衍生工具交易情况 - 2025年11月13 - 14日有多项衍生工具交易披露[2] - 2025年11月13日4笔卖出交易，总金额不同[2] - 2025年11月14日3笔卖出交易，总金额不同[2][3] - 2026年有多笔衍生工具交易，含买卖[2][3] - 2026年6月29日卖出94,600份，总金额14,359,789.2899美元[3] - 2026年7月31日买入100份，总金额15,170.0000美元[3] - 2027年有多笔衍生工具交易，含买卖[3] - 2027年10月11日卖出8,300份，总金额1,255,790.0000美元[3] - 2027年10月18日卖出9,100份，总金额1,381,332.7255美元[3] - 2029年9月17日卖出59,700份，总金额9,064,865.0742美元[3]

交易情况 - 2025年11月13日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入300股恒生银行股份[2] - 每股价格为151.9美元[2] 持股情况 - 交易后持有恒生银行股份1,376,091股[2] - 持有股份占该类别证券的百分比为0.0680%[2] 其他信息 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - 公司最终由HSBC Holdings plc拥有[3]

市场交易 - 2025年11月12日，Morgan Stanley & Co., International plc买入普通股360,805股，支付总金额54,766,157.2628美元[2] - 2025年11月12日，Morgan Stanley & Co., International plc卖出普通股3,400股，收取总金额516,026.0000美元[2] 其他事件 - 2025年11月13日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] 主体信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类类别联系人[3] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[4]

交易披露 - 2025年11月13日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] 衍生工具合约 - Morgan Stanley & Co. LLC于2025年11月11日订立多笔衍生工具合约[2] 期权合约 - 2026 - 2030年有多笔期权合约，总金额从92,934.4000美元到138,963.7600美元不等[2] 关联信息 - Morgan Stanley & Co. LLC是与受要约公司有关连的第(5)类联系人和最终由摩根士丹利拥有的公司[2][3] 交易说明 - 交易以美元进行且为本身帐户进行[2][3]

交易情况 - 2025年11月12日卖出2700股，每股152美元[2] - 2025年11月12日买入300股，每股152美元[2] 股份情况 - 交易后股份数额为1375791股，占比0.0733%[2] 公司背景 - 是与要约人有关连的第(1)类联系[2] - 最终由HSBC Holdings plc拥有[3] 交易目的 - 为全权委托投资客户的帐户进行[3]

未来展望 - 2025年将对恒生银行有限公司股份进行私有化[1] 市场交易 - 2025年11月12日Merrill Lynch International买入100股普通股[2] - 买入普通股已支付总金额为15,190美元[2] - 买入普通股已支付最高价格为每股151.9美元[2] - 买入普通股已支付最低价格为每股151.9美元[2] 关联信息 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3]

股票交易 - 2025年11月12日，高盛（亚洲）买入普通股27,700股，支付4,203,400美元[2] - 同日，高盛（亚洲）买入214股普通股，支付24,057.5162美元[2] 产品交易 - 2025年11月12日，高盛集团卖出Delta 1产品24,300股，收款3,692,198.376美元[2] - 同日，高盛集团卖出平仓Delta 1产品1,800股，收款273,523.0806美元[2] - 同日，高盛集团卖出平仓Delta 1产品1,600股，收款243,131.6304美元[2]

2025 年 11 月 13 日 透過協議安排進行私有化 註： Morgan Stanley & Co., International plc 是與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 Morgan Stanley & Co., International plc 是最終由摩根士丹利擁有的公司。 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收取的 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 有關的參照 | | | | 總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | ...

2025 年 11 月 13 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 Morgan Stanley Capital Services LLC 是與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 交易是為本身帳戶進行的。 | 交易方 | 日期 | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具 | | 到期日或清結日 | 參考價 | 已支付／已收 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有關的參照 | | | | 取的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | 證券數目 | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan Stanley | 2025年11月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 100 | 2026 年 10 月 30 日 | $151 ...

交易披露 - 2025年11月13日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] 衍生工具交易 - 2025年11月12日订立合约，参照证券24,300，参考价$151.9423，总金额$3,692,198.3760，交易后347,955[2] - 2035年11月5日清结合约，参照证券1,800，参考价$151.9573，总金额$273,523.0806，交易后1,100[2] - 2035年11月5日清结合约，参照证券1,600，参考价$151.9573，总金额$243,131.6304，交易后1,000[2] - 2026年4月22日行使权利，参照证券214，参考价$112.4183，总金额$24,057.5162，交易后22,684[2] - 2026年8月7日行使权利，参照证券220，参考价$125.0286，总金额$27,506.2920，交易后39,380[2] 公司信息 - 高盛（亚洲）有限责任公司与要约人有关连，是获豁免自营买卖商[3] - 交易为本身帐户进行[3] - 高盛（亚洲）有限责任公司最终由高盛集团有限公司拥有[3]