2025 年 11 月 6 日 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 份總數 | 總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Morgan Stanley | 2025 | 11 年 | 月 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 226,800 | $34,413,331.8000 | $151.9000 | $151.5000 | | & Co., | 5 日 | | | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | International plc | | | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 賣出 | 1,700 | $257,995.8000 | $151 ...

衍生工具合约订立 - 2025年11月5日，高盛（亚洲）参照证券1200，参考价$151.4204，支付/收取$181,704.4704，交易后数额2300[2] - 2025年11月5日，高盛集团参照证券1100，参考价$151.4204，支付/收取$166,562.4301，交易后数额2100[2] - 2026年9月25日，高盛集团参照证券27531，参考价$151.8900，支付/收取$4,181,683.3698，交易后数额256955[2] 衍生工具合约清结 - 2025年11月5日，高盛集团参照证券6200，参考价$152.0032，支付/收取$942,419.6726，交易后数额0[2] - 2025年11月5日，高盛集团参照证券2000，参考价$152.0001，支付/收取$304,000.1360，交易后数额0[2] 衍生工具权利行使 - 2026年4月22日，高盛集团参照证券214，参考价$112.4183，支付/收取$24,057.5162，交易后数额23754[2] - 2026年8月7日，高盛集团参照证券220，参考价$125.0286，支付/收取$27,506.2920，交易后数额40480[3]

完 註： Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 是要約人。 交易是為本身帳戶進行的。 2025 年 11 月 6 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | 佔該類別證券的百分比（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | 券） | 何人士的證券）% | | | Global Markets of The | 2025 | 年 11 | 月 | 5 日 | 買入 | | 6,600 | $151.5000 | 1,189,855 ...

交易披露 - 2025年11月6日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化交易披露[1] 衍生工具交易 - 2025年11月5日Morgan Stanley Capital Services LLC进行多笔衍生工具交易，涉及证券数目多样[2][3] - 2026年不同到期日衍生工具交易参考价及总金额明确[2][3] 交易主体 - Morgan Stanley Capital Services LLC是与受要约公司有关连的第(5)类联系人和由摩根士丹利拥有的公司[2][3][4] - 交易为公司本身账户进行[4]

| 交易方 | 日期 | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取的 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | | 總數 | 總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | （H） | （L） | | Global Markets of | 2025年11月 | 普通股 | | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤 | 買入 | 103,700 | $15,742,370.0000 | $151.9000 | $151.5000 | | The Hongkong | 5 日 | | | 所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | and Shanghai | | Delta 1 | 產品 | 將因客戶主動發出且由客戶需求帶動的交易而產 | 賣出 | 81,300 | $12,355,056.1230 | $151.9687 | $151.9687 | | B ...

交易信息 - 2025年11月6日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] - 2025年11月5日，汇丰银行环球市场部进行三笔普通股衍生工具合约结清交易[2] 交易数据 - 第一笔结清合约证券数目81300，参考价151.9687美元，总金额12355056.1230美元，交易后数额100000[2] - 第二笔结清合约证券数目3800，参考价151.9619美元，总金额577455.1820美元，交易后数额19300[2] - 第三笔结清合约证券数目18600，参考价151.9618美元，总金额2826490.0380美元，交易后数额700[2] 主体信息 - 汇丰银行环球市场部是要约人且交易为本身账户进行[2][3] - 汇丰银行环球市场部最终由汇丰控股有限公司拥有[3]

| Delta 1 | 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 賣出 | 27,531 | $4,181,683.3698 | $151.8900 | $151.8900 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | 普通股 | | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接收的 | 買入 | 214 | $24,057.5162 | $112.4183 | $112.4183 | | | | 股份 | | | | | | | 普通股 | | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接收的 | 買入 | 220 | $27,506.2920 | $125.0286 | $125.0286 | | | | 股份 | | | | | | 完 註： 2025 年 11 月 6 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 ...

恒生指数ADR整体表现 - 恒生指数ADR收报26110.96点，较前一交易日上涨175.55点，涨幅为0.68% [1] - 当日交易区间为25911.87点至26191.15点，振幅为1.08% [1] - 成交量为3424.31万股 [1] 主要蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR表现强劲，收报110.275港元，较香港收市上涨1.92% [2] - 腾讯控股ADR收报632.153港元，较香港收市上涨0.5% [2] - 在主要成分股中，美团-W港股上涨1.30%，表现突出 [3] - 中国平安港股下跌0.97%，跌幅相对较大 [3] 重点公司ADR溢价/折价情况 - 腾讯控股ADR换算价为632.153港元，较港股629.000港元存在3.153港元的溢价 [3] - 阿里巴巴ADR换算价为160.176港元，较港股158.500港元存在1.676港元的溢价 [3] - 香港交易所ADR换算价为429.080港元，较港股423.600港元存在5.480港元的显著溢价 [3] - 携程集团ADR换算价为548.032港元，较港股541.000港元存在7.032港元的溢价 [3] 金融板块个股表现 - 建设银行港股下跌0.37% [3] - 工商银行港股上涨0.16% [3] - 中国银行港股上涨0.22% [3] - 交通银行港股上涨0.42% [3] - 中银香港港股下跌1.09% [3]

衍生工具交易 - 2025年11月4日Morgan Stanley Capital Services LLC进行多笔衍生工具交易[2] - 2026年多笔不同到期日衍生工具交易，涉及不同数量、参考价和总金额[2][3] 其他事项 - 2025年11月涉及恒生银行有限公司股份的私有化协议安排[1] - 执行人员接获香港《公司收购及合并守则》规则22下的证券交易披露[2]

交易披露 - 2025年11月进行恒生银行股份私有化相关交易披露[1] 股份交易 - 2025年11月4日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited买入800股恒生银行股份[2] - 每股价格为151.7美元[2] - 交易后持有股份数额为1,366,491股[2] - 交易后持股占该类别证券的百分比为0.0728%[2] 交易说明 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3] - 该公司是与要约人有关连的第(1)类类别联系人[2]