收购交易概述 - 小鱼盈通集团于2025年2月23日至2026年2月23日期间，在公开市场收购了1742.1万股民银资本股份 [1] - 收购总代价为2446.44万港元（不包括交易成本），平均收购价格约为每股1.52港元 [1] - 包含交易成本的总代价约为2449.5万港元，资金来源于公司现有财务资源 [1] 持股比例与资产分类 - 此次收购的股份占民银资本公告日期已发行股本总额约1.59% [1] - 完成收购后，小鱼盈通集团合计持有2578.53万股民银资本股份，占其已发行股本约2.35% [1] - 所收购的民银资本股份将在公司财务报表中分类为“透过其他全面收益按公平值列账的金融资产” [1] 收购动机与未来计划 - 公司董事在审慎考虑民银资本的财务表现及业务前景后，对其前景持积极看法 [1] - 董事认为此次收购为公司提供了优质投资机会，有助于扩充其优质资产投资组合，并相信这是一个具吸引力的投资项目，将带来令人满意的回报 [1] - 公司计划在市场上进一步收购民银资本股份，并指出若进一步收购导致属于上市规则第14章下更高的交易类别，将在适当时候另行刊发公告 [1]

公司交易活动 - 公司于2025年2月23日至2026年2月23日期间进行了一系列交易 [1] - 公司在公开市场收购了共计1742.1万股民银资本股份 [1] - 收购总代价约为24,464,354港元（不含交易成本） [1]

市场扩张和并购 - 2025年2月23日至2026年2月23日收购1742.1万股民银资本股份，总代价约2449.5万港元（含交易成本）[4][5] - 收购每股平均价约1.52港元[5] - 收购股份占民银资本公告日期已发行股本总额约1.59%[6][11] - 收购完成后公司共持有2578.525万股，占已发行股本约2.35%[6] - 收购属公司须予披露交易[4][10] 业绩总结 - 民银资本2023年和2024年收入分别为49389.4万和34654.5万港元[7] - 2023年除税前亏损56098.6万港元，2024年除税前溢利6810.2万港元[7] - 2023年除税后亏损57230.6万港元，2024年除税后溢利5079.2万港元[7] - 2023年和2024年资产净值分别约为12.53亿和13.89亿港元[7]

股东决议 - 2026 年 2 月 11 日股东特别大会批准股份溢价注销特别决议案，赞成票 105,563,809 股，占比 100%[3] - 同日批准每 100 股股份港币 22.8 仙特别股息普通决议案，赞成票 105,563,809 股，占比 100%[3] 股份数据 - 股东特别大会日期公司已发行股份总数为 1,228,534,802 股[5] - 赋予投票权的公司股份总数为 1,228,534,802 股[5] - 按规定须放弃投票的公司股份总数为无[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额8亿港元，股份800亿股，面值0.01港元[1] - 上、本月底已发行股份均为12.28534802亿股，库存股份为0[2] 合规情况 - 截至本月底公司符合公众持股量门槛要求[3] 期权情况 - 上、本月底股份期权数均为0，本月内相关发行新股和转让库存股数为0[4] 授权情况 - 公司本月证券发行等获董事会授权并依规进行[7]

公司融资活动 - 小鱼盈通于2026年1月22日与配售代理订立配售协议，以每股0.16港元的价格配售最多245,706,960股新股 [1] - 配售价0.16港元较协议签订当日联交所收市价每股0.175港元折让约8.57% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额将约为3930万港元，所得款项净额估计约为3830万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将配售事项所得款项净额用于清偿集团负债及用作集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 小鱼盈通于2026年1月22日与配售代理订立配售协议，计划配售最多2.46亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.16港元，较公告日收市价0.175港元折让约8.57%，较前五个交易日平均收市价0.184港元折让约13.04% [1] - 假设悉数配售，所得款项总额约为3930万港元，净额估计约为3830万港元 [1] 股权影响 - 最多2.46亿股配售股份相当于公告日期现有已发行股本约20.00% [1] - 配售股份相当于经发行所有配售股份扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用于清偿集团负债及作为集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2026年1月22日与配售代理订立配售协议，按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多2.46亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.16港元 [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额约为3930万港元，所得款项净额估计约为3830万港元 [1] 配售股份规模与占比 - 最多配售2.46亿股股份 [1] - 配售股份相当于公司公告日期现有已发行股本约20.00% [1] - 配售股份相当于经发行所有配售股份扩大后已发行股本约16.67% [1] 配售价折让情况 - 配售价0.16港元较2026年1月22日收市价每股0.175港元折让约8.57% [1] - 配售价较紧接协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股0.184港元折让约13.04% [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于清偿集团负债 [1] - 所得款项净额拟用作集团一般营运资金 [1]

配售情况 - 拟配售最多245,706,960股新股份，占现有股本20.00%，扩大后16.67%[5][8] - 配售价每股0.16港元，较1月22日收市价折让8.57%，前五日13.04%[10][14] - 假设悉数配售，所得款项总额约3930万港元，净额约3830万港元[5][19] 款项用途 - 所得款项净额用于清偿还集团负债及作一般营运资金[5][19] 过往配售 - 2025年9月26日配售204,755,800股，所得净额5000万港元[21] 其他安排 - 配售代理为中达证券，收2%佣金[6][24] - 通函预期2月13日或之前寄发[22]

公司信息 - 公司为小鱼盈通控股有限公司，股份代号00139[1] 股息信息 - 宣派特别股息每100股0.228 HKD[1] - 股东批准日期2026年2月11日[1] - 除淨日2026年2月13日[1] - 过户文件最后时限2026年2月20日16:30[1] - 暂停过户登记2026年2月23日[1] - 记录日期2026年2月23日[1] - 股息派发日2026年3月9日[1] 其他信息 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1] - 董事会有6位执行董事和3位独立非执行董事[3]