公司财务表现 - 公司2022年度收入为947,850千元，较2021年度略有下降[5] - 2022年度毛利为260,989千元，毛利率为27.5%，较2021年度持平[5] - 2022年度净利润为4,492千元，较2021年度大幅下降[5] - 公司总资产在2022年达到789,362千元，较2021年度有所增长[5] - 公司2022年总收入约为9.4785亿人民币，较2021年下降约3.6%[19] - 公司2022年净利润约为449.2万元人民币，较2021年下降约67.9%[17] - 公司员工福利开支约为1.31921亿元人民币，较2021年增加约11.1%[15] - 公司毛利约为2.60989亿元人民币，毛利率约为27.5%[27] - 公司其他收入及收益从2021年的约397.9万元人民币增加至2022年的约607.9万元人民币[29] - 二零二二年财政年度，本集团的销售及经销开支增加至约人民币131,810,000元，主要由广告推广活动、运费和销售团队薪金津贴增加所致[30] - 行政开支从二零二一年约人民币111,762,000元增加至约人民币119,035,000元，主要由员工成本增加、研发成本和办公室水电费增加所致[31] - 本集团的融资成本从二零二一年约人民币6,170,000元增加至约人民币7,993,000元，主要由计息银行借款金额增加所致[32] - 本集团的所得税开支从二零二一年约人民币1,793,000元增加至约人民币4,575,000元，由于应税利润增加[33] - 本公司二零二二年财政年度的净利润约为人民币4,492,000元，较二零二一年净利润下降约67.9%[34] - 本集团于二零二二年十二月三十一日录得流动负债约人民币153,547,000元，流动比率约为0.67[38] - 本集团于二零二二年十二月三十一日的资产负债比率约为1.02，较二零二一年增加[39] - 截至二零二二年十二月三十一日，本集团的现金及银行存款约为人民币121,849,000元，较二零二一年增加[40] - 公司在2022年底的银行借款和其他借款总额约为人民币226,072,000元，利率范围为3.80%至6.45%[52] - 公司于2022年底的抵押银行存款总额约为人民币31,349,000元，用于购买原材料和完成使用权资产的建设工作[53] - 公司银行借款和其他借款以物业、厂房及设备以及使用权资产作为抵押[54] - 公司在2022年底的资本承担与未来计划的资本支出金额约为人民币69,399,000元[56] - 公司在2022年底和2021年底没有重大或然负债[57] - 公司在2022财年没有其他重大投资、重大收购或出售子公司或关联公司[58] - 公司在2022财年没有其他重大投资或资本资产的未来计划[59] 公司治理与管理团队 - 公司董事包括陈炳强先生、陈炳耀先生、吴卓伦先生、赖锡璋工程师、许凯先生和杨振宇先生[154] - 公司董事及最高行政人员于2022年12月31日持有Sanvo Fine Chemicals Limited 3.14亿股股份，占公司总已发行股本的73.45%[163] - Sanvo Fine Chemicals Limited全资属于陈炳强先生，持有3.14亿股股份[163] - 陈炳耀先生为Sanvo Fine Chemicals Limited的实益拥有人，持有87.4万股股份，占公司总已发行股本的0.20%[163] - 陈炳强先生之配偶梁银生女士持有3.14亿股股份，占公司总已发行股本的73.45%[164] - 陈炳强先生通过其受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有的3.14亿股股份，梁银生女士被视为持有权益[165] - 公司董事陈炳强先生拥有超过28年的化工行业经验，曾担任三和实业有限公司的董事[63] - 陈炳耀先生是公司的执行董事，负责产品研发[67] - 陈炳耀先生在化工行业拥有超过19年的经验[71] - 吴卓伦先生是公司的执行董事和公司秘书，负责投资者关系管理和策略规划[75] - 吴卓伦先生是香港会计师公会的执业会计师[76] - 吴卓伦先生曾在审计公司工作，担任高级经理[78] - 赖锡璋工程师是公司的独立非执行董事，负责提供独立意见和判断[79] - 賴工程師擁有逾41年的信息技術行業經驗[80] - 賴工程師曾擔任多個重要職位，包括政府資訊科技總監和香港理工大學電子計算學系實務教授[80] - 賴工程師於1975年畢業於香港理工大學，並於1995年獲得澳大利亞格里菲斯大學的科技管理碩士學位[82] - 賴工程師是多個專業組織的資深會員，並曾獲得多項榮譽，包括銅紫荊星章和太平紳士的任命[83] - 許凱先生於2019年12月被任命為獨立非執行董事，並擔任多個委員會的主席和成員[85] - 許凱先生在化學領域擁

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为947,850千元人民币，2021年为983,107千元人民币[6] - 2022年公司毛利为260,989千元人民币，毛利率为27.5%；2021年毛利为261,923千元人民币，毛利率为26.6%[6] - 2022年公司除所得税前溢利为9,067千元人民币，2021年为15,808千元人民币[6] - 2022年公司年内溢利为4,492千元人民币，2021年为14,015千元人民币[6] - 截至2022年12月31日，公司资产总值为789,362千元人民币，2021年为717,963千元人民币[6] - 截至2022年12月31日，公司负债总值为567,714千元人民币，2021年为485,499千元人民币[6] - 截至2022年12月31日，公司权益总额为221,648千元人民币，2021年为232,464千元人民币[6] - 2022财年公司总产出约为55,282吨，2021财年约为57,400吨[15] - 2022财年公司录得公司拥有人应占溢利约人民币4,492,000元，较2021财年减少约人民币9,523,000元或约67.9%[19] - 2022财年公司收入约为人民币947,850,000元，较2021财年减少约3.6%[21] - 公司OEM出口订单从2021财年约人民币37,113,000元减至2022财年约人民币27,438,000元，减幅约26.1%[21] - 2022财年公司总收益约为9.4785亿元，较2021财年的9.83107亿元减少约3.6%[28] - 2022财年公司毛利约为2.60989亿元，较2021财年的2.61923亿元减少约0.4%，毛利率从2021财年的约26.6%增至2022财年的约27.5%[29] - 公司其他收入及收益从2021财年的约397.9万元增至2022财年的约607.9万元[32] - 公司销售及经销开支从2021财年的约1.29407亿元增至2022财年的约1.3181亿元[33] - 公司行政开支从2021财年的约1.11762亿元增至2022财年的约1.19035亿元[34] - 公司融资成本从2021财年的约617万元增至2022财年的约799.3万元[35] - 公司所得税开支从2021财年的约179.3万元增至2022财年的约457.5万元[36] - 2022财年公司拥有人应占溢利约为449.2万元，较2021财年的约1401.5万元减少约67.9%[37] - 截至2022年12月31日，公司流动负债净值约为1.53547亿元（2021年：1.00968亿元），流动比率约为0.67（2021年：0.73）[41] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率约为1.02（2021年：0.74）[43] - 2022年12月31日，公司计息银行借款及其他借款合计约为人民币2.26072亿元，2021年约为人民币1.73022亿元，借款年利率为3.80%至6.45%[57] - 2022年12月31日，公司已抵押银行存款总额约为人民币3134.9万元，2021年为人民币6161.6万元[58] - 2022年和2021年12月31日，公司计息银行借款及其他借款以物业、厂房及设备和使用权资产抵押，2022年分别为人民币3366.4万元和8173.3万元，2021年分别为人民币4031万元和8409.6万元[59] - 2022年12月31日，公司资本承担约为人民币6939.9万元，2021年为人民币6508.5万元[61] - 2022财年公司最大客户及五大客户分别占集团总营业额约3.5%（2021财年：3.6%）及11.0%（2021财年：10.7%）[143] - 2022财年公司最大供应商及五大供应商分别占集团年内总采购额约4.7%（2021财年：6.5%）及19.7%（2021财年：22.7%）[147] - 董事会未建议派发2022财年末期股息（2021年：3.0港仙）[153] - 截至2022年12月31日，公司可供分配溢利为人民币57,081,000元（2021年12月31日：人民币69,520,000元）[159] - 2022财年集团慈善捐款为人民币83,000元（2021财年：人民币199,000元）[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 气雾剂相关产品2022财年占公司总收益约59.4%，2021财年占61.1%[15] 公司战略与措施 - 公司专注加强人力资源，优先培训化工行业专业人员并强化IT系统应用以提高效率[7] - 公司实施成本节约措施以实现未来可持续增长[7] - 公司合并和集中基础生产线，通过客户升级和开发新客户提高销量并提升品牌[8] - 公司成功收购德谦化工集团100%股权，取得河南濮阳一幅工业用地土地使用权[22] - 公司分段投入使用全新ERP系统，强化线上线下管理和大数据分析[24] - 公司将专注开拓本地销售网络和海外OEM客户、开发MV生产基地、扩展华中市场及增加原材料储备设施和能力[26] 公司人员情况 - 2022年底公司有1,252名雇员，2021年底为1,078名，女性员工占41%，男性员工占59%[16] - 2022财年公司雇员福利开支总额约为人民币131,921,000元，2021财年为人民币117,813,000元[16] - 陈炳强54岁，在化工行业有超28年经验，1995年3月至2007年6月任佛山三和董事，2002年4月加入集团，1991年7月毕业于中国药科大学，2016年11月毕业于香港中文大学[66][69][70] - 陈炳强1993年7月获西药师资格证书，2015年7月获中级工程师职称，2012年7月与陈炳耀凭“纳米防霉中性硅酮密封胶”获中山市专利奖[71][72] - 陈炳耀49岁，在化工行业有超19年经验，1997年7月至1999年5月在广东环球制药任技术员，1999年6月至2002年7月在佛山三和任工程师[73][77] - 陈炳耀2002年8月起在广东三和任高级工程师，2005年7月晋升专案开发负责人，1997年7月毕业于中国药科大学[77][78] - 陈炳耀2014年11月获高级化学工程师职称，2013年5月至2016年5月任深圳分析测试协会化工测试技术专业委员会委员[79] - 陈炳耀2015年3月任全国产品品质监管重点产品检验方法标准化技术委员能源检验方法专业工作组成员，2012年7月与陈炳强获中山市专利奖[79][80] - 吴卓伦46岁，自2018年8月7日起任公司秘书，自2019年4月15日起任执行董事[82] - 吴卓伦自2011年7月起为香港会计师公会执业会计师，自2004年8月起为澳洲会计师公会执业会计师[82][83] - 陈炳强2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事[67][68] - 陈炳耀2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事[73][74] - 吴先生自2012年5月起任MN CPA Limited董事，自2011年7月起任MN Corporate Services Limited董事，自2020年12月29日起任Credit Intelligence Limited执行董事，自2021年6月4日起任Smart Auto Australia Limited执行董事[84] - 吴先生于2007年8月至2011年1月在致同任职，最后职位为审计高级经理，2011年1月至7月调至香港立信德豪会计师事务所有限公司任高级经理[85] - 赖锡璋工程师76岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席以及审计、提名、ESG委员会成员[86] - 赖工程师于资讯科技行业有逾41年经验，自2016年3月起任Digital Technology and Consultancy Company Limited董事，自2017年11月起任香港品质保证局董事局成员[87] - 赖工程师1975年11月毕业于香港理工大学获管理（商务）文凭，1995年3月毕业于澳大利亚格里菲斯大学获科技管理硕士学位[89] - 赖工程师自2005年2月起为香港电脑学会院士，自2012年7月起为香港工程师学会资深会员，自2015年8月起为香港董事学会资深会员，自1995年3月起为香港管理专业协会正式会员[90] - 许凯先生57岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席以及审计、薪酬、ESG委员会成员[93] - 许先生于化学领域有逾26年经验，自2009年5月起任广东省电子有机聚合物材料重点实验室高分子化学与物理教授、研究员及副所长[95] - 许先生于1991年6月取得高分子化学与物理硕士学位，于2005年3月取得高分子化学与物理博士学位[96] - 许先生1995年3月至1996年12月任中科院纤维素化学重点实验室秘书，1997年5月至2001年12月任中科院广州化学研究所科技处处长[95] - 杨先生41岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年会计及税务咨询经验[100][102] - 杨先生自2021年7月5日及2022年1月25日起分别于亦辰集团有限公司担任执行董事及副主席，自2022年8月29日起担任基石科技控股有限公司的执行董事[102] - 杨先生自2021年12月29日、2020年9月10日、2019年4月12日起分别于TL Natural Gas Holdings Limited、Nexion Technologies Limited、艾硕控股有限公司担任独立非执行董事[103] - 温女士42岁，于2021年1月1日获委任为公司财务部主管，2003年毕业于吉林大学财务会计专业后加入集团[107][108] - 韩先生49岁，于2017年1月1日获委任为公司物流及营运部主任，拥有逾23年物流及营运管理经验[110][111] - 韩先生于1997年7月至2008年2月在海信科龙电器股份有限公司任职，最后职位为物流经理[111] - 韩先生于2008年2月至2009年5月在广东志达纺织装饰有限公司担任物流主任，2009年6月至2014年2月在广东新耀光电股份有限公司担任物流主任[111] - 韩先生于2014年3月加入广东三和，自2017年1月起担任物流及营运部主管，2009年1月毕业于佛山科学技术学院获法学证书[112] - 钟女士45岁，于2016年3月1日获委任为行政部主管，负责集团行政、人力资源及ESG相关事宜日常管理[113] - 梁海濤37歲，2023年1月1日獲委任為公司銷售中心總監[116] - 楊善杰60歲，2023年1月1日獲委任為公司品管中心部長，在化工行業有38年工作經驗[120][121] - 鞠學智57歲，2022年1月1日獲委任為公司生產中心總監，在建設管理有23年經驗[123][124] - 吳卓倫2018年8月7日獲委任為公司秘書[126] 公司业务概述与报告指引 - 公司为投资控股公司，集团是中国精细化工产品制造商，主要业务是研究、开发、制造及销售多元化精细化工产品[130] - 有关集团2022财政年度业务回顾及未来可能发展，参阅年报第6至16页主席报告及管理层讨论与分析[132][133] - 集团致力履行企业及社会责任，减少日常业务营运对环境影响，环境政策及表现详情载于年报第57至104页环境、社会与管治报告[134][135][136] 公司风险因素 - 公司预计未来部分关键原材料价格可能上涨，若无法有效转嫁成本，毛利率可能下降[48] - 公司所处市场竞争激烈且分散，预计未来竞争将加剧，可能被迫降价、增加激励和资本开支[50][52] - 公司须持有多项执照及许可开展业务，若违规或执照无法续期，业务可能中断或受罚[55] 公司其他情况 - 公司大部分交易以人民币结算，认为汇率风险不重大，未订立衍生品合约对冲汇率风险[60] - 2022年公司无重大或然负债[62] - 2022年除综合财务报表附注30披露外，公司无其他重大投资、收购及出售附属公司或联属公司[63] - 公司与五大客户建立业务关系，平均合作超八年[140][141] - 公司与五大供应商建立业务关系，平均合作超十一年[145] - 2022财年集团无重大违反或不遵守适用法律法规情况[137] - 报告期后直至年报日期无重大事件，除年报“管理层讨论与分析”一节披露内容[151] - 2022财年及直至年报日期，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[164] - 2022财年及直至年报日期，公司维持上市规则规定的充足公众持股量[165] - 陈炳强先生及赖锡璋工程师将于2023

公司基本信息 - 公司于2018年4月12日在开曼群岛注册成立，2020年1月16日在港交所主板上市[170][175] - 公司为投资控股公司，主要业务为在中国研究、开发、制造及销售建材及汽车修护化工产品[171][176] - 公司及其附属公司是中国一家成熟的精细化工产品制造商，主要专注于精细工业化工产品的制造、研发和销售[13] - 公司产品主要分为气雾剂、有机硅粘合剂、合成粘合剂及其他杂项产品等类别[13] - 公司有两条主要业务线，一是以“三和”和“芙田”品牌制造和销售精细工业化工产品，二是按原始设备制造（OEM）基准进行生产[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益总额约为人民币4.613亿元，较2021年同期约人民币4.631亿元减少约0.4%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.297亿元，较2021年同期约人民币1.28亿元增加约1.3%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利率约为28.1%，较2021年同期约27.6%增加约0.5个百分点[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利约为人民币970万元，较2021年同期约人民币1930万元减少约49.8%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为970万元，较2021年同期的1930万元减少约49.8%[16][19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占全面收益总额约为610万元，较2021年同期的2020万元减少约69.8%[16][19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股基本盈利约为2.3分，2021年同期约为4.5分[17][20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为4.613亿元，较2021年同期的4.631亿元减少约0.4%[19][31][36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利约为1.297亿元，较2021年同期的1.28亿元增加约1.3%[19][32] - 2022年上半年毛利约为1.297亿元，较2021年上半年的约1.28亿元增加约1.3%[37] - 毛利率从2021年上半年的约27.6%增加至2022年上半年的约28.1%[39][45] - 其他收入及收益从2021年上半年的约190万元增加至2022年上半年的约490万元[40][46] - 销售及经销开支从2021年上半年的约5740万元增加至2022年上半年的约6020万元[41][47] - 行政开支从2021年上半年的约4680万元增加至2022年上半年的约5520万元[42][48] - 融资成本从2021年上半年的约390万元增加至2022年上半年的约510万元[43][49] - 所得税开支从2021年上半年的约250万元增加至2022年上半年的约440万元[44][50] - 2022年上半年溢利约为970万元，较2021年上半年的约1930万元减少约49.8%[51][56] - 2022年6月30日流动负债净额约为1.013亿元，流动比率为约0.77；2021年12月31日流动负债净额约为1.01亿元，流动比率为约0.73[53][58] - 2022年6月30日负债比率为约0.90；2021年12月31日负债比率为约0.74[54][58] - 截至2022年6月30日，集团计息银行借款及其他借款约为人民币2.055亿元，2021年12月31日约为人民币1.73亿元[76][78] - 截至2022年6月30日止六个月，相关借款年利率约为3.80%至6.45%，2021年同期约为3.80%至6.37%[76][78] - 截至2022年6月30日，集团部分银行存款约为人民币3300万元，2021年12月31日约为人民币6160万元，已抵押用于购买原材料等[77][78] - 2022年6月30日物业、厂房及设备抵押金额为人民币3924.5万元，2021年12月31日为人民币4031万元[79] - 2022年6月30日使用权资产抵押金额为人民币8327.2万元，2021年12月31日为人民币8409.6万元[79] - 截至2022年6月30日，非流动资产为452,539千元人民币，2021年12月31日为443,704千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，流动资产为339,447千元人民币，2021年12月31日为274,259千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，流动负债为440,767千元人民币，2021年12月31日为375,227千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，资产净值为228,067千元人民币，2021年12月31日为232,464千元人民币[161] - 2022年上半年换算产生之汇兑差额为 - 3,600千元人民币，2021年同期为885千元人民币[158] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为787.9万元，2021年同期为2948.6万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为1486万元，2021年同期所用现金净额为3829.5万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为2529.4万元，2021年同期所用现金净额为3201.9万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为4803.3万元，2021年同期减少净额为4082.8万元[168] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为6236万元，2021年同期为3722.2万元[168] - 截至2022年6月30日，集团净流动负债约为1.0132亿元[188] - 截至2022年6月30日，集团有未动用银行信贷额度约2800万元[188] - 持牌金融机构向集团提供2.5亿港元（约合2.15亿元人民币）的信贷额度意向书[188] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净值约为人民币1.0132亿元[190] - 截至2022年6月30日，集团未动用银行融资约为人民币2800万元[190] - 持牌金融机构向集团提供信贷额度2.5亿港元，相当于约人民币2.15亿元[190] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为461,262千元人民币，2021年同期为463,141千元人民币[158] - 2022年上半年毛利及其他收入和收益为129,694千元人民币和4,883千元人民币，2021年同期为127,997千元人民币和1,941千元人民币[158] - 2022年上半年除所得税前溢利为14,051千元人民币，2021年同期为21,792千元人民币[158] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利为9,689千元人民币，2021年同期为19,301千元人民币[158] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为2.3人民币分，2021年同期为4.5人民币分[158] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息，2021年同期亦无派付[12] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派发中期股息，2021年同期也无[83][86] 人员相关数据变化 - 截至2022年6月30日，集团有1183名雇员，2021年12月31日为1078名[22][26] - 截至2022年6月30日止六个月，集团雇员福利开支总额约为6020万元，2021年同期约为5230万元[22][26] 原材料价格对毛利率影响 - 2020年至2021年原材料价格大幅反弹，影响集团毛利率，2020年为32.0%，2021年及2022年6月30日止六个月介乎26.6% - 28.1%[24][27] 市场拓展与系统建设 - 集团透过收购德谦化工集团100%股权取得河南濮阳工业用地使用权，拟扩展华中市场[28][33] - 全新企业资源规划(ERP)系统已分阶段运作，着重线上线下管理及大数据分析[29][34] 审计相关情况 - 公司遵照相关规则成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成[80][85] - 审计委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审计简明综合中期财务报表[82][85] 合规与环境情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[84][87] - 集团致力于减少工厂和办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规[90] - 截至2022年6月30日止六个月，集团不知悉有重大未遵守相关法律法规的情况[92] 投资与发展计划 - 公司将继续投资开发项目并收购厂房及机器，资金来源于内部资源、外部股权融资、借款及股份发售所得款项净额，报告日期无其他重大投资计划[93][95] 企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司除董事主席和行政总裁由同一人担任外，已遵守企业管治守则[95][97][99][101] - 公司已采纳标准守则规范董事证券交易，全体董事在截至2022年6月30日止六个月内已遵守该守则[100][102] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司未赎回证券，公司及其附属公司未买卖公司证券[103][105] 股权结构情况 - 2022年6月30日，陈炳强先生通过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股公司股份，占已发行股本约73.45%[107] - 2022年6月30日，陈炳耀先生作为实益拥有人持有87.4万股公司股份，占已发行股本约0.20%[107] - 截至2022年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited实益拥有3.14亿股，占公司已发行股本的73.45%；梁银生女士被视为拥有相同数量股份权益，占比73.45%[111] 购股计划情况 - 购股计划可授出购股涉及股份上限为4275万股，占上市日期及报告日期公司已发行股本10%，新上限不得超股东批准当日已发行股份总数10%[119][122] - 购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使后可能发行股份，任何时候不得超已发行股份30%[119][123] - 任何12个月期间直至及包括授出日期，向每名合资格参与者授出购股获行使时已发行及可能发行股份总数，不得超授出日期已发行股份1%[120][124] - 购股可在被视为授予及接受日期后，至该日期起10年到期前按计划条款行使，购股计划有效期为自2019年12月13日起10年[126] - 购股要约在公司于相关接受日期或之前收到获授人正式签署构成接受购股的副本要约文件及1港元名义代价时，视为已授予及接受[127] - 购股行使价由董事会决定，但不得低于授出日期证券交易所每日报价表所列股份收市价、授出日期前五个工作日平均收市价中的较高者[128] - 购股期权可在被视作授出及接纳当日起十年内行使，购股期权计划自2019年12月13日起计10年有效[129] - 接纳购股期权要约需支付1.00港元名义代价且不予退还[130] - 截至2022年6月30日止六个月，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使、注销或失效，且无尚未行使购股期权[133][135] 董事相关情况 - 截至2022年6月30日，无董事与公司或集团成员订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[137][141] - 截至2022年6月30日止六个月，无董事或其密切联系人于需披露的竞争业务中拥有权益[138][142] - 截至2022年6月30日止六个月，董事资料无重大变动[147][151] 重大事项情况 - 截至2022年6月30日止六个月及报告日期，集团无重大投资、无附属公司及联属公司重大收购或出售[148][152] - 截至2022年6月30日止六个月及报告日期，无影响集团的重大事项[149][153] 报告发布情况 - 中期报告将刊登于联交所网站(www.hkexnews.com.hk)及公司网站(www.sanvo.com)，并寄发给股东[150][154]

公司基本信息 - 公司股份代号为301，上市地点为香港联合交易所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street[7] - 公司中国总部及主要营业地点位于广东省中山市黄圃镇大岑工业区[7] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道349号5楼[7] - 公司独立核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[9] - 公司为投资控股公司，集团是驻中国的精细化工产品制造商，主要业务为研究、开发、制造及销售多元化精细化工产品[119] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为983,107千元人民币[10] - 2021年公司毛利为261,923千元人民币，毛利率为26.6%，2020年毛利率为32.0%[10] - 2021年公司除所得税前溢利为15,808千元人民币，年内溢利为14,015千元人民币[10] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为717,963千元人民币，负债总值为(485,499)千元人民币，权益总额为232,464千元人民币[10] - 2021年公司税后利润约为14,000,000元人民币，约合17,000,000港元[15] - 2021年公司销售收入约为人民币9.83107亿元，同比增长17.0%[24] - 2021年公司归属公司所有者的利润约为人民币1401.5万元，较2020年的约人民币6582万元减少约人民币5180.5万元，降幅约78.7%[23] - 2021财年公司拥有人应占溢利约1401.5万元，较2020财年约6582万元减少约5180.5万元或约78.7%，主要因原材料采购价格上涨[27][35] - 2021财年公司收入约9.83107亿元，较2020财年增加17.0%，OEM出口订单从约3289.4万元增至约3711.3万元，增幅约12.8%[28][32] - 2021财年公司毛利约2.61923亿元，较2020财年约2.68943亿元减少约2.6%，毛利率从约32.0%降至约26.6%，因原材料采购价上涨致平均销售单位成本上升[32] - 公司其他收入及收益从2020财年约539万元降至2021财年约397.9万元，主要因政府补助减少[35] - 公司销售及经销开支从2020财年约1.03725亿元增至2021财年约1.29407亿元，因广告推广、运费及销售营销团队薪金津贴增加[35] - 公司行政开支从2020财年约9288.6万元增至2021财年约1.11762亿元，因员工成本、研发成本及办公水电开支增加[35] - 公司融资成本从2020财年约378.5万元增至2021财年约617万元，因其他借款及租赁负债利息增加[35] - 公司所得税开支从2020财年约784.1万元降至2021财年约179.3万元，因应课税溢利减少[35] - 截至2021年12月31日，集团流动负债净值约为人民币100,968,000元，2020年为人民币2,431,000元[37] - 截至2021年12月31日，集团流动比率约为0.73，2020年为0.99[37] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率约为0.74，2020年为0.76[40] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行存款约为人民币79,543,000元，2020年为人民币115,235,000元[40] - 2021年12月31日，集团计息银行借款及其他借款合计约为人民币173,022,000元，2020年约为人民币171,906,000元；2021财年相关借款年利率为3.80% - 6.45%，2020财年为4.90% - 6.47%[50][52] - 2021年12月31日，集团已抵押银行存款总额约为人民币61,616,000元，2020年为人民币38,067,000元[50][52] - 2021年12月31日和2020年12月31日，集团以物业、厂房及设备抵押借款分别为人民币40,310,000元和人民币30,374,000元，以使用权资产抵押借款分别为人民币84,096,000元和人民币85,743,000元[53] - 2021年12月31日，集团资本承担约为人民币65,085,000元，2020年为人民币86,031,000元[55] - 截至2021年12月31日，公司可供分配溢利为人民币69,520,000元，2020年12月31日为人民币88,149,000元[132] - 2021财年，集团慈善捐款为人民币199,000元，2020财年为人民币1,083,000元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司OEM出口订单从约人民币3289.4万元增至约人民币3711.3万元，增长约12.8%[24] - 2021年公司总产量约为57400吨，2020年约为54800吨[20] - 2021年气雾剂相关产品占公司总收益约61.1%，2020年为63.1%[20] 公司业务发展与规划 - 2021年公司成功收购德谦集团及其位于河南濮阳10万平方米的工业用地[16][19] - 公司计划2022年从建筑行业业务渠道获取一定收入[26] - 公司已进军建筑行业，预计2022财年该业务渠道收入达一定水平[30] - 公司收购德谦化工集团100%股权，取得河南濮阳一幅工业用地土地使用权，拟扩展市场至华中[29] 股息分配 - 公司2021年财政年度建议末期股息为每股普通股3.0港仙，为上市后连续第三年派息[17][19] - 董事会建议2021财年末期股息为每股3.0港仙，与2020财年相同，待2022年6月16日股东大会批准[37] - 董事会建议派发2021财年末期股息每股3.0港仙，与2020年相同，已获2022年3月28日董事会会议批准，待2022年股东周年大会批准[130] - 待股东在2022年股东周年大会批准后，建议末期股息预计7月8日或前后支付[170] 风险因素 - 公司预计未来部分关键原材料价格可能上涨，若无法有效转嫁成本，毛利率或下降[42][45] - 公司所处市场竞争激烈且分散，预计未来竞争将加剧，可能影响市场份额和经营业绩[43][44][46] - 公司为保持竞争力可能采取降价、提供销售激励、增加资本开支等措施[44][46] - 公司须持有多项执照及许可开展业务，若违规或执照问题可能影响经营和财务状况[49][51] 公司财资政策与资金状况 - 公司对财资政策采取审慎财务管理方法，董事会密切监控流动性状况[40] - 股份上市发行价为每股1.3港元，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元且已悉数据招股章程动用[55] - 公司大部分交易在中国以人民币结算，2021和2020财年均未订立衍生品合约对冲汇率风险[55] - 2021和2020年12月31日，公司无重大或然负债[55] - 2021财年，除年报披露外，公司无其他重大投资、收购及出售附属或联属公司情况[55] - 2021财年，除招股章程披露外，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[55] 公司人员信息 - 陈炳耀先生48岁，于2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事，在化工行业有超18年经验[65][69] - 陈炳强先生自1993年7月起获顺德市科技局认可为注册药剂师，自2015年7月起获广东省涂料行业协会认可为中级工程师[64][68] - 2012年7月，陈炳强先生与陈炳耀先生凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”产品获中山市专利奖[64][68][73][74] - 陈炳耀先生自2014年11月起获广东省人力资源社会保障厅认可为高级化学工程师[73][74] - 吴卓伦先生45岁，自2018年8月7日起任公司秘书，2019年4月15日起任执行董事[75][78] - 吴卓伦先生自2011年7月起为香港会计师公会执业会计师，自2004年8月起为澳洲会计师公会执业会计师[75][78] - 陈炳耀先生于1997年7月至1999年5月在广东环球制药有限公司任技术员[67][69] - 陈炳耀先生于1999年6月至2002年7月在佛山三和任工程师[67][69] - 陈炳耀先生自2002年8月起在广东三和任高级工程师，2005年7月晋升为项目开发负责人[67][69] - 吴卓伦先生于2007年8月至2011年1月在致同任职，最后职位为审计高级经理[77][79] - 赖锡璋工程师75岁，2019年12月13日任独立非执行董事，资讯科技行业逾40年经验[81][82] - 许凯先生56岁，2019年12月13日任独立非执行董事，化学领域逾25年经验[87][90] - 杨俊裕先生40岁，2019年12月13日任独立非执行董事，会计及税务咨询超15年经验[93] - 赖锡璋1975年11月毕业于香港理工大学获管理文凭，1995年3月获澳大利亚格里菲斯大学科技管理硕士学位[81][83] - 许凯2005年3月获北京中科院广州化学所高分子化学与物理博士学位，1991年6月获硕士学位[88][90] - 杨俊裕2004年11月毕业于香港城市大学获会计学工商管理学士学位[95] - 赖锡璋2004年7月获铜紫荆星章，2001年7月任太平绅士[81][84] - 许凯2009年7月获广东省科技进步二等奖[89][91] - 杨俊裕2021年7月起任Hatcher Group Limited执行董事[94] - 杨俊裕2021年12月29日起任TL Natural Gas Holdings Limited独立非执行董事[95] - 杨振宇40岁，2019年12月13日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年会计及税务咨询经验[96] - 温桂宏41岁，2021年1月1日获委任为公司财务部主管，2003年加入集团[100][104] - 韩万煜48岁，2017年1月1日获委任为公司物流及营运部主任，拥有超22年物流及营运管理经验[102][105] - 钟瑞琴44岁，2016年3月1日获委任为行政部主管，拥有逾23年工作经验[107] - 艾树义40岁，2011年10月获委任为公司生产部主管，拥有超22年生产制造经验[110][111] - 吴卓麟于2018年8月7日获委任为公司秘书[112] - 吴卓伦于2018年8月7日获委任为公司秘书[115] - 2021财年及截至年报日期，公司董事包括陈炳强、陈炳耀、吴卓伦等6人，陈炳耀及许凯将在2022年股东周年大会轮值退任并愿重选连任[134] 公司业务关系 - 公司与五大客户建立业务关系，平均合作超八年，2021财年最大客户及五大客户分别占集团总营业额约3.6%（2020财年：3.9%）及10.7%（2020财年：12.5%）[122][126] - 2021财年无董事、其联系人或持有公司超5%股本的股东在五大客户持有权益[123][126] - 公司与五大供应商建立业务关系，平均合作超十一年，2021财年最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约6.5%（2020财年：7.9%）及22.7%（2020财年：21.9%）[124][127] - 2021财年无董事、其联系人或持有公司超5%股本的股东在五大供应商持有权益[124][127] 公司雇员管理 - 截至2021年12月31日，公司有1078名雇员，2020年12月31日为957名[20] - 2021年公司雇员福利开支总额约为人民币1.17813亿元，2020年约为人民币8956万元[20] - 集团视雇员为最重要资产，确保员工合理薪酬，提供安全健康环境、发展培训和举报程序[125][128] 公司股本与权益 - 陈炳强通过Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股，占公司全部已发行股本约73.45%[139] - 陈炳耀为实益拥有人，持有87.4万股，占公司全部已发行股本约0.20%[141] - 2021年12月9日，陈炳耀任ESG委员会主席，陈炳强等5人任ESG委员会成员[141][143] - 截至2021年12月31日，董事及主要行政人员在公司、集团成员公司及/或相联法团股份等中的权益情况有记录[142][144] - 截至2021年12月31日，Sanvo Fine Chemicals Limited由陈炳强全资拥有，其被视为拥有该公司持有的3.14亿股股份权益[145] - 截至2021年12月31日，除董事及行政总裁权益外，其他人士在股份或相关股份中的权益或淡仓情况有记录[147]

公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为301[18] - 公司于2018年4月12日在开曼群岛注册成立，2020年1月16日在港交所主板上市[168][172] - 上市日期，公司以每股1.30港元价格发行90,000,000股每股面值0.01港元的普通股，股份发售所得款项净额约7520万港元[86][87] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益增加约35.5%，达到约人民币4.631亿元，2020年同期约为人民币3.418亿元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利增加约25.6%，达到约人民币1.28亿元，2020年同期约为人民币1.019亿元[22] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利率减少约2.2个百分点，降至约27.6%，2020年同期约为29.8%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利增加约29.2%，达到约人民币1930万元，2020年同期约为人民币1490万元[24] - 截至2021年6月30日止六个月公司收益约人民币46310万元，较2020年同期增加约35.5%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司毛利约人民币12800万元，较2020年同期增加约25.6%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利及全面收益总额分别约为人民币1930万元及约人民币2020万元，较2020年同期分别增加约29.2%及36.9%[27] - 截至2021年6月30日止六个月公司每股基本盈利约为人民币4.5分，2020年同期约为人民币3.6分[27] - 2021年上半年公司总收益约为4.631亿人民币，较2020年同期的约3.418亿人民币增加约35.5%[41] - 2021年上半年公司毛利约为1.28亿人民币，较2020年同期的约1.019亿人民币增加约25.6%[41] - 公司毛利率由2020年上半年的约29.8%降至2021年上半年的约27.6%[41] - 公司其他收入及收益由2020年上半年的约250万人民币减至2021年上半年的约190万人民币[41] - 公司销售及经销开支由2020年上半年的约4290万人民币增至2021年上半年的约5740万人民币[44] - 公司行政开支由2020年上半年的约4000万人民币增至2021年上半年的约4680万人民币[44] - 公司融资成本由2020年上半年的约370万人民币增至2021年上半年的约390万人民币[44] - 公司所得税开支由2020年上半年的约280万人民币减至2021年上半年的约250万人民币[44] - 2021年上半年公司溢利约为1930万人民币，较2020年同期的约1490万人民币增加约29.2%[44] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额约为3510万人民币，流动比率约为0.9，负债比率约为0.6[49] - 截至2021年6月30日，公司计息银行借款及其他借款约为人民币1.469亿元，2020年12月31日约为人民币1.719亿元[62][64] - 截至2021年6月30日止六个月，相关借款年利率约为3.80%至6.37%，2020年同期约为3.08%至6.47%[62][64] - 截至2021年6月30日，公司部分银行存款约为人民币4090万元，2020年12月31日约为人民币3810万元，已被抵押[63][64] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备抵押价值为人民币2781.1万元，2020年12月31日为人民币3037.4万元[66] - 截至2021年6月30日，使用权资产抵押价值为人民币8526万元，2020年12月31日为人民币8574.3万元[66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为463,141千元人民币，2020年同期为341,788千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为127,997千元人民币，2020年同期为101,873千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为21,792千元人民币，2020年同期为17,749千元人民币[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占期内溢利为19,301千元人民币，2020年同期为14,934千元人民币[153] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为366,784千元人民币，2020年12月31日为320,539千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为322,314千元人民币，2020年12月31日为344,569千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为357,375千元人民币，2020年12月31日为347,000千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为(35,061)千元人民币，2020年12月31日为(2,431)千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为236,101千元人民币，2020年12月31日为226,709千元人民币[157] - 截至2021年6月30日，公司基本及摊薄每股盈利为4.5人民币分，2020年同期为3.6人民币分[153] - 2021年1月1日权益总额为226,709千元，6月30日为236,101千元[161] - 2021年上半年期内溢利为19,301千元，全面收益总额为20,186千元[161] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为29,486千元，2020年为47,024千元[166] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为38,295千元，2020年为40,596千元[166] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为32,019千元，2020年所得现金净额为104,219千元[166] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为40,828千元，2020年增加净额为110,647千元[166] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为77,168千元，期末为37,222千元[166] - 截至2021年6月30日，集团录得流动负债净值约为人民币35,061,000元[180][183] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年同期也无派息[24][25] - 董事会不建议支付截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年同期亦无[71][74] 人员相关数据 - 截至2021年6月30日公司有1027名雇员，2020年12月31日为957名[33] - 截至2021年6月30日止六个月公司雇员福利开支总额约为人民币5230万元，2020年同期约为人民币3670万元[33] 业务线数据关键指标变化 - 公司OEM出口销量由截至2020年6月30日止六个月的约人民币820万元增加52.7%至截至2021年6月30日止六个月的约人民币1250万元[33] 公司业务发展计划 - 公司计划将市场扩展至华中地区，正积极在华中获授权的工业园区寻求发展机会[34] - 公司于2021年2月26日成立阜和建设（广东）有限公司，计划通过进入建筑业扩展产品销量[37] - 公司将持续专注于发展国内销售网络及海外OEM客户、MV生产基地以及华中与建筑业的市场扩张[38] 公司面临风险 - 公司预计未来部分关键原材料价格可能上涨，若无法有效转嫁成本，毛利率或下降[53][54] - 公司所处市场竞争激烈且分散，未来竞争可能加剧，或影响市场份额和经营业绩[55][56][57] - 公司须持有多项执照及许可开展业务，合规问题可能影响经营和财务状况[60] - 公司公平值利率风险与定息银行存款及借款有关，未使用衍生工具对冲[60] - 公司信贷风险主要来自贸易、票据及其他应收款项，管理层认为影响较低[60] 公司或然负债及诉讼情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[72][75] 财务报表相关情况 - 审计委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审计的简明综合中期财务报表[73] - 简明综合财务报表按历史成本法编制，采用与2020年年度财务报表相同的会计政策[170] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，所采纳会计政策与2020年年度财务报表一致[174] - 简明综合财务报表未经审计[182][185] - 国际会计准则理事会颁布多项新订及经修订国际财务报告准则，于截至2021年6月30日止六个月生效，集团已应用[191][195] - 本年度应用新订及经修订国际财务报告准则对集团当前或过往期间财务表现和状况及报表披露无重大影响[192] - 截至简明综合财务报表获授权刊印日期，集团未提前采纳已颁布但当期未生效的新订及经修订国际财务报告准则[200] - 集团已开始评估采纳新订及经修订国际财务报告准则的相关影响，董事认为将在各自生效日期采纳，且不太可能对集团综合财务状况和表现产生重大影响[200] - 本中期财务报告于2021年8月27日获授权刊发[173] - 编制简明综合财务报表时，董事考虑集团流动资金来源，认为集团有充足资金偿债和满足资本支出需求，报表以集团持续经营为基础编制[183][186][189][194] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持高水平企业管治常规，认为有效企业管治可提高管理有效性及效率等[94] - 公司采用上市规则附录10所载的标准守则规范董事买卖集团证券的交易[95] - 董事会认为，截至2021年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则的守则条文，但有偏离情况[90][96] - 截至2021年6月30日止六个月，所有董事已确认遵守规范董事买卖集团证券的标准守则[98][99] - 董事会认为由陈炳强先生同时兼任公司主席及行政总裁可加强领导，符合集团最佳利益，后续会考虑将两角色分开[97] 公司股份持有情况 - 2021年6月30日，陈炳强先生透过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股公司股份，占全部已发行股本约73.45%[108] - 2021年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited作为实益拥有人持有3.14亿股公司股份，占全部已发行股本约73.45%[111] - 2021年6月30日，梁银生女士透过配偶权益被视为于3.14亿股公司股份中拥有权益，占全部已发行股本约73.45%[111] 公司购股计划情况 - 购股计划旨在激励合资格参与者为集团利益优化表现并吸引和挽留人才[114][116] - 合资格参与者包括公司或附属公司的雇员、董事、顾问等[115][117] - 任何12个月期间向每名合资格参与者授出购股权获行使时已发行及可能发行股份总数不得超授出日已发行股份1%[121][127] - 购股计划可授出购股权涉及股份数目上限不得超上市及报告日公司已发行股本10%，即42,750,000股，上限可重定但新上限不得超股东批准日已发行股份总数10%[123][124] - 购股计划及其他购股计划已授出但未行使购股股权获行使后可能发行股份任何时候不得超已发行股份30%[125][126] - 购股期权可在被视作授出及接纳日起10年内行使，购股计划自2019年12月13日采纳日起10年有效[128][131] - 公司收到经承授人签署的接纳文件及1.00港元名义代价，购股期权视为授出及接纳[129][132] - 购股期权行使价由董事会酌情定，但不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[130][133] - 截至2021年6月30日止六个月，无购股期权授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股期权[135][137] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及关联方无安排使董事获购股或债权证利益，董事及其家属无认购相关证券权利及行使记录[136][138] 公司证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司未有赎回其任何证券，公司及其附属公司均未有购买或出售公司任何证券[104][106] 公司资金使用情况 - 首次公开发售所得款项中，MV生产基地新设施投资分配6020万港元、销售及市场推广活动分配750万港元、营运资金及其他一般企业用途分配750万港元，截至2021年6月30日已全部动用[88] 公司未动用信贷服务情况 - 截至2021年6月30日，集团未动用获授权银行及金融机构的信贷服务约人民币80,000,000元[183][186] 公司环保情况 - 集团努力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规并持续改善表现[78][79] - 截至2021年6月30日止六个月，集团不知悉有重大影响的未遵守相关

公司基本信息 - 公司股份代号为301，上市地点为香港联合交易所有限公司[24] - 公司是投资控股公司，集团是中国精细工业化学品制造商，主要从事精细工业化学品研发、制造和销售[197] - 集团2020年年报含对主要业务的讨论分析及未来业务发展方向，位于年报第8 - 16页[198] - 集团致力于企业社会责任，减少日常业务对环境的影响，环境政策和绩效详情在年报第56 - 81页[199] - 2020财年公司无重大违反适用法律法规情况[200] - 公司在重大方面遵守对业务和运营有重大影响的相关法律法规[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为839,989千元人民币，2018年为814,016千元人民币，2017年为769,171千元人民币，2016年为512,219千元人民币[29] - 2020年公司毛利为268,943千元人民币，2018年为224,532千元人民币，2017年为185,812千元人民币，2016年为133,743千元人民币[29] - 2020年公司毛利率为32.0%，2019年为27.6%，2018年为24.2%，2017年为22.9%，2016年为26.1%[29] - 2020年公司除所得税前溢利为73,661千元人民币，2018年为26,724千元人民币，2017年为27,526千元人民币，2016年为29,143千元人民币[29] - 2020年公司年内溢利为65,820千元人民币，2018年为23,935千元人民币，2017年为22,734千元人民币，2016年为20,406千元人民币[29] - 2018年公司上市开支为12,753千元人民币，2017年为8,549千元人民币，2016年为3,129千元人民币[29] - 2020年公司资产总值为665,108千元人民币，2018年为410,053千元人民币，2017年为345,109千元人民币，2016年为370,823千元人民币[29] - 2020年公司负债总值为(438,399)千元人民币，2018年为(325,477)千元人民币，2017年为(317,336)千元人民币，2016年为(300,693)千元人民币[29] - 2020年公司权益总额为226,709千元人民币，2018年为84,576千元人民币，2017年为27,773千元人民币，2016年为80,956千元人民币[29] - 2020财年公司拟派末期股息为每股0.03港元，较上一年增长25%[32] - 2020财年公司利润从2019财年的2390万元人民币增至6580万元人民币，增幅175.0%；每股收益从2019财年的0.071元人民币增至0.155元人民币，增幅118.3%[32] - 2020财年公司总收益约为8.39989亿元人民币，较2019财年约8.14016亿元人民币增加约3.2%，主要因产品平均售价上升[45][49] - 2020财年公司毛利约为2.68943亿元人民币，较2019财年约2.24532亿元人民币增加约19.8%；毛利率从2019财年约27.6%增至2020财年约32.0%，主要因原材料采购价下降使销售平均单位成本降低[46] - 2020年财政年度毛利约为人民币2.69亿元，较2019年增加约19.8％，毛利率从27.6％增至32.0％[50] - 其他收入及收益从2019年约人民币294.4万元增至2020年约人民币539万元[53][60] - 2020年销售及经销开支约为人民币1.04亿元，与2019年相若[54][61] - 行政开支从2019年约人民币8084.3万元增至2020年约人民币9288.6万元[55][62] - 2019年确认IPO上市开支余额约人民币1275.3万元，2020年无此开支[56][63] - 融资成本从2019年约人民币437.9万元减至2020年约人民币378.5万元[57][64] - 所得税开支从2019年约人民币278.9万元增至2020年约人民币784.1万元[58][65] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币6582万元，较2019年增加约175.0％[59][66] - 董事会建议2020年财政年度末期股息每股普通股3.0港仙，2019年为2.4港仙[69][74] - 2020年12月31日流动负债净值约人民币243.1万元，2019年为人民币7426.9万元，流动比率从0.72增至0.99[73][77] - 截至2020年12月31日，公司计息银行借款及其他借款合计约为人民币171,906,000元，2019年约为人民币124,810,000元；2020财年相关借款年利率为4.90% - 6.47%，2019年为5.56% - 6.47%[96][98] - 截至2020年12月31日，公司已抵押银行存款总额约为人民币38,067,000元，2019年为人民币23,000,000元[96][98] - 截至2020年12月31日，物业、厂房及设备抵押金额为人民币30,374,000元，2019年为人民币37,967,000元；使用权资产抵押金额为人民币85,743,000元，2019年为人民币89,093,000元；存货抵押金额为人民币16,406,000元[100] - 截至2020年12月31日，公司资本承担约为人民币86,031,000元，2019年为人民币26,936,000元[106][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年公司总产量约为54800吨，2019财年约为53800吨；气雾剂相关产品占2020财年总收益约63%（2019年为59%）[34][37] - 公司2020财年OEM出口订单从2019财年约2509万元人民币增加约31%至约3289.4万元人民币[35][38] 公司业务发展计划 - 公司计划未来将市场范围扩大到华中地区，并积极在华中地区法定工业园寻找化工产品制造发展机遇[42][47] - 公司于2021年2月26日成立阜和建设（广东）有限公司，进军建造业以扩大产品销售[43][47] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格上涨风险，若无法将成本上涨反映在产品售价中，毛利率可能下降[89][92] - 公司所处市场竞争激烈且分散，未来竞争可能加剧，或导致市场份额下降[90][91][93] - 公司须遵守中国相关法律法规，若违规或执照无法续期，业务可能受影响[95][97] - 公司大部分交易以人民币结算，2020和2019财年均未订立衍生品合约对冲汇率风险[105][109] 公司重大事项 - 2020财年，除招股章程披露的企业重组外，公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司事项[107][111] - 2020财年，除招股章程披露内容外，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[108][112] 公司股份发行情况 - 公司股份上市日发行价为每股1.3港元，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元[130][131] - 截至2020年12月31日，MV生产基地新生产厂房投资已动用3482万人民币，余额2538万人民币；销售及市场推广活动已动用750万人民币；营运资金及其他一般企业用途已动用750万人民币，总已动用4982万人民币，余额2538万人民币[129][130] - 未动用所得款项存入香港及中国认可金融机构或持牌银行作计息存款，预计2021年底全部动用[132][133] 公司管理层信息 - 执行董事陈炳强52岁，化工行业经验超17年，1991年7月毕业于中国药科大学，2016年11月毕业于香港中文大学[136][137][139] - 陈炳强自1993年7月起为注册药剂师，自2015年7月起为中级工程师，2012年7月与陈炳耀获中山市专利奖[142][146] - 执行董事陈炳耀47岁，化工行业经验超16年，1997年7月毕业于中国药科大学[143][145] - 陈炳耀主要负责公司整体管理、研发和产品质量控制[143] - 陈炳强于1995年3月 - 2007年6月任佛山三和董事，2002年4月加入集团[137][139] - 陈炳耀1997年7月 - 1999年5月在广东美迪药业任技术员，1999年6月 - 2002年7月在佛山三和任工程师[145] - 陈炳耀是中山珉和化工等公司董事，广东三和等公司监事[144] - 陈炳耀47岁，2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事，在化工行业有超16年经验[147] - 陈炳耀自2014年11月起获广东省人力资源社会保障厅认可为高级化学工程师，2012年7月与陈炳强凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”获中山市专利奖[151][152] - 吴卓伦44岁，2018年8月7日起任公司秘书，2019年4月15日起任执行董事，2011年7月起为香港会计师公会执业会计师，2004年8月起为澳洲会计师公会执业会计师[153][156] - 吴卓伦自2012年5月起任马克会计师事务所有限公司董事，2011年7月起任马克企业服务有限公司董事，2020年12月29日起任Credit Intelligence Limited执行董事[154][156] - 赖锡璋74岁，2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在信息技术领域有超40年经验[158][159] - 赖锡璋自2015年10月起任PRD IT Cooperation and Exchange Centre Company Limited董事，2016年3月起任Digital Technology and Consultancy Company Limited董事，2017年11月起任香港品质保证局理事会成员[158] - 赖锡璋1975年11月毕业于香港理工大学获商业管理研究文凭，1995年3月毕业于澳洲格里菲斯大学获技术管理硕士学位[158] - 赖锡璋2005年2月起为香港电脑学会杰出院士，2012年7月起为香港工程师学会院士，2015年8月起为香港董事学会院士，1995年3月起为香港管理专业协会正式会员[158] - 赖锡璋2004年7月获铜紫荆星章，2001年7月获委任为太平绅士[158] - 赖锡璋1988 - 2004年任香港电脑学会会长，2012年4月 - 2014年4月任香港理工大学计算机学系咨询委员会主席[158] - 许凯先生55岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在化学领域有逾24年经验[164][165][167] - 杨震宇先生39岁，于2019年12月13日获委任为独立非执行董事，在会计及税务咨询方面有逾14年经验[171][172][174] - 文桂红女士40岁，于2021年1月1日被任命为公司财务负责人，2003年加入集团[177][178] - 韩万宇先生47岁，于2017年1月1日被任命为公司物流和运营负责人[179] - 许先生自2009年5月起担任广东省电子有机聚合物材料重点实验室副所长等职[165][167] - 杨先生自2017年9月起为德博会计师事务所有限公司董事及主管合伙人[172][174] - 文女士在2006 - 2007年担任广告经理，2008 - 2014年担任生产基地财务部门经理等职[178] - 许先生于2005年3月取得高分子化学与物理博士学位，1991年6月取得硕士学位[165][167] - 杨先生于2004年11月毕业于香港城市大学，取得工商管理（会计学）学士学位[172][174] - 文女士毕业于吉林大学财务会计专业[178] - 韩先生47岁，2017年1月1日任公司物流及营运部主任，有超21年物流及营运管理经验[180][182] - 温女士40岁，2021年1月1日任公司财务部主管，负责集团财务和会计事宜日常管理[181] - 钟女士43岁，2016年3月1日任公司行政部主管，有超22年工作经验[184][185][186] - 艾先生39岁，2011年10月任公司生产部主管，有超21年生产及制造经验，2010年9月获中山市政府十佳优秀员工标兵[189][190][192][193] - 吴先生2018年8月7日任公司秘书[191][194]

公司基本信息 - 公司及其附属公司是中国精细化工产品制造商，产品包括气雾剂、有机硅胶粘剂等[22][27] - 公司有两条主要业务线，一是自有品牌“三和”和“英田”，二是OEM业务[23] - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为301[14] - 公司股份于2020年1月16日在港交所主板上市，此后集团资本结构无变动[59][64] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币3.418亿元，较2019年同期约人民币3.714亿元减少约8.0%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.019亿元，较2019年同期约人民币1.131亿元减少约9.9%[16][18][24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利率约为29.8%，较2019年同期约30.5%减少约0.7%[16][18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利约为人民币1490万元，较2019年同期约人民币1670万元减少约10.4%[17][18][25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占总全面收益约为人民币1470万元，较2019年同期约人民币1660万元减少约11.0%[25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本每股盈利约为人民币3.6分，2019年同期约为人民币4.9分[26] - 截至2020年6月30日止六个月公司收益约3.418亿人民币，较2019年同期约3.714亿人民币减少约8.0%[28][40][41] - 截至2020年6月30日止六个月公司毛利约1.019亿人民币，较2019年同期约1.131亿人民币减少约9.9%[28][42] - 公司毛利率由2019年同期约30.5%降至2020年约29.8%[43] - 截至2020年6月30日止六个月公司利润约1490万人民币，较2019年同期约1670万人民币减少约10.4%[58] - 截至2020年6月30日，集团流动净资产约为1660万元，2019年12月31日为流动净负债约7430万元[60][65] - 2020年6月30日流动比率为1.06，2019年12月31日为0.72，增加约48%[61][65] - 2020年6月30日资产负债比率为0.84，2019年12月31日为1.48，减少约44%[61][65] - 截至2020年6月30日止六个月集团溢利约为1490万元，较2019年同期约1670万元减少约10.4%[63] - 集团所得税开支从2019年6月30日止六个月的157.6万元增加至2020年同期的281.5万元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年同期亦无派付[17][19] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发中期股息，2019年同期也无[96][99] 雇员相关数据变化 - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有925名雇员，较2019年12月31日的881名增加[35][36] - 截至2020年6月30日止六个月公司雇员福利开支约3670万人民币，较2019年同期约3590万人民币增加[35][36] 各项费用及收入变化 - 公司其它收入及收益由2019年同期49.5万人民币增至2020年246.8万人民币[46][51] - 公司销售及经销开支由2019年同期4884.3万人民币减至2020年4291.9万人民币[47][52] - 公司行政开支由2019年同期3762.8万人民币增至2020年3996.5万人民币[48][53] - 公司融资成本由2019年同期230.8万人民币增至2020年370.8万人民币[50][55] 公司风险情况 - 公司预计未来行业竞争加剧，可能需降价、提供销售激励和增加资本开支[78][81] - 公司生产依赖第三方原料，无原料价格波动对冲安排，预计部分关键原料价格未来或上涨[69][71] - 集团公平值利率风险与定息银行存款及借款有关，未用衍生工具对冲[75][79][80] - 集团信贷风险主要来自贸易、票据及其它应收款，管理层认为影响较小[80][84] 银行借款及存款情况 - 截至2020年6月30日，集团计息银行借款为人民币1.47916亿元，2019年12月31日为人民币1.2481亿元[87][89] - 截至2020年6月30日止六个月，相关银行借款利息利率按年利率3.08%至6.47%计息，2019年同期为5.88%至6.47%[87][89] - 截至2020年6月30日，集团部分银行存款为人民币5187.7万元，2019年12月31日为人民币2300万元，已抵押用于多项事务[88][89] 资产抵押情况 - 2020年6月30日，使用权资产抵押金额为人民币8768.2万元，2019年12月31日为人民币8909.3万元[90] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备抵押金额为人民币3796.7万元，2020年6月30日无此项抵押[90] - 2019年12月31日，存货抵押金额为人民币1640.6万元，2020年6月30日未提及具体金额[90] - 2020年3月底，陈炳强先生及陈炳耀先生为计息银行借款提供的物业抵押全部解除[90][91] 重大事项情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[97][100] - 自上市日期至报告日期，董事会认为无需对招股章程所述的所得款用途进行修改[116][117][118] - 上市日期公司以每股1.30港元价格发行90,000,000股普通股，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元[120][121] - 截至2020年6月30日止六个月，MV生产基地新厂房投资计划分配6020万港元，已动用107.6万港元，余额5912.4万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，提升品牌声誉的销售及市场推广活动计划分配750万港元，已动用48万港元，余额702万港元[122] - 截至2020年6月30日止六个月，营运资金及其他一般企业用途计划分配750万港元，已动用359.5万港元，余额390.5万港元[122] - 截至2020年6月30日，首次公开发售所得款项总额7520万港元，已动用515.1万港元，余额7004.9万港元[122] 公司治理及股东情况 - 2020年6月18日公司股东周年大会，独立非执行董事许凯因疫情未能出席[128][129] - 陈炳强同时担任董事会主席和行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为该安排符合公司利益[128][129] - 截至2020年6月30日，陈炳强通过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股，占已发行股本73.45%[136] - 截至2020年6月30日止六个月，全体董事确认遵守进行证券交易的标准守则[139][142] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司未赎回、购买或出售公司证券[140][143] - 截至2020年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited持有314,000,000股股份，占公司全部已发行股本约73.45%[150] - 截至2020年6月30日，梁银生女士被视为于314,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约73.45%[150] 购股计划情况 - 公司股东于2019年12月13日以书面决议案方式有条件采纳购股计划，条款符合上市规则第17章规定[159][160] - 购股计划下可授出购股涉及股份数目上限不得超过42,750,000股，占上市日期及报告日期公司当时已发行股本10%[169][173] - 购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使后可能发行股份，任何时候不得超过已发行股份30%[170][173] - 每个合资格参与者在授出日期前12个月内，根据购股计划及公司其他购股计划获授购股行使后可能发行股份总数，不得超过授出日期已发行股份1%[171] - 购股可在被视为授出及接纳日期后、该日期起计10年届满前按购股计划条款行使，购股最短持有期由董事会决定，购股授予不得超过公司股东2019年12月13日批准购股计划日期起10年，购股计划有效期为10年[172] - 任何12个月期间直至及包括授出日期，根据购股权计划及公司其它购股计划向每名合资格参与者授出的购股获行使时已发行及可能须发行股份总数，不得超授出日期已发行股份1%[174] - 购股可于被视作授出及获接纳当日后及自当日起计十年届满前行使，可行使前须持有最短时间由董事会定，授出超10年后不可行使，购股计划自2019年12月13日起计10年有效[174] - 公司于相关接纳日期或之前收到经承授人签署的接纳购股要约文件副本，连同1.00港元名义代价，购股视为已授出及获接纳，付款不退[176][180] - 购股所涉股份认购价由董事会定，不得低于授出日期收市价、授出日前五个营业日平均收市价及股份面值最高者[177][181] - 截至2020年6月30日止六个月，无购股根据计划获授出、行使、注销或失效，当日无尚未行使购股[178][181] 董事相关情况 - 截至2020年6月30日，无董事与公司或集团成员订立不可于一年内免付赔偿终止的服务合约[185][190] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或其密切联系人于须披露的竞争业务中拥有权益[186][191] - 截至2020年6月30日止六个月，无董事或相关实体于重大交易、安排或合约中拥有重大利益[187][192] - 截至2020年6月30日止六个月，董事资料无重大变动[188][193] 投资及收购情况 - 截至2020年6月30日止六个月及报告日期，集团无重大投资、收购或出售附属及联属公司[189][194]

公司上市与募资 - 2020年1月16日公司成功于联交所主板上市，募集资金净额约7520万港元[12] - 上市时公司按每股1.3港元发行90000000股新股，所得款项净额约7520万港元[81] - 所得款项约80.0%（6020万港元）用于MV生产基地新厂房，约10.0%（750万港元）用于销售推广，约10.0%（750万港元）用作营运资金等[82] - 集团收取首次公开发售所得款项净额约为75.2百万港元，其中MV生产基地新厂房投资分配60,200千港元，提升品牌声誉的销售及市场推广活动分配7,500千港元，营运资金及其他一般企业用途分配7,500千港元，截至报告日期均未动用[33] - 截至报告日期，所得款项各用途均未动用，余额与招股章程披露分配金额一致[83] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司税后利润约2394万元，按年同期增长5.3%[12] - 2019年度公司总产出约53800吨，2018年度约53700吨[15] - 2019年度公司收益总额为8.14016亿元，较2018年度的7.69171亿元增加约5.8％[16] - 2019年毛利率为27.6%，2018年为24.2%[8] - 2019年度毛利为2.24532亿元，较2018年度的1.85812亿元增加约20.8％，毛利率从24.2％增至27.6％[17] - 2019年度其他收入及收益为294.4万元，较2018年度的287.8万元略有增加[17] - 2019年度销售及经销开支为1.02135亿元，较2018年度的9023.8万元增加[17] - 2019年度行政开支为8084.3万元，较2018年度的6216.3万元增加[17] - 2019年度融资成本为437.9万元，较2018年度的506.1万元减少[19] - 2019年度所得税开支为278.9万元，较2018年度的479.2万元减少[19] - 2019年度溢利约为2393.5万元，较2018年度的2273.4万元增加约5.3％[19] - 2019年12月31日流动负债净值为7426.9万元，较2018年12月31日的1.11796亿元减少，流动比率从0.58升至0.72，资产负债比率从3.4降至1.5，减少约55.9%[21] - 2019年12月31日现金及银行存款为3946.8万元，较2018年12月31日的3010.8万元增加[22] - 2019年12月31日计息银行借款为1.2481亿元，较2018年12月31日的9491.8万元增加，借款利息利率为5.56% - 6.47%（2018年度：5.88% - 6.75%）[27] - 2019年物业、厂房及设备抵押的计息银行借款为37,967千元，2018年为30,691千元；2019年预付租赁款项抵押为0千元，2018年为43,193千元；2019年资产使用权抵押为89,093千元，2018年为0千元；2019年存货抵押为16,406千元，2018年为2,558千元[28] - 2019年12月31日资本承担金额约为人民币26,936,000元，2018年12月31日为人民币27,991,000元[30] - 2019年12月31日，公司可供分配溢利为人民币26,472,000元，2018年12月31日为人民币7,029,000元[62] - 2019年度集团慈善捐款为人民币79,000元，2018年度为人民币200,000元[63] - 2019年度已付或应付董事薪酬总额约为人民币911,000元[95] - 2019年度公司高级管理层年度薪酬零至1,000,000港元等级的人员数目为10人[95] - 2019年支付给大华马施云审核集团年度财务报表费用为100万港元[114] - 大华马施云收取非审核服务费用约为160.6万港元[115] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项（扣除预期信贷亏损）约为人民币61,367,000元[191] - 截至2019年12月31日止年度，集团已确认应收贸易款项的预期信贷亏损约为人民币642,000元[191] 股息分配 - 2019年公司建议向股东宣派末期股息，每股普通股派息2.4港仙[12] - 公司建议向股东派发2019年度末期股息每股普通股2.4港仙，待股东于应届股东周年大会批准后作实[61] - 董事会建议向2020年6月30日名列股东名册的股东派发2019年度末期股息每股2.4港仙，过户文件及股票须于6月24日下午4时30分前交回，待批准后预计7月10日前后支付[85] 团队与人员情况 - 截至2019年底公司建立超880人团队，分布在广东省内5个生产基地[12] - 2019年12月31日公司拥有881名雇员，2018年12月31日为880名[16] - 2019年度公司雇员福利开支总额为7875.8万元，2018年度为6372.2万元[16] - 陈炳强先生51岁，1991年7月毕业于中国药科大学，2016年11月毕业于香港中文大学，化工行业超17年经验[35] - 陈炳耀先生46岁，1997年7月毕业于中国药科大学，化工行业超16年经验[37][38] - 陈炳强先生和陈炳耀先生于2012年7月凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”获中山市专利奖[36][38] - 吴卓伦43岁，2019年4月15日起任执行董事，2018年8月7日起任公司秘书，金融及审计经验超12年[39] - 赖锡璋73岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，资讯科技行业经验逾40年[40][41] - 许凯54岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，化学领域经验逾24年[44] - 杨振宇38岁，2019年12月13日起任独立非执行董事，会计及税务咨询经验逾14年[45] - 杨凌振52岁，2015年6月8日起任财务部主管，金融会计行业经验超30年[46] - 赖锡璋自2005年2月起为香港电脑学会院士[42] - 赖锡璋自2012年7月起为香港工程师学会资深会员[42] - 赖锡璋自2015年8月起为香港董事学会资深会员[42] - 许凯2009年7月获广东省科技进步二等奖[44] - 杨先生1997年5月取得中国财政部颁发的会计专业技术资格证书[46] - 韩万煜46岁，2017年1月1日任公司物流及营运部主任，有超20年物流及营运管理经验[47] - 钟瑞琴42岁，2016年3月1日任行政部主管，有逾21年工作经验[48] - 艾书毅38岁，2011年10月任公司生产部主管，有超20年生产及制造行业经验，2010年9月获中山市政府评选为十佳优秀员工标兵[49][50] - 吴卓伦2018年8月7日获委任为公司秘书[50] - 2019年12月31日员工总数881人，男性538人占61%，女性343人占39%[153] - 2019年员工按年龄划分，30岁或以下292人占33%，31 - 40岁292人占33%，41 - 50岁231人占26%，51岁或以上66人占8%[153] - 2019年员工按雇佣类别划分，一般782人占89%，中级75人占8%，高级24人占3%[153] - 2019年男性员工流失率48%，女性员工流失率47%[153] - 2019年员工按年龄流失率，30岁或以下70%，31 - 40岁47%，41 - 50岁26%，51岁或以上23%[153] 业务线数据关键指标变化 - 气雾剂相关产品占2019年度收益总额逾59%[15] - 公司为投资控股公司，集团是驻中国精细化工产品制造商，业务为研究、开发、制造及销售多元化精细化工产品[53] - 公司与五大客户建立业务关系，平均合作超七年，2019年最大客户及五大客户分别占集团年内总采购额约3.0%及11.1%[55][56] - 公司与五大供应商建立业务关系，平均合作超八年，2019年最大供应商及五大供应商分别占集团年内总采购额约6.4%及24.8%[58][59] - 公司207种精细化工产品中有118种为水性/低挥发性有机化合物，占产品约57.0%[135] - 集团收益主要包括销售硬件、建筑材料及汽车维修工业化学品，按框架协议交付货物时确认收益，收益确认被列为关键审计事项[189] 公司合规与重大事项 - 2019年度集团无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[55] - 2019年度及直至报告日期，公司董事包括陈炳强先生等6人，将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[65][66] - 各执行董事和独立非执行董事均于2019年12月13日与公司订立合约或委任函，为期三年[66] - 2019年度，无董事等相关人员于与公司业务竞争业务中拥有权益[69] - 2019年度公司无就股份订立任何股权挂钩协议[63] - 自上市日期起至报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[63] - 自上市日期起至报告日期，公司维持上市规则规定的充足公众持股量[63] - 公司股份于2020年1月16日在联交所主板上市，除偏离企业管治守则第A.2.1条外，上市日至报告日期无严重偏离[89] - 2019年度公司有3名独立非执行董事，符合上市规则规定[92] - 各执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事获发委任函，任期3年，可按条款终止及重续[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易规定标准，全体董事自上市日至报告日期遵守规定[113] - 董事对编制2019年度综合财务报表负责，按持续经营基准编制，无重大不明朗因素[116] - 董事会有责任维持内部监控，2019年已检讨其效力，认为现有制度充足有效[119][120] - 公司重视内幕消息处理及发布程序和内部监控措施，内幕消息及时披露[121] - 股东周年大会召开前至少20个营业日、其他股东大会召开前至少10个营业日向股东发送通知，公司一直遵守该规定[122] - 股东特别大会可由董事或持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东要求召开，要求提出后2个月内召开会议[124] - 吴卓伦先生为公司秘书、执行董事及主要联络人，2019年度参加不少于15小时相关专业培训[128] - 报告期内主要空气污染物排放量：二氧化硫72.87公斤、氮氧化物1223.22公斤、悬浮粒子61.33公斤[144] - 报告期内温室气体排放总量为5164.84吨二氧化碳当量，排放密度为0.0063吨/人民币千元收益[144] - 报告期内有害废物31吨，无害废物120吨，废物总量151吨，密度为0.00019吨/人民币千元收益[145] - 报告期内能源消耗总量为8915585.09千瓦时，能源密度为10.95千瓦时/人民币千元收益[147] - 报告期内自来水消耗量为118326吨，密度为0.15吨/人民币千元收益[147] - 报告期内包装材料消耗：金属13618.99吨、塑胶5391.84吨、纸张4211.92吨[147] - 公司严格遵守中国政府环保合规标准，业务运营未对环境造成重大不利影响[140][141] - 报告期内无重大违反环保法律法规情况[142] - 公司根据中国劳工法与雇员订立合约，员工每年接受一次绩效评估[149] - 报告期内公司或雇员无有关雇佣的重大违规事项[152] - 报告期内无与健康及安全法律及规例有关的重大违规事项[155] - 报告期内未发现集团内有与童工或强迫劳工有关的问题[158] - 公司认为报告期内对供应链管理的决定无重大环境及社会风险[164] - 公司获认证符合ISO 9001:2015的品质管理体系要求[166] - 报告期内公司与客户无产品品质纠纷，无违反产品责任法律及规例事项[168] - 公司在雇员手册制订举报政策避免涉嫌贪污事项，报告期内无贪污法律事项[169][170] 公司治理结构与委员会 - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[91] - 定期董事会会议通知提前至少14日送达全体董事，董事会文件提前至少三天送交[99] - 陈炳强、陈炳耀、吴卓伦、赖锡璋、许凯、杨振宇董事出席董事会会议比例均为100%（1/1）[99] - 审核委员会由三名成员组成，即杨振宇（主席）、赖锡璋及许凯[102] - 审核委员会须至少每年与公司的核数师开会两次[103] - 审核委员会建议提名大华马施云为公司外聘核数师[107] - 审核委员会2019年度未举行会议，因股份于2020年1月16日在联交所主板上市[106] - 薪酬委员会由赖锡璋工程师、许凯先生、杨振宇先生及陈炳强先生组成，2019年度未举行会议[10