NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 11 September 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collec ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 11 September 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websi ...

营业额表现 - 营业额同比下降49.9%至2831.2万港元，去年同期为5646.1万港元[3] - 物业发展及投资分部营业额2831.2万港元，同比下降5.8%（对比去年同期3006.5万港元）[13][17] - 零售与民生消费业务营业额为零，同比完全终止（对比去年同期2639.6万港元）[13][17] - 截至2025年6月30日止六个月营业额为28,312,000港元，较2024年上半年的56,461,000港元下降约49.9%[52] 亏损与利润表现 - 期间亏损扩大至1527万港元，去年同期为1174万港元[3] - 经营亏损扩大至1301.6万港元，去年同期为637.9万港元[3] - 分部总溢利2556.2万港元，同比减少25.1%（对比去年同期3410.4万港元）[13] - 公司拥有人应占亏损为540.9万港元，较去年同期的1072.7万港元减少49.6%[26] - 截至2025年6月30日止六个月期间亏损为15,270,000港元，较2024年上半年的11,740,000港元扩大约30.1%[52] - 每股基本亏损收窄至3.97港仙，去年同期为9.15港仙[3] - 截至2025年6月30日每股基本亏损为3.97港仙，较2024年同期的9.15港仙改善约56.6%[52] 现金流与流动资产 - 现金及银行结余增加至1010.5万港元，去年同期为951.8万港元[8] - 净流动资产增加至5.81622亿港元，去年底为2.19129亿港元[5][6] - 现金及银行结余1010.5万港元，较期初845.9万港元增长19.4%[14] - 2025年6月30日现金及银行结余为10,105,000港元，较2024年12月31日的8,459,000港元增长约19.5%[54] - 2025年6月30日流动比率为2.72，较2024年12月31日的1.33显著改善约104.5%[54] 成本与费用 - 融资成本大幅下降至225.4万港元，较去年同期的536.1万港元减少57.9%[20] - 物业、厂房及设备折旧为211.4万港元，较去年同期的183.3万港元增加15.3%[23] - 使用权资产折旧从去年同期的314.1万港元降至0港元[23] - 物业、厂房及设备添置大幅减少至1.625万港元，较去年同期的47.6898万港元减少96.6%[28] 资产与负债 - 总权益减少至2.27161亿港元，去年底为2.73408亿港元[6] - 综合总负债14.26亿港元，较期初13.36亿港元增长6.7%[15] - 预付款项及按金3.87亿港元，较期初1644.6万港元激增2252%[14] - 应付关联方款项1818.7万港元，较期初5977.9万港元减少69.6%[15] - 预付款项总额为334.763百万港元，较2024年末的331.542百万港元小幅增长1.0%[33] - 其他应收款项净额为63.450百万港元，较2024年末的35.559百万港元大幅增长78.4%[33] - 2025年6月30日总资产为1,653,144,000港元，较2024年12月31日的1,609,797,000港元增长约2.7%[54] - 2025年6月30日总负债为1,425,984,000港元，较2024年12月31日的1,336,389,000港元增长约6.7%[54] - 2025年6月30日资本负债比率（负债/权益）为81%，较2024年12月31日的78%上升3个百分点[55] 投资物业与金融资产 - 投资物业价值增加至66.4567亿港元，去年底为65.1809亿港元[5] - 换算海外业务汇兑差额产生亏损3780.3万港元[4] - 金融资产公平值亏损1270.9万港元，同比转亏（对比去年同期收益323.5万港元）[19] - 外汇收益516.3万港元，同比转盈（对比去年同期亏损150万港元）[19] - 投资物业总账面价值增长至6.64567亿港元，较去年底的6.51809亿港元增加1.96%[29] - 广州物业一账面价值增长至5.3731亿港元，较去年底的5.26995亿港元增加1.96%[30] - 广州物业二账面价值增长至5950.9万港元，较去年底的5836.7万港元增加1.96%[30] - 洛阳物业账面价值增长至6774.8万港元，较去年底的6644.7万港元增加1.96%[31] - 金融资产公平值下降至5299.4万港元，较去年底的6186.6万港元减少14.3%[32] 借贷与融资 - 借贷总额大幅减少至6.84283亿港元，去年底为6.74051亿港元[5][6] - 借贷总额为684.283百万港元，较2024年末的674.051百万港元增长1.5%[35] - 一年内到期借贷大幅减少至21.821百万港元，较2024年末的420.878百万港元下降94.8%[35] - 第二至第五年到期借贷大幅增加至662.462百万港元，较2024年末的123.037百万港元增长438.4%[35] - 银行贷款一金额为397.206百万港元，实际利率7.483%，到期日延长至2026年11月20日[35][36][37] - 银行贷款三金额为258.238百万港元，实际利率6.260%，全额还款日期提前至2027年5月20日[35][38] - 公司於2025年1月以每股0.325港元發行21,000,000股新股，籌集淨額約682.5萬港元[39] 业务线表现 - 物业发展分部资产11.48亿港元，占总资产98.6%[13] - 珠海物业预付款项为315.161百万港元，占预付款项总额的94.1%[33][34] - 珠海物业建筑预付款对应人民币金额为287.399百万元[34] - 洛阳物业建筑预付款对应人民币金额为6.297百万元[34] - 公司全資附屬公司廣東暢流的租金及管理服務利潤較去年同期略有減少[44] - 公司已於2024年底完成中國內地零售與民生消費業務重整，計劃2025年下半年穩步拓展新業務模式[45] - 公司在中国内地物业发展业务基础上，计划为多个物业发展商提供混凝土物流及运输服务以实现业务多元化[51] - 公司於2024年5月以發行17,000,000股代價股份（每股0.768港元）收購70輛混凝土攪拌運輸車，總代價約1,305.6萬港元[50] 地区与项目发展 - 洛陽投資物業項目於2023年9月獲發建設用地許可證，2024年9月申請變更土地用途為商住混合用地[46][47] - 珠海物業發展項目因應中國房地產市場調整，公司正審視市場速度再決定下一步安排[49] 法律与诉讼 - 公司附屬公司因法律訴訟被判需支付總額約人民幣8,100萬元（約人民幣5,700萬元判決金額加人民幣2,400萬元逾期款項）[40] 管理层与公司治理 - 公司於2025年5月與關聯方簽訂為期一年的新租賃協議，涉及辦公室物業、泊車位及員工宿舍[42] - 公司於2025年6月30日在香港及中国雇用约46名员工[65] - 执行董事韩军然通过全资公司君亿投资持有37,733,255股股份，占已发行股本27.29%[67][69] - 韩军然个人实益拥有32,521,754股股份，对应股权比例23.52%[67] - Qilu International Funds SPC作为抵押权益持有人持有70,255,009股股份，占比50.82%[68] - 中泰国际资产管理有限公司作为投资经理管理70,255,009股股份，占比50.82%[68] - 截至2025年6月30日，除披露外无其他股东需披露权益或淡仓[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事（陈耀东、张晶、梁贵华）组成[71] - 公司确认全体董事在2025年上半年遵守证券交易标准守则[70]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | | 新城市建設發展 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 169,579,885 | | 0 | | 169,579,885 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | 0 | | | | 本月底結存 | | | | 169,579,885 | | 0 | | 169,579,885 | ...

业绩表现 - 公司2025年上半年营业额为2831.2万港元 同比大幅减少49.86% [1] - 归属于公司拥有人期间亏损为540.9万港元 较上年同期亏损1072.7万港元收窄49.58% [1] - 基本每股亏损3.97港仙 [1]

业绩表现 - 公司2025年中期营业额2831.2万港元 同比大幅减少49.86% [1] - 公司拥有人应占亏损540.9万港元 同比显著收窄49.58% [1] - 每股亏损3.97港仙 [1]

营业额同比下降 - 营业额同比下降49.8%至2831.2万港元（2024年同期为5646.1万港元）[3] - 2025年上半年营业额2831.2万港元，较去年同期5646.1万港元下降49.8%[16] - 公司营业额为28,312,000港元，期间亏损为15,270,000港元[50] 经营亏损扩大 - 经营亏损扩大104.1%至1301.6万港元（2024年同期为637.9万港元）[3] 期间亏损扩大 - 期间亏损扩大30.1%至1527万港元（2024年同期为1174万港元）[3] - 截至2025年6月30日止六个月综合除税前亏损1527万港元[14] - 集团截至2025年6月30日止六个月营业额约为2831.2万港元，除税后亏损约为1527万港元[40] 每股基本亏损收窄 - 每股基本亏损收窄56.6%至3.97港仙（2024年同期为9.15港仙）[3] - 公司上半年每股基本亏损为3.97港仙，去年同期为9.15港仙[50] 现金及银行结余增加 - 现金及银行结余增加19.5%至1010.5万港元（2024年末为845.9万港元）[5] - 现金及银行结余1010.5万港元，较2024年末845.9万港元增长19.5%[14] - 公司现金及银行结余约为10,105,000港元，流动比率为2.72[52] 借贷总额增长 - 借贷总额增长1.6倍至68.428亿港元（2024年末为67.405亿港元）[5][6] - 银行借贷总额为684.283百万港元，较2024年12月31日的674.051百万港元增长1.5%[35] 投资物业价值增长 - 投资物业价值增长2.0%至66.457亿港元（2024年末为65.181亿港元）[5] - 投资物业总账面值从2024年末的6.518亿港元增至2025年中的6.6457亿港元，增长1.9%[27] - 广州物业一账面值从2024年末的5.26995亿港元增至2025年中的5.3731亿港元，增长1.9%[28] - 广州物业二账面值从2024年末的5836.7万港元增至2025年中的5950.9万港元，增长1.9%[28] - 洛阳物业账面值从2024年末的6644.7万港元增至2025年中的6774.8万港元，增长1.9%[30] 净流动资产增长 - 净流动资产增长1.7倍至5.816亿港元（2024年末为2.191亿港元）[5] 经营活动现金流入净额下降 - 经营活动现金流入净额下降84.2%至916.7万港元（2024年同期为5784.2万港元）[8] 汇兑差额亏损 - 汇兑差额亏损3780.3万港元（2024年同期为4983.5万港元）[4] - 外汇亏损净额516.3万港元[17] 物业发展及投资分部表现 - 物业发展及投资分部营业额2831.2万港元，零售与民生消费相关业务无营业额[13] - 物业发展及投资分部溢利2556.2万港元，零售与民生消费相关业务无分部溢利[13] - 物业发展及投资分部资产11.48亿港元，负债8.90亿港元[13] 零售与民生消费相关业务分部表现 - 零售与民生消费相关业务分部资产1151.5万港元，负债80.3万港元[13] 公司综合资产与负债 - 公司综合总资产16.53亿港元，其中可呈报分部总资产11.60亿港元[14] - 公司综合总负债14.26亿港元，其中可呈报分部总负债8.98亿港元[14] - 公司总资产约为1,653,144,000港元，总负债约为1,425,984,000港元[52] 金融资产公平值亏损 - 金融资产公平值亏损1270.9万港元[17] - 上市公司股票投资公允价值从2024年末的6186.6万港元降至2025年中的5299.4万港元，下降14.3%[32] 融资成本下降 - 融资成本总额从2024年的536.1万港元下降至2025年的225.4万港元，降幅达57.9%[18] - 银行借款利息支出从2024年的535.6万港元降至2025年的225.2万港元，减少58.0%[18] 折旧费用变化 - 物业、厂房及设备折旧从2024年的183.3万港元增至2025年的211.4万港元，增长15.3%[21] - 使用权资产折旧从2024年的314.1万港元降至2025年为零[21] 物业、厂房及设备收购额减少 - 物业、厂房及设备收购额从2024年的7538.3万港元大幅减少至2025年的2532.9万港元，降幅66.4%[26] 预付款项变化 - 预付款项总额为334.763百万港元，较2024年12月31日的331.542百万港元增长1.0%[33] - 珠海物业预付款项为315.161百万港元，占预付款项总额的94.1%[33][34] - 洛阳物业预付款项为6.905百万港元，较2024年12月31日的6.773百万港元增长1.9%[33][34] 其他应收款项增加 - 其他应收款项净额为63.450百万港元，较2024年12月31日的35.559百万港元增长78.4%[33] 银行借贷详情 - 银行贷款一金额为397.206百万港元，实际利率7.483%，2026年到期[35] - 银行贷款三金额为258.238百万港元，实际利率6.260%，2027年到期[35] 借贷到期结构变化 - 一年内到期借贷为21.821百万港元，较2024年12月31日的420.878百万港元下降94.8%[35] - 第二至第五年到期借贷为662.462百万港元，较2024年12月31日的123.037百万港元增长438.4%[35] 按金支付 - 向新澳中世紀國際貿易支付20.000百万港元按金作为托管款项[33][34] 子公司贷款详情 - 广州银行向珠海腾顺发放两笔贷款分别为人民币8000万元（约合8816万港元）和人民币1.6亿元（约合1.9592亿港元），期限分别为49个月和48个月，到期日均延长至2026年11月20日[36] - 广州农村商业银行向广东畅扬发放贷款人民币3600万元（约合3967.2万港元），利率为6.300%（中国人民银行基准利率的135%），期限84个月，还款日提前至2027年12月20日[36] - 广州农村商业银行向广东畅流发放贷款人民币3.2亿元（约合3.5264亿港元），利率为5年期贷款优惠利率加155个基点，期限12年，还款日提前至2027年5月20日[36] 新股发行 - 公司发行2100万股新股，每股0.325港元，筹集净额约682.5万港元，其中约662.5万港元拟用作一般营运资金[38] - 公司法定股本为2亿股普通股（每股0.20港元），相当于4000万港元；已发行股本从1.172亿股增至1.382亿股，相当于股本金额从2344.9万港元增至3027.4万港元[38] 法律诉讼 - 集团附属公司广东畅扬及广东畅流涉及两宗法律诉讼，被判需支付约人民币5700万元及额外逾期款项约人民币2400万元[39] 业务发展主题 - 集团业务发展主题为“天天新生活、新城市”，整合物业管理、零售与民生消费相关业务、投资物业及物业发展等不同业务单元[42] 租赁业务 - 集团全资附属公司广东畅流投资有限公司租金及相关管理服务利润较去年同期略有减少，租赁继续为集团主要商业活动之一[43] - 集团全资附属公司新协服务有限公司与关连人士订立新租赁协议，自2025年6月1日起为期一年[41] 资本负债比率 - 公司资本负债比率（负债/权益）为81%[53] 资产收购 - 公司以总代价12,011,520元人民币收购70辆混凝土搅拌运输车[48] 物业抵押 - 公司位于广州、洛阳及珠海的投资物业及发展中待售物业被抵押作为银行借贷担保[56] 项目进展 - 公司洛阳项目土地用途变更公示期已于2024年10月21日届满[46] - 公司珠海物业发展项目因应房地产市场调整暂缓推进[47] 业务拓展计划 - 公司计划2024年下半年起拓展中国内地零售与民生消费业务[44] 员工情况 - 公司员工总数46名，分布于香港及中国[63] 股权结构 - 执行董事韩军然直接持有公司股份32,521,754股，占比23.52%[64] - 韩军然通过君亿投资有限公司持有公司股份37,733,255股，占比27.29%[64][66] - Qilu International Funds SPC持有公司股份抵押权益70,255,009股，占比50.82%[66] - 中泰国际资产管理有限公司作为投资经理管理70,255,009股公司股份，占比50.82%[66] 企业管治偏离 - 公司主席兼任行政总裁，偏离联交所企业管治守则第A.2.1条[61] - 非执行董事无固定任期，偏离企业管治守则第A.4.1及A.4.2条[61] - 董事会主席无需轮值退任，偏离守则条文第A.4.2条[62] 管治合规 - 全体董事确认在截至2025年6月30日的六个月内遵守证券交易标准守则[68] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[69] - 公司共有2名执行董事和5名独立非执行董事[71] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月简明综合财务报表[69]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 香港，二零二五年八月二十一日 於本公告日期，董事會由(1)兩 名 執 行 董 事，即 韓 軍 然 先 生（主 席）及 羅 敏 先 生；及 (2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生 及羅振先生組成。 董 事 會 謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 已 由 原 定 之 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）更 改 至 二 零 二 五 年 八 月 三 十 一 日（星 期 日）下 午 四 時 三 十 分。 除上文所述外，董事會確認原公告之所有其他詳情維持不變。 承董事會命 新城市建設發展集團有限公司 主 席 韓軍然 更改董事會會議日期 茲 提 述 新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主 席 韓軍然 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 董事會會議通告 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業 績及處理任何其他事項。 承董事會命 新城市建設發展集團有限公司 香港，二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會由(1)兩 名 執 行 董 事，即 韓 軍 然 先 生（主 席）及 羅 敏 先 生；及 (2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | 本月底法定 ...