公司业绩及发展 - 公司董事会对公司及其子公司截至2023年3月31日的年度业绩表示满意[4] - 公司在全球经济不确定性的环境下，采取了稳健的财务政策，并积极探索新的发展机遇[5] - 公司将继续扩大金融服务业务，对香港和中国内地金融市场前景充满信心，并计划通过内生增长或与合作伙伴合作来增强在金融市场的存在[8] - 公司预计2023年英国物业投资的租金收入将保持稳定，不会出现重大波动[9] - 公司将致力于优化现有业务并探索新的商机，以为股东创造回报[10] - 公司董事对全体股东的支持表示感谢，并感谢董事、管理层和员工为公司作出的贡献[10] - 公司在2022年面临全球和本地COVID-19大流行的挑战，但仍保持弹性并专注于现有业务[12] - 香港建造业受COVID-19影响，但政府基建项目稳定，建筑机械销售和租金收入增加[13] 金融服务业务 - 集团持有证券投资、金融服务、建筑机械等多元化业务，金融服务业务收入约1千万港元，占总收入3%[16] - 集团通过内部资源提供放贷业务，截至2023年3月31日，放贷业务贷款应收约1.45亿港元，利息收入约1.4千万港元[20] - 公司采用信贷政策管理放贷业务，包括遵守适用法律法规、对潜在借款人及其资产进行信贷评估[26] - 公司提供有抵押和无抵押贷款给个人和企业借款人，通过信贷风险政策和贷款批准程序管理放贷业务[27] - 公司在授予贷款前进行信贷评估，考虑借款人的信用质量、财务背景、还款记录等因素，以确定贷款条款[30] - 公司在每个月底会检查逾期余额或延迟付款，并由风险管理部门独立审查贷款组合，密切监控情况[34] - 公司采取电话催款、扣押抵押品、法定催款函和法律行动等方式来追回资金[34] - 公司的管理团队在企业融资、投资、银行和金融咨询服务方面拥有丰富经验[35] - 公司严格遵守《上市规则》第14章和14A章以及《放贷人条例》的要求[37] - 公司的香港放贷业务中，贷款金额由公司票据、股票和房产作抵押，个人担保等方式担保，总额为112百万港元[40] - 公司的香港放贷业务中，到期1年内的贷款总额为112百万港元[40] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司的流动资产约为2.297亿港元，流动负债约为2.855亿港元，与2022年相比略有增加[104] - 资本结构中的资产负债比率为51%（31 March 2023）和49%（31 March 2022）[107] - 约99%的借款以固定利率计息，约1,092百万港元的借款以固定利率计息，约651百万港元的借款以浮动利率计息[109] - 现金及现金等价物和已抵押银行存款的货币组合[110] - 集团的已抵押银行存款和融资租赁应收款项采用固定利率计息，银行现金结余采用浮动利率计息[111] - 集团主要以港元、美元和英镑进行交易，外币风险主要来自以美元和欧元计值的金融工具[112] 公司治理 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[156] - 董事会负责制定和批准集团的整体业务战略和政策，监督集团的业务和事务，并监督管理层的表现[154] - 董事会的一些主要职责包括评估重大投资提案、重大收购或处置事项，委任或再度委任董事和委员会成员，确保财务报表真实反映集团事务状况，确保建立审慎有效的控制框架以评估和管理风险[155] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占据整个董事会的三分之一以上，具备丰富的商业和财务经验，为集团的有效指导和发展战略和政策的制定做出贡献[158] - 董事会定期审查董事会的组成，认为董事会的构成平衡良好，每位董事都具备与业务运营和集团发展相关的知识、经验和专业知识[158] - 公司秘书向董事提供专业意见，提醒管理层及时提供信息以做出知情决定[170] - 公司设立了董事会多元化政策，包括性别、年龄、文化背景等多方面考虑[177] - 董事会成员均为男性，公司计划在2024年前至少任命一名女性董事[182]

财务表现 - 公司年度收入为312百万港元，同比下降0.95%[3] - 年度亏损为208百万港元，较去年亏损596百万港元有所收窄[3] - 公司毛利润为141百万港元，同比下降12.96%[3] - 公司每股亏损为3.61港仙，较去年每股亏损5.55港仙有所改善[25] - 公司2023年非流动资产总值为40.04亿港元，较2022年的39.97亿港元略有增加[43] - 公司2023年流动负债总额为28.55亿港元，较2022年的24.51亿港元有所增加[44] - 公司2023年资产净值为25.75亿港元，较2022年的28.27亿港元有所下降[46] - 公司2023年权益总额为25.75亿港元，较2022年的28.27亿港元有所下降[47] - 公司2023年总收入为3.12亿港元，较2022年的3.15亿港元略有下降[141] - 公司2023年除税前亏损为2.13亿港元，较2022年的1.42亿港元亏损扩大50%[79] - 公司2023年除税前亏损为6300万港元，较2022年的2400万港元有所增加[147] - 公司2023年每股基本亏损为3.61港仙，较2022年的5.14港仙有所改善[167] 业务收入 - 公司2023年建筑机械及备用零件租赁及销售业务收入为1.77亿港元[64] - 公司2023年放贷业务收入为4100万港元[65] - 公司2023年物业租赁业务收入为7100万港元[66] - 建筑机械及备用零件销售业务2023年收入为6500万港元，较2022年的4900万港元增长32.7%[141] - 维修及保养以及运输服务业务2023年收入为800万港元，较2022年的1000万港元下降20%[141] - 资产管理、证券经纪、商品、期货及其他金融服务产生的佣金收入2023年为600万港元，较2022年的900万港元下降33.3%[141] - 建筑机械产生的租金收入2023年为1.6亿港元，较2022年的1.28亿港元增长25%[141] - 租赁投资物业产生的租金收入2023年为5500万港元，较2022年的7100万港元下降22.5%[141] - 放贷产生的利息收入2023年为1400万港元，较2022年的4100万港元下降65.9%[141] - 香港地区2023年收入为2.56亿港元，较2022年的2.43亿港元增长5.3%[139] - 英国地区2023年收入为5500万港元，较2022年的7100万港元下降22.5%[139] - 公司2023年建筑机械及备用零件销售为4900万港元[146] - 公司2023年维修及保养以及运输服务收入为7900万港元，其中65%为某一时间点确认收入[158][160] - 公司2023年建筑机械及备用零件销售总收入为6800万港元，其中4900万港元为某一时间点确认收入[161] - 公司2023年建筑机械业务租金收入为5600万港元，较2022年的6600万港元有所下降[170] 资产负债 - 公司流动负债净额为558百万港元，较去年185百万港元有所增加[28] - 公司储备为1,476百万港元，较去年1,928百万港元有所减少[30] - 公司2023年非流动负债总额为8.71亿港元，较2022年的9.85亿港元有所下降[71] - 公司2023年应收贷款总额为1.45亿港元，较2022年的3.47亿港元大幅减少[169] - 银行及其他借贷从2022年的1,864百万港元减少至2023年的1,731百万港元[193] - 银行借贷的平均利率从2022年的3.50%上升至2023年的6.03%[191] - 贸易应付款项从2022年的6百万港元增加至2023年的13百万港元[197] - 银行及其他借贷中，768百万港元被分类为流动负债，因其有按需偿还的条款[194] - 公司应付企业票据从2022年的55百万港元减少至2023年的40百万港元[179] - 公司递延所得税从2022年的41百万港元减少至2023年的5百万港元[181] - 公司贸易应收款项的信贷期为0-30日，并根据客户信贷状况和关系等因素可能延长[186] 投资与收购 - 公司投资物业公允价值亏损19百万港元，去年同期为收益85百万港元[3] - 公司发行了370百万港元的定息票据，将于2023年9月到期[17] - 公司通过Novel Advice Limited和立群集团有限公司分别以2.55亿港元和1.7亿港元收购东方明珠环球有限公司6%和4%的权益[37] - 公司间接非全资附属公司祥惠有限公司以250,848,000港元购买债券[198] - 公司间接全资附属公司昊天媒体文化有限公司以200万港元出售联营公司康盛环球有限公司49%股权[199] 业务扩展与战略 - 公司计划扩大客户基础，强化企业融资咨询服务和资产管理业务[20] - 公司正在探索柬埔寨市场的投资机会，以分享高增长新兴市场的红利[7] 其他 - 公司主要业务包括证券投资、证券经纪及金融服务、资产管理、建筑机械租赁及销售、维修及保养服务、物业发展、物业租赁及放贷[49] - 公司2023年提前赎回应付企业债的收益为5400万港元[147] - 公司2023年员工成本为9500万港元，较2022年的1.06亿港元有所下降[164]

公司业务表现 - 公司建筑机械租赁收入增加，利用率保持在约85%[45][46] - 公司继续实施多元化业务策略，涵盖金融服务、物业租赁、物业发展及建筑机械业务[49][50] - 建筑机械租赁机队维持约180台建筑机械[52][53] - 建筑机械及备件销售额约2500万港元，建筑机械租金收入约8300万港元，租金收入增加主要由于政府工程增加[90] - 本期间总亏损约400万港元，较2021年的1.3亿港元大幅减少[89] - 本期间总收入约1.61亿港元，较2021年的1.66亿港元略有下降[90] COVID-19影响及应对措施 - 公司采取多项措施应对COVID-19影响，包括远程工作安排、定期清洁消毒、提供个人防护设备等[47][48] - 香港经济因COVID-19、地缘政治紧张及高通胀率等因素持续疲软[44][46] - 柬埔寨经济特区项目面积为17,252,519平方米，项目公司拥有独家开发权，项目因COVID-19影响仍处于初步阶段[86] - 马来西亚物业发展项目占地267,500平方米，租期99年，项目因COVID-19影响仍处于初步阶段[87] 金融服务业务 - 金融服务业务收入约为500万港元，同比下降50%，主要由于证券经纪交易金额及交易量下降[55][56] - 截至2022年9月30日，应收贷款账面价值约为2.21亿港元，较2022年3月31日的3.47亿港元下降36%[61][63] - 应收贷款利息收入约为1400万港元，同比下降59%[61][63] - 应收贷款预期信贷亏损比率介于7%至61%，具体取决于贷款性质、违约概率及亏损[62][63] - 放贷、资产管理、证券经纪、商品、期货及其他金融服务收入减少约2500万港元，主要由于应收贷款业务减少及证券交易价值及交易量减少[96] 投资业务 - 证券投资业务录得公允价值亏损约6800万港元，同比下降41%[81] - 公允价值亏损中，约1500万港元与Riverwood Multi-Growth Fund投资相关，约3000万港元与Tisé Opportunities SPC投资相关[82] - Riverwood Fund投资在2022年3月31日的公允价值约为4400万港元，期间以约4500万港元赎回，录得公允价值收益约100万港元[83] - 集团在本期间录得公平值亏损约6800万港元，其中约1500万港元与投资Riverwood Fund相关，约3000万港元与投资Tisé Opportunities SPC相关[143][144] - 集团在本期间确认投资物业公平值亏损约900万港元，而2021年同期为收益1.29亿港元[146] - 集团在本期间以公平值计量的金融负债录得公平值收益约7800万港元，而2021年同期为亏损3200万港元[147] - 集团在本期间其他净收益约6000万港元，主要由于提前赎回企业债券收益约5400万港元[148] 物业租赁及发展 - 投资物业租金收入贡献收入约2900万港元，较2021年的3400万港元有所下降[85] - 柬埔寨经济特区项目面积为17,252,519平方米，项目公司拥有独家开发权，项目因COVID-19影响仍处于初步阶段[86] - 马来西亚物业发展项目占地267,500平方米，租期99年，项目因COVID-19影响仍处于初步阶段[87] 股东及持股情况 - 山高控股集团有限公司（前称中国山东高速金融集团有限公司）在2022年3月31日持有12,000股，2022年7月29日股份合并后持有3,000股[99][105] - 国际联盟融资租赁有限公司在2022年3月31日持有27,566,000股，持股比例为1.84%，2022年9月30日持有28,091,000股，持股比例上升至1.87%[99] - 博华太平洋国际控股有限公司在2022年3月31日和2022年9月30日均持有3,624,400股，持股比例保持0.38%[99] - 远东控股国际有限公司在2022年3月31日和2022年9月30日均持有4,983,000股，持股比例保持0.46%[99] - 北京建设（控股）有限公司在2022年3月31日和2022年9月30日均持有8,140,000股，持股比例保持0.12%[99] - 青岛银行股份有限公司在2022年3月31日和2022年9月30日均持有13,467,500股，持股比例保持0.23%[99] - 华科资本有限公司在2022年3月31日持有27,900,000股，持股比例为0.69%，2022年9月30日持有29,880,000股，持股比例下降至0.31%[99] - 弘海高新资源有限公司在2022年3月31日持有68,600,000股，持股比例为4.56%，2022年9月30日持有63,600,000股，持股比例下降至4.23%[99] - 艾伯科技股份有限公司在2022年3月31日持有1,120,000股，持股比例为0.19%，2022年9月30日持有2,376,000股，持股比例上升至0.37%[99] - 大唐西市丝路投资控股有限公司在2022年3月31日持有1,732,000股，持股比例为0.26%[103] - 公司持有威華達控股有限公司77,500,000股股份，截至2022年9月30日，持股比例保持15%[173][178] 财务表现及资产负债 - 截至2022年9月30日，应收贷款账面价值约为2.21亿港元，较2022年3月31日的3.47亿港元下降36%[61][63] - 集团在本期间金融资产预期信贷亏损拨备约4800万港元，较2021年同期的1.08亿港元有所减少[154] - 集团在本期间行政开支约6200万港元，较2021年同期的7200万港元有所减少，主要由于有效实施节省成本计划[156] - 集团在本期间融资成本约4300万港元，较2021年同期的6400万港元有所减少，主要由于英镑贬值导致的汇率收益约2600万港元[163] - 集团在本期间所得税抵免净额约100万港元，而2021年同期为开支2300万港元[166] - 公司截至2022年9月30日的流动资产和流动负债分别为约2,231百万港元和2,179百万港元[184] - 公司截至2022年9月30日的银行及其他借贷总额为1,708百万港元，较2022年3月31日的1,922百万港元有所减少[191] - 公司截至2022年9月30日的资产负债比率为47%，较2022年3月31日的49%有所下降[191] - 公司截至2022年9月30日的债务净额为2,368百万港元，较2022年3月31日的2,765百万港元有所减少[191] - 公司截至2022年9月30日的权益总额为2,696百万港元，较2022年3月31日的2,827百万港元有所减少[191] - 公司截至2022年9月30日的资本总额为5,064百万港元，较2022年3月31日的5,592百万港元有所减少[191] - 截至2022年9月30日，公司总借贷为21.58亿港元，其中港元借贷为5.64亿港元，美元借贷为7.42亿港元，英镑借贷为8.52亿港元[196] - 公司约98%的借贷由投资物业、应收企业票据、物业厂房及设备、金融资产及银行存款作抵押[197] - 公司借贷中约16.38亿港元按固定利率计息，约0.7亿港元按浮动利率计息[198] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和已抵押银行存款总额为3.41亿港元，其中港元为1.93亿港元，英镑为0.23亿港元，人民币为0.34亿港元，美元为0.87亿港元[200] 其他公司财务表现 - 国际友联融资租赁有限公司在2022年上半年录得收入约1.33亿元人民币，全面收益总额约4700万元人民币[111] - 博华太平洋国际控股有限公司在2021年录得全面亏损总额约10.87亿港元[111] - 天机控股有限公司在2022年上半年录得收入约2300万港元，全面亏损总额约4100万港元[111] - 青岛银行集团在2022年上半年录得收入约107.39亿元人民币，全面收益总额约19.81亿元人民币[114] - 韩科集团在2022年上半年录得收入约2.11亿港元，全面收益总额约2500万港元[116] - 弘海高新资源有限公司在2022年上半年录得收入约1.05亿港元，全面收益总额约1000万港元[118] - 宏光半导体有限公司在2022年上半年录得收入约4300万元人民币，全面亏损总额约4100万元人民币[129] - 亚洲能源物流集团在2022年上半年录得收入约3500万港元，全面亏损总额约3400万港元[130] - HG Semiconductor Group在2022年上半年录得收入约4300万元人民币，综合亏损约4100万元人民币[135] - Asia Energy Group在2022年上半年录得收入约3500万港元，综合亏损约3400万港元[135] - 威華達控股有限公司在截至2022年6月30日的半年中，录得收入约73百万港元，全面亏损总额约336百万港元[178] 风险管理及融资策略 - 公司通过银行及其他借贷、应付企业票据、应付可换股票据及发行配售股份等方式管理利率波动风险[186] - 公司将继续努力为融资获取最优惠利率及有利条款[186]

建筑机械租赁业务 - 2021年建筑机械及备用零件销售额和建筑机械租金收入均录得增幅，租赁机械占用率约为85%[70][71] - 建筑机械租赁业务的机械占用率保持在约85%[80] - 建筑机械及备件销售额和建筑机械租金收入在本年度均录得增幅，主要由于政府基建项目承接情况稳定[80] - 建筑机械租赁机队维持约185台建筑机械，公司定期更换部分机械以保持机队现代化[86] - 建筑机械及备用零件销售、租金收入、维修及保养收入分别为49百万港元、128百万港元和10百万港元，分别同比增长19.5%、28%和25%[147][148] 金融市场与金融服务 - 公司对香港及中国内地金融市场前景充满信心，计划通过内生增长或与声誉良好的伙伴合作扩大市场份额[72] - 金融服务业收入约为1600万港元，占总收入的5%，分部溢利约为1000万港元，主要由于证券经纪交易金额及交易量上升[91] - 公司持有证券及期货条例下的第1类、第2类、第4类及第9类受规管活动牌照，提供多种金融服务[89] - 放贷业务通过子公司进行，公司持有香港放债人条例项下的放债人牌照[97] - 截至2022年3月31日，公司应收贷款账面值（预计信贷亏损后）为3.47亿港元，较2021年的6.05亿港元下降42.6%[98] - 2022年公司应收贷款利息收入为4100万港元，较2021年的1.17亿港元下降65%[98] - 截至2022年3月31日，公司有20笔贷款逾期，金额为3.09亿港元，年利率介于8%至18%之间[99] - 公司五大借款人的未偿还账面值合计为2.2亿港元，占应收贷款总额的63%，其中最大借款人的未偿还账面值为7700万港元，占总额的22%[100] - 公司应收贷款预期信贷亏损比率介于4%至58%，具体取决于贷款的性质、违约概率及亏损情况[104] - 公司2021/22年度总收入为315百万港元，同比下降9%，主要由于放贷收入减少[146] - 公司持有的证券投资在2022年3月31日的公平值亏损净额为5.1亿港元，占集团总资产的8.33%[153] - 公司持有的国际友联股份在2022年3月31日的公平值为9100万港元，占集团总资产的1.45%[153] - 公司持有的博华太平洋股份在2022年3月31日的公平值为1300万港元，占集团总资产的0.21%[153] - 公司持有的天机股份在2022年3月31日的公平值为8200万港元，占集团总资产的1.30%[153] - 天機集團本年度金融資產預期信貸虧損撥備減少約9百萬港元，主要由於年內已收應收貸款結算[197] 投资与证券 - 2022年公司证券投资组合录得公平值亏损5.1亿港元，较2021年的1.57亿港元亏损大幅增加[114] - 公司对HT Riverwood Multi-Growth Fund的投资录得公平值亏损2.27亿港元，对Tisé Opportunities SPC的投资录得公平值亏损2.62亿港元[115] - 2022年公司赎回Riverwood Fund的投资，录得公平值亏损9400万港元，其中2200万港元为实际亏损，7200万港元为往年公平值收益的拨回[121] - 公司通过发行约867百万股昊天国际建设投资集团股份，以321百万港元收购Kingdom Future Limited 49%股权[125] - 中国恒大集团与投资方修订协议，允许在NGG未上市时以原投资成本加15%溢价回购股份[126][129] - Tisé Opportunities SPC于2022年4月向中国恒大集团及许家印先生提出原投资成本加15%溢价的回购要求[130] - 公司因中国恒大集团财务危机，确认262百万港元公平值亏损[131][132] - 天機集團投資組合中公平值虧損約510百萬港元，其中227百萬港元與Riverwood Fund相關，262百萬港元與Tisé Opportunities SPC相關[190][191] 物业投资 - 英国物业55 Mark Lane的租金收入保持稳定，预计2022年租金收入不会出现重大波动[73] - 55 Mark Lane租金收入为71百万港元，投资物业公平值收益为85百万港元[136] - 天機集團本年度物業投資公平值收益約85百萬港元[196] 疫情影响与应对措施 - 2021年是近数十年来最具挑战的一年，COVID-19疫情对全球及本地经济造成沉重打击[65][66] - 公司将继续加强可持续发展治理，密切跟进疫情状况并采取必要措施保障雇员利益及业务运营[69] - 公司采取多项措施应对COVID-19影响，包括远程工作安排、定期清洁消毒、提供个人防护设备等[82] - 公司在柬埔寨拥有17,252,519平方米经济特区开发项目，因COVID-19影响仍处于初步阶段[137][138] - 公司在马来西亚波德申拥有267,500平方米住宅及商业混合开发项目，因COVID-19影响仍处于初步阶段[139][140] 公司财务表现 - 公司2021/22年度总亏损为596百万港元，主要由于金融资产公平值亏损510百万港元[145] - 公司2021/22年度总收入为315百万港元，同比下降9%，主要由于放贷收入减少[146] - 国际友联融资租赁有限公司2021年收入约为人民币2.32亿元，全面收益总额约为人民币7800万元[158][161] - 公司在本年度收购了约2800万股国际友联股份，并出售了约100万股[159][162] - 博华太平洋国际控股有限公司2021年收入为零，全面亏损总额约为10.87亿港元[164][168] - 公司持有博华太平洋股份从2021年3月31日的40.62亿股，经过20合1股份合并后，2022年3月31日持有约2.03亿股[165][168] - 天机控股有限公司2021年收入约为1.4亿港元，全面亏损总额约为4600万港元[167] - 公司在本年度收购了约2.84亿股天机股份[167] - 天機集團2021年收入約140百萬港元，全面虧損總額約46百萬港元[170] - 天機集團本年度收購約284百萬股天機股份[171] - 青島銀行集團2021年收入約人民幣11,138百萬元，全面收益總額約人民幣3,707百萬元[177] - 天機集團本年度收購約17百萬股及出售約3百萬股青島銀行集團股份[178] - 華科集團2022年收入約94百萬港元，全面收益總額約258百萬港元[182] - 天機集團本年度收購約28百萬股華科股份[183] 未来展望与战略 - 公司预计2022年市场状况与2021年相似，将继续优化业务组合并准备新的投资机会[68][69] - 公司委聘独立估值师评估金融业务交易权的可收回金额，本年度未确认减值亏损[93]

业务收入与表现 - 建筑机械租赁收入在期内录得增幅，租赁机械占用率约为80%[55][56] - 55 Mark Lane贡献租金收入3400万港元，投资物业公平值收益1.29亿港元[72][73] - 建筑机械业务租金收入6000万港元，同比增长20%[76][77] - 商品、期货及证券经纪业务收入1000万港元，同比增长42.9%[78][79] - 公司总收入1.66亿港元，同比下降14%，主要由于放贷业务收入减少[84] - 华科资本有限公司录得收入约624百万港元及全面收益总额约410百万港元，截至2021年3月31日，流动资产净额及资产净额分别为2,162百万港元及4,527百万港元[97][104] - 青岛银行股份有限公司录得利息收入约8,882百万港元及全面收益总额约2,195百万港元，截至2021年6月30日，资产净额约32,290百万港元[99][105] - 国际联盟融资租赁有限公司录得收入约122百万人民币及全面收益总额约46百万人民币，截至2021年6月30日，流动资产净额及资产净额分别为700百万人民币及1,242百万人民币[101] - 国际友联集团截至2021年6月30日止六个月录得收入约人民币122百万元，全面收益总额约人民币46百万元[106] - 华信金融集团截至2021年6月30日止六个月录得收入约32百万港元，全面亏损总额约20百万港元[112] 业务多元化与拓展 - 公司继续多元化拓展至金融、物业发展、物业租赁及建筑机械业务[60][61] - 公司主要业务包括放贷、证券投资、商品期货经纪、资产管理、建筑机械租赁及销售、物业发展和英国物业租赁[60][61] - 柬埔寨经济特区项目占地17,252,519平方米，项目公司拥有独家开发权，包括住宅、工业及商业用途[67][68] - 马来西亚波德申住宅及商业混合项目占地267,500平方米，项目仍处于初步阶段[69] 财务表现与亏损 - 公司期内亏损1.3亿港元，主要由于金融资产预期信贷亏损拨备1.08亿港元及金融资产公平值亏损1.48亿港元[81][82] - 博华太平洋国际控股有限公司录得全面亏损总额约360百万港元，截至2021年6月30日，流动负债净额及负债净额分别为10,162百万港元及3,092百万港元[96][103] - 集团期内确认金融资产之预期信贷亏损拨备约108百万港元，较2020年同期的288百万港元大幅减少[116] - 集团期内行政开支约72百万港元，较2020年同期增加约3%，其中员工成本约33百万港元[122] - 集团期内融资成本约64百万港元，较2020年同期减少约11%[127] - 集团期内所得税开支净额约23百万港元，较2020年同期增加，主要由于英国投资物业计提之递延税项约26百万港元[129] - 集团期内以股份形式付款开支约4百万港元，与授予董事及员工的股份奖励有关[124] - 集团期内确认的金融资产公平值亏损净额中，威华达控股有限公司的公平值亏损为74百万港元，占集团总资产的3.44%[132] 资产与负债 - 公司截至2021年9月30日的流动资产为26.93亿港元，流动负债为9.54亿港元[144] - 公司截至2021年9月30日的银行及其他借贷为19.43亿港元，较2021年3月31日的14.26亿港元有所增加[151] - 公司截至2021年9月30日的资本总额为60.35亿港元，资产负债比率为47%[151] - 公司截至2021年9月30日的借款中，约97%以租赁土地及楼宇、应收企业票据、银行存款及机械和汽车作抵押[157] - 公司截至2021年9月30日的借款中，约18.91亿港元按固定利率计息，其余按浮动利率计息[159] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为3.65亿港元，其中港元占比最大，为2.44亿港元[161] - 公司截至2021年9月30日的员工总数为167人，较2021年3月31日的175人有所减少[169] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员持有的普通股及相关股份的权益如下：霍志德持有60,871,152股，占已发行股本总额的0.82%[185] - 李少宇持有公司股份3,634,816,773股，占总股本的51.10%[196][197] - 亚联创富控股有限公司持有公司股份3,357,578,773股，占总股本的45.45%[198] - 黄世荧持有公司股份800,000,000股，占总股本的10.83%[198] - 黄涛持有公司股份800,000,000股，占总股本的10.83%[198] - 世纪金色资源投资有限公司持有公司股份800,000,000股，占总股本的10.83%[198] - 中国建设银行持有公司股份454,930,000股，占总股本的6.16%[198] - 海通证券持有公司股份1,948,333,338股，占总股本的26.38%[200] - 和高资产管理有限公司持有公司股份609,188,681股，占总股本的8.25%[200] - 西泽资本集团控股有限公司持有公司股份748,466,681股，占总股本的10.13%[200] - 刘央持有公司股份748,466,681股，占总股本的10.13%[200] 公司治理与政策 - 公司采取多项措施应对COVID-19，包括远程工作安排、定期清洁消毒、提供个人防护设备等[58][59] - 公司未建议派发截至2021年9月30日止六个月的中期股息[171] - 公司在报告期内未进行任何重大收购或出售子公司及联营公司[175] - 公司未在报告期后发生任何重大事项[177] - 公司对现有业务充满信心，将继续监控表现以最大化股东回报[181] - 公司已分别于2015年9月25日和2013年9月27日采纳购股权计划和股份奖励计划，但在报告期内未授出任何购股权或股份奖励[192] 投资与持股 - 中国山东高速金融集团持有的赛年甲国际控股有限公司股份从12,000股增至19,512,000股，持股比例从0.00%增至0.08%，公平值从0增至10百万港元[90] - 公司持有威華達控股有限公司77,500,000股股份，较2021年3月31日的187,500,000股有所减少[143]

公司名称变更与业务调整 - 公司名称由“昊天發展集團有限公司”更改为“信銘生命科技集團有限公司”，以顺应生命科学领域的快速发展[43] - 公司在2021财年面临COVID-19疫情的全球威胁，宏观经济环境不乐观，但积极调整业务方向，探索生命科学领域的新机遇[41][42] 合资企业与合作项目 - 公司与和高资产管理有限公司成立合资企业，参与大中华区及东南亚的治疗及诊断资产开发、制造、销售与分销[43] - 公司与Co-High成立合资企业Aceso Life Science Holding Limited，持股51%，从事大中华区及东南亚的治疗和诊断资产开发、制造、销售及分销[67] - Aceso Life Science Holding Limited与比利时再生医学技术公司Promethera Biosciences成立合资企业Aceso-Promethera Asia Company Limited[68] - Aceso-Promethera Asia与Promethera Biosciences及伊藤忠商事株式会社签订合作协议，探讨治疗肝病产品的商业机会[74] - 公司与和高资产管理有限公司成立合营企业Aceso Life Science Holding Limited，分别持有51%和49%的权益，专注于大中华及东南亚的治疗及诊断资产业务[70] 柬埔寨投资项目 - 公司通过子公司收购柬埔寨一家公司的22%股权，参与柬埔寨戈公省17,252,519平方米的特殊经济区开发项目[45] - 公司收购柬埔寨经济特区项目公司22%股权，项目面积17,252,519平方米，用于住宅、工业及商业发展[46] - 公司通过子公司收购柬埔寨项目公司CESIZ 22%的股权，涉及17,252,519平方米的经济特区开发[75] - 收购CESIZ的总代价为11.25亿港元，通过发行股份、票据和可换股债券支付[80] - CESIZ经济特区位于柬埔寨144公里长的国道4号中段，邻近金边至西哈努克港高速公路，具有地理优势[81] - 柬埔寨的GDP在过去十年中以超过7%的平均增长率持续增长，2019年GDP达到270亿美元，人均GDP为1,643美元[84] - 柬埔寨作为东盟成员国，享有WTO的优惠关税，并受到美国和日本等国的关税优惠和无配额激励[84] - 柬埔寨与中国签署了双边自由贸易协定，为两国带来更多实质性利益和发展机会[84] - 公司通过收购CESIZ股权，加强了在柬埔寨优质地段的城市综合体开发项目的投资组合[84] - 柬埔寨GDP在2019年达到270亿美元，人均GDP为1,643美元，过去十年平均增长率超过7%[85] - 柬埔寨作为东盟成员国，享有世贸组织成员国的进出口优惠关税，并受到美国和日本等国的优惠关税及免配额措施[85] - 柬埔寨GDP年增长率位居全球前六，公司正在探索柬埔寨土地开发项目的潜力，并寻找更多投资机会[198] - 柬埔寨拥有良好的投资环境，市场高度自由化和国际化，吸引了全球资本的关注和投入[198] 马来西亚投资项目 - 公司投资马来西亚波德申267,500平方米的综合房地产开发项目，用于住宅和商业建筑[45] - 公司收购马来西亚森美兰波德申综合物业发展项目，面积267,500平方米，用于住宅及商业楼宇[46] - 马来西亚森美兰州整体房价指数从2015年的150点增长至2019年的192点，复合年增长率为5.05%[93] - 马来西亚名义GDP从2015年的1,176,941百万令吉增长至2019年的1,510,693百万令吉，复合年增长率为5.12%[98] - 公司通过子公司以3.7亿港元收购马来西亚Dasar Prisma Sdn. Bhd.的100%股权，持有267,500平方米的住宅及商业混合开发项目[90] 财务表现与投资 - 公司放贷业务截至2021年3月31日的未偿还应收贷款净额为6.05亿港元，较2020年同期的7.87亿港元有所下降[99] - 公司证券投资业务在2020/21年度录得公平值亏损约1.57亿港元[100] - 55 Mark Lane在2020/21年度贡献租金收入约6,900万港元，较2020年的6,400万港元有所增长[106] - 建筑机械及备件销售额在2020/21年度为4,100万港元，较2020年的2,900万港元有所增长[108] - 建筑机械租赁收入在2020/21年度为1亿港元，与2020年持平[108] - 资产管理和证券经纪等金融服务收入下降至1100万港元，同比下降42.1%[111] - 公司年度亏损扩大至3.48亿港元，较去年增加25.2%[118] - 公司收入增长17%至3.46亿港元，主要得益于放贷业务和建筑机械租赁销售业务的增长[118] - 公司确认金融资产预期信贷亏损拨备1.56亿港元，主要来自博华太平洋的应收票据[118] - 公司确认以股份形式付款4900万港元，主要由于2020年7月向和高授出购股权[118] - 公司确认博华太平洋股权投资公平值亏损1.33亿港元[118] - 公司确认英国投资物业资本增值税递延税项拨备不足3400万港元[118] - 公司分占联营公司业绩1.96亿港元，主要由于收购柬埔寨项目导致议价收购[118] - 公司证券投资中，博华太平洋持股比例从0.38%增至9.56%[125] - 公司证券投资中，中国山高速金融集团持股比例从0.11%降至0.00%[125] - 博华太平洋集团2020年收入约为2700万港元，全面亏损总额约为28.55亿港元，流动负债净额和负债净额分别为93.7亿港元和27.33亿港元[131] - 华夏文化科技集团2020年收入约为3.92亿港元，全面收益总额约为7500万港元[131] - 海通国际证券集团2020年收入约为83.3亿港元，全面收益总额约为18.2亿港元[131] - 公司确认物业、厂房及设备减值亏损约7000万港元[138] - 公司确认金融资产预期信贷亏损拨备约2.84亿港元，较2020年增加约1300万港元[138] - 公司行政开支约为1.55亿港元，较2020年减少约17%，主要由于有效实施节省成本计划[146] - 公司融资成本约为1.87亿港元，较2020年增加约2%[147] - 公司确认以股份形式付款开支约4900万港元，其中3900万港元与和高成立合营企业相关[147] - 公司本年度所得税开支净额约为2500万港元，较2020年的1100万港元增加，主要由于英国投资物业资本增值税的递延税项拨备不足约3400万港元[149][150] - 公司分占联营公司业绩主要来自新收购联营公司可识别资产公平净值超出投资成本的部分约2.15亿港元，以及收购后亏损约1900万港元[151] - 公司持有Goodwill International (Holdings) Limited 7.54%的股份，其公平值从2020年的2800万港元降至2021年的800万港元，亏损2000万港元[152] - 公司持有全裕泰投资有限公司15%的股份，其公平值从2020年的2.96亿港元增至2021年的3.06亿港元，收益1000万港元[152] - 公司持有威华达控股有限公司3.07%的股份，其公平值为1.2亿港元，收益1100万港元[152] - 公司截至2021年3月31日的流动资产为20.26亿港元，较2020年的16.34亿港元增加，流动负债为10.96亿港元，较2020年的10.49亿港元增加[156] - 公司截至2021年3月31日的借贷总额为27.3亿港元，较2020年的21.56亿港元增加[159] - 公司截至2021年3月31日的资本总额为55.41亿港元，较2020年的42.65亿港元增加[159] - 公司截至2021年3月31日的资产负债比率为46%，较2020年的41%增加[159] - 公司于2021年3月31日的借款总额为27.3亿港元，其中95%的借款以租赁土地及楼宇、银行存款、机械及汽车作抵押[164][165] - 公司于2021年3月31日的现金及现金等价物总额为1.98亿港元，其中港元占1.16亿港元，人民币占3200万港元，英镑占3900万港元，美元占900万港元[168] - 公司于2021年3月31日的借款中，约13.44亿港元为固定利率借款，其余为浮动利率借款[166] - 公司于2021年3月31日的借款到期日及货币组合中，英镑借款占8.43亿港元，美元借款占4.08亿港元，港元借款占8.51亿港元，其他货币借款占6.28亿港元[164] - 公司于2021年3月31日的借款中，783百万港元将在一年内到期，458百万港元将在第二年到期，1489百万港元将在三至五年内到期[164] - 公司于2021年3月31日的员工总数为175人，较2020年3月31日的197人有所减少[173] - 公司于2020年9月7日通过配售昊天国际建设投资股份获得净收益约6644万港元，其中3322万港元用于昊天国际建设投资的一般营运资金，3322万港元用于支持其现有金融业务的发展[180] - 公司于2021年3月31日无重大或然负债[172] - 公司的主要收入和支出以港元、美元、英镑及人民币计值，且持有外币银行结余及海外业务投资，面临外汇风险，但暂无外汇对冲政策[172] - 公司通过配售和认购共筹集约1.495亿港元，其中约4600万港元用于收购Promethera Biosciences发行的可换股债券，约300万港元用于生命科学业务的营运资金，约1.01亿港元用于偿还债务和营运资金[187] 生命科学领域发展 - 全球生物制药市场快速增长，中国生物技术在干细胞、合成生物学、神经生物学等领域取得突破，生物技术产业规模持续扩大，创新体系不断完善[194] - 公司通过与全球生命科学公司合作，致力于在大中华区和东南亚开发和商业化生命科学资产及知识产权，以满足该地区的巨大医疗需求[196] - 生命科技行业具有广阔的发展空间，公司将继续通过专业投资推动产业创新，在全球范围内挖掘创新药专利等新机会[197] 建筑机械与租赁业务 - 建筑机械及备用零件销售额录得增幅，租赁机械占用率约为80%[60][61] - 建筑机械及备件销售额在2020/21年度为4,100万港元，较2020年的2,900万港元有所增长[108] - 建筑机械租赁收入在2020/21年度为1亿港元，与2020年持平[108] 英国投资物业 - 英国投资物业55 Mark Lane所有上层已租出作办公室用途[62] - 55 Mark Lane在2020/21年度贡献租金收入约6,900万港元，较2020年的6,400万港元有所增长[106] 公司治理与人事任命 - 公司任命王宇博士和李尧博士为非执行董事，以支持生命科学领域的发展[69] 其他财务信息 - 公司确认物业、厂房及设备减值亏损约7000万港元[138] - 公司确认金融资产预期信贷亏损拨备约2.84亿港元，较2020年增加约1300万港元[138] - 公司行政开支约为1.55亿港元，较2020年减少约17%，主要由于有效实施节省成本计划[146] - 公司融资成本约为1.87亿港元，较2020年增加约2%[147] - 公司确认以股份形式付款开支约4900万港元，其中3900万港元与和高成立合营企业相关[147] - 公司本年度所得税开支净额约为2500万港元，较2020年的1100万港元增加，主要由于英国投资物业资本增值税的递延税项拨备不足约3400万港元[149][150] - 公司分占联营公司业绩主要来自新收购联营公司可识别资产公平净值超出投资成本的部分约2.15亿港元，以及收购后亏损约1900万港元[151] - 公司持有Goodwill International (Holdings) Limited 7.54%的股份，其公平值从2020年的2800万港元降至2021年的800万港元，亏损2000万港元[152] - 公司持有全裕泰投资有限公司15%的股份，其公平值从2020年的2.96亿港元增至2021年的3.06亿港元，收益1000万港元[152] - 公司持有威华达控股有限公司3.07%的股份，其公平值为1.2亿港元，收益1100万港元[152] - 公司截至2021年3月31日的流动资产为20.26亿港元，较2020年的16.34亿港元增加，流动负债为10.96亿港元，较2020年的10.49亿港元增加[156] - 公司截至2021年3月31日的借贷总额为27.3亿港元，较2020年的21.56亿港元增加[159] - 公司截至2021年3月31日的资本总额为55.41亿港元，较2020年的42.65亿港元增加[159] - 公司截至2021年3月31日的资产负债比率为46%，较2020年的41%增加[159] - 公司于2021年3月31日的借款总额为27.3亿港元，其中95%的借款以租赁土地及楼宇、银行存款、机械及汽车作抵押[164][165] - 公司于2021年3月31日的现金及现金等价物总额为1.98亿港元，其中港元占1.16亿港元，人民币占3200万港元，英镑占3900万港元，美元占900万港元[168] - 公司于2021年3月31日的借款中，约13.44亿港元为固定利率借款，其余为浮动利率借款[166] - 公司于2021年3月31日的借款到期日及货币组合中，英镑借款占8.43亿港元，美元借款占4.08亿港元，港元借款占8.51亿港元，其他货币借款占6.28亿港元[164] - 公司于2021年3月31日的借款中，783百万港元将在一年内到期，458百万港元将在第二年到期，1489百万港元将在三至五年内到期[164] - 公司于2021年3月31日的员工总数为175人，较2020年3月31日的197人有所减少[173] - 公司于2020年9月7日通过配售昊天国际建设投资股份获得净收益约6644万港元，其中3322万港元用于昊天国际建设投资的一般营运资金，3322万港元用于支持其现有金融业务的发展[180] - 公司于2021年3月31日无重大或然负债[172] - 公司的主要收入和支出以港元、美元、英镑及人民币计值，且持有外币银行结余及海外业务投资，面临外汇风险，但暂无外汇对冲政策[172] - 公司通过配售和认购共筹集约1.495亿港元，其中约4600万港元用于收购Promethera Biosciences发行的可换股债券，约300万港元用于生命科学业务的营运资金，约1.01亿港元用于偿还债务和营运资金[187]

公司名称及业务变更 - 公司名称由“昊天发展集团有限公司”更改为“信铭生命科技集团有限公司”，并于2020年9月21日获得开曼群岛公司注册处颁发的更名证书[59] - 公司股份在香港联合交易所的简称由“HAO TIAN DEV”更改为“ACESO LIFE SCI”，自2020年10月29日起生效[60] - 公司网址由www.haotianhk.com更改为www.acesogrouphk.com[60] - 期内除开展生命科学业务外，公司业务性质及主要活动并无重大变动[62] 疫情影响及业务调整 - 2020年上半年受COVID-19疫情影响，宏观环境面临前所未有的挑战与风险[62] - 公司在期内调整了企业管理方针，合理规划业务布局，顺应全球生命科学领域的发展趋势，积极探寻发展新机遇[62] 合资企业及投资 - 公司于2020年7月与和高资产管理有限公司成立合资企业ALS Holding，分别持有51%和49%的股权，专注于大中华及东南亚地区的治疗和诊断资产的开发、制造、销售及分销[66][68] - ALS Holding与比利时再生医学技术公司Promethera Biosciences成立合资企业Aceso-Promethera Asia，拥有在包括中国、香港和澳门等地区开发和商业化治疗肝病、自身免疫性疾病及多种癌症的细胞和生物疗法的独家权利[67][69] - 公司认购了Promethera Biosciences发行的500万欧元可转换债券[67][69] - 公司于2020年8月18日任命王宇博士和李耀博士为非执行董事，以支持生命科学领域的发展[73][74] 财务表现 - 截至2020年9月30日，公司放贷业务的未偿还应收贷款净额约为7.57亿港元，较2020年3月31日的7.87亿港元有所下降[76][77] - 公司证券投资业务在期内录得约1.59亿港元的公平值亏损[83] - 55 Mark Lane的租金收入在期内贡献约3600万港元，较2019年的3200万港元有所增加[85] - 昊天国际建设投资集团在期内贡献收入8000万港元，较2019年的5600万港元有所增加，并实现分部利润1100万港元，较2019年的分部亏损800万港元有所改善[87][89] - 商品、期货及证券经纪业务在期内贡献收入700万港元，较2019年的300万港元有所增加，并实现分部利润400万港元，较2019年的分部亏损600万港元有所改善[88][90] - 公司期内亏损约4.57亿港元，主要由于应收票据和贷款的预期信贷亏损、一次性非现金股份支付费用以及金融资产公平值亏损[97] - 公司期内收入约1.94亿港元，同比增长49%，主要由于放债业务和建筑机械租赁及销售业务收入增加[98][99] - 公司期内金融资产公平值亏损1.59亿港元，主要由于持有的Imperial Pacific International Holdings Limited和CA Cultural Technology Group Limited等股票价值下降[101] - 公司未派发截至2020年9月30日止六个月的中期股息[97] - 公司持有的Imperial Pacific International Holdings Limited股票公平值从1.74亿港元下降至4100万港元，亏损1.33亿港元[101] - 公司持有的CA Cultural Technology Group Limited股票公平值从1.08亿港元下降至4100万港元，亏损1800万港元[101] - 公司持有的金融衍生工具公平值亏损1700万港元[101] - 公司持有的可换股票据公平值增加700万港元[101] - 公司持有的期货公平值增加1400万港元[101] - 博华集团截至2020年6月30日止六个月录得收益约27百万港元，全面亏损总额约798百万港元[106] - 华夏文化集团截至2020年3月31日止年度录得收入约392百万港元，全面收益总额约75百万港元[106] - 海通集团截至2020年6月30日止六个月录得收入约3,525百万港元，全面收益总额约418百万港元[106] - 中国恒大集团截至2020年6月30日止六个月录得收入约266,631百万元人民币，全面收益总额约14,934百万元人民币[112] - 期内，公司行政开支约70百万港元，较去年同期减少15百万港元或18%[112] - 期内，公司确认以股份形式付款开支约39百万港元，涉及609百万份购股权[117] - 期内，公司融资成本约72百万港元，较去年同期减少4百万港元或5%[118] - 期内，公司所得税开支净额约10百万港元，较去年税项抵免12百万港元有所增加[119] - 截至2020年9月30日，公司流动资产为16.43亿港元，流动负债为10.9亿港元[130] - 威华达控股有限公司在2020年上半年录得收益约6800万港元，全面收益总额约2.47亿港元[130] - 公司资本结构以资产负债比率为基准，截至2020年9月30日，资本结构包括权益加债务净额[135] - 公司制定了库务政策，旨在降低资金成本，并通过银行借贷、应付票据等方式管理利率波动风险[128][134] - 公司采用适当的融资政策，包括银行借贷、应付企业票据、可换股票据及发行配售新股份[131] - 公司将继续努力为融资获取最优惠利率及有利条款[134] - 公司以公平值计量的金融资产在2020年3月31日至9月30日期间的公允价值变动为亏损[123] - 截至2020年9月30日，公司总借贷为21.76亿港元，较2020年3月31日的21.56亿港元略有增加[136] - 公司净债务为18.62亿港元，较2020年3月31日的17.69亿港元有所上升[136] - 公司资产负债比率为43%，较2020年3月31日的42%略有增加[136] - 公司现金及现金等价物为3.09亿港元，较2020年3月31日的3.82亿港元有所减少[136] - 公司约83%的借贷以租赁土地及楼宇、银行存款、机械及汽车作抵押[141] - 公司借贷中约20.74亿港元按固定利率计息，其余按浮动利率计息[141] - 公司员工总数为192人，较2020年3月31日的197人有所减少[150] - 公司通过配售吴天国际建设投资股份筹集资金约6644万港元，全部用于吴天国际的一般营运资金及金融业务发展[152] - 公司通过配售和认购事项筹集了约1.495亿港元，其中约1.047亿港元（70%）将用于认购Promethera Biosciences发行的可换股债券及向合资企业注资，约4480万港元（30%）将用于生命科学业务的投资及运营资金[158] - 公司已使用约4600万港元认购Promethera Biosciences发行的可换股债券，并已使用约300万港元用于生命科学业务的运营资金[158] 房地产及投资项目 - 公司间接收购柬埔寨项目公司22%股权，项目公司拥有17,252,519平方米经济特区的独家开发权，用于住宅、工业和商业用途[97] - 全裕泰投资有限公司持有和盈通投资有限公司90%股权，主要在中国从事房地产开发业务[124] - Goodwill International (Holdings) Limited在香港及中国投资多个房地产项目，项目完成后将出售并收取股息[124] - Co-lead Holdings Limited主要从事证券交易、金融服务及金融投资[124] 生命科学及生物技术 - 全球生物制药市场快速增长，中国在干细胞、合成生物学、神经生物学等领域取得突破，生物技术产业规模持续扩大，研发能力快速提升[166][167] - 公司通过与全球生命科学公司合作，致力于在大中华区和东南亚开发和商业化生命科学资产及知识产权，以满足该地区的巨大医疗需求[168][170] 柬埔寨及一带一路 - 柬埔寨作为“一带一路”建设的重要支点，GDP增长迅速，经济增速位居全球前六，公司正在探索柬埔寨的智慧新城项目及其他业务领域的投资机会[176][177] 金融业务 - 公司对香港持牌金融业务市场的发展前景充满信心，将继续利用各项牌照及丰富管理经验发展金融业务[178] 收购及股权 - 公司在报告期内收购了一家拥有中国知识产权的联营公司49%的股权，除此之外未进行任何重大收购或出售事项[180] - 霍志德持有公司60,871,152股股份，占已发行股本总额的0.93%[185] - 公司已发行股份总数为6,531,886,805股，截至2020年9月30日[189] - 公司于2015年9月25日采纳新购股权计划，2013年9月27日采纳股份奖励计划[193] - 在报告期内，公司未根据购股权计划授出购股权，也未根据股份奖励计划授出股份奖励[193]

董事会成员任命与职责 - 公司执行董事许海鹰先生于2012年1月1日被任命为非执行董事，并于2012年2月重新指定为执行董事[19] - 许海鹰先生目前担任福建诺奇股份有限公司（股票代码：1353）的执行董事[19] - 欧志亮博士于2012年6月11日被任命为公司独立非执行董事，并于2012年8月调任为执行董事，拥有30年以上石油、天然气、矿业和基础设施工程管理经验[22][23] - 霍志德先生于2013年9月被任命为公司执行董事，自2010年12月起担任公司首席财务官，负责集团财务部门及职能，并参与制定业务发展战略、集资活动及潜在并购活动[26][27] - 陈铭燊先生于2012年3月被任命为公司独立非执行董事，拥有超过20年的审计、会计、投资和财务管理经验，现任Sprint Asset Management Limited的投资经理[29][30] - 林君诚先生于2012年8月被任命为公司独立非执行董事，拥有超过21年的商业及企业融资经验，现任中国天然资源有限公司董事及广洲基金国际控股有限公司执行董事兼行政总裁[29][31] 业务发展与投资 - 公司主要业务包括节能技术开发、洁净及新能源以及能源基础设施建设[19] - 公司出售中国山东高速金融集团有限公司2,833,901,650股股份，总代价约为8.077亿港元[50] - 公司完成收购一家主要从事中国物业发展的公司的少数权益，以扩展资产组合至不同地域[51] - 公司收购华夏文化科技集团有限公司旗下全资附属公司50%股权，该公司从事多媒体动漫娱乐业务[51] - 公司进行集团重组，包括收购昊天财务有限公司少数权益及将昊天信贷有限公司全部股权转让给昊天国际建设投资集团有限公司[56] - 公司通过重组交易，最大化放贷分部的盈利贡献，并扩大昊天国际建设的放贷业务规模和客户基础[56] - 公司收购全裕泰投资有限公司15%股权，全裕泰持有和盈通投资有限公司90%股权，和盈通在中国拥有3个发展中物业项目[121] - 公司以8000万港元收购六组艺术品，并通过发行275,862,069股普通股（每股0.29港元）支付[185][187] - 艺术品收购的公平价值确定为8430万港元[185][187] - 公司以1亿港元现金出售占记起重机有限公司全部已发行股份[186][188] - 公司通过子公司富臻以1600万美元（约1.248亿港元）认购HT Riverwood Multi-Growth Fund的可赎回参与股份[190][191] - 富臻赎回Haitong Global Investment SPC III的300,000股R类股份，总赎回价格为24,434,100美元（约1.905亿港元）[192][194] 财务表现与资产状况 - 公司放贷业务利息收入为7500万港元，同比增长2.0%，主要受个人贷款增加带动[63][64] - 截至2020年3月31日，公司放贷业务未偿还应收贷款净额为7.865亿港元，较2019年的5.553亿港元显著增加[63][64] - 公司证券投资业务实现净收益1660万港元，较2019年的270万港元大幅增长[65][66] - 截至2020年3月31日，公司持有的上市股本证券、非上市基金及金融衍生工具价值为3.74亿港元，较2019年的16.438亿港元大幅下降[65][66] - 公司与Riverwood Asset Management合作设立基金，截至2020年3月31日管理资产总额为8694.777万美元[59] - 公司证券投资业务未实现公允价值亏损为2380万港元，较2019年的4.026亿港元大幅减少[65][66] - 公司持有的非上市股本投资总值为351.6百万港元，较2019年的117.5百万港元显著增加[90] - 指定以公平值计量的金融资产已实现收益为11.4百万港元，2019年为零[90] - 博华太平洋国际控股有限公司的投资价值为4,062,000,000港元，占总资产的2.84%[82] - 全裕泰投资有限公司的投资价值为296,396千港元，占总资产的5.89%[91] - 公司出售了301,360,000股博华集团股份[98] - 金融衍生工具的投资价值为16,760千港元，占总资产的0.33%[82] - 未上市债务工具的投资价值为12,383千港元，占总资产的0.25%[82] - 出售证券的收益为210,685千港元[82] - 公司持有的未上市证券投资占总资产的6.99%[91] - 公司持有的金融资产中，股本证券投资占显著部分，管理层将密切监控投资组合[82][83] - 公司於二零二零年財政年度以公平值計量且其變化計入損益之金融資產產生未變現公平值虧損約60,930,000港元[102][104] - 博華集團於二零一九年錄得收益約539.3百萬港元及全面虧損總額約39億港元[102][104] - 博華集團於二零一九年七月十日收購美國申班有限公司的50%股權，預期有關土地可為博華 • 凱獅酒店提供1,700多間房間[102][104] - 公司於二零二零年財政年度出售301,360,000股博華集團股份[104][105] - 華夏文化集團於二零二零年財政年度以公平值計量且其變化計入損益之金融資產產生未變現公平值收益約35,308,000港元[107] - 華夏文化集團截至二零一九年九月三十日止期間錄得收益約236.1百萬港元及全面收益總額約4.9百萬港元[107] - 公司於二零二零年財政年度收購49,089,000股華夏文化股份並出售45,800,000股[107] - Atlantis China Fund於二零二零年財政年度產生未變現公平值虧損約8.8百萬港元[107] - Riverwood Umbrella Fund於二零二零年財政年度產生未變現公平值虧損約7.5百萬港元[113][114] - 公司於二零二零年財政年度收購Quan Yu Tai Investment Company Limited的15%股權[118] - 公司未变现公平值亏损约为750万港元[120] - 英国综合用途物业55 Mark Lane贡献租金收入约6430万港元，投资物业公平值收益约1.399亿港元[127][128] - 建筑机械及建筑物料销售产生收入约1.378亿港元，分部亏损约1170万港元，商誉减值亏损约8640万港元[130][131] - 资产管理、商品、期货、证券经纪及其他金融服务业务产生收入约1860万港元，分部亏损约1680万港元[132][133] - 公司拥有人应占亏损约2.837亿港元，主要由于金融资产公平值亏损变动、投资物业公平值收益及金融资产预期信贷亏损[141] - 行政开支约1.885亿港元，较去年减少3100万港元或14.1%[142][143] - 融资成本约1.832亿港元，较去年增加4180万港元或29.6%[144] - 所得税开支净额约1050万港元，主要与放债业务及物业租赁业务所产生溢利有关[145] - 公司银行结余及现金约3.867亿港元，营运资金下降至约5.847亿港元，未偿还借贷约21.552亿港元[152] - 公司总借款约为21.552亿港元，较2019年3月31日的24.309亿港元有所减少[153] - 截至2020年3月31日，公司的资产负债比率为42.8%，较2019年同期的43.8%有所下降[154] - 公司资本承诺总额为1140万港元，较2019年3月31日的1930万港元减少[157] - 公司在中国投资1000万元人民币（约合1090万港元）用于增加物业、厂房及设备[157] - 公司为银行提供的担保金额为0港元，较2019年的1020万港元减少[159] - 公司员工总数从2019年3月31日的227人减少至2020年3月31日的197人[170] - 公司通过发行可换股票据以2.13亿港元的价格转让昊天信贷有限公司[177] - 公司收入主要以港元、美元、英镑和人民币计价，采购和开支则以港元、美元、英镑、人民币、日元和欧元计价[169] - 公司目前没有外汇对冲政策，但管理层会定期监控外汇风险[169] - 公司为香港员工提供强制性公积金计划，并参与中国员工的国家管理退休福利计划[170]

收购与投资 - 公司已完成收购位于英国伦敦中部的商业物业，该物业持续提供稳定的租金收入[20][21] - 公司已完成收购吴天财务有限公司的少数权益，并计划将吴天信贷有限公司转让给其上市附属公司吴天国际建设投资集团有限公司[18][19] - 公司持续探索新的房地产业务及投资机会，并完成收购一家主要在中国从事物业发展的公司的少数权益[20][21] - 公司收购6组艺术品，总对价为8000万港元，通过发行2.76亿股普通股支付[114][118] - 公司以2亿港元收购昊天财务2亿股普通股，使其成为间接全资附属公司[136][137] - 公司以3.2亿港元收购全裕泰15%股权，全裕泰拥有和盈通90%股权，和盈通在中国湖南省有3个物业项目[142][143] - 公司认购Riverwood China Growth Fund的可赎回参与股份，总认购价为1600万美元（约1.248亿港元）[124][125] 财务表现 - 公司放贷业务在截至2019年9月30日的六个月内，利息收入约为3920万港元，同比增长6.8%[36] - 截至2019年9月30日，公司放贷业务的未偿还应收贷款约为5.711亿港元[36] - 公司证券投资业务在回顾期内，已变现收益净额约为1500万港元，未变现公允价值收益约为2.996亿港元[37] - 截至2019年9月30日，公司持有的香港上市股本证券及非上市基金的价值约为19.197亿港元[45] - 公司持有的非上市股本投资在截至2019年9月30日的总值为1.137亿港元[49] - 英国综合用途物业55 Mark Lane贡献租金收入约31,700,000港元，投资物业公平值收益约99,300,000港元，净收益约129,800,000港元[58] - 昊天国际建设贡献收入56,400,000港元，分部溢利约400,000港元，收入减少主要由于建筑机械、备用零件及建筑材料销售减少[59] - 商品、期货及证券经纪分部贡献收入约3,100,000港元，分部亏损约5,500,000港元，收入减少主要由于经纪服务减少[60] - 集团在回顾期间产生亏损约64,000,000港元，主要由于金融资产预期信贷亏损、行政开支及融资成本[64] - 行政开支约84,600,000港元，较去年同期减少16,700,000港元或16.5%，主要由于员工成本及法律及专业费用减少[65] - 融资成本约76,300,000港元，较去年同期增加17,300,000港元或29.3%，主要由于借贷增加[66] - 所得税抵免净额约11,900,000港元，与投资公平值亏损一致[67] - 集团录得本公司拥有人应占亏损约47,300,000港元，主要由于前述因素[68] 资产负债与现金流 - 截至2019年9月30日，集团现金及现金等价物约267,600,000港元，营运资金约1,689,800,000港元[75] - 截至2019年9月30日，集团借款总额约2,251,700,000港元，资产负债率为39.1%，较2019年3月31日的43.9%下降[77] - 公司现金及现金等价物为267,600,000港元，较2019年3月31日的271,700,000港元略有下降[79] - 公司未偿还借贷为2,251,700,000港元，较2019年3月31日的2,440,800,000港元有所减少[79] - 资产负债比率为39.1%，较2019年3月31日的43.9%有所下降[80] - 公司已订约但未授权的资本承担为11,700,000港元，较2019年3月31日的19,300,000港元减少[81] - 公司提供的履约担保为11,200,000港元，较2019年3月31日的10,200,000港元有所增加[87] 员工与股东结构 - 公司员工总数为240人，较2019年3月31日的227人有所增加[93] - 公司董事霍志德持有60,871,152股普通股，占已发行股本的1%[182] - 公司其他董事各自持有733,752股普通股，占已发行股本的0.01%[182] - 公司已发行股份总数为6,091,886,805股[185] - 李少宇通过受控制公司权益持有3,190,781,115股，占公司已发行股本总额的52.38%[194] - 亚联创富控股有限公司持有3,061,584,773股，占公司已发行股本总额的50.26%[194] - 黄世赞和黄涛各自通过受控制公司权益持有800,000,000股，各占公司已发行股本总额的13.13%[194] - 中国建设银行股份有限公司持有454,930,000股，占公司已发行股本总额的7.47%[199] - 海通证券股份有限公司持有1,948,333,333股，占公司已发行股本总额的31.98%[199] - 华夏动漫形象有限公司持有372,585,332股，占公司已发行股本总额的6.12%[199] - 中国山东高速金融集团有限公司持有385,000,000股，占公司已发行股本总额的6.32%[199] - Safe Castle Limited持有385,000,000股，占公司已发行股本总额的6.32%[199] 市场与战略 - 香港整体游客数量在2019年9月同比下降34%[167] - 公司预计香港房地产市场将保持稳定，同时推动物业贷款业务发展[167] - 公司计划通过股权投资和经营权接管等方式扩展东南亚市场[170] - 公司将在资产管理和家族办公室业务方面积极发展，为客户提供定制化投资解决方案[175] 法律与诉讼 - 公司向优派能源及其股东提出索赔，涉及2012年10月12日的买卖协议[155][156] - 公司间接全资附属公司昊天投资（中国）有限公司在北京第四中级人民法院对刘金成和夏和庭提起诉讼，要求偿还本金及利息共计约4000万元人民币[158] 资本运作 - 公司通过供股筹集了约178,000,000港元，其中142,400,000港元用于放贷业务，17,800,000港元用于一般营运资金[102] - 公司出售吴天信贷有限公司，交易对价为2.13亿港元，通过发行可换股票据支付[105][108] - 公司出售占记起重机有限公司，现金对价为1亿港元[116][120] - 公司赎回Haitong Global Investment SPC III的30万股R类股份，总赎回价为2443.41万美元（约1.905亿港元）[127][128] - 福建诺奇拟以10.53亿港元收购中宏国际全部已发行股本，公司持股比例将从59.93%稀释至17.00%[147][148][149] - 建议诺奇交易需满足联交所批准复牌、中国证监会批准发行代价股份等先决条件[150][152]

公司基本信息 - 公司2018/19年度报告涵盖了综合损益及其他全面收益表、综合财务状况报表、综合权益变动表和综合现金流量表[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111[10] - 公司香港主要营业地点位于湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917–4932室[10] - 公司网站为www.haotianhk.com[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司和兴业银行股份有限公司香港分行[8] 公司管理层及董事会 - 公司执行董事包括许海鹰先生、欧志亮博士和霍志德先生[5] - 公司独立非执行董事包括陈铭燊先生、林君诚先生和李智华先生[5] - 公司授权代表为霍志德先生和欧志亮博士[5] - 公司秘书为陈丽平女士，于2019年2月1日获委任[8] - 许海鹰先生于2012年1月1日被任命为公司非执行董事，并于2012年2月调任为执行董事[13] - 欧志亮博士于2012年6月11日被任命为公司独立非执行董事，并于2012年8月调任为执行董事[16] - 霍志德先生于2013年9月被任命为公司执行董事，并自2010年12月起担任公司首席财务官[20] - 陈明新先生于2012年3月被任命为公司独立非执行董事，拥有超过20年的审计、会计、投资和财务管理经验[23] - 陈铭燊先生于2012年3月获委任为公司独立非执行董事，拥有超过20年的审计、会计、投资及财务管理经验[24] - 林君诚先生于2012年8月获委任为公司独立非执行董事，拥有超过20年的商业及企业融资经验[27][29] - 李智华先生于2014年9月获委任为公司独立非执行董事，拥有丰富的审计、会计及财务经验[28][30] - 陈丽平女士于2019年2月1日获委任为公司秘书，拥有多年企业融资、合并及收购、企业管治、监管及合规事宜的经验[32][33] - 高章鹏先生于2019年3月获委任为昊天国际建设投资集团有限公司行政总裁，拥有丰富的企业管理、国际银行、金融及投资管理经验[34][35] - 刘智衡先生于2015年2月2日加入昊天财务有限公司担任副总裁，并于2017年10月1日出任Hao Tian Credit Company Limited总经理，拥有超过10年的银行及金融业经验[38][39] 公司财务及业务表现 - 公司完成集团重组，将昊天国际金融控股有限公司转让给昊天国际建设投资集团有限公司，并成功发行12亿股供股股份，每股认购价为0.15港元，总募集资金约1.8亿港元[42][43] - 公司以约1.28亿英镑（约14.29亿港元）收购位于伦敦的物业“55 Mark Lane”，并收购康盛环球有限公司49%的股权，该公司从事多媒体动漫娱乐业务并持有卡通人物的知识产权[44][46] - 公司放贷业务在本年度产生利息收入约7350万港元，较去年减少约37.7%，截至2019年3月31日，未偿还应收贷款净额约为5.553亿港元[54][55] - 公司证券投资业务在本年度实现净收益约270万港元，但未实现公允价值亏损约4.026亿港元，主要来自香港上市股本证券及非上市基金[56][57] - 截至2019年3月31日，公司持有的香港上市股本证券及非上市基金（重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产）价值约为16.438亿港元[58] - 公司2019年亏损约3.809亿港元，较2018年的4.449亿港元有所减少，主要由于金融资产公允价值亏损约3.999亿港元[110] - 放贷业务利息收入约7350万港元，较2018年的1.18亿港元减少，主要由于个人贷款业务减少[110] - 行政开支约2.195亿港元，较2018年减少710万港元或3.1%，主要由于法律及专业费用和租赁开支减少[115] - 融资成本约1.414亿港元，较2018年增加6180万港元或77.6%，主要由于收购英国伦敦55 Mark Lane物业增加借贷[117] - 公司2019年所得税抵免净额约6390万港元，较2018年的1260万港元增加[119] - 截至2019年3月31日，公司银行结余及现金约2.717亿港元，较2018年的8.011亿港元减少[124] - 公司未偿还借贷约24.408亿港元，较2018年的13.721亿港元增加[125] - 资产负债比率从2018年的27.3%上升至2019年的43.9%，主要由于收购英国伦敦55 Mark Lane物业[126] - 截至2019年3月31日，公司资本承担约1930万港元，较2018年的14.351亿港元大幅减少[127] - 公司于2019年3月31日提供的履约担保金额约为1020万港元，较2018年同期的1120万港元有所减少[135][136] - 公司于2019年3月31日共有227名员工，较2018年同期的281名员工减少了19.2%[142][143] - 公司于2017年5月10日通过配售新股筹集了约1.214亿港元，其中1.092亿港元用于昊天国际金融控股出售事项[149] - 公司收入主要以外币计价，包括港元、美元、英镑和人民币，但目前没有外汇对冲政策[138][140] - 公司于2019年3月31日没有重大或有负债[137][139] - 昊天國際建設通過供股籌集約178百萬港元，其中80%（約142.4百萬港元）用於放貸業務或相關收購，10%（約17.8百萬港元）用於金融服務及證券業務，剩餘10%用於一般營運資金[154] - 昊天發展集團收購昊天財務有限公司100百萬股股份，代價為115百萬港元，公司間接權益從75.2%增至83.5%[158][160] - 昊天亞洲投資以128百萬英鎊（約1,429百萬港元）收購55 Mark Lane S.À.R.L，該公司持有位於倫敦的55 Mark Lane物業[159][161] - 昊天國際金融控股出售事項中，部分代價50百萬港元原計劃通過發行昊天國際建設股份支付，後因公眾持股量要求調整為現金支付[165][166] - 昊天国际金融控股出售事项的代价从2亿港元降至1.8亿港元，并全部以现金支付[170][172] - 昊天国际建设通过1供2的供股筹集1.8亿港元，昊天实业管理（中国）承诺认购7.5亿股供股股份[171][173] - 昊天国际建设的供股完成后，公司在昊天国际建设的权益从62.5%增至64.79%[175][179] - 公司以2780万美元收购亚联创富控股有限公司持有的3000万美元8.5%票据，并发行2780万美元4%债券支付[178] - 公司出售乌魯木齊市物流項目投資控股公司全部權益，代價為1.8億港元[184] - 公司收購多媒體動漫娛樂業務49%股權，代價為80,776,500港元，並發行372,585,332股股份[184] - 公司出售物業控股公司全部已發行股份，現金代價為1億港元[186] - 公司認購Riverwood China Growth Fund的319,325.73股參與股份，認購金額約為2000萬美元[188] - 福建諾奇建議收購中宏國際有限公司全部已發行股本，代價為10.53億港元，將發行1,541,878,659股新H股[190] - 建議諾奇交易完成後，公司對福建諾奇的持股比例將從59.93%稀釋至17.00%[198] - 建議諾奇交易需滿足多項先決條件，包括香港交易所批准復牌及中國證監會批准發行代價股份[198] - 截至報告日期，建議諾奇交易尚未完成[199] 投资及持股情况 - 中国山东高速金融集团持有3,835,879,650股，占股15.69%，投资成本为869,114千港元，公平值为1,099,226千港元[64] - 晶年国际控股有限公司持有90,610,000股，占股0.38%，投资成本为105,3338千港元，公平值为4,259千港元[64] - 博琴太平洋国际控股有限公司持有4,363,360,000股，占股3.05%，投资成本为96,116千港元，公平值为253,075千港元[64] - 北京物业控股有限公司持有4,983,000股，占股0.46%，投资成本为11,256千港元，公平值为2,018千港元[64] - 便没能源开发集团持有8,140,000股，占股0.12%，投资成本为7,175千港元，公平值为1,986千港元[64] - 会利里会联集团持有22,985,000股，占股2.41%，投资成本为48,392千港元，公平值为40,683千港元[64] - 中渝置地控股有限公司持有3,374,000股，占股0.02%，投资成本为6,342千港元，公平值为6,546千港元[64] - 事更动漫形象有限公司持有3,331,000股，占股0.09%，投资成本为6,007千港元，公平值为6,062千港元[64] - 卓独拼授集团持有32,601,000股，占股1.94%，投资成本为84,248千港元，公平值为78,568千港元[64] - 本集团持有的非上市股本投资总值为117.5百万港元，占集团总资产的2.12%[74] - 中国山东高速金融集团在2019财年录得未变现公平值亏损约96,519,000港元[77] - 中国山东高速金融集团在2018年录得收益约427.2百万港元及全面亏损总额约955.1百万港元[77] - 中国山东高速金融集团在2018年3月发行了总额为600百万美元的3.9厘担保票据[77] - 昊天发展集团在2019财年收购了332,320,000股中国山东高速金融集团股份[77] - 博华太平洋国际控股有限公司在2019财年录得未变现公平值亏损约174,535,000港元[80] - 博华太平洋国际控股有限公司在2018年录得收益约32.5亿港元及全面亏损总额约30亿港元[80] - 博华太平洋国际控股有限公司的博彩容量从48张赌桌和141部角子机增至78张赌桌和246部角子机[80] - 博华太平洋国际控股有限公司的博彩容量在博华酒店落成后最高可达193张赌桌和365部角子机[80] - 2019财年，Imperial Group因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生未实现公允价值损失约1.745亿港元[83] - Imperial Group在2018年录得收入约32.5亿港元，综合亏损约30亿港元[83] - Imperial Group的子公司IPI在2015年11月开设了临时赌场Best Sunshine Live，并于2017年7月将其业务转移至Imperial Pacific Resort Hotel • Saipan，赌桌数量从48张增加到78张，老虎机从141台增加到246台[83] - Great Harvest Group在2019财年因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生未实现公允价值损失约770.8万港元[89] - Great Harvest Group在截至2018年9月30日的六个月中，干散货船业务的出租率约为99.7%，平均日租金收入为11,596美元，同比增长32%[89] - Great Harvest Group的全资子公司Top Build Group Ltd间接持有中国海口土地的91%权益，并计划投资海南省的在线住宿服务、在线旅游交易服务及房地产代理服务业务[89] - Imperial Group在2019财年未进行任何股份收购或处置[84] - Great Harvest Group在2019财年被收购了22,985,000股股份[90] - 华夏动漫集团在2019财年录得收益约4.255亿港元，全面收益总额约950万港元[95] - 2019财年，公司以公平值计量的金融资产产生未变现公平值亏损约568万港元[95] - 公司于2019财年收购了32,601,000股华夏动漫股份[95] - Haitong Dynamic Multi-Tranche Investment Fund在2019财年产生未变现公平值亏损约8700万港元[96] - 英国综合用途物业在2018年4月12日完成收购后，贡献收入约6630万港元及投资物业公平值收益约3870万港元[99] - 建筑机械及建筑物料销售在2019财年贡献收入约1.624亿港元，分部亏损约1000万港元[100] - 商品、期货及证券经纪业务在2019财年贡献收入约1550万港元，分部亏损约2160万港元[101] - 福建诺奇在2019财年贡献收入约180万港元，分部亏损约4340万港元[102] - 2019财年，福建诺奇录得商誉减值亏损约1.435亿港元[102] - 2019财年，昊天国际建设录得商誉减值亏损约1.728亿港元[103]