香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意馬國際控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：585） 有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報之補充公告 茲提述意馬國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至二零二一 年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有年報內 所界定之相同涵義。 除年報內披露之資料外，本公司謹此提供有關放債業務之下列補充資料。 就放債業務而言，本集團專注於向優質客戶（包括公司客戶及高淨值個人）提供大額貸款， 而非面向大眾客戶市場。本公司目前認為「大額貸款」乃本金總額為5,000,000港元或以上 的貸款。該金額將根據本公司情況的變化以及當前經濟環境定期進行審查及調整。本公 司亦將不時作出例外處理，視乎任何具體貸款之實際情況借出「大額」以下金額之貸款。 本公司之「優質客戶」主要 ...

MAGI IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 585) 中期報告 Interim Report 2022 * For identification purpose only 僅供瑞別 CONTENTS 目錄 Page 頁次 Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 4 管理層討論及分析 Corporate Governance 16 企業管治 General Information 17 一般資料 Review Report to the Board of Directors 24 致董事會的審閱報告 Unaudited Interim Financial Report 未經審核中期財務報告 Consolidated Statement of Profit or Loss and ...

MAGI IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 585) 年報 Annual Report 2021 * For identification purpose only 僅供購別 CONTENTS 目錄 Page 頁次 Chairman's Statement 4 主席報告 Management Discussion and Analysis 10 管理層討論及分析 Profile of Directors and Senior Management 23 董事及高級管理層簡介 Corporate Governance Report 29 企業管治報告 Directors' Report 47 董事會報告 Financial Statements 財務報表 Consolidated Statement of Financial Position 79 綜合財務狀況表 ...

MAGI IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) (於百慕達註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 585) 中期報告 Interim Report 2021 * For identification purpose only 僅供職別 CONTENTS 目錄 Page 頁次 Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 4 管理層討論及分析 Corporate Governance 18 企業管治 General Information 19 一般資料 Review Report to the Board of Directors 26 致董事會的審閱報告 Unaudited Interim Financial Report 未經審核中期財務報告 Consolidated Statement of Profit or Loss and ...

财务表现 - 公司2020年录得除税后溢利净额约2.714亿港元，相比去年亏损约1.597亿港元[29] - 保证金融资服务的利息收入增加463%至约3750万港元[29] - 新增资产管理业务产生管理费收入约540万港元[29] - 放债业务的利息收入增加159%至约1460万港元[29] - 出售上市股本投资/债务投资的已变现收益净额约1.023亿港元[29] - 财务资产公平值变动由2019年未变现亏损约2840万港元转为2020年未变现收益约1.01亿港元[29] - 公司获得非经常性违约金收入，涉及终止收购英国伦敦私人会员俱乐部的目标公司[29] - 公司在2020年10月出售部分上市股本投资，获得净收益约1.507亿港元，用于综合金融服务的业务发展[40][42] - 公司股东应占溢利净额为265,900,000港元，相比去年亏损159,500,000港元实现扭亏为盈[75] - 保证金客户利息收入从6,700,000港元增加至37,500,000港元[75] - 新开发的资产管理业务带来管理费收入5,400,000港元[75] - 贷款利息收入从5,700,000港元增加至14,600,000港元[75] - 公司银行结余为41,000,000港元，流动比率为5.7倍[78] - 公司无银行或其他借款，资产负债比率为零[80] - 公司总发行股份为829,921,572股，每股面值0.04港元，市值为664,000,000港元[85] - 每股净资产值为1.098港元[85] - 公司已发行股份总数为829,921,572股，每股面值0.04港元，市值为664,000,000港元[87] - 公司每股综合资产净额约为1.098港元，较2019年的0.733港元有所增长[87] - 公司未支付2020年度的末期股息，与2019年相同[91][93] - 公司员工总数从2019年的37名减少至2020年的22名，员工成本从19,000,000港元减少至14,000,000港元[92][94] - 公司终止了2019年7月24日签订的英国博彩业务收购协议，卖方支付了12,800,000英镑的终止费[97] - 公司于2020年5月购回并注销了1,000,000,000港元的担保票据，平均价格为1.0226港元[99][100] - 公司通过视作出售事项向Imagi Brokerage注入了74,340,000港元的新资本，持有其90.01%的股本[101][102] - 截至2020年12月31日，应收贷款本金及应计利息约为1.083亿港元仍未偿还[63] - 公司在2020年10月出售700万股中国恒大新能源汽车集团股份，销售所得款项总额约为1.512亿港元[67] - 因出售恒大新能源汽车股份，公司在2020年录得已变现收益总额约为9680万港元[67] - 截至2020年12月31日，公司持有的上市股权工具和上市债务证券的市值分别为6970万港元和650万港元[68] - 2020年公司持有的短期上市股权投资市值约为1.32亿港元[68] - 公司持有的上市权益工具及上市债务证券市值分别为69,700,000港元和6,500,000港元，持作买卖上市股权投资为132,000,000港元[70] - 出售上市股本投资/债务投资的已变现收益净额为102,300,000港元，未变现收益为101,000,000港元[70] 业务发展 - 公司继续专注于综合金融服务业务的发展[29] - 公司预计电脑造像业务短期内不会盈利，将投入最少资源维持该业务[32] - 公司已投资约1210万港元用于三部电影的制作，其中一部电影在2019年10月上映并获得好评[33][34] - Imagi Brokerage在回顾年度内通过经纪相关佣金、结算费收入、包销及配售佣金、保证金客户利息收入及资产管理收入合计约4400万港元[35][36] - Imagi Lenders在回顾年度内提供贷款本金总额约3.473亿港元，并赚取总利息约1460万港元[39][42] - 公司预计综合金融服务业务将在来年继续扩展并取得长足发展[41][43] - Imagi Brokerage预计将在2021年第二季度获得第6类（就企业融资提供意见）牌照[45][48] - 公司计划进一步招聘员工以扩充Imagi Brokerage的人力资源，并计划进入大众市场作为未来扩展策略[46][48] - 公司计划进一步扩展放债业务并进入大众市场，预计该业务未来将带来重大持续回报[47][49] - 公司向Imagi Brokerage额外注资2.5亿港元，总注资额增至5亿港元[60] - Imagi Brokerage在2020年通过两次认购向独立第三方配发5550万股新股份，总现金代价为7434万港元[60] - Imagi Brokerage在2020年为集团产生总收入4400万港元[62] - 公司通过Imagi Lenders提供放债服务，2020年贷款本金总额约为3.473亿港元，利息收入约为1460万港元[63] 企业管治 - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则及企业管治报告所载的守则条文[129] - 公司采纳了上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的模型守则，所有董事在回顾年度内均遵守该守则[130][131] - 公司认为良好的企业管治对提升对投资大众及其他持份者的问责性和透明度至关重要[128] - 公司高级管理层包括总经理钟绍淶先生和业务发展高级副总裁兼总经理于文凤女士，分别拥有超过25年的企业融资及银行业经验以及15年的公司管理经验[123][124][125] - 董事會維持高度獨立性，最少三名獨立非執行董事佔董事會至少三分之一，其中至少一名具備專業資格或財務管理專長[137][138] - 董事會已收到每名獨立非執行董事的書面年度確認，確認其根據上市規則的規定屬獨立[139] - 董事會定期會面，全體董事遵照適用法律及法規履行誠信職責，盡職盡責，客觀作出決定[148] - 董事會負責制定業務發展目標、監督財務表現、確保有效實施內部監控及風險管理措施[147] - 董事會定期檢討委託的職能及職責，重大交易需取得董事會批准[149] - 董事持續專業發展，公司提供定期更新及培訓研討會，開支由公司承擔[154] - 非執行董事與公司訂立為期兩年的委任書，執行董事自2018年起續期三年[155] - 董事如獲委任以填補臨時空缺，其任期僅至下次舉行股東大會為止[156] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，以应对可能的法律行动，符合企业管治守则A.1.8条款[169] - 董事会设立了三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责监督公司财务报告、董事提名和薪酬管理[173] - 审核委员会在2020年举行了四次会议，审查了截至2019年12月31日的年度财务报表和截至2020年6月30日的中期业绩[181] - 提名委员会负责审查董事会的结构、规模和组成，推荐董事候选人，并评估独立非执行董事的独立性[183] - 董事会多元化政策于2013年8月26日通过，提名委员会负责监督该政策的实施[162] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席Miu Frank H.具备上市规则3.10(2)要求的专业资格和财务管理专长[182] - 公司总经理解除了行政总裁的职责，自2016年1月起由执行董事和总经理共同承担[170] - 审核委员会负责审查公司的风险管理、内部控制系统以及企业管治守则的遵守情况[176] - 提名委员会在提名董事候选人时，会考虑性别、年龄、文化背景、教育背景、技能、经验等因素[163] - 所有董事会任命将继续以才能为基础，同时充分考虑董事会成员多元化的益处[167] - 审核委员会在回顾年度内举行了四次会议，审阅了截至2019年12月31日的年度财务报表及截至2020年6月30日的中期业绩[184] - 提名委员会在回顾年度内举行了两次会议，主要职责包括检讨董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性[187][189] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了一次会议，主要职责是检讨董事及高级管理层的现时薪酬组合[193] - 公司董事会确认企业管治是董事的集体责任，包括制定和审查公司政策、监控合规性及审查公司行为准则[198] - 董事会致力于建立良好的企业管治，确保公司遵守法律法规，并对风险管理和内部控制系统负有全面责任[199] - 董事会支持下的审核委员会及管理层聘请了独立内部控制顾问团队，对公司的风险管理和内部控制系统进行了审查[200] 董事会成员 - Kitchell Osman Bin先生拥有超过20年的香港股票市场投资经验，曾管理一个私人家族基金，并于2016年5月加入公司担任执行董事及署理主席[104][107] - Shimazaki Koji先生在网页开发、编程、生产及质量控制工程领域拥有超过20年的经验，并于2016年5月加入公司担任执行董事[105][108] - Choi Ka Wing女士在餐饮及娱乐业务方面拥有丰富经验，曾在一家五星级酒店的餐饮部门工作超过一年，并于2016年5月加入公司担任执行董事[106][108] - Santos Antonio Maria博士拥有工商管理博士学位，并在香港警务处服务超过30年，于2016年1月加入公司担任独立非执行董事[111][112] - Miu Frank H.先生拥有哈佛法学院的法律博士学位，并在法律和会计领域有丰富的专业经验，于2016年2月加入公司担任独立非执行董事[114] - Liu Jianyi女士拥有康奈尔大学约翰逊商学院的工商管理硕士学位，并在企业财务和股权基金方面有广泛的管理经验，于2017年5月加入公司担任独立非执行董事[115] - 公司董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成，成员具有多样化的行业专长和丰富的经验[132][133]

İMAGİ IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 stock code 股份代號 : 585 2020 中期報告 Interim Report CONTENTS 目錄 Unaudited Interim Financial Report 未經審核中期財務報告 Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 5 管理層討論及分析 Corporate Governance 14 企業管治 General Information 15 一般資料 Review Report to the Board of Directors 22 致董事會的審閱報告 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 24 綜合損益及其他全面收入表 Consolidated Statement of Financial Position 27 綜合財務狀況表 Consolidated St ...

İMAGİ IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 stock code 股份代號 : 585 sola 年報 Annual Report 目錄 CONTENTS Financial Statements 財務報表 Corporate Information 2 公司資料 Chairman's Statement 5 主席報告 Management Discussion and Analysis 11 管理層討論及分析 Profile of Directors and Senior Management 19 董事及高級管理層簡介 Corporate Governance Report 24 企業管治報告 Directors' Report 42 董事會報告 Independent Auditor's Report 53 獨立核數師報告 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 67 綜合損益及其他全面收入表 Consolidated ...

İMAGİ IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 意 馬 國 際 控 股 有 限 公 司 stock code 股份代號 : 585 2019 中期報告 Interim Report Unaudited Interim Financial Report 未經審核中期財務報告 Consolidated Statement of Profit or Loss and 綜合損益及其他全面收入表 Consolidated Statement of Changes in Equity 26 綜合權益變動表 Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 27 簡明綜合現金流量表 目錄 CONTENTS Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 5 管理層討論及分析 Corporate Governance 14 企業管治 General Information 15 一般資料 Review Report to the Board of Directors ...

财务表现与亏损 - 公司2018年净亏损约1.18亿港元，主要由于上市股本投资的公平值变动亏损及应收可换股票据的估值变动约1.07亿港元，以及出售上市股本的已变现亏损净额约1600万港元[16][20] - 出售上市股本投资的已变现亏损总额为1600万港元，因上市股本投资公允价值变动而计入损益的未变现亏损为1.07亿港元[44][45] - 回顾年度内，股东应占亏损净额约为1.18亿港元，较上一财政年度改善约73%[55][57] 综合金融服务业务 - 公司将继续专注于综合金融服务业务，并已通过新招聘加强该领域的管理专长[17][21] - 公司预计综合金融服务业务的主流表现将在来年大幅改善[29][30] - 综合金融服务业务中，上市债务证券的市值为660万港元，持作买卖上市股本投资的市值为5.49亿港元[44][45] 电影业务投资 - 公司决定投资电影业务，预计总投资2040万港元，其中390万港元已在2018年投入，首部作品预计于2019年下半年上映[18][21] - 公司在回顾年度内投资电影业务，总投资预算为2040万港元，实际投资额为390万港元[42] - 公司决定投资电影业务，每部电影占少数股权，截至2018年12月31日的资本承担为1650万港元[53][54] 电脑造像业务 - 公司管理层认为电脑造像业务短期内不会盈利，因此将投入最少资源维持该业务，直至有重大改善[18][21] 证券投资及自营交易业务 - 公司证券投资及自营交易业务由三名执行董事负责，截至2018年12月31日，香港上市股本证券组合的总市场价值约为5.49亿港元[25] - 公司证券投资及自营交易业务受到中美贸易争端的负面影响，但预计在贸易问题解决后将扭亏为盈[33][36] 放债业务 - 公司决定未来自行经营放债业务，并于2018年3月22日收购持牌放债人长泰企业有限公司，长泰在回顾年度内共发放八笔贷款，总利息收入约340万港元[27][28] - 公司新放债业务于2018年第二季度开始，预计将很快为公司的业务作出重大贡献[35][36] - 放债业务在回顾年度内贡献了约350万港元的利润，自2018年5月起全资拥有的放债人贡献了约340万港元的收入[48][50] - 公司于2018年3月22日以50,000港元现金收购了具有放债人牌照的长泰公司，并于2018年5月开始经营放债业务[69][70] 财务状况与资本结构 - 截至2018年12月31日，公司银行结余约为1.04亿港元，流动比率约为14倍[56][58] - 公司截至2018年12月31日的应付计息保证金约为4300万港元，资产负债比率为6.5%[60] - 公司于2018年8月31日发行了2,500,000股股份，每股行使价为1.624港元，截至2018年12月31日，已发行股份总数为691,921,572股，每股面值0.04港元，市场价值约为10.93亿港元[63][64] - 公司于2018年12月31日的每股综合资产净值约为0.961港元，较2017年的1.131港元有所下降[65] 企业管治与董事会 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，均具备多元化行业专长和广泛技能经验[119] - 公司已采纳上市规则附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认在回顾年度内全面遵守该守则[117] - 公司认为良好的企业管治对提升对投资大众及其他持份者的问责性及透明度至关重要[107] - 在回顾年度内，公司已遵守上市规则附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》所载的守则条文，除守则条文第A.6.7条的偏离情况外[108] - 守则条文第A.6.7条规定独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会以均衡了解股东意见[109] - 独立非执行董事刘简怡女士因产假未出席2018年4月19日的股东特别大会及2018年6月13日的股东周年大会[110] - 独立非执行董事杜东尼博士因其他预先安排好的公务未出席2018年6月13日的股东周年大会[110] - 独立非执行董事杜东尼博士及缪希先生出席了2018年4月19日的股东特别大会，缪希先生出席了2018年6月13日的股东周年大会[111] - 董事会认为已采取充分措施确保公司的企业管治常规不比《企业管治守则》宽松[114] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保高度独立性和专业性[120][121][123] - 董事会成员之间无任何财务、业务、家庭或其他重大关系[122][123] - 董事会维持至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备会计或相关财务管理专长[125][126] - 董事会定期召开会议，执行董事和独立非执行董事的会议出席率分别为20/20、19/20和10/20[129] - 董事会主席Kitchell Osman Bin与独立非执行董事在回顾年度内举行了一次无其他董事出席的会议[132][134] - 董事会负责制定业务发展目标、监督财务表现、确保内部控制和风险管理措施的有效实施[133][135] - 公司日常管理由执行董事和高级管理层领导，重大交易需董事会批准[138][140] - 公司为董事提供持续专业发展机会，包括内部培训和最新法律、法规的更新[139][141] - 非执行董事的任期为两年，每三年至少轮换一次[142][143] - 公司董事会成员多元化政策于2013年8月26日通过，提名委员会负责监督该政策的实施[149][151] - 公司为董事及高级职员购买了责任保险，以应对可能的法律行动，符合企管守则第A.1.8条[156] - 公司董事会设立了三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责财务报告、董事提名和高管薪酬的监督[161][162] - 审核委员会在回顾年度内举行了四次会议，主要职责包括审查公司财务报表、风险管理及内部控制系统[168] - 公司董事会所有委任将继续以沿才委任为基准，充分兼顾董事会成员多元化的利益[154][155] - 公司主席和行政总裁的角色分开，主席负责领导董事会，行政总裁负责集团业务发展和日常管理[157][158] - 新董事在获委任后将进行就职培训，以确保其了解公司业务运营及法律要求[147][148] - 审核委员会负责审查公司财务信息、监督财务报告系统及内部监控程序[163][165] - 公司董事会成员任期通常为两年，且每名董事至少每三年轮值退任一次[144] - 审核委员会在2019年1月1日通过了新的职权范围，以符合上市规则的修订[168] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括主席缪希先生，具备上市规则要求的专业资格和财务管理专业知识[169][170] - 公司提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成，甄选并推荐候选人出任董事，评估独立非执行董事的独立性[173][176] - 公司薪酬委员会负责就全体董事与高级管理层的薪酬政策及架构向董事会提供建议[178][180] - 公司董事会确认企业管治为董事的共同责任，包括制定及检讨企业管治政策及常规，检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[185] - 公司董事会致力于建立良好的企业管治，确保法律及监管合规，并负责建立及维持适当有效的风险管理和内部监控系统[185] 风险管理与内部控制 - 公司委聘独立内部监控顾问团队对风险管理和内部监控系统进行检讨，涵盖财务、运营及合规控制[188][189] - 公司风险管理和内部控制系统主要自上而下，涉及董事会、审计委员会及主要业务单位，确保重大风险得到适当管理[191] - 公司内部控制系统包括控制程序，确保严格禁止未经授权访问及使用内幕信息，并制定了披露政策以处理机密信息[192][193] - 独立内部监控顾问团队对风险管理和内部控制系统的充分性和有效性进行了独立审查，基于风险参数如风险概率和危害进行分类和分析[196] - 公司已建立并维持了适当且有效的风险管理和内部控制系统，截至2018年12月31日[199] - 独立内部监控顾问团队对风险管理和内部监控系统的充分性及有效性进行了独立检讨，基于风险概率、危害及控制措施的临界点等参数[197] - 公司在财务、信息技术、运营和合规控制及风险管理方面的关键问题已进行审查，并向审计委员会提供了改进建议[198] - 公司将在适当情况下实施审计委员会提供的改进建议，并在后续年度持续审查[198] 外部审计与合规 - Crowe (HK) CPA Limited被任命为公司外部审计师，填补了Deloitte Touche Tohmatsu辞职后的空缺，并在2017年和2018年的年度股东大会上重新任命[200] 董事与高管背景 - Kitchell Osman Bin先生拥有超过20年的香港股票市场投资经验，曾担任多家上市公司执行董事[83][86] - 嶋崎幸司先生在网页开发、编程、生产及质量监控工程领域拥有超过20年经验[84][87] - 蔡家頴女士在餐饮及娱乐业务方面拥有超过一年的五星级酒店客户服务经验[85][87] - 杜东尼博士拥有工商管理博士学位，并在香港警务处服务超过30年[90][91] - 苗先生持有哈佛法学院法学博士学位，并在多家上市公司担任独立非执行董事[93] - 刘建怡女士拥有康奈尔大学工商管理硕士学位，并在企业金融和股权基金领域拥有丰富管理经验[94] 股东与股权变动 - 公司于2018年2月2日出售了合营企业Imagination Holding Limited的50%股份，现金对价为1.5亿港元，并在2018年4月23日完成交易，确认收益约700万港元[75][76] - 公司于2018年5月11日与独立第三方签订了认购协议，计划以每股0.90港元的价格发行137,884,314股认购股份，总对价约为1.24亿港元，但由于监管程序冗长，协议于2018年7月4日终止[78][80] - 公司建议派付特别股息每股0.25港元，但最终因监管程序冗长而终止[81]