公司股权变动 - FIL Limited于10月2日减持中国外运(00598)137.9万股，每股作价5.028港元，总金额约为693.36万港元 [1] - 减持后，FIL Limited最新持股数目约为1.61亿股，最新持股比例降至7.97% [1] - 本次交易涉及其他关联方Pandanus Associates Inc.和Pandanus Partners L.P. [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[2] - 实施期限为股东大会审议通过之日起12个月[2] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过7.43元/股[3] 回购进展 - 截至2025年9月30日累计回购88254536股，占比1.21%[2] - 累计已回购金额448336545.94元[2] - 2025年9月30日回购价4.67 - 5.32元/股[2] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机决策并披露信息[6]

业绩数据 - 2025年上半年净利润19.469487272亿元[7] - 截至2025年6月30日未分配利润66.5749625527亿元[7] 股本信息 - 截至2025年8月26日总股本72.72197875亿股，回购专用账户股数9471.4181万股[7] 分红情况 - 2025年半年度拟每股派0.145元，合计派10.4073513563亿元[7] - 差异化分红，股份基数与总股本差9471.4181万股[9] 股价相关 - 截至2025年9月10日收盘6元/股，参与分配A股51.61202694亿股[11] - 实际除权除息参考价5.855元/股，虚拟约5.8576元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.04%[12] 合规说明 - 差异化分红符合规定，不损害股东利益[13]

分红信息 - A股每股现金红利0.145元（含税）[3] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[10] 时间安排 - A股股权登记日为2025年10月17日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年10月20日[3] 股份数据 - 公司A股总股本为5,255,916,875股[9] - 实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[9] 税收政策 - 不同持股时长个人股东及基金股息红利税负不同[16][17] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣税[17][18] 价格计算 - 本次除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.1424元/股[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[5] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[5][6] - 拟回购资金总额2.71 - 5.42亿元[5][6] - 回购价格不超过7.43元/股[6] 回购进展 - 截至2025年9月30日，累计回购股数88,254,536股[5][8] - 占总股本比例1.21%[5][8] - 累计已回购金额448,336,545.94元[5][8] - 实际回购价格区间4.67 - 5.32元/股[5][8] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[9]

业绩数据 - 2025年上半年净利润19.47亿元[10] - 截至2025年6月30日未分配利润66.57亿元[10] 股本情况 - 截至2025年8月26日总股本72.72亿股，回购账户股数9471.42万股[10] - 截至2025年9月10日A股总股本52.56亿股[14] 分红信息 - 2025年半年度拟每股派现0.145元含税，合计派发10.41亿元含税[10] - 扣除回购账户后实际参与分配A股51.61亿股[14] - 实际分派除权除息参考价5.855元/股[15] - 虚拟分派除权除息参考价约5.8576元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.04%[15] - 差异化分红符合规定，不损害股东利益[16]

股息分配 - A股每股现金红利0.145元（含税）[6] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[13] - 实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[12] 时间安排 - A股股权登记日为2025年10月17日[6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年10月20日[6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税[19] - QFII股东税后每股派现0.1305元[20] - 沪股通投资者税后每股派现0.1305元[21]

基金基本信息 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）成立于2025年8月20日，基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 基金规模与流动性 - 截至9月29日，基金最新份额为3.44亿份，最新规模为3.36亿元 [1] - 截至9月30日，基金近20个交易日累计成交金额9.43亿元，日均成交金额4713.54万元 [1] - 9月30日基金收盘跌0.20%，成交额3436.46万元 [1] 基金经理与业绩 - 基金现任基金经理为贺雨轩，自2025年8月20日开始管理该基金 [1] - 基金经理贺雨轩任职期内收益为-3.47% [1] 基金持仓构成 - 基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 持仓占比最高的个股为中远海控，持仓占比0.85%，持仓市值291.75万元 [2] - 持仓占比最低的个股为农业银行，持仓占比0.27%，持仓市值93.39万元 [2]

股本情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本72.72亿元，H股20.16亿股，A股52.56亿股，面值1元，本月无增减[1] - 截至2025年9月30日，已发行H股20.16亿股、A股52.56亿股，库存股均为0，本月无增减[2] 股份购回 - 截至2025年9月30日，自上交所累计购回8825.4536万股A股拟注销未注销，购回时间2024.11 - 2025.5[4][5] - 自2022.4.27起，累计购回4928万股A股作库存股用于股权激励，最后购回日2022.12.30[5] 期权行使与库存股 - 2024 - 2025年三次激励对象行使A股期权合计4282.0355万股，均来自购回A股[6] - 截至2025年9月30日，尚有645.9645万股A股购回作库存股用于股权激励[6] - 本月普通股A已发行股份和库存股份总额无增减[4][6]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本72.72亿元，H股20.16亿股，A股52.56亿股，面值1元，本月无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行H股20.16亿股，A股52.56亿股，库存股均为0股，本月无增减[2] 股份变动 - 2024年11月15日拟注销未注销A股8825.4536万股[4] - 2022年4 - 12月购回4928万股A股用于股权激励[5] - 2024 - 2025年激励对象行使4282.0355万股A股期权[6] - 截至2025年9月30日，645.9645万股A股购回用于股权激励[6]