特別決議案 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華 人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以 下決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1.8. 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排； 1.9. 本公司防範侵害債權人利益的相關安 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次臨時股東大會 及 二零二四年第二次H股類別股東大會： 以集中競價交易方式回購A股方案 董事會函件載於本通函第4至第12頁。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格 已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入295.0458亿元，上年同期调整后为249.4773亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入858.7228亿元，上年同期调整后为728.1624亿元，同比增长17.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，较2023年前三季度的728.16亿元增长17.93%[16] - 2024年前三季度公司营业收入42.45亿元，较2023年前三季度的36.41亿元增长16.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.8017亿元，上年同期调整后为9.8169亿元，同比下降10.34%；年初至报告期末为28.2523亿元，上年同期调整后为31.5366亿元，同比下降10.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.9213亿元，上年同期为8.5954亿元，同比下降7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，上年同期为27.9007亿元，同比下降7.13%[3] - 2024年前三季度净利润为30.38亿元，2023年同期为32.88亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.25亿元，2023年同期为31.54亿元[18] - 2024年前三季度公司投资收益28.28亿元，较2023年前三季度的29.90亿元下降5.39%[25] - 2024年前三季度公司营业利润25.20亿元，较2023年前三季度的28.30亿元下降11.07%[25] - 2024年前三季度公司利润总额25.19亿元，较2023年前三季度的28.26亿元下降10.89%[25] - 2024年前三季度净利润为25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.1524亿元，上年同期调整后为7.9525亿元，同比下降47.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降47.79%，原因是业务量及运价增幅大，应收账款增加，包机、班列运费等预付款规模扩大[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，2023年同期为7.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，2023年同期为1.19亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27.52亿元，2023年同期为 -27.36亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为843.80亿元，2023年同期为712.51亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为764.03亿元，2023年同期为630.61亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为118.95亿元，2023年同期为146.48亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.39亿元，2023年前三季度为35.66亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年前三季度为 -0.71亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为46.55亿元，2023年前三季度为44.42亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为49.71亿元，2023年前三季度为37.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为59.84亿元，2023年前三季度为289.65亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76.58亿元，2023年前三季度为299.55亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.84%[3] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长7.34%[13][14][15] - 2024年9月30日应收账款为192.25亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长56.09%[13] - 2024年9月30日短期借款为34.20亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长460.57%[14] - 2024年9月30日流动资产合计407.69亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长17.76%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计406.83亿元，较2023年12月31日的412.65亿元下降1.41%[14] - 2024年9月30日流动负债合计321.31亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长14.60%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计84.65亿元，较2023年12月31日的77.30亿元增长9.51%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计408.57亿元，较2023年12月31日的401.19亿元增长1.84%[15] - 2024年9月30日公司资产总计457.81亿元，较2023年末的445.00亿元增长2.88%[22][23][24] - 2024年9月30日公司流动资产合计223.58亿元，较2023年末的212.79亿元增长5.06%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计234.22亿元，较2023年末的232.21亿元增长0.86%[23] - 2024年9月30日公司负债合计187.13亿元，较2023年末的179.32亿元增长4.36%[23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计270.68亿元，较2023年末的265.69亿元增长1.87%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末基本每股收益0.3891元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.53%；稀释每股收益0.3883元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.72%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少0.44个百分点，年初至报告期末较上年同期减少1.44个百分点[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为5.308487507亿元，计入当期损益的政府补助为19.020647365亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5.059384048亿元，主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动[4] - 2024年1 - 9月公司获得与收益相关政府补助合计15.80亿元，其中湖南中南国际陆港有限公司获38453.81万元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3891元/股，2023年同期为0.4301元/股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月公司合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[7] - 2024年1 - 9月公司海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[8] - 2024年1 - 9月公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[9] 股东信息 - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.89%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2000722389股，持股比例27.43%[10] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.94%[10] - 香港中央结算有限公司持股127531602股，持股比例1.75%[10] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股43032827股，持股比例0.59%[10] - 截至报告期末，公司有47991名A股股东和128名登记在册的H股股东[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚 賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京,二零二四年十月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立 （非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董 事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 1 職工代表監事辭任 中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二四年十月二十 四日收到本公司職工代表監事王生雲先生（「王先生」）的辭任函，王先生因年齡原 因辭去本公司職工代表監事職務，自二零二四年十月二十四日起生效。 王先生已經確認彼與本公司、本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關 其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。 本公司謹此對王先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。 （股份代號: 00598） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 (股份代號: 00598) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於與中國銀行簽署《合作協議》並獲得回購公司股份融 資支持的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非 執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-054 号 中国外运股份有限公司 关于与中国银行签署《合作协议》并获得回购公司 股份融资支持的公告 ...

人事变动 - 公司职工代表监事王生云因年龄原因辞任[1] - 王生云辞任自2024年10月24日起生效[1]

回购提议 - 2024年10月13日公司收到董事长提议回购股份函[1] 回购方案 - 回购A股拟全部注销并减资[1][2] - 资金总额2.71 - 5.42亿元[2] - 价格上限不超均价150%[2] - 期限为股东大会通过后12个月内[3] 提议人情况 - 提议前六月无买卖股份[4] - 回购期暂无增减持计划[5] - 将推动审议并投赞成票[6] 不确定性 - 回购需审批，存在不确定性[8]

增持计划 - 控股股东拟增持2.5 - 5亿元[2][5] - 实施期限6个月，自公告披露日起[2][5] - 价格上限不超7.43元/股[2][5] 股权情况 - 本次增持前外运长航直接持股24.72亿股，占比33.89%[3] - 本次增持前合计持股42.65亿股，占比58.48%[3] 其他要点 - 拟增持无限售条件流通A股，通过上交所允许方式[2][5] - 增持主体承诺不减持，计划可能不达预期[2][5][6]

业绩数据 - 2024年上半年净利润19.4505846975亿元[6] - 截至2024年6月30日未分配利润64.0417192651亿元[6] 分红情况 - 2024年半年度拟每股派现0.145元（含税）[6] - 合计派发现金10.5356332116亿元（含税）[6] 股本股价 - 截至2024年8月29日总股本72.94216875亿股[6] - 截至2024年8月30日收盘价4.63元/股[9] 除权除息 - 实际分派除权除息参考价4.485元/股[11] - 虚拟分派除权除息参考价约4.4858元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.018%[11]

分红信息 - A股每股现金红利0.145元（含税）[2] - A股股权登记日为2024年10月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年10月15日[2] 股份数据 - 公司A股总股本为5,255,916,875股，实际参与分配的A股股份数为5,227,653,939股[5] 除权除息 - 本次除权除息每股现金红利约0.1442元，参考价格=前收盘价格 - 0.1442元/股[5] 纳税情况 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税，1年以内转让时计算纳税[10] - QFII、沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派现0.1305元[11][12] - 其他A股股东不代扣，每股派现0.145元[13] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为董事会办公室，电话010 - 52295720[14]