香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 中国外运股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出 席董事 10 人，亲自出席董事 6 人，执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士、许 克威先生及独立非执行董事崔凡先生因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先 生、非执行董事陶武先生、独立非执行董事宁亚平女士及崔新健先生代为出席并 表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 調整股票期權激勵計劃行權價格 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為二零二一年十二月三十日之通 函（「該通函」）及日期為二零二一年十一月二十九日、二零二二年一月二十四日、二零二二 年一月二十五日、二零二二年三月二日、二零二二年八月二十五日、二零二三年三月二十七日、 二零二三年十月二十六日及二零二四年八月二十九日之公告（「該等公告」），內容有關（其 中包括）股票期權激勵計劃。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具 有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）宣佈，根據股票期權激勵計劃的相關條款，鑒於本公司已於二零 二四年十月十五日完成二零二四年中期股息的派發，公司對股票期權的行權價格進行調整，調 整後的行權價格為人民幣3.475元/股（「行權價格調整」）。 一、本次行權價格調整情況 P=P0-V=3.62- ...

业绩数据 - 本报告期营业收入295.05亿元，较上年同期增长18.27%；年初至报告期末858.72亿元，同比增长17.93%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，较上年同期减少10.34%；年初至报告期末为28.25亿元，同比减少10.41%[9] - 本报告期扣非净利润7.92亿元，较上年同期减少7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，同比减少7.13%[9] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4.15亿元，较上年同期减少47.79%[9] - 本报告期基本每股收益0.1212元/股，较上年同期减少10.16%；年初至报告期末为0.3891元/股，同比减少9.53%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.26%，较上年同期减少0.44个百分点；年初至报告期末为7.28%，同比减少1.44个百分点[9] - 本报告期末总资产较上年度末增长7.31%，所有者权益增长1.84%[9] - 本报告期非经常性损益8803.92万元，年初至报告期末为2.34亿元[12] - 2024年1 - 9月获政府补助15.80亿元[13] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，2023年前三季度为728.16亿元[25] - 2024年前三季度营业总成本853.05亿元，2023年前三季度为720.94亿元[25] - 2024年前三季度净利润30.38亿元，2023年前三季度为32.88亿元[26] - 2024年前三季度归属母公司股东净利润28.25亿元，2023年前三季度为31.54亿元[26] - 2024年前三季度少数股东损益2.12亿元，2023年前三季度为1.34亿元[26] - 2024年基本每股收益0.3891元/股，2023年为0.4301元/股[26] - 2024年稀释每股收益0.3883元/股，2023年为0.4301元/股[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金843.80亿元，2023年前三季度为712.51亿元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额4.74亿元，2023年前三季度为1.19亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额 - 27.52亿元，2023年前三季度为 - 27.36亿元[29] - 2024年前三季度汇率变动影响 - 0.67亿元，2023年前三季度为0.63亿元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 19.30亿元，2023年前三季度为 - 17.58亿元[29] - 2024年前三季度母公司营业收入42.45亿元，2023年前三季度为36.41亿元，同比增长16.6%[35] - 2024年前三季度母公司投资收益28.28亿元，2023年前三季度为29.90亿元，同比下降5.4%[35] - 2024年前三季度母公司净利润25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元，同比下降10.9%[36] - 2024年前三季度母公司经营活动现金流入40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元，同比增长7.2%[37] - 2024年前三季度母公司经营活动现金流出43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元，同比增长11.8%[37] - 2024年前三季度母公司经营活动现金流量净额 - 2.56亿元，2023年前三季度为 - 0.71亿元，亏损扩大[37] - 2024年前三季度母公司投资活动现金流量净额 - 3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元，由盈转亏[37] - 2024年前三季度母公司筹资活动现金流量净额 - 16.74亿元，2023年前三季度为 - 9.89亿元，亏损扩大[37] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数48119，外运长航集团持股24.72亿股，比例33.89%[18] - 截至报告期末，有47991名A股股东和128名H股股东[19] 市场扩张和并购 - 集团收购控股股东持有的银展国际100%股权，重述调整财务数据[10] 业务量数据 - 2024年1 - 9月合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[14] - 2024年1 - 9月项目物流518.6万吨，上年同期464.9万吨[14] - 2024年1 - 9月化工物流335.1万吨，上年同期284.4万吨[14] - 2024年1 - 9月海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[15] - 2024年1 - 9月空运通道业务量75.3万吨（含跨境电商17.7万吨），上年同期64.4万吨（含跨境电商14.8万吨）[15] - 2024年1 - 9月铁路代理44.8万标准箱，上年同期32.4万标准箱[15] - 2024年1 - 9月船舶代理47917艘次，上年同期45648艘次[15] - 2024年1 - 9月跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[16] 财务指标变动原因 - 经营活动现金流量净额减少因业务量及运价增幅大，应收账款增加，预付款规模扩大[11] 资产负债数据 - 2024年9月30日货币资金119.56亿元，较2023年末减少[21] - 2024年9月30日应收账款192.25亿元，较2023年末增加[21] - 2024年9月30日流动资产407.69亿元，较2023年末增加[21] - 2024年9月30日非流动资产406.83亿元，较2023年末减少[22] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年末增加[22] - 2024年9月30日短期借款34.20亿元，较2023年末大幅增加[22] - 2024年9月30日应付账款174.32亿元，较2023年末增加[22] - 2024年9月30日流动负债321.31亿元，较2023年末增加[22] - 2024年9月30日负债合计405.95亿元，较2023年末增加[22] - 2024年9月30日专项储备1.46亿元，2023年末为1.30亿元[23] - 2024年9月30日母公司流动资产2235.83亿元，2023年末为2127.89亿元[31] - 2024年9月30日母公司非流动资产2342.24亿元，2023年末为2322.14亿元[32] - 2024年9月30日母公司资产总计4578.06亿元，2023年末为4450.04亿元[32] - 2024年9月30日母公司流动负债1611.56亿元，2023年末为1535.49亿元[32] - 2024年9月30日预计负债173.17万元，与2023年末持平[33] - 2024年期初现金及现金等价物余额66.79亿元，2023年为80.35亿元[38] - 2024年期末现金及现金等价物余额44.41亿元，2023年为76.43亿元[38]

簽署： 日期：二零二四年 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） 持股數目 （附註2） 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會 或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層 1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次H股類別股東大會。 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 附註： 二零二四年第二次臨時股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場 B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次臨時股東大會。 簽署： 日期：二零二四年 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610) 5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨 於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會或其任何續會結束後假座中華人民 共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二 四年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修 訂）以下決議案： 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1 ...

特別決議案 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華 人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以 下決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1.8. 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排； 1.9. 本公司防範侵害債權人利益的相關安 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次臨時股東大會 及 二零二四年第二次H股類別股東大會： 以集中競價交易方式回購A股方案 董事會函件載於本通函第4至第12頁。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格 已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入295.0458亿元，上年同期调整后为249.4773亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入858.7228亿元，上年同期调整后为728.1624亿元，同比增长17.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，较2023年前三季度的728.16亿元增长17.93%[16] - 2024年前三季度公司营业收入42.45亿元，较2023年前三季度的36.41亿元增长16.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.8017亿元，上年同期调整后为9.8169亿元，同比下降10.34%；年初至报告期末为28.2523亿元，上年同期调整后为31.5366亿元，同比下降10.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.9213亿元，上年同期为8.5954亿元，同比下降7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，上年同期为27.9007亿元，同比下降7.13%[3] - 2024年前三季度净利润为30.38亿元，2023年同期为32.88亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.25亿元，2023年同期为31.54亿元[18] - 2024年前三季度公司投资收益28.28亿元，较2023年前三季度的29.90亿元下降5.39%[25] - 2024年前三季度公司营业利润25.20亿元，较2023年前三季度的28.30亿元下降11.07%[25] - 2024年前三季度公司利润总额25.19亿元，较2023年前三季度的28.26亿元下降10.89%[25] - 2024年前三季度净利润为25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.1524亿元，上年同期调整后为7.9525亿元，同比下降47.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降47.79%，原因是业务量及运价增幅大，应收账款增加，包机、班列运费等预付款规模扩大[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，2023年同期为7.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，2023年同期为1.19亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27.52亿元，2023年同期为 -27.36亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为843.80亿元，2023年同期为712.51亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为764.03亿元，2023年同期为630.61亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为118.95亿元，2023年同期为146.48亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.39亿元，2023年前三季度为35.66亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年前三季度为 -0.71亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为46.55亿元，2023年前三季度为44.42亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为49.71亿元，2023年前三季度为37.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为59.84亿元，2023年前三季度为289.65亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76.58亿元，2023年前三季度为299.55亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.84%[3] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长7.34%[13][14][15] - 2024年9月30日应收账款为192.25亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长56.09%[13] - 2024年9月30日短期借款为34.20亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长460.57%[14] - 2024年9月30日流动资产合计407.69亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长17.76%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计406.83亿元，较2023年12月31日的412.65亿元下降1.41%[14] - 2024年9月30日流动负债合计321.31亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长14.60%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计84.65亿元，较2023年12月31日的77.30亿元增长9.51%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计408.57亿元，较2023年12月31日的401.19亿元增长1.84%[15] - 2024年9月30日公司资产总计457.81亿元，较2023年末的445.00亿元增长2.88%[22][23][24] - 2024年9月30日公司流动资产合计223.58亿元，较2023年末的212.79亿元增长5.06%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计234.22亿元，较2023年末的232.21亿元增长0.86%[23] - 2024年9月30日公司负债合计187.13亿元，较2023年末的179.32亿元增长4.36%[23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计270.68亿元，较2023年末的265.69亿元增长1.87%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末基本每股收益0.3891元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.53%；稀释每股收益0.3883元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.72%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少0.44个百分点，年初至报告期末较上年同期减少1.44个百分点[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为5.308487507亿元，计入当期损益的政府补助为19.020647365亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5.059384048亿元，主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动[4] - 2024年1 - 9月公司获得与收益相关政府补助合计15.80亿元，其中湖南中南国际陆港有限公司获38453.81万元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3891元/股，2023年同期为0.4301元/股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月公司合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[7] - 2024年1 - 9月公司海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[8] - 2024年1 - 9月公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[9] 股东信息 - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.89%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2000722389股，持股比例27.43%[10] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.94%[10] - 香港中央结算有限公司持股127531602股，持股比例1.75%[10] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股43032827股，持股比例0.59%[10] - 截至报告期末，公司有47991名A股股东和128名登记在册的H股股东[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚 賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京,二零二四年十月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立 （非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董 事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 1 職工代表監事辭任 中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二四年十月二十 四日收到本公司職工代表監事王生雲先生（「王先生」）的辭任函，王先生因年齡原 因辭去本公司職工代表監事職務，自二零二四年十月二十四日起生效。 王先生已經確認彼與本公司、本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關 其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。 本公司謹此對王先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。 （股份代號: 00598） ...