集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益较去年减少6010万港元或91%，至580万港元[12] - 2019年公司股东应占综合溢利2230万港元，较去年减少8690万港元或80%[12] - 2019年每股基本及摊薄盈利为0.24港仙，2018年同期为1.17港仙[13] - 2019年并无录得其他全面收入（2018年：其他全面收入2.099亿港元），因实物分派联营公司股份后释放其他储备[29] - 2019年12月31日集团综合资产净值为17.767亿港元，2018年为16.324亿港元；每股综合资产净值为0.191港元，2018年为0.175港元[31] - 2019年12月31日集团资产总值为20.405亿港元，2018年为16.468亿港元；负债总额为2.638亿港元，2018年为1450万港元[31] - 2019年12月31日集团主要以港元计值的现金及等同现金项目为2.323亿港元，2018年为1.689亿港元；现金及等同现金项目以及按公平值计入损益表的金融资产总计为7.379亿港元，2018年为9.874亿港元[33] - 2019年12月31日集团流动比率为4.7倍，2018年为91.6倍[33] - 2019年12月31日集团银行贷款合共为1.869亿港元，2018年无；无银行短期循环信贷备用额，2018年为1.5亿港元且未动用[33] - 2019年12月31日集团将账面价值约3.132亿港元的投资物业抵押作银行信贷担保，2018年为1.303亿港元[37] - 2019年公司收益约为580万港元，较去年同期下跌6010万港元或91%，主要因出售金融资产亏损及股息收入减少[28] - 2019年12月31日，公司可分派储备亏损为142.1万港元（2018年储备为1031.1万港元），股份溢价账为9.0728亿港元（2018年同）[168] - 2019年12月31日，集团银行贷款为1.86875亿港元（2018年无）[169] 金融资产相关数据关键指标变化 - 2019年出售部分按公平值计入损益表之金融资产产生亏损净额4300万港元，2018年为收益净额1060万港元[12] - 公司按公平值計入損益表之金融資產組合由2018年12月31日的8.185亿港元減少至2019年12月31日的5.056亿港元，年内出售该类金融资产亏损净额4300万港元（2018年：收益净额1060万港元）[16] - 公司按公平值計入損益表之金融資產年内录得公平值收益净额4740万港元（2018年：亏损净额210万港元），收取股息收入850万港元（2018年：2830万港元）[16] - 公司持有年票息率介乎5.75%至8.7%的按攤銷成本計量之債務投資，2019年出售该类投资收益净额1150万港元（2018年：无），投资组合减至3970万港元（2018年：6680万港元），利息收入1240万港元（2018年：40万港元）[18] - 2019年集团出售中渝置地股份确认亏损4950万港元，收取股息收入5800万港元[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年财务管理业务项下上市股本投资整体股息收入减少1980万港元[12] - 公司物业租赁业务2019年总租金收入为1230万港元（2018年：1130万港元），投资物业账面价值重估为4.577亿港元，年内总公平值亏损630万港元（2018年：总公平值收益2490万港元）[19] - 公司放债业务2019年利息收入轻微下降至1410万港元（2018年：1530万港元），2019年12月31日应收贷款及利息结余为8710万港元（2018年：1.168亿港元）[20] - 公司于2019年12月12日完成收购Liberty Capital Limited约52.63%股权，目前持有约82.22%股本权益，收购后Liberty在回顾期内录得费用及佣金收入约70万港元及孖展客户利息收入70万港元（2018年：无）[22][24] - 2020年1月22日Planetree Cayman Limited认购Liberty 1700股新股份，总代价2.278亿港元，完成后集团持有Liberty约82.22%普通股股权[44] 股息政策相关 - 董事会不建议宣派2019年末期股息，2018年也无末期股息[14] - 2019年和2018年无中期股息，2018年以实物方法宣派公平值合共14.601亿港元的股份[14] - 2018年11月30日董事会采纳股息政策，2019年1月1日起生效[104] - 公司将定期检讨股息政策以维持最新资料并符合法规[106] - 董事会制定股东沟通政策和内幕消息政策，还采纳股息政策并将定期检讨[107] - 董事会不建议派付2019年末期股息，2019年和2018年均无现金形式中期股息，2018年中期股息通过实物分派，总公平值为14.6亿港元[167] 公司业务策略相关 - 2019年集团采取行动推行业务多元化策略，缩减上市股本投资自营买卖规模[15] - 公司企业策略专注发展金融服务业务以实现长期增长，维持财务与管理能力及提升股东回报间的平衡[56] - 公司主要业务为投资控股，年内专注发展金融服务业务，主要业务性质无重大改变[161][162] 公司治理相关 - 截至2019年4月30日，张松桥等7人辞任公司董事[48] - 截至2019年12月31日，公司除偏离《企业管治守则》第A.2条及第D.1.4条外，遵守其他所有守则条文[52] - 截至报告日期，董事会包括8名董事，其中5名执行董事，3名独立非执行董事，独立非执行董事占比三分之一[58] - 提名委员会于2020年3月30日决议认为董事会架构、人数、组成及多元化均属适当[59] - 公司已采纳《上市规则》附录十《标准守则》作为董事及相关雇员证券交易行为守则，2019年各董事均遵守规定标准[54] - 董事会保留确立企业策略、宣派股息、监管管理层等职能，管理层执行需获事先批准[64] - 董事会授权辖下审核、提名、薪酬三个委员会处理事务，委员会需定期向董事会汇报[64] - 2019年4月30日，鄺啟成、曾穎敏、夏其才獲委任為提名委員會成員，張松橋、梁宇銘、吳國富辭任[66] - 2020年3月30日提名委員會會議討論、審閱並批准董事會架構等三項事項[69] - 2019年4月30日，夏其才、張嘉儀、鄺啟成獲委任為薪酬委員會成員，張松橋、梁宇銘、吳國富辭任[71] - 2020年3月30日薪酬委員會會議討論、審閱及批准2020年薪酬政策等四項事項[73][74] - 董事會未成立企業管治委員會，但履行相關企業管治職能[75] - 2020年3月30日董事會會議處理檢討企業管治政策等五項企業管治事項[75] - 董事會成員定期會議每年召開四次，每季一次，董事委員會成員每年至少開會一次[75] - 2019年董事会会议举行11次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议2次，股东大会2次[77] - 执行董事林晓露、梁启康董事会会议出席率为81.82%（9/11），股东大会出席率为100%（2/2）[77] - 2019年4月30日获委任的张嘉仪董事会会议出席率为100%（7/7），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（2/2）[77] - 独立非执行董事陈仕鸿2019年董事会会议出席率为71.43%（5/7），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东大会出席率为100%（2/2）[77] - 2019年4月30日辞任的董事张松桥董事会会议出席率为75%（3/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[77] - 董事会会议通知连同建议议程至少提前14日发给全体董事，会议议程及相关文件至少提前3日提供给各董事[81] - 管理层每月向董事会成员提供最新财务资料[85] - 公司为董事购买适当保险，保障其承受的法律诉讼[82] - 2019年公司严格遵守相关条文，刊发达2019年中期报告及2018年年报[85] - 编制2019年财务报表时，董事会采纳香港会计师公会刊发的香港财务报告准则，按持续经营基准编制账目[86] - 2019年12月6日安永会计师事务所辞任公司核数师，12月31日中审众环（香港）会计师事务所有限公司获委任填补空缺[88] - 回顾年度已付/应付外聘核数师服务酬金总额为259万港元，其中审核费用135万港元，非审核费用124万港元[88] - 2019年1月1日至4月30日罗凯栢先生任公司秘书，4月30日起杨子龙先生接任[90] - 截至2019年12月31日，杨子龙先生参加不少于15个小时相关专业培训[91] - 2020年1月31日起，袁雨虹女士取代杨子龙先生担任公司秘书[92] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[98] - 董事未在递交请求书21日内召开股东特别大会，请求者可自行召开，费用由公司偿还[99] - 考虑通过特别决议案的股东特别大会须提前至少21日及10个营业日通知，其他提前至少14日及10个营业日通知，95%以上股东同意可缩短通知时间[100] - 持有不少于所有股东总投票权二十分之一或不少于100名股东有权向公司提出书面请求[101] - 2019年4月30日夏其才、陈仕鸿、邝启成获委任为审核委员会成员，陆宇经等4人辞任[112] - 2019年审核委员会举行了四次会议[112] - 审核委员会在2019年审核集团截至6月30日止六个月未经审核综合财报及12月31日止年度经审核综合财报等财务业绩[112] - 审核委员会在2019年审核集团风险管理及内部监控系统成效等相关报告[113] - 审核委员会在2019年审核外聘核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司的委聘条款等[115] - 审核委员会在2019年审核集团内部审核职能及内部审核组工作范围[115] - 2015年12月3日董事会批准成立内部审核职能，以协助审核委员会审阅及评估集团风险管理及内部监控系统[120] - 集团风险管理框架采用自上向下自下向上双重法，涉及董事会、审核委员会等多个主体[119][123] - 集团内部监控系统包括完善组织架构、全面预算等，为公司提供合理保障[118] - 董事会采用自上而下方法监督风险管理框架，审核委员会协助监督并检讨有效性[123] - 管理层负责设计、实施及监控集团风险管理框架，制定风险管理策略[123] - 业务单位对各业务单位进行风险识别、评估及缓解，实施风险管理过程及内部监控[123] - 公司定义风险为可能对达成业务目标造成不利影响事件发生的可能性[125] - 识别风险考虑内外部因素，使用“数据收集”和“风险监控自我评估”工具[126] - 风险评估以分析现有及新兴风险为依据，集团主要业务受内外部多因素影响[126] - 集团使用“风险加权”表示首五大风险，与风险胃纳承受水平一致[127] - 公司将财务市场、信贷、合规、营运人力资源、网络安全列为五大已识别风险[129] - 公司于2012年3月28日采用《财务报告、内部监控或其他事项中之可能不当行为提出关注之程序》[131] - 公司每年定期审阅风险管理及内部监控手册和程序[131] - 2015年12月3日董事会批准制定内部审核职能[131] - 集团风险管理及内部监控系统有效性的年度审阅由董事会执行并由审核委员会审阅[132] - 审阅考虑集团风险管理及内部监控系统有效性等多方面内容[133][135] - 董事会深知维持良好风险管理及内部监控系统并定期审阅其有效性的责任[135] - 集团风险管理及内部监控系统实施旨在识别和管理阻碍公司目标达成的风险[135] - 公司承诺每当风险组合出现重大变化时对风险管理框架进行全面评估[135] - 公司制定有效汇报机制以预测、辨识和汇报亏损风险或重大敞口[131] - 公司认为2019年风险管理及内部监控系统健全有效，无重大监控失误或弱项，无涉嫌欺诈等情况[136] - 自上一年度审阅起，公司重大风险在性质、程序及应对实力上无重大变动[137] 环境、社会及管治相关 - 董事会于2016年6月6日采纳环境、社会及管治政策[141] - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日公司在港核心业务，包括财务管理、物业租赁和金融服务业务[142] - 公司主要利益相关者包括雇员、股东、地方社区、投资者及监管机构，通过多种渠道传达环境、社会及管治政策等信息[143] - 董事会负责制定环境、社会及管治策略等，管理层协助履行职责并实施政策[144] - 公司核心业务运营未对环境造成重大影响，采取措施密切监察及管理环境影响，未产生大量温室气体和有害废弃物[146] - 公司业务能源、电力及水使用量相对较低，采用绿色办公作业方式节省自然资源[147] - 2019年1月1日至12月31日实际工作人员平均数为16人[156] - 汽车排放方面，行驶里数为0

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占未审核综合溢利约3210万港元，较去年同期减少2880万港元或47%[17] - 回顾期内，公司收益较去年同期减少210万港元或5%至3800万港元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益为3800万港元，较去年同期减少210万港元[30] - 2019年6月30日，集团未审核综合资产净值为16.645亿港元，较上财年结算日增加3210万港元，每股未审核综合资产净值为0.18港元[31] - 2019年6月30日，集团现金及银行结存及定期存款为4310万港元，现金及等同现金项目及上市股本投资总计为9.899亿港元[33] - 2019年6月30日，集团流动比率为300.3倍（2018年12月31日：91.6倍），流动资产净值为10.894亿港元（2018年12月31日：10.167亿港元）[33] - 2019年6月30日，集团无银行贷款（2018年12月31日：无）及银行信贷（2018年12月31日：约1.5亿港元）[33] - 2019年6月30日，集团按债务净额除以股东权益计算的负债比率为不适用，因现金及等同现金项目完全抵销总负债后变为负数[35] - 2019年6月30日，集团无重大或然负债[38] - 2019年6月30日，集团未将账面价值1.303亿港元（2018年12月31日）抵押投资物业作银行贷款担保[39] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为38,004千港元，较2018年的40,105千港元下降5.24%[67] - 2019年上半年除税前溢利为33,928千港元，较2018年的62,759千港元下降45.94%[67] - 本公司股权持有人应占本期溢利2019年为32,126千港元，2018年为60,959千港元，下降47.30%[67] - 2019年6月30日非流动资产总值为582,059千港元，较2018年12月31日的630,162千港元下降7.63%[73] - 2019年6月30日流动资产总值为1,092,996千港元，较2018年12月31日的1,016,683千港元增长7.51%[73] - 2019年6月30日资产净值为1,664,505千港元，较2018年12月31日的1,632,379千港元增长1.97%[73] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金流动净额为76,918千港元，2018年为所得44,226千港元[80] - 2019年上半年投资活动所用现金流动净额为48,360千港元，2018年为所得1,884千港元[80] - 2019年上半年融资活动所用现金流动净额为481千港元，2018年为26,433千港元[80] - 2019年6月30日期终现金及等同现金项目为43,124千港元，较期初减少125,759千港元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益及收入为53,741千港元，本期溢利为32,126千港元；2018年同期总收益及收入为103,076千港元，本期溢利为60,959千港元[102] - 2019年上半年本公司普通股股权持有人应占溢利为1802千港元，2018年为1800千港元[115] - 2019年上半年董事会不宣派中期股息，2018年同期为零[118] 市场环境相关 - 2019年上半年恒生指数上升超10%，香港本年度第一季度及第二季度经济增长放缓，较上年度增幅少于1%[20] 投资业务数据关键指标变化 - 公司出售部分股权投资变现收益940万港元（2018年：零），上市股本投资录得整体公平值收益1450万港元（2018年：860万港元）[20] - 公司自上市股本投资收取的股息收入为810万港元（2018年：2480万港元）[20] - 公司持有债务投资年票息率由7.875%至8.5%，回顾期内利息收入690万港元（2018年：零）[21] - 2019年上半年出售按公平值计入损益表的上市股本投资收益为9,356千港元，股息收入为8,143千港元；2018年同期股息收入为24,843千港元[108] - 2019年上半年销售按公平值计入损益表的上市股本投资所得款项总额约为154,858,000港元，2018年同期为零[109] - 2019年上半年银行存款利息收入为219千港元，2018年为65千港元[107] - 2019年上半年按公平值计入损益表的上市股本投资公平值收益净额为14,478千港元，2018年为8,648千港元[107] - 2019年上半年出售设备项目收益为120千港元，2018年为零；2018年投资物业公平值收益为13,718千港元，2019年为零[107] - 2019年6月30日持有的优先票据总账面价值为7090万港元，年票息率由7.875%至8.5%，期内利息收入为690万港元[43] 放债业务数据关键指标变化 - 2019年上半年放债业务利息收入750万港元，较去年同期减少220万港元，6月30日应收贷款结余为4500万港元[21] - 2019年上半年应收贷款利息收入为7,476千港元，按摊销成本计量的债务投资利息收入为6,922千港元；2018年同期应收贷款利息收入为9,661千港元[108] - 2019年6月30日无抵押应收贷款为49996千港元，2018年12月31日为120996千港元；应收贷款减值亏损均为5912千港元；过往年度确认的减值亏损拨回2019年为869千港元，2018年为0千港元；最终应收贷款2019年为44953千港元，2018年为115084千港元[124] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 期内物业租赁业务租金收入为610万港元，较去年相应数字增加5%[24] - 呈报表结算日，物业租赁业务投资物业账面价值重估为4.592亿港元，期内总公平值亏损480万港元（2018年：收益1370万港元）[24] - 2019年上半年，物业租赁分类收益为6,107千港元，本期分类溢利为1,032千港元；2018年同期收益为5,601千港元，本期分类溢利为15,774千港元[102] - 2019年上半年租金收入总额为6,107千港元，2018年同期为5,601千港元[108] - 2019年上半年投资物业公平值亏损2019年为4800千港元，2018年为0千港元[112][113] 公司业务结构及收购事项 - 2018年11月23日，公司完成实物分派其于渝太地产全部权益作为股东中期股息，此后物业投资与租赁业务合并[25] - 公司正收购Liberty Capital Limited约52.63%多数股权，待批准后其将成金融服务部门[27] - 公司于2019年5月20日宣布以2.7亿港元（不含交易成本）认购Liberty Capital Limited新股份，拟收购其约52.63%股权，截至报告日收购未完成[46][48] - 2019年5月20日，集团全资附属公司与Liberty Capital Limited订立有条件认购协议，以每股135,000港元认购2,000股认购股份[139] - 建议收购事项总代价为2.7亿港元（不包括交易成本）[139] - 集团于2019年6月30日就建议收购事项已付可退回按金5000万港元[139] - 建议收购事项完成后，集团将持有Liberty Capital Limited经扩大股本约52.63% [139] - 2019年5月15日公司完成出售附属公司Aquatic Assets Limited全部股权，代价为745000港元[126] 公司人员及治理相关 - 公司于2019年4月30日董事会成员结构变动后，“主席”及“行政总裁”职位悬空，张嘉仪女士履行行政总裁角色[52] - 公司于2019年6月30日实有相当于10位工作人员[49] - 2019年6月30日，公司董事及最高行政人员及其联系人在公司或相联法团股份、相关股份或债权证中无相关权益及淡仓[57] - 公司2015年5月21日采纳的购股计划为期十年，至2025年5月20日届满，回顾期内无授出购股，期初及期末无尚未行使购股[58] - 2019年6月30日，Future Capital Group Limited持有公司62.826364亿股普通股，占已发行股本67.52%[60] - 2019年6月30日，罗琪茵女士通过受控法团权益持有公司62.826364亿股普通股，占已发行股本67.52%，实益拥有5271.8万股，占0.56%，总计占已发行股本68.08%[60] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止六个月中期业绩及未审核简明综合财务报表[47] - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守《上市规则》附录十《标准守则》规定标准[54] - 2019年上半年支付给主要管理人员的报酬总额为3417千港元，2018年为2654千港元[130] 财务报表编制及会计政策 - 公司前称渝港国际有限公司，截至2019年6月30日止六个月未审核中期简明综合财务报表于2019年8月28日授权刊发[83] - 编制未审核中期简明综合财务报表采用的会计政策与2018年度一致，但首次采纳多项新订香港财务报告准则及修订本[84] - 公司于2019年1月1日首次应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，2018年比较资料不重列[87] - 香港财务报告准则第16号新租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[88] - 公司作为承租人就办公室物业订立租赁合约，应用单一方法确认及计量使用权资产及租赁负债，短期租赁可选择豁免[89] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值确认，使用权资产按租赁负债金额计量并调整[90] - 2018年12月31日经营租赁承担为3,059千港元[93] - 有关重续租期于2019年12月31日或之前完结的短期租赁承担为3,059千港元[94] - 未审核中期简明综合财务报表于2019年8月28日经董事会批准[140] 其他收支及费用相关 - 2019年上半年银行贷款利息为0千港元，2018年为325千港元；2019年上半年租赁负债利息为30千港元，2018年为0千港元[112] - 2019年上半年除税前溢利相关的设备折旧为77千港元，2018年为147千港元；使用权资产折旧2019年为344千港元，2018年为0千港元；租金开支（短期租赁）2019年为316千港元，2018年为0千港元[112] - 2019年上半年所得稅因过往年度结轉税项亏损可抵销，未作香港利得税拨备，2018年同期为零[114] - 2019年上半年集团收购设备项目产生85000港元[120] - 2019年上半年已付关联人士租金付款总额为360000港元，2018年为零[128] 金融资产公平值计量 - 截至2019年6月30日止六个月，金融资产及金融负债的第一层级与第二层级间无公平值计量转拨，无转入或转出第三层级（2018年12月31日：无）[138] 财务管理业务数据关键指标变化 - 2019年上半年，财务管理分类收益为31,897千港元，其他收入及收益为15,737千港元，本期分类溢利为47,451千港元；2018年同期收益为34,504千港元，其他收入及收益为8,713千港元，本期分类溢利为36,356千港元[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年股东应占综合溢利1.092亿港元，较去年减少1830万港元或14.4%[8] - 2018年每股基本盈利为1.17港仙，去年同期为1.37港仙[9] - 董事会不建议宣派2018年末期股息，2017年为每股0.002港元[10] - 2018年宣派以港通实物分派及渝太地产实物分派方式之中期股息，公平值约14.601亿港元，2017年为零[10] - 公司年内收益约为6600万港元，较去年同期增加3170万港元或92.3%[22] - 公司年内录得其他全面收入2.099亿港元，2017年为其他全面亏损1.083亿港元[23] - 2018年12月31日，公司综合资产净值为16.324亿港元，2017年为27.92亿港元[25] - 公司每股综合资产净值为0.175港元，2017年为0.30港元[25] - 公司资产总值及负债总额分别为16.468亿港元及1450万港元，2017年分别为28.312亿港元及3920万港元[25] - 2018年12月31日，公司主要以港元计值的现金及等同现金项目为1.689亿港元，2017年为6320万港元；现金及等同现金项目以及上市股本投资总计为9.874亿港元，2017年为11.434亿港元[27] - 2018年12月31日，公司流动比率为91.6倍，2017年为76.7倍[27] - 2018年12月31日，公司无银行贷款，2017年为750万港元；银行短期循环信贷备用额约为1.5亿港元，与2017年持平且未动用[27] - 2018年12月31日，公司将账面价值约1.303亿港元的投资物业抵押，2017年为1.212亿港元[31] - 2018年12月31日，公司上市股本投资组合账面价值为8.185亿港元，2017年为10.802亿港元，共包括21间香港上市公司[35] - 2019年1月16日，卖方同意出售40.99709732亿股本公司销售股份，相当于公司全部已发行股本约44.06%，现金代价为每股0.175港元[37] - 董事会不建议派付2018年末期股息（2017年：每股0.002港元），2018年和2017年均无现金中期股息，2018年中期股息实物分派总公平值为14.6亿港元（2017年：零）[156] - 2018年12月31日，公司可分派储备为1031.1万港元（2017年：9.33602亿港元），无建议作末期股息（2017年：1861.1万港元），股份溢价账9.0728亿港元（2017年：9.0728亿港元）可作红股分派[158] - 集团于2018年12月31日无银行贷款[159] - 2018年12月31日集团投资物业重估后公平值增加2491.8万港元[163] - 2018年集团五大客户收益占本年度总收益24.0%，最大客户收益占5.7%[178] - 2018年集团无慈善捐款（2017年：零）[169] - 2018年集团无向供应商采购[178] 各业务线数据关键指标变化 - 物业投资业务年内租金总收入约4750万港元，较去年同期增加5.0%[15] - 物业租赁业务年内租金总收入为1130万港元，2017年为810万港元[16] - 财务投资上市股本投资年内股息收入2830万港元，较去年同期增加450万港元或19.0%[17] - 放债业务年内利息收入为1530万港元，较去年同期大幅增加约900万港元或142.5%[19] 市场环境相关 - 2018年香港物业市场从高峰期下调7.4%[11] 公司业务结构及运营 - 公司物业投资业务通过联营公司渝太地产经营，间接持有伦敦物业100%权益及伦敦酒店相关单位信托所有已发行单位[14] - 伦敦酒店以Travelodge London Liverpool Street经营，租期自2007年4月26日起为期35年[14] - 2018年12月公司购入两项优先票据，总代价约为6910万港元，票息率介乎每年7.875%至8.5%[19] - 中渝置地和华润医药于2018年12月31日账面价值分别约为5.522亿港元及1.455亿港元，分别占组合总账面价值约67.5%及17.8%[35] - 公司于中渝置地及华润医药投资年内公平值收益分别为4680万港元及140万港元，2017年为3430万港元；还分别收取股息收入580万港元及280万港元；出售部分华润医药股份变现收益1060万港元[35] - 2018年12月31日，公司实有约16名工作人员服务，提供强积金、医疗保险和酌情培训资助等福利及酌情购股计划[42] - 公司资本开支及投资主要以手头现金、内部产生资金及银行贷款支付，现金管理采用保守财务政策，无金融工具对冲[26] - 公司主要业务为投资控股，主要业务性质年内无重大改变[149][150] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司除未与董事订立正式委任书偏离守则条文第D.1.4条外，已遵守《企业管治守则》所有守则条文[45] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事在会计期间均遵守规定标准[46] - 集团企业策略专注保持业务稳定，通过增加投资物业、固定收入债务投资和扩大放债业务获取回报[48] - 董事会目前包括9名董事，其中5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一[49] - 提名委员会于2019年1月23日会议认为董事会架构、人数、组成及多元化适当，达可预见目标且符合规定[51] - 主席张松桥于1993年获委任，职责包括提供领导、拟定业务计划等[54] - 董事总经理袁永诚于2005年获委任，职责包括实行公司目标、负责日常管理等[55] - 执行委员会主席为张松桥，成员有袁永诚等[53] - 审核委员会主席为陆宇经，成员有李嘉士等[53] - 提名委员会主席为张松桥，成员有梁宇铭等[53] - 李嘉士任非执行董事，陆宇经、梁宇铭、吴国富任独立非执行董事，任期三年，最少每三年于公司周年大会上轮流退任一次[56][57] - 2019年1月23日，提名委员会确认所有独立非执行董事保持独立[57] - 执行委员会2004年12月31日成立，负责公司日常管理、行政及营运[59] - 提名委员会2012年3月30日成立，主要成员为独立非执行董事[60] - 2013年8月26日公司采纳董事会成员多元化政策，2018年11月30日修订，2019年1月1日生效[60] - 2014年3月13日董事会采纳董事提名政策，2018年11月30日修订，2019年1月1日起生效[60] - 2019年1月23日提名委员会会议讨论、审阅并批准董事会架构等事项[61] - 薪酬委员会2005年6月30日成立，主要成员为独立非执行董事[63] - 2019年1月23日薪酬委员会会议讨论、审阅并批准2019年薪酬政策等事项[65] - 2019年3月22日董事会会议处理企业管治事项[65] - 公司定期董事会会议每年召开4次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，2018年股东周年大会1次[68] - 执行董事长张松桥定期董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事总经理袁永诚定期董事会会议出席率75%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事张庆新定期董事会会议出席率75%，2018年股东周年大会出席率0%[68] - 非执行董事李嘉士定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率约66.7%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事陆宇经定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事梁宇铭定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事吴国富定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事会会议通知连同建议议程至少提前14天发给全体董事，会议议程及相关文件至少提前3日提供给各董事[75] - 公司为董事购买适当保险保障其法律诉讼[77] - 已付/应付外聘核数师酬金总额为211.17万港元，其中审核费用164.8万港元，非审核费用46.37万港元[80] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书罗凯栢先生参加不少于15个小时的相关专业培训[84] - 持有不少于公司缴足股本1/10之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[88] - 董事若未在递交请求书日期起21日内正式召开须于递交请求书后2个月内举行之股东特别大会，请求者可自行召开[88] - 考虑通过特别决议案之股东特别大会须发出至少21日及不少于10个营业日书面通知后召开，其他股东特别大会须发出至少14日及不少于10个营业日书面通知后召开[90] - 合共持有不少于赋予该权利之股份面值95%股东同意，任何股東特別大會可发较短通知召开[90] - 持有不少于有权于公司股东大会上投票之所有股东总投票权1/20之股东，或不少于100名股东，有权要求向股东发出决议案通知及分发不超1000字陈述[91] - 要求发出决议案通知之请求书，需于股东周年大会举行前不少于6周送达；其他请求书需于股东大会前不少于1周送达[91] - 董事会于2018年11月30日采纳股息政策，2019年1月1日起生效[93] - 2018年股东周年大会于5月21日举行，主席就各具体独立事项提呈个别决议案，一切决议案均以投票表决方式通过[98] - 公司于2005年6月30日成立审核委员会，2018年举行了三次会议[101] - 审核委员会在财务汇报过程中，审阅管理层工作，包括截至2018年6月30日止六个月未经审核综合财务报表和截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表等[101] - 审核委员会审阅本集团风险管理及内部监控系统成效，涉及财务、营运及合规监控及风险管理职能等[102] - 审核委员会就外聘核数师安永会计师事务所的委聘条款、独立性等方面进行审阅及考虑[104] - 审核委员会审阅年内本集团内部审核职能及内部审核组工作范围，包括在企业层面审阅内部监控手册等[105] - 董事会制定股东沟通政策，确保股东及投资界可随时、公平与及时获提供公司最新且相关资料[97] - 董事会采纳内幕消息政策，确定及评估集团内幕消息并按规定向公众发放[97] - 重大关连人士交易详情载列于财务报表附注的附注32[99] - 2015年12月3日董事会批准成立内部审核职能，以协助审核委员会审阅及评估集团风险管理及内部监控系统[110] - 集团风险管理框架采用自上向下自下向上双重法，涉及董事会、审核委员会等多个主体[109][113] - 公司定义风险为可能对达成业务目标造成不利影响的事件发生的可能性[115] - 识别风险的工具是“数据收集”和“风险监控自我评估”[116] - 可辨识风险将按COSO评估检测及风险加权进行评核[116] - 集团使用“风险加权”表示可能对业务造成重大影响的首五大风险[117] - 董事会整体负责维持良好有效的风险管理及内部监控系统[113] - 审核委员会协助董事会监督集团风险管理框架，检讨系统有效性等[113] - 管理层负责设计、实施及监控集团风险管理框架，制定策略等[113] - 业务单位对各业务单位进行风险识别、评估及缓解等[113] - 公司将财务市场风险、信贷风险、合规风险、营运人力资源风险、网络安全风险列为五大已识别风险[119] - 公司于2012年3月28日采用《内部监控或其他事项中之可能不当行为提出关注之程序》，并每年定期审阅风险管理及内部监控手册和该程序[121] - 公司于2015年12月3日召开的董事会会议上，批准制定内部审核职能[121] - 集团风险管理及内部监控系统有效性的年度审阅由董事会执行并由审核委员会审阅，涉及所有重大监控[122] - 审阅范围考虑集团风险管理及内部监控系统有效性、资源充足性等多方面内容[123] - 董事会了解风险是业务组成部分，深知维持良好风险管理及内部监控系统并定期审阅其有效性的责任[124] - 集团风险管理及内部监控系统实施旨在识别和管理可能阻碍公司目标达成的风险，提供合理保障[124] - 公司承诺每当集团风险组合出现重大变化时，对风险管理框架持续进行全面评估[124] - 公司采用编制手册、制定汇报机制等风险监控措施及缓解政策监督风险管理及内部监控系统[121] - 公司设有指引确保完成监控自我评估问卷，并向管理层确认遵守内部监控政策及程序[121] - 公司认为2018年风险管理及内部监控系统健全有效，无重大监控失误或弱项，无欺诈等违规情况[125] - 自最近年度审阅起，公司重大风险在性质、程序及应对实力上无重大变动[126] 环境、社会及管治相关 - 董事会于2016年6月6日采纳环境、社会及管治政策[130] - 环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日公司在港核心业务，包括财务管理、物业租赁和放债业务[