香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00711.HK） 截 至2025年3月31日 止 年 度 之 全 年 業 績 | * | 每 股 | 每 股 | 本 公 | 總 營 | | | 財 務 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每 股 | 權 | 基 | 司 | 業 | | | 摘 | | 權 | 益* | 本 | 股 | 額 | | | 要 | | 益 | | 虧 | 東 | | | | | | 指 | | 損 | 應 | | | | | | 本 | | | 佔 | | | | | | 公 司 | | | 虧 | | | | | | 股 | ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，ST盛屯股价下跌，2024年年报业绩向好，公司有利润分配、召开股东大会等多项公告，还计划开展外汇套期保值和商品衍生品交易业务并提供担保额度 [1][3] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，ST盛屯报收于5.74元，较上周的6.04元下跌4.97% [1] - 3月24日盘中最高价报6.19元，3月28日盘中最低价报5.66元 [1] - ST盛屯当前最新总市值177.4亿元，在能源金属板块市值排名6/13，在两市A股市值排名897/5139 [1] 股本股东变化 - 截至2025年2月28日公司股东户数为13.32万户，较1月31日减少25.0户，减幅为0.02% [2] - 户均持股数量由上期的2.32万股增加至2.32万股，户均持股市值为11.14万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年公司主营收入257.3亿元，同比上升5.21% [3] - 2024年归母净利润20.05亿元，同比上升657.63% [3] - 2024年扣非净利润18.25亿元，同比上升580.9% [3] - 2024年第四季度，公司单季度主营收入80.73亿元，同比上升32.42% [3] - 2024年第四季度，单季度归母净利润3.05亿元，同比上升929.53% [3] - 2024年第四季度，单季度扣非净利润 - 6642.34万元，同比下降393.86% [3] - 2024年负债率54.97%，投资收益 - 2550.97万元，财务费用5.48亿元，毛利率19.5% [3] 公司公告汇总 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），总股本3,090,611,551股，合计拟派发现金红利309,061,155.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.41% [4] - 加上回购并注销金额4,011,400.00元，现金分红和回购并注销金额合计313,072,555.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.61% [4] 年度股东大会通知 - 公司将于2025年4月14日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室 [5] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月14日的交易时间段 [5] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展2025年外汇套期保值业务，涉及远期结售汇等多种业务 [6] - 2025年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配 [6] 商品衍生品交易业务 - 公司及控股子公司预计开展2025年商品衍生品业务，在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模） [7] - 商品衍生品业务品种包括期货、期权、掉期等产品，基础资产主要为与公司产业布局相关的有色金属和贵金属品种 [7] 担保额度 - 公司计划为各下属子公司提供不超过等值人民币209亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供不超过等值人民币117亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供不超过等值人民币92亿元 [8] - 担保事项包括金融机构贷款、黄金租赁等多种事项 [8][9]

公司基本信息 - 公司股份代号为00711[1] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾[64] - 公司注册办事处位于百慕大[64] - 公司企业网站为www.asiaalliedgroup.com[64] 公司愿景与价值观 - 公司致力于提升人们生活质量、与员工共同成长、为股东创造价值，并致力于可持续发展[2] - 公司愿景是通过基础设施和专业服务改善亚洲及其他地区城市的民生[3] - 公司核心价值观包括尊重、主动、承诺、培育、创新和可持续发展[2] 公司业务与财务表现 - 公司主要业务包括管理讨论与分析、企业社会责任、财务报表等[4] - 公司总资产为8,952,716,000港元[67] - 公司净资产为2,273,659,000港元[67] - 公司总营业收入为4,449,517,000港元，股东应占亏损为264,089,000港元[67] - 公司每股权益为1.23港元，资本负债比率为0.94[67] - 公司总营业收入同比增长17.4%，达到4,450,000,000港元[72] - 公司股东应占亏损为264,100,000港元，去年同期为盈利68,300,000港元[72] - 公司新业务（包括专业物业管理服务、非专营巴士服务和PET放射性药物生产销售）的营业额同比增长41%，达到597,600,000港元[75] - 公司建筑业务营业额同比增长14%，达到3,850,000,000港元[79] - 公司持有的合約總額为36,130,000,000港元，其中在建工程的合約總額为19,630,000,000港元[80] - 公司专业服务业务扭亏为盈，实现利润8,300,000港元，去年同期亏损15,000,000港元[88] - 专业服务分部于回顾期成功扭亏为盈，盈利达8,300,000港元，去年同期为亏损15,000,000港元，并录得营业额575,100,000港元（2023年：404,800,000港元）[91] - 非专营巴士服务分部盈利增长21%至860,000港元[94][99] - HKCL营业额增长17%至22,500,000港元，溢利增长25%至6,600,000港元[97][100] - 集团于2024年9月30日的净债务总额约为2,066,100,000港元，债务总额约为3,365,900,000港元，现金及银行结余总额约为1,299,800,000港元[105][106] - 集团于2024年9月30日的资本负债比率为0.94，2024年3月31日为0.90[105][109] - 集团于2024年9月30日的银行借款及租赁负债承擔：一年内或按要求为1,591.7百万港元，一年后至两年内为1,767.2百万港元，五年以上为4.9百万港元[106][107] - 集团实行集中资金管理，业务营运及扩展所需资金主要来自内部资金及银行借款，在有需要时再辅以发行股份集資[104][108] - 集团继续采取保守的财务管理政策，以监控其现金状况、现金流量和资金需求[104][108] - 公司员工总数约为6,400人，回顾期内员工薪酬总额约为1,028,000,000港元[113][116] - 截至2024年9月30日止六个月的营业额为4,449,517千港元，去年同期为3,789,175千港元[166] - 公司毛利为55,077千港元，去年同期为253,810千港元[166] - 公司除税前亏损为244,295千港元，去年同期溢利为92,659千港元[166] - 公司本期亏损为249,422千港元，去年同期溢利为75,028千港元[166] - 公司本期其他全面收益为6,130千港元，去年同期为亏损15,292千港元[166] - 截至2024年9月30日止六个月，公司股东应占亏损为264,089千港元，而去年同期为盈利68,331千港元[167] - 截至2024年9月30日，非流动资产总额为1,309,090千港元，较2024年3月31日的1,267,421千港元有所增加[170] - 截至2024年9月30日，流动资产总额为7,643,626千港元，较2024年3月31日的7,697,487千港元有所减少[170] - 截至2024年9月30日，流动负债总额为4,902,690千港元，较2024年3月31日的5,413,758千港元有所减少[170] - 截至2024年9月30日，流动资产净额为2,740,936千港元，较2024年3月31日的2,283,729千港元有所增加[170] - 截至2024年9月30日，非流动负债总额为1,776,367千港元，较2024年3月31日的1,020,581千港元有所增加[172] - 截至2024年9月30日，公司股东应占权益为2,197,357千港元，较2024年3月31日的2,459,969千港元有所减少[172] - 截至2024年9月30日，每股基本及摊薄亏损为14.89港仙，而去年同期为盈利3.83港仙[167] - 截至2024年9月30日，合约资产为4,217,582千港元，较2024年3月31日的4,667,274千港元有所减少[170] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项为1,129,761千港元，较2024年3月31日的967,973千港元有所增加[170] - 截至2024年9月30日，公司总权益为2,273,659千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司保留溢利为1,286,963千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司外匯波動儲備为-28,650千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司股份獎勵計劃下持有的股份为-10,643千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司庫存股份儲備为-6,911千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司股份報酬儲備为15,314千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司資本儲備为27,616千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司非控股權益为76,302千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司已發行股本为178,579千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司股份溢價帳户为735,089千港元[177] - 截至2024年9月30日，公司综合储备为2,018,778,000港元，相比2024年3月31日的2,281,390,000港元有所减少[178] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为263,373,000港元，投资活动使用的现金流量净额为(366,288,000)港元[182] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资活动产生的现金流量净额为31,320,000港元，现金及现金等值项目增加净额为(133,838,000)港元[184] - 截至2024年9月30日，公司期末现金及现金等值项目为1,262,509,000港元，期初为1,420,100,000港元[184] - 截至2024年9月30日止六个月，公司新获得银行贷款为1,601,844,000港元，新造信託收據貸款为236,726,000港元[184] - 截至2024年9月30日止六个月，公司偿还银行贷款为(1,531,033,000)港元，偿还信託收據貸款为(321,339,000)港元[184] - 截至2024年9月30日止六个月，公司已付股息为(79,670,000)港元，已付附屬公司非控股股東之股息为(18,858,000)港元[184] - 截至2024年9月30日止六个月，公司购买物業、機器及設備为(12,056,000)港元，购买使用權資產为(33,284,000)港元[182] - 截至2024年9月30日止六个月，公司出售物業、機器及設備所得款項为3,691,000港元，出售使用權資產所得款項为170,000港元[182] - 截至2024年9月30日止六个月，公司出售附屬公司所得款項为92,302,000港元，出售一間附屬公司的部分權益所得款項为593,000港元[182] 公司治理与组织结构 - 公司董事局成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[61] - 公司主要往来银行包括恒生银行、汇丰银行、东亚银行等[64] 公司人力资源与培训 - 城市服务集团聘用超过3,000名员工，培训时数超过4,000小时，涵盖100多个训练项目[90][92] - 截至2024年9月30日，公司约有6,400名员工[145] 公司社会责任与社区参与 - 公司累计贡献服务时数超过150小时[162] - 公司支持的“魯班飯”活动提供了超过300份爱心饭盒[164] - 公司在环境管理方面获得多个奖项，包括公德地盤獎金獎和銅獎[157] - 公司在安全及环境卓越创新方面获得优異獎[155] - 公司在社区参与方面推行“和諧社區計劃”，组织了多项社区服务活动[162] 公司未来发展与战略 - 公司采用受限制股份奖励计划和购股权计划，以激励员工并与其利益保持一致[114][116][119][122] - 公司专注于缩短应收账款周期，预计将提升中长期竞争力和盈利能力[125] - 政府取消住宅物业需求侧管理措施，市场预期将逐步复苏[126] - 城市服务集团提供超过300万平方米的专业服务，进一步巩固市场份额和业务可持续性[126] - 公司将通过整合公私营部门的专业服务，推动未来发展并带来协同效应[127] - 公司将谨慎应对劳动力短缺和成本上升，有效降低运营成本[127] - 公司预计将积极在中长期内提高建筑业务的竞争力和盈利能力[128] - 公司提供超过300万平方米的专业服务，强化市场份额及业务可持续性[128] - 第二所实验室预计2025年投入使用，将大幅提升供应能力[132] - 公司核心业务俊和的安全审核（乙部）得分87.2%，超过既定目标86.5%[149] - 公司意外发生率为每十万工时0.060宗意外，达到年初所订目标0.18[149] - 公司将积极拓展非专营巴士服务的客户群，以期取得更理想的业绩[131] - 公司计划于来年专注于研发和生产主要针对阿兹海默症的放射性诊断药物[133] - 公司将密切关注市场趋势及政府政策，留意各领域可能产生的新机遇[139] - 公司已做好人才培训和专业技术方面的长期投资准备，迎接经济复苏计划[140] 政府政策与市场环境 - 政府计划在五年内供应189,000个公营房屋单位，并推进多项基建项目[121][123] - 医院管理局规划第二個十年医院发展计划，预算为270,000,000,000港元[123]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的总营业额为4,449,517千港元，同比增长17.4%[2] - 公司股东应占亏损为264,089千港元，去年同期为盈利68,331千港元[2] - 每股基本亏损为14.89港仙，去年同期每股盈利为3.83港仙[2] - 每股权益从2024年3月31日的1.38港元下降至2024年9月30日的1.23港元[2] - 毛利从2023年同期的253,810千港元下降至55,077千港元[6] - 除税前亏损为244,295千港元，去年同期为盈利92,659千港元[6] - 本期期间亏损为249,422千港元，去年同期为盈利75,028千港元[6] - 公司截至2024年9月30日的六个月总收益为4,449,517千港元，相比2023年同期的3,789,175千港元有所增长[27] - 公司截至2024年9月30日的六个月除税前亏损为244,295千港元，相比2023年同期的溢利92,659千港元转为亏损[21][23] - 公司截至2024年9月30日的六个月利息收入为16,787千港元，企业及其他未分配开支为38,603千港元，融资成本为110,065千港元[21] - 公司截至2024年9月30日的六个月应占一间合营公司亏损为262千港元，应占联营公司溢利及亏损为9,636千港元[21] - 公司截至2024年9月30日的六个月物业、机器及设备之折旧为15,797千港元，使用权资产之折旧为19,398千港元[21] - 公司截至2024年9月30日的六个月出售物业、机器及设备之亏损净额为2,531千港元，其他应收款项之减值为24,565千港元[21] - 公司截至2023年9月30日的六个月除税前溢利为92,659千港元，本期期间溢利为75,028千港元[23] - 其他收入及收益净额从2023年的117,065千港元减少至2024年的32,624千港元[29] - 利息收入从2023年的6,285千港元增加至2024年的16,787千港元[29] - 政府补贴从2023年的5,811千港元减少至2024年的251千港元[29] - 融资成本从2023年的90,192千港元增加至2024年的111,389千港元[33] - 建筑工程成本从2023年的3,087,045千港元增加至2024年的3,804,855千港元[35] - 物业、机器及设备之折旧从2023年的20,188千港元减少至2024年的15,797千港元[35] - 所得税开支从2023年的17,631千港元减少至2024年的5,127千港元[38][40] - 公司股东应占每股基本亏损为264,089千港元，而去年同期为盈利68,331千港元[44] - 截至2024年9月30日，已发行普通股加权平均数为1,773,339,847股，去年同期为1,782,639,137股[45] - 公司总营业额为44.5亿港元，同比增长17.4%[70] - 股东应占亏损为2.641亿港元，去年同期为盈利6830万港元[70] - 公司财务状况保持稳定，截至2024年9月30日，净债务总额约为2,066,100,000港元，债务总额约为3,365,900,000港元，现金及银行结余总额约为1,299,800,000港元[101] - 公司资本负债比率为0.94（2024年3月31日：0.90）[101] - 公司不建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息（截至2023年9月30日止六个月：每股1.13港仙，共约20,200,000港元）[110] 资产与负债 - 非流动资产总额从2024年3月31日的1,267,421千港元增加至2024年9月30日的1,309,090千港元[10] - 流动资产总额从2024年3月31日的7,697,487千港元减少至2024年9月30日的7,643,626千港元[10] - 于合营公司之投资从2024年3月31日的3,840千港元减少至2024年9月30日的3,558千港元[10] - 流动负债总额为4,902,690千港元，较上期减少511,068千港元[1] - 流动资产净值为2,740,936千港元，较上期增加457,207千港元[1] - 资产总额减流动负债为4,050,026千港元，较上期增加498,876千港元[1] - 非流动负债总额为1,776,367千港元，较上期增加755,786千港元[1] - 权益总额为2,273,659千港元，较上期减少256,910千港元[1] - 贸易应收款项从2024年3月31日的967,973千港元增加至2024年9月30日的1,129,761千港元[47] - 贸易应收款项的账龄分析显示，一个月内的应收款项为947,411千港元，一至两个月的为75,027千港元，两至三个月的为31,807千港元，三个月以上的为75,516千港元[49] - 贸易应付款项从2024年3月31日的1,221,518千港元减少至2024年9月30日的1,116,744千港元[51] - 贸易应付款项的账龄分析显示，一个月内的应付款项为533,245千港元，一至两个月的为53,073千港元，两至三个月的为116,914千港元，三个月以上的为413,512千港元[52] - 公司已发行股本及股份溢价账总额为913,668千港元，其中已发行股本为178,579千港元，股份溢价账为735,089千港元[55] - 公司于报告期内以总代价约6,911,000港元购回15,086,000股普通股，报告期后以总代价约668,000港元购回1,472,000股普通股[55][56] - 公司担保及履约保证总额为1,303,664千港元，较上期减少15.15%[58] - 联营公司获得的信贷融资担保中，已动用金额为222,890,000港元，较上期减少37.46%[59] - 资产抵押总额为175,999千港元，较上期减少1.93%[65] - 公司完成配售事项，所得款项净额约为46,700,000港元，用于营运资金及偿还现有债项[67] - 配售事项完成后，公司持有雅居的股权由约85.96%降至约64.96%[67] 业务分部 - 公司业务活动分为五个可呈报经营分部：建筑服务、物业发展及资产租赁、专业服务、非专营巴士服务、医疗科技与健康[18] - 建筑服务分部收益为3,851,928千港元，专业服务分部收益为578,645千港元，医疗科技与健康分部收益为22,477千港元[21] - 主要客户A在2024年贡献的收益为3,158,989千港元，其中建筑服务分部为2,895,786千港元，专业服务分部为263,203千港元[26] - 建筑服务分部业绩亏损98,929千港元，物业发展及资产租赁分部业绩亏损29,231千港元，专业服务分部业绩盈利8,329千港元[21] - 新业务（物业管理、非专营巴士服务、正电子扫描放射性药物生产及销售）营业额为5.976亿港元，同比增长41%[72] - 建筑分部营业额为38.5亿港元，同比增长14%[74] - 建筑分部持有合约总额为361.3亿港元，其中在建工程合约总额为196.3亿港元[74] - 专业服务分部成功扭亏为盈，盈利830万港元，去年同期为亏损1500万港元[79] - 专业服务分部营业额为5.751亿港元，同比增长42%[79] - 城市服务集团保安合约续约率超过80%[80] - 城市服务集团聘用超过3000名员工，培训时数超过4000小时[81] - 非专营巴士服务分部盈利增长21%至860,000港元[83] - 医疗科技与健康分部营业额增长17%至22,500,000港元，溢利增长25%至6,600,000港元[84] - 城市服务本集团为客户提供超过300万平方米的专业服务[92] - 第二所实验室预计2025年投入使用，将大幅度提升供应能力[94] - 公司将专注于研发和生产主要针对阿兹海默症的放射性诊断药物[94] 公司治理与管理 - 公司主要经营决策者为执行董事及若干高级管理层[18] - 公司实行集中资金管理，监控其现金状况、现金流量和资金需求，业务营运及扩展所需资金主要来自内部资金及银行借款，在有需要时再辅以发行股份集资[101] - 公司采取保守的财务管理政策，尽量减低外汇波动风险，银行借款及现金结余均以港元或人民币为主[102] - 公司已采纳受限制股份奖励计划和购股权计划，以激励员工实现绩效，并肯定其所作贡献[107][108] - 公司于回顾期内已遵守联交所证券上市规则附录C1《企业管治守则》内的所有守则条文[115] - 公司已采纳上市规则附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易之行为守则，全体董事已确认于回顾期内已全面遵守标准守则内的规定[116] - 审核委员会由胡伟亮先生（审核委员会主席）、黄迪怡小姐、严玉麟博士、林右烽先生及何智恒先生五位成员组成，全部均为非执行董事或独立非执行董事[118] - 审核委员会已与管理层审阅及同意集团所采纳之会计原则及实务准则，并讨论内部监控及财务汇报事宜，其中包括审阅集团于回顾期内的未经审核简明综合中期财务资料[118] 市场与政策 - 政府计划在五年内供应189,000个公营房屋单位，并推进《香港主要运输基建发展蓝图》[88] - 洪水桥站和北环线主线将于2024年和2025年动工，预计在2030年和2034年完成[88] - 医院管理局规划第二个十年医院发展计划，预算为270,000,000,000港元[88] - 政府取消所有住宅物业需求管理措施，住宅物业交易毋须再缴付额外印花税及买家印花税[91] - 公司计划扩展业务至其他地区，发掘潜在盈利机遇[96] - 公司将继续探索合适的发展机会，推动业务进一步扩展，并主动把握新机遇，实现业务多元化和扩大收入来源的战略目标[97] - 公司将密切关注市场趋势及政府政策，留意各个领域可能产生的新机遇，进一步拓展本地及区域内发展规模[98] - 公司已做好充足准备，可以全力迎接政府振兴经济和提升香港吸引力的方案，并与政府相关部门携手合作，为香港发挥最大贡献[99] 其他事项 - 未采用供应商融资安排，相关修订对财务资料无影响[16] - 未采用售后租回交易，相关修订对财务状况或表现无影响[16] - 未采用可变租赁付款的售后租回交易，相关修订对财务状况或表现无影响[16] - 2023年中期股息每股普通股1.13港仙，总计20,194千港元[42] - 2023年末期股息每股普通股1.05港仙，总计18,858千港元[42] - 2023年1月30日，公司出售使用权资产项下的一幅租赁土地，收益81,855,000港元[30] - 公司以总代价6,911,030港元购回15,086,000股股份[111][112] - 购回股份未于回顾期内注销[111] - 购回股份的月份和数量：4月购回3,460,000股，6月购回1,464,000股，7月购回4,724,000股，8月购回3,388,000股，9月购回2,050,000股[112] - 购回股份的最高和最低价格：4月最高价0.48港元，最低价0.47港元；6月最高价0.46港元，最低价0.46港元；7月最高价0.46港元，最低价0.44港元；8月最高价0.455港元，最低价0.44港元；9月最高价0.45港元，最低价0.45港元[112] - 董事认为购回股份是为了提高公司每股资产净值及每股盈利[112] - 报告期后重大事项详情载于简明综合中期财务资料附注16[117] - 公司员工总数约为6,400名，回顾期内员工薪酬总额约为1,028,000,000港元[106] - 公司在深圳设立的后勤办公室已开始正常运作，逐步降低整体行政成本[71]

财务表现 - 专业服务部门收入为8.527亿港元，较去年的9.422亿港元有所下降[66] - 物业发展及资产租赁分部表现较上一财政年度逊色，公司目前正在进行3个物业发展项目，包括位于何文田窝打老道的「128 Waterloo」、旺角豉油街的「雋薈」以及长沙湾青山道437–441号的项目[68] - 专业服务业务本年度营业额为852,700,000港元，较去年的942,200,000港元有所下降，但公司维持了良好的客户组合，包括香港赛马会、香港故宫文化博物馆等[69] - 非专营巴士服务本年度分部溢利为5,400,000港元，较去年的5,700,000港元略有下降，但受益于与内地恢复通关，旅游相关业务增加[70][72] - 公司净债务总额约为2,211,600,000港元，债务总额为3,202,100,000港元，现金及银行结余总额为990,500,000港元[75] - 公司于2024年3月31日未能遵守余额为1,091,700,000港元的银行贷款财务契约，该借款被分类为流动负债，并已计入“一年后至两年内”及“两年后至五年内”的“列入流动负债作按要求偿还之部分”。报告期后，公司已获得该财务契约的同意豁免[99] 客户与项目 - 公司成功获得包括香港赛马会、香港故宫文化博物馆、香港港安医院及位于大围站的The Wai购物中心等客户[66] - 公司目前正在进行3个物业发展项目，包括位于何文田窝打老道的「128 Waterloo」、旺角豉油街的「雋薈」以及长沙湾青山道437–441号的项目[68] 可持续发展与ESG - 公司致力于通过基础设施和专业服务改善亚洲及其他地区城市的生活质量[23] - 公司在每项决策中优先考虑环境、社会及管治（ESG）[15] - 公司通过承诺建立互信，并在每项决策中优先考虑ESG[17] - 公司积极培育新一代，并在每项决策中优先考虑ESG[25] - 公司通过基础设施和专业服务改善民生，致力于实现可持续发展的未来[22] - 公司通过基础设施和专业服务改善民生，致力于实现可持续发展的未来[32] - 公司通过基础设施和专业服务改善民生，致力于实现可持续发展的未来[23] - 公司致力于维持高标准的企业社会责任，特别是在安全、健康、可持续发展等方面，并已实施多种管理系统以提高可持续发展绩效[89][90][93] - 公司通过多种沟通渠道与利益相关者沟通，并将他们的反馈纳入长期ESG战略的制定过程中[95] - 公司致力于减少建筑碳排放，通过新型建筑技术和能源管理提高可再生能源使用及效能[116] 员工与培训 - 公司通过受限制股份奖励计划激励员工，该计划于2017年8月1日采纳，旨在使员工利益与股东利益保持一致[78] - 公司截至2024年3月31日拥有约6,895名员工，主要位于香港，并实施了多元化政策以促进包括管理层在内的多样化劳动力[125] - 公司推出了WomenLeaders@CW和筑梦女生两项计划，旨在提高建造业女性的专业地位，并成立了俊妍会以支持女性员工[127] - 2023/24年度男性员工占比56.8%，女性员工占比43.3%[129] - 2023/24年度高层管理人员占比2.4%，中层管理人员占比9.1%，操作人员占比68.4%[129] - 2023/24年度30岁以下员工占比15.5%，30-50岁员工占比39.8%，50岁以上员工占比44.7%[129] - 2023/24年度香港地区员工占比99.8%，境外员工占比0.2%[129] - 公司自2005年起为所有全职永久员工提供培训赞助[132] - 公司自1999年起获得香港工程师学会认证为工程毕业生培训计划认可机构[134] - 公司每年审阅员工薪酬及福利计划，包括医疗计划、体检计划、旅游保险、培训津贴及退休福利[130] - 公司通过内部培训和外部课程（如研讨会、工作坊、参观和演示）提升员工技能[132] - 公司截至2024年3月31日共有6,895名员工，大部分驻于香港[148] - 公司员工性别比例为男性66.8%，女性33.2%[156] - 公司高层管理人员占比2.0%，中層管理人員占比14.2%，主任占比25.5%，操作人員占比58.3%[156] - 公司提供多种培训课程，包括核心计划、女仕领袖计划、精英培训计划等[159] - 公司设立了“深程热线”，供员工寻求协助、查询资讯及表达意见[162] - 公司通过AAI Academy提供广泛的培训计划，旨在培养和吸引各专业领域的优秀人才，确保集团的可持续发展[180] - 公司自1999年起，其子公司俊和建筑工程有限公司被香港工程师学会认可为土木、建筑、建筑服务和结构学科的Scheme A毕业生培训批准组织[180] - 公司通过“欢乐星期五”茶会等活动，鼓励员工在工作与生活之间取得平衡，并参与义工、娱乐及体育活动[184] 安全与健康 - 公司员工健康和安全是首要任务，定期应用Zoono处理以保护环境安全[168] - 公司非专营巴士服务部门致力于遵守职业安全及健康条例，确保司机合理工作时间和充足休息[169] - 公司确保员工享有安全的工作环境，达到所有相关的健康、安全及环保监管要求[171] - 公司在工务工程中获得了多项安全及环境卓越创新奖[174] - 公司在第24届建造业安全大奖中获得多项奖项，包括1项银奖和4项铜奖的职安健模范金属棚架工，1项金奖、1项银奖、1项铜奖及2项优异奖的职安健模范动力操作升降工作台操作员，以及1项铜奖的职安健模范吊运工作团队[175] - 公司在第22届香港职业安全健康大奖中获得1项金奖和1项铜奖的安全管理制度大奖（建造业组别），以及1项杰出奖的安全表现新晋奖（建造业组别）[175] - 公司在2023年获得超过76个安全及健康奖项，证明其职业安全与健康管理系统的有效实施[194] - 公司在2023年明建会承建商安全大奖中获得工地安全专业人员奖2023（优良奖）[199] - 公司在2023年生命第一安全推广活动中获得3项卓越奖和1项优异奖[199] - 公司开发了评估问卷，以收集所有会议、研讨会和论坛参与者的反馈，确保持续改进职业安全与健康标准[199] - 公司积极推动职业安全意识，举办了多项安全活动，包括安全工作坊、特别安全研讨会及社区活动[200] 技术与创新 - 公司计划通过采用更多数字化工具提高建筑效率、生产力和安全性，并应对新的政府合约要求。公司作为“组装合成”建筑法的领先者之一，预计将从行业长期发展中受益[104] - 公司与香港科技大学合作开发首个利用数字孪生技术的物业管理平台，预计将在未来用于部分购物中心的试点项目，以加速行业技术进步[106] - 公司预计未来十年香港政府将兴建约36万个公营房屋单位，并计划在2023/24年度至2027/28年度完成3万个简约公屋单位，其中不少于一半将采用“组装合成”建筑法，预计将对公司业务产生正面影响[111] 市场展望 - 公司预计香港房地产市场将因内地与香港恢复联系及香港政府实施的利好政策（如买家印花税和新住宅印花税从15%降至7.5%）而呈现上升趋势，但市场仍存在不确定性，主要由于利率上升预期及增加土地和住房供应的政策[103] - 公司预计非专营巴士业务将受益于内地与海外恢复联系及内地旅游业复苏，尽管该业务受到借贷利率上升和通胀压力的影响[108] - 公司对医疗科技与健康业务持乐观展望，计划利用第二所实验室提高生产能力并扩展产品组合，优先目标为大湾区及东南亚地区[86] 行业趋势 - 香港建筑行业未来几年将迎来动态和充满希望的时期，政府计划增加公共住房供应并采用创新技术提高建设速度和质量[80] - 公司预计未来十年香港政府将兴建约36万个公营房屋单位，并计划在2023/24年度至2027/28年度完成3万个简约公屋单位，其中不少于一半将采用“组装合成”建筑法，预计将对公司业务产生正面影响[111]

财务表现 - 公司2024年总营业额为87.79亿港元，同比增长7.36%[57] - 公司2024年股东应占溢利为7209.4万港元，同比下降31.4%[57] - 公司2024年每股基本盈利为4.04港仙，同比下降31.3%[57] - 公司2024年每股股息为1.13港仙，与2023年持平[57] - 公司2024年毛利率为6.56%，较2023年的6.33%有所提升[57] - 公司2024年融资成本为1.99亿港元，同比增长67%[57] - 公司2024年其他全面亏损为1.2亿港元，较2023年的1.77亿港元有所改善[59] - 公司2024年每股权益为1.38港元[57] - 公司2024年应占联营公司溢利为1578.5万港元，同比增长7.1%[57] - 公司2024年全面收益总额为73,775千港元，较2023年的111,321千港元下降33.7%[71] - 公司2024年非流动资产总额为1,267,421千港元，较2023年的1,183,236千港元增长7.1%[73] - 公司2024年流动资产总额为7,697,487千港元，较2023年的7,441,740千港元增长3.4%[73] - 公司2024年流动负债总额为5,413,758千港元，较2023年的5,021,551千港元增长7.8%[74] - 公司2024年资产净值为2,530,569千港元，较2023年的2,488,693千港元增长1.7%[74] - 公司2024年商誉为194,485千港元，较2023年的93,786千港元增长107.4%[73] - 公司2024年合约资产为4,667,274千港元，较2023年的3,810,314千港元增长22.5%[73] - 公司2024年贸易应收款项为967,973千港元，较2023年的773,609千港元增长25.1%[73] - 公司2024年银行借款为2,154,097千港元，较2023年的1,679,637千港元增长28.3%[74] - 公司2024年非控股权益为70,600千港元，较2023年的48,095千港元增长46.8%[74] - 公司2024年分部收益总额为8,185,848千港元，其中建筑服务分部收益最高，为7,194,483千港元[109] - 公司2024年分部业绩总额为208,175千港元，其中建筑服务分部业绩最高，为180,167千港元[109] - 公司2024年除税前溢利为142,812千港元，年度溢利为129,042千港元[109] - 公司2024年来自香港的收益为650,012千港元，占总收益的90%以上[110][111] - 公司2024年来自客户合约的收益为8,779,017千港元，较2023年的8,177,748千港元有所增长[113] - 公司2024年其他收入及收益净额为45,531千港元，较2023年的83,235千港元有所下降[114] - 公司2024年利息收入为20,239千港元，较2023年的26,451千港元有所下降[114] - 公司2024年政府补贴为8,016千港元，较2023年的39,573千港元大幅减少[114] - 公司2024年银行借款利息支出为178,053千港元，较2023年的105,283千港元增长69.1%[117] - 公司2024年总融资成本为201,640千港元，较2023年的123,856千港元增长62.8%[117] - 公司2024年摊薄盈利为72,094千港元，较2023年的105,091千港元下降31.4%[121] - 公司2024年贸易应收款项为967,973千港元，较2023年的773,609千港元增长25.1%[123] - 公司2024年贸易应付款项（应付保固金除外）为1,221,518千港元，较2023年的801,995千港元增长52.3%[126] - 公司2024年未能遵守余额为1,091,712,000港元的银行借款财务契约，该借款被分类为流动负债[127] - 公司2024年物业、机器及设备价值为38,014千港元，较2023年的47,283千港元下降19.6%[135] - 公司2024年使用权资产为104,118千港元，较2023年的108,597千港元下降4.1%[135] - 公司2024年银行存款为34,718千港元，较2023年的148千港元大幅增加[135] - 建筑工程成本从2023年的6,670,838千港元增加到2024年的7,272,212千港元，增长了9%[141] - 已提供建筑相关咨询服务成本从2023年的64,841千港元增加到2024年的74,276千港元，增长了14.5%[141] - 已售货品成本从2023年的15,269千港元增加到2024年的15,670千港元，增长了2.6%[141] - 物业、机器及设备之折旧从2023年的48,528千港元减少到2024年的37,820千港元，减少了22%[141] - 使用权资产之折旧从2023年的33,113千港元增加到2024年的36,755千港元，增长了11%[141] - 香港地区本年度开支从2023年的18,409千港元增加到2024年的24,361千港元，增长了32.3%[142] - 每股基本盈利金额从2023年的0.67港仙增加到2024年的1.13港仙，增长了68.7%[142] - 贸易应收款项在一个月内的金额为652,308千港元，占总贸易应收款项的53.4%[150] - 公司2024年总营业额为87.8亿港元，较2023年的81.8亿港元增长7.3%[185] - 2024年股东应占纯利为7210万港元，较2023年的1.051亿港元下降31.4%[185] - 建筑业务收入为78.9亿港元，较2023年的71.9亿港元增长9.7%，分部溢利为3.062亿港元，较2023年的1.802亿港元增长69.9%[186] - 截至2024年3月31日，公司持有的合约总额为336.7亿港元，较2023年的303.1亿港元增长11.1%[186] - 公司担保的银行融资在2024年3月31日被动用3.564亿港元，较2023年的4.039亿港元下降11.8%[180] 业务发展 - 公司在建筑领域获得10个新项目，包括广华医院重建计划（第二期）等[11] - 公司减少私人合约参与，主要承接公营机构项目，面临劳动市场紧张和人工成本上涨的挑战[12] - 公司计划通过数字化工具提高建筑效率、生产力和安全性，并采用“组装合成”建筑法以应对政府合约要求[30] - 公司对医疗科技与健康业务持乐观展望，计划扩大业务范围，包括利用第二所实验室提高生产能力并扩展产品组合[32] - 公司预计未来几年将受益于政府计划建设的3万个简约公屋单位，其中不少于一半将采用“组装合成”建筑法[34] - 公司将继续寻求新的业务拓展项目，以实现业务多元化并推动长期成长[33] - 公司通过收购雅居扩大物业管理业务范围，预计将获得协同效应并提高业绩[51] - 公司与香港科技大学合作开发了首个应用数码分身技术的物业管理平台，预计将在多个商场试点使用[52] - 公司非专营巴士业务受到司机短缺影响，但受益于中国内地与海外恢复联系及旅游业复苏，管理层对该业务保持乐观[54] - 公司完成7个项目，包括西九文化区2B及2C区综合地库及地下行车路之打桩工程等[167] - 公司成功收购雅居投资控股有限公司，开拓公营房屋物业管理领域[171] - 本地巴士服务需求增加，业务盈利能力持续向好[172] - 香港特区政府预留2,000亿港元专款用于未来十年推行的第一个医院发展计划[175] - 建筑业务共有35个项目正在施工，包括沙田滤水厂原地重置工程、安达臣道石矿场用地发展等[187] - 公司建筑业务在“组装合成”建筑法方面取得重要里程碑[188] - 物业发展及资产租赁分部表现较上一财政年度逊色，公司目前正在进行3个物业发展项目[189] - 俊和巴士服务有限公司非专营巴士服务分部溢利为540万港元，较2023年的570万港元略有下降，但受益于下半年与中国内地恢复通关，旅游相关业务增加[192] - Hong Kong Cyclotron Laboratories Limited（HKCL）年度营业额为3960万港元，较2023年的4110万港元有所下降，但溢利为1060万港元，较2023年的960万港元有所增长[193] - HKCL预计2025年完成第二所实验室建设，分部产能将大幅增加，核医疗产品将更趋多元化，市场竞争力将进一步提升[193] - 材迅亚洲发展集团有限公司推出数码工程监督系统和智慧工地监督系统，以提高施工效率、品质和安全性，推动市场领域的未来经济机遇[194] - 公司在中国内地设立新办事处，重置部分后勤支援职能，作为长期成本控制策略的一部分[195] 收购与投资 - 公司收购的余额为29,000,000港元，公允价值为25,765,000港元，根据买卖协议的溢利保证条款支付[2] - 要约人及其一致行动人士持有687,649,500股雅居股份，占全部已发行股本的85.96%[3] - 公司以1,650,000港元回购3,460,000股普通股，尚未注销[8] - 公司于2023年以总代价5,364,940港元回购10,440,000股股份，并已全部注销[45] - 公司以总代价约5,365,000港元回购10,440,000股普通股，并已注销[154] - 公司完成收购雅居投资控股有限公司，支付136,854,500港元，持有雅居全部已发行股本约59.23%[155] - 要约人已接获涉及股份要约项下合共213,779,500股要约股份之有效接纳，相当于雅居全部已发行股本约26.72%[156] - 公司间接全资附属公司收购雅居投资控股有限公司473,870,000股股份，代价最多为165,854,500港元[176] 法律与诉讼 - 公司面临诉讼，原告索赔9,511,000港元，公司反索赔16,985,000港元[6] - 公司已抵押资产作为银行融资担保，账面值未披露[7] - 公司未能遵守余额为10.917亿港元的银行贷款财务契约，但已获得豁免同意[24] - 公司2024年未能遵守余额为1,091,712,000港元的银行借款财务契约，该借款被分类为流动负债[127] 市场与行业展望 - 香港政府放宽按揭压力测试要求，取消楼市需求管理措施，预计物业市场将逐渐复苏[14] - 公司预计香港房地产市场将因印花税优惠政策和内地联系恢复而呈现上升趋势，但仍存在不确定性[50] - 香港建筑行业未来几年总建筑支出预计每年将达到3,000亿港元[165] - 公司采取观望态度，密切关注市场动态，并探索不同资本管理方案以降低融资成本[190] 公司治理与会计政策 - 审核委员会由五位非执行董事或独立非执行董事组成，已审阅并同意公司会计原则及实务准则[22] - 公司首次采纳了香港会计准则第8号修订，明确了会计估计变动与会计政策变动之间的区别，并对财务报表无影响[79] - 公司采纳了香港会计准则第12号修订，引入了国际税务改革支柱二示范规则，暂时免除确认及披露相关递延税项[80] - 公司按业务性质及产品服务将经营业务分为多个分部，包括建筑服务、物业发展及资产租赁、专业服务、非专营巴士服务及医疗科技与健康[82][83] - 分部业绩计算方式为扣除各分部直接应占的行政开支，不包括企业开支、利息收入等[83] - 公司建筑服务分部收益为7,886,708千港元，占总收益的89.8%[84] - 公司医疗科技与健康分部收益为39,609千港元，占总收益的0.45%[84] - 公司年度溢利为85,814千港元，较去年有所增长[84] - 公司出售分类为持作销售之非流动资产的收益为81,855千港元[84] - 公司融资成本为197,828千港元，较去年有所增加[84] - 公司主要客户A在建筑服务分部的收益为4,457,183千港元，较去年略有下降[89] - 公司出售使用权资产的收益为118,211千港元[91] - 公司出售附属公司的收益净额为9,010千港元[91] - 公司豁免其他应付款项为5,659千港元[91] - 公司建议不派发截至2024年3月31日止年度的末期股息[97] 员工与薪酬 - 公司截至2024年3月31日共有6,895名员工，年度薪酬总额约为17.693亿港元[39]

交易完成情况 - 亚洲联合基建控股(00711)及雅居投资控股(08426)联合公布，买卖协议的所有先决条件均已达成，除要约人已豁免完成交易的先决条件外，完成交易已于2024年2月21日落实 [1] - 完成交易后，无论是否可取得第三方同意，均不会影响完成交易或股份要约 [1] 股权结构变化 - 紧随完成交易后，要约人及其一致行动订约方(R5A除外)合共持有4.74亿股目标公司股份，占目标公司全部已发行股本约59.23% [2] - 要约人及其一致行动各方(包括R5A)将合计拥有5.54亿股目标公司股份，占目标公司全部已发行股本约69.23% [2] 财务整合 - 完成交易后，目标公司将成为亚洲联合基建的间接非全资附属公司，目标公司的财务报表将与亚洲联合基建的财务报表综合入账 [3] 要约人背景 - 要约人于开曼群岛注册成立为有限公司，主要业务为投资控股，其为亚洲联合基建的直接全资附属公司 [4]

公司概况 - 公司核心价值观包括尊重、主动、承诺、培育、创新和可持续发展[1] - 公司股份代号为00711，总资产为80.86亿港元，总收入为37.89亿港元[7] - 公司股东应占溢利为6,833.1万港元，每股基本盈利为3.83港仙[7] - 公司资产净值为25.28亿港元，每股权益为1.38港元[7] - 公司的资本负债比率为0.72，每股股息为1.13港仙[7] 业务表现 - 在回顾期内，公司的毛利率上升，净利润与去年同期相当，营业额微降至37.9亿港元[9] - 建筑分部在回顾期内录得337亿港元的营业额，略有下降，但分部溢利增至1.383亿港元[11] - 专业服务分部在回顾期内录得4.048亿港元的营业额，略有下降[18] - 隧道管理业务目前在香港运营五条隧道，持续为公司带来稳定收入[21] - 非专营巴士服务受高利率影响，利润率有所下降，但业务将受到本地巴士团恢复的影响[22] - 醫療科技與健康分部在回顾期内取得盈利，營業額为1.92亿港元，分部溢利为520万港元[24] - HKCL是香港最大的PET正电子发射断层扫描药物生产和分销网络之一，预计2023年年底将完成第二间实验室的建设[25] - Mattex Asia Development Limited经营的在线建筑材料采购和管理平台在回顾期内取得稳健进展，将继续提高竞争力[26] 财务状况 - 本集团在回顾期内的财务状况保持稳定，主要依靠内部资金和银行借款来支持业务运营和扩张[27] - 截至2023年9月30日，本集团总净债务约为17.8亿港元，债务到期分布在不同期限内，资本负债比率为0.72[28] - 本集团主要以港元或人民币作为功能货币，减少外汇波动风险，仅在必要时使用衍生合约进行对冲[29] - 本集团在银行借款中使用固定和浮动利率组合，未通过任何利率金融工具进行对冲[30] 员工及激励 - 本集团员工数量约为6,700人，回顾期内员工薪酬总额约为7.77亿港元，根据工作性质和市场趋势进行薪酬调整[35] - 公司采用受限股份奖励计划和股票期权计划激励员工，以及提供内部培训计划和外部培训课程资助[36] 行业前景 - 建筑行业前景积极，受惠于政府政策和规划项目，但仍面临宏观经济不确定性、高利率和劳动力短缺等挑战[38] - 香港建造业的发展前景受到政府基建投资、医院网络扩展、公共住房供应增加和先进技术应用的影响[39] - 物业发展和资产租赁市场前景预期将因高息环境和香港整体消费意愿降低而充满挑战[42] 财务数据 - 2023年9月30日，本集团总净债务约为17.8亿港元，债务到期分布在不同期限内，资本负债比率为0.72[28] - 2023年9月30日止六个月，本公司股东应占每股盈利为68,331千港元[103] - 2023年9月30日止六个月，本期间已发行普通股加权平均数为1,782,639,137股[103] - 2023年9月30日止六个月，集团在物业、机器及设备上投入约250,000港元[103] - 2023年9月30日，未发票据之收益为3,657,264千港元[104] - 2023年9月30日，应收保固金为364,224千港元[104] - 2023年9月30日，贸易应收款项为864,393千港元[108]

财务表现 - 公司截至2023年9月30日止六个月的總營業額為3,789,175千港元，同比下降8.9%[1] - 公司股東應佔溢利為68,331千港元，同比增長69.1%[1] - 每股基本盈利為3.83港仙，同比增長69.5%[1] - 每股股息為1.13港仙，同比增長68.7%[1] - 公司毛利為253,810千港元，同比下降5.4%[2] - 其他收入及收益淨額為117,065千港元，同比增長139.9%[2] - 公司應佔本期間溢利為75,028千港元，同比增長58.3%[3] - 公司截至2023年9月30日止六个月的营业总额为3,789,175千港元，较2022年同期的4,158,751千港元下降8.9%[19] - 公司2023年其他收入及收益净额为117,065千港元，较2022年的48,802千港元增长139.9%，主要由于出售附属公司及非流动资产的收益增加[20] - 公司2023年融资成本为87,917千港元，较2022年的42,880千港元增长105.1%，主要由于银行借款利息增加[21] - 公司2023年除税前溢利为68,331千港元，较2022年的40,410千港元增长69.1%[27] - 公司2023年每股基本盈利为0.0383港元，较2022年的0.0226港元增长69.5%[27] - 公司2023年中期股息为每股1.13港仙，较2022年的0.67港仙增长68.7%[24] - 公司2023年所得税开支为17,631千港元，较2022年的7,325千港元增长140.7%[23] - 公司2023年9月30日的营业总额为3,790,000,000港元，较去年同期的4,160,000,000港元轻微下降[54] 资产负债状况 - 公司流動資產淨值為3,490,472千港元，同比增長44.2%[5] - 公司資產淨值為2,528,246千港元，同比增長1.6%[5] - 公司非流動負債總額為2,136,143千港元，同比增長91.6%[5] - 贸易应收款项从2023年3月31日的773,609千港元增加到2023年9月30日的864,393千港元，增长约11.7%[28] - 贸易应收款项中，一个月内的款项占比最大，2023年9月30日为672,532千港元，占总应收款项的77.8%[30] - 分类为持作销售的非流动资产及一间出售集团的资产总额为300,417千港元，其中使用权资产为10,447千港元，物业、机器及设备为41,416千港元[31] - 贸易应付款项（应付保固金除外）从2023年3月31日的801,995千港元增加到2023年9月30日的845,612千港元，增长约5.4%[36] - 贸易应付款项（应付保固金除外）中，三个月以上的款项占比最大，2023年9月30日为412,500千港元，占总应付款项的48.8%[37] - 公司在2023年9月30日持有的在建工程合约总价值达到20,400,000,000港元，创历史新高[57] - 公司在2023年9月30日已抵押的资产总额为145,298千港元，较2023年3月31日的156,028千港元有所减少[52] - 公司在2023年9月30日的或然负债总额为1,752,222千港元，较2023年3月31日的1,624,792千港元有所增加[43] - 公司在2023年9月30日已发行及缴足的普通股为1,791,557,847股，较2023年3月31日的1,796,231,847股有所减少[42] - 公司在2023年9月30日已注销的普通股为4,674,000股，总代价为2,395千港元[42] - 公司在2023年9月30日已担保的银行融资总额为556,164,000港元，较2023年3月31日的403,877,000港元有所增加[45] - 截至2023年9月30日，公司淨債務總額約為1,780,100,000港元，債務總額約2,804,900,000港元[85] - 公司資本負債比率為0.72，較2023年3月31日的0.57有所上升[85] 业务分部表现 - 公司业务分为五个可呈报经营分部：建筑服务、物业发展及资产租赁、专业服务、非专营巴士服务、医疗科技与健康[14][15] - 截至2023年9月30日止六个月，公司总收益为37.89亿港元，其中建筑服务收益为33.65亿港元，医疗科技与健康收益为1919.3万港元[16] - 公司分部业绩为1.24亿港元，其中建筑服务业绩为1.38亿港元，物业发展及资产租赁亏损为484.4万港元[16] - 公司除税前溢利为9265.9万港元，所得税为1763.1万港元，本期间溢利为7502.8万港元[16] - 公司应占合营公司亏损为580.3万港元，应占联营公司溢利及亏损为704.2万港元[16] - 公司物业、机器及设备折旧为2018.8万港元，使用权资产折旧为1765.1万港元[16] - 建筑分部在2023年9月30日的营业总额为3,370,000,000港元，较去年同期的3,650,000,000港元轻微减少[56] - 建筑分部在2023年9月30日的分部溢利为138,300,000港元，较去年同期的99,000,000港元有所增加[56] - 专业服务分部在回顾期内营业额为404,800,000港元，较2022年的489,400,000港元有所下降[64] - 医疗科技与健康分部的HKCL在回顾期内营业额为19,200,000港元，分部溢利为5,200,000港元，表现符合管理层预期[68] - 隧道管理业务目前运营香港五条隧道，继续带来稳定的营业额，但市场竞争加剧略微影响盈利水平[66] - 非专营巴士服务在回顾期内受到高利息影响，利润率有所下降，但随着香港旅游活动复苏，业务将因复办本地巴士团而受惠[67] 会计政策与准则 - 公司自2023年4月1日起应用香港会计准则第1号修订，影响年度综合财务报表的会计政策披露，但对中期简明综合财务资料无影响[9] - 公司自2023年4月1日起应用香港会计准则第8号修订，澄清会计估计与会计政策变动的区别，对财务状况或表现无影响[10] - 公司自2022年4月1日起应用香港会计准则第12号修订，确认租赁相关暂时差额的递延税项资产和负债，对中期简明综合财务资料无重大影响[11][12] - 公司追溯应用香港会计准则第12号修订国际税务改革，评估第二支柱所得税风险，并将在2023年1月1日或之后披露相关风险[13] 公司治理与董事会 - 审核委员会由胡伟亮先生、黄廸怡小姐、严玉麟博士、林右烽先生及何智恒先生五位成员组成，均为非执行董事或独立非执行董事[101] - 审核委员会已与管理层审阅并同意公司所采纳的会计原则及实务准则[101] - 审核委员会讨论了内部监控及财务汇报事宜，包括审阅公司于回顾期内的未经审核简明综合中期财务资料[101] - 公司执行董事包括彭一庭先生、徐建华先生、彭一邦博士工程师太平绅士及佘俊乐先生[101] - 公司非执行董事包括黄廸怡小姐及严玉麟博士铜紫荆星章，太平绅士[101] - 公司独立非执行董事包括胡伟亮先生、林右烽先生、何智恒先生及严震铭博士[101] 业务发展与战略 - 公司计划通过投资先进建筑技术和加强与其他企业的合作来提高竞争力，以应对劳工短缺和高息环境的挑战[81] - 公司将继续推售位于何文田窝打老道的住宅物业「128 Waterloo」和位于旺角豉油街的综合式住宅及零售大楼「雋薈」[63] - 公司预计第二间实验室将于2023年年底落成，进一步增强医疗科技与健康分部的实力[68] - 公司将继续提高效率和推行节流措施以减省成本，同时加强参与更多大型政府项目[72] - 公司将继续物色合适的发展机会以推动业务进一步增长，并在复杂多变的宏观环境下保持谨慎态度[79] 融资与债务 - 公司于2023年3月13日公告后，一份3年期可转让贷款融资（融资I）在一个加入权行使后增加至1,250,000,000港元[83] - 公司新增3年期定期及循環信貸融資至1,230,000,000港元[84] - 公司銀行借款及現金結餘主要以港元或人民幣為主，外匯波動風險不大[86] 员工与薪酬 - 公司僱員總數約為6,700名，回顧期內僱員薪酬總額約為777,200,000港元[89] - 公司已採納受限制股份獎勵計劃，旨在激勵員工並使其利益與股東利益一致[90] - 公司已採納購股權計劃，該計劃於2022年9月2日失效，但失效前已授出的購股權仍有效[92] 其他重要事项 - 公司与原告人就法律诉讼达成和解，赔偿金额为93,300,000港元[41] - 公司在2023年9月30日已完成的建筑项目共5个，包括香港迪士尼乐园度假区项目[60] - 公司在回顧期內以總代價3,252,170港元購回6,326,000股本公司股份[95] - 公司宣派截至2023年9月30日止六個月的中期股息每股1.13港仙，總額約20,200,000港元[93] - 公司報告期後重大事項詳情載於簡明綜合中期財務資料附註18[100]

公司治理 - 公司核心价值观包括承诺、尊重、主动、可持续发展和培育新一代[2] - 公司股份代号为00711，股本中每股面值为0.10港元[4] - 公司董事局包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[6] - 公司设立了审计委员会、执行委员会、管理委员会、提名委员会和薪酬委员会[6] 财务表现 - 2022年中期每股股息为0.67港元，末期为1.05港元，全年每股基本盈利为5.88港仙[8] - 股东应占溢利为105,091,000港元，资本负债比率为0.57[8] 业务拓展与合作 - 2022年俊和获得四项英国“新工程合约2022”奖项，包括“年度承建商”和“年度创新合约”大奖[10],[11] - 2022年俊和与CUHK合作开发先进的“线控机械人”用于清洁建筑窗户和涂料外墙，提供更安全高效的替代方案[18],[19] - 2022年俊和与CUHK工程学院合作研发“外墙高空工作线控机械人”，提供更安全、更有效的替代方案[20] 项目进展 - 2022年12月11日，將軍澳－藍田隧道及跨灣連接路項目正式通車[21] - 「2022愛跑•東涌呀」慈善跑籌得善款約2,000,000港元[22] - 2022年成功舉辦「新時代『組裝合成建築法』的機遇和挑戰」研討會[23] 市场表现与展望 - 集團在2022年度面对政治及經濟不明朗因素，但仍保持穩健表現[24] - 建築業務在2022年度穩定表現，成功贏得多份高價值合約[25] - 物業發展及資產租賃業務在2022年度表現優越，將密切關注市場動向[26] 员工关怀与安全 - 公司持续加强法律风险防范工作，遵守当地法律法规和相关政策，确保集团利益[113] - 公司始终将安全放在首位，通过精确管理防止伤害、严重事故和起诉[113] - 公司不断评估和改进集团的质量管理系统[113]