截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 森美(集團)控股有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00756 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股 ...

报告发布 - 2025/2026中期报告已编制中、英文版本，在公司及港交所网站刊出[3][7] 股东通知 - 2026年3月30日向非登记股东发通知信函[3][9] 通讯收取 - 非登记股东可书面或电邮要求收取印刷本[3][7] - 非登记股东电子收取通讯需联络中介并提供邮箱[4][8] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电咨询[5][8]

报告发布 - 森美（集团）控股2025/2026中期报告已编制中、英文版本，在公司及港交所网站刊载[3][8] 股东通讯 - 曾要求印刷本的股东，中期报告印刷本已随函附上[3][8] - 股东可填回条提供英文大写电邮地址接收通知，否则收印刷本[12] - 股东可书面通知公司要求收取印刷本[4][9] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处查询[5][9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为人民币3440.6万元，同比下降约6.2%[10] - 收入同比下降6.2%至3440.6万元人民币，销售成本下降15.3%至2.79亿元人民币，带动毛利增长73.6%至650.6万元人民币[41] - 公司总收入为3440.6万元人民币，同比下降6.2%（从3668.7万元人民币）[55][56] - 毛利为人民币650.6万元，同比大幅增长约73.6%；毛利率提升至18.9%[10][14] - 期内净亏损为人民币1294.7万元，同比收窄约51.1%[10][18] - 期内亏损同比收窄51.1%至1294.7万元人民币，每股亏损为人民币3.8分[41] - 公司除税前亏损为1294.7万元人民币，同比大幅收窄51.1%（从2647.1万元人民币）[55][56] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 分销成本为人民币18.7万元，同比大幅下降约80.6%[15] - 行政开支为人民币1202.9万元，同比减少，主要由于成本合理化措施[16] - 融资成本为868.3万元人民币，同比下降11.4%（从980.3万元人民币），主要因银行贷款利息减少[60] - 其他收入为144.6万元人民币，同比下降52.6%（从305.0万元人民币），其中政府资助金为141.1万元人民币[59] - 期内确认为开支的存货款项为2790.0万元人民币，同比下降15.3%（从3294.0万元人民币）[61] - 使用权资产折旧为47千元人民币，与去年同期持平[66] - 短期租赁相关费用为96千元人民币，去年同期为98千元人民币[66] - 主要管理层成员薪酬总额为405千元人民币，去年同期为420千元人民币[77] 各条业务线表现 - 冷冻浓缩橙汁及相关产品销售额为人民币3072.3万元，与去年同期基本持平[13] - 冷冻浓缩橙汁业务收入为3072.3万元人民币，同比下降4.5%（从3215.7万元人民币）[55][56] - 森美产品业务收入为368.3万元人民币，同比下降18.7%（从453.0万元人民币）[55][56] - 冷冻浓缩橙汁业务分部业绩为盈利202.4万元人民币（去年同期亏损4.2万元人民币）[55][56] - 森美产品业务分部业绩为亏损363.6万元人民币，同比亏损收窄66.2%（从1075.5万元人民币）[55][56] 其他财务数据：资产与负债 - 现金及现金等价物为人民币1665.0万元，较期初减少约29.2%[10][21] - 现金及现金等价物较期初减少29.2%至1665.0万元人民币[42][48] - 存货为人民币914.2万元，较期初大幅增加约153.0%[10][21] - 存货较期初增长152.9%至914.2万元人民币[42] - 贸易应收款项为人民币1503.8万元，较期初激增约470.3%[10][21] - 贸易及其他应收款项较期初增长122.0%至2105.3万元人民币[42] - 贸易应收款项期末余额为15,038千元人民币，较期初的2,637千元人民币增长470.0%[69] - 借款总额为人民币1.90201亿元，较期初略增1.3%[10][21] - 借款总额为190,201千元人民币，较期初的187,786千元人民币增长1.3%[74] - 银行借款为157,320千元人民币，其他借款为32,881千元人民币[74] - 所有借款（190,201千元人民币）均需在一年内或按要求偿还，且均已抵押[74] - 公司债券总额为1.0188亿元人民币，其中流动部分为3870.1万元人民币[42][43] - 公司债券账面值约为101,881千港元，较期初的39,021千港元增长161.1%[75] - 总流动负债净额为2.3228亿元人民币，总资产减流动负债后为负1.5957亿元人民币[42] - 股东权益亏绌为2.7959亿元人民币，累计亏损扩大至10.2205亿元人民币[43][44] - 贸易应付款项中，0至90天账龄的余额为5,321千元人民币，超过365天账龄的余额为0千元人民币[73] 其他财务数据：现金流 - 经营活动所得现金净额为827.8万元人民币，同比减少25.9%[48] - 融资活动所用现金净额为1478.6万元人民币[48] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司无资本开支，与截至2024年12月31日止六个月情况相同[28] - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为101名，较2024年的110名减少9名[30] - 公司未计提所得税开支[62] - 计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为340,558,265股，与去年同期持平[64] 其他重要内容：债务与重组 - 截至2025年12月31日，公司已抵押资产总额为64,827千元人民币，其中物业、厂房及设备抵押49,828千元，使用权资产抵押14,999千元[26] - 报告期后，公司已完成与五家银行的重组，涉及未偿还本金总额约10,858,839美元[31] - 报告期后，尚有一家银行（华南商业银行）的债务重组未完成，涉及本金约1,731,121美元[31] - 公司主要股东同意将相关金额延长一年并豁免所有利息，以支持公司持续经营[31] 其他重要内容：股权结构 - 董事吴绍豪通过其全资拥有的瑞尔控股有限公司，被视为拥有243,338,111股公司股份权益，约占已发行股本的71.45%[32][33] - 主要股东瑞尔直接持有243,338,111股公司股份，占已发行股本约71.45%[34] - 杨细娟女士作为吴绍豪先生的配偶，被视为在243,338,111股公司股份中拥有权益，占已发行股本约71.45%[34] 其他重要内容：公司活动 - 报告期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[36]

股本与股份 - 截至2026年2月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为5亿股，面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为340,558,265股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年2月底已符合适用的公众持股量要求[3]

中期财务表现 - 公司报告期内收入为3440.6万元人民币，同比减少6.2% [1] - 公司期内亏损为1294.7万元人民币，同比显著收窄51.1% [1] - 公司每股基本亏损为3.8分人民币 [1] 业务运营与战略调整 - 公司产品销售收入由去年同期的约453万元人民币减少至约368.3万元人民币 [1] - 销售收入下降主要由于公司战略更专注于冷冻浓缩橙汁及相关项目 [1]

中期财务业绩 - 公司截至2025年12月31日止六个月收入为3440.6万元人民币，同比减少6.2% [1] - 公司同期期内亏损为1294.7万元人民币，同比显著收窄51.1% [1] - 公司同期每股基本亏损为3.8分 [1] 业务运营与战略 - 公司产品销售收入由去年同期的453万元人民币减少至368.3万元人民币 [1] - 销售收入减少是由于公司更专注于冷冻浓缩橙汁及相关项目的策略所致 [1]

公司业绩表现 - 截至2025年12月31日止六个月的收入约为人民币3440.6万元，较2024年同期的约人民币3668.7万元略微减少约6.2% [1] - 报告期内集团净亏损约为人民币1295万元，较2024年同期净亏损约人民币2647万元有所收窄 [1] 经营环境与战略 - 全球经济前景不明朗，导致来年整体营商环境继续充满挑战 [1] - 公司将继续专注于向企业客户生产冷冻浓缩橙汁及非还原橙汁的策略，包括向果汁贸易公司促销及扩大销量 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为人民币3440.6万元，同比下降约6.2%[3][5] - 2025年上半年收入为34,406千元人民币，较2024年同期的36,687千元人民币下降6.2%[25] - 毛利为人民币650.6万元，同比大幅增长73.6%[3][8] - 2025年上半年毛利为6,506千元人民币，毛利率为18.9%，较2024年同期的3,747千元人民币大幅增长73.6%[25] - 毛利率提升至18.9%，较去年同期的10.2%增加8.7个百分点[3][8] - 期内亏损为人民币1294.7万元，同比收窄51.1%[3][11] - 2025年上半年期内亏损为12,947千元人民币，较2024年同期的26,471千元人民币收窄51.1%[25] - 2025年上半年每股亏损为3.8分人民币，较2024年同期的7.8分人民币收窄51.3%[25] - 公司整体分部业绩为亏损人民币1,079.7万元，其中冷冻浓缩橙汁业务亏损人民币4.2万元，森美鲜榨橙汁业务亏损人民币1,075.5万元[33] - 公司除税前亏损为人民币2,647.1万元，包含企业及其他未分配开支人民币587.1万元及融资成本人民币980.3万元[33] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 分销成本大幅减少至人民币18.7万元，同比下降80.6%[9] - 行政开支减少至人民币1202.9万元，主要由于成本合理化措施[9] - 2025年上半年融资成本为8,683千元人民币，较2024年同期的9,803千元人民币下降11.4%[25] - 融资成本为人民币980.3万元，其中银行利息为人民币698.1万元，公司债券利息为人民币110.4万元，租赁负债利息为人民币59.8万元[33][35] 各条业务线表现 - 2025年上半年，制造及销售冷冻浓缩橙汁业务分部业绩为盈利2,024千元人民币，而制造及销售森美产品业务分部业绩为亏损3,636千元人民币[32] - 公司总收入为人民币3,668.7万元，其中冷冻浓缩橙汁及相关产品业务收入为人民币3,215.7万元，占87.6%，森美鲜榨橙汁及其他产品业务收入为人民币453.0万元，占12.4%[33] 其他财务数据：资产与现金 - 现金及现金等价物为人民币1665.0万元，较期初下降29.2%[3][14] - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物为16,650千元人民币，较2025年6月30日的23,527千元人民币下降29.2%[26] - 存货为人民币914.2万元，较期初大幅增长153.0%[3][14] - 贸易应收款项为人民币1503.8万元，较期初激增470.3%[3][14] - 截至报告期末，贸易应收款项中未逾期亦未减值的金额为人民币1,503.8万元[39][40] - 截至2025年12月31日，流动负债净额为-232,277千元人民币，总资产减流动负债为-159,568千元人民币[26] 其他财务数据：债务与借款 - 借款总额为人民币1.90201亿元，较期初微增1.3%[3][14] - 报告期后，公司已与五家银行完成债务重组，涉及未偿还本金总额约10,858,839美元；尚余一家银行涉及本金约1,731,121美元的债务在谈判中[24] 管理层讨论和指引 - 行政开支减少至人民币1202.9万元，主要由于成本合理化措施[9] - 截至2025年12月31日，公司雇员人数为101名，较2024年同期的110名减少8.2%[23] - 公司未建议派付截至2025年12月31日止六个月的中期股息[36] 其他重要内容 - 用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为340,558,265股[37] - 截至报告期末，贸易应付款项总额为人民币532.1万元，其中账龄在0至90天的为人民币532.1万元[44] - 公司已发行且缴足的普通股为340,558,265股，对应股本为人民币2,984.2万元[46] - 公司采购货品的平均信贷期为90至150日[42]

公司财务与治理 - 森美控股将于2026年2月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的未经审核业绩 [1] - 会议议程还包括考虑宣派中期股息（如有） [1]