公司清盘呈请进展 - 香港高等法院已收到针对森美控股的清盘呈请 [1] - 呈请聆讯时间推迟至2025年9月12日 [1] - 公司承诺就重大发展事项发布后续公告 [1]

公司法律程序进展 - 森美控股呈请聆讯已押后至2025年9月12日 [1]

本公司宣佈，呈請聆訊已押後至2025年9月12日。本公司將在有關呈請的任何重大 發展時另行刊發公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 內幕消息 押後清盤呈請聆訊 本公告乃由森美（集團）控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.09條及第13.25條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 茲提述本公司日期為2025年1月21日、2025年1月27日、2025年2月11日、2025年3月19 日、2025年5月22日、2025年7月2日、2025年7月16日及2025年7月22日之公告，內容有 關向香港高等法院提交針對本公司之清盤呈請（「該公告」）。除另有指明外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 森美(集團)控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00756 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） (4) 本集團一直與主要供應商及客戶保持持續及正常業務關係，以確保銷售及交 付過程運作如常。本集團亦已繼續採取措施以控制經營及行政成本，以及透 過嚴格的投資決策管治控制資本開支。 承董事會命 有關解決不發表意見之季度更新 森美（集團）控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）擬提供有關其截至2024年6月30日止年度的年報所載不發表意 見之季度更新。 直至本公告日期止，本公司已實施以下步驟及措施以減輕流動資金壓力及改善本 集團的財務狀況： – 1 – (1) 本公司持續識別潛在集資機會及評估適當集資機制，例如股份配售、供股或 其他； (2) 就逾期銀行借款而言，本公司管理層已與銀行代表會面，就延長還款及達成 解 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 森美(集團)控股有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00756 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

股份认购事项发行详情 - 股份认购事项发行1,123,500,000股，每股价格0.067港元，净价约0.0665港元[3] - 股份认购事项总面值11,235,000港元，按认购前收盘价0.074港元计算市值为83,139,000港元[3] 股份认购所得款项净额 - 股份认购事项所得款项净额合计约74,710,000港元[4] 所得款项用途及执行情况 - 所得款项净额中67,239,000港元计划用于偿还债务，实际使用65,000,000港元[4] - 所得款项净额中7,471,000港元用于一般营运资金并已全部使用[4] 未动用款项及后续计划 - 截至2024年6月30日未动用所得款项净额为2,239,000港元[4] - 公司计划在2024年12月31日前动用剩余2,239,000港元未使用款项[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司收入约3668.7万元，较2023年减少约5.3%[9][10] - 同期公司毛利约374.7万元，毛利率约10.2%，较2023年增加0.2%[9][10][13] - 本报告期公司净亏损约2647.1万元，较2023年增加24.4%[9][17] - 2024年12月31日止六个月，公司期内亏损为26,471千元，较2023年同期的21,278千元增加24.49%[42] - 截至2024年12月31日止六个月，公司收入为36,687千元，较2023年同期的38,752千元下降5.33%[42] - 2024年7月1日至12月31日，公司全面开支总额为26,947千元，较2023年同期的3,092千元增加771.51%[45] - 2024年上半年集团收入为人民币36,687千元，2023年为人民币38,752千元 [58][59] - 2024年上半年除税前亏损为人民币26,471千元，2023年为人民币21,278千元 [58][59] - 2024年上半年其他收入为人民币3,050千元，2023年为人民币838千元 [61] - 2024年上半年融资成本为9803千元人民币，2023年同期为8528千元人民币，其中公司债券利息2024年为1284千元人民币，2023年为1255千元人民币；银行贷款利息2024年为8507千元人民币，2023年为7261千元人民币[62] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为10766千元人民币，2023年同期为7268千元人民币；使用权资产折旧2024年为290千元人民币，2023年为470千元人民币；确认为开支的存货款项2024年为32940千元人民币，2023年为34890千元人民币；汇兑差额净额2024年为8千元人民币，2023年为79千元人民币[63] - 2024年和2023年上半年所得税开支均为0千元人民币[64] - 2024年用作计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为340558265股，2023年为275224298股[67] - 2024年和2023年上半年均无已发行潜在普通股，未呈列每股摊薄盈利[69] - 2024年上半年使用权资产折旧为47千元人民币，2023年同期为52千元人民币；短期租赁相关费用2024年为98千元人民币，2023年为101千元人民币[71] 各业务线数据关键指标变化 - 森美产品销售收入由去年同期约832.7万元减至约453万元[11] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品销售额由去年同期约3042.5万元增加约5.7%至约3215.7万元[12] 成本费用数据关键指标变化 - 分销成本由去年同期约74.6万元增加至约96.4万元，升幅约29.2%[14] - 行政开支由去年约1670.4万元增加至本报告期约1828.5万元[15] - 融资成本约为980.3万元，较2023年增加[16] 资产负债数据关键指标变化 - 2024年12月31日，现金及现金等价物约1683.9万元，较6月30日增加251.1%[9][20] - 2024年12月31日，贸易应收款项约2301.1万元，较6月30日增加433.3%[9][20] - 2024年12月31日和6月30日，集团抵押物业、厂房及设备分别为54,024千元人民币和52,917千元人民币，使用权资产分别为12,838千元人民币和11,652千元人民币[25] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备为54,024千元，较6月30日的64,790千元下降16.61%[43] - 2024年12月31日，存货为10,299千元，较6月30日的36,616千元下降71.87%[43] - 2024年12月31日，贸易及其他应收款项为26,387千元，较6月30日的8,166千元增加223.13%[43] - 2024年12月31日，贸易及其他应付款项为149,326千元，较6月30日的133,184千元增加12.12%[43] - 2024年12月31日，借款为213,756千元，较6月30日的211,436千元增加1.10%[43] - 2024年12月31日，公司债券为41,358千元，较6月30日的40,456千元增加2.23%[43] - 2024年12月31日，股东权益亏绌为279,490千元，较6月30日的252,362千元增加10.75%[44] - 2024年12月31日贸易应收款项中未逾期亦未减值的为23011千元人民币，6月30日为4315千元人民币[75] - 2024年12月31日贸易应付款项中0至90天的为6129千元人民币，6月30日为1808千元人民币；超过365天的6月30日为378千元人民币[79] - 2024年12月31日借款总额为213756千元人民币，6月30日为211436千元人民币，其中银行借款2024年为155927千元人民币，6月30日为153529千元人民币；其他借款2024年为57829千元人民币，6月30日为57907千元人民币[80] - 2024年12月31日公司持有的5种公司债券合共账面价值约为4135.8万港元，6月30日为4045.6万港元，固定年利率为4.5厘至6.5厘，实际年利率为7.15厘[81] 或然负债及资本开支情况 - 2024年12月31日和6月30日，集团均无重大或然负债[26] - 报告期内及截至2023年12月31日止六个月，集团均无用于购置物业、厂房及设备的资本开支[27] 人员相关数据 - 2024年12月31日，集团有110名雇员，2023年为121名[29] - 2024年主要管理层成员短期福利薪酬为35.8万元人民币[83] - 2023年主要管理层成员短期福利薪酬为36.5万元人民币[83] - 2024年主要管理层成员离职后福利薪酬为6.2万元人民币[83] - 2023年主要管理层成员离职后福利薪酬为6.5万元人民币[83] - 2024年主要管理层成员总薪酬为42万元人民币[83] - 2023年主要管理层成员总薪酬为43万元人民币[83] 股权结构情况 - 2024年12月31日，董事吴绍豪先生通过受控法团权益持有243,338,111股股份，占已发行股本约71.45%[31] - 2024年12月31日，主要股东瑞尔和杨细娟女士分别持有243,338,111股股份，占已发行股本约71.45%[33] 股份发行及使用情况 - 2023年10月16日，公司按每股0.067港元发行1,123,500,000股股份，所得款项净额约74,710,000港元，截至2024年12月31日已全部使用[36] 投资及证券交易情况 - 2024年12月31日，公司并无其他有关重大投资或资本资产的具体计划[28] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[35] - 报告期内，公司概无授出股份奖励计划的奖励股份[37] 现金流量数据关键指标变化 - 2024年上半年经营活动现金净额为人民币11,176千元，2023年为人民币 - 16,035千元 [51] - 2024年上半年投资活动现金净额为人民币 - 2,358千元，2023年为人民币 - 50,072千元 [51] - 2024年上半年融资活动现金净额为人民币3,222千元，2023年为人民币73,258千元 [51] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为人民币12,040千元，2023年为人民币7,151千元 [51] 储备相关规定及情况 - 集团中国附属公司须将不少于净利润的10%转拨至法定储备，直至储备结余达注册资本的50% [48] - 法定盈余储备转换股本后结余不少于注册资本的25% [48] - 森美福建缴入资本盈余为人民币3,585,000元，Sunshine Vocal资本储备为人民币36,396,000元 [50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司收入约3668.7万元，较2023年减少约5.3%[3][5] - 同期，公司毛利约374.7万元，毛利率约10.2%，较2023年增加0.2%[3][5][8] - 本报告期内，公司净亏损约2647.1万元，较2023年增加24.4%[3][12] - 截至2024年12月31日止六个月，公司收入36,687千元人民币，2023年同期为38,752千元人民币[27] - 截至2024年12月31日止六个月，公司营运亏损16,668千元人民币，2023年同期为12,750千元人民币[27] - 截至2024年12月31日止六个月，公司除税前亏损26,471千元人民币，2023年同期为21,278千元人民币[27] - 截至2023年12月31日止六个月，集团收入为38,752千元人民币，除税前亏损为21,278千元人民币[39] - 2024年和2023年截至12月31日止六个月融资成本分别为9,803千元人民币和8,528千元人民币，其中公司债券利息分别为1,284千元人民币和1,255千元人民币，银行贷款利息分别为8,507千元人民币和7,261千元人民币[42] - 2024年和2023年用作计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数分别为340,558,265股和275,224,298股[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 森美产品销售收入由去年同期约832.7万元减至约453万元[6] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品销售额由去年同期约3042.5万元增加约5.7%至约3215.7万元[7] - 截至2024年12月31日止六个月，制造及销售冷冻浓缩橙汁及其他相关产品业务收入32,157千元人民币，制造及销售森美产品业务收入4,530千元人民币[37] 公司成本费用数据关键指标变化 - 分销成本由去年同期约74.6万元增加至约96.4万元，升幅约29.2%[10] - 行政开支由去年约1670.4万元增加至本报告期内约1828.5万元[10] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约1683.9万元，较6月30日增加251.1%[3][15] - 同期，公司存货约1029.9万元，较6月30日减少71.9%[3][15] - 2024年12月31日，公司物业、厂房及设备为54,024千元人民币，6月30日为64,790千元人民币[29] - 2024年12月31日，公司存货为10,299千元人民币，6月30日为36,616千元人民币[29] - 2024年12月31日，公司贸易及其他应收款项为26,387千元人民币，6月30日为8,166千元人民币[29] - 2024年12月31日，公司贸易及其他应付款项为149,326千元人民币，6月30日为133,184千元人民币[29] - 2024年12月31日，公司借款为213,756千元人民币，6月30日为211,436千元人民币[29] - 2024年12月31日和6月30日未逾期亦未减值的贸易应收款项分别为23,011千元人民币和4,315千元人民币[47] - 2024年12月31日和6月30日贸易应付款项分别为6,129千元人民币和2,186千元人民币，其中0至90天分别为6,129千元人民币和1,808千元人民币，超过365天分别为0和378千元人民币[51] - 2024年7月1日及12月31日法定股本为50,000千元港币（44,976千元人民币），已发行且缴足股本为34,056千元港币（29,842千元人民币）[54] 公司或然负债情况 - 2024年12月31日及6月30日，公司均无重大或然负债[21] 公司人员数据变化 - 2024年12月31日公司雇员110名，2023年为121名[24] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止六个月的中期股息（2023年同期亦无）[43] 公司证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] 公司股份认购款项使用情况 - 2023年股份认购事项所得款项净额约为74,710千元港币，截至2024年12月31日已全部用于偿还集团债务67,239千元港币和一般营运资金7,471千元港币[57][58] 公司股份奖励计划情况 - 报告期内公司无授出股份奖励计划中的奖励股份[59] 公司报告刊载情况 - 中期业绩及中期报告将在联交所网站和公司网站刊载[64] - 载有规定资料的中期报告将寄发股东并在联交所和公司网站刊载[64] 公司公告日期及董事会成员情况 - 公告日期为2025年2月28日[65] - 董事会包括执行董事吴绍豪和吴联韬，独立非执行董事钟颖怡、彭韦豪和杨许萍[65]

财务数据概要 - 收入增加约277.4%，达到人民幣80,644,000元[5] - 毛利增加约人民幣14,640,000元，達到人民幣21,248,000元，毛利率為26.3%[5] - 本集團於本報告期內淨虧損約為人民幣24,550,000元，而去年同期則約為人民幣26,998,000元[17] - 本集團於二零二四年六月三十日的流動負債淨額約為人民幣335,134,000元[17] - 本集團於二零二四年六月三十日的現金及現金等價物約為人民幣4,796,000元，銀行及其他借款總額約為人民幣211,436,000元[18] - 本集團於二零二四年六月三十日的速動比率為0.02倍，流動比率為0.13倍[20] 业务发展 - 重新聚焦冷凍濃縮橙汁及相關產品業務，以企業客戶的主要供應商身份，推動並加強業務合作關係[10] - 繼續維持「森美」鮮榨橙汁、「Be Juice」鮮榨果汁系列、「Kokonut」椰子汁系列及森美低糖果汁系列產品，以支持收入增長[10] - 管理層致力於多元化業務及新廠房建設，預期具有成為集團強勁利潤增長點的潛力[7] - 本集团冷凍濃縮橙汁及相關產品銷售額由去年同期的約人民幣5,339,000元增加至本報告期約人民幣65,613,000元[14] 成本管控 - 本集團分銷成本由去年同期約人民幣4,933,000元下降至本報告期內約人民幣4,058,000元，降幅約17.7%[15] - 本集團行政開支由去年同期約人民幣29,497,000元減少約2.2%至本報告期內約人民幣28,835,000元[15] - 本集團融資成本由去年同期約人民幣29,055,000元減少約32.5%至本報告期約人民幣19,606,000元[16] 风险管控 - 本集團面臨的外匯風險主要來自與美元掛鈎的貨幣[21] - 本集團最大供應商及五大供應商的採購總額分別占本報告期採購總額的88%及96%[39] - 本集團最大客戶及五大客戶的收入合共分別占本報告期收入總額的68%及97%[39] - 本集團設立風險管理信息及通訊渠道，連接不同層次的報告系統，確保信息及時、準確及完整的傳遞[86] - 董事會負責檢討風險管理及內部監控系統的成效，旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險[86] 企业管治 - 管理層定期與投資者溝通，提高透明度及加強投資者關係[8] - 公司致力維持高水平的企業管治，於本報告期內一直遵守上市規則附錄14《企業管治守則》的所有適用守則條文[61] - 董事會成員包括執行董事及獨立非執行董事，成員擁有不同專長技能及經驗[63] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主要職責是審閱本公司的財務資料、檢討及監督本公司的財務申報程序、風險管理制度及內部監控程序[77] 未来展望 - 面臨全球經濟前景不明朗的艱巨挑戰，未來整體營商環境仍充滿挑戰[7] - 管理團隊和全體員工付出不懈努力，集團將繼續提升核心競爭力[9] - 公司將不斷檢討和改善現行企業管治實踐，歡迎股東提出意見和建議以促進公司透明度[100] - 公司存在持續經營的重大不確定性，包括成功執行融資計劃和業務重組計劃，以及產生足夠的營運現金流[102,103]