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森美控股(00756)
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森美控股(00756) - 2025 - 年度财报
2025-10-30 16:30
根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润表现 - 收入为人民币86,632千元,同比增长7.4%[6][8][13] - 毛利为人民币12,376千元,同比下降41.8%,毛利率为14.3%(2024年为26.3%)[6][8][13] - 年內亏损为人民币24,495千元,与上年基本持平(下降0.2%)[6] - EBITDA为人民币5,054千元,同比下降57.2%[6] - 净亏损约为人民币24,495,000元,与去年同期约人民币24,550,000元基本持平[21] - 公司拥有人应占亏损约为人民币2466万元[150] - 公司拥有人应占亏绌约为人民币2.70163亿元[150] - 收入为86,632千元,同比增长7.4%[161] - 毛利为12,376千元,同比下降41.7%[161] - 年內亏损为24,495千元,与去年亏损24,550千元基本持平[161] - 公司除稅前虧損為24,495千元,與去年24,550千元相比略有改善[171] - 公司擁有人應佔虧損約為24,660千元,相比去年的25,545千元有所收窄[176] - 每股基本及摊薄亏损为7.24人民币分[161] 成本和费用 - 毛利率下降主因是橙子产量下降导致采购成本上升及内部产能不足,需外部采购成本更高的浓缩橙汁[8][13] - 分销成本下降43.4%,从约人民币4,058,000元降至约人民币2,298,000元[19] - 行政开支增加2.1%,从约人民币28,835,000元增至约人民币29,440,000元[19] - 融资成本减少14.2%,从约人民币19,606,000元降至约人民币16,828,000元[20] - 公司融資成本為16,828千元,相比去年的19,606千元有所減少[171] 现金流和营运资金 - 现金及现金等价物为人民币23,527千元,同比大幅增加390.6%[6] - 存货为人民币3,614千元,同比下降90.1%[6] - 贸易应收款项为人民币2,637千元,同比下降38.9%[6] - 现金及现金等价物大幅增加至约人民币23,527,000元(去年同期:约人民币4,796,000元)[23] - 存货大幅减少至约人民币3,614,000元(去年同期:约人民币36,616,000元)[23] - 现金及现金等价物为23,527千元,同比大幅增加390.4%[162] - 存货为3,614千元,同比大幅下降90.1%[162] - 公司營運活動現金流由去年淨流出20,732千元改善為今年淨流入15,767千元[171] - 公司存貨變動帶來35,856千元現金流入,去年則為21,288千元現金流出[171] - 公司年終現金及現金等價物為23,527千元,相比去年年終的4,796千元大幅增加368%[173] 债务和财务状况 - 借款为人民币187,786千元,同比下降11.2%[6] - 公司流动负债净额约为人民币3.458亿元[125] - 公司累计亏损约为人民币2.70163亿元[125] - 逾期银行贷款本金约1260万美元及其应计利息[126] - 借款为187,786千元,同比下降11.2%[162] - 流动负债净额为345,810千元[162] - 总资产减流动负债为负270,163千元,财务状况恶化[162] - 本公司拥有人应占亏绌为270,163千元[164] - 公司新增借款83,853千元,同時償還借款106,450千元,導致借款淨減少[173] - 公司於二零二五年六月三十日有流動負債淨額約345,810千元[176] - 公司於二零二五年六月三十日擁有短期借款、公司債券及租賃負債共226,999千元,而現金僅23,527千元[177] - 截至2025年6月30日,公司逾期及违约的借款约为人民币9013万元,公司债券约为人民币3902.1万元[178] - 违约借款约为人民币9013万元[150] - 违约公司债券约为人民币3902.1万元[150] 业务线表现 - 森美产品销售额为人民币6,551千元,同比下降56.4%[15] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品销售额增长22.1%,从约人民币65,613,000元增至约人民币80,081,000元[16] - 冷冻浓缩橙汁及相关产品占总收入比例从81.4%提升至92.4%[18] 资本开支和投资 - 资本开支约为人民币7,318,000元,用于购置物业、厂房及设备(去年同期:约人民币2,213,000元)[31] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註16[53] 人力资源 - 雇员人数为93名(去年同期:98名)[32] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商采购额占采购总额48%,五大供应商采购额占采购总额81%[52] - 公司最大客户收入占收入总额51%,五大客户收入占收入总额83%[52] - 公司业务高度依赖向少数客户进行销售[46] 股息政策 - 公司于报告期内并无派付或宣派中期股息[49] - 公司董事会不建议就报告期宣派末期股息[50] 公司管治和董事会 - 执行董事吴绍豪通过其全资拥有的瑞尔控股有限公司持有公司股份243,338,111股,占已发行股本约71.45%[64][65][67] - 主要股东瑞尔控股有限公司实益拥有公司股份243,338,111股,占已发行股本约71.45%[67] - 杨细娟女士作为吴绍豪先生的配偶,被视为拥有243,338,111股公司股份的权益,占已发行股本约71.45%[67][70] - 独立非执行董事钟颖怡女士、彭韦豪先生(于2024年10月22日获委任)及杨许萍女士在任[57] - 独立非执行董事马有恒先生于2024年7月4日辞任,钟水荣先生于2024年10月22日辞任[57] - 执行董事吴绍豪先生及吴联韬先生与公司订立了固定年期为三年的服务合约[59] - 各独立非执行董事与公司订立了为期两年的委任函[59] - 公司已为董事及高级职员投购适当的保险[60] - 公司设立薪酬委员会以检讨薪酬政策及董事和高级管理层的薪酬架构[61] - 董事及五名最高薪人士的薪酬详情载于综合财务报表附注12及13[62] - 公司公眾持股量在報告期內及年報日期前一直維持在至少25%[83] - 報告期內共召開四次董事會會議[97] - 董事會成員中超過三分之一為獨立非執行董事[94] - 公司主席由吳聯韜先生擔任,行政總裁由陳祥余先生擔任,兩職分離[95] - 公司確認在報告期內遵守上市規則附錄14《企業管治守則》的所有適用條文[85] - 公司秘书钱盈盈女士于报告期内接受超过15小时相关专业培训[137] 董事会及委员会出席率 - 执行董事吴绍豪董事会会议出席3次,共4次,出席率75%[98] - 执行董事吴联韬董事会会议出席3次,共4次,出席率75%[98] - 独立非执行董事钟颖怡董事会会议出席4次,共4次,出席率100%,股东大会出席1次,共1次,出席率100%[98] - 独立非执行董事彭韦豪董事会会议出席2次,共2次,出席率100%,股东大会出席1次,共1次,出席率100%[98] - 独立非执行董事杨许萍董事会会议出席3次,共4次,出席率75%,股东大会出席1次,共1次,出席率100%[98] - 薪酬委员会成员吴绍豪会议出席2次,共2次,出席率100%[109] - 薪酬委员会成员钟颖怡会议出席2次,共2次,出席率100%[109] - 薪酬委员会成员杨许萍会议出席1次,共2次,出席率50%[109] - 提名委员会成员吴绍豪会议出席2次,共2次,出席率100%[112] - 提名委员会成员钟颖怡会议出席2次,共2次,出席率100%[112] - 投资及合规委员会成员吴联韬先生缺席全部1次会议[121] - 审计委员会成员彭韦豪先生(2024年10月22日获委任)出席1/1次会议,钟颖怡女士和杨许萍女士均出席3/3次会议[119] - 报告期内审计委员会举行3次会议[119] - 报告期内投资及合规委员会举行1次会议[121] 股份奖励计划 - 公司股份獎勵計劃已於2025年9月11日終止,該計劃有效期為十年[80] - 股份獎勵計劃可授出的獎勵股份總數上限為公司採納計劃時已發行股本的10%[80] - 股份獎勵計劃向單一獲選參加者授出的獎勵股份上限為公司採納計劃時已發行股本的1%[80] 审计和财务报告 - 報告期綜合財務報表由永拓富信審核,該機構將在股東周年大會上告退並願續聘[86] - 审计师对综合财务报表无法表示意见[124] - 本报告期审计服务费用为港币61万元(约人民币55.5万元),较2024年港币120万元(约人民币111万元)下降约49.2%[122] - 综合财务报表按持续经营基准编制,但审计师无法取得足够证据评估其适当性[153] - 本年度应用的新国际财务报告准则修订对公司财务状况及表现无重大影响[183] - 综合财务报表按国际财务报告准则及香港上市规则编制,并以历史成本为基准,部分金融工具按公允价值计量[187] - 公允价值计量根据输入数据可观察程度分为三个层次:第一层(活跃市场报价)、第二层(可直接或间接观察数据)及第三层(不可观察输入数据)[188] - 公司对附属公司的控制权评估基于三个要素:支配权力、可变回报承担及影响回报的能力[189] - 集团内部交易相关的资产、负债、权益、收益、开支及现金流在合并时全额抵消[190] - 收入确认采用五步法模型:识别客户合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格及在履行履约义务时确认收入[191][192][196] - 收入在控制权随时间转移时按履约进度确认,满足三项标准之一即可:客户同时取得并消耗利益、履约创建设产或集团享有强制收款权[193][197] - 合同资产代表已转移货物或服务但收款权尚未无条件,按金融工具准则进行减值评估[194] - 合同负债代表已收取代价但尚未转移货物或服务的责任[194] - 同一合同下的合同资产和负债按净额基准入账和列报[195] - 租赁合同评估在合同开始时进行,除非条款变更否则不重新评估,合同对价按各部分独立价格分配[199][200] 风险管理和内部控制 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责,该系统旨在管理而非消除业务风险[129] - 公司员工、会计、内部审计及财务报告职能资源充裕,报告期内已提供足够培训课程[130] - 审核委员会负责监督管理层辨识风险并评估风险参数[132] - 公司严格遵守国际财务报告准则、香港公司条例等确保财务报告真实反映财务状况[132] - 审核委员会与内部审核部门共同进行内部审核,并每年至少一次评估风险管理及内部监控系统[133] - 公司委任独立顾问审查财务及营运监控,以减低整体业务及营运风险[134] - 董事已注意到可能令持续经营能力存疑的重大不明朗因素,并实施措施改善流动资金及财务状况[136] 持续经营和重组计划 - 公司收到清盘呈请,聆讯押后至2025年10月6日[150] - 公司正实施计划改进流动资金及财务状况[152] - 公司与银行达成初步重组协议,还款期限最长可延长至72个月,年利率为1%加参考利率[126] - 公司已实施计划控制营运及行政成本,包括优化生产和人力资源以及控制资本开支[128] - 公司正积极与贷款人、金融机构及第三方沟通,以重续及延长现有借款和公司债券并筹集短期或长期融资[128] - 公司收到贷款人提交的清盘呈请,相关聆讯已押后至2025年10月6日[178] - 公司已制定筹资计划以缓解流动资金压力,包括股份配售、供股等[179] - 公司管理层正与银行磋商逾期借款重组,以期延长还款期并促使银行撤回清盘呈请[179] - 公司正与其他贷款人及金融机构沟通,以重续及延长未来12个月内到期的借款及债券[179] - 公司正严格控制经营及行政成本,并通过严格的投资决策管治控制资本开支[179] - 董事认为,经考虑相关计划,公司有充足资金履行未来12个月内到期的财务责任[180] - 公司能否持续经营存在重大不确定性,取决于筹资及重组计划能否成功执行[180] - 若计划失败,公司资产账面值可能需撇减,非流动资产及负债可能被重新分类为流动[181] 其他重要事项 - 公司可分派予股东的储备赤字约为人民币347,144,000元[56] - 公司须遵守中国环境保护法规,合规可能导致重大资本开支[47] - 公司已就自营橙园实施可持续农业指导原则以保护土壤、节约用水及减少温室气体排放[44] - 公司于报告期内业务性质并无重大转变[42] - 報告期內公司及其附屬公司未購買、出售或贖回任何公司上市證券[74] - 公司中國附屬公司法定盈餘儲備需達註冊資本50%後方可停止撥付[167]
智通港股52周新高、新低统计|10月14日
智通财经网· 2025-10-14 16:44
52周新高股票表现 - 截至10月14日收盘,共有75只股票创下52周新高 [1] - 立桥证券控股(08350)创高率最高,达34.48%,收盘价为0.325港元,最高价为0.390港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为24.86%,收盘价为8.120港元,最高价为8.990港元 [1] - 创陞控股(02680)创高率为23.50%,收盘价为12.100港元,最高价为12.350港元 [1] - 世纪联合控股(01959)创高率为20.97%,硅鑫集团(08349)创高率为14.38% [1] - 多只金融、科技及资源类股票上榜,如金风科技(02208)创高率8.66%,中兴通讯(00763)创高率2.79% [1][2] - 黄金相关资产表现突出,如SPDR金(02840)创高率2.46%,价值黄金(03081)创高率2.40% [1][2] - 越南市场主题产品受关注,如PP越南(02804)创高率2.50%,XTRA富时越南(03087)创高率2.95% [1][2] 52周新低股票表现 - 恒达集团控股(03616)创低率最大,为-11.76%,收盘价为0.345港元,最低价为0.300港元 [3] - 中国科技产业集团(08111)创低率为-8.89%,金叶国际集团(08549)创低率为-8.06% [3] - 部分医药股表现疲软,如长风药业(02652)创低率-4.90%,劲方医药-B(02595)创低率-4.68% [3] - 地产行业股票承压,如禹洲集团(新)(01628)创低率-4.76%,富力地产(02777)创低率-1.59% [3] - 科技与通信类股票亦有下跌,如协同通信(01613)创低率-3.33%,奇富科技-S(03660)创低率-0.96% [3]
森美控股(00756)股东将股票由招银国际证券转入瑞丰国际证券 转仓市值3631.68万港元
智通财经· 2025-10-10 09:03
公司股权变动 - 股东于10月9日将市值3631.68万港元的股票由招银国际证券转入瑞丰国际证券 [1] - 此次转仓股份占公司总股本的22.45% [1] 公司法律程序 - 针对公司的呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺将在呈请出现任何重大发展时另行刊发公告 [1]
森美控股(00756):呈请聆讯已押后至11月3日
智通财经网· 2025-10-06 16:40
呈请聆讯安排 - 森美控股的清盘呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺在呈请出现任何重大发展时将另行发布公告 [1]
森美控股:呈请聆讯已押后至11月3日
智通财经· 2025-10-06 16:38
法律程序进展 - 森美控股的清盘呈请聆讯已押后至2025年11月3日 [1] - 公司承诺将在呈请出现任何重大发展时另行发布公告 [1]
森美控股(00756) - 内幕消息押后清盘呈请聆讯
2025-10-06 16:30
公司信息 - 公司为森美(集团)控股有限公司,股份代号00756[2] - 公告日期董事会成员有执行董事及独立非执行董事[4] 清盘呈请 - 2025年1月21日至9月15日多次发布清盘呈请公告[3] - 呈请聆讯押后至2025年11月3日[3] 提示建议 - 建议股东及潜在投资者买卖股份时谨慎行事[4]
森美控股(00756) - 截至二零二五年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
2025-10-02 10:08
股份数据 - 截至2025年9月底,法定/注册股份5亿股,每股面值0.1港元,股本总额5000万港元[1] - 截至2025年9月底,已发行股份340,558,265股,库存股份0股[2] - 2025年9月法定/注册、已发行、库存股份数目均无增减[1][2]
森美控股(00756.HK)年度收益增长约7.4%至8663.2万元 净亏损2466万元
格隆汇· 2025-09-29 22:58
财务表现 - 截至2025年6月30日止年度收入为人民币8663.2万元,较2024年的人民币8064.4万元增长约7.4% [1] - 公司拥有人应占年度亏损为2466万元,去年同期亏损为2454.5万元 [1] - 年度毛利约为人民币1237.6万元,较2024年的人民币2124.8万元下降 [1] - 毛利率约为14.3%,较2024年的26.3%显著下降 [1] 收入增长驱动因素 - 收入增长主要源于公司专注于向B2B客户生产冷冻浓缩橙汁及非还原橙汁 [1] - 通过向果汁贸易公司促销及扩大销量,拉动了冷冻浓缩橙汁及相关产品的销售额增加 [1] 盈利能力分析 - 毛利率下降主要由于冷冻浓缩橙汁分部的表现所致 [1] - 橙子产量下降导致水果采购成本上升以及内部产能不足 [1] - 为履行现有销售合约及避免潜在违约,公司透过外部采购浓缩橙汁补充部分供应 [1] - 外部采购橙汁的成本高于自产,从而压缩整体毛利 [1] 业务战略与产品组合 - 公司重新聚焦冷冻浓缩橙汁及相关产品业务,以企业客户主要供应商身份推动并加强业务合作关系 [2] - 公司维持“森美”鲜榨橙汁、“BeJuice”鲜榨果汁系列、“Kokonut”椰子汁系列及森美低糖果汁系列产品 [2] - 通过森美系列产品的销售创造收入 [2] 经营环境 - 公司在报告期内面临艰巨挑战 [2] - 在全球经济前景不明朗的情况下,来年整体营商环境仍然充满挑战 [2]
森美控股(00756)公布年度业绩 毛利1237.6万元 同比减少41.8%
智通财经网· 2025-09-29 22:41
财务业绩概览 - 截至2025年6月30日止年度收入为8663.2万元,同比增长7.4% [1] - 同期毛利为1237.6万元,同比大幅减少41.8% [1] - 公司拥有人应占亏损为2466万元,同比略微增长0.47% [1] - 每股亏损为7.24分 [1] 收入增长驱动因素 - 收入增长主要源于公司在本报告期内专注于向B2B客户生产冷冻浓缩橙汁及非还原橙汁 [1] - 通过向果汁贸易公司进行促销及扩大销量,成功拉动了冷冻浓缩橙汁及相关产品的销售额增加 [1]
森美控股(00756) - 2025 - 年度业绩
2025-09-29 22:32
收入和利润(同比) - 收入为86,632千元人民币,同比增长7.4%[3][5] - 收入为8663.2万元人民币,较上年的8064.4万元人民币增长约7%[26] - 公司总收入从2024财年的80,644千元人民币增长至2025财年的86,632千元人民币,增幅为7.4%[39][40][44] - 公司总收入从2024年的人民币80,644千元增至2025年的人民币86,632千元,增长7.4%[57] - 毛利为12,376千元人民币,同比下降41.8%,毛利率为14.3%[3][5] - 毛利为1237.6万元人民币,较上年的2124.8万元人民币下降约42%[26] - 年内亏损为24,495千元人民币,与去年同期基本持平[3][15] - 年內亏损为2449.5万元人民币,与上年的2455万元人民币亏损基本持平[26] - EBITDA为5,054千元人民币,同比下降57.2%[3] - 公司拥有人应占年度亏损约为人民币24,660,000元,与上一年度的人民币24,545,000元基本持平[30] - 公司拥有人应占年内亏损从2024年的24,545千元略微扩大至2025年的24,660千元[70] - 公司拥有人应占亏损约为人民币2466万元[95] - 每股基本及摊薄亏损为人民币7.24分,较上年的7.98分有所收窄[26] - 每股基本及摊薄亏损从2024年的7.98分改善至2025年的7.24分[71] 成本和费用(同比) - 销售成本为7425.6万元人民币,较上年的5939.6万元人民币增长约25%[26] - 确认为开支的存货成本从2024年的59,396千元增加至2025年的74,256千元,增幅为25.0%[60] - 融资成本为16,828千元人民币,同比下降14.2%[14] - 融资成本从2024年的人民币19,606千元下降至2025年的人民币16,828千元,降幅为14.2%[55] - 融资成本总额从2024年的19,606千元下降至2025年的16,828千元,降幅为14.2%,主要由于银行借款利息开支减少[60] - 银行及其他借款利息及违约利息开支从2024年的16,149千元减少至2025年的12,633千元,降幅为21.8%[60] - 公司债券利息及违约利息开支从2024年的3,422千元增加至2025年的4,154千元,增幅为21.4%[60] - 员工成本从2024年的5,810千元微降至2025年的5,577千元,降幅为4.0%[60] - 物业、厂房及设备折旧从2024年的15,719千元下降至2025年的11,718千元,降幅为25.5%[60] - 审计师酬金从2024年的1,110千元下降至2025年的555千元,降幅为50.0%[60] - 存货减值拨回从2024年的人民币8,709千元减少至2025年的人民币2,854千元,降幅为67.2%[55] 各业务线表现 - 冷冻浓缩橙汁及相关产品收入为80,081千元人民币,同比增长22.1%,占总收入92.4%[11][12] - 冷冻浓缩橙汁收入从2024财年的65,613千元人民币增至2025财年的80,081千元人民币,增长22.0%[39] - 森美品牌产品收入为6,551千元人民币,同比下降56.4%[10][12] - 森美鲜榨橙汁及其他产品收入从2024财年的15,031千元人民币降至2025财年的6,551千元人民币,下降56.4%[39] - 对食品饮料制造商销售收入从2024财年的65,613千元人民币增至2025财年的80,081千元人民币,增长22.0%[39] - 零售渠道销售收入从2024财年的14,481千元人民币降至2025财年的6,476千元人民币,下降55.3%[39] - 冷冻浓缩橙汁业务分部业绩从2024财年盈利16,020千元人民币转为2025财年亏损3,359千元人民币[52] 各地区表现 - 中国内地市场收入从2024财年的79,471千元人民币增至2025财年的86,557千元人民币,增长8.9%[42][43] - 中国内地市场收入增长8.9%,从2024年的人民币79,471千元增至2025年的人民币86,557千元[57] - 香港市场收入从2024财年的1,173千元人民币降至2025财年的75千元人民币,下降93.6%[42][43] - 客户A收入大幅增长85.2%,从2024年的人民币23,819千元增至2025年的人民币44,109千元[58] 资产和运营数据 - 存货为3,614千元人民币,同比下降90.1%[3] - 存货大幅减少至约361.4万元人民币,较上年的约3661.6万元人民币下降约90%[17] - 贸易应收款项从2024年6月30日的4,315千元人民币降至2025年6月30日的2,637千元人民币,下降38.9%[45] - 贸易应收款项总额从2024年的4,315千元下降至2025年的2,637千元,降幅为38.9%[75] - 合约负债从2024年6月30日的6,654千元人民币降至2025年6月30日的3,706千元人民币,下降44.3%[45] - 公司总资产从2024年的人民币133,255千元下降至2025年的人民币112,271千元,降幅为15.7%[53] - 公司非流动资产从2024年的人民币82,788千元下降至2025年的人民币75,647千元,降幅为8.6%[57] - 公司总负债从2024年的人民币385,798千元微降至2025年的人民币382,434千元,降幅为0.9%[53] - 制造及销售冷冻浓缩橙汁业务分部资产增长20.1%,从2024年的人民币70,513千元增至2025年的人民币84,661千元[53] - 制造及销售森美鲜榨橙汁业务分部资产增长33.2%,从2024年的人民币51,616千元增至2025年的人民币68,778千元[53] - 速动比率改善至0.09倍,较上年的0.03倍提升0.06倍[19] - 资本开支约为731.8万元人民币,较上年的约221.3万元人民币增长约231%[23] - 截至2025年6月30日,公司抵押资产总值67,615千元人民币,其中物业、厂房及设备52,414千元,使用权资产15,201千元[87] - 截至2024年6月30日,公司抵押资产总值64,569千元人民币,其中物业、厂房及设备52,917千元,使用权资产11,652千元[87] 流动性、债务及财务状况 - 现金及现金等价物为23,527千元人民币,同比大幅增长390.6%[3] - 现金及现金等价物大幅增加至约2352.7万元人民币,较上年的约479.6万元人民币增长约391%[17] - 于2025年6月30日,流动负债净额为345,810千元人民币[16] - 银行及其他借款总额约为1.87786亿元人民币,较上年的约2.11436亿元人民币减少约11%[17] - 公司于报告期末录得流动负债净额约人民币345,810,000元,较上年的人民币335,134,000元有所增加[30] - 公司总负债包括借款约人民币187,786,000元、公司债券约人民币39,021,000元及租赁负债约人民币192,000元[31] - 未来十二个月内到期的借款、公司债券及租赁负债总额远超现金及现金等价物,后者仅为人民币23,527,000元[31] - 部分借款约人民币90,130,000元及公司债券约人民币39,021,000元因违约事件而可能被要求即时偿还[32] - 公司拥有人应占亏绌约为人民币270,163,000元,相比上一年度的人民币252,362,000元有所扩大[30] - 公司拥有人应占亏绌约为人民币2.70163亿元[95] - 公司流动负债净额约为人民币3.4581亿元[95] - 违约借款约为人民币9013万元[95] - 违约公司债券约为人民币3902.1万元[95] 管理层讨论、风险及指引 - 公司面临清盘呈请,相关聆讯已押后至2025年10月6日[32] - 公司收到清盘呈请,聆讯押后至2025年10月6日[95] - 公司正通过潜在集资机会、与银行协商逾期借款重组、与其他贷款人沟通以及严格控制成本等措施缓解流动资金压力[34] - 公司正实施筹资及借款重组等计划以改进流动资金状况[96] - 若计划失败,公司可能需进行重大资产减值和负债调整[98] - 核数师因无法评估持续经营计划成功的可能性而无法发表意见[97] 公司行动及资本变动 - 公司向认购人发行1,123,500,000股认购股份,认购价为每股0.067港元[79] - 认购价较最后交易日收市价每股0.074港元折让约9.46%[80] - 认购股份占现有已发行股份约49.23%,占经扩大已发行股份约32.99%[81] - 认购股份所得款项总额约为75,274,500港元,净额约为74,710,000港元[82] - 公司进行股份合并,每10股现有股份合并为1股合并股份[85] - 董事不建议就截至2025年6月30日止年度派付末期股息[100]