中基長壽科學集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 767) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear Registered Shareholders, Zhong Ji Longevity Science Group Limited 24 December 2024 Zhong Ji Longevity Science Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy Form of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and a ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中基長壽科學集團有限公司證券售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商、註冊證券機構、或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 有關二零二五年循環貸款協議之 主要及持續關連交易 及 董事會函件載於本通函第4至15頁。獨立董事委員會函件載於本通函第16至17頁。載有獨立財務顧問致獨立董事 委員會及獨立股東之意見之函件載於本通函第18至36頁。 中基長壽科學集團有限公 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月23日，浤烽发展与幸福万家拟设合资公司[4] - 合资公司提供大健康产业服务[4] 未来展望 - 董事会认为健康长寿科学市场前景广阔[7] - 设合资公司符合公司长寿科学业务发展策略[7] 其他说明 - 谅解备忘录无法律约束力，后续协议另行公告[8] - 设立合资公司未必进行，投资者应审慎行事[9]

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 延遲寄發通函 有關二零二五年循環貸款協議之 主要及持續關連交易 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月十一日及二 零二四年十一月十五日的公告（「該等公告」），內容有關訂立二零二五年循環貸款協 議。除另有指明外，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 誠如該等公告所載，一份載有（其中包括）(a)有關二零二五年循環貸款協議及建議年 度上限之進一步詳情；(b)首盛資本之函件，內含其向獨立董事委員會及獨立股東表 示之意見；(c)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函；及(d)股東特別大會通告 之通函（「通函」）預期將於二零二四年十二月六日或之前向股東寄發。 – 1 – 由於需要更多時間審定通函所載資料，預期通函的 ...

核数师变动 - 开元信德因费用及资源未达成共识，2024年11月29日起辞任核数师[4] - 董事会委任中正天恒为新核数师，进行2024年度审核工作至下届股东周年大会结束[6] 变动目的 - 更换核数师可控制成本，减少营运开支，配合业务发展[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 有關二零二五年循環貸款協議之 須予披露及持續關連交易之 澄清公告 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月十一日的公 告，內容有關訂立二零二五年循環貸款協議（「該公告」）。除另有指明外，否則本公 告所用釋義與該公告所使用者具有相同涵義。 董事會謹此澄清，由於一項或多項相關百分比率超過25%但低於100%，故持續關 連交易構成上市規則第14章下之主要交易（而非該公告所披露的須予披露交易），因 而須遵守上市規則下之申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准之規定。 – 1 – 除本公告所披露者外，該公告所載內容全部維持不變。 中基長壽科學集團有限公司 主席 閆立 承董事會命 香港，二零二四年十一月十五日 於本公告日期，董事 ...

贷款协议情况 - 2024年11月11日宝欣与借款人及担保人订立2025年循环贷款协议[3] - 2025年循环贷款最高额度3000万港元，年利率10%[18][20] - 2025 - 2027财政年度建议年度上限均为3300万港元[18] - 贷款生效日期为2025年1月1日或条件达成较后日期[10] - 贷款到期日为2027年12月31日[11] 相关方信息 - 公司为百慕达注册投资控股公司[21] - 放贷人宝欣为公司全资附属公司，从事放债及财务顾问业务[22] - 借款人包括香港中基1号、亚洲综合、国际医疗等公司[23][24][25] - 闫立持有公司已发行股本约8.99%权益，为贷款提供个人担保[26][27] 过往业务情况 - 2022和2023财政年度向香港中基1号分别垫资约1580万和750万港元，已还清[29] - 2022和2023财政年度向香港中基1号垫款分别构成主要交易和须披露交易[30] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会表决2025年循环贷款协议及建议年度上限[36] - 预期通函于2024年12月6日或之前寄发[6] 其他信息 - 亚洲综合可储存30万份免疫细胞[24] - 2023年12月1日公司实施关连及须公布交易政策，设立关连人士名单[34] - 2024年6月公司委任丰盛融资有限公司为合规顾问[37]

公司公告 - 2024年11月7日发布成立合资公司自愿公告[3] - 2024年11月8日公告更正门诊部英文名[3][4] 公司人员 - 执行董事有闫立、闫一帆、李小双、曹众[5] - 独立非执行董事有李思、黄江、黄慈波教授[5] - 非执行董事有何亦武博士、吕长胜先生[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日交易时间后，中基健康与美洛斯医疗、深圳金丽医美签合资协议[3] - 合资公司中基健康持股51%，美洛斯医疗持股49%，初始注册资本100万元[3] 用户数据 - 美洛斯医疗有超18000名注册客户会员[4] - 深圳金丽医美有超30000名客户会员[4] 未来展望 - 成立合资公司符合集团长寿科学业务策略及计划，完善相关领域布局[7] - 合资协议条款合理，符合公司及股东整体利益[7]

公司基本信息 - 公司股份代号为767[1][3] - 公司专注拓展长寿科学业务，同时经营管理放债及财务顾问、证券及其他投资、物业投资业务[6] - 公司主要从事长寿科学、借贷及金融咨询、证券及其他投资、物业投资业务[186] 公司人员变动 - 王宁先生于2024年7月10日辞任独立非执行董事等职务[3] - 黄江先生于2024年7月10日获委任为独立非执行董事等职务[3] - 2024年7月10日，黄江先生获委任为独立非执行董事，王宁先生辞任独立非执行董事[162][166] 业务重组与运营恢复 - 公司的蔡家P2P互联网信贷平台业务被中国当局叫停，其中国附属公司天行纪元已成功重组[7] - 重组后的业务以“放债及财务顾问业务”模式获取抵押贷款，作为非P2P放债业务重新推出[8] - 2022年2月起，公司和天行纪元聘请新员工，与原管理人员等脱离关系[8] - 2023年，公司重新获得天行纪元必要印章，恢复运营，与北京商务部门等监管部门关系正常化[8] 行政追缴事项 - 行政追缴事项于2024年6月底解决，天行未涉及起诉人员[11][12] 贷款回收情况 - 2023年9月及2024年6月前后，公司从陕西战略合作伙伴两笔逾期贷款收回670万元现金，从陕西受托人账户收回290万元现金[13] - 扣除相关费用后，天行截至2024年6月30日从陕西战略合作伙伴收回本金790万元及回报170万元[13] - 2019年公司旗下Joy Wealth识别出36笔先前减值贷款，未偿还总额约10.76亿港元，2022年8月至2024年6月30日成功收回6714.032877万港元[45] - 2019年公司全资附属公司宝欣确认36笔先前已减值贷款，未偿还总额约为10.76亿港元[47] - 2022年8月至2024年6月30日，独立追缴委员会已成功向两个借款人实体追回总计6714.032877万港元[47] 追缴服务与政策影响 - 公司将与东卫律师事务所的追缴服务期限延长至2025年8月[13] - 2024年中国相关政策为借款人提供按揭还款减免，延缓公司追款速度并增加成本和不确定性[13] 业务运营环境与挑战 - 2024年上半年公司在疫情后相对正常运营，但面临零售环境挑战[16] - 2023年公司通过温妮卫生用品有限公司在香港万宁药房销售产品，2024年万宁因销售不佳和货架成本问题停止该计划并安排退货退款[17] - 2024年上半年中国房地产市场不佳，拖累借贷及金融咨询业务房屋贷款及有抵押贷款业绩[22][24] 财务关键指标变化 - 2024年上半年集团总收益4240.3万港元，2023年上半年为2991.1万港元[26][29] - 2024年上半年集团期内亏损917000港元，2023年上半年为溢利193.8万港元[26][29] - 2024年6月30日每股基本及摊薄亏损为0.2港仙，2023年6月30日为每股基本及摊薄盈利0.01港仙[27][29] - 2024年6月30日集团综合资产净值为4.32113亿港元，2023年12月31日为4.30465亿港元[27][29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为42,403千港元，2023年同期为29,911千港元[174] - 截至2024年6月30日止六个月，销售成本为9,127千港元，2023年同期为3,424千港元[174] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为33,276千港元，2023年同期为26,487千港元[174] - 截至2024年6月30日止六个月，除税前溢利为748千港元，2023年同期为5,312千港元[174] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为917千港元，2023年同期溢利为1,938千港元[174] - 截至2024年6月30日止六个月，基本及摊薄每股亏损为0.2港仙，2023年同期为0.01港仙[174] - 2024年上半年公司期内亏损91.7万港元，2023年同期溢利193.8万港元[176] - 2024年上半年其他全面亏损（经扣除税项）为1702万港元，2023年同期为8062.1万港元[176] - 2024年上半年全面亏损总额为1793.7万港元，2023年同期为7868.3万港元[176] - 截至2024年6月30日，非流动资產总值为17.8361亿港元，较2023年12月31日的18.5783亿港元有所下降[177] - 截至2024年6月30日，流动资產总值为32.0472亿港元，较2023年12月31日的32.3471亿港元略有下降[177] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为6471.1万港元，较2023年12月31日的7334.4万港元有所下降[177] - 截至2024年6月30日，流动资產淨值为25.5761亿港元，较2023年12月31日的25.0127亿港元有所上升[178] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为200.9万港元，较2023年12月31日的544.5万港元有所下降[178] - 截至2024年6月30日，资产淨值为43.2113亿港元，较2023年12月31日的43.0465亿港元略有上升[178] - 截至2024年6月30日，股本为546.5万港元，较2023年12月31日的455.4万港元有所上升[178] - 2024年1月1日股本为4,554千港元，股份溢价账户为966,090千港元，公平值储备为(163,778)千港元[179] - 2024年上半年溢利为(1,021)千港元，非控股权益溢利为104千港元[179] - 2024年上半年其他全面收益为(15,171)千港元，非控股权益其他全面收益为(1,849)千港元[179] - 2024年6月30日股本为5,465千港元，股份溢价账户为984,764千港元，公平值储备为145,645千港元[179] - 2023年1月1日股本为4,257千港元，股份溢价账户为951,820千港元，公平值储备为(162,294)千港元[180] - 2023年上半年溢利为1,792千港元，非控股权益溢利为156千港元[180] - 2023年上半年其他全面收益为(77,733)千港元，非控股权益其他全面收益为(2,883)千港元[180] - 2023年6月30日股本为4,554千港元，股份溢价账户为966,091千港元，公平值储备为(176,277)千港元[180] - 2024年6月30日储备为401,332,000港元，2023年12月31日为398,850,000港元[180][181] - 2024年上半年经营活动动用现金净额为(16)千港元，投资活动产生现金净额为2,089千港元；2023年上半年经营活动动用现金净额为(15,849)千港元，投资活动产生现金净额为12千港元[183] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为1.8848亿港元，2023年同期为0.9811亿港元[184] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为2.0921亿港元，2023年同期减少净额为0.6026亿港元[184] - 2024年上半年外币汇率变动影响为 - 2.3291亿港元，期初现金及现金等价物为8.1075亿港元；2023年同期分别为0.469亿港元和6.0069亿港元[184] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为7.8075亿港元，2023年同期为5.8733亿港元[184] - 2024年上半年公司来自外界客户的总收益为42,403千港元，2023年同期为29,911千港元[197] - 2024年上半年公司可呈報分部溢利總額为11,861千港元，2023年同期为23,055千港元[198] - 2024年上半年公司除稅前溢利为748千港元，2023年同期为5,312千港元[198] - 截至2024年6月30日，公司可呈報分部總資產为454,748千港元，2023年12月31日为466,228千港元[198] - 截至2024年6月30日，公司綜合總資產为498,833千港元，2023年12月31日为509,254千港元[198] - 截至2024年6月30日，公司可呈報分部總負債为31,573千港元，2023年12月31日为40,300千港元[198] - 截至2024年6月30日，公司綜合總負債为66,720千港元，2023年12月31日为78,789千港元[198] - 2024年上半年香港地区外部客户收益为9,817千港元，2023年同期为2,313千港元[199] - 2024年上半年中国内地外部客户收益为32,586千港元，2023年同期为27,598千港元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年借贷及金融咨询业务静态收益1722.3万港元，分部溢利1623.3万港元[26][29] - 2024年上半年长寿科学业务收益2518万港元，分部亏损434.2万港元[26][29] - 2024年上半年长寿科学业务中诊断咨询及医学检测收益约2170万港元，销售长寿生物制品收益约348万港元[21][23][28][30] - 2024年上半年长寿诊断及医疗测试服务收入增至约2518万港元，2023年上半年为1186.8万港元[32][35] - 2024年上半年长寿健康及医疗补充品销售额缩减至约348万港元，2023年上半年为235.1万港元[33][35] - 2024年上半年借贷及财务顾问业务收入约1722.3万港元，2023年为1804.3万港元；利润约1623.3万港元，2023年为3633.8万港元[44] - 2024年上半年借贷及金融咨询业务分部收益约1722.3万港元，2023年上半年为1804.3万港元；分部溢利约1623.3万港元，2023年上半年为3633.8万港元[47] - 2024年上半年销售健康及医疗产品收益为0.348亿港元，2023年同期为0.2351亿港元[192] - 2024年上半年提供诊断及医疗测试服务收益为2.17亿港元，2023年同期为0.9517亿港元[192] - 2024年上半年贷款利息收入为1.7223亿港元，2023年同期为1.8043亿港元[192] - 2024年上半年期内确认的总收益为4.2403亿港元，2023年同期为2.9911亿港元[192] 业务发展举措 - 集团借助金融专长拓展长寿科学领域，未来有望发展为可持续业务[26][29] - 公司委任诺贝尔奖得主Randy Wayne Schekman院士出任荣誉主席兼首席科学家，强化研发实力[34][36] - 公司科研团队将“中基1号”研发进程推进至第七代，将推出长寿功能饮料[38][40] - 公司与赛默飞世尔签订战略合作谅解备忘录，提升实验室产能及研发能力[39][41] - 公司依赖2000间药房零售店的中国国药销售及分销合约网络，推动长寿科学业务发展[39][41] - 公司在天猫国际网站推出海外旗舰店，扩充跨境销售渠道及收入来源[43][46] 放债业务相关 - 2024年7月9日，宝欣获授予经重续的放债人牌照，可继续经营放债人业务直至2025年4月8日[49][50] - 截至2024年6月30日，集团有429个活跃账户，2023年12月31日为432个；其中420个为个人客户，2023年12月31日为423个；9个为企业客户，与2023年12月31日持平[53][54] - 截至2024年6月30日，415个活跃账户属于战略伙伴业务模式，2023年12月31日为418个；14个属于企业及个人借款人业务模式，与2023年12月31日持平[53][54] - 2024年上半年，五大客户（按所产生利息收入厘定）占总收益约33%，2023年上半年为32%[55][56] - 2024年上半年，单一最大客户占总收益约24%，与2023年上半年持平[55][56] - 截至2024年6月30日，最大客户及五大客户（按应收贷款结余厘定）分别占应收贷款结余总额36%及81%，与2023年12月31日持平[5