Pinestone Capital Limited 鼎石資本有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code股份代號：804) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 2 September 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Pinestone Capital Limited (the "Company") – Notice of publication of Prospectus dated 2 September 2025 relating to the Rights Issue on the basis of Three (3) Rights Shares for every Two (2) Consolidated Shares held on the Record Date on a Non-Underwritten basis and Provisional All ...

Pinestone Capital Limited 鼎石資本有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code股份代號：804) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 2 September 2025 Dear Registered Shareholders, Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing public, including but not limited to (a) the directors' report and its annual accounts together with a copy of the a ...

IMPORTANT 重要提示 Form A 表格甲 The whole of this document must be returned to be valid. 本文件必須整份交回，方為有效。 茲提述Pinestone Capital Limited鼎石資本有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零二五年九月二日有關供股的供 股章程（「供股章程」）。除非文義另有所指，否則供股章程所界定的詞彙於本文件中使用時具有相同涵義。 Dealings in the Shares and the Rights Shares in both their nil-paid form and fully-paid form may be settled through CCASS established and operated by HKSCC and you should consult your stockbroker or licensed securities dealer or registered institution in securities, bank manager, solicitor, profess ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本章程任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有鼎石資本有限公司股份，應立即將本章程連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送 交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便隨後轉交買主或承讓人。 各份章程文件連同本章程附錄三「14.送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所列明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤 及雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及香港證券及期貨事務監 察委員會對任何該等文件之內容概不負責。 待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，未繳股款及繳足股款供股 股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯交所開始買賣日期或香港結算決定的 其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。 閣下應就該等交收安排的詳情以及該等安排將如何影響 閣下的權 利及權益諮詢 閣下之股票經紀、持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。聯交所參 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鼎石資本有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00804 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -23,750,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,250,000,000 | HKD | | 0.4 | HK ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00804 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -23,750,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,250,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 備註： 每二十(20)股每股 ...

财务表现 - 公司取得收益1687.5万港元 同比增加57.49% [1] - 公司净亏损368.4万港元 同比增加357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支 - 其他经营开支增加至1610万港元 去年同期为290万港元 [1] - 合规、专业及代理费用增加导致其他经营开支飙升 [1] - 其他开支增加导致其他经营开支飙升 [1]

业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益1687.5万港元 同比大幅增长57.49% [1] - 期间净亏损368.4万港元 同比扩大357.07% [1] - 每股基本亏损0.76港仙 [1] 经营开支分析 - 其他经营开支达1610万港元 较去年同期290万港元飙升455% [1] - 合规、专业及代理费用增加是开支上升主因 [1] - 其他开支增长同样推动经营开支大幅上升 [1]

收入和利润（同比环比） - 收益为1690万港元，同比增长58%或620万港元[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月的收益总额为1687.5万港元，较2024年同期的1071.5万港元增长57.5%[18] - 公司2025年上半年总收益约1690万港元，较2024年同期的1070万港元增长约58%或620万港元[62] 净亏损和每股亏损 - 净亏损为370万港元，去年同期为80万港元[4] - 每股基本及摊薄亏损为0.76港仙，去年同期为0.19港仙[4][6] - 公司拥有人应占期内亏损为368.4万港元，较2024年同期的80.6万港元亏损扩大357.1%[27] - 公司2025年上半年录得净亏损370万港元，较2024年同期的80万港元亏损扩大362.5%[56] - 公司2025年上半年净亏损约370万港元，较2024年同期的80.6万港元亏损扩大[68][69] 证券经纪服务表现 - 证券经纪服务佣金收入为58万港元，较2024年同期的8万港元增长625%[18] - 证券经纪服务收入从2024年上半年的8万港元大幅增长至2025年上半年的58万港元，增幅达625%[50] - 证券经纪佣金收入从2024年上半年的8万港元增至2025年同期的58万港元，增长625%[62][63] 配售及包销服务表现 - 配售及包销服务收入为892.7万港元，较2024年同期的57万港元增长1466.0%[18] - 配售及包销服务总收入从2024年上半年的57万港元大幅增长至2025年上半年的892.7万港元，增幅达1,466%[54][55] - 配售及包销服务收入从2024年上半年的57万港元增至2025年同期的892.7万港元，增长超15倍[62][63] 孖展融资服务表现 - 孖展融资服务利息收入为321.3万港元，较2024年同期的651.8万港元下降50.7%[18] - 孖展融资服务利息收入从2024年上半年的650万港元下降至2025年上半年的320万港元，降幅达50.8%[52] 放债服务表现 - 放债服务利息收入为410.5万港元，较2024年同期的354.3万港元增长15.9%[18] - 放债及其他有抵押借贷服务收入从2024年上半年的350万港元增长至2025年上半年的410万港元，增幅17%[53] 证券抵押借贷服务表现 - 证券抵押借贷服务利息收入从2024年上半年的1,010万港元下降至2025年上半年的730万港元，减少28%[51] - 证券抵押借贷利息收入约730万港元，较2024年同期的1010万港元下降28%[63] 银行利息及托管收入表现 - 银行利息及托管收入合计为50.6万港元，较2024年同期的5.2万港元增长873.1%[22] 其他经营开支 - 其他营运开支为1610万港元，去年同期为290万港元[4][6] - 其他经营开支从2024年上半年的290万港元大幅增加至2025年上半年的1,610万港元，增幅达455%[56] - 其他经营开支约1610万港元，占开支总额80%，较2024年同期的290万港元大幅增长[65] 雇员福利开支 - 雇员福利开支约390万港元，较2024年同期的300万港元增长30%，员工人数从18人增至21人[64] - 公司员工总数从2024年6月30日的18名增加至2025年6月30日的21名，增长16.7%[91] 高级管理人员酬金 - 高级管理人员酬金从2,260千港元增至2,495千港元，增幅10.4%[45] 经营开支总额 - 经营开支总额约2000万港元，较2024年同期的1160万港元增长72%[65] 现金及银行结余 - 现金及银行结余为1696万港元，期初为1593万港元[7][11] - 现金及银行结余由2024年12月31日的1,590万港元增至2025年6月30日的1,690万港元[76] 贸易应收款项 - 贸易应收款项为4869.7万港元，期初为5513.4万港元[7] - 贸易应收款项总额从2024年12月31日的55,134千港元下降至2025年6月30日的48,697千港元，降幅为11.7%[31] 应收贷款 - 应收贷款为5325.8万港元，期初为4774.9万港元[7] - 放债业务应收贷款从74,416千港元增至79,925千港元，增幅7.4%[36] 资产净值 - 资产净值为1.49亿港元，期初为1.38亿港元[7] 经营业务所用现金净额 - 经营业务所用现金净额为1321.2万港元，去年同期为1026.8万港元[11] 贸易应付款项 - 贸易应付款项总额从12,243千港元降至5,337千港元，降幅56.4%[40] 现金客户应付款项 - 现金客户应付款项从10,092千港元降至3,204千港元，降幅68.3%[40] 孖展客户应收款项 - 孖展客户应收款项从76,755千港元略降至75,201千港元，降幅为2.0%[31] 结算所应收款项 - 结算所应收款项从2,669千港元变为负126千港元，显示净应付状况[31] 代理服务及配售包销服务应收款项 - 代理服务及配售包销服务应收款项从2,088千港元降至0千港元，降幅100%[31] 亏损拨备 - 亏损拨备维持在26,378千港元不变[31][34] 贷款拨备 - 贷款拨备维持在26,667千港元不变[36][38] 流动比率 - 公司流动比率由2024年12月31日的8.21倍显著提升至2025年6月30日的22.32倍[75][76] 配售新股 - 配售新股8121万股，每股0.176港元，净额约1386万港元[8][9] - 公司于2025年1月13日完成供股配售81,210,000股新股，每股0.176港元，募集资金净额约1,386万港元[47] - 公司完成配售81,210,000股新股，配售价每股0.176港元，较协议日收市价折让19.63%，筹得净额约1,386万港元[70][71] - 配售所得净额1,386万港元已全额用作一般营运资金，截至2025年6月30日未动用余额为零[73] 已发行普通股 - 截至2025年6月30日，公司已发行普通股总数增至487,280,100股，较2024年同期的406,070,100股增长19.9%[47] 普通股加权平均数 - 普通股加权平均数为481,896千股，较2024年同期的418,658千股增长15.1%[27] 投资合营企业 - 公司投资合营企业出资670万港元，占其40%权益[30] 客户集中度 - 最大客户贡献收益约100万港元，占集团总收益的5.9%[21] 供股计划 - 公司计划供股集资最多约6070万港元，净额约5760万港元，其中3500万港元用于扩展孖展融资[58] - 公司建议供股筹资，按每2股合并股份获发3股供股股份，发行最多36,546,008股，每股1.66港元，筹得总额约6,070万港元[80] - 供股所得净额约5,760万港元拟分配：9.2%约530万港元用于潜在收购及牌照申请，60.8%约3,500万港元用于孖展融资业务，26.0%约1,500万港元用于放债业务，4.0%约230万港元用于一般营运资金[86] 虚拟资产交易牌照计划 - 公司预计2025年9月前申请虚拟资产交易牌照，预计2026年第一季度获批[57] 股份合并建议 - 公司建议股份合并，每20股合并为1股，合并后法定股本为5亿港元，分为12.5亿股每股面值0.40港元的合并股份[79] 股东结构 - 主要股东Ultimate Vantage Group Limited及Zeng Wenling先生各持有96,836,250股，约占公司已发行股本总额19.87%[88] 外汇风险 - 公司交易均以港元计价，无重大外汇风险[77] 或然负债和资产抵押 - 公司于2025年6月30日及2024年12月31日均无重大或然负债、资产抵押及资本承担[78][83][84] 购股权计划 - 公司现有购股权计划已于2025年6月12日届满，目前无尚未行使的购股权[92] 董事会变动 - 公司董事会新增两名执行董事：王涵先生（行政总裁）和张嘉儿女士于2025年6月2日获委任[98] 上市规则遵守情况 - 公司确认完全遵守上市规则第13章关于垫款和股份抵押的规定[93] - 公司声明所有董事均遵守证券交易准则，无任何违规事项报告[95] - 公司确认无董事或主要股东存在业务竞争权益[96] 审核委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中郑文彬为特许公认会计师公会资深会员[97] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月的未经审核简明综合业绩[97] 薪酬政策 - 公司薪酬政策参照市场水平，包含月薪、酌情花红及公积金等福利[91] 股份交易 - 公司未进行任何上市股份的购买、出售或赎回操作[90]

供股安排 - 供股基准为每持有2股合并股份获发3股供股股份[3] 时间安排 - 章程文件寄发延迟至2025年9月2日[4] - 分拆暂定配额通知书最后时限为2025年9月8日下午4时30分[6] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年9月4日[6] - 买卖未缴股款供股股份最后日期为2025年9月11日[7] - 接纳供股股份并缴付股款最后时限为2025年9月16日下午4时[7] - 关闭临时柜台时间为2025年9月24日下午4时[7] - 公布供股配发结果时间为2025年10月14日[8] - 开始买卖已缴足股款供股股份时间为2025年10月21日[8] 交易单位 - 买卖未缴股款供股股份单位为每手5000股[6][7][8]