公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[5] 门店情况 - 截至2024年12月31日，公司有49家门店，总建筑面积约310万平方米，自有物业建筑面积占比78.1%[7] - 淄博茂业广场建筑面积36,791平方米，2008年12月开业[28] - 淄博茂业泰客荣购物中心建筑面积25,337平方米，2011年9月开业[28] - 无锡购物中心建筑面积200,433平方米，2007年10月开业[28] - 泰州茂业东进建筑面积86,066平方米，2015年1月开业[28] - 截至2024年12月31日，公司在全国21个城市运营管理49家门店，总建筑面积约310万平方米[42] - 2024年末，自有物业运营面积占比78.1%（含关联方租赁面积占比84.5%）[42] - 南方、西南、东部、北方地区门店数量分别为6家、8家、15家、20家[44] - 南方、西南、东部、北方地区门店总建筑面积分别为218,409平方米、324,502平方米、1,043,668平方米、1,541,576平方米[44] - 2024年销售收益及租金收入排名前十的门店中，深圳华强北店以12.47042亿元居首，保定国贸店以2.42072亿元排第十[69] - 2024年销售收益及租金收入排名前十的门店中，茂业商业大厦运营期最长为21.7年，淄博茂业时代广场运营期最短为9.7年[69] - 2024年销售收益及租金收入排名前十的门店中，太原茂业综合体建筑面积最大为25.2882万平方米，秦皇岛现代购物广场建筑面积最小为3.6926万平方米[69] 财务数据关键指标变化 - 2024年总销售收益及租金收入为73.9808亿元，2023年为86.22913亿元，2022年为89.89387亿元，2021年为115.47236亿元，2020年为106.88894亿元[16] - 2024年总经营收入为49.9913亿元，2023年为53.06289亿元，2022年为53.95975亿元，2021年为63.99996亿元，2020年为80.16385亿元[16] - 2024年经营利润为8.97286亿元，2023年为12.12927亿元，2022年为15.1041亿元，2021年为16.14821亿元，2020年为13.04819亿元[16] - 2024年年度利润/（亏损）为 - 0.99921亿元，2023年为 - 0.08316亿元，2022年为0.42058亿元，2021年为1.10592亿元，2020年为 - 2.48996亿元[16] - 2024年应占溢利归属母公司拥有人 - 0.97178亿元，归属少数股东权益 - 0.02743亿元[16] - 2023年应占溢利归属母公司拥有人 - 0.34738亿元，归属少数股东权益0.26422亿元[16] - 2022年应占溢利归属母公司拥有人0.84824亿元，归属少数股东权益 - 0.42766亿元[16] - 2024年基本每股盈利/（亏损）为 - 0.02元，2023年为 - 0.01元，2022年为0.02元，2021年为0.01元，2020年为 - 0.03元[16] - 2020 - 2024年总营业收入分别为49.99亿、80.16亿、53.06亿、64亿和53.96亿元人民币[20] - 2020 - 2024年总资产分别为513.07亿、517.45亿、500.74亿、489.50亿和464.62亿元人民币[21] - 2020 - 2024年总负债分别为358.51亿、354.78亿、338.99亿、331.21亿和242.28亿元人民币[21] - 2020 - 2024年总权益分别为154.56亿、162.67亿、161.75亿、158.29亿和222.35亿元人民币[21] - 2020 - 2024年归属于母公司所有者权益分别为129.68亿、137.15亿、136.81亿、133.61亿和129.30亿元人民币[21] - 2024年有永续债务68.66亿元人民币[21] - 2020 - 2024年归属于少数股东权益分别为24.88亿、25.52亿、24.94亿、24.68亿和24.38亿元人民币[21] - 2020、2023、2024年归属于母公司所有者净亏损分别约为1.75亿、0.35亿和0.97亿元人民币[22][23][24][25] - 2021、2022年归属于母公司所有者净利润分别约为0.66亿和0.85亿元人民币[22][23][24] - 各年基本每股收益或亏损计算的加权平均普通股股数均为51.40亿股[22][23][24][25] - 2024年一季度公司实现收入135亿元，同比增长5.0%[33] - 2024年一季度公司实现净利润48.8亿元，同比增长3.5%[33] - 2024年一季度公司毛利率为4.3%[33] - 2024年全年，公司销售收益及租金收入总额为73.981亿元，较2023年下降14.2%，主要因消费者信心不足及商业模式转型[70] - 2024年总销售收入和租金收入为73.9808亿人民币，较2023年的86.22913亿人民币下降14.2%[72][75] - 2024年特许经营商销售收入为49.97348亿人民币，较2023年下降15.2%；直销收入为11.93403亿人民币，较2023年下降21.1%；租金收入为12.07329亿人民币，较2023年下降1.1%[72] - 2024年各区域总销售收入和租金收入：华东11.57331亿人民币，较2023年下降7.1%；华南22.70971亿人民币，较2023年下降22.5%；西南8.04617亿人民币，较2023年下降20.5%；华北31.65161亿人民币，较2023年下降7.8%[75] - 2024年服装销售占比29.5%（2023年为27.3%），珠宝占比16.8%（2023年为21.8%），休闲和体育用品占比13.3%（2023年为12.2%），化妆品占比18.7%（2023年为19.4%），鞋类和皮革制品占比6.1%（2023年为5.9%），其他占比15.6%（2023年为13.4%）[75] - 2024年公司主营业务收入为40.184亿人民币，较2023年的41.808亿人民币减少约1.624亿人民币[76] - 2024年其他收入为9.807亿人民币，较2023年的11.255亿人民币减少1.448亿人民币[77] - 2024年已售商品和物业成本为18.186亿人民币，较2023年的17.698亿人民币增加2.8%[78] - 2024年员工费用为3.948亿人民币，较2023年的4.143亿人民币下降4.7%[79] - 2024年折旧和摊销为9.961亿人民币，较2023年的9.901亿人民币增加0.6%[80] - 2024年其他经营费用为9.414亿人民币，较2023年的10.327亿人民币下降8.8%[81] - 2024年12月31日止年度，公司其他收益为5800万元，较2023年的1.157亿元减少49.9%[84] - 2024年12月31日止年度，公司经营利润为8.973亿元，较2023年的12.129亿元减少26.0%[85] - 2024年12月31日止年度，公司财务成本为6.902亿元，较2023年的9.653亿元减少28.5%[86] - 2024年12月31日止年度，公司所得税费用为2.583亿元，较2023年的1.368亿元增加88.8%[87] - 2024年，公司税前利润为1.584亿元，同比增长23.3%（按重列数字）和314.1%（按重列前数字）；净亏损为9990万元，较2023年同期增加1101.6%（按重列数字）和27.8%（按重列前数字）[88] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为4.4亿元，较2023年12月31日的7.228亿元减少2.828亿元[91] - 2024年12月31日止年度，公司酒店收入为181.86亿元，较2023年的176.98亿元增长2.8%[82] - 2024年12月31日止年度，公司其他收益及亏损中的投资性房地产公允价值变动收益同比减少1.695亿元[84] - 2024年，原股东豁免公司应付代价9050万元以补偿经营亏损，确认为其他收益[84] - 2024年12月31日止年度，公司酒店经营溢利为3.948亿元，较2023年的4.143亿元减少4.7%[82] - 经营活动产生的净现金流入为14.965亿元人民币[92] - 投资活动产生的净现金流出为3390万元人民币，其中购置物业、厂房及设备现金流出1.153亿元，购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产流出9270万元，回购该类金融资产流入1.107亿元，处置指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资现金流入5730万元[92] - 融资活动产生的净现金流出为17.454亿元人民币，其中银行贷款增加现金流入63.652亿元，偿还银行贷款现金流出76.26亿元，支付利息约5.945亿元，支付租赁付款本金和利息约4.632亿元，向附属公司借款现金流入29.934亿元，偿还附属公司借款现金流出23.457亿元，茂业国际控股有限公司向股东及附属公司向非控股股东分派股息分别为3520万元和3100万元[92] - 截至2024年12月31日，集团银行借款总额约为105.364亿元人民币（2023年12月31日为117.972亿元）[94] - 截至2024年12月31日，计息资产负债率和净计息债务与权益比率分别为22.7%和45.4%（2023年12月31日分别为24.1%和70.0%）[94] - 截至2024年12月31日，集团部分借款以账面价值分别为21.465亿元、126.498亿元、13.422亿元和1.097亿元的土地及建筑物、投资物业、发展中物业和使用权资产作抵押[95] - 报告期内，集团录得约250万元人民币的净外汇收益[96] - 截至2024年12月31日，集团未订立任何安排以对冲其外汇风险[97] 公司业务策略与转型 - 公司对全国重点门店进行精准定位、形象升级和改造，引入多元化业态，优化产品内容和组合[32] - 公司深化从专柜销售到租赁的策略转型[32] - 公司提升产品和服务质量，增强消费场景的定制化和创意性[32] - 公司在运营中注重节能减排，优化设备，运用大数据和AI等数字技术降本增效[32] - 公司通过调整和完善数字化建设、大数据分析和人工智能技术开发，洞察消费者需求[32] - 公司逐步构建“智慧零售”业务生态系统，推动业务增长[32] - 公司坚持“创新驱动、质量为本、服务导向”的发展使命和核心原则，积极应对行业变革[34] - 公司精准定位并重构门店运营和营销策略，注重品牌建设和产品优化，加强数智化转型[34] - 公司积极调整线上线下营销策略，加强全渠道销售，利用智能会员管理系统和大数据分析满足客户需求[34] - 公司积极推动向购物中心转型，发展本地和社区业务，引入定制化和创意业态[34] - 公司坚持以业绩为导向，推动全国门店业务模式转型迭代和内容升级，深化向购物中心转型及专柜销售转租赁策略[46] - 公司加强体验式业务模式布局，引入潮流时尚元素，提升门店流量吸引力和周边产品消费[46] - 公司门店业务模式重塑推动租赁收入占比同比增长，促进传统百货模式健康迭代[46] - 公司关键购物中心门店在报告期内实现合并毛利差异化同比增长，部分门店业务模式重组成效积极[47] - 2024年实体业务进入存量时代，公司聚焦商品和服务质量精细化，提升运营质量和效率[49] - 公司感知市场脉搏和机遇，围绕消费者需求精准定位全国门店，开展精细化管理和调整[49] - 公司参考当地文化，升级门店形象和购物场景，提升商品和服务质量，优化商品展示管理[50] - 公司调整招商策略，深化“一店一策”，引入各领域代表性品牌，满足多层次客户需求[50] - 公司部分门店如秦皇岛茂业综合体和内蒙古购物中心通过持续多维调整，实现销售、租金和合并毛利同比增长[50] 线上业务数据 - 2024年公司全年在线全价销售额约为3亿元人民币[56] - 2024年9月推出的分销功能取得突破，单月贡献自营商城45%的业绩，分销商超4000个[56] - 2024年10

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收入为40.18447亿元，较2023年的41.80814亿元有所下降[3] - 2024年经营收入总额为49.9913亿元，较2023年的53.06289亿元有所下降[3] - 2024年经营利润为8.97286亿元，较2023年的12.12927亿元有所下降[3] - 2024年全面亏损总额为3.94766亿元，较2023年的2.47371亿元有所增加[5] - 2024年总资产为46.462491亿元，较2023年的48.950112亿元有所下降[6] - 2024年总负债为24.227987亿元，较2023年的33.120868亿元有所下降[7] - 2024年公司分部收入总额4999130千元，2023年为5306289千元，同比下降5.79%[27][29] - 2024年公司经营利润897286千元，2023年为1212927千元，同比下降26.03%[27][29] - 2024年公司本年亏损99921千元，2023年亏损8316千元，亏损幅度扩大[27][29] - 2024年其他收入980683千元，2023年为1125475千元，同比下降12.86%[27][29][36] - 2024年商品及房地產銷售成本1818577千元，2023年为1769807千元，同比上升2.75%[27][29][37] - 2024年僱員開支394844千元，2023年为414298千元，同比下降4.69%[27][29][38] - 2024年融資成本690243千元，2023年为965288千元，同比下降28.50%[27][29][39] - 2024年税务开支总额为258,301,000元，2023年为136,804,000元，其中2024年企业所得税118,666,000元、土地增值税134,103,000元，2023年企业所得税207,905,000元、土地增值税18,996,000元[40] - 2024年公司普通股股东应占年内亏损97,178,000元，2023年经重述为34,738,000元，两年已发行普通股加权平均数均为5,140,326,000股[44] - 2024年末应付贸易款项及票据总计1,263,464,000元，其中90日内920,158,000元、91 - 180日59,857,000元、181 - 360日98,605,000元、360日以上184,844,000元；2023年末总计1,458,160,000元[46] - 2024年销售所得款项及租赁收入总额为73.981亿元，较2023年降低14.2%[69] - 2024年销售所得款项及租赁收入总额为73.98亿元，较2023年的86.23亿元下降14.2%，其中特许专柜销售总额49.97亿元，降15.2%，直销收入11.93亿元，降21.1%，租赁收入12.07亿元，降1.1%[70][71] - 2024年主营业务收入40.18亿元，较2023年的41.81亿元减少1.62亿元[72] - 2024年其他收入9.81亿元，较2023年的11.26亿元减少1.45亿元[73] - 2024年已售商品及物业成本18.19亿元，较2023年的17.70亿元增长2.8%[74] - 2024年雇员开支3.95亿元，较2023年的4.14亿元减少4.7%[75] - 2024年经营利润8.97亿元，较2023年的12.13亿元下降26.0%[79] - 2024年融资成本6.90亿元，较2023年的9.65亿元减少28.5%[80] - 2024年所得税开支2.58亿元，较2023年的1.37亿元增长88.8%[81] - 2024年现金及现金等价物4.40亿元，较2023年的7.23亿元减少2.83亿元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年客户合约收入中特許專櫃銷售佣金533831千元，较2023年的702345千元下降23.99%[32] - 2024年客户合约收入中直銷1193403千元，较2023年的1512516千元下降21.10%[32] - 2024年客户合约收入中物業銷售772430千元，较2023年的464366千元增长66.34%[32] - 2024年四大区域销售所得款项及租赁收入总额均下降，华东降7.1%，华南降22.5%，西南降20.5%，北方降7.8%[71] 门店相关数据 - 门店零售总额（含租赁商户）达83.285亿元[2] - 截至2024年12月31日，集团在全国21个城市经营管理49家门店，总面积约310万平方米，自有物业经营面积占比78.1%，含关联方租赁建筑面积比例达84.5%[52] - 2024年集团门店分布：华南6家、建筑面积218,409平方米，西南8家、建筑面积324,502平方米，华东15家、建筑面积1,043,668平方米，北方20家、建筑面积1,541,576平方米[52] - 前十大门店中深圳华强北店销售所得款项及租赁收入总额最高，为12.47042亿元，店龄21.3年，经营面积63243平方米[68] 财务准则相关 - 集团于2024年首次应用多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则，生效日期为2024年1月1日，对综合财务报表无重大影响[14][15] - 已颁布但尚未生效的准则中，国际会计准则第21号（修订本）2025年1月1日生效，多项准则2026年1月1日生效，国际财务报告准则第18号2027年1月1日生效，除国际财务报告准则第18号外预计无重大影响[18] 联营公司财务调整 - 2024年下半年发现联营公司优依购财务报表重大错误陈述，集团综合财务报表追溯重述[19] - 2023年12月31日，联营公司投资减少人民币104,777千元，递延税项资产增加人民币11,531千元，储备－留存盈利减少人民币81,895千元，非控股股东权益减少人民币11,351千元[20] - 2023年1月1日，联营公司投资减少人民币195,019千元，递延税项资产增加人民币31,893千元，储备－留存盈利减少人民币143,269千元，非控股股东权益减少人民币19,857千元[20] - 截至2023年12月31日止年度，应占联营公司投资的亏损及减值减少人民币90,242千元，所得税开支增加人民币20,362千元，非控股股东权益应占利润增加人民币8,506千元[22] 公司业务经营策略 - 公司推进全国各门店业态转型迭代和内容改造升级，深化百货购物中心化及联营转租赁战略，租金收入占营收份额逐年增长[54] - 2024年公司以客户需求为导向，对全国门店精准定位，对商品与服务精细化管理与调改[55] - 公司对各门店及购物场景进行形象焕新和升级改造，调整招商战略，部分门店销售额、租金与综合毛利同比增长[56] - 公司在全国多家重点门店实施全链条精细化管理，引入多种品牌与品类，华强北店化妆品业绩位列国内百货高端化妆品销售前茅[57] - 公司聚焦主业，对运营及旗下门店、购物中心实施外调内控优化管理，推进联营转租赁模式，降低劳力成本，运营费用大幅减少[58] - 公司以“数字零售、智慧商业”为目标，开发运营线上营销APP，实现线上线下高度融合[59] 线上业务数据 - 2024年公司线上原价销售近3亿元，“茂乐惠”全年会员总数突破360万人，同比增长5.2%，新会员转化率达84.76%，同比增长32%[60][61] - “茂乐惠”分销功能9月上线后单月给自营商城带来45%的业绩贡献，拥有分销员达4000名以上[60] - 新增自营黄金品类10月上线以来，同比实付增长48倍以上，订单同比增长15倍，消费人数增长14倍[60] - 抖音渠道直播总场次达350场，同比增长64场，自播297场，日销占比增幅16%，大促期间自营板块同比增长502%，达播场次增加20场，新寄播合作业绩同比增长692%[60] - 小红书渠道朵梵明星达人直播单场销售破百万，直播当日创精细护理榜第一名[60] - 线上护肤、彩妆及香水品类业绩贡献超2亿元，支持品牌超160家以上，海蓝之谜等品牌销售超千万，SKII等品牌销售超百万[61] - “茂乐惠”自营商城新增AI外呼推广功能，获意向率达40%，KOC推广发布笔记近千篇，阅读量8.4万，企业号推广新增关注人数约6.5万人，用户月平均互动及活跃度同比上涨700%[61] - “茂悦荟”会员管理系统新增会员人数75.35万人，会员总人数达1866万人，会员消费总金额达31.48亿元[62] 其他财务相关 - 2024年除税前利润为1.584亿元，净亏损为9990万元[2] - 2024年每股基本亏损为1.89分，董事会建议不派付末期股息[2] - 2023年拟派末期股息35,000,000元，每股0.75港仙，2024年不建议宣派末期股息[43] - 香港利得税按2024年估计应课税利润的16.5%计算（2023年同），中国附属公司企业所得税法定税率为25%（2023年同），中国土地增值税按30% - 60%累进税率征收[42] - 2024年12月，集团将来自直接控股公司贷款1,121,682,000元及同系附属公司贷款5,744,441,000元重组为总额6,866,123,000元的永续债券[47] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币31.08433亿元，未来12个月到期的流动银行及其他借款为人民币44.22287亿元[11] - 报告期内集团录得汇兑收益净额约人民币250万元，经营无须承受汇兑波动风险[86] 公司治理与报告相关 - 公司决心维持高标准企业管治，相关常规将载于2024年度报告[89] - 黄茂如担任公司董事长兼首席执行官，董事会认为符合集团最佳利益[90] - 审核委员会已审阅集团2024年度业绩并进行相关讨论[91] - 核数师将初步公布数字与综合财务报告草案核对一致，但未发表核证意见[91] - 2024年度报告将于2025年4月寄发股东并在联交所及公司网站刊出[92] - 公告刊发日，董事会有三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[94] 股东登记与投票相关 - 公司将在2025年4月30日至2025年5月7日暂停办理股东登记和股份过户登记手续[88] - 未登记股东需在2025年4月29日下午4时30分前办理登记以取得2025年股东大会投票资格[88] 证券交易相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[87]

财务数据 - 截至2024年6月30日止六個月，本集團收入為XXX億元[13] - 毛利率為XX%[13] - 淨利潤為XXX億元[13] - 每股盈利為X.XX元[13] - 經營活動產生的現金流量淨額為XXX億元[13] - 截至2024年6月30日，本集團總資產為XXX億元[13] - 截至2024年6月30日，本集團淨資產為XXX億元[13] 門店運營 - 本集團在全國21個城市經營管理49家門店，總建築面積約3.1百萬平方米[11] - 自有物業建築面積佔比為78.1%[11] - 公司在全国21个城市经营管理49家门店，总建筑面积约3.1百万平方米[21] - 自有物业经营面积占比78.1%，含关联方租赁建筑面积比例達84.5%[21] - 主要覆盖深圳、珠海、成都、南充、绵阳、重庆等重点城市[21] 經營業績 - 上半年總銷售所得款項及租賃收入為39.97億元人民幣，同比增長41.8%[14] - 上半年總經營收入為30.18億元人民幣，同比增長7.1%[14] - 上半年經營利潤為6.29億元人民幣，同比下降11.3%[14] - 上半年歸屬於母公司權益持有人的利潤為1.01億元人民幣，同比增長20.8%[14] - 上半年每股基本盈利為人民幣2.0分，同比增長25.0%[14] 業務轉型 - 集團持續深化門店升級，增強商品精細化管理、提升品質與品牌升級、優化業態[24] - 集團持續推進對全國重點門店的調改升級、科學規劃及精準鋪位佈局、加強精細化運營[26] - 集團引入了華為旗艦店、優衣庫、UR等品牌進駐西南區域店鋪[25] - 集團持續引入國潮品牌、輕奢戶外運動品牌、網紅、夜經濟消費品類等高需求業態[26] - 集團增加了高性價比、經濟實用及親民的消費品類的合作與進駐[26] - 集團通過精細化管理實施外調內控，優化供應鏈等運營環節，實現降本增效[27] - 集團持續推進門店的聯營轉租賃及購物中心化戰略，優化升級業態，提升運營價值[28][29][30] - 集團完善數字化建設，發掘新增長點，深化營銷渠道佈局[31][32][33][34] 線上業務 - 線上銷售方面，化妝品類別保持良好勢頭，多個品牌銷售超過1000萬元人民幣[35] - 茂樂惠線上平台銷售額達1.05億元人民幣，吸引66,000名新會員，會員消費增加[35] - 「茂悅薈」會員管理系統新增會員45.46萬人，會員總人數達1,836萬人，會員消費總金額達人民幣1,780百萬元[36] - 「茂樂惠」全平台銷售額達人民幣1.05億，新增會員6.6萬人，新會員轉化率17%，存量會員消費較去年同期呈現增長[36] 門店改造 - 秦皇島茂業天地店完成改造拓店升級，全國多店融合在地文化，以重塑商業空間藝術、創意佈局等賦能業態創新、購物中心化的轉型[38] - 成都鹽市口茂業天地北區的重建項目總體概念設計方案已獲得審議通過，公司將繼續積極穩步推進項目建設[39] 主要門店表現 - 前十大門店中，深圳華強北店銷售所得款項及租賃收入總額最高達人民幣713,498千元[41][42] - 部分重點門店如秦皇島茂業天地店、太原茂業天地等在2024年上半年均實現了客流及業績的雙向增長[25] - 秦皇島茂業天地店化妝品銷售實現總銷售額達人民幣30.92百萬，持續保持增長趨勢[25] - 集團華強北店作為化妝品銷售明星店，持續保持良好的銷售業績及受消費者青睐[25] 集團管理 - 黃茂如先生通過受控制法團及實益擁有合共82.68%的本公司已發行股本[2][3] - 黃茂如先生持有本公司直接控股公司及最終控股公司100%的已發行股本[4][5] - 本公司於2024年上半年整體遵守了上市規則附錄C1所載的企業管治守則，除了董事長兼任首席執行官的情況[76] - 本公司控股股東集團承諾在三年內解決相關訴訟並儘快將重慶解放碑店、茂業無錫店及貴陽友誼集團的權益轉讓給本公司[78] 財務狀況 - 本集團於2024年6月30日的流動負債淨額約為人民幣10,433.1百萬元[56] - 本集團於2024年6月30日銀行借款總額為人民幣11,152.7百萬元[1] - 計息負債資產比為23.5%,淨計息負債權益比為66.7%[1] - 部分借款以本集團土地及樓宇、投資物業、發展中物業及使用權資產作抵押[1] - 本集團業務主要集中在中國大陸地區,經營上無須承受任何匯兌波動風險[1] - 董事會不建議就截至2024年6月30日止六個月宣派中期股息[1]

财务数据 - 门店零售总额达到人民币452.45亿元[2] - 销售所得款项为人民币336.37亿元，同比下降13.4%[2] - 租赁收入总额为人民币63.29亿元，同比增长14.1%[2] - 经营收入总额为人民币301.83亿元，同比增长7.1%[2] - 净利润为人民币11.56亿元，同比增长20.3%[2] - 每股基本盈利为人民币2.0分，不派发中期股息[3] - 经营利润为人民币6.29亿元，同比下降11.3%[9] - 融资成本为人民币3.47亿元，同比下降28.7%[9] - 总资产为人民币475.44亿元，较2023年12月31日减少3.1%[24] - 总负债为人民币318.91亿元，较2023年12月31日减少3.7%[30] - 本集团流动负债净额约为人民币10,433,096,000元，未来12个月到期的流动银行贷款为人民币5,545,505,000元及应付同系附属公司及直接控股公司款项的流动结余为人民币6,531,678,000元[37] - 本集团客户合同收入在2024年6月30日止六个月为人民币2,493,460,000元，相比2023年同期的2,249,230,000元有所增长[46] - 特许专柜销售佣金在2024年6月30日止六个月为人民币303,859,000元，相比2023年同期的383,310,000元有所下降[46] - 直接销售在2024年6月30日止六个月为人民币691,236,000元，相比2023年同期的823,121,000元有所下降[46] - 物業銷售在2024年6月30日止六个月为人民币664,624,000元，相比2023年同期的302,355,000元有所增长[46] - 本集团在2024年6月30日止六个月的经营利润为人民币628,878,000元，相比2023年同期的数据未提供[50] - 本集团在2024年6月30日止六个月的资本支出为人民币160,016,000元，包括物業、廠房及設備、土地租賃預付款、投資物業、發展中物業以及其他無形資產的增加[54] - 本集团在2024年6月30日止六个月的所得税费用为人民币144,786,000元[51] - 本集团在2024年6月30日止六个月的归属于母公司权益持有人的利润为人民币100,935,000元[52] - 本集团在2024年6月30日止六个月的归属于非控股股東權益的利润为人民币14,624,000元[52] - 公司销售予外部客户的收入为2,249,230千元[57] - 公司其他收入为570,196千元[57] - 公司商品及房地产销售成本为990,605千元[58] - 公司经营利润为709,286千元[59] - 公司除所得税前分部利润为209,773千元[60] - 公司本期分部利润为96,048千元[60] - 公司归属于母公司权益持有人的利润为83,501千元[61] - 公司资本支出为481,557千元[63] - 公司来自供应商和特许专柜的收入为524,869千元[67] - 公司融资成本为486,918千元[69] - 2024年上半年，本集團的銷售所得款項及租賃收入總額為人民幣3,996.7百萬元，較2023年同期下降9.9%[104] - 特許專櫃銷售總額佔66.9%，直銷收入佔17.3%，租賃收入佔15.8%[107] - 特許專櫃銷售總額為人民幣2,672.5百萬元，較2023年同期下降12.7%，直銷收入為人民幣691.2百萬元，較2023年同期下降16.0%，租賃收入為人民幣632.9百萬元，較2023年同期增長14.1%[107] - 深圳華強北店銷售所得款項及租賃收入總額為人民幣713,498千元，太原茂業天地店為人民幣405,614千元[101] - 公司2024年上半年总销售及租赁收入为人民币39.97亿元，较2023年同期的人民币44.38亿元下降了9.9%[109] - 主营业务收入为人民币24.94亿元，较2023年同期的人民币22.49亿元增加了2.45亿元，主要受地产项目交付进度差异影响[111] - 其他收入为人民币5.25亿元，较2023年同期的5.70亿元减少了0.45亿元，主要因去年同期收到北站拆迁奖励0.58亿元[112] - 已售商品及物业成本为人民币11.92亿元，较2023年同期的9.91亿元增加20.3%，主要由于房地产销售成本的增加[113] - 经营利润为人民币6.29亿元，较2023年同期的7.09亿元下降11.3%，主要因计提的预期信用减值损失同比增加及投房公允价值变动收益同比减少[118] - 融资成本为人民币3.47亿元，较2023年同期的4.87亿元减少了28.7%，主要因计息负债规模减少及融资利率略有下降[119] - 所得税费用为人民币1.45亿元，较2023年同期的1.14亿元增加27.3%，主要因经营利润总额及土地增值税增加[120] - 2024年上半年净利润为人民币1.16亿元，较2023年同期增长了20.3%[121] - 现金及现金等价物为人民币7.16亿元，较2023年底的7.23亿元减少了0.07亿元，主要因经营活动产生的净现金流入为人民币8.91亿元，投资活动产生的净现金流出为人民币0.22亿元，融资活动产生的净现金流出为人民币8.76亿元[123] - 银行借款总额为人民币111.53亿元，较2023年底的人民币117.97亿元减少，计息负债资产比为23.5%，净计息负债权益比为66.7%[128] 公司运营 - 公司在全国21个城市经营及管理49家门店，总建筑面积达约3.1百万平方米，其中自有物业经营面积占比为78.1%[86] - 公司门店分布：华南6家，西南8家，华东15家，北方20家，总计49家[86] - 公司门店建筑面积分区域：华南218,4

财务表现 - 2023年全年销售所得款項及租賃收入總額為85.27億人民幣[12] - 2023年全年經營收入總額為53.06億人民幣[12] - 2023年全年經營利潤為10.12億人民幣[12] - 2023年全年虧損為0.78億人民幣[12] - 2023年全年母公司權益持有人應佔虧損為0.96億人民幣[12] - 2023年每股基本虧損為人民幣0.02元[12] - 2023年度主營業務收入為人民幣4,180.8百萬元，較2022年下降約4.0%[70] - 零售業務收入同比增加人民幣71.4百萬元，酒店業務收入同比增加人民幣94.5百萬元[70,71] - 其他收入為人民幣1,125.5百萬元，較2022年增加人民幣79.2百萬元[73,74] - 銷售成本為人民幣1,760.7百萬元，較2022年下降4.9%[75] - 員工開支為人民幣414.3百萬元，較2022年下降8.9%[76] - 折舊及攤銷為人民幣990.1百萬元，較2022年下降5.6%[77] - 其他經營開支為人民幣1,041.8百萬元，較2022年增加3.1%[78] - 經營利潤為人民幣1,012.3百萬元，較2022年下降33.0%[81] - 融資成本為人民幣965.3百萬元，較2022年下降8.1%[82] - 所得稅開支為人民幣116.4百萬元，較2022年下降50.7%[83] 業務發展 - 公司積極把握中國中高端商業零售的發展趨勢，努力實現商業模式由傳統百貨零售向新零售的戰略轉型[6] - 公司覆蓋的重點城市包括廣東、四川、重慶、江蘇、山東、河北、遼寧、山西及內蒙古等地[5] - 截至2023年12月31日，公司擁有49家門店，總建築面積約為310萬平方米，其中自有物業面積佔比達78.1%[5] - 公司積極融合線上線下的業務發展，深耕消費者體驗與技術應用[6] - 公司在中國內地共有17家門店，總建築面積約67.8萬平方米[21] - 公司在深圳、重慶、四川、山東等地設有百貨店、購物中心等零售網點[21] - 公司在2023年新開設了1家購物中心[21] - 公司在2023年關閉了2家百貨店[21] - 公司在2023年完成了1起並購交易[21] - 公司在2023年推出了3款新產品[21] - 集團在全國範圍內擁有49家門店，其中包括19家購物中心、27家百貨店和3家奧特萊斯[26] - 集團的實體門店均佔據著優越的地段與人流量密集的商圈，線下流量紅利明顯[26] - 集團附屬公司成都茂業JW萬豪酒店在2023年業績表現突出，營收同比增長50.8%創歷史新高[28,29] - 集團將持續聚焦主業，以商業零售業務為核心，持續全方位優化經營，積極迎接零售行業的全面復甦[30] - 集團將緊跟時代發展步伐，堅持深化數智化的實踐與創新，持續發展與迭代，積極拓展業務新增長領域[30,31] - 持續推進聯營轉租賃戰略，提升核心競爭力[45][46] - 引入餐飲配套、夜經濟、運動潮等新興業態及商品品類，打造多元消費場景[45][46] - 華強北店租金收入增長27.6%，新型餐飲業態帶動門店引流和業績雙向激增[48] - 持續推動品牌升級和商品精細化運營，引入國潮網紅品牌、高端美妝品牌等[50] - 針對性調整重點門店運動商品品類，引入專業戶外運動品牌和輕奢運動品類[50] - 太原茂業天地門店從時尚潮流型轉型為高端購物中心[50] - 秦皇島茂業天地店品牌建設和品質升級帶動業績兩位數增長，成為當地零售業龍頭[50] - 本集團持續推進數字化建設，不斷開發和完善線上營銷APP如"茂悅薈"和"茂樂惠"[53] - 本集團通過微信公眾號、企業微信、抖音直播等數字化應用持續拓展線上業務佈局[53] - 本集團持續關注營銷活動的新形式、新管道和新內容，積極研究差異化、潮流化、年輕化的品牌策略[54] - 本集團堅持線上線下營銷的互動和創新，加強全渠道營銷活動的統籌聯動，實現線上線下雙向引流[54] - 本集團持續將線下門店銷售與"茂樂惠"線上營銷APP進行深度融合，推進線上線下產品同步上新[54] - 本集團各門店增加在線APP的促點以提高拉新吸粉，並持續優化線上平台功能[55] - "茂樂惠"微信小程序全年引流訪客超過200萬人次，線上銷售額達到5.4億元[55] - 本集團"茂悅薈"會員管理系統新增會員109萬人，會員總數達到1790萬人，會員消費總金額達到42.5億元[57] - 集團附屬公司成都茂業萬豪酒店在成都及中西部地區市場表現突出，2023年度營業收入同比增長50.8%[58] - 本集團太原茂業萬豪酒店計劃於2024年元宵節盛大開業[59] 宏觀經濟及行業趨勢 - 國內宏觀經濟呈現復甦態勢，消費增長恢復[24] - 政策刺激下消費上

财务业绩整体情况 - 门店零售总额（含租赁商户）达139.263亿元[1] - 销售所得款项为74.028亿元，同比下降6.7%[1] - 租赁收入总额为11.242亿元，同比增长6.9%[1] - 本年录得净亏损为7820万元，同比下降138.1%[1] - 剔除减值影响，本年净利润为7230万元[1] - 年内每股基本亏损为0.019元，董事会建议派付末期股息每股现金0.0075港元（2022年度：每股现金0.0102港元）[1] - 经营收入总额为53.06289亿元，2022年为53.95975亿元[5] - 2023年公司总营收53.06289亿人民币，2022年为53.95975亿人民币[39][40] - 2023年公司经营百货店经营利润为9.97289亿人民币，物业发展亏损47.5486亿人民币[39] - 2023年公司除税前利润为3824.6万人民币，2022年为4.41518亿人民币[39][40] - 2023年公司本年亏损7819.6万人民币，2022年利润为2.05184亿人民币[39][40] - 2023年销售所得款项及租赁收入总额为85.269亿元，较2022年降低5.1%，同店收入下降5.2%[88] - 2023年主营业务收入为41.808亿元，较2022年减少1.689亿元，物业销售收入同比减少3.233亿元，零售业务收入同比增加7140万元，酒店业务收入同比增加9450万元[98] - 2023年其他收入为11.255亿元，较2022年增加7920万元，含成都北站拆迁政府奖励收入7880万元[99] - 2023年销售成本为17.607亿元，较2022年减少4.9%[99] - 2023年雇员开支为4.143亿元，较2022年减少8.9%[100] - 2023年折旧及摊销为9.901亿元，较2022年减少5.6%[101] - 2023年其他经营开支为10.418亿元，较2022年增加3.1%[103] - 2023年其他亏损8490万元，较2022年的其他收益4.867亿元减少117.4%[118] - 2023年经营利润10.123亿元，较2022年的15.104亿元下降33.0%[119] - 2023年融资成本9.653亿元，较2022年的10.503亿元减少8.1%[120] - 2023年所得税开支1.164亿元，较2022年的2.363亿元下降50.7%[132] - 2023年净亏损7820万元，较2022年同期下降138.1%[133] - 2023年末现金及现金等价物7.228亿元，较2022年末增加1.665亿元[134] - 2023年末银行借款总额约117.972亿元，2022年末为128.643亿元[136] - 2023年末计息负债资产比为24.1%，净计息负债权益比为69.6%；2022年末分别为25.6%及75.3%[136] - 董事会建议派付2023年末期股息每股现金0.75港仙，2022年为1.02港仙[140] 资产情况 - 非流动资产总额为375.1129亿元，2022年为385.16878亿元[9] - 流动资产总额为115.32068亿元，2022年为117.20021亿元[9] - 资产净额为159.2249亿元，2022年为163.38091亿元[11] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币62.32484亿元[14] - 2023年12月31日，人民币17.78563亿元及人民币7.34588亿元之流动负债为合同负债及已收按金，集团预期不会产生现金流出[16] 公司概况 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要于中国大陆从事百货店经营及管理与物业发展业务[13] - 公司经营业务分为百货店、物业发展和“其他”三个可报告经营分部[36] - 分部间收入及转让参照当时主要市价销售给第三方的售价进行[37] - 公司全部收入来自中国大陆市场[41] - 公司拥有大量客户，无单独一名客户销售额贡献5%或以上总收入[42] 会计准则应用情况 - 集团在本年度财务报表首次应用国际财务报告准则第17号等多项新订及经修订准则[21] - 国际会计准则第1号（修订本）要求实体披露重大会计政策资料，对集团财务报表计量等无影响[22] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计变动与会计政策变动区别，对集团财务报表无影响[23] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对集团财务报表无重大影响[24] - 集团尚未应用已颁布但尚未生效的经修订国际财务报告准则，拟于生效后应用[26] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订本可解决相关规定不一致性，2024年1月1日或以后开始的年度期间生效，可提前应用[27][31] - 国际会计准则第1号2020年和2022年修订本澄清负债分类规定，公司评估后预计对财务报表无重大影响[28] - 国际会计准则第12号修订本引入强制性临时例外规定，公司因不在规则范围内不受影响[30] - 国际财务报告准则第16号修订本明确售后回租租赁负债计量方法，2024年1月1日或之后开始的年度报告期追溯应用，预计对财务报表无重大影响[33] - 国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号修订本澄清供应商融资安排特点并规定额外披露，预计对财务报表无重大影响[34] - 国际会计准则第21号修订本规定货币可兑换性评估方法及披露要求，预计对财务报表无重大影响[34] 收入细分情况 - 2023年客户合约收入中，特许专柜销售佣金7.02345亿人民币，直销15.12516亿人民币，物业销售4.64366亿人民币[43] - 2023年来自其他渠道的收入中，投资物业租赁收入6.56593亿人民币，出租商铺的租赁收入5.63557亿人民币[43] - 2023年计入报告期初合约负债的已确认收益为2.5921亿人民币，2022年为3.25933亿人民币[44] - 2023年特许专柜销售总额占比69.1%，直销收入占17.7%，租赁收入占13.2%；特许专柜销售总额为58.902亿元，较2022年降低8.5%，直销收入为15.125亿元，增长0.7%，租赁收入为11.242亿元，增长6.9%[89] - 2023年各品类销售占比：服装27.3%（2022年27.8%），珠宝首饰21.8%（2022年22.9%），休闲运动12.2%（2022年10.9%），化妆品19.4%（2022年17.4%），皮鞋皮具5.9%（2022年5.1%），其他13.4%（2022年15.9%）[90] - 2023年各区域销售所得款项及租赁收入：华东12.441亿元，较2022年降6.9%；华南28.994亿元，降11.9%；西南9.975亿元，降15.9%；北方33.860亿元，增6.6%[97] 成本及开支情况 - 2023年资本开支为7.3044亿人民币，2022年为8.41586亿人民币[39][40] - 2023年其他收入总额为1125475千元，2022年为1046285千元[49] - 2023年销售成本总额为1760695千元，2022年为1850950千元[49] - 2023年雇员开支总计414298千元，2022年为454586千元[49] - 2023年融资成本总计965288千元，2022年为1050310千元[51] - 2023年土地增值税为18996000元，2022年为41122000元[54] - 2023年母公司普通权益持有人应占年内亏损96112000元，2022年盈利228093000元[56] - 2023年应付票据为400000元，2022年为28464000元[58] - 2023年应付贸易款项及票据总计1458160千元，2022年为1600620千元[62] 门店经营情况 - 截至2023年12月31日，公司在全国21个城市经营及管理49家门店，总面积约3.1百万平方米[67] - 2023年自有物业经营面积占比为78.1%，含关联方租赁建筑面积比例达84.5%[67] - 华强北店租金收入较同期增长27.6%[72] - 秦皇岛茂业天地店2023年业绩实现两位数增长[74] - “茂乐惠”微信小程序全年引流访客超200万人次，在售品牌超300个，兰蔻等多个品牌全年在线售卖金额超2000万元，2023年线上全平台销售额达5.4亿元[77] - 2023年“茂悦薈”会员管理系统新增会员109万人，截至2023年底服务会员总人数达1790万人，会员消费总金额达42.5亿元[79] - 2023年度公司酒店业务营业收入同比增长50.8%[80] 公司战略及规划 - 公司持续推进联营转租赁战略，深化业态与经营内容升级[72] - 公司从品牌、品质方面推动门店内容迭代与调优升级，实施招商战略调整[74] - 公司推进数智化建设，开发完善线上营销APP，拓展线上业务布局[76] - 公司旗下门店推进导购直播带货，开展创新营销活动，优化在线产品功能[77] - 2024年公司将聚焦主业，全方位优化经营，推进转型和新门店建设，发展数字化[84] 股东登记安排 - 2024年5月2 - 7日暂停办理股东登记确定出席股东大会投票资格；5月14 - 17日暂停办理股东登记确定收取末期股息资格[141]

公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[14] - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要在中国内地从事百货店经营及管理与物业发展业务[111] - 公司的直接控股公司和最终控股公司分别是Maoye Department Store Investment Limited及MOY International Holdings Limited [111] 门店与物业情况 - 截至2023年6月30日，集团在全国21个城市经营及管理49家门店，总建筑面积约310万平方米，自有物业建筑面积占比78.1%[14][22] - 截至2023年6月30日，集团自有物业经营面积占比78.1%，含关联方租赁建筑面积比例达84.5%[22] - 截至2023年6月30日，集团在全国21个城市运营管理49家门店，总建筑面积约310万平方米，自有物业经营面积占比78.1%（含关联方租赁面积占比84.5%）[146] - 截至2023年6月30日，集团部分楼宇房产证未取得，账面净值约为1.4767亿元，2022年12月31日为1.50583亿元[1][2] - 成都双流茂业时代广场2023年元旦开业，建筑面积约29520平方米，营业面积约1.78万平方米，预计年销售额约2.2亿元[33][38] 财务业绩相关 - 截至2023年6月30日止六个月，母公司权益持有人应占利润为8.3501亿元，2022年同期为10.0202亿元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，已发行加权平均之普通股数为51.40326亿股，与2022年同期相同[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售所得款项及租赁收入总额为44.379亿元，较2022年同期降低10.6%[52] - 2023年上半年销售所得款及租赁收入中，特许专柜占68.9%，直销收入占18.5%，租赁收入占12.6%；特许专柜销售总额30.599亿元，同比降13.6%，直销收入8.231亿元，同比增4.9%，租赁收入5.549亿元，同比降12.8%[53] - 截至2023年6月30日止六个月，华东、华南、西南、北方服装销售分别为678792千元、1468715千元、525993千元、1764379千元，合计4437879千元；2022年同期分别为767984千元、1597683千元、734806千元、1862015千元，合计4962488千元[54] - 2023年上半年服装销售占25.7%（2022年上半年27.7%），珠宝首饰占22.5%（2022年上半年22.8%），休闲运动占12.7%（2022年上半年11.4%），皮鞋皮具占6.1%（2022年上半年5.4%），化妆品占20.3%（2022年上半年17.1%），其他品类占12.7%（2022年上半年15.6%）[54] - 2023年上半年融资成本4.869亿元，较去年同期5.348亿元减少9.0%，因计息负债规模减少且融资利率略有下降[57][59] - 2023年上半年净利润9600万元，较2022年同期8590万元增长11.8%[58] - 截至2023年6月30日止六个月经营利润7.013亿元，较去年同期7.896亿元下降11.2%[59] - 截至2023年6月30日止六个月所得税开支1.137亿元，较去年同期1.596亿元减少28.8%，因企业所得税及土地增值税减少[59] - 2023年上半年公司本期利润为96048千元人民币，2022年同期为85939千元人民币[99] - 2023年上半年公司除税后其他全面亏损为47131千元人民币，2022年同期为137661千元人民币[99] - 2023年上半年公司除税后全面收益总额为48917千元人民币，2022年同期为亏损51722千元人民币[99] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计为17309911千元人民币，2022年12月31日为17667021千元人民币[101] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为5506391千元人民币，2022年12月31日为5947000千元人民币[101] - 截至2023年6月30日，公司总资產减流动负债为32874410千元人民币，2022年12月31日为32569878千元人民币[101] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为16,290,289千元人民币，非控股股东权益为2,480,497千元人民币，总计为13,809,792千元人民币[103] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总权益为16,170,593千元人民币，非控股股东权益为2,498,020千元人民币，总计为13,672,573千元人民币[104] - 2023年上半年留存利润为6,066,929千元人民币，较2022年上半年的6,126,236千元人民币有所减少[103][104] - 2023年上半年汇率波动公积为 - 83,350千元人民币，较2022年上半年的 - 19,030千元人民币亏损扩大[103][104] - 2023年上半年资产重估公积为4,855,054千元人民币，较2022年上半年的4,658,874千元人民币有所增加[103][104] - 2023年上半年法定盈余公积为1,103,676千元人民币，较2022年上半年的1,039,580千元人民币有所增加[103][104] - 2023年上半年已发行股本为460,153千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年股票溢价账户为1,630,539千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年在不丧失控制权的情况下处置部分子公司权益为295,477千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 2023年上半年收购非控股股东权益为 - 82,386千元人民币，与2022年上半年持平[103][104] - 截至2023年6月30日止六个月，持有待售已落成物业减少206,409千元，2022年同期为384,673千元[107] - 截至2023年6月30日止六个月，发展中物业增加(218,791)千元，2022年同期为(292,149)千元[107] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额为1,063,433千元，2022年同期为831,117千元[107] - 截至2023年6月30日，集团的流动负债净额约为5,506,391,000元[112] - 截至2023年6月30日的流动负债1,712,912,000元和723,168,000元为合同负债和已收按金，集团预计不会有任何现金流出[112] - 2023年上半年销售予外部客户收入为24.74亿元，其他收入为5.70亿元，销售成本为10.22亿元[125][128][131] - 2023年上半年雇员开支为2.46亿元，折旧和摊销为5.41亿元，短期租赁和低值资产租赁开支为0.65亿元[125] - 2023年上半年经营利润为7.90亿元，除税前分部利润为2.46亿元，本期分部利润为0.86亿元[125] - 2023年上半年融资成本为5.35亿元，联营公司和合营企业的损益份额为0.93亿元[125] - 2023年上半年所得税费用为1.60亿元[125] - 2023年上半年来自供应商和特许专柜的收入为5.70亿元，较2022年的5.55亿元有所增长[128] - 2023年上半年非按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的利息支出总额为5.27亿元，资本化利息为0.40亿元[136] - 香港利得税准备金按2023年上半年预估应税利润的16.5%计算，中国子公司按法定税率25%缴纳企业所得税[138] - 2023年上半年中国土地增值税为1.59亿元，较2022年的2.30亿元有所减少[140] - 公司在开曼群岛注册成立，免缴开曼群岛所得税，根据英属维尔京群岛规章制度，毋须缴纳当地任何税款[138] - 截至2023年6月30日止六个月，当期税款总额为1.13725亿元，2022年同期为1.59622亿元[141] - 2023年上半年土地增值税为1588.3万元，2022年同期为2303.5万元[142] - 2023年6月30日商誉账面净值为12.60531亿元，较2022年12月31日的12.70349亿元有所减少[155] - 2023年6月30日存货账面价值为2.94779亿元，2022年12月31日为3.52487亿元[155] - 2023年6月30日发展中物业账面价值为55.66789亿元，2022年12月31日为54.86731亿元[157] - 2023年6月30日非流动资产预付款项为1.71574亿元，2022年12月31日为1.15042亿元[161] - 2023年6月30日流动资产预付款项和按金及其他应收款项合计24.79201亿元，2022年12月31日为27.21783亿元[161] - 2023年6月30日现金及现金等价物为10.33089亿元，2022年12月31日为5.56293亿元[162] - 截至2023年6月30日贸易应付款为16.59431亿元，2022年12月31日为16.0062亿元[164] - 截至2023年6月30日合同负债、已收按金等其他应付款为8.604582亿元，2022年12月31日为8.4675亿元[170] - 截至2023年6月30日计息银行贷款及其他借款为124.03615亿元，2022年12月31日为128.64282亿元[172] - 截至2023年6月30日一年内应偿还的银行贷款及其他贷款为63.4916亿元，2022年12月31日为69.02772亿元[172] - 截至2023年6月30日第二年应偿还的银行贷款及其他贷款为23.1032亿元，2022年12月31日为31.841亿元[172] - 截至2023年6月30日超过五年应偿还的银行贷款及其他贷款为22.78535亿元，2022年12月31日为19.7716亿元[172] - 除账面价值为69.45909亿元的银行贷款按固定利率计息外，所有借款均按浮动利率计息，2022年12月31日该固定利率贷款账面价值为83.92478亿元[168] - 截至报告期末，集团部分银行贷款担保总额为61.4042亿元，2022年12月31日为62.67215亿元[175] - 2023年6月30日未提取的银行贷款额度为7.8亿元，2022年12月31日为5亿元[177] - 2023年6月30日已签约但未提供的建筑物资本承付款项为24.77709亿元，2022年12月31日为30.10278亿元[179] - 2023年上半年百货商店经营管理费收入为1.33亿元，2022年同期为0.85亿元[182] - 2023年上半年广告、宣传费为851万元，2022年同期为2804万元[182] - 2023年上半年电梯维护费用为961万元，2022年同期为1805万元[182] - 2023年上半年深圳茂业集团等担保的银行贷款为86.9775亿元，2022年同期为88.08361亿元[186] - 2023年上半年向关联方偿还贷款3.05亿元，2022年同期为7.568亿元[191] - 2023年上半年支付关联方利息支出11.9559亿元，2022年同期为10.5895亿元[192] - 2023年上半年归属母公司普通股股东的利润为8350.1万元，2022年同期为1.00202亿元[196] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面价值为7,737,931千元人民币，2022年12月31日为7,928,703千元人民币[198] - 2023年1月1日至6月30日物业、厂房及设备新增63,359千元人民币，处置443千元人民币，计提折旧255,728千元人民币[198] - 2022年物业、厂房及设备新增149,522千元人民币，处置13,413千元人民币，计提折旧552,568千元人民币[198] - 2023年上半年物业、厂房及设备汇兑调整为2,040千元人民币，2022年为2,523千元人民币[198] 业务发展战略 - 集团积极把握中国中高端实体零售趋势

财务表现 - 门店零售總額达人民幣7,882.2百萬元，同比下降10.6%[1] - 銷售所得款項及租賃收入總額为人民幣4,437.9百萬元，同比下降6.9%[1] - 經營收入總額为人民幣2,819.4百萬元，同比下降6.9%[1] - 淨利潤为人民幣96.0百萬元，同比增长11.8%[1] - 期内每股基本盈利为人民幣1.6分，董事会不建议就截至年月日止六个月派发中期股息[1] - 公司本期利润为人民幣96,048千元[3] - 海外业务产生的汇兑差额为36,475千元[5] - 公司2023年上半年净利润为96.0百万元，较去年同期增长11.8%[51] 资产负债 - 非流动资产合计为38,380,801千元[6] - 流动资产合计为294,779千元[6] - 母公司权益持有人应占权益为460,153千元[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额约为5,506,391,000元[10] - 公司截至2023年6月30日的流动资金及财务资源为1,033.1百万元，较去年同期增加556.3百万元[52] - 公司截至2023年6月30日的计息负债资产比为24.7%，淨计息负债权益比为69.8%[54] - 公司截至2023年6月30日的抵押资产包括樓宇、投資物業、使用權資產、發展中物業及持有的附屬公司股份[56] 经营情况 - 公司2023年截至6月30日，经营百货店、物业发展和其他部门的总收入为人民币2,249,230千元[17] - 公司2023年截至6月30日，经营百货店、物业发展和其他部门的经营利润为人民币486,918千元[17] - 公司持续推进品牌升级和品质升级，致力于高质量发展，实现可持续健康发展[26] - 公司持续加强门店内容结构性调整，推进门店的整体品牌升级和品质升级，积极引进新品牌和輕奢品类，实现良好增长态势[28] - 公司将继续聚焦主业，提升服务能力，优化门店经营效率，推进数字化升级，打造多元化的业务生态，为长远发展注入更多活力[39] 财务报告 - 公司注册地点为开曼群岛，总部和主要业务地点在中国深圳市[9] - 公司采用了新的和修订的国际财务报告准则，对会计政策进行了变更和披露[12] - 修订的国际财务报告准则对公司的财务状况或表现没有影响[13] - 公司董事会认为，除个别偏离外，公司在截至6月30日止六个月期间遵守了上市规则附录C.2.1所载的企业治理守则的守则条文[60] - 公司的审计委员会由独立非执行董事组成，已审阅了截至6月30日止六个月的未经审计中期业绩，并与管理层讨论了会计政策、风险管理、内部控制系统以及财务报告相关事项[61] - 公司的中期简明合并财务报表已由独立核数师安永会计师事务所根据香港审阅准则进行审阅[62]

门店运营与布局 - 公司在全国21个城市经营和管理48家门店，总建筑面积达约310万平方米，其中自有物业经营面积占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 2023年元旦，公司在成都双流茂业时代广场新项目开业，成为地区商业的标杆[12] - 公司持续调整门店内容，提升消费者购物体验，推进门店向购物中心化和社区生活中心化转型，提高体验式业态占比[18] - 公司总建筑面积中，自有物业占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 公司门店覆盖的重点城市包括广东深圳及珠海、四川成都、南充及绵阳、重庆、江苏无锡、扬州、泰州、南京及淮安、山东淄博、莱芜和菏泽、河北秦皇岛及保定、辽宁沈阳及锦州、山西太原、以及内蒙古呼和浩特和包头[17] - 公司持续引进优质首店和趋势性流行品类，更新迭代门店内容，巩固轻奢、化妆品等核心品类的市场领先地位[18] - 公司门店总建筑面积中，自有物业占比为77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达到84.4%[17] - 公司门店覆盖的重点城市包括广东深圳及珠海、四川成都、南充及绵阳、重庆、江苏无锡、扬州、泰州、南京及淮安、山东淄博、莱芜和菏泽、河北秦皇岛及保定、辽宁沈阳及锦州、山西太原、以及内蒙古呼和浩特和包头[17] - 公司持续调整门店内容，提升消费者购物体验，推进门店向购物中心化和社区生活中心化转型，提高体验式业态占比[18] - 公司持续引进优质首店和趋势性流行品类，更新迭代门店内容，巩固轻奢、化妆品等核心品类的市场领先地位[18] - 公司在全国21个城市运营和管理48家门店，总建筑面积约310万平方米，其中自有物业占比77.9%（包括从关联方租赁的建筑面积，占比84.4%）[41] - 公司通过引入高品质品牌和优化门店布局，提升顾客消费体验，并强化数字化运营能力，促进线上销售快速增长[35][36] - 公司调整产品组合布局，提升供应链效率，增强产品竞争力，自有化妆品实现线上线下库存分割，8家高端化妆品门店全面应用化妆品管理系统[43] - 公司门店覆盖深圳、珠海、成都、南充、绵阳、重庆、无锡、扬州、泰州、南京、淮安、淄博、莱芜、菏泽、秦皇岛、保定、沈阳、锦州、太原、呼和浩特和包头等城市[41] - 成都双流茂业时代广场预计每年可贡献约人民币2.2亿元销售额[46] - 公司在中国拥有48家门店，总建筑面积为3,098,635平方米，其中北方区域门店数量最多，为20家，建筑面积为1,541,576平方米[73] - 公司通过优化品牌管理，引入高质量首店和潮流品类，更新门店内容，提升购物体验，进一步巩固了平价奢侈品和化妆品等核心品类的市场领先地位[74] - 公司全面推广云POS系统，取代传统人工收银，并集成会员积分、购物券管理、电子发票等功能，提升运营效率和用户体验[76] - 公司通过科技赋能，优化了“小紅茂”商户服务平台，提供实时商品库存获取、后台管理操作优化等功能，提升了商户服务的便捷性和回款对账的及时性[76] - 公司计划在未来继续聚焦主业，推进多元化、跨区域的协同发展，提升门店经营效率，优化门店布局，并通过科技创新推进数字化升级，开拓新的业务增长领域[79] 财务表现 - 2022年公司总销售额及租赁收入为89.89亿元人民币，较2021年的115.47亿元人民币下降22.2%[50][52] - 2022年公司主营业务收入为43.497亿元人民币，较2021年的52.346亿元人民币下降16.9%[53] - 2022年公司净利润为2.052亿元人民币，较2021年的1.106亿元人民币增长85.5%[55] - 2022年公司现金及现金等价物为5.563亿元人民币，较2021年的11.971亿元人民币减少6.408亿元人民币[55] - 2022年公司经营活动产生的净现金流入为12.495亿元人民币[55] - 2022年公司投资活动产生的净现金流入为7.157亿元人民币，主要包括出售金融资产和投资性物业的现金流入[55] - 2022年公司华东地区销售额及租赁收入为13.356亿元人民币，较2021年下降13.5%[52] - 2022年公司华南地区销售额及租赁收入为32.907亿元人民币，较2021年下降18.7%[52] - 2022年公司西南地区销售额及租赁收入为11.864亿元人民币，较2021年下降28.8%[52] - 2022年公司北方地区销售额及租赁收入为31.764亿元人民币，较2021年下降26.0%[52] - 融资活动产生的净现金流出为人民币2,551.3百万元，主要包括新增银行贷款及其他借款带来的现金流入人民币5,545.6百万元，以及偿还银行贷款及其他借款产生的现金流出人民币6,996.2百万元[56] - 2022年12月31日，公司银行借款及公司债券总额为人民币12,864.3百万元，较2021年12月31日的14,314.9百万元有所减少[56] - 计息负债资产比为25.6%，净计息负债权益比为75.3%，分别较2021年的27.7%和80.6%有所下降[56] - 公司部分借款以土地及楼宇、投资物业、使用权资产、发展中物业及附属公司股份作抵押，账面净额分别为人民币3,699.5百万元、9,059.8百万元、233.4百万元、1,929.6百万元及999.6百万元[56] - 报告期内，公司录得汇兑损失净额约人民币2.3百万元，但由于业务主要集中在中国大陆地区，经营上无外汇波动风险[57] - 2022年6月至9月期间，公司全资附属公司中兆投资在公开市场出售所持有的银座集团股份[57] - 2022年12月，公司间接非全资附属公司成商控股与相关方达成土地、房屋及设施的搬迁补偿协议，补偿总金额约人民币415.70百万元[57] - 2022年特许专柜销售总额为人民币6,435.8百万元，同比下降25.2%，直销收入为人民币1,502.2百万元，同比下降15.1%，租赁收入为人民币1,051.3百万元，同比下降10.7%[81] - 公司2022年主营业务收入为人民币43.497亿元，同比下降16.9%，主要由于COVID-19疫情导致门店短期关闭或缩短营业时间[82] - 公司2022年其他收入为人民币10.463亿元，同比下降10.2%，主要由于门店销售水平下降[83] - 公司2022年销售成本为人民币18.51亿元，同比下降14.7%，与收入下降幅度基本一致[83] - 公司2022年员工开支为人民币4.546亿元，同比下降3.8%，主要由于组织架构调整和降本增效[83] - 公司2022年折旧及摊销为人民币10.492亿元，同比下降4.9%，主要由于部分资产已完成折旧摊销[83] - 公司2022年其他经营开支为人民币10.108亿元，同比下降12.3%，主要由于有效控制各项费用支出[84] - 公司2022年其他收益为人民币4.867亿元，同比增长299.5%，主要由于联营公司转为金融资产核算及成都火车北站拆迁交易[84] - 公司2022年经营利润为人民币15.104亿元，同比下降6.5%[84] - 公司2022年融资成本为人民币10.503亿元，同比下降8.4%，主要由于计息负债规模减少及融资利率下降[84] - 公司2022年所得税开支为人民币2.363亿元，同比下降28.6%，主要由于企业所得税及土地增值税减少[84] 数字化与科技创新 - 公司通过引入高品质品牌和优化门店布局，提升顾客消费体验，并强化数字化运营能力，促进线上销售快速增长[35][36] - 公司调整产品组合布局，提升供应链效率，增强产品竞争力，自有化妆品实现线上线下库存分割，8家高端化妆品门店全面应用化妆品管理系统[43] - 公司全面推广云POS系统，取代传统人工收银，并集成会员积分、购物券管理、电子发票等功能，提升运营效率和用户体验[76] - 公司通过科技赋能，优化了“小紅茂”商户服务平台，提供实时商品库存获取、后台管理操作优化等功能，提升了商户服务的便捷性和回款对账的及时性[76] - 公司将继续推进数字化升级，探索新的业务增长领域[48] - 公司计划通过技术创新提升核心竞争力，优化门店布局[48] 节能与环保措施 - 公司实施多项节能措施，并编制统计分析报告以加强能源消耗监控[32] - 2022年耗水量为1,804,721.77立方米，较2021年减少48.60%[105][106] - 2022年每平方米建筑面积耗水量为0.58立方米，较2021年的1.13立方米显著下降[105] - 公司通过安装感应阀、定期巡查和节水教育等措施降低耗水量[110] - 公司推广使用环保纸张和再生纸购物袋，减少塑料购物袋的使用[112] - 公司优化电子办公系统，减少办公用纸，推动无纸化办公[110] - 公司加强空调系统维护和通风系统清洁，以提高能源效率[115] - 公司调整自动电梯运行时间，避免不必要的能源浪费[115] - 公司提醒员工在午休时间关闭不必要的灯具和电脑，以减少能源消耗[115] - 公司采用环保材料和高效能源装置，最大限度利用自然光源[112] - 公司通过集中回收处理废旧耗材，减少环境污染[110] - 2022年公司耗電量較2021年減少30.75%，主要由於局部地區疫情影響門店經營時間及客流[126] - 2022年計算耗電量排放量密度所用總建築面積為309.9平方米，2021年為309.8平方米[127][128] - 公司已制定並實施多項節能減排措施，包括強化預算管理、嚴格執行用電設備操作時間、加強巡檢巡查、創新設備節能改造及投入資金優化門店環境[130][132] - 公司2022年电力消耗为267,569,820.37千瓦时，较2021年减少30.75%[156] - 公司2022年每平方米建筑面积耗电量为86.35千瓦时，较2021年的124.70千瓦时显著下降[156] - 公司在中国内地运营48家百货零售门店，电力消耗为主要能源消耗来源[153] - 公司通过节能降耗指标作为员工绩效指标，奖励优秀节能个案并处罚违规案例[152] - 公司致力于成为环境友好企业，倡导绿色生活方式并推动循环经济[151] - 公司2022年二氧化碳排放量为197,084.51吨，较2021年的276,442.43吨减少28.7%[177] - 公司2022年每平方米建筑面积二氧化碳排放量为0.06吨/平方米，较2021年的0.09吨/平方米减少33.3%[177] - 公司2022年无害废弃物中纸张产生量为5.45吨，较2021年的10.42吨减少47.7%[197] - 公司2022年无害废弃物中墨盒产生量为0.10吨，较2021年的0.22吨减少54.5%[197] - 公司2022年无害废弃物中硒鼓产生量为0.20吨，较2021年的0.53吨减少62.3%[197] - 公司2022年无害废弃物中塑胶水瓶产生量为0.28吨，较2021年的0.09吨增加211.1%[197] - 公司2022年无害废弃物中纸杯产生量为0.08吨，较2021年的0.28吨减少71.4%[197] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席兼首席执行官黄茂如先生拥有丰富的百货和商业地产行业经验，董事会认为其担任双重角色有利于集团的持续有效管理和业务发展[69] - 公司董事会已将其职责委派给执行董事和高级管理层，包括实施董事会决策和协调日常运营管理[66] - 公司已应用《上市规则》附录14中的《企业管治守则》原则，并在2022年全年遵守了守则条款，除C.2.1条款外[63] - 公司秘书严欣女士于2022年6月获委任，拥有超过10年的公司秘书和投资者关系管理经验[61] - 独立非执行董事饶永先生拥有超过30年的会计和审计经验，曾担任深圳市注册会计师协会会长[60] - 独立非执行董事浦炳荣先生曾获选为香港十大杰出青年和世界十大杰出青年，拥有丰富的城市规划经验[60] - 独立非执行董事高亚军先生为香港资深会计师，拥有丰富的财务管理经验，曾担任南京熊猫电子股份有限公司独立非执行董事[61] - 公司董事会成员黄维正先生于2023年3月10日获委任，王斌先生于同日辞任[67] - 公司董事会认为由同一人担任董事长和首席执行官的架构不会影响董事会与管理层之间的权力平衡[99] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督公司特定范畴的事项[103] - 审核委员会的主要职责包括审阅财务报表、监察外聘核数师的独立性及核数过程的客观性及效率[104] - 公司已採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則，並制定嚴格程度不低於標準守則的僱員書面指引[121] - 公司已建立股息政策，根據財務狀況、現金流情況、業務條件及策略等因素決定是否派發股息[137] - 公司通過網站“www.maoye.cn”提供集團業務發展、財務信息及公司治理等相關信息，以促進與股東的有效溝通[138] - 公司認為與股東保持有效溝通對促進投資者關係及加深投資者對集團業務表現及策略了解至為重要[140] - 公司股东可持有不少于公司十分之一缴足资本，要求董事会召开股东特别大会[141] - 股东可在股东大会上提名非退任董事参选公司董事，需提前7天提交书面通知[141] - 公司未在回顾年内对组织章程作出任何变动，最新版本可在公司网站及联交所网站查阅[141] - 所有股东大会议案将以一股一票点票方式表决，投票结果将在联交所及公司网站公布[141] - 公司环境社会管治小组由执行董事领导，负责制定ESG策略及日常管理[147] - 环境社会管治小组每年向董事会提供公司最新ESG表现更新资料[147] - 环境社会管治小组定期举行会议，讨论预定义ESG措施并跟进业务单位工作[147] - 环境社会管治小组获内部审计团队协助，识别及评估潜在ESG相关风险[147] - 公司致力于将可持续及具社会责任感的最佳实践融入日常运营及决策过程[147] 员工与人力资源管理 - 公司2022年员工总数为4,001人，较2021年减少24.85%[184] - 公司2022年新聘员工1,017人，占员工总数的25.42%，较2021年的29.94%有所下降[186] - 公司2022年员工流失人数为2,340人，流失率为58.49%，较2021年的37.72%显著上升[187] - 公司严格遵守国家和地方的劳动法律法规，报告期间未发现违反雇佣相关法律的个案[148] - 公司提供有市场竞争力的薪酬水平和福利政策，确保员工享受公平的薪酬和福利待遇[148] - 公司通过组织多元化的文体活动，增强员工的归属感和团队凝聚力[148] 其他 - 2022年线上全平台销售额达到人民币6.4亿元[45] - 茂乐惠微信小程序全年引流访客超过200万人次[45] - 茂乐惠在售品牌超过300个，其中多个品牌全年在线售卖金额超过人民币2000万元[45] - 公司通过公开市场出售银座集团股份，提升资产质量和现金流水平[47] - 公司优化负债结构，截至2022年12月31日有息负债进一步降低[47] - 公司将继续巩固高质量服务能力，提升门店运营效率[48] - 公司报告涵盖2022年1月1日至2022年12月31日，部分内容追溯至以前年份[164] - 公司报告于2023年3月24日获得董事会批准[164]

财务业绩 - 门店零售总额达144.616亿元人民币[1] - 销售所得款项及租赁收入总额为89.894亿元人民币，同比下降22.2%[1] - 经营收入总额为53.96亿元人民币，同比下降15.7%[1] - 本年净利润为2.052亿元人民币，同比增长85.5%[1] - 年内每股基本盈利为4.44分人民币，董事会建议派付末期股息每股现金1.02港仙[1] - 2022年公司总收入4349690千元，2021年为5234615千元，同比下降16.9%[26][27][28] - 2022年经营亏损1050310千元，2021年为1146469千元，亏损幅度收窄8.4%[26][27] - 2022年除税前亏损236334千元，2021年为331094千元，亏损幅度收窄28.6%[26][27] - 2022年本年利润205184千元，2021年为110592千元，同比增长85.5%[26][27] - 2022年客户合约收入714034千元，2021年为1051808千元，同比下降32.1%[28] - 2022年销售成本1850950千元，2021年为2170195千元，同比下降14.7%[32] - 2022年雇员开支1049160千元，2021年为1103358千元，同比下降4.9%[26][27] - 2022年融资成本1050310千元，2021年为1146469千元，同比下降8.4%[33] - 2022年计入报告期初合约负债的已确认收益为325933千元，2021年为378928千元，同比下降14%[29] - 2022年香港利得税拨备按估计应课税利润的16.5%计算，中国附属公司企业所得税法定税率为25% [34] - 2022年土地增值税4112.2万元自综合损益表内扣除，低于2021年的2.27388亿元 [35] - 2022年年内税务开支总额2.36334亿元，低于2021年的3.31094亿元 [35] - 2022年每股拟派末期股息1.02港仙，2021年无 [35] - 2022年每股基本盈利按母公司普通权益持有人应占年内利润2.28093亿元计算，高于2021年的6568.5万元 [35] - 2022年末应付贸易款项及票据为16.0062亿元，低于2021年末的18.92912亿元 [36] - 2022年末应付票据为2846.4万元，低于2021年末的7081.4万元 [36] - 2022年公司销售所得款项及租赁收入总额为89.894亿元，较2021年降低22.2%[54] - 2022年公司特许专柜销售总额为64.358亿元，较2021年降低25.2%；直销收入为15.022亿元，较2021年下降15.1%；租赁收入为10.513亿元，较2021年下降10.7%[54] - 2022年华东、华南、西南、北方区域销售所得款项及租赁收入总额分别较2021年降低13.5%、18.7%、28.8%、26.0%[55] - 2022年公司主营业务收入为43.497亿元，较2021年降低16.9%[55] - 2022年公司其他收入为10.463亿元，较2021年降低10.2%[56] - 2022年公司销售成本为18.51亿元，较2021年减少14.7%[57] - 2022年公司雇员开支为4.546亿元，较2021年减少3.8%[58] - 2022年公司折旧及摊销为10.492亿元，较2021年减少4.9%[59] - 2022年公司其他经营开支为10.108亿元，较2021年减少12.3%[60] - 2022年公司经营利润为15.104亿元，较2021年下降6.5%[62] - 2022年融资成本为105030万元，较2021年的114650万元减少8.4%[63] - 2022年所得税开支为23630万元，较2021年的33110万元下降28.6%[64] - 2022年度净利润为20520万元，较2021年的11060万元增长85.5%[65] - 2022年末现金及现金等价物为55630万元，较2021年末的119710万元减少64080万元[66] - 2022年经营活动净现金流入124950万元，投资活动净现金流入71570万元，融资活动净现金流出255130万元[66][67] - 2022年末银行借款总额以及公司债券约为1286430万元，2021年末为1431490万元[68] - 2022年末计息负债资产比及净计息负债权益比分别为25.6%及75.3%，2021年末分别为27.7%及80.6%[68] 资产与负债 - 2022年非流动资产总额为385.16878亿元人民币，2021年为396.90144亿元人民币[4] - 2022年流动资产总额为117.20021亿元人民币，2021年为120.5477亿元人民币[4] - 2022年流动负债总额为176.67021亿元人民币，2021年为173.08999亿元人民币[4] - 2022年非流动负债总额为162.31787亿元人民币，2021年为181.68912亿元人民币[5] - 2022年权益总额为163.38091亿元人民币，2021年为162.67003亿元人民币[5] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币59.47亿元[7] - 集团偿还到期债务能力依赖未来经营现金流及续借银行贷款和其他借款能力[7] - 2022年12月31日，人民币17.58677亿元及人民币7.30379亿元之流动负债为合同负债及已收按金，预期无现金流出[8] 公司概况 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事百货店经营及管理与物业发展业务[6] 财务报表相关 - 综合财务报表由集团截至2022年12月31日止年度的财务报表组成[9] - 集团本年度财务报表首次应用多项经修订国际财务报告准则[16] - 国际财务报告准则第3号（修订本）等修订对集团财务状况及表现无影响[16] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用国际会计准则第16号（修订本），该修订未对财务状况或表现造成影响[17][18] - 公司对2022年1月1日尚未履行所有责任的合约前瞻应用国际会计准则第37号（修订本），未识别出亏损合约，该修订未对财务状况或表现造成影响[19] - 公司自2022年1月1日起前瞻应用国际财务报告准则2018年至2020年之年度改进中金融工具相关修订，因金融负债年内无修订或交换，该修订未对财务状况或表现造成影响[20] - 已颁布但未生效的准则包括国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）等多项准则[21] - 部分准则于2023年1月1日或以後开始之年度期间生效，部分于2024年1月1日或以後开始之年度期间生效，部分尚无强制性生效日期[21] - 因2022年修订本影响，2020年修订本生效日期推迟至2024年1月1日或以後开始之年度期间[21] - 因2020年6月发布国际财务报告准则第17号（修订本），国际财务报告准则第17号修订以延长临时豁免，允许保险人在2023年1月1日前开始的年度期间采用国际会计准则第39号而非国际财务报告准则第9号[21] - 选择采纳相关修订中分类覆盖过渡选项的实体应在首次采纳国际财务报告准则第17号时采纳[21] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）可解决相关规定不一致性问题，新强制生效日期待确定，可现用[22] - 国际财务报告准则第16号（修订本）追溯应用于2024年1月1日或之后开始的年度报告期，预计对集团财务报表无重大影响[22] - 国际会计准则第1号（修订本）自2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正评估影响[22] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，集团正修订披露[23] - 国际会计准则第8号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[23] - 国际会计准则第12号（修订本）2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[23] 经营分部 - 集团经营业务分百货店、物业发展、“其他”三个可报告经营分部[24] - 百货店分部经营包括特许专柜销售、商品直销及出租商用物业[24] - 物业发展分部主要从事开发销售及出租商用与住宅物业[24] - “其他”分部主要包括酒店经营及提供配套服务[24] 门店情况 - 截至2022年12月31日，集团于全国21个城市经营及管理48家门店，总建筑面积约310万平方米 [39] - 截至2022年12月31日，自有物业经营面积占比77.9%，含关联方租赁建筑面积比例达84.4% [39] - 报告期内集团持续推进业态升级与门店内容优化，提升消费者购物体验 [41] - 全国8家经营高级化妆品的门店上线使用化妆品管理系统[43] - 公司旗下门店全面推广云POS系统，部分门店推广清洁机器人[45] - 2023年元旦成都双流茂业时代广场开业，建筑面积约3.2万平方米，营业面积约1.78万平方米，预计每年贡献约2.2亿元销售额[50] 线上业务 - 2022年线上全平台销售额达6.4亿元，“茂乐惠”微信小程序全年引流访客超200万人次，在售品牌超300个，多个品牌全年在线售卖金额超2000万元[49] - 2022年“茂悦薈”会员管理系统新增会员110万人，截至年底服务会员总人数达1680万人，会员消费总金额达47.13亿元[50] - 公司推进“茂悦薈”“茂乐惠”等线上APP功能打通和数据互连，实现商品线上线下同步上新[48] - 公司旗下门店推进导购直播带货，增加在线促点拉新吸粉，优化在线平台功能[49] 业务优化与资产处置 - 公司优化“小红茂”商户服务平台，提升商户服务便捷性和合作效率[46] - 公司出售银座集团股份，成商控股达成搬迁补偿协议，提升资产质量和现金流水平[52] - 公司对部分债务进行置换，截至2022年12月31日有息负债降低，融资成本减少[52] - 2022年6 - 9月，全资附属公司出售银座集团股份[71] - 2022年12月，间接非全资附属公司达成土地、房屋及设施搬迁补偿协议，补偿总金额约为41570万元[72] 股息与股东登记 - 董事会建议派付2022年度末期股息每股现金1.02港仙，须待2023年股东周年大会批准[75] - 公司将于2023年5月29日至5月31日暂停办理股东登记，未登记股东需在2023年5月25日下午4:30前送抵过户表格及股票办理登记[77] 企业管治与审核 - 公司决心维持高标准企业管治，详细企业管治常规将载于2022年12月31日止年度的年度报告内[78] - 董事长兼首席执行官黄茂如为集团创办人，董事会认为其担任两角色符合集团最佳利益[78] - 审核委员会已审阅集团2022年12月31日止年度业绩，并与管理层讨论相关事宜[79] - 核数师安永将初步公布数字与综合财务报告草案核对一致，但未发表核证意见[79] 公告与报告 - 本公告于联交所网站和公司网站刊出，2022年12月31日止年度的年度报告将于2023年4月寄发股东并刊出[80] - 公告刊发日期，董事会包括三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[81]