公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约为8.106亿港元，2020年约为65.723亿港元[11] - 2021年公司拥有人应占溢利约为620万港元，2020年应占亏损约9300万港元[11] - 2021年除税前溢利为1392万港元，2020年亏损6512万港元[9] - 2021年所得税开支为769.6万港元，2020年为1929.4万港元[9] - 2021年年内溢利为622.4万港元，2020年亏损8441.4万港元[9] - 2021年资产总值为16.28476亿港元，2020年为17.47967亿港元[9] - 2021年负债总额为1.89615亿港元，2020年为3.26339亿港元[9] - 2021年权益总额为14.38861亿港元，2020年为14.21628亿港元[9] - 2021年公司贸易业务所得收入约为7.721亿港元，2020年约为64.81亿港元；2021年无原油贸易业务（2020年占比79%）及铁矿石收入（2020年占比2%）；2021年约58%（2020年：11%）贸易业务收入来自石化产品贸易，约15%（2020年：5%）来自成品油贸易，煤炭贸易所得收入约为27%（2020年：3%）[26] - 2021年就成品油及石化产品提供一般仓储及其他配套服务产生的收入约为2600万港元（2020年：约4220万港元）；2021年约63%（2020年：54%）仓储业务收入来自一般仓储服务，约37%（2020年：46%）来自其他配套服务[31] - 2021年租赁产生的收入约为1260万港元（2020年：约4910万港元）[32] - 2021年公司就衍生金融工具录得公平值变动收益总额约7200万港元（2020年：约2540万港元）[34] - 本年度整体毛利减至约3840万港元，2020年约为4.24亿港元[35] - 公司拥有人应占年内溢利约为620万港元，2020年应占亏损约9300万港元[36] - 投资物业产生经营租金收入约190万港元，减值亏损约2490万港元，2020年为零[38] - 2021年末流动资金总额约为3.345亿港元，2020年约为2.318亿港元[39] - 2021年末公司拥有人应占权益增加约1780万港元至约14.389亿港元[39] - 2021年末集团资产负债率由2020年约8%下跌至0%[39] - 2021年末集团获银行提供融资约4420万港元[40] - 2021年末已抵押使用权资产约1710万港元，与2020年持平[41] - 2021年12月31日，集团在SH Energy累计投资为2150万美元（相当于约1.677亿港元），其公平值约为2530万美元（相当于约1.975亿港元），占集团总资产约12%，投资公平值收益约30万美元（相当于约250万港元）[54] - 2021年12月31日，集团雇员人数略减至93人（2020年：94人）[60] 业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营的仓储设施有21个油库，容量达13.9万立方米，2021年仓储收入及纯利较2020年均有增长[14] - 南通润德以21个容量达139000立方米的油库提供仓储服务，总吞吐量由2020年约1980000公吨减至2021年约1919000公吨[22] - 2021年石化产品成交量由去年190046公吨减至78632公吨，成品油成交量由去年79196公吨减至14701公吨，煤炭成交量由去年621894公吨减至312735公吨[29] 行业相关指数变化 - 2021年财新中国制造业采购经理人指数9月从2020年12月最高位54.9跌至全年最低位49.2，2022年1月进一步跌至49.1[12] 公司收购与项目进展 - 2020年8月，公司间接全资附属公司高品环球以7800万港元收购长和物业全部股本[16] - 福建香江SEBS项目预计每年生产规模为50000公吨，已列为中国地方省级重点项目之一[17] - 2022年1月，集团以12万港元代价收购一家本地太阳能公司60%权益[59] - 福建厂房预期2023年初完工，2023年第一季度开始营运[59] 公司欠款与收款情况 - 山东玉皇未偿还欠款约为3120万美元，已收回可收回款项约340万美元[44][45] - 山东胜星欠款约为9150万美元，未偿还欠款约为8300万美元[48] - 截至2021年12月31日，集团自山东胜星收取部分付款约1740万美元（相当于约1.357亿港元），报告日期山东胜星已支付约1580万美元（相当于约1.232亿港元）[49] 公司股权结构 - 王健生被视为于公司持有约5.89%股权[62] - 姚国梁直接及实益拥有1.24984亿股本公司股份[63] - Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[62][63] 公司业务调整 - 2021年6月，海峡澳门关闭并转移业务至同系附属公司[57] 公司人员信息 - 张少云女士55岁，自2012年1月1日起担任公司独立非执行董事[64] - 陈怡光教授59岁，自2017年7月1日起担任独立非执行董事，自2020年被评为各学部前2%顶尖科学家之一[66] - 邓珩先生52岁，自2018年1月1日起担任独立非执行董事[67] - 庄加先生56岁，集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验[68] - 陈文才先生68岁，自2009年加入集团起负责管理Strong Singapore所有石油业务，在石油行业有逾35年经验[69] - 匡婷婷女士51岁，2018年7月加入集团，负责Strong Singapore的贸易业务，在石油业累积逾25年贸易经验[69] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司已采纳并全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文[71] - 执行董事王健生先生、独立非执行董事陈怡光教授及邓珩先生因公务未能出席2021年5月27日举行的股东周年大会[71] - 2021年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[81] - 全体独立非执行董事与公司订立固定任期为1年的服务合约，可提前1个月书面通知终止[75] - 每名董事须至少每三年轮席退任一次[75] - 董事会每年最少举行4次会议，可因业务需要增加次数[81] - 董事会例会通告需在会议前至少14日送交全体董事[82] - 董事会或委员会会议文件及相关资料需在会议前至少3日送交全体董事或成员[82] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成[83] - 截至2021年12月31日止财政年度，香港立信德豪会计师事务所有限公司未提供非核数服务，审核委员会建议续聘其为外聘核数师[84] - 审核委员会职权包括监督公司与外聘核数师关系、审核财务资料、监督财务汇报等制度[86][87][89] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，每年最少与核数师开会两次[87] - 2021年12月31日止年度内，审核委员会举行两次会议，审阅集团初步中期及年度业绩和内部监控[97] - 审核委员会每年检讨集团风险管理政策，年终对集团内部监控进行高层次检讨[97] - 审核委员会可全面接触管理层，已与管理层合作并获所需资源[99] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则变动，评估对集团会计政策的适用性[99] - 审核委员会向管理层及董事会提出的建议均获接纳并实施[100] - 财政年度完结后，审核委员会审阅集团2021年12月31日止年度经审核综合财务报表并建议董事会批准[100] - 薪酬委员会由三名成员组成，2021年举行一次会议检讨薪酬待遇[101][111] - 高级管理层2021年薪酬在100 - 200万港元有1人，200 - 300万港元有1人，500万港元以上有1人；2020年薪酬在100 - 200万港元有3人，500万港元以上有1人[113] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议检讨董事会组成[114][121] - 公司规定最少三分之一董事须轮流退任并符合资格于股东周年大会上重选连任，各董事须至少每三年退任一次[122] - 提名委员会建议王健生先生及陈怡光教授在应届股东周年大会重选连任，董事会已接纳建议[123] - 2021年董事会举行7次会议，审核委员会举行2次会议，薪酬委员会举行1次会议，提名委员会举行1次会议，股东周年大会举行1次[126] - 执行董事王健生出席董事会7/7、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1；姚国梁出席董事会7/7、股东周年大会1/1[126] - 独立非执行董事张少云出席董事会6/7、审核委员会2/2、提名委员会1/1、股东周年大会1/1[126] - 独立非执行董事陈怡光出席董事会6/7、审核委员会2/2、薪酬委员会1/1；邓珩出席董事会6/7、审核委员会2/2、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1[126] - 除2021年5月27日股东周年大会外，公司未举行其他股东大会[127] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定标准[129] - 公司股息政策由董事会酌情决定，宣派股息需考虑集团财务业绩、留存收益等多因素[131][132] - 公司为董事提供入职资料套和持续专业培训，鼓励董事参加相关课程[134] - 刘亮豪自2020年2月14日起任公司秘书，将在2022年接受最少15小时专业培训[135] - 董事对编制综合财务报表负责，认为报表按持续经营基准编制并应用适当会计政策[139] - 截至2021年12月31日止年度，核数相关的核数师酬金为201.1万港元[141] - 集团向核数师支付薪酬中，核数服务195.2万港元，核数师收取支出5.9万港元[142] - 董事会负责维持集团内部监控稳健有效，委托审核委员会进行审阅工作[143] - 董事会实施风险管理系统和政策，定期识别、评估及管理集团风险[145] - 公司董事会对截至2021年12月31日止年度的内部监控系统成效进行检讨，认为风险管理及内部监控系统有效且充足[146] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[149] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至2021年12月31日期间公司可持续发展表现[153] - 报告根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[154] - 报告范畴涵盖公司香港总部、澳门、新加坡及中国福建省泉州市的三个办事处，以及南通润德位于中国江苏省的仓储业务[154] - 董事会全权负责监督公司的环境、社会及管治并决策，其他部门起支持作用[155] - 公司向重要内外部持份者收集意见，优化绿色业务策略，识别的重大议题提呈董事会决议[155] - 公司已扩展至太阳能业务并将继续寻求绿色能源业务机遇[155] - 公司为识别重大环境、社会及管治议题，与重要持份者进行网上调查[157] 公司组织章程 - 截至2021年12月31日止年度，公司的组织章程大纲及细则并无变动[151] 公司业务供应与投诉情况 - 公司呈報期內煤炭來源100%為印尼，石化產品來源100%為中國[165] - 按地區劃分，中國供應商數目83家，香港1家，新加坡3家，共87家[166] - 呈報期內公司未接獲有關產品及服務的投訴[167] 公司能耗与废弃物排放情况 - 2021年公司總耗水量34202立方米，2020年為2471立方米[171] - 2021年公司總耗水密度為每平方米2.07立方米，2020年為1.50立方米[171] - 2021年公司每百萬港元收入耗水量為4.222立方米，2020年為0.38立方米[171] - 2021年有害废弃物（固体）排放量为1.503吨，2020年为8.63吨；有害废弃物（液体）排放量为36003升，2020年无数据[173] - 2021年无害废弃物中金属、塑胶及纸张排放量为2.262吨，2020年为2.52吨；一般弃置废弃物排放量为12.002吨，2020年为10.60吨[173] - 2021年办公室耗电量为78375千瓦时，2020年为75747千瓦时；南通润德耗电量为6482292千瓦时，2020年为544708千瓦时；总耗电量为726604千瓦时，2020年为620455千瓦时[176] - 2021年办公室温室气体排放量为68吨二氧化碳当量，2020年为57吨；南通润德为3822吨二氧化碳当量，2020年为331吨；总排放量为450吨二氧化碳当量，2020年为388吨[176] - 2021年总耗水量为34202立方米，较2020年的2471立方米增加[200] - 2021年总耗水密度为每

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为3.47亿港元，公司拥有人应占亏损约为530万港元[7] - 六个月期间，公司拥有人应占亏损约530万港元（2020年上半年约9860万港元）[26] - 2021年6月30日，银行结余及现金约1.321亿港元（2020年12月31日约1.442亿港元），银行融资为5100万美元及人民币1700万元（合共约4.182亿港元），借款约2040万港元[27] - 2021年6月30日，资产负债比率约为8%（2020年12月31日约8%）[28] - 2021年6月30日，集团兴建福建厂房已订约资本开支约为人民币4150万元（约4990万港元）（2020年12月31日约人民币1840万元，约2190万港元）[33] - 2021年6月30日集团雇员人数增至97人，2020年12月31日为94人[42] - 2021年上半年货品及服务收入为342,195千港元，2020年同期为4,856,505千港元；租赁收入为4,833千港元，2020年同期为22,190千港元[61] - 2021年上半年销售成本为335,155千港元，2020年同期为4,816,344千港元；毛利为11,873千港元，2020年同期为62,351千港元[61] - 2021年上半年期内亏损为5,343千港元，2020年同期为95,049千港元[61] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损均为0.25港仙，2020年同期均为4.64港仙[64] - 2021年6月30日非流动资产为633,126千港元，2020年12月31日为615,874千港元[69] - 2021年6月30日流动资产为1,175,201千港元，2020年12月31日为1,132,093千港元[69] - 2021年6月30日流动负债为387,915千港元，2020年12月31日为325,843千港元[72] - 2021年6月30日流动资产净值为787,286千港元，2020年12月31日为806,250千港元[72] - 2021年6月30日资产净值为1,420,412千港元，2020年12月31日为1,421,628千港元[72] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为1,419,904千港元，2020年12月31日为1,421,125千港元[72] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为26,893千港元，2020年同期为511,470千港元[81] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为13,254千港元，2020年同期为237,189千港元[81] - 2021年1月1日现金及现金等价物为144,173千港元，2020年同期为358,075千港元[81] - 2021年6月30日现金及现金等价物为132,142千港元，2020年同期为119,461千港元[81] - 2021年上半年贸易业务收入为331,183千港元，仓储业务收入为11,012千港元，总计342,195千港元[87] - 2020年上半年贸易业务收入为4,837,343千港元，仓储业务收入为19,162千港元，总计4,856,505千港元[89] - 2021年上半年中国地区收入为324,747千港元，其他区域收入为17,448千港元[87] - 2020年上半年中国地区收入为4,020,487千港元，其他区域收入为836,018千港元[89] - 2021年上半年按时间点确认收入为331,183千港元，随时间推移确认收入为11,012千港元[87] - 2021年上半年贸易业务收入331,183千港元，2020年同期为4,837,343千港元；仓储业务收入11,012千港元，2020年同期为19,162千港元；租赁收入4,833千港元，2020年同期为22,190千港元；总收入347,028千港元，2020年同期为4,878,695千港元[95][99][103] - 2021年上半年贸易业务分部业绩为亏损629千港元，2020年同期亏损79,604千港元；仓储业务分部业绩为盈利4,692千港元，2020年同期盈利14,176千港元；集团除税前亏损2,168千港元，2020年同期亏损76,109千港元[99][103] - 2021年上半年银行利息收入49千港元，2020年同期为360千港元；租金收入240千港元，2020年同期为0；其他收入总计4,601千港元，2020年同期为1,806千港元[105] - 2021年上半年财务成本2,106千港元，2020年同期为11,999千港元，其中信用证融资的银行费用515千港元，2020年同期为5,688千港元；银行及其他借款的利息1,567千港元，2020年同期为6,269千港元[106] - 2021年上半年所得税开支3,175千港元，2020年同期为18,940千港元，其中即期税项中中国企业所得税1,666千港元，新加坡所得税199千港元[109] - 2021年上半年除税前亏损已扣除核数师酬金1,051千港元，2020年同期为1,308千港元；物业、厂房及设备折旧3,840千港元，2020年同期为10,940千港元[112] - 2021年上半年投资物业折旧5,339千港元，2020年同期为0；使用权资产折旧1,830千港元，2020年同期为2,196千港元[112] - 2021年上半年外汇亏损净额1,068千港元，2020年同期为500千港元；存货减值亏损2021年上半年为0，2020年同期为3,090千港元[112] - 2021年上半年董事薪金240千港元，与2020年同期持平；其他员工成本薪金、花红及其他津贴18,044千港元，2020年同期为23,496千港元[112] - 2021年上半年被认为开支的存货成本（计入销售成本内）326,895千港元，2020年同期为4,794,629千港元[112] - 公司董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年上半年亦未派息[113] - 2021年上半年公司拥有人应占期内亏损5343千港元，2020年为98553千港元；用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为2123364090股，2020年为2123549563股[117] - 2021年物业、厂房及设备期初值为84881千港元，期末值为102316千港元；2020年6月30日为260104千港元，12月31日为84881千港元[119] - 2021年按公平值计入损益的金融资产中非上市股权投资为195000千港元，持作买卖上市证券为1287千港元，总计196287千港元；2020年12月31日分别为195000千港元、1233千港元，总计196233千港元[121] - 2021年6月30日应收贸易款项为640680千港元，2020年12月31日为713876千港元[127] - 2021年应付贸易款项按摊销成本计值为1千港元，2020年12月31日为28945千港元[130] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用主要包括非上市股权投资应付款项约58500000港元，与2020年12月31日相同[131] - 2021年银行及其他借款总计141606千港元，2020年12月31日为140198千港元[133] - 2021年6月30日银行借款按贷款市场报价利率加年利率0.65%计息，2020年12月31日为加年利率1%；股东贷款按一个月香港银行同业拆息加年利率1.75%计息[134] - 2021年6月30日银行借款以若干使用权资产作抵押，借款以人民币计值[134][135] - 法定股本方面，截至2021年6月30日，股份数目为40亿股，金额为1亿港元；已发行及缴足股份方面，2021年6月30日股份数目为21.2336409亿股，金额为5308.4万港元[138] - 2021年就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表中拨备的资本开支为4986.8万港元，2020年为2186.5万港元[139] - 截至2021年6月30日，与王健生先生和姚国梁先生的股东贷款金额（含本金及应计利息）为1.21176亿港元，2020年为1.2亿港元[141] - 2021年上半年与海峡物业有限公司的租金费用为99.4万港元[142] - 非上市股权投资于2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日按公平值计入损益的金融资产为1.95亿港元[147] - 2021年6月30日，按公平值计量的金融资产中，非上市股权投资第三级为1.95亿港元，衍生金融工具第二级为1.27505亿港元，持作买卖上市证券第一级为128.7万港元；金融负债中，衍生金融工具第二级为1.2806亿港元[151] - 2020年12月31日，按公平值计量的金融资产中，非上市股权投资第三级为1.95亿港元，衍生金融工具第二级为5325.3万港元，持作买卖上市证券第一级为123.3万港元；金融负债按公平值计入损益为5042.8万港元[156] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年贸易业务收入约为3.312亿港元，较2020年上半年下跌约93%[16] - 2021年上半年无收入来自原油贸易（2020年上半年占比约84%）、石化产品贸易（2020年上半年占比约6%）及铁矿石贸易（2020年上半年占比约2%）[16] - 2021年上半年约82%贸易业务收入来自石化产品贸易（2020年上半年占比约7%）[16] - 2021年上半年煤炭贸易产生约18%贸易业务所得收入（2020年上半年占比约1%）[16] - 公司于2021年上半年决定退出铁矿石贸易[16] - 2020年上半年原油、石油产品和铁矿石交易量分别为12,100,625桶、57,254公吨和156,778公吨，石化产品交易量从2020年上半年91,382公吨降至48,480公吨，煤炭交易量从150,307公吨降至126,150公吨[17] 仓储及配套服务业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营设有21个油库、容量达13.9万立方米的仓储设施，主要提供汽油、柴油及甲醇的存储服务[10] - 六个月期间，成品油及石化产品仓储及配套服务收入约1100万港元（2020年上半年约1920万港元），租赁收入约480万港元（2020年上半年约2220万港元），毛利约1190万港元（2020年上半年约6240万港元）[24] 衍生金融工具业务数据关键指标变化 - 六个月期间，集团衍生金融工具公平值变动收益总额约2070万港元（2020年上半年约790万港元），已变现收益及未变现亏损分别约2410万港元及340万港元（2020年上半年分别约920万港元及130万港元）[25] 公司业务运营变动 - 福建厂房预期营运开始日期将延至2022年年中，SEBS项目预计每年生产规模为5万公吨[11] - 2021年6月，海峡澳门关闭并转移业务，福建香江正设立福建厂房，预期2022年年中运营，期间从事石化产品贸易[41] 市场价格变动 - 2021年首六个月布兰特原油价格大幅上升超50%，从1月的每桶50.56美元升至6月的每桶76.60美元[12] 公司股权结构 - 王健生先生通过受控法团权益持有1,041,746,000股公司普通股，占已发行股本49.06%；通过一致行动人士权益持有124,984,000股，占比5.89%[44] - 姚国梁先生作为实益拥有人持有124,984,000股公司普通股，占已发行股本2.89%；通过受控法团权益持有1,041,746,000股，占比49.06%[44] - Forever Winner作为实益拥有人持有1,041,746,000股公司普通股，占已发行股本49.06%；香港恒元投资有限公司作为实益拥有人持有353,603,681股，占比16.65%[48] 购股计划情况 - 截至2021年6月30日，购股计划下未行使购股权总数为138,000,000股

公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，股份代号为00852[1][6][7] - 公司总办事处及香港主要营业地点为金钟夏悫道16号远东金融中心16楼1604室[7] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司（2020年12月14日获委任）[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为65.723亿港元，2019年约为173.563亿港元，同比下降约62.13%[13][15] - 2020年公司拥有人应占亏损约为9300万港元，2019年溢利约1.25亿港元[15][51] - 2020年来自持续经营业务的除税前亏损为6512万港元，2019年溢利为1.24125亿港元[13] - 2020年资产总值为17.47967亿港元，2019年为38.72982亿港元[13] - 2020年负债总额为3.26339亿港元，2019年为23.65018亿港元[13] - 2020年权益总额为14.21628亿港元，2019年为15.07964亿港元[13] - 2020年集团整体毛利增至约4.24亿港元（2019年：约3.311亿港元），主要因2020年第三季度与原油交易有关的毛利率增加[49] - 2020年12月31日，集团的经纪存款约为8760万港元（2019年：约7720万港元）、已抵押银行存款为零（2019年：约1710万港元）、银行结余及现金约为1.442亿港元（2019年：约3.581亿港元）；流动资金总额约为2.318亿港元（2019年：约4.524亿港元）[52] - 2020年12月31日，公司拥有人应占权益减少约7050万港元至约14.211亿港元（2019年：约14.916亿港元）[52] - 2020年12月31日，集团银行及其他借款约2020万港元（2019年约10.065亿港元），股东贷款1200万港元（2019年无），资产负债率从2019年约26%降至约8%[53] - 2020年12月31日，集团获多家银行提供银行融资2.58亿美元及人民币3500万元（总数相当于约20.54亿港元），银行融资额减少[53] - 2020年12月31日，已抵押使用权资产约1710万港元（2019年使用权资产及已抵押银行存款约8280万港元）[54] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债[55] - 直至2019年12月31日，认购事项所得款项余额约1.546亿港元已由集团按拟定者全数用作一般营运资金[67] 市场环境相关 - 2020年新冠疫情及中美关系恶化、油价震荡，使公司贸易业务及扩张受阻[16] - 布伦特原油价格从2020年1月的全年高位每桶68.91美元下跌至4月的每桶19.33美元，年底大致恢复至每桶51.80美元[17] - 财新中国通用制造业采购经理人指数由2020年4月最低位49.4反弹至11月的全年高位54.9[17] - 2021年初以来布伦特原油价格首次升至每桶65美元以上[27] 公司投资与收购事项 - 2020年公司同意最高以2500万美元（约1.95亿港元）认购SH Energy一号基金股份，该基金投资天津油田项目产生正现金流[23] - 2020年8月公司间接全资附属公司以7800万港元收购长和物业全部股本[24] - 2020年8月27日，公司完成对拥有香港物业的长和物业全部股本的收购[74] - 公司间接全资附属公司海峡新能源同意认购SH Energy参与股份，最高金额为2500万美元（约1.95亿港元）[72][74] - 2020年12月31日，公司于SH Energy累计投资为1750万美元（约1.365亿港元）[72] - 2020年12月31日，SH Energy公平值为2500万美元（约1.95亿港元），占集团总资产约11%[72] - 2020年12月，确盛出售美誉环球51%股权，代价为330万美元（约2570万港元）[75] 各业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营的仓储设施有21个油库，容量达139000立方米，仓储收入及纯利较2019年增长[22] - 惠州美誉为公司先前收购的间接非全资附属公司，提供容量达105000立方米的石化产品仓储服务，2020年12月出售[22] - 2020年因需求疲弱和银行信贷限制，公司原油销售量大幅下降致整体收入减少[18] - 公司努力开拓中国成品油及石化产品贸易渠道，成品油贸易收入增加，石化产品成交量增长[18] - 2020年集团贸易业务收入约为64.81亿港元，2019年约为172.882亿港元；2020年约79%贸易业务收入来自原油贸易（2019年：91%），约5%来自成品油贸易（2019年：1%），约11%来自石化产品贸易（2019年：4%），煤炭贸易收入约占3%（2019年：3%），铁矿石贸易收入约占2%（2019年：1%）[35] - 2020年原油成交量由去年的3016.7689万桶减至1539.8408万桶；成品油成交量由去年的23225公吨增至79196公吨；石化产品成交量由去年的147567公吨增至190046公吨；煤炭成交量由去年的135.1131万公吨减至62.1894万公吨；铁矿石成交量由去年的175753公吨减至156778公吨[43] - 2020年就成品油及石化产品提供一般仓储及其他配套服务产生的收入约为4220万港元（2019年：约5380万港元）；集团约54%（2019年：76%）仓储业务收入来自一般仓储服务，约46%（2019年：24%）来自其他配套服务[45] - 2020年租赁产生的收入约为4910万港元（2019年：约1420万港元）[46] - 2020年集团就衍生金融工具录得公平值变动收益总额约2540万港元（2019年：约2630万港元）[48] - 南通润德总吞吐量由2019年约194.7万公吨增至2020年约198万公吨[33] 欠款事项 - 山东玉皇拖欠事项总金额约6250万美元（相当于约4.875亿港元），已偿还约3130万美元（相当于约2.441亿港元），未偿还约3120万美元（相当于约2.434亿港元），可收回金额为未偿还欠款的10%，已收回约340万美元（相当于约2650万港元）[60][61] - 山东胜星拖欠事项总金额约9150万美元（相当于约7.137亿港元），已偿还约850万美元（相当于约6630万港元），未偿还约8300万美元（相当于约6.474亿港元），已收回约150万美元（相当于约1170万港元）[64] 公司人员相关 - 2020年12月31日，集团雇员人数减至94人（2019年为140人）[79] - 王先生被视为于公司持有约5.89%股权[82] - 姚先生直接及实益拥有1.24984亿股本公司股份[83] - 张女士自2019年12月19日起担任艾德拿宣集团控股有限公司独立非执行董事[84] - 庄先生55岁，为集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验[87] - 孙先生33岁，负责海峡澳门的贸易业务，2011年加入集团[88] - 陈先生67岁，在石油行业有逾35年经验，2009年加入集团负责管理Strong Singapore所有石油业务[88] - 匡女士50岁，在石油业累积逾25年贸易经验，2018年7月加入集团负责Strong Singapore的贸易业务[89] - 陈怡光博士58岁，自2017年7月1日起担任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[86] - 邓珩先生51岁，自2018年1月1日起担任独立非执行董事，同时为审核、薪酬及提名委员会成员[86] - 2020年高级管理层薪酬在1000001 - 2000000港元的有3人，5000000港元以上的有1人；2019年对应区间分别为2人和1人[149] - 黎瀛洲自2018年2月14日起任公司秘书，2020年2月14日起辞任；刘亮豪自2020年2月14日起任公司秘书[176] 公司治理相关 - 公司截至2020年12月31日止年度已采纳并全面遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅执行董事王健生、独立非执行董事陈怡光博士及邓珩先生因公务未出席2020年5月28日股东大会[92] - 主席王健生负责领导及管理董事会，批准集团策略及政策，监督管理层实施[93] - 行政总裁姚国梁负责领导集团日常业务运作，为董事会制定经营计划及策略[93] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事规定[105] - 全体独立非执行董事与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[97] - 董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选连任[97] - 董事会每年至少举行四次会议，可因业务需要增加次数，还会召开独立会议[105] - 董事会例会通告提前至少十四日送交董事，会议文件提前至少三日送交[106] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，秘书由公司秘书担任[108] - 截至2020年12月31日，香港立信德豪无提供非核数服务，德勤有关黄陈方提供非核数服务[108] - 审核委员会建议在应届股东周年大会续聘香港立信德豪为外聘核数师[108] - 公司全年采纳董事会多元化政策，提名委员会会不时检讨[98][99] - 审核委员会最少每年与公司核数师开会两次[114] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[128] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策[128] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事[133] - 薪酬委员会负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[133] - 薪酬委员会的推荐意见须咨询行政总裁，并提交董事会签署同意[133] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[147] - 审核委员会可全面接触管理层并已与管理层合作[131] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则的变动[131] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[132] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议检讨董事会组成及拟重选董事胜任情况[150][159] - 提名委员会建议姚国梁先生及邓珩先生在应届股东周年大会重选连任，获董事会接纳[161] - 2020年王健生等董事出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会的情况有详细记录[163] - 除2020年5月28日的股东周年大会外，公司未举行其他股东大会[164] - 董事会未设企业管治委员会，委派相关董事委员会执行企业管治职务[168] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定[169] - 公司就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，接获雇员合规声明书[169] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定，须遵守相关规定[170] - 董事会考虑宣派股息时需考虑集团财务业绩、留存收益等多方面因素[171] - 公司秘书刘亮豪截至2021年12月31日止年度将接受最少15小时相关专业培训[183] - 所有获委任董事均会获入职资料套，公司提供持续专业培训并鼓励董事参加相关课程[175] - 董事确认对编制综合财务报表的责任，认为报表按持续经营基准编制且应用适当会计政策[185] - 董事会整体负责维持集团内部监控稳健有效，委托审核委员会进行审阅工作[190] - 审核委员会认为年内无风险管理政策重大违反，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[191] - 公司已制定合规手册概述主要法律、监管及合规问题，并定期检视更新[191] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官关现珊女士[184] - 公司透过多种沟通管道促进与股东的沟通，包括刊发通告、公布及报告等[195] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[196] - 股东可通过首席财务官关珮珊女士向董事会发出查询，其电话为(852) 2834 3393，电邮为info@strongpetrochem.com[197] - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[197] 核数师酬金相关 - 截至2020年12月31日止年度，与核数相关的核数师酬金为208.5万港元[187] - 公司向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付核数服务酬金180万港元，向已辞任核数师德勤·关黄陈方会计师行支付核数服务酬金28.5万港元、非核数服务酬金49.9万港元[188] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日期间公司可持续发展表现[199] - 报告根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[200] - 报告范畴涵盖公司香港总部、澳门等三个办事处及南通润德仓储业务[200] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约为48.787亿港元，公司拥有人应占亏损约为9860万港元[6] - 2020年上半年集团贸易业务收入约48.373亿港元，较2019年上半年下跌约47%[22] - 2020年上半年毛利约6240万港元，2019年上半年约2.302亿港元[28] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损约9860万港元，2019年上半年录得溢利约4810万港元[32] - 2020年6月30日银行结余及现金约为1.195亿港元，较2019年12月31日的约3.581亿港元减少[33] - 2020年6月30日资产负债比率约为12%，较2019年12月31日的约26%减少[34] - 2020年6月30日集团就兴建福建厂房及其土地使用权的已订约资本开支约为人民币1000万元，相当于约1100万港元，较2019年12月31日的约510万港元增加[40] - 2020年6月30日集团雇员人数增至143人，较2019年12月31日的140人增加[43] - 六个月期间公司以总购买价129,740港元回购合共348,000股本公司普通股，相当于已发行股本约0.02%[46] - 2020年上半年货品及服务收入为9,201,453千港元，2019年同期为4,856,505千港元；租赁收入2020年为1千港元，2019年为22,190千港元[83] - 2020年上半年销售成本为8,971,241千港元，2019年同期为4,816,344千港元；毛利2020年为230,212千港元，2019年为62,351千港元[83] - 2020年上半年除税前溢利为47,177千港元，2019年同期亏损76,109千港元；期内溢利2020年为47,157千港元，2019年亏损95,049千港元[83] - 2020年上半年全面收益总额为46,419千港元，2019年全面开支总额为101,067千港元[83] - 2020年本公司拥有人应占期内亏损98,553千港元，2019年应占溢利48,143千港元；非控股权益2020年应占溢利3,504千港元，2019年亏损986千港元[86] - 2020年基本及摊薄每股亏损4.64港仙，2019年每股盈利2.27港仙[86] - 2020年6月30日非流动资产为409,343千港元，2019年12月31日为376,776千港元[89] - 2020年6月30日流动资产为2,395,723千港元，2019年12月31日为3,496,206千港元[89] - 截至2020年6月30日，流动负债为1272623千港元，较上一时期的2225915千港元有所减少；流动资产净值为1123100千港元，较上一时期的1270291千港元有所减少[91] - 截至2020年6月30日，非流动负债为125676千港元，较上一时期的139103千港元有所减少；资产净值为1406767千港元，较上一时期的1507964千港元有所减少[91] - 2020年6月30日，股本为53084千港元，较2020年1月1日的53093千港元略有减少；储备为1334154千港元，较2020年1月1日的1438543千港元有所减少[91] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为511470千港元，较上一时期的525933千港元有所减少[103] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额方面，授出新贷款为 - 20000千港元，经纪存款等多项活动产生相应现金变动[103] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额方面，新筹集银行及其他借款为1738976千港元，偿还银行及其他借款等产生相应现金变动[103] - 2020年6月30日现金及现金等价物为119461千港元，较2020年1月1日的358075千港元有所减少，受汇率变动影响为 - 1425千港元[103] - 2020年上半年，沙特与俄罗斯价格战、新冠疫情及隔离措施使公司财务受影响，商品贸易收入大幅减少，应收账款周转日数增加[110] - 2020年上半年贸易业务收入4837343千港元，仓储业务收入19162千港元，总计4856505千港元[124] - 2019年上半年贸易业务收入9201453千港元[127] - 2020年上半年经营租赁固定或视乎利率而定的租赁付款为22190千港元，2019年为1千港元[130] - 2020年上半年总收入4878695千港元，2019年为9201453千港元[130] - 截至2020年6月30日止六个月，贸易业务总收入4837343千港元，食储业务总收入41352千港元，集团总计4878695千港元；贸易业务分部业绩亏损79604千港元，食储业务分部业绩盈利14176千港元，集团总计亏损65428千港元[137] - 2020年上半年财务成本11999千港元，2019年上半年为30631千港元；其中信用证融资的银行费用2020年为5688千港元，2019年为14948千港元；银行及其他借款的利息2020年为6269千港元，2019年为15638千港元；租赁负债的利息2020年为42千港元，2019年为45千港元[141] - 2020年香港利得税拨备约18989000港元，中国企业所得税即期税项为18940千港元，2019年中国企业所得税递延税项为 - 49千港元；中国附属公司两段期间税率均为25%[146] - 2020年上半年计算期内亏损已扣除物业、厂房及设备折旧10940千港元、使用权资产折旧2196千港元、外汇亏损净额500千港元；2019年上半年扣除物业、厂房及设备折旧8718千港元、使用权资产折旧1878千港元，计入外汇收益净额228千港元[148] - 董事会不建议派付2020年上半年中期股息，2019年上半年亦为零[149] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损98553千港元，2019年上半年溢利48143千港元；用于计算每股基本及摊薄（亏损）盈利的普通股加权平均数2020年为2123549563股，2019年为2124412090股[150] - 2020年6月30日物业、厂房及设备为246907千港元，2019年12月31日为260104千港元；期初汇兑调整2020年为 - 4940千港元，2019年为 - 10662千港元；添置2020年为2684千港元，2019年为9035千港元；折旧费用2020年为 - 10940千港元，2019年为 - 21802千港元[154] - 2020年6月30日应收贸易款项为1765837千港元，2019年12月31日为2687502千港元[158][162] - 2020年6月30日应付贸易款项为814952千港元，2019年12月31日为1219025千港元[165] - 2020年6月30日其他应付款项及应计费用包括应付运费约3081000港元、应计连费约71424000港元，2019年12月31日为零[166] - 2020年6月30日银行借款总额为335657千港元，2019年12月31日为1004040千港元[169] - 2020年6月30日借款总计为336861千港元，2019年12月31日为1006496千港元[169] - 2020年6月30日银行借款及信托收据贷款年利率介乎1.74%至6.30%，2019年介乎3.14%至6.30%；其他借款年利率为10%，2019年为10%[171] - 2020年6月30日已发行及缴足股份为2123364090股，2019年1月1日及6月30日为2124412090股，2019年12月31日为2123712090股[180] - 六个月期间公司已回购合共348000股每股面值0.025港元的普通股，连同2019年12月回购的700000股已被注销[181] - 2020年已订约但未于报表中披露的资本开支为5091千港元，2019年为10964千港元[194][195] - 六个月期间集团就使用办公室物业向海峡物业有限公司作出租赁付款约994000港元，2019年上半年约994000港元[196] - 2020年6月30日，部分金融资产价值4791.4万港元，负债价值4682万港元；2019年12月31日，资产价值2542.4万港元，负债价值2299.6万港元[199] - 2020年6月30日，美国上市股本证券（燃气类）价值5.7万港元，香港上市股本证券（其他行业）价值145.1万港元；2019年12月31日，美国上市股本证券（燃气类）价值12万港元，香港上市股本证券（其他行业）价值70.5万港元[199] - 199年12月31日，按公平值计入损益的应收贸易账款为4.67717亿港元[199] - 2019年12月31日，指定为按公平值计入损益的应付贸易款项为1.16741亿港元[199] - 六个月期间，第一级与第二级之间并无转拨[199] 行业数据关键指标变化 - 2020年2月财新中国通用制造业采购经理人指数低见历史低位40.3，较1月的51.1大幅下降[7] 各业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营设有21个油库、容量达13.9万立方米的仓储设施，与占收入约60%的客户建立核心业务关系[11] - 惠州美誉为经营容量达10.5万立方米液体化学品油库的石油产品仓储设施，六个月期间仓储收入增加[14] - 2020年上半年集团贸易业务收入约84%来自原油贸易，2019年上半年约为94%[22] - 原油成交量由2019年上半年的1615.8886万桶减至2020年上半年的1210.0625万桶[23] - 2020年上半年成品油和石化产品成交量分别增至57254公吨和91382公吨，2019年上半年分别为6314公吨和29655公吨[23] - 2020年上半年煤炭成交量减至150307公吨，2019年上半年为888990公吨[23] - 2020年上半年成品油及石化产品仓储及配套服务收入约1920万港元，租赁收入约2220万港元[27] - 2020年上半年原油贸易收入4041688千港元，2019年为8611967千港元[124][127] - 2020年上半年成品油贸易收入272456千港元，2019年为29617千港元[124][127] - 2020年上半年石化产品贸易收入365390千港元，2019年为153307千港元[124][127] - 2020年上半年煤炭贸易收入50910千港元，2019年为406562千港元[124][127] - 2020年上半年铁矿石贸易收入106899千港元[124] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日王健生先生通过受控法团权益持有10.41746亿股，占已发行股本49.06%，通过一致行动人士权益持有1.24984亿股，占已发行股本5.89%[49] - 2020年6月30日姚国梁先生通过实益拥有人持有1.24984亿股，占已发行股本5.89%，通过受控法团权益持有10.41746亿股，占已发行股本49.06%[49] - 2020年6月30日香港恒元投资有限公司实益持有3.53603681亿股，占已发行股本16.65%[64] 公司购股权计划情况 - 购股权计划下可供发行的证券数目为314,801,840股股份，相当于公司2020年6月30日及8月25日已发行股份数目（2,123,364,090股）约14.8%[72] - 购股计划下其他参与人及单对截至2020年6月30日尚未行使的购股权均为138,000,000股[71] 公司重大交易事项 - 公司间接全资附属公司高品环球拟7800万港元收购长和物业全部股本，交易延期至2020年8月底完成[15] 公司税收优惠情况 - 新加坡办事处获批环球贸易商计划，2020年4月至2024年12月原油及成品油现赁和期货贸易

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为173.563亿港元，2018年约为228.106亿港元[11] - 2019年公司拥有人应占溢利约为1.25亿港元，2018年约为750万港元[11] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司收入分别为173.56253亿、228.10604亿、121.62601亿、86.17315亿、110.35616亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司来自持续经营业务的除税前溢利分别为1.24125亿、822.7万、2098.5万、4139.6万、2139.5万千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司资产总值分别为38.72982亿、36.6311亿、37.66064亿、33.33558亿、28.89153亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司负债总额分别为 - 23.65018亿、 - 22.89159亿、 - 23.87064亿、 - 21.04182亿、 - 17.69993亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司权益分别为15.07964亿、13.73951亿、13.79亿、12.29376亿、11.1916亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司年内溢利分别为1.24182亿、745.1万、2096.4万、1.75921亿、3878.1万千港元[7] - 本年度衍生金融工具公平值变动收益总额约26,300,000港元，2018年亏损总额约281,500,000港元[42] - 本年度整体毛利增至约331,100,000港元，2018年约245,300,000港元[43] - 本年度公司拥有人应占年内溢利约为125,000,000港元，2018年约7,500,000港元[44] - 2019年12月31日，集团流动资金总额约为452,400,000港元，2018年约359,000,000港元[45] - 2019年12月31日，集团银行及其他借款约为1,006,500,000港元，2018年约14,800,000港元；资产负债比率约为26%，2018年为0%[46] - 2019年核数服务酬金为2660000港元，2018年为1730000港元；2019年非核数服务酬金为2362000港元，2018年为717000港元；2019年酬金总计5022000港元，2018年为2447000港元[172][173] 市场相关数据指标变化 - 2019年1月油价为每桶60.24美元，4月底涨至全年高位每桶74.57美元，8月见底于每桶56.23美元[12] - 财新中国通用制造业采购经理人指数2019年1月为48.3，3月转正，6月跌穿50.0，下半年逐步上升，8月起转正[13] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2019年公司贸易业务所得收入约为172.882亿港元，2018年约为228.106亿港元[25] - 2019年公司约91%贸易业务所得收入来自原油贸易，2018年为90%[25] - 2019年公司来自成品油贸易的收入占比为1%，2018年为6%[25] - 2019年公司来自石化产品贸易的收入占比为4%，2018年为3%[25] - 2019年公司来自煤炭贸易的收入占比为3%，2018年为1%[25] - 2019年公司铁矿石贸易产生约1%贸易业务所得收入[25] - 2019年原油成交量由去年的3721.9278万桶减至3016.7689万桶[33] - 2019年煤炭成交量由去年60.314万公吨增至135.1131万公吨[33] - 本年度商品贸易原油合约数量33桶，销量30,167,689桶，收入15,715,380.7千港元；上一年合约数量41桶，销量37,219,278桶，收入20,405,367.1千港元[35] 仓储业务线数据关键指标变化 - 南通润德仓储设施容量达139,000立方米，总吞吐量由2018年约127.2万公吨增至2019年约179.9万公吨[24] - 惠州美誉仓储设施容量达105,000立方米，2019年下半年扩充业务并开展石化产品贸易[14] - 本年度成品油及石化产品仓储及其他配套服务收入约53,800,000港元，其中76%来自一般仓储服务，24%来自其他配套服务[39] 其他业务收入数据 - 本年度租赁收入约14,200,000港元[40] 公司融资情况 - 2019年12月31日，集团获多家银行提供银行融资1,085,000,000美元及人民币35,000,000元，总数相当于约8,502,100,000港元[50] 公司股权交易与架构变动 - 2019年，公司间接全资附属公司芊概环球出售GSR GO约4.93%股权，代价为10,000,000美元；确盛控股以3,000,000美元收购美誉环球51%股权[54][55] - 公司间接全资附属公司高品环球拟7800万港元收购长和物业全部股本，交易延期至2020年6月30日[58] - 公司间接全资附属公司福建香江2019年4月在中国福建省泉州市成立，贸易业务2019年7月开展，厂房预期2021年底运营[58] - 公司联营公司Srithai Capital Limited正进行结业程序，清盘注册程序2019年12月完成，公司间接持有其49%股权[58] - 王健生间接持有公司约5.89%股权，通过Sino Century持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[65] - 姚国梁直接及间接拥有公司股份，直接拥有1.24984亿股，通过金耀持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[66] 公司人员变动 - 2019年12月31日公司雇员人数增至140人，2018年为80人[60] - 张少云自2019年12月19日起担任艾德劳宣集团控股有限公司独立非执行董事[66] - 黎瀛洲先生自2018年2月14日起获委任为公司秘书，自2020年2月14日起辞任；刘亮豪先生自2020年2月14日起获委任为公司秘书[163] 公司管理层及董事相关情况 - 陈怡光自2017年7月1日起担任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[71] - 邓珩自2018年1月1日起担任公司独立非执行董事，同时担任审核、薪酬及提名委员会成员[72] - 庄加先生54岁，在石油行业有逾30年经验，2007年3月加入集团[73] - 孙雷先生32岁，2011年加入集团，负责海峡澳门贸易业务[74] - 陈文才先生66岁，在石油行业有逾35年经验，2009年加入集团管理Strong Singapore石油业务[79] - 匡婷婷女士49岁，在石油业有逾25年贸易经验，2018年7月加入集团负责Strong Singapore贸易业务[79] - 2019年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加次数[94] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[95] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，秘书由公司秘书担任[97] - 审核委员会已审阅德勤·关黄陈方会计师行2019年度提供的非核数服务，建议续聘其为外聘核数师[97] - 审核委员会需最少每年与公司核数师开会2次[104] - 公司日常管理、行政及营运委派给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[91] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[96] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，相关董事需放弃投票且不计入法定人数[95] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审核集团初步的中期及年度业绩和内部监控[116] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，检讨薪酬待遇，包括董事及高级管理层就所获授购股权的处理方式及归属的建议[131] - 高级管理层2019年薪酬在1,000,001 - 2,000,000港元的有2人，在2,000,001 - 3,000,000港元的有1人，在5,000,000港元以上的有1人[133] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议，检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[145] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终时对集团的内部监控进行高层次的检讨[116] - 审核委员会可全面接触管理层，已与管理层合作并获行使职责所需资源，年内还在无管理层列席的情况下与外聘核数师会面[120] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则的变动，评估其对集团会计政策的适用性及集团采纳准则的有效性[120] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[121] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[122] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等多项职责[134] - 至少三分之一董事须轮流退任并符合资格于股东周年大会上重选连任，各董事须至少每三年退任一次[146] - 提名委员会建议张少云女士及陈怡光博士于应届股东周年大会上重选连任，董事会已接纳该建议[147] - 2019年王健生先生出席董事会会议比例为11/12，出席薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会比例均为1/1；姚国梁先生出席董事会会议及股东周年大会比例均为12/12 [149] - 2019年张少云女士出席董事会会议及审核委员会会议比例均为12/12，出席提名委员会会议比例为1/1，出席股东周年大会比例为0/1 [149] - 2019年陈怡光博士出席董事会会议比例为11/12，出席审核委员会会议比例为2/2，出席薪酬委员会会议比例为1/1，出席股东周年大会比例为1/1 [149] - 2019年邓珩先生出席董事会会议比例为11/12，出席审核委员会、薪酬委员会及提名委员会会议比例均为1/1，出席股东周年大会比例为0/1 [149] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认年内遵守规定标准[155] - 公司已就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，已接获雇员合规声明书[155] - 公司提供持续专业培训，全体董事定期收到集团业务及法规监管环境变动消息及简介[162] - 公司秘书将在截至2020年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[168] 公司管治相关情况 - 公司截至2019年12月31日止年度已采纳并全面遵守《企业管治守则》所有条文，仅独立非执行董事张少云女士及邓珩先生因公务未出席2019年5月28日股东大会[82] - 董事会负责整体管理，主席王健生与行政总裁姚国梁职责明确区分[83] - 公司认为三名独立非执行董事可平衡权力，全体独立非执行董事均签一年服务合约，可提前一个月书面通知终止[88] - 公司全年采纳董事会多元化政策并登载于网站，提名委员会将不时检讨该政策[89][90] - 根据组织章程细则，股东可推荐董事候选人，获委任董事须在首届股东大会重选，董事至少每三年轮席退任一次[88] - 独立非执行董事可在必要时寻求独立专业意见，费用由公司承担，公司为董事安排适当保险[84] 股东相关情况 - 持有公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[182] - 若董事会在呈递要求后二十一日内未召开股东特别大会，呈递要求人士可自行召开，公司应偿付其合理开支[182] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[183] - 公司通过多种沟通渠道促进与股东的沟通，包括刊发函件、公布、中期及年度报告等[181] - 公司鼓励股东出席股东大会，投票表决结果会后在联交所及公司网站公布[182] - 股东可随时书面通过首席财务官关现珊女士向董事会发出查询[183] 环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日期间集团可持续发展表现[188] - 报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[189] - 汇报范畴涵盖香港总部、澳门及新加坡两个办事处和南通润德仓储业务[189] - 集团识别出废气排放、供应链管理等重大环境及社会议题[190][191] - 集团建立公开透明供应商筛选程序及绿色采购政策[196] 商品来源情况 - 原油来源

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约为92.015亿港元，公司拥有人应占溢利约为4810万港元[31] - 集团六个月期间收入约为92.015亿港元，较2018年上半年的98.076亿港元轻微下跌约6%[42] - 六个月期间毛利上升至约2.302亿港元，2018年上半年约为4400万港元[44] - 六个月期间，集团就衍生金融工具录得公平值变动亏损总额约170万港元，2018年上半年约为1.674亿港元[46] - 六个月期间，公司拥有人应占溢利约为4810万港元，2018年上半年集团录得亏损约1.445亿港元[47] - 2019年6月30日，银行结余及现金约为8.049亿港元，2018年12月31日约为2.043亿港元[48] - 2019年6月30日，来自多间银行的银行融资为7.9亿美元及人民币3500万元，合共约62.018亿港元[48] - 2019年6月30日，资产负债比率约为6%，2018年12月31日约为0%[49] - 2019年6月30日，集团雇员人数增至140人，2018年12月31日为80人[57] - 2019年上半年商品贸易收入9,201,453千港元，销售成本8,971,241千港元[73] - 2019年上半年毛利230,212千港元，2018年同期为43,962千港元[73] - 2019年上半年除税前溢利47,177千港元，2018年同期亏损144,438千港元[73] - 2019年上半年期内溢利47,157千港元，2018年同期亏损144,539千港元[73] - 2019年上半年期内全面收益总额46,419千港元，2018年同期开支147,118千港元[73] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利48,143千港元，2018年为亏损144,539千港元[77] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为2.27港仙，2018年为亏损6.80港仙[77] - 2019年6月30日非流动资产为415,216千港元，2018年12月31日为158,241千港元[82] - 2019年6月30日流动资产为2,694,571千港元，2018年12月31日为3,426,870千港元[82] - 2019年6月30日流动负债为1,593,860千港元，2018年12月31日为2,289,159千港元[84] - 2019年6月30日流动净资产为1,178,710千港元，2018年12月31日为1,215,710千港元[84] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为1,421,119千港元，2018年12月31日为1,373,467千港元[84] - 2019年6月30日权益总额为1,443,868千港元，2018年12月31日为1,373,951千港元[84] - 2019年6月30日非流动负债中银行借款为150,058千港元[84] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为47,652千港元，2018年为开支147,113千港元[77] - 经营活动所得现金净额为5.25933亿千港元，上期所用现金净额为6.94285亿千港元[92] - 新筹集银行及其他借款为50.71677亿千港元，上期为20.92527亿千港元[92] - 偿还银行及其他借款为50.78471亿千港元，上期为14.87848亿千港元[92] - 现金及现金等价物增加净额为5.99299亿千港元，上期减少净额为3.11462亿千港元[92] - 一月一日现金及现金等价物为2.04311亿千港元，上期为7.15085亿千港元[92] - 六月三十日现金及现金等价物为8.04919亿千港元，上期为4.03725亿千港元[92] - 2019年上半年信用证融资的银行费用为14948千港元，2018年为5456千港元；银行及其他借款的利息2019年为15638千港元，2018年为5398千港元；租赁负债的财务费用2019年为45千港元，2018年为1千港元；财务成本总计2019年为30631千港元，2018年为10854千港元[132] - 2019年上半年中国企业所得税为20千港元，2018年为101千港元[134] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为8718千港元，使用权资产折旧为1878千港元，预付租金款项摊销为 - 228千港元；2018年分别为3789千港元、237千港元、 - 293千港元[137] - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息，2018年上半年亦为零[139] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为48143千港元，2018年为亏损144539千港元；用于计算每股基本及摊薄盈利（亏损）的普通股加权平均数2019年为2124412090股，2018年为2125722090股[140] - 2019年6月30日物业、厂房及设备期初为75433千港元，2018年12月31日为84805千港元；期末2019年为296750千港元，2018年为75433千港元[144] - 2019年6月30日使用权资产期初为20648千港元，期末为53614千港元[146] - 2019年6月30日按摊销成本计值的应收贸易款项为28010千港元，2018年12月31日为318272千港元；按公平值计入损益的应收贸易款项2019年为1013441千港元，2018年为2446499千港元；总计2019年为1041451千港元，2018年为2764771千港元[148] - 2019年6月30日，0至30日应收贸易款项为1021418千港元，2018年12月31日为2764771千港元[149] - 2019年6月30日，应付贸易款项总计1004057千港元，2018年12月31日为1730746千港元[151] - 2019年6月30日，有抵押银行借款为68208千港元，2018年12月31日为14837千港元[153] - 2019年6月30日，无抵押银行借款为117659千港元，2018年12月31日为1千港元[153] - 法定股本方面，2018年1月1日至2019年6月30日股份数目均为4000000000股，金额为100000千港元[161][162][163][164][165][166] - 已发行及缴足股本方面，2018年1月1日至2019年6月30日股份数目均为2124412090股，金额为53110千港元[167][168][169][170][171][172] - 2019年上半年，集团就办公室物业租赁付款约994000港元，2018年上半年约为917000港元[173] - 2019年6月30日，部分金融资产与负债按公平值计量，资产为3.75625亿港元，负债为3.00272亿港元；2018年12月31日，资产为193.2万港元，负债为8港元[186] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的持作买卖上市证券中，美国上市股本证券15.1万港元、其他金融集40.9万港元，加拿大上市股本证券23.2万港元；2018年12月31日，美国上市股本证券5.6万港元、香港上市股本证券3318.4万港元，加拿大上市股本证券22.3万港元[186] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的应收贸易款项为10.13441亿港元，2018年12月31日为24.46499亿港元[186] - 2019年6月30日，指定为按公平值计入损益的应付贸易款项为10.02767亿港元，2018年12月31日为14.32428亿港元[186] 市场环境相关 - 2019年1月初至4月底，原油价格从每桶52.51美元升至75.66美元，4月底后因市场担忧全球经济放缓和中美贸易战，油价下跌[32] - 2019年6月，国际货币基金组织将中国2020年经济增长预测下调至6%，为1990年以来最低水平[32] - 财新中国通用制造业采购经理人指数由2019年5月的50.2下跌至6月的49.4[32] 各业务线布局及运营情况 - 南通润德在江苏南通设有21个油库，容量达13.9万立方米，6个月期间溢利创新高[36] - 2019年2月，公司间接全资附属公司收购美誉环球51%股权，其拥有惠州美誉90%权益，惠州美誉油库容量达10.5万立方米，6个月期间产生正现金流[36] - 2019年4月，公司间接全资附属公司福建香江在福建泉州成立，计划年底设厂，2021年底开始营运，设厂前开展贸易业务[38] - 新加坡办事处计划2019年下半年开始买卖有色金属[38] - 六个月期间，集团约94%的收入来自原油贸易，约0%来自成品油贸易，约2%来自石化产品贸易，约4%来自煤炭贸易[40] - 原油成交量从2018年上半年的1491.3184万桶增加至六个月期间的1615.8886万桶；成品油成交量从2018年上半年的105220公吨显著减少至6314公吨；石化产品成交量从2018年上半年的64126公吨减少至29655公吨；煤炭成交量从2018年上半年的405866公吨大幅增加至888990公吨[42] - 2019年上半年原油商品贸易收入为8611967千港元，2018年为8698740千港元；成品油2019年为29617千港元，2018年为549421千港元；石化产品2019年为153307千港元，2018年为346844千港元；煤炭2019年为406562千港元，2018年为212613千港元[129] 公司股权结构 - 王健生先生持有公司1,041,746,000股和124,984,000股，分别占已发行股本49.04%和5.88%[60] - 姚国梁先生持有公司124,984,000股，占已发行股本5.88%；通过受控法团权益持有1,041,746,000股，占49.04%[60] - 香港恒元投资有限公司持有公司353,603,681股，占已发行股本16.64%[62] - 购股权计划项下可供发行证券314,801,840股，相当于2019年6月30日及8月27日已发行股份数（2,124,412,090股）约14.8%[67] 公司财务报告准则应用情况 - 公司于2019年首次应用多项新订香港财务报告准则及其修订本以及诠释[96] - 公司应用香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[99] - 公司将短期租赁确认豁免应用于租期12个月或以下且无购买期权的租赁[102] - 公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量[103] - 集团应用香港财务报告准则第16号，加权平均承租人增量借款利率为3.27%[122] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为3478千港元，2019年1月1日的租赁负债为3307千港元[123] - 2019年1月1日，集团确认的与经营租赁有关的使用权资产为3307千港元[125] - 2019年1月1日，从预付租金款项重新分类至使用权资产的金额为17318千港元[125] - 2019年1月1日，使用权资产账面价值为20648千港元[125] - 2019年1月1日，租赁土地使用权资产为17318千港元，办公室物业使用权资产为3330千港元[125] - 2018年12月31日，中国租赁土地预付款项中流动部分约441000港元、非流动部分约16877000港元重新分类为使用权资产[127] - 应用香港财务报告准则第16号时，约23000港元已获调整为已付可退回租金按金及使用权资产[128] 公司收购与出售事项 - 2019年2月24日，集团收购美誉环球51%已配股份，代价为3000000美元（约23400000港元）[175] - 收购时，已转让代价（转让应收款项）为23400千港元[176] - 收购时，确认已收购美誉环球及其附属公司资产及负债总计443

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为228.106亿港元，2017年约为121.626亿港元[8][10] - 2018年公司拥有人应占溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[10] - 2018年来自持续经营业务的除税前溢利为822.7万港元，2017年为2098.5万港元[8] - 2018年资产总值为36.6311亿港元，2017年为37.66064亿港元[8] - 2018年负债总额为22.89159亿港元，2017年为23.87064亿港元[8] - 2018年权益为13.73951亿港元，2017年为13.79亿港元[8] - 本年度集团收入约为228.11亿港元，2017年约为121.63亿港元[29][30] - 本年度集团就衍生金融工具录得公平值变动亏损总额约2.82亿港元，2017年约为6060万港元[31] - 本年度集团整体毛利增至约2.45亿港元，2017年约为1.87亿港元[32] - 公司拥有人应占年内溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[33] - 2018年12月31日，集团的经纪存款、已抵押银行存款以及银行结余及现金分别约为1.13亿港元、4220万港元及2.04亿港元，2017年分别约为8350万港元、4460万港元及7.15亿港元，流动资金总额约为3.59亿港元，2017年约为8.43亿港元[36] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益减少约500万港元至约13.74亿港元，2017年约为13.79亿港元[36] - 2018年12月31日，集团有银行借款约1480万港元，2017年无，资产负债率约为0%，2017年为0%[36] - 2018年核数服务酬金为1730000港元，2017年为1860000港元，2018年较2017年减少130000港元[134][135] - 2018年非核数服务酬金为717000港元，2017年为981000港元，2018年较2017年减少264000港元[135] - 2018年总酬金为2447000港元，2017年为2841000港元，2018年较2017年减少394000港元[135] 各业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营21个油库，容量达139,000立方米，2018年总吞吐量从约1,180,000公吨增至约1,272,000公吨[13][22] - 2018年公司成品油收入较去年增加2.5倍，石化产品收入增加约95%[21] - 2018年公司约90%（2017年：94%）收入来自原油贸易、约6%（2017年：3%）来自成品油贸易、约3%（2017年：3%）来自石化产品贸易，煤炭贸易收入为1%（2017年：少于1%）[23] - 原油成交量从去年的2596.33万桶增至本年度的3721.93万桶，成品油成交量从去年的8.67万公吨增至本年度的28.89万公吨，石化产品成交量从去年的6.72万公吨增至本年度的12.49万公吨，煤炭成交量从去年的3.63万公吨增至本年度的60.31万公吨[29] 市场环境相关 - 2018年10月布兰特原油价格升至每桶86.29美元，12月下跌至每桶50.47美元[11] - 2018年美国制裁伊朗导致其石油出口量减少约35%[11] - 2018年12月财新中国通用制造业采购经理人指数为49.4，低于50.0的荣枯分界线[12] 公司股权交易与贷款业务 - 公司拟出售GSR GO约49.3%股权，代价10,000,000美元（约78,000,000港元），预计2019年5月30日前完成[15] - 联营公司Srithai按约15,200,000美元（约118,600,000港元）出售油轮，并于2018年2月交付[16] - 2019年1月，公司附属公司提供20,000,000港元贷款，首三月年利率16%，延长则为20%[16] - 2019年2月，公司附属公司以3,000,000美元（约23,400,000港元）收购美誉环球51%股权[17] - 2019年3月，公司附属公司有条件同意以78,000,000港元收购长和物业全部股本[17] - 2018年1月，公司联营公司Srithai同意按约1520万美元出售油轮，2019年1月展开清盘注册手续[40] 公司股权结构 - 王健生持有公司约5.84%股权，Forever Winner持有公司1,041,746,000股股份[47] - 姚国梁直接及实益拥有公司124,222,000股股份，金耀持有Forever Winner 50%股权[48] 公司管理层任职情况 - 张少云自2012年1月1日起任公司独立非执行董事，2012年1月1日起任审核委员会主席[49] - 陈怡光自2017年7月1日起任独立非执行董事，同时担任薪酬委员会主席及审核委员会成员[52] - 邓珩自2018年1月1日起任独立非执行董事，担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 庄加为集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验，加入集团前在ICC Chemical Corporation任职逾8年[54] - 孙雷于2011年加入公司，负责海峡澳门的贸易业务[55] 公司企业管治相关 - 截至2018年12月31日，公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅独立非执行董事邓珩先生因公务未出席2018年5月24日的股东周年大会[60] - 公司董事会主席王健生和行政总裁姚国梁职责明确区分，主席领导管理董事会，行政总裁负责日常业务运作[61] - 公司现有三名独立非执行董事，其与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[65] - 全体董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上重选连任[65] - 公司全年采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素决定董事会组成[66] - 提名委员会将不时检讨董事会多元化政策以确保成效[67] - 公司日常管理、行政及营运委派给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[68] - 审核、薪酬及提名委员会均有具体职权范围，决策等需向董事会报告，特定情况需董事会批准[68] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责，确保对公司整体有利[69] - 截至2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[71] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加会议次数[71] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[72] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，张少云女士为委员会主席[74] - 审核委员会已审阅德勤·关黄陈方会计师行2018年度非核数服务，建议续聘其为外聘核数师[74] - 审核委员会需按适用会计准则检讨及监察外聘核数师独立性及核数程序有效性[77] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，且最少每年与核数师开会2次[79] - 审核委员会需审阅公司财务监控、风险管理及内部监控系统[81] - 审核委员会需识别集团风险，厘定风险水平及承受程度[82] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审阅集团初步的中期及年度业绩和内部监控[88] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议以检讨薪酬待遇，包括董事及高级管理层就所获授购股权的处理方式及归属的建议[102] - 高级管理层薪酬在2018年，0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有1人，500万港元以上有1人；2017年，0 - 100万港元有1人，100.0001 - 200万港元有2人[104] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议以检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[113] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终对集团的内部监控进行高层次检讨[88] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[93] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等工作[105] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[92] - 薪酬委员会职权范围包括就公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构等向董事会提出建议[94] - 提名委员会建议于应届股东周年大会上重新提名姚国梁先生及王健生先生重选连任，董事会已接纳该建议[114] - 2018年董事会召开10次会议，王健生、姚国梁、张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率90%[116] - 2018年审核委员会召开2次会议，张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率50%[116] - 2018年薪酬委员会召开1次会议，王健生、张少云、陈怡光出席率100%[116] - 2018年提名委员会召开1次会议，王健生、张少云、邓珩出席率100%[116] - 2018年5月24日举行股东周年大会，王健生、姚国梁、张少云、陈怡光出席率100%，邓珩出席率0%[116] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定标准[120] - 公司就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，已接获雇员合规声明书[120] - 黄慧娴自2018年2月14日起辞任公司秘书，黎瀛洲同日获委任[127] - 公司秘书将在截至2019年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[130] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官李植铭[131] - 持有公司缴入股本十分之一且赋有投票权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[143] - 公司组织章程大纲及细则在2018年12月31日前无变动[144] - 公司通过多种渠道促进与股东沟通，包括刊发通函、公告、中期及年度报告等[142] - 董事会负责维持集团内部监控稳健有效，实施风险管理系统和政策[138] - 公司制定合规手册，定期检视并更新内容[140] 业务产品来源 - 原油来源中俄罗斯占27%，其他地区占19%；成品油来源中中东占13%，新加坡占38%，非洲占36%，印度占26%；石化产品来源中欧洲占5%，中国占36%；煤炭来源中中国占3%，香港占3%，印度占94%，印尼占100%[156][157][158] 环境相关数据 - 2018年油气回收设施成功回收32吨汽油，2017年为28吨[162] - 2018年总耗水量为1742立方米，2017年为1781立方米；2018年总耗水密度为1.17立方米/总建筑面积，2017年为1.20立方米/总建筑面积，总耗水密度较上一呈报期减少2%[163][164] - 2018年南通润德有害废物排放量为1.6吨，可回收物料（金属、塑胶及纸张）排放量为2.05吨，一般弃置废物排放量为10.40吨[169] - 公司耗電密度較上一呈報期降低8%，隨著耗電量下降，溫室氣體排放量亦相應減少[170] - 2018年办公室3耗电量为60,381千瓦时，南通润德为443,679千瓦时，总耗电量为504,060千瓦时，较2017年的546,944千瓦时有所下降[171] - 2018年办公室温室气体排放量为45吨二氧化碳当量，南通润德为312吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为357吨二氧化碳当量，较2017年的382吨二氧化碳当量有所下降[171] 环境管理措施 - 公司制定相关环境政策以减少排放及善用资源，遵守所有产品责任相关法律法规[152] - 公司筛选供应商奉行公开透明原则，向获选及不获选的供应商披露筛选结果及评语[153] - 南通润德安装监控设备、内浮顶及油气回收设施减少废气排放和资源损失[162] - 南通润德改进数据收集系统，将废物记录纳入其中，以方便日后编制持续废物绩效比较[171] - 南通润德制定标准化安全管理制度，组织紧急培训及演习，为前线员工安排职业健康年检，维持零伤亡的安全工作环境[179][186] 社会责任相关 - 公司呈報期内未接获任何客户投诉[161] - 公司已委聘第三方顾问公司协助识别重大可持续发展议题，并在南通润德举行内部持份者会议[149] - 南通润德向南通开发区慈善会捐款约人民币12,000元（相当于约13,000港元），扶助弱势群体[193] - 集团向25名学生资助共50,000港元，支持青年发展[193] - 公司将结合可持续发展解决方案与业务策略，管理供应链及环境足迹，降低运营对周边环境影响和相关风险[194] ESG报告指标 - ESG报告中环境层面排放物相关指标包括排放物种类及数据、温室气体总排放量等，分别对应不同章节和页码[197] - ESG报告中环境层面资源使用相关指标包括能源总耗量、总耗水量等，分别对应不同章节和页码[197] - ES

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为228.106亿港元，2017年约为121.626亿港元[10] - 2018年公司拥有人应占溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[10] - 2018年来自持续经营业务的除税前溢利为822.7万港元，2017年为2098.5万港元[8] - 2018年资产总值为36.6311亿港元，2017年为37.66064亿港元[8] - 2018年负债总额为22.89159亿港元，2017年为23.87064亿港元[8] - 2018年权益为13.73951亿港元，2017年为13.79亿港元[8] - 本年度集团收入约为228.11亿港元，2017年约为121.63亿港元[29][30] - 本年度集团就衍生金融工具录得公平值变动亏损总额约2.82亿港元，2017年约为6060万港元[31] - 本年度集团整体毛利增至约2.45亿港元，2017年约为1.87亿港元[32] - 公司拥有人应占年内溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[33] - 2018年12月31日，集团的经纪存款、已抵押银行存款以及银行结余及现金分别约为1.13亿港元、4220万港元及2.04亿港元，2017年分别约为8350万港元、4460万港元及7.15亿港元，流动资金总额约为3.59亿港元，2017年约为8.43亿港元[36] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益减少约500万港元至约13.74亿港元，2017年约为13.79亿港元[36] - 2018年12月31日，集团有银行借款约1480万港元，2017年无，资产负债比率约为0%，2017年为0%[36] 市场环境相关数据变化 - 2018年10月布兰特原油价格升至每桶86.29美元，12月下跌至每桶50.47美元[11] - 2018年美国制裁伊朗导致其石油出口量减少约35%[11] - 2018年12月财新中国通用制造业采购经理人指数为49.4，低于50的荣枯分界线[12] 南通润德业务数据关键指标变化 - 南通润德运营21个油库，容量达139,000立方米，2018年总吞吐量从约1,180,000公吨增至约1,272,000公吨[13][22] 公司股权交易相关情况 - 公司拟出售GSR GO约49.3%股权，代价10,000,000美元（约78,000,000港元），预计2019年5月30日前完成[15] - 联营公司Srithai按约15,200,000美元（约118,600,000港元）出售油轮，并于2018年2月交付[16] - 2019年2月，公司附属公司以3,000,000美元（约23,400,000港元）收购美誉环球51%股权[17] - 2019年3月，公司附属公司有条件同意以78,000,000港元收购长和物业全部股本[17] 公司业务线收入及成交量变化 - 2018年公司成品油收入较去年增加2.5倍，石化产品收入增加约95%[21] - 2018年公司约90%（2017年：94%）收入来自原油贸易、约6%（2017年：3%）来自成品油贸易、约3%（2017年：3%）来自石化产品贸易，煤炭贸易收入为1%（2017年：少于1%）[23] - 原油成交量从去年的2596.33万桶增至本年度的3721.93万桶，成品油成交量从去年的8.67万公吨增至本年度的28.89万公吨，石化产品成交量从去年的6.72万公吨增至本年度的12.49万公吨，煤炭成交量从去年的3.63万公吨增至本年度的60.31万公吨[29] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团雇员人数为80人，2017年为81人[44] - 王先生持有Sino Century全部已发行股本，Sino Century持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有1,041,746,000股公司股份，王先生被视为持有公司约5.84%股权[47] - 姚先生直接及实益拥有124,222,000股公司股份，拥有金耀全部已发行股本，金耀持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有1,041,746,000股公司股份[48] - 张女士自2012年1月1日起任公司独立非执行董事，自同日起任审核委员会主席，自2012年3月16日起任提名委员会成员[49] - 陈博士自2017年7月1日起任独立非执行董事，同日起任薪酬委员会主席及审核委员会成员[52] - 邓先生自2018年1月1日起任独立非执行董事，同日起任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 庄先生为集团副总经理，负责贸易、货运及业务发展等，在石油行业有逾30年经验，加入集团前在ICC Chemical Corporation（上海办事处）任贸易经理逾8年[54] - 孙先生为海峡石油化工有限公司（澳门离岸商业服务）副总经理，2011年加入集团，负责原油等贸易[55] - 高级管理层2018年薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至200万港元的有1人，500万港元以上的有1人；2017年薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至200万港元的有2人[104] - 截至2018年12月31日，香港、澳门、中国及新加坡员工总数为80人，包括79名全职员工及1名兼职员工[175] - 员工中男性占比79%，女性占比21%；高级管理层占比21%，管理/监督层占比19%，一般员工占比60%；硕士学历占比15%，本科学历占比31%，文凭学历占比29%，其他占比25%[176] - 2018年员工参与各种培训与发展计划及研讨会共计3,181.5小时，2017年为2,990小时，每名员工平均培训时数为40小时[187] - 2018年内部培训时数为1,885小时，外部培训时数为1,047小时，专业培训时数为195小时，学术培训时数为36小时[188] 公司企业管治相关情况 - 截至2018年12月31日，公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅独立非执行董事邓珩先生因公务未出席2018年5月24日股东大会[60] - 公司董事会主席王健生和行政总裁姚国梁职责明确区分，主席领导管理董事会，行政总裁负责日常业务运作[61] - 公司现有三名独立非执行董事，其与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[65] - 全体董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选连任[65] - 公司全年采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素决定董事会组成[66] - 提名委员会将不时检讨董事会多元化政策[67] - 公司日常管理等委派行政总裁及高级管理层负责，重大交易须事先获董事会批准[68] - 审核、薪酬及提名委员会均制订具体职权范围，决策等须向董事会报告，特定情况需董事会批准[68] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责[69] - 2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[71] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加会议次数[71] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[72] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，张少云女士为审核委员会主席[74] - 审核委员会已审阅2018年德勤•关黄陈方会计师行提供的所有非核数服务，并建议续聘其为外聘核数师[74] - 审核委员会需按适用会计准则检讨及监察外聘核数师是否独立客观以及核数程序是否有效[77] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，且最少每年与公司核数师开会2次[79] - 审核委员会需审阅公司的财务监控、风险管理及内部监控系统[81] - 审核委员会需识别集团风险，厘定风险水平及承受风险程度[82] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审核集团初步的中期及年度业绩和内部监控[88] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议以检讨薪酬待遇[102] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议以检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[113] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终对集团的内部监控进行高层次检讨[88] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[93] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等工作[105] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[92] - 薪酬委员会的推荐意见须咨询行政总裁，并提交董事会签署同意，方告作实[93] - 提名委员会建议于应届股东周年大会上重新提名姚国梁先生及王健生先生重选连任，董事会已接纳该建议[114] - 2018年董事会召开10次会议，王健生、姚国梁、张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率90%[116] - 2018年审核委员会召开2次会议，张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率50%[116] - 2018年薪酬委员会召开1次会议，王健生、张少云、陈怡光、邓珩出席率100%[116] - 2018年提名委员会召开1次会议，王健生、张少云、邓珩出席率100%[116] - 2018年5月24日举行股东周年大会，王健生、姚国梁、张少云、陈怡光出席率100%，邓珩出席率0%[116] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定，须遵守相关规定[121] - 黄慧娴自2018年2月14日起辞任公司秘书，黎瀛洲同日获委任[127] - 公司秘书将在截至2019年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[130] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官李植铭[131] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定[120] 公司核数服务酬金变化 - 2018年核数服务酬金为1730000港元，2017年为1860000港元，2018年较2017年减少130000港元[134][135] - 2018年非核数服务酬金为717000港元，2017年为981000港元，2018年较2017年减少264000港元[135] - 2018年酬金总计2447000港元，2017年为2841000港元，2018年较2017年减少394000港元[135] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴入股本十分之一且赋有投票权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[143] - 若董事会在要求呈递21日内未召开特别股东大会，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付相关合理开支[143] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日的可持续发展表现[147] - 报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[148] - 汇报范畴涵盖香港总部、澳门及新加坡两个办事处和南通润德仓储业务[148] 公司合规及章程相关情况 - 公司制定合规手册，定期检视并更新内容[140] - 截至2018年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[144] 公司产品来源情况 - 原油来源中俄罗斯占比27%，其他地区占比19%；成品油来源中中东占比13%，新加坡占比38%，非洲占比5%，欧洲占比36%；石化产品来源中中国占比3%，香港占比3%，印度占比94%；煤炭来源100%为印尼[156][157][158] 公司环境相关指标变化 - 油气回收设施在2018年成功回收32吨汽油，2017年为28吨[162] - 2018年总耗水量为1742立方米，2017年为1781立方米；2018年总耗水密度为1.17立方米/总建筑面积，2017年为1.20立方米/总建筑面积，总耗水密度较上一呈报期减少2%[163][164] - 2018年南通润德有害废物排放量为1.6吨，可回收物料（金属、塑胶及纸张）排放量为2.05吨，一般弃置废物排放量为10.40吨[169] - 集团耗電密度較上一呈報期降低8%，隨著耗電量下降，溫室氣體排放量亦相應減少[170] - 2018年办公室3耗电量为60,381千瓦时，南通润德为443,679千瓦时，总耗电量为504,060千瓦时，较2017年的546,944千瓦时有所下降[171] - 2018年办公室温室气体排放量为45吨二氧化碳当量，南通润德为312吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为357吨二氧化碳当量，较2017年的382吨二氧化碳当量有所下降[171] - 2018年总耗电密度为338千瓦时/总建筑面积（平方米），较2017年的367有所下降[171]