财务业绩 - 本财政年度收入为5.248亿港元，2023年为4.007亿港元[4] - 本公司拥有人应占亏损为5640万港元，2023年为1000万港元[4] - 本公司拥有人应占每股基本亏损为1.44港仙，2023年为0.26港仙[4] - 物业投资本财政年度收入为510万港元，2023年为610万港元[5] - 本财政年度集团收入增至5.248亿港元，较2023年的4.007亿港元有所增加，其中物流业务收入占比约91.7%，私人飞机管理服务占比6.2%，其他分部占比2.1%[11] - 私人飞机管理分部本财政年度末管理五架飞机，较2023年有轻微增加，收入约为3230万港元，较上年度适度增长[9] - 物流业务由合资公司开展，集团实益拥有60%权益，本财政年度收入为4.561亿港元，处理货运量约为227万吨，均高于2023年[10] - 本财政年度投资物业公平值亏损4410万港元，导致账面价值减少[12] - 本财政年度融资成本为990万港元，较2023年的730万港元增加，主要因贷款增加[13] - 截至2024年6月30日，集团资本负债比率为46.4%，高于2023年的37.9%[15] - 2024年公司收入为524,823千港元，较2023年的400,723千港元增长30.97%[142] - 2024年公司经营亏损27,610千港元，而2023年经营溢利12,012千港元[142] - 2024年公司年内亏损43,811千港元，2023年则为溢利389千港元[141][142][144] - 2024年公司每股基本及摊薄亏损为1.44港仙，2023年为0.26港仙[141] - 2024年公司全面亏损总额为43,847千港元，2023年为8,937千港元[144] - 截至2024年6月30日，公司总资产为701,692千港元，较2023年的633,609千港元增长10.75%[145] - 截至2024年6月30日，公司总权益为285,237千港元，较2023年的326,200千港元下降12.56%[146] - 截至2024年6月30日，公司总负债为416,455千港元，较2023年的307,409千港元增长35.47%[147] - 2024年公司流动净资产为72,705千港元，较2023年的44,517千港元增长63.32%[147] - 2024年公司投资物业公平值亏损44,112千港元，2023年则为收益3,784千港元[142] - 2024年经营活动所用现金净额为45100千港元，2023年为147611千港元[149] - 2024年末现金及现金等值项目为41358千港元，2023年为24193千港元[149] - 2024年投资活动所用现金净额为13711千港元，2023年为8252千港元[150] - 2024年融资活动所得现金净额为76012千港元，2023年为157500千港元[150] - 2024年现金及现金等值项目增加净额为17201千港元，2023年为1637千港元[150] - 2024年年度亏损为56467千港元，非控制性权益收益为12656千港元[153] - 2024年货币汇兑差额亏损为36千港元[153] - 2024年转拨至法定储备为3381千港元[153] - 2024年来自非控制性权益的注资为2884千港元[153] - 2024年6月30日总权益为285237千港元，2023年为326200千港元[152][153] - 截至2024年6月30日，集团年度亏损4381.1万港元，2023年为年度溢利38.9万港元[175] - 2024年6月30日，集团流动资产超出流动负债7270.5万港元，2023年为4451.7万港元[175] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项及应收票据为2.6193亿港元，2023年为1.94492亿港元[175] - 2024年6月30日，集团金融负债总计4.08077亿港元，其中一年内到期2.75933亿港元，一至二年到期1.32144亿港元[174] - 2023年6月30日，集团金融负债总计2.87849亿港元，其中一年内到期1.83279亿港元，一至二年到期1.0457亿港元[175] - 2024年借款为1.88934亿港元，董事贷款为1.36715亿港元，债务总额为3.25649亿港元[178] - 2023年借款为1.37641亿港元，董事贷款为1.02695亿港元，债务总额为2.40336亿港元[178] - 2024年总资产为7.01692亿港元，资本负债比率为46.4%；2023年总资产为6.33609亿港元，资本负债比率为37.9%[178] - 2024年物流服务收入456,052千港元，2023年为352,125千港元[185] - 2024年买卖矿产收入25,027千港元，2023年为0[185] - 2024年私人飞机管理服务收入32,322千港元，2023年为29,120千港元[185] - 2024年租金收入5,136千港元，2023年为6,077千港元[185] - 2024年网络解决方案及项目服务费用6,286千港元，2023年为13,401千港元[185] - 2024年确认收入总计524,823千港元，2023年为400,723千港元[185] - 截至2024年6月30日止年度确认与结转合约负债有关的收入7,529,000港元，2023年为6,613,000港元[185] - 2024年公司总营收为524,823千港元，较2023年的400,723千港元增长30.97%[187][188] - 2024年公司除所得税前亏损37,342千港元，而2023年为溢利5,134千港元[187][188] - 2024年物流服务收入456,052千港元，业绩46,848千港元，资本支出545千港元[187] - 2024年物业投资收入5,136千港元，业绩3,989千港元，但投资物业公平值亏损44,112千港元[187] - 2024年公司综合总资产701,692千港元，较2023年的633,609千港元增长10.75%[190] - 2024年来自客户A和客户B的收入共439,480千港元，较2023年的309,627千港元增长41.94%[195] - 2024年其他收益净额为271千港元，较2023年的1,419千港元下降80.90%[196] - 2024年融资收入127千港元，较2023年的413千港元下降69.25%；融资成本9,859千港元，较2023年的7,291千港元增长35.22%[197] - 2024年审核服务核数师酬金为1920千港元，2023年为2330千港元[198] - 2024年产生租金收入之投资物业之直接经营开支为1147千港元，2023年为1096千港元[198] - 2024年取消确认使用权资产的亏损为165千港元，2023年无此项亏损[198] - 2024年短期租赁的经营租赁租金为879千港元，2023年为1036千港元[198] - 2024年工资及薪金为37178千港元，2023年为40258千港元[199] - 2024年退休金成本－界定供款计划为1173千港元，2023年为633千港元[199] 矿产勘探 - FVSP持有编号为MV - 021621的采矿许可证，涵盖蒙古约7120公顷的黄金量及其他矿产资源量[6] - 2023年勘探在目标7及目标10西南区域可能发现火山中心[7] - 2023年对目标15至目标18勘探发现5000米矿化带及低品位铜金矿化区[7] - 2023年在紫龙矿藏AMT勘测发现异常现象，有垂直矿化分带特征[7] - 2023年在目标10钻探结果与紫龙矿藏有相似性[7] - 2023年区域地球化学调查发现25个地球化学异常区域[7] 公司治理 - 公司已采纳董事证券交易守则和雇员指引，财政年度未发现雇员违规[20] - 公司为集团董事及主管人员安排董事及主管责任保险，范围每年检讨[21] - 董事会由六名执行董事及四名独立非执行董事组成[22] - 公司采纳董事会多元化政策和提名政策招聘董事[22] - 财政年度及年报日期，董事会有一名女性董事和九名男性董事[22] - 股东可提名候选人参选董事，程序已在公司网站刊登[23] - 财政年度，董事会符合上市规则第3.10条规定[23] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立人士[23] - 公司设立机制增强董事会独立性[24] - 董事会负责识别潜在新董事人选，委任董事须经股东投票选举[25] - 董事会负责制定集团业务发展策略、检讨并监督业务表现、编制及审批综合财务报表等多项职责[27] - 本财政年度董事会检讨集团表现并制定业务策略，审阅及批准全年和中期业绩等多项工作[28] - 本财政年度董事会未修订公司股息政策，股息政策考虑因素包括集团财务表现等多项内容[28] - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，确保按相关要求和准则编制[29] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、评估及管理重大风险的常设程序[29] - 本财政年度集团聘请专业顾问事务所为内部核数师，内部核数师向审核委员会汇报[30] - 审核委员会考虑集团会计、内部审核及财务报告职能方面的资源等是否足够[30] - 审核委员会信纳本财政年度设有识别、评估及管理重大风险的程序和适当有效的内部监控系统[30] - 公司秘书确保董事会及董事委员会适时获得资料和充足资源以履行职责[30] - 除鲁先生等四人是家庭成员外，各董事之间无财务、业务及亲属关系，能独立判断[28] - 本年度全体董事参与持续专业发展活动[31] - 主席及行政总裁职务均由鲁先生出任，董事会认为现行治理架构符合公司最佳利益[32] - 现任独立非执行董事委任无指定任期[33] - 董事会设立薪酬、审核及提名委员会并制定明确职权范围[34] - 薪酬委员会检讨薪酬政策并建议，同时检讨董事及高管薪酬待遇[37] - 审核委员会审阅2023年6月30日止年度及2023年12月31日止六个月综合财务报表等[38] - 提名委员会由五名成员组成，包括一名执行董事及四名独立非执行董事[39] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，回顾年度内已开展相关工作[41] - 薪酬委员会主席为刘伟彪先生，成员包括徐庆全先生等[35] - 审核委员会成员为刘伟彪先生等，全体为独立非执行董事[38] - 鲁连城等7人担任公司执行董事，徐庆全等5人担任公司独立非执行董事[57,58,59,60,61,63,64,65,66,67] 股东权益与沟通 - 股东可按章程细则第72条要求召开股东大会，请求者需持有不少于十分之一附带表决权的实缴股本[51] - 股东提名非退任董事参选，需在规定期间向公司主要营业地点递交通知[53] - 股东可通过邮寄书面查询或公司网站“联系我们”电邮向董事会提出查询[54] - 公司致力与股东保持沟通，适时披露信息，认为股东沟通政策有效[49] - 公司仅一类股份，所有股份投票权和股息权相同[50] 股息政策 - 公司本财政年度未宣派中期股息，董事不建议派发末期股息[79] - 截至2024年6月30日，公司可供分派储备约为1.00521亿港元[84] 业务风险 - 飞机管理业务和物流业务若失去重要客户，公司可能面临溢利大幅减少风险[71][75] - 勘探及评估矿产资源业务需大量持续资本投资，且存在国家风险[72][73] - 物流业务开展依赖货车承包商，若承包商无法服务且无有效解决方案，运营可能受严重影响[76] 可持续发展 - 公司致力于环境可持续性，本财政年度在重大方面遵守相关法律法规[77] 股权结构 - 2024年6月30日，鲁先生在公司股份及相关股份中总权益为12.94809889亿股，股权百分比为33.00%[89] - 何厚鏘先生、鲁士奇先生、鲁士伟先生及李企伟先生将在股东周年大会上退任，均符合资格并愿膺选连任[88] - 鲁先生在公司拥有51%权益的附属公司Mission Wealth Holdings Limited中拥有49%股权[90] - 顾明美女士持有1294809889股股份，占已发行股本面值百分比为33.00%；Moral Glory持有1246054889股股份，占已发行股本面值百分比为31.75%[92] 购股计划 - 2021年购股计划于2021年11月29日起计十年内有效[110] - 2024年6

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为524,823千港元，较2023年的400,723千港元增长30.97%[1] - 2024年经营亏损为27,610千港元，而2023年经营溢利为12,012千港元[1] - 2024年年内亏损为43,811千港元，2023年溢利为389千港元[2] - 2024年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为1.44港仙，2023年为0.26港仙[2] - 2024年年度全面亏损总额为43,847千港元，2023年为8,937千港元[3] - 2024年6月30日总资产为701,692千港元，较2023年的633,609千港元增长10.75%[4] - 2024年6月30日总负债为416,455千港元，较2023年的307,409千港元增长35.47%[5] - 2024年6月30日流动资产净额为72,705千港元，较2023年的44,517千港元增长63.32%[5] - 2024年各业务分部总收入524,823千港元，总业绩68,499千港元，除所得税前亏损37,342千港元[13] - 截至2023年6月30日止年度，除所得税前溢利为5134千港元，分部收入总计400723千港元，分部业绩总计62928千港元[14] - 2024年6月30日，分部资产总计656307千港元，综合总资产为701692千港元；2023年6月30日，分部资产总计600315千港元，综合总资产为633609千港元[16][17] - 2024年非流动资产总计352012千港元，收入总计524823千港元；2023年非流动资产总计388458千港元，收入总计400723千港元[20] - 2024年其他收益净额为271千港元，2023年为1419千港元[22] - 2024年融资收入为127千港元，融资成本为9859千港元；2023年融资收入为413千港元，融资成本为7291千港元[24] - 2024年核数师审核服务酬金为1920千港元，非审核服务酬金为29千港元；2023年审核服务酬金为2330千港元，非审核服务酬金为28千港元[25] - 2024年所得税开支总额为6469千港元，2023年为4745千港元，香港利得税税率均为16.5%[27] - 2024年本公司拥有人应占亏损为56467千港元，每股基本亏损为1.44港仙；2023年拥有人应占亏损为10029千港元，每股基本亏损为0.26港仙[29] - 2024年末投资物业金额为239,338千港元，2023年末为283,450千港元，2024年投资物业公平值亏损44,112千港元，2023年收益3,784千港元[32][33] - 2024年末勘探及评估资产为96,447千港元，2023年末为82,995千港元，2024年添置13,452千港元，2023年添置7,767千港元[35] - 2024年存货为730千港元，2023年为1,023千港元；2024年确认为开支的存货成本约为2,538,000港元，2023年为1,896,000港元[36] - 2024年应收贸易款项及票据和合约资产总计300,577千港元，2023年为210,055千港元；2024年将账面价值为188,934,000港元的应收票据进行保理，2023年为137,641,000港元[37] - 2024年0 - 30日应收贸易款项为33,543千港元，2023年为25,492千港元；31 - 60日2024年为15,086千港元，2023年为2,250千港元等[38] - 2024年应付贸易款项为32,024千港元，2023年为6,284千港元；其中0 - 30日2024年为31,660千港元，2023年为5,790千港元等[40] - 2024年无抵押保理贷款（一年内）为188,934千港元，2023年为137,641千港元[41] - 2024年6月30日，集团应收票据保理金额约188,934,000港元（人民币174,939,000元），年利率1.31厘至3.0厘；2023年约137,641,000港元（人民币127,446,000元），年利率1.8厘至2.9厘[41] - 2024年物业投资收入为5,100,000港元，2023年为6,100,000港元[48] - 本财政年度集团收入增至5.248亿港元，2023年为4.007亿港元，其中约91.7%（2023年：87.9%）来自物流业务，6.2%（2023年：7.3%）来自私人飞机管理服务，2.1%（2023年：4.8%）来自其他分部[56] - 本财政年度投资物业公平值亏损4410万港元，2023年为公平值收益380万港元及货币换算亏损310万港元的综合影响[57] - 本财政年度融资成本为990万港元，2023年为730万港元[58] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为46.4%，2023年为37.9%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物流服务收入456,052千港元，2023年为352,125千港元[11] - 2024年买卖矿产收入25,027千港元，2023年无此项收入[11] - 2024年私人飞机管理服务收入32,322千港元，2023年为29,120千港元[11] - 2024年租金收入5,136千港元，2023年为6,077千港元[11] - 2024年网络解决方案及项目服务费用6,286千港元，2023年为13,401千港元[11] - 2024年确认与结转合约负债有关收入7,529,000港元，2023年为6,613,000港元[11] - 2024年来自客户A的收入为227343千港元，来自客户B的收入为212137千港元；2023年来自客户A的收入为175395千港元，来自客户B的收入为134232千港元[22] - 私人飞机管理分部本财政年度末管理五架飞机，收入约为3230万港元，2023年为2910万港元[53] - 物流业务合资公司本财政年度收入为4.561亿港元，2023年为3.521亿港元，处理货量约为227万吨[54] 会计准则及政策变动 - 2023年7月1日起，多项香港会计准则及财务报告准则修订本生效，对集团无重大影响[8] - 2024年7月1日起，多项香港会计准则及财务报告准则修订本将生效，预计无重大影响[9] - 2025年5月1日起，香港长期服务金计划抵销安排会计政策将变动[10] 公司经营地区及交易情况 - 公司主要在香港、中国内地、蒙古三地经营业务，截至2024年6月30日止年度，地区间并无销售及其他交易[18] 公司责任及影响相关 - 2024年和2023年6月30日，集团无未来维修及保养的未拨备合约责任[30] - 2024年和2023年6月30日，假设公司授出的购股获行使，将对每股基本亏损构成反摊薄影响，未假设该等购股权获行使[31] - 2023年6月30日，集团管理层已授权但尚未订约的蒙古勘探活动资本支出总额为13,124,000港元，公司承担金额为6,693,000港元[42] - 2024年6月30日，集团有鲁先生提供的1.6亿港元循环备用融资，已提取1.256亿港元，到期日为2026年6月30日[59] - 2024年6月30日，集团无重大或然负债，2023年亦无[63] 公司运营相关安排 - 公司核数师认同截至2024年6月30日止年度综合业绩数据与经审核综合财务报表数额一致[44] - 董事不建议就截至2024年6月30日止年度派发末期股息[45] - 公司股东周年大会将于2024年11月28日举行，11月25日至28日暂停办理股份过户登记，过户表格须于11月22日下午4时30分前送达[46] 公司证券交易相关规定 - 公司已采纳董事进行证券交易的守则，条款不较标准守则宽松，还为相关雇员订立书面指引，本财年未发现雇员不遵守情况[70] - 紧接年度业绩刊发日期前六十日或相关财政年度结束至年度业绩刊发日期期间，全体董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[70] - 紧接半年业绩刊发日期前三十日或相关财政季度或半年期间结束至半年业绩刊发日期期间，全体董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[70] 公司审核委员会相关 - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为刘伟彪先生，已审阅本财年综合财务报表[71] 公司业绩公告及年报相关 - 业绩公告分别于港交所网站及公司网站刊登，本财年年报将寄发股东并在上述网站刊登[73] 公司董事会组成 - 公告发表日期，董事会由十名董事组成，包括六名执行董事和四名独立非执行董事[73] 公司采矿相关情况 - 2020年7月，集团获颁发一项初步为期30年的采矿许可证，可连续续期两次，每次20年[35] - 公司间接拥有51%权益的附属公司FVSP持有编号为MV - 021621的采矿许可证，涵盖蒙古约7,120公顷黄金及其他矿产资源[49] - 2023年勘探发现目标15至目标18的铜矿化带覆盖5,000米距离，对应中至高电荷率及高电阻率异常现象[51] - 2023年在紫龙矿藏AMT勘测发现异常，钻探观察到垂直矿化分带特征，上部金银，中部铅锌铜，深部铜钼[51] 公司雇员情况 - 2024年6月30日，集团于香港及中国聘有50名全职雇员，2023年为63名[65] 公司证券买卖情况 - 本财政年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 财政期间公司收入为2.391亿港元，2022年为1.649亿港元[6] - 公司拥有人应占亏损为2700万港元，2022年为370万港元[6] - 公司拥有人应占每股基本亏损为0.69港仙，2022年为0.09港仙[6] - 2023年12月31日，公司资产负债比率为41.9%，2023年6月30日为37.9%[20] - 2023年上半年收入239,067千港元，较2022年的164,890千港元增长44.97%[48] - 2023年上半年经营亏损14,166千港元，2022年为溢利4,082千港元[48] - 2023年上半年期内亏损21,475千港元，2022年为溢利48千港元[48] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损26,978千港元，较2022年的3,661千港元扩大636.90%[49] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.69港仙，2022年为0.09港仙[49] - 2023年12月31日非流动资产377,344千港元，较2023年6月30日的388,458千港元减少2.86%[53] - 2023年12月31日流动资产282,432千港元，较2023年6月30日的245,151千港元增长15.20%[53] - 2023年12月31日总权益311,678千港元，较2023年6月30日的326,200千港元减少4.45%[54] - 2023年12月31日总负债348,098千港元，较2023年6月30日的307,409千港元增长13.24%[54] - 2023年经营业务所用现金净额为1.6232千万港元，2022年为11.4551千万港元[55] - 2023年投资活动所用现金净额为1.2117千万港元，2022年为0.6579千万港元[55] - 2023年融资活动所得现金净额为3.786千万港元，2022年为12.0934千万港元[55] - 2023年现金及现金等价物增加净额为0.7195千万港元，2022年减少净额为0.3432千万港元[55] - 2023年期末现金及现金等价物为3.1432千万港元，2022年为1.8951千万港元[55] - 2023年公司拥有人应占累计亏损为28.5925千万港元，2022年为25.6607千万港元[56][58] - 2023年非控制性权益为8.7122千万港元，2022年为6.5772千万港元[56][58] - 2023年总权益为31.1678千万港元，2022年为33.0412千万港元[56][58] - 2023年12月31日止六个月公司总营收239,067千港元，较2022年同期的164,890千港元增长44.97%[67][69] - 2023年12月31日止六个月公司除所得税前亏损18,359千港元，而2022年同期为溢利1,291千港元[67][69] - 2023年12月31日公司综合总资产659,776千港元，较2023年6月30日的633,609千港元增长4.13%[71][72] - 2023年其他收益净额437千港元，较2022年的1,120千港元下降61%[74] - 2023年融资收入95千港元，较2022年的17千港元增长458.82%；融资成本4,288千港元，较2022年的2,808千港元增长52.69%[75] - 2023年其他开支总计7,552千港元，2022年为9,446千港元[77] - 2023年所得税开支总额3,116千港元，较2022年的1,243千港元增长150.7%[80] - 2023年公司拥有人应占亏损26,978千港元，2022年为3,661千港元[82] - 2023年每股基本亏损为0.69港仙，2022年为0.09港仙[82] - 2023年家具、装置及设备开支约9700港元，2022年为34000港元；电脑设备开支13300港元，2022年为11000港元；软件开支约276400港元，2022年无；使用权资产开支约0港元，2022年为517000港元[84] - 2023年12月31日投资物业重新估值约2.6357亿港元，6月30日为2.8345亿港元，公平值亏损约1988万港元，2022年为公平值收益548.1万港元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 财政期间物业投资收入为300万港元，与2022年持平[8] - 2023年12月31日，共有四份飞机管理合约及一份专门管理合约，2023年6月30日分别为三份和一份[13] - 财政期间物流业务收入为2.164亿港元，2022年为1.443亿港元；处理货运量约为104.74万吨，2022年为66.8万吨[14] - 财政期间公司收入约90.5%来自物流业务，2022年为87.5%；6.9%来自私人飞机管理服务，2022年为8.7%[15] - 截至2023年12月31日止六个月，来自蒙古能源大中华的经营租赁租金收入为20.9万港元，2022年为19.8万港元[112] - 截至2023年12月31日止六个月，向新疆蒙科能源销售及提供物流服务收入为13375.4万港元，2022年为11713万港元[112] 公司股权及股东权益情况 - 鲁连城先生于公司股份及相关股份总计权益为1294809889股，股权百分比为33.00%[28] - 何厚鏘先生于公司股份及相关股份总计权益为37821973股，股权百分比为0.96%[28] - 翁綺慧女士于公司股份及相关股份总计权益为20000000股，股权百分比为0.51%[28] - 鲁先生于相联法团Mission Wealth Holdings Limited拥有490股每股面值1.00美元的普通股，股权概约百分比为49%[33] - 顾明美女士于公司股份及相关股份总计权益为1294809889股，占已发行股本面值百分比为33.00%[35] - Moral Glory于公司股份及相关股份总计权益为1246054889股，占已发行股本面值百分比为31.75%[35] - Moral Glory及鲁先生合共拥有公司31.80%的股份，余下68.20%股份由诸多分散方持有[108] 公司购股计划及购股权情况 - 公司2011年购股计划已于2021年11月22日届满，2021年购股计划已向若干人士授予购股权利[36] - 截至2023年7月1日及12月31日，尚未行使的购股权涉及股份总数为3.07亿股[39] - 鲁先生2020年3月25日获授行使价0.274港元的购股权涉及股份1800万股，2022年4月11日获授行使价0.169港元的购股权涉及股份2900万股[38] - 何厚鏘先生2020年3月25日和2022年4月11日分别获授行使价0.274港元和0.169港元的购股权，涉及股份均为1000万股[38] - 何焯然先生2020年3月25日获授行使价0.274港元的购股权涉及股份2500万股[39] 公司证券交易及股息情况 - 财政期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[40] - 董事会决定本财政期间不宣派中期股息，2022年亦无[27] 公司企业管治情况 - 公司采纳并遵守企业管治守则原则及条文，但存在偏离情况[41] - 公司主席鲁先生同时履行行政总裁责任，董事会认为现有架构更合适[41] - 董事会主席因公务未出席2023年股东周年大会，由审核及薪酬委员会主席主持[41] 公司雇员情况 - 2023年12月31日集团全职雇员61名，较2023年6月30日的63名减少2名[44] 公司资产及负债项目明细变化 - 2023年勘探及评估资产期初为82995千港元，添置11910千港元，期末为94905千港元[88] - 2023年12月31日存货中在制品为864千港元，6月30日为373千港元；制成品为398千港元，6月30日为650千港元[89] - 2023年12月31日应收贸易款项中关连人士为13948千港元，6月30日为7255千港元；第三方为27778千港元，6月30日为22272千港元；应收票据为193194千港元，6月30日为164965千港元；合约资产为3948千港元，6月30日为15563千港元[91] - 2023年将账面价值为1.56086亿港元的应收票据进行保理，6月30日为1.37641亿港元[93] - 2023年12月31日应付贸易款项中第三方为13003千港元，6月30日为6284千港元[99] - 2023年12月31日应计费用及其他应付款项中已收按金为11048千港元，6月30日为8863千港元；应计费用及其他应付款项为36837千港元，6月30日为34888千港元[101] - 2023年12月31日借款一年内为156086千港元，6月30日为137641千港元[102] - 2023年12月31日投资物业租赁未来最低应收租金付款不多于一年为3063千港元，6月30日为3303千港元；一年至两年为1038千港元，6月30日为157千港元[105] - 2023年12月31日，集团管理层已授权但未订约的蒙古勘探活动资本支出总额为676.4万港元，公司承担金额为345万港元，较2023年6月30日的1312.4万港元和669.3万港元有所下降[106] - 2023年12月31日，期末已订约但尚未产生的资本支出中，勘探活动为87.8万港元，其他为28.5万港元，总计116.3万港元，2023年6月30日无此类支出[107] - 2023年12月31日，应收金宝管理款项为4950万港元，2023年6月30日为6.6万港元[114] - 2023年12月31日，应付蒙古能源款项为2599.5万港元，2023年6月30日为2269.7万港元[114] - 2023年5月，集团与关联公司续签租赁协议，确认使用权资产增加198.7万港元[115] - 2023年12月31日，董事贷款未提取之循环备用信贷额为2730万港元，2023年6月30日为4180万港元[115] 公司税务情况 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，与2022年相同[78] 公司管理人员薪酬情况 - 截至2023年12月31日止六个月，集团主要管理人员薪金及其他雇员福利为493.6万港元，2022年为488.6万港元[117] 公司业务范围情况 - 公司主要在香港从事物业投资及私人飞机管理服务、在蒙古勘探矿产、在中国提供物流服务[60] 公司矿产资源情况 - 公司间接拥有51%权益的FVSP持有编号为MV - 021621的采矿许可证，涵盖蒙古约7120公顷的黄金量和其他矿产资源量[10]

收入情况 - 遠見控股有限公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月的收入为239,067千港元，较去年同期增长45.1%[1] - 二零二三年十二月三十一日止六个月，私人飞机业务收入为216,391千港元，总收入为239,067千港元[12] 财务表现 - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月的经营亏损为14,166千港元，去年同期为盈利4,082千港元[1] - 期内本公司擁有人應佔每股虧損为0.69港仙，去年同期为0.09港仙[2] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月的期内全面虧損總額为21,440千港元，去年同期为2,505千港元[3] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日的总资产为659,776千港元，较上半年增长4.1%[4] - 本公司截至二零二三年十二月三十一日的总负债为348,098千港元，较上半年增长13.3%[5] 资产及负债 - 二零二三年投资物业重新估值为263,570,000港元，公平值虧損为19,880,000港元[18] - 二零二三年勘探及評估資產添置为11,910千港元，期末总计为94,905千港元[19] - 期末已订约但尚未产生的资本支出中，勘探活动为878千港元[26] 财务细节 - 应收票据保理金额为156,086,000港元，到期日介乎1至6个月[20] - 公司继续确认2023年12月31日应收票据全额账面值为156,086,000港元[21] - 应收贸易款项按发票日期划分的账龄分析显示，0至30日为39,709千港元，31至60日为192千港元[22] - 应付贸易款项中，第三方应付款项为13,003千港元，0至30日账龄为12,596千港元[23] 其他 - 香港利得税按16.5%计提撥備，中國企业所得稅为2,829千港元[16] - 董事会决定不会宣派任何中期股息[27] - 管理层决定缩减網絡及項目的營運规模[28] - 董事会同意进行战略转变，认为缩小網絡及項目的營運规模不会对公司造成重大不利影响[29] - 物业投资收入为3,000,000港元，除一处商业楼宇外，所有投资物业已出租[31]

财务业绩 - 本财政年度收入为4亿70万港元，2022年为1亿2710万港元；公司拥有人应占亏损为1000万港元，2022年为3750万港元；每股基本亏损为0.26港仙，2022年为0.96港仙[5] - 网络及项目收入为1340万港元，2022年为910万港元，同比增加约47.4%，主要因将军澳医院项目完工确认合约费用690万港元[6][7] - 物业投资本财政年度收入为610万港元，2022年为630万港元，除香港湾仔豫港大厦17楼商业楼宇外已悉数出租[9] - 私人飞机管理本财政年度末管理三架私人飞机和一架专门管理飞机，收入约为2910万港元，2022年为2840万港元，业务稳定且结束后订立新合约[13] - 物流业务本财政年度收入为3亿5210万港元，2022年为8330万港元；处理货运量约为135.7万吨，2022年为65.8万吨；年末有51辆卡车并雇用六家外判承包商车队[15] - 本财政年度集团收入约87.9%来自物流业务，7.3%来自私人飞机管理服务，3.3%来自网络及项目，其余来自物业投资，2022年占比分别为65.5%、22.4%、7.2%[16] - 本财政年度末投资物业公平值收益380万港元，2022年为430万港元；中国投资物业货币换算亏损310万港元，2022年为110万港元[17] - 本财政年度融资成本为730万港元，2022年为240万港元，增加原因是董事贷款增加及偿还银行定期贷款[19] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为37.9%，2022年为18.9%[21] - 2023年持续经营业务收入为400,723千港元，2022年为127,122千港元[188] - 2023年经营溢利为12,012千港元，2022年经营亏损为28,123千港元[188] - 2023年来自持续经营业务之除所得税前溢利为5,134千港元，2022年亏损为30,315千港元[188] - 2023年年内来自持续经营业务之溢利为389千港元，2022年亏损为32,150千港元[188] - 2023年年内溢利为389千港元，2022年亏损为37,523千港元[188] - 2023年本公司拥有人应占亏损为10,029千港元，2022年为37,546千港元[188] - 2023年非控制性权益应占溢利为10,418千港元，2022年为23千港元[188] - 2023年公司年度溢利为38.9万港元，2022年亏损3752.3万港元[189] - 2023年每股基本及摊薄亏损为0.26港仙，2022年为0.96港仙[189] - 2023年总资为6.33609亿港元，2022年为4.78053亿港元[190] - 2023年总负债为3.07409亿港元，2022年为1.48725亿港元[191] - 2023年经营活动所用现金净额为1476.11万港元，2022年所得为58.12万港元[192] - 2023年投资活动所用现金净额为82.52万港元，2022年为87.3万港元[192] - 2023年融资活动所得现金净额为1575万港元，2022年所用为42.77万港元[192] - 2023年末现金及现金等值项目为2419.3万港元，2022年末为2289.3万港元[192] - 2023年本公司拥有人应占全面亏损总额为1935.5万港元，2022年为3937.7万港元[189] - 2023年流动资產净额为445.17万港元，2022年流动负债净额为514.67万港元[191] - 2022年7月1日公司总权益为329328千港元，2023年6月30日为326200千港元[194] - 年度溢利为10418千港元，年度亏损总额为19355千港元[194] - 货币汇兑差额导致其他全面亏损9326千港元[194] - 已失效购股权为7465千港元[194] - 转拨至法定储备为1898千港元[194] - 来自非控制性权益的注资为5809千港元[194] 业务情况 - 本财政年度末，网络及项目手头项目总额约为510万港元，2022年为800万港元[8] - FVSP持有蒙古约7120公顷黄金及其他矿产资源采矿许可证，2023年勘探计划预算约为240万美元，7月初开始预计10月前后完成[11][12] - 合资公司与蒙古能源订立物流服务框架协议，2023 - 2026年各年度收入上限分别为2.925亿元、3.656亿元及4.57亿元[26] - 2023年第一季度香港实质本地生产总值同比增长2.7%，第二季度同比仅增长1.5%，进出口分别下跌16.1%及15.3%[24] - 董事会预计网络及项目以及物业投资业务仍将面临不利因素[25] - 公司主要从事香港网络解决方案及项目服务、物业投资、私人飞机管理服务、蒙古矿产勘探及中国物流服务[195] 企业管治 - 本公司已采纳并遵守企业管治守则，惟主席与行政总裁角色未区分及主席未出席2022年股东周年大会除外[30][31] - 本公司已采纳董事证券交易自订守则及雇员证券交易书面指引，本财政年度未发现雇员违规情况[32][33] - 业绩刊发前特定期间，董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[34][35] - 公司已为集团董事及主管人员安排董事及主管责任保险，范围每年检讨[38] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[39] - 公司建议于2023年股东周年大会上增聘一名独立非执行董事[44] - 2023年6月30日，女性员工占集团员工的33.33%，男性员工占66.67%[45] - 董事会须有至少三名独立非执行董事，审核及薪酬委员会成员均为独立非执行董事，提名委员会大部分成员为独立非执行董事[46] - 所有独立非执行董事须提供年度独立性确认书，提名委员会每年评估其独立性[46] - 由董事会委任的董事，须于获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事至少每三年须经股东重选[47] - 董事会负责制订集团业务发展策略、检讨并监督业务表现，以及编制及审批综合财务报表[49] - 董事会负责制订及检讨公司的企业管治政策并提出建议[53] - 董事会负责检讨及监督董事及管理层的培训及持续专业发展[53] - 董事会负责制订、检讨及监督雇员及董事的行为守则[54] - 董事会检讨集团表现并制订业务策略，审批全年及中期业绩等多项事务[55] - 本财政年度董事会未修订公司股息政策，股息政策已在公司网站公布[56] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、评估及管理重大风险的程序[59][60] - 本财政年度集团委聘专业顾问事务所为内部核数师，内部核数师直接向审核委员会汇报[61] - 审核委员会信纳本财政年度设有识别、评估及管理重大风险的程序和有效内部监控系统[63] - 全体董事参与持续专业发展活动，公司秘书提供相关书面资料[65][66] - 主席及行政总裁职务均由鲁先生出任，董事会认为现管治架构符合公司最佳利益[67] - 董事会设立薪酬、审核及提名委员会，明确职权范围并会不时检讨[69] - 薪酬委员会主席为刘伟彪先生，成员包括徐庆全先生和李企伟先生，已委任外聘顾问[70] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出董事及高级管理层薪酬政策建议等[71] - 薪酬委员会检讨薪酬政策并建议，检讨董事及高管薪酬待遇[73] - 审核委员会成员为刘伟彪、徐庆全、李企伟，主席刘伟彪，职责包括审阅财务状况等[74][75] - 审核委员会审阅2022年6月30日止年度及12月31日止半年综合财报，检讨内控及风险管理系统有效性，审阅核数师报告[77] - 提名委员会由鲁先生等4人组成，职责包括检讨董事会架构等，回顾年度已检讨多项事宜[78][79][80] - 本财政年度各董事及委员会会议、股东大会出席记录公布，部分董事参与持续专业发展培训[81] 股东权益与沟通 - 公司致力与股东沟通，网站登载最新资料，股东可多种方式沟通[88][89] - 公司管理层定期检讨与股东沟通渠道，本财政年度未收负面反馈，认为渠道有效[91] - 公司仅一类股份，所有股份享有相同投票权及收取已宣派股息权利，股东权利载于章程细则及开曼群岛公司法[92] - 股东可书面要求召开股东大会，请求者须持有不少于十分之一附带有表决权的实缴股本[93] - 若董事会未能在21日内召开大会，请求者可自行召开，但不得在送达要求之日起3个月后举行，费用由公司补偿[94] - 股东提名非退任董事参选，书面通知须载候选人全名、履历，递交时间不早于寄发通知翌日，不迟于大会日期前7日[96] 董事信息 - 鲁连城67岁，2000年3月加入公司，任主席兼执行董事，有40多年金融等行业经验[99] - 何厚鏘68岁，2000年11月任非执行董事，2007年1月调任执行董事，有41年管理及物业发展经验[100] - 翁绮慧59岁，2018年2月获委任为执行董事，在亚太区有逾30年高级管理经验[101] - 鲁士奇42岁，2014年加入集团，2016年11月任非执行董事，2018年2月调任执行董事，有逾10年物业业务及管理经验[102] - 鲁士伟29岁，2017年加入集团，有物业管理及企业融资经验[103] - 鲁士中28岁，获委任非执行董事前已任附属公司董事，有超5年商业经验[104] - 截至2023年6月30日，鲁先生在公司股份及相关股份中持有总计12.94809889亿股，股权百分比为33.00%[131] - 截至2023年6月30日，何厚鏘先生在公司股份及相关股份中持有总计3782.1973万股，股权百分比为0.96%[131] - 截至2023年6月30日，翁綺慧女士在公司股份及相关股份中持有总计2000万股，股权百分比为0.51%[131] - 截至2023年6月30日，鲁士奇先生在公司股份及相关股份中持有总计2000万股，股权百分比为0.51%[131] - 截至2023年6月30日，鲁士伟先生在公司股份及相关股份中持有总计1500万股，股权百分比为0.38%[131] - 截至2023年6月30日，徐庆全先生在公司股份及相关股份中持有总计1136.5131万股，股权百分比为0.29%[131] - 截至2023年6月30日，刘伟彪先生在公司股份及相关股份中持有总计1000万股，股权百分比为0.25%[131] - 截至2023年6月30日，李企伟先生在公司股份及相关股份中持有总计1640.4605万股，股权百分比为0.42%[131] - 截至2023年6月30日，顾明美女士持股12.94809889亿股，占已发行股本33.00%；Moral Glory持股12.46054889亿股，占已发行股本31.75%[134] - 鲁先生与公司订立三年固定期限服务合约，自2022年4月1日起生效，可提前一年书面通知终止[138] 购股计划 - 公司于2021年11月29日采纳购股计划，目的是激励参与人士[142][143] - 参与人士包括集团内董事、雇员、顾问等[143] - 截至2023年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为1.56亿股，占已发行股本3.98%[144] - 每名参与人士12个月内获授购股已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，除非获股东另行批准[145] - 购股可在董事会决定期间内行使，行使期不超授出日起十年[146] - 承授人接纳购股后须缴付1港元作为授出代价[148] - 购股认购价由董事会决定，不得低于规定三者最高值[149] - 2021年购股计划自2021年11月29日起十年内有效[150] - 本财政年度尚未行使购股权涉及股份数目从2022年7月1日的3.32亿股减至2023年6月30日的3.07亿股，减少2500万股[151] - 2022年7月1日及2023年6月30日，根据2021年购股权计划可供授出的购股相关股份数目均为2.36419046亿股[151] - 2023年6月30日，根据2011年及2021年购股计划可供发行股份数为3.07亿股普通股，本财政年度股份加权平均数为39.24190467亿股，计算比例约为0.078[151] 其他事项 - 本财政年度无须披露的关连交易及持续关连交易[153] - 本财政年度公司无赎回、购买或出售本公司上市证券[155] - 公司不知悉股东持有证券可享有的税务宽减及豁免[156] - 章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例无相关限制规定[157] - 2023年6月30日集团在香港及中国全职雇员共63名，2022年为50名[158] - 集团雇员薪酬政策依据个人表现、资历及能力，董事薪酬由薪酬委员会检讨及厘定[158] - 集团为员工提供培训课程，无董事或其联系人参与决定自身薪酬[158] - 公司

财务数据关键指标变化 - 2023年持续经营业务收入为400,723千港元，2022年为127,122千港元[1] - 2023年经营溢利为12,012千港元，2022年经营亏损为28,123千港元[1] - 2023年来自持续经营业务的除所得税前溢利为5,134千港元，2022年亏损为30,315千港元[2] - 2023年年内溢利为389千港元，2022年亏损为37,523千港元[2] - 2023年本公司拥有人应占亏损为10,029千港元，2022年为37,546千港元[2] - 2023年全面亏损总额为8,937千港元，2022年为39,354千港元[3] - 2023年总资为633,609千港元，2022年为478,053千港元[4] - 2023年总权益为326,200千港元，2022年为329,328千港元[4] - 2023年总负债为307,409千港元，2022年为148,725千港元[5] - 2023年流动资产净额为44,517千港元，2022年流动负债净额为51,467千港元[5] - 2023年持续经营业务分部收入总计400,723千港元，2022年为219,242千港元[11][15][16] - 2023年除所得税前溢利5,134千港元，2022年除所得税前亏损35,688千港元[15][16] - 2023年资本支出总计8,702千港元，2022年为8,982千港元[15][16] - 2023年6月30日综合总资产633,609千港元，2022年6月30日为478,053千港元[17] - 2023年香港地区收入47,437千港元，2022年为134,779千港元[18] - 2023年中国内地收入353,286千港元，2022年为84,463千港元[18] - 2023年香港地区非流动资产251,406千港元，2022年为247,883千港元[18] - 2023年中国内地非流动资产53,292千港元，2022年为60,305千港元[18] - 2023年来自客户A、B的收入分别为175395千港元、134232千港元，2022年客户B、C、D、E收入分别为18600千港元、31247千港元、13627千港元、12873千港元[19] - 2023年持续经营业务其他收益净额为1419千港元，2022年为883千港元[19] - 2023年持续经营业务融资收入413千港元，融资成本7291千港元；2022年融资收入252千港元，融资成本2444千港元[20] - 2023年所得税开支总额为4745千港元，2022年为1835千港元，香港利得税税率均为16.5%[21][22] - 2022年已终止经营业务收入92120千港元，经营亏损5373千港元[22] - 2023年本公司拥有人应占亏损10029千港元，每股基本亏损0.26港仙；2022年应占亏损37546千港元，每股基本亏损0.96港仙[23] - 2023年投资物业年末值为283450千港元，2022年为282789千港元[25] - 2023年勘探及评估资产年末值为82995千港元，2022年为75228千港元[30] - 2023年存货总值为1023千港元，2022年为1039千港元[32] - 2023年存货成本确认为开支约1896000港元，2022年为2877000港元[32] - 2023年应收贸易款项及票据账面值为194,492千港元，2022年为46,013千港元；合约资产2023年为15,563千港元，2022年为8,411千港元[33] - 2023年公司将账面价值为1.37641亿港元应收票据进行保理，2022年为1930.5万港元[33] - 2023年应收贸易款项0至30日为25,492千港元，31至60日为2,250千港元，61至90日为1,520千港元，90日以上为265千港元；2022年0至30日为26,699千港元，31至60日为9千港元[35] - 2023年应付贸易款项0至30日为5,790千港元，31至60日为80千港元，61至90日为0千港元，91至180日为414千港元；2022年0至30日为2,654千港元，31至60日为1,885千港元，61至90日为2千港元，91至180日为948千港元[37] - 2023年借款为137,641千港元，2022年为87,305千港元；2023年无抵押保理贷款为137,641千港元，2022年为19,305千港元[38] - 2023年集团管理已授权但未订约的蒙古勘探活动资本支出总额为1312.4万港元，公司承担金额为669.3万港元；2022年分别为915.3万港元和466.8万港元[43] - 本财政年度网络及项目收入为1340万港元，较上一财政年度增加约47.4%，2022年为910万港元[49] - 本财政年度末手头项目总额约为510万港元，2022年为800万港元[51] - 本财政年度集团收入增至4亿70万港元，2022年为1亿2710万港元，约87.9%来自物流业务[59] - 本财政年度物业投资收入为610万港元，2022年为630万港元[52] - 本财政年度私人飞机管理服务收入约为2910万港元，2022年为2840万港元[56] - 本财政年度物流业务收入为3亿5210万港元，2022年为8330万港元，处理货运量约为135.7万吨，2022年为65.8万吨[58] - 本财政年度投资物业公平值收益380万港元，2022年为430万港元，货币换算亏损310万港元，2022年为110万港元[60] - 本财政年度融资成本为730万港元，2022年为240万港元[62] - 2023年6月30日集团资本负债比率为37.9%，2022年为18.9%[64] 业务线相关协议及预算 - 2023 - 2026年物流服务框架协议各年度收入上限分别为人民币2亿9250万元、3亿6560万元及4亿5700万元[69] - 2023年FVSP勘探计划预算约为240万美元，预计10月前后完成[55] 股息与股东大会安排 - 董事不建议就截至2023年6月30日止年度派發末期股息，2022年也无[46] - 公司股东周年大会将于2023年11月24日举行，11月21日至24日暂停办理股份过户登记手续[47][48] 企业管治相关 - 公司本财政年度采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，仅在主席与行政总裁角色区分、董事会主席出席股东周年大会方面存在偏离情况[75] - 鲁先生为公司主席，同时履行行政总裁责任[76] - 董事会主席因公务未出席2022年股东周年大会，审核及薪酬委员会主席主持大会并答问[78] - 公司采纳董事证券交易自订守则，条款不较标准守则宽松[79] - 公司为可能掌握内幕消息的雇员订立证券交易书面指引，本财政年度未发现雇员违规[80] - 紧接年度业绩刊发前60日或相关财政年度结束至业绩刊发期间（以较短者为准），董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[81] - 紧接半年业绩刊发前30日或相关财政季度或半年期间结束至业绩刊发期间（以较短者为准），董事及相关雇员不得买卖公司证券及衍生产品[82] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅本财政年度综合财务报表[84] 业绩公告与刊登安排 - 业绩公告分别在香港交易所网站和公司网站刊登，本财政年度年报将适时寄发股东并在上述网站刊登[85] 董事会组成 - 公告发表日期，董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[85] 矿产资源权益 - 公司间接拥有51%权益的FVSP持有采矿许可证，涵盖约7120公顷黄金及其他矿产资源[54]

财务业绩 - 财政期间收入为164,900,000港元，较上年同期增长764.4%[3] - 网络及项目业务收入为3,200,000港元，较去年同期增长23.1%[4] - 物流业务收入为144,300,000港元，较去年同期新增[10] - 私人飞机管理服务收入为14,300,000港元，较去年同期增长8.3%[8] - 投资物业公平值收益为5,500,000港元[13] - 融资成本为2,800,000港元，较去年同期增加75%[15] 业务发展 - 香港经济预计在2023年复苏，但面临风险和机遇[21] - 网络及项目分部的手头项目总额约为13,000,000港元，其中10,300,000港元属于项目服务[22] - 物流业务方面，合资公司与蒙古能源签订了物流服务框架协议和补充协议[23] - 蒙古能源对协议项下的服务费设定年度上限为人民币131,600,000元，截至2022年12月31日，累计收取的服务费约为人民币120,100,000元[24] 股东信息 - 董事会已决定不会宣派任何中期股息[27] - 董事于2022年12月31日持有的好仓股份中，鲁连城先生持有1,294,809,889股，占股权比例为33%[28] - 鲁先生实际拥有Mission Wealth Holdings Limited 490股每股面值1.00美元的普通股，占股权约为49%[29] - 主要股东顾明美女士持有1,294,809,889股，占股权比例为33.00%；Moral Glory持有1,246,054,889股，占股权比例为31.75%[32] 现金流量及资产负债 - 资产负债比率为34.4%，较上半年增加15.5%[17] - 公司截至2022年12月31日的本公司擁有人應佔股本及儲備为264,640千港元，比去年同期减少6,214千港元[56] - 二零二二年十二月三十一日止六个月，公司经营活动现金流量净额为114,551千港元，较去年同期增长显著[57] - 二零二二年十二月三十一日止六个月，公司投资活动现金流量净额为6,579千港元，较去年同期有所增加[57] - 二零二二年十二月三十一日止六个月，公司融资活动现金流量净额为120,934千港元，较去年同期大幅增长[57]

持续经营业务收入变化 - 2022年持续经营业务收入为1.27122亿港元，2021年为5512万港元[4] - 2022年持续经营业务收入为127,122千港元，2021年为55,120千港元[35] 年度亏损情况 - 2022年年度亏损为3752.3万港元，2021年为7092万港元[4] - 截至2022年6月30日止年度，集团亏损3752.3万港元，2021年为7092万港元[20] - 2022年除所得税前亏损为35,688千港元，2021年为70,624千港元[39][42] - 集团本财政年度亏损约3750万港元，流动负债超出流动资产约5150万港元，但鲁先生提供1.4亿港元循环备用融资[102] 每股亏损情况 - 2022年本公司拥有人应占每股亏损为0.96港仙，2021年为1.76港仙[6] - 2022年本公司拥有人应占亏损3754.6万港元（2021年：6893.4万港元），每股基本亏损0.96港仙（2021年：1.76港仙）[62] 全面亏损总额变化 - 2022年年内全面亏损总额为3935.4万港元，2021年为6753.5万港元[8] 资产相关数据变化 - 2022年总资为4.78053亿港元，2021年为4.96739亿港元[12] - 2022年6月30日综合总资产为478,053千港元，2021年6月30日为496,739千港元[46] 权益相关数据变化 - 2022年总权益为3.29328亿港元，2021年为3.34942亿港元[15] 负债相关数据变化 - 2022年总负债为1.48725亿港元，2021年为1.61797亿港元[17] - 2022年流动负债净额为5146.7万港元，2021年流动资产净额为1065.8万港元[17] - 截至2022年6月30日，集团流动负债超出流动资产5146.7万港元，2021年为流动资产超出流动负债1065.8万港元[20] 物业、厂房及设备变化 - 2022年物业、厂房及设备为2439.1万港元，2021年为621.6万港元[10] 投资物业相关数据变化 - 2022年投资物业为2.82789亿港元，2021年为2.7957亿港元[10] - 2022年末投资物业为2.82789亿港元（年初：2.7957亿港元），重估公平值收益净额432万港元（2021年：亏损2487万港元）[64] - 2022年投资物业租金收入632.1万港元（2021年：667.2万港元），直接经营开支118.7万港元（2021年：119.9万港元）[66] - 2022年和2021年6月30日，投资物业账面价值分别为128,780,000港元和123,600,000港元，已抵押作银行借款担保[80] - 投资物业公平值收益430万港元，2021年为亏损2490万港元，中国投资物业货币汇兑亏损110万港元，2021年为收益340万港元[97] - 物业投资收入为630万港元，较2021年的670万港元有所下降，湾仔及中环乙级写字楼平均租金分别下降约5.5%及4.8%[89] 网络解决方案及项目服务业务数据变化 - 网络解决方案及项目服务业务收入大幅下跌至909万港元，2021年为2017.1万港元[20] - 2022年网络解决方案及项目服务费用收入为9,090千港元，2021年为20,171千港元[35] - 网络及项目收入为910万港元，较2021年的2020万港元减少约54.9%[88] - 截至2022年6月30日，网络及项目分部手头项目总额约为800万港元，其中项目服务530万港元，解决方案销售100万港元，维护服务170万港元[108] 新物流服务业务数据 - 截至2022年6月30日止年度，新物流服务业务贡献收入约8328万港元，约占集团收入的65.5%，分部业绩为1008.6万港元[21] - 2022年物流服务收入为83,280千港元，2021年无此项收入[35] - 物流业务收入为8330万港元，2021年无此项收入，处理量甩挂18.7万吨、矸石回填6.1万吨、专线运输41万吨[94][96] 融资相关情况 - 2022年6月30日，鲁先生向集团提供循环备用融资共1.4亿港元，未动用融资为1.37亿港元，融资到期日延至2024年6月30日[24] - 2022年7月22日，银行定期贷款6800万港元已利用董事融资悉数偿还，抵押物为账面价值1.2878亿港元的投资物业[24] - 集团拥有账面价值为1.54亿港元的其他投资物业未用作抵押，正与银行磋商获取融资[25] 会计准则采纳情况 - 集团自2021年7月1日开始的财政年度采纳香港财务报告准则第16号等修订本及概念框架，无重大影响[30] - 多项新订准则、现行准则之修订本与诠释于2022年或2023年生效，未获集团提早采纳，预期无重大影响[32][34] 持续经营能力判断 - 董事相信集团有足够营运资金履行未来十二个月内到期财务责任，按持续经营基准编制综合财务报表恰当[25] 与结转合约负债有关的收入变化 - 2022年与结转合约负债有关的收入为3,395,000港元，2021年为4,599,000港元[35] 持续经营业务分部业绩变化 - 2022年持续经营业务分部业绩为28,737千港元，2021年为19,930千港元[39][42] 资本支出变化 - 2022年资本支出为25,287千港元，2021年为15,973千港元[39][42] 地区收入变化 - 2022年香港地区收入为134,779千港元，2021年为53,993千港元[48] - 2022年中国内地地区收入为84,463千港元，2021年为1,127千港元[48] 大客户收入情况 - 来自四名最大客户的收入约7634.7万港元（2021年：4239.8万港元），占集团收入10%或以上[49] 其他收益净额变化 - 2022年其他收益净额为88.3万港元（2021年：265.1万港元），其中政府补助24.8万港元（2021年：162.8万港元），杂项收入63.5万港元（2021年：102.3万港元）[50] 融资收入与成本变化 - 2022年融资收入为25.2万港元（2021年：0.4万港元），融资成本为244.4万港元（2021年：180.4万港元）[53] - 融资成本为240万港元，较2021年的180万港元增加，主要因借款增加[100] 其他开支变化 - 2022年其他开支中，审核服务160万港元（2021年：138.7万港元），非审核服务2.7万港元（2021年：2.6万港元）等多项开支有变化[54] 所得税开支变化 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，2022年所得税开支总额为183.5万港元（2021年：29.6万港元）[55][56] 游艇业务情况 - 2022年公司附属公司出售成品游艇，代价约9210万港元，终止游艇建造业务，该业务经营亏损537.3万港元（2021年：1979.8万港元）[58][59] - 2021年库存游艇减值14,100,000港元，2022年1月以92,120,000港元出售[72] - 首艘游艇于2022年1月12日以约9210万港元出售，集团暂停未来游艇建造及销售计划[91] 购股权行使情况 - 截至2022年及2021年6月30日止年度，因购股权行使会反摊薄，无假设公司授出的购股将获行使[63] 勘探及评估资产变化 - 勘探及评估资产2022年初为69,268千港元，添置5,960千港元，年末为75,228千港元；2021年初为53,785千港元，添置15,483千港元，年末为69,268千港元[69] 存货相关数据变化 - 存货2022年为1,039千港元，其中原材料为0，在制品为684千港元，制成品为355千港元；2021年为93,584千港元，其中原材料为678千港元，在制品为379千港元，制成品为92,527千港元[70] - 存货成本2022年约为2,877,000港元，2021年为2,868,000港元[73] 应收贸易款项及票据变化 - 应收贸易款项及票据2022年为46,013千港元，其中关联方为11,520千港元，第三方为15,188千港元，应收票据为19,305千港元；2021年为4,515千港元[74] 应付贸易款项变化 - 应付贸易款项2022年0至30日为2,654千港元，31至60日为1,885千港元，61至90日为2千港元，91至180日为948千港元；2021年0至30日为1,748千港元，31至60日为498千港元，61至90日为0，91至180日为1,348千港元[78] 银行借款变化 - 银行借款2022年为87,305千港元，其中有抵押银行定期贷款 - 一年内为68,000千港元，其他银行贷款 - 一年内为19,305千港元；2021年为68,000千港元[79] 已获授权但未订约的资本支出情况 - 2022年6月30日，已获授权但未订约的蒙古勘探活动资本支出总额为9,153,000港元，公司承担金额为4,668,000港元；2021年无[85] 年末已订约但未产生的资本支出情况 - 年末已订约但未产生的资本支出2022年勘探活动为2,892千港元，2021年游艇建造为525千港元[86] 私人飞机管理收入情况 - 私人飞机管理收入为2840万港元，与2021年的2830万港元基本持平[93] 集团收入结构 - 集团收入增加至1.271亿港元，其中物流业务占比约65.5%，私人飞机管理服务占比22.4%，网络及项目占比7.2%[96] 资本负债比率变化 - 2022年6月30日，集团资本负债比率为18.9%，2021年为19.6%[104] 经济环境情况 - 2022年第一季度香港经济下跌3.9%，第二季度跌幅放缓至1.3%，香港政府预测2022年香港本地生产总值实质增长率介于 - 0.5%至0.5%之间[108] - 世界银行将蒙古2022年的国内生产总值增长率预测下调至2.5%[108] 合资公司协议情况 - 合资公司与蒙古能源签订的协议年度收入上限为人民币1.316亿元，涵盖2022年4月1日至2023年3月31日期间[109] 集团雇员数量变化 - 2022年6月30日，集团在香港聘有50名全职雇员，2021年为36名[110] 证券交易情况 - 财政年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[112] 企业管治情况 - 公司采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，但存在主席与行政总裁角色未区分等三项偏离情况[113][114] 雇员遵守证券交易指引情况 - 财政年度内，公司未发现雇员不遵守证券交易书面指引情况[116] 审核程序预期情况 - 公司预期审核程序2022年10月完成并就年度业绩取得核数师认可，视新疆疫情演变而定[117] 审核委员会情况 - 审核委员会包括三名独立非执行董事，刘伟彪先生为审核委员会主席[119] - 审核委员会已审阅未经审核财务资料[120] 董事会组成情况 - 公告发表日期，董事会由八名董事组成，含五名执行董事和三名独立非执行董事[121] 勘探计划情况 - 2022年勘探计划预算约为1560万港元，涵盖地质测绘等工作，持续5个月[92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止六个月，公司收入为1910万港元，2020年为2730万港元[3] - 公司拥有人应占亏损为920万港元，2020年为4930万港元[4] - 公司拥有人应占每股基本亏损为0.23港仙，2020年为1.26港仙[5] - 财政期间，公司投资物业公平值收益为900万港元，2020年为公平值亏损3730万港元[18] - 财政期间融资成本为160万港元，2020年为80万港元[20] - 2021年12月31日，公司负债比率为22.1%，2021年6月30日为19.6%[21] - 2021年下半年经营亏损882.8万港元，较2020年的4927万港元大幅收窄[59] - 2021年下半年除所得税前亏损1040.1万港元，较2020年的5005.6万港元有所收窄[59] - 2021年下半年期内亏损1038.5万港元，较2020年的5006.4万港元减少[59] - 2021年下半年本公司拥有人应占每股基本亏损0.23港仙，较2020年的1.26港仙降低[59] - 2021年12月31日非流动资产37108.4万港元，较2021年6月30日的35765.4万港元增加[63] - 2021年12月31日流动资产15803.9万港元，较2021年6月30日的13908.5万港元增加[63] - 2021年12月31日总资产52912.3万港元，较2021年6月30日的49673.9万港元增加[63] - 2021年12月31日总权益32860.2万港元，较2021年6月30日的33494.2万港元减少[65] - 2021年12月31日总负债20052.1万港元，较2021年6月30日的16179.7万港元增加[65] - 截至2021年12月31日止六个月，经营活动所用现金净额为65.6万港元，2020年为2158万港元[66] - 截至2021年12月31日止六个月，投资活动所用现金净额为442.8万港元，2020年为1274.4万港元[66] - 截至2021年12月31日止六个月，融资活动所产生现金净额为1909.7万港元，2020年为3482万港元[66] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价项目期末余额为4531.8万港元，期初为3081.9万港元[66] - 2021年7月1日至12月31日，全面亏损为920.7万港元，其中货币运营汇兑为122万港元[68] - 2021年7月1日至12月31日，来自非控制性权益的注资为282.5万港元[68] - 截至2021年12月31日，累计亏损为24217万港元[68] - 2021年下半年公司总营收为1.9089亿港元，较2020年下半年的2.7256亿港元下降29.97%[82][84] - 2021年下半年公司除所得税前亏损为1.0401亿港元，较2020年下半年的5.0056亿港元亏损幅度收窄79.22%[82][84] - 2021年12月31日公司综合总资产为52.9123亿港元，较2021年6月30日的49.6739亿港元增长6.52%[87][88] - 2021年下半年其他收益净额为55.5万港元，较2020年下半年的267.2万港元下降79.23%[89] - 2021年下半年融资收入为1.4万港元，较2020年下半年的0.3万港元增长366.67%；融资成本为158.7万港元，较2020年下半年的78.9万港元增长101.14%[90] - 2021年下半年其他开支总计783.6万港元，较2020年下半年的722.8万港元增长8.41%[92] - 香港利得税按16.5%的利率计提拨备，2021年下半年所得税抵免总额为1.6万港元，2020年下半年所得税开支为8万港元[93][94] - 2021年下半年公司拥有人应占亏损为920.7万港元，较2020年下半年的4925.2万港元亏损幅度收窄81.31%[96] - 计算每股基本及摊薄亏损的已发行普通股加权平均数为39.2419亿股，2021年下半年每股基本及摊薄亏损为0.0023港元，2020年下半年为0.0126港元[96] - 2021年下半年投资物业的公平值收益为896.4万港元，2020年下半年投资物业的公平值亏损为3725.7万港元[82][84] - 2021年家具、装置及设备开支约11.2万港元（2020年：2000港元），电脑设备开支10万港元（2020年：零港元）等[97] - 2021年12月31日投资物业重新估值约2.89268亿港元（2021年6月30日：2.7957亿港元），公平值收益约896.4万港元[99] - 勘探及评估资产2021年12月31日期初6.9268亿港元，添置3560万港元，期末7.2828亿港元[101] - 存货2021年12月31日总计9618.3万港元（2021年6月30日：9358.4万港元）[103] - 应收贸易款项2021年12月31日总计3235万港元（2021年6月30日：4515万港元）[106] - 应付贸易款项2021年12月31日总计3386万港元（2021年6月30日：3594万港元）[107] - 银行借款（1年内）2021年12月31日为6800万港元，与6月30日持平[108] - 投资物业租赁未来应收租金付款2021年12月31日总计4208万港元（2021年6月30日：5574万港元）[111] - 截至2021年12月31日止六个月，来自蒙古能源大中华之经营租赁租金收入为194千港元，2020年为155千港元[118] - 截至2021年12月31日止六个月，支付给Island Oasis的经营租赁租金开支为360千港元，2020年为558千港元[118] - 截至2021年12月31日止六个月，支付给金宝管理的经营租赁租金开支为99千港元，2020年为821千港元[118] - 截至2021年12月31日止六个月，摊销金宝管理之租赁负债利息为 -48千港元，2020年为 -16千港元[118] - 截至2021年12月31日止六个月，分担蒙古能源之行政服务之补偿为3364千港元，2020年为3571千港元[118] - 截至2021年12月31日止六个月，支付/应付董事利息开支为988千港元，2020年为33千港元[118] - 2021年12月31日应收Island Oasis款项为97千港元，6月30日为98千港元[120] - 2021年12月31日应付蒙古能源款项为 -18610千港元，6月30日为 -15247千港元[120] - 2021年12月31日租赁负债为1564千港元，6月30日为2116千港元[120] - 2021年末未动用之备用循环信贷额为91300000港元，2021年为21244000港元[121] 各业务线数据关键指标变化 - 网络及项目收入为270万港元，较2020年的860万港元大幅减少68.6%[6] - 财政期间，私人飞机管理业务收入为1320万港元，2020年为1520万港元[13] - 截至2021年12月底，网络及项目手头总项目金额约920万港元，其中项目服务540万港元、解决方案销售190万港元、维护服务190万港元[24] 公司业务动态 - 2021年10月29日，公司订立协议以约9210万港元出售成品游艇，2022年1月12日完成出售[8] - 紫龙黄金项目每年露天矿作业量为60万吨，可能矿石储量为343万吨，项目一期矿山金银平均回收率分别为89.14%和83.7%，内部收益率约为7.2%[11][12] - 2021年7月起网络及项目成为香港移动网络运营商合资格承建商并取得首笔订单[25] - 合营公司与蒙古能源订立物流服务框架协议，待独立股东于蒙古能源股东特别大会批准后作实[25] - 2021年10月29日集团附属公司拟9210万港元售游艇，未于12月31日完成[104] 股权相关情况 - 鲁连城先生于公司股份及相关股份总计权益为12.82809889亿股，股权百分比为32.69%；徐庆全先生总计权益为1136.5131万股，股权百分比为0.29%[33] - 鲁先生于相联法团Mission Wealth Holdings Limited拥有490股每股面值1.00美元的普通股，股权概约百分比为49%[35] - 顾明美女士于公司股份及相关股份总计权益为12.82809889亿股，占已发行股本面值百分比为32.69%；Moral Glory总计权益为12.46054889亿股，占已发行股本面值百分比为31.75%[38] - 鲁先生拥有公司31.8%的股份，余下68.2%股份分散持有[114] 股息与购股计划 - 董事会决定不会就财政期间宣派任何中期股息（2020年：无）[30] - 2021年购股计划于2021年11月22日届满，2021年11月24日公司股东批准采纳新购股计划，自采纳后未授出购股[40] - 2021年7月1日至2021年12月31日，根据2001年购股权计划授出而尚未行使的购股权中，行使价0.290港元的涉及股份总数为6300万股，行使价0.274港元的涉及股份总数为8300万股[46] - 2018年6月19日授出的购股权，涉及股份数为625万股，占比0.4%，有效期至2023年[46] - 截至2021年12月31日，购股权涉及的股份总数为2.96亿股[47] 公司证券交易情况 - 财政期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[48] 企业管治情况 - 公司采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则，但存在偏离情况[49] - 公司主席鲁先生同时履行行政总裁责任，偏离企业管治守则第A.2.1条[49] - 独立非执行董事无指定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条[50] - 公司于2021年12月30日成立提名委员会，此前由全体董事会负责相关事宜，偏离企业管治守则第A.5.1至A.5.4条[52] - 董事会主席未出席2021年股东周年大会，由审核及薪酬委员会主席主持，偏离企业管治守则第E.1.2条[52] 公司人员情况 - 2021年12月31日集团全职雇员32名，较2021年6月30日的36名减少4名[56] 公司业务面临的不确定因素 - 公司业务面临本地疫情、海外通胀、货币政策收紧、中美关系及地缘政治等不确定因素[27] 公司业务推广情况 - 网络及项目在香港市场推出微型数据中心并推广配备WiFi 6E新标准的WiFi系统[24] 财务资料编制与准则影响 - 截至2021年12月31日止六个月的中期财务资料根据相关规定及准则编制[75] - 香港会计准则等修订本于2021年7月1日开始的财政期间首次生效，目前对公司简明综合财务报表无影响[77][78] 公司业务范围 - 公司主要从事提供网络解决方案及项目服务、物业投资、建造游艇、勘探矿产及提供私人飞机管理服务[73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本财政年度收入为5510万港元，2020年为6490万港元[10] - 本公司拥有人应占亏损为6890万港元，2020年为1.083亿港元[10] - 本公司拥有人应占每股基本亏损为1.76港仙，2020年为2.76港仙[10] - 本财政年度公司收入减少至5510万港元，2020年为6490万港元；私人飞机管理服务收入占比约51.3%，2020年为61.8%；网络及项目收入占比约36.6%，2020年为28.0%[19] - 其他亏损净额为1100万港元，2020年为1780万港元；库存游艇减值1410万港元，2020年为1980万港元；收到保就业基金190万港元，2020年为100万港元[20] - 投资物业公平值亏损2490万港元，2020年为4020万港元；中国投资物业货币汇兑收益340万港元，2020年为货币汇兑亏损130万港元[21] - 融资成本增加至180万港元，2020年为140万港元[23] - 截至本财政年度末，短期循环银行贷款融资共6800万港元，2020年为3800万港元；鲁先生提供5000万港元循环备用融资，2020年为1600万港元；于2021年6月30日，鲁先生垫款金额为2910万港元，2020年为870万港元[25] - 2021年6月30日，公司资本负债比率为19.6%，2020年为9.7%[26] - 2021年公司收入为55,120千港元，较2020年的64,895千港元下降15.06%[190] - 2021年公司年度亏损为70,920千港元，较2020年的110,189千港元减少35.64%[190] - 2021年每股基本亏损为1.76港仙，较2020年的2.76港仙减少36.23%[190] - 2021年公司全面亏损总额为67,535千港元，较2020年的111,498千港元减少39.43%[193] - 2021年公司总资产为496,739千港元，较2020年的481,704千港元增长3.12%[195] - 2021年公司总负债为161,797千港元，较2020年的88,585千港元增长82.65%[197] - 2021年公司经营业务所用现金净额为25,535千港元，较2020年的38,333千港元减少33.39%[200] - 2021年公司投资活动所用现金净额为15,941千港元，较2020年的21,723千港元减少26.62%[200] - 2021年公司融资活动所产生现金净额为56,340千港元，较2020年的49,246千港元增长14.40%[200] - 2021年底公司现金及现金等价物为30,819千港元，较2020年的15,940千港元增长93.34%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 网络及项目收入为2020万港元，2020年为1820万港元，同比增加约10.8%[11] - 物业投资收入为670万港元，2020年为660万港元，湾仔及中环续租租金分别减少约17.5%及10.0%[14] - 私人飞机管理业务本财政年度收入为2830万港元，2020年为4010万港元[18] - 因疫情给予客户费用减免约450万港元，2020年无此项减免[18] 矿产资源情况 - FVSP间接拥有51%权益，持有采矿许可证涵盖蒙古约7120公顷黄金及其他矿产资源[15] - 紫龙黄金项目B类估计矿藏资源约7.2吨黄金，C类约4.8吨黄金[15] - 目标15区域北部矿化带初步发现C类黄金约1.0吨，平均品位为1.1克/吨黄金当量[16] 业务相关其他情况 - 2021年6月30日，网络及项目手头项目总额约为950万港元，其中690万港元属项目服务[29] - 公司在本财政年度结束后在中国新疆开展一项新物流业务[32] - 公司作为投资控股公司，本财政年度主要业务性质无重大变动[98] - 本财政年度，集团最大供应商占采购额43%，五大供应商合计占85%；最大客户占销售额28%，五大客户合计占90%[112] 公司治理相关情况 - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事至少占董事会三分之一人数[41] - 公司已完全遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事，且至少一名具备合适会计资格的规定[41] - 所有董事及相关雇员在紧接年度业绩刊发日期前六十日或相关财政年度结束至年度业绩刊发日期期间（以较短者为准）不得买卖公司证券及衍生工具[38] - 所有董事及相关雇员在紧接半年业绩刊发日期前三十日或相关财政季度或半年期间结束至半年业绩刊发日期期间（以较短者为准）不得买卖公司证券及衍生工具[38] - 公司主席鲁先生同时履行行政总裁责任，偏离企业管治守则第A.2.1条规定[36] - 现任独立非执行董事委任无指定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条规定[36] - 公司未按规定成立提名委员会，偏离企业管治守则第A.5.1至A.5.4条规定[36] - 董事会主席因其他业务未出席2020年股东周年大会，偏离企业管治守则第E.1.2条规定[36] - 由董事会委任的董事，须于获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事每隔三年须经股东重选[45] - 公司已为集团董事及主管人员安排适当的董事及主管责任保险，保险范围每年检讨[39] - 董事会负责制定集团业务发展策略、检讨并监督业务表现、编制及审批综合财务报表等多项职责[46] - 本财政年度董事会检讨集团表现、制定业务策略，审阅及批准全年及中期业绩等多项工作，且未修订股息政策[49] - 除鲁先生、鲁士奇先生及鲁士伟先生之间有家族关系外，各董事间无其他财务、业务及家族关系[51] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、评估及管理重大风险的常设程序[55] - 本财政年度集团委聘专业顾问事务所为内部核数师，内部核数师直接向审核委员会汇报[56] - 审核委员会信纳本财政年度设有识别、评估及管理重大风险的程序和适当有效的内部监控及企业风险管理系统[58] - 全体董事应参与持续专业发展，本财政年度全体董事已通过出席培训等方式参与相关活动[59] - 主席及行政总裁职务现均由鲁先生出任，董事会认为现管治架构能使公司管理层达权力平衡[60] - 现任独立非执行董事的委任概无指定任期[61] - 董事会可将管理权力转授予公司管理层，但不免除董事监察公司表现的责任[46] - 薪酬委员会和审核委员会主席均为刘伟彪先生，成员为徐庆全先生太平绅士及李企伟先生[65][67] - 本财政年度，审核委员会审阅了截至2020年6月30日止年度及截至2020年12月31日止6个月的综合财务报表[69] - 本财政年度，应付独立核数师罗兵咸永道审核服务薪酬为1387千港元，非审核服务薪酬为26千港元[76] - 本财政年度，公司秘书邓志基先生接受不少于15个小时的相关专业培训[78] - 鲁先生、何厚锵先生等全体董事董事会出席率均为4/4，徐庆全先生等审核委员会出席率为2/2，薪酬委员会出席率为1/1[73] - 鲁先生、何厚锵先生等在股东周年大会出席情况分别为0/1、0/1等，刘伟彪先生为1/1[73] - 2012年3月经修订及采纳的薪酬委员会职权范围符合上市规则规定[65] - 2018年12月经修订及采纳的审核委员会职权范围符合上市规则规定[67] - 股东大会议事要求为两名或以上股东或一名获认可结算所股东书面要求，请求者应持有不少于十分之一附带表决权的实缴股本[82] - 若董事会未在21日内召开大会，请求者可自行召开，但不得在送达要求之日起3个月后举行[82] 董事信息 - 鲁连城65岁，2000年3月加入公司，有超30年金融、证券及期货行业经验[87] - 何厚鏘66岁，2000年11月获任非执行董事，2007年1月调任执行董事，有超30年管理及物业发展经验[88] - 翁绮慧57岁，2018年2月获任执行董事，在亚太区有超30年管理经验[89] - 鲁士奇40岁，2014年加入集团，2016年11月起任非执行董事，2018年2月调任执行董事，有超10年物业业务及一般管理经验[90] - 鲁士伟27岁，2017年加入集团，有物业管理及企业融资方面经验[91] - 徐庆全70岁，自2006年9月起任独立非执行董事，1980年成立卢王徐律师事务所[93] - 刘伟彪57岁，自2007年3月起任独立非执行董事，有超20年会计及财务管理经验[94] - 李企伟62岁，自2007年4月起任独立非执行董事，为张叶司徒陈律师事务所高级合伙人[95] 股息情况 - 公司本财政年度无中期股息，董事不建议派发末期股息（2020年亦无）[106] 股权权益情况 - 2021年6月30日，鲁先生于公司股份及相关股份总计权益为1,282,809,889股，股权百分比为32.69%[118] - 2021年6月30日，何厚鏘先生于公司股份及相关股份总计权益为37,821,973股，股权百分比为0.96%[118] - 2021年6月30日，翁綺慧女士于公司股份及相关股份总计权益为15,000,000股，股权百分比为0.38%[118] - 2021年6月30日，鲁士奇先生于公司股份及相关股份总计权益为20,000,000股，股权百分比为0.51%[118] - 2021年6月30日，鲁士伟先生于公司股份及相关股份总计权益为5,000,000股，股权百分比为0.13%[118] - 2021年6月30日，徐庆全先生于公司股份及相关股份总计权益为11,365,131股，股权百分比为0.29%[118] - 2021年6月30日，刘伟彪先生于公司股份及相关股份总计权益为10,000,000股，股权百分比为0.25%[118] - 2021年6月30日，李企伟先生于公司股份及相关股份总计权益为16,404,605股，股权百分比为0.42%[118] 购股计划情况 - 2021年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为214,753,849股，占公司已发行股本的5.47%[135] - 每名参与人士在任何十二个月期间因行使获授购股权已发行及将发行股份总数，不得超公司已发行股份的1%，除非获股东另行批准[136] - 承授人接纳所授购股后，须缴付1.00港元作为授出代价[139] - 购股计划有效期从2011年11月23日起计十年[141] - 2020年7月1日至2021年6月30日，鲁先生持有的购股数量为35,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，何厚鏘先生持有的购股数量为20,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，翁綺慧女士持有的购股数量为15,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，其他类别合计持有的购股数量为200,000,000股[143] 交易及证券情况 - 本财政年度，公司无根据上市规则须披露的关连交易及持续关连交易[145] - 本财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[147] 雇员情况 - 2021年6月30日集团全职雇员36名，2020年为38名[150] 资产情况 - 2021年6月30日投资物业账面价值为2.796亿港元，公平值亏损2490万港元[166] - 2021年6月30日集团勘探及评估资产账面价值为6930万港元，该年度并无减值亏损确认[172] - 2021年6月30日，集团库存游艇为9210万港元（扣除减值拨备3390万港元）[175] - 截至2021年6月30日止年度，减值拨备1410万港元已在综合损益表中确认[175] 审计相关情况 - 综合财务报表由罗兵咸永道审核，其已任满告退但符合资格并愿受聘连任[154] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映集团财务状况等[158] - 核数师根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[159] - 核数师独立于集团并履行了专业道德责任[161] 其他情况 - 2021年第一季度香港经济增长快但复苏不均衡，公司所有业务分部受疫情负面影响[28] - 2021年6月30日，公司概无重大或然负债，2020年亦无[27] - 集团本财政年度业绩载于第38页之综合损益表[105] - 公司已采纳购股计划激励董事及合资格雇员[150] - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注3.18(a)[152] - 公司在本财政年度维持了上市规则规定的公众持股量[153]