出售交易证券及投资收益情况 - 公司2021年上半年出售交易证券所得款项总额为5243000港元，2020年为143000港元[21] - 2021年上半年出售透过损益按公允值列账之上市股本投资收益为2800000港元，2020年亏损4000港元[21] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之非上市投资收益为1725000港元，2021年为0[21] - 2021年上半年出售上市股本投资已变现收益为2,800,000港元，2020年为亏损4,000港元[76] - 2021年上半年出售非上市股本投资已变现收益为0，2020年为1,725,000港元[76] - 分类为持作买卖投资的上市股本投资2021年上半年已变现收益净额约280万港元（2020年亏损4000港元），未变现收益约1170万港元（2020年亏损1990万港元）[151][154] - 2021年上半年上市证券收益净额约1450万港元，包括出售上市证券已变现收益约280万港元及未变现收益净额约1170万港元[162][164] - 2021年上半年出售上市证券已变现收益约280万港元，主要是出售艾碩控股有限公司股份收益约240万港元[162][164] 公司收益及溢利情况 - 公司2021年上半年收益为110000港元，2020年为72000港元[21] - 公司2021年上半年除税前溢利为8719000港元，2020年亏损25745000港元[29] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为3.42港仙，2020年亏损13.44港仙[36] - 2021年上半年每股摊薄盈利为3.37港仙，2020年亏损13.44港仙[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司溢利及全面收益总额为8,719千港元[44] - 公司2021年上半年本公司权益持有人应占溢利约为871.9万港元，2020年为亏损2574.5万港元[82] - 2021年上半年集团净利润约870万港元，去年同期净亏损约2570万港元；每股基本及摊薄盈利分别为3.42港仙和3.37港仙，2020年同期均为每股基本及摊薄亏损13.44港仙[149][153] 投资公允价值变动情况 - 2021年上半年透过损益按公允值列账之上市权益工具之公允值变动为11676000港元，2020年为 - 19864000港元[21] - 2021年上半年上市股本投资未变现收益为11,676,000港元，2020年为亏损19,864,000港元[76] - 截至2021年6月30日，集团在损益确认有关香港上市投资的公允价值收益净额约为1167.6万港元，出售上市股本投资确认收益净额约为280万港元[94] - 部分公司上市证券未变现收益：WLS Holding Limited为1870万港元、SEEC Media Group Limited为600万港元、Lerado Financial Group Company Limited为470万港元、AMCO United Holding Limited为830万港元、Aeso Holding Limited为760万港元[168][170][171][172][174] - 上市证券未变现收益净额约为1170万港元，其中未变现收益约3590万港元，未变现亏损约2420万港元[175] 经营开支及成本情况 - 2021年上半年其他经营开支为5849000港元，2020年为7671000港元[21] - 2021年上半年融资成本为18000港元，2020年为3000港元[21] - 2021年上半年员工成本（包括董事酬金）为955,000港元，2020年为878,000港元[79] - 2021年上半年以权益结算之购股期权开支为3,194,000港元，2020年为1,456,000港元[79] - 2021年和2020年上半年土地及楼宇经营租赁支出均为75,000港元[79] - 截至2021年6月30日止六个月，公司就授出之购股权确认总开支约港币319.4万元，2020年同期为港币145.6万元[135] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向恒大证券（香港）有限公司支付投资管理费30万港币，2020年无此项支出；向中国光大证券（香港）有限公司支付投资管理费30万港币，2021年无此项支出[139] - 截至2021年6月30日止六个月，集团董事及其他主要管理层成员短期福利为69万港币，2020年为69.5万港币[144] - 截至2021年6月30日止六个月，集团董事及其他主要管理层成员退休后福利为0.9万港币，2020年相同[144] 股本及股份相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，根据配售发行新股份使股本增加45千港元，股份溢价增加5,677千港元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，因行使购股权发行股份使股本增加7千港元，股份溢价增加1,848千港元，购股权利储备减少572千港元[44] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为254,578,807股，2020年为191,551,680股[82] - 2021年上半年用作计算摊薄每股盈利的普通股加权平均数为258,785,903股，摊薄每股盈利为3.37港仙[82] - 2020年1月1日，公司法定股本中每股面值0.1港元的普通股数目为2亿股，面值为2000万港元[106] - 2020年公司完成股本重组，将每股已发行股份面值由0.1港元削减至0.0001港元等[111] - 2020年6月5日，公司完成向独立投资者配售3724万股股份，配售价格为每股0.15港元[111] - 2021年3月8日，公司完成向独立投资者配售4469万股股份，配售价格为每股0.13港元[111] - 截至2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日，公司法定股本中每股面值0.001港元的普通股数目为200万股，面值为2000万港元[106][107][108] - 2020年1月1日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.1港元的普通股数目为186.2317万股，面值为186.232万港元[109] - 截至2020年12月31日及2021年1月1日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.001港元的普通股数目为22.3472万股，面值为223万港元[109] - 截至2021年6月30日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.001港元的普通股数目为27.5602万股，面值为275万港元[109] - 截至2021年6月30日，共有27,560,168股股份可根据购股计划发行，占公司已发行股本总额约10.00%，2020年12月31日为22,347,168股，占比同样为10.00%[135] - 2021年3月8日，公司完成配售事项，成功筹集资金约580万港元（扣除开支前）[197] - 2021年2月18日，公司与配售代理订立配售协议，配售代理同意按每股0.130港元价格向独立承配人配售最多4469万股新股份[197] - 每股配售股份0.130港元的配售价较2021年2月18日收市价0.144港元溢价约9.7%[199][200] - 每股配售股份0.130港元的配售价较配售协议日期前连续五个交易日平均收市价0.1428港元折让约9.0%[199][200] 购股计划相关情况 - 购股计划于2013年4月30日获股东批准采纳，有效期10年，截至2021年6月30日剩余约1年零10个月[114] - 未获股东事先批准，因行使购股计划及其他计划全部购股可能发行股份总数不超批准购股限额当日公司股份10%[114] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股计划获授购股已发行及将发行最高股份数（与其他计划授出购股涉及股份合计）不超公司已发行股份1%[114] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股已发行及将发行最高股份数不超授出日期公司已发行股份0.1%[116][118] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不超500万港元[116][118] - 参与者可自授出日期起28日内接纳购股，公司收到参与者签署接纳函副本及1港元汇款时视为接纳[117][119] - 购股可自授出日期起10年内按计划条款行使[117][119] - 行使购股发行股份认购价由董事会定，不低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、公司股份面值最高者[117][119] - 2021年6月30日授出尚未行使购股总额3341万份[125] - 2020年12月31日授出尚未行使购股总额2232万份[125] - 2019年5月9日向公司雇员和非执行董事胡晓婷女士授出购股权各186万份，行使价为0.1港元，有效期2年，行使价为0.46港元[127] - 2020年5月11日向公司董事授出购股权372万份，向雇员授出购股权1116万份，行使价为0.18港元，有效期3年，行使价为0.16港元[127] - 2020年6月26日向独立非执行董事钟辉珍女士授出购股权372万份，行使价为0.17港元，有效期3年，行使价为0.17港元[127] - 2021年5月11日向独立非执行董事钟辉珍女士授出购股权75万份，向雇员授出购股权1650万份，行使价为0.316港元，有效期3年，行使价为0.295港元[127] - 2021年6月28日向公司雇员授出购股权500万份，行使价为0.305港元，有效期3年，行使价为0.305港元[127] - 2021年6月30日钟辉珍女士持有购股权261万份[130][133] - 2021年期初未行使购股权为2232万份，2020年期初为19180万份[131] - 2020年股本重组影响为减少17262万份购股权[131] - 2021年期内授出购股权2225万份，2020年期内授出1860万份[131] - 2021年期内行使购股权744万份，2020年期内失效1546万份，2021年期内失效372万份[131] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的行使价分别为港币0.305元、0.316元、0.17元和0.18元[135] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的预期波幅分别为103%、100%、93%和93%[135] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的无风险年利率分别为0.288%、0.256%、0.227%和0.352%[135] 现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为5,230千港元，2020年同期为-1,400千港元[54] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为7,577千港元，2020年同期为5,333千港元[56] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物增加净额为12,807千港元，2020年同期为3,933千港元[57] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为13,543千港元，2020年同期为4,230千港元[64] 其他收入及补助情况 - 2021年上半年股息收入为110,000港元，2020年为0[69] - 2021年上半年政府补助为0，2020年为72,000港元[69] 公司业务地区分布情况 - 公司超90%的收益及非流动资产主要来自香港[72] 集团投资组合情况 - 截至2021年6月30日，非流动透过损益按公允值列账之股本投资为81,592千港元，较2020年12月31日的100,592千港元减少19%[39] - 截至2021年6月30日，流动透过损益按公允值列账之股本投资为129,966千港元，较2020年12月31日的114,872千港元增加13.14%[39] - 截至2021年6月30日，建冠投资有限公司市值66,845千港元，占集团投资组合约31.6%，占集团净资产约26.9%[97] - 截至2021年6月30日，Peak Zone Group Limited市值14,747千港元，占集团投资组合约7.0%，占集团净资产约5.9%[9

公司整体财务状况 - 公司2020年股东应占经审核综合亏损净额约为4240万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2019年相应亏损约7060万港元[26][31] - 2020年每股亏损约为0.20港元，2019年为0.38港元（经重列）[26][31] - 董事会不推荐就2020年派付末期股息，2019年也无股息[27][32] - 2020年上市股本投资实现已变现收益净额约1.4万港元，2019年亏损1.016亿港元；未变现收益约940万港元，2019年为7460万港元[29][33] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约为1.289亿港元，2019年为1.168亿港元；现金及银行结存约为70万港元，2019年为30万港元[56] - 截至2020年12月31日，公司每股综合资产净值为1.03港元，2019年为0.14港元；集团资产净值约为2.295亿港元，2019年为2.651亿港元[56] - 截至2020年12月31日，公司已发行223,471,680股每股面值0.001港元的普通股，2019年为1,862,316,806股每股面值0.10港元的股份[56] - 截至2020年12月31日，公司无尚未偿还的银行借款，2019年也无；集团资本负债比率为0.3%，2019年为0.5%[56] - 公司2020年无中期股息（2019年：无），董事会不建议派付末期股息（2019年：无）[99] 公司上市信息 - 公司股份自1999年10月27日起在港交所主板上市[28][33] 投资组合情况 - 截至2020年12月31日，上市投资市值11.4872亿港元，占集团综合资产净值约50.1%；非上市投资市值10.0592亿港元，占比约43.8%[37] - 非上市投资主要持有建冠、Peak Zone和Pure Power三个项目[38] - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费、媒体等行业[35] - 2020年12月31日，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之股份估值分别约为1470万港元、6680万港元及1900万港元[43] - 本年度，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之投资价值分别减少约1900万港元、640万港元及2230万港元[43] - 本年度，公司出售Pure Power Holdings Limited 314股股份或3.7%股权，录得出售收益约280万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为240万港元[45] - 截至2020年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为1.3万美元[46] - 截至2020年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.08888亿港元[51] - 截至2019年12月31日止年度，雋泰拥有人应占经审核综合亏损为3454.6万港元[52] - 公司持有Peak Zone、建冠、Pure Power三项非上市投资及滙隆控股、雋泰两项上市股本投资[43][47][49] - 公司认为建冠、Peak Zone、Pure Power、滙隆控股、雋泰未来将带来正面回报或提高股东回报[43][45][46][51][52] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，集团有14名雇员，2019年为7名[59][63] - 集团雇员薪酬按表现、工作经验及市场标准厘定，福利包括医疗保险、强积金退休福利计划及购股期权计划，薪酬政策无重大变动[59][63] 公司业务及运营情况 - 年内，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[58][62] - 截至2020年12月31日及年度报告获批日期，公司无重大投资或资本资产的具体计划[67][70] - 集团本年度未订立任何外币对冲合约，截至2020年12月31日，无未平仓外币对冲合约，2019年也无[61][65] - 董事酬金已根据香港公司条例第383条于综合财务报表附注9(a)全面披露[60][64] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取谨慎投资方式提升股东价值[76][78] - 欧盟委员会预计，相较于2020年下降6.8%，本年度欧元区19个成员国的经济增长率将达到3.8%，2022年亦将达同样水平；去年11月预计2021年经济增长率为4.2%，2022年为3.0%[77] - 公司主要业务为投资控股，2020年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市投资和非上市公司[99] 公司过往业绩及财务变动详情 - 本集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第160页[108][112] - 公司股本2020年变动详情载于综合财务报表附注16[109][112] - 公司储备2020年变动详情载于综合财务报表附注25[110][112] 公司董事情况 - 沈洁兰女士，59岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[85][87] - 胡晓婷女士，41岁，2017年6月获委任为非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[86][88] - 洪祖星先生，80岁，2014年10月获委任为独立非执行董事，有逾30年电影发行经验[90][91] - 钟辉珍女士，55岁，2014年12月获委任为独立非执行董事，在表壳生产行业有逾18年经验[93] - 余达志先生，56岁，2020年8月获委任为独立非执行董事，在会计等领域有多年经验[94] - 2020年公司执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生（2020年6月29日退任）、钟辉珍女士、余达志先生（2020年8月17日获委任）[111] - 沈洁兰女士、洪祖星先生及余达志先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[114] - 有意在即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无与公司订立公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[115] - 截至2020年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[121][123] - 除综合财务报表附注17披露外，本年度公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购证券权利[122] - 截至报告日期，董事及联系人无对集团业务构成重大竞争业务的权益及利益冲突[125] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[126][127] - 除综合财务报表附注17详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[128][129] - 公司于2013年4月30日采纳的现有购股期权计划详情载于综合财务报表附注17[132][136] - 沈洁兰女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 胡晓婷女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 洪祖星先生出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议2次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 陈弈斌先生出席董事会会议7次（全年8次）、审计委员会会议1次（全年1次）、薪酬委员会会议3次（全年3次）、提名委员会会议1次（全年1次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 钟辉珍女士出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议1次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 余达志先生出席董事会会议3次（全年3次）、审计委员会会议1次（全年1次）[183] - 全体董事均参与持续专业发展活动[186][188] - 董事会采纳多元化政策，目前董事会有5名董事，其中3名为女性[187][189][193] - 报告日期董事会有五名董事，其中三名是女性，占比60%[195] - 两名女性董事为非执行董事，有助于严格检讨及控制管理程序[195] - 甄别董事人选会考虑提名政策及人选对董事会的贡献[195] - 董事会力求成员有核心市场经验、不同种族背景[195] 公司证券交易及关联交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[134][138] - 截至2020年12月31日，无主要股东须披露权益或淡仓[140][142] - 除综合财务报表附注22披露外，本年度集团无与关联方重大交易[141][143] 公司审计及管治情况 - 审计委员会连同管理层已审阅集团2020年12月31日止年度综合业绩及经审核综合财务报表[151] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任并愿获续聘，续聘决议将提呈应届股东周年大会[151] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[155] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁[156] - 非执行董事胡晓婷和独立非执行董事余达志委任无特定任期，但须轮席告退[157] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[165] - 2020年12月31日止年度，董事会遵守委任至少3名独立非执行董事且占董事会至少三分之一的规定[168] - 董事会接获各独立非执行董事独立性年度书面确认书，认为全体独立非执行董事均独立[169] - 洪祖星和钟辉珍按固定任期3年委任，余达志无具体任期，所有独立非执行董事须轮值退任及重选[170] - 董事会职责包括制定战略、监督管理表现、审查内部控制有效性及审批集团财务报表[171] - 董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会负责监察公司特定事务[176][178] - 董事长和首席执行官职责应分离，董事会重大决策在会议上做出[194] - 主席与行政总裁角色应区分，职责分工书面订明[196] - 董事会重大决定在会议作出，成员有权建议召开会议[196] - 董事会已成立审计、薪酬、提名三个委员会[198][200] - 公司审计委员会于2003年1月成立[199] - 截至年报日期，审计委员会成员均为独立非执行董事[199] - 审计委员会主席是余达志先生[199]

公司基本信息 - 公司股份代号为913[7] - 公司逾90%的收益及非流动资产主要位于香港[43] 财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 截至2020年6月30日止六个月，出售交易证券所得款项总额为143,000港元，2019年为41,178,000港元[11] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之上市股本投资亏损4,000港元，2019年为101,615,000港元[11] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之非上市投资收益为1,725,000港元，2019年无此项收益[11] - 2020年上半年收益为72,000港元，2019年为163,000港元[11] - 2020年上半年股息收入为0，2019年为163,000港元；2020年上半年政府补助为72,000港元，2019年为0[40] - 2020年上半年出售上市投资已变现亏损为4,000港元，2019年为101,615,000港元[51] - 2020年上半年出售非上市投资已变现收益为1,725,000港元，2019年为0[51] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2020年上半年除税前亏损为25,745,000港元，2019年为9,636,000港元[14] - 2020年上半年每股亏损基本及摊薄为13.44港仙，2019年为5.17港仙[15] - 2020年上半年亏损25,745千港元[28] - 2019年上半年亏损9,636千港元[30] - 2020年上半年公司权益持有人应占集团亏损约为25,745,000港元，2019年为9,636,000港元[54][57] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2020年6月30日，透过损益按公允值列账之非流动股本投资为142,044,000港元，2019年为148,319,000港元[19] - 截至2020年6月30日，流动净资产为104,072,000港元，2019年为116,750,000港元[22] - 截至2020年6月30日，资产净值为246,116,000港元，2019年为265,069,000港元[23] - 2020年1月1日股本为186,232千港元，储备为78,837千港元，总权益为265,069千港元[28] - 2020年上半年股本削减186,046千港元，根据配售发行新股份增加股本37千港元[28] - 2020年6月30日（未经审核）股本为223千港元，储备为245,893千港元，总权益为246,116千港元[24][28] - 2019年1月1日股本为186,232千港元，储备为149,059千港元，总权益为335,291千港元[30] - 2019年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，储备为139,838千港元，总权益为326,070千港元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年上半年经营业务所用现金净额为1,400千港元，2019年为所得10,002千港元[33] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为5,333千港元，2019年为所用10,000千港元[33] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为3,933千港元，2019年为2千港元[33] 财务数据关键指标变化 - 费用支出 - 2020年上半年员工成本（含董事酬金）为878,000港元，2019年为892,000港元[48] - 2020年上半年以权益结算之购股期权开支为1,456,000港元，2019年为415,000港元[48] - 2020年上半年土地及楼宇经营租赁支出为75,000港元，2019年为65,000港元[51] 财务数据关键指标变化 - 投资公允价值与盈亏 - 2020年上半年上市投资未变现亏损为19,864,000港元，2019年未变现收益为95,296,000港元[51] - 2020年6月30日，集团香港上市投资在损益确认的公允价值亏损净额约为19,864,000港元，出售上市股本投资确认亏损净额约为4,000港元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团投资组合 - 截至2020年6月30日，建冠投资有限公司公允值为73,266千港元，占集团投资组合约51.2%，占集团资产净值约29.8%[68] - 截至2020年6月30日，Pure Power Holdings Limited公允值为35,051千港元，占集团投资组合约24.5%，占集团资产净值约14.2%[68] - 截至2020年6月30日，Peak Zone Group Limited公允值为33,727千港元，占集团投资组合约23.6%，占集团资产净值约13.7%[68] - 截至2020年6月30日，滙隆控股有限公司公允值为22,199千港元，占集团投资组合约15.5%，占集团资产净值约9.0%，六个月公允值收益为6,937千港元[68] - 截至2020年6月30日，亚洲杂货有限公司公允值为13,478千港元，占集团投资组合约9.4%，占集团资产净值约5.5%，六个月公允值亏损为509千港元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司财务状况 - 截至2019年12月31日，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额为1,284,000港元，综合负债净额为13,090,000港元[70] - 截至2019年12月31日，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额为493,000美元，综合资产净值为46,342,000美元[70] - 截至2019年12月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利为4,967,000港元，综合资产净值为15,069,000港元[70] - 截至2020年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为108,888,000港元，每股基本及摊薄亏损为0.758仙，综合资产净值为537,629,000港元[70] - 截至2020年3月31日，亚洲杂货权益持有人应占经审核综合亏损为3,573,000港元，每股基本及摊薄亏损均为0.31仙，综合资产净值为102,751,000港元[70] 公司股本变动 - 公司于2020年2月20日完成股本重组，将每股已发行股份面值由0.10港元削减至0.0001港元[83] - 公司将每股法定但未发行股份拆细为1000股每股面值0.0001港元的新股份[83] - 2020年6月5日，公司完成向独立投资者配售37240000股股份，配售价格为每股0.15港元[85][86] 购股期权计划规定 - 公司现有购股期权计划于2013年4月30日获股东批准，有效期为十年，截至2020年6月30日，剩余年期约为2年零10个月[87] - 未获股东事先批准，因行使购股期权计划及其他购股期权计划全部购股期权可能发行股份总数不得超股东批准购股期权限额当日公司股份的10%[89] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股期权已发行及将发行最高股份数目合计不得超公司已发行股份的1%[89] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股期权已发行及将发行最高股份数目不得超授出日期公司已发行股份的0.1%[89] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股期权已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不得超500万港元[89] - 参与者可在授出日期起28天内接纳购股期权，公司收到参与者签署接纳函副本及1港元汇款时，购股期权视作已接纳[89] - 购股期权可自授出日期起十年内按计划条款行使，行使购股期权发行股份认购价由董事会厘定，不得低于规定三者中的最高者[89] 购股期权授予情况 - 胡晓婷女士于2019年5月9日获授1860万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年，期间注销1674万股，期末持有186万股[134][136][137][139] - 胡晓婷女士于2020年5月11日获授186万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[145][147] - 钟慧珍女士于2020年5月11日获授186万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[156][160][162] - 员工于2018年5月8日获授1860万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年，期间注销1674万股，失效186万股[169][172][173][176] - 员工于2019年5月9日获授186万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年[182][186] - 员工于2020年5月11日获授1116万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[192][197][200]

公司基本信息 - 公司为合一投资控股有限公司，报告期为2019年1月1日至12月31日[85,89,91] - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[27][32] - 公司主要业务为投资控股，投资于香港及全球主要股票市场的上市公司和非上市公司[92] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占经审核综合亏损净额约为7060万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2018年相应亏损约为1.233亿港元[25][30] - 2019年每股亏损约为0.38港元，2018年为0.66港元（经重列）[25][30] - 董事会不推荐就2019年派付末期股息，2018年也无股息[26][31] - 2019年上市股本投资已变现亏损净额约为1.016亿港元，2018年为1540万港元[28][32] - 2019年上市股本投资未变现收益约为7460万港元，2018年为亏损4090万港元[28][32] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为1.168亿港元，2018年为1.54亿港元[51] - 2019年12月31日，现金及银行结存约为30万港元，2018年为50万港元[51] - 2019年12月31日，公司每股综合资产净值为0.14港元，2018年为0.18港元[51] - 2019年12月31日，集团资产净值约为2.651亿港元，2018年为3.353亿港元[51] - 2019年12月31日，公司已发行普通股18.62316806亿股，2018年相同[51] - 2019年12月31日，公司无尚未偿还银行借款，2018年也无[51] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为0.5%，2018年为7.9%[51] - 公司本年度无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2018年亦无相关股息[92] 投资业务数据关键指标变化 - 2019年12月31日上市投资市值为9.822亿港元，占集团综合资产净值约37.1%[38] - 2019年12月31日非上市投资市值为1.48319亿港元，占集团综合资产净值约56.0%[38] - 集团主要持有三个非上市股本投资项目，分别为Keen Champ、Peak Zone和Pure Power [38] - 2019年12月31日，集团于Peak Zone、建冠及Pure Power的股份估值分别约为3370万港元、7330万港元及4130万港元[42] - 2019年度，Peak Zone及Pure Power的投资价值分别减少约900万港元及3120万港元，建冠的投资价值增加约730万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为130万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为500万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为49.3万美元[42] - 2019年12月31日，集团持有两项重大上市股本投资，分别为滙隆控股及亚洲杂货[44][47] - 截至2019年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为5189.8万港元[45][47] - 截至2019年3月31日止年度，亚洲杂货拥有人应占经审核综合利润为390.9万港元[46][48] 公司运营相关 - 2019年12月31日，集团有7名雇员，2018年为7名[53][56] - 截至2019年12月31日及年报批准日，公司无重大投资或资本资产具体计划[55] - 集团本年度未订立外币对冲合约，2019年12月31日无未平仓外币对冲合约，2018年也无[55] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取保守投资方式提升股东价值[73] - 公司为分散投资，将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务等行业[36] - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至12页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[92] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注25[92] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收和设置电脑节能模式[92] - 公司须按组织章程细则投资，遵守香港上市规则，2019年及报告日已遵守相关法律法规[94,96] - 公司为雇员提供职业晋升机会，鼓励参加专业活动，提供竞争力薪酬并年度评估[95,97] - 集团过去五年业绩、资产及负债概要载于第148页[98,101] - 公司股本和储备本年度变动详情分别载于综合财务报表附注18和27[99,100,102,103] 董事相关信息 - 沈洁兰女士，58岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[78][80] - 胡晓婷女士，40岁，2017年6月获委任为公司非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[79][81] - 洪祖星先生，79岁，2014年10月获委任为公司独立非执行董事，有超30年电影发行行业经验[83] - 胡晓婷女士及陈弈斌先生须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并有意膺选连任[105] - 截至2019年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[107][110] - 除综合财务报表附注19披露外，本年度内公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购权[108][111] - 本年度结束时或期间，公司或附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排或合约[109][112] - 报告日期，无董事及联系人于对集团业务构成重大竞争业务中拥有权益及利益冲突[114] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[115][116] - 除综合财务报表附注19详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[117][118] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[161][163][166] - 所有独立非执行董事按固定任期委任，自委任日期起为期3年，须在股东大会上轮值退任及重选[164][166] - 执行董事沈洁兰女士出席董事会会议12/12次、股东大会2/2次；非执行董事胡晓婷女士出席董事会会议12/12次、股东大会0/2次；独立非执行董事洪祖星先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/2次；陈奕斌先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会2/2次；钟辉珍女士出席董事会会议11/12次、审计委员会会议1/2次、薪酬委员会会议1/2次、提名委员会会议0/1次、股东大会1/2次[176] - 全体董事可全面及时获得公司资料，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[171] - 本年度全体董事均参加了适当的持续专业发展活动[179] - 报告日期董事会有5名董事，其中3名为女性，占比60%，2名女性董事为非执行董事[186][188] 公司治理相关 - 公司未与任何方订立管理或规管公司业务的合约[122][127] - 公司于2013年4月30日采纳的购股期权计划详情载于综合财务报表附注19[123][128] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125][129] - 截至2019年12月31日，无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[133][135] - 除综合财务报表附注24所披露者外，集团本年度无与关联方的重大交易[134][136] - 截至年报日期，公司维持充足公众持股量以符合上市规则第8.08条规定[139][141] - 审计委员会由陈弈斌、洪祖星和钟辉珍组成，陈弈斌为主席，已审阅集团2019年度综合业绩及相关财务报表[143][144][146] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任，续聘决议将提呈应届股东周年大会[145] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[150][154] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁，重大决策在董事会会议作出[151][154] - 非执行董事胡晓婷委任无特定任期，但须轮席告退，公司认为已采取足够措施符合守则条文[152][154] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[157][159] - 截至年报日期，董事会由执行董事沈洁兰、非执行董事胡晓婷和三名独立非执行董事组成[160] - 董事会责任包括拟定企业策略、制定业务发展计划、监督管理层表现、审阅内部监控成效、编制及批准集团财务报表[165][167] - 集团日常管理、行政及运营工作由董事会执行成员处理，必要时召开执行董事会会议[172] - 董事会成立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监察公司特定事务[172] - 公司秘书持续向董事更新上市规则和其他适用监管要求，鼓励董事参加相关培训课程和研讨会[178] - 董事会采用了董事会多元化政策，提名委员会负责监督实施和审查该政策并向董事会报告[180] - 审计委员会于2003年1月成立，由全体独立非执行董事组成[192][194] - 审计委员会职责范围于2012年3月16日采纳，2015年12月31日更新[195][196] - 2019年审计委员会与公司核数师举行2次会议，审核讨论2018年年报和2019年中期报告[198] - 薪酬委员会于2005年9月成立，职责范围于2012年3月16日更新采纳[199] - 报告日期薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，年内举行2次会议审核现有董事薪酬[200] 汇率信息 - 2020年3月欧元兑美元汇率最低跌至1.075美元，逼近过去十年最低点1.039美元；英镑曾一度跌至1.143美元，为近十年来最低[67]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年出售交易证券所得款项总额为41,178,000港元，2018年为3,522,000港元[23] - 2019年上半年出售持作买卖上市投资亏损为101,615,000港元，2018年为10,268,000港元[23] - 2019年上半年收益为163,000港元，2018年为0[23] - 2019年上半年透过损益按公允值列账之权益工具之公允值变动为95,296,000港元，2018年为 - 2,608,000港元[23] - 2019年上半年除税前亏损为9,636,000港元，2018年为17,401,000港元[25] - 2019年上半年本公司权益持有人应占亏损为9,636,000港元，2018年为17,401,000港元[25] - 2019年上半年每股亏损基本及摊薄为0.52港仙，2018年为0.93港仙[26] - 2019年6月30日非流动资产中透过损益按公允值列账之权益工具为181,251,000港元，与2018年12月31日持平[29] - 2019年6月30日流动净资产值为144,819,000港元，2018年12月31日为154,040,000港元[29] - 2019年6月30日资产净值为326,070,000港元，2018年12月31日为335,291,000港元[29] - 2019年上半年亏损9,636千港元[32] - 2019年授出购股期权使购股期权储备增加415千港元[32] - 2018年上半年亏损及其他全面亏损为17,401千港元[35] - 2018年授出购股期权使购股期权储备增加391千港元[35] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为5,002千港元，2018年为 - 9,069千港元[38] - 2019年上半年投资业务所得现金净额为5,000千港元，2018年为23,000千港元[38] - 公司2019年上半年员工成本（含董事酬金）为89.2万港元，2018年为90.1万港元；以权益结算之购股期权开支为41.5万港元，2018年为39.1万港元；土地及楼宇经营租赁支出为6.5万港元，2018年为6.2万港元[54,57] - 2019年上半年出售上市投资已变现亏损为1.01615亿港元，2018年为1026.8万港元；上市投资未变现收益为9529.6万港元，2018年未变现亏损为260.8万港元[62] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损约为963.6万港元，2018年为1740.1万港元；已发行普通股加权平均数为18.62316806亿股，2018年相同[67,69] - 2019年6月30日，公司在损益确认有关香港上市投资的公允价值收益净额约为9529.6万港元，出售上市股本投资确认亏损净额约为1.01615亿港元[75] - 2019年6月30日应付债券未经审核金额为0，2018年12月31日经审核金额为1000万港元[85] - 2019年上半年，公司向中国光大证券（香港）有限公司支付投资管理费300,000港元[111][112] - 2019年上半年，董事及主要管理层成员酬金为699,000港元，与2018年持平[114][115] - 本期集团净亏损约960万港元，较去年同期1740万港元有所减少[118] - 本期每股亏损0.52港仙，去年同期为0.93港仙[118] - 交易性上市股权投资实现净亏损约1.016亿港元（2018年为1020万港元），未实现收益约9530万港元（2018年为亏损260万港元）[120] - 本期按公允价值计入损益的权益工具公允价值增加约9530万港元（2018年为减少260万港元），其中处置投资净收益约9850万港元（2018年为190万港元）[120] - 本期间集团亏损净额约为960万港元，较去年同期的1740万港元有所减少，每股亏损为0.52港仙，去年同期为0.93港仙[122] - 分类为持作买卖投资之上市股本投资录得已变现亏损净额约1.016亿港元（2018年：1020万港元），未变现收益约9530万港元（2018年：亏损260万港元）[123] - 计入透过损益按公允值列账之权益工具的公允价值增加约9530万港元（2018年：减少260万港元）的收益净额约9850万港元（2018年：190万港元）来自出售集团的投资[123] - 本期间上市证券亏损净额约630万港元，指出售上市证券已变现亏损净额约1.016亿港元及未变现收益净额约9530万港元[129] - 出售上市证券已变现亏损净额约1.016亿港元指已变现收益约140万港元扣除已变现亏损约1.03亿港元[129] - 上市证券未变现亏损净额约9530万港元指未变现收益约1.09亿港元扣除未变现亏损约1370万港元[137] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值约为1.448亿港元，2018年12月31日约为1.54亿港元[153] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余约为50万港元，2018年12月31日约为50万港元[153] - 截至2019年6月30日，集团持有约1.452亿港元流动资产，2018年12月31日为1.829亿港元[153] - 截至2019年6月30日，集团有不計息流動負債约40万港元，2018年12月31日约2890万港元流动负债中仅60万为不計息[153] - 2019年6月30日公司每股未经审核综合资产净值为0.175港元，2018年12月31日经审核为0.180港元[158] - 2019年6月30日集团资产净值约为3.261亿港元，2018年12月31日约为3.353亿港元[158] - 2019年6月30日已发行股份总数为18.623亿股，与2018年12月31日持平[158] - 2019年6月30日集团资本负债比率为0.1%，2018年12月31日为7.9%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年香港上市股本投资为1.14777亿港元，2018年为1.48545亿港元；香港境外非上市股本投资为1.81251亿港元，2018年为1.81251亿港元[65] - 截至2019年6月30日，香港境外非上市股本投资中，Pure Power Holdings Limited公允价值为7249.3万港元，占投资组合约24.49%，占净资产约22.23%；建冠投资有限公司公允价值为6600.1万港元，占投资组合约22.30%，占净资产约20.24%；Peak Zone Group Limited公允价值为4275.7万港元，占投资组合约14.44%，占净资产约13.11%[77] - 截至2019年6月30日，香港上市股本投资中，中国钱包支付集团有限公司公允价值为1631.5万港元，占投资组合约5.51%，占净资产约5.00%，公允价值亏损336.5万港元；汇隆控股有限公司公允价值为2913.6万港元，占投资组合约9.84%，占净资产约8.94%，公允价值亏损416.2万港元[77] - 公司仅一个业务分部，即上市及非上市证券投资，营业额、经营溢利贡献、资产及负债均源于此[49] - 公司超90%的收益及非流动资产主要位于香港[49] - 2019年6月30日集团投资组合包括27间公司的1.148亿港元上市股份组合及3项非上市股本证券的1.813亿港元直接投资，分别占集团综合资产净值约35.2%及55.6%[126][130] - 除主要投资外，集团于2019年6月30日并无持有任何价值超过集团资产净值5%的投资[127][131] - 本期间集团非上市证券并无公允价值变动[141][142] 公司股本及债券情况 - 2019年1月1日股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，购股权储备为501千港元，累计亏损为903,011千港元，储备合计为149,059千港元，总计为335,291千港元[32] - 2019年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，购股期权储备为916千港元，累计亏损为912,647千港元，储备合计为139,838千港元，总计为326,070千港元[32] - 2018年1月1日（经重列）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，投资重估储备为0千港元，购股期权储备为110千港元，累计亏损为779,150千港元，储备合计为272,529千港元，总计为458,761千港元[35] - 2018年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，投资重估储备为0千港元，购股期权储备为501千港元，累计亏损为796,551千港元，储备合计为255,519千港元，总计为441,751千港元[35] - 2016年公司发行本金总额1000万港元债券，年票息率6%，原到期日为2018年11月11日，本金延迟至2019年1月偿还，无额外利息及罚款[85][86] - 2018年1月1日、2018年12月31日、2019年1月1日及2019年6月30日，公司法定股本为2000万股[88] - 2019年6月30日，公司已发行及缴足的每股面值0.1港元普通股数目为186.2317万股，面值为18.6232万港元[92] 购股期权计划相关 - 公司现有购股期权计划于2013年4月30日获股东决议批准及采纳，有效期10年，截至2019年6月30日剩余约3年零10个月[93] - 未获股东事先批准，因行使购股期权计划及其他计划全部期权可能发行股份总数不得超股东批准购股期权限额当日公司股份的10%[95] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股期权已发行及将发行最高股份数（与其他计划合计）不得超公司已发行股份的1%[95] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东等授出期权须获独立非执行董事或股东事先批准[95] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授期权已发行及将发行最高股份数不得超授出日期公司已发行股份的0.1%[95] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授期权已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不得超500万港元[95] - 参与者可自授出日期起28日内接纳授出的购股期权，公司收到参与者签署的接纳函副本及1港元汇款时视作已接纳[95] - 购股期权可自授出日期起10年内按计划条款随时行使[95] - 行使购股期权发行股份的认购价由董事会酌情厘定，但不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[95] - 本期授出37,200,000份购股权，行使价为0.10港元，公允值约为415,000港元[99][102][105] - 截至中期报告日期，有186,231,680股股份（占已发行股本总数约10.0%）可根据购股计划发行[103][106] - 授予胡晓婷女士1860万股购股权[161][163] - 公司于2013年4月30日采纳的购股期权计划详情披露于简明综合财务报表附注12[167][170] 子公司财务情况 - 截至2018年12月31日，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额为37.7万美元，综合资产净值为4757.5万美元[79] - 截至2018年12月31日，Keen Champ权益持有人应占未经审核综合亏损净额为101.3万港元，综合负债净额为1267万港元[79] - 截至2018年12月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利为245.5万港元，综合资产净值为1009万港元[79] - 截至2018年12月31日，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损为4675.4万港元，每股基本及摊薄亏损为1.70仙，综合资产净值为5.12809亿港元[79] - 截至2019年4月30日，汇隆控股拥有人应占经审核综合亏损为5189.8万港元，每股基本及摊薄亏损为0.361仙，综合资产净值为6.46039亿港元[79] 公司运营及管理相关 - 公司在本期及2018年上半年均无应课税溢利[66,69] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，集团未动用保证金信贷额度[104][107] - 董事会不建议

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司股东应占经审核综合亏损净额约为1.233亿港元，主要因股本投资公允值变动所致，2017年相应亏损约为6.133亿港元[40][45] - 2018年每股亏损约为0.07港元，2017年为0.34港元[40][45] - 董事会不推荐就2018年派付末期股息，2017年也无股息[41][46] - 2018年上市股本投资已变现亏损净额约为1540万港元，2017年为1.698亿港元[43][47] - 2018年上市股本投资未变现亏损约为4090万港元，2017年为4.281亿港元[43][47] - 截至2018年12月31日，集团流动资产净值约为港币1.54亿元（2017年：港币2.127亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结存约为港币50万元（2017年：港币130万元）[79] - 截至2018年12月31日，公司每股综合资产净值为港币0.18元（2017年：港币0.25元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约为港币3.353亿元（2017年：港币4.588亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资本负债比率为7.9%（2017年：7.7%）[81][84] - 公司2018年无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2017年同样无中期和末期股息[123] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2018年12月31日上市投资市值为1.81251亿港元，占集团综合资产净值约54.1%[52] - 2018年12月31日非上市投资市值为1.48545亿港元，占集团综合资产净值约44.3%[52] - 2018年12月31日，集团持有的Peak Zone、建冠及Pure Power股份估值分别约为4280万港元、6600万港元及7250万港元，对应投资分别减少约920万港元、2810万港元及2140万港元[56][60] - 2018年12月31日财年，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为37.7万美元[58][60] - 2018年12月31日财年，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[59][61] - 2018年12月31日财年，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为250万港元[63][65] - 截至2018年4月30日年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.09788亿港元[64] - 2018年12月31日财年，中国金石拥有人应占经审核综合亏损为1930万元人民币[67][70] - 2018年12月31日财年，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损约为4680万港元[68][70] - 截至2018年3月31日年度，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为3.587亿港元[69] - 截至2018年3月31日，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为港币3.587亿元[71] - 截至2018年12月31日，KPM HLDS权益持有人应占经审核综合盈利约为新加坡元88.4万元[73] - 截至2018年3月31日，中国置業投資权益持有人应占经审核综合亏损约为港币5.695亿元[74][75] - 截至2018年12月31日，财讯传媒权益持有人应占经审核综合亏损约为港币1.251亿元[77][78] - 本年度集团未收购或出售任何非上市投资[57][60] - 集团持有建冠、Peak Zone、Pure Power等十项重大非上市股本投资[54][64] 公司基本信息 - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[42][47] - 公司为投资公司，主要在香港从事上市投资及投资非上市公司[42][47] - 公司主要业务为投资控股，2018年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市公司，也投资非上市公司[123] 公司投资策略 - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务、媒体等行业[50][51] 宏观经济环境 - 美联储将联邦基金利率目标范围维持在2.25% - 2.5%[86][89][93] - 美联储官员将2019年美国经济增长预期从12月的2.3%下调至2.1%[90][93] - 2018年最后两季度欧元区增长率下滑至0.2%[92][94] - 2018年中国经济增长6.6%，部分分析师预测未来一年增速将低于6.5%[99] - 2019年3月IHS Markit闪存综合采购经理人指数降至51.5，制造业分类指数降至44.7[99] 公司雇员情况 - 截至2018年12月31日，集团有7名雇员，与2017年相同[101][102] 公司董事信息 - 沈洁兰57岁，2014年11月被任命为合一投资控股有限公司执行董事[109] - 胡晓婷39岁，2017年6月被任命为合一投资控股有限公司非执行董事[110] - 沈洁兰女士2014年11月获委任为公司执行董事[111] - 胡晓婷女士2017年6月获委任为公司非执行董事[112] - 洪祖星先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事[114][115] - 陈奕斌先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事，2015年1月获委任为超大现代农业（控股）有限公司独立非执行董事[117][118] - 公司本年度及年报日期的执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生、钟辉珍女士[136] - 沈洁兰女士及钟辉珍女士须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[137] - 有意于即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[138] - 洪祖星先生自2019年2月1日起由寰宇娛樂文化集團有限公司（股份代號：1046）執行董事調任為非執行董事[157][162] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[193][196] - 2018年12月31日止年度，董事会始终符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事的要求，且占董事会至少三分之一[198] - 独立非执行董事均获书面确认符合上市规则规定的独立性[199] - 独立非执行董事均获委任固定任期3年，须按公司章程轮值告退及重选[199] - 各董事在任何情况下与其他董事概无关连，且无不可于一年内无补偿（法定补偿除外）终止的服务合约[193][196] 公司其他信息 - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至14页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[123] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注26[123] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收并设置电脑节能模式[123] - 公司投资需遵守公司章程限制及香港上市规则，2018年及报告日期前，公司投资符合相关法律法规[125] - 集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第156页[129][132] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注19[130][133] - 公司储备本年度变动详情载于综合财务报表附注28[131][134] - 公司主要企业管治常规报告载于第26至47页[139][141] - 本年度集团董事及五名最高薪酬雇员酬金详情分别载于综合财务报表附注9(a)及9(b)[140][142] - 2018年12月31日，无公司董事或主要行政人员拥有须予披露权益或淡仓[144][147] - 除综合财务报表附注20披露外，本年度内公司或附属公司无参与使董事获益的安排，董事等无认购公司证券权利[145][148] - 公司於2018年已為董事及高級職員投保責任保險[155] - 除綜合財務報表附註20詳述的購股權計劃外，2018年公司無其他股權掛鈎協議[155] - 2018年公司或其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[161][166] - 截至2018年12月31日，無人士於公司股份或相關股份中有須披露權益或淡倉[168][169] - 除綜合財務報表附註25披露外，2018年公司無與關聯方重大交易[170][171] - 公司組織章程細則無優先購買權規定[173][175] - 截至年報日期，公司維持充足公眾持股量符合上市規則第8.08條[174][176] - 截至報告日期，公司審計委員會由陳奕斌、洪祖星及鍾輝珍組成，陳奕斌為主席[178][181] - 開元信德會計師事務所有限公司將退任，續聘決議將提呈股東週年大會[180] - 自2016年8月1日吴志凯先生辞任后，公司无主席及行政总裁[189] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[192][195] - 公司将不时检讨及更新企业管治常规以符合上市规则规定[191][194] - 董事会职责包括制定公司战略、业务发展计划，监督管理层表现，审查内部控制有效性，编制及批准集团财务报表[200] - 董事具备丰富业务经验、知识和专业能力，为董事会有效运作作出贡献[200]