财务表现 - 本集團本年度之股東應佔經審核綜合虧損淨額約為港幣44,100,000元，主要由於上市投資之虧損淨額及金融資產減值[6] - 本集團上市股本投資錄得已變現虧損淨額約港幣47,000,000元及未變現收益約港幣29,900,000元[10] - 本年度上市證券投資產生約1,710萬港元亏損，其中包括出售創天傳承集團的4,680萬港元已實現亏損[33] - 上市證券未變現收益淨額約為2,980萬港元[35] - 未變現收益主要來自創天傳承集團有限公司(47.1百萬港元)、滙隆控股有限公司(12.5百萬港元)和亞洲雜貨有限公司(5.6百萬港元)[36] - 未變現亏損主要來自中國錢包支付集團有限公司(8.2百萬港元)、雋泰控股有限公司(4.0百萬港元)和米蘭站控股有限公司(3.3百萬港元)[37] - 本集團於本年度錄得虧損，而董事會不建議就本年度派付末期股息[83,84] 投資組合 - 本集團於二零二二年十二月三十一日之投資組合主要包括30間公司之上市股份組合港幣118,900,000元及一間上市公司之非上市債券投資港幣17,100,000元[14] - 本集團持有雋泰控股有限公司之非上市債券投資[17] - 公司持有三項重大上市股本投資，分別為滙隆控股、財讯傳媒和亞洲杂货[21] - 滙隆控股為行業領先的棚架分包商，公司認為其業務策略符合政府發展規劃，將於中期內產生利潤[24,25] - 財讯傳媒積極發展廣告業務，公司認為其將保持審慎樂觀的前景[27] - 亞洲杂货供應超過300個品牌產品，公司認為其將繼續發掘業務潛力並為股東帶來長期回報[31,32] 資產負債情況 - 公司資產淨值約為9,390萬港元，流動資產淨值約為1.519億港元，有充足營運資金滿足持續經營[19] - 於2022年12月31日，公司流動資產淨值約為1.68億港元，現金及銀行結存約為7.4百萬港元[38] - 於2022年12月31日，公司每股綜合資產淨值為0.66港元[38] - 公司於2022年12月31日無未偿還銀行借款，資本負債比率為0.8%[39] - 公司於2022年12月31日無動用任何保證金信貸[42] 業務發展 - 公司主要從事醫療設備、塑料模具、樓宇承包工程、放貸和證券投資等五大業務[18] - 本集團於本年度內出售其於建冠投資有限公司之16%及29.9%股權，分別代價為港幣50,000,000元及港幣8,500,000元[15][16] - 公司正積極尋求資金籌措機會以增強財務狀況[40] - 公司於本年度內無重大收購及出售附屬公司、聯營公司和合營企業[43] 企業管治 - 公司已採納上市規則附錄14所載之企業管治守則[135][136] - 公司於本年度內遵守企業管治守則所載之所有守則條文，惟守則條文第C.2.1條除外[137] - 公司並無委任董事會主席及行政總裁，董事會重大決策均於董事會會議作出[138][139] - 公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則[142][143] - 全體董事已確認於本年度內遵守標準守則所載之規定準則[143] - 公司將不時檢討及更新企業管治常規，以符合上市規則之規定[140] 董事會及管理層 - 沈潔蘭女士擁有證券顧問、企業融資、企業管理及資金管理方面的豐富工作經驗[65] - 葉穎女士於中國內地金融行業擁有多年豐富經驗，現任僑豐環球金融集團有限公司的行政總裁、董事兼控股股東[67] - 胡曉婷女士於中國金融行業擁有逾10年豐富經驗[68] - 洪祖星先生擁有逾30年電影發行行業經驗，曾獲香港特區政府頒發銅紫荊星章(BBS)[70][71][72] - 鍾輝珍女士於錶殼生產行業擁有逾20年豐富經驗[75] - 沈潔蘭女士及余達志先生須於應屆股東週年大會上輪席告退，並符合資格且願意膺選連任[97] 員工及薪酬 - 本集團為僱員提供良好的職業晉升機會，並向僱員提供具競爭力薪酬[91,92] - 公司根據香港強制性公積金計劃條例為全體員工提供界定供款強積金退休福利計劃[118][119] - 董事及五名最高薪酬僱員之酬金詳情載於綜合財務報表附註[100] 其他 - 二零二二年延續了二零二一年的挑戰[51] - COVID-19疫情已導致全球死亡人數超過6,000,000人，感染人數超過760,000,000人[51] - 道瓊斯工業指數及恆生指數均出現大幅下跌，可能與俄烏戰爭爆發及COVID-19疫情有關[51][53] - 美聯儲於二零二二年十二月將聯邦基金利率目標區間上調50個基點至4.25%至4.5%，為連續第七次加息[53] - 矽谷銀行(Silicon Valley Bank)出現存款擠兌，導致其倒閉並由其監管機構加州金融保護與創新部(DFPI)扣押[53][54] - 歐盟經濟增長前景有所改善

财务数据关键指标变化 - 2022年出售交易证券所得款项总额为5983万港元，2021年为14190万港元[1] - 2022年出售透过损益按公允值列账之上市股本投资亏损47047万港元，2021年收益为3030万港元[1] - 2022年收益为1723万港元，2021年为361万港元[1] - 2022年除税前亏损为44080万港元，2021年为22644万港元[1] - 2022年每股亏损为0.16港元，2021年为0.09港元[1] - 2022年非流动透过损益按公允值列账之股本投资为0，2021年为58500万港元[2] - 2022年流动透过损益按公允值列账之股本投资为118858万港元，2021年为136623万港元[2] - 2022年每股资产净值为0.66港元，2021年为0.79港元[2] - 2022年透过损益按公允值列账之上市股本投资股息收入为799万港元，2021年为361万港元[11] - 2022年债务投资利息收入为924万港元，2021年为0[11] - 2022年经营开支约1672万港元，2021年约821.6万港元[14] - 2022年除税前亏损相关数据中，销售上市股本投资变现亏损4704.7万港元，2021年为收益303万港元；上市股本投资未变现收益2987.5万港元，2021年为895.1万港元[14] - 2022年每股基本亏损按公司权益持有人应占集团亏损4408万港元及已发行普通股加权平均数27919.4万股计算，2021年分别为2264.4万港元和26499.3万股[18] - 2022年每股资产净值按资产净值约18508.7万港元除以已发行股份数目28118.168万股计算，2021年分别为21704.9万港元和27560.168万股[23] - 2022年股东应占经审核综合亏损净额约4410万港元，2021年约2260万港元；2022年每股亏损约0.16港元，2021年约0.09港元[25] - 2022年上市股本投资变现亏损净额约4700万港元，2021年为收益300万港元；未变现收益约2990万港元，2021年为900万港元[27] - 2022年12月31日，集团流动资产净值约为1.68亿港元（2021年：1.585亿港元），现金及银行结存约为740万港元（2021年：60万港元）[42] - 2022年12月31日，公司每股综合资产净值为0.66港元（2021年：0.79港元），集团资产净值约为1.851亿港元（2021年：2.17亿港元）[42] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为0.8%（2021年：0.3%）[43] 各业务线投资情况 - 2022年12月31日投资组合中，30间公司上市股份组合11890万港元，占综合资产净值约64.2%；一间上市公司非上市债券投资1710万港元，占9.2%[29] - 2022年公司以5000万港元出售建冠投资有限公司16股股份或16%股权，以850万港元出售2990股股份或29.9%股权，均无出售收益或亏损[30][31] - 2022年12月31日集团于雋泰股份估值约1710万港元，本年度雋泰债券投资价值减少约380万港元[34] - 截至2022年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1200万港元，2022年12月31日，集团于滙隆控股投资公允值占集团总资产比例约为25.7%，年内未变现收益约为1250万港元[35] - 截至2021年12月31日，财讯传媒拥有人应占经审核综合亏损为4010万港元，2022年12月31日，集团于财讯传媒投资公允值占集团总资产比例约为5.8%，年内未变现亏损约为20万港元[36] - 截至2022年3月31日，亚洲杂货拥有人应占经审核综合亏损为210万港元，2022年12月31日，集团于亚洲杂货投资公允值占集团总资产比例约为5.7%，年内未变现收益约为560万港元[37] 上市证券盈亏情况 - 本年度上市证券亏损约1710万港元，指出售上市证券已变现亏损净额约4700万港元，扣除未变现收益净额约2990万港元[38] - 未变现收益净额约2980万港元，指未变现收益约6540万港元扣除未变现亏损约3560万港元[39] 人员情况 - 2022年12月31日，集团共有15名雇员（2021年：15名）[47] 重大收购及出售情况 - 本年度内，公司并无任何附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[46] 外币对冲合约情况 - 2022年集团无未平仓外币对冲合约，年内未订立外币对冲合约[49][50] 重大投资或资本资产计划情况 - 截至2022年12月31日及业绩公布日，公司无重大投资或资本资产具体计划[51] 市场指数情况 - 道琼斯工业指数从2021年底36338点下跌约8.8%至2022年12月31日33147点，恒生指数从2021年底23397点下跌约15.5%至2022年12月31日19781点[52] 利率情况 - 2022年12月美联储将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25% - 4.5%[53] 宏观经济情况 - 预计欧盟2023年GDP增长0.8%，2024年增长1.6%，总体通胀率从2022年9.2%降至2023年6.4%及2024年2.8%；欧元区2023年GDP增长0.9%，2024年增长1.5%，通胀率从2022年8.4%降至2023年5.6%及2024年2.5%[54] - 2022年第四季度欧盟经济未如秋季预期收缩0.5%，而是普遍停滞[55] 金融机构情况 - 2023年2月9日瑞士信贷报告年度亏损73亿瑞士法郎，3月15日股价下跌近25%，无担保债券市场价从月初面值90%降至33%，该周资金流出逾100亿瑞士法郎，3月19日瑞银以32.5亿美元（30亿瑞士法郎）全股票交易收购瑞士信贷[56] 疫情情况 - 2022年上半年中国每日新增COVID - 19病例从年初两位数增至2023年3月9900多万例[57] 企业管治情况 - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则除第C.2.1条外所有守则条文[60] 上市证券交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[63] 财务审阅及核对情况 - 审计委员会和管理层审阅集团2022年度综合业绩、会计原则及惯例等事项[66] - 开元信德会计师事务所有限公司核对集团2022年度综合财务报表数字[67] - 开元信德工作不构成核证聘用，未对全年业绩公布发出核证[67] 业绩公布及年报情况 - 全年业绩公布于公司网站和联交所网站刊登[68] - 公司2022年年报将寄发股东并在上述网站刊登[68] 董事会组成情况 - 公布日期董事会由执行董事、独立非执行董事、非执行董事组成[68] 税务情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，2022年和2021年均无应课税溢利，未作拨备[16][17]

公司整体盈亏情况 - 公司2022年上半年除稅前虧損42,205,000港幣，2021年同期溢利8,719,000港幣[19] - 公司2022年上半年本公司權益持有人應佔虧損42,205,000港幣，2021年同期溢利8,719,000港幣[24] - 公司2022年上半年每股基本及攤薄虧損15.23仙，2021年同期每股盈利3.42仙[26] - 公司2022年上半年每股攤薄虧損15.23仙，2021年同期每股盈利3.37仙[27] - 2022年上半年公司亏损及全面亏损总额为42,205千港元[41] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为42,205,000港元，2021年溢利为8,719,000港元[69][73] - 2022年上半年集团净亏损约4220万港元，去年同期净利润约870万港元[167] - 2022年上半年公司每股基本及摊薄亏损15.23仙，2021年同期每股基本及摊薄盈利分别为3.42仙和3.37仙[167] 公司资产负债情况 - 截至2022年6月30日，公司按攤銷成本列賬之債務投資為20,325,000港幣，2021年無此項投資[31] - 截至2022年6月30日，公司透過損益按公允值列賬之股本投資為106,296,000港幣，2021年為136,623,000港幣[32] - 截至2022年6月30日，公司銀行結存及現金為10,039,000港幣，2021年為621,000港幣[32] - 截至2022年6月30日，公司其他應付款及應計費用為1,815,000港幣，2021年為670,000港幣[33] - 截至2022年6月30日，公司股本為281,000港幣，2021年為276,000港幣[34] - 截至2022年6月30日，公司總權益為186,963,000港幣，2021年為217,049,000港幣[35] - 2022年6月30日，流动资产净值为166,638千港元，资产净值为186,963千港元；上一年对应数据分别为158,549千港元和217,049千港元[36] - 2022年6月30日现金及现金等价物为10,039千港元，上一年为13,543千港元[50] - 截至2022年6月30日，集团香港上市股本投资价值10629.6万港元，2021年12月31日为13662.3万港元；香港境外非上市股本投资2021年12月31日为10059.2万港元，2022年6月30日为0 [103] - 截至2022年6月30日，滙隆控股公允值2913.6万港元，占集团投资组合约23.1%，占集团总资产约15.4%，未变现亏损624.3万港元[107] - 截至2022年6月30日，中国集成控股公允值1093.7万港元，占集团投资组合约8.7%，占集团总资产约5.8%，未变现收益348.8万港元[107] - 2022年6月30日，集团流动资产净值约为1.666亿港元，2021年12月31日约为1.585亿港元[198] - 2022年6月30日，现金及银行结存约为1000万港元，2021年12月31日约为60万港元[198] - 2022年6月30日，集团持有约1.685亿港元流动资产，2021年12月31日为1.592亿港元[198] - 2022年6月30日，集团不计息流动负债约为180万港元，2021年12月31日为60万港元[198] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营业务所得现金净额为8,419千港元，融资活动所得现金净额为999千港元；上一年对应数据分别为5,230千港元和7,577千港元[52] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为9,418千港元，上一年为12,807千港元[52] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为621千港元，上一年为736千港元[52] 公司会计政策 - 公司中期财务报表按联交所上市规则附录十六适用披露规定及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，会计政策与2021年年度财务报表一致[54] 公司收入情况 - 按摊销成本列账之债务投资利息收入为325千港元，透过损益按公允值列账之上市股本投资股息收入为732千港元，债务利息收入为1,057千港元[57] - 政府补助为24千港元[58] - 其他收入为547千港元[59] 公司支出情况 - 有关土地及楼宇的经营租赁支出2022年为79千港元，2021年为75千港元[61] - 员工成本（包括薪金、退休金计划供款、以权益结算之购股权利息）2022年为12,125千港元，2021年为4,149千港元[64] - 出售上市股本投资已变现亏损2022年为276千港元，2021年为2,800千港元；未变现亏损2022年为30,047千港元，2021年为11,676千港元[64] 公司股份情况 - 2021年1月1日已发行及缴足股份为223,472,000股[124] - 2021年因行使购股权发行股份7,440,000股[124] - 2021年3月8日公司完成向独立投资者股份配售44,690,000股，配售价格为每股0.13港元[125] - 2021年12月31日已发行股份为275,602,000股[121] - 2022年1月1日已发行股份为276,000,000股[121] - 2022年6月30日已发行股份为281,182,000股[123] - 2022年因行使购股权发行股份使股本增加5千港元，股份溢价增加994千港元，购股期权储备减少428千港元，累计亏损减少428千港元，合计增加999千港元[41] - 2022年授出购股期权使购股期权储备增加11,120千港元，合计增加11,120千港元[41] - 2022年与拥有人之交易总额使股本增加5千港元，股份溢价增加994千港元，购股期权储备增加10,692千港元，累计亏损减少428千港元，储备合计增加12,114千港元，总计增加12,119千港元[41] - 2022年基本及摊薄每股亏损计算基于已发行普通股加权平均数277,120,842股；2021年基本每股盈利基于已发行普通股加权平均数254,578,807股[70][71][73] - 2021年用作计算摊薄每股盈利的普通股加权平均数为258,785,903股，摊薄每股盈利为3.37港仙[68][69] 公司购股计划情况 - 购股计划于2013年4月30日获批准，有效期十年，截至2022年6月30日剩余年期约10个月[129] - 未获股东事先批准，因行使购股计划及其他购股计划全部购股而发行股份总数不得超股东批准购股限额当日公司股份10% [129] - 未获股东事先批准，任何12个月期间参与者行使购股计划购股已发行及将发行最高股份数不得超公司已发行股份1% [129] - 未获股东事先批准，12个月期间主要股东或独立非执行董事获授购股已发行及将发行最高股份数不得超授出日期公司已发行股份0.1%，价值总额不得超500万港元[131] - 2022年6月30日期末未行使及可行使购股权总额为5533万份，2021年12月31日为3341万份[138,142,145] - 2022年上半年授出购股权2750万份，2021年为2225万份；2022年上半年行使购股权558万份，2021年行使744万份、失效372万份[147] - 2022年6月28日、5月12日、2021年6月28日及5月11日授出购股权的行使价分别为港币0.780元、0.800元、0.305元及0.316元[140,149] - 2022年6月28日及5月12日授出购股权预期波幅为110%，2021年6月28日及5月11日分别为103%及100%[149] - 2022年6月28日及5月12日无风险年利率分别为2.693%及2.550%，2021年6月28日及5月11日分别为0.288%及0.256%[149] - 2022年6月28日及5月12日授出购股权公允值分别为港币0.3672元及0.4136元，2021年6月28日及5月11日分别为港币0.1557元及0.1563元[149] - 截至2022年6月30日止六个月，公司就授出购股权确认总开支约港币1112万元，2021年同期为港币319.4万元[149] - 截至中期报告日期，有28118168股（2021年12月31日：27560168股），占公司已发行股份总额约10.00%（2021年12月31日：10.00%），可根据购股计划予以发行[149] - 公司非执行董事胡晓婷女士及独立非执行董事钟辉珍女士于2020年5月11日各自获授186万份购股；钟辉珍女士于2021年5月11日另获授75万份购股，截至2022年6月30日持有261万份购股[140,145,146] - 2022年5月12日及6月28日向公司雇员授出购股分别为2200万份及550万份[140] 公司其他费用情况 - 已付投资管理费为300（单位未明确）[156] - 截至2022年6月30日止6个月，短期福利为690,000港元，退休后福利为9,000港元，集团主要管理层人员薪酬为699,000港元[162][163][164] 公司投资情况 - 雋泰控股在2022年3月23日至2030年3月22日期间确认利息收入32.5万港元，无未变现及已变现收益或亏损，无票息到期及收取[100] - 截至2022年6月30日，集团香港上市股本投资公允值亏损净额约3004.7万港元，出售上市股本投资确认亏损净额约27.6万港元[103][104] - 截至2022年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损约1200万港元，每股基本及摊薄亏损0.075仙，拥有人应占经审核综合资产净值约50960万港元[108][109] - 截至2021年12月31日，中国集成控股拥有人应占经审核综合亏损约1.27729亿元人民币，每股基本及摊薄亏损42.76分，拥有人应占经审核综合资产净值约3.16206亿元人民币[112][113] - 2022年上半年上市投资公允价值亏损约3000万港元，2021年同期公允价值收益约1170万港元[167] - 分类为持作买卖投资的上市股本投资2022年上半年已变现亏损净额约30万港元，2021年为收益280万港元；未变现亏损约3000万港元，2021年为收益1170万港元[167] - 截至2022年6月30日，集团投资组合包括29间公司上市股份组合1.063亿港元及1项直接非上市债务投资2000万港元，分别占集团综合资产净值约56.9%及10.7%[171][175] - 2022年上半年上市证券亏损净额约3030万港元，其中出售已变现亏损约30万港元，未变现亏损净额约3000万港元[174] - 集团投资分部（主要为上市及非上市证券投资）在2022年上半年无重大变动[173][177] - 上市证券未变现亏损净额约为3000万港元，其中未变现收益约480万港元，未变现亏损约3480万港元[179] - 中国集成控股有限公司带来约10.27亿港元利润，占比3.5%，期间无其他股份为集团带来超300万港元溢利[181] - 财讯传媒集团有限公司、汇隆控股有限公司和中国钱包支付集团有限公司未变现亏损分别为780万港元、620万港元和490万港元，期间无其他股份造成超400万港元未变现亏损[184] - 公司分别以5000万港元和850万港元出售建冠投资有限公司16%（16股）和Peak Zone Group Limited 29.9%（2990股）股份，无出售收益或亏损[187] 市场环境情况 - 道琼斯工业指数从2021年底的36338点下跌约15.3%至2022年6月30日的30775点，恒生指数从2021年底的23397点下跌约6.6%至2022年6月30日的21859点[187] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司股东应占经审核综合亏损净额约为2260万港元，2020年为4240万港元，2021年每股亏损约为0.09港元，2020年为0.20港元[12][16] - 2021年12月31日，公司流动资产净值约为1.585亿港元，2020年为1.289亿港元[51] - 2021年12月31日，现金及银行结存约为60万港元，2020年为70万港元[51] - 2021年12月31日，公司每股综合资产净值为0.79港元，2020年为1.03港元[51] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.3%，与2020年持平[51] 股息分配情况 - 董事会不推荐就2021年度派付末期股息，2020年也无股息[12][17] - 2021年公司无中期股息（2020年：无），董事会不建议派付末期股息（2020年：无）[108][109] 上市股本投资收益情况 - 2021年上市股本投资已变现收益净额约为300万港元，2020年为1.4万港元，未变现收益约为900万港元，2020年为940万港元[14][18] - 本年度上市证券收益约为1200万港元，包括出售上市证券已变现收益净额约300万港元和未变现收益净额约900万港元[40][41] - 出售7只股票已变现收益约420万港元，出售2只股票已变现亏损约120万港元，出售艾硕控股股份收益约240万港元[40][41] - 上市证券未变现收益净额约900万港元，是未变现收益约3960万港元扣除未变现亏损约3060万港元后的金额[42] 投资组合情况 - 2021年12月31日投资组合包括30间公司的1.366亿港元上市股份组合及2项5850万港元非上市股本证券直接投资，分别占综合资产净值约62.9%及27.0%[21][23] - 非上市投资主要持有建冠投资有限公司和Peak Zone Group Limited两个项目[22][23] - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务、媒体等行业[20][23] 具体投资项目情况 - 2021年12月31日，公司于建冠及Peak Zone股份估值分别约为5000万港元及850万港元，投资价值分别减少约1690万港元及620万港元[26] - 本年度公司以1900万港元出售Pure Power Holdings Limited 1754股股份或0.6%股权，无出售损益[27] - 2021年12月31日，公司于建冠投资公允值占总资产比例约为23.0%，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为120万港元，公司于年末后以5000万港元出售该投资[27] - 截至2021年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1690.3万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为16.3%，本年度未变现收益约为1460万港元[31] - 截至2021年12月31日，财讯传媒拥有人应占经审核综合亏损为4013.6万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为5.1%，本年度未变现收益约为820万港元[35] - 截至2020年12月31日，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损为4180万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为5.0%，本年度未变现亏损约为120万港元[36] - 滙隆控股、财讯传媒集团、新确科技未变现收益分别为1460万、820万、470万港元[46] - 隽泰控股、艾硕控股未变现亏损分别为810万、790万港元[48] 配售事项情况 - 2021年2月18日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.130港元价格向不少于六名独立承配人配售最多44,690,000股新股份，较2月18日收市价溢价约9.7%，较前五个交易日平均收市价折让约9.0%[54] - 2021年3月8日，公司完成配售事项，成功筹集资金约580万港元（扣除开支前）[51] - 配售事项于2021年3月8日完成，所得款项总额约为580万港元，所得款项净额约为570万港元，相当于净发行价每股约0.128港元[58] - 截至2021年12月31日，约570万港元所得款项净额已悉数列作营运资金及上市投资用途[58] - 除配售事项外，2021年公司无其他资本活动[59] 公司运营相关情况 - 2021年及2020年12月31日，公司获证券经纪授予保证金信贷，以上市投资作担保，未动用该信贷[60] - 2021年公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[60] - 截至2021年12月31日，公司有15名雇员（2020年：14名），薪酬政策无重大变动[64] - 2021年公司无外币对冲合约，截至2021年12月31日无未平仓外币对冲合约（2020年：无）[67] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司无重大投资或资本资产具体计划[70] 市场环境情况 - 2021年恒生指数从年初27,231点降至年末23,398点，跌幅约14%[71] - 2021年道琼斯工业指数从年底的30,606点上涨至36,338点，恒生指数从年初的27,231点下跌约14%至23,398点[74] - 2021年美国第四季度GDP以6.9%的年增长率增长，全年实际GDP增长5.5%，为1984年以来增速最快的一年[76][80] - 2021年欧盟经济强劲复苏5.3%，预计2022年增长4.0%，2023年增长2.8%（欧元区为2.7%）[77][80] 公司投资策略 - 董事会认为中国（包括香港）的经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港[88][90] 公司董事信息 - 沈洁兰女士，60岁，2014年11月获委任为港湾数字产业资本有限公司之执行董事[96] - 叶颖女士40岁，2003 - 2005年任中国人寿支公司总经理等职，2021年11月及2022年1月分别获委任为非执行董事及董事会主席[97] - 胡晓婷女士42岁，持有东北财经大学金融学硕士学位，有逾10年中国金融行业经验，2017年6月获委任为非执行董事[97] - 洪祖星先生81岁，有逾30年电影发行经验，1970年创立狄龙国际电影企业公司，2014年10月获委任为独立非执行董事[99][100] - 钟辉珍女士56岁，为表壳工厂副总经理，有逾20年表壳生产行业经验，2014年12月获委任为独立非执行董事[102] - 余达志先生57岁，持有澳洲新南威尔士大学商科学士学位，2020年8月获委任为独立非执行董事，2016年5月 - 2021年5月任研祥智能独立非执行董事[103][104] - 2021年及至年报日期，公司执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为叶颖女士（2021年11月9日获委任）、胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、钟辉珍女士、余达志先生[116] - 胡晓婷女士及钟辉珍女士按章程细则第157条，叶颖女士按第123条，将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[120] - 有意在即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，无公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[121] - 余达志先生于2021年9月20日获委任为WT集团控股有限公司（股份代号：8422）的独立非执行董事[133] 公司名称变更 - 公司英文名称由「Unity Investments Holdings Limited」改为「Harbour Digital Asset Capital Limited」，中文双重外文名称由「合一投資控股有限公司」改为「港灣數字產業資本有限公司」，于2021年6月30日获股东特别大会批准[108] 公司其他信息披露 - 港湾数字产业资本有限公司董事提呈截至2021年12月31日止年度经审核财务报表[107] - 本集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第152页[113][117] - 公司股本于2021年变动详情载于综合财务报表附注16[114][117] - 公司储备于2021年变动详情载于综合财务报表附注25[115][117] - 2021年集团董事及五名最高薪酬雇员酬金详情分别载于综合财务报表附注9(a)及9(b)[121] 公司合规及权益情况 - 本年度内公司或其附属公司无使董事借收购股份或债务证券获利的安排，董事及其配偶或未满十八岁子女无认购公司证券或债务证券的权利及行使记录[124][127] - 本年度结束时或期间内，公司或其附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排或合约[125][128] - 2021年12月31日，无公司董事或主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份及债券中有须披露权益或淡仓[126] - 报告日期，无董事及联系人在对集团业务构成或可能构成重大竞争的业务中有权益，无利益冲突[131][132] - 公司各董事或高级职员就履行职务相关损失或责任有权由公司资产中拨付弥偿，且本年度已为董事及高级职员投保责任保险[133] - 除综合财务报表附注17详述的购股权计划外，本年度内公司无订立及存续将或可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[135] - 公司未与任何个人、机构或公司实体订立管理或规管公司整体或重要部分业务的合约[135] - 截至2021年12月31日，并无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[145][150] - 除综合财务报表附注22所披露者外，集团于本年度内概无与关联方进行重大交易，董事不知悉须作关连交易披露的交易[146][151] - 公司组织章程细则并无优先购买权之规定，开曼群岛法律无相关限制[147][152] - 于年报日期，公司维持充足公众持股量以符合上市规则第8.08条之规定[154] 购股计划情况 - 下文将载列公司截至2021年12月31日止年度购股计划变动情况[138] - 截至2021年1月1日持有购股权数目为22320000份，本年度授出22250000份，行使7440000份，注销/失效3720000份，截至12月31日持有33410000份[139] 员工福利情况 - 公司根据香港强制性公积金计划条例为全体员工提供界定供款强积金退休福利计划，雇主及雇员各自须向强积金计划作出强制供款，供款即时归属[143][148] 证券交易情况 - 本年度内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[144][149] 审计相关情况 - 审计委员会由余达志先生、洪祖星先生及钟辉珍女士组成，余达志先生为主席，已审阅集团2021年度综合业绩等事项[155] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任并符合资格且愿意获续聘，续聘决议案将提呈应届股东周年大会[155] 企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[158] - 自2016年8月1日起公司未委任董事会主席及行政总裁，叶颖女士自2022年1月3日起获任董事会主席[158] - 非执行董事叶颖、胡晓婷及余达志委任无特定任期，但须轮席告退[158] - 年报日期，董事会成员包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[162][165] - 2021年全年，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[167][171] - 董事会已获各独立非执行董事就其独立性发出的年度书面确认书[168][171] - 洪祖星及钟辉珍任期3年，分别延期至2023年10月9日和2023年12月18日，余达志无具体任期[169][171] - 董事会责任包括拟定策略、监督管理层表现、审阅内部监控成效及编制批准财务报表[170][172] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2021年已遵守规定[161][164] - 全体董事可全面及时获公司资料，可要求公司秘书及管理层提供服务意见，必要时可获公司付费寻求独立专业意见[175] 董事出席会议情况 - 沈洁兰女士出席董事会会议12次，最多可出席13次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] - 叶颖女士出席董事会会议3次，最多可出席3次[180] - 胡晓婷女士出席董事会会议9次，最多可出席13次，出席股东大会0次，最多可出席2次[180] - 洪祖星先生出席董事会会议13次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] - 钟辉珍女士出席董事会会议12次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会0次，最多可出席2次[180] - 余达志先生出席董事会会议13次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] 董事专业发展及多元化政策 - 本年度全体董事均参与持续

出售交易证券及投资收益情况 - 公司2021年上半年出售交易证券所得款项总额为5243000港元，2020年为143000港元[21] - 2021年上半年出售透过损益按公允值列账之上市股本投资收益为2800000港元，2020年亏损4000港元[21] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之非上市投资收益为1725000港元，2021年为0[21] - 2021年上半年出售上市股本投资已变现收益为2,800,000港元，2020年为亏损4,000港元[76] - 2021年上半年出售非上市股本投资已变现收益为0，2020年为1,725,000港元[76] - 分类为持作买卖投资的上市股本投资2021年上半年已变现收益净额约280万港元（2020年亏损4000港元），未变现收益约1170万港元（2020年亏损1990万港元）[151][154] - 2021年上半年上市证券收益净额约1450万港元，包括出售上市证券已变现收益约280万港元及未变现收益净额约1170万港元[162][164] - 2021年上半年出售上市证券已变现收益约280万港元，主要是出售艾碩控股有限公司股份收益约240万港元[162][164] 公司收益及溢利情况 - 公司2021年上半年收益为110000港元，2020年为72000港元[21] - 公司2021年上半年除税前溢利为8719000港元，2020年亏损25745000港元[29] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为3.42港仙，2020年亏损13.44港仙[36] - 2021年上半年每股摊薄盈利为3.37港仙，2020年亏损13.44港仙[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司溢利及全面收益总额为8,719千港元[44] - 公司2021年上半年本公司权益持有人应占溢利约为871.9万港元，2020年为亏损2574.5万港元[82] - 2021年上半年集团净利润约870万港元，去年同期净亏损约2570万港元；每股基本及摊薄盈利分别为3.42港仙和3.37港仙，2020年同期均为每股基本及摊薄亏损13.44港仙[149][153] 投资公允价值变动情况 - 2021年上半年透过损益按公允值列账之上市权益工具之公允值变动为11676000港元，2020年为 - 19864000港元[21] - 2021年上半年上市股本投资未变现收益为11,676,000港元，2020年为亏损19,864,000港元[76] - 截至2021年6月30日，集团在损益确认有关香港上市投资的公允价值收益净额约为1167.6万港元，出售上市股本投资确认收益净额约为280万港元[94] - 部分公司上市证券未变现收益：WLS Holding Limited为1870万港元、SEEC Media Group Limited为600万港元、Lerado Financial Group Company Limited为470万港元、AMCO United Holding Limited为830万港元、Aeso Holding Limited为760万港元[168][170][171][172][174] - 上市证券未变现收益净额约为1170万港元，其中未变现收益约3590万港元，未变现亏损约2420万港元[175] 经营开支及成本情况 - 2021年上半年其他经营开支为5849000港元，2020年为7671000港元[21] - 2021年上半年融资成本为18000港元，2020年为3000港元[21] - 2021年上半年员工成本（包括董事酬金）为955,000港元，2020年为878,000港元[79] - 2021年上半年以权益结算之购股期权开支为3,194,000港元，2020年为1,456,000港元[79] - 2021年和2020年上半年土地及楼宇经营租赁支出均为75,000港元[79] - 截至2021年6月30日止六个月，公司就授出之购股权确认总开支约港币319.4万元，2020年同期为港币145.6万元[135] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向恒大证券（香港）有限公司支付投资管理费30万港币，2020年无此项支出；向中国光大证券（香港）有限公司支付投资管理费30万港币，2021年无此项支出[139] - 截至2021年6月30日止六个月，集团董事及其他主要管理层成员短期福利为69万港币，2020年为69.5万港币[144] - 截至2021年6月30日止六个月，集团董事及其他主要管理层成员退休后福利为0.9万港币，2020年相同[144] 股本及股份相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，根据配售发行新股份使股本增加45千港元，股份溢价增加5,677千港元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，因行使购股权发行股份使股本增加7千港元，股份溢价增加1,848千港元，购股权利储备减少572千港元[44] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为254,578,807股，2020年为191,551,680股[82] - 2021年上半年用作计算摊薄每股盈利的普通股加权平均数为258,785,903股，摊薄每股盈利为3.37港仙[82] - 2020年1月1日，公司法定股本中每股面值0.1港元的普通股数目为2亿股，面值为2000万港元[106] - 2020年公司完成股本重组，将每股已发行股份面值由0.1港元削减至0.0001港元等[111] - 2020年6月5日，公司完成向独立投资者配售3724万股股份，配售价格为每股0.15港元[111] - 2021年3月8日，公司完成向独立投资者配售4469万股股份，配售价格为每股0.13港元[111] - 截至2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日，公司法定股本中每股面值0.001港元的普通股数目为200万股，面值为2000万港元[106][107][108] - 2020年1月1日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.1港元的普通股数目为186.2317万股，面值为186.232万港元[109] - 截至2020年12月31日及2021年1月1日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.001港元的普通股数目为22.3472万股，面值为223万港元[109] - 截至2021年6月30日，公司已发行及缴足股本中每股面值0.001港元的普通股数目为27.5602万股，面值为275万港元[109] - 截至2021年6月30日，共有27,560,168股股份可根据购股计划发行，占公司已发行股本总额约10.00%，2020年12月31日为22,347,168股，占比同样为10.00%[135] - 2021年3月8日，公司完成配售事项，成功筹集资金约580万港元（扣除开支前）[197] - 2021年2月18日，公司与配售代理订立配售协议，配售代理同意按每股0.130港元价格向独立承配人配售最多4469万股新股份[197] - 每股配售股份0.130港元的配售价较2021年2月18日收市价0.144港元溢价约9.7%[199][200] - 每股配售股份0.130港元的配售价较配售协议日期前连续五个交易日平均收市价0.1428港元折让约9.0%[199][200] 购股计划相关情况 - 购股计划于2013年4月30日获股东批准采纳，有效期10年，截至2021年6月30日剩余约1年零10个月[114] - 未获股东事先批准，因行使购股计划及其他计划全部购股可能发行股份总数不超批准购股限额当日公司股份10%[114] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股计划获授购股已发行及将发行最高股份数（与其他计划授出购股涉及股份合计）不超公司已发行股份1%[114] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股已发行及将发行最高股份数不超授出日期公司已发行股份0.1%[116][118] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不超500万港元[116][118] - 参与者可自授出日期起28日内接纳购股，公司收到参与者签署接纳函副本及1港元汇款时视为接纳[117][119] - 购股可自授出日期起10年内按计划条款行使[117][119] - 行使购股发行股份认购价由董事会定，不低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、公司股份面值最高者[117][119] - 2021年6月30日授出尚未行使购股总额3341万份[125] - 2020年12月31日授出尚未行使购股总额2232万份[125] - 2019年5月9日向公司雇员和非执行董事胡晓婷女士授出购股权各186万份，行使价为0.1港元，有效期2年，行使价为0.46港元[127] - 2020年5月11日向公司董事授出购股权372万份，向雇员授出购股权1116万份，行使价为0.18港元，有效期3年，行使价为0.16港元[127] - 2020年6月26日向独立非执行董事钟辉珍女士授出购股权372万份，行使价为0.17港元，有效期3年，行使价为0.17港元[127] - 2021年5月11日向独立非执行董事钟辉珍女士授出购股权75万份，向雇员授出购股权1650万份，行使价为0.316港元，有效期3年，行使价为0.295港元[127] - 2021年6月28日向公司雇员授出购股权500万份，行使价为0.305港元，有效期3年，行使价为0.305港元[127] - 2021年6月30日钟辉珍女士持有购股权261万份[130][133] - 2021年期初未行使购股权为2232万份，2020年期初为19180万份[131] - 2020年股本重组影响为减少17262万份购股权[131] - 2021年期内授出购股权2225万份，2020年期内授出1860万份[131] - 2021年期内行使购股权744万份，2020年期内失效1546万份，2021年期内失效372万份[131] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的行使价分别为港币0.305元、0.316元、0.17元和0.18元[135] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的预期波幅分别为103%、100%、93%和93%[135] - 2021年6月28日、5月11日、2020年6月26日和5月11日授出购股权的无风险年利率分别为0.288%、0.256%、0.227%和0.352%[135] 现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为5,230千港元，2020年同期为-1,400千港元[54] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为7,577千港元，2020年同期为5,333千港元[56] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物增加净额为12,807千港元，2020年同期为3,933千港元[57] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为13,543千港元，2020年同期为4,230千港元[64] 其他收入及补助情况 - 2021年上半年股息收入为110,000港元，2020年为0[69] - 2021年上半年政府补助为0，2020年为72,000港元[69] 公司业务地区分布情况 - 公司超90%的收益及非流动资产主要来自香港[72] 集团投资组合情况 - 截至2021年6月30日，非流动透过损益按公允值列账之股本投资为81,592千港元，较2020年12月31日的100,592千港元减少19%[39] - 截至2021年6月30日，流动透过损益按公允值列账之股本投资为129,966千港元，较2020年12月31日的114,872千港元增加13.14%[39] - 截至2021年6月30日，建冠投资有限公司市值66,845千港元，占集团投资组合约31.6%，占集团净资产约26.9%[97] - 截至2021年6月30日，Peak Zone Group Limited市值14,747千港元，占集团投资组合约7.0%，占集团净资产约5.9%[9

公司整体财务状况 - 公司2020年股东应占经审核综合亏损净额约为4240万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2019年相应亏损约7060万港元[26][31] - 2020年每股亏损约为0.20港元，2019年为0.38港元（经重列）[26][31] - 董事会不推荐就2020年派付末期股息，2019年也无股息[27][32] - 2020年上市股本投资实现已变现收益净额约1.4万港元，2019年亏损1.016亿港元；未变现收益约940万港元，2019年为7460万港元[29][33] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约为1.289亿港元，2019年为1.168亿港元；现金及银行结存约为70万港元，2019年为30万港元[56] - 截至2020年12月31日，公司每股综合资产净值为1.03港元，2019年为0.14港元；集团资产净值约为2.295亿港元，2019年为2.651亿港元[56] - 截至2020年12月31日，公司已发行223,471,680股每股面值0.001港元的普通股，2019年为1,862,316,806股每股面值0.10港元的股份[56] - 截至2020年12月31日，公司无尚未偿还的银行借款，2019年也无；集团资本负债比率为0.3%，2019年为0.5%[56] - 公司2020年无中期股息（2019年：无），董事会不建议派付末期股息（2019年：无）[99] 公司上市信息 - 公司股份自1999年10月27日起在港交所主板上市[28][33] 投资组合情况 - 截至2020年12月31日，上市投资市值11.4872亿港元，占集团综合资产净值约50.1%；非上市投资市值10.0592亿港元，占比约43.8%[37] - 非上市投资主要持有建冠、Peak Zone和Pure Power三个项目[38] - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费、媒体等行业[35] - 2020年12月31日，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之股份估值分别约为1470万港元、6680万港元及1900万港元[43] - 本年度，公司于Peak Zone、建冠及Pure Power之投资价值分别减少约1900万港元、640万港元及2230万港元[43] - 本年度，公司出售Pure Power Holdings Limited 314股股份或3.7%股权，录得出售收益约280万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[43] - 截至2020年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为240万港元[45] - 截至2020年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为1.3万美元[46] - 截至2020年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.08888亿港元[51] - 截至2019年12月31日止年度，雋泰拥有人应占经审核综合亏损为3454.6万港元[52] - 公司持有Peak Zone、建冠、Pure Power三项非上市投资及滙隆控股、雋泰两项上市股本投资[43][47][49] - 公司认为建冠、Peak Zone、Pure Power、滙隆控股、雋泰未来将带来正面回报或提高股东回报[43][45][46][51][52] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，集团有14名雇员，2019年为7名[59][63] - 集团雇员薪酬按表现、工作经验及市场标准厘定，福利包括医疗保险、强积金退休福利计划及购股期权计划，薪酬政策无重大变动[59][63] 公司业务及运营情况 - 年内，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[58][62] - 截至2020年12月31日及年度报告获批日期，公司无重大投资或资本资产的具体计划[67][70] - 集团本年度未订立任何外币对冲合约，截至2020年12月31日，无未平仓外币对冲合约，2019年也无[61][65] - 董事酬金已根据香港公司条例第383条于综合财务报表附注9(a)全面披露[60][64] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取谨慎投资方式提升股东价值[76][78] - 欧盟委员会预计，相较于2020年下降6.8%，本年度欧元区19个成员国的经济增长率将达到3.8%，2022年亦将达同样水平；去年11月预计2021年经济增长率为4.2%，2022年为3.0%[77] - 公司主要业务为投资控股，2020年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市投资和非上市公司[99] 公司过往业绩及财务变动详情 - 本集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第160页[108][112] - 公司股本2020年变动详情载于综合财务报表附注16[109][112] - 公司储备2020年变动详情载于综合财务报表附注25[110][112] 公司董事情况 - 沈洁兰女士，59岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[85][87] - 胡晓婷女士，41岁，2017年6月获委任为非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[86][88] - 洪祖星先生，80岁，2014年10月获委任为独立非执行董事，有逾30年电影发行经验[90][91] - 钟辉珍女士，55岁，2014年12月获委任为独立非执行董事，在表壳生产行业有逾18年经验[93] - 余达志先生，56岁，2020年8月获委任为独立非执行董事，在会计等领域有多年经验[94] - 2020年公司执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生（2020年6月29日退任）、钟辉珍女士、余达志先生（2020年8月17日获委任）[111] - 沈洁兰女士、洪祖星先生及余达志先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[114] - 有意在即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无与公司订立公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[115] - 截至2020年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[121][123] - 除综合财务报表附注17披露外，本年度公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购证券权利[122] - 截至报告日期，董事及联系人无对集团业务构成重大竞争业务的权益及利益冲突[125] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[126][127] - 除综合财务报表附注17详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[128][129] - 公司于2013年4月30日采纳的现有购股期权计划详情载于综合财务报表附注17[132][136] - 沈洁兰女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 胡晓婷女士出席董事会会议12次（全年12次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 洪祖星先生出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议2次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 陈弈斌先生出席董事会会议7次（全年8次）、审计委员会会议1次（全年1次）、薪酬委员会会议3次（全年3次）、提名委员会会议1次（全年1次）、股东大会1次（全年1次）[183] - 钟辉珍女士出席董事会会议12次（全年12次）、审计委员会会议1次（全年2次）、薪酬委员会会议4次（全年4次）、提名委员会会议2次（全年2次）、股东大会0次（全年1次）[183] - 余达志先生出席董事会会议3次（全年3次）、审计委员会会议1次（全年1次）[183] - 全体董事均参与持续专业发展活动[186][188] - 董事会采纳多元化政策，目前董事会有5名董事，其中3名为女性[187][189][193] - 报告日期董事会有五名董事，其中三名是女性，占比60%[195] - 两名女性董事为非执行董事，有助于严格检讨及控制管理程序[195] - 甄别董事人选会考虑提名政策及人选对董事会的贡献[195] - 董事会力求成员有核心市场经验、不同种族背景[195] 公司证券交易及关联交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[134][138] - 截至2020年12月31日，无主要股东须披露权益或淡仓[140][142] - 除综合财务报表附注22披露外，本年度集团无与关联方重大交易[141][143] 公司审计及管治情况 - 审计委员会连同管理层已审阅集团2020年12月31日止年度综合业绩及经审核综合财务报表[151] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任并愿获续聘，续聘决议将提呈应届股东周年大会[151] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[155] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁[156] - 非执行董事胡晓婷和独立非执行董事余达志委任无特定任期，但须轮席告退[157] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[165] - 2020年12月31日止年度，董事会遵守委任至少3名独立非执行董事且占董事会至少三分之一的规定[168] - 董事会接获各独立非执行董事独立性年度书面确认书，认为全体独立非执行董事均独立[169] - 洪祖星和钟辉珍按固定任期3年委任，余达志无具体任期，所有独立非执行董事须轮值退任及重选[170] - 董事会职责包括制定战略、监督管理表现、审查内部控制有效性及审批集团财务报表[171] - 董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会负责监察公司特定事务[176][178] - 董事长和首席执行官职责应分离，董事会重大决策在会议上做出[194] - 主席与行政总裁角色应区分，职责分工书面订明[196] - 董事会重大决定在会议作出，成员有权建议召开会议[196] - 董事会已成立审计、薪酬、提名三个委员会[198][200] - 公司审计委员会于2003年1月成立[199] - 截至年报日期，审计委员会成员均为独立非执行董事[199] - 审计委员会主席是余达志先生[199]

公司基本信息 - 公司股份代号为913[7] - 公司逾90%的收益及非流动资产主要位于香港[43] 财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 截至2020年6月30日止六个月，出售交易证券所得款项总额为143,000港元，2019年为41,178,000港元[11] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之上市股本投资亏损4,000港元，2019年为101,615,000港元[11] - 2020年上半年出售透过损益按公允值列账之非上市投资收益为1,725,000港元，2019年无此项收益[11] - 2020年上半年收益为72,000港元，2019年为163,000港元[11] - 2020年上半年股息收入为0，2019年为163,000港元；2020年上半年政府补助为72,000港元，2019年为0[40] - 2020年上半年出售上市投资已变现亏损为4,000港元，2019年为101,615,000港元[51] - 2020年上半年出售非上市投资已变现收益为1,725,000港元，2019年为0[51] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2020年上半年除税前亏损为25,745,000港元，2019年为9,636,000港元[14] - 2020年上半年每股亏损基本及摊薄为13.44港仙，2019年为5.17港仙[15] - 2020年上半年亏损25,745千港元[28] - 2019年上半年亏损9,636千港元[30] - 2020年上半年公司权益持有人应占集团亏损约为25,745,000港元，2019年为9,636,000港元[54][57] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2020年6月30日，透过损益按公允值列账之非流动股本投资为142,044,000港元，2019年为148,319,000港元[19] - 截至2020年6月30日，流动净资产为104,072,000港元，2019年为116,750,000港元[22] - 截至2020年6月30日，资产净值为246,116,000港元，2019年为265,069,000港元[23] - 2020年1月1日股本为186,232千港元，储备为78,837千港元，总权益为265,069千港元[28] - 2020年上半年股本削减186,046千港元，根据配售发行新股份增加股本37千港元[28] - 2020年6月30日（未经审核）股本为223千港元，储备为245,893千港元，总权益为246,116千港元[24][28] - 2019年1月1日股本为186,232千港元，储备为149,059千港元，总权益为335,291千港元[30] - 2019年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，储备为139,838千港元，总权益为326,070千港元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年上半年经营业务所用现金净额为1,400千港元，2019年为所得10,002千港元[33] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为5,333千港元，2019年为所用10,000千港元[33] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为3,933千港元，2019年为2千港元[33] 财务数据关键指标变化 - 费用支出 - 2020年上半年员工成本（含董事酬金）为878,000港元，2019年为892,000港元[48] - 2020年上半年以权益结算之购股期权开支为1,456,000港元，2019年为415,000港元[48] - 2020年上半年土地及楼宇经营租赁支出为75,000港元，2019年为65,000港元[51] 财务数据关键指标变化 - 投资公允价值与盈亏 - 2020年上半年上市投资未变现亏损为19,864,000港元，2019年未变现收益为95,296,000港元[51] - 2020年6月30日，集团香港上市投资在损益确认的公允价值亏损净额约为19,864,000港元，出售上市股本投资确认亏损净额约为4,000港元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团投资组合 - 截至2020年6月30日，建冠投资有限公司公允值为73,266千港元，占集团投资组合约51.2%，占集团资产净值约29.8%[68] - 截至2020年6月30日，Pure Power Holdings Limited公允值为35,051千港元，占集团投资组合约24.5%，占集团资产净值约14.2%[68] - 截至2020年6月30日，Peak Zone Group Limited公允值为33,727千港元，占集团投资组合约23.6%，占集团资产净值约13.7%[68] - 截至2020年6月30日，滙隆控股有限公司公允值为22,199千港元，占集团投资组合约15.5%，占集团资产净值约9.0%，六个月公允值收益为6,937千港元[68] - 截至2020年6月30日，亚洲杂货有限公司公允值为13,478千港元，占集团投资组合约9.4%，占集团资产净值约5.5%，六个月公允值亏损为509千港元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司财务状况 - 截至2019年12月31日，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额为1,284,000港元，综合负债净额为13,090,000港元[70] - 截至2019年12月31日，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额为493,000美元，综合资产净值为46,342,000美元[70] - 截至2019年12月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利为4,967,000港元，综合资产净值为15,069,000港元[70] - 截至2020年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为108,888,000港元，每股基本及摊薄亏损为0.758仙，综合资产净值为537,629,000港元[70] - 截至2020年3月31日，亚洲杂货权益持有人应占经审核综合亏损为3,573,000港元，每股基本及摊薄亏损均为0.31仙，综合资产净值为102,751,000港元[70] 公司股本变动 - 公司于2020年2月20日完成股本重组，将每股已发行股份面值由0.10港元削减至0.0001港元[83] - 公司将每股法定但未发行股份拆细为1000股每股面值0.0001港元的新股份[83] - 2020年6月5日，公司完成向独立投资者配售37240000股股份，配售价格为每股0.15港元[85][86] 购股期权计划规定 - 公司现有购股期权计划于2013年4月30日获股东批准，有效期为十年，截至2020年6月30日，剩余年期约为2年零10个月[87] - 未获股东事先批准，因行使购股期权计划及其他购股期权计划全部购股期权可能发行股份总数不得超股东批准购股期权限额当日公司股份的10%[89] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股期权已发行及将发行最高股份数目合计不得超公司已发行股份的1%[89] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股期权已发行及将发行最高股份数目不得超授出日期公司已发行股份的0.1%[89] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股期权已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不得超500万港元[89] - 参与者可在授出日期起28天内接纳购股期权，公司收到参与者签署接纳函副本及1港元汇款时，购股期权视作已接纳[89] - 购股期权可自授出日期起十年内按计划条款行使，行使购股期权发行股份认购价由董事会厘定，不得低于规定三者中的最高者[89] 购股期权授予情况 - 胡晓婷女士于2019年5月9日获授1860万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年，期间注销1674万股，期末持有186万股[134][136][137][139] - 胡晓婷女士于2020年5月11日获授186万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[145][147] - 钟慧珍女士于2020年5月11日获授186万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[156][160][162] - 员工于2018年5月8日获授1860万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年，期间注销1674万股，失效186万股[169][172][173][176] - 员工于2019年5月9日获授186万股购股权，行使价为港币1.0元，有效期2年[182][186] - 员工于2020年5月11日获授1116万股购股权，行使价为港币0.179元，有效期3年[192][197][200]

公司基本信息 - 公司为合一投资控股有限公司，报告期为2019年1月1日至12月31日[85,89,91] - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[27][32] - 公司主要业务为投资控股，投资于香港及全球主要股票市场的上市公司和非上市公司[92] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占经审核综合亏损净额约为7060万港元，主要因出售上市股本投资亏损所致，2018年相应亏损约为1.233亿港元[25][30] - 2019年每股亏损约为0.38港元，2018年为0.66港元（经重列）[25][30] - 董事会不推荐就2019年派付末期股息，2018年也无股息[26][31] - 2019年上市股本投资已变现亏损净额约为1.016亿港元，2018年为1540万港元[28][32] - 2019年上市股本投资未变现收益约为7460万港元，2018年为亏损4090万港元[28][32] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为1.168亿港元，2018年为1.54亿港元[51] - 2019年12月31日，现金及银行结存约为30万港元，2018年为50万港元[51] - 2019年12月31日，公司每股综合资产净值为0.14港元，2018年为0.18港元[51] - 2019年12月31日，集团资产净值约为2.651亿港元，2018年为3.353亿港元[51] - 2019年12月31日，公司已发行普通股18.62316806亿股，2018年相同[51] - 2019年12月31日，公司无尚未偿还银行借款，2018年也无[51] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为0.5%，2018年为7.9%[51] - 公司本年度无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2018年亦无相关股息[92] 投资业务数据关键指标变化 - 2019年12月31日上市投资市值为9.822亿港元，占集团综合资产净值约37.1%[38] - 2019年12月31日非上市投资市值为1.48319亿港元，占集团综合资产净值约56.0%[38] - 集团主要持有三个非上市股本投资项目，分别为Keen Champ、Peak Zone和Pure Power [38] - 2019年12月31日，集团于Peak Zone、建冠及Pure Power的股份估值分别约为3370万港元、7330万港元及4130万港元[42] - 2019年度，Peak Zone及Pure Power的投资价值分别减少约900万港元及3120万港元，建冠的投资价值增加约730万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为130万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为500万港元[42] - 截至2019年12月31日止财政年度，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为49.3万美元[42] - 2019年12月31日，集团持有两项重大上市股本投资，分别为滙隆控股及亚洲杂货[44][47] - 截至2019年4月30日止年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为5189.8万港元[45][47] - 截至2019年3月31日止年度，亚洲杂货拥有人应占经审核综合利润为390.9万港元[46][48] 公司运营相关 - 2019年12月31日，集团有7名雇员，2018年为7名[53][56] - 截至2019年12月31日及年报批准日，公司无重大投资或资本资产具体计划[55] - 集团本年度未订立外币对冲合约，2019年12月31日无未平仓外币对冲合约，2018年也无[55] - 董事会认为中国（包括香港）经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港并采取保守投资方式提升股东价值[73] - 公司为分散投资，将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务等行业[36] - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至12页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[92] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注25[92] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收和设置电脑节能模式[92] - 公司须按组织章程细则投资，遵守香港上市规则，2019年及报告日已遵守相关法律法规[94,96] - 公司为雇员提供职业晋升机会，鼓励参加专业活动，提供竞争力薪酬并年度评估[95,97] - 集团过去五年业绩、资产及负债概要载于第148页[98,101] - 公司股本和储备本年度变动详情分别载于综合财务报表附注18和27[99,100,102,103] 董事相关信息 - 沈洁兰女士，58岁，2014年11月获委任为公司执行董事，有证券顾问等多领域工作经验[78][80] - 胡晓婷女士，40岁，2017年6月获委任为公司非执行董事，在中国金融行业有逾10年经验[79][81] - 洪祖星先生，79岁，2014年10月获委任为公司独立非执行董事，有超30年电影发行行业经验[83] - 胡晓婷女士及陈弈斌先生须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并有意膺选连任[105] - 截至2019年12月31日，公司董事或主要行政人员无须予披露权益或淡仓[107][110] - 除综合财务报表附注19披露外，本年度内公司或附属公司无使董事获利益的安排，董事等无认购权[108][111] - 本年度结束时或期间，公司或附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排或合约[109][112] - 报告日期，无董事及联系人于对集团业务构成重大竞争业务中拥有权益及利益冲突[114] - 公司本年度为董事及高级职员投保责任保险[115][116] - 除综合财务报表附注19详述的购股期权计划外，本年度无相关股权挂钩协议[117][118] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[161][163][166] - 所有独立非执行董事按固定任期委任，自委任日期起为期3年，须在股东大会上轮值退任及重选[164][166] - 执行董事沈洁兰女士出席董事会会议12/12次、股东大会2/2次；非执行董事胡晓婷女士出席董事会会议12/12次、股东大会0/2次；独立非执行董事洪祖星先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会1/2次；陈奕斌先生出席董事会会议12/12次、审计委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、股东大会2/2次；钟辉珍女士出席董事会会议11/12次、审计委员会会议1/2次、薪酬委员会会议1/2次、提名委员会会议0/1次、股东大会1/2次[176] - 全体董事可全面及时获得公司资料，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[171] - 本年度全体董事均参加了适当的持续专业发展活动[179] - 报告日期董事会有5名董事，其中3名为女性，占比60%，2名女性董事为非执行董事[186][188] 公司治理相关 - 公司未与任何方订立管理或规管公司业务的合约[122][127] - 公司于2013年4月30日采纳的购股期权计划详情载于综合财务报表附注19[123][128] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[125][129] - 截至2019年12月31日，无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[133][135] - 除综合财务报表附注24所披露者外，集团本年度无与关联方的重大交易[134][136] - 截至年报日期，公司维持充足公众持股量以符合上市规则第8.08条规定[139][141] - 审计委员会由陈弈斌、洪祖星和钟辉珍组成，陈弈斌为主席，已审阅集团2019年度综合业绩及相关财务报表[143][144][146] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任，续聘决议将提呈应届股东周年大会[145] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[150][154] - 自2016年8月1日吴志凯辞任后，公司无主席及行政总裁，重大决策在董事会会议作出[151][154] - 非执行董事胡晓婷委任无特定任期，但须轮席告退，公司认为已采取足够措施符合守则条文[152][154] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[157][159] - 截至年报日期，董事会由执行董事沈洁兰、非执行董事胡晓婷和三名独立非执行董事组成[160] - 董事会责任包括拟定企业策略、制定业务发展计划、监督管理层表现、审阅内部监控成效、编制及批准集团财务报表[165][167] - 集团日常管理、行政及运营工作由董事会执行成员处理，必要时召开执行董事会会议[172] - 董事会成立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监察公司特定事务[172] - 公司秘书持续向董事更新上市规则和其他适用监管要求，鼓励董事参加相关培训课程和研讨会[178] - 董事会采用了董事会多元化政策，提名委员会负责监督实施和审查该政策并向董事会报告[180] - 审计委员会于2003年1月成立，由全体独立非执行董事组成[192][194] - 审计委员会职责范围于2012年3月16日采纳，2015年12月31日更新[195][196] - 2019年审计委员会与公司核数师举行2次会议，审核讨论2018年年报和2019年中期报告[198] - 薪酬委员会于2005年9月成立，职责范围于2012年3月16日更新采纳[199] - 报告日期薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，年内举行2次会议审核现有董事薪酬[200] 汇率信息 - 2020年3月欧元兑美元汇率最低跌至1.075美元，逼近过去十年最低点1.039美元；英镑曾一度跌至1.143美元，为近十年来最低[67]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年出售交易证券所得款项总额为41,178,000港元，2018年为3,522,000港元[23] - 2019年上半年出售持作买卖上市投资亏损为101,615,000港元，2018年为10,268,000港元[23] - 2019年上半年收益为163,000港元，2018年为0[23] - 2019年上半年透过损益按公允值列账之权益工具之公允值变动为95,296,000港元，2018年为 - 2,608,000港元[23] - 2019年上半年除税前亏损为9,636,000港元，2018年为17,401,000港元[25] - 2019年上半年本公司权益持有人应占亏损为9,636,000港元，2018年为17,401,000港元[25] - 2019年上半年每股亏损基本及摊薄为0.52港仙，2018年为0.93港仙[26] - 2019年6月30日非流动资产中透过损益按公允值列账之权益工具为181,251,000港元，与2018年12月31日持平[29] - 2019年6月30日流动净资产值为144,819,000港元，2018年12月31日为154,040,000港元[29] - 2019年6月30日资产净值为326,070,000港元，2018年12月31日为335,291,000港元[29] - 2019年上半年亏损9,636千港元[32] - 2019年授出购股期权使购股期权储备增加415千港元[32] - 2018年上半年亏损及其他全面亏损为17,401千港元[35] - 2018年授出购股期权使购股期权储备增加391千港元[35] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为5,002千港元，2018年为 - 9,069千港元[38] - 2019年上半年投资业务所得现金净额为5,000千港元，2018年为23,000千港元[38] - 公司2019年上半年员工成本（含董事酬金）为89.2万港元，2018年为90.1万港元；以权益结算之购股期权开支为41.5万港元，2018年为39.1万港元；土地及楼宇经营租赁支出为6.5万港元，2018年为6.2万港元[54,57] - 2019年上半年出售上市投资已变现亏损为1.01615亿港元，2018年为1026.8万港元；上市投资未变现收益为9529.6万港元，2018年未变现亏损为260.8万港元[62] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损约为963.6万港元，2018年为1740.1万港元；已发行普通股加权平均数为18.62316806亿股，2018年相同[67,69] - 2019年6月30日，公司在损益确认有关香港上市投资的公允价值收益净额约为9529.6万港元，出售上市股本投资确认亏损净额约为1.01615亿港元[75] - 2019年6月30日应付债券未经审核金额为0，2018年12月31日经审核金额为1000万港元[85] - 2019年上半年，公司向中国光大证券（香港）有限公司支付投资管理费300,000港元[111][112] - 2019年上半年，董事及主要管理层成员酬金为699,000港元，与2018年持平[114][115] - 本期集团净亏损约960万港元，较去年同期1740万港元有所减少[118] - 本期每股亏损0.52港仙，去年同期为0.93港仙[118] - 交易性上市股权投资实现净亏损约1.016亿港元（2018年为1020万港元），未实现收益约9530万港元（2018年为亏损260万港元）[120] - 本期按公允价值计入损益的权益工具公允价值增加约9530万港元（2018年为减少260万港元），其中处置投资净收益约9850万港元（2018年为190万港元）[120] - 本期间集团亏损净额约为960万港元，较去年同期的1740万港元有所减少，每股亏损为0.52港仙，去年同期为0.93港仙[122] - 分类为持作买卖投资之上市股本投资录得已变现亏损净额约1.016亿港元（2018年：1020万港元），未变现收益约9530万港元（2018年：亏损260万港元）[123] - 计入透过损益按公允值列账之权益工具的公允价值增加约9530万港元（2018年：减少260万港元）的收益净额约9850万港元（2018年：190万港元）来自出售集团的投资[123] - 本期间上市证券亏损净额约630万港元，指出售上市证券已变现亏损净额约1.016亿港元及未变现收益净额约9530万港元[129] - 出售上市证券已变现亏损净额约1.016亿港元指已变现收益约140万港元扣除已变现亏损约1.03亿港元[129] - 上市证券未变现亏损净额约9530万港元指未变现收益约1.09亿港元扣除未变现亏损约1370万港元[137] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值约为1.448亿港元，2018年12月31日约为1.54亿港元[153] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余约为50万港元，2018年12月31日约为50万港元[153] - 截至2019年6月30日，集团持有约1.452亿港元流动资产，2018年12月31日为1.829亿港元[153] - 截至2019年6月30日，集团有不計息流動負債约40万港元，2018年12月31日约2890万港元流动负债中仅60万为不計息[153] - 2019年6月30日公司每股未经审核综合资产净值为0.175港元，2018年12月31日经审核为0.180港元[158] - 2019年6月30日集团资产净值约为3.261亿港元，2018年12月31日约为3.353亿港元[158] - 2019年6月30日已发行股份总数为18.623亿股，与2018年12月31日持平[158] - 2019年6月30日集团资本负债比率为0.1%，2018年12月31日为7.9%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年香港上市股本投资为1.14777亿港元，2018年为1.48545亿港元；香港境外非上市股本投资为1.81251亿港元，2018年为1.81251亿港元[65] - 截至2019年6月30日，香港境外非上市股本投资中，Pure Power Holdings Limited公允价值为7249.3万港元，占投资组合约24.49%，占净资产约22.23%；建冠投资有限公司公允价值为6600.1万港元，占投资组合约22.30%，占净资产约20.24%；Peak Zone Group Limited公允价值为4275.7万港元，占投资组合约14.44%，占净资产约13.11%[77] - 截至2019年6月30日，香港上市股本投资中，中国钱包支付集团有限公司公允价值为1631.5万港元，占投资组合约5.51%，占净资产约5.00%，公允价值亏损336.5万港元；汇隆控股有限公司公允价值为2913.6万港元，占投资组合约9.84%，占净资产约8.94%，公允价值亏损416.2万港元[77] - 公司仅一个业务分部，即上市及非上市证券投资，营业额、经营溢利贡献、资产及负债均源于此[49] - 公司超90%的收益及非流动资产主要位于香港[49] - 2019年6月30日集团投资组合包括27间公司的1.148亿港元上市股份组合及3项非上市股本证券的1.813亿港元直接投资，分别占集团综合资产净值约35.2%及55.6%[126][130] - 除主要投资外，集团于2019年6月30日并无持有任何价值超过集团资产净值5%的投资[127][131] - 本期间集团非上市证券并无公允价值变动[141][142] 公司股本及债券情况 - 2019年1月1日股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，购股权储备为501千港元，累计亏损为903,011千港元，储备合计为149,059千港元，总计为335,291千港元[32] - 2019年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，购股期权储备为916千港元，累计亏损为912,647千港元，储备合计为139,838千港元，总计为326,070千港元[32] - 2018年1月1日（经重列）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，投资重估储备为0千港元，购股期权储备为110千港元，累计亏损为779,150千港元，储备合计为272,529千港元，总计为458,761千港元[35] - 2018年6月30日（未经审核）股本为186,232千港元，股份溢价为1,051,569千港元，投资重估储备为0千港元，购股期权储备为501千港元，累计亏损为796,551千港元，储备合计为255,519千港元，总计为441,751千港元[35] - 2016年公司发行本金总额1000万港元债券，年票息率6%，原到期日为2018年11月11日，本金延迟至2019年1月偿还，无额外利息及罚款[85][86] - 2018年1月1日、2018年12月31日、2019年1月1日及2019年6月30日，公司法定股本为2000万股[88] - 2019年6月30日，公司已发行及缴足的每股面值0.1港元普通股数目为186.2317万股，面值为18.6232万港元[92] 购股期权计划相关 - 公司现有购股期权计划于2013年4月30日获股东决议批准及采纳，有效期10年，截至2019年6月30日剩余约3年零10个月[93] - 未获股东事先批准，因行使购股期权计划及其他计划全部期权可能发行股份总数不得超股东批准购股期权限额当日公司股份的10%[95] - 未获股东事先批准，任何12个月期间各参与者行使购股期权已发行及将发行最高股份数（与其他计划合计）不得超公司已发行股份的1%[95] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东等授出期权须获独立非执行董事或股东事先批准[95] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授期权已发行及将发行最高股份数不得超授出日期公司已发行股份的0.1%[95] - 未获股东事先批准，12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授期权已发行及将发行股份按授出日期收市价计算价值总额不得超500万港元[95] - 参与者可自授出日期起28日内接纳授出的购股期权，公司收到参与者签署的接纳函副本及1港元汇款时视作已接纳[95] - 购股期权可自授出日期起10年内按计划条款随时行使[95] - 行使购股期权发行股份的认购价由董事会酌情厘定，但不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[95] - 本期授出37,200,000份购股权，行使价为0.10港元，公允值约为415,000港元[99][102][105] - 截至中期报告日期，有186,231,680股股份（占已发行股本总数约10.0%）可根据购股计划发行[103][106] - 授予胡晓婷女士1860万股购股权[161][163] - 公司于2013年4月30日采纳的购股期权计划详情披露于简明综合财务报表附注12[167][170] 子公司财务情况 - 截至2018年12月31日，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额为37.7万美元，综合资产净值为4757.5万美元[79] - 截至2018年12月31日，Keen Champ权益持有人应占未经审核综合亏损净额为101.3万港元，综合负债净额为1267万港元[79] - 截至2018年12月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利为245.5万港元，综合资产净值为1009万港元[79] - 截至2018年12月31日，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损为4675.4万港元，每股基本及摊薄亏损为1.70仙，综合资产净值为5.12809亿港元[79] - 截至2019年4月30日，汇隆控股拥有人应占经审核综合亏损为5189.8万港元，每股基本及摊薄亏损为0.361仙，综合资产净值为6.46039亿港元[79] 公司运营及管理相关 - 公司在本期及2018年上半年均无应课税溢利[66,69] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，集团未动用保证金信贷额度[104][107] - 董事会不建议

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司股东应占经审核综合亏损净额约为1.233亿港元，主要因股本投资公允值变动所致，2017年相应亏损约为6.133亿港元[40][45] - 2018年每股亏损约为0.07港元，2017年为0.34港元[40][45] - 董事会不推荐就2018年派付末期股息，2017年也无股息[41][46] - 2018年上市股本投资已变现亏损净额约为1540万港元，2017年为1.698亿港元[43][47] - 2018年上市股本投资未变现亏损约为4090万港元，2017年为4.281亿港元[43][47] - 截至2018年12月31日，集团流动资产净值约为港币1.54亿元（2017年：港币2.127亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结存约为港币50万元（2017年：港币130万元）[79] - 截至2018年12月31日，公司每股综合资产净值为港币0.18元（2017年：港币0.25元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资产净值约为港币3.353亿元（2017年：港币4.588亿元）[79] - 截至2018年12月31日，集团资本负债比率为7.9%（2017年：7.7%）[81][84] - 公司2018年无中期股息，董事会不建议派付末期股息，2017年同样无中期和末期股息[123] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2018年12月31日上市投资市值为1.81251亿港元，占集团综合资产净值约54.1%[52] - 2018年12月31日非上市投资市值为1.48545亿港元，占集团综合资产净值约44.3%[52] - 2018年12月31日，集团持有的Peak Zone、建冠及Pure Power股份估值分别约为4280万港元、6600万港元及7250万港元，对应投资分别减少约920万港元、2810万港元及2140万港元[56][60] - 2018年12月31日财年，Pure Power权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为37.7万美元[58][60] - 2018年12月31日财年，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为100万港元[59][61] - 2018年12月31日财年，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合纯利约为250万港元[63][65] - 截至2018年4月30日年度，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1.09788亿港元[64] - 2018年12月31日财年，中国金石拥有人应占经审核综合亏损为1930万元人民币[67][70] - 2018年12月31日财年，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损约为4680万港元[68][70] - 截至2018年3月31日年度，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为3.587亿港元[69] - 截至2018年3月31日，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为港币3.587亿元[71] - 截至2018年12月31日，KPM HLDS权益持有人应占经审核综合盈利约为新加坡元88.4万元[73] - 截至2018年3月31日，中国置業投資权益持有人应占经审核综合亏损约为港币5.695亿元[74][75] - 截至2018年12月31日，财讯传媒权益持有人应占经审核综合亏损约为港币1.251亿元[77][78] - 本年度集团未收购或出售任何非上市投资[57][60] - 集团持有建冠、Peak Zone、Pure Power等十项重大非上市股本投资[54][64] 公司基本信息 - 公司股份自1999年10月27日起在联交所主板上市[42][47] - 公司为投资公司，主要在香港从事上市投资及投资非上市公司[42][47] - 公司主要业务为投资控股，2018年主要投资于香港及全球主要股票市场的上市公司，也投资非上市公司[123] 公司投资策略 - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务、媒体等行业[50][51] 宏观经济环境 - 美联储将联邦基金利率目标范围维持在2.25% - 2.5%[86][89][93] - 美联储官员将2019年美国经济增长预期从12月的2.3%下调至2.1%[90][93] - 2018年最后两季度欧元区增长率下滑至0.2%[92][94] - 2018年中国经济增长6.6%，部分分析师预测未来一年增速将低于6.5%[99] - 2019年3月IHS Markit闪存综合采购经理人指数降至51.5，制造业分类指数降至44.7[99] 公司雇员情况 - 截至2018年12月31日，集团有7名雇员，与2017年相同[101][102] 公司董事信息 - 沈洁兰57岁，2014年11月被任命为合一投资控股有限公司执行董事[109] - 胡晓婷39岁，2017年6月被任命为合一投资控股有限公司非执行董事[110] - 沈洁兰女士2014年11月获委任为公司执行董事[111] - 胡晓婷女士2017年6月获委任为公司非执行董事[112] - 洪祖星先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事[114][115] - 陈奕斌先生2014年10月获委任为公司独立非执行董事，2015年1月获委任为超大现代农业（控股）有限公司独立非执行董事[117][118] - 公司本年度及年报日期的执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、陈弈斌先生、钟辉珍女士[136] - 沈洁兰女士及钟辉珍女士须于即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[137] - 有意于即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，概无公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[138] - 洪祖星先生自2019年2月1日起由寰宇娛樂文化集團有限公司（股份代號：1046）執行董事調任為非執行董事[157][162] - 截至年报日期，董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[193][196] - 2018年12月31日止年度，董事会始终符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事的要求，且占董事会至少三分之一[198] - 独立非执行董事均获书面确认符合上市规则规定的独立性[199] - 独立非执行董事均获委任固定任期3年，须按公司章程轮值告退及重选[199] - 各董事在任何情况下与其他董事概无关连，且无不可于一年内无补偿（法定补偿除外）终止的服务合约[193][196] 公司其他信息 - 公司业务回顾及未来发展可参考第4至14页“执行董事报告及管理层讨论及分析”[123] - 公司主要风险及不确定因素可参考综合财务报表附注26[123] - 公司采取措施提高雇员环保意识，实施纸张回收并设置电脑节能模式[123] - 公司投资需遵守公司章程限制及香港上市规则，2018年及报告日期前，公司投资符合相关法律法规[125] - 集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第156页[129][132] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注19[130][133] - 公司储备本年度变动详情载于综合财务报表附注28[131][134] - 公司主要企业管治常规报告载于第26至47页[139][141] - 本年度集团董事及五名最高薪酬雇员酬金详情分别载于综合财务报表附注9(a)及9(b)[140][142] - 2018年12月31日，无公司董事或主要行政人员拥有须予披露权益或淡仓[144][147] - 除综合财务报表附注20披露外，本年度内公司或附属公司无参与使董事获益的安排，董事等无认购公司证券权利[145][148] - 公司於2018年已為董事及高級職員投保責任保險[155] - 除綜合財務報表附註20詳述的購股權計劃外，2018年公司無其他股權掛鈎協議[155] - 2018年公司或其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[161][166] - 截至2018年12月31日，無人士於公司股份或相關股份中有須披露權益或淡倉[168][169] - 除綜合財務報表附註25披露外，2018年公司無與關聯方重大交易[170][171] - 公司組織章程細則無優先購買權規定[173][175] - 截至年報日期，公司維持充足公眾持股量符合上市規則第8.08條[174][176] - 截至報告日期，公司審計委員會由陳奕斌、洪祖星及鍾輝珍組成，陳奕斌為主席[178][181] - 開元信德會計師事務所有限公司將退任，續聘決議將提呈股東週年大會[180] - 自2016年8月1日吴志凯先生辞任后，公司无主席及行政总裁[189] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守规定准则[192][195] - 公司将不时检讨及更新企业管治常规以符合上市规则规定[191][194] - 董事会职责包括制定公司战略、业务发展计划，监督管理层表现，审查内部控制有效性，编制及批准集团财务报表[200] - 董事具备丰富业务经验、知识和专业能力，为董事会有效运作作出贡献[200]