持續關連交易 有關2026年再生水配套工程施工總承包(EPC)項目的 第一批一標段合同及第一批二標段合同 董事會謹此宣佈，於2026年2月12日，董事會審議通過關於訂立第一批一標段 合同及第一批二標段合同的議案，據此，中水公司（本公司的全資附屬公司）分 別委託(i)城投建築及高速建設於第一批一標段服務期內就該項目的第一批一 標段提供工程總承包及(ii)華淼規劃及高速建設於第一批二標段服務期內就該 項目的第一批二標段提供工程總承包，包括所涉及的全部工程的設計及安裝 工作。 上市規則的涵義 於本公告之日，天津城投為本公司的最終控股公司，而高速建設為天津城投的 間接全資附屬公司、華淼規劃為天津城投的30%受控公司的附屬公司。因此， 根據上市規則第14A章，高速建設及華淼規劃均為天津城投的聯繫人，被視為 本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，第一批一標段合同及第一批二標 段合同項下項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損 ...

合同信息 - 2026年2月12日审议通过与天津市政总院签工程设计服务合同[2][5] - 2025年11月26日与城投咨询订立工程咨询服务合同[3] - 工程设计服务合同总价986万元（含税）[7] - 工程设计服务核心设计周期为2026年2月15日至3月3日[6] 股权关系 - 天津市政投资持有公司约45.57%股权[16] - 国兴资本是天津城投30%受控公司[15] - 天津城投持有天津市政投资100%股权[15] 董事会情况 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[16] - 唐福生等3人与天津城投有关连，就合同决议案放弃投票[13]

会议情况 - 天津创业环保集团第十届董事会第四次会议于2026年2月12日召开，9位董事全部参加[1] 薪酬发放 - 董事会同意预先发放部分2025年职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪，发放2024年递延至2026年的绩效年薪[1][2] 合同签订 - 董事会同意公司与关联方签《咸阳路污水处理厂迁建二期工程设计合同》[3] - 董事会同意全资子公司天津中水有限公司与关联方签《2026年再生水配套工程施工总承包(EPC)》一批合同[6]

合同金额与上限 - 截至2025年12月31日，第二批二至五标段合同历史关连交易总金额分别约为3615.8万、4588.9万、864.6万、1780.8万元[3] - 2026年1月1日至公告日，公司未就协议支付费用，未使用2026年年度上限[3] - 第二批二至五标段合同2026年现有年度上限分别修订为4365万、3571万、452万、483万元[4] - 第二批四、五标段合同2027年现有年度上限均修订为452万、483万元[4] - 公司截至2026年12月31日财政年度，协议现有年度上限不超483万元，经修订增至8871万元[6][8] - 公司截至2027年12月31日财政年度，第二批四、五标段合同现有年度上限不超113万元，经修订增至935万元[9][10] 股权结构 - 天津城投持有天津市政投资100%股权[12] - 截止公告日，铁五院全部股权由中国铁建股份有限公司持有[12] - 截止公告日，天津市政总院90%股权由国兴资本间接持有，国兴资本51%股权由天津市国资委持有，49%股权由天津城投持有[13] - 天津市政投资持有公司约45.57%股权[22] 其他信息 - 经修订的2026年和2027年年度上限的一项或多项适用百分比率超0.1%但低于5%[17] - 经修订的2026年和2027年年度上限仅须符合申报及公告规定，获豁免遵守独立股东批准规定[17] - 中水公司投资项目符合天津市专项规划和国家政策要求，对长远经营有战略意义[11] - 公司主要从事污水处理、自来水等相关业务及基础设施运营等[12] - 环投公司主要从事城市基础设施等项目投资、运营及相关业务[13] - 高速建设经营范围包括园林绿化、工程管理等多项业务[14] - 天津城投主要从事河流综合发展等投资及相关服务，最终实益拥有人为天津市国资委[15] - 天津国兴资本运营有限公司为天津城投的30%受控公司[20] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[21]

公司公告核心内容 - 天津创业环保集团股份有限公司发布关于变更2021年非公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的公告 [1] 变更背景与原因 - 原持续督导保荐机构中信证券指派的保荐代表人葛馨因个人原因离职，马滨因工作安排变动，不再负责相关工作 [1] - 中信证券因此决定更换该项目的持续督导保荐代表人 [1] 变更后安排 - 中信证券指派凌陶和林伟接替原保荐代表人，担任公司2021年非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人 [1] - 变更后，公司持续督导保荐代表人为凌陶和林伟 [2] - 持续督导期将持续至中国证监会和上海证券交易所规定的义务结束为止 [2] 新任保荐代表人履历：凌陶 - 凌陶为保荐代表人，拥有硕士研究生学历 [4] - 曾负责或参与的主要项目包括：誉帆科技A股IPO项目；钱江水利、凯盛科技、创业环保、凯盛新能、宜宾纸业、岳阳林纸、三峡水利等A股定向增发项目；冠豪高新、中国电建、中绿电等A股重大资产重组项目 [4] 新任保荐代表人履历：林伟 - 林伟为保荐代表人、注册会计师、法律职业资格持有者，拥有硕士研究生学历 [5] - 曾负责或参与的主要项目包括：望变电气、博科测试、广规科技的A股IPO项目；创业环保非公开发行、中水渔业非公开发行、保利发展向特定对象发行股票及可转换公司债券项目；京东物流收购德邦股份及跨越速运项目；华夏保利发展封闭式商业不动产证券投资基金等项目 [5] 公司致谢 - 公司董事会对原保荐代表人马滨和葛馨在任职期间所做的工作表示衷心感谢 [3]

公司人事变动与持续督导安排 - 创业环保于2月5日发布公告，宣布其2021年非公开发行股票的持续督导保荐代表人发生变更 [1] - 中信证券指派凌陶、林伟接替原保荐代表人马滨、葛馨，继续履行相关持续督导职责 [1]

股本情况 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份3.4亿股，面值1元，法定/注册股本3.4亿元；A股法定/注册股份12.30418085亿股，面值1元，法定/注册股本12.30418085亿元，本月底法定/注册股本总额15.70418085亿元[1] - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不含库存股份）3.4亿股，库存股份0，已发行股份总数3.4亿股[2] - 截至2026年1月底，A股已发行股份（不含库存股份）12.30418085亿股，库存股份0，已发行股份总数12.30418085亿股[3] 公众持股量 - 上市H股所属类别之已发行股份总数（不含库存股份）的适用公众持股量门槛为5%，截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 股票期权激励计划 - 上月底A股股票期权激励计划结存股份期权343.8791万份，本月内变动0，本月底结存343.8791万份，本月内因此发行新股数目为0，自库存转让库存股份数目为0，本月底因此可能发行或自库存转让股份数目为343.8791万份，可于所有根据计划授出股份期权行使时发行或自库存转让股份总数为343.8791万份[4] - A股股票期权激励计划首次授予股票期权行使价调整后为6.414元，预留部分股票期权行使价调整后为6.354元[4] - 2020年12月23日股东大会通过A股股票期权激励计划，首次授予股票期权数量1217万份，授予日2021年1月21日；预留部分股票期权数量134.8万份，授予日2021年12月21日[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0元[4] - 鉴于A股股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，346.7584万份股票期权将由公司注销，首次授予及预留部分股票期权数量分别调整为319.6126万份及26.2665万份[4] - 预留部分股票期权第一个行权期已届满，未行使的28.2665万份将由公司统一注销，预留部分股票期权数量调整为56.5335万份[4] - 预留部分股票期权调整后的行权价格为人民币6.354元/股[11] - 注销合计20,000份预留部分股票期权，预留部分股票期权数量调整为242,665份[12] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存股份）总额增加/减少为0普通股A[7] - 本月内库存股份总额增加/减少为0普通股A[7]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券变更2021年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人葛馨离职、马滨工作变动[1] - 中信证券指派凌陶、林伟接替[1] 人员履历 - 凌陶曾负责或参与誉帆科技A股IPO等项目[4] - 林伟曾负责或参与望变电气A股IPO等项目[5] 其他信息 - 公告发布时间为2026年2月5日[3]

担保事项概述 - 天津创业环保集团股份有限公司为其控股子公司瓮安创环水务有限公司的银行项目贷款提供担保 [1][2] - 担保议案已于2026年1月23日经公司第十届董事会第二次会议审议通过，获得全票同意 [2][6] 担保对象基本情况 - 被担保方瓮安创环水务有限公司为公司控股子公司，成立于2024年1月30日 [2] - 该公司特许经营瓮安县二期、三期污水处理项目 [2] 担保具体条款 - 担保金额为不超过人民币12,010万元贷款本金及相应的利息、罚息、违约金等费用 [2][3] - 担保针对瓮安公司申请的12,382万元项目贷款，公司按97%的持股比例提供保证担保 [2][4] - 担保期限为20年贷款期限，保证期间为主债务履行期满后1年 [4] - 担保方式为保证担保，瓮安公司以项目运营期收益权及应收账款向公司提供反担保 [2][4] 担保决策与合理性 - 董事会认为担保有利于满足子公司融资和业务发展需要，符合公司整体发展 [6] - 担保未超出公司持股比例，且子公司提供了反担保 [6] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司对子公司贷款担保总额为人民币302,362.73万元 [6] - 该担保总额约占公司最近一期经审计净资产的30.63% [6] - 公司目前无逾期担保 [6]

担保情况 - 为瓮安创环水务提供不超12010万元担保及费用[3][6][12] - 实际担保余额7834.69万元[3] - 对外担保总额302362.73万元，占净资产30.63%[4][16] 公司数据 - 持有瓮安创环水务97%股权[10] - 瓮安创环水务2025年资产18397.46万元，负债13124.01万元[11] - 瓮安创环水务2025年营收2879.66万元，净利润3.01万元[11] 其他信息 - 担保期限20年，保证期为主债务届满起1年[12] - 2026年1月董事会通过为瓮安公司担保议案[7][15] - 瓮安公司申请贷款12382万元，按97%比例担保[6] - 对外担保逾期累计金额为0元[4]