董事会决议 - 第十一届董事会第五次会议于2025年9月18日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决并通过《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》 [2][3][4] 担保事项详情 - 为控股子公司莫高九玖提供新增担保额度500万元 期限不超过一年 由子公司全部固定资产提供反担保 [8][9] - 此前已为莫高九玖提供1000万元担保 其中500万元已于近期偿还 当前实际担保余额为500万元 [8] - 担保对象莫高九玖经营状况良好 公司认为风险可控且符合整体利益 [10][11] 累计担保情况 - 公司对外担保总额4500万元 占最近一期经审计净资产比例5.56% [12] - 其中对控股子公司担保500万元（占比0.62%） 对全资子公司担保4000万元（占比4.94%） [12] - 无逾期担保及对控股股东关联方担保 [12]

担保事项 - 新乡化纤为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供3760万元银行借款担保 按47%持股比例执行[1] - 担保总额3760万元 占公司2024年末经审计净资产比例13.63%[1] - 担保后公司对外担保总余额达88560万元[1] 被担保方基本情况 - 新疆锦鹭成立于2024年 尚未正式开展生产经营活动[1] - 截至2025年相关日期总资产14819.23万元 负债332.90万元[1] 担保协议执行 - 公司与建设银行喀什地区分行签署《保证合同》 提供连带责任保证[1] - 担保债权对应新疆锦鹭申请的8000万元银行借款[1] - 担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过[1]

担保基本情况 - 公司为全资子公司东湖医药投资向农业银行申请的60,000万元贷款提供连带责任担保 [2][6][7] - 被担保公司目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [5] - 本次担保无反担保 不构成关联交易 [3][4][9] 担保额度与累计情况 - 公司2025年年度担保计划获董事会及股东大会批准 全资及控股子公司担保总额不超过61.25亿元 [4] - 截至2025年9月10日 公司对外担保总额为670,329.28万元 占母公司所有者权益75.66% [11][12] - 其中对全资及控股子公司实际担保余额126,791.28万元（占比14.31%） 对参股公司担保余额1,038万元（占比0.12%） [3][12] 担保条款细节 - 保证范围覆盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 最高本金限额60,000万元 [5][6] - 保证期间为主债务履行期满后三年 [8] - 担保用途为缓解项目建设资金压力 满足经营需求 [9] 风险控制与董事会意见 - 公司通过推进被担保方建设招商工作提高效益以保障履约能力 [9] - 董事会认为对子公司具有完全控制权 相关公司具备偿还能力 担保不会损害公司利益 [10] - 公司无逾期担保及对实控人的关联担保 [12]

公司融资活动 - 全资子公司新余永清环保能源有限公司因生活垃圾焚烧发电BOT项目运营需要 拟向中国工商银行股份有限公司组建的银团申请项目营运期贷款人民币1.87亿元 贷款期限15年 [2] - 公司为上述贷款提供连带责任保证担保 担保额度为人民币1.87亿元 担保期限与贷款期限一致为15年 [3] - 贷款资金专项用于新余市生活垃圾焚烧发电BOT工程项目运营 [2] 公司治理决议 - 第六届董事会2025年第五次临时会议以7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过担保议案 [2] - 会议于2025年9月5日以通讯表决方式举行 应出席董事7名 实际出席7名 [2] - 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程规定 该议案豁免提交股东大会审议 [3] 项目投资情况 - 新余永清环保能源有限公司投资建设新余市生活垃圾焚烧发电BOT工程 目前进入运营阶段 [2] - 项目采用BOT(建设-运营-移交)模式运作 属于固废处理领域的环保基础设施项目 [2]

担保情况概述 - 公司为控股子公司云南业胜提供不超过1000万元人民币流动资金贷款担保 贷款利率不超过4% 贷款期限36个月 [2] - 担保额度在公司2025年度对云南业胜不超过9000万元融资担保额度范围内 已通过董事会和股东会审议 [2] - 本次担保无需再次履行审议程序 因在股东会批准的综合授信额度内 [3] 被担保人基本情况 - 云南业胜环境资源科技有限公司属生态保护及环境治理业 注册资本10000万元人民币 从事工业及城市固体废物无害化处置及资源回收业务 [4] - 被担保人为公司控股子公司 股权结构显示公司对其具有控制权 [4][5] 担保协议与风险控制 - 担保协议尚未签署 担保事项为合并报表范围内控股子公司贷款提供保证担保 [5] - 公司能够对云南业胜经营实施有效监控与管理 担保风险可控 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度19900万元 对外担保余额3900万元 [5] - 担保余额占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产比例5.87% [5] - 公司对合并报表外单位担保余额为0元 无债务逾期情况 [5][6]

融资活动 - 深圳万润科技股份有限公司及子公司获批准向外部机构申请不超过30亿元人民币综合授信额度 该额度可滚动使用 [1] - 全资子公司亿万无线与广发银行深圳分行签署1000万元人民币《额度贷款合同》 有效期至2026年7月28日 [1] - 万润科技为亿万无线该笔贷款提供连带责任保证 融资本金余额不超过1000万元人民币 [1] 担保情况 - 公司及其控股子公司有效担保总额达31.20亿元人民币 [1] - 公司对外担保余额为17.12亿元人民币 [1] - 目前无逾期等不良担保情形 [1] 业务构成 - 子公司亿万无线主要从事移动互联网数字营销服务 [1]

2025年半年度报告及财务披露 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合证监会和交易所要求 信息真实准确完整反映报告期经营情况及财务状况 [1] - 报告审议程序合法合规 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 资产减值准备处理 - 2025年半年度资产减值准备计提及转回事项严格遵循企业会计准则和公司会计政策 [1] - 减值准备调整后财务报表更公允反映公司财务状况和经营成果 未损害公司及中小股东利益 [1] - 相关审议程序合法且依据充分 [1] 新增金融机构授信及担保安排 - 公司及子公司申请新增金融机构授信旨在满足生产经营及业务发展资金需求 [2] - 为全资子公司恒润环锻授信额度内贷款提供担保 该公司财务状况稳定且资信良好 [2] - 担保风险可控 公司能有效掌握被担保人资信状况 符合公司整体利益且具备必要性 [2]

公司融资与担保安排 - 公司二级全资子公司广东赛意置业投资有限公司拟向银行申请不超过19,120万元人民币并购贷款授信额度 用于建设赛意信息全球研发中心项目 [1] - 公司预计为赛意置业提供连带责任保证担保额度不超过20,620万元人民币 包括固定资产贷款担保不超过19,120万元和分离式保函业务额度1,500万元 [1] - 赛意置业以其持有的7,815.49平方米建设用地使用权提供抵押担保 [1] 子公司财务与经营状况 - 广东赛意置业投资有限公司成立于2024年5月16日 注册资本5,000万元人民币 [2] - 截至2025年6月30日 子公司资产总额31,411,376.97元 负债总额6,946,060.00元 [2] - 2024年度及2025年1-6月营业收入均为0 净利润分别为-33,623.36元和-1,059.67元 [2] 担保风险控制与整体担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额69,613.00万元 占最近一期经审计净资产比例26.08% [2] - 所有担保均为合并报表内单位提供 无逾期担保及诉讼担保 [2] - 董事会评估认为担保有助于解决资金需求 财务风险可控 [2]

担保协议签署 - 绿色动力环保集团与北京农商行西城支行签署保证合同 为全资子公司北京绿色动力环保有限公司提供5000万元流动资金贷款担保 期限1年 [1] - 担保形式为连带责任担保 在公司2025年股东大会批准额度内 无需再履行审议程序 [1] 担保规模与财务影响 - 公司实际为该子公司担保余额达59884.19万元 [1] - 上市公司及控股子公司对外担保总额678579.93万元 占最近一期经审计净资产比例84.27% [1] - 无逾期担保情况 担保有助于子公司发展且风险可控 [1]

公司担保情况 - 上市公司及子公司担保总额约1.87亿元 占最近一期经审计净资产17.55% [1] - 对合并报表外单位担保余额6135万元 占净资产比例5.75% [1] - 子公司兴民力驰申请2380万元贷款 公司提供全额保证担保及不动产抵押担保 [4] 业务构成 - 2024年1-12月营业收入全部来源于交通运输设备制造业 占比100% [2] 融资活动 - 子公司向龙口农商行申请2380万元无还本续贷 期限30个月 [4]