香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 Enviro Energy International Holdings Limited Amethyst Asia Limited 於英屬處女群島註冊成立之有限公司 ） 環能國際控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1102） 聯合公佈 完成收購環能國際控股有限公司之銷售股份 本公司之財務顧問 要約方之財務顧問 要約代理 獨立董事委員會之獨立財務顧問 – 1 – （ （ 茲提述由Amethyst Asia Limited（「要約方」）及環能國際控股有限公司（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 要約方之財務顧問 要約代理 Enviro Energy International Holdings Limited Amethyst Asia Limited 於英屬處女群島註冊成立之有限公司 環能國際控股有限公司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1102） 聯合公佈 (1)收購環能國際控股有限公司之銷售股份； (2)貝塔國際證券有限公司代表AMETHYST ASIA LIMITED 就環能國際控股有限公司全部股份（AMETHYST ASIA LIMITED及╱ ...

環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 暫停買賣 應環能國際控股有限公司（「本公司」）要求，本公司股份將自二零二五年一月二十 二日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板買賣，以待刊 發有關根據香港公司收購及合併守則發佈及有關本公司內幕消息之公告。 承董事會命 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 主席兼執行董事 李剛 香港，二零二五年一月二十二日 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：李剛先生（ 主席 ）、潘立輝先生及 曹 中 舒 先 生 ； 兩 名 非 執 行 董 事 ： 姜 森 林 先 生 及 吳 文 玲 女 士 ； 及 三 名 獨 立 非 執 行 董事：鍾劍先生、潘永業先生及劉秦先 ...

Enviro Energy International Holdings Limited 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李剛先生 | | | | | | 潘立輝先生 | | | | M | | 曹中舒先生 | | | M | | | 姜森林先生 | | | | | | 吳文玲女士 | | | | | | 鍾劍先生 | | M | M | C | | 潘永業先生 | | M | C | M | | 劉秦先生 | | C | | | 附註： 執行董事 李剛先生 （ 主席 ） 潘立輝先生 曹中舒先生 非執行董事 姜森林先生 吳文玲女士 獨立非執行董事 鍾劍先生 潘永業先生 劉秦先生 董事名單與其角色及職能 環能國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。 C – 有關委員會的主席 M – 有關 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 委任非執行董事 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）之 董 事（「 董 事」）會（「董事會」）謹此宣布，吳文玲女士（「吳女士」）已獲委任為非執行董事，自 二零二四年十二月十八日起生效（「委任」）。 吳女士的履歷詳情載列如下： 吳女士，30歲，擁有墨爾本大學理學學士學位。吳女士現任浙江中南建設集團有 限公司之採購總監，負責制定和執行集團的採購戰略，管理關鍵供應商關係，並 監督集團的採購活動，確保成本效益和供應鏈的穩定性，她的工作直接影響了集 團的成本控制和市場競爭力。作為董事會成員，吳女士將利用她在採購和供應鏈 管理方面的專業知識，為本集團的財務健康和運營效率提供戰略指導。她還將積 極參與本集團的風險管理和合規事務，確保本集團的採購活動符合最高的道德和 法律標準。 ...

其他新策略 - 公司自2025年1月1日起更改香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] - 2024年12月31日下午4时30分后未领取股票，2025年1月1日起从卓佳证券登记有限公司领取[3] 人员信息 - 公告日期董事会成员含3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[4]

公司基本信息 - 公司于2002年7月3日在开曼群岛注册成立，股份在香港联交所主板上市[83][85] - 公司股份在香港联交所上市，股份代号为1102[5] - 公司及其附属公司主要业务为在中国从事销售材料业务及物业投资[83][85] 公司业务合作与架构变动 - 2022年10月，公司与杭州中机共同成立杭州峻衡，杭州峻衡成为公司附属公司[9][10][13] - 2022年10月公司与杭州中机成立杭州峻衡，扩大销售渠道[15] 公司股权出售计划 - 2024年7月，公司与买方签订两份买卖协议，拟以2港元出售两家从事中国物业投资业务的全资附属公司全部股权[14] - 2024年7月22日，公司与买方订立买卖协议，有条件出售两间全资附属公司全部股权，总代价为2港元[64][66] - 2024年7月22日，集团与买方订立两份买卖协议，有条件同意出售两间全资附属公司全部股权，代价共2港元[190][192] - 2024年7月公司拟2港元出售两间全资附属公司全部股权，以集中资源发展材料销售业务[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本期公司收入约2.274亿港元，较上年同期2.424亿港元减少6.2%[22][23] - 本期公司毛利约1550万港元，较上年同期2030万港元减少480万港元，毛利率从8.4%降至6.8%[25][26] - 行政及经营开支相对稳定，由上年同期710万港元增至本期720万港元[28] - 本期公司投资物业公允价值亏损460万港元，上年同期无亏损[30] - 融资成本由上年同期500万港元增至本期750万港元，因本期贷款平均利率上升[31] - 2024年6月3日配发及发行资本化股份，产生债务资本化一次性亏损约8070万港元[32] - 本期公司亏损8790万港元，上年同期盈利340万港元[34][35] - 2024年上半年收入为2.27376亿港元，销售成本为2.11869亿港元，毛利为1550.7万港元[67] - 2024年上半年经营溢利为404万港元，债务资本化亏损为8073万港元，融资成本为754.4万港元[67] - 2024年上半年除所得税前亏损为8423.4万港元，所得税开支为370.6万港元，期内亏损为8794万港元[67] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为13.58港仙（2023年：0.46港仙）[67] - 2024年上半年公司期内亏损87,940千港元，2023年同期溢利3,354千港元[69] - 2024年上半年其他全面亏损309千港元，2023年同期为234千港元[69] - 2024年上半年全面亏损总额88,249千港元，2023年同期收益3,120千港元[69] - 2024年上半年经营业务所用现金净额为13,897千港元，2023年同期所得现金净额为9,856千港元[79] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为194千港元，2023年同期为57千港元[79] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为6,360千港元，2023年同期为5,000千港元[79] - 2024年上半年银行及现金结余期末余额为19,850千港元，2023年同期为23,104千港元[79] - 2024年上半年客户合约收入中销售材料为227,274千港元、租金收入为102千港元，2023年对应数据分别为242,286千港元和142千港元[118] - 2024年上半年融资成本为7,544千港元，2023年为5,041千港元[120] - 2024年上半年售出存货成本及物业、厂房及设备折旧为211,591千港元，2023年同期为221,715千港元[123] - 2024年上半年汇兑亏损净额为440千港元，2023年同期为1千港元[123] - 2024年上半年员工成本（包括董事酬金）中薪金、津贴及其他福利为2,828千港元，2023年同期为2,659千港元[123] - 2024年上半年退休福利计划供款为232千港元，2023年同期为210千港元[123] - 2024年上半年即期税项拨备 - 中国企业所得税为3,706千港元，2023年同期为4,878千港元[128] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为92,387千港元，2023年同期为2,500千港元[135] - 2024年上半年已发行普通股加权平均数为680,391千股，2023年同期为542,392千股[135] - 2024年上半年每股基本亏损为13.58港仙，2023年同期为0.46港仙[135] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年6月30日，集团各类贷款一年内到期金额为192,068千港元，二至五年到期金额为9,084千港元，总计201,152千港元[36] - 2024年6月30日和2023年12月31日，集团资本负债比率分别为117.2%和141.6%[37] - 2024年6月30日，公司拥有人应占亏损总额约为4670万港元，较2023年12月31日的7970万港元减少[37][38] - 2024年6月30日，集团流动资产和流动负债分别约为2.477亿港元和3.525亿港元，2023年12月31日分别为2.105亿港元和3.645亿港元[37][38] - 2024年6月30日，集团银行及现金结余约为1990万港元，其中94.3%为人民币，5.7%为港元；2023年12月31日约为2800万港元，其中95.0%为人民币，5.0%为港元[41][42] - 2024年6月30日，集团流动比率为0.7，2023年12月31日为0.6[41][42] - 2024年6月30日，集团账面价值约8730万港元的投资物业已抵押，2023年12月31日为9410万港元[41][42] - 2024年6月30日，集团并无重大资本承担，2023年12月31日无[46][47] - 2024年6月30日和2023年12月31日，集团无或然负债[47] - 2024年6月30日，集团共有26名员工，2023年12月31日为28名；本期员工成本约为310万港元，上期为290万港元[47] - 2024年6月30日集团在香港及中国共聘有26名雇员，2023年12月31日为28名；本期员工成本约310万港元，上年同期为290万港元[48] - 截至2024年6月30日，公司资产总额335,028千港元，2023年12月31日为304,604千港元[72] - 截至2024年6月30日，存货为25,469千港元，2023年12月31日为16,229千港元[72] - 截至2024年6月30日，应收贸易账款等为47,719千港元，2023年12月31日为28,331千港元[72] - 截至2024年6月30日，公司股本为71,969千港元，2023年12月31日为27,120千港元[72] - 截至2024年6月30日，储备为 - 118,655千港元，2023年12月31日为 - 106,800千港元[72] - 截至2024年6月30日，非控股权益为20,132千港元，2023年12月31日为15,796千港元[72] - 截至2024年6月30日，负债总额为361,582千港元，2023年12月31日为368,488千港元[74] - 截至2024年6月30日应收贸易账款净额为47,719千港元，截至2023年12月31日为28,331千港元[141] - 截至2024年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为154,622千港元，2023年12月31日为137,878千港元[144] - 截至2024年6月30日，应付贸易账款及其他应付款项为137,713千港元，2023年12月31日为115,559千港元[147] - 截至2024年6月30日，非流动其他贷款 - 无抵押为4,084千港元，2023年12月31日为3,949千港元[149] - 截至2024年6月30日，流动其他贷款 - 有抵押为192,068千港元，2023年12月31日为196,682千港元[149] - 截至2024年6月30日，集团可能结欠银行最高债务约2.587亿人民币（约2.811亿港元），2023年12月31日为2.513亿人民币（约2.795亿港元）[158] - 2023年12月31日及2024年1月1日，法定股本股份数目为1000000千股，金额为50000千港元[160] - 2024年法定股本增加，股份数目增加9000000千股，金额增加450000千港元[160] - 截至2024年6月30日，法定股本股份数目为10000000千股，金额为500000千港元[160] - 2023年12月31日及2024年1月1日，已发行及缴足股份数目为542392千股，金额为27120千港元[160] - 截至2024年6月30日，已发行及缴足股份数目为1439386千股，金额为71969千港元[160] - 公司法定股本由5000万港元增至5亿港元，股份由10亿股增至100亿股[163] - 2024年6月30日商用中国投资物业公允价值为8734.7万港元，2023年12月31日为9411.8万港元[181] 公司债务资本化相关 - 2024年1月25日公司与债权人订立清偿协议，将约4490万港元债务资本化，按每股0.05港元发行896,993,536股资本化股份[51][54] - 2024年6月3日已配發及發行896,993,536股资本化股份，约4490万港元债务已悉數清償[52][54] - 公司将约4490万港元债务资本化，发行8.96993536亿股资本化股份，已发行股份公允价值与债务金额差额约8073万港元于损益确认[163] 公司股息政策 - 董事会决定不就本期宣派中期股息，上年同期也无[53][54] - 董事会决定不就2024年上半年宣派任何中期股息，2023年同期也未宣派[133][139] - 董事会决议不就本期（2024年上半年）宣派任何中期股息，上年同期也无[196] 公司应收代价处理 - 公司评估提起诉讼可行性及应收代价对手方财务能力以收回应收代价[57][59] - 公司就若干应收代价与第三方探讨债务重组建议，评估成本及裨益[58][59] - 公司正在评估提起诉讼可行性及应收代价对手方财务能力[188] - 公司一直就若干应收代价与独立第三方探讨债务重组建议，并评估成本及裨益[188] - 应收代价可收回性取决于未落实磋商或诉讼结果，评估部分是否可收回尚早[188] 公司营口附属公司贷款情况 - 2019年营口附属公司与银行订立原贷款协议，获1.62亿元人民币贷款，年利率9.0045% - 9.5265% [58][59] - 原贷款及应计利息分别于2019年12月和2020年1月逾期[58][59] - 2020年3月3日，银行将原贷款全部权利转让给贷款人A，总代价约为人民币16660万元；8月18日，贷款人A将应收款项权利转让给贷款人B，总代价约为人民币17680万元[62] - 贷款人B将营口附属公司1.768亿元还款日期延至2023年8月17日，贷款利率为5%，该贷款及利息于2023年8月17日逾期[62] - 2022年，公司接获民事判决，营口附属公司需向银行偿还贷款余额及利息，银行或法院有权处置营口物业[62] - 截至2024年6月30日，经延长期贷款及利息余额约为2.202亿港元（2023年12月31日：2.182亿港元）[64][66] - 截至2024年6月30日，营口物业账面价值为8730万港元（2023年12月31日：9410万港元），被轮候查封，所有权转让受限[64][66] - 2020年3月银行将约人民币16660万元（约合1.824亿港元）的债权转让给独立第三方Lender A，同年8月Lender A以约人民币17680万元（约合2.163亿港元）转让给Lender B[155] - 公司与Lender B签订约人民币17680万元（约合2.1亿港元）的贷款协议，期限三年，年利率5%[155] - 2021年6月Lender与公司达成利息

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为227,376千港元，较2023年的242,428千港元下降6.2%[1] - 2024年上半年经营溢利为4,040千港元，较2023年的13,240千港元下降69.5%[1] - 2024年上半年除所得税前亏损84,234千港元，而2023年同期溢利为8,199千港元[2] - 2024年上半年期内亏损87,940千港元，2023年同期溢利为3,354千港元[2] - 2024年上半年每股亏损13.58港仙，2023年同期为0.46港仙[3] - 2024年上半年全面亏损总额88,249千港元，2023年同期全面收益为3,120千港元[4] - 截至2024年6月30日，非流动资产为87,368千港元，较2023年末的94,139千港元下降7.2%[5] - 截至2024年6月30日，流动资产为247,660千港元，较2023年末的210,465千港元增长17.7%[5] - 截至2024年6月30日，负债总额为361,582千港元，较2023年末的368,488千港元下降1.9%[7] - 2024年6月30日集团银行及现金结余约1990万港元，不足以支付流动负债约3.525亿港元[10] - 2024年上半年中国内地外部客户收入为2.27376亿港元，2023年同期为2.42428亿港元[14] - 2024年6月30日中国内地指定非流动资为8736.8万港元，2023年12月31日为9411.8万港元[14] - 2023年12月31日香港指定非流动资为2.1万港元，2024年6月30日无相关数据[14] - 2024年上半年外部客户总收入为2.27376亿港元，2023年同期为2.42428亿港元[14] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户收入为227,376千港元，较2023年同期的242,428千港元下降6.21%[15][16][17] - 截至2024年6月30日止六个月，经营溢利为4,040千港元，较2023年同期的13,240千港元下降69.5%[15][16] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为87,940千港元，而2023年同期为溢利3,354千港元[15][16] - 截至2024年6月30日，分部资产总计314,991千港元，未分配资产20,037千港元，资产总额335,028千港元[16] - 截至2024年6月30日，分部负债总计(328,771)千港元，未分配负债(32,811)千港元，负债总额(361,582)千港元[16] - 2024年上半年融资成本为7,544千港元，较2023年同期的5,041千港元增长49.65%[15][16][19] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为3,706千港元，较2023年同期的4,845千港元下降23.51%[15][16][17] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为0千港元，与2023年同期持平[15][16][17] - 截至2024年6月30日止六个月，售出存货成本为211,591千港元，2023年同期为221,715千港元[20] - 2024年上半年中国企业所得税拨备为3,706千港元，2023年同期为4,878千港元[21] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为92,387千港元，2023年同期为2,500千港元[24] - 2024年6月30日已发行普通股加权平均数为680,391千股，2023年为542,392千股[24] - 2024年上半年每股基本亏损为13.58港仙，2023年同期为0.46港仙[24] - 2024年6月30日应收贸易账款净额为47,719千港元，2023年12月31日为28,331千港元[25] - 2024年6月30日应付贸易账款为48,273千港元，2023年12月31日为30,976千港元[27] - 2024年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为154,622千港元，2023年12月31日为137,878千港元[28] - 截至2024年6月30日，应付贸易账款为48,273千港元，2023年12月31日为30,976千港元[29] - 2024年6月30日，已发行及缴足股份数目为1,439,386千股，金额为71,969千港元[29] - 2023年12月31日及2024年1月1日，法定股份数目为1,000,000千股，金额为50,000千港元[29] - 2024年，法定股本增加9,000,000千股，金额增加450,000千港元[29] - 本期公司收入约2.274亿港元，较上年同期2.424亿港元减少6.2%[38] - 本期公司毛利减少480万港元至约1550万港元，整体毛利率由上年同期8.4%降至6.8%[39] - 公司行政及经营开支由上年同期710万港元微增至本期720万港元[40] - 本期公司投资物业公允价值亏损460万港元，上年同期无此项亏损[41] - 公司融资成本由上年同期500万港元增至本期750万港元，因本期贷款平均利率上升[42] - 2024年公司将约4490万港元债务资本化，产生一次性亏损约8070万港元[43] - 本期公司亏损8790万港元，上年同期溢利340万港元[44] - 2024年6月30日，公司各类贷款总计2.01152亿港元，其中人民币贷款1.96152亿港元，港元贷款5000万港元[45] - 2024年6月30日资本负债比率为117.2%，2023年12月31日为141.6%[46] - 2024年6月30日公司拥有人应占亏损总额约为4670万港元，2023年12月31日为7970万港元[46] - 2024年6月30日集团流动资产及流动负债分别约为2.477亿港元及3.525亿港元，2023年12月31日为2.105亿港元及3.645亿港元[46] - 2024年6月30日银行及现金结余约为1990万港元，2023年12月31日为2800万港元，其中人民币占比分别为94.3%及95.0%[46][47] - 2024年6月30日流动比率为0.7，2023年12月31日为0.6[48] - 2024年6月30日账面价值约8730万港元的投资物业已抵押，2023年12月31日为9410万港元[49] - 2024年6月30日集团投资物业约为8730万港元，2023年12月31日为9410万港元[50] - 2024年6月30日集团并无重大资本承担，2023年12月31日也无[52] - 2024年6月30日集团并无重大或然负债，2023年12月31日也无[53] - 2024年6月30日集团雇员共26名，2023年12月31日为28名，本期员工成本约为310万港元，上年同期为290万港元[54] - 2024年6月30日，经延长贷款结余及相关应计利息约为2.202亿港元（2023年12月31日：2.182亿港元）[59] - 2024年6月30日，账面价值为8730万港元（2023年12月31日：9410万港元）的营口物业被轮候查封[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为在中国从事销售材料业务及物业投资[8] - 集团可呈报分部为销售材料业务和物业投资[14] - 截至2024年6月30日止六个月，销售材料业务外部客户收入为227,274千港元，物业投资为102千港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，销售材料业务分部业绩为14,744千港元，物业投资为(5,079)千港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，销售材料业务收入约227.3百万港元，上年同期为242.3百万港元[34] - 截至2024年6月30日止六个月，物业投资租金收入为0.1百万港元，上年同期为0.1百万港元[35] 财务报表相关说明 - 截至2024年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料按千港元列示，未经审核但已获审核委员会审阅[9] 资金支持与保障 - 控股股东同意为集团提供足够资金，以应付未来十二个月内到期的财务责任[10] 会计准则相关 - 集团采用的新订及经修订准则对本期及过往年度会计政策、综合财务报表无重大影响[12] - 集团尚未应用已颁布但未生效准则，正评估影响，无意提前采纳[13] 股息政策 - 董事会决定不就2024年上半年宣派任何中期股息，2023年同期也无[23] - 董事会决定不就期间宣派任何中期股息（上年同期：无）[56] 税务政策 - 香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，200万港元以上按16.5%计算；内地企业所得税税率为25%[22] 股本变动 - 2024年5月2日，公司法定股本由50,000,000港元增至500,000,000港元，股份数目由1,000,000,000股增至10,000,000,000股[29][31] - 2024年6月3日，公司配发及发行896,993,536股资本化股份，债务金额约44.9百万港元资本化[29][31] - 已发行股份公允价值与债务金额差额约80,730,000港元于损益确认[31] - 2024年1月25日，公司将约4490万港元债务资本化，按每股0.05港元配发及发行896,993,536股资本化股份[55] - 2024年6月3日，已配发及发行896,993,536股资本化股份，约4490万港元债务已悉数清偿[55] 附属公司出售计划 - 2024年7月22日，集团拟出售两间全资附属公司全部股权，代价共2港元，交易待股东批准[32] - 2024年7月公司拟2港元出售两间全资附属公司全部股权，以集中资源发展销售材料业务[37] - 集团于2024年7月22日订立两份买卖协议，有条件同意出售两间全资附属公司全部股权，总代价为2港元，交易待2024年9月13日股东特别大会批准[60] 贷款相关历史 - 2019年，营口附属公司获银行提供本金总额为1.62亿元人民币的原贷款，年利率介乎9.0045%至9.5265% [57] - 2020年3月3日，银行将原贷款权利转让给贷款人A，总代价约为1.666亿元人民币[57] - 2020年8月18日，贷款人A将权利转让给贷款人B，总代价约为1.768亿元人民币[57] - 2020年8月31日，营口附属公司与贷款人B订立协议，原贷款结余及应计利息约为1.768亿元人民币，还款日期延长至2023年8月17日，按5%利率计息[57] 重大收购、出售及投资情况 - 期间无重大收购或出售附属公司及联属公司，无持有重大投资[56] 库存股份及证券交易情况 - 截至2024年6月30日，公司并无持有库存股份，本期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 企业管治情况 - 本期公司遵守企业管治守则所有适用守则条文，惟第C.2.1条除外[62] 公司管理层架构 - 本期公司董事长为李刚先生，未委任行政总裁，行政总裁职务由执行董事承担，董事会将持续检讨架构及是否委任行政总裁[63] 董事证券交易守则 - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，董事确认本期已遵守[64] 审核委员会情况 - 公司遵照相关规则成立审核委员会，公告日期审核委员会包括三名独立非执行董事，中期财务资料未经审核但经审核委员会审阅及董事会批准[65] 业绩公告及报告发布 - 中期业绩公告已登载于公司及港交所网站，中期报告将适时寄发股东并登载于上述网站[66] 董事会成员情况 - 公告日期董事会成员包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[66]

公司基本信息 - 公司股票在香港联交所上市，股份代号为1102[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111[5] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港上环德辅道西9号20楼[5] - 公司主要往来银行包括创兴银行有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、营口沿海银行股份有限公司[5] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[5] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[5] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年全年收入约5.315亿港元，较2022年的约2.696亿港元大幅增加约97.2%[8] - 公司2023年净亏损约2430万港元，2022年为2.524亿港元[10] - 2022年应收贷款及应收利息减值亏损为2.153亿港元，2023年无此项亏损[10] - 2023年投资物业公允价值亏损较2022年减少690万港元[10] - 本年度公司收入约53150万港元，去年为26960万港元，同比增加97.2%[44] - 本年度公司毛利增加2450万港元至约4120万港元，去年为1670万港元，整体毛利率由去年的6.2%上升至本年度的7.8%[47] - 行政及经营开支由去年的1000万港元增加680万港元或67.9%至本年度的1680万港元[50] - 本年度公司确认汇兑损失70万港元，去年为汇兑收益360万港元[50] - 本年度员工成本及董事薪酬增加至620万港元，去年为520万港元[50] - 本年度公司录得投资物业公允价值亏损2890万港元，去年为3580万港元[51] - 本年度公司未就应收贸易账款确认亏损拨备，去年为50万港元[52] - 融资成本由去年1070万港元增至本年度1200万港元，因本年度平均贷款增加[65] - 公司拥有人应占本年度亏损约3580万港元，去年为2.57亿港元[66] - 2023年和2022年12月31日资本负债比率分别为141.6%和120.9%，净负债分别为2.17471亿港元和2.32269亿港元[70] - 截至2023年12月31日，公司拥有人应占亏损总额约为7970万港元，2022年为4470万港元[70] - 截至2023年12月31日，集团流动资产和流动负债分别约为2.105亿港元和3.645亿港元，2022年分别为2.677亿港元和4.343亿港元[70] - 截至2023年12月31日，集团银行及现金结余约为2800万港元，2022年为810万港元，其中人民币、港元和美元占比分别为95.4%、4.6%和0%，2022年为95.0%、2.5%和2.5%[71] - 2023年和2022年12月31日集团流动比率均为0.6[72] - 截至2023年12月31日，集团投资物业约为9410万港元，2022年为1.264亿港元[75] - 截至2023年12月31日，账面价值约9410万港元的投资物业已抵押作贷款担保，2022年为1.264亿港元[76] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担，2022年也无[83] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债，2022年也无[85] - 截至2023年12月31日，集团在香港及中国共有28名雇员，2022年为27名[86] - 2023年员工成本（包括董事酬金）约为620万港元，2022年为520万港元[86] - 董事会决定不宣派2023年末期股息，2022年亦无[87] - 2023年12月31日，集团流动负债净额及负债净额分别约为1.541亿港元及6390万港元[110] - 2023年及2022年12月31日，应收代价分别约为1.304亿港元及1.341亿港元[115] - 去年确认应收贷款及相关应收利息减值亏损分别约为1.76亿港元及3930万港元[115] 销售材料业务线数据关键指标变化 - 2017年起公司在中国开展销售材料业务，材料包括铝、钢材等[22] - 2019 - 2020年销售材料业务低迷，2021年初在中国建仓库优化业务[23] - 2020年底公司扩展客户基础至国际铝产品制造商[25] - 2022年因多种因素公司主要业务暂时低迷，暂停向海外供应铝及相关产品[26][27] - 2023年公司销售材料业务业绩持续向好，对其长远未来充满信心[15] - 截至2023年12月31日止年度，销售材料贡献收入约5.303亿港元，占总收入99.8%，去年为2.687亿港元，占比99.7%[31] - 2020年底起公司供应铝相关产品，2021年初成为若干国际领先铝业公司的认可供应商[33][34] 投资物业业务线数据关键指标变化 - 公司投资物业位于中国辽宁营口，2023年租金收入约120万港元，去年为90万港元[32] 公司业务发展与战略 - 2022年10月公司与杭州中机共同成立杭州峻衡，扩大销售渠道加强销售网络和客户基础[13][28] - 公司持续检讨业务和财务状况，制定计划策略，多元化业务扩大收入来源[16] - 公司计划利用现有业务网络和经验，转型为全面的铝相关产品及建筑材料供应商[36] - 董事会将寻找机会投资业务，多元化收入来源并强化财务状况[43] 重大诉讼与纠纷 - 2017年，前海国兴以1.5亿元收购深圳水产商用物业并租回，年利率9%，租赁期满深圳水产可1元回购[54][56] - 2021年公司申请查封物业收回1.5亿元应收贷款及利息，2022年6月法院裁决不利[57] - 2017年12月13日前海国兴向深圳东银借款2亿元，12月27 - 29日提取1.5亿元转拨深圳水产，贷款于2018年3月31日前还清[58] - 深圳水产称2020年3月前海国兴与深圳东银协议表明资金属深圳东银，无需偿还应收贷款及利息[59] - 深圳东银最终实益拥有人是公司当时控股股东兼主席李森，其现面临刑事指控[61] - 公司因无法确定能否收回应收贷款及利息，去年作出2.153亿港元减值亏损拨备[63] - 2019年营口附属公司与银行订立原贷款协议，获本金1.62亿元人民币贷款，年利率9.0045% - 9.5265% [99] - 原贷款及相关应计利息分别于2019年12月和2020年1月逾期[99] - 2020年3月3日银行将原贷款全部权利以约1.666亿元人民币转让给贷款人A [100] - 2020年8月18日贷款人A将应收款项全部权利以约1.768亿元人民币转让给贷款人B [100] - 2020年8月18日原贷款结余及应计利息约为1.768亿元人民币，贷款利率为5%[101] - 2023年8月17日，经延长贷款及相关应计利息逾期[102] - 2023年12月31日，经延长贷款结余及相关应计利息约为2.182亿港元[107] - 2023年12月31日，营口物业账面价值为9410万港元，2022年为1.264亿港元，被轮候查封[108] - 2024年1月25日，公司拟将约4490万港元债务资本化，发行8.96993536亿股资本化股份[109] - 应收代价于2023年及2022年12月31日仍未收回，可收回性取决于未落实的磋商或诉讼结果，核数师未信纳其可收回性[118][122] - 集团认为通过与对手方磋商债务重组建议可能收回应收代价，部分应付款项可能与应收代价抵销，公司正探讨出售营口附属公司，但评估应收代价可收回性为时尚早，2023年及2022年未录得应收代价减值[119][120][121] - 审核委员会经与核数师讨论后，同意董事会对应收代价的意见[123] - 公司考虑通过与对手方磋商债务重组建议或与贷款人B及当地政府订立清偿安排收回应收代价，预计2024年前完成磋商或安排，还将不时寻求法律意见，若达成相关安排，审核保留意见不结转至2024年[124][125][126][127] - 应收贷款与2017年子公司和深圳水产的融资租赁协议有关，集团以1.5亿元收购深圳物业出租给深圳水产，协议到期后对手方应退还1.5亿元本金，应收利息按年利率9%每季支付[128][130] - 因深圳法院2022年6月判决及法律意见，应收贷款及应收利息可收回性被视为不可能，集团本年度对应收贷款全额计提减值拨备，但核数师未能信纳本年度或过往年度是否应就应收贷款计提减值亏损拨备[131][132] - 公司2021年6月申请查封深圳水产物业以收回款项，2022年6月深圳法院因集团无法提供相关文件正本及深圳水产称资金来源属深圳东银、应收贷款无实质证明而裁定集团败诉[133][134] - 深圳东银最终实益拥有人李森现面临刑事指控，现任董事会不知悉指称协议且无法核实其真实性[135] - 深圳法院认为集团无权向深圳水产申索偿还应收贷款及应收利息[136] - 集团去年就应收贷款及应收利息悉数计提减值拨备[137] - 2020年8月公司发现涉嫌伪造印章，兆铭所持前海世通指称股权由100%摊薄至25%，2021年7月未经授权摊薄撤回[142] - 集团难以取得前海世通账簿及记录，无法向核数师提供审核凭证[143] - 核数师未能对前海世通进行审核程序以信纳相关披露[145] - 集团仅于2021年7月重新取得前海世通法定拥有权，尚未检索相关文件真实副本及确定记录完整性[146] - 董事认为诉讼结束或出售营口物业后集团可免除责任，不应就民事判决计提额外拨备[153] - 集团无法提供贷款人A及其他被告人还款状况及财务能力证据，核数师未信纳是否有额外还款责任[155] - 集团积极与独立第三方就债务重组及清偿安排磋商以变现资产及清偿负债[157] - 若出售營口附屬公司，可解決公司核數師對綜合財務報表的保留意見，且相關審核保留意見不會結轉至2024財年[158][159] 公司合规与企业管治 - 公司已在各重要方面遵守对业务及经营有重大影响的相关法律及法规，本年度无重大违反或不遵守情况[170] - 公司本年度与雇员、客户及供应商之间无重大纠纷[171] - 公司致力于经营环境及社区的长期可持续性，严格遵守环境保护的地方法律、规则及指引[172] - 公司致力于达致及维持高水平企业管治，截至2023年12月31日，遵守企业管治守则的所有适用守则条文，惟C.2.1条除外[174][176] - 公司采纳上市规则附录C3的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事2023年度遵守该守则[177] - 截至年報日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[178] - 董事会每年至少举行四次会议[180] - 截至2023年12月31日，执行董事李刚、潘立辉、姜森林董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%；曹中舒董事会会议出席率为100% [180] - 截至2023年12月31日，独立非执行董事钟剑、刘秦董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为0% [180] - 董事审批公司日常及营运事宜时，董事会例会需提前至少14日书面通知，议程及文件需提前至少3日送交董事[182] - 2023年全年，董事会一直符合上市规则第3.10条及第3.10A条，至少委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[188] - 公司已就董事责任投保合适的责任保险[189] - 本年度，李刚为董事会主席，公司未委任行政总裁，行政总裁职务由执行董事承担[190] - 独立非执行董事委任年期为十二个月，须根据组织章程细则轮值告退及膺选连任[193] - 新获委任董事将收到涵盖集团业务及法定监管责任的就任资料文件[194] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，会提供法规、监管及业务环境发展的最新资料[195] - 为符合企业管治守则之守则条文第C.1.4条，2023年董事定期获知会相关法律法规修订或更新并获提供阅读材料[198] - 吴宇豪先生于2021年6月12日获委任为公司秘书，本年度其主要联络人为董事会主席李刚先生[199] - 截至2023年12月31日止年度，吴先生根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[200] 公司股份交易情况 - 2023年5月4日公司宣布达成联交所施加的复牌指引，5月5日上午9时起股份恢复买卖[97] 公司面临风险 - 公司本年度面临经济、市场、环境、客户和财务等重大风险[161]

收入和利润 - 二零二三年度收入为531,504千港元，较二零二二年增长97.6%[1] - 二零二三年度毛利为41,245千港元，较二零二二年增长145.9%[1] - 二零二三年度经营亏损为2,764千港元，较二零二二年改善明显[2] - 二零二三年度全面虧損總額为23,713千港元，较二零二二年减少了90.9%[3] 资产和负债 - 二零二三年度非流动资产中投资物业为94,118千港元，较二零二二年减少了25.5%[4] - 二零二三年度流动资产中应收贸易账款为28,331千港元，较二零二二年减少了71.9%[4] - 二零二三年度资产总额为304,604千港元，较二零二二年减少了22.6%[4] - 二零二三年度流动负债中其他贷款为196,682千港元，较二零二二年减少了2.7%[5] 业务情况 - 公司主要业务为在中国从事销售材料业务及物业投资[7] - 销售材料业务主要包括建筑材料、铝相关产品和废铜[24] - 本集团主要从事销售材料业务，提供稳定收入，截至二零二三年底销售材料贡献收入约530.3百万港元[45] 财务状况 - 本公司擁有人應佔每股基本虧損为0.066港元[34] - 本年度员工成本约为6.2百万港元，实行薪酬政策、花红及购股权计划[88] - 本集团的资本负债比率在2023年为141.6%，较2022年的120.9%有所增加[76] - 本集团于2023年12月31日的流动比率为0.6，与2022年12月31日持平[78] 风险和挑战 - 公司未能按照证券上市规则要求有足够的业务运作，股份被暂停交易，经历了复牌过程[91][95][96] - 公司持续经营能力存在重大不确定性，公司流动负债净额不足以支付流动负债[126]