每股资产净值 - 华科智能投资有限公司每股股份未经审核资产净值约为0.962港元 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其準 確 性或 完 整性 亦 不發 表 任何 聲 明，並 明確 表 示 ，概 不對 因 本公 告 全部 或 任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 的 任何 損 失承 擔 任何 責 任。 WEALTHINK AI-INNOVATION CAPITAL LIMITED 華 科 智 能 投 資 有 限 公 司 ( 於 開曼 群 島註 冊 成立 之 有限 公 司 ) (股份代號：1140) 資產淨值 於二零二五年七月三十一日，華科智能投資有限公司每股股份之未經審核資產淨 值約為 0.962 港元。 承董事會命 華科智能投資有限公司 主席 汪欽 香港特別行政區，二零二五年八月十四日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 四 名 非 執 行 董 事 汪 欽 博 士 、傅 蔚 岡 博 士 、王 世 斌 博 士 及 孫 青 女 士 ， 以 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 閆 曉 田 先 生 、 趙 凱 先 生 及 楊 松 斌 先 生 組 成 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 華科智能投資有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01140 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 10,520,324,505 | | 0 | | 10,520,324,505 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 10,520,324,505 | | 0 | | 10,520,324,505 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2 ...

投资策略与体系 - 公司2024/25财年投资策略全面优化升级，确立以未上市股权投资、债权投资、基金投资和上市股权投资为核心的四大投资体系[18] - 投资策略四大支柱：非上市权益投资、债权投资、基金投资和上市股权投资[25][28][32] - 重点关注清洁能源和人工智能等高增长潜力行业的初创企业[30] - 在上市股权投资中聚焦消费品和医疗等防御性板块[30] - 持续关注人工智能、大数据、Web 3.0和量子计算等前沿技术方向[30] 宏观经济环境 - 全球经济扩张持续放缓，面临产业链重组、地缘政治冲突及货币政策分化等不确定性因素[17] - 中国经济结构持续优化、政策干预及科技创新加速为资本市场注入新活力[17] - 2024年中国内地经济总量突破130万亿元人民币，同比增长5.0%[26] - 2025年第一季度中国内地GDP同比增长5.4%[26] - 2025年第一季度香港GDP同比增长3.1%，创五季度新高[27][29] - 香港IPO市场2025年上半年大型IPO项目数量显著回升[27][29] 公司治理与人员变动 - 董事会成员发生多项变动：柳志伟博士（执行董事）于2024年10月9日辞任，孙青女士（非执行董事）于2024年11月29日获委任[7] - 授权代表变更为汪钦博士（2024年10月9日委任）和严欣女士（2024年10月17日委任）[11] - 执行董事刘志伟博士于2024年10月4日辞职[200] - 陈玉明先生于2024年9月4日辞任独立非执行董事[200] - 孙清女士于2024年11月29日获委任为非执行董事[200] - 杨松斌先生于2024年9月4日获委任为独立非执行董事[200] - 汪钦博士拥有逾30年财务、投资及基金管理经验[160] - 傅蔚冈博士自2018年6月29日起担任非执行董事[161] - 王世斌博士拥有近20年国际金融和投资银行工作经验[162][164] - 孙青女士在金融业拥有逾20年工作经验[163][165] - 孙青女士曾于光大证券任职接近20年[163][165] - 闫晓田先生于2022年4月22日获任独立非执行董事[166][168] - 赵凯先生于2022年4月22日获任独立非执行董事[167] - 闫晓田先生现任ISP Global Limited独立非执行董事（股份代号：8487）[166][168] - 闫晓田先生现任达钢控股集团股份有限公司独立董事（股份代号：300103.SZ）[166][168] - 赵凯先生曾于西南证券担任广州及北京业务部门总经理[167] 投资活动与表现 - 公司新投资总额达12.339亿港元[31] - 公司撤资总额达17.417亿港元[31] - 公司新增投资为港币12.3394亿元，退出投资为港币17.4173亿元[33] - 公司年度新增投资总额12.3394亿港元，处置投资总额17.4173亿港元，净减持5.0779亿港元[135] - 非上市权益投资占比51.60%，为最大投资类别[39] - 基金投资占比28.68%，债权投资占比16.00%[39] - 上市股权投资占比0.94%，艺术品投资占比2.77%[39] - 投资组合中持有期大于5年的占比18.09%，3-5年占比12.71%[40] - 持有期2-3年的投资占比34.14%[41] - 1-2年期投资占比23.93%，少于1年期投资占比11.13%[40] - 非上市权益投资持仓额达港币52.8094亿元[44] - 长期核心持股（包括iCarbonX等三家公司）持仓额达港币8.3880亿元[45] - 对iCarbonX投资成本港币10.8892亿元，账面值港币6.9040亿元，持股比例7.73%[47] - 华科智能投资其他非上市权益投资持仓额达港币44.4214亿元（截至2025年3月31日）[70][73] - 年度新增非上市权益投资港币2.7000亿元，退出投资港币577万元[70][73] - 对借貸寶有限公司投资成本港币9.0039亿元，账面值港币9.8301亿元，持股比例2.49%[71][74] - 借貸寶2020年初始投资港币7亿元获1.97%股份，2021年增资港币2.0039亿元[71][74] - 对恒嘉美聯投资成本港币4.5000亿元，账面值港币4.4276亿元，持股比例14.9%[77][80] - 子公司Metaqi Capital承诺出资港币6.0000亿元收购恒嘉美聯19.9%股权[77][80] - 对鸿鵠教育经济投资成本港币17.0486亿元，账面值港币15.8700亿元，享有29.99%经济权益[84] - 对四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司的初始投资成本为港币17.0486亿元，账面值为港币15.8700亿元[85] - 截至2025年3月31日，集团于鸿鹄教育的持股市值为港币15.8700亿元[86][89] - 债权投资持股市值达港币29.3472亿元，年度新增投资港币6.2110亿元，退出投资港币13.9895亿元[88][90] - 债务投资年利率范围为5%至10%，去年为7.00%至10.00%[92][96] - 债务投资利息收入总额为港币2.6440亿元，去年同期为港币3.0766亿元[92][96] - 基金投资持股市值达港币16.3750亿元，年度退出投资港币9,659万元[94][97] - 青岛万峰时代领航股权投资中心基金规模为人民币15.39亿元，持股市值港币7.5462亿元[95][98] - 出售投资实现收益净额5690万港元，去年同期为亏损4192万港元[111][119][120] - 分占联营公司及合营企业盈利5398万港元，去年同期为亏损9910万港元[124] - 公司应占联营及合营企业净盈利为5398万港元，相比2024年净亏损9910万港元实现扭亏为盈[127] 核心投资企业详情 - Wealthink AI對iCarbonX的持股為長期核心投資，看重其在生命科學和AI的專業優勢[53][56] - 碳雲智能於2025年5月宣佈新一代矽基多組學晶片及人工智能建模技術突破[52] - Wealthink AI持有CSOP 22.5%股權，賬面值為1.218億港元，較2024年3月的1.1187億港元增加993萬港元[54][57] - CSOP管理的Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF初始規模超過12億美元，成為中東最大ETF[59][62] - CSOP在中國內地－香港ETF互掛市佔率達99%，在ETF互聯互通的市佔率為76%[60][63] - CSOP在2024年獲《亞洲資產管理》「Best of the Best Awards」五項大獎，2023年获HKCAMA-Bloomberg離岸中資基金九項大獎[60][63] - Wealthink AI持有OPIM 30%普通股及100%優先股，賬面值為2660萬港元[64][67] - OPIM截至2024年底管理超過36隻基金，管理及顧問服務規模超過16億美元[64][67] - OPIM為亞洲領先對沖基金平台，服務全球及亞洲基金經理，並在新加坡、歐洲和中國內地建立戰略合作[65][67] - 中國金融市場加速開放，預期為OPIM帶來增長機會，Wealthink AI將其視為長期核心持股[66] - 借貸寶持有互联网支付、商业银行及互联网小贷牌照，构建金融科技生态系统[76][79] - 恒嘉美聯持有长安基金管理公司及营口沿海银行等十余家公司股权[78][80] - 鸿鵠教育在四川达州、资阳和成都运营三个校区，采用人工智能反馈训练系统[84] 财务表现：收入与利润 - 年度总收益2.7307亿港元，同比下降11.44%[111][114] - 年度盈利6416万港元，较去年同期5365万港元增长19.6%[111][114] 财务表现：成本与费用 - 公司营运及行政开支减少至3770万港元，相比2024年的6194万港元下降39.1%[127] - 公司员工人数减少至20人，相比2024年的32人下降37.5%，员工成本降至1186万港元[136][140] 资产负债与现金流 - 集团净资产值为港币99.476亿元，每股净值港币0.95元[102] - 资产负债率为0.07，去年为0.15[102] - 公司资产净值为99.476亿港元，每股0.95港元，较去年同期99.126亿港元增长0.35%[105] - 资产负债比例降至0.07，较去年同期的0.15显著改善53.3%[105] - 联营公司及合营企业投资资产价值6.0973亿港元，同比减少7.12%[107][112] - 按公平值计损益投资64.0541亿港元，同比下降2.66%[108][112] - 债务投资29.3472亿港元，较去年同期37.4949亿港元减少21.73%[109][112] - 银行及现金结存5847万港元，较去年同期4501万港元增长29.9%[110][113] - 公司现金及银行存款余额为5847万港元，相比2024年的4501万港元增长29.9%[129][131] - 公司总贷款减少至6.4326亿港元，相比2024年的14.1741亿港元下降54.6%[129][131] - 公司债务股本比率降至6.47%，相比2024年的14.30%改善7.83个百分点[129][131] - 公司流动比率提升至7.48倍，相比2024年的4.35倍显著改善[129][131] - 公司股东权益增至99.476亿港元，相比2024年的99.1262亿港元略有增长[130][132] - 公司截至2025年3月31日可分派储备为港币86.498亿港元[188] 风险敞口与风险管理 - 公司人民币汇率风险敞口为19.7155亿元人民币，相比2024年的26.3218亿元减少25.1%[139] - 截至2025年3月31日集团外汇风险敞口最高金额为人民币19.7155亿元（等值港币21.0985亿元），较2024年同期人民币26.3218亿元（等值港币28.3735亿元）下降25.1%[142] - 集团持有美元计值金融资产但美元汇率风险轻微（港币与美元挂钩）[144][149] - 部分联营公司权益及按公允价值计入损益的投资被质押用于银行借款[145][150] 重大交易与资本活动 - 2024年12月31日签订协议出售CSOP资产管理有限公司22.5%股权（6000万股）对价为港币11.1亿元[148][153] - 该出售事项构成非常重大出售及关连交易（适用百分比超75%）[154][157] - 交易对价以发行1,405,063,292股GoFintech股份支付（发行价每股港币0.79元）[148][153] - GoFintech持有公司29.13%股权为主要股东及关连人士[154][157] - 交易最终完成需于2025年7月31日前获独立股东批准[155][157] 公司基本信息与合规 - 公司注册地位于开曼群岛（P.O. Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104）[14] - 香港联合交易所股份代码为1140[14] - 投资经理为荣耀资本（香港）有限公司（前称蓝碳泰岳资本（香港）有限公司）[11] - 核数师为中汇安达会计师事务所有限公司（香港九龙湾企业广场第五期2座23楼）[12] - 主要往来银行包括浦发银行香港分行、广发银行香港分行、华美银行、交通银行香港分行及浙商银行香港分行[14] - 公司于2002年7月26日在开曼群岛注册成立为获豁免投资有限公司[176] - 集团业务表现为中期至长期资本增值的全球多元化投资组合[176] - 集团分部详情载于综合财务报表附注第8节[177] - 集团本年度业绩详情载于综合损益及其他全面收益表[178] - 集团过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于财务摘要[190] - 公司已为董事及高级管理层因企业活动产生的法律诉讼安排了适当的董事及高级职员责任保险[199][200] - 获准许弥偿条文根据香港法例第622章公司条例第470条生效[199][200] 股息与资本管理 - 公司董事不建议支付股息[179] - 公司无优先认股权条款要求按比例向现有股东提呈新股[189] - 公司未获知股东因持股可享受任何税务减免[187] 投资与资产处置政策 - 报告期内集团未购买、出售或赎回任何证券[147][152] - 公司或其附属公司本年度未购买、出售或赎回任何上市证券[191] - 截至报告期末无重大资本支出计划但持续评估潜在投资机会[146][151]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业额为598,364千港元，较2024年的522,006千港元增长14.63%[2] - 2025年收益为273,067千港元，较2024年的308,329千港元下降11.43%[2] - 2025年营运盈利为64,104千港元，较2024年的240,071千港元下降73.30%[3] - 2025年税前盈利为72,110千港元，较2024年的54,608千港元增长32.05%[3] - 2025年本公司拥有人应占本年度盈利为64,158千港元，较2024年的53,653千港元增长19.58%[3] - 2025年每股盈利为0.61港仙，较2024年的0.51港仙增长19.61%[3] - 2025年总收益为273,067千港元，较2024年的308,329千港元有所下降，其中香港收益196,361千港元（2024年为232,974千港元）、中国内地71,614千港元（2024年为70,730千港元）、美国5,092千港元（2024年为4,625千港元）[12] - 2025年债务投资B收益33,966千港元（2024年为40,611千港元）、债务投资C收益33,234千港元（2024年为38,806千港元）、债务投资D收益29,260千港元[14] - 2025年其他收入及（亏损）╱收益净额为 - 2,482千港元（2024年为77,664千港元），其中出售附属公司收益净额1,208千港元（2024年为84,308千港元）、出售一合营企业收益净额2,566千港元[15] - 2025年每股基本及摊薄盈利为0.61港仙（2024年为0.51港仙），盈利为64,158千港元（2024年为53,653千港元），股份加权平均数为10,520,325千股[19] - 2025年總收益2.7307億港元，較去年同期減少11.44%；盈利6416萬港元，去年同期為5365萬港元[54] - 未變現虧損淨額1.9076億港元，2024年為3880萬港元；已變現收益5690萬港元，2024年為虧損4192萬港元[57] - 應佔聯營公司及合營企業盈利5398萬元，2024年為虧損9910萬元[57] 成本和费用（同比环比） - 2025年中国企业所得税拨备为 - 7,952千港元（2024年为 - 955千港元），税率均为25%[15][16] - 2025年设备折旧2,302千港元（2024年为2,031千港元）、使用权资产折旧6,415千港元（2024年为7,250千港元）、核数师薪酬1,480千港元（2024年为1,468千港元）[17] - 營運及行政開支3770萬港元，2024年為6194萬元[57] 各地区表现 - 2025年总收益为273,067千港元，较2024年的308,329千港元有所下降，其中香港收益196,361千港元（2024年为232,974千港元）、中国内地71,614千港元（2024年为70,730千港元）、美国5,092千港元（2024年为4,625千港元）[12] - 2025年非流动资产（财务工具除外）香港为337,249千港元（2024年为269,908千港元）、中国内地为565,409千港元（2024年为399,831千港元）、美国为0千港元（2024年为71千港元）[13] - 2025年3月31日，集团承受外汇风险的最高金额为人民币19.7155亿元，等值港币21.0985亿元，2024年3月31日为人民币26.3218亿元，等值港币28.3735亿元[69] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日，非上市权益投资占比51.60%，基金投资占比16.00%，债权投资占比28.68%，上市股权投资占比0.94%，艺术品投资占比0.01%，其他投资占比2.77%[29] - 按投资年期分类，少于一年占比11.13%，一至两年占比23.93%，两至三年占比12.71%，三至五年占比18.09%，大于五年占比34.14%[31] - 截至2025年3月31日，公司在非上市权益投资类别持仓额达52.8094亿港元[32] - 截至2025年3月31日，公司在核心持股公司持仓额达8.3880亿港元[33] - 截至2025年3月31日，公司拥有碳云智能7.73%股权，持仓额账面价值为6.9040亿港元，初始投资成本为10.8892亿港元[34] - 截至2025年3月31日，华科智能投资持有南方东英22.5%已发行股本，账面价值为1.2180亿港元，较2024年3月31日增加993万港元[36] - 2024年，南方东英与Albilad Capital合作在沙特推出的ETF初始规模超12亿美元，成中东规模最大ETF[37] - 南方东英在中国内地－香港ETF互挂中市占率为99%，在ETF互联互通市占率达76%[38] - 截至2025年3月31日，华科智能投资持有东英资管30%已发行普通股及100%无表决权优先股，持仓额为2660万港元[39] - 东英资管2024年底管理超36只基金，管理、顾问及服务的基金规模超16亿美元[39] - 截至2025年3月31日，华科智能投资其他非上市权益投资持仓额达44.4214亿港元，本年度新增投资2.7000亿港元，退出投资577万港元[41] - 截至2025年3月31日，华科智能投资持有借贷宝2.49%已发行股份，持仓额为9.8301亿港元[42] - 2020年，华科智能投资以7亿港元购买借贷宝1.97%已发行股份，2021年11月增资2.0039亿港元[42] - 南方东英2024年获《亚洲资产管理》“Best of the Best Awards”年度大奖五项，2023年获HKCAMA - Bloomberg离岸中资基金大奖九项[38] - 南方东英在“新资本投资者入境计划”中是香港拥有最多ETF类型“获许金融资产”的管理人，获许资产共45只[38] - 2025年3月31日，公司于恒嘉美聯持仓额为4.4276亿港元，占14.9%股权，初始投资成本4.5亿港元，全资附属公司承诺出资6亿港元收购19.9%股权[44] - 2025年3月31日，公司于鸿鹄教育持仓额为15.87亿港元，收购其29.99%股权的收益权，初始投资成本17.0486亿港元[45][46] - 2025年3月31日，公司债权投资持仓额达29.3472亿港元，本年度新增投资6.211亿港元，退出投资13.9895亿港元，债务投资利息收入2.644亿港元，利率5% - 10%[47] - 2025年3月31日，公司基金投资持仓额达16.375亿港元，本年度退出投资9659万港元[48] - 2025年3月31日，公司于时代领航基金持仓额为7.5462亿港元，初始投资成本7.5767亿港元，基金规模为15.39亿元人民币[49] - 2025年3月31日，公司上市股权投资持仓额达9669万港元，本年度对部分上市证券进行新增及退出投资[51] - 按公平值計入損益賬之投資於2025年3月31日為64.0541億港元，較2024年減少2.66%[53] - 債務投資於2025年3月31日為29.3472億港元，較2024年減少21.73%[53] 管理层讨论和指引 - 2025年3月31日，无重大投资或资本资产计划，但可能随时就潜在投资磋商[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年总资产为10,668,387千港元，较2024年的11,422,397千港元下降6.60%[4] - 2025年总负债为720,783千港元，较2024年的1,509,777千港元下降52.26%[5] - 2025年总权益为9,947,604千港元，较2024年的9,912,620千港元增长0.35%[4] - 2025年每股资产净值为0.95港元，较2024年的0.94港元增长1.06%[5] - 2025年应收账款为104,439千港元（2024年为89,610千港元），其中应收股息77,654千港元（2024年为61,775千港元）[20] - 2025年借款总额为643,258千港元（2024年为1,417,414千港元），平均实际年利率为6.63%（2024年为6.55%）[22] - 2025年每股资产净值按资产净值9,947,604,000港元除以已发行普通股数目10,520,324,505股计算（2024年资产净值为9,912,620,000港元，股数相同）[23] - 截至2025年3月31日，公司新增投资为12.3394亿港元，退出投资为17.4173亿港元[27] - 2025年3月31日，公司资产净值为99.476亿港元，每股0.95港元，2024年3月31日分别为99.1262亿港元和每股0.94港元[52] - 2025年3月31日，公司资产负债比例为0.07，2024年3月31日为0.15[52] - 2025年3月31日，公司于联营公司及合营企业投资资产价值为6.0973亿港元，较2024年减少7.12%[52] - 自2024年3月31日年报刊发以来，公司业务及财务状况无重大变动，无重大事件发生[51] - 2025年3月31日银行及現金結存5847萬港元，2024年為4501萬港元；貸款6.4326億港元，2024年為14.1741億港元[60] - 股本負債比率為6.47%，2024年為14.30%；負債比率為6.03%，2024年為12.41%；流動比率為7.48倍，2024年為4.35倍[60] - 2025年3月31日，集团除若干联营公司权益及按公平值计入损益账的投资用于抵押银行借款外，无其他资产抵押[70] - 本年度，集团或附属公司无购买、出售或赎回集团证券[72] - 2024年12月31日，公司与国富量子订立买卖协议，出售南方东英22.50%股份（60,000,000股），代价11.1亿港元，由国富量子发行1,405,063,292股股份支付，发行价约0.79港元/股[73] - 出售事项构成非常重大出售事项及关连交易，须遵守相关规定[73] - 截至公告日，买卖协议先决条件未达成，各方将努力在2025年7月31日前落实交易[74] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责是检讨公司中期及年度业绩及内部监控制度[78] - 本年度经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[79] - 初步公告中集团截至2025年3月31日止年度的综合财务数字已由核数师核对，但不构成核证聘用[80] - 截至2025年3月31日有20名僱員，2024年為32名；員工成本總額1186萬港元，2024年為1610萬港元[67]

投资策略与组合 - 投资策略包括核心持股非上市股权投资、债权投资、基金投资和上市股权投资[14] - 非上市股权投资策略专注于发掘具有长期增长潜力的非上市企业[15] - 债权投资策略通过购买债券或提供贷款获得稳定固定收益[15] - 基金投资策略借助专业基金管理公司实现资产分散配置与专业化管理[15] - 上市股权投资策略关注中国境内外二级市场的短期投资机会[15] - 公司力求构建均衡高效的投资组合，为股东带来持续稳定的投资回报[15] - 公司投资组合中，非上市权益投资占比32%，基金投资占比19%，上市股权投资占比13%，债权投资占比30%[26] - 公司投资策略调整为四大核心策略：非上市权益投资、债权投资、基金投资和上市股权投资[21] - 公司通过多元化投资和风险分散原则，提升投资组合的多样性和稳健性[21] - 公司投资组合中，1-2年期的投资占比54%，2-3年期的投资占比18%，3-5年期的投资占比27%，5年以上的投资占比1%[26] 财务表现 - 截至2024年9月30日，公司总资产为10,009,496千港元，较2023年9月30日的9,870,137千港元有所增长[30] - 2024年上半年的全面收益总额为96,876千港元，较2023年同期的亏损140,618千港元显著改善[30] - 2024年上半年股息收入为8,067千港元，利息收益为120,830千港元，总收益为249,745千港元[54] - 2024年上半年香港地区收益为380,533千港元，较2023年同期的269,908千港元增长41%[57] - 2024年上半年中国内地收益为304,082千港元，较2023年同期的399,831千港元下降24%[57] - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利为24,374千港元，较2023年同期的23,146千港元增长5%[62] - 2024年上半年公司未产生应课税溢利，因此未作出所得税拨备[59] - 公司截至2024年9月30日的每股净资产为HK$10,009,496,000，较2024年3月31日的HK$9,912,620,000有所增长[119] 投资与撤资 - 公司新投资金额为4.7332亿港元，撤资金额为12.5395亿港元[6] - 公司新增投资为港币4.7332亿元，退出投资为港币12.5395亿元[24] - 公司于2024年4月9日以HK$15,000,000的价格出售Block AI Company Limited[120] - 出售Block AI Company Limited产生的净现金流入为HK$14,952,000[121] - 公司于2023年9月27日以HK$865,863,000的价格出售Prestige Power Global Limited (PPG)[129] - 出售PPG产生的净现金流出为HK$2,000[146] - 公司向東英騰華注资HK$100,247,000，向OP Fine Billion L.P.注资HK$5,000,000[132] - 公司向青島萬峰時代領航股權投資中心注资HK$150,000,000[132] - 公司向東創智能注资HK$3,342,000，向上海恒嘉美聯發展有限公司注资HK$80,197,000[132] - 公司承诺向東英騰華注资人民币90,000,000元，等值港币100,247,000元[164(a)] - 公司承诺向東創智能注资人民币3,000,000元，等值港币3,342,000元[164(c)] - 公司承诺向恒嘉美联注资港币600,000,000元，截至2024年9月30日已支付港币450,000,000元[164(d)] - 公司承诺向時代領航基金注资人民币780,000,000元，截至2024年9月30日已支付人民币708,000,000元，等值港币788,606,000元[164(e)] - 公司承诺向OPFI GP(2) Limited注资港币5,000,000元[164(b)] 投资组合详情 - 公司最大非上市权益投资为四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司[25] - 公司最大债权投资为Original Code Limited 9%债券[25] - 公司最大基金投资为青岛万峰时代领航股权投资中心[25] - 公司最大上市股权投资为浙商银行股份有限公司（2016.HK）[25] - 公司持有Jiedaibao Limited的2.49%股份，账面值为1,081,489千港元，占公司总资产的10.27%[170] - 公司持有四川鴻鵠志遠教育管理集團有限公司的股份，账面值为1,658,000千港元，占公司总资产的15.75%[170] - 公司持有青島東英領航股權投資中心的股份，账面值为510,256千港元，占公司总资产的4.85%[170] - 公司持有時代領航基金的股份，账面值为786,443千港元，占公司总资产的7.47%[170] - 公司持有青島泰合專精特新股權投資中心的股份，账面值为432,262千港元，占公司总资产的4.11%[170] - 公司持有某互联网金融服务和商品交易公司的14.9%股份，账面值为454,913千港元，占公司总资产的4.32%[170] - 公司持有iCarbonX Group Limited 7.73%的普通股，账面值为797,626千港元，占公司总资产的6.98%[185] - 公司持有Jiedaibao Limited 2.49%的股份，账面值为1,082,127千港元，占公司总资产的9.47%[185] - 公司持有Hengjiameilian 14.9%的股份，账面值为432,353千港元，占公司总资产的3.79%[185] - 公司持有四川鴻鵠志遠教育管理集團有限公司的股份，账面值为1,632,000千港元，占公司总资产的14.29%[185] 财务与估值 - 2024年上半年按公平值计入损益账的投资公平值为1,730,589千港元，采用贴现现金流估值方法，贴现率范围为7.79%至37.52%[46] - 2024年上半年非上市股权投资的公平值为735,949千港元，采用最近交易价和分占资产净值估值方法[46] - 公司财务总监每年至少两次向董事会报告公平值计量结果，确保估值过程的透明性和准确性[43] - 公司未上市无表决权优先股的公平值计量采用市账率1.91和缺乏适销性之贴现率20.50%作为输入数据，公平值为24,500,000港元[73] - 未上市投资基金及有限合伙企业的公平值计量采用分占资产净值，公平值为1,733,915,000港元[73] - 非上市收益权的公平值计量采用贴现现金流量法，贴现率为11.70%，长远增长率为2.02%，公平值为1,632,000,000港元[73] - 按公平值计入损益账之财务负债的分占投资业绩为-2,942,000港元[73] 债务与借款 - 公司债务投资的期限为6个月至2年，年利率为7.00%至10.00%[91] - 公司借款的平均有效年利率为6.50%，较2024年3月31日的6.55%有所下降[99] - 公司截至2024年9月30日的借款总额为HK$446,954,000，平均实际年利率为6.50%[139] - 公司截至2024年9月30日无重大或有负债[130] - 公司截至2024年9月30日没有重大期后事项[197] 公司治理与人事变动 - 公司未按月向董事会成员传阅管理账目，但管理层定期口头汇报，董事认为此方式足以评估公司表现[70] - 公司已采纳“公司董事及雇员买卖证券之政策”，所有董事确认在报告期内完全遵守相关守则[70] - 公司执行董事柳志伟博士于2024年10月9日辞任[167] - 公司独立非执行董事陈玉明先生于2024年9月4日辞任[179] - 公司委任杨松斌先生为独立非执行董事，自2024年9月4日起生效[181] - 公司董事柳志伟博士持有公司2,774,951,130股股份，占公司已发行股本的26.15%[156][157] - 公司关键管理人员薪酬及福利支出为港币985,000元，较2023年同期增长8.8%[153] 关联方交易 - 公司与关联方富強資產管理有限公司的投資管理費为港币610,000元[150] - 公司与关联方富強資管（深圳）股權投資基金管理有限公司的辦公室租金收入为港币261,000元[150] - 公司与关联方聯豐財富有限公司的應付辦公室租金、樓宇管理費用及政府差餉为港币391,000元[151] 其他财务信息 - 公司出售合营企业获得净收益2,574千港元，而出售附属公司则录得净亏损2,613千港元[104] - 公司设备折旧费用为1,224千港元，使用权资产折旧费用为3,258千港元[106] - 公司债务投资的预期信贷亏损拨备为29,224千港元，较2023年同期的12,033千港元拨回大幅增加[106] - 公司雇员成本（包括董事酬金）为31,052千港元，较2023年同期的8,711千港元大幅增加[106] - 截至2024年9月30日，公司质押给银行借款的金额为0港元，较2024年3月31日的101,905千港元大幅减少[110] - 公司截至2024年9月30日的六个月内，主要投资包括碳雲智能集團有限公司的普通股，持股比例为7.73%，账面值为649,100千港元，占公司总资产的6.17%[170] - 公司通过全资子公司认购了香港南山发展有限公司发行的2023年债券，总金额为975,000千港元，年利率为7.5%，已于2024年5月23日到期并全额赎回[194] - 截至2024年9月30日，公司员工总数为30人，员工成本总额为841万港元[194] - 公司在2024年9月30日没有未行使的购股权[194] - 公司截至2024年9月30日的外汇风险最高金额为人民币26.1819亿元，等值港币29.1628亿元[195] - 公司持有的美元计值财务资产，由于港币与美元挂钩，美元汇兑风险轻微[195] - 公司截至2024年9月30日没有重大投资或资本资产计划，但可能随时进行潜在投资磋商[195] - 公司或其附属公司在报告期间未购买、出售或赎回任何证券[195] - 公司在本期间遵守企业管治守则[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司营业额为249,745千港元，2023年同期为221,641千港元[4] - 同期，公司收益为128,897千港元，2023年同期为147,416千港元[4] - 按公平值计入损益账之投资未变现亏损净额，2024年为101,102千港元，2023年为112,148千港元[4] - 出售╱分派之已变现投资收益╱（亏损）净额，2024年为24,394千港元，2023年为45,515千港元[4] - 2024年税 前盈利为24,374千港元，2023年为23,146千港元[6] - 2024年本公司拥有人应占本期全面收益╱（开支）总额为96,876千港元，2023年为 - 140,618千港元[6] - 2024年9月30日，公司总资产为10,528,758千港元，2024年3月31日为11,422,397千港元[9] - 2024年9月30日，公司总负债为519,262千港元，2024年3月31日为1,509,777千港元[12] - 2024年9月30日，公司资产净值为10,009,496千港元，2024年3月31日为9,912,620千港元[12] - 2024年每股资产净值为0.95港元，2024年3月31日为0.94港元[12] - 2024年截至9月30日止六个月营业额为249,745千港元，2023年为221,641千港元[20] - 2024年截至9月30日止六个月股息收入为8,067千港元，2023年为0[20] - 2024年截至9月30日止六个月利息收益为120,830千港元，2023年为147,416千港元[20] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利为24,374千港元，2023年为23,146千港元[29] - 2024年9月30日每股资产净值按资产净值10,009,496,000港元除以已发行普通股数目10,520,324,505股计算，3月31日按资产净值9,912,620,000港元除以相同股数计算[33] - 2024年9月30日，集团资产净值为100.0950亿港元，每股0.95港元；3月31日分别为99.1262亿港元及每股0.94港元[86] - 2024年9月30日，资产负债比例为0.05，3月31日为0.15[86] - 2024年9月30日，联营公司及合营企业投资资产价值为6.7031亿港元，较3月31日的6.5650亿港元增加2.10%[86] - 2024年9月30日，按公平值计入损益账之投资为67.5074亿港元，较3月31日的65.8036亿港元增加2.59%[86] - 2024年9月30日，债务投资为27.8716亿港元，较3月31日的37.4949亿港元减少25.67%[87] - 2024年9月30日，集团银行及现金结存为8736万港元，3月31日为4501万港元[87] - 本期集团总收益1.2890亿港元，较去年同期的1.4742亿港元减少12.56%；本期盈利2437万港元，去年同期为2315万港元[88] - 2024年9月30日，集团贷款共4.4695亿港元，3月31日为14.1741亿港元；股本负债比率为4.47%，3月31日为14.30%；负债比率为4.25%，3月31日为12.41%；流动比率为10.50倍，3月31日为4.35倍[95] - 2024年9月30日，股东权益为100.0950亿港元，3月31日为99.1262亿港元；已发行股份总数为10,520,324,505股，与3月31日持平[96] - 新增或追加投资总计4.7332亿港元，其中非上市权益投资2.7亿港元、债权投资1.65亿港元、基金投资0.0059亿港元、上市股权投资0.3773亿港元；退出或出售投资总计12.5395亿港元，其中非上市权益投资0.0577亿港元、债权投资11.2801亿港元、基金投资0.0078亿港元、上市股权投资1.1939亿港元[99] - 截至2024年9月30日，集团有30名雇员（2024年3月31日为32名），本期员工成本总额达841万港元（截至2023年9月30日止六个月为871万港元）[105] - 2024年9月30日，集团承受外汇风险的资产以人民币计值，最高金额为26.1819亿元，等值29.1628亿港元（2024年3月31日为人民币26.3218亿元，等值28.3735亿港元）[107] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年香港地区收益为91,063千港元，2023年为111,875千港元；中国内地为35,302千港元，2023年为33,289千港元；美国为2,532千港元，2023年为2,252千港元[22] - 2024年9月30日香港非流动资产（财务工具除外）为380,533千港元，3月31日为269,908千港元；中国内地为304,082千港元，3月31日为399,831千港元；美国为0，3月31日为71千港元[24] 公司投资业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司新增投资为港币4.7332亿元，退出投资为港币12.5395亿元[36] - 截至2024年9月30日，投资组合中，非上市权益投资占比54%，基金投资占比18%，上市股权投资占比1%，债权投资占比27%[40] - 截至2024年9月30日，投资年期少于一年占比6%，大于五年占比13%，两至三年占比32%，三至五年占比19%，一至两年占比30%[41] - 截至2024年9月30日，华科智能非上市权益投资持仓额达港币54.8154亿元[44] - 截至2024年9月30日，华科智能核心持股公司持仓额达港币8.246亿元[45] - 截至2024年9月30日，华科智能拥有碳云智能7.73%股权，持仓额账面价值为港币6.4910亿元，初始投资成本为港币10.9879亿元[46] - 截至2024年9月30日，华科智能拥有南方东英已发行股本的22.50%，账面价值为港币1.5100亿元，较2024年3月31日增加港币3913万元[49] - 截至2024年一季度，南方东英资产管理规模超147亿美元[51] - 南方东英在香港杠杆及反向产品市场上，按日均成交额市占率为99.8%，按资产管理规模市占率为98.2%[51] - 南方東英在中国内地－香港ETF互掛中市佔率为99%，在ETF互联互通的市佔率达76%，拥有45只获许金融资产，2024年获《亚洲资产管理》五项大奖，2023年获HKCAMA - Bloomberg离岸中资基金九项大奖[52] - 华科智能投资拥有东英资管30%已发行普通股及100%无表决权优先股，持仓额为港币2450万元，东英资管2023年底管理超35只基金，规模超12亿美元[54] - 2024年9月30日，华科智能投资其他非上市权益投资持仓额达港币46.5694亿元，本期新增投资港币2.7亿元，退出投资港币577万元[56] - 华科智能投资于2020年投资借贷宝，2024年9月30日持仓额为港币10.8149亿元，占2.49%已发行股份，成本为港币9.0039亿元[58] - 华科智能投资全资附属公司承诺出资港币6亿元收购恒嘉美联19.90%股权，2024年9月30日持仓额为港币4.5491亿元，占14.92%股权，成本为港币4.5亿元[62][63] - 华科智能投资对OPIM Holdings Limited初始投资于2008年，拥有30%权益，成本为港币5947万元，账面价值为港币2450万元[54] - 华科智能投资2020年以港币7亿元购买借贷宝1.97%已发行股份，2021年11月增资港币2.0039亿元[58] - 2024年9月30日，公司于鸿鹄教育持仓额为16.58亿港元，初始投资成本为17.0486亿港元，持股比例29.99%[67] - 2024年9月30日，公司债权投资持仓额达27.8716亿港元，本期新增投资1.65亿港元，退出投资11.2801亿港元[70] - 本期公司债务投资收取利率介乎7.00%至10.00%，利息收入总额为1.2051亿港元，贷款期介乎6个月至2年[70] - 2024年9月30日，公司基金投资持仓额达17.9765亿港元，本期新增投资59万港元，退出投资78万港元[71] - 2024年9月30日，公司于时代领航基金持仓额为7.8644亿港元，初始投资成本为8.0308亿港元，基金规模为15.39亿元人民币，累计投资项目6个[74] - 2024年9月30日，公司于专精特新基金持仓额为4.3226亿港元，初始投资成本为4.5023亿港元，基金规模为8.01亿元人民币，共有5个投资项目[77] - 2024年9月30日，公司于东英领航基金持仓额为5.1026亿港元，初始投资成本为4.89亿港元，基金规模为9.9亿元人民币[80][82] - 公司2023年向东英领航基金投资4.5亿元人民币，成为有限责任合伙人[81] - 2024年9月30日，华科智能投资上市股权投资持仓额达1.4186亿港元[83] - 2023年公司通过全资附属公司认购南山发展2024年到期的担保债券，本金分别为1.97亿港元、1.97亿港元、3.3亿港元及2.51亿港元，年利率7.5%，已到期赎回，2024年9月30日应收余额为零[103] 公司其他业务数据关键指标变化 - 2024年截至9月30日止六个月出售一间合营企业收益净额为2,574千港元，2023年为0[25] - 2024年截至9月30日止六个月出售附属公司（亏损）/收益净额为 - 2,613千港元，2023年为84,308千港元[25] 公司应收账款及相关款项数据关键指标变化 - 2024年9月30日应收账款为866千港元，3月31日为779千港元；应收联营公司、合营企业及关联公司款项为27,253千港元，3月31日为27,056千港元；应收股息为0，3月31日为61,775千港元[31] 公司资产抵押及计划相关情况 - 2024年9月30日，除若干在一家联营公司的权益用以抵押作集团的多项银行贷款之外，集团概无作出任何资产抵押[108] - 2024年9月30日，概无涉及重大投资或资本资产之计划，但集团可能随时就潜在投资进行磋商[109] 公司证券交易及期后事项情况 - 本期集团或其任何附属公司并无购买、出售或赎回集团任何证券[110] - 由2024年9月30日至董事会批准集团截至2024年9月30日止六个月之未经审核综合中期业绩之日期期间，概无重大期后事项[112] 公司财务审核相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层共同审阅集团所采纳之会计原则及惯例，讨论内部控制及财务申报事宜[117] - 外部核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号审阅本期的未经审核中期财务资料[119] 公司人员变动情况 - 孙青女士获委任为非执行董事，自2024年11月29日起生效[121] - 孙女士63岁，于金融业拥有逾20年工作经验，曾于光大证券任职接近20年[121] - 孙女士自2020年4月起担任国富创新有限公司的执行董事[121] - 孙女士将任职至应届股东周年大会为止，担任非执行董事期间无薪酬[121] 公司公告及报告发布情况 - 本中期业绩公告于联交所网站及公司网站刊登[124] - 截至2024年9月30日止六个月的中期报告将适时寄发股东并于上述网站刊登[124] 公司董事会组成情况 - 公告日期，董事会由4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[125] 被投资公司业务情况 - 东英资管为亚洲领先对冲基金平台，服务全球及亚洲基金经理，已在新加坡、欧洲及中国内地建立战略伙伴关系[54] - 借贷宝为互联网金融科技公司，提供借贷相关服务，收益源于登记服务费等多项费用[58][59] - 恒嘉美联以股权投资、物业投资和大宗商品贸易为主业，持有多家公司股权并增值，两业务板块运营良好[64] - 鸿鹄教育以高中民办学校运营为核心业务，采用「RAIC（睿课）模式」，首所学校于2021年6月开学，在达州、资阳和成都设有校区[67] - 时代领航基金主要投资网络安全软件等非上市公司股权，投资范围包括一级股权等产品[74]

公司战略与规划 - 2023/2024财年公司对投资策略进行全面调整和优化，由核心持股为中心的非上市权益投资、债权投资、基金投资和上市股权投资四部分组成[10] - 公司将名称变更为华科智能投资有限公司，凸显拓展智能科技领域的战略意图[4] - 公司计划通过市场研究识别有潜力的初创企业，并与行业领先公司合作构建多元化投资组合[4] - 公司加强内部控制和合规管理，对投资业务进行全面风险评估并制定控制计划[4] - 2023/2024财年公司重新确立四大核心投资策略，包括以核心持股为中心的非上市权益投资、债权投资、基金投资以及上市股权投资[22] 核心持股公司持仓情况 - 截至2024年3月31日，公司在核心持股公司的持仓额达9.34亿港元[12] 具体项目投资情况 - 2018年公司投资碳云智能，截至2024年3月31日，拥有其7.73%股权，持仓额账面价值为7.9763亿港元[12] - 截至2024年3月31日，公司拥有南方东英22.5%已发行资本，账面价值为1.1187亿港元，较2023年3月31日增加155万港元[16] - 截至2024年3月31日，公司拥有南方东英已发行股本的22.5%，账面价值为港币1.1187亿元，较2023年3月31日增加港币155万元[31] - 截至2024年3月31日，华科智能投资持有东英资管30%已发行普通股及100%无表决权优先股，持仓额为2450万港元，东英资管2023年底管理超35只基金，规模超12亿美元[36] - 截至2024年3月31日，华科智能投资其他非上市权益投资持仓额达43.2953亿港元，本年度新增投资17.0763亿港元，退出投资1.5679亿港元[37] - 华科智能投资于2020年投资借贷宝，截至2024年3月31日持仓额为10.8213亿港元，占2.49%已发行股份，成本9.0039亿港元[37] - 华科智能投资全资附属公司Metaqi Capital Limited与恒嘉美联订立增资协议，出资6亿港元收购19.9%股权，截至2024年3月31日持仓额4.3235亿港元，占14.9%股权[42] - 四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司初始投资成本为17.0486亿港元，账面价值为16.3200亿港元[45] - 截至2024年3月31日，华科智能投资债权投资持仓额达37.4949亿港元，本年度新增投资14.7195亿港元，退出投资10.5428亿港元[47] - 华科智能投资对南方东英初始投资成本为6000万港元，账面价值为1.1187亿港元，拥有权益22.5% [55] - 华科智能投资对借贷宝初始投资成本为4.5000亿港元，账面价值为4.3235亿港元，拥有权益14.9% [65] - Metaqi Capital Limited承诺向恒嘉美联注资6亿港元，以获取19.9%股权，截至2024年3月31日，集团在恒嘉美联的持仓为4.3235亿港元，占股14.9% [64] - 华科智能投资收购鸿鹄教育29.99%股权的收益权，2024年3月31日持仓额为港币16.32亿元[70] - 2023年公司通过全资子公司认购南山债券本金分别为港币1.97亿元、1.97亿元、3.30亿元及2.51亿元，票面利息为每年7.5%，2024年3月31日持仓额为港币9.6959亿元[75] - 2022年公司认购时代领航基金，成本为港币4.5023亿元，2024年3月31日账面价值为港币4.1828亿元[78][80] - 2022年7月公司通过全资子公司认购专精特新基金权益，该基金规模为人民币8.01亿元，2024年3月31日公司持仓额为港币4.1828亿元[79] - 2023年公司通过全资附属公司向规模9.9亿元的东英领航基金投资4.5亿元，2024年3月31日持仓额为4.9004亿港元[83] - 公司获得鸿鹄教育29.99%股权经济权益，2024年3月31日持仓额为16.32亿港元[84] - 2024年3月31日公司债务投资类别持仓额为37.4949亿港元，当年新增投资14.7195亿港元，退出投资10.5428亿港元[86] - 2024年3月31日公司基金投资类别持仓额为17.5543亿港元，当年新增投资4.89亿港元，退出投资16.7529亿港元[90] - 时代领航基金规模为15.39亿元，2024年3月31日公司持仓额为7.6154亿港元[90] - 专精特新基金规模为8.01亿元，2024年3月31日公司持仓额为4.1828亿港元[92] - 2023年公司通过全资附属公司向规模9.9亿元的东英领航基金投资4.5亿元，成为有限合伙人[93] - 公司于2023年对东英领航基金初始投资4.89亿港元，截至2024年3月31日，账面价值为4.9004亿港元[94] - 截至2024年3月31日，公司上市股权持仓额达2.1791亿港元[106] 投资业务数据变化 - 2023/2024财年、2022/2023财年、2021/2022财年新增投资分别为2561、4908、3837，出售投资/退出分别为 - 1131、 - 413、 - 3337[9] - 截至2024年3月31日，公司新增投资为港币38.3748亿元，退出投资为港币33.3707亿元[23] - 本年度公司进行2项私募股权投资、14项债权投资、1项非上市基金投资、9项上市证券投资[116][117][118] - 本年度公司退出3项私募股权投资、3项非上市基金投资、6项上市证券投资[119][120] - 本年度新增/追加投资总计38.3748亿港元，退出/出售投资总计33.3707亿港元[146] - 公司本年度有2项私募股权投资、14项债权投资、1项非上市基金投资和9项上市证券投资；退出3项私募股权投资、6项债权投资、3项非上市基金投资和6项上市证券投资[140][141][142][143][144][145][147] 投资持有期分布 - 投资按持有期分类，少于一年占34%，一至两年占34%，两至三年占5%，三至五年占14%，大于五年占13%[26] 南方东英业务情况 - 截至2024年一季度，南方东英资产管理规模超147亿美元，在香港多个领域占据领先地位[33][34] - 南方东英是2023年获得最多资金流入的香港ETF发行商，也是三甲中唯一规模净增长的发行商[33][34] - 南方东英发行的产品常年占据香港前十大活跃成交ETF[33][34] - 在香港杠杆及反向产品市场，南方东英按日均成交额市占率99.8%，按资产管理规模市占率98.2%[33][34] - 南方东英在内地 - 香港ETF互挂中市占率为99%，在ETF互联互通中市占率达76%，在“新资本投资者入境计划”中有45只获许资产[57] 东英资管业务情况 - 东英资管为亚洲领先对冲基金平台，服务全球及亚洲基金经理，开发多元化策略基金[36] - 中国加快金融市场开放，东英资管有望在基金数量和资产规模上保持稳定增长[37] 借贷宝业务情况 - 借贷宝是互联网金融科技公司，为个人和企业提供借贷服务，收益来自登记服务费等[38][40] 投资策略占比 - 华科智能投资投资策略占比为非上市权益投资48%、债权投资34%、基金投资16%、上市股权投资2% [51] 债务投资收益情况 - 本年度公司债务投资收取利率介乎7.00%至10.00%，去年同期介乎6.00%至9.00% [75] - 本年度债务投资所得利息收入总额为港币3.0766亿元，贷款期介乎270日至2年，去年同期相应金额为港币1.9140亿元，贷款期介乎180日至2年[75] 公司财务关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司于联营公司及合营企业之投资资产价值为6.5650亿港元，较2023年3月31日减少28.79% [97] - 截至2024年3月31日，按公平值计入损益账之投资为65.8036亿港元，较2023年3月31日减少1.17% [97] - 截至2024年3月31日，债务投资为37.4949亿港元，较2023年3月31日增加11.34% [97] - 截至2024年3月31日，公司银行及现金结存为4501万港元，2023年3月31日为1.0836亿港元[97] - 本年度公司总收益为3.0833亿港元，较去年同期的1.9274亿港元增加59.97% [97] - 本年度公司盈利为5365万港元，去年同期为1.4638亿港元[97] - 2023/2024财年利息收益为30.8329亿港元，2022/2023财年为19.1703亿港元[98] - 本年度按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额为3880万港元，2022/2023财年为7861万港元[100] - 本年度出售附属公司的收益净额为8431万港元，2022/2023财年为亏损净额154万港元[101] - 截至2024年3月31日，集团资产净值为99.1262亿港元，每股0.94港元，2023年3月31日分别为100.1076亿港元及每股0.95港元[106] - 截至2024年3月31日，资产负债比例为0.15，2023年3月31日为0.14[106] - 本年度出售子公司净收益8431万港元，2022/2023财年为净亏损154万港元[109] - 本年度出售投资实现亏损4192万港元，2022/2023财年为819万港元[110] - 按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额3880万港元，2022/2023财年为7861万港元[111] - 运营及行政开支为6194万港元，较2022/2023财年的7723万港元减少，主要因搬迁办公室致使用权资产折旧减少[138] - 应占联营公司及合营企业净亏损9910万港元，2022/2023财年为净利润8754万港元，显著减少主因应占Treasure Up亏损[138] - 其他全面开支为1.5179亿港元，2022/2023财年为1.1945亿港元，主要因年内人民币贬值[138] - 截至2024年3月31日，公司银行及现金结存4501万港元，2023年3月31日为1.0836亿港元[139] - 截至2024年3月31日，公司贷款合计14.1741亿港元，2023年3月31日为12.8039亿港元[139] - 截至2024年3月31日，公司资本负债比率为14.30%，2023年3月31日为12.09%；负债比率为12.41%，2023年3月31日为11.26%；流动比率为4.35倍，2023年3月31日为4.18倍[139] - 截至2024年3月31日，股东权益为99.1262亿港元，2023年3月31日为100.1076亿港元；已发行股份总数为10,520,324,505股，与2023年3月31日持平[139] 外汇风险与购股期权情况 - 截至2024年3月31日，公司承受外汇风险最高金额为人民币26.3218亿元，等值28.3735亿港元，2023年3月31日分别为人民币20.3941亿元及23.2901亿港元[124] - 截至2024年3月31日，公司无尚未行使的购股期权，2023年3月31日也为零[124] 员工情况 - 截至2024年3月31日，集团有32名雇员，2023年3月31日为33名[149] - 本年度员工成本总额达1610万港元，2022/2023财年为1703万港元[149] 重大投资与资本资产计划 - 截至2024年3月31日，无重大投资或资本资产计划，但集团可能随时磋商潜在投资[152] 集团证券交易情况 - 本年度集团或附属公司未购买、出售或赎回集团证券[152] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[190] 董事信息 - 汪欽博士58岁，2023年5月31日任非执行董事，6月8日任董事会主席及提名委员会主席，有逾30年金融等领域经验[156] - 傅蔚岡博士46岁，2018年6月29日任非执行董事，2019年7月15日至2021年10月10日为独立非执行董事，2021年10月11日起为非执行董事[156] - 王世斌博士46岁，2021年10月11日起任非执行董事，有近20年国际金融和投资银行工作经验[157] - 陈玉明先生61岁，2019年7月15日由非执行董事调任为独立非执行董事，自2019年10月23日起任审核委员会主席等职，有逾30年银行等领域经验[157] - 汪钦博士19

无抵押人民币贷款情况 - 2023年3月31日，对中国第三方提供无抵押人民币贷款4145.7万元（等值港币4734.4万元），年利率8.00%，确认冲抵预期信贷亏损人民币196.3万元（等值港币224.2万元）[1] 未发出账单数据 - 2024年未发出账单为77.9万港币，2023年为108.9万港币[2] 借款数据 - 2024年借款总计14.17414亿港币，2023年为12.80393亿港币，其中融资融券借款2024年为0，2023年为9076.8万港币[3] - 2024年计息其他借款为532,414,000港元，年利率6.50% - 8.00%；2023年为470,889,000港元，年利率7.00% - 7.75%[117] - 2023年3月31日，不计息借款为人民币6130万元，已在2024年3月31日止年度与出售附属公司一并处置[169] 每股资产净值及资产净值数据 - 2024年3月31日每股资产净值按资产净值99.1262亿港币除以已发行普通股数10.520324505股计算，2023年资产净值为100.10755亿港币[5] - 2024年3月31日，集团资产净值为99.1262亿港元，每股0.94港元；2023年3月31日分别为100.1076亿港元及每股0.95港元[165] - 2024年每股资产净值为0.94港元，2023年为0.95港元[90] 新增与退出投资数据 - 截至2024年3月31日，公司新增投资为38.3748亿港币，退出投资为33.3707亿港币[7] - 2024年集团新增投资38.3748亿港元，退出投资33.3707亿港元[38] 投资组合占比情况 - 投资组合中，非上市权益投资占比48%，债权投资未提及占比，基金投资占比16%，上市股权投资占比2%[10] 核心持股公司持仓额 - 2024年3月31日，公司于核心持股公司的持仓额达9.34亿港币[12] 南方东英股权情况 - 2024年3月31日，公司拥有南方东英已发行股本的22.5%，账面价值为1.1187亿港币，较2023年增加155万港币[14] - 截至2024年3月31日，公司拥有南方东英22.5%股权，持仓额账面价值为港币1.1187亿元，初始投资成本为港币6000万元[151] - 南方东英在中国内地－香港ETF互挂中市占率为99%，在ETF互联互通的市占率达76%，2024年获许资产共计45只[181] 借贷宝持仓情况 - 2024年3月31日，公司于借贷宝的持仓额为10.8213亿港币，占借贷宝2.49%已发行股份[19] - 截至2024年3月31日，公司拥有借贷宝2.49%股权，持仓额账面价值为港币10.8213亿元，初始投资成本为港币9.0039亿元[154] 鸿鹄教育持仓情况 - 2024年3月31日，公司于鸿鹄教育的持仓额为16.32亿港币，收购其29.99%股权的收益权[23] - 截至2024年3月31日，公司在鸿鹄教育收益权投资的账面价值为港币16.3200亿元，初始投资成本为港币17.0486亿元[157] 东英领航基金持仓额 - 2024年3月31日，集团在东英领航基金持仓额为4.9004亿港元[29] 联营公司及合营企业资产价值 - 2024年3月31日，联营公司及合营企业资产价值为6.5650亿港元，较2023年3月31日的9.2186亿港元减少28.79%[31] 银行及现金结存 - 2024年3月31日，集团银行及现金结存为4501万港元，2023年3月31日为1.0836亿港元[32] 按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额 - 按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额为3880万港元，2022/2023财年为7861万港元[33] 营运及行政开支总额 - 营运及行政开支总额为6194万港元，2022/2023财年为7723万港元[34] 员工情况及成本 - 2024年3月31日，集团有32名雇员，2023年3月31日为33名，本年度员工成本总额达1610万港元，2022/2023财年为1703万港元[42] 债务投资所得利息收入 - 本年度债务投资所得利息收入总额为3.0766亿港元，贷款利率介于7.00%至10.00%，贷款期介于270日至2年，去年同期相应金额为1.9140亿港元，利率介于6.00%至9.00%，贷款期介于180日至2年[53] 集团总收益及盈利 - 集团本年度总收益为3.0833亿港元，较去年同期的1.9274亿港元增加59.97%，本年度盈利为5365万港元，去年同期为1.4638亿港元[61] - 2024年总收益为308,329千港元，营业额为522,006千港元；2023年总收益为192,741千港元，营业额为469,589千港元[127] 股东权益及股份总数 - 2024年3月31日，股东权益为99.1262亿港元，2023年3月31日为100.1076亿港元，已发行股份总数为10520324505股，与2023年3月31日持平[67] 公司营业额 - 截至2024年3月31日止年度，公司营业额为522,006千港元，上一年度为469,589千港元[95] 运营、税前及公司拥有人应占盈利 - 2024年运营盈利为240,071千港元，2023年为137,013千港元[88] - 2024年税前盈利为54,608千港元，2023年为149,523千港元[88] - 2024年公司拥有人应占本年度盈利为53,653千港元，2023年为146,383千港元[88] 每股基本及摊薄盈利 - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.51港仙，2023年为1.80港仙[88] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.51港仙，2023年为1.80港仙；2024年和2023年均无股息派付[111] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利为53,653千港元，2023年为146,383千港元[134] 流动负债、流动资产净值及总负债 - 2024年流动负债为1,504,304千港元，2023年为1,347,468千港元[90] - 2024年流动资产净值为5,032,429千港元，2023年为4,280,118千港元[90] - 2024年总负债为1,509,777千港元，2023年为1,355,450千港元[90] 总资产 - 2024年总资产为11,422,397千港元，2023年为11,366,205千港元[97] 不同地区收益 - 2024年香港、中国内地、美国地区收益分别为269,908千港元、399,831千港元、71千港元，2023年分别为330,451千港元、606,999千港元、782千港元[105] - 2024年香港、中国内地、美国地区收益分别为232,974千港元、70,730千港元、4,625千港元，2023年分别为137,556千港元、51,546千港元、3,639千港元[129] 债务投资收益 - 2024年债务投资A、C、D收益分别为61,560千港元、40,611千港元、38,806千港元，2023年债务投资B、C、D收益分别为51,016千港元、28,258千港元、23,405千港元[105] 出售附属公司及联营公司投资商誉减值情况 - 2024年出售附属公司收益净额为84,308千港元，2023年亏损净额为1,540千港元；2024年联营公司投资商誉减值亏损为6,214千港元[107] 用以计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数 - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数为10,520,325千股，2023年为8,120,866千股[110] 公司所得税拨备 - 公司有关中国业务的所得税拨备按2024年和2023年应课税溢利的25%税率计算[107] 碳云智能股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有碳云智能7.73%股权，持仓额账面价值为港币7.9763亿元，初始投资成本为港币10.9879亿元[149] 东英资管股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有东英资管30%股权，持仓额账面价值为港币2450万元，初始投资成本为港币5947万元[153] 其他非上市权益投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，公司其他非上市权益投资类别的持仓额达港币43.2953亿元，本年度新增投资达港币17.0763亿元，退出投资为港币1.5679亿元[154] 恒嘉美联股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有恒嘉美联14.9%股权，持仓额账面价值为港币4.3235亿元，初始投资成本为港币4.5000亿元[155] 南山债券持仓额 - 2024年3月31日，公司于南山债券的持仓额为港币9.6959亿元[160] 基金投资账面价值及初始投资成本 - 截至2024年3月31日，公司在某基金（2022年投资）的账面价值为港币7.6154亿元，初始投资成本为港币8.0308亿元[161] - 截至2024年3月31日，公司在某基金（2023年投资）的账面价值为港币4.9004亿元，初始投资成本为港币4.8900亿元[163] 无抵押贷款及应收账款 - 2024年无抵押贷款为0，2023年为45,102千港元；2024年应收账款为779千港元，2023年为1,089千港元等[166] 华科智能非上市权益投资持仓额 - 2024年3月31日，华科智能非上市权益投资持仓额达52.6353亿港元[176] 华科智能债权投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，华科智能债权投资持仓额达37.4949亿港元，本年度新增投资14.7195亿港元，退出投资10.5428亿港元[191] 华科智能认购南山债券情况 - 2023年，华科智能多次认购南山债券，本金分别为1.97亿港元、1.97亿港元、3.3亿港元及2.51亿港元，票面利息每年7.5% [192] 华科智能基金投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，华科智能基金投资持仓额达17.5543亿港元，本年度新增投资4.89亿港元，退出投资16.7529亿港元[193] 按公平值计入损益账之投资金额变化 - 按公平值計入損益賬之投資，2024年3月31日為港幣65.8036億元，較2023年3月31日的港幣66.5822億元減少1.17%，主因人民幣貶值[198] 认购基金预期 - 公司認為認購時代領航基金可間接參與中國新興科技產業投資，降低直接投資風險，預期帶來中期投資回報[194] - 公司認為認購專精特新基金可提供多元化投資機會，從高增長行業獲得潛在投資回報[195]

公司基本信息 - 公司更名通知，英文名由"Wealthking Investments Limited"更改为"Wealthink AI-Innovation Capital Limited"，中文名为"華科智能投資有限公司" [1],[2] - 董事会成员包括执行董事柳志偉博士，非执行董事汪欽博士、傅蔚岡博士、王世斌博士，独立非执行董事陈玉明先生、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 审核委员会成员包括陈玉明先生（主席）、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 薪酬委员会成员包括趙凱先生（主席）、陈玉明先生、閆曉田先生 [3] - 提名委员会成员包括汪欽博士（主席）、陈玉明先生、閆曉田先生、趙凱先生 [3] - 企业管治委员会成员包括閆曉田先生（主席）、陈玉明先生、趙凱先生 [3] - 授权代表包括柳志偉博士、伍秀麗女士 [3] - 公司秘书为伍秀丽女士[4] - 投资者关系联系电话为(852) 2842 9688，电子邮件为ir@1140.com.hk[4] - 公司股份代号为1140[5] - 公司主要營業地點位于香港中遠大廈39樓3910–13室[5] - 公司主要往來銀行包括上海浦东发展银行、广发银行、上海商业银行、中国建设银行、恒生银行[5] 公司投资策略 - 公司投资策略包括以核心持股为中心的私募股权、投资组合管理以及交易及其他[8] - 金融科技是Wealthink AI的主要投资领域，占比33.23%[20] - 私募股权是Wealthink AI的主要投资组合之一，持仓额达港币37.2787亿元[20] 公司投资组合 - 在2023年9月底，公司现有投资组合的四大主要领域分别为固定收益、智慧教育、技术、媒体和电信（TMT）以及金融科技，占投资持仓总额的75.60%[18] - 公司在固定收益领域的最大投资为香港南山发展有限公司7.5% 23-05-2024（“南山债券”）[18] - 公司在智慧教育领域的最大投资为四川鸿鹄志远教育管理集团有限公司 (“鸿鹄教育”)[18] - 公司在技术、媒体和电信领域的主要投资包括青岛万峰时代领航股权投资中心 (“时代领航基金”)[18] - 公司在金融科技领域的主要投资为借贷宝有限公司（“借贷宝”）[18] 公司核心持股 - 截至2023年9月30日，Wealthink AI在核心持股公司的持股额达港币10.8229亿元[21] - iCarbonX是Wealthink AI的核心持股公司之一，持有股权7.73%，持仓额账面值为港币9.1134亿元[23] 公司投资关联企业 - 碳云智能在2022年继续专注于生物科技领域的发展，特别是多肽芯片和多肽药物的研发[25] - 華科智能投资认为碳云智能在生命科学和人工智能领域的专业知识为集团带来了无与伦比的竞争优势[26] 公司关联资产管理公司 - 南方東英资产管理有限公司是一家总部位于香港的知名资产管理公司，专注于管理私募和公共基金，并为亚洲和全球投资者提供投资顾问服务[29] - 南方東英在香港交易所上市的前10名交易最活躍的ETP中，南方東英發行的產品佔據六席[30] - 南方東英在香港所有的槓桿及反向產品中，南方東英的槓桿及反向產品規模市佔率超過96.6%，日均成交額市佔率超過99.3%[30] 公司其他投资 - 華科智能投资有限公司在其他私募股權類別的持倉額達港幣26.4558億元，並無作出新投資，退出投資為港幣1.5679億元[38] - 華科智能投资有限公司的主要投资之一是借貸寶有限公司，持有其2.49%已發行股份，賬面值為港幣9.7142億元[39] 公司业绩 - 本期间，公司的总收入为14.742亿港元，同比增长71.62%[84] - 本期间，公司的盈利为2.315亿港元，相比于去年同期的2.1321亿港元有所增加[85] - 本期间利息收益为147,416港币千元，较去年同期的84,866港币千元增长了73.6%[86] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司的净资产价值为98.7014亿港元，相比于3月31日的100.1076亿港元有所下降[77] - 2023年9月30日，公司的资产负债比率为0.13，相比于3月31日的0.14有所下降[78] - 2023年9月30日，公司在联营企业和合营企业的投资减少了8.91%，资产价值为8.3973亿港元[79] - 2023年9月30日，公司按公平值计入损益账的投资减少了4.25%，资产价值为63.7512亿港元[80] - 2023年9月30日，公司的债务投资增加了6.65%，达到35.9150亿港元[81] 公司现金流 - 截至2023年9月30日，公司的银行和现金余额为3.438亿港元，相比于3月31日的10.836亿港元有所下降[82] - 截至2023年9月30日，公司经营活动所用现金