容矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,在公司的运作过程中发挥了应有的作 用,现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成,成员为 蔡昌先生、田会先生、朱利民先生、潘昭国先生,主任委员由蔡 昌先生担任。 公司于 2023年 6 月 30 日完成第九届董事会换届工作,第九 届董事会审计委员会由3名独立董事组成,成员为胡家栋先生、 朱利民先生、朱睿女士,主任委员由胡家栋先生担任。 二、2023年度召开审计委员会会议情况 2023年审计委员会共召开了七次会议,审计委员会委员参加 了全部七次会议。 2023年2月7日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议, 审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2022年年报预审事 项的汇报,并督促年审会计师按时间计划出具审计报告,确保公 司 2022年年报的及时、准确与完整。 2023年 3 月 19 日,公司第八届董事会审计委员会第十一、 十二次会议,审议通 ...

窑矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2023年会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内成立最 早存续时间最长的会计师事务所之一,具有 A 股证券期货相 关业务审计资质、以及H 股审计资格,同时拥有工程造价甲 级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及 审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。信 永中和(香港)会计师事务所有限公司有约 450名员工,充 当信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全面开发国际业 务的前线代表。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于续聘 2023年度外部审计机构及 其酬金安排的议案》 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | 1 | 关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 2023 XYZH/2024B ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：兖矿能源集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA7F0014 兖矿能源集团股份有限公司 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称 兖矿能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA7B0019 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，兖矿能源公司编制了 ...

充矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱利民) 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年的工作中,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,促进公司规范运 作,切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023年的工作 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 朱利民:出生于 1951年 10月,毕业于南开大学、中国人 民大学,经济学硕士。曾任原国家体改委试点司副处长,原国 家体改委综合规划试点司处长,原国家体改委下属中华企业股 份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查部副主任,中国证监 会稽查局副局长,中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资 者教育办公室主任,中信建投证券有限责任公司合规总监、中 信建投证券股份有限公司监事会主席。目前担任焦点科技股份 有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司以及南通国盛 智 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-021 兖矿能源集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的A股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（"天职国际"） 原聘任的A股会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会（"证监会"）联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会﹝2023﹞ 4号）（"《选聘会计师事务所管理办法》"）相关规定，信 永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最 长年限，综合考虑兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本 公司"）业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事 务所。根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任天职国 际为公司提供2024年度A股财务报表审计、内部控制有效性审 计等服务。公司 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中 和香港"）作为公司 2023 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之 一，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格， 同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业 务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领 域。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三） ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-019 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 50 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 30 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 20 亿美元担保。 2. 授权兖煤澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲"）及其控股公司，向 兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过 15 亿澳元的日常经营担保。 其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供 3 亿澳元担保，为资 产负债率 70%以下的被担保对象提供 12 亿澳元担保。 公司无逾期对外担保 本次授权事项需提交股东大会审议批准 一、本次授权担保情况概述 （一）本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-018 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 七、审议通过《关于确认公司 2023 年度持续性关联交易的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《2023 年度报告》及《年报摘要》； 二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 三、审议通过《2023 年度财务报告》； 四、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过《2023 年度 ESG 报告》； 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 3 月 28 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...