( 於香港註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 01203) 截至2025年3月31日止三個月之 未經審核季度業績公告 此公告為粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）自願性披露，以務求進一步提 升企業管治的水準，並加強其透明度。 | 財務摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 截至 月 3 | 日止三個月 31 | | | | 年 2025 | 年 2024 | | | | (未經審核) | (未經審核) | | | | 千港元 | 千港元 | 變動 | | 收入 | 2,879,088 | 2,398,673 | 20% | | 經營溢利 | 54,141 | 51,252 | 6% | | 歸屬於本公司股權持有人的溢利 | 34,767 | 9,649 | 260% | | | 於 2025 年 | 於 2024 年 | | | | 月 日 3 31 | 月 日 12 31 | | | | (未經審核) | (經審核) | | | | 千港元 | 千港元 | 變動 | | 總資產 | 5,035,131 | 4,938,314 | 2% | | 歸屬於本公司股權持 ...

ANNUAL REPORT 年報 2024 L A N N A U R E P O R T 2024 報 年 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 董事簡歷 | 10 | | 董事報告 | 12 | | 企業管治報告 | 24 | | 財務報告 | | | 獨立核數師報告 | 34 | | 綜合損益表 | 39 | | 綜合全面收益表 | 40 | | 綜合財務狀況表 | 41 | | 綜合權益變動表 | 43 | | 綜合現金流量表 | 44 | | 財務報表附註 | 46 | | 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則披露之交易 | 113 | | 投資物業 | 114 | | 財務概要 | 115 | 非執行董事 汪龍海 于會娟（於2024年12月5日獲委任） 獨立非執行董事 Gerard Joseph MCMAHON 李嘉強 黃友嘉 金紫荊星章，太平紳士 審核委員會 Gerard Joseph MCMAHON （主席） 李嘉強 黃友嘉 薪酬委員會 粵海廣南（集團）有限公司 2024年年報 1 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司综合收入119.79亿港元，较2023年的103.86亿港元增加15%[5] - 2024年公司综合股东应占溢利为1.41亿港元，较2023年的0.66亿港元增加114%[5] - 2024年每股基本盈利15.51港仙，较2023年的7.26港仙增加114%[5] - 公司董事会建议派发2024年度末期股息每股2.5港仙，较2023年上升25%[5] - 2024年末公司总资产49.38亿港元，总负债20.81亿港元，分别较2023年末增加1.49亿港元及0.88亿港元[24] - 2024年末公司流动资产净值12.87亿港元，较2023年末增加，流动比率由1.88下降至1.84[24] - 2024年末公司现金及现金等价物9.55亿港元，较2023年末减少8%，其中79.1%为人民币，2.2%为美元[25] - 2024年公司利息收入由1364万港元减少至763万港元[25] - 2024年末公司负债比率为0.6%，2023年末为净现金状况[25] - 2024年末公司可用银行信贷额27.46亿港元，已使用8.13亿港元，未动用19.33亿港元[26] - 2024年资本开支为5437万港元，2023年为2.61亿港元，预计2025年约为3.02亿港元[27] - 2024年12月31日未在综合财务报表内作出拨备的资本承担约为3.81亿港元，2023年为3714万港元[27] - 2024年收入119.79亿港元，2023年为103.86亿港元[40] - 2024年本年溢利1.71亿港元，2023年为9277.7万港元[40] - 2024年基本每股盈利15.51仙，2023年为7.26仙[40] - 2024年本年溢利为171,022千港元，2023年为92,777千港元，同比增长约84.34%[41] - 2024年本年全面收益总额为118,048千港元，2023年为47,097千港元，同比增长约150.65%[41] - 2024年非流动资产为2,125,575千港元，2023年为2,219,337千港元，同比下降约4.22%[43] - 2024年流动资产为2,812,739千港元，2023年为2,569,664千港元，同比增长约9.46%[43] - 2024年流动负债为1,526,029千港元，2023年为1,364,809千港元，同比增长约11.81%[43] - 2024年流动资产净值为1,286,710千港元，2023年为1,204,855千港元，同比增长约6.8%[43] - 2024年非流动负债为555,449千港元，2023年为628,547千港元，同比下降约11.63%[43] - 2024年资产净值为2,856,836千港元，2023年为2,795,645千港元，同比增长约2.19%[43] - 2024年本公司股权持有人应占权益总额为2,592,751千港元，2023年为2,570,014千港元，同比增长约0.89%[43] - 2024年非控股权益为264,085千港元，2023年为225,631千港元，同比增长约17.04%[43] - 2024年公司总收入为11,978,788千元，2023年为10,385,807千元，同比增长约15.34%[52,59] - 2024年公司须汇报分部溢利为280,654千元，2023年为195,245千元，同比增长约43.74%[59] - 2024年公司须汇报分部资产为4,463,187千元，2023年为4,280,541千元，同比增长约4.27%[59] - 2024年公司须汇报分部负债为1,940,896千元，2023年为1,814,168千元，同比增长约7.09%[59] - 2024年公司合除税前溢利为216,876千元，2023年为145,087千元，同比增长约49.48%[61] - 2024年来自外部客户的收入为11,978,788千元，2023年为10,385,807千元；2024年非流动资产为2,040,999千元，2023年为2,133,433千元[64] - 2024年其他收入为44,121千元，2023年为39,996千元[66] - 2024年其他收益净额为34,845千元，2023年为1,360千元[67] - 2024年除税前溢利的融资成本为30,704千元，2023年为26,324千元；借贷成本资本化年利率2024年为2.45% - 5.69%，2023年为3.00% - 6.34%[68] - 2024年员工成本为338,988千元，2023年为309,670千元[69] - 2024年已出售存货成本为11,440,573千元，2023年为9,787,296千元[69] - 2024年综合损益表内所得税为45,854千元，2023年为52,310千元；香港利得税税率2024年和2023年均为16.5%，附属公司首2,000,000元应课税溢利按8.25%课税，剩余按16.5%课税；中国内地附属公司所得税适用税率一般为25%，两高新企业附属公司为15%[71][72] - 2024年年度应付本公司股权持有人股息为31,766千元，2023年为27,228千元[74] - 2024年每股基本盈利按公司普通股股权持有人应占溢利140,754,000元及年内已发行普通股907,593,000股计算，2023年应占溢利为65,924,000元[76] - 截至2024年及2023年12月31日止年度内，无潜在摊薄性股份存在[77] - 2024年存货总计423268千元，2023年为486328千元[81] - 2024年业务应收款项及应收票据净额868264千元，2023年为691113千元[82] - 2024年现金及现金等价物954811千元，2023年为1035928千元[84] - 2024年业务应付款项及应付票据总计562550千元，2023年为501536千元[85] - 2024年末可用银行融资额度27.4642亿元，2023年为33.08374亿元；已使用8.12853亿元，2023年为11.64667亿元；提款金额4.86588亿元，2023年为7.33608亿元[87] 公司业务拓展与项目情况 - 2024年公司与佛山南海梦里水乡置业投资有限公司合作，投资建设及运营里水屠宰场项目[7] - 2024年公司继续扩展在港零售终端网络，丰富蔬果产品销售种类[7] - 2024年中国内地生猪行业形势改善，公司一间联营公司实现扭亏为盈[8] - 2024年12月27日成立项目公司，注册资本人民币9000万元，粤海食品佛山出资65%[29] 公司未来战略规划 - 2025年全球宏观环境变革，中国经济预计稳健增长，为公司带来机遇与挑战[11] - 2025年食品生物业务板块，公司将以屠宰为核心延伸产业链，推进战略变革[12] - 2025年马口铁业务方面，公司将以市场需求为导向开展技术创新研发[12] 食品生物业务线数据关键指标变化 - 2024年食品生物业务收入99.29亿港元，同比增加22%，分部溢利2.34亿港元，较2023年增加133%，活猪屠宰量超300万头，供港活猪市场占有率约49%，零售门店增至15间[17][18] - 2024年食品生物产品销售收入为9,753,423千元，2023年为7,933,711千元，同比增长约22.94%[52] - 2024年食品生物分销佣金收入为75,925千元，2023年为81,566千元，同比下降约6.91%[52] - 2024年屠宰业务收入为99,662千元，2023年为100,071千元，同比下降约0.41%[52] 马口铁业务线数据关键指标变化 - 2024年马口铁业务收入20.32亿港元，较2023年减少10%，分部溢利3851万港元，较2023年减少55%，产量29万吨，与2023年相若[19] - 2024年马口铁产品销售收入为2,031,751千元，2023年为2,250,537千元，同比下降约9.72%[52] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2024年物业租赁业务出租率84%，较2023年下降3个百分点，收入1803万港元，较2023年减少10%，分部溢利811万港元，较2023年减少18%，投资物业估值亏损1338万港元[22] - 2024年物业租赁租金收入为18,027千元，2023年为19,922千元，同比下降约9.51%[52] - 香港投资物业2024年末总值3320万元，2023年为6940万元；内地投资物业2024年末总值1.54735亿元，2023年为1.6876亿元[79] - 2024年估值亏损1337.8万元，2023年为347.2万元[80] 公司其他事项 - 2024年黄龙食品工业有限公司完成清算，公司录得清算收益3011万港元[23] - 2024年12月31日，937万港元银行存款已抵押，2023年为958万港元[31] - 2024年12月31日，银行信贷额中2.81亿港元以账面价值1.60亿港元土地及建筑物作抵押，2023年分别为7.61亿港元和4.89亿港元[31] - 2023年12月31日持有50万美元（390万港元）兑人民币远期外汇合同，2024年12月31日未持有[34] - 2024年12月31日全职雇员1503名，较2023年末减少17名[37] - 公司截至2024年12月31日遵守香港联交所《企业管治守则》[90] - 公司审核委员会已审阅2024年度全年业绩[91] - 公司2025年股东周年大会于6月16日上午11时举行，6月11日至16日暂停办理股份过户登记[93] - 公司于2024年10月25日派发中期股息每股1.0港仙，与2023年相同[94] - 董事会建议2024年度末期股息每股2.5港仙，2023年为2.0港仙[94] - 若末期股息在股东大会通过，预计2025年7月18日派发给2025年6月27日名列股东名册的股东[94] - 为确定末期股息资格，公司股东名册于2025年6月26日至27日暂停办理股份过户登记[95] - 要获取末期股息，须于2025年6月25日下午4时30分前交过户文件及股票[95] - 全年业绩公布刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.gdguangnan.com[97] - 公司本年度年报将适时寄发给股东，并刊载于联交所及公司网站[97] - 公告日期董事会成员包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事[98]

财务表现 - 2024年前三季度收入为85.85亿港元，同比增加10.3%[5] - 2024年前三季度经营溢利为1.90亿港元，同比减少11.2%[5] - 2024年前三季度股东应佔溢利为1.16亿港元，同比增加18.0%[5] 食品生物业务 - 食品生物业务收入为70.68亿港元，同比增加16.4%[6] - 食品生物业务分部溢利为1.66亿港元，同比增加44.9%[6] - 国内屠宰业务量超过229万头，在广东省屠宰量市占率前列[6] - 活豬供港市场占有率约为49%，同比增加2个百分点[6] 马口铁业务 - 马口铁业务收入为15.04亿港元，同比减少11.6%[7] - 马口铁业务分部溢利为3,283万港元，同比减少53.7%[7] 投资物业 - 投资物业价值下跌，本期录得估值虧损675万港元[8]

2024年上半年财务业绩 - 2024年上半年未经审核综合收入54.17亿港元较去年同期增加8.6%[6] - 2024年上半年未经审核综合经营溢利1.31亿港元较去年同期减少6.3%[6] - 2024年上半年未经审核综合股东应占溢利5773万港元较去年同期减少2.4%[6] - 2024年上半年每股基本盈利6.4港仙较去年同期减少1.5%[6] - 2024年中期股息每股1.0港仙与2023年相同[7] - 2024年上半年活猪屠宰量超156万头同比增加7.1%[7] - 2024年上半年收入为541.7004亿港元较2023年同期的498.9459亿港元有所增长[25] - 2024年上半年毛利为24.0971亿港元2023年同期为28.9624亿港元[25] - 2024年上半年经营溢利为13.0533亿港元[25] - 2024年上半年除税前溢利为9.477亿港元2023年同期为9.8378亿港元[25] - 2024年上半年本期溢利为7.0869亿港元2023年同期为7.1736亿港元[25] - 2024年上半年基本每股盈利为6.4仙2023年同期为6.5仙[25] - 2024年上半年本期全面收益总额为5.3233亿港元2023年同期为 -1.6004亿港元[27] - 2024年6月30日截至该日六个月本期溢利57727千元[30] - 2024年6月30日其他全面收益为 - 16343千元[30] - 2024年截至6月30日其他收入为23929千元2023年为25114千元[43] - 2024年截至6月30日其他收益净额为34015千元2023年为 - 412千元[43] - 2024年截至6月30日融资成本为15368千元2023年为9984千元[44] - 2024年截至6月30日员工成本为167319千元2023年为164574千元[44] - 2024年截至6月30日香港本期税项计提为3785千元2023年为2661千元[45] - 2024年截至6月30日中国本期税项计提为21794千元2023年为23589千元[45] - 2024年截至6月30日每股基本盈利按照普通股股权持有人应占溢利57727000元计算2023年为59132000元[47] - 2024年上半年食品生物销售额为4357394千元2023年为3753369千元[37] - 2024年上半年马口铁产品销售额为979256千元2023年为1147796千元[37] - 2024年上半年食品生物代理佣金收入为26562千元2023年为35013千元[37] - 2024年上半年屠宰服务收入为45143千元2023年为43284千元[37] - 2024年上半年物业租赁租金收入为8649千元2023年为9997千元[37] - 2024年上半年香港地区收入为441929千元2023年为352374千元[38] - 2024年上半年中国内地收入为4866716千元2023年为4337924千元[38] - 2024年上半年食品生物须汇报分部溢利为78147千元2023年为59845千元[40] - 2024年上半年马口铁须汇报分部溢利为14979千元2023年为51639千元[40] - 2024年上半年物业租赁须汇报分部溢利为3912千元2023年为5178千元[40] 业务发展情况 - 公司在广东省屠宰量市占率已跻身前列[7] - 供港活猪市场占有率约为49%[7] - 食品生物业务收入为44.29亿港元占集团收入81.8%较去年同期增加15.6%[7] - 扣除应占联营公司亏损后食品生物业务分部溢利较去年同期增加30.6%[7] - 2024年上半年马口铁业务生产14.8万吨较去年同期增加5.0%销售13.8万吨较去年同期减少3.1%[8] - 马口铁业务收入9.79亿港元较去年同期减少1.69亿港元降幅14.7%分部溢利1498万港元较去年同期减少3666万港元降幅71.0%[8] - 2024年上半年物业租赁业务物业出租率为82.6%较去年同期减少8.0%收入865万港元较去年同期减少13.5%分部溢利391万港元较去年同期减少24.4%[9] - 2024年6月完成联营公司清算收益3011万港元[10] - 公司将把握产业升级和内需扩大机遇应对市场和政策变化[21] - 食品生物业务将依托大湾区优势探索区域合作[21] - 马口铁业务将通过创新和客户需求导向改进产品[21] 资产与负债情况 - 2024年6月30日总资产47.03亿港元总负债19.13亿港元较2023年末分别减少8616万港元及8021万港元[12] - 2024年6月30日现金及现金等价物7.36亿港元较2023年末减少28.9%[13] - 2024年6月30日负债比率为5.0%[13] - 2024年6月30日物业厂房及设备为1719790千元2023年12月31日为1730678千元[28] - 2024年6月30日投资物业为201239千元2023年12月31日为238160千元[28] - 2024年6月30日商誉85465千元2023年12月31日为85904千元[28] - 2024年6月30日占联营公司权益109884千元2023年12月31日为153609千元[28] - 2024年6月30日占一间合营公司权益10925千元2023年12月31日为10986千元[28] - 2024年6月30日存货为556439千元2023年12月31日为486328千元[28] - 2024年6月30日业务及其他应收款项订金及预付款1269554千元2023年12月31日为1037833千元[28] - 2024年6月30日本公司股权持有人应占权益总额2552105千元2023年12月31日为2570014千元[29] - 2024年6月30日综合总资产为4702840千元2023年12月31日为4789001千元[42] - 2024年6月30日综合总负债为1913144千元2023年12月31日为1993356千元[42] - 2024年6月30日1337万港元银行存款抵押作应付票据保证金[16] - 2024年6月30日银行定期存款为124120千元2023年12月31日为170490千元[55] - 2024年6月30日银行存款及现金为612055千元2023年12月31日为865438千元[55] - 2024年6月30日1年内或按要求偿还的银行借款为288078千元2023年12月31日为375383千元[56] - 2024年6月30日业务应付款项为196993千元2023年12月31日为161070千元[59] - 2024年6月30日应付票据为263378千元2023年12月31日为340466千元[59] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用为375174千元2023年12月31日为390909千元[59] - 2024年6月30日合约负债为65850千元2023年12月31日为50342千元[59] - 2024年6月30日应付同系附属公司款项为748千元2023年12月31日为183千元[59] - 2024年6月30日一間同系附属公司一年内偿还借款金额为106928000元年利率2.6%至3.7%[61] - 2024年6月30日一間同系附属公司一年后偿还借款金额为323896000元年利率2.6%至2.9%[61] - 2024年6月30日衍生金融工具负债公允价值为691千元2023年12月31日无相关调动[65] - 2024年6月30日计入综合损益表的退休金费用为1333.9万元2023年6月30日为1249.4万元[69] - 2024年6月30日已订约资本承认为15101千元已授权但未订约为13380千元2023年12月31日分别为8692千元和28444千元[70] - 2024年6月30日抵押存款为1336.9万元2023年12月31日为957.5万元[77] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为134822万港元较2023年上半年经营活动产生的现金净额59892万港元有所减少[32] - 2024年上半年投资活动产生现金净额为962万港元2023年上半年投资活动所用现金净额为250214万港元[32] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为160988万港元2023年上半年融资活动所用现金净额为60076万港元[32] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少294848万港元[32] - 2023年1月1日现金及现金等价物为1035928万港元[32] - 2024年6月30日现金及现金等价物为736175万港元[32] - 2024年上半年已付少数股东股息为11723万港元[32] - 2024年上半年已收少数股东股本投入为11834万港元[32] 公司治理与股权结构 - 董事李嘉强个人持有公司普通股100,000股好仓 权益百分比约数为0.011%[79] - 广东粤海控股集团有限公司通过香港粤海持有公司537,198,868股普通股好仓 权益百分比约数为59.19%[81] - 公司审核委员会已审阅截至2024年6月30日止六个月之未经审核中期财务报告及中期报告 外聘核数师毕马威会计师事务所亦已审阅[87] - 截至2024年6月30日止六个月内 公司或其附属公司无购买出售或赎回公司于联交所上市的证券[88] 公司贷款与股息情况 - 2024年4月18日公司签订贷款融资函1 银行提供4亿港元贷款融资 于6月30日无未偿还本金[88] - 2024年6月3日公司签订贷款融资函2 银行提供2.5亿港元贷款融资 6月30日未偿还本金为5千万港元[89] - 2024年6月20日公司签订贷款融资函3 银行提供4亿港元贷款融资 6月30日未偿还本金为3千万港元[89] - 董事会决议宣布2024年中期股息每股1.0港仙[91] - 2024年10月7日至8日暂停办理股份过户登记手续[92] - 欲获派中期股息股东须于2024年10月4日下午4时30分前送交过户文件[92] 公司基本信息 - 公司为粤海广南（集团）有限公司[94] - 报告为2024年中期报告[93] 公司与关联方交易情况 - 2024年佣金收入收自联营公司为3132千元2023年为10024千元[72] - 2024年利息支出付予同系附属公司为4712千元2023年为1867千元[72] - 2024年采购货品自联营公司为135170千元2023年为6884千元[72] - 2024年采购电力自同系附属公司为24473千元2023年为21482千元[72] - 2024年主要管理人员短期雇员福利为1606千元退休福利为405千元总计2011千元203年分别为1623千元420千元和2043千元[76]

2024年上半年综合财务数据 - 2024年上半年综合收入54.17亿港元较去年同期增加8.6%[3] - 2024年上半年综合经营溢利1.31亿港元较去年同期减少6.3%[3] - 2024年上半年综合股东应占溢利5773万港元较去年同期减少2.4%[3] - 2024年上半年收入5417004千元2023年为4989459千元[19] - 2024年上半年毛利240971千元2023年为289624千元[19] - 2024年上半年经营溢利130533千元2023年为139252千元[19] - 2024年上半年除税前溢利94770千元2023年为98378千元[19] - 2024年上半年本期溢利70869千元2023年为71736千元[19] - 2024年上半年基本每股盈利6.4仙2023年为6.5仙[19] - 截至6月30日止六个月2024年综合除税前溢利为94770千元2023年为98378千元[27] 2024年上半年各业务板块数据 - 2024年上半年活猪屠宰量超156万头同比增加7.1%[5] - 供港活猪市场占有率约为49%[5] - 2024年上半年马口铁业务生产14.8万吨较去年同期增加5.0%销售13.8万吨较去年同期减少3.1%[6] - 2024年中期食品生物销售货品收入为4357394千元2023年为3753369千元[25] - 2024年中期马口铁产品收入为979256千元2023年为1147796千元[25] - 2024年中期食品生物代理佣金收入为26562千元2023年为35013千元[25] - 2024年中期屠宰服务收入为45143千元2023年为43284千元[25] - 2024年中期物业租赁租金收入为8649千元2023年为9997千元[25] - 2024年中期来自香港客户合约收入为441929千元[25] - 2024年中期来自中国内地客户合约收入为4866716千元[25] - 2024年中期来自亚洲国家（不含中国内地及香港）客户合约收入为61424千元[25] - 截至6月30日止六个月2024年食品生物分部收入为4429099千元2023年为3831666千元[27] - 截至6月30日止六个月2024年马口铁分部收入为979256千元2023年为1147796千元[27] - 截至6月30日止六个月2024年物业租赁分部收入为8649千元2023年为9997千元[27] 2024年6月30日资产负债情况 - 2024年6月30日总资产为47.03亿港元总负债为19.13亿港元较2023年末分别减少8616万港元及8021万港元[9] - 2024年6月30日非流动资产中物业厂房及设备为1719790千元2023年12月31日为1730678千元[21] - 2024年6月30日投资物业为201239千元2023年12月31日为238160千元[21] - 2024年6月30日存货为556439千元较2023年12月31日的486328千元有所增加[40] - 2024年6月30日业务应收账款及应收票据净额为773580千元2023年12月31日为691113千元[41] - 2024年6月30日现金及现金等价物为736175千元2023年12月31日为1035928千元[42] - 2024年6月30日业务应付账款及应付票据1个月内或接获通知时到期为460371千元[43] - 2024年6月30日集团可用银行融资额度为3303849千元已使用1158573千元2023年12月31日可用额度为3308374千元已使用1164667千元[44] 2024年上半年财务收支情况 - 截至6月30日止六个月2024年以摊销成本计量的金融资产之利息收入为4808千元2023年为7789千元[28] - 截至6月30日止六个月2024年已收补贴为14513千元2023年为10916千元[28] - 截至6月30日止六个月2024年已实现及未实现汇兑收益净额为7261千元2023年为1184千元[29] - 截至6月30日止六个月2024年银行借款利息为11642千元2023年为18441千元[31] - 截至6月30日止六个月2024年一间同系附属公司借款利息为4712千元2023年为883千元[31] - 2024年6月30日投资物业确认估值亏损233.6万元2023年6月30日为估值收益158.2万元[39] 2024年上半年人员与公司运营情况 - 2024年6月30日集团全职雇员1462名较2023年末减少58名[16] - 2024年上半年资本开支为2342万港元预计2024年全年约为5190万港元[11] - 2024年上半年无重大收购和出售投资[12] - 2024年6月30日集团未持有兑人民币的远期外汇合同2023年12月31日为50万美元[15] - 集团将把握产业升级和内需扩大机遇应对挑战[17] - 集团各业务板块将通过多种策略提升竞争力[17] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月未经审核中期财务报告及中期报告[49] 2024年中期股息情况 - 董事会决议宣布2024年中期股息每股1.0港仙与2023年相同[47] 财报未涉及内容 - 未发现业绩总结相关内容[51] - 未发现用户数据相关内容[51] - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[51] - 未发现新产品和新技术研发相关内容[51] - 未发现市场扩张和并购相关内容[51] - 未发现其他新策略相关内容[51]

2024年第一季度综合财务数据 - 2024年第一季度未经审核综合收入23.99亿港元较去年同期增加3.0%[3] - 2024年第一季度未经审核综合经营溢利5125万港元较去年同期减少5.5%[3] - 2024年第一季度未经审核综合股东应占溢利965万港元较去年同期减少41.1%[3] 2024年第一季度食品生物业务情况 - 2024年第一季度食品生物业务收入19.42亿港元较去年同期增加8.7%[4] - 2024年第一季度活猪屠宰量超76万头同比上升16.4%[4] - 2024年第一季度集团整体供港活猪市场占有率约为49%（2023年第一季度：47%）[4] 2024年第一季度马口铁业务情况 - 2024年第一季度马口铁业务生产69000吨较去年同期增加9.5%销售63000吨较去年同期减少4.5%[6] - 2024年第一季度马口铁业务收入4.53亿港元较去年同期减少16.0%[7] - 2024年第一季度马口铁业务分部溢利477万港元较去年同期减少75.7%[7] 2024年第一季度投资物业情况 - 2024年第一季度投资物业录得估值亏损84万港元去年同期无估值损失[8]

2023年财务业绩 - 2023年综合收入103.86亿港元较2022年的83.12亿港元增加25.0%[4] - 2023年综合经营溢利2.78亿港元较2022年增加0.4%[4] - 2023年综合股东应占溢利为7.3万港元较2022年减少51.0%[4] - 2023年每股基本盈利较2022年减少[4] - 2023年股东应占溢利6592万港元2022年为1.36亿港元已转拨储备[60] - 2023年12月31日根据相关规定计算可供派发给股东的储备总额为5.22亿港元2022年为5.26亿港元[61] - 2023年毛利为568992千元2022年为558379千元[168] - 2023年经营溢利为 -3472千元2022年为1675千元[168] - 2023年税前溢利为 -52310千元2022年为 -50042千元[168] - 2023年公司本年溢利为92777千元2022年为153036千元[168] - 2023年基本每股盈利为7.3仙2022年为14.9仙[168] - 2023年非流动负债为358225千元2022年为217586千元[172] - 2023年流动负债为1364809千元2022年为1721256千元[171] - 2023年流动资产净值为3424192千元2022年为3162750千元[171] - 2023年公司权益总额为2795645千元2022年为2783913千元[172] - 2022年1月1日股本为459651千元[174] - 2022年公司本年溢利为135673千元[174] - 2022年全面收益总额为98469千元[174] - 2023年1月1日股本为459651千元[174] - 2023年公司本年溢利为65924千元[174] - 2023年全面收益总额为23349千元[174] - 2022年经营活动现金净额为92689千元[175] - 2023年经营活动现金净额为259921千元[175] - 2022年投资活动所用现金净额为190838千元[176] - 2023年投资活动所用现金净额为267968千元[176] 业务发展与布局 - 2023年下半年粤海食品（珠海）有限公司珠港澳食品加工产业园顺利投产[6] - 2023年第四季度集团认购粤海食品（广州）有限公司51%股权[6] - 2023年下半年集团购买柴湾高威阁店铺物业拓展香港零售业务规模[6] - 食品生物业务将巩固屠宰业务发展基础探索生物技术领域[5] - 马口铁业务坚持以客户为中心提升核心竞争力[7] - 2023年集团活猪屠宰量超309万头同比增加118.0%[14] - 2023年食品生物业务收入81.15亿港元同比增加48.2%分部溢利2.04亿港元同比增加33.9%[15] - 2023年集团应占两间联营公司亏损共1.04亿港元[15] - 集团现有年产能共49万吨马口铁和14万吨基板[16] - 2023年马口铁业务收入占集团收入21.7%[16] - 2023年集团生产马口铁287000吨较2022年减少0.3%销售291000吨较2022年增加1.4%[16] - 2023年物业租赁业务物业出租率为86.5%较2022年下降6.9个百分点[20] - 2023年集团应占黄龙亏损为2331万港元[21] 公司财务状况 - 2023年12月31日集团总资产47.89亿港元总负债19.93亿港元[22] - 2023年底流动比率由1.6增至1.9[22] - 2023年12月31日现金及现金等价物为10.36亿港元较2022年底减少14.5%其中81.1%为人民币5.2%为美元[23] - 2023年利息收入由2022年的1449万港元减少至1364万港元[23] - 2023年12月31日净现金为1.22亿港元较2022年底减少47.7%[23] - 2023年资本开支为2.61亿港元2022年为1.90亿港元[24] - 2023年11月6日公司全资附属公司认购股权总代价为人民币328万元[25] - 2023年12月31日958万港元银行存款已抵押作保证金2022年为1881万港元[26] - 2023年12月31日公司没有任何重大的或然负债[27] - 2023年12月31日持有50万美元远期外汇合同作对冲2022年12月31日未持有[29] - 2023年12月31日总值为486.3百万港元的存货按成本值及可变现净值两者中的较低数额入账[147] - 2023年马口铁分部存货降值回拨6.7百万港元[148] - 马口铁产品因价格波动等因素面临存货可变现净值低于成本值的风险[148] - 管理层基于市场情况及经验评估存货可变现净值存在不确定性[148] - 存货估值需管理层重大判断及估计存在主观性风险[149] 公司治理与人员 - 陈本光先生59岁2019年12月被委任为公司主席兼执行董事[33] - 杨哲先生40岁2022年7月被委任为公司执行董事兼总经理[33] - 周宏基先生49岁2019年9月被委任为公司执行董事兼财务总监[33] - 汪海龙先生45岁2020年6月被委任为公司非执行董事[34] - Gerard Joseph McMahon先生80岁1999年6月被委任为公司独立非执行董事[36] - 李嘉强先生70岁1999年6月被委任为公司独立非执行董事[36] - 黄友嘉博士66岁2017年11月被委任为公司独立非执行董事[36] - 截至2023年12月31日董事会由3位执行董事1位非执行董事3位独立非执行董事组成[96] - 截至2023年12月31日年度董事会共举行七次会议[97] - 列出了各董事在不同会议中的出席率[97] - 公司已收到三位独立非执行董事的独立性确认函[98] - 董事会成员之间无财务业务等重大关系[99] - 明确主席与总经理职责[100] - 非执行董事任期规定[101] - 新董事就任时会获得相关须知[102] - 现任董事已符合企业管治守则下持续专业发展规定[105] - 提名委员会制定董事成员多元化可计量目标[108] - 公司致力于2024年年底前达成董事会成员性别多元化水平[109] - 1999年成立薪酬委员会由三位独立非执行董事组成[114] - 2005年成立提名委员会负责物色合适人选成为董事会成员等[117] - 1999年成立审核委员会由三名独立非执行董事组成[120] - 公司于2023年编制年度之《环境、社会及管治报告》[113] - 公司于2023年检讨内部监控和风险管理系统是否有效[113] - 董事确认有责任监督财务报表编制以反映集团综合状况[123] - 公司设有预算系统每年编制业务计划及预测并由管理层每月检讨及批准[127] - 公司成立审计部以加强内部监控及风险管理[128] - 管理层每月检讨各业务分部主要营运及财务表现[129] - 截至2023年12月31日年度董事会大体满意集团现有内部监控及风险管理系统有效性[131] - 2023年11月公司获得合规管理体系认证证书[134] - 公司秘书廖伟健先生于回顾年内接受不少于15小时相关专业培训[136] - 持有公司不少于5%总投票权股东可要求董事召开股东大会[137] - 股东可向香港中央证券登记有限公司查询所持股份[139] - 公司组织章程细则于年内无变动[141] - 公司2023年12月31日综合财务报表已根据相关准则真实而中肯反映财务状况[143] - 董事负责根据相关准则拟备综合财务报表[153] - 董事负责评估公司持续经营能力并在适用时披露相关事项[154] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证[155] - 核数师运用专业判断保持专业怀疑态度进行审计[158] - 核数师评价董事采用会计政策的恰当性等[160] 股息与股东权益 - 董事建议派2023年度末期股息每股2.0港仙[4] - 2023年10月25日派发中期股息每股1.0港仙2022年为1.0港仙董事建议2023年度末期股息每股2.0港仙2022年为2.0港仙[40] - 建议末期股息若在2024年股东周年大会通过预期2024年7月19日派付[40] - 2024年5月28日至2024年5月31日股东名册暂停登记确定股东出席股东周年大会及投票资格[40] - 2024年6月26日至2024年6月28日股东名册暂停登记确定有权收取建议末期股息股东名单[40] - 公司已批准并采纳股息政策目标为向股东定期派付股息并可能不时宣派特别股息[42] - 截至2023年12月31日向最大客户销售额占集团总销售额7.8%向首五大客户销售额共占18.7%[64] - 截至2023年12月31日向最大供应商采购额占集团总采购额（不含资本性采购）12.4%向首五大供应商采购额共占30.6%[64] - 2023年集团捐款为100000港元2022年为35000港元[68] - 集团截至2023年12月31日过去五个年度业绩资产与负债概要载于第119及120页[69] - 汪龙海先生Gerard Joseph McMahon先生及黄友嘉博士将于股东周年大会上轮值退任且符合资格并愿意重选连任[70] - 李嘉强于2023年12月31日持有公司普通股100000股好仓权益占比约0.011%[72] - 截至2023年12月31日粤海控股通过香港粤海间接持有公司59.19%权益[80] 风险与应对措施 - 公司有应收账款风险已建立内部控制和应收账款管理制度[50] - 公司面临安全生产风险已建立安全生产系统[51] - 公司面临环境污染风险已采取多项环保措施[53] 审计相关 - 2023年12月31日止年度审计服务费用1643千港元非审计服务费用4393千港元核数师总酬金4393千港元[120] - 2023年12月31日止年度审核委员会举行四次会议[121] - 2023年12月31日止年度薪酬委员会举行四次会议[116] - 2023年12月31日止年度提名委员会举行一次会议[119] 会计政策与准则 - 财务报表编制以历史成本为计量基准部分资产负债按公允价值入账[180] - 管理层编制报表时的判断估计假设受多种因素影响实际结果可能有别[181] - 会计估计修订影响单期在当期确认影响多期在当期和未来期确认[182] - 管理层应用准则时重大判断及估计不确定因素讨论载于附注[183] - 集团应用多项新订及经修订的《香港财务报告准则》[185] - 《香港财务报告准则》第17号对集团财务报表无重大影响[185] - 部分准则修订对集团财务报表无重大影响[185] - 会计政策修订影响租赁等交易的递延税款相关披露[186] - 香港会计师公会新指引对集团长期服务金负债无重大影响[188] - 附属公司投资在综合财务报表中的合并规则[191] - 非控股权益的定义及计量方式选择[192] - 非控股权益在综合财务报表中的列示[193] - 集团于附属公司权益变动的记账方式[194] - 集团丧失附属公司控制权时的记账处理[195] - 联营公司的定义[196] - 联营公司投资按权益法记入综合财务报表的方式[197] - 集团应占联营公司亏损超过权益时的处理[198] - 集团与联营公司之间交易所产生未实现利润及亏损的处理[199] - 联营公司投资转变时的核算方式[200]

公司业务发展 - 粤海广南集团在食品生物业务方面加快产业布局，探索生物技术领域，建立多层次销售网络体系[4] - 粤海广南集团在2023年下半年投产珠港澳食品加工产业园，拓展内地生鲜配送、批发零售及门店拓展[5] - 粤海广南集团持续提高产品品质、工艺及技术的核心竞争力，在马口铁业务方面加大新客户开拓力度[7] - 公司主要业务包括食品生物代理及贸易、提供屠宰服务、制造及销售马口铁产品及物业租赁，2023年主要收入来源为食品生物和马口铁产品销售[60][61] - 公司分部包括食品生物、马口铁和物业租赁，按照业绩、资产和负债进行监控和评估[63][64][65] 财务表现 - 2023年全年收入为103.86亿港元，较2022年增长25.0%[1] - 2023年食品生物业务收入为81.15亿港元，同比增加48.2%[15] - 2023年马口铁业务收入为22.51亿港元，同比减少20.1%；分部溢利为8503万港元，同比减少38.6%[19] - 公司2023年总资产为47.89亿港元，总负债为19.93亿港元，流动比率由1.6增至1.9[24] - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物为10.36亿港元，其中81.1%为人民币，5.2%为美元[26] - 公司2023年的资本开支为2.61亿港元，未来预计全年资本开支将约为3.71亿港元[29] - 公司2023年签订协议同意认购粤海食品广州51%股权，总代价为人民币328万元[30] 审计及合规 - 公司应用了新订及经修订的《香港财务报告准则》包括保险合约、会计政策、会计估算变更等，对财务报表产生影响[51][52][53] - 公司遵守香港联合交易所有限公司的企业管治守则[94] - 公司審核委員會已審閱2023年全年業績[95]

2023年前三季度综合财务数据 - 2023年前三季度公司综合收入为77.86514亿港元较去年同期增加33.9%[3] - 2023年前三季度综合经营溢利为2.13763亿港元较去年同期减少5.6%[3] - 2023年前三季度综合股东应占溢利为9812万港元较去年同期减少19.7%[3] 2023年前三季度鲜活食品业务情况 - 2023年前三季度鲜活食品业务收入为60.70106亿港元较去年同期增加74.0%[4] - 2023年前三季度鲜活食品业务实现分部溢利1.14429亿港元较去年同期增加20.6%[4] - 2023年前三季度活猪屠宰量超226万头同比增长139.1%[5] - 2023年前三季度公司整体供港活猪市场占有率约为47%[5] 2023年前三季度马口铁业务情况 - 2023年前三季度马口铁业务生产产品21.5万吨销售21.7万吨较去年同期分别减少3.2%及4.0%[6] - 2023年前三季度马口铁业务收入为17.01381亿港元较去年同期减少26.4%[7] 2023年前三季度投资物业情况 - 2023年前三季度公司所持投资物业录得估值溢利157.7万港元[9]