公司上市信息 - 公司于2002年8月28日在联交所主板上市[21] 非上市公司投资情况 - 2019年12月31日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为6981.9万港元、8308万港元、7265万港元、2278.1万港元及6321.4万港元[22] - 2019年12月31日，联冠海外账面价值7265万港元，占总资产10.20%，占净资产10.37%[54] - 2019年12月31日，唯美香港账面价值8308万港元，占总资产11.66%，占净资产11.86%[54] - 2019年12月31日，太阳香港账面价值6981.9万港元，占总资产9.80%，占净资产9.97%[54] - 2019年12月31日，奉天香港账面价值2278.1万港元，占总资产3.20%，占净资产3.25%[54] - 2019年12月31日，广远香港账面价值6321.4万港元，占总资产8.87%，占净资产9.03%[54] - 上述五项非上市投资项目总计账面价值3.11544亿港元，占总资产43.73%，占净资产44.48%[54] 上市公司短期投资销售情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司对香港上市公司短期投资销售所得款总额为2.57605亿港元，2018年为2.3421亿港元[23] 公司经营策略与业务领域 - 公司以在所投企业资产证券化过程中获取中期资本增值收益为主要经营策略及收益来源[24] - 公司在“新能源”“新光源”“新材料”“新健康”“新资本”五个产业领域实现实质项目突破[24] 公司投资企业业务详情 - 公司投资的太阳香港以蓄电专利技术为核心，研发、生产太阳能光电一体系统[24] - 公司投资的唯美香港以LED照明为主要产品，具有LED人机工程技术[24] - 公司投资的联冠海外从事节能墙材研究与开发，是中国市场新型节能墙材产业先锋[24] - 公司投资的奉天香港拥有健康通讯产品解决方案和大型儿童动画系列版权[26] - 公司投资的广远香港从事新兴行业资产管理业务，为创新型公司提供解决方案[26] 公司财务关键指标变化 - 2019年股东应占溢利2387万港元，去年为1017万港元[33] - 2019年12月31日公司资产净值为7.0026亿港元，每股资产净值为0.0547港元，较去年增幅约2.24%[33] - 2019年净收益（不包括银行利息收入）约2761万港元，去年为净亏损约504万港元[33] - 2019年总投资收入约为3197万港元[34] - 2019年12月31日公司现金及银行结余约1270.1万港元，资产负债比率为零[46] - 2019年12月31日公司无资产抵押及重大或然负债[48] - 2019年12月31日公司有27名工作人员，与2018年持平，支付薪酬总额约106.1万港元，较2018年的186.7万港元下降[50] - 2019年以股份支付之款项为0港元，2018年为92.4万港元[50] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为5.73亿港元，2018年约为5.49亿港元[160] 公司投资项目收益情况 - 2018年8月3日投资1亿港元“票据一”，到期获等值中银香港股票，利息及出售收益总额约1138.6万港元[36] - 2018年9月17日投资1亿港元“票据二”，到期售出，利息收入总额为500万港元[37] 公司股权交易情况 - 2019年12月20日以2278.1万港元受让奉天香港25%股份，先付50%，余款一年后支付[39] 公司持股权益情况 - 2019年12月31日公司持有太阳香港67.75%、唯美香港85%、联冠海外52.68%、奉天香港25%、广远香港56.84%权益[41][42][45] 公司投资限制政策 - 公司最少70%的投资将在香港及中国进行[64] - 公司借贷总额不得超过借贷当日最近期公布资产净值的50%[64] - 公司不能拥有或控制任何一间被投资企业或机构超30%的投票权[72] 公司投资风险因素 - 公司2019年买卖若干上市公司股票，股票价格波动会影响公司资产净值[73] - 公司投资企业及其资产主要位于中国，中国商业法律法规对投资者资产法律保障可能受限[74] - 公司投资企业价值会受政府政策、税务、法律及监管情况变化影响[75] - 公司大部分投资位于中国，人民币汇率波动会影响公司以港元呈报的资产净值[79] - 公司作为境外投资者，将利润等汇出中国须获国家外汇管理部门批准，可能限制向投资者支付股息或其他分派能力[80] 公司治理结构相关 - 公司董事局主席及行政总裁角色未区分[82] - 公司非执行董事无指定任期，须轮值告退并可重选连任[83] - 公司审核委员会仅由非执行董事组成，至少三名成员[86] - 向心先生在2019年同时担任公司董事局主席兼行政总裁，偏离相关规定，但董事会认为此安排恰当[87] - 陈永光先生和李永恒先生于2019年11月27日因追求其他事业机会辞任公司相关职务[87][88] - 二人辞任后，董事会只剩一名独立非执行董事，未能遵守多项上市规则规定，需在三个月内填补空缺[92] - 2020年2月18日，安静女士和张宇先生获委任为独立非执行董事，公司已遵守相关上市规则规定[93] - 2019年12月31日，董事会由两名执行董事及一名独立非执行董事组成[97] - 截至2019年12月31日，向心先生、陈昌义先生、周赞女士董事局会议出席率为100%，李永恒先生、陈永光先生出席率为100%（辞任前）[98] - 公司设有董事局多元化政策，董事局所有委任以才委任为基准，兼顾成员多元化利益[103] - 向心先生为董事局主席兼公司行政总裁，主席及行政总裁分别管理董事会及公司日常业务[103][104] - 管理层在行政总裁领导下负责公司日常营运，行政总裁和其他执行董事负责公司业务并向董事会承担全部责任[105][107] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事符合规定[94] - 审核委员会成员周赞、李永恒、陈永光出席率均为2/2[117] - 执行委员会于2007年8月3日由董事局成立，负责公司日常运营事务[108] - 薪酬委员会于2006年成立，负责厘定执行董事薪酬政策等[109] - 提名委员会于2007年8月根据董事局规定职权范围成立，由三名董事组成[115] - 审核委员会于2002年8月28日根据董事局规定职权范围成立，由全体独立非执行董事组成[117] - 公司决定由董事局指定公司秘书专任合规主任，负责内部监控[119] - 审核委员会建议董事局在应届股东周年大会上续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[124] - 各董事按持续经营基准编制公司2019年度财务报表[123] 公司核数相关 - 本年度核数费用为274,000港元[129] - 2020年1月9日，中汇安达辞任公司核数师，原因是未就2019年度核数费用达成共识[192] - 2020年1月21日，长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[192] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资，所有营业额、营运业绩贡献、资产及负债主要来自香港及中国的投资活动[155] 公司股息政策 - 董事局决定本年度不宣派任何股息，2018年也无股息宣派[156] 公司董事信息 - 向心56岁，2003年1月14日加入公司，任董事局主席兼行政总裁[146] - 陈昌义56岁，2003年6月加入公司，从事金融及投资业务超30年[147] - 陈永光55岁，2018年3月6日加入公司，2019年11月27日辞任[148] - 李永恒51岁，2006年12月加入公司，2019年11月27日辞任[150] - 周赞49岁，2018年1月1日加入公司，为国浩律师事务所（深圳）专职律师[150] - 安静47岁，2020年2月18日加入公司，有超20年会计及审计经验[150] - 张宇36岁，2020年2月18日加入公司，在商务策划等领域经验丰富[151] - 龚青50岁，2012年10月8日加入公司，为向心配偶及替任董事[152] 公司购股计划情况 - 向心于2014年7月6日获授6039.47万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.47%[171] - 陈永光于2018年4月4日获授3000万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.23%[171] - 周赞于2018年4月4日获授3000万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.23%[171] - 李永恒于2014年7月6日获授3019.74万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.24%[171] - 购股计划可供发行股份5.29亿股，占2019年12月31日公司已发行股本约4.13%[172] 公司股东持股情况 - Harvest Rise Investments Limited持有38.18亿股，占比29.82%[179] - 中国科技教育基金会持有38.18亿股，占比29.82%[179] - 海通国太持有23.63亿股，占比18.46%[179] - 国泰投资持有23.63亿股，占比18.46%[179] 公司退休福利计划情况 - 公司为香港雇员设有定额供款的强积金退休福利计划，供款按雇员基本薪金若干百分比作出[187] - 截至2019年12月31日止年度，无被没收的退休福利计划供款计入损益表[188] 公司公众持股量情况 - 截至2019年12月31日止整个年度，公司维持规定的足够公众持股量[191] 公司ESG相关 - 环境、社会责任及管治报告时限为2019年1月1日至2019年12月31日[196] - 公司为上市规则第21章项下的投资公司，主要投资于香港及中国的上市和非上市公司[196] - 公司识别的关键ESG议题包括爱护环境、社会责任、健全管治等类别[198] - 公司坚持承担社会责任，落实多项具体计划[200] 公司现金资产保障策略 - 公司在物色到合适投资项目前，通过银行存款、持有债券等保障现金资产市值[67] 公司秘书培训情况 - 公司秘书在本财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[133]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，出售证券所得款总额为1.3586亿港元，2018年同期为1559.1万港元[5][7] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为2697.4万港元，2018年同期为625.1万港元[5][7] - 截至2019年6月30日止六个月，公司溢利为2385.5万港元，2018年同期为387.5万港元[5][7] - 2019年基本每股盈利为0.186港仙，2018年为0.030港仙[5] - 2019年不建议派发中期股息，2018年同期也无[6] - 截至2019年6月30日止六个月，公司出售证券所得款项总额为135,860千港元，2018年同期为15,591千港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，公司利息收入为5,608千港元，2018年同期为6,325千港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前溢利为23,855千港元，2018年同期为3,875千港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内及本公司拥有人应占溢利为23,855千港元，2018年同期为3,875千港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，公司基本每股盈利为0.186港仙，2018年同期为0.030港仙[42] - 2019年6月30日非流动资产为298,880千港元，较2018年12月31日的297,953千港元增长0.31%[43] - 2019年6月30日流动资产为410,332千港元，较2018年12月31日的386,574千港元增长6.15%[43] - 2019年6月30日流动负债为1,100千港元，较2018年12月31日的270千港元增长307.41%[43] - 2019年6月30日每股资产净值为0.055港元，较2018年12月31日的0.053港元增长3.77%[43] - 2019年上半年全面溢利总额为23,855千港元，2018年上半年为3,642千港元[45] - 2019年6月30日可分派储备金额约为573,116,000港元，2018年6月30日约为540,209,000港元[46] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为(138,747)千港元，2018年为(97,591)千港元[48] - 2019年上半年核数师酬金为134千港元，2018年为118千港元[55] - 2019年上半年使用权资产折旧为463千港元，2018年无此项费用[55] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为2385.5万港元，2018年同期为387.5万港元[57] - 截至2019年6月30日，非上市股本证券公平值调整为296,637千港元，2018年12月31日为296,637千港元；银行存款为48,544千港元，2018年12月31日为187,291千港元；手头现金为3千港元，与2018年12月31日持平[60] - 公司每股资产净值为0.055港元，2018年12月31日为0.053港元；2019年6月30日资产净值约708,112,000港元，2018年12月31日为684,257,000港元[78] - 2019年6月30日，公司根据不可撤销经营租赁一年内应付款项为0千港元，2018年12月31日为960千港元[82] - 2019年6月30日，公司根据不可撤销经营租赁第二至第五年应付款项为0千港元，2018年12月31日为480千港元[82] - 2019年6月30日，公司根据不可撤销经营租赁未来最低租赁款项总额为0千港元，2018年12月31日为1440千港元[82] - 董事不建议就截至2019年6月30日止六个月派付中期股息，2018年同期也无[84] 投资业务数据关键指标变化 - 2018年8月3日投资1亿港元德意志银行结构性产品，到期获等值中银香港股票，净收益约1163.3903万港元[9] - 2018年9月17日投资1亿港元瑞士银行结构性产品，到期收回本金，净收益为500万港元[10] - 受中美贸易摩擦影响，2019年前六个月股权投资实体经营业绩与2018年同期相若[8] 公司市场态度与业务突破 - 公司对2019年证券市场持谨慎观望态度[11] - 公司近期在“新能源”“新光源”“新材料”“新媒体”四个产业领域实现实质项目突破[12] 公司股权持有情况 - 公司持有2710股太阳香港无投票权「B」股股份，占已发行股本67.75%权益[13] - 公司持有8500股唯美香港无投票权「B」股股份，占已发行股本85%权益[13] - 公司持有1621股联冠海外无投票权「B」股股份，占已发行股本52.68%权益[14] - 公司持有48500股蓝天香港无投票权「B」股股份，占已发行股本62.99%权益[14] - 公司持有5400股广远香港无投票权「B」股股份，占已发行股本56.84%权益[14] - Harvest Rise Investments Limited持有公司3,817,807,905股股份，权益概约百分比为29.82%[28] - 中国科技教育基金会持有公司3,817,807,905股股份，权益概约百分比为29.82%[28] - 海通国太持有公司2,362,720,000股股份，权益概约百分比为18.46%[28] - 国泰投资持有公司2,362,720,000股股份，权益概约百分比为18.46%[28] 公司人员情况 - 2019年6月30日，公司共有11名工作人员，与2018年持平[19] 公司股份购股权情况 - 董事向心、陈永光、李永恒、周赞分别拥有60394737、30000000、30197368、30000000股公司相关股份购股权，权益百分比分别为0.47%、0.23%、0.24%、0.23%，每股行使价均为0.0497港元[24] - 购股计划下可供发行股份数为529065790股，占2019年6月30日公司已发行股本约4.13%[25] - 截至2019年6月30日，根据购股计划，2014年7月6日授出的购股期权尚可行使数量为469,065,790份，2018年4月4日授出的为60,000,000份，行使价均为0.0497[77] - 购股期权计划将于2024年6月3日届满，该计划项下可授出购股期权涉及股份总数不得超公司已发行股份10%，若限额更新，已授出但待行使的所有尚未行使购股期权获行使时可发行股份总数最多不得超公司不时已发行股份总数30%[76] - 接纳购股期权须向公司支付代价1港元，购股期权可在公司董事厘定及通知期间内行使，期间不得超购股期权授出日期起计十年[77] - 行使价由公司董事厘定，不得低于公司股份于授出日期收市价或股份于紧接授出日期前五交易日平均收市价（以较高者为准）[77] - 2018年4月4日，陈永光先生与周赞女士分别获授30,000,000份购股期权[74] 公司资产抵押及或然负债情况 - 2019年6月30日，公司无资产抵押及重大或然负债[18] - 2019年6月30日，公司并无任何重大或然负债[83] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[38] 公司租赁相关情况 - 2019年1月1日使用权资产因香港财务报告准则第16号调整增加1,390千港元，租赁负债同样增加1,390千港元[54] - 公司承租办公室物业需支付16万港元按金及每月8万港元租金[81] - 截至2011年12月31日，租赁协议自2011年7月1日起续期三年[81] - 2014年1月1日，租赁协议自2014年7月1日起延长36个月[81] - 2017年5月5日，租赁协议自2017年7月1日起进一步延长36个月[81] 公司费用支付情况 - 截至2019年6月30日止六个月，支付投资管理费用240千港元给中国光大证券（香港）有限公司，支付租金480千港元、租赁按金160千港元给新时代集团（中国）有限公司，2018年数据与此相同[79] 公司股本情况 - 法定股本为1,000,000,000港元，分为100,000,000,000股股份，已发行及缴足股份为12,801,578,629股，每股面值0.01港元，2018年12月31日数据与此相同[60]

公司上市及重大协议 - 公司于2002年8月28日在联交所主板上市[13][25] - 2018年1月12日，公司与全美能源公司签署投资框架协议[25] - 2018年5月10日，公司与中国光大签署投资管理协议第五份补充协议，协议从2018年5月20日起延期三年至2021年5月19日[25] 非上市公司投资情况 - 2018年12月31日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为7216.7万港元、8510.9万港元、7532.5万港元、0港元及6403.6万港元[14] 证券销售业务数据 - 截至2018年12月31日止年度，证券销售所得款总额为2.3421亿港元，2017年为7.29008亿港元[15] 清盘收款情况 - 2018年11月1日，公司从清盘人处收取中国文化及ST公司清盘程序末期摊还债款及部分费用，合计23,434,404.67港元[30] 诚意金收回情况 - 2018年11月2日，公司收回诚意金全款及按年利率8%计算至2018年6月4日的利息和部分费用[30] 公司持股情况 - 2018年12月31日，公司持有太阳香港2,710股无投票权“B”股股份，占已发行股本67.75% [32] - 2018年12月31日，公司持有唯美香港8,500股无投票权“B”股股份，占已发行股本85% [32] - 2018年12月31日，公司持有联冠海外1,621股无投票权“B”股股份，占已发行股本52.68% [32] - 2018年12月31日，公司持有蓝天香港48,500股无投票权“B”股股份，占已发行股本62.99% [33] - 2018年12月31日，公司持有广远香港5,400股无投票权“B”股股份，占已发行股本56.84% [33] 公司财务关键指标 - 2018年12月31日，公司现金及银行结余约187,294,000港元，资产负债比率为零[36] - 2018年12月31日，公司有11名工作人员，支付薪酬总额约2,790,000港元，其中约924,000港元以股份支付[40] - 公司于2018年度不会宣派任何股息，2017年也无股息宣派[120] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为5.47179亿港元，2017年约为5.36334亿港元[124] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司除偏离守则第A.2.1及A.4.1条外，已遵守企业管治常规守则条文[44] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易之操守守则，本年度董事符合规定标准[47] - 公司已就雇员买卖证券订立书面指引，适用于可能拥有未公布内幕消息之雇员，条文不比标准守则宽松[48] 董事会组成及出席率 - 截至2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[49] - 执行董事向心先生和陈昌义先生董事局会议出席率均为100%（5/5），独立非执行董事王新先生出席率为0%（0/3），周赞女士出席率为100%（5/5），李永恒先生出席率为80%（4/5），陈永光先生出席率为100%（4/4）[56] - 执行委员会由全体执行董事组成，向心先生和陈昌义先生出席率均为100%（2/2）[71] - 薪酬委员会成员均为独立非执行董事，王新先生、周赞女士、李永恒先生、陈永光先生出席率均为0%（0/0）[72] - 提名委员会由3名董事组成，向心先生出席率为100%（1/1），王新先生出席率为0%（0/1），周赞女士出席率为100%（1/1），陈永光先生出席率为0%（0/0）[76] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，王新先生出席率为0%（0/0），周赞女士、李永恒先生、陈永光先生出席率均为100%（2/2）[78] 董事会相关政策及职责 - 公司设有董事会多元化政策，所有委任以沿才委任为基准，兼顾成员多元化利益[65] - 向心先生为董事会主席兼公司行政总裁[65] - 审核委员会在提交董事会前审阅中期及年度报告，关注会计政策等变动影响及合规情况[79] - 公司由董事会直接负责内部监控制度及检讨其效能[80] - 董事会认为现存内部监控制度稳健，审核委员会与董事会一致认为其足够有效[83][84] - 董事按持续经营基准等要求编制2018年12月31日止年度财务报表[85] - 审核委员会建议董事会续聘中汇安达会计师事务所有限公司为外聘核数师[86] - 回顾年度内已付及应付核数师中汇安达及其他专业方的本年度核数费用为230,000港元[90] - 本财政年度内公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[94] - 董事会整体负责公司风险管理及内部监控制度，审核委员会持续监察及评估其有效性[97][98] 股东沟通情况 - 公司通过多种途径与股东保持沟通，股东可查询并获及时回复[99] 执行董事信息 - 执行董事向心55岁，2003年1月14日加入公司[107] 公司业务范围 - 公司主要从事投资控股业务，所有营业额、营运业绩贡献、资产及负债主要来自香港及中国的投资活动[117][118] 公司业绩及报表详情 - 公司2018年度业绩载于第35页的损益及其他全面收益表[119] - 公司2018年度储备变动详情载于第37页的权益变动表[121] - 公司2018年度物业、机器及设备变动详情载于财务报表附注13[122] - 公司2018年度股本变动详情载于财务报表附注19[126] 购股计划及董事权益 - 购股计划下可供发行股份数目为529,065,790股，相当于2018年12月31日公司已发行股本约4.13%[135] - 董事向心获授购股权相关股份数目为60,394,737股，权益概约百分比为0.47%[136] - 董事陈永光获授购股权相关股份数目为30,000,000股，权益概约百分比为0.23%[136] - 董事周赞获授购股权相关股份数目为30,000,000股，权益概约百分比为0.23%[136] - 董事李永恒获授购股权相关股份数目为30,197,368股，权益概约百分比为0.24%[136] 主要股东持股情况 - Harvest Rise Investments Limited持有股份数目为3,817,807,905股，权益概约百分比为29.82%[140] - 中国科技教育基金会持有股份数目为3,817,807,905股，权益概约百分比为29.82%[140] - 海通国太持有股份数目为2,362,720,000股，权益概约百分比为18.46%[140] - 国泰投资持有股份数目为2,362,720,000股，权益概约百分比为18.46%[140] 退休福利计划情况 - 截至2018年12月31日止年度，无没收的退休福利计划供款计入损益表[152] 公司环保采购情况 - 2018年公司向「森林零砍伐承諾」供應商採購約100%用紙，2017年為99%[170] 公司打印用纸量情况 - 2017年打印用紙量為15,884張A4紙，2018年為14,268張[178] 公司员工情况 - 2018年12月31日公司共有11名員工，与2017年相同[184] - 2018年公司員工年齡介乎20歲至60歲以上，40至50歲相對佔多數，約45%[184] - 2018年公司員工男女比例約為2：1[184] 公司节能措施 - 2018年公司若離開工作區域超過10分鐘，員工必須關上辦公室照明[167] - 2018年公司下班前，員工必須關上辦公室電腦並確保空調及照明已關上[168] 公司客户及供应商联系方式 - 2018年公司鼓勵員工使用互聯網等方式聯繫客戶及供應商，避免出差[165] 公司招聘情况 - 2018年公司主要透過第三方在線招聘平台招聘人才[181] 公司安全情况 - 2018年公司無因工死亡事故，無員工因傷缺勤[190] 公司培训情况 - 公司每周为全体员工提供1小时内部培训，2018年度培训时数超50小时[194] - 每周培训主题及内容由一个部门负责，员工担任导师[195] - 公司在每周一的定期管理会议上讨论及确定培训主题[196] - 2018年几乎全体员工均参与每周内部培训[194] - 公司通过周五下午定期培训会议提高培训效率[194] 公司人事及供应商政策 - 公司秉持公平合规原则，人事政策等符合香港法律法规及行业标准[199] - 公司采用个性化原则与合作供应商建立长期关系，挑选供应商实施开放透明政策，向至少三家供应商索取报价[200] - 公司将重要专门工作外判予专业第三方企业，会根据自订服务标准评估分包商服务表现[200] 公司社会责任情况 - 公司鼓励员工参与慈善活动，将企业社会责任作为可持续发展重要组成部分[193] 公司招聘规则 - 公司制定具透明度招聘规则，提供平等就业机会，打造公平和谐工作环境[199] 董事轮值告退及重选情况 - 向心先生及李永恒先生将在公司应届股东周年大会轮值告退，但均合资格并愿意重选连任[129] - 尽管李永恒先生担任独立非执行董事超九年，董事局建议在股东周年大会重选其为独立非执行董事[129] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事，均未与公司订立公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[130]