公司人事变动 - 王俭辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会主席职务 自2025年9月3日起生效 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1] - 黄琳接替王俭获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席职务 [1] - 林哲明辞任非执行董事 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1] - 赖文敬辞任首席财务官职务 原因为将更多时间投入其他工作安排 [1]

会议议程 - 公司2025年9月10日举行董事会会议，考虑及批准2023年年度业绩和派发末期股息建议[3] 股份情况 - 公司股份自2024年4月2日上午9时起于联交所暂停买卖，继续暂停直至符合复牌指引[4] 董事会构成 - 公告日期董事会包括三名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

业绩延迟 - 延迟刊发2023 - 2025年中期及年度业绩[2][3] - 延迟寄发2023 - 2025年中期及年度报告[2][3] - 预计2023 - 2025年各期业绩刊发日期[5] 延迟原因 - 管理层变动，新人员需时间熟悉审核事宜并与核数师沟通[3] 其他 - 股份自2024年4月2日起暂停买卖[6] - 延迟将构成违反上市规则[4] - 将适时披露最新发展[6] - 提醒股东及投资者审慎投资[7]

公司基本信息 - 公司为TATA健康国际控股有限公司，股份代号1255[1] 董事会成员 - 非执行董事有朱俊豪、张鸣琪、陈琦[2] - 独立非执行董事有黄琳、李亮、杜建峰[2] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[2] - 审核、薪酬、提名委员会主席均为黄琳，成员均含李亮、杜建峰[2]

人事变动 - 王儉、林哲明、賴文敬自2025年9月3日起辞任[2][4][6] - 黃琳自2025年9月3日起替任王先生任各委員會主席[3] 后续安排 - 公司将在2025年9月3日起三个月内尽快委任符合要求的独立董事[9] 董事会现状 - 截至公告日期董事会有三名非执行董事和三名独立董事[10]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为500万港元，股份数目为5亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）数目均为2.42845亿股，本月底库存股份为0股[2] 购股计划 - 本月底可能发行或自库存转让的股份总数为2000万股[3]

股权接管与转让情况 - 接管人尚未物色到任何潜在买家购买抵押股份 亦未达成任何交易或订立确实交易文件[1] - 接管人无法积极物色公司30%控股权的潜在买家 且未与潜在买家进行磋商[1] - 接管人自2025年6月2日起不再担任抵押股份的共同及个别接管人及管理人[1] 众和国际权益变动 - 众和控股于2025年5月30日与Great Wall X签立转让契据 承接后者向商赢金融控股提供的贷款融资全部权益及权利[2] - 转让标的涉及商赢持有的123,993,617股股份作为抵押 众和首次通过保证权益取得须具报权益[2] - 权益披露通知未显示众和在转让后取得抵押股份的实益权益[2] 公司控制权与要约状态 - 商赢金融控股仍为149,993,617股股份的表决权实益拥有人 包括123,993,617股抵押股份[3] - 公司30%以上表决权控制权未发生变更 未触发全面要约责任[3] - 自2020年5月12日起长达五年的要约期于2025年6月2日正式结束 公司不再刊发每月公告[3] 股份状态 - 公司股份继续维持停牌状态[3]

芯片板块市场表现 - 2025年6月30日芯片板块全天活跃，思特威上涨6.01%，芯原股份上涨5.42%，安集科技上涨4.66%，翱捷科技、寒武纪等个股跟涨 [1] - 天弘中证芯片产业ETF发起联接(A：012552；C：012553)与芯片ETF天弘(159310)紧密挂钩，跟踪中证芯片产业指数，聚焦A股芯片全产业链 [1] - 中证芯片产业指数前十大成份股权重合计占比达54.62%，包括中芯国际(9.27%)、北方华创(7.47%)、海光信息(6.93%)、寒武纪(6.56%)、豪威集团(5.84%)等 [1][2] 行业动态 - 寒武纪将回购价格上限由不超过297.77元/股调整为不超过818.87元/股，截至6月27日收盘价为585.50元/股 [4] - SEMI报告显示全球半导体制造行业预计2024-2028年产能将以7%的复合年增长率增长，达到每月1110万片晶圆 [4] - 国金证券指出光刻机是自主可控最核心环节，中国大陆是最大半导体设备市场，国内晶圆厂将继续扩产 [4] 大模型与AI应用 - 6月国内大模型厂商MiniMax发布MiniMax-M1、Hailuo02等大模型及应用，月之暗面开源编程大模型Kimi-Dev-72B [5] - OpenAI CEO透露GPT-5将于今夏发布，看好重磅模型发布带来的AI应用产业链投资机会 [5]

鞋类业务 - 报告期鞋类业务收入约1.007亿港元，较2022年同期约6200万港元增加约62.5%，占集团总收入约97%[6] - 2023年上半年公司鞋类业务销售额较去年同期增加65.5%，预计下半年继续扩大[11] - 报告期内鞋类业务收入约1.007亿港元，较2022年同期的6200万港元增加约62.5%，“Clarks”和“Josef Seibel”鞋类产品销售额分别增加约15.4%及236.9%[144] - 截至2023年6月30日止六个月对外销售总收入为104,131千港元，其中鞋类产品100,660千港元[67] - 销售商品中，鞋类产品2023年上半年收入100,660千港元，2022年同期为61,951千港元[189] - 2023年上半年鞋类业务亏损1,190,000港元，主要因行政开支较2022年同期增加约22,000,000港元[134] - 截至2023年6月30日止六个月鞋类业务中若干现金产生单位账面价值评估无减值亏损[86] 线上医疗服务业务 - 线上医疗服务业务报告期确认收入约10万港元，2022年6月30日约40万港元；报告期分部亏损约450万港元，2022年6月30日约500万港元[9] - 截至报告期末，互联网医院累计注册用户为114297人，接获约17080张线上诊症订单；截至2023年8月18日，患者总数88279，医生总数2135[9] - 截至2023年6月30日止六个月对外销售总收入为104,131千港元，其中线上医疗服务102千港元[67] 集团整体经营情况 - 报告期集团同店销售上升约54.3%，2022年6月30日同店销售下跌2.6%[6] - 2023年6月30日，集团在香港经营32间零售点，2022年6月30日为27间；在澳门经营1间零售点，数量与2022年6月30日相同[13] - 报告期内集团毛利约8520万港元，较2022年同期约5250万港元增加约62.2%；报告期内毛利率约为81.9%，2022年6月30日约为82.7%[22] - 报告期内员工成本约3910万港元，占收入约37.6%，2022年6月30日约3820万港元，占收入约60.1%[23] - 报告期折旧占收入约0.4%，2022年6月30日约7.7%[24] - 2023年6月30日，集团负债比率约为356.3%，较2022年12月31日的约102.6%大幅增长，主要因香港业务增长及保健和线上医疗服务借款致流动负债增加约2000万港元[28] - 2023年6月30日，集团聘用120名雇员，较2022年12月31日的156名减少[37] - 董事会决定本报告期不宣派中期股息，与2022年6月30日情况相同[38] - 2023年6月30日非流动资产为82776000港元，2022年12月31日为75990000港元[47] - 2023年6月30日流动资产为104451000港元，2022年12月31日为100062000港元[47] - 2023年6月30日流动负债为168450000港元，2022年12月31日为148477000港元[47] - 2023年6月30日流动负债净额为-63999000港元，2022年12月31日为-48415000港元[47] - 2023年6月30日期内亏损12327000港元，2022年6月30日期内全面收益22007000港元[54] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为-14042000港元，2022年上半年为503000港元[56] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为-5877000港元，2022年上半年为4111000港元[56] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为3438000港元，2022年上半年为-7531000港元[56] - 2023年6月30日现金及现金等价物减少净额为-16481000港元，2022年6月30日为-2917000港元[56] - 2023年6月30日集团流动负债超出流动资产约63999000港元，2022年12月31日为48415000港元[58] - 截至2023年6月30日止六个月除税前亏损为14,290千港元[67] - 截至2023年6月30日可呈报分部资产总值为137,185千港元，较2022年12月31日的129,411千港元有所增长；合并资产为187,227千港元，较2022年12月31日的176,052千港元有所增长[70] - 截至2023年6月30日可呈报分部负债总额为122,232千港元，较2022年12月31日的110,051千港元有所增长；合并负债为180,569千港元，较2022年12月31日的157,115千港元有所增长[70] - 截至2023年6月30日止六个月汇兑亏损净额为961千港元，较2022年同期的1,077千港元有所减少；2022年同期有出售物业收益32,959千港元，2023年无此项收益[72] - 截至2023年6月30日止六个月本公司拥有人应占期内亏损约12,327,000港元，2022年同期为盈利约20,169,000港元[78] - 截至2023年6月30日止六个月集团确认使用权资产10,695,000港元，较2022年同期的18,645,000港元有所减少[79] - 截至2023年6月30日止六个月集团花费96,000港元购置物业、厂房及设备，较2022年同期的1,076,000港元大幅减少[85] - 2023年因COVID - 19疫情逐渐恢复，公司产生的亏损较2022年有所下降[87] - 2023年上半年公司收入104,131千港元，2022年为63,516千港元；毛利85,233千港元，2022年为52,549千港元[129] - 2023年上半年公司除税前亏损14,290千港元，2022年溢利16,706千港元；公司拥有人应占亏损12,327千港元，2022年溢利20,169千港元[129] - 2023年6月30日公司流动比率0.6倍，2022年12月31日为0.7倍；负债比率356.3%，2022年12月31日为102.6%[129] - 2023年上半年平均贸易应收款项周转期13.9日，2022年为19.7日；平均贸易应付款项周转期61.8日，2022年为75.6日[129] - 2023年报告期内集团业务收入约1.041亿港元，较2022年同期约6350万港元上升63.9%[143] - 报告期内金融服务业务收入约340万港元（2022年6月30日：约100万港元），保健业务收入约为零（2022年6月30日：约20万港元）[145][146] - 报告期内销售成本约1900万港元，占收入约18.1%（2022年6月30日：约1100万港元，占收入约17.3%）[148] - 报告期内融资成本约110万港元（2022年6月30日：约110万港元），除税前亏损约1430万港元（2022年6月30日：除税前溢利约1670万港元）[149][150] - 2023年6月30日，集团银行存款及现金约1790万港元，较2022年12月31日减少约46.8%，短期银行借款约870万港元（2022年12月31日：约500万港元）[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为104,131千港元，较2022年同期的63,516千港元增长63.94%[175][189] - 同期毛利为85,233千港元，2022年同期为52,549千港元；除税前亏损14,290千港元，2022年同期溢利16,706千港元[175] - 2023年6月30日非流动负债中的租赁负债为12,119千港元，较2022年12月31日的8,638千港元增加39.14%[178] - 2023年6月30日资产净值为6,658千港元，较2022年12月31日的18,937千港元减少64.84%[178] - 2023年上半年每股亏损0.05港元，2022年同期每股盈利0.08港元[175] - 销售渠道方面，零售2023年上半年收入98,466千港元，2022年同期为60,208千港元；批发2023年为2,194千港元，2022年为1,743千港元[189] - 2023年6月30日香港、澳洲、澳门收入分别为95,061千港元、0千港元、8,968千港元，2022年同期分别为58,056千港元、222千港元、4,859千港元[197] - 2023年6月30日中国内地收入为102千港元和104,131千港元，2022年同期为379千港元和63,516千港元[197] 担保贷款与股份抵押 - 2018年8月1日，商赢健康向世纪健康授出800万澳元担保贷款，年利率2.5%，为期3.5年[28] - 抵押股份数目为123,993,617股，相当于报告日期公司已发行股本约51.06%，可能交易于2021年4月暂停，2022年1月恢复[31] - 截至2023年6月30日，世纪健康未偿还贷款为800万澳元[154] 认购事项款项使用 - 认购事项所得款项净额7449.7万港元，补充营运资金占25%即1862.425万港元、改善互联网医院平台占15%即1117.455万港元、加强澳洲健康补充品分部占30%即2234.91万港元、物色新业务机会及收购目标占30%即2234.91万港元，截至2023年6月30日已动用7384.031468万港元，未动用65.668532万港元[35] 公司治理与合规 - 公司采纳上市规则附录10作为董事证券交易行为守则，报告期内董事遵守规定准则[39] - 公司审核委员会检讨集团主要会计政策，讨论风险管理、内部监控及财务申报事宜[40] - 自赖文敬先生退任后，江菊琪女士自2023年9月14日起获委任为非执行董事及授权代表，公司重新遵守上市规则第3.05条规定[42] - 公司未在2023年6月30日前召开2022年度股东周年大会，构成违反上市规则行为，最终于2023年9月7日召开[171] - 杨军先生及谢荣兴先生退任后，独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员人数低于上市规则规定最低人数，公司正物色合适人选填补空缺[172][173] 期后事项 - 截至报告日期，无影响集团的重大期后事件[43] 公司股本与股权结构 - 2023年6月30日，公司法定股本为5000千港元，股份数目500,000,000股；已发行及缴足股本为2428千港元，股份数目242,845,000股[93] - 2023年6月30日，杨军先生通过受控法团持有公司149,993,617股股份，占已发行股本61.77%；朱俊豪先生对22,000,000股股份持有保证权益，占已发行股本9.06%[105] - 2023年6月30日，杨军先生通过受控法团持有商赢金融10,000股股份，占已发行股本100%；杨军先生为商赢国际实益拥有人，持有100股，占已发行股本100%[108] - 截至2023年6月30日，商赢金融持有公司149,993,617股股份，占已发行股本61.77%[111] - 截至2023年6月30日，Great Wall International Investment X Limited等多方持有公司123,993,617股股份，占已发行股本51.06%[111] 主要管理人员薪酬 - 2023年上半年，公司主要管理人员薪金及津贴为6350千港元，退休福利计划供款为55千港元，总计6405千港元；2022年同期分别为4095千港元、30千港元和4125千港元[98] 关联交易 - 2023年6月30日，公司与Pharma Science Australia Pty. Ltd.无添置货品交易，2022年6月30日为76千港元；与商赢控股集团有限公司短期租赁开支为921千港元，2022年6月30日为988千港元[95] 贸易款项 - 2023年6月30日

财务数据对比 - 2023年上半年收入1.04131亿港元，2022年同期为6351.6万港元；毛利8523.3万港元，2022年同期为5254.9万港元；除税前亏损1429万港元，2022年同期溢利1670.6万港元[4] - 2023年上半年毛利率81.9%，2022年同期为82.7%；公司拥有人应占亏损率11.8%，2022年同期溢利率31.8%[4] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损1232.7万港元，2022年同期溢利2016.9万港元；每股亏损0.05港元，2022年同期盈利0.083港元[4] - 2023年6月30日流动比率0.6倍，2022年12月31日为0.7倍；负债比率356.3%，2022年12月31日为102.6%[6] - 2023年6月30日非流动资产8277.6万港元，2022年12月31日为7599万港元；流动资产1.04451亿港元，2022年12月31日为1.00062亿港元[20][22] - 2023年6月30日流动负债1.6845亿港元，2022年12月31日为1.48477亿港元；流动负债净额6399.9万港元，2022年12月31日为4841.5万港元[24][27] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生净亏损约1429万港元；流动负债超出流动资产约6399.9万港元，2022年12月31日为4841.5万港元[31] - 2023年上半年公司收入104,131千港元，2022年同期为63,516千港元，鞋类产品收入占比最大[41][42] - 2023年上半年公司除税前亏损14,290千港元，2022年同期溢利16,706千港元[50][52] - 2023年6月30日可呈報分部資產總值137,185千港元，2022年12月31日为129,411千港元[58][59] - 2023年6月30日可呈報分部負債總額122,232千港元，2022年12月31日为110,051千港元[60][61] - 2023年上半年汇兑亏损净额961千港元，2022年同期为1,077千港元[63] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧6,042千港元，2022年同期为5,991千港元[65] - 2023年上半年员工成本39,130千港元，2022年同期为38,164千港元[65] - 2023年上半年存货拨备拨回13,177千港元，2022年同期为13,162千港元[65] - 2023年上半年利息收入620千港元，2022年同期为608千港元[65] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占期内亏损约1232.7万港元，2022年同期为盈利约2016.9万港元，普通股加权平均数为2.42845亿股[78] - 2023年6月30日贸易应收款项为829.8万港元，2022年12月31日为771.2万港元；贸易应付款项为339.6万港元，2022年12月31日为950.2万港元[81][82][84][85] - 报告期内鞋类业务收入约1.007亿港元，较2022年同期增加约62.5%，同店销售上升约54.3%，但出现119万港元亏损[86][87] - 报告期内保健业务收入为零，2022年6月30日约为20万港元，公司暂停经营该业务[88] - 2023年上半年德诚集团扭亏为盈约340万港元，实现净溢利约40万港元[90] - 报告期内线上医疗服务业务确认收入约10万港元，2022年6月30日约为40万港元，分部亏损约450万港元，互联网医院累计注册用户为114297人，接获约17080张线上诊症订单[92] - 报告期内公司业务收入约1.041亿港元，较2022年同期的约6350万港元上升63.9%[99] - 报告期内鞋类业务收入约1.007亿港元，较2022年同期的6200万港元增加约62.5%，“Clarks”和“Josef Seibel”鞋类产品销售额分别增加约15.4%及236.9%[100] - 报告期内金融服务业务收入约340万港元（2022年6月30日约100万港元），保健业务收入约为零（2022年6月30日约20万港元），线上医疗服务业务收入约10万港元（2022年6月30日约40万港元）[102][103][104] - 报告期内销售成本约1900万港元，占收入约18.4%（2022年6月30日约1100万港元，占收入约17.3%）[105] - 报告期内毛利约8520万港元，较2022年同期约5250万港元增加约59.2%，毛利率约为81.9%（2022年6月30日约82.7%）[106] - 报告期内员工成本约3910万港元，占收入约38.2%（2022年6月30日约3820万港元，占收入约60.1%），折旧占收入约0.4%（2022年6月30日约7.7%）[107] - 报告期内除税前亏损约1430万港元（2022年6月30日除税前溢利约1670万港元）[109] - 2023年6月30日，公司银行存款及现金约1790万港元，较2022年12月31日减少约46.7%，短期银行借款约870万港元（2022年12月31日约500万港元）[110] - 2023年6月30日，公司负债比率约为356.3%（2022年12月31日约102.6%）[112] - 2023年6月30日集团聘用120名雇员，2022年12月31日为156名[120] 财务状况与应对措施 - 综合财务报表按持续经营基准编制，有效性取决于集团未来营运成功、产生现金流量及再融资或重组借款的能力[32] - 2023年6月30日，集团有未动用银行融资约4698.5万港元[33] - 集团将考虑出售物业及其他资产以改善流动资金[34] 会计准则应用 - 2023年上半年公司应用经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[37][39] 业务发展与市场环境 - 香港整体本地生产总值年增长率从2022年的 - 3.5%提升至2023年的1.5%，2023年上半年零售销售价值总额临时估计按年增加20.7%[93][94] - 公司鞋类业务上半年销售额较去年同期增加65.5%，预期下半年继续扩大[94] - 公司将关注鞋类产品多样性，探索潜在业务合作并推出新品牌[94] - 2023年6月30日，公司在香港经营32间零售点（2022年6月30日为27间），在澳门经营1间零售点（2022年6月30日为1间）[101] 股息分配 - 公司中期期间无已付、宣派或建议分派股息，董事决定不支付中期股息[77] - 董事会决定不就报告期间宣派中期股息，2022年6月30日也无[121] 公司合规与安排 - 公司未在2023年6月30日前召开2022年度股东周年大会，构成违规[125] - 最新安排股东周年大会于2023年9月7日召开，不违反规定[126] 汇率风险 - 集团销售及采购多以港元、人民币等多种货币计值，汇率波动或影响业绩[117][118] - 2023年6月30日集团未订立外币远期合约对冲外币风险[119] 公司治理 - 公司审核委员会由三名独立董事组成，已检讨主要会计政策等事宜[124] 信息披露 - 公司中期业绩公告已在相关网站刊出，中期报告将适时寄发并刊出[128] 董事会构成 - 公告日期董事会包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立董事[131] 股份抵押与交易 - 抵押股份数目为123,993,617股，占公司已发行股本约51.06%，可能交易曾暂停后恢复[116]