公司业绩 - 本公司二零二三年的业绩较二零二二年实现扭亏为盈[6] - 二零二三年度持续经营业务除税前利润为47,178,000港元，较去年81,661,000港元的亏损有显著增长[31] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度除所得税前利润约为47,178,000港元，较上一年度的81,661,000港元虧損有所改善[51] 股市表现 - 美国、欧洲及日本股市表现强劲，科技股股价大幅回升[15] - 中国股市连续第三年下跌，疫后经济复苏不及预期[16] - 香港股市创下四年来新低，恒生指数下挫近14%[17] 业务表现 - IM服务收入主要来自管理费，因AUM流出净额而减少37%[24] - SDI业务由去年亏损转为盈利，主要收入来自公允价值利得和联营公司净业绩[25] - 其他收入增加至47,288,000港元，主要来自银行存款利息和向子公司提供贷款利息收入[26] 财务状况 - 公司财务状况强劲，资产主要包括商誉、无形资产、应收同系子公司贷款和现金等[33] - 本集团股东权益为776,737,000港元，发行股份总数为11,495,494,321股[56] - 本集团现金及存款总额为114,585,000港元，采取稳健的财务政策[57] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括依赖主要管理人员、投资管理业务风险等[82] - 投资表现可能受到市场流动性减少、不可预见事件等因素的不利影响[84] - 监管环境变化可能对基金投资价值和实现投资目标产生不利影响，未来的监管变革可能带来巨大和不利的影响[93][94] 公司治理 - 公司已采纳操守守则，董事已确认遵守标准守则和操守守则规定[198] - 董事会由六名董事组成，包括执行董事趙令歡先生和高子奇先生[199] - 高子奇先生于2024年1月22日被委任为执行董事，已了解作为上市发行人董事的法律义务[200]

经营业绩 - 2023年持续经营业务报告分部收益为44,036千港元，2022年为亏损37,278千港元[12] - 2023年持续经营业务报告分部利润为47,396千港元，2022年为亏损73,734千港元[12] - 2023年本公司拥有人应占持续经营业务利润为46,393千港元，2022年为亏损81,039千港元[16] - 2023年每股基本盈利为0.40港仙，2022年为亏损0.29港仙[16] - 集团SDI业务由2022年亏损转为2023年盈利[40] - 2023年持续经营业务除所得税前利润为47,178千港元，2022年为亏损81,661千港元，增长158%[54] - 2023年公司IM服务收益约2230.9万港元，较2022年约3527.2万港元减少约37%[58][80] - 2023年公司按公允价值计入损益的金融资产及负债的公允价值利得净额约2150万港元，2022年为亏损净额约5836.7万港元[80] - 2023年公司权益拥有人应占利润约4639.3万港元，2022年为亏损约3339.7万港元[80] - 2023年每股基本盈利为0.40港仙，2022年为每股基本亏损0.29港仙[80] - 2023年公司持续经营业务产生的本公司拥有人应占本年度综合收益总额为4631.4万港元，2022年为亏损8204.3万港元[84] - 2023年持续经营业务有两名客户交易占集团收入总额10%以上，客户1收入9388千港元，客户2收入5971千港元[92][106] - 2023年持续经营业务贷款利息收益38802千港元，2022年为3510千港元[93] - 2023年投资管理服务收益22309千港元，2022年为35272千港元[96] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产及负债的公允价值利得净额21500千港元，2022年亏损58367千港元[96] - 2023年持续经营业务的经营利润47396千港元，2022年亏损79881千港元[97] - 2023年持续经营业务的本年度利润46393千港元，2022年亏损81039千港元[97] - 2023年基本每股盈利0.40港仙，2022年亏损0.71港仙[97] - 2023年持续经营业务盈利46393千港元，2022年亏损81039千港元[124] - 2023年已终止经营业务盈利47642千港元，2022年无相关数据[124] - 截至2023年12月31日止年度，IM业务收益22309千港元，SDI业务收益21727千港元，合计44036千港元[112] - 2023年报告分部业绩47396千港元，其中IM业务3026千港元，SDI业务44370千港元[112] - 截至2023年12月31日止年度，服务收益为22309千港元，较2022年的82543千港元下降72.97%[142] - 2023年美国投资基金为37687千港元，较2022年的34667千港元增长8.71%[153] - 2023年美国上市股本证券为99993千港元，较2022年的9981千港元增长901.83%[153] - 2023年应收货款净额1.2927亿港元，较2022年的1.6497亿港元有所下降[162][184] - 其他收益从2022年约1061.1万港元增加约3667.7万港元至2023年约4728.8万港元[169] - 2023年就向同系子公司提供3000万美元贷款融资确认约3880.2万港元贷款利息收益，2022年约为351万港元[169] - 2023年应收同系子公司贷款净额2.50201亿港元，2022年为2.30387亿港元[184] - 2023年集团因AUM流出净额面临服务费收益减少，IM业务继续录得经营利润，预计IM业务收益将稳定增长[195] 资产与负债 - 2023年合并资产总值为833,909千港元，2022年为769,105千港元[12] - 2023年公司负债总额为5717.2万港元，2022年为3982.3万港元[87] - 2023年公司权益及负债总额为83390.9万港元，2022年为76910.5万港元[87] - 截至2023年12月31日止年度，特定非流动资产为255627千港元，较2022年的302081千港元下降15.38%[142] - 2023年其他应付款项及应计费用等总计2.9922亿港元，2022年为1.8463亿港元[163] - 2023年应付经纪款项4785万港元，2022年为1.0627亿港元[163] - 2023年12月31日商誉无减值费用，管理层认为金晟收购事项产生的商誉不重大[172] 收益增长率 - 2023 - 2024年估计服务收益增长率为129.7%，2022 - 2023年为 - 23.6%[19] - 2024 - 2025年估计服务收益增长率为64.7%，2022 - 2023年为97.2%[19] - 2025 - 2026年估计服务收益增长率为39.5%，2022 - 2023年为23.4%[19] - 2026 - 2027年估计服务收益增长率为19.7%，2022 - 2023年为12.7%[19] - 2027 - 2028年估计服务收益增长率为8.8%[19] 股息与分红 - 董事会不建议派发2023年末期股息[80] - 公司董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发任何末期股息[145] 融资与交易 - 2022年11月18日，公司与同系子公司Expand Ocean订立融资协议，本金不超30,000,000美元，年利率15%[53] - 2024年3月4日，公司以约542.5万港元购买198.2万股美图公司股份，此前12个月以约1548.1万港元购买601.8万股美图股份[78] 开支情况 - 集团总开支减少约17%，2023年为43,928,000港元，2022年约为53,214,000港元[41] - 2023年雇员福利开支增加约4,909,000港元至约27,298,000港元，2022年约为22,389,000港元[42] - 2023年核数师审核服务酬金为2170千港元，较2022年的3232千港元下降32.86%[144] - 2023年资讯系统开支为3110千港元，较2022年的3533千港元下降11.97%[144] - 2023年香港企业所得税为622千港元，2022年为73千港元，增长752.05%[144] - 其他开支减少约917.1万港元至2023年约728.6万港元，2022年约为1645.7万港元，因汇兑差额、基金运营开支及审计费减少[194] 市场情况 - 2023年香港股市日均成交额1050亿港元，较2022年下降16%，恒生指数下挫近14%[56] - 2023年日本东证股价指数上涨25.09%，恒生指数年底整体下跌13.82%，沪深300指数较年初下跌11.38%[198] 股份持有情况 - 截至2023年12月31日，集团AUM约为436百万美元，较2022年的约515百万美元减少约79百万美元，降幅15%[39][54] - 2023年1月公司赎回Goldstream Macro Fund SP全部股权，2023年末持有Goldstream Healthcare Focus Fund SP 7.9%股权，较2022年末的21.6%下降63.43%[155] - 公司持有Goldstream Healthcare Focus Fund SP 7.9%权益，较2022年的21.6%下降；持有Goldstream Macro Fund SP权益情况未披露2023年数据，2022年为19.2%[156] 已终止经营业务 - 客户关系管理服务业务出售事项于2022年3月22日完成，该分部于2022年度被分类至已终止经营业务[109] - 2022年出售Honor Crest Holdings Limited 100%股权，代价2.19464亿港元，已终止经营业务利润4.7642亿港元，综合收益总额3.3118亿港元[156][157] - 2022年已终止经营业务收入4.7271亿港元，除所得税前亏损2515万港元，出售股权利得5.0157亿港元[157] 税务情况 - 香港注册实体香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国子公司企业所得税按25%税率缴纳[118][119] 商誉影响因素 - 若2023年预期贴现率比管理层估计低/高0.5%，商誉可收回金额将分别增加约13002000港元及减少12214000港元[126] - 若2023年服务收益增长率较管理层估计增加/减少5%，商誉可收回金额将分别增加约45078000港元及减少42905000港元[126] 其他 - 公司已开始评估采用新订及经修订准则的相关影响，预期不会对合并财务报表产生重大影响[91] - 2022年一名关联方委聘公司提供投资尽职调查服务，服务收入2620000港元[107] - 计算2023年每股基本盈利/（亏损）的普通股加权平均数为11495494千股，2022年为11433997千股[124] - 计算2023年每股摊薄盈利/（亏损）的普通股及潜在普通股加权平均数为11501037千股，2022年为11433997千股[124] - 2018年收购产生的商誉为197965000港元，归属预期业务合并协同效应及香港和中国IM业务未来增长[150] - 集团管理的基金表现强劲，挽回去年部分亏损，表现优于可比基准及股票指数[199] - 2023年上半年利率上行等因素致集团IM及SDI业务经营环境充满挑战[197]

已终止经营业务出售情况 - 公司于2021年12月22日与李女士订立购股协议，出售Honor Crest Holdings Limited全部已发行股本，代价2.19464亿港元，其中2.15亿港元通过抵销欠款支付，李女士现金支付446.4万港元[1] - 2022年1 - 3月22日已终止经营业务收入4727.1万港元，除所得税后亏损251.5万港元，出售股权收益5015.7万港元，溢利4764.2万港元[7] - 2022年出售已终止经营业务收益为5015.7万港元[3] - 2023年上半年已终止经营业务除税后亏损为零，2022年为251.5万港元[3] - 2022年11月18日公司向Expand Ocean授出最高3000万美元贷款融资，年利率15%；2023年6月30日已动用贷款及应收利息约2.50845亿港元，2022年12月31日为2.30387亿港元[71] - 2021年12月22日公司宣布出售CRMS业务，代价为2.19464亿港元，出售于2022年3月22日完成[96] - 2021年12月22日公司与李燕女士订立购股协议，以2.19464亿港元出售出售集团100%股权，交易于2022年3月22日完成[165] 股本及股份溢价情况 - 2023年6月30日与2022年12月31日，法定股本均为2000万股，面值20000万港元；已发行及缴足股本均为1149.5494万股，面值11495.5万港元[16] - 2023年6月30日股份溢价为171892.9万港元，与2022年12月31日持平；2022年发行股份使股份溢价增加906万港元[17] 应付款项及应收款项情况 - 2023年6月30日其他应付款项1748.8万港元，应付经纪款项1341.6万港元；2022年12月31日分别为1846.3万港元和1062.7万港元[19] - 截至2023年6月30日，应收同系子公司贷款为25084.5万港元，2022年12月31日为23038.7万港元[35] - 截至2023年6月30日，应收货款中联营公司为29.2万港元、其他关联人士为188.2万港元，2022年12月31日分别为53.2万港元和1265.6万港元[35] - 截至2023年6月30日，按金及其他应收款项为217.4万港元，2022年12月31日为1318.8万港元[35] - 截至2023年6月30日，其他应付款项中其他关联人士为144.6万港元，2022年12月31日为零[35] 资本开支情况 - 2023年6月30日已订约但未产生的资本开支约33.4万港元，2022年12月31日为零[21] - 2023年6月30日，已订约但未产生的资本开支约33.4万港元，2022年12月31日无此项开支[100] 持股比例情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，Hony Capital Group, L.P.持股比例均为67.87%[29] - 截至2023年6月30日，Hony Gold Holdings, L.P.等持有7,802,539,321股，权益约67.87%[116] - 截至2023年6月30日，Glory Moment Investments Limited等持有840,000,000股，权益约7.31%[116] - 截至2023年6月30日，郭景华女士和李健诚先生持有684,900,000股，权益约5.96%[116] 金融资产及收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得按公允价值计入损益的金融资产之公允价值利得净额约1679万港元，2022年同期为亏损净额约3534.9万港元[47] - 按公允价值计入损益之金融资产之公允价值利得净额2023年为1679万港元，2022年为 - 3534.9万港元；投资股息收益2023年为30.6万港元，2022年为201.6万港元[60] - SDI分部本期按公允价值计入损益的金融资产之公允价值利得净额约1679万港元，去年同期亏损约3534.9万港元；同系子公司贷款利息收入约1740.6万港元，去年同期为零[56] - 2023年6月30日美国投资基金为3718.1万港元，2022年12月31日为3466.7万港元[57] - 2023年6月30日美国上市股本证券为2944.3万港元，2022年12月31日为998.1万港元[57] - 2023年1月集团赎回Goldstream Macro Fund SP全部股权（2022年12月31日持股19.2%）；2023年6月30日集团于Goldstream Healthcare Focus SP持股7.5%（2022年12月31日持股21.6%）[61] - 2023年6月30日，经常性公允价值计量第一级为50,641千港元、第二级为8,896千港元、合计为59,537千港元[182][183] - 2023年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产总额为89,445千港元，其中第一级为52,264千港元、第二级为37,181千港元[186] - 2023年6月30日，按公允价值计入损益的金融负债总额为156千港元，均为第一级[186] - 2022年12月31日按公允价值计入损益的金融资产总额为94,204千港元，其中流动资产50,641千港元，非流动资产43,563千港元[188] - 2022年12月31日按公允价值计入损益的金融负债总额为3,039千港元，均为流动负债[188] - 金融资产第三级公允价值计量方面，2022年12月31日期初为11,543千港元，出售11,543千港元，期末为0千港元[192] 业务收益及开支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团投资管理业务服务收益约为836.8万港元，较2022年同期减少约643.4万港元[47] - 2023年IM服务收益仅来自管理费，较去年同期减少43.5%，管理费用由约1479.7万港元减至约836.8万港元[51] - 集团其他收益自去年同期约188.1万港元增加约1137.5%至2023年约2327.7万港元[54] - 2023年就向同系子公司提供3000万美元的贷款融资，分别确认约1740.6万港元的贷款利息收入及约175.5万港元的贷款安排费，去年同期为零港元[54] - 集团总开支从去年同期约2842.3万港元减少约54.6%至本期约1290.9万港元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，集团持续经营业务除所得税前利润约3648.5万港元，去年同期亏损约5952.5万港元[56] - 截至2023年6月30日止六个月，集团不再有摊销开支，去年同期约335.3万港元[65] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利开支从约1304.9万港元减至约643.7万港元[66] - 2023年上半年持续经营业务收益为2629万港元，2022年同期为-3134.1万港元[146] - 2023年上半年其他收益为2327.7万港元，2022年同期为188.1万港元[146] - 2023年上半年总开支为1290.9万港元，2022年同期为2842.3万港元[146] - 2023年上半年持续经营业务之经营利润为3665.8万港元，2022年同期为-5788.3万港元[146] - 2023年上半年持续经营业务之除所得税前利润为3648.5万港元，2022年同期为-5952.5万港元[146] - 2023年上半年期内利润为3642.1万港元，2022年同期为-1281.7万港元[149] - 2023年上半年期内除税后其他综合亏损为12.6万港元，2022年同期为-1502.9万港元[149] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为-1001.9万港元，2022年同期为-8202.8万港元[153] - 2023年上半年投资活动所产生现金净额为7053.6万港元，2022年同期为-3805.8万港元[153] - 2023年上半年综合收益总额为36,295千港元[158] - 2023年上半年与身份为拥有人之拥有人交易总额为571千港元[158] 公司资产及负债情况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为803,486千港元，较2022年12月31日的769,105千港元增长4.47%[155] - 2023年6月30日非流动资产为489,994千港元，较2022年12月31日的532,962千港元下降8.06%[155] - 2023年6月30日流动资产为313,492千港元，较2022年12月31日的236,143千港元增长32.75%[155] - 2023年6月30日总权益为766,148千港元，较2022年12月31日的729,282千港元增长5.05%[155] - 2023年6月30日总负债为37,338千港元，较2022年12月31日的39,823千港元下降6.24%[155] - 2023年6月30日，公司股东权益约为7.66148亿港元，已发行股份总数为114.95494321亿股[85] - 2023年6月30日，集团现金及存款结馀约为1.05574亿港元[86] - 截至2023年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加约5893.1万港元[87] - 2023年6月30日，流动比率及速动比率为8.40（2022年12月31日：5.93）[88] - 2023年6月30日，公司并无任何未偿还资产按揭或资产抵押，2022年12月31日也无[91] - 2023年6月30日，公司并无任何重大或然负债，2022年12月31日也无[92] - 截至2023年6月30日，集团拥有约1.97965亿港元商誉及约1052万港元无形资产[74] - 与2018年收购有关的接近100%（约1.97833亿港元）商誉获核实，2022年12月31日毋须减值[76] 市场指数及回报率情况 - 2023年上半年，美国利率达5% - 5.25%区间，纳斯达克综合指数上涨31.73%[78] - 2023年上半年，东证股价指数上涨20.98%，恒生指数下跌4.37%，沪深300指数下跌0.75%[79] - 2023年上半年，集团按市值计价回报率约9.9%[79] 员工情况 - 2023年6月30日，公司拥有22名雇员，2022年12月31日为30名，其中3名在中国工作，19名在香港工作[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已支付的持续经营业务的员工薪酬总额（包括董事酬金）约为643.7万港元，去年同期约为1304.9万港元[106] 股息及股权交易情况 - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息，2022年同期也无股息派发[111] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其子公司无赎回、购买、出售或注销公司上市证券或可赎回证券[136] 购股计划情况 - 行使购股权计划所有购股后可发行股份上限为1,134,647,232股，分别占计划采纳日和报告日已发行股份10%和约9.87%[120] - 购股计划自2020年6月4日起生效10年，报告日剩余约6年9个月[125] - 2023年1月1日及6月30日，购股计划上限可供授出购股数约1,021,187,000份[127] - 截至2023年6月30日止6个月，林黄辉先生1月1日尚未行使购股数为113,460千份，6月30日仍为113,460千份[129] - 林黄辉先生所授购股行使价为0.07港元，授予前收市价为0.067港元[129] - 购股行使价不得低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价和要约日面值中的最高者[121] - 授出购股要约支付1港元名义代价后，30日内可接纳，行使期由董事厘定，不超十年[126] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无购股权获授予、行使、失效或注销[130] 股份奖励计划情况 - 股份奖励计划自2020年9月21日起十年内有效，剩余年期约为6年零11个月，根据该计划将予授出的股份总数不得超公司已发行股份总数

金融资产 - 2023年6月30日止六个月的金融资产按公允价值计入損益的公允价值利得净额约为16,790,000港元[1] - 2023年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产总额为52,264千港元[24] - 2022年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产总额为50,641千港元[25] 投资管理业务服务收益 - 2023年6月30日止六个月的投资管理业务服务收益约为8,368,000港元[2] - IM业务收益为8,369千港元，占报告分部收益的比例为31.9%[37] - IM服務收益僅來自管理費，較去年同期減少43.5%[87] 应佔利潤 - 本公司擁有人截至2023年6月30日止六个月的应佔利潤约为36,421,000港元[3] - 二零二三年六月三十日止六个月期内利润为36,421千港元[5] - 本公司擁有人應佔除稅後綜合收益總額为36,295千港元[5] 贷款及贷款利息 - 二零二三年六月三十日止六个月，本集团的贷款安排费用为1,755千港元[40] - 二零二三年六月三十日止六个月，贷款利息收益为17,406千港元[40] - 本公司将约1,755,000港元的贷款安排费用及17,406,000港元的贷款利息收益确认为其他收益[59] 股本及股份溢价 - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的股本为114,955千港元，股份溢价为1,718,929千港元[7] - 二零二三年六月三十日，公司股本为20,000,000千股，面值为200,000千港元，股份溢价为1,718,929千港元[68] 财务风险 - 本集团的业务面临一系列财务风险，包括市场风险、信贷风险、流动资金风险及价格风险[18] - 二零二三年六月三十日，公司的银行现金及手头现金为24,317千港元，短期银行存款为73,243千港元，现金及现金等价物合计为105,574千港元[60] 其他 - 本公司于二零零九年五月二十五日在香港聯交所主板上市[9] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的簡明合併中期財務資料是根据国际会计准则第34号（「國際會計準則第34號」）「中期財務報告」編制的[10] - 本公司与李燕女士签订了购股协议，出售Honor Crest Holdings Limited的100%股权，代价为219,464,000港元[11]

业务调整与出售 - 公司出售客户关系管理（CRM）业务，交易金额为219,464,000港元[11] - 公司出售CRMS业务，录得出售收益约50,157,000港元[34] - 公司于2022年3月22日完成出售CRMS业务，该交易构成主要交易[114][115] 投资管理业务 - 公司专注于投资管理（IM）业务和策略直投（SDI）业务，预计IM业务将带来稳定的收入流和可持续现金流[14] - 公司IM业务包括提供证券咨询服务和资产管理，以及证券买卖[15] - 公司SDI业务包括在金融市场上的自营投资[16] - 公司策略直投金额为94,204,000港元，占公司总资产的5%以上[55] - 公司计划加大集资和营销力度，并物色SDI的其他投资机会，以提高股东回报[111] 市场与宏观经济 - 2022年香港指数从10月底的14,687点反弹至12月底的19,781点，市场前景较为乐观[7] - 2022年恒生指数下跌37.2%，从年初的23,275点下跌至10月底的14,687点[37] - 2022年11月至12月，香港恒生指数大幅反弹约34.7%，跌幅合共为15.5%[38] - 2023年全球GDP增长预计放缓至2.9%，2024年将出现反弹[19] - 2022年美国平均通胀率为8.0%，较2021年的4.7%显著上升[19] - 中国GDP增长预计上升5.2%，高于许多大型经济体[21] 财务表现 - 公司2022年IM服务收益为35,272千港元，较2021年下降49%[24] - 公司2022年管理资产（AUM）为515百万美元，较2021年下降48%[24] - 公司2022年持续经营业务除所得税前亏损为81,661千港元，较2021年增加40%[24] - 公司2022年其他收益为10,611千港元，较2021年下降54%[28] - 公司2022年总开支减少38%至53,214千港元，主要由于雇员福利开支减少[29] - 公司2022年雇员福利开支减少25,611千港元至22,389千港元，主要由于经营亏损导致员工人数减少[30] - 公司2022年已终止经营业务期内亏损为2,515千港元，较2021年下降79%[33] - 公司2022年现金及存款总额为46,643,000港元，较2021年的159,409,000港元大幅减少[47] - 公司2022年流动比率改善至5.93，较2021年的2.34显著提升[48] - 公司2022年股东权益约为729,282,000港元，较2021年的775,209,000港元有所下降[45] - 公司2022年资产负债比率为不适用，2021年为7.1%[46] - 公司2022年无重大或然负债[50] - 公司2022年无重大投资及资本资产的明确计划[53] - 公司资产负债比率在2021年为7.1%，2022年由于现金净额，资产负债比率为不适用[57] - 公司2022年持续经营业务的员工薪酬总额为22,389,000港元，较2021年的48,000,000港元有所下降[62] - 公司可分派予权益股东的金额约为1,718,929,000港元（2021年：约1,709,869,000港元）[105] - 公司商誉及无形资产分别为197,965,000港元和10,520,000港元，其中无形资产无固定使用年限[107] - IM业务的可收回金额约为310,637,000港元（2021年：约318,311,000港元）[110] - 公司预计资产管理规模增长率介于7.1%与40.5%之间，投资组合回报率介于0.2%与8.0%之间[109] 客户与供应商 - 最大客户贡献的收益占公司持续经营业务服务收益的37%[95] - 五大客户贡献的收益占公司持续经营业务服务收益的84%[95] - 最大供应商提供的服务额占公司采购总额的22%[96] - 五大供应商提供的服务额占公司采购总额的62%[96] - 公司董事或股东未拥有五大客户或五大供应商的任何权益[97] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席赵令欢先生自2022年5月31日起兼任行政总裁，直至2022年9月13日耿涛先生接任行政总裁[185] - 公司董事会由六名董事组成，包括执行董事和非执行董事，其中独立非执行董事包括靳庆军先生、李建平先生和舒华东先生[187][188] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，除守则条文C.2.1外，该条文规定董事会主席与行政总裁角色应区分[184] - 公司已采纳操守守则，确保董事在2022年度遵守上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[186] - 公司董事会独立评估机制已建立，2022年度所有董事已完成独立评估，结果令人满意[193][196] - 公司董事会负责业务策略、中期及全年业绩、风险管理、重大收购及资本交易等重大营运及财务事宜[191] - 公司董事会已委任足够人数的独立非执行董事，其中至少一名拥有适当专业资格或会计及财务管理专业知识[197] - 公司董事会成员之间无任何关系，董事会组成反映了公司在领导及独立决策方面的技巧、经验及不同视野的平衡[190] - 董事会每年至少举行四次会议以制定整体策略方向及目标，并批准中期及年度业绩[199] - 董事会会议记录包括董事所有决定、疑问及反对意见，并妥善保存[199] - 回顾年度内，董事会共举行四次会议[200] - 赵令欢先生（执行董事兼主席）在任期内出席所有四次董事会会议[200] - 袁兵先生（执行董事）在任期内出席一次董事会会议[200] - 李燕女士（执行董事）在任期内出席两次董事会会议[200] - 林暾博士（执行董事兼行政总裁）在任期内出席两次董事会会议[200] - 耿涛先生（执行董事兼行政总裁）在任期内出席一次董事会会议[200] - 谭仕英先生（非执行董事）在任期内出席两次董事会会议[200] - 独立非执行董事靳庆军、李建平、舒华东在任期内均出席所有四次董事会会议[200] 股东与股权结构 - 赵令欢先生通过Hony Gold Holdings, L.P.持有公司67.87%的股份[146] - Hony Gold Holdings, L.P. 持有公司股份7,802,539,321股，占比67.87%[148] - Glory Moment Investments Ltd. 持有公司股份840,000,000股，占比7.31%[148] - 郭景华女士持有公司股份684,900,000股，占比5.96%[148] 员工与薪酬 - 公司2022年员工总数为30名，其中11名在中国工作，19名在香港工作[61] - 公司2022年持续经营业务的员工薪酬总额为22,389,000港元，较2021年的48,000,000港元有所下降[62] - 公司未向董事或五位最高薪人士支付加入或离任的奖励金或补偿[143][144] - 公司未向五位最高酬金人士支付加入或离任的奖励金或补偿[144] 股份奖励与购股权 - 公司已采纳股份奖励计划，有效期至2030年，剩余期限约为7年零5个月，奖励股份总数不超过公司已发行股份总数的15%[160] - 截至2022年12月31日，公司未根据股份奖励计划授予任何奖励股份，年内注销和失效的股份分别为117,622千股和149,022千股[162] - 公司年内向承授人分配了111,200,000股奖励股份，每股授予价格为0.0345港元，总授予价格约为3.8百万港元[163] - 林暾博士因离职导致117,622,000股未归属奖励股份自动失效[165] - 截至2022年12月31日，公司根据股份奖励计划已授出334,720,000股股份，占公司已发行股份总数的2.91%[167] - 公司购股权计划剩余期限约为7年2个月[151] - 购股权计划可发行股份上限为1,134,647,232股，占公司已发行股份的9.87%[152] - 2022年初和年末，购股权计划可供授出的购股权数量分别为907,727,000份和1,021,187,000份[155] - 林暾博士的68,076,000份购股权因离职失效[158] - 林暾博士的45,384,000份未归属购股权在2022年失效[159] 其他 - 公司致力于环保，通过节电和回收办公用品减少环境影响[84] - 公司严格遵守相关法律法规，包括证券及期货条例、公司法、环境保护法等[85] - 公司为股东提升企业价值，考虑资本充足水平和业务拓展需要后派发股息[92] - 公司五年财务概要载于报告第132页[93] - 公司2022年度业绩刊载于报告第48页的综合利润表内[94] - 公司不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[98] - 公司未在2022年度内订立任何重大合约[140] - 公司年内未进行任何上市证券的赎回、购买、出售或注销[172] - 公司维持公众持股量至少占已发行股本总量的25%[175] - 公司年内未进行任何慈善捐款[176] - 公司综合财务报表已由罗兵咸永道会计师事务所审计[177] - 报告期后及截至报告日期，公司无其他重大事项[180]

财务收益情况 - 投资管理服务收益总额约为3527.2万港元，较2021年约6877.8万港元减少约49%[1] - 2022年投资的股息收益为409.7万港元，2021年为292.3万港元[4] - 2022年持續經營業務IM服務收益3.5272億港元，2021年為6.8778億港元；諮詢服務費收益2022年為0，2021年為656.5萬港元[16] - 2022年有兩名客戶交易佔集團收入總額10%或以上，客戶1收入1.3139億港元，客戶2收入1.135億港元；2021年有三名客戶，客戶1收入2.5904億港元，客戶3收入1215.3萬港元，客戶4收入948.2萬港元[16] - 2022年持續經營業務其他收益中按公允價值計入損益的金融資產的利息收益116.3萬港元，2021年為331.6萬港元；銀行利息收益318萬港元，2021年為70.8萬港元[16] - 2022年集团服务收益8254.3万港元，较2021年的31273.9万港元下降[26] - 2022年IM服务收益3527.2万港元，较2021年减少49%；投资股息收益409.7万港元，较2021年增加40%[63] - 服务收费收益总额减少是因管理费及表现费减少，管理费从约5635.3万港元减少37%至约3522.5万港元[64] - 其他收入从2021年约2305.8万港元减少约54%至2022年约1061.1万港元[66] 财务亏损情况 - 公司权益拥有人应占亏损为约3339.7万港元，2021年约为6772.9万港元，亏损减少主要因出售利得[1] - 持续经营业务的经营亏损（不计出售利得）增加至约7988.1万港元，2021年为5217.6万港元[2] - 每股基本亏损为0.29港仙，2021年为0.60港仙[3] - 2022年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值亏损净额为5836.7万港元，2021年为5919.2万港元[4] - 2022年按公允價值計入損益的金融資產的公允價值虧損淨額為5.8367億港元，2021年為5.9192億港元[16] - 2022年分佔使用權益法入賬的聯營公司虧損淨額為1.828億港元，2021年為837萬港元[16] - 2022年集团持续经营业务报告分部亏损3727.8万港元，2021年为收益1070.4万港元[25] - 2022年集团已终止经营业务报告分部收益4727.1万港元，较2021年的23739.6万港元下降[25] - 2022年集团合併除所得稅前虧損8166.1万港元，2021年为5840.9万港元[25] - 2022年集团特定非流动资產30208.1万港元，较2021年的39361.4万港元下降[26] - 2022年已终止经营业务收入为47271千港元，2021年为237396千港元[50] - 2022年已终止经营业务经营亏损为2440千港元，2021年为11988千港元[50] - 2022年按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损净额为58367千港元，2021年为59192千港元[45] - 2022年按公允价值计入损益的金融资产公允价值净亏损5836.7万港元，较2021年减少1%；其他收益1061.1万港元，较2021年减少54%[63] - 2022年经营开支总额5321.4万港元，较2021年减少38%；持续经营业务除所得税前亏损8166.1万港元，较2021年增加40%[63] - 2022年持续经营业务除所得税前亏损约8166.1万港元，较2021年的约5840.9万港元有所增加[69] - 已终止经营业务CRMS在2022年1 - 3月亏损251.5万港元，较2021年全年的1223.1万港元减少79%，2022年出售该业务获利约5015.7万港元[71] 资产负债情况 - 2022年资产总值为7.69105亿港元，2021年为10.99916亿港元[7] - 2022年负债总额为3982.3万港元，2021年为3.24707亿港元[8] - 2022年按公允价值计入损益的金融资产/（负债）非流动和流动资产共59,537千港元和94,204千港元，2021年为249,177千港元和301,327千港元[43] - 2022年流动负债为3039千港元，2021年为3051千港元[44] - 2021年底持作出售的出售集团资产总值为227769千港元，负债总额为50053千港元[51] - 2022年12月31日，集团股东权益约为7.29亿港元，2021年为7.75亿港元；已发行股份总数为114.95亿股，2021年为113.46亿股[83] - 2022年12月31日，公司录得相对总权益的现金净额，资产负债比率不适用；2021年12月31日，资产负债比率为7.1%[84] - 2022年12月31日，集团录得策略直投约9436万港元，截至该日止年度无重大投资[87] 业务情况 - 公司主要从事提供投资管理服务业务及策略直投业务[9] - 公司经营分部包括IM業務、SDI業務和客戶關係管理服務（CRMS）業務，截至2022及2021年12月31日止年度，CRMS業務被分類至已終止經營業務[19][20] - 因通胀、利率上升等不利因素，公司2022年度SDI业务继续亏损[65] - 2022年完成CRMS业务出售后，集团调配资源发展IM及SDI业务，专注成为大中华区领先供应商[78] - 集团对IM业务中长前景乐观，将在风险与回报间平衡，贯彻多元化投资策略[79][81] 税务情况 - 集团其他香港註冊成立實體的香港利得稅按16.5%税率计提拨备[28] - 广州盛华2022 - 2023年作为高新技术企业，享有15%优惠所得税税率，其余中国子公司按25%税率缴纳企业所得税[29][30] - 2021年起集团需缴纳澳门所得补充税，但本年度应课税利润低于32,000澳门元获豁免，2022及2021年因法令豁免无计提拨备[31][32] - 公司根据开曼群岛法律，毋须缴纳所得税、资本利得税及股息预扣税[33] - 2022年集团即期稅項開支總額6039万港元，2021年为165万港元[27] - 2022年集团所得稅開支为5378万港元，2021年为抵免3046万港元[27] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2022年末期股息[3] - 公司董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也无派息[34] - 董事会不建议派发2022年度末期股息，2021年亦为零[89] 商誉情况 - 2022及2021年末商誉为197,965千港元，无减值费用，管理层认为金晟收购事项产生的商誉不重大[38][39] - 2022 - 2023年收购金涌公司产生的商誉估计服务收益增长率为 - 23.6%，2021 - 2022年为34.9%，贴现率均为20%，终端增长率均为2.5%[40] - 若2022年预期贴现率、服务收益增长率、终端增长率变动0.5%，商誉可收回金额有相应增减[41] 出售业务情况 - 2022年3月22日公司完成出售出售集團100%股權，代價為2.19464億港元[12] - 2022年出售已终止经营业务股权的利得为50157千港元，2021年为0[50] - 2022年3月22日出售利得为50157千港元[52] - 2022年3月22日出售现金流出净额为55034千港元[52] - 2022年已终止经营业务的综合收益总额为33118千港元，2021年为 - 6766千港元[50] - 2022年3月22日，集团完成出售CRMS业务，代价为2.19亿港元[85] 融资情况 - 2022年公司向同系子公司Expand Ocean授出不超3000万美元无抵押融资，年利率15%，期限两年可延至四年，安排费用90万美元[54] - 2022年12月30日，Expand Ocean已使用全部3000万美元融资，公司抵减安排费用后支付2910万美元，45万美元安排费用确认为贷款安排费用[55] - 2022年公司向同系子公司提供融资3000万美元，年末应收同系子公司贷款约23038.7万港元，年利率15%，为期两年[72] 市场情况 - 公司预计2023年全球GDP增长放缓至约2.9%，中国GDP增长预计上升5.2%[58][60] - 2023年上半年市场将继续波动，若下半年通胀回落、利率下降，市场增长将恢复，公司对亚洲股市反弹持乐观态度[61] - 2022年恒生指数上半年下跌6.6%，至10月底总跌幅约37.2%，11 - 12月反弹约34.7%，全年跌幅15.5%；上证综指全年跌幅15.1%[74][75] - 2022年利率上涨、通胀及市场波动致集团管理的基金和自营投资业绩受影响，管理费和业绩费收入下降[76] 开支情况 - 2022年集团持续经营业务核数师酬金（审核服务和非审核服务）共3382万港元，2021年为3721万港元[27] - 2022年集团资讯系统开支3533万港元，较2021年的4815万港元下降[27] - 集团总开支减少约38%至2022年约5321.4万港元[67] - 雇员福利开支减少约2561.1万港元至2022年约2238.9万港元[68] 其他情况 - 公司已就2022年1月1日或之後開始的財政年度首次採納若干經修改準則及年度改進項目，無重大影響[14] - 本年度已頒佈但尚未生效且公司尚未提早採納的新訂及經修改準則，預期不會對合併財務報表產生重大影響[15] - 2022年一名關聯方委聘公司提供投資盡職調查服務，服務費收入2620萬港元於合併利潤表確認[16] - 2022及2021年每股摊薄亏损等于每股基本亏损，购股权及股份奖励无摊薄影响[36][37] - 2022年底公司分别持有Goldstream Healthcare Focus Fund SP及Goldstream Macro Fund SP 21.6%及19.2%股权，2021年底为8.0%及4.4%[46] - 2022年12月31日公司管理资产（AUM）约5.15亿美元，较2021年12月31日的约9.85亿美元减少48%[63] - 2022年度，公司及其子公司无赎回、购买、出售或注销公司上市证券情况[90] - 2022年度，公司除守则条文C.2.1外遵守企业管治守则所有生效条文，后已遵守该条文[91][92] - 公司已确认董事2022年度遵守标准守则及操守守则规定标准[93] - 审核委员会已审阅集团2022年度合并年度业绩，认为符合适用会计准则及上市规则并已充分披露[98] - 公司2022年度业绩公告已刊发，年报将适时登载并寄发股东[99]

财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月，公司投资管理业务服务收益为14,802,000港元，较去年同期减少19,400,000港元[7] - 公司拥有人应占亏损为12,817,000港元，去年同期为利润4,313,000港元，主要由于高通胀、利率上升、欧洲冲突及COVID-19疫情导致SDI业务公允价值亏损[7] - IM服务收益减少56.7%，从34,202,000港元降至14,802,000港元，主要由于管理费及表现费减少[19] - 按公允价值计入损益之金融资产之公允价值净亏损为35,349,000港元，去年同期为利得7,410,000港元，变动幅度为-577.0%[19] - 公司管理资产（AUM）从2021年12月31日的985百万美元减少至2022年6月30日的533百万美元，减少幅度为45.89%[19] - 公司持续经营业务除所得税前亏损为60,459,000港元，去年同期为利润9,837,000港元，变动幅度为-714.6%[19] - 公司其他收益减少6.7%，从2,015,000港元降至1,881,000港元，主要由于定期存款利息收益减少[24] - 公司总开支由去年同期的45,597,000港元减少37.7%至28,423,000港元，主要由于雇员福利开支减少[25] - 公司于2022年上半年录得拥有人应占亏损60,459,000港元，去年同期为利润9,837,000港元，主要由于金融资产公允价值亏损及联营公司净亏损[26] - 已终止经营业务的期内亏损由5,524,000港元减少54.5%至2,515,000港元[28] - 公司2022年上半年持续经营业务亏损为57,883千港元，相比2021年同期的11,902千港元利润大幅下降[109] - 公司2022年上半年投资管理服务收益为14,802千港元，同比下降43.7%[109] - 公司2022年上半年按公允价值计入损益的金融资产亏损为35,349千港元，相比2021年同期的7,410千港元利润大幅恶化[109] - 公司2022年上半年分占联营公司净亏损为12,810千港元，相比2021年同期的12,281千港元利润转为亏损[109] - 公司2022年上半年已终止经营业务利润为47,642千港元，相比2021年同期的5,524千港元亏损大幅改善[109] - 公司2022年上半年本公司拥有人应占期内亏损为12,817千港元，相比2021年同期的4,313千港元利润转为亏损[109] - 公司2022年上半年每股基本亏损为0.11港仙，相比2021年同期的0.04港仙盈利转为亏损[109] - 公司2022年上半年其他综合亏损为15,029千港元，相比2021年同期的1,754千港元收益转为亏损[111] - 公司2022年上半年本公司拥有人应占综合亏损总额为27,846千港元，相比2021年同期的6,067千港元收益转为亏损[111] - 公司总资产从2021年12月31日的1,099,916千港元下降至2022年6月30日的837,684千港元，降幅约为23.8%[116] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的159,409千港元下降至2022年6月30日的118,621千港元，降幅约为25.6%[116] - 公司总负债从2021年12月31日的324,707千港元大幅下降至2022年6月30日的90,357千港元，降幅约为72.2%[116] - 公司2022年上半年期内亏损为12,817千港元，相比2021年同期的期内利润4,313千港元，业绩大幅下滑[119] - 公司2022年上半年全面亏损总额为27,846千港元，相比2021年同期的全面收益总额6,067千港元，业绩显著恶化[119] - 公司2022年上半年外币折算差额为728千港元，相比2021年同期的1,754千港元，外汇收益大幅减少[119] - 公司2022年上半年出售业务时解除汇兑储备为15,757千港元，对业绩产生负面影响[119] - 公司2022年上半年股本从113,465千港元增加至114,955千港元，增幅约为1.3%[119] - 公司2022年上半年股份溢价从1,709,869千港元增加至1,714,344千港元，增幅约为0.3%[119] - 公司2022年上半年累计亏损从2,544,102千港元略微减少至2,542,850千港元，降幅约为0.05%[119] - 公司经营活动所用现金净额为82,028千港元，较去年同期的40,690千港元大幅下降[122] - 公司投资活动所用现金净额为38,058千港元，较去年同期的29,756千港元有所增加[122] - 公司融资活动所用现金净额为311千港元，较去年同期的3,223千港元大幅减少[122] - 公司现金及现金等价物净减少120,397千港元，去年同期为净增加7,711千港元[122] - 公司于2022年6月30日的现金及现金等价物为118,621千港元，较去年同期的240,165千港元大幅减少[122] - 公司2022年上半年合併資產總額為837,684千港元，較2021年12月31日的1,099,916千港元有所減少[172] - 公司2022年上半年無形資產攤銷為3,353千港元，財務成本為1,642千港元[172] - 公司2022年上半年除所得稅前合併虧損為59,525千港元，較2021年同期的8,835千港元利潤大幅下降[172] 业务调整与出售 - 公司出售CRMS业务获得出售收益约50,157,000港元，部分抵消了公允价值亏损[7] - 公司完成CRMS业务出售，并专注于发展IM及SDI业务，计划成为大中华区领先的供应商[38] - 公司出售已终止经营业务获得利得50,157,000港元[28] - 公司于2022年3月22日完成出售Honor Crest Holdings Limited的100%股权，交易对价为219,464,000港元[134] - 已终止经营业务的报告分部收益从2021年的123,295千港元下降至2022年的47,271千港元，同比下降61.7%[175] - 已终止经营业务的报告分部亏损从2021年的5,933千港元减少至2022年的2,440千港元，同比下降58.9%[175] - 已终止经营业务的资产总值从2021年的227,769千港元降至2022年的0千港元[175] 股东与股权结构 - 赵令欢先生通过Hony Gold Holdings, L.P.持有公司7,802,539,321股股份，占公司总股本的67.87%[71][74] - Hony Gold Holdings, L.P.由Hony Gold GP Limited管理，后者为Hony Group Management Limited的全资子公司，Hony Group Management Limited由Hony Managing Partners Limited拥有80%，而Hony Managing Partners Limited为Exponential Fortune Group Limited的全资子公司，赵令欢先生拥有Exponential Fortune Group Limited 49%的权益[74] - Glory Moment Investments Ltd.持有公司840,000,000股股份，占公司总股本的7.31%，该公司由方勋先生全资拥有[74][75] - 郭景华女士个人持有公司684,900,000股股份，占公司总股本的5.96%，其配偶李健诚先生被视作拥有该部分股份的权益[74][75] 员工与薪酬 - 公司员工总数从1,979名减少至34名，其中12名在中国工作，22名在香港工作[65] - 公司支付的员工薪酬总额为13,049,000港元，较去年同期的25,009,000港元减少[66] 股息与分红 - 公司未派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[69] 购股权与股份奖励计划 - 公司购股权计划自2020年6月4日起生效10年，截至报告日期剩余期限为约7年9个月[78] - 购股权计划下可发行的股份上限为1,134,647,232股，占公司已发行股份的约9.87%[79] - 购股权计划向每位合资格参与者在任何12个月期间内授出的购股权可发行股份数上限为公司已发行股份的1%[79] - 向公司主要股东或独立非执行董事及其联系人士授出的购股权，若导致发行股份超过公司已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元，须经股东大会批准[79] - 公司授出購股權的行使價不得低於要約日期在聯交所的收市價、要約日期前五個交易日的平均收市價或股份面值的最高者[80] - 截至2022年6月30日，公司授出的購股權總計226,920千份，尚未行使[83] - 公司股份獎勵計劃自2020年9月21日起十年內有效，授出股份總數不得超過已發行股份總數的15%[91] - 截至2022年6月30日，公司根據股份獎勵計劃授出的股份總數為334,720千股，佔已發行股份總數的約2.91%[94] - 公司於2022年1月28日及4月12日分別發行55,600千股新普通股，授予價格為每股0.0345港元[93] - 公司於2022年1月28日及4月12日分別發行18,911千股新普通股，授予價格為零[93] - 截至2022年6月30日，公司股份獎勵計劃項下的獎勵股份數目為260,209千股[94] - 公司前執行董事林暾博士及財務總監林贊輝先生分別獲得55,600千股獎勵股份[93] - 公司前執行董事林暾博士因離職，其未歸屬的117,622千股獎勵股份已自動失效[94] 风险管理 - 公司面临的主要财务风险包括市场风险、信贷风险、流动资金风险及价格风险[142] - 公司自年末起，风险管理部门或任何风险管理政策并无任何变动[143] - 公司财务负债的合约非贴现现金流出与年末相比并无重大变动[145] 金融资产与公允价值 - 公司金融资产按公允价值分为三个层级：第一级为活跃市场报价（如公开买卖的衍生工具和股本证券），第二级为利用可观察市场数据估值的非活跃市场工具，第三级为依赖非可观察市场数据的工具（如非上市股本证券）[147] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为248,628千港元，其中第一级109,706千港元，第二级128,266千港元，第三级10,656千港元[151] - 公司持有的投资基金中，开曼群岛和中国地区的投资分别为53,689千港元和38,294千港元，均计入第二级公允价值[151] - 公司持有的上市股本证券中，美国、英国、中国和香港地区的投资分别为12,114千港元、1,447千港元、70,763千港元和16,171千港元，均计入第一级公允价值[151] - 公司持有的有抵押按揭债务为10,656千港元，计入第三级公允价值[151] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为301,327千港元，其中第一级127,668千港元，第二级162,116千港元，第三级11,543千港元[153] - 公司使用市场报价或交易商报价以及基金管理人提供的买入报价（或资产净值）作为金融工具的估值技术[156] - 公司对其他基金的投资根据被投资基金管理人确定的最新可赎回价格进行估值，并可能调整资产净值以取得最佳公允价值估计[157] - 公司第三级公允价值的金融工具（如有抵押按揭债务）参考多个著名数据平台的市场观察资料进行定价，平台报价越高，公允价值越高[158] - 金融資產第三級公允價值計量的對賬顯示，截至2022年6月30日，按公允價值計入損益之金融資產的公允價值虧損淨額為954千港元，期末總值為10,656千港元[159] 业务分部表现 - IM業務在2022年上半年收益為15,584千港元，分部間服務收益為782千港元，投資之股息收益為0千港元[170] - SDI業務在2022年上半年按公允價值計入損益的金融資產之公允價值虧損淨額為35,349千港元，分佔用權益法入賬的聯營公司淨虧損為12,810千港元[170] - 截至2022年6月30日，IM業務的報告分部資產為239,842千港元，SDI業務的報告分部資產為478,215千港元[170] - 2022年上半年，IM業務的報告分部虧損為3,608千港元，SDI業務的報告分部虧損為50,922千港元[170] - 2022年上半年，公司總收益為15,930千港元，報告分部虧損總額為56,970千港元[170] 地区与客户收入 - 服务收益从2021年的157,497千港元下降至2022年的62,073千港元，同比下降60.6%[184] - 香港地区的服务收益从2021年的28,243千港元下降至2022年的12,481千港元，同比下降55.8%[194] - 中国地区的服务收益从2021年的18,007千港元下降至2022年的2,321千港元，同比下降87.1%[194] - 特定非流动资产从2021年的310,425千港元降至2022年的0千港元[194] - 时间点收入从2021年的107,927千港元下降至2022年的31,220千港元，同比下降71.1%[199] - 时间段收入从2021年的49,570千港元下降至2022年的30,853千港元，同比下降37.8%[199] - 客户1的收入从2021年的10,519千港元下降至2022年的8,459千港元，同比下降19.6%[200] 其他 - 公司计划加大集资和营销力度，并物色SDI业务的其他投资机会以提高股东回报[33] - 公司IM及SDI业务在2022年上半年面临挑战，主要由于全球经济不确定性及股市暴跌[36] - 公司对IM业务的中长期前景持乐观态度，认为中国市场具有广泛增长潜力[37] - 公司通过RQFII牌照为投资者提供境外资金直接投资内地金融工具的机会[38] - 公司股东权益约为747,327,000港元，已发行股份总数为11,495,494,321股[42] - 公司现金及存款总额为118,621,000港元，较去年同期的159,409,000港元减少40,788,000港元[43][44] - 流动比率及速动比率从2.34提升至5.90[45] - 公司出售CRMS业务，代价为219,464,000港元[51] - 公司策略直投金额为248,628,000港元，占公司总资产的5%以上[53] - 公司确认所有董事在截至2022年6月30日的六個月內遵守了操守守則的規定[97]

业务出售 - 公司以2.195亿港元出售CRMS业务，专注投资管理及策略直投业务[6] - 2021年12月22日公司与李燕女士订立购股协议出售CRMS业务，代价2.19464亿港元[11] - 出售交易于2022年3月22日完成，出售集团财务业绩列为已终止经营业务[11][12] - 2021年12月22日，集团宣布出售CRMS业务，代价为2.19464亿港元，交易于2022年3月22日完成[42][50] - 2021年12月22日公司与执行董事李女士就出售CRMS业务订立购股协议，2022年3月22日完成出售，该出售事项为主要交易[131] 投资管理业务 - 投资管理业务管理资产自2018年底约3.55亿美元增至2021年底约9.85亿美元[7] - 投资管理业务包括提供证券咨询服务、资产管理、证券买卖及投资管理系统基础设施[12] - 投资管理业务AUM从2018年底3.55亿美元增长至2021年底9.85亿美元，2021年底大幅增长近49%[30] - 2021年集团IM服务收益约6877.8万港元，较2020年的约1.12159亿港元减少；整体收益约为1070.4万港元，与去年同期相比减少约93.6%[23] - 2021年12月31日，IM业务现金产生单位可收回金额约为3.18311亿港元，2020年约为2.8927亿港元[125] - 2021年预算的资产管理规模增长率介于5.0%与11.4%之间，2020年介于1%与18%之间；投资组合回报率介于0.2%与8.0%之间，2020年介于0.5%与15%之间[125] 策略直投业务 - 策略直投业务包括金融市场自营投资[13] - 2021年集团持续经营业务经营业绩主要源于IM业务及SDI业务，已终止经营业务财务业绩在合并利润表及现金流量表中列示为“已终止经营业务”[22] - SDI业务投资按市价估值受市场低迷负面影响，但风险通过策略多元化缓解[36] - 2021年12月31日，集团策略直投约3.01327亿港元，董事会认为该日账面值占集团总资产5%以上的投资为重大投资[57] 市场表现 - 2021年中国境内外股票市场表现差，CSI300指数及恒生指数分别下跌5.2%及14.8%[8] 财务状况 - 2021年集团其他收益约2305.8万港元，与2020年的约473.3万港元相比增加约3.9倍，主要因取得投资组合经理一次性补偿约1896.2万港元[24] - 集团总开支由2020年约1.66812亿港元减至2021年约8593.8万港元，雇员福利开支减少约4564.4万港元[25] - 2021年集团本公司权益持有人应占亏损约为6772.9万港元，2020年为应占利润约1725.4万港元，主要因已终止经营业务经营亏损1223.1万港元及直接投资公允价值亏损5919.2万港元[26] - 2021年已终止经营的CRMS业务CRM服务收益约2.37396亿港元，较2020年的约2.15166亿港元增加约10.3%[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务其他收入由2020年的641.1万港元减少约258.2万港元至382.9万港元，主要因政府补贴减少[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务总开支由2020年约2.20728亿港元增至约2.53213亿港元[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务雇员福利开支增加约5497.6万港元至2.02012亿港元，占出售集团总开支约79.8%，2020年占比为66.6%[27] - 出售集团2021年亏损净额约1223.1万港元，2020年纯利约108.8万港元[29] - 2021年12月31日，集团股东权益约为7.75209亿港元，已发行股份总数为113.46472321亿股[44] - 2021年12月31日，集团从执行董事李燕女士处获得无抵押免息融资，已提取约2.14999亿港元，该贷款原定2022年5月29日偿还，后将在出售CRMS业务完成后抵减代价[44] - 2021年12月31日，资产负债比率为7.1%，2020年12月31日因录得相对总权益之现金净额，该比率不适用[44] - 2021年12月31日，集团现金及存款结余约为1.59409亿港元，较2021年减少约7339.6万港元，因出售集团的现金及存款重新分类[46] - 2021年12月31日，流动比率为2.34，2020年为3.71[47] - 截至2021年12月31日止年度，产生估算融资成本约573.9万港元，集团无利息资本化情况[58][59] - 2021年12月31日，已订约但未于财务报表拨备的资本承担为0，2020年为8.3万港元[60] - 2021年已支付的持续经营业务员工薪酬总额（含董事酬金）约为4800万港元，2020年（经重列）约为9364.4万港元[64] - 于2021年12月31日，公司可分派予权益股东的金额约为17.09869亿港元，与2020年持平[122] - 自2018年以来，收购金涌公司产生的商誉及无形资产占集团总资产很大一部分，2021年12月31日，拥有约1.97965亿港元的商誉及1666.7万港元的无形资产[124] - 公司收购金涌公司形成总价值约1.06281亿港元、使用年限为4年的若干客户合约，有固定使用年限无形资产的撇销费用及减值费用分别约为65.8万港元及250.6万港元[126] 业务战略 - 公司明确制定大中华/香港股权、中国多元策略及策略性专注于医疗保健与消费板块三大战略[30] - 公司继续开发量化研究及资产配置模型Magic Abacus System和专有「人+人工智能」模型[31] - 公司尝试申领QDIE牌照并取得显著进展[31] - 公司认为当前全球波动为投资中国提供机会，将继续发展IM业务[34][35] - 集团将继续寻找投资机会，在风险与回报间取得平衡，贯彻多元化策略[37] - 新的一年，集团将继续加大集资、营销力度，物色SDI的其他投资机会，致力于实现客户组合与新机构客户同时可持续增长[129] 客户与供应商 - 集团为CRM外包服务供应商，业务专注于中国香港、澳门及内地市场，客户包括电讯及非电讯行业企业[17] - 2021年电讯服务供应商收入较去年增加约11.1%[39] - 2021年非电讯行业客户收入较去年减少约0.7%[40] - 截至2021年12月31日，最大客户及五名主要客户所贡献收益分别占集团持续经营业务服务收益约34%及约77%，最大供应商提供服务额占集团采购总额约18%，五大供应商提供服务额占集团持续经营业务采购总额约59%[114] 员工情况 - 2021年12月31日，集团拥有1979名雇员，2020年为1874名雇员[63] - 2021年按职能分类，持续经营业务员工总数46人，已终止经营业务员工总数1933人，集团员工总数1979人，2020年为1874人[67] 环境、社会及管治报告 - 集团将另行刊发截至2021年12月31日止财政年度的环境、社会及管治报告[65] 风险因素 - 集团成功很大程度依赖执行董事及高级管理人员，若无法挽留可能对经营造成不利影响[74] - 集团从事投资管理业务，收益主要来自管理费及表现费，资产管理规模增长和费率面临压力[75] - 基金投资表现可能受一般经济及市场条件不利影响[78] - 确定及利用投资战略涉及高度不确定性，市场因素可能缩小投资策略范围[79] - 投资管理人及服务提供商可能因网络安全问题蒙受风险及损失[81] - 市场中断及流动性问题可能使基金遭受重大损失[82] - 另类投资管理行业监管环境变化或对基金投资价值和运作能力产生不利影响[84] - 投资管理人投资的证券未来可能需缴纳预扣税，影响基金资产净值[85] - 集团所处CRM行业需快速部署新技术，且竞争日益激烈，可能影响集团竞争优势[86] - 集团大部分营业额来自主要客户，部分合约有排他性条款限制业务拓展[87] - 集团多数营业额来自电讯服务供应商，电讯业竞争加剧或使集团CRM外包费用减少[89] - 集团服务出错可能产生额外费用，影响客户关系和形象，且未投购潜在责任保险[90] - CRM业务依赖大量员工，若员工流失可能对集团业务造成不利影响[91] - 集团CRM服务中心操作系统易受多种因素损害，虽有系统损失保险但无业务中断保险[92] - 集团CRMS业务依赖自研操作系统，现有保护措施可能无法防止知识产权受侵犯[94] - 公司作为CRM外包服务供应商，有责任对客户个人资料保密，虽实施内部监控程序，但不能保证不泄露资料[95] - 公司现有业务不涉及发送商业电子讯息，不受《非应邀电子讯息条例》管辖，但不能保证日后不受管辖，若违反可能被罚款[96] - 公司CRM服务中心位于中国广东，运营受中国法律及规例监管，政治、经济、法制环境或政策变动可能产生不利影响[97] - 公司业务运营很大程度由广州盛华负责，受中国外商投资政策限制，政策变动可能使公司业务被归为受限或禁止类别[99] - 公司面临外汇、利率、信贷等财务风险，应收货款和银行存款部分以人民币计值，未制定外汇对冲政策[100] 企业责任与发展 - 公司致力于成为环保企业，通过节约用电和鼓励回收利用减少环境影响，要求供应商遵守环保法规[102] - 公司深知遵守法律法规重要性，已分配资源确保持续合规，回顾年度内已遵守多项法规[103] - 公司成功依赖客户、雇员、供应商、监管机构和股东支持[105] - 公司为客户提供优质产品和服务，加强沟通以增加市场渗透和拓展业务[106] - 公司视雇员为重要资产，提供优厚薪酬福利、表现评核计划和培训机会[107] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[115] - 集团企业目标之一是为股东提升企业价值，公司已采纳有关派息的股息政策[110] 关联交易 - 金涌资本获委任为HCG等提供投资管理服务，2021 - 2023年应收费用年度上限分别为1500万港元、1700万港元、1900万港元[133][135] - 建议年度上限计算考虑投资管理协议费率等因素，并预留约20%缓冲[136] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合相关要求，核数师发出无保留意见函件[137] 董事情况 - 本年度直至报告日期，执行董事赵令欢、林暾任职，袁兵、李燕于2022年3月31日辞任[140] - 独立非执行董事靳庆军、李建平、舒华东将在股东周年大会退任，符合资格并愿重选连任[140] - 报告日期靳庆军在七家上市公司任董事，董事会认可其对公司贡献[140] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认函，认为全体具独立身份[141] - 赵令欢、林暾、袁兵任期自2018年12月28日起3年；李燕初步任期自2019年10月16日起3年；靳庆军、李建平、舒华东初步任期自2019年12月1日起1年[142] - 2021年公司为集团董事投购适当的董事责任保险[145] - 2021年集团未向董事或五位最高薪人士支付加盟奖励金、离职补偿，无董事放弃酬金[148] - 2021年12月31日，赵令欢拥有公司股份及相关股份权益总额7,802,539,321，占股本约68.76%；林暾拥有权益总额分别为221,256,000和113,460,000，占比分别为1.95%和1.00%[152] - 2021年12月31日，Hony Gold Holdings, L.P.等拥有公司股份7,802,539,321，占股本约68.76%；Glory Moment Investments Ltd.等拥有840,000,000，占7.40%；郭景华等拥有684,900,000，占6.04%[156] - 截至2021年12月31日，Glory Moment Investments Ltd.持有公司8.4亿股股份，该公司由方勳先生全资拥有[158] - 截至2021年12月31日，郭景华女士个人持有公司6.849亿股股份，李健誠先生视作于该等股份中拥有权益[158] 购股计划与购股权 - 公司采纳了2020年6月4日股东周年大会书面批准的购股计划，有效期10年，报告日期剩余年期为8年2个月[159] - 2020年9月21日授出购股权，行使价0.07港元，授出数量113,460，年末未行使数量113,460[185][186][189] - 2020年9月21日授出另一笔购股权，行使价0.07港元，授出数量113,460，年末未行使数量113,460[197][198] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，主要营业地点包括香港及中国[70][71] - 集团受香港证监会、联交所及中国商务部等相关监管机构监管，预期不断更新并确保遵守新规则及规例[109] - 公司拟修订2020年授予的3.3472亿股奖励股份条款，将发行不多于3.307亿股新奖励股份[130]

财务表现 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为178,779,000港元，较去年同期减少约117,000港元[6] - 公司拥有人应占利润约为4,313,000港元，去年同期为亏损12,274,000港元，扭亏为盈主要由于无形资产减值拨备及撇销的减少以及投资管理（IM）和策略直投（SDI）业务业绩改善[6] - 公司总开支由2020年的约200,394,000港元减少至2021年的约176,663,000港元[14] - 公司截至2021年6月30日止六个月的收益为178,779千港元，较2020年同期的178,896千港元略有下降[103] - 公司期内利润为4,313千港元，较2020年同期的亏损12,274千港元实现扭亏为盈[103] - 公司期内综合收益总额为6,067千港元，较2020年同期的亏损15,470千港元显著改善[106] - 公司截至2021年6月30日的总资产为1,269,460千港元，较2020年12月31日的1,258,594千港元增长0.9%[111] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物为240,165千港元，较2020年12月31日的232,805千港元增长3.2%[111] - 公司截至2021年6月30日的总负债为430,724千港元，较2020年12月31日的428,812千港元略有增加[111] - 公司截至2021年6月30日的本公司拥有人应占股本及储备为838,736千港元，较2020年12月31日的829,782千港元增长1.1%[111] - 公司截至2021年6月30日的综合亏损总额为15,470千港元，其中期内亏损为12,274千港元，外币折算差额亏损为3,196千港元[115] - 公司2021年上半年经营产生的现金为40,690千港元，较2020年同期的12,371千港元增长229%[117] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为29,756千港元，较2020年同期的126,057千港元大幅减少76%[117] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为7,711千港元，而2020年同期为减少116,646千港元[117] - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物余额为240,165千港元，较2020年同期的366,410千港元减少34%[117] - 公司2021年上半年综合收益总额为6,067千港元，其中期内利润为4,313千港元，外币折算差额收益为1,754千港元[115] - 公司2021年上半年购买物业、厂房及设备的付款为1,063千港元，较2020年同期的457千港元增长133%[117] - 公司2021年上半年已收按公允价值计入损益的金融资产股息收益为1,591千港元，较2020年同期的2,798千港元减少43%[117] - 公司2021年上半年联营公司之投资赎回为15,600千港元，而2020年同期为付款78,000千港元[117] - 公司2021年上半年购买按公允价值计入损益的金融资产之净付款净额为47,851千港元，较2020年同期的52,129千港元减少8%[117] - 公司未提前采纳2021年1月1日生效的新订准则、准则修改及诠释，预计不会对中期财务资料造成重大影响[126] - 公司在编制中期财务资料时，管理层需作出判断、估计和假设，实际结果可能与估计不同[129] - 公司面临市场风险（包括外币汇率风险及利率风险）、信贷风险、流动资金风险及价格风险[130] - 与年末相比，财务负债的合约非贴现现金流出并无重大变动[132] - 公司金融资产和金融负债的账面值与公允价值相若，因到期日较短[135] - 公司按公允价值层级分类金融工具，第一级为活跃市场买卖的金融工具，第二级为非活跃市场买卖的金融工具，第三级为重大输入数据非基于可观察市场数据的工具[136] - 截至2021年6月30日，公司按公允价值计入损益的金融资产总额为402,019千港元[140] - 公司按公允价值计入损益的金融负债总额为4,797千港元[144] - 公司非流动资产中，投资基金总额为91,798千港元[149] - 金融资产总额为345,410千港元，其中包括投资基金的73,467千港元（英属处女群岛22,382千港元，开曼群岛51,085千港元）[150] - 按公允价值计入损益的金融资产中，中国上市股本证券为47,445千港元，香港上市股本证券为3,491千港元[150] - 按公允价值计入损益的金融负债总额为3,923千港元，其中远期外汇合约为2,727千港元[156] - 2021年上半年，按公允价值计入损益的金融资产的公允价值利得净额为7,410千港元[173] - 2021年上半年，分占用权益法入账的联营公司净利润为12,281千港元[173] - 2021年上半年，报告分部利润总额为11,048千港元，其中IM业务利润为7,409千港元，SDI业务利润为9,572千港元[173] - 2021年上半年，报告分部资产总额为1,026,924千港元，其中IM业务资产为274,433千港元，SDI业务资产为614,679千港元[173] - 2021年上半年，折旧及摊销总额为11,062千港元，其中IM业务为5,217千港元，SDI业务为2,814千港元[173] - 2021年上半年，CRM业务期内添置非流动分部资产为1,369千港元[173] - 报告分部利润为22,614千港元，其中IM业务利润为4,397千港元，SDI业务利润为9,373千港元，CRMS业务利润为8,844千港元[177] - 报告分部资产总额为1,024,418千港元，其中IM业务资产为334,416千港元，SDI业务资产为569,591千港元，CRMS业务资产为120,411千港元[177] - 三位主要客户的收入分别为44,115千港元、38,110千港元和23,330千港元，占总收入的10%以上[195] - 截至2021年6月30日止六个月，香港企业利得税为511千港元[199] - 截至2021年6月30日止六个月，过往期间超额拨备为(288)千港元，较2020年同期的(56)千港元有所增加[199] - 截至2021年6月30日止六个月，即期税项开支╱（抵免）总额为223千港元，较2020年同期的(56)千港元有所增加[199] - 截至2021年6月30日止六个月，递延税项为(1,836)千港元，较2020年同期的(6,311)千港元有所减少[199] - 截至2021年6月30日止六个月，所得税抵免为(1,613)千港元，较2020年同期的(6,367)千港元有所减少[199] 业务表现 - CRMS业务收益约为123,295,000港元，较去年同期增加约5%[10] - IM业务收益约为34,202,000港元，较去年同期减少约30%[10] - CRMS业务因劳工成本上涨录得经营亏损约5,933,000港元，去年同期为经营利润约8,844,000港元[15] - 公司来自电讯行业客户的收入较去年同期增加约5%[19] - 非电讯行业客户收入同比增长17%[20] - CRM服务中心产能达到4,500个座席[24] - 服务外包业执行合同金额达5,648亿元人民币，同比增长25.5%[28] - 智能在线应答应用程序优化传统CRM服务人力资源架构[26] - 管理资产（AUM）在2021年第二季度末增长逾60%[29] - 开发专有“人+人工智能”模型以协助资产分配和风险监控[32] - 获得ISO 27001信息安全管理体系认证证书[24] - 获得客户中心能力成熟度模型国际认证[25] - 预期十四五计划将带来新的市场商机[28] - 继续发展资产配置模型及风险管理模型[35] - 2021年上半年，CRM服务收益为123,295千港元，IM服务收益为35,134千港元[173] - CRM服务收益为117,337千港元，占总收益的65.6%[177] - IM服务收益为48,986千港元，占总收益的27.4%[177] - 投资股息收益为2,798千港元，占总收益的1.6%[177] - 香港地区服务收益为83,296千港元，占总服务收益的52.9%[183] - 中国地区服务收益为71,719千港元，占总服务收益的45.5%[183] - 特定非流动资产总额为463,481千港元，其中香港地区为223,629千港元，中国地区为50,720千港元，美国地区为93,930千港元，澳门及其他地区为95,202千港元[185] - 客户合约收入中，时间点收入为107,927千港元，时间段收入为49,570千港元[192] 公司治理与股东结构 - 公司股东权益约为838,736,000港元，已发行股份总数为11,346,472,321股[44] - 公司现金及存款总额为240,165,000港元，较2020年底增加7,360,000港元[45][46] - 公司策略直投约为402,019,000港元，占公司总资产5%以上[53] - 公司员工总数从1,874名增加至2,293名，其中2,264名在中国工作[59] - 公司员工薪酬总额为125,612,000港元，较去年同期增加15,790,000港元[60] - 公司流动比率及速动比率为1.91，较2020年底的3.71有所下降[47] - 公司未偿还资产按揭或资产抵押为零[50] - 公司无重大或然负债[51] - 公司无重大收购及出售事项[52] - 公司无重大已订约但尚未产生的资本承担[55] - 公司董事赵令欢先生持有7,802,539,321股股份，占公司股本的68.76%[65][71] - 公司董事林暾博士通过信托持有221,256,000股股份，占公司股本的1.95%[65] - 公司董事林暾博士作为实益拥有人持有113,460,000股股份，占公司股本的1.00%[65] - Hony Gold Holdings, L.P.持有7,802,539,321股股份，占公司股本的68.76%[71] - Glory Moment Investments Ltd.持有840,000,000股股份，占公司股本的7.40%[71] - 郭景华女士持有684,900,000股股份，占公司股本的6.04%[71] - 公司未派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[64] - 公司已采纳购股权计划，有效期至2030年6月4日，剩余期限为8年9个月[77] - 公司董事及主要行政人员在2021年6月30日未持有任何股份或债券的淡仓[69] - 公司董事及主要行政人员在2021年6月30日未行使任何购买股份或债券的权利[76] - 公司根据购股权计划可发行的股份上限为1,134,647,232股，相当于已发行股份的10%[78] - 每位合资格参与者在12个月内可获得的购股权上限为公司已发行股份的1%[78] - 购股权的行使价不得低于公司股份在要约日期的收市价、前五个交易日的平均收市价或股份面值的最高者[83] - 截至2021年6月30日，公司根据股份奖励计划已授出334,720,000股股份，占已发行股份总数的2.95%[92] - 股份奖励计划的总授出股份上限为公司已发行股份总数的15%[86] - 股份奖励计划中，特定参与人未归属的最高股份数不得超过公司已发行股份总数的1%[86] - 公司股份奖励计划的受托人在公开市场购买了300,000股公司股份，总代价约为35,000港元[94] - 截至2021年6月30日，公司及其附属公司未赎回、购买或注销任何可赎回证券[95] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则及企业管治报告的所有守则条文[98]

财务收益情况 - [截至2020年6月30日止六个月，CRM及IM服务收益总额约为1.66249亿港元，较去年同期增加约17%][6] - [截至2020年6月30日止六个月，CRMS业务服务收益约为1.17301亿港元，较去年同期下跌约8%][11] - [截至2020年6月30日止六个月，IM业务以管理费收益及表现费收益形式录得收益约4894.8万港元，2019年约为1461.9万港元][11] - [截至2020年6月30日止六个月，引入投资基金产生股息收益约279.8万港元，2019年无此项收益][11] - [截至2020年6月30日止六个月，录得按公允价值计入损益的金融资产之公允价值利得约3.6万港元，2019年无此项收益][11] - [截至2020年6月30日止六个月，采取权益法入账联营公司的溢利净额份额为约981.3万港元，2019年无此项收益][11] - [截至2020年6月30日止六个月，CRMS、IM及SDI业务的收益分别约占集团总收益约66%、27%及7%][11] - [集团其他收益为约586.3万港元，与去年同期相比增长约46.6万港元][14] - [截至2020年6月30日止六个月，公司来自电讯服务行业客户的收益较去年同期减少约8%，来自非电讯行业客户的收益较去年同期减少约3%][21][22] - [截至2020年6月30日止六个月，公司收益为178,896千港元，2019年同期为141,892千港元][106] - [2020年上半年，公司客户关系管理（CRM）服务收益为117,301千港元，投资管理（IM）服务收益为48,948千港元，投资之股息收益为2,798千港元][106] - [截至2020年6月30日止六个月，集团总收益为178,896千港元，报告分部利润为22,614千港元，报告分部资产为808,922千港元][166] - [截至2019年6月30日止六个月，集团总收益为141,892千港元，报告分部亏损为3,300千港元，报告分部资产为649,647千港元][168] - [2020年上半年，CRM服务收益为117,337千港元，IM服务收益为48,986千港元，SDI业务投资股息收益为2,798千港元][166] - [2019年上半年，CRM服务收益为127,273千港元，IM服务收益为14,619千港元][168] - [2020年上半年，集团在香港、中国、澳门及其他地区的服务收益分别为110,277千港元、52,776千港元、3,196千港元，总计166,249千港元][176] - [2019年上半年，集团在香港、中国、澳门及其他地区的服务收益分别为81,798千港元、57,023千港元、3,071千港元，总计141,892千港元][177] - [2020年有四位客户交易占集团总收入10%以上，2019年为三位，其中客户1收入39,019千港元（2019年不适用），客户2收入34,802千港元（2019年49,564千港元），客户3收入31,868千港元（2019年不适用），客户4收入24,332千港元（2019年27,027千港元），客户5 2019年收入37,711千港元（2020年不适用）][185] 财务亏损与开支情况 - [截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损约为1227.4万港元，较去年同期减少约21%][6] - [集团总开支由截至2019年6月30日止六个月约1.67549亿港元增加至2020年约2.00394亿港元][15] - [截至2020年6月30日止六个月，公司总开支为200,394千港元，2019年同期为167,549千港元][106] - [截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损为15,635千港元，2019年同期为20,260千港元][106] - [截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为12,274千港元，2019年同期为15,621千港元][106][109] - [截至2020年6月30日止六个月，公司期内除税后综合亏损总额为15,470千港元，2019年同期为16,328千港元][109] - [2020年上半年，公司雇员福利开支为109,822千港元，折旧及摊销开支为14,594千港元，经营租赁支出为2,863千港元][106] - [2020年上半年其他开支总计12,458千港元，2019年为16,664千港元，其中核数师酬金1,555千港元（2019年1,323千港元），车辆开支241千港元（2019年980千港元）等][186] - [2020年上半年雇员福利开支总额109,822千港元，2019年为123,126千港元，其中工资、薪金及其他福利103,000千港元（2019年113,774千港元），退休福利计划供款6,822千港元（2019年9,352千港元）][192] - [2020年上半年所得税抵免为(6,367)千港元，2019年为(3,422)千港元，其中即期税项抵免总额(56)千港元（2019年(775)千港元），递延税项(6,311)千港元（2019年(2,647)千港元）][192] 业务运营情况 - [2020年第二季度，公司运营一个电讯行业新项目（流动虚拟网络营办商项目）和两个非电讯行业新项目（电子商务项目及高级会员卡推广项目）][21][23] - [公司为员工提供多元技能及管理培训课程，改善了效率和服务质量][26] - [公司设立四个CRM服务中心，处理能力达4500个座席以上][27] - [回顾期内，公司与中国联合网络通信有限公司清远市分公司等客户订立CRM服务合约][30] - [2020年3月，广州盛华取得ISO 14001:2015和ISO 45001:2018认证][30][31] - [互联网CRM服务将成公司重点业务，公司将探索人工智能技术在智能应答中的应用][32] - [公司投资研发取得成果，包括盛华人工智能电话机器人系统等20款软件版权][35] - [公司与新客户及广东以外客户订立电话销售服务合约，在电讯和非电讯行业运营新项目][38] - [公司大力发展非电讯行业CRMS业务，与餐饮、保健等行业客户磋商合作][40][41][42][43] - [公司预期与潜在客户订立服务协议，与运营商开展相关销售业务，加快CRMS业务中人工智能技术发展][46] - [2020年第一季度公司因市场波动需对无形资产减值，第二季度市场反弹，管理资产维持稳定][47] - [公司在开发资产分配等专有算法取得进展，成功取得RQFII许可证，开展内地本地资产管理业务][49] - [公司拟继续发展IM业务，聚焦成为产品等提供商，为产品建立记录，开发模型，推广基金，投资金融科技][50] 财务状况指标 - [2020年6月30日，集团股东权益约为7.77472亿港元，已发行股份总数约为113.46472321亿股，从原董事处提取约2.12133亿港元贷款，该贷款将于2020年11月29日到期偿还][54] - [2020年6月30日，集团现金及存款结余约为3.6641亿港元，较2019年12月31日的4.84375亿港元减少；2020年上半年现金及现金等价物减少约1.17965亿港元][56][58] - [2020年6月30日，集团流动比率及速动比率均为1.88，低于2019年12月31日的2.26][59] - [2020年上半年，集团为两项投资基金提供种子资金，无其他重大附属公司、联营公司及合营企业收购及出售事项及投资][64] - [2020年6月30日，集团战略直投约为2.19643亿港元，账面价值占集团未经审核总资产5%以上的投资为重大投资][65] - [投资A于2020年6月30日市值为7800万港元，占集团总资产6.6%，占按公允价值计入损益表总额35.5%，期内股息收益159.3万港元][68] - [投资基金的其他投资于2020年6月30日市值为7637.3万港元，期内已变现/未变现公允价值亏损净额为1163万港元][68] - [股本证券的其他投资于2020年6月30日市值为6527万港元，期内股息收益120.5万港元，已变现/未变现公允价值收益净额为1166.6万港元][68] - [集团投资于非上市合并投资基金Prelude Fund的一个分账户，2020年6月30日投资结余为7800万港元，占该分账户资产10%，年初至今年度绩效比率约为4.1%][70] - [截至2020年6月30日，公司资产总额为1,175,332千港元，2019年12月31日为1,134,022千港元][113] - [截至2020年6月30日，公司总负债为397,860千港元，2019年12月31日为341,080千港元][113] - [截至2020年6月30日，公司总权益为777,472千港元，2019年12月31日为792,942千港元][113] - [经营活动产生现金净额2020年为12371千港元，2019年为 - 7263千港元][120] - [投资活动所用现金净额2020年为 - 126400千港元，2019年为2149千港元][120] - [融资活动所用现金净额2020年为 - 2960千港元，2019年为52177千港元][120] - [现金及现金等价物减少净额2020年为 - 116646千港元，2019年为47063千港元][120] - [2020年6月30日，公司金融资产总额220,641千港元，其中第一层级83,900千港元，第二层级136,741千港元；金融负债（衍生工具）1,551千港元][147] - [2019年12月31日，公司金融资产总额167,125千港元，其中第一层级21,565千港元，第二层级145,560千港元，无按公允价值计量的金融负债][149] - [2020年6月30日，IM业务报告分部资产为291,567千港元，SDI业务为349,184千港元，CRMS业务为168,171千港元][166] - [2019年12月31日，IM业务报告分部资产为331,787千港元，SDI业务为184,770千港元，CRMS业务为133,090千港元][168] - [2020年6月30日，特定非流动资产总计444,744千港元，其中香港为234,032千港元，中国为44,757千港元，美国为78,000千港元][178] - [2019年12月31日，特定非流动资产总计399,879千港元，其中香港为274,587千港元，中国为47,244千港元，美国为78,000千港元][181] - [2020年上半年集团购置物业、厂房及设备成本总额约457,000港元（2019年12月31日约1,193,000港元），账面价值约842,000港元（2019年12月31日53,000港元）的相关资产已出售][198] - [2020年6月30日集团拥有银行融资人民币20,000,000元（约21,900,000港元），未动用融资为21,900,000港元，该融资由集团于广州楼宇担保，2019年12月31日融资为22,300,000港元，未动用融资相同][198] 人员情况 - [2020年6月30日公司拥有1925名雇员，较2019年12月31日的1777名有所增加，其中1897名雇员于中国工作，27名于香港工作，1名于澳门工作][76] - [2020年6月30日按职能分类，业务人员有1803名，财务、行政及人力资源64名，销售及市场推广6名，研发23名，维修及保养17名，管理12名][77] - [截至2020年6月30日止六个月公司已支付的员工薪酬总额（包括董事酬金）约为1.09822亿港元，去年同期约为1.23126亿港元][79] 股权与股息情况 - [2020年6月30日，董事赵令欢先生所持股份数目为78.02539321亿股，权益概约百分比为68.76%][82] - [2020年6月30日，Hony Gold Holdings, L.P.、Hony Gold GP Limited等所持股份数目均为78.02539321亿股，权益概约百分比为68.76%；Glory Moment Investments Ltd.、方勳先生所持股份数目为8.4亿股，权益概约百分比为7.40%；郭景华女士、李健誠先生所持股份数目为6.849亿股，权益概约百分比为6.04%][86] - [董事会不建议派發截至2020年6月30日止六个月之中期股息，2019年也无派息][81] - [董事会不建议派付2020年上半年中期股息，2019年也无派付][195] - [2020年上半年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损约12,274,00