整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年客户合约收入为182,070千元，2022年同期为221,804千元，同比下降约17.91%[1] - 2023年上半年毛利为9,252千元，2022年同期为4,126千元，同比增长约124.24%[1] - 2023年上半年除税前溢利为431千元，2022年同期亏损1,651千元[2] - 2023年上半年期内溢利为567千元，2022年同期为2,257千元，同比下降约75%[2] - 2023年上半年每股基本盈利为0.21分，2022年同期为1.15分，同比下降约81.74%[3] - 2023年6月30日非流动资产为185,925千元，2022年12月31日为186,113千元[4] - 2023年6月30日流动资产为1,096,630千元，2022年12月31日为1,172,728千元[4] - 2023年6月30日流动负债为349,485千元，2022年12月31日为431,860千元[5] - 2023年6月30日资产净值为911,193千元，2022年12月31日为905,104千元[5] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为910,434千元，2022年12月31日为904,381千元[5] - 2023年上半年期间溢利为114.8万元，2022年同期为110.4万元[21] - 2023年上半年所得税为3.3万元，2022年同期为321.4万元[22] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内溢利为56.7万元，2022年同期为225.7万元[24] - 2023年每股基本及摊薄盈利均为0.21元，2022年为1.15元[25] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项以及预付款项总额为7.65437亿元，2022年12月31日为8.29414亿元[27] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为1056.05万元，2022年12月31日为1202.46万元[28] - 集团总收入由前期约2.218亿人民币减少约3970万人民币或约17.9%至报告期间约1.821亿人民币[32][39] - 集团整体毛利由前期约410万人民币增加约510万人民币或约124.2%至报告期间约920万人民币[39] - 集团其他收入由前期约1660万人民币减少约1320万人民币或约79.8%至报告期间约340万人民币[40] - 集团分销及销售开支由前期约170万人民币减少约140万人民币或约84.0%至报告期间约30万人民币[41] - 集团财务成本净额由前期约680万人民币减少约360万人民币或约53.0%至报告期间约320万人民币[43] - 集团溢利由前期约230万人民币减少约170万人民币至报告期间约60万人民币[44] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余总额约为人民币1.3百万元，较2022年12月31日的7.0百万元减少[48] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为人民币747.1百万元，2022年12月31日约为740.9百万元[48] - 2023年6月30日，集团短期融资银行融资已悉数动用，银行借款总额约为人民币159.3百万元，2022年12月31日为232.0百万元[49] - 2023年6月30日，流动比率为3.14，2022年12月31日为2.72；速动比率为3.13，2022年12月31日为2.71；资本负债比率为22.90%，2022年12月31日为30.87%；净债务权益比率为22.67%，2022年12月31日为30.08%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，销售及分销商品收入180,928千元，提供室内设计及工程服务收入1,142千元，总计182,070千元；2022年同期分别为204,002千元、17,975千元、221,977千元[11] - 2023年上半年外部销售172,818千元，销售成本9,252千元；2022年同期外部销售217,678千元，销售成本4,126千元[11] - 2023年6月30日来自外部客户收入182,070千元，2022年同期为221,804千元；2023年6月30日非流动资172,318千元，2022年12月31日为174,302千元[15] - 2023年上半年客户A、B、C贡献收入分别为71,880千元、21,025千元、19,301千元；2022年同期分别为55,369千元、39,997千元、27,585千元[16] - 2023年上半年销售及分销商品中大宗商品贸易收入2,476千元，建材收入8,734千元，家居装修物料收入1,903千元[19] - 2022年上半年销售及分销商品中大宗商品贸易收入11,843千元，建材收入19,301千元，家居装修物料收入3,871千元[20] - 2023年上半年室内设计收入1,142千元，建筑工程服务收入180,928千元；2022年同期分别为17,583千元、203,829千元[19][20] - 2023年上半年收入确认于时间点的为180,928千元，随时间的为1,142千元；2022年同期分别为203,829千元、17,975千元[19][20] - 公司业务位于中国及香港，2023年上半年来自香港的外部客户收入182,070千元，非流动资产173,650千元[14][15] - 2023年上半年销售及分销商品收入为1.80928亿元，较2022年同期下降11.2%[31] - 2023年上半年提供室内设计及工程服务收入为1.8207亿元，较2022年同期下降17.9%[31] - 2023年上半年建材收入为873.4万元，较2022年同期下降54.7%[31] - 2023年上半年家居装修材料收入为190.3万元，较2022年同期下降50.8%[31] - 销售及分销商品收入由前期约2.038亿人民币减少约2290万人民币或约11.2%至报告期间约1.809亿人民币[33] - 提供室内设计及工程服务收入由前期约1790万人民币减少约1680万人民币或约93.6%至报告期间约110万人民币[37] - 销售及分销商品业务毛利率由前期1.1%上升约4.0%至报告期间5.1%[39] - 提供室内设计及工程服务毛利率由前期10.1%增加约6.0%至报告期间16.1%[39] 公司融资及股本相关情况 - 2019年6月25日，公司完成发行本金总额为1.021亿港元的可换股债券，所得款项净额约1.016亿港元已在2019财年悉数动用[57] - 2022年6月30日，金额为6054.4445万港元的可换股债券已转换为股份，余下4155.5555万港元的可换股债券尚未行使[57] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元配售2802.2万股，所得款项净额约3310万港元[63] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元配售4800万股，所得款项净额约4260万港元[64] - 2022年4月28日按每股0.76港元发行5600万股配售股份，所得款项净额约4200万港元[65] - 2022年5月31日按每股0.57港元发行4143.1833万股配售股份，所得款项净额约2330万港元[66] - 2022年7月27日按每股0.55港元发行7323万股配售股份，所得款项净额约3970万港元[67] - 2022年8月17日按每股0.55港元发行4588.2万股配售股份，所得款项净额约2490万港元[68] - 2022年9月22日按每股0.38港元发行9536.2万股配售股份，所得款项净额约3590万港元[69] 公司运营及其他事项 - 公司应用新订及经修订香港财务报告准则，对中期财务报告无重大影响，且未应用未生效准则或诠释[10] - 2023年6月12日，青岛荣世开元商贸有限公司向香港高等法院提呈清盘呈请，呈请聆讯延期至2023年10月18日[58][59] - 2023年6月30日集团雇员总数为52人，较2022年6月30日的58人减少[76] - 报告期内总员工成本约为人民币300万元，较2022年6月30日的460万元减少[76] - 2023年6月30日集团无重大或然负债和尚未偿还的资本承担[74][75] - 公司在报告期内维持联交所规定的足够公众持股量[79] - 集团努力追讨及收回款项以偿还可换股债券并维持运营资金[80] - 2023年8月30日，深圳集一与梅州围龙居订立谅解备忘录，梅州围龙居拟转让集一尚城所有权以偿还未偿还贸易应收款项及预付款项[81] - 公司及集团在2023年6月30日后至公告日期无重大期后事项[82] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息[83] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[84] - 董事已采纳上市规则附录十所载标准守则作为买卖公司证券的操守守则，报告期内全体董事全面遵守规定交易准则[85] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[86] - 2023年6月30日及公告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团中期业绩并推荐董事会采纳[87] - 中期业绩公告已在公司网站和联交所网站刊出，中期报告将于2023年9月30日或之前在上述网站刊出并寄发股东[88]

购股权计划可供发行股份总数及占比 - 根据购股權計劃可供發行之股份總數為69,120,000股（或股份合併後13,824,000股），佔年報刊發日期已發行股份的5.24%[2] 购股计划可授出购股权数目变化 - 2022年初根據購股權計劃可授出的購股權數目為69,120,000份，2021年初同為69,120,000份[3] - 2022年7月27日已授出69,100,000份購股權[3] - 2022年末（股份合併調整前）根據購股權計劃可授出的購股權數目為20,000份，2021年末為69,120,000份[3] - 股份合併調整減少16,000份購股權[3] - 2022年末（股份合併調整後）根據購股權計劃可授出的購股權數目為4,000份[3] - 2022年12月31日，根據計劃授權可授出的購股權數目為20,000份（2021年12月31日為69,120,000份），報告期間根據公司所有計劃授出的購股權可發行的股份數目除以同期已發行的相關類別股份的加權平均數約為3.51%[4] 授出购股权前股份收市价 - 緊接授出18年財政年度購股權之日前的股份收市價為0.69港元[3] - 緊接授出22年財政年度購股權之日前的股份收市價為0.56港元[3] 购股权行使日期前股份加权平均收市价 - 報告期間，緊接購股權行使日期前的股份加權平均收市價為0.457港元（或股份合併後為2.285港元）[4]

公司基本信息 - 公司股份代号为1495[11][12] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司录得综合净亏损约3990万元人民币，较2021财年综合纯利约790万元人民币减少约4780万元人民币或约607.6%[21][23] - 综合净亏损减少主要因股份支付开支增加约1160万元人民币、预期信贷亏损模型下减值亏损拨备净额增加约2700万元人民币、其他收入减少约1340万元人民币，经抵销毛利增加约270万元人民币及财务成本减少约440万元人民币后所致[21][23] - 公司总收入从2021财年约45830万元增加约10150万元或约22.1%至2022财年约55980万元[43][47][61][62] - 公司整体毛利从2021财年约2760万元增加约270万元或约9.9%至2022财年约3030万元[61][62] - 公司净财务成本从2021财年约1780万元降至报告期约1200万元，减少约580万元或32.6%[69][73] - 公司销售开支从2021财年约540万元减至报告期约530万元，减少约10万元或1.9%[71] - 公司行政开支从2021财年约1450万元增至报告期约1580万元，增加约130万元或9.4%[72] - 公司报告期亏损约3990万元，2021财年盈利约790万元[75][80] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余总额约700万元（2021年：3200万元），受限制现金结余总额约20万元（2021年：220万元）[76][81] - 截至2022年12月31日，公司流动资产净值约7.412亿元，2021年12月31日约4.906亿元[77][81] - 截至2022年12月31日，公司无未动用短期融资银行融资（2021年12月31日：无），银行借款总额约2.32亿元（2021年：2.721亿元）[78][82] - 截至2022年12月31日，公司流动比率为2.72（2021年：2.02），速动比率为2.71（2021年：2.01），资本负债比率为30.87%（2021年：50.9%），净债务权益比率为30.08%（2021年：46.0%）[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供室内设计及建筑工程服务 - 2022财年提供室内设计及建筑工程服务分部收入占总收入的5%，2021年为19%[14][17] - 提供室内设计及建筑工程服务收入从2021财年约8650万元降至2022财年约2850万元，减少约5800万元或约67.1%[15][18] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利从2021财年约1770万元降至2022财年约620万元，减少约1150万元或约65.0%[15][18] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2021财年约20.5%增长至2022财年约21.7%[15][18] - 提供服务收入从2021财年约8650万元减少约5800万元或约67.1%至2022财年约2850万元[54][57] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2021财年20.5%增至报告期21.7%[60][65] - 提供室内设计及建筑工程服务的毛利率从2021财年的20.5%增长至报告期的21.7%；销售及分销商品业务的毛利率从2021财年的2.7%上升至2022财年的4.5%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售及分销商品 - 2022财年销售及分销商品分部收入占总收入的95%，2021年为81%[14][17] - 销售及分销商品收入从2021财年约3.717亿元增至2022财年约5.313亿元，增加约1.596亿元或约42.9%[20] - 销售及分销商品毛利从2021财年约990万元增至2022财年约2410万元，增加约1420万元或约143.4%[20] - 销售及分销商品毛利率从2021财年约2.7%增长至2022财年约4.5%[20] - 报告期内大宗商品贸易收入增加约2.091亿元，建筑材料销售减少约4140万元[20] - 2022财年销售及分销商品收入由2021财年约3.717亿元人民币增加约1.596亿元人民币或约42.9%至约5.313亿元人民币[22] - 2022财年销售及分销商品毛利由2021财年约990万元人民币增加约1420万元人民币或约143.4%至约2410万元人民币[22] - 2022财年销售及分销商品毛利率由2021财年约2.7%增长至约4.5%[22] - 销售及分销商品收入从2021财年约37170万元整体增加约15960万元或约42.9%至2022财年约53130万元[44][48] - 建材销售收入从2021财年约6980万元减少约4140万元或约59.3%至2022财年约2840万元[45][48] - 家居装修材料销售收入从2021财年约1060万元减少约860万元或约80.8%至2022财年约200万元[46][49] - 家具销售收入从2021财年约600万元增加约40万元或约7.2%至2022财年约640万元[52][55] - 大宗商品贸易收入从2021财年约28530万元增加约20910万元或约73.3%至2022财年约49440万元[53][56] - 销售及分销商品毛利率从2021财年2.7%增至2022财年4.5%[60][66] 公司融资情况 - 2022年公司成功完成一般授权项下新股份的七次配售，筹资约2.414亿港元[31][34] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元向不少于六名承配人配发及发行2802.2万股配售股份，所得款项净额约3310万港元[106][109] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元向不少于六名承配人配发及发行4800万股配售股份，所得款项净额约4260万港元[107][109] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元向不少于六名承配人配发及发行5600万股配售股份，所得款项净额约4200万港元[108][110] - 2022年5月31日，公司按每股0.57港元向不少于六名承配人配发及发行4143.1833万股配售股份，所得款项净额约2330万港元[113][116] - 2022年7月27日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行7323万股配售股份，所得款项净额约3970万港元[114][116] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行4588.2万股配售股份，所得款项净额约2490万港元[115] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行45,882,000股配售股份，所得款项净额约2490万港元[117] - 2022年9月22日，公司按每股0.38港元向不少于六名承配人配发及发行95,362,000股配售股份，所得款项净额约3590万港元[119][120] - 2022年1月25日，公司筹集所得款项净额3310万港元，用于集团一般营运资金且已按拟定用途使用[121] - 2022年3月15日，公司筹集所得款项净额4260万港元，分别约2000万用于偿还贸易及票据应付款项、约2000万用于偿还其他借款、约260万用于集团一般营运资金，均已按拟定用途使用[121] - 2022年4月28日，公司筹集所得款项净额4200万港元，用于新投资机会之资本投资且已按拟定用途使用[121] - 2022年5月31日，公司筹集所得款项净额2330万港元，用于拓展商品销售及分销业务分部营运资金且已按拟定用途使用[123] - 2022年7月27日，公司筹集所得款项净额3970万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部营运资金且已按拟定用途使用[123] - 2022年9月22日筹集的约3590万港元原用于偿还可换股债券本息，后重新分配用于扩大商品销售及分销业务分部[123][125][128] 可换股债券情况 - 2019年4月22日公司订立8份认购协议，发行本金总额1.021亿港元可换股债券，6月25日完成发行，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年悉数据动[98] - 2021年12月24日，公司与债券持有人同意将本金4155.5555万港元的未行使可换股债券到期日延至2022年8月31日[98] - 2022年6月30日，6054.4445万港元可换股债券转换为6054.4445万股转换股份，余额4155.5555万港元可换股债券未行使[98] - 截至年报日期，未行使可换股债券已至到期日，公司正与持有人磋商进一步延长到期日，持有人有意同意[101][104] 股本重组情况 - 2022年12月9日公司股东大会通过涉及股份合并、削减股本及股份拆细的资本重组决议[132] - 股份合并为每5股0.10港元现有股份合并为1股0.50港元合并股份，削减股本是将已发行合并股份面值从0.50港元减至0.01港元[132][133] - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆细，股份合并是每5股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值0.50港元的合并股份[134] - 股本削减将已发行合并股份的每股面值由0.50港元削减至0.01港元[135] - 股份拆细是每股面值0.50港元的未发行合并股份拆细为50股每股面值0.01港元的新股份[137][139] - 法定股本在股本重组前后均为500,000,000港元，法定股份数目从5,000,000,000股变为1,000,000,000股再变为50,000,000,000股[142] - 已发行股本面值从131,882,761.20港元变为131,882,761.20港元再变为2,637,655.22港元，已发行股份数目从1,318,827,612股变为263,765,522股，最终保持263,765,522股[142] - 未发行股份数目从3,681,172,388股变为736,234,478股再变为49,736,234,478股，未发行股本面值从368,117,238.80港元变为368,117,238.80港元再变为497,362,344.80港元[142] 公司业务相关其他情况 - 2022年全球经济面临挑战，中国疫情反复及房地产市场放缓影响公司业务表现[26][29] - 公司实施多管齐下策略，包括拓展新市场、优化成本结构及寻求新商机，进军国际大宗商品贸易并在大湾区取得新EPC项目[27][29] - 公司计划进一步拓展大湾区业务，尤其在新能源供应链及大宗商品贸易领域，拓展线上渠道并寻求投资机会[28][30] - 预计香港与内地边境重新开放及内地疫情防控措施放松将使商业活动和经济形势反弹，有望提升公司业务表现[32][34] - 公司于报告期无重大投资、收购及出售交易[93][97] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或资本资产添置授权[144][149] - 公司主要以人民币赚取收益，以外汇风险主要与港元有关，目前无外币对冲政策[145][150] - 截至2022年12月31日，公司无重大或然负债和重大尚未偿还的资本承担[146][147][151][152] - 公司未来增长一定程度依赖对主要客户销售，业务集中在广东梅州[161][164] - 公司大部分商品销售及分销源自供应商，与供应商关系变动或交付延迟会影响经营[162][165] - 公司业务受相关市场变动和整体经济状况影响[166] - 公司业务在很大程度上受中国房地产市场增长及相关政策推动[168][171] - 公司业务面临货币、利率、信贷等财务风险，详情见综合财务报表附注37(b)[169][172][173] - 公司经营所在城市人才竞争导致人力及挽留风险，会评估薪酬系统和政策[170][174] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司雇员人数为33人（2021年：95人），报告期间总员工成本约为人民币1440万元（2021年：人民币1020万元）[155][157] - 公司为雇员提供符合行业惯例且具竞争力的薪酬待遇和附带福利，会进行入职和持续培训[158] - 公司薪酬政策考虑工作量、业务需求、个人表现等因素[158] 公司管理层情况 - 侯薇女士53岁，2015年2月2日任董事，6月5日调任执行董事，为集团主席兼行政总裁[176][177] - 侯薇女士在连锁店运营及分销家具和建材方面有逾20年经验[176][177] - 刘贤

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为559,763千元人民币，2021年为458,296千元人民币[1] - 2022年公司毛利为30,319千元人民币，2021年为27,580千元人民币[1] - 2022年公司除税前亏损117千元人民币，2021年亏损3,925千元人民币[1] - 2022年公司年内亏损39,761千元人民币，2021年溢利7,559千元人民币[2] - 2022年公司全面亏损总额32,910千元人民币，2021年全面收益总额8,432千元人民币[2] - 2022年公司基本每股亏损17.88分人民币，2021年每股盈利4.44分人民币[2] - 2022年公司资产总值为1,358,841千元人民币，2021年为1,203,357千元人民币[3] - 2022年公司流动负债为740,868千元人民币，2021年为490,603千元人民币[4] - 2022年公司资产净值为905,104千元人民币，2021年为697,878千元人民币[4] - 2022年外部销售559,763千元，2021年为458,296千元[14][15] - 2022年分部销售成本30,319千元，2021年为27,580千元[14][15] - 2022年中国和香港来自外部客户收入均为559,763千元，2021年均为458,296千元；2022年非流动资174,302千元，2021年为184,543千元[18] - 2022年其他收入6,479千元，2021年为19,315千元；2022年银行利息收入852千元，2021年为1,621千元；2022年租金收入117千元，2021年为90千元；2022年杂项收入7,708千元，2021年为21,105千元[23] - 2022年财务成本8,282千元，2021年为10,086千元；2022年银行借款利息5,155千元，2021年为7,740千元；2022年可换股贷款票据实际利息开支2千元，2021年为20千元；2022年租赁负债利息13,439千元，2021年为17,846千元[23] - 2022年预期信贷亏损模型下减值亏损拨备33,180千元，2021年为6,162千元；其中合约资产减值亏损2022年为5,019千元，2021年为572千元；贸易应收款项减值亏损2022年为9,022千元，2021年为2,000千元；其他应收款项及按金减值亏损2022年为19,139千元，2021年为3,590千元[24] - 2022年所得税开支117千元，2021年为3,925千元；中国企业所得税2022年为3,707千元，2021年为7,050千元；即期税项2021年为773千元；过往年度超额拨备2022年为 - 3,590千元，2021年为 - 3,898千元；递延税项2022年为117千元，2021年为3,925千元[24] - 2022年员工成本总额13,767千元，2021年为10,189千元；其中董事薪酬2022年为2,258千元，2021年为2,452千元；其他员工薪金、津贴及实物福利2022年为5,205千元，2021年为7,132千元；为其他员工作出的退休福利计划供款2022年为447千元，2021年为302千元；其他员工以股本支付以股份为基础的付款开支2022年为5,857千元，2021年为303千元[27] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损39,761千元，2021年溢利7,559千元；2022年用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为222,416千股，2021年为170,364千股（经重列）；2022年用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数为222,416千股，2021年为171,040千股[28] - 2022年公司成功完成一般授权项下新股份七次配售，筹资约2.414亿港元[68] - 2022年12月31日公司现金及银行结余总额约700万元（2021年12月31日为3200万元），受限制现金结余总额约20万元（2021年12月31日为220万元）[69] - 2022年12月31日公司流动资产净值约7.412亿元，2021年12月31日约4.906亿元[69] - 2022年12月31日公司银行借款总额约2.32亿元（2021年12月31日为2.721亿元），其中商票贴现及信用证贴现产生的银行借款约7770万元（2021年12月31日为1.163亿元）[70] - 2022年公司流动比率为2.72（2021年为2.02），速动比率为2.71（2021年为2.01），资本负债比率为30.87%（2021年为50.9%），净债务权益比率为30.08%（2021年为46.0%）[73] - 2022财年，公司综合净亏损3990万人民币，较2021财年综合纯利790万人民币减少4780万人民币，减幅607.6%[51] - 2022财年，公司总收入为5.598亿人民币，较2021财年的4.583亿人民币增加1.015亿人民币，增幅22.1%[53][59] - 公司销售开支由2021财年的540万人民币减少10万人民币至报告期的530万人民币，减幅1.9%[61] - 公司行政开支从2021财年约1450万元增加约130万元或约9.4%至报告期约1580万元[62] - 公司财务成本净额从2021财年约1780万元减少约580万元或约32.6%至报告期约1200万元[63] - 报告期公司亏损约3990万元，2021财年为溢利约790万元[64] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债（2021年12月31日：无）[102] - 2022年12月31日，集团无重大尚未偿还之资本承担（2021年12月31日：无）[103] - 2022年12月31日，集团雇员人数为33人（2021年12月31日：95人），报告期总员工成本约为人民币1380万元（2021年12月31日：人民币1020万元）[104] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息，2021年同期亦无派息[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要在中国从事销售及分销建筑及家居装修材料及家具以及提供室内设计及建筑工程服务业务[6] - 2022年销售及分销商品收入531,973千元，提供室内设计及建筑工程服务收入28,457千元，总计560,430千元；2021年对应收入分别为375,859千元、86,548千元，总计462,407千元[14][15] - 2022年客户A、B、C、D、E贡献收入分别为108,100千元、88,406千元、71,932千元、55,344千元、55,034千元；2021年客户E、F贡献收入分别为148,242千元、85,296千元[19] - 2022年销售及分销商品中建材收入2,043千元、家居装修材料收入6,424千元、家具收入494,450千元；提供室内设计及建筑工程服务中室内设计收入26,233千元、建筑工程服务收入2,224千元[21] - 2021年销售及分销商品中建材收入10,653千元、家居装修材料收入5,995千元、家具收入285,314千元；提供室内设计及建筑工程服务中室内设计收入65,226千元、建筑工程服务收入21,322千元[22] - 2022年销售及分销商品调整后综合收入531,306千元，提供室内设计及建筑工程服务综合收入28,457千元，总收入559,763千元[22] - 2021年销售及分销商品综合收入371,748千元，提供室内设计及建筑工程服务综合收入86,548千元，总收入458,296千元[22] - 2021年总部分部收入为375,859千元，调整及对销为 - 4,111千元，综合收入为371,748千元；销售及分销商品收入86,548千元；提供室内设计及建筑工程服务分部收入462,407千元，调整及对销 - 4,111千元，综合收入458,296千元[23] - 提供室内设计及建筑工程服务产生的合约资产2022年为36.4929亿元，2021年为35.0521亿元[34] - 客户合约的贸易应收款项2022年为26.2044亿元，2021年为9.7699亿元[35] - 贸易及其他应收款项以及预付款项总额2022年为82.9414亿元，2021年为65.7381亿元[35] - 基于发票日期呈列的贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）6个月内2022年为15.6403亿元，2021年为2.9434亿元[36] - 2022年12月31日，账面净值总额约1.05641亿元债务计入集团贸易应收款项且逾期，2021年为6826.5万元[36] - 贸易及其他应付款项2022年为12.0246亿元，2021年为9.7609亿元[37] - 基于发票日期呈列的贸易应付款项6个月内2022年为1.0122亿元，2021年为1.6548亿元[38] - 2022财年，提供室内设计及建筑工程服务分部收入占比5%（2021年：19%），销售及分销商品分部收入占比95%（2021年：81%）[49] - 提供室内设计及建筑工程服务收入从2021财年约8650万元减至2022财年约2850万元，毛利从约1770万元减至约620万元[50] - 公司2022财年销售及分销商品收入为5.313亿人民币，较2021财年的3.717亿人民币增加1.596亿人民币，增幅42.9%[51][53][54] - 公司2022财年提供服务收入为2850万人民币，较2021财年的8650万人民币减少5800万人民币，减幅67.1%[53][58] - 公司2022财年建材销售产生的收入为2840万人民币，较2021财年的6980万人民币减少4140万人民币，减幅59.3%[53][54] - 公司2022财年家居装修材料销售产生的收入为200万人民币，较2021财年的1060万人民币减少860万人民币，减幅80.8%[53][55] - 公司2022财年家具销售产生的收入为640万人民币，较2021财年的600万人民币增加40万人民币，增幅7.2%[53][56] - 公司2022财年大宗商品贸易产生的收入为4.944亿人民币，较2021财年的2.853亿人民币增加2.091亿人民币，增幅73.3%[53][57] 新订香港财务报告准则影响 - 新订香港财务报告准则及其修订本部分于2023年1月1日、2024年1月1日生效，部分生效日期待厘定，预计对集团综合财务报表无重大影响[10][11][12][13] 投资物业数据变化 - 2021年1月1日投资物业为61,130千元，转拨自物业、厂房及设备49千元，转拨自使用权资产6千元，损益内确认的公平值减少731千元，其他全面收益内转拨至投资物业时确认的公平值增加2,046千元，2021年12月31日及2022年1月1日为62,500千元[32] - 2022年转拨自物业、厂房及设备386千元，转拨自使用权资产1千元，损益内确认的公平值减少1,766千元，其他全面收益内转拨至投资物业时确认的公平值增加399千元，2022年12月31日投资物业为61,520千元[32] - 位于中国广东省梅州市的商业楼宇投资物业2022年公平值为6.152亿元，2021年为6.25亿元，年期收益率均为2.75%，复归收益率均为3.25%[34] 可换股贷款票据及债券情况 - 公司向八名独立第三方发行总额1.021亿港元（相当于约人民币）的可换股贷款票据，票面息率为6%[38] - 可换股贷款票据发行日期一周年前赎回价为未偿还本金额的105%，一周年后为108.5%[39] - 可换股贷款票据到期赎回价为票面价值的108.5%，延期期间兑换权行使价为6%港元[40] - 初步确认时，可换股贷款票据权益部分约人民币281.1万元，负债部分实际年利率为16.50%[40] - 2021年12月24日，6054.4445万港元可换股债券已兑换，4155.5555万港元可换股债券延至2022年8月31日[

购股期权计划股份数量限制 - 因已授出未行使购股期权获行使可配發及發行的最高股份數目，不得超過已發行股份總數的30%[3] - 根据购股期权计划可能授出的购股期权涉及股份总数，不得超過上市日期已發行股份總數的10%，即3600万股[3] 重续购股期权计划可配发及发行股份数目限额 - 2019年5月30日股东批准重续购股期权计划可配發及發行股份數目的10%一般限额，为6912万股[4]

公司基本信息 - 公司总部位于中国广东省梅州市梅县区宪梓中路2号，香港主要营业地点在湾仔庄士敦道181号大有大厦9楼912室[11][12] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等[11][12] - 公司股份代号为1495[11][12] - 公司于2015年2月2日在开曼群岛注册成立，主要营业地点在香港[156][159] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事建筑及家居装修材料销售等业务[157][159] - 集团业务位于中国（注册国家）及香港[199] - 集团来自外部客户的收入资料按客户地点呈列[199] - 集团非流动资产资料按资产地理位置呈列[199] - 文档为集怡集团2022年中期报告[200] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022财年报告期总收入约2.218亿人民币，较2021财年同期约2.689亿人民币减少约4710万人民币，降幅约17.5%[19][23][24] - 公司整体毛利从前期约1.08亿元减少约0.67亿元或约61.9%至报告期约0.41亿元，其中销售及分销商品分部减少约0.5亿元或约68.4%，提供室内设计及工程服务分部减少约0.17亿元或约48.7%[40][41] - 公司其他收入从前期约0.04亿元增加约0.162亿元或约3630.6%至报告期约0.166亿元[46][50] - 公司分销及销售开支从前期约0.36亿元减少约0.19亿元或约52.6%至报告期约0.17亿元[47][51] - 公司行政开支从前期约0.65亿元增加约0.01亿元或约0.6%至报告期约0.66亿元[48][52] - 公司净财务成本从前期约1.08亿元减少约0.4亿元或约37.0%至报告期约0.68亿元[54] - 公司利润从前期亏损约0.14亿元增加约0.37亿元至报告期盈利约0.23亿元[55] - 集团财务成本净额由前期约1080万元减少约400万元或约37.0%至报告期约680万元[58] - 集团溢利由前期亏损约140万元增加约370万元至报告期溢利约230万元[59] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行结余总额约2470万元，较2021年12月31日的3200万元减少[77][82] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值约为7.453亿元，2021年12月31日约为4.906亿元[78][82] - 截至2022年6月30日，集团短期融资银行融资已悉數動用，银行借款总额约为3.814亿元，2021年12月31日为2.721亿元[79][83] - 截至2022年6月30日，银行借款总额中尚未到期的贴现商业票据及贴现信用证产生的银行借款约2.243亿元，2021年12月31日为1.163亿元[79][83] - 截至2022年6月30日，流动比率为2.65，速动比率为2.65，资本负债比率为51.6%，净债务权益比率为43.4%；2021年12月31日，流动比率为2.02，速动比率为2.01，资本负债比率为50.9%，净债务权益比率为46.0%[87] - 2022年上半年客户合约收入为221,804千元人民币，2021年同期为268,894千元人民币[134] - 2022年上半年销售成本为217,678千元人民币，2021年同期为258,052千元人民币[134] - 2022年上半年毛利为4,126千元人民币，2021年同期为10,842千元人民币[134] - 2022年上半年除税前溢利为3,908千元人民币，2021年同期亏损3,404千元人民币[134] - 2022年上半年期内溢利为2,257千元人民币，2021年同期亏损1,398千元人民币[134] - 2022年6月30日非流动资产总值为214,596千元人民币，2021年12月31日为232,971千元人民币[142] - 2022年6月30日流动资产总值为1,196,473千元人民币，2021年12月31日为970,386千元人民币[142] - 2022年6月30日资产总值为1,411,069千元人民币，2021年12月31日为1,203,357千元人民币[142] - 2022年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.23人民币分，2021年同期亏损0.17人民币分[138] - 2022年上半年本公司拥有人应占每股摊薄盈利为0.23人民币分，2021年同期亏损0.16人民币分[138] - 截至2022年6月30日，贸易及票据应付款项以及其他应付款项为106,298千元人民币，较2021年12月31日的97,609千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日，银行借款为269,460千元人民币，较2021年12月31日的267,734千元人民币略有增加[145] - 截至2022年6月30日，其他借款为2,977千元人民币，较2021年12月31日的50,602千元人民币大幅减少[145] - 截至2022年6月30日，流动负债为451,183千元人民币，较2021年12月31日的479,783千元人民币有所减少[145] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为745,290千元人民币，较2021年12月31日的490,603千元人民币大幅增加[145] - 截至2022年6月30日，非流动负债为133,263千元人民币，较2021年12月31日的25,696千元人民币大幅增加[145] - 截至2022年6月30日，资产净值为826,623千元人民币，较2021年12月31日的697,878千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间溢利为2,348千元人民币，全面收益总额为2,741千元人民币[149] - 截至2022年6月30日，股本为90,786千元人民币，较2022年1月1日的75,223千元人民币有所增加[145][149] - 截至2022年6月30日，储备为735,050千元人民币，较2022年1月1日的621,777千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为101,118千元人民币，2021年同期为所得53,148千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动产生现金净额为3,484千元人民币，2021年同期为28千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为90,397千元人民币，2021年同期为所用15,241千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为7,237千元人民币，2021年同期为增加37,935千元人民币[153] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为31,958千元人民币，2021年同期为4,713千元人民币[153] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为24,744千元人民币，2021年同期为42,539千元人民币[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期提供室内设计及工程服务收入约1797.5万人民币，较前期约8583.8万人民币减少约6790万人民币，降幅约79.1%[19][23][24] - 报告期销售及分销商品收入约2.038亿人民币，较前期约1.831亿人民币增加约2080万人民币，增幅约11.3%[19][25] - 报告期建材销售收入约1184.3万人民币，较前期约8834.2万人民币减少约7650万人民币，降幅约86.6%[19][26] - 报告期家居装修材料销售收入约1930.1万人民币，较前期约100.8万人民币增加约1830万人民币，增幅约1814.8%[19][27] - 报告期家具销售收入约387.1万人民币，较前期约348.4万人民币增加约38.7万人民币，增幅约11.1%[19] - 报告期大宗商品贸易收入约1.688亿人民币，较前期约9022.2万人民币增加约7859.2万人民币，增幅约87.1%[19] - 公司销售及分销商品收入从前期约1.831亿元增加约0.208亿元或约11.3%至报告期约2.038亿元，其中建材销售减少约0.765亿元或约86.6%，家居装修材料销售增加约0.183亿元或约1814.8%，家具销售增加约0.04亿元或约11.1%，大宗商品贸易增加约0.786亿元或约87.1%[28][29][32][33][35][36] - 提供室内设计及工程服务收入从前期约0.858亿元减少约0.679亿元或约79.1%至报告期约0.18亿元[34][37] - 销售及分销商品业务毛利率从前期4.0%下降约2.9%至报告期1.1%，提供室内设计及工程服务毛利率从前期4.1%增加约6.0%至报告期10.1%[44][45][49] - 截至2022年6月30日，销售及分销商品分部收入204,002千元，外部销售203,829千元，毛利2,308千元[189] - 截至2022年6月30日，提供室内设计及工程服务分部收入17,975千元，外部销售17,975千元，毛利1,818千元[189] - 截至2022年6月30日，公司总收入221,977千元，外部销售221,804千元，毛利4,126千元[189] - 截至2021年6月30日，销售及分销商品分部收入185,348千元，外部销售183,056千元，毛利7,296千元[192] - 截至2021年6月30日，提供室内设计及工程服务分部收入85,838千元，外部销售85,838千元，毛利3,546千元[192] - 截至2021年6月30日，公司总收入271,186千元，外部销售268,894千元，毛利10,842千元[192] 公司融资与债券相关情况 - 2019年4月22日，公司订立8份认购协议发行可换股债券，本金总额为1.021亿港元，发行于6月25日完成，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年已全额动用[91][95] - 2021年12月24日，公司与债券持有人同意将本金总额为4155.5555万港元的未行使可换股债券到期日延至2022年8月31日[92][95] - 截至2022年6月30日，金额为6054.4445万港元的可换股债券已转换为6054.4445股转换股份，余下4155.5555万港元未行使[93][95] - 报告日期，未行使可换股债券已至到期日，公司正与持有人磋商进一步延长期限，持有人有意同意[97][100] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元向不少于6名承配人配发及发行2802.2万股配售股份，所得款项净额约3310万港元[103][106] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元向不少于6名承配人配发及发行4800万股配售股份，所得款项净额约4260万港元[104][106] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元向不少于6名承配人配发及发行5600万股配售股份，所得款项净额约4200万港元[105] - 2022年上半年集团完成一般授权项下新股份的六次配售，筹资约2.056亿港元[72][74] - 2022年1月25日，公司配售所得款项净额约3310万港元，用于集团一般营运资金且已按拟定用途使用[116] - 2022年3月15日，公司配售所得款项净额约4260万港元，分别用于偿还贸易及票据应付款项2000万港元、偿还其他借款2000万港元、集团一般营运资金260万港元，且均已按拟定用途使用[116] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元配售5600万股，所得款项净额约4200万港元，用于新投资机会的资本投资且已按拟定用途使用[107][118] - 2022年5月31日，公司按每股0.57港元配售41431833股，所得款项净额约2330万港元，用于拓展商品销售及分销业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[109][112][118] - 2022年7月27日，公司按每股0.55港元配售73230000股，所得款项净额约3970万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[110][112][118] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元配售45882000股，所得款项净额约2490万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[

各业务线收入占比变化 - 2021财年提供室内设计及建筑工程服务分部收入占总收入19%，2020年为54%；销售及分销商品分部收入占总收入81%，2020年为46%[13][16] 室内设计及建筑工程服务业务数据变化 - 提供室内设计及建筑工程服务收入从2020财年约2.419亿元减少约1.554亿元或约64.2%至2021财年约8650万元[14][17][56][58] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利从2020财年约4350万元减少约2580万元或约59.3%至2021财年约1770万元[14][17] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2020财年约18.0%增长至2021财年约20.5%[14][17] - 2021年公司室内设计服务收入从374.8万人民币增至2132.2万人民币，增幅468.9%[39] - 2021年公司建筑工程服务收入从2.38亿人民币降至6522.6万人民币，降幅72.6%[39] 销售及分销商品业务数据变化 - 销售及分销商品收入从2020财年约2.05亿元增加约1.667亿元或约81.3%至2021财年约3.717亿元[18][21][41][44] - 销售建筑材料收入减少约1.089亿元，被大宗商品贸易收入约2.853亿元抵消[18] - 2021年公司建材销售收入从1.79亿人民币降至6978.6万人民币，降幅61.0%[39] - 2021年公司家居装修材料销售收入从904万人民币增至1065.3万人民币，增幅17.8%[39] - 2021年公司家具销售收入从863.9万人民币降至599.5万人民币，降幅30.6%[39] - 2021年公司大宗商品贸易产生新收入约2.85亿人民币[21][39] - 建材销售产生的收入从2020财年约1.787亿元减少约1.089亿元或61%至2021财年约6980万元[42][44] - 家居装修材料销售收入从2020财年约900万元增加约160万元或17.8%至2021财年约1060万元[47][51] - 家具销售收入从2020财年约860万元减少约260万元或30.6%至2021财年约600万元[48][52] - 2021财年大宗商品贸易业务产生的收入约为2.853亿元[49][53] - 线上分销及网络营销业务2021财年未产生收入，2020财年为860万元[50][54] 公司整体财务数据变化 - 2021财年集团综合净利润约790万元，较2020财年约1050万元减少约260万元或约24.8%[19][21][72][76] - 净利润减少主要因室内设计及建筑工程服务业务毛利减少约2580万元，被行政开支减少约1000万元及财务成本减少约840万元抵消[19] - 公司总收入从2020财年约4.469亿元增加约1140万元或2.5%至2021财年约4.583亿元[43][64][67] - 公司整体毛利从2020财年约5610万元减少约2850万元或50.8%至2021财年约2760万元[64][67] - 公司销售费用从2020财年约1120万元减少约580万元或51.3%至报告期约540万元[69] - 行政开支从2020财年约2470万元降至报告期约1470万元，减少约1000万元或40.4%[70][74] - 财务成本净额从2020财年约2620万元降至报告期约1780万元，减少约840万元或31.9%[71][75] - 分销及销售开支从2020财年约1120万元降至报告期约540万元，减少约580万元或51.3%[73] 公司资金及负债情况 - 2022年第一季度公司完成两次新股份配售，筹资约7570万港元[28][29] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余总额约3200万元（2020年：470万元），受限现金结余约220万元（2020年：无）[79][83] - 截至2021年12月31日，流动资产净值约49060万元，2020年12月31日约为61700万元[80][83] - 截至2021年12月31日，无未动用短期融资银行融资（2020年：260万元），银行借款总额约27210万元（2020年：16920万元）[81][84] - 截至2021年12月31日，流动比率为2.02（2020年：3.3），速动比率为2.01（2020年：3.3），资本负债比率为50.9%（2020年：34.7%），净债务权益比率为46.0%（2020年：33.9%）[91] 可换股债券情况 - 2019年6月25日完成发行本金总额1.021亿港元可换股债券，所得款项净额约1.016亿港元已在2019财年使用完毕[95] - 截至2021年12月31日，60544445港元可换股债券已转换为股份，剩余41555555港元可换股债券未偿还[97] - 2019年4月22日公司订立8份认购协议，发行本金总额1.021亿港元可换股债券，6月25日完成发行，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年悉数据动用[99] - 2021年6月24日，公司与债券持有人同意将本金总额6467.0833万港元的尚未行使可换股债券到期日延至12月24日[99] - 截至2021年12月31日，6054.4445万港元可换股债券已兑换为6054.4445股兑换股份，4155.5555万港元可换股债券未获行使[99] - 经公平磋商，公司与尚未行使债券持有人达成共识，将尚未行使可换股债券到期日由2021年12月24日延长至2022年8月31日[101][104] - 自2021年6月24日起，总额2311.5278万港元的可换股债券已兑换为2311.5278股兑换股份[102][104] - 延长及相关交易已在2022年3月7日公司股东特别大会上获股东通过及批准[103][104] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团雇员人数为95人（2020年：130人），报告期间总员工成本约为人民币1020万元（2020年：人民币900万元）[118][120] 公司风险情况 - 集团主要以人民币赚取收益及以港元及人民币产生成本，面临与港元有关的外汇风险，目前无外币对冲政策[109][114] - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债（2020年：无）[110][115] - 2021年12月31日，集团并无重大尚未偿还之资本承担（2020年：无）[111][116] - 公司业务增长依赖主要客户，客户流失或购买额下降、经营地区不利经济或市场发展会造成重大不利影响[126] - 公司与供应商关系不利变动或供应商产品交付重大延迟会影响业务经营[128][132] - 公司业务受中国房地产市场增长及相关政府政策推动[129][133] - 公司业务面临货币、利率、信贷及减值评估以及流动资金方面的财务风险，详情见综合财务报表附注38(b)[130][134][135] - 公司经营所在城市人才竞争使其面临吸引和挽留关键人员及人才的风险，将评估薪酬系统和政策[131][136] 公司管理层信息 - 侯薇女士52岁，2015年2月2日任董事，6月5日调任执行董事，有20年连锁零售经验[138][139] - 侯薇女士1999年9月加入集一家居，2004年5月任执行董事，负责整体管理等[138][139] - 刘贤秀先生49岁，2015年6月5日任执行董事，负责公司整体内部控制和内部审计事务[141] - 刘贤秀先生2011年7月加入公司，曾担任多个财务相关职位[141] - 刘贤秀先生1995年7月获华南农业大学财务管理与计算机应用文凭，2002年5月获中级会计专业技术资格证书[141] - 刘贤秀49岁，2015年6月5日获委任为执行董事，负责集团内部控制及内审事宜[142] - 杨柏康56岁，2018年11月7日获委任为执行董事，自2017年11月1日起任公司副总裁，负责监督中国附属公司工程服务业务[144][145] - 侯波54岁，2015年6月5日获委任为非执行董事，负责集团风险管理及业务监督[147][148] - 叶义辉58岁，2015年10月6日获委任为独立非执行董事，自2013年7月起任集一家居独立董事，负责提供独立意见和建议[150] - 刘贤秀1995年7月 - 2001年11月在梅州市管道煤气有限公司任会计师[142] - 杨柏康1995年12月 - 1999年3月任梅州市梅江區三角鎮人民政府副鎮長[144][145] - 侯波自2002年6月起任梅州市禧康房地产投资有限公司董事总经理[147][148] - 叶义辉1988 - 1998年在梅县审计局工作，1995 - 1998年任主管[150] - 刘贤秀2002年5月取得中国财政部中级会计专业技术资格证书[142] - 杨柏康1986年7月在嘉应师范专科学校取得政史系文凭[144][145] - 葉義輝先生58歲，於2015年10月6日獲委任為獨立非執行董事，在財務、審計及稅務領域有逾30年經驗[151] - 何衍業先生48歲，於2015年10月6日獲委任為獨立非執行董事，在財務及審計方面有逾24年經驗[153][154] - 侯聯昌先生54歲，於2015年10月6日獲委任為獨立非執行董事，在法律工作（專攻企業融資實務）有逾20年經驗[156][158] - 鄧禕禕女士29歲，於2019年11月29日獲委任為公司行政總裁[161][162] - 何衍業先生自2012年4月起任杜康控股有限公司財務總監及聯席公司秘書[153][154] - 何衍業先生自2012年12月起任中國恒嘉融資租賃集團有限公司獨立非執行董事[153][154] - 何衍業先生於2012年12月至2020年4月任新華通訊頻媒控股有限公司獨立非執行董事[153][154] - 侯聯昌先生自2000年4月起在廣東經天律師事務所任律師[156][158] - 侯聯昌先生自2012年3月起任深圳市服務貿易協會理事[156][158] - 鄧禕禕女士在兩家美國律師事務所任職期間參與超過10家企業的首次公開募股上市工作[161][162] - 罗伟兆34岁，2019年2月19日任公司首席财务官兼公司秘书[164][166] - 凌勇山50岁，1999年1月1日任集团执行副总裁，负责管理人力资源、仓储物流及信息技术[165][166] - 邓海鸣65岁，2012年2月1日任集团采购主管，2016年6月调任副总裁，负责原材料及设备采购[168][169] - 梁威震36岁，2019年1月1日任集团销售总监，负责销售及市场推广管理[171][172] 公司业务及报告相关信息 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司活动载于综合财务报表附注42[175][180] - 集团业务回顾、表现分析、未来业务发展、可能风险及重大事项讨论载于年报第5至8页“主席报告书”及第9至22页“管理层讨论与分析”[176][181] - 公司与主要持份者关系详情载于年报第55页董事会报告“与雇员、供应商及客户的关系”[176][181] - 集团财务表现指标分析载于年报第9至22页“管理层讨论与分析”[177] - 集团面临的主要风险及不确定因素详情载于年报第21至22页“关键风险及不确定因素”[178] - 报告期结束后影响集团的事项详情载于年报第57页“报告期后事项”[178] - 公司截至2021年12月31日年度财务表现指标分析载于年报第9至22页[182] - 公司2021年不建议派付末期股息，2020年也无派息[186][191] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，详情载于年报第36页[186][191][196][200] - 公司截至2021年12月31日可供分派储备约为人民币621.8百万元[188][193] - 公司业绩于报告期详情载于报告第124至125页综合损益及其他全面收益表内[186][191] - 公司年内储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注43[187][192] - 公司报告期物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[189][194] - 公司报告期股本变动详情载于综合财务报表附注33[199] - 公司环境、社会及管治相关表现详情载于

公司基本信息 - 公司股份代號為1495[13] - 公司于2015年2月2日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[134][137] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事建筑及家居装修材料销售等业务[135][137] - 公司控股股东为欣领有限公司，由侯薇女士全资拥有[135][137] 报告期信息 - 报告期为2021年上半年，前期为2020年同期[14] - 截至2021年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料于2021年8月31日获批准刊发[136][137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期公司总收入约2.689亿元，较前期约1.281亿元增加约1.408亿元，增幅约109.9%[19][23][24] - 公司收入从前期约1.281亿元增加约1.408亿元或约109.9%至报告期约2.689亿元[39][40] - 公司整体毛利从前期约920万元增加约160万元或约17.6%至报告期约1080万元[39][40] - 公司亏损从前期约1870万元减少约1730万元或约92.5%至报告期约140万元[52] - 公司财务成本净额由前期约1410万元减少约330万元或约23.1%至报告期间约1080万元[55] - 公司亏损由前期的约1870万元减少约1730万元或约92.5%至报告期间的亏损约140万元[56] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余总额约4250万元（2020年12月31日：470万元），主要因报告期经营活动所得现金净额约5310万元[74] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值约为6.097亿元，2020年12月31日则约为6.17亿元[75] - 截至2021年6月30日，公司短期融资银行授信已全部使用（2020年12月31日：未使用银行授信260万元）[76] - 截至2021年6月30日，公司银行借款总额约1.596亿元（2020年12月31日：1.692亿元）[76] - 2021年6月30日，集团短期融资银行融资已全部动用，2020年12月31日未动用银行融资为人民币260万元；2021年6月30日银行借款总额约为人民币1.596亿元，2020年12月31日为人民币1.692亿元[80] - 2021年6月30日流动比率为3.0，2020年12月31日为2.1；速动比率为2.9，2020年12月31日为2.0；资本负债比率为34.3%，2020年12月31日为46.2%；净债务权益比率为40.7%，2020年12月31日为43.2%[84] - 2021年6月30日，集团无重大或然负债，2020年12月31日为零[101] - 2021年6月30日，集团无重大未完成资本承担，2020年12月31日为零[102] - 2021年6月30日，集团员工总数为110人，2020年6月30日为127人；报告期内员工总成本（包括董事薪酬）约为人民币490万元，2020财年为人民币460万元[103] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收入为人民币268,894千元，2020年同期为人民币128,078千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，销售成本为人民币258,052千元，2020年同期为人民币118,860千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，毛利为人民币10,842千元，2020年同期为人民币9,218千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前亏损为人民币3,404千元，2020年同期为人民币19,378千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，期内亏损为人民币1,398千元，2020年同期为人民币18,651千元[113] - 截至2021年6月30日，非流动资产为人民币189,382千元，2020年12月31日为人民币200,410千元[121] - 截至2021年6月30日，流动资产为人民币907,484千元，2020年12月31日为人民币879,722千元[121] - 截至2021年6月30日，资产总值为人民币1,096,866千元，2020年12月31日为人民币1,080,132千元[121] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为297,826千元人民币，较2020年12月31日的262,738千元人民币增长13.35%[123] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为609,658千元人民币，较2020年12月31日的616,984千元人民币下降1.19%[123] - 截至2021年6月30日，公司总资產减流动负债为799,040千元人民币，较2020年12月31日的817,394千元人民币下降2.24%[123] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为134,189千元人民币，较2020年12月31日的142,953千元人民币下降6.12%[123] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为664,851千元人民币，较2020年12月31日的674,441千元人民币下降1.42%[123] - 截至2021年6月30日，公司股本为73,352千元人民币，较2020年12月31日的69,002千元人民币增长6.30%[123] - 截至2021年6月30日止六个月，公司全面亏损总额为1,507千元人民币[127] - 截至2021年6月30日止六个月，公司因发行代价股份导致权益减少6,605千元人民币[127] - 截至2021年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为664,305千元人民币，较2021年1月1日的673,868千元人民币下降1.42%[127] - 截至2021年6月30日，公司非控股权益为546千元人民币，较2021年1月1日的573千元人民币下降4.71%[127] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为53,148千元人民币，2020年同期为 -42,896千元人民币[131] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动产生现金净额为28千元人民币，2020年同期为10,945千元人民币[131] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 -15,241千元人民币，2020年同期为22,574千元人民币[131] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为37,935千元人民币，2020年同期为 -9,377千元人民币[131] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为4,713千元人民币，2020年同期为24,209千元人民币[131] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为42,539千元人民币，2020年同期为15,467千元人民币[131] - 2021年6月30日中国地区来自外部客户收入为268,894千元人民币，2020年6月30日为128,078千元人民币，同比增长约109.95%[181] - 2021年6月30日非流动资产为184,384千元人民币，2020年12月31日为197,524千元人民币，较2020年末下降约6.65%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期销售及分销商品收入约1.831亿元，较前期约2750万元增加约1.556亿元，增幅约565.7%[19][25] - 报告期提供室内设计及工程服务收入约8584万元，较前期约1.0058亿元减少约1470万元，减幅约14.7%[19] - 报告期建材销售收入约1.786亿元，较前期约1630万元增加约1.623亿元，增幅约993.2%[19][26] - 报告期家居装修材料销售收入约100.8万元，较前期约693万元减少约592.2万元，减幅约85.5%[19] - 报告期家俱销售收入约348.4万元，较前期约423.5万元减少约75.1万元，减幅约17.7%[19] - 销售及分销商品收入从前期约2750万元增加约1.556亿元或约565.7%至报告期约1.831亿元，其中建材销售增长显著[27] - 家居装修材料销售收入从前期约690万元减少约590万元或约85.5%至报告期约100万元[30][33] - 家具销售收入从前期约420万元减少约80万元或约17.7%至报告期约350万元[31][34] - 提供室内设计及工程服务收入从前期约1.006亿元减少约1480万元或约14.7%至报告期约8580万元[32][35] - 销售及分销商品业务毛利率从前期12.9%下降约8.9%至报告期4.0%[43][47] - 提供室内设计及工程服务毛利率从前期5.6%下降约1.5%至报告期4.1%[44][47] - 2021年上半年销售及分销商品分部收入185,348千元，室内设计及工程服务分部收入85,838千元，总计271,186千元[167] - 2021年上半年销售及分销商品外部销售183,056千元，室内设计及工程服务外部销售85,838千元，总计268,894千元[167] - 2021年上半年销售及分销商品分部毛利7,296千元，室内设计及工程服务分部毛利3,546千元，总计10,842千元[167] - 2020年上半年销售及分销商品分部收入29,699千元，室内设计及工程服务分部收入100,579千元，总计130,278千元[170] - 2020年上半年销售及分销商品外部销售27,499千元，室内设计及工程服务外部销售100,579千元，总计128,078千元[170] - 2020年上半年销售及分销商品分部毛利3,557千元，室内设计及工程服务分部毛利5,661千元，总计9,218千元[170] - 2021年上半年销售及分销商品收入183,056千元人民币，提供室内设计及工程服务收入85,838千元人民币，总计268,894千元人民币[191] - 2021年上半年销售及分销商品中建材收入178,564千元人民币，家居装修物料收入1,008千元人民币，家具收入3,484千元人民币[191] - 2021年上半年提供室内设计及工程服务中室内设计收入10,272千元人民币，建筑工程服务收入75,566千元人民币[191] - 2021年上半年销售及分销商品分部收入185,348千元人民币，调整及对销 -2,292千元人民币，综合收入183,056千元人民币[195] - 2021年上半年提供室内设计及工程服务分部收入85,838千元人民币，综合收入85,838千元人民币[195] - 2020年上半年销售及分销商品收入27,499千元人民币，提供室内设计及工程服务收入100,579千元人民币，总计128,078千元人民币[198] - 2020年上半年销售及分销商品中建材收入16,334千元人民币，家居装修物料收入6,930千元人民币，家具收入4,235千元人民币[198] 公司业务发展与战略 - 公司在销售及分销建筑及家居装修材料分部取得新业务，已赶上疫情爆发前的销售水平[54][57] - 公司将在2021年底前将中国总部从梅州迁至深圳，以获取大湾区更多项目投标及商机[62][64] - 公司正寻求投资机会，提升传统分销渠道数字化转型，扩大市场份额和销售规模[63][64] - 公司期望通过投资健康管理平台项目为医疗保健行业发展做贡献，建立“健康家居”市场业务[66][70] 可换股债券相关 - 2019年4月22日公司发行本金总额为1.021亿港元的可换股债券，发行所得款项净额约1.016亿港元已在2019财年全部动用；2021年6月30日，金额为3742.9167万港元的可换股债券已转换为3742.9167股转换股份，余下6467.0833万港元的可换股债券尚未行使[87][90] - 2020年12月24日，公司将本金总额为6467.0833万港元的尚未行使可换股债券到期日由2020年12月24日延至2021年6月24日；2021年6月24日进一步延长6个月至2021年12月24日[88][89][90][91] - 公司将向联交所申请批准可换股债券到期日延长，并于2021年9月10日的股东特别大会寻求股东批准向董事授出特别授权以配发配发行尚未行使转换股份[94][95][97] 财务报告编制与风险 - 公司于2021年采用多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[151] - 编制2021

各业务线收入占比变化 - 2020财年提供室内设计及建筑工程服务分部收入占总收入的54%，2019年为65%[13][16] - 2020财年销售及分销商品分部收入占总收入的46%，2019年为35%[13][16] 室内设计及建筑工程服务业务数据变化 - 提供室内设计及建筑工程服务收入从2019财年约371.2百万元减少约129.3百万元或约34.8%至2020财年约241.9百万元[14][17] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利从2019财年约54.9百万元减少约11.4百万元或约20.8%至2020财年约43.5百万元[14][17] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2019财年约14.8%增长至2020财年约18.0%[14][17] - 提供服务收入2020财年约2.419亿人民币，较2019财年的约3.712亿人民币减少约1.293亿人民币，降幅约34.8%[48][60][63] - 提供室内设计及建筑工程服务2020财年毛利4345.4万人民币，毛利率18.0%；2019财年毛利5486.5万人民币，毛利率14.8%[66] - 室内设计及建筑工程服务毛利率从2019财年的14.8%增至报告期的18.0%[70][72] 销售及分销商品业务数据变化 - 销售及分销商品收入从2019财年约202.5百万元增加约2.5百万元或约1.2%至2020财年约205.0百万元[19] - 销售建筑材料收入增长约16.7%[19] - 报告期内新收购子公司提供在线分销和电子营销产生约860万元新收入[19] - 2020财年公司来自销售及分销商品的收入由2019财年的约2.025亿元整体增加约250万元或约1.2%至约2.05亿元[21] - 2020财年销售建材产生的收入增加约16.7%，新收购附属公司提供线上分销及网络营销产生新收入约860万元[21] - 销售及分销商品收入2020财年约2.05亿人民币，较2019财年的约2.025亿人民币增加约250万人民币，增幅约1.2%[48][51][54] - 建材销售2020财年收入约1.787亿人民币，较2019财年的约1.531亿人民币增加约2560万人民币，增幅约16.7%[48][52][54] - 家居装修材料销售2020财年收入约900万人民币，较2019财年的约3310万人民币减少约2410万人民币，降幅约72.8%[48][53][55] - 家具销售2020财年收入约860万人民币，较2019财年的约1620万人民币减少约760万人民币，降幅约46.9%[48][58][61] - 线上分销及网络营销2020财年收入约860万人民币[48][59][62] - 销售及分销商品2020财年毛利1261.7万人民币，毛利率6.1%；2019财年毛利2202.3万人民币，毛利率10.9%[66] - 商品销售及分销业务毛利率从2019财年的10.9%降至2020财年的6.1%[71][72] 公司综合纯利变化 - 2020财年公司综合纯利约1050万元，较2019财年的约1310万元减少约260万元或约19.8%[20][21] - 综合纯利减少主要由于提供室内设计及建筑工程服务的业务分部毛利减少约1140万元，经抵销预期信贷亏损模型下减值亏损拨回约690万元以及其他收入增加约840万元后的净影响所致[20][21] - 年内溢利从2019财年约1310万元降至报告期约1050万元，减少约260万元，降幅约24.8%[77][81] 公司总收入及总毛利变化 - 公司2020财年总收入约4.469亿人民币，较2019财年的约5.737亿人民币减少约1.268亿人民币，降幅约22.1%[48][49][50] - 公司2020财年总毛利5607.1万人民币，毛利率12.5%；2019财年总毛利7688.8万人民币，毛利率13.4%[66] - 公司收入从2019财年约5.737亿元降至2020财年约4.469亿元，减少约1.268亿元，降幅约22.1%[69][72] - 公司整体毛利从2019财年约7690万元降至2020财年约5610万元，减少约2080万元，降幅约27.0%[69][72] 公司费用变化 - 销售开支从2019财年约1310万元降至报告期约1120万元，减少约190万元，降幅约14.5%[74][78] - 行政开支从2019财年约2140万元增至报告期约2470万元，增加约330万元，增幅约15.4%[75][79] - 财务成本净额从2019财年约1640万元增至报告期约2620万元，增加约980万元，增幅约59.8%[76][80] 公司现金及银行结余变化 - 2020年12月31日，公司现金及银行结余总额约470万元，2019年为2420万元[83][89] 公司收购事项 - 2020年6月4日公司签订协议收购Sino Legacy Investments Limited及其子公司，8月26日完成收购[97] - 2020年6月4日公司订立买卖协议，8月26日完成收购Sino Legacy及其附属公司全部已发行股本[99] - 公司认为Sino Legacy新分销模式将提供更高业务发展及客户触及性、降低成本并改善沟通渠道[101][104] - Sino Legacy及其附属公司财务业绩已综合计入集团2020财年综合财务报表[101][104] 公司可换股债券情况 - 2019年4月22日公司订立8份认购协议发行可换股债券，本金总额1.021亿港元，6月25日发行完成，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年已全部动用[103][105] - 截至2020年12月31日，3742.9167万港元可换股债券已兑换为3742.9167股兑换股份，6467.0833万港元可换股债券未获行使[103][105] - 可换股债券原到期日为2020年12月24日，经协商到期日延长6个月至2021年6月24日[108][109][112] - 延长到期日及相关交易于2021年2月22日公司股东特别大会上获股东通过及批准[111][112] 公司外汇风险及负债情况 - 集团主要以人民币赚取收益，以港元及人民币产生成本，面临港元外汇风险，目前无外币对冲政策[116][121] - 截至2020年12月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[117] - 截至2020年12月31日，集团无重大未完成资本承担（2019年：无）[118] - 2020年12月31日集团无重大或然负债（2019年：无）[122] - 2020年12月31日集团无重大尚未偿还之资本承担（2019年：无）[123] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团雇员人数为130人，2019年为126人[126][128] - 报告期间总员工成本（包括董事薪酬）约为人民币900万元，2019年为人民币1000万元[126][128] 公司面临的风险 - 集团日后增长一定程度依赖对主要客户销售的成功维持及扩大，主要客户流失或购买额大幅下降会有重大不利影响[132][134] - 集团业务目前集中在广东省梅州，该地区或其他经营地区不利经济或市场发展会影响商品需求[132][134] - 集团大部分商品销售及分销源自供应商采购，与供应商关系不利变动或产品交付延迟会影响业务经营[137][141] - 集团产品及服务与建筑或家居装修相关，业务受中国房地产市场增长及相关政策推动[138][142] - 集团业务及经营面临货币、利率、信贷及减值评估以及流动资金方面财务风险[139][143] - 集团经营所在城市人才竞争使其面临吸引及挽留人才风险[140][145] 公司管理层信息 - 侯薇女士51岁，2015年2月2日获委任为董事，6月5日调任执行董事，在连锁店运营及分销家具和建材方面有约19年经验[147] - 刘贤秀先生48岁，2015年6月5日获委任为执行董事，负责集团整体内部控制及内部审计事宜，1995年7月获华南农业大学财务管理及计算机应用文凭，2002年5月取得中国财政部中级会计专业技术资格证书[149][150] - 杨柏康先生55岁，2018年11月7日获委任为执行董事，自2017年11月1日起任公司副总裁，负责监督公司中国附属公司工程服务业务，1986年7月获嘉应师范专科学校政史系文凭[152][153] - 侯波先生53岁，2015年6月5日获委任为非执行董事，负责集团风险管理和业务监督，2002年6月起任梅州市禧康房地产投资有限公司董事总经理，2010年8月在广东省住房和城乡建设厅注册为建筑师[155] - 侯波先生53岁，2015年6月5日获委任为非执行董事，负责集团风险管理及业务监督[156] - 叶义辉先生57岁，2015年10月6日获委任为独立非执行董事，在财务、审计及税务领域拥有逾29年经验[158][159] - 何衍业先生47岁，2015年10月6日获委任为独立非执行董事，在财务及审计方面拥有逾23年经验[161][162] - 侯联昌先生53岁，2015年10月6日获委任为独立非执行董事，在法律工作（专攻企业融资实务）拥有逾19年经验[164][166] - 叶义辉自2013年7月起担任集一家居独立董事，负责提供独立意见及建议[158][159] - 何衍业自2012年4月起为杜康控股有限公司财务总监及联席公司秘书[161][162] - 何衍业自2012年12月起担任中国恒嘉融资租赁集团有限公司独立非执行董事[161][162] - 何衍业于2012年12月至2020年4月担任新华通讯频媒控股有限公司独立非执行董事，后因个人原因辞职[161][162] - 侯联昌自2000年4月起在广东经天律师事务所担任律师[164][166] - 侯联昌自2012年3月起担任深圳市服务贸易协会理事[164][166] - 邓祎祎28岁，2019年11月29日任公司行政总裁，曾参与超10家企业美港资本市场IPO [169][170] - 罗伟兆33岁，2019年2月19日任公司首席财务官兼公司秘书 [172][174] - 凌勇山49岁，1999年1月1日任集团执行副总裁，1999年1月起任集一家居副总经理 [173][174] - 邓海鸣64岁，2012年2月1日任集团采购主管，2016年6月调任副总裁，有近15年建材采购贸易经验 [176][177] - 梁威震35岁，2019年1月1日任集团首席销售官，2009年6月获广州大学法学学士学位 [179] - 邓祎祎拥有对外经济贸易大学法学学士、加州大学伯克利分校法学硕士和香港中文大学法学博士学位 [169][170] - 罗伟兆持有香港城市大学工商管理（会计与管理资讯系统）学士学位，是香港会计师公会会员 [172][174] - 凌勇山2012年8月取得清华大学继续教育学院企业家自主创新高级研修班毕业证书 [173][174] - 邓海鸣1991年7月取得广东广播电视大学（现广东开放大学）财务会计文凭 [176][177] - 梁威震2013年6月加入集团，曾在工程、采购、行政等多部门任职 [179] 公司未来发展战略 - 2020年公司在广州及深圳设立办事处，考虑到2021年底将中国总部自梅州迁至深圳[29][31] - 公司将继续扩大及发展粤港澳大湾区零售及当地室内设计及家居装饰市场[29][31] - 公司致力投资建立线上分销及网络营销渠道，寻求投资机会提升传统分销渠道数字化转型[30][31] - 公司期望投资健康管理平台项目，建立“健康家居”市场业务[34][36] - 公司正投资发展全方位家居设计及装修平台，提供一站式解决方案[35][36] - 公司聚焦资本筹集，积极寻求与外部战略投资者合作[38] 公司年报相关信息 - 集团业务回顾、表现分析、未来发展、风险等内容载于年报第5 - 10页“主席报告书”及第11 - 25页“管理层讨论与分析”[185][190] - 集团表现分析采用的财务指标载于年报第11 - 25页“管理层讨论与分析”[186][191] - 集团面临的主要风险及不确定因素分析载于年报第24 - 25页“主要风险及不明朗因素”[187][191] - 报告期末以来影响集团事项详情载于年报第62页“报告期后事项”[187][191] - 参考环境及社会指标等的集团表现详情载于年报第84 - 116页“环境、社会及管治报告”[192] - 集团报告期业绩载于报告第131 - 132页综合损益及其他全面收益表[193][197] - 2020年末董事会不建议派付末期股息，2019年也无，股息政策详情载于年报第39页[193][197] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为人民币604.9百万元[195][199] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于

公司基本信息 - 公司总部位于中国广东省梅州市梅县区宪梓中路2号，股份代号为1495[14] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行执业会计师，法律顾问为马邓律师行[10][11] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等[13][14] - 公司于2015年2月2日在开曼群岛注册成立，2020年6月10日公司名称由“集一家居国际控股有限公司”改为“集一控股有限公司”[115][118] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事销售及分销建筑及家居装修材料及家具以及提供室内设计及工程服务业务[116][118] - 公司控股股东为欣领有限公司，由侯薇女士全资拥有[116][118] - 截至2020年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料于2020年8月28日获批准刊发[117][118] 集团整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年总收入约1.281亿人民币，较2019年同期约2.49亿人民币减少约1.209亿人民币，降幅约48.6%[21][23][26] - 集团收入由前期约2.49亿元减少约1.209亿元或约48.6%至报告期间约1.281亿元[36][39] - 集团整体毛利由前期约3460万元减少约2540万元或约73.4%至报告期间约920万元[36][39] - 集团整体毛利率由前期约13.9%降至报告期间约7.2%[36][39] - 集团销售开支由前期约580万元减少约100万元或约17.2%至报告期间约480万元[43][47] - 集团行政开支由前期约1250万元减少约300万元或约23.8%至报告期间约950万元[44][48] - 集团财务成本净额由前期约430万元增加约700万元或约160.4%至报告期间约1130万元[45][49] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余总额约为1550万元人民币（2019年12月31日：2420万元人民币），减少主要因经营活动所用现金净额约3220万元人民币，部分被银行借款增加2360万元人民币抵销[68][72] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值约为4.072亿元人民币，2019年12月31日约为4.193亿元人民币[69][72] - 截至2020年6月30日，公司未动用短期融资的银行融资约为560万元人民币（2019年12月31日：2000万元人民币），银行及其他借款总额约为1.441亿元人民币（2019年12月31日：1.134亿元人民币）[75][78] - 截至2020年6月30日，公司流动比率为2.1，速动比率为2.0，资本负债比率为46.2%，净债务权益比率为43.2%；2019年12月31日，流动比率为2.1，速动比率为2.1，资本负债比率为38.3%，净债务权益比率为33.7%[82] - 截至2020年6月30日，公司无重大或然负债和未偿还资本承担，2019年12月31日亦无[86][87] - 截至2020年6月30日，公司雇员总数为127人，2019年6月30日为144人；报告期总员工成本约为人民币460万元，2019财年为人民币490万元[88] - 2020年上半年，公司与客户的合约收入为人民币128,078千元，2019年同期为人民币248,985千元[97] - 2020年上半年，公司销售成本为人民币118,860千元，2019年同期为人民币214,388千元[97] - 2020年上半年，公司毛利为人民币9,218千元，2019年同期为人民币34,597千元[97] - 2020年上半年，公司经营亏损为人民币8,054千元，2019年同期经营溢利为人民币17,050千元[97] - 2020年上半年，公司除所得税前亏损为人民币19,378千元，2019年同期溢利为人民币12,701千元[97] - 2020年上半年，公司期内亏损为人民币18,651千元，2019年同期溢利为人民币8,613千元[97] - 2020年上半年，公司基本及摊薄每股亏损为人民币2.70分，2019年同期每股盈利为人民币1.25分[97] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为933,024千元人民币，较2019年12月31日的929,930千元人民币增长0.33%[104] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为139,536千元人民币，较2019年12月31日的145,927千元人民币下降4.38%[104] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为793,488千元人民币，较2019年12月31日的784,003千元人民币增长1.21%[104] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为517,528千元人民币，较2019年12月31日的535,562千元人民币下降3.37%[106] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为415,496千元人民币，较2019年12月31日的394,368千元人民币增长5.36%[106] - 截至2020年6月30日止六个月，公司全面亏损总额为17,630千元人民币[110] - 截至2020年6月30日，公司股本为58,226千元人民币，较2019年12月31日的58,208千元人民币增长0.03%[106] - 截至2020年6月30日，公司股份溢价为363,272千元人民币，较2019年12月31日的363,136千元人民币增长0.04%[106] - 截至2020年6月30日，公司保留盈利为99,695千元人民币，较2019年12月31日的118,346千元人民币下降15.76%[106] - 截至2020年6月30日，公司银行借款为137,000千元人民币，较2019年12月31日的113,400千元人民币增长20.81%[106] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为50,346千元人民币，2019年为98,835千元人民币[112] - 2020年上半年投资活动产生现金净额为10,945千元人民币，2019年所用现金净额为18,955千元人民币[112] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为30,024千元人民币，2019年为92,353千元人民币[112] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为9,377千元人民币，2019年为25,437千元人民币[112] - 2020年初现金及现金等价物为24,209千元人民币，2019年为116,391千元人民币[112] - 2020年末现金及现金等价物为15,467千元人民币，2019年为91,006千元人民币[112] - 截至2020年6月30日止六个月，集团分部毛利为9,218千元人民币，2019年同期为34,597千元人民币[154] - 截至2020年6月30日止六个月，集团其他亏损及收益净额为 - 6,358千元人民币，2019年同期为367千元人民币[154] - 截至2020年6月30日止六个月，集团金融及合约资产减值亏损净额拨回为3,398千元人民币，2019年同期为360千元人民币[154] - 截至2020年6月30日止六个月，集团销售开支为 - 4,792千元人民币，2019年同期为 - 5,785千元人民币[154] - 截至2020年6月30日止六个月，集团行政开支为 - 9,520千元人民币，2019年同期为 - 12,489千元人民币[154] - 截至2020年6月30日止六个月，集团期内亏损为18,651千元人民币，2019年同期溢利为8,613千元人民币[154] - 2020年经营项目金额为 - 11,452千元，2019年为16,690千元；存货撇减拨回2019年为64千元；金融及合约资产的减值亏损净额拨回2020年为3,398千元，2019年为296千元；2020年经营亏损为 - 8,054千元，2019年经营溢利为17,050千元[166] - 2020年即期所得税为224千元，2019年为2,117千元；2020年递延所得税为 - 951千元，2019年为1,971千元；2020年所得税抵免为 - 727千元，2019年所得税开支为4,088千元[168] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损18,651千元，2019年上半年溢利8,613千元[184] - 2020年上半年已发行普通股加权平均数为691,457千股，2019年上半年为691,200千股[184] - 2020年上半年每股基本亏损2.70分，2019年上半年每股基本盈利1.25分[184] - 董事会不建议就2020年上半年派付任何中期股息，2019年同期亦为零[188][191] - 2020年上半年集团购置及出售物业、厂房及设备项目分别约为184,000元及275,000元，2019年同期无[189][192] - 截至2020年6月30日贸易及其他应收款项以及按金总额为354,031千元，2019年12月31日为334,778千元[195] - 截至2020年6月30日贸易应收款项净额为130,802千元，2019年12月31日为231,216千元[195] - 截至2020年6月30日购买货品及提供服务之预付款项为188,292千元，2019年12月31日为73,125千元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 销售及分销商品收入约2750万人民币，较2019年同期约8390万人民币减少约5640万人民币，降幅约67.2%[21][24] - 建材销售2020年上半年收入1.6334亿人民币，较2019年同期6.9814亿人民币减少约5350万人民币，降幅76.6%[21] - 家居装修材料销售2020年上半年收入6930万人民币，较2019年同期9352万人民币减少约240万人民币，降幅25.9%[21] - 家具销售2020年上半年收入4235万人民币，较2019年同期4758万人民币减少约50万人民币，降幅11.0%[21] - 提供室内设计及工程服务收入约1.00579亿人民币，较2019年同期约1.65061亿人民币减少约6450万人民币，降幅39.1%[21] - 2020年上半年钢材销售占建材销售及商品销售及分销业务收入的比例分别为77.4%和46.0%，2019年同期分别为69.4%和57.7%[24] - 销售及分销商品收入由前期约8390万元减少约5640万元或约67.2%至报告期间约2750万元[27] - 提供室内设计及工程服务收入由前期约1.651亿元减少约6450万元或约39.1%至报告期间约1.006亿元[31][32] - 销售及分销商品毛利率由前期约15.1%降至报告期间约12.9%[37][40] - 提供室内设计及工程服务毛利率由前期约13.3%减少约7.7%至报告期间约5.6%[38][40] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销商品分部收入总额为29,699千元人民币，2019年同期为99,350千元人民币；提供室内设计及工程服务分部收入总额为100,579千元人民币，2019年同期为165,061千元人民币[146] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销商品分部成本为23,942千元人民币，2019年同期为71,251千元人民币；提供室内设计及工程服务分部成本为94,918千元人民币，2019年同期为143,137千元人民币[149] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销商品分部毛利为3,557千元人民币，2019年同期为12,673千元人民币；提供室内设计及工程服务分部毛利为5,661千元人民币，2019年同期为21,924千元人民币[151] - 按产品或服务划分，2020年销售及分销商品收入为27,499千元（建材16,334千元、家居装修材料6,930千元、家具4,235千元），2019年为83,924千元；2020年提供室内设计及工程服务收入为100,579千元，2019年为165,061千元[162] 公司业务策略与发展 - 2020年下半年公司将采用务实进取的业务策略，对外抓住疫情后业务及经济复苏机遇，发展建材等业务，拓展大湾区市场，投资线上渠道；对内审查及重整业务流程等以提高效益[53][54][55][56] - 2020年8月26日公司完成收购Sino Legacy及其附属公司，旨在重整室内设计及工程服务业务，集中家居装饰业务，扩大并多元化销售渠道[59][6