公司概况 - 公司是亚洲食品原料及食品添加剂行业领先的分销商之一，2022年获韩国正官庄各种食品原料产品的代理权[8][10] - 公司根据开曼群岛法例注册成立，主要从事分销食品原料及食品添加剂[115] - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有食品添加剂分销一个可呈报分部[119] - 公司收益全部来自中国内地的食品原料及食品添加剂分销，逾95%的可识别非流动资产位于中国内地[120] 业务运营 - 因疫情上海自三月起封城，公司采取封闭式仓库管理，解封后积极部署战略促业务增长，六家中国附属公司扩大产品销售及分销地域覆盖范围[9] - 公司与全球供应商建立牢固关系，主要供应商合作近20年，在中国不同省份建立稳固客户基础[9][13] 未来规划 - 公司预计未来继续实现强劲收入增长，计划通过现有和新增代理权增加产品销量[15] - 公司计划通过自主研发的配方产品和有潜力的食品原料加强自有品牌及组合[16] - 公司计划提升研发能力，2022年5月31日成功投得约20,936.5平方米土地使用权，将建造亚太创新中心[17] - 公司计划发掘潜在战略投资机会，收购优质目标业务和资产创造协同效应[18] 收益情况 - 2022年回顾期食品原料收益206,452，上年同期为165,464[23][24] - 2022年回顾期食品添加剂收益186,451，上年同期为196,841[25][26] - 2022年回顾期包装材料收益7,156[27] - 公司回顾期收益为3.929亿元，较上年同期的3.695亿元增加6.3%，因产品组合扩展和多样化[30] - 2022年上半年收益为392,903千元人民币，2021年同期为369,461千元人民币[84] - 截至2021年及2022年6月30日止六个月持续经营业务收益分别约为人民币2803.8万元及3694万元，均来自单一客户销售[128] - 2022年上半年销售货品收益为人民币392903千元，2021年为人民币369461千元[124] 成本与利润 - 销售成本为3200万元，较上年同期的3亿元增加10.7%，因销售收入及采购货品成本增加[32] - 毛利减少860万元至6090万元，毛利率下降至15.5%，因销售成本增加及低毛利率产品销量增加[33] - 其他收入由上年同期的1660万元减少1260万元或75.7%至400万元，因上年同期联营公司一次性投资收入增加[34] - 销售及分销开支由上年同期的1660万元减少340万元或20.5%至1320万元，因封城差旅减少[39] - 行政开支由上年同期的1780万元增加220万元或12.4%至2000万元，因员工薪金增加及社保基数上调[40] - 融资成本由上年同期的50万元减少20万元至30万元，因银行短期贷款减少[41] - 所得税开支由上年同期的1270万元减少520万元至750万元，因回顧期除税前溢利低于上年同期[42] - 回顧期溢利由上年同期的4310万元减少1930万元或44.8%至2380万元[44] - 2022年上半年毛利为60,897千元人民币，2021年同期为69,482千元人民币[84] - 2022年上半年持续经营产生的年内溢利为23,780千元人民币，2021年同期为43,077千元人民币[84] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应佔每股盈利基本及摊薄为0.03元人民币，2021年同期为0.06元人民币[88] - 2022年上半年期间全面收益总额为26,703千元人民币，2021年同期为42,911千元人民币[90] - 2022年上半年除税前溢利为3128.1万元人民币[110] - 2022年上半年其他收入及收益为人民币4028千元，2021年为人民币16621千元[144] - 2022年上半年除税前溢利扣除销售成本等项目后得出，已售存货成本为人民币332006千元，2021年为人民币299979千元[149] - 2022年上半年所得税开支中，中国即期所得税为人民币7050千元，香港即期所得税为人民币1554千元，期间税项支出总额为人民币7501千元[152] - 2021年上半年所得税开支中，中国即期所得税为人民币12734千元，与暂时性差异有关的递延所得税开支为人民币 - 47千元，期间税项支出总额为人民币12687千元[152] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占溢利2378万元，每股基本及摊薄盈利0.03元；2021年同期分别为4307.7万元和0.06元[160] 资产负债 - 2022年6月30日，公司资产负债率为17.6%，较2021年12月31日的22.5%下降[52] - 2022年6月30日非流动资产总额为115,386千元人民币[95] - 2022年6月30日流动资产总值为403,223千元人民币[95] - 2022年6月30日流动负债总额为88,002千元人民币[95] - 2022年6月30日资产净值为427,369千元人民币[97] - 2022年6月30日权益总额为4.27369亿元人民币，2021年6月30日为3.71705亿元人民币[101][106] - 2021年底物业、厂房及设备账面净值105.1万元，2022年6月底为117.6万元[165][174] - 2022年存货中食品原料3213.2万元、食品添加剂4912.1万元，存货拨备后为7991.6万元；2021年同期分别为1403.9万元、4615.8万元和6006.7万元[177] - 2022年贸易应收款项14249.1万元，减值后为14102.3万元；2021年同期分别为15794.9万元和15685.3万元[178] - 2022年贸易应收款项3个月内为13623.9万元、3至6个月为463.5万元、6个月以上为149万元；2021年同期分别为14925.8万元、753万元和65万元[182] - 2022年现金及现金等价物为136,756千元，2021年为134,855千元[183] - 2022年贸易应付款项3个月内为61,337千元，3至6个月为32千元；2021年3个月内为50,864千元，3至6个月为1千元[187] - 法定股本为2,000,000,000股，每股面值0.01港元，2022年和2021年均为16,708千元；已发行且已缴足股本为680,000,000股，每股面值0.01港元，2022年和2021年均为5,681千元[186] 现金流量 - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为3957.4万元人民币，2021年为对应数据未提及[110] - 2022年投资活动所用现金流量净额为544.2万元人民币，2021年为7823.9万元人民币[112] - 2022年融资活动所用现金流量净额为3514.8万元人民币，2021年所得现金流量净额为1812.2万元人民币[112] - 2022年现金及现金等价物减少净额为101.6万元人民币，2021年为7982.1万元人民币[112] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为1.36756亿元人民币，2021年为1.43381亿元人民币[112] 股权结构 - 黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[60] - 海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，权益百分比均为75%[66] 关联交易 - 2022年向关联方销售为10,409千元，2021年为5,941千元[191] - 2022年从关联方购买为4,088千元，2021年为12,679千元[192] - 2022年从联营公司购买为503千元，2021年为463千元[193] - 2022年和2021年租金开支均为84千元，黄海晓先生处租金开支2022年和2021年均为427千元[194][195] - 2022年应付关联方款项为2,159千元，应收关联方款项为10,076千元；2021年应付关联方款项为5,182千元，应收关联方款项为11,623千元[199] 员工情况 - 2022年6月30日公司有175名雇员[56] - 2022年其他酬金（工资、津贴及实物福利）为1,715千元，退休金计划供款为208千元；2021年其他酬金为1,498千元，退休金计划供款为195千元[200] 股息分配 - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[80] - 2022年已宣派股息1314.1万元人民币[101][112] - 2022年5月18日董事会宣派中期股息每股普通股2.25港仙，合共约1314.1万元，2021年同期为每股1.5港仙，合共约848.7万元[154] 联营公司投资 - 集团持有田野2812.52万股股份，约占田野股权的10.42%，投资成本为人民币7880万元[70] - 2022年6月30日，集团于田野联营公司的投资为人民币9970万元，约占集团于当日总资产的19.2%[70] - 田野截至2022年6月30日止六个月录得收益人民币2.12亿元及纯利人民币2400万元[70] - 回顾期内集团录得已变现收益人民币240万元，未收到任何股息[70] 其他事项 - 回顾期内公司未授出购股权[68] - 2022年6月30日，集团无资产押记[55] - 回顾期后至批准未经审核简明综合中期财务报表之日，集团无重大事项发生[57] - 截至2022年6月30日止六个月的简明综合中期财务报表根据香港会计准则第34号编制[116] - 应用香港会计准则修订本对简明综合财务报表金额及披露无重大影响[118] - 公司基于25%的法定税率对附属公司应课税溢利计提中国即期所得税拨备[152] - 香港附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%税率征税，余下按16.5%税率征税[153] - 报告期末集团资本承担中，土地楼宇已订约但未拨备2022年为25,525千元[188]

财务业绩 - 2021年公司收益约人民币863.6百万元，较2020年的人民币655.3百万元增加约31.8%[23][28] - 2021年公司毛利约人民币150.6百万元，较2020年的人民币107.5百万元增加约40.1%[23] - 2021年公司纯利约人民币86.1百万元，较2020年的人民币34.9百万元增加约146.7%[23][28] - 2021年公司每股盈利为人民币0.13元，较2020年的人民币0.05元增加160.0%[23][28] - 2021年公司收益为人民币8.636亿元，较往年的人民币6.553亿元增加31.8%，主要因客户需求增长和产品组合多样化[45][46] - 2021年公司录得溢利为人民币8610万元，较往年的人民币3490万元增加146.7%[45][63] - 2021年公司销售成本为人民币7.13亿元，较往年增加约30.2%，主要因销售量增加[49] - 2021年公司毛利上升至人民币1.506亿元，毛利率增加至17.44%，主要因低毛利率产品销售减少[53] - 2021年其他收入由往年的人民币800万元增加151.3%至人民币2010万元，主要因投资收入增加[54] - 2021年销售及分销开支由往年的人民币3100万元减少约4.2%至人民币2970万元[56] - 2021年行政开支由往年的人民币3380万元增加约9.5%至人民币3700万元，主要因员工薪金及新附属公司运营增加[57] - 2021年融资成本由往年的人民币70万元增加至人民币110万元，主要因短期银行贷款增加[60] - 2021年所得税开支由往年的人民币1440万元增加至人民币2220万元，主要因税前溢利增加[61] - 2021年末现金及现金等价物为人民币1.34855亿元，较2020年末的人民币2.23362亿元减少[68] - 报告年度公司经营活动所用现金净额约为人民币1720万元，主要来自除税前溢利约人民币1.082亿元、已付所得税约人民币1980万元、预付款项增加约人民币2590万元及贸易应收款项及应收票据增加约人民币6870万元[69] - 报告年度投资活动所用现金净额为人民币7760万元，主要归因于收购一间联营公司的投资约人民币7880万元，现金流入部分被银行现金收取的利息约人民币200万元所抵销[70] - 报告年度融资活动所得现金净额为人民币730万元，主要归因于新增银行贷款约人民币2000万元[71] - 流动资产净值自2020年12月31日的人民币3.333亿元减少至2021年12月31日的人民币3.137亿元，减少主要由于对联营公司的投资所致[74] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物为人民币1.349亿元，较2020年12月31日的人民币2.234亿元减少人民币8850万元，主要由于对联营公司的投资所致[75] - 2021年12月31日公司计息银行及其他借款总额由2020年12月31日的零增加至人民币2000万元，主要由于短期贷款增加所致[75] - 2021年12月31日资产负债比率为22.5%，2020年12月31日则为20.0%[75] - 2021年公司资本为人民币4.14亿元，较2020年12月31日的人民币3.37亿元增加人民币7700万元，主要由于溢利增长所致[83] 业务拓展 - 2021年公司以上海、北京及广州销售团队引领六家新设中国附属公司，拓宽产品销售和分销地域覆盖范围[29] - 2021年公司获得六项新代理权，涉及韩国三养、“果言果语”、美国嘉吉、中国养元、澳大利亚BURRA等[35] - 2021年11月公司与玛氏中国订立战略合作备忘录[39] - 2021年2月4日公司全资附属公司以人民币7880万元的代价完成收购田野创新约11.72%股权[85] 客户与供应商 - 公司核心客户包括乳制品、饮料、休闲食品、油脂生产商及食品服务提供商等领域企业[35] - 公司与瑞士雀巢、日本三菱、美国森馨及德国瑞登梅爾等主要供应商合作近20年[29] 公司战略与发展计划 - 公司重视与新兴消费品牌合作，对联营公司的投资支持长期增长和可持续盈利能力[28] - 公司预计将继续实现强劲的收入增长并为股东创造价值[96] - 公司发展计划包括通过现有和新增代理权增加产品销量、聚焦餐饮和营养保健行业与特色品牌合作、扩大自主开发产品品牌及组合、加强研发能力、发掘战略投资机会及收购优质目标业务和资产[97] 员工与薪酬 - 2021年12月31日公司有166名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[90] - 高级管理层（不包括董事）中，薪酬在500,001 - 1,000,000港元有1人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，3,000,001 - 4,000,000港元有1人[145] 股息分配 - 公司建议就2021年度宣派末期股息每股0.0225港元，按已发行的6.8亿股股份总计为1530万港元[95] - 董事会建议派发末期股息，每股普通股0.0225港元（约人民币0.0190元）[197] - 按2021年12月31日已发行的6.8亿股股份计算，末期股息总计1530万港元（约人民币1290万元）[197] 公司治理 - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事[103] - 公司已采纳上市规则附载的标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事报告年度内已遵守[101] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险[111] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，未能出席会议的董事可通过电子媒体参与[114] - 公司秘书协助主席编制会议议程，常规会议提前14天通知，实质议程项目提前3天传阅[114] - 公司致力保持高标准企业管治，报告年度已遵守企业管治守则所有条文[100] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及在股东周年大会上膺选连任[123] - 自2021年8月16日起，倪子轩先生获聘为公司秘书，其符合专业培训要求规定[121][122] - 报告年度董事会采纳董事多元化政策，董事委任用人唯才[125] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策，规定评估及甄选董事候选人准则[129] - 2018年12月28日董事会采纳股息政策，集团获利、运营稳定且无重大投资时支付年度股息[130] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已检讨2021年度经审核财务报表[136] - 报告年度内，黄海晓、黄欣融、戴毅辉等董事出席董事会会议率均为100%（6/6）[117] - 审议涉及董事潜在利益冲突事宜时，涉事董事须离会并放弃投票[115] - 全体董事可就董事会程序、法律及企业管治事宜寻求公司秘书意见及服务[115] - 审核委员会于2021年举行2次会议，成员出席率均为100%[137] - 薪酬委员会于2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已评估公司董事及高级管理层表现并提供薪酬政策建议[138][139][140] - 提名委员会于2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已检讨及审议提名政策等事项[146][150] - 2022年3月30日董事会会议检讨公司企业管治政策及惯例等内容[151] - 公司董事会直接负责集团内部控制及风险管理系统，审核委员会获授权检讨相关系统[152] - 内部控制顾问计划三年内对集团进行整体检讨，截至报告年度已检讨销售、采购、存货管理的控制及风险[152] - 董事会认为截至报告年度集团风险管理及内部控制系统充分有效，会计及财务申报功能员工资源等充足[155] - 集团严格遵循相关规定披露内部资讯，资讯披露前严格保密[156] 核数费用 - 外聘核数师安永会计师事务所2021年提供服务的核数费用为1253千元人民币[158][159] 股东大会 - 公司本屆股东周年大会于2022年5月18日举行[165] - 股东可按组织章程细则第64条要求召开股东特别大会，要求者须持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一[166] 董事信息 - 黄海晓先生50岁，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任为主席及执行董事，拥有超28年管理食品原料及添加剂公司经验[174] - 黄欣融女士28岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任为执行董事及行政总裁[175] - 戴辉先生41岁，2019年12月2日获委任为执行董事，负责就资本运营、财务管理及海外发展提供咨询，拥有逾15年专业经验[175][181] - 陈伟成先生66岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，负责监察及提供独立意见[181] - 陈伟成在财务管理等方面有超30年经验，担任多家上市公司独立非执行董事等职务[182] - 陈家傑于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超19年处理项目经验[183][186] - 孟岳成于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[186][187] 财务人员信息 - 王金贵自2014年3月3日起任上海欣融首席财务官，负责制定集团中国附属公司财务策略等[190] 公司概况 - 公司是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商之一，拥有先进研发能力[196] - 公司主要业务通过上海欣融食品原料等三家公司进行[196] 年报信息 - 集团业务公平回顾及未来业务发展讨论载于年报第4至14页[198] - 社会、劳工及环境政策及表现讨论载于年报第43至70页[198] - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第43至70页[170] 公司风险 - 集团可能面临依赖主要供应商、食品原料及添加剂不符标准、经营业绩季节性波动、法规影响等风险[200] 组织章程 - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度无变动[167][169] 董事参选条件 - 除非获董事推荐建议，符合特定条件的人士才有资格参选董事，通知提交有时间要求[166]

财务数据整体表现 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约人民币36950万元，较去年同期的人民币27770万元增加33.1%[14][27] - 回顾期溢利由去年同期的人民币830万元增加人民币3480万元或419.3%至人民币4310万元[14] - 公司每股基本盈利为人民币0.06元，较去年的人民币0.01元增加人民币0.05元[14] - 2021年上半年收益为369461千元，2020年同期为277714千元，其中食品原料、食品添加剂、包装材料收益分别为165464千元、196841千元、7156千元，2020年同期分别为138372千元、115985千元、23357千元[28] - 2021年上半年销售成本为300.0百万元，较2020年的238.1百万元增加26.0%[29] - 2021年上半年毛利上升29.9百万元至69.5百万元，毛利率增加至18.8%，2020年同期分别为39.6百万元和14.3%[30] - 2021年上半年其他收入由2.4百万元增加14.2百万元或591.7%至16.6百万元，主要因投资联营公司令投资收入增加约11.4百万元[32] - 2021年上半年分占联营公司溢利由零增加至约4.5百万元，主要因分占田野溢利增加[34] - 2021年上半年销售及分销开支由12.6百万元增加4.0百万元或31.7%至16.6百万元，行政开支由16.9百万元增加0.9百万元或5.3%至17.8百万元[35][36] - 2021年上半年融资成本由0.23百万元增加0.24百万元至0.47百万元，所得税开支由3.5百万元增加9.2百万元至12.7百万元[39][40] - 2021年上半年溢利由8.3百万元增加34.8百万元或419.3%至43.1百万元[42] - 2021年6月30日，公司资本为371.7百万元，较2020年12月31日的337.3百万元增加34.4百万元，因回顾期内纯利增加[46] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物结余为143.4百万元，较2020年12月31日的223.4百万元减少80.0百万元，归因于投资联营公司[48] - 2021年上半年收益为369,461千元，2020年同期为277,714千元，同比增长约33.04%[77] - 2021年上半年毛利为69,482千元，2020年同期为39,593千元，同比增长约75.49%[77] - 2021年上半年持续经营产生的年内溢利为43,077千元，2020年同期为8,292千元，同比增长约419.5%[77] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.06元，2020年同期为0.01元[80] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为103,067千元，较2020年12月31日的9,762千元大幅增长[83] - 截至2021年6月30日，流动资产总值为380,179千元，较2020年12月31日的411,811千元有所下降[83] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为107,653千元，较2020年12月31日的78,546千元有所增长[83] - 截至2021年6月30日，资产净值为371,705千元，较2020年12月31日的337,281千元有所增长[86] - 2021年上半年期间全面收益总额为42,911千元，2020年同期为8,713千元，同比增长约392.42%[80] - 2021年已宣派2020年末期股息，保留溢利减少8,487千元[88] - 2021年上半年除税前溢利为55,764千元，2020年同期为11,819千元[95] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额为-19,704千元，2020年同期为20,066千元[95] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为-78,239千元，2020年同期为1,513千元[98] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为18,122千元，2020年同期为-1,818千元[98] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为-79,821千元，2020年同期为19,761千元[98] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为143,381千元，2020年同期为198,539千元[98] - 2021年上半年来自客户合约的收益为369,461千元，2020年同期为277,714千元[109] - 2021年上半年食品原料、食品添加剂、包装材料销售收益分别为165,464千元、196,841千元、7,156千元[110] - 2020年及2021年上半年持续经营业务收益分别约为13,363,000元及28,038,000元，均来自单一客户销售[108] - 2021年上半年其他收入及收益净额为16,621千元，2020年为2,358千元[123] - 2021年上半年已售存货成本为299,979千元，2020年为238,121千元[126] - 2021年上半年雇员福利开支为20,893千元，2020年为17,177千元[126] - 2021年上半年所得税开支总额为12,687千元，2020年为3,527千元[128] - 2021年宣派末期股息约8,487千元，2020年无[130] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为43,077千元，2020年为8,292千元[135] - 2021年上半年每股基本盈利为0.06元，2020年为0.01元[135] - 2020年末物业、厂房及设备账面净值为785千元[138] - 2020年物业、厂房及设备添置197千元，处置13千元[138] - 2020年物业、厂房及设备期内已拨备折旧521千元[138] - 截至2021年6月30日，存货账面净值为76,794千元，较2020年12月31日的51,864千元有所增加[146][147][148] - 2021年6月30日，贸易应收款项为94,528千元，减值后为94,106千元，较2020年12月31日的87,657千元有所增加[148] - 2021年6月30日，现金及现金等价物为143,381千元，较2020年12月31日的223,362千元有所减少[150] - 2021年6月30日，贸易应付款项及应付票据为49,566千元，较2020年12月31日的46,752千元有所增加[155][156] - 法定股本为2,000,000,000股，每股面值0.01港元，已发行且已缴足680,000,000股，与2020年12月31日相同[159] - 2021年上半年向关联方销售5,941千元，较2020年同期的3,682千元有所增加[162] - 2021年上半年从关联方购买12,679千元，较2020年同期的17,130千元有所减少[162] - 2021年6月30日，应付关联方款项为2,099千元，较2020年12月31日的3,605千元有所减少[163] - 2021年6月30日，应收关联方款项为1,031千元，较2020年12月31日的1,323千元有所减少[163] - 2021年上半年主要管理人员其他酬金为1,693千元，较2020年同期的2,177千元有所减少[165] 收益增加原因 - 收益增加归因于中国经济复苏、业务模式实施、业务分部发展及收购田野创新约11.72%股权的投资收益和分占溢利[15] 业务拓展 - 2021年公司在中国厦门、青岛、西安、成都、武汉及郑州新设六家子公司，扩大产品销售及分销地域覆盖范围[16] - 2021年公司获得四项新代理权，分别来自韩国三养、“果言果语”、美国嘉吉和中国养元[19] 核心客户 - 公司核心客户包括乳制品、饮料、休闲食品、油脂生产商及食品服务提供商等行业企业[19] 疫情影响 - 2021年COVID - 19疫情加剧影响公司在越南胡志明市及泰国曼谷的业务运营[21] 未来计划 - 公司未来计划通过现有和新增代理权增加产品销量、加强自有品牌、提高研发能力[23] - 公司将广泛发掘潜在战略投资机会，寻求收购优质目标业务和资产[24] - 集团无重大投资及资本资产其他计划，未来将继续寻求及评估新投资机会[66] 股权结构 - 黄海晓先生通过受控制法团权益持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[57] - 截至2021年6月30日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，权益百分比均为75%[61] 购股计划 - 公司于2018年5月31日采纳购股计划，回顾期内未授出购股[63] 联营公司投资 - 集团持有田野2812.52万股股份，约占田野股权的11.72%，投资成本为7875.056万元[65] - 截至2021年6月30日，集团于田野联营公司的投资为9471.5206万元，约占集团总资产的19.6%[65] - 田野2021年上半年收益为2.18886914亿元，纯利为3866.5093万元，集团录得已变现收益453.6354万元[65] 重大事项 - 回顾期内，集团无重大收购及出售子公司、联营公司及合营企业事项[67] 股息分配 - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[73] 业绩审核 - 审核委员会认为中期业绩已遵循所有适用会计准则及上市规则[75] 公司业务 - 公司主要业务为分销食品原料及食品添加剂，拥有一个可呈报分部即食品添加剂分销[104]

财务业绩 - 2020年公司收益约人民币655.3百万元，较2019年的579.9百万元增加约13.0%[10][14] - 2020年公司毛利率为107,524千元，较2019年的100,245千元增加7.3%[10] - 2020年公司净利率为34,898千元，较2019年的30,001千元增加16.3%[10] - 2020年公司每股盈利为0.05元，较2019年的0.04元增加25.0%[10] - 2020年公司收益为6.553亿元，较往年5.799亿元增加13.0%[26][29] - 2020年公司销售成本为5.478亿元，较往年4.796亿元增加约14.2%[31] - 2020年公司毛利额上升至1.075亿元，毛利率降低至16.4%[32] - 2020年其他收入由往年620万元增加180万元至800万元，增幅29.0%[35] - 2020年销售及分销开支由往年3030万元增加70万元至3100万元，增幅约2.3%[40] - 2020年行政开支由往年3320万元增加60万元至3380万元，增幅约1.8%[41] - 2020年融资成本由往年40万元增加30万元至70万元[42] - 2020年所得税开支由往年1110万元增加330万元至1440万元[43] - 2020年公司溢利由往年3000万元增加490万元至3490万元，增幅16.3%[45] - 2020年经营活动所得现金净额约为4730万元，投资活动所得现金净额为320万元，融资活动所得现金净额为330万元[51][52][53][54] - 2020年末现金及现金等价物为2.234亿元，较2019年末的1.441亿元增加7930万元[51][59] - 2020年流动资产净值为3.333亿元，较2019年的2.993亿元增加，主要因现金及现金等价物增加约4540万元[58] - 2020年12月31日资产负债率为20.0%，2019年12月31日为20.1%[59] - 2020年公司资本为3.37亿元，较2019年的3.04亿元增加3300万元，主要因溢利增加[65] - 2020年核数费用为1120千元人民币[135] 业务拓展 - 2020年公司在厦门、青岛、西安、成都、武汉及郑州建立了六个附属公司[15] - 2020年公司从泰国的泰华获得各种食品原料及食品添加剂产品的代理权[17] - 2020年12月公司开始收购田野创新股份有限公司约11.72%股权之主要交易[17] - 2021年3月公司获得「果言果语」品牌名称项下水果浓浆产品的独家代理权[17] - 2020年公司成立inAgri品牌和inDairy品牌[17] - 公司计划通过新增代理权、加强自有品牌、提高研发能力等方式发展业务，并寻求战略投资和收购机会[22][23] - 2020年12月28日，公司全资附属公司以7875.056万元收购田野创新约11.72%股权，2021年2月4日完成收购[74] - 公司将通过新增代理权增加产品销量，取得美国嘉吉等三个品牌代理权[82] - 公司计划2023年成立并发展亚太创新中心，用地约20937平方米[82] - 公司将广泛发掘潜在战略投资机会，寻求收购优质业务和资产[82] 公司展望 - 公司预计将继续实现强劲的收入增长，并为股东创造价值[21] - 公司预计继续实现强劲收入增长并为股东创造价值[81] 资金运用 - 公司上市股份发售所得款项净额为7680万元，已根据招股章程拟定用途悉数据动用[70][71] 或然负债与投资情况 - 2020年12月31日，集团无重大或然负债、重大资本承担及资产押记[63][64][72] - 2020年12月31日，集团无持有其他重大投资[75] 员工与薪酬 - 2020年12月31日，集团有167名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[76] - 高级管理层（不包括董事）中，薪酬在500,001 - 1,000,000港元有1人，1,000,001 - 1,500,000港元有4人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[120] 股息分配 - 建议就2020年度派末期股息每股0.015港元，总计1020万港元[78] - 董事会建议就2020年度派末期股息每股0.015港元，总计1020万港元[168] 公司治理架构 - 董事会成员包括6名董事，其中3名独立非执行董事[87] - 主席黄海晓负责集团整体管理等，行政总裁黄欣融负责日常营运[92] - 公司已委任3名独立非执行董事，2名有会计及财务管理专业资格[93] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险[94] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及在股东周年大会上膺选连任[103] - 公司委聘外部服务提供商OTSE & Co.的谢延丰先生为公司秘书，其符合专业培训要求规定[101][102] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议提前至少14天通知[97] - 审核委员会主要职务包括检讨财务申报过程、内部控制及风险管理系统等[111] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度内开会一次，成员出席率均为100%[117][119] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，报告年度内开会一次，成员出席率均为100%[121][125][126] - 董事会负责多项企业管治职务，于2021年3月30日会议上检讨企业管治相关内容[127] - 公司因运营架构简单，由董事会直接负责集团内部控制及风险管理系统，已委聘内部控制顾问，计划三年内进行整体检讨[129] 会议情况 - 报告年度内，审核委员会举行三次会议，陈伟成、陈家杰、孟岳成出席率均为100%（3/3）[115][116] - 报告年度内，各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会情况有记录[98] 政策制度 - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，在符合条件下向股东支付年度股息，还可不时宣派特别股息[109] - 报告年度董事会采纳董事会多元化政策，从多方面达成董事会成员多元化[105] - 公司于2018年12月28日采纳董事提名政策，规定提名委员会评估及甄选董事候选人的准则[108] - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度无变动[140][142] 董事信息 - 黄海晓先生49岁，为集团创办人、执行董事兼主席，有超27年食品原料及添加剂公司管理经验[146][147] - 黄欣融女士27岁，为执行董事及行政总裁，负责集团整体管理及日常经营[147] - 戴毅辉先生41岁，为执行董事，负责为集团提供资本运营、财务管理及海外发展咨询，有逾15年专业经验[150] - 陈伟成先生65岁，为独立非执行董事，负责监察及提供独立意见，有超30年相关经验[151][152] - 陈俊杰于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超18年处理项目经验[156][157] - 孟岳成于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[158] - 黄海晓于2021年3月起任田野创新股份有限公司董事[162] - 陈伟成辞任国药控股独立非执行董事，任莎莎国际相关职务[153][162] - 黄欣融女士及陈家杰先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[188] 公司概况 - 公司为亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融、广州捷洋和北京申欣融进行[167] - 上海海融食品科技股份有限公司于2020年12月在深交所上市[162] - 王金贵自2014年3月3日起任上海欣融首席财务官，负责财务策略等[162][163] - 公司已向超1700名中国、越南及泰国客户供应食品原料及添加剂[179] 风险与合规 - 公司可能面临依赖主要供应商、食品原料及添加剂不符合标准、经营业绩季节性波动、法规影响成本等风险[171] - 自2017年11月起，公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[173] - 公司采取措施防止公司间贷款不合规事件再次发生[174] - 公司业务性质无需申请环保相关牌照及许可，截至年报日期无重大环保不合规问题[181] 股份权益 - 2020年12月31日，无董事或公司主要行政人员及其紧密联系人在公司或相联法团股份、相关股份及债权证中有须记录或知会的权益及淡仓[195] - 报告年度内，公司、控股公司或附属公司未订立让董事获股份或债权证利益的安排[197] - 黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[193] - 黄海晓先生实益拥有海城有限公司全部已发行股本，权益百分比为100%[194] - 黄海晓先生通过受控制法团权益拥有欣融集团有限公司全部已发行股本，权益百分比为100%[194] 购股权计划 - 2018年5月31日，公司股东批准并采纳购股权计划以激励合资格参与者[198] - 购股权计划下可向多类人士授出购股权利认购新股份[198] - 全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，即上市日期已发行股份总数的10%[199] - 12个月内向每名参与者授出购股权获行使时发行股份总数不得超当时已发行股份总数的1%，超上限需股东批准[199] - 授出购股权利要在要约日期7日内接受，需支付1港元作为代价[199] - 购股权可在视为授出及接纳日期后随时行使，期限不超10年，可提前届满[199] 投资者关系 - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，本公司2021年股东周年大会于5月20日举行[136] - 股东可提呈决议案要求召开股东特别大会，持有不少于公司有权投票已缴股本十分之一的股东可书面要求董事会召开，会议须在要求提出后两个月内举行[137] - 除非获董事推荐，非会上退任董事参选需符合资格股东及候选人签署通知并送交公司，通知期至少7天[139] - 股东可书面将查询寄交董事会，提供了公司联络详情[140] 财务报表相关 - 董事确认对编制综合财务报表的责任，确保按规定编制并适时刊登[131] - 董事认为无导致公司不能持续经营的重大不明朗因素，编制报表时采纳持续经营方针[135]

公司业务概况 - 公司是亚洲食品原料及添加剂分销行业领先分销商之一，2020年受疫情影响，中国食品生产商二季度逐步恢复生产经营，公司积极部署战略稳定业务[13] - 公司在中国不同省份建立并维持了坚实客户基础，主要客户包括光明、雀巢、可口可乐等[16] - 公司逾99%的收益来自中国大陆的食品原料及食品添加剂分销，逾95%的可识别非流动资产业位于中国大陆[106] 公司发展战略与布局 - 自2018年上市后，公司在中国厦门、青岛等六地建立子公司，预计产品需求将随新子公司建立而增长[14] - 2019年公司从爱尔兰凯爱瑞获得食品添加剂产品代理权，2020年从泰国泰华获得食品原料及添加剂产品代理权[14] - 2019年10月公司在越南胡志明市成立第一家海外子公司，后续将根据疫情情况计划对泰国子公司的投资和运作[17] - 公司将通过建立新子公司、提高研发能力、实现产品组合多样化、扩大品牌影响力等战略扩大市场份额[18] 公司财务数据 - 收益与成本 - 2020年回顾期公司收益为人民币27770万元，较上年同期的24900万元增加11.5%，因产品组合扩展及多样化带来更好销售业绩[21] - 2020年回顾期食品原料收益为13837.2万元，食品添加剂收益为11598.5万元，包装材料收益为2335.7万元[22] - 2020年上半年收益277,714千元，销售成本238,121千元，毛利39,593千元；2019年同期收益249,039千元，销售成本205,490千元，毛利43,549千元[78] - 2020年和2019年来自客户合约的收益分别为277,714千元和249,039千元[110] - 2020年食品原料、食品添加剂、包装材料销售收益分别为138,372千元、115,985千元、23,357千元[111] - 2019年食品原料、食品添加剂、包装材料销售收益分别为132,905千元、101,763千元、14,371千元[113] - 2020年销售成本中已售存货成本为238,121千元，2019年为205,490千元[118] - 2020年回顾期公司销售成本为人民币23810万元，较上年同期的20550万元增加15.9%，因销售收入增加及汇率波动[23] 公司财务数据 - 利润与开支 - 集团回顾期毛利下降390万元至3960万元，毛利率降至14.3%[24] - 其他收入由上年同期430万元减少190万元或44.2%至240万元[26] - 销售及分销开支由上年同期1380万元减少120万元或8.7%至1260万元[28] - 行政开支由上年同期1540万元增加150万元或9.7%至1690万元[29] - 融资成本由上年同期17万元增加6万元至23万元[31] - 所得税开支由上年同期490万元减少140万元至350万元[32] - 回顾期溢利由上年同期1360万元减少530万元或39.0%至830万元[35] - 2020年上半年持续经营产生的年内溢利8,292千元，2019年同期为13,619千元[78] - 2020年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.01元，2019年同期为0.02元[81] - 2020年上半年其他全面收益（扣除税项）为421千元，2019年同期为74千元[81] - 2020年上半年全面收益总额8,713千元，2019年同期为13,693千元[81] - 2020年和2019年除税前溢利分别为11,819千元和18,520千元[96] - 2020年所得税开支总额为3,527千元，2019年为4,901千元[121] - 2020年母公司拥有人应占溢利为8,292千元，2019年为13,619千元[128] - 2020年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.01元，2019年为0.02元[128] - 2020年雇员福利开支（不含董高薪酬）为17,177千元，2019年为17,501千元[118] - 2020年研发成本本年度开支为1,315千元，2019年为1,272千元[118] 公司财务数据 - 资产与负债 - 公司资本为3.13亿元，资本结构未发生变化[39] - 集团应收账款周转天数从52天增加至55天[45] - 2020年6月30日非流动资产总额4,875千元，2019年12月31日为6,279千元[84] - 2020年6月30日流动资产总值365,400千元，2019年12月31日为374,189千元[84] - 2020年6月30日流动负债总额56,257千元，2019年12月31日为74,937千元[84] - 2020年6月30日资产净值312,799千元，2019年12月31日为304,086千元[87] - 2020年上半年母公司拥有人应占权益中股本为5,681千元，储备为307,118千元[87] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为988千元，2019年12月31日为1,148千元[134] - 2020年6月30日贸易应收款项为74,880千元，2019年12月31日为93,531千元[136] - 2020年6月30日存货拨备后价值为59,917千元，2019年12月31日为69,222千元[136] - 2020年6月30日贸易应收款项3个月内为68,890千元，3至6个月为5,990千元，总计74,880千元；2019年12月31日对应数据分别为86,470千元、7,053千元、8千元和93,531千元[140] - 2020年6月30日现金及现金等价物为198,539千元，2019年12月31日为144,124千元[140] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据3个月内为33,911千元，超过1年为54千元，总计33,965千元；2019年12月31日对应数据分别为47,654千元、54千元和47,708千元[143] - 法定股份均为2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，2020年和2019年对应金额均为16,708千元；已发行且已缴足均为680,000,000股每股面值0.01港元的股份，2020年和2019年对应金额均为5,681千元[143] - 2020年6月30日现金及银行结馀以美元计值为人民币24,336,108元，2019年为人民币25,172,000元；以港元计值为人民币13,399,878元，2019年为人民币19,093,000元；以越南盾计值为人民币1,820,165元，2019年为人民币3,591,000元；以泰铢计值为人民币423,574元，2019年为人民币602,000元[140] - 2020年6月30日已就信用证抵押定期存款为21,705千元，2019年为12,861千元[140] 公司财务数据 - 现金流 - 2020年和2019年经营活动所得现金流量净额分别为20,066千元和9,299千元[96] - 2020年和2019年投资活动所用现金流量净额分别为1,513千元和1,720千元[99] - 2020年和2019年融资活动所得现金流量净额分别为 - 1,818千元和 - 2,168千元[99] - 2020年和2019年现金及现金等价物增加净额分别为19,761千元和8,851千元[99] 公司人员情况 - 集团于2020年6月30日有171名员工[51] - 截至2020年6月30日止六个月主要管理人员其他酬金（工资、津贴及实物福利、退休金计划供款）为2,177千元，2019年为2,172千元[148] 公司股权结构 - 黄海晓先生通过受控制法团权益持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[55] - 黄海晓先生为海城有限公司和欣融集团有限公司的实益拥有人，各持有1股股份，权益百分比均为100%[57] - 海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有公司5.1亿股股份，权益百分比均为75%[62] 公司其他事项 - 2018年5月31日公司采纳购股计划，期内未授出购股[64] - 除子公司投资外，期内公司无重大投资[66] - 公司无重大投资或资本资产未来计划[67] - 回顾期公司无重大子公司、联营公司及合营企业收购及出售事项[68] - 期内公司或子公司无购买、出售或赎回上市证券行为[69] - 董事会不建议就回顾期派付股息[72] - 审核委员会认为中期业绩遵循适用会计准则及上市规则[75] - 公司不建议派付2020年上半年中期股息，2019年同期亦为零[123] - 截至2020年6月30日，公司并无任何重大资本承担[144] - 2020年向控股股东控制实体销售3,682千元，从其购买17,130千元，租金开支84千元，应付关联方款项4,645千元；2019年对应数据分别为4,456千元、10,242千元、84千元和4,117千元[147] - 2020年黄海晓先生租金开支315千元，2019年相同[147]

公司上市信息 - 公司于2018年6月27日在港交所主板上市，发售1.7亿股普通股，发售价格为每股0.75港元[20] - 公司2018年上市股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[58] 公司基本信息 - 公司执行董事包括黄海晓、黄欣融、戴毅辉；独立非执行董事包括陈伟成、陈家杰、孟岳成[6] - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为信达国际融资有限公司[6] - 公司中国总办事处位于上海市普陀区曹杨路1040弄中友大厦1号楼25楼南[6] - 公司香港主要营业地点位于香港渣华道191号嘉华国际中心16楼6室[7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为人民币5.799亿元，较去年同期增加约10.3% [11] - 2019年公司溢利约为人民币3000万元，较去年同期增加约6.8% [11] - 2019年公司每股基本盈利为人民币0.04元，较去年同期减少人民币0.01元[11] - 2019财年公司收益为5.799亿元，较2018财年的5.256亿元增加10.3%[22] - 2019财年销售成本为4.796亿元，较2018财年的4.277亿元增加约12.1%[26] - 2019财年毛利额上升230万元至1.002亿元，毛利率降低至17.3%（2018财年：18.6%）[27] - 2019财年其他收入由2018财年的710万元减少90万元或12.7%至620万元[28] - 2019财年销售及分销开支由2018财年的2660万元增加370万元或13.9%至3030万元[31] - 2019财年行政开支由2018财年的3520万元减少200万元或6.7%至3320万元[34] - 2019财年融资成本由2018财年的90万元减少50万元至40万元[35] - 2019财年所得税开支由2018财年的1270万元减少160万元至1110万元[36] - 2019财年溢利由2018财年的2810万元增加190万元或6.8%至3000万元[39] - 2019财年经营、投资、融资活动现金流量净额分别为 - 2863千元、 - 2884千元、 - 3763千元，年末现金及现金等价物为177924千元[42] - 2019年末流动资产净值为2.993亿元，较2018年末的2.719亿元增加，主要因存货增加约3040万元[48] - 2019年末现金及银行结余为1.441亿元，较2018年末的1.812亿元减少3710万元，主要由于存货增加[49] - 2019年末资产负债比率为20.1%，2018年末为16.7%[49] - 2019年末公司资本为3.04亿元，较2018年末的2.73亿元增加3100万元，主要因溢利增加[57] 公司业务发展情况 - 2019年公司在中国成功设立4个新分支机，聘用9名专业人士提升产品管理及技术中心，并参加6个展览[11][20] - 所得款项已动用7440万元，未动用240万元，200万元将用于扩建技术中心及招聘人员，40万元将用于参加宣传及营销活动[60][61] - 公司已向超1400名中国客户供应食品原料及添加剂[173] 公司人员相关信息 - 2019年末集团有148名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[67] - 2019年12月31日公司有148名雇员[172] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层（不包括董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[114][115] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红[113] 公司治理相关信息 - 公司2019财年遵守联交所证券上市规则所载企业管治守则的所有守则条文[73] - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事[76] - 主席黄海晓先生负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融女士负责集团整体管理及日常营运，二人是父女关系[81] - 公司委任三名独立非执行董事，其中两名在会计及财务管理专业知识拥有适当专业资格[82] - 公司为董事及高级职员安排了责任保险[83] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议提前最少14天通知，议程项目简介文件提前三天传阅[89] - 黄海晓先生出席董事会会议5/5、周年大会1/1[90] - 李俊奎先生于2019年1月14日辞任，出席董事会会议1/1[90] - 黄欣融女士出席董事会会议5/2、周年大会1/1[90] - 戴毅辉先生于2019年12月2日获委任，出席委员会会议1/1[90] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[96] - 审核委员会于2019财年举行三次会议，陈伟成、陈家杰、孟岳成出席率均为100%，戴毅辉出席率为33.3%[107][108] - 薪酬委员会于期内举行一次会议，各成员出席率为100%[112] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策[101] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策[102] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[103] - 审核委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[107] - 薪酬委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[109] - 提名委员会于2019财年举行一次会议，黄海晓、陈伟成、孟岳成出席率均为100%[120][121] - 2020年3月30日，提名委员会检讨及审议提名政策、董事会架构等，评估2019财年独立非执行董事独立性[116] - 2020年3月30日，董事会检讨公司企业管治政策及惯例等，确认保持稳健有效的内部控制及风险管理系统责任[121] - 董事会认为2019年度集团风险管理及内部控制系统充分有效，会计及财务申报功能员工资源等充足[125] - 内部控制顾问计划三年内对集团进行整体检讨，2019年度已检讨营运资金等管理[122] - 集团遵循相关规定确保内部资讯披露，资讯披露前需保密，仅向适当员工披露[126] - 董事确认对编制2019年度综合财务报表责任，按规定准则编制并适时刊登[127] - 2019年度外聘核数师安永会计师事务所核数费用为人民币1050千元[128][129] - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，董事努力回应股东问题[132][133] - 公司本届股东周年大会于2020年5月19日举行，通告将按规定寄发股东[133] - 股东持有公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行[134] - 2019财年公司组织章程大纲及细则无变动[135] 公司董事个人信息 - 黄海晓先生49岁，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任为主席及执行董事，有超27年食品原料及添加剂公司管理经验[141][142] - 黄欣融女士26岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任为执行董事及行政总裁[142] - 戴毅辉先生39岁，2019年12月2日获委任为执行董事，有逾15年财务管理、资本运营及上市公司企业管治专业经验[145][146] - 陈伟成先生64岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[146] - 陈伟成在财务管理等方面有超30年经验，曾在路透集团、李宁等公司任职，现为健合等多家公司独立非执行董事[148] - 陈家傑45岁，2018年5月31日任独立非执行董事，有超18年处理项目经验，曾在德勤等公司任职[149][151] - 孟岳成56岁，2018年5月31日任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验，曾在杭州娃哈哈等公司任职[151][152] - 王金贵48岁，2014年3月3日任上海欣融首席财务官，曾在上海强劲等公司任职[153] 公司业务性质及相关政策 - 集团是食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融等公司进行[157] - 有关社会、劳工及环境政策及表现的讨论载于年报第43至66页[160] - 自2017年11月起公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[165] - 公司采取措施确保集团内公司间贷款遵守相关法律[166] - 公司业务性质使其无需申请环保相关牌照及许可，2019财年无重大环保合规问题[175] 公司股权及购股计划信息 - 黄海晓先生受控制法团权益股份数目为5.1亿股，权益百分比为75%[188] - 截至2019年12月31日，黄先生作为实益拥有人持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[193] - 截至2019年12月31日，黄先生拥有欣融集团受控制法团权益，权益股份数为1股，权益百分比为100%[193] - 根据证券及期货条例，黄先生及海城各自被视为于欣融集团持有的5.1亿股股份中拥有权益[193] - 2019财年公司、其控股公司或附属公司未订立让董事获取股份或债权证利益的安排[199] - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[199] - 购股权计划可向合资格参与者授出购股以激励其对集团作贡献[199] - 董事会可酌情向公司或附属公司的雇员、董事、顾问等授出购股以认购新股份[200] - 参与者获授购股的基准由董事会根据其对集团贡献或潜在贡献而定[200] - 根据购股计划及其他购股计划行使购股可发行的股份最高数目不超6800万股[200] - 上述可发行股份最高数目为上市日期已发行股份总数的10%[200] 公司年报相关信息 - 董事会提交截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[156] - 截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第72至73页的综合损益及其他全面收益表[158] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159] - 集团2019财年业务回顾及未来发展讨论载于年报第5至12页[160] 公司人事变动及选举信息 - 2019年1月14日起黄欣融女士从非执行董事获调任为行政总裁[183] - 2019年12月2日起戴毅辉先生获委任为执行董事[183] - 陈伟成先生及孟岳成先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新竞选连任[183] - 戴毅辉先生将在即将举行的股东周年大会上再次参选[183] 疫情影响及公司应对措施 - COVID - 19疫情对公司2020年第一季度业务产生不利影响，公司采取应急和防疫措施，还将实施业务战略[69] 股息相关信息 - 2019财年未授出购股权，董事会不建议就2019财年派付股息[68] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159]

收益与成本 - 公司2019年上半年收益为人民币2.490亿元，同比增长2.4%，主要由于产品多元化[10] - 食品原料收益为人民币1.329亿元，同比下降2.1%[13] - 食品添加剂收益为人民币1.018亿元，同比下降1.6%[13] - 包装材料收益为人民币1,437万元，同比增长261.3%[13] - 销售成本为人民币2.055亿元，同比增长4.6%，主要由于低毛利率的包装材料销量增加及汇率波动[14] - 毛利下降至人民币4,350万元，毛利率减少至17.5%，主要由于低毛利率的包装材料销量增加及汇率波动[15] - 公司2019年上半年收益为249,039千元人民币，同比增长2.4%[64] - 2019年上半年毛利为43,549千元人民币，同比下降6.5%[64] - 公司2019年上半年销售成本为205,490千元人民币，较2018年同期的196,539千元人民币增长4.6%[129] - 公司2019年上半年研发成本为1,272千元人民币，较2018年同期的1,199千元人民币增长6.1%[129] 财务表现 - 其他收入及收益增加至人民币430万元，同比增长38.7%，主要由于银行利息收入[17] - 销售及分销开支增加至人民币1,380万元，同比增长25.4%，主要由于员工薪金及福利增加[19] - 行政开支减少至人民币1,540万元，同比下降14.4%，主要由于上年同期产生的一次性上市开支[20] - 融资成本减少至人民币17万元，同比下降78.8%，主要由于偿还上年同期的其他借款[22] - 公司所得税开支由上年同期的人民币670万元减少至490万元，减少180万元[23] - 回顾期溢利由上年同期的人民币1,270万元增加90万元至1,360万元，增长7.1%[25] - 持续经营产生的除税前溢利为18,520千元人民币，同比下降4.3%[64] - 2019年上半年所得税开支为4,901千元人民币，同比下降26.3%[64] - 母公司普通股权益持有人应占每股盈利为0.02元人民币，与2018年同期持平[66] - 公司2019年上半年全面收益总额为13,693千元人民币，同比下降0.1%[66] - 公司期间溢利为13,619千元人民币[75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占溢利为13,619千元人民币，同比增长7.3%[140] - 公司每股基本盈利为0.02元人民币，与2018年同期持平[140] 现金流与资产负债 - 公司于2019年6月30日的现金及现金等价物结余为人民币1.902亿元，较2018年12月31日增加900万元[37] - 公司于2019年6月30日的应付款项周转天数为46天，较2018年12月31日的54天减少8天[37] - 公司于2019年6月30日的资产负债比率为14.4%，较2018年12月31日的16.7%下降2.3个百分点[37] - 公司于2019年6月30日的资本为人民币2.87亿元，较2018年12月31日的人民币2.73亿元增加1,400万元[31][37] - 公司非流動資產總額從2018年的1,489千元人民幣增加至2019年的6,038千元人民幣，增長約305%[69] - 流動資產總值從2018年的326,932千元人民幣增加至2019年的329,418千元人民幣，增長約0.76%[69] - 存貨從2018年的38,756千元人民幣增加至2019年的56,193千元人民幣，增長約45%[69] - 現金及現金等價物從2018年的181,235千元人民幣增加至2019年的190,225千元人民幣，增長約4.96%[69] - 流動負債總額從2018年的54,985千元人民幣減少至2019年的47,259千元人民幣，減少約14%[69] - 經營活動所得現金流量淨額從2018年的9,174千元人民幣增加至2019年的9,299千元人民幣，增長約1.36%[81] - 投資活動所用現金流量淨額從2018年的-30千元人民幣增加至2019年的1,720千元人民幣[81] - 公司发行股份所得款项为97,578千元人民币[84] - 公司银行贷款及其他借款所得款项为15,000千元人民币[84] - 公司偿还银行贷款及其他借款为40,000千元人民币[84] - 公司融资活动所得现金流量净额为71,771千元人民币[84] - 公司现金及现金等价物增加净额为80,915千元人民币[84] - 公司期末现金及现金等价物为170,153千元人民币[84] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为190,225千元人民币，较2018年12月31日的181,235千元人民币有所增加[166] - 截至2019年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据总额为25,493千元人民币，其中3个月内到期的款项为25,439千元人民币[168] 公司计划与投资 - 公司计划在2019年12月前在中国成立两间分支办事处，预计投入630万港元[30] - 公司计划在2020年6月前扩建技术中心及招聘专业人员，预计投入380万港元[33] - 公司计划在2020年6月前参与推广及营销活动，预计投入140万港元[34] - 公司未在2019年上半年进行任何重大投资、收购或出售事项[54][55] - 公司未在2019年上半年派付任何股息[59] - 公司未在2019年上半年授出任何购股权[52] 租赁与财务报告准则 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号“租赁”对财务报表产生影响[91] - 公司选择不分拆非租赁组成部分，将租赁组成部分和与其相关的非租赁组成部分作为单一租赁组成部分入账[94] - 公司对低价值资产和短期租赁不确认使用权资产及租赁负债，而是将租赁付款确认为开支[95] - 公司於二零一九年一月一日採納香港財務報告準則第16號，導致使用權資產增加4,998千元人民幣，租賃負債增加4,998千元人民幣[100] - 於二零一九年一月一日，公司的租賃負債為4,998千元人民幣，加權平均遞增借款利率為5.46%[103] - 公司於二零一九年六月三十日的使用權資產為4,811千元人民幣，租賃負債為4,536千元人民幣[110] 业务与股东 - 公司主要業務為食品原料及食品添加劑分銷，擁有一個可呈報分部[114] - 公司收益主要来自食品原料和食品添加剂销售，分别占132,905千元人民币和101,763千元人民币[120] - 公司主要股东海城和欣融集团分别持有510,000,000股股份，占公司总股本的75%[50] - 2019年上半年，公司向关联方销售金额为4,456千元人民币，从关联方购买金额为10,242千元人民币[174] - 2019年上半年，公司主要管理人员的薪酬总额为2,172千元人民币，较2018年同期的1,478千元人民币有所增加[175] 资产与负债 - 公司物业、厂房及设备账面净值从2018年12月31日的798千元人民币增加至2019年6月30日的856千元人民币[147] - 公司其他无形资产（软件）账面净值从2018年12月31日的106千元人民币减少至2019年6月30日的70千元人民币[151] - 公司存货总额从2018年12月31日的38,756千元人民币增加至2019年6月30日的56,193千元人民币[154] - 公司贸易应收款项从2018年12月31日的70,206千元人民币减少至2019年6月30日的57,581千元人民币[155] - 公司贸易应收款项减值拨备从2018年12月31日的2,287千元人民币减少至2019年6月30日的967千元人民币[160] - 截至2019年6月30日，公司贸易应收款项的预期信贷亏损率为1.65%，账面总值为58,429千元人民币，预期信贷亏损为967千元人民币[163] - 公司股本自2018年12月31日至2019年6月30日无变动，已发行股本为680,000,000股，每股面值0.01港元[170] 其他财务信息 - 公司2019年上半年银行利息收入为1,969千元人民币，较2018年同期的502千元人民币大幅增长[127] - 公司2019年上半年中国即期所得税为4,617千元人民币，较2018年同期的6,669千元人民币下降30.8%[135] - 公司2019年上半年未派发中期股息，与2018年同期一致[136] - 公司2019年上半年每股基本盈利基于680,000,000股普通股计算，较2018年同期的513,756,906股增长32.4%[138]

公司上市情况 - 2018年6月27日公司股份于港交所主板成功上市，发售价格为每股0.75港元，发行1.7亿股普通股[8][15] - 2018年6月27日公司股份在联交所主板上市，股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[55] - 2018年6月27日公司股份在联交所上市[172] - 公司于2017年5月4日完成公司重组，2018年6月27日股份在联交所主板上市[153] 公司业绩情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约人民币5.256亿元，较去年同期减少约0.4% [8] - 撇除一次性上市开支约人民币530万元，截至2018年12月31日止年度溢利约为3340万元，较去年同期减少约0.89% [8] - 2018年公司每股基本盈利为人民币0.05元，与去年同期保持一致 [8] - 2018年公司收益为5.256亿元，较2017年的5.279亿元减少0.4%[17][18] - 2018年公司销售成本为4.277亿元，较2017年的4.427亿元减少约3.4%[23] - 2018年公司毛利上升至9790万元，毛利率增加至18.6%（2017年：16.1%）[24] - 2018年其他收入由2017年的350万元增加360万元或105.8%至710万元[25] - 2018年销售及分销开支由2017年的2090万元增加570万元或27.3%至2660万元[28] - 2018年行政开支由2017年的2550万元增加970万元或38.0%至3520万元[29] - 2018年融资成本由2017年的210万元减少120万元至90万元[30] - 2018年所得税开支由2017年的1120万元增加150万元至1270万元[31] - 2018年溢利由2017年的2730万元增加80万元或3.0%至2810万元[34] - 2018年流动资产净值自2017年的1.829亿元增加至2.719亿元[44] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物结余为1.812亿元，较2017年的8870万元增加9250万元，主要因上市所得款项所致[46] - 2018年12月31日公司其他借款总额由2017年的4000万元减至零，主要因偿还其他借款[46] - 2018年12月31日公司资产负债比率为16.7%，2017年12月31日为40.8%[46] - 2018年度业绩载于年报第71至72页的综合损益及其他全面收益表[145] 公司业务拓展 - 截至2018年12月31日止年度，公司在中国成功设立两个分支办事处 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司聘请五名专业人员加入产品管理中心及技术中心 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司参加了七场国内外展览会 [9][15] - 公司未来将在中国设立新的分支办事处以扩大市场占有率 [10][16] - 公司未来将提升研究及开发能力以确保核心竞争力 [10][16] - 公司未来将增强购买能力、获得更多分销权使产品组合多元化，并参与推广及营销活动巩固声誉 [10][16] - 公司将在中国设新办事处扩大市场覆盖，提升研发能力，增强购买力获更多分销权使产品组合多元化，参与推广营销活动[66] 所得款项使用 - 截至2018年12月31日，所得款项已动用3030万元，未动用4650万元，其中将用730万港元在2019年6月前采购存货，400万港元在2020年6月前后扩建技术中心及招聘人员[54][55][57] 员工与薪酬 - 2018年12月31日公司有140名员工，已采纳购股计划，本地雇员有权获酌情花红[63] - 截至2018年12月31日，500,001 - 1,000,000港元薪酬范围高级管理层（不含董事）有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[101] - 2018年12月31日公司有140名雇员[158] 股息政策 - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[65] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，在符合条件下向股东支付年度股息，还可宣派特别股息[91] - 公司宣派的末期股息须经股东周年大会普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[91] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[146] 企业管治 - 截至年报日期，公司已遵守企业管治守则及董事证券交易标准守则[68][69] - 董事会负责制定集团业务政策及策略，管理层负责推行执行及日常运营[75] - 主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责整体管理及日常运营[76] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计及财务管理专业资格[77] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[78] - 自上市至2018年12月31日，各董事出席会议率均为100%[82] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[85] - 截至2018年12月31日，全体董事均参与持续专业发展活动[86][87] - 2018年公司采纳董事会多元化政策[88] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策[90] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%[96][97] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年未举行会议，董事及高管薪酬含基本薪金等[98] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2018年未举行会议[102] - 董事会负责履行企业管治守则规定的多项企业管治职务[103] - 2019年3月26日董事会会议检讨公司企业管治政策等多方面情况[106] - 董事会确认有责任为集团保持稳健有效的内部控制及风险管理系统[106] - 董事会直接负责2018年度集团内部控制及风险管理系统的设立、保持及检讨[107] - 审核委员会获授权检讨公司财务申报、财务控制、风险管理及内部控制系统[107] - 公司已委聘内部控制顾问，计划三年内对集团进行整体检讨，2018年已检讨销售、购买、存货管理的重大控制及相关风险[107] - 董事会认为2018年度集团的风险管理及内部控制系统充分有效[107] 股东相关 - 公司首次股东周年大会于2019年5月28日举行[112] - 股东可按规定程序要求召开股东特别大会，持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一的股东可提出要求[115] - 除非获董事推荐建议，符合特定条件的人士才有资格于股东大会上参选董事[116] 公司架构与人员 - 公司是食品原料及添加剂分销商，主要业务通过上海欣融、广州捷洋和北京申欣融进行[144] - 黄海晓先生为集团创办人、执行董事兼主席及控股股东，负责集团整体管理及重大决策[124] - 黄先生从事食品原料及添加剂业务超26年，是公司创办人之一，现任董事会主席[125] - 黄女士25岁，2019年1月任公司执行董事及行政总裁，负责整体管理及日常经营[125] - 陈伟成先生63岁，2018年5月任独立非执行董事，在财务管理等方面有超30年经验[127][128] - 陈家杰先生44岁，2018年5月任独立非执行董事，处理项目超17年经验[129][133] - 孟岳成先生55岁，2018年5月任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[134] - 王金贵为首席财务官，负责制定中国子公司财务策略与管理等[136] - 范薇为副总经理，负责北京申欣融及产品管理和技术中心运营管理[140] - 秦闻中为财务总监及公司秘书，负责财务管理及公司秘书事务[140] 公司风险 - 公司面临依赖主要供应商、产品不符合标准、业绩季节性波动、法规影响等风险[149] 合规措施 - 自2017年11月起，公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[151] - 公司采取措施防止集团内公司间贷款违规[152] 股权结构 - 2018年12月31日黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[172] - 2018年12月31日黄海晓先生持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日黄海晓先生持有欣融集团有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有5.1亿股，占比均为75%[184] 购股计划 - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[177] - 购股计划下全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，占上市日期已发行股份总数的10%[178] - 12个月内向每名参与者发行及授出购股权获行使时将发行股份总数不得超当时已发行股份总数的1%，超1%需股东批准[178] - 购股计划自2018年5月31日起十年内有效[181] - 截至2018年年报日期公司未授出购股[182] 其他事项 - 2018年核数费用为1050千元人民币[111] - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，至年报日期无变动[118][120] - 公司已向超1500名中国客户供应食品原料及添加剂[159] - 2018年公司或子公司未订立管理及行政合约[188] - 2018年重大关连人士交易按上市规则不构成关连交易[189] - 2018年董事或其紧密联系人无竞争业务重大权益[190] - 2018年公司收到契诺人遵守不竞争契据的年度确认函，独立非执行董事确认无违反[193][194] - 2018年公司或子公司未购买、出售或赎回上市证券[196] - 文档为欣融国际控股有限公司2018年年报[199] - 截至2018年12月31日止年度集团有关连交易，详情按上市规则第十四A章规定披露[200] - 截至2018年12月31日，公司概无重大或然负债、资本承担、资产押记、重大投资，除公司重组外无重大收购及出售事项[49][50][58][59][62]