本文源自：财华网 【财华社讯】截至发稿，兑吧(01753.HK)跌9.23%，报0.295港元。消息面上，该公司发业绩盈警，预期 录得2025年上半年的收入约3.5亿元(人民币,下同)，相比2024年上半年约为4.58亿元；经调整期內亏损不 高于约2500万元，相比2024年上半年经调整亏损约为1760万元；及2025年上半年的母公司拥有人应占亏 损不高于约2700万元，而2024年上半年母公司拥有人应占亏损约1910万元。上述变动主要由于在行业增 长持续不确定性的趋势下，广告客户的预算计划更加保守，互联网广告业务的规模再次缩减；及伴随销 售规模的缩减，导致公司盈利进一步下滑。 ...

上述变动主要乃由于以下原因：(i)在行业增长持续不确定性的趋势下，广告客户的预算计划更加保守， 互联网广告业务的规模再次缩减;及(ii)伴随销售规模的缩减，导致公司盈利进一步下滑。 兑吧(01753)发布公告，集团预期取得(i)2025年上半年的收入约人民币3.5亿元ii)经调整期内亏损不高于 约人民币2500万元;及(iii)2025年上半年的母公司拥有人应占亏损不高于约人民币2700万元。 ...

财务表现 - 2025年上半年预期收入约人民币3.5亿元 [1] - 经调整期内亏损不高于约人民币2500万元 [1] - 母公司拥有人应占亏损不高于约人民币2700万元 [1] 业务变动原因 - 行业增长持续不确定性导致广告客户预算计划更加保守 [1] - 互联网广告业务规模再次缩减 [1] - 销售规模缩减导致公司盈利进一步下滑 [1]

业绩总结 - 2025年上半年预计收入约3.5亿元，2024年上半年约4.58亿元[5] - 2025年上半年经调整期内亏损不高于约2500万元，2024年约1760万元[5] - 2025年上半年母公司应占亏损不高于约2700万元，2024年约1910万元[5] 未来展望 - 行业增长不确定，广告业务规模缩减，盈利下滑[6] - 建议8月29日前阅读中期业绩公告，交易需谨慎[7][8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 DUIBA GROUP LIMITED 兌吧集团有限公司 董事會會議日期 兌吧集团有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二零二五年八月二十九日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期 業 績 及 其 發 佈。 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 陳 曉 亮 先 生、朱 江 波 先 生 及 程 鵬 先 生；非 執 行 董 事 楊 佳 青 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 甘 偉 民 先 生、高 富 平 博 士 及 石 建 勳 博 士。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：1753） 承董事會命 兌吧集团有限公司 主 席 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 兑吧集团有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01753 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 5,000,000,000 | USD | 0.00001 | USD | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | USD | | | | 本月底結存 | | 5,000,000,000 | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，较2023年的人民币10.964亿元同比下降17.3%[8][12] - 公司2024年母公司拥有人应占亏损为人民币3950万元，而2023年为利润人民币3050万元[8] - 公司2024年经调整亏损为人民币3730万元，而2023年为经调整利润人民币3550万元[14] - 公司2024年税前亏损为人民币3720万元，而2023年为税前利润人民币3538万元[11] - 集团总收入同比下降17.3%至人民币906.5百万元（2023年：1,096.4百万元）[25] - 集团录得母公司拥有人应占亏损人民币39.5百万元（2023年：利润30.5百万元），每股基本亏损人民币3.7分[29] - 公司经调整年内亏损为人民币37.3百万元，较2023年经调整利润人民币35.5百万元下降205%[32] - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，股东应占经调整亏损为人民币3730万元[51] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年毛利为人民币1.295亿元，较2023年的人民币2.445亿元同比下降47.0%[11] - 研发开支同比下降31.0%至人民币30.9百万元（2023年：44.7百万元），研发人员占比31.0%（2023年：33.0%）[23][28] - 销售及分销开支同比下降24.9%至人民币88.4百万元，占总收入比例降至9.8%（2023年：10.7%）[27] - 员工福利开支人民币129.7百万元，较2023年人民币166.5百万元下降22%[43] - 集团毛利率降至14.3%（2023年：22.3%），其中用户运营SaaS业务毛利率20.8%，互联网广告业务毛利率12.4%[26] 各条业务线表现 - 用户运营SaaS平台业务2024年收入为人民币2.445亿元，较2023年的人民币1.919亿元增长27.4%[12] - 互联网广告业务2024年收入为人民币6.074亿元，较2023年的人民币8.389亿元同比下降27.6%[12][16] - 用户运营SaaS业务2024年下半年收入达人民币127.6百万元，较上半年增长9.1%（上半年：117.0百万元）[19] - 用户运营SaaS业务2024年总收入同比增长27.4%至人民币244.5百万元，其中增值服务收入达175.2百万元（2023年：112.5百万元）[21][25] - 互联网广告业务收入同比下降27.6%至人民币607.4百万元（2023年：838.9百万元）[22][25] - 互联网广告业务收入占比67.0%，用户运营SaaS平台业务收入占比27.0%[51] 客户和合约表现 - 公司2024年新签合约（含续签）总价值约为人民币1.294亿元，较2023年的人民币8920万元增长45.1%[15] - 公司2024年付费客户总数为631名，较2023年的693名减少62名，其中金融行业客户减少49名至199名[15] - 用户运营SaaS付费客户数降至631名（2023年：693名），其中金融行业客户199名（2023年：248名），其他行业客户432名（2023年：445名）[18] - 用户运营SaaS新签合约总价值同比增长45.1%至人民币129.4百万元（2023年：89.2百万元），单份合约平均费用人民币345,000元[18] - 五大客户交易额占总收入52.8%，单一最大客户占比17.5%[56] - 五大供应商采购额占比37.3%，单一最大供应商占比16.9%[57] 现金流和资本结构 - 公司经营现金流出净额达人民币537.0百万元，同比增加81%[33] - 投资现金流入净额人民币348.8百万元，较2023年人民币24.4百万元增长1329%[33] - 融资现金流入净额人民币176.7百万元，较2023年人民币299.1百万元下降41%[33] - 资本负债比率升至35.9%，较2023年25.7%增长10.2个百分点[35] - 现金及现金等价物为人民币280.8百万元，较2023年人民币288.5百万元减少2.7%[36] - 计息银行借款人民币667.2百万元需一年内偿还[36] - 可供分派储备为人民币914.0百万元（约127.1百万美元），较上年人民币897.1百万元（约126.7百万美元）增长1.9%[68] - 计息银行借款为人民币667.2百万元，以人民币计息且一年内到期[70] - 质押存款人民币379.5百万元作为银行借款保证金[41] 投资和资产处置 - 公司从BVI基金收回部分赎回款项2000万港元[46] - 公司后续从BVI基金收回剩余赎回款项331.393万美元及4276.8578万港元[46] - 2023年度审计保留意见涉及BVI基金投资，该事项已于2024年8月30日完成全额赎回[46] - 持有谷尚智能科技19%股权，账面值人民币231.6百万元占总资产9.8%[38] - 公司2024年非流动资产总值为人民币4.015亿元，较2023年的人民币3.854亿元增长4.2%[11] 审计和内部控制 - 2024年度审计意见仅针对2023年度比较数据发表保留意见，不影响2024年度报表公允性[47] - 公司已加强金融产品投资审批程序及内部控制措施[46] - 公司2024年度财务报告内部控制未发现实质性漏洞且风险管理及内部控制系统整体充足有效[184] - 安永会计师事务所于2024年11月1日辞任核数师，天健于同日获委任为新任核数师[125] - 天健审核了截至2024年12月31日止年度的财务报表，并将于股东周年大会上退任[126] 公司治理和董事会 - 公司董事会由7名董事组成：3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[135] - 独立非执行董事占董事会成员比例达三分之一，符合上市规则要求[136] - 审核委员会由独立非执行董事甘伟民担任主席，另由两名独立非执行董事组成[123] - 审核委员会已会同管理层审阅截至2024年12月31日止年度的经审核全年业绩及综合财务报表[124] - 公司董事长陈晓亮同时担任首席执行官职务，董事会认为此安排可提高决策效率[133] - 公司已采纳董事会独立性评估机制，每年评估独立非执行董事的独立性[138] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等多方面因素[139] - 所有独立非执行董事均已确认符合上市规则要求的独立性[146] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的执行与检讨[142] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成：甘伟民先生（主席）、高富平博士及石建勋博士[160] - 董事会保留所有重大事宜决策权，包括策略、预算、风险管理和重大交易批准[158] 董事和高管薪酬 - 非执行董事杨佳青年薪及福利合计约人民币250,000元[77] - 独立非执行董事甘伟民董事袍金为204,000港元/年，石建勋博士与高富平博士均为人民币120,000元/年[78] - 高级管理层薪酬在0-500,000范围内的有5人[179] 股权结构和激励计划 - 公司已发行股份总数1,076,823,200股[87][91][92] - 董事陈晓亮通过信托及控股公司持有461,438,329股股份，占比42.85%[87][89] - 董事朱江波直接持有8,700,000股股份，占比0.81%[87][89] - 董事程鹏直接持有1,340,000股股份，占比0.12%[87][89] - 董事杨佳青直接持有45,000股股份，占比0.00%[87][88] - 招商永隆信托有限公司作为受托人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Antopex Limited作为代名人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Blissful Plus Enterprises Limited通过控股权益持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - XL Holding作为实益拥有人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - 柳阳通过Xinran Group Holding Limited持有73,055,700股股份，占比6.78%[91][93] - 购股权计划下可发行最高股份数目为111,111,120股，占已发行股份总数约10.32%[95][97] - 购股权计划剩余有效期限约为四年[97] - 截至2024年12月31日，购股权计划项下无尚未行使的购股权[97] - 股份奖励计划最高奖励股份数目不超过已发行股本1%[99] - 股份奖励计划受托管理股份上限为已发行股本2%[99] - 限制性股票单位计划剩余期限约两个月[100] - 2016年向54名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I合计66.02%股本权益（相当于杭州兑吧5.07%实际权益）[101] - 2018年向43名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. II合计11.3%股本权益（相当于杭州兑吧0.9%实际权益）[101] - 2015年以合计人民币35,140元对价向8名雇员授予杭州兑吧股本权益[100] - 所有激励计划授出均未设定业绩目标，仅要求参与者在职[100][101] - 限制性股票单位计划下所有奖励已于2024年12月31日归属、注销或失效，无发行在外奖励[104] - 限制性股票单位激励计划剩余有效期约四年（截至年报日期）[105] - 2024年未归属股票单位股权变动：年初未归属13,769,000股，年内归属4,953,000股（36%），注销/失效1,090,000股（8%），年末未归属7,726,000股（56%）[108] - 董事朱江波持有300,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 员工合计持有7,426,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 股票单位股权归属前加权平均收盘价为0.27港元[109] - 公司未持有任何库存股份（截至2024年12月31日）[111] 风险因素和应对措施 - 公司依赖互联网广告业务且无法确保其持续成功[186] - 互联网广告业务毛利率可能因媒体供应商收入分成增加而下降影响盈利能力[189] - 中国移动广告市场竞争激烈公司可能无法持续胜出[189] - 公司面临隐私和数据保护等快速变化的监管风险可能产生意外费用[189] - 公司通过定期管理层会议审查业务和财务表现以处理潜在风险[190] - 公司持续加大研发投资并聘请经验丰富雇员以提高产品竞争力[190] 其他重要事项 - 公司未就2024年度派发末期股息[52] - 公司未发生重大环境相关违规事件[63] - 报告期间无严重法律及法规不合规事件[64] - 公司向杭州师范大学进行支教物资捐赠[114] - 公司未发行任何债券（报告期间）[115] - 公众持股量符合联交所规定的最低25%要求[122] - 公司秘书2024年度完成超过15小时专业培训符合上市规则要求[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入906,513千元，较2023年的1,096,438千元降低约17.3%[3] - 2024年公司毛利129,462千元，2023年为244,472千元[4] - 2024年公司税前亏损37,195千元，2023年利润为35,383千元[4] - 2024年公司年内亏损39,461千元，2023年利润为30,450千元[4] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股亏损3.7分，2023年每股盈利2.9分[5] - 2024年非流动资产总值401,547千元，2023年为385,350千元[6] - 2024年流动资产总值1,969,233千元，2023年为1,756,112千元[6] - 2024年流动负债总额1,044,168千元，2023年为784,108千元[6] - 2024年流动资产净值925,065千元，2023年为972,004千元[6] - 2024年资产总值减流动负债为1326612千元，2023年为1357354千元[7] - 2024年租赁负债为844千元，2023年为1741千元；2024年递延税项负债为533千元，2023年为617千元[7] - 2024年非流动负债总额为1377千元，2023年为2358千元[7] - 2024年资产总净值为1325235千元，2023年为1354996千元[7] - 2024年来自客户合约的收入为906513千元，2023年为1096438千元[14] - 2024年其他收入及收益总额为52736千元，2023年为65442千元[14] - 2024年利息收入为21882千元，2023年为27912千元；2024年政府补助为18734千元，2023年为26400千元[14] - 2024年已售存货成本192,690千元，2023年为129,668千元；已提供服务成本2024年为584,361千元，2023年为722,298千元[15] - 2024年所得税开支总额2,266千元，2023年为4,933千元；2024年税前亏损37,195千元，2023年税前利润35,383千元[18] - 2024年母公司普通权益持有人应占亏损39,461千元，2023年盈利30,450千元；用于计算每股基本盈亏的2024年已发行普通股加权平均数为1,063,918,250股，2023年为1,058,004,500股[21] - 2024年贸易应收款项785,455千元，减值61,672千元，账面净值723,783千元；2023年贸易应收款项390,629千元，减值46,578千元，账面净值344,051千元[23] - 2024年贸易应付款项82,207千元，2023年为63,419千元[24] - 2024年0至30日贸易应收款项354,265千元，2023年为118,614千元；2024年0至180日贸易应付款项51,571千元，2023年为35,676千元[24] - 2024年研发成本30,861千元，2023年为44,739千元；2024年雇员福利开支合计107,881千元，2023年为161,379千元[15] - 2024年集团总收入9.065亿元，较2023年降低约17.3%，主要因互联网广告业务收入减少[33] - 2024年集团毛利1.295亿元，较2023年减少约47.0%，毛利率约为14.3%[34] - 2024年集团销售及分销开支8840万元，较2023年减少约24.9%，占总收入百分比降至约9.8%[35] - 2024年集团行政开支8590万元，较2023年减少约25.8%，占总收入百分比降至约9.5%[36] - 2024年经调整亏损3730万元，2023年经调整利润3550万元[38][39] - 2024年经营活动现金流出净额5.37亿元，2023年为2.971亿元；投资活动现金流入净额3.488亿元，2023年为2440万元；融资活动现金流入净额1.767亿元，2023年为2.991亿元[40] - 2024年12月31日资本负债比率约为35.9%，2023年12月31日约为25.7%[41] - 2024年12月31日现金及现金等价物约2.808亿元，2023年12月31日约为2.885亿元；计息银行借款为6.672亿元，预计一年内到期[42] - 2024年12月31日，集团质押存款为人民币37950万元，用作计息银行借款保证金，2023年12月31日为人民币36720万元[47] - 2024年12月31日，集团雇员人数为493名，2023年12月31日为437名；2024年度员工福利开支约为人民币12950万元，2023年约为人民币16650万元[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户1收入为158458千元，客户2收入为140021千元；2023年客户2收入为333619千元，客户3收入为299779千元[13] - 2024年互联网广告业务收入为607363千元，2023年为838859千元；2024年用户运营SaaS平台业务收入为244534千元，2023年为191884千元[14] - 2024年收费用户运营SaaS服务付费客户降至631名，其中金融行业199名，其他行业432名，新签合约375份，总价值约1.294亿元，每份合约平均费用约34.5万元[27] - 2024年下半年用户运营SaaS平台业务新签合约总价值5390万元，收入1.276亿元，较上半年增长约9.1%[27] - 2024年互联网广告业务收入降至6.074亿元，较2023年降低约27.6%[30] - 2024年用户运营SaaS平台业务收入2.445亿元，较2023年增长约27.4%，主要因其他增值服务收入增长[33] - 2024年下半年集团收入4.482亿元，较上半年减少约2.2%[33] 公司业务及运营相关 - 公司于2019年5月7日在香港联合交易所主板上市，附属公司主要从事用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务[8] - 公司是中国领先的用户运营SaaS服务供应商及互联网广告平台运营商，为金融、互联网等行业数万家客户提供全周期运营服务[25] - 用户运营SaaS平台通过多种工具助力提升移动App用户活跃度及参与度，帮助企业吸引及留住线上用户[26] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何末期股息，2023年也无派息[19] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年也无派息[52] 公司股权及投资情况 - 截至2024年12月31日，公司通过全资附属公司以2.316亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面值约占集团总资产的9.8%[44] - 截至2024年12月31日，公司并无在日常业务之外作出重大投资或收购资本资产的具体计划[45] 法律诉讼情况 - 原告就公司及陈晓亮先生不当保留股份展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，目前该项索偿并无产生拨备[46] 公司重大事项及公告安排 - 2024年12月31日后，无重大事项需额外披露或调整[48] - 公司将于2025年5月23日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，为出席股东大会投票，股份过户表格及股票须不迟于2025年5月22日下午4时30分送交指定地点[53] - 全年业绩公告分别于联交所网站及公司网站刊发[66] - 公司2024年年度报告将适时寄发股东并于相关网站刊发[66] 公司治理相关 - 公司采纳《企业管治守则》作为企业管治守则，董事长及首席执行官由陈晓亮先生兼任[54] - 董事会于2024年3月20日委任杨佳青女士为非执行董事，委任后公司遵守董事会成员多元化规定[56] - 截至2024年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有适用条文[56] - 全体董事确认2024年度遵守证券交易标准守则规定准则[57] 公司证券交易情况 - 2024年度，公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券，截至2024年12月31日无库存股份[58] 财务报表审核情况 - 审核委员会会同管理层审阅集团截至2024年12月31日止年度全年业绩及综合财务报表[59] - 公告所载财务资料摘录自经核数师审核的截至2024年12月31日止年度综合财务报表[60] - 核数师认为除保留意见所述事项影响外，综合财务报表真实公平反映集团财务状况等[62] BVI基金相关情况 - 2023年12月31日，集团将BVI基金8035.8万元列作金融资产，录得公允价值收益87.1万元[63] - 前任核数师未能获得充足可靠审核凭证证实BVI基金付款商业实质及性质[63] - 截至2024年12月31日止年度，上述金额已全数赎回[64] - 核数师未能就2023年12月31日金融资产分类等取得充分适当审核凭证[64] 董事会构成情况 - 截至公告日期，董事会包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事[66]

BVI基金投资及赎回情况 - 集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表获保留意见，与BVI基金投资有关[2] - Duiba HK于2024年4月自BVI基金收取部分赎回所得款项，总额为20百万港元[2] - 刊发年度报告后，Duiba HK收到BVI基金所有余下赎回所得款项，总额为3,313,930美元及42,768,578港元，8月30日赎回完成[2] 投资基金审核事项 - 公司前任核数师安永会计师事务所因未获充足可靠审核凭证，对投资基金付款提出审核事项[3] 内部控制与措施 - 集团认为内部控制程序及政策无重大不足之处，但将采取额外措施加强内部控制[4] 投资尽职审查与协议签订 - 尽职审查及签订投资协议前，公司应确保对金融产品经营者、实益拥有人及估值进行尽职审查[4] - 签订投资协议前，公司将与核数师讨论所需审核证据及支持，并探讨替代程序[4] 投资款项支付管理 - 投资款项支付对象应与协议一致，向第三方付款需董事会提供理由，与第三方签补充协议并调查背景[5] 投资期限内管理 - 投资期限内，公司收到影响资产或投资会计处理的更新资料时，应更新核数师并讨论获取其他审核证据[5] - 投资期限内，公司应与被投资方至少每季度沟通一次，了解资产或投资状况[5]

整体财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月公司收入458,259千元，较2023年同期减少35.3%[7] - 2024年上半年经调整期内亏损17,613千元，2023年同期为利润24,034千元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收入4.583亿元，较2023年上半年减少约35.3% [24] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利6150万元，较2023年上半年减少约63.2%，毛利率为13.4% [25] - 2024年上半年股东应占亏损为1910万元，2023年上半年为利润2210万元；每股基本亏损为1.8分，2023年上半年为盈利2.1分[31] - 2024年上半年经调整期内亏损为1760万元，2023年上半年为利润2400万元[31] - 2024年上半年经营活动所用现金流出净额为3.749亿元，2023年上半年为1.508亿元[31] - 2024年6月30日资本负债比率约为34.5%，2023年6月30日约为8.1%[31] - 2024年6月30日现金及现金等价物约为2.32亿元，2023年6月30日约为1.914亿元；计息银行借款为6.812亿元[31] - 2024年上半年收入458,259千元，2023年同期为708,393千元，同比下降35.3%[71] - 2024年上半年毛利61,502千元，2023年同期为166,954千元，同比下降63.2%[71] - 2024年上半年期内亏损19,078千元，2023年同期为利润22,084千元[71] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损1.8分，2023年同期为盈利2.1分[72] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为 -374,925千元，2023年同期为 -150,766千元[79][81] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为165,020千元，2023年同期为 -6,596千元[81] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为153,264千元，2023年同期为95,604千元[81] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 -56,641千元，2023年同期为 -61,758千元[81] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为232,033千元，2023年同期为191,447千元[81] - 2024年上半年来自客户合同的收入为458,259千元，2023年同期为708,393千元，其中用户运营SaaS平台业务收入为116,965千元（2023年：84,583千元），互联网广告业务收入为318,169千元（2023年：617,343千元）[92] - 2024年上半年其他收入及收益为29,270千元，2023年同期为34,175千元，其中利息收入为13,224千元（2023年：12,801千元），政府补助为11,594千元（2023年：14,827千元）[95] - 2024年上半年税前亏损相关成本中，已售存货成本为89,899千元（2023年：46,316千元），已提供服务成本为306,858千元（2023年：495,123千元）[97] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为1,069千元（2023年：2,693千元），使用权资产折旧为2,037千元（2023年：3,422千元），无形资产摊销为267千元（2023年：359千元）[97] - 2024年上半年研发成本为23,802千元，2023年同期为32,881千元[97] - 2024年上半年雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬）为64,878千元，2023年同期为101,283千元[97] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损1907.8万元，2023年同期利润为2208.4万元[103][104] - 2024年上半年所得税抵免44.9万元，2023年同期开支为620万元[101] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的2024年上半年已发行普通股加权平均数为1063154500股，2023年同期为1055812500股[103][104] - 2024年上半年主要管理人员薪酬总额2541万元，2023年同期为3763万元[125] 用户运营SaaS平台业务 - 2024年6月30日，用户运营SaaS平台业务有531名付费客户，2023年上半年为519名[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价7550万元，2023年上半年为4100万元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，2023年上半年为8460万元[10] - 2024年6月30日，使用公司收费用户运营SaaS服务的付费客户为531名，新签合约224份，新签合约总价7550万元，每份合约平均费用约33.7万元[16] - 2024年上半年用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，较2023年上半年的8460万元增加38.3% [24] 互联网广告业务 - 2024年上半年互联网广告业务日活用户数1540万人，2023年为2760万人[11] - 2024年上半年互联网广告业务月活用户数2.772亿人，2023年为4.471亿人[11] - 2024年上半年互联网广告业务广告页面浏览数30.341亿次，2023年为52.718亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务计费点击次数9.122亿次，2023年为16.515亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务点击转化率30.1%，2023年为31.3%[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司在957个内容分发渠道投放互联网广告，服务的终端广告客户为517名，较2023年的2245个和690名均有减少[13] - 截至2024年6月30日止六个月，互联网广告业务收入减少48.5%至3.182亿元[20] - 2024年上半年互联网广告业务收入和毛利下滑，预计下半年广告行业整体增长有限，客户营销预算投放更谨慎[41] 研发情况 - 2024年6月30日，研发部门雇员145名，占集团雇员总数33.4%，研发开支较2023年上半年减少27.6%至2380万元[21] 费用开支 - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支4130万元，较2023年上半年减少39.3%，占总收入百分比降至9.0% [26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政开支5250万元，较2023年上半年减少23.5%，占总收入百分比增至11.5% [27] 毛利率情况 - 用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务2024年上半年毛利率分别为16.0%及6.5%，2023年上半年分别为49.0%及19.4% [25] 股息政策 - 公司不建议就本期宣派任何中期股息，2023年上半年也无[41] - 董事会未就报告期间宣派任何中期股息（2023年同期也无）[102] 法律诉讼 - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元[36] - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[123] 企业管治 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[43] 证券交易与持有情况 - 截至2024年6月30日，公司无购买、出售或赎回上市证券或出售库存股份，也无持有库存股份[47] 股权结构 - 2024年6月30日，陈晓亮持有464,033,329股股份，占公司权益约43.09%[48] - 2024年6月30日，朱江波持有8,400,000股股份，占公司权益约0.78%[48] - 2024年6月30日，程鹏持有1,340,000股股份，占公司权益约0.12%[48] - 2024年6月30日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股股份，占公司权益约42.21%[52] - 2024年6月30日，Xinran Group Holding Limited和柳阳持有73,055,700股股份，占公司权益约6.78%[52] - 2024年6月30日已发行股份总数为1,076,823,200股[53] - 陈晓亮先生等被视为于XL Holding所持有的454,552,000股股份中拥有权益[53] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[53] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数为1076823200股，股本70万元，股份溢价1942530万元，总计1942600万元[122] 购股计划 - 购股计划于2019年4月17日获批准采纳，因行使所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占本中期报告日期已发行股份约10.32%[55] - 购股计划自上市日期起十年内有效，本中期报告日期剩余期限约为五年，截至2024年6月30日无尚未行使购股[57] - 截至2024年1月1日及2024年6月30日，目前计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[57] - 截至2024年6月30日止六个月，集团若干雇员获授合计零股购股，2023年同期为444.5万股[133] - 截至2024年6月30日，未行使购股权数量为920.5万份，2023年末为1376.9万份[133] - 截至2024年6月30日，尚未行使的购股权数目为9,205千份[135] - 截至2023年12月31日，尚未行使的购股权数目未明确提及总数，但各明细相加约为14,949千份[139] - 截至2024年6月30日止六个月，已授出购股的公允值为零，已确认购股开支为146.5万元，2023年同期为195万元[139] 股份奖励计划 - 公司于2019年4月17日采纳股份奖励计划，可能奖励给获选雇员最高股份数不超公司不时发行股本的1%[58] - 股份奖励计划受托人持有及管理最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%，无计划授权限额[58] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，本中期报告日期剩余年期约为五年[58] - 截至2024年6月30日，股份奖励计划项下无发行在外奖励股份[58] 限制性股票单位计划 - 2015年6月11日公司与杭州兑吧采纳限制性股票单位计划，有效期十年，截至中期报告剩余约一年[60] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益，2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购约1.89% [60] - 2016 - 2018年多次向选定雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I和HZ Duiba ESOP CO. II的股本权益，对应杭州兑吧实际股本权益如0.52%、2.42%等[60] - 公司重組后，Kewei Holding Limited成为限制性股票单位计划的雇员股份奖励平台[61] - 截至2024年6月30日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[63] 限制性股票单位股权激励计划 - 2018年11月1日公司采纳限制性股票单位股权激励计划，有效期十年，截至中期报告剩余约四年[64] - 截至2024年6月30日止六个月无授出股票单位股权，该计划无授权限额或参与者最高数额[64] - 2023年12月31日尚未行使或未归属的股票单位为1376.9万个，2024年6月30日为920.5万个[66] - 截至2024年6月30日止六个月，已归属的股票单位为356.4万个，注销或失效的为100万个[66] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份的加权平均收市价为0.27港元[67] 资产负债情况 - 2024年6月30日贸易应收款项682,714千元，2023年12月31日为344,051千元，增长98.4%[74] - 2024年6月30日计息银行借款681,186千元，2023年12月31日为505,525千元，增长34.7%[74] - 2024年6月30日非流动资产总值411,415千元，2023年12月31日为385,350千元，增长6.8%[74] - 2024年6月30日流动资产总值1,885,091千元，2023年12月31日为1,756,112千元，增长7.3%[74] - 2