股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 花樣年控股集團有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01777 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 800,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 800,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述花樣年控股集團有限公司（「本公司」）於二零二五年四月二十九日刊 發截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告（「年報」）、本公司日期 為二零二五年七月四日、二零二五年九月三十日及二零二五年十二月三十一 日的公告以及本公司日期為二零二六年三月二十七日截至二零二五年十二月 三十一日止年度的年度業績公告。除非另有定義，本公告所用詞匯與年報所 用者具有相同涵義。 如年報所披露，本公司核數師已就本公司截至2024年12月31日止年度的綜合 財務報表出具了不發表意見的核數師報告，且本公司已制定多項措施，以解 決不發表意見所涉及的持續經營不確定性。 董事會謹此就本公司為解決不發表意見所採取的措施，向本公司股東及潛在 投資者提供以下最新信息： a. 截至本公告日期，年報第43至45頁所載的所有措施(1)至(6)均仍在執行中； 1 b. 就措施(1)而言，2026年1月16日，香港高等法院原訴訟庭做出頒令，指示 計劃債權 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年度收入为人民币49.25亿元，同比增长约7.7%[3] - 2025年公司总收入为49.36亿元人民币，较2024年的45.78亿元人民币增长7.8%[23][24] - 2025年集团总收入为人民币49.25亿元，同比增长7.7%[59] - 2025年度总收入为人民币47.28107亿元，其中物业开发收入为18.88567亿元，物业经营服务收入为27.90736亿元，其他收入为4.8804亿元[19] - 2025年公司整体分部业绩为亏损47.28亿元人民币，较2024年亏损36.82亿元扩大28.4%[23][24] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为91.86亿元人民币，较2024年的83.12亿元扩大10.5%[31] - 公司年度亏损总额为人民币94.99亿元，较上年的89.91亿元有所扩大[4] - 2025年度净亏损为人民币94.985亿元[11] - 2025年公司净亏损人民币94.985亿元[40] - 公司净亏损约94.985亿元人民币[81] - 公司拥有人应占亏损为人民币91.86亿元[3] - 公司每股基本及摊薄亏损为人民币159.13分[5] - 2025年每股基本及摊薄亏损基于普通股加权平均数57.73亿股计算[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年公司融资成本（扣除资本化后）为44.60亿元人民币，较2024年的41.90亿元增长6.4%[28] - 2025年公司预期信贷亏损模式下之减值亏损为6.96亿元人民币，较2024年的4.85亿元增加43.5%[26] - 2025年公司就待售物业确认减值亏损拨备36.05亿元人民币，较2024年的29.21亿元增加23.4%[27] - 2025年融资成本为人民币44.60亿元，同比增长6.4%[67] - 2025年行政费用为人民币4.88亿元，同比下降11.0%[66] - 2025年毛利率为12.3%，较2024年的16.4%下降4.1个百分点[64] 各条业务线表现 - 2025年物业开发分部收入为18.89亿元人民币，但业绩亏损高达45.28亿元人民币[23] - 物业开发收入全部来自销售已竣工物业，金额为人民币18.88567亿元[19] - 2025年物业开发收入为人民币18.89亿元，同比增长18.6%[60] - 2025年物业经营服务分部收入为28.01亿元人民币，业绩盈利2.30亿元人民币[23] - 物业经营服务收入中，物业管理服务收入为人民币26.94641亿元，增值服务收入为人民币0.93202亿元，工程服务收入为人民币0.02893亿元[19] - 2025年物业经营服务收入为人民币27.91亿元，同比增长3.3%[63] - 总收入中，按时点确认的收入为人民币20.19419亿元，按时段确认的收入为人民币27.08688亿元[19] 各地区表现 - 2025年合同销售金额主要来自粤港澳大湾区（人民币2.57亿元，占32.6%）和环渤海都市圈（人民币2.49亿元，占31.6%）[47] - 2025年粤港澳大湾区合同销售金额为人民币2.57亿元，占集团总合同销售金额的32.6%[49] - 2025年成渝都市圈合同销售面积为65,650平方米，占集团总合同销售面积的51.9%[50] 销售表现 - 2025年公司累计实现合同销售金额约人民币7.88亿元，合同销售面积126,481平方米[43] - 2025年住宅合同销售金额约人民币7.20亿元，占总销售金额的91.3%[43][44] - 2025年城市综合体合同销售金额约人民币6,800万元，占总销售金额的8.7%[43][44] 资产与土地储备 - 公司于2025年末土地储备建筑面积约为687.6万平方米[3] - 截至2025年末，集团土地储备总建筑面积约为687.59万平方米[57] 流动性、债务与财务风险 - 公司于2025年末银行结余及现金为人民币12.07亿元[6] - 公司于一年内到期的优先票据及债券高达人民币426.01亿元[7] - 公司流动负债净额为负人民币263.60亿元，流动性压力显著[7] - 公司权益总额为负人民币205.89亿元，已资不抵债[7] - 2025年末流动负债净额为人民币263.59678亿元，负债净额为人民币205.89097亿元[11] - 2025年末流动负债总额为人民币801.91816亿元[11] - 截至2025年末，公司有约人民币438.24896亿元的计息负债已违约[11] - 截至2025年末公司流动负债净额人民币263.59678亿元，负债净额人民币205.89097亿元[40] - 截至2025年末公司流动负债人民币801.91816亿元，其中已违约或交叉违约的计息负债约为人民币438.24896亿元[40] - 公司流动负债净额约263.6亿元，负债净额约205.9亿元[81] - 公司未按预定日期偿还的计息负债约438.25亿元[83] - 公司借款总额约186.13亿元，其中一年内需偿还约186.13亿元[70] - 公司优先票据及债券总额约496.77亿元，其中一年内需偿还约426.01亿元[70] - 截至2025年末，集团银行结余及现金总额约为人民币15.31亿元，同比减少11.2%[69] - 公司总负债/总资产比率达130.9%[71] 应收账款与应付账款 - 截至2025年末应收账款（扣除减值后）为人民币14.9593亿元，其中账龄181天以上的款项占比为51.4%[34] - 截至2025年末应付账款为人民币37.49488亿元，其中超过1年的款项占比为78.4%[36] 公允价值变动与减值 - 公司投资物业公允价值变动导致亏损人民币4.59亿元[4] 担保情况 - 公司为物业买家提供的按揭贷款担保额约16.21亿元，较2024年的59.72亿元大幅下降[76] - 公司为合营及联营企业贷款提供担保额约61.92亿元[76] 员工情况 - 公司员工总数约17,382名，较2024年减少约1,214名，员工总成本约8.02亿元[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快物业预售及销售、出售项目公司股权、并控制行政成本以缓解流动性压力[14] 债务重组与重大交易 - 公司已任命安迈融资顾问有限公司为境外债务重组的财务顾问[12] - 持有约40.18亿美元优先票据的债权人中，约84.54%已签署或加入重组支持协议[79] - 境外债务重组计划于2026年2月20日获债权人会议批准，并于2026年3月13日正式生效[96][97] - 公司于2026年第一季度完成对彩生活服务集团的重组，交易后公司持有其股份约9.98%[37] - 彩生活供股以每股0.165港元发行最多约3.81亿股，筹集最多约0.628亿港元，公司持股从约52.44%摊薄至约40.99%[85] - 根据重组协议，以每股0.087港元出售约4.09亿股彩生活股份，占其当时已发行股份约21.97%[91] - 重组协议涉及将约1.86亿股彩生活股份（占10.0%）转让予TFISF指定实体[91] - 重组协议完成后，公司保留约1.86亿股彩生活股份（占9.98%），且该等股份无任何权利负担[91][95] - 重组协议完成后，彩生活不再为公司附属公司，公司失去控制权[95] - 曾小姐通过相关实体间接拥有彩生活已发行股份约59.99%，仍为其控股股东[95] - 公司出售天歌电子全部股权，总代价为人民币3000万元[87] - 公司出售花火创新全部股权，总代价为人民币100万元[88] - 公司转让一笔本金为人民币5660.9万元的债务，代价为人民币4800万元[90] 公司治理与合规 - 截至2025年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录C1所载的所有企业管治守则条文[100] - 截至2025年12月31日止年度，全体董事已确认遵守董事进行证券交易的标准守则[102] - 公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩已由审核委员会审阅[105] - 公司2025年年报及相关文件将适时刊载于联交所及公司网站[106] 其他重要事项 - 五只境内公司债券（H18花樣、19花樣年、19花樣02、20花樣01、20花樣02）自2026年1月20日起停牌[98] - 公司将于2026年5月22日举行股东周年大会[103] - 为确定股东周年大会投票资格，股份过户登记将于2026年5月19日至5月22日暂停办理[104] - 2025年及2024年公司均未宣派及派付股息[30]

公司基本信息 - 花样年控股集团有限公司股份代号为1777[1] 公司人员 - 执行董事为Timothy David Gildner先生、林志锋先生[3] - 非执行董事为曾宝宝小姐、苏波宇先生[3] - 独立非执行董事为梁耀祖先生、郭少牧先生、马有恒先生[3] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 曾宝宝小姐为提名委员会成员[4] - 梁耀祖先生为审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 郭少牧先生为薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[4] - 马有恒先生为审核、薪酬、提名委员会成员[4] 文档信息 - 文档发布于2026年3月19日香港[4]

人事变动 - 程建丽女士因个人事业安排2026年3月19日起辞任公司执行董事、董事会主席等职务[3] 合规问题 - 程女士辞任后公司不符合委任两名授权代表等多项上市规则规定[6] 人员安排 - 公司将在三个月内委任授权代表、提名委员会主席及薪酬委员会成员[5] 人员构成 - 公告日期公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事人员情况[5]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月27日举行[3] - 将商讨及酌情批准2025年度业绩[3] - 将商讨及酌情批准建议派发股息（如有）[3] 公司人员 - 公告刊发日执行董事为程建丽等三人[5] - 公告刊发日非执行董事为曾宝宝等两人[5] - 公告刊发日独立非执行董事为梁耀祖等三人[5]

重组进展 - 香港计划和开曼计划于2026年3月12日分别获香港法院和开曼法院批准[7] - 香港计划及开曼计划的计划生效日期于2026年3月13日落实[8] - 重组生效日期需所有重组条件达成或豁免后落实[8] 相关信息 - 资讯代理为D.F. King Ltd.，交易网站为https://clients.dfkingltd.com/fantasia[10] - 公司重组财务顾问为安迈融资顾问有限公司[12] 风险提示 - 建议重组实施受限，提醒股东和投资者审慎行事[12] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为程建丽等三人[12] - 公告日期公司非执行董事为曾宝宝及苏波宇[12] - 公告日期公司独立非执行董事为梁耀祖等三人[12]

股份发行 - 公司拟按每股1.52港元发行5,143,723,515股计划债权人股份，约占公告日期已发行股份数目的89.11%[6][27] - 拟按每股0.10港元发行1,537,826,767股计划费用股份，约占公告日期已发行股份数目的26.64%[11][75] - 拟实施贷款资本化，发行4,376,483,544股资本化股份，每股0.30港元[13][82] 债券与票据发行 - 拟发行本金总额为501,183,055美元的强制转换债券，初始换股价为每股1.52港元[8][37] - 拟发行本金总额为632,473,681美元的短期票据[9] - 拟发行本金总额为809,603,733美元的长期票据[10] 股东权益 - 曾小姐拥有约57.41%股份权益，发行相关股份后降至39.94%[95] - TCL实业控股股份有限公司拥有17.54%股份权益，发行相关股份后降至5.22%[95] - 公众股东拥有25.05%股份权益，发行相关股份后降至7.45%[95] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债总额约为人民币669.72亿元，现有境外债务未偿还本金总额约为46.55亿美元[96] 未来展望 - 集团将通过发行票据、债券及股份换债权实现大幅减债，改善财务状况，缓解流动性压力[99] 其他 - 董事会建议将公司法定股本由8亿港元增至30亿港元[17][92] - 曾小姐建议提供600万美元新股东贷款，年利率8%[15][89] - 通函预计2026年4月15日或前后寄发[22][111]

市场扩张和并购 - 2026年3月12日重组协议交易拟完成[2] - 买方收购彩生活约21.97%已发行股份[2] - 彩生活约10.0%已发行股份转让给TFISF指定实体[2] - 公司保留彩生活约9.98%已发行股份[2] - 截至公告日曾小姐间接拥有彩生活约59.99%已发行股份[4] 其他新策略 - 彩生活不再是公司附属公司[2] - 曾小姐继续为彩生活控股股东[4]

股东会议 - 2026年3月11日举行股东特别大会，决议案投票表决[3] - 大会由执行董事程建丽主持，多位董事出席，曾宝宝未出席[6] 决议情况 - 批准重组协议等交易决议案，赞成票1322593909股，占比99.996371%[4] - 授权董事使重组协议生效决议案获通过[4] 股份情况 - 大会日期已发行股份总数为5772597864股[5] - 曾小姐等持有3314090500股，占比约57.41%并放弃投票[5] - 可出席投票股份总数为2458507364股，占比约42.59%[5]