股权激励计划 - 公司建议采纳维亚上海第一期股权激励计划及维亚上海第二期股权激励计划，旨在激励其雇员及董事 [1] - 董事会建议向若干激励对象授出732万份第一期股票期权及732万份第二期股票期权 [2]

财务表现 - 公司累计服务客户数量增加至2,189家，收入从人民币1,108.7百万元增至1,142.2百万元，同比增长3.0%[6] - 毛利从人民币345.0百万元增至406.0百万元，同比增长17.7%[6] - 经调整非国际财务报告准则净利润从人民币89.0百万元增至146.1百万元，同比增长64.2%[6] - 公司2023年中期收益为人民币1,142.2百万元，较去年同期增长3.0%，主要得益于药物发现服务的持续增长以及CDMO及商业化服务的稳定[63][64] - 公司毛利率从去年同期的31.1%提升至35.5%，主要由于CDMO业务产品组合的变化[68] - 公司在美国市场的收益从去年同期的383,435千元增加至476,122千元，主要由于客户数量及订单增加[66] - 公司流动资产为人民币2,171.2百万元，其中现金及现金等价物为人民币1,073.6百万元，流动负债为人民币3,153.2百万元[53] - 公司销售成本为人民币736.2百万元，较去年同期减少3.6%，主要由于直接劳工成本及物料成本的优化[67] - 公司其他收入及收益为人民币45.1百万元，较去年同期增加3.9%，主要由于政府补助及补贴增加[70] - 公司销售及分销费用为人民币72.4百万元，较去年同期增加29.5%，主要由于业务开发团队的扩大[71] - 公司行政费用为人民币131.4百万元，较去年同期减少7.8%，主要由于员工结构的优化[72] - 研发费用为人民币76.7百万元，同比增长87.5%，主要由于持续加大研发及技术驱动平台投入[73] - 按公平值列入损益之金融资产的公平值收益为人民币14.2百万元，去年同期为亏损人民币10.2百万元[75] - 预期信用模型项下之减值亏损为人民币0.60百万元，去年同期为人民币4.9百万元[76] - 财务成本为人民币88.0百万元，同比减少1.2%[77] - 所得税开支为人民币23.1百万元，同比增加6.5%[79] - 经调整非国际财务报告准则净利润为人民币146.1百万元，去年同期为人民币89.0百万元[80] - 现金及现金等价物总额为人民币1,073.6百万元，较2022年底增加58.2%[81] - 报告期内公司净利润约为人民币13.7百万元，去年同期为净亏损约人民币85.2百万元[103] - 截至2023年6月30日，公司资产负债比率约为55.3%，较2022年12月31日的54.5%有所上升[105] - 报告期内公司资本开支约为人民币60.3百万元，主要用于设施建设及设备采购，去年同期为人民币128.9百万元[107] - 公司报告期内外汇亏损净额约为人民币40.0百万元，去年同期为人民币88.1百万元[109] - 截至2023年6月30日，公司有抵押银行借款约为人民币971.0百万元，无抵押银行借款约为人民币321.4百万元[105] - 公司已动用所得款项净额人民币1,015.08百万元，占计划动用总额的90%，主要用于业务发展扩张，包括朗华制药80%股权的收购成本再融资[118] - 截至2023年6月30日，公司共有2,271名员工，总员工成本为人民币336.3百万元[121] - 公司于2023年2月11日赎回了本金总额为6,600,000美元的可转换债券，占最初发行总额的约3.7%[120] - 公司预计将于2023年12月31日前悉数动用剩余的所得款项净额人民币584.38百万元[118] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为人民币9.82亿元[175] - 公司已获批人民币6.4亿元的备用贷款，用于持续经营[178] - 公司计划加快收回未偿还的贸易应收款项及其他应收款项，并控制行政成本及资本开支[178] - 公司能否持续经营取决于成功完成附属公司股权转让及增资事项，以及实施其他融资计划[179] 客户与市场 - 公司累计客户数量增加至1,314家，包括全球前十大制药公司，前十客户收入占比26.9%[17] - 来自海外地区收入占比约达86.5%，同比增速约近12.4%[17] - 朗华制药累计服务客户达875家，前十大客户收入占比62.1%，前十大客户留存率100%，计划2024年至2025年新建400立方米产能[32] 研发与创新 - 报告期内，公司研发投入为人民币76.7百万元，较去年同期增长87.5%，新增了共价化合物库及分子胶筛选平台[57] - 累计在研管线总数近217条，其中182条管线处于临床前阶段，35条管线处于临床阶段[18] - PROTAC药物研发收入占CRO总收入的12.3%，累计研究超过50个E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超110个[20] - 公司累计交付超过56,128例蛋白结构，2023年上半年新增交付约7,203例，研究累计超过1,892个独立药物靶标，新增交付14个[28] - CMC项目数持续增长，已完成及正在推进的新药项目数为143个，CMC研发人员数量达到129人，实现收入近人民币25.0百万元[33] 投资与孵化 - 公司已孵化的公司中有7家完成或接近完成新一輪融资，融资总额约156.0百万美元[18] - 公司正在中国积极申请基金管理人牌照，计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务[18] - 公司实现5家孵化公司的全部或部分退出，新增投资孵化1家初创公司，累计投资孵化92家初创公司[35] 员工与设施 - 公司员工总人数为2,271人，CRO研发人员数量达到1,341人[39] - 成都园区建筑面积约64,564平方米，截至2023年6月30日，已有12,210平方米物业部分正式投入使用，其中包含实验室面积10,800平方米[39] 资金使用与计划 - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于扩大EFS模式，已使用人民币310.55百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于建立商美及研究制作能力及合同制造组绩，已使用人民币358.42百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的10%用于招聘、培训及保督生物及化学药物研发人员，已使用人民币121.71百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的70%用于业务发展及扩张，已使用人民币736.13百万元[115] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于营运资金及一般企业用途，已使用人民币376.80百万元[115] 股东与股权 - 公司董事毛晨先生通过Mao Investment Trust持有Anji Pharmaceuticals Inc. 24.80%的普通股权益[135] - 公司董事毛晨先生通过Chencehney Ltd持有Clues Therapeutics Inc. 17.73%的普通股权益[135] - 毛隽女士持有公司14.52%的普通股，共计281,057,654股[138] - Zhou Min女士持有公司5.17%的普通股，共计100,000,000股[138] - 吴炯先生通过受控法团权益持有公司9.20%的普通股，共计178,034,092股[138] - Fenghe Harvest Ltd持有公司6.45%的普通股，共计124,821,323股[138] - Z&M International Holdings Limited持有公司6.55%的普通股，共计126,830,206股[138] - Intertrust (Singapore) Ltd.持有公司6.77%的普通股，共计131,057,654股[138] - 毛晨先生持有公司2.60%的普通股，共计50,332,551股，并通过信托持有7.75%的普通股，共计150,000,000股[150] - 吴鹰先生持有公司0.92%的普通股，共计17,857,473股[150] - 任德林先生持有公司0.80%的普通股，共计15,460,248股[150] - JPMorgan Chase & Co.持有公司7.22%的受控法团权益和6.11%的股份拥有保证权益[176] - Tamasek Holdings持有公司7.75%的受控法团权益[176] 会计与审计 - 公司外聘核数师安永会计师事务所确认，报告期内的简明综合中期财务资料已根据国际会计准则第34号编制[129] - 公司首次采纳了修订后的国际财务报告准则第17号，涉及保险合约的会计处理[182] - 国际会计准则第1号修订本要求公司披露重大会计政策资料，预计将影响公司年度综合财务报表中的会计政策披露[182] - 国际会计准则第8号修订本澄清了会计估计变更及会计政策变更的区别，对公司财务状况及表现无影响[183] - 国际会计准则第12号修订本缩小了初步确认例外情况的范围，要求公司确认与单一交易产生的资产及负债有关的递延税项[186] 购股权与奖励计划 - 公司已采纳受限制股份单位计划，但报告期内未奖励任何受限制股份单位[123] - 公司股份奖励计划中，截至2023年6月30日，未行使的购股权数量为3,665,141股[169] - 公司首次公开发售后购股权计划的上限更新不得超过股东批准当日已发行股份的10%[189] - 公司购股权计划的业绩目标为2022、2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少60%、90%及120%[192] - 公司另一批购股权计划的业绩目标为2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少270%及360%[194] - 公司第二批购股权计划的业绩目标为2022财年收入较2019财年上涨至少90%[195] - 报告期内公司未授出任何购股权或奖励，因此可发行股份数目除以加权平均股数为0%[196] - 公司受限制股份单位计划将于2020年6月5日起计十年期间届满时终止[200] 其他 - 公司未在报告期内进行任何重大投资或重大收购[161] - 质押账面值分别为人民币221.6百万元、298.8百万元、2.9百万元及702.1百万元的楼宇、使用权资产、在建工程及定期存款[83] - 尚未动用的所得款项净额以港元、美元或人民币存置于香港或中国若干持牌银行[91] - 尚未行使的购股权为3,665,141份[97]

财务表现 - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入为1,142.2百万人民币，较去年同期增长3.0%[2] - 毛利率从去年的31.1%增长至35.5%[2] - 本集团经调整非国际财务报告准则淨利润由去年的89.0百万人民币增至146.1百万人民币，增幅约为64.2%[2] - 本集团的毛利约为406.0百万人民币，较去年同期增加约17.7%，毛利率约为35.5%[32] - 本集团的净利润约为13.7百万人民币，而去年同期为净亏损约85.2百万人民币[42] - 本集团的经调整非国际财务报告准则净利润约为146.1百万人民币，而去年同期为89.0百万人民币[43] - 本集团的现金及现金等价物总额约为1,073.6百万人民币，较去年同期的678.6百万人民币增加约58.2%[45] - 本集团的资产负债比率约为55.3%，较去年同期的54.5%略有增加[47] - 本集团的所得税开支约为23.1百万人民币，较去年同期增加约6.5%[41] - 本集团的财务成本约为88.0百万人民币，较去年同期减少约1.2%[40] - 本集团的资本开支约为60.3百万人民币，主要用于设施建设及设备采购，较去年同期减少约53.2%[48] 业务发展 - 本集团累计服务客户数量增至2,189家，收入和毛利均呈现增长趋势[7] - 本集团与战略投资人达成投资协议，计划融资近2.1亿美元，有助于解决公司的财务问题并推动长期发展[8] - CRO业务收入增长8.7%，展现出良好的发展前景[9] - 公司在手订单合同金额约为973.0百万人民币，相较去年同期有所下降，但未来随着全球生物医药投融资数据回暖，公司将加强业务发展团队能力建设，推动生物、化学一体化战略的落地[10] - 公司累计向客户交付超过56,128例蛋白结构，研究累计超过1,892个独立药物靶标，目前在蛋白结构解析领域保持全球龙头地位，同时不断加强线上数字营销和线下BD的融合[11] - 公司累计客户数量增至1,314家，前十大客户收入占比26.9%，CRO业务客户来自多个地区，其中海外地区收入占比约86.5%，未来将继续降本增效以促进CRO盈利水平提升[12] - 同步辐射光源使用情况达1,020小时，与全球13家同步辐射光源中心保持长期合作，分布在十个国家和地区，确保全年无间断数据收集[13] - CDMO毛利表现良好，CMC项目数持续增加，公司与朗华制药战略合作效果显著，加强对CDMO产能和CMC业务的优化和调整[14] - 朗华制药上半年收入700.9百万人民币，毛利208.1百万人民币，毛利增速高于收入增速，主要原因为CDMO产品结构变化[15] - 朗华制药累计服务客户875家，前十大客户收入占比62.1%，前十大客户留存率100%，未来计划新增400立方米产能，提供充足保障[16] - CMC端项目数持续增长，公司已完成或正在推进的新药项目数为143个，CMC研发人员数量达129人，实现收入近25.0百万人民币，未来将加强对高质量CMC项目的BD和导流[17] - 公司实现5家孵化公司的退出，新增投资孵化了1家初创公司，共累计投资孵化92家初创公司，主要来自美国、加拿大、欧洲和中国[18] 其他信息 - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月收益为1,142,184千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月毛利为405,968千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月研发费用为76,700千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月期内溢利为13,659千元，较上年同期增长[53]

财务表现 - 公司2022年净亏损为人民币504,220千元，而2021年净利润为人民币300,560千元[9] - 2022年公司收入为人民币2,379.6百万元，较2021年增长13.1%，毛利为人民币815.7百万元，增长25.3%[17] - 公司2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，较2021年净利润人民币321.1百万元下降[17] - 公司2022年总收入为2,379.6百万元，较2021年的2,104.1百万元增长13.1%[38] - 公司2022年毛利为815.7百万元，较2021年的651.0百万元增长25.3%[39] - 公司2022年净亏损为504,220千元，净亏损率为21.2%[35] - 报告期净亏损约为人民币504.2百万元，而2021年同期净利润约为人民币300.6百万元[40] - 报告期经调整非国际财务报告准则净亏损约为人民币133.9百万元，而2021年同期则录得经调整非国际财务报告准则净利润约为人民币321.1百万元[40] - 2022年全年集团收入为人民币2,379.6百万元，同比增长13.1%，毛利为人民币815.7百万元，同比增长25.3%[57] - 公司2022年收益总额为人民币2,379,631千元，较2021年增长13.1%[98] - 销售成本为人民币1,564.0百万元，同比增长7.6%[100] - 毛利为人民币815.7百万元，同比增长25.3%，毛利率为34.3%[100] - 其他收入及收益为人民币67.6百万元，同比下降45.2%[101] - 研发费用为人民币135.8百万元，同比增长47.0%[104] - 减值亏损为人民币9.4百万元，去年同期为人民币1.4百万元[106] - 其他开支为人民币254.0百万元，去年同期为人民币12.7百万元[107] - 外汇亏损净额为人民币146.4百万元，去年同期为外汇收益净额人民币31.4百万元[115] - 公司2022年所得税开支为人民币45.1百万元，较2021年减少4.2%[134] - 公司2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，而2021年为净利润人民币321.1百万元[135] - 公司2022年资本开支为人民币349.8百万元，主要用于设施建设及设备采购[139] 客户与市场 - 公司2022年累计服务客户数量增加至2,076家[17] - 公司CRO业务收入从2021年的740.5百万元增长至2022年的895.1百万元，增幅为20.9%[18] - 公司在手订单合同金额从2021年的965.0百万元增长至2022年的1,050.0百万元，同比增长8.8%[19] - 公司累计客户数量增加至1,224家，包括全球前十大制药公司，前十大客户收入占比24.6%[53] - CRO业务客户分布地区多元化，来自海外地区收入占比约达85.4%，同比增速约近23.2%[53] - 来自中国内地客户收入占比约为14.6%，同比增速约9.0%[53] - 报告期内，公司新增交付约14,534例蛋白结构，同比增长10.66%，新增研究独立药物靶标68个，累计客户数量增加至1,224家[57] - 公司五大供应商采购额占2022年采购总额的24.7%，最大供应商采购额占11.4%[162] - 公司2022年与客户或供应商之间无任何重大纠纷，积极维护客户关系并通过满意度调查改进服务[163] - 截至2022年12月31日，公司五大客戶收入佔總收入的30.0%，單一最大客戶收入佔18.1%[186] 研发与创新 - 公司CMC研发中心已投入使用，面积约10,000平方米，其中包含3,000平方米的GMP标准制剂小试车间[28] - 公司CMC研发人员数量达到155人，CMC实现收入近50.0百万元，但仍处于早期投入亏损阶段[28] - 公司投资孵化公司在研管线增加至215条，其中36条已进入临床阶段[27] - 公司共计审阅了来自全球逾455个项目，新增投资孵化4家初创公司，新增投资基金2笔，并完成对9家已有孵化投资企业的追加投资[47] - 公司累计向客户交付超过48,925例蛋白结构，其中2022年新增交付约14,534例蛋白结构[53] - CMC研发中心已全部投入使用，面积约10,000平方米，CMC研发人员数量达到155人，CDMO总产能为860立方米，计划2024年新增400立方米产能[58] - 上海超算中心已于2022年12月完成验收并正式启用，支持计算化学(CADD)、人工智能(AIDD)等相关计算[70] - 2022年全年，公司孵化的公司中有10家完成或接近完成新一轮融资，融资总额约158.0百万美元，累计在研管线总数近215条[64] - 公司正在中国积极申请基金管理人牌照，计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务，以降低对集团层面现金流的压力[64] - 公司研发投入为人民币135.8百万元，较2021年增长47.0%[89] - PROTAC药物研发服务收入占比接近CRO总收入的10.2%[90] - 公司员工总人数为2,601人，其中CRO研发人员数量达到1,617人[91] 设施与产能 - 公司位于上海周浦的新总部已于2022年11月10日落成，总面积约40,000平方米，并已全面投入使用[11] - 2022年12月初，公司位于上海、嘉兴和成都的研发及办公场所因疫情出现短期突发情况，公司采取了带薪休假和居家办公等措施保障员工安全[12] - 公司成都园区总建筑面积64,564平方米，已有12,000平方米物业投入使用[91] - 公司苏州园区总建筑面积约7,169平方米，其中实验室面积近3,250平方米[92] - 上海法拉第路投资孵化中心约7,576平方米已全面投入使用，包含实验室面积5,552平方米[68] - 杭州钱塘新区新药孵化中心规划建筑面积约为77,500平方米，未来会考虑探讨建设模式的多种可能性[69] 投资与融资 - 公司在2022年进行了多项战略投资，包括GT Apeiron Therapeutics、Domain Therapeutics、Antag Therapeutics和Lucy Therapeutics[10] - 公司全资附属公司维亚孵化器（香港）发行180百万美元2.50%有担保可转换债券，发行价为100%，每股换股价为5.7456港元，较2020年1月22日联交所最终收市价溢价26.0%[168] - 2025年2月可转换债券的转换价由每股5.7456港元重设为5.11港元，自2022年2月11日起生效[168] - 2025年2月可转换债券的所得款项净额为177.4百万美元，扣除交易成本2.6百万美元[168] - 截至报告期末，2025年2月可转换债券已转换194,118,050股股份，公司可根据重设转换价每股5.11港元发行额外10,038,587股股份[168] - 公司已发行2025年2月可转换债券及2025年12月可转换债券，截至2022年12月31日存续[170] - 公司发行了1.8亿美元的2025年2月可转换债券[199] - 截至2022年12月31日，公司未发行任何债权证[200] 风险与挑战 - 境外收入占主营业务收入比例较大，存在法律、政策及经济环境变化的风险[129] - 公司面临全球制药研发服务市场竞争加剧的风险，包括来自国际化大型药企及市场新入者的竞争[147] - 公司核心技术团队和高管是核心竞争力的重要组成部分，维持团队稳定和吸引优秀人才对公司技术领先优势和研发、生产服务的稳定性至关重要[149] - 公司业务依赖于客户（包括跨国制药企业、生物技术公司、初创公司等）在药物发现服务合约的数量和规模，全球生物医药市场增长和客户研发预算增加推动了服务需求上升[150] - 公司孵化投资企业主要为从事新药研发的初创公司，投资具有投机性质，涉及多项风险，可能无法实现预期投资回报[152] - 公司主營業務收入以美元計值，外幣風險主要與美元有關，若人民幣持續大幅升值，公司利潤將面臨壓力[175] 可持续发展与社会责任 - 公司致力於環境及社區的長期可持續發展，力求遵守環境保護相關法律法規[180] - 公司視供應商為重要商業夥伴，致力於維護雙方利益及長久關係，確保獲得合理價格及穩定供應[190] 其他 - 公司2022年行政费用为人民币273.6百万元，较2021年增加20.9%，主要由于人员迅速增加[14] - 公司2022年总资产为7,920,855千元，较2021年的8,044,758千元略有下降[36] - 公司2022年资本负债率为54.5%，较2021年的51.4%有所上升[36] - 公司2022年流动资产为人民币1,938.8百万元，包括现金及现金等价物人民币678.6百万元[136] - 公司2022年流动负债为人民币2,672.6百万元，包括银行借款人民币405.3百万元及可转换债券债务部分人民币1,508.6百万元[136] - 公司2022年资产负债比率为54.5%，较2021年的51.4%有所上升[137] - 公司2022年无商誉相关减值亏损，减值评估基于独立专业估值师所作估值[143] - 商誉为人民币2,156.4百万元，与去年同期持平[116] - 公司现金及现金等价物总额约为人民币678.6百万元，较2021年减少15.3%[83] - 公司按公平值列入损益之金融资产录得亏损约人民币364.2百万元，主要反映在四间孵化投资企业的股权公平值减少[79] - 公司财务成本约为人民币184.7百万元，较2021年增加0.9%[81] - 公司净亏损约为人民币504.2百万元，较2021年净利润人民币300.6百万元由盈转亏[82] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[197]

财务表现 - 公司2022年收益为2379.6百万元人民币，同比增长13.1%[4] - 2022年毛利为815.7百万元人民币，同比增长25.3%，毛利率为34.3%[4] - 2022年净亏损为504.2百万元人民币，相比2021年的净利润300.6百万元人民币大幅下降[4] - 经调整非国际财务报告准则净亏损为133.9百万元人民币，相比2021年的净利润321.1百万元人民币大幅下降[4] - 公司2022年每股基本亏损为0.28元人民币，相比2021年的每股盈利0.15元人民币大幅下降[4] - 公司净亏损为人民币504,220千元，去年同期净利润为人民币300,560千元[103] - 报告期内，净亏损约为人民币504.2百万元，去年同期为净利润人民币300.6百万元[175] 资产与负债 - 公司2022年按公平值列入损益之金融资产为1,046,616千元人民币，相比2021年的1,246,730千元人民币有所下降[11] - 公司2022年银行贷款总额为1,286,251千元人民币，较2021年的1,051,816千元人民币增长22.3%[48] - 公司2022年有抵押存款为707,825千元人民币，较2021年的682,656千元人民币增长3.7%[34] - 公司2022年贸易应付款项及应付票据未披露具体金额，但显示为重要财务项目[43] - 公司2022年其他应付款项及应计费用未披露具体金额，但显示为重要财务项目[47] - 可转换债券拆分：280,000,000美元可转换债券在2022年12月31日拆分为债务部分1,467,051千元和权益部分418,510千元，总计1,885,561千元[59] - 截至2022年12月31日，公司流動資產約為人民幣1,938.8百萬元，其中現金及現金等價物約為人民幣678.6百萬元[196] - 截至2022年12月31日，公司流動負債約為人民幣2,672.6百萬元，包括銀行借款約人民幣405.3百萬元及可轉換債券－債務部分約人民幣1,508.6百萬元[196] 现金流与投资 - 公司现金及现金等价物从2021年的800,947千元人民币减少至2022年的678,569千元人民币，同比下降15.3%[34] - 公司以19,200,000美元（约126,751,000元人民币）回购本金总额30,000,000美元的可转换债券，负债部分的公允价值差额为3,556,000美元（约23,920,000元人民币）[39] - 公司于2023年2月悉数赎回180,000,000美元的2.50%有担保可转换债券[50] - 公司发行的280,000,000美元可转换债券将于2025年12月30日以本金的105.23%价格赎回，连同应计及未付利息[56] - 报告期内，公司資本開支約為人民幣349.8百萬元，主要用於設施建設及設備採購[200] 应收款项与信贷 - 公司2022年预期信贷亏损率为3.28%，其中12个月以上的预期信贷亏损率为23.96%[23] - 公司2022年贸易应收款项及应收票据总额为445,969千元人民币，较2021年的429,703千元增长3.8%[80] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备为15,124千元人民币，较2021年的9,452千元增长60%[84] - 2022年6个月内的贸易应收款项为428,040千元人民币，占总应收款项的96%[81] - 2022年预期信贷亏损率为2.10%（6个月以下）、4.30%（7至12个月）和10.20%（12个月以上）[85] 研发与创新 - 公司研发投入为人民币135.8百万元，同比增长47.0%[114] - 公司CMC研发中心已投入使用，研发人员数量达到155人，实现收入近50.0百万元[112] - 公司PROTAC业务收入占比接近CRO总收入的10.2%[115] - 公司同步辐射光源使用情况达2,064小时，与全球12家同步辐射光源中心保持长期合作[109] - 公司累计研究超过50个E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超100个[115] - 公司累计交付48,925例蛋白结构，2022年新增14,534例，研究超过1,878个独立药物靶标，新增68个[130] - 公司冷冻电镜技术能够解析传统方法无法解析的结构，缩短药物发现时间[135] - 公司计算机辅助药物设计平台集成CADD和AIDD，开发了先进算法如FEP，提升药物研发效率[136] 客户与市场 - 公司累计服务客户数量增加至2,076家，全年收入为23.796亿元人民币，同比增长13.1%，毛利为8.157亿元人民币，同比增长25.3%[128] - 公司CRO业务收入为8.951亿元人民币，同比增长20.9%，主要受COVID-19疫情和全球生物医药投融资放缓影响[129] - 公司CDMO端收入为14.846亿元人民币，同比增长8.9%，毛利为4.183亿元人民币，同比增长35.5%[131] - 公司累计客户数量增加至1,224家，前十大客户收入占比24.6%，海外地区收入占比85.4%，同比增长23.2%[130] 基础设施与产能 - 公司上海周浦新总部面积约40,000平方米，已于2022年11月10日全面投入使用[118] - 公司杭州钱塘新区新药孵化中心规划建筑面积约77,500平方米，未来将探讨多种建设模式[119] - 公司计划于2024年新建400立方米的产能，目前已启动地面施工工程[111] - 成都园区总建筑面积为64,564平方米，其中12,000平方米已投入使用，包含实验室面积10,590平方米[138] - 上海超算中心于2022年12月完成验收并正式启用，支持计算化学(CADD)、人工智能(AIDD)等相关计算[139] - 上海法拉第路投资孵化中心7,576平方米已全面投入使用，包含实验室面积5,552平方米[158] - 苏州总建筑面积为7,169平方米，其中实验室面积近3,250平方米[159] 员工与组织 - 公司员工总人数为2,601人，其中CRO研发人员数量达到1,617人[137] - 2022年上半年，上海疫情反复导致产品和服务的交付受到影响，约487名研发人员自愿住宿公司以确保研发项目顺利进行[141] 其他财务信息 - 公司2022年贸易应付款项及应付票据通常于90天内结算[26] - 公司可转换债券的转换期为2020年3月23日至2025年2月11日，初始转换价格为每股5.7456港元[30] - 公司将于2025年2月11日以本金的108.21%赎回所有未转换债券，连同应计及未付利息[31] - 利息支出：2022年利息支出为103,969千元，2021年为99,293千元[59] - 汇兑调整：2022年汇兑调整增加125,582千元，2021年减少31,619千元[59] - 股份回购及注销：2021年回购及注销11,493,000股，股本减少2千元[62] - 库存股份：2022年12月31日库存股份为19,600,000股，价值134,651千元[62] - 受限制银行结余：2022年12月31日受限制银行结余为10,484,000元，主要用于政府补助及补贴[77] - 2022年专利和客户关系的账面净值分别为107,618千元人民币和368,443千元人民币，总计476,061千元人民币[90] - 2022年按公平值列入损益之投资的账面值为1,046,616千元人民币，较2021年的1,246,730千元下降16%[96] - 2022年公司确认自SFE收益为61,016千元人民币，较2021年的86,438千元下降29.4%[96] - 2022年公司公平值变动亏损为364,263千元人民币，较2021年的36,456千元收益大幅恶化[96] - 公司在手订单合同金额约为人民币1,050.0百万元，同比增长8.8%[102] - 公司累计投资孵化91家初创公司，其中68%来自北美地区，25%来自中国[112] - 公司已孵化的公司中有10家完成或接近完成新一轮融资，融资总额约158.0百万美元[113] - 公司未来将通过投资基金方式降低EFS投资孵化业务对集团现金流的压力[133] - 2022年所得税开支为人民币45.1百万元，较2021年减少4.2%[154] - 2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，主要由于市场波动导致孵化投资企业股权公平值不利变动及疫情影响[155] - 报告期内，销售成本约为人民币1,564.0百万元，较去年增加7.6%[167] - 报告期内，其他收入及收益约为人民币67.6百万元，较去年减少45.2%[168] - 报告期内，销售及分销费用约为人民币130.8百万元，较去年增加39.1%[168] - 报告期内，行政费用约为人民币273.6百万元，较去年增加20.9%[168] - 报告期内，按公平值列入损益之金融资产录得亏损约人民币364.2百万元[171] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物总额约为人民币678.6百万元，较去年减少15.3%[176] - 截至2022年12月31日，资产负债比率约为54.5%，较去年增加3.1个百分点[177] - 报告期内，财务成本约为人民币184.7百万元，较去年增加0.9%[174] - 全球發售所得款項淨額中，30%用於擴大EFS模式，金額為365.13百萬元[189] - 全球發售所得款項淨額中，30%用於CMO能力提升，金額為365.13百萬元[189] - 報告期內，公司錄得其他開支約人民幣254.0百萬元，主要由於外匯虧損、衍生金融工具虧損及購回可轉換債券的虧損增加[190] - 報告期內，公司錄得按公平值列入損益之金融負債之公平值收益約人民幣10.1百萬元[192]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司累计服务客户数量增加至1947家，半年收入由去年同期102650万元增至110870万元，增幅约8.0%，毛利由31630万元增至34500万元，增幅约9.1%，经调整非国际财务报告准则净利润由19690万元降至8900万元，降幅约54.8%[8] - 报告期内公司收益约为11.087亿美元，较去年同期的10.265亿美元增加约8.0%，主要因CRO业务扩张，但受疫情交付限制抵销[23] - 报告期内销售成本约为7.638亿美元，较去年同期的7.102亿美元增加约7.5%，与业务增长一致[25] - 报告期内毛利约为3.45亿美元，较去年同期的3.163亿美元增加约9.1%，毛利率约为31.1%，去年同期约为30.8%[26] - 报告期内其他收入及收益约为4340万美元，较去年同期的3710万美元增加约17.0%，主要因政府补助增加2280万美元[27] - 报告期内销售及分销费用约为5590万美元，较去年同期的3470万美元增加约61.1%，主要因业务扩张及客户关系摊销[28] - 报告期内行政费用约为1.425亿美元，较去年同期的1.004亿美元增加约41.9%，主要因员工数量迅速增加[29] - 报告期内研发费用约为4090万美元，较去年同期的3750万美元增加约9.1%，主要因研发人员数量增加[30] - 报告期内集团孵化投资企业股权公平值变动亏损约1020万美元，去年同期为收益约5350万美元[31] - 报告期内银行发行的金融产品公平值亏损约8000美元，去年同期约为收益5700万美元[31] - 报告期内金融资产减值亏损净额约为490万元，去年同期为减值亏损拨回约10万元[32] - 报告期内财务成本约为8910万元，较去年同期减少约7.3%，主要因提前偿还贷款使银行贷款利息开支减少约740万元[33] - 报告期内按公平值列入损益之金融负债的公平值收益约为1010万元，去年同期为亏损约1340万元[33] - 报告期内所得税开支约为2170万元，较去年同期减少约17.5%，因附属公司累计税项亏损致递延税项开支减少[34] - 报告期内净亏损约为8520万元，去年同期为净利润约9580万元；经调整非国际财务报告准则净利润约为8900万元，去年同期约为1.969亿元[35] - 2022年6月30日现金及现金等价物总额约为7.122亿元，较2021年12月31日减少约11.1%，主要因物业、厂房及设备投资约1.367亿元[36] - 2022年6月30日资产负债率约为51.8%，2021年12月31日约为51.4%；有抵押及无抵押银行借款较2021年12月31日增加约4990万元[37] - 报告期内资本开支约为1289万元，去年同期约为6582万元，集团通过营运现金流及融资拨付[39] - 报告期及去年同期分别录得外汇亏损净额约8810万元及外汇收益净额约810万元，集团购买外汇理财产品对冲风险[42] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为人民币1108747千元，2021年同期为人民币1026451千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为人民币344972千元，2021年同期为人民币316275千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为人民币85220千元，2021年同期溢利为人民币95802千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为人民币0.05元，2021年同期每股盈利为人民币0.04元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益（扣除税项）为人民币64058千元，2021年同期亏损为人民币14511千元[102] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为人民币21162千元，2021年同期全面收益总额为人民币81291千元[102] - 2022年6月30日非流动资产总值为6199016千元，较2021年12月31日的6060973千元增长2.28%[104] - 2022年6月30日流动资产总值为1953548千元，较2021年12月31日的1983785千元下降1.52%[104] - 2022年6月30日流动负债总额为1127645千元，较2021年12月31日的926603千元增长21.69%[104] - 2022年6月30日流动资产净值为825903千元，较2021年12月31日的1057182千元下降21.88%[105] - 2022年6月30日总资產减流动负债为7024919千元，较2021年12月31日的7118155千元下降1.31%[105] - 2022年6月30日非流动负债总额为3094212千元，较2021年12月31日的3204799千元下降3.45%[105] - 2022年6月30日资产净值为3930707千元，较2021年12月31日的3913356千元增长0.44%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，期间全面收益/（亏损）总额为 - 21162千元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，确认以权益结算之以股份为基础的付款为9192千元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，修订可赎回债券增加权益37273千元[106] - 2022年上半年除税前亏损为63,474千元，2021年同期溢利为122,054千元[108] - 2022年上半年财务成本为89,099千元，2021年同期为96,097千元[108] - 2022年上半年利息收入为(10,913)千元，2021年同期为(16,171)千元[108] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为55,750千元，2021年同期为39,204千元[108] - 2022年上半年其他无形资产折旧为27,745千元，2021年同期为24,590千元[108] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为92,617千元，2021年同期为18,106千元[108] - 2022年上半年存货增加(19,622)千元，2021年同期减少15,584千元[108] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为1.80047亿元，2021年为8.5146亿元[110] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为1654.7万元，2021年为7.76109亿元[110] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为1.03977亿元，期初为8.00947亿元，期末为7.12195亿元；2021年减少净额为16.09463亿元，期初为23.08452亿元，期末为6.68997亿元[110] - 2022年上半年客户合约收益为11.08747亿元，2021年为10.26451亿元[118] - 2022年上半年其他收入及收益为43397千元，2021年为37114千元[126] - 2022年上半年财务成本为89099千元，2021年为96097千元[127] - 2022年上半年其他开支为118370千元，2021年为8649千元[128] - 2022年上半年已售存货成本为505769千元，2021年为498925千元[129] - 2022年上半年已提供服务成本为44920千元，2021年为31798千元[129] - 2022年上半年员工成本（包括董事酬金）为290599千元，2021年为211096千元[129] - 2022年上半年汇兑亏损净额为88133千元，2021年为收益8051千元[129] - 2022年上半年衍生金融工具公平值亏损为21733千元，2021年为收益8752千元[129] - 2022年上半年所得税开支为21,746千元，2021年同期为26,252千元[130] - 每股基本（亏损）/盈利计算所用已发行普通股加权平均数2022年为1,915,437,000，2021年为1,914,511,000[140] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损91,201千元，2021年同期溢利85,020千元[143] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的2022年普通股加权平均数为1,915,437千股，2021年为1,914,511千股[145] - 用于计算每股摊薄（亏损）/盈利的2022年普通股加权平均数为1,964,109千股，2021年为1,934,031千股[145] - 2022年上半年集团收购物业、厂房及设备成本约为128,896,000元，2021年同期为427,005,000元[147] - 2022年上半年集团出售资产账面净值852,000元，导致出售净亏损850,000元；2021年同期账面净值5,757,000元，出售净亏损5,357,000元[147] - 2022年6月30日物业、厂房及设备的预付款项和租赁按金合计73,162千元，2021年12月31日为71,037千元[148] - 2022年6月30日按公平值列入损益之金融资产为1,344,074千元，2021年12月31日为1,246,730千元[149] - 2022年上半年按公平值列入损益之投资收购50,406千元，确认自SFE收益27,169千元，公平值变动亏损10,228千元等[152] - 2022年6月30日贸易应收款项及应收票据为480,003千元，2021年12月31日为429,703千元[156] - 截至2022年6月30日，预付款项、其他应收款项及其他资产为109,207千元，2021年12月31日为129,646千元[158] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据为277,615千元，2021年12月31日为281,053千元[159] - 截至2022年6月30日，其他应付款项及应计费用为299,130千元，2021年12月31日为315,489千元[160] - 截至2022年6月30日，计息银行借款为1,101,683千元，2021年12月31日为1,051,816千元[161] - 2022年6月30日，1年内或按要求应偿还银行贷款及透支为249,902千元，2021年12月31日为233,052千元[162] - 2022年6月30日，第2年应偿还银行贷款为322,683千元，2021年12月31日为14,430千元[162] - 2022年6月30日，第3至5年应偿还银行贷款为529,098千元，2021年12月31日为804,334千元[162] - 2022年6月30日，账面价值约为338,395,000元的物业、厂房及设备和203,097,000元的使用权资产已质押用于银行借款抵押，2021年12月31日分别为306,918,000元和205,603,000元[162] CRO业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司CRO业务收入由去年同期32100万元增至40600万元，增幅约26.5%，在手订单合同金额约115000万元，较去年同期84800万元同比增长约35.6%[9] - CRO业务来自海外地区收入占比约达83.6%，同比增速约近26.0%，来自中国内地客户收入占比约为16.4%，同比增幅约达28.9%[10] - PROTAC药物研发服务收入占CRO总收入近7.4%，已累计研究超30个E3连接酶结构，交付近80个三元复合结构[16] - 截至2022年6月30日，集团员工总数2309人，CRO研发人员1354人，同比增速近37.9%[18] - 2022年上半年药物发现服务分部收益为4.0607亿元，2021年同期为3.21065亿元[116][117] - 2022年上半年药物发现服务分部业绩为1.78853亿元，2021年同期为1.41983亿元[116][117] - 2022年上半年客户合约总收益为1108747千元，其中药物发现服务406070千元，2021年上半年为321065千元[

集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年全年集团收入由去年同期的人民币6.97亿元大幅增加至人民币21.041亿元，增幅约为201.9%[6] - 2021年收益为2104083千元，较2020年的696958千元增加201.9%[10][12] - 2021年毛利为650981千元，较2020年的304866千元增加113.5%[10][12] - 2021年净利润为300560千元，2020年净亏损378870千元[10] - 2021年经调整非国际财务报告准则净利润为352505千元，较2020年的252318千元增加39.7%[10][12][15] - 2021年毛利率为30.9%，净利率为14.3%，经调整非国际财务报告准则净利率为16.8%[10] - 2021年基本每股盈利0.15元，摊薄每股盈利0.08元；经调整非国际财务报告准则基本每股盈利0.17元，摊薄每股盈利0.17元[10] - 2021年总资产为8044758千元，本公司拥有人应占权益为3913356千元，总负债为4131402千元[11] - 2021年银行结余及现金为800947千元，资本负债率为51.4%[11] - 董事建议不就2021年度派发末期股息，2020年为每股0.01港元[12] - 报告期内集团累计服务客户数量增加至1820家，全年收入从去年同期6.97亿元增至21.041亿元，增幅约201.9%[18] - 集团毛利从去年同期3.049亿元增至6.51亿元，增幅约113.5%；经调整非国际财务报告准则净利润从去年同期2.523亿元增至3.525亿元，增幅39.7%[18] - 报告期内集团收益约为人民币21.041亿元，较2020年的约6.97亿元增加201.9%[34] - 2021年公司总收益为21.04083亿人民币，2020年为6.96958亿人民币，主要因美国和欧盟客户收益增加[38] - 2021年销售成本约为14.531亿人民币，较2020年的3.921亿人民币增加270.6%[40] - 2021年毛利约为6.51亿人民币，较2020年的3.049亿人民币增加113.5%；2021年毛利率为30.9%，2020年为43.7%[41] - 2021年其他收入及收益约为1.234亿人民币，较去年同期的0.696亿人民币增加77.3%[42] - 2021年销售及分销费用约为0.94亿人民币，较2020年的0.131亿人民币增加617.6%[43] - 2021年行政费用约为2.263亿人民币，较2020年的1.102亿人民币增加105.4%[44] - 2021年研发费用约为0.924亿人民币，较2020年的0.66亿人民币增加40.0%[46] - 2021年按公平值列入损益之金融资产收益约为0.457亿人民币，2020年约为1.069亿人民币[48] - 2021年财务成本约为1.831亿人民币，较2020年的0.621亿人民币增加194.8%[52] - 2021年所得税开支约为0.471亿人民币，较2020年的0.227亿人民币增加107.5%[54] - 报告期内集团净利润约为3.006亿元，2020年为净亏损约3.789亿元，扭亏主要因药物发现服务收入增68.7%等[55] - 集团经调整非国际财务报告准则净利润从2020年约2.523亿元增至报告期约3.525亿元，增幅39.7%，利润率从36.2%降至16.8%[56] - 2021年末集团现金及现金等价物约8.009亿元，较2020年末的23.085亿元减少65.3%，主要因归还银行借款约9.756亿元[57] - 2021年末集团资产负债率约为51.4%，2020年末约为53.9%，银行借款较2020年末减少约4.105亿元[58] - 报告期内集团资本开支约10.59亿元，2020年约1.826亿元[62] - 报告期及2020年集团分别录得外汇收益净额约0.314亿元及亏损净额约0.198亿元[65] - 2021年末集团商誉约21.564亿元，2020年末约18.477亿元，增加因收购Synthesis HK[66] - 截至2021年12月31日止年度，集团来自五大客户的收入占总收入的30.8%（2020年：29.7%），来自单一最大客户的收入占总收入的17.8%（2020年：15.4%）[88] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大供应商采购额约占同年采购总额的26.7%（2020年：27.1%），最大供应商的采购额约占同年采购总额的13.2%（2020年：8.84%）[89] - 截至2021年12月31日，公司可分派储备为人民币36.37亿元，2020年为人民币36.508亿元[102] CRO业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司新增交付约13,134例蛋白结构，同比增长73.8%，新增研究独立药物靶标226个，累计客户数量增加至1,032家，全年同步辐射光源使用情况达1,934小时[6] - 截至2021年12月31日，公司CRO业务收入从去年同期4.388亿元增至7.404亿元，增幅约68.7%，在手订单合同金额约9.65亿元，较去年同期增长约58.9%[19] - 截至2021年12月31日，公司累计向客户交付超34000例蛋白结构，新增交付约13134例，同比增长73.8%；研究超1800个独立药物靶标，新增交付226个[19] - CRO业务累计客户数量增加至1032家，前十大客户收入占比26.8%；业务客户主要来自美国，收入占比约达72.5%，来自中国内地客户收入占比约为16.1%，同比增幅约达83.8%[19] - 报告期内，同步辐射光源使用情况达1934小时，公司与全球12家同步辐射光源中心保持长期合作[20] - 2021年药物发现服务全职当量（FTE）为532356千元，2020年为299393千元[37] CDMO业务线数据关键指标变化 - 2021年集团CDMO端全年可使用产能为671立方米，预计T02车间2022年投入使用将新增产能189立方米[7] - 朗华制药全年收入总计13.636亿元，较去年同期下降10.2%；截至2021年12月31日，累计服务客户达788家，前十大客户收入占比54.0%，留存率100%[21] - 报告期内全年可使用产能为671立方米，产能利用率为70%；预计T02车间于2022年正式投入使用，将新增产能189立方米[22] - 2021年CDMO及商业化服务销售产品为1363609千元，2020年为258150千元[37] 研发与投资孵化业务数据关键指标变化 - 2021年12月份约10,000平方米CMC研发中心部分投入使用，CMC研发人员数量达120人[7] - 2021年投资孵化公司总在研管线增加至185条，其中20条管线已进入临床阶段[7] - 报告期内公司共计审核来自全球逾979个项目，新增投资孵化初创公司，完成对7家已有孵化投资企业的追加投资，正处协议协商阶段的项目数量为28个；截至2021年12月31日，累计投资孵化87家初创公司，平均协议持股比例为19%[24] - 2021年公司已孵化的14家公司完成新一轮融资，金额逾3.6亿美金，总在研管线增至185条，20条进入临床阶段[27] - 报告期内研发投入为人民币9240万元，较2020年的6600万元增长40.0%[28] 公司物业与设施情况 - 2021年公司新增上海周浦、张江、四川成都、杭州钱塘新区及嘉兴秀洲区多处置业及储备用地[7] - 上海法拉第路投资孵化中心约7576平方米于第一季度全面投入使用，含实验室面积5552平方米[29] - 上海周浦集团新总部约40000平方米于2021年12月部分投入使用[29] - 成都园区64564平方米建成，12000平方米物业于2021年12月正式投入使用，含实验室面积8848平方米[30] - 杭州钱塘新区新药孵化中心建筑面积约77500平方米物业于2021年7月开工[31] 公司荣誉与合作情况 - 2021年维亚生物被纳入MSCI中国小型指数成份股，并荣获多个奖项，维亚生物创新中心获浦东新区“大企业开放创新中心”首批授牌[8] - 子公司朗华制药获得MPP授权许可，向中低收入国家生产及供应默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir原料药[9] 公司面临的风险 - 公司在特定服务领域面临各类专业CRO/CMO机构或大型药企自身研发部门等竞争对手，还面临市场新入者竞争[74] - 公司核心技术人员及高管是核心竞争力重要组成部分，若薪酬、激励、管控及晋升制度执行不力，将导致人员流失[75] - 公司业务依赖客户药物发现服务合约数量和规模，若行业发展放缓或外包比例下降，业务将受不利影响[76] - 报告期内公司主营业务收入以美元计值，服务和经营成本以人民币计值，人民币大幅升值会使利润面临压力[77] - 公司孵化投资企业多为新药研发初创公司，失败率可能较高，未必能实现预期投资回报[79] - EFS模式投资的孵化企业为私营公司，公平值变动产生的损益将影响公司经营业绩[80] - 报告期内公司境外收入占主营业务收入比例较大，境外政治经济环境变化可能导致服务需求下降[81] - 公司经营及设施须遵守环保及健康与安全相关法律法规，部分运营需取得政府许可证[82] 公司合规与运营情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团在所有重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规，概无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[84] - 集团旗下无雇员须参与香港强制性公积金计划，中国附属公司雇员是国家管理退休福利计划成员，澳洲全资附属公司维持政府强制退休金计划[86] - 截至2021年12月31日止年度，集团关联方交易详情载于综合财务报表附注40，概无构成上市规则第14A章项下之关连交易或持续关连交易[87] - 集团积极维护与客户的良好关系，通过多种方式沟通，常进行满意度调查，报告期内与客户无重要及重大纠纷[90] - 集团视供应商为重要商业伙伴，主要向中国供应商采购，不断加强供应商管理，报告期内不依赖主要供应商[90] 公司证券与债券情况 - 2020年1月12日，公司全资附属公司发行本金1.8亿美元、利率2.50%的2025年2月可转换债券，发行价为本金的100%，初步换股价5.7456港元，较2020年1月12日收市价溢价26.0%，较前五个交易日均价溢价约25.1%，所得款项净额1.774亿美元[95] - 2022年2月11日起，2025年2月可转换债券转换价由每股5.7456港元重设为5.11港元[95] - 2020年12月17日，公司全资附属公司发行本金2.8亿美元、利率1.00%的2025年12月可转换债券，发行价为本金的100%，初步换股价11.6370港元，较2020年12月17日收市价溢价35.0%，较前五个交易日均价溢价约39.4%，所得款项净额2.758亿美元[96] - 假设按初步换股价11.6370港元悉数转换2025年12月可转换债券，将转换为约1.8652亿股股份[96] - 截至2021年12月31日止年度，集团无发行任何债权证[97] - 截至2021年12月31日止年度，集团除已披露的股份奖励计划外，无订立或存续任何股权挂钩协议[98] - 公司于2021年在联交所购回11,493,000股股份，总代价约为7310万港元[106][107] - 2021年1月、9月、10月分别购回3,098,500股、7,515,500股、879,000股股份，总代价分别为22,687,100港元、45,287,500港元、5,077,800港元[107] - 2020年2月，维亚孵化器（香港）发行2025年2月可转换债券，发行代价为1.8亿美元，可转换为243,493,107股股份，截至2021年12月31日已发行194,118,050股，还可发行48,671,937股[110] - 2020年12月，维亚生物BVI发行2025年12月可转换债券，发行代价为2.8亿美元，可转换为186,519,893股股份，截至2021年12月31日未发行，还可发行182,256,581股[111] 公司治理与组织架构 - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[120] - 毛晨60岁，于2018年7月3日获委任为公司主席等职，在CRO行业超25年经验，发表约45篇研究论文[120][122] - 吴鹰59岁，于2009年9月获委任为董事，2018年7月3日调任执行董事等职，在CRO行业约13年经验[123] - 任德林

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司累计服务客户数量增加至1695家，收入由去年同期约19760万元大幅增加至约10.265亿元，增幅约为419.5%，毛利由去年同期约1亿元大幅增加至约3.163亿元，增幅约为216.0%，调整后净利润由去年同期约1.237亿元增加至约2.049亿元，增幅约为65.6%[8] - 报告期内，集团收益约为人民币10.265亿元，较去年同期约人民币1.976亿元增加约419.5%[21] - 报告期内服务成本约为7.102亿元，较去年同期的9740万元增加约629.2%[23] - 报告期内毛利约为3.163亿元，较去年同期的1.001亿元增加约216.0%；毛利率约为30.8%，去年同期约为50.7%[24] - 报告期内其他收入及收益约为3710万元，较去年同期的2720万元增加约36.4%[25] - 报告期内销售及分销费用约为3470万元，较去年同期的200万元增加约1635.0%[26] - 报告期内行政费用约为1.004亿元，较去年同期的3700万元增加约171.4%[27] - 报告期内研发费用约为3750万元，较去年同期的2230万元增加约68.2%[28] - 报告期内财务成本约为9610万元，较去年同期的3860万元增加约149.0%[31] - 报告期内净利润约为9580万元，去年同期为净亏损约5.303亿元；经调整非国际财务报告准则净利润由去年同期约1.237亿元增加约65.6%至2.049亿元，利润率由62.6%降至20.0%[35] - 2021年6月30日，现金及现金等价物总额约为6.69亿元，较2020年12月31日的23.085亿元减少约71.0%[36] - 2021年6月30日，流动资产约为22.599亿元，流动负债约为10.014亿元[36] - 2021年6月30日资产负债率约为52.0%，2020年12月31日约为53.9%[37] - 2021年6月30日有抵押银行借款约为人民币557.1百万元，无抵押银行借款约人民币254.0百万元，较2020年12月31日减少约人民币651.3百万元[37] - 报告期内资本开支约为人民币658.2百万元，去年同期约为人民币195.2百万元[40] - 报告期和去年同期分别录得外汇收益净额约人民币8.1百万元及约人民币8.7百万元[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为人民币10.26451亿元，2020年同期为人民币1.97557亿元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为人民币3.16275亿元，2020年同期为人民币1.00118亿元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为人民币1.22054亿元，2020年同期亏损人民币5.22393亿元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利为人民币9580.2万元，2020年同期亏损人民币5.30272亿元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占基本及摊薄每股盈利为人民币0.04元，2020年同期亏损人民币0.38元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为人民币8129.1万元，2020年同期亏损人民币5.23122亿元[108] - 2021年6月30日非流动资产总值为56.45709亿元，较2020年12月31日的48.02536亿元增长17.56%[109] - 2021年6月30日流动资产总值为22.59877亿元，较2020年12月31日的33.51544亿元下降32.57%[109] - 2021年6月30日流动负债总额为10.01424亿元，较2020年12月31日的7.35672亿元增长36.12%[109] - 2021年6月30日流动资产净值为12.58453亿元，较2020年12月31日的26.15872亿元下降51.9%[109] - 2021年6月30日总资产减流动负债为69.04162亿元，较2020年12月31日的74.18408亿元下降6.93%[109] - 2021年6月30日非流动负债总额为31.0989亿元，较2020年12月31日的36.61577亿元下降15.07%[110] - 2021年6月30日资产净值为37.94272亿元，较2020年12月31日的37.56831亿元增长0.99%[110] - 2021年上半年综合收益总额为8129.1万元[111] - 2021年6月30日母公司拥有人应占权益为37.94272亿元，较2020年12月31日的37.56831亿元增长0.99%[110][111] - 2021年上半年保留溢利为1.08437亿元，较期初的2341.7万元增长363.07%[111] - 2020年1月1日权益总额为1777394千元人民币，2021年上半年全面收益/（亏损）总额为 - 523122千元人民币[113] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为27785千元人民币，2020年为20936千元人民币[114] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 861139千元人民币，2020年为 - 651294千元人民币[115] - 2021年上半年融资活动（所用）/所得现金流量净额为 - 776109千元人民币，2020年为1240337千元人民币[115] - 2021年上半年除税前溢利为122054千元人民币，2020年为 - 522393千元人民币[114] - 2021年上半年财务成本为96097千元人民币，2020年为38594千元人民币[114] - 2021年上半年已收利息为8737千元人民币，2020年为5790千元人民币[115] - 2021年上半年购买按摊销成本计量的金融资产的投资为 - 349999千元人民币[115] - 2021年上半年行使购股所得款项为5179千元人民币，2020年为32110千元人民币[115] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为668997千元人民币，2020年为1521285千元人民币[115] - 2021年客户合约收益为1,026,451千元，2020年为197,557千元[123] - 2021年上半年利息收入（银行）为16,114千元，2020年为7,748千元；2021年上半年其他收入及收益总计37,114千元，2020年为27,190千元[130] - 2021年上半年财务成本为96,097千元，2020年为38,594千元，其中可换股债券利息2021年为67,421千元，2020年为37,785千元[131] - 2021年上半年已售存货成本为498,925千元，2020年无此项成本；已提供服务成本2021年为31,798千元，2020年为18,608千元[133] - 2021年上半年所得税开支为26,252千元，2020年为7,879千元，其中即期税项2021年为34,454千元，2020年为5,983千元[134] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占溢利为85020千元，2020年同期亏损530272千元[142] - 用于计算每股基本盈利的2021年上半年已发行普通股加权平均数为1914511千股，2020年同期为1407166千股[143] - 用于计算每股摊薄盈利的2021年上半年普通股加权平均数为1934031千股，2020年同期为1407166千股[143] - 2021年已宣派及派付的末期股息为16270千元，2020年为23037千元[144] - 2021年上半年收购物业、厂房及设备成本约为427005000元，收购使用权资产成本约为231163000元；2020年同期分别为70235000元和125010000元[146] - 2021年上半年出售资产账面净值为5757000元，出售净亏损为5357000元；2020年同期分别为187000元和155000元[146] - 2021年6月30日商誉成本及账面价值为2156419千元，2020年12月31日为1847723千元[147] - 2021年6月30日租赁按金及预付款项为111197千元，2020年12月31日为498485千元[148] - 2021年6月30日按公平值列入损益之未上市投资账面价值为1111333千元，金融产品为154933千元；2020年12月31日分别为924532千元和49500千元[150] - 2021年6月30日划分按公平值列入损益之金融资产的金融产品预期年收益率介乎3.60%至3.75%，2020年12月31日为每年2.9%[153] - 贸易应收款项及应收票据在2021年6月30日为438,379千元，2020年12月31日为320,510千元[154] - 预付款项、其他应收款项及其他资产在2021年6月30日为440,610千元，2020年12月31日为100,133千元，其中按摊销成本计量的金融产品投资为349,999千元，保证年回报率介于3.0%至3.30%[156] - 贸易应付款项及应付票据在2021年6月30日为337,421千元，2020年12月31日为295,704千元[157] - 其他应付款项及应计费用在2021年6月30日为346,651千元，2020年12月31日为243,860千元[158] - 计息银行借款在2021年6月30日为811,067千元，2020年12月31日为1,462,340千元[159][160] - 按公平值列入损益之金融负债中的或然代价在2021年6月30日为19,388千元，2020年12月31日为0千元[162] - 2021年6月30日，账面价值约4,811,000元的楼宇已质押为银行借款作抵押，2020年12月31日为4,973,000元[160] - 其他应收款项中的出口退税在2021年6月30日为22,042千元，2020年12月31日为26,453千元[156] - 1.8亿美元可换股债券包括债务和衍生两部分，2021年6月30日债务部分为164,867千元人民币，衍生部分为211,644千元人民币，总计376,511千元人民币[166][169] - 2.8亿美元可换股债券于2020年12月30日发行，2021年6月30日债务部分为1,331,880千元人民币，权益部分为468,731千元人民币，总计1,800,611千元人民币[170][173] - 2021年6月30日已发行及缴足1,926,934,348股普通股，2020年12月31日为1,917,880,747股[174] - 2021年1月1日已发行股份数目为1,917,880,747，股本为323千元人民币；6月30日已发行股份数目为1,926,934,348，股本为325千元人民币[175] - 截至2021年6月30日止六个月，共3,098,500股股份被购回及注销，总代价为22,687,000港元（约合人民币18,967,000元）[175] - 2021年1月1日库存股份数目为6,144,000，金额为52,683千元人民币；6月30日库存股份数目为14,709,000，金额为99,195千元人民币[176] 药物发现服务业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司药物发现服务收入由去年同期约1.976亿元大幅增加至约3.211亿元，增幅约为62.5%，在手订单合同金额约为8.48亿元，较去年同期约4.93亿元增长约72.0%[9] - 公司累计向客户交付超26000个蛋白结构，研究超1700个独立药物靶标，累计客户数量增加至936家，海外客户占比达约83.9%，来自中国大陆地区客户的药物研发

财务表现 - 公司收入从去年同期的人民币323.1百万元大幅增加至人民币697.0百万元，同比增幅达115.7%[5] - 2020年收入为人民币697.0百万元，同比增长115.7%[11] - 2020年毛利为人民币304.9百万元，同比增长95.6%[11] - 2020年净亏损为人民币378.9百万元，而2019年同期净利润为人民币265.9百万元[11] - 2020年经调整非国际财务报告准则净利润为人民币252.3百万元，同比下降20.7%[11] - 2020年总资产为人民币8,154.1百万元，同比增长330.4%[10] - 2020年总负债为人民币4,397.2百万元，同比增长35.2%[10] - 2020年CFS业务收入为人民币604.7百万元，同比增长146.2%[15] - 2020年CFS药物发现服务在手订单金额为人民币416百万元，同比增长54.7%[16] - 2020年累计服务客户数量增至1,252家[15] - 朗华制药全年收入为人民币151.81亿元，同比增长22.7%[18] - 朗华制药CDMO业务全年销售收入为人民币87.5亿元，同比增长54%[18] - 朗华制药全年净利润为人民币17.14亿元，同比增长134.5%[18] - EFS业务全年收入为人民币92.3亿元，同比增长19.1%[20] - EFS业务在手订单金额约为人民币19.1亿元，同比增长138.8%[20] - 公司全年共审阅了来自全球逾834个项目，新增投资孵化21家初创公司[20] - 截至2020年12月31日，公司共累计投资孵化67家初创公司，平均协议持股比例为19.31%[20] - 公司孵化投资企业总在研管线数量已逾120个，其中近一半以上已经进入PCC/IND-enabling阶段[26] - 研发投入为人民币66.0百万元，较去年同期增长46.7%，主要用于新技术平台引进[28] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为1,619人，其中研发人员为817人，实验室及办公面积约为24,000平方米[29] - 公司成功收购位于上海浦东法拉第路总占地面积约7,600平方米的物业，用于EFS投资孵化业务的办公及研发场地[30] - 公司发行1.8亿美元2.50%于2025年到期的有担保可转换债券，以及2.8亿美元1.00%于2025年到期的有担保可转换债券[31] - 公司完成对SYNthesis全部股权的收购，代价约合8,000万美元，以及对朗华制药80%股权的收购，代价为人民币2,560百万元[32] - COVID-19未对公司业务产生重大影响，实验室工作及项目正有序开展[33] - 公司计划持续建设并提高技术壁垒，加强人才引进和客户引流，构建面向全球的生物医药创新者开放式合作平台[34] - 公司收益为人民币697.0百万元，同比增长115.7%[35] - 药物发现服务收益为人民币438.8百万元，同比增长35.8%[35] - CDMO及商业化服务首次录得收益为人民币258.2百万元[35] - 美国市场收益为人民币396.9百万元，同比增长63.0%[36] - 欧盟市场收益为人民币127.5百万元，同比增长70.8倍[36] - 毛利率为43.7%，同比下降4.6个百分点[38] - 研发费用为人民币66.0百万元，同比增长46.7%[42] - 按公平值列入损益之金融资产收益为人民币106.9百万元，同比增长32.0%[44] - 销售及分销费用为人民币13.1百万元，同比增长263.9%[40] - 行政费用为人民币110.2百万元，同比增长115.2%[41] - 财务成本增加至人民币62.1百万元，较上年度增加2,600.0%[48] - 按公平值列入损益之金融负债之公平值亏损为人民币547.0百万元，较上年度增加1,499.4%[49] - 所得税开支增加至人民币22.7百万元，较上年度增加50.3%[50] - 净亏损为人民币378.9百万元，而上年度为净利润人民币265.9百万元[51] - 现金及现金等价物总额增加至人民币2,308.5百万元，较上年度增加155.3%[52] - 有抵押银行借款增加至人民币1,437.3百万元，较上年度增加1,460.4百万元[53] - 资本负债比率增加至53.9%，较上年度增加47.5个百分点[54] - 重大收购包括收购朗华制药80%股权，代价为人民币2,560.0百万元[56] - 资本开支增加至人民币166.5百万元，较上年度增加197.3%[58] - 外币风险导致外汇亏损净额为人民币19.8百万元，而上年度为外汇收益净额人民币32.7百万元[61] 业务发展 - CFS-药 物 發 現 業 務 已 為 全 球 逾 543 家 生 物 科 技 及 製 藥 客 戶 提 供 服 務，累 計 交 付 21,000 個 蛋 白 結 構，研 究 超 過 1,500 個 獨 立 藥 物 靶 標[6] - 朗 華 製 藥 全 年 收 入 達 人 民 幣 1,518.1 百 萬 元，同 比 增 長 22.7%；CFS-CDMO 業 務 實 現 銷 售 人 民 幣 875 百 萬 元，同 比 增 長 54%[6] - 孵 化 公 司 總 數 累 計 達 67 家，管 線 產 品 逾 125 條[7] - 公司新增上海周浦、张江、四川成都及杭州钱塘新區四處物業及儲備用地[8] - 公司於 2020 年獲納入恆生綜合指數、恆生港股通等 8 項指數[8] - 2020年收购SYNthesis med chem Pty Limited，代价约合80百万美元[17] - 公司完成对朗华制药80%股权的收购，代价为人民币256亿元[18] - 朗华制药累计服务客户数量709个，前十名客户留存率为100%[18] - 朗华制药现有12个GMP车间，总反应体积为671立方米[18] - 公司主要提供基于结构的药物发现服务，面向全球生物科技及制药客户[65] - 公司面临医药研发服务行业竞争加剧的风险，主要竞争对手包括各类专业CRO/CMO机构或大型药企自身的研发部门[68] - 公司核心技术人员及高管流失可能对业务和核心竞争力造成不利影响[69] - 医药研发服务市场需求下降可能对公司业务造成不利影响[70] - 公司主营业务收入主要以美元计值，外币风险主要与美元有关[71] - 公司孵化投资企业主要为新药研发的初创公司，存在未达到预期回报的风险[72] - 公司EFS模式下的孵化企业股权公平值变动可能对经营业绩产生重大影响[73] - 公司境外收入占主营业务收入比例较大，面临全球政治经济环境不确定性风险[74] - 五大客户收入占总收入29.7%，单一最大客户收入占总收入15.4%[80] - 五大供应商采购额占采购总额27.1%，最大供应商采购额占采购总额8.84%[81] 公司治理 - 公司及集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[86] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注33，法定股本由50,000美元增至100,000美元[87] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[88] - 发行180百万美元2025年2月可转换债券，发行价为本金额的100%，所得款项净额为177.4百万美元[89] - 发行280百万美元2025年12月可转换债券，发行价为本金额的100%，所得款项净额为275.8百万美元[90] - 截至2020年12月31日止年度，公司无其他债券发行[91] - 截至2020年12月31日，公司可分派储备为人民币3,650.8百万元[95] - 公司于2020年12月31日银行贷款及其他借款详情载于管理層討論及分析一節及綜合財務報表附註29[96] - 公司于2020年购回3,652,500股股份，总代价约为15.2百万港元，已购回的股份随后被注销[103] - 公司于2020年4月16日购回4,500,000美元2025年2月可转换债券，总代价3,870,000美元，确认购回收益630,000美元[104] - 公司于2020年2月及12月分别发行2025年2月可转换债券及2025年12月可转换债券，发行代价分别为180百万美元和280百万美元[105] - 公司于2020年7月3日通过配售代理以每股8.15港元的价格向不少于六名承配人配售130,000,000股股份[106] - 毛晨先生于2020年不再为本公司控股股东，因其投票权被摊薄至低于30%[101] - 公司、控股公司或附属公司于年内无订立任何安排，致使董事可透过收购本公司或任何其他法人团体的股份或债务债券而获益[108] - 截至2020年12月31日止年度，集团无向任何董事或最高薪酬人士支付酬金作为加入或离职补偿[109] - 截至2020年12月31日止年度，公司或任何附属公司无与控股股东订立任何重大合约[110] - 截至2020年12月31日止年度，无订立或存在与公司整体或任何重大部分业务的管理及行政事务有关的合约[111] - 截至2020年12月31日止年度，集团无涉及任何重大法律诉讼[112] - 德勤已退任公司核数师，安永会计师事务所被委任为新核数师，任期自2020年6月10日起至下届股东周年大会结束[113] - 2021年股东周年大会将于2021年6月10日召开[115] - 公司将于2021年6月7日至6月10日暂停办理股份过户登记，以确定有权出席股东周年大会并投票的股东[116] - 公司将于2021年6月18日至6月22日暂停办理股份过户登记，以确定有权收取建议末期股息的股东[116] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[117] - 毛先生发表约45篇研究论文，主题包括结构药物设计[119] - 吴先生在CRO行业有约十二年经验[120] - 华先生在投资银行行业有约22年经验[121] - 任先生在CRO行业有约十一年经验[123] - 任先生曾发表约10篇研究论文，包括肥胖和糖尿病中的脂肪生成及脂肪细胞功能等课题[125] - 孙女士拥有逾六年医疗设备行业相关工作经验，涉及企业融资、投资者关系及营销[126] - 傅先生自1998年11月起担任一家美国公司Pharmacyclics, Inc.的主要研究员[127] - 李向榮女士于2019年4月14日获委任为独立非执行董事，曾担任联合利华大中华地区财务总监[128] - 李女士于2010年至2014年8月担任亨得利控股有限公司(HK.3389)首席财务官[128] - 李女士于2014年8月至2016年4月担任如家酒店集团首席财务官[128] - 李女士自2019年9月6日起担任印度在线旅游公司MakeMyTrip Limited（于纳斯达克市场上市，股份代碼为MMYT）的独立董事[128] - 王海光先生于2019年4月14日获委任为独立非执行董事，曾担任南都集团控股有限公司执行总裁[130] - 王先生担任浙江南都电源动力股份有限公司（股份代号：300068）、君澜酒店集团、浙江世界贸易中心有限公司董事长[130] - 毛晨先生于2018年7月3日获委任为本公司首席执行官[132] - 叶志雄先生于2018年7月10日获委任为本公司首席科学官，曾担任默克公司高级研究员[133] - 程学恒先生于2019年8月23日获委任为本公司首席技术官，曾担任Abbott Laboratories资深高通量质谱实验室主任[134] - 许大强先生于2019年8月23日获委任为本公司首席商务官，曾担任浙江九洲药业股份有限公司副总裁[135] - 刘容强先生于2018年7月10日获委任为化学部副总裁，负责化学部管理工作[136] - 王杰先生于2018年7月10日获委任为生物部副总裁，负责生物测定开发及药物发现的平台管理[137] - 费晓玉女士于2018年7月10日获委任为联席公司秘书，负责协助公司日常营运及行政事务[139] - 周庆龄女士于2018年7月10日获委任为联席公司秘书，负责领导企业服务团队提供全方位服务[140] - 毛隽女士于2020年11月3日辞任非执行董事[141] - 公司致力于维持高标准的企业管治，已遵守企业管治守则的相关守则条文[143] - 公司主席兼首席执行官由毛晨先生担任，董事会认为此举能提供强有力的领导并提高决策效率[144][147] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[146] - 董事及高级管理层已安排适当的责任险以应对企业活动引起的责任[148] - 董事会会议在2020年共召开7次，符合企业管治守则要求[149] - 毛隽女士于2020年11月3日辞任非执行董事，吴炯先生

财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入由去年同期1.423亿元大幅增加至1.976亿元，增幅为38.9%[6] - 公司调整后净利润由去年同期9860万元增加至1.237亿元，增幅为25.5%[6] - 报告期内，集团收益约为人民币1.976亿元，较去年同期约人民币1.423亿元增加38.9%[14] - 2020年上半年公司总收益为197,557千元，2019年同期为142,341千元，主要因美国和中国客户收益增加，源于客户数量和订单增加[15][16][17] - 2020年上半年服务成本约9740万元，较2019年同期约7050万元增加38.2%，与业务增长一致[18] - 2020年上半年毛利约10010万元，较2019年同期约7190万元增加39.2%，毛利率为50.7%，2019年同期为50.5%[19] - 2020年上半年其他收入及收益约2720万元，较2019年同期约3420万元减少20.5%，主要因视作出售联营公司收益减少约990万元[20] - 2020年上半年销售及分销费用约200万元，较2019年同期约180万元增加11.1%，因业务发展费用增加[21] - 2020年上半年行政费用约3700万元，较2019年同期约2240万元增加65.2%，因孵化团队扩大和可换股债券交易成本增加约510万元[22] - 2020年上半年研发费用约2230万元，较2019年同期约1560万元增加42.9%，因引入新技术平台[23] - 2020年上半年孵化投资企业股权公平值变动收益约5470万元，2019年同期约4820万元；银行发行金融工具公平值收益约1200万元，2019年同期为零[25] - 2020年上半年金融资产减值亏损约40万元，较2019年同期约130万元减少69.2%[26] - 2020年上半年财务成本约3860万元，较2019年同期约90万元增加4188.9%，因可换股债券债务部分利息增加约3780万元[27] - 报告期内按公平值列入损益之金融负债公平值亏损约为人民币6.155亿元，去年同期约为人民币3420万元[29] - 集团所得税开支约为人民币790万元，较去年同期约人民币1270万元减少37.8%[30] - 报告期内集团净亏损约为人民币5.303亿元，去年同期为净利润人民币4650万元；经调整非国际财务报告准则净利润由去年同期约人民币9860万元增加25.5%至约人民币1.237亿元，利润率为62.6%，去年同期为69.3%[31] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为人民币15.213亿元，较2019年12月31日的约人民币9.041亿元增加68.3%[32] - 2020年6月30日，集团资产负债率为42.4%，2019年12月31日为6.4%，比率上升因2025年可换股债券负债增加人民币12.247亿元[33] - 报告期内集团资本开支约为人民币7020万元，去年同期约为人民币1510万元[37] - 报告期及去年同期公司分别录得外汇收益净额约人民币870万元及约人民币1560万元[40] - 截至2020年6月30日，集团有798名雇员，报告期内总员工成本（含董事酬金）为人民币8650万元[41] - 董事会决定向2020年9月17日名列股东名册的股东宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息，每股0.017港元，共计32344112港元，将于2020年10月6日或前后派发[42] - 公司预计上市所得款项净额约为12.317亿港元，实际收到所得款项净额约为人民币12.171亿元[45] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为19.7557亿元，2019年同期为14.2341亿元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为10.0118亿元，2019年同期为7.1891亿元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损为5.22393亿元，2019年同期溢利为5915.6万元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为5.30272亿元，2019年同期溢利为4649.6万元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占基本每股亏损为0.38元，2019年同期为0.04元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益（扣除税项）为715万元，2019年同期为0[99] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为5.23122亿元，2019年同期全面收益总额为4649.6万元[99] - 2020年6月30日非流动资产总值为11.23902亿元，较2019年12月31日的8.04359亿元增长39.73%[100] - 2020年6月30日流动资产总值为21.74141亿元，较2019年12月31日的10.94426亿元增长98.66%[100] - 2020年6月30日流动负债总额为1.34162亿元，较2019年12月31日的0.72963亿元增长83.88%[100] - 2020年6月30日流动资产净值为20.39979亿元，较2019年12月31日的10.21463亿元增长99.71%[100] - 2020年6月30日总资产减流动负债为31.63881亿元，较2019年12月31日的18.25822亿元增长73.29%[100] - 2020年6月30日非流动负债总额为12.65133亿元，较2019年12月31日的0.48428亿元增长2512.44%[102] - 2020年6月30日资产净值为18.98748亿元，较2019年12月31日的17.77394亿元增长6.82%[102] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损5.30272亿元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，换算海外业务产生的汇兑差额为0.715亿元[104] - 截至2020年6月30日，股本为28.3万元，较2020年1月1日的26.1万元增长8.43%[104] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为20,936千元，2019年同期为12,575千元[105] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为 - 651,294千元，2019年同期为 - 63,677千元[106] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为1,240,337千元，2019年同期为1,143,795千元[106] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为904,091千元，期初为7,215千元；2019年同期增加净额为155,554千元，期初为1,032千元[107] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1,521,285千元，2019年同期为1,249,279千元[107] - 2020年上半年除税前亏损为522,393千元，2019年同期溢利为59,156千元[105] - 2020年上半年财务成本为38,594千元，2019年同期为872千元[105] - 2020年上半年购买按公平值列入损益之金融资产为2,710,867千元，2019年同期为52,981千元[106] - 2020年上半年发行可换股债券所得款项为1,261,148千元，2019年同期无此项[106] - 截至2020年6月30日止6个月，向非投资对象提供服务产生的收益中，FTE为118,102千元，FFS为35,908千元，总计154,010千元；2019年同期分别为79,781千元、25,620千元、105,401千元[114] - 截至2020年6月30日止6个月，来自向投资对象提供服务的收益为43,547千元，2019年同期为36,940千元[114] - 截至2020年6月30日止6个月，公司总收益为197,557千元，2019年同期为142,341千元[114] - 截至2020年6月30日止6个月，经过一段时间提供研究服务产生的收益中，来自FTE为132,026千元，来自SFE为28,756千元，总计160,782千元；2019年同期分别为92,111千元、24,340千元、116,451千元[115] - 截至2020年6月30日止6个月，于某一时刻提供研究服务产生的来自FFS的收益为36,775千元，2019年同期为25,890千元[116] - 2020年上半年总收益为197,557千元人民币，2019年同期为142,341千元人民币，其中美国收益164,636千元人民币，中国26,989千元人民币，欧洲2,281千元人民币，其他国家及地区3,651千元人民币[117] - 2019年客户A收益为17,541千元人民币，2020年无占总收益10%以上的客户[118] - 2020年上半年其他收入及收益为27,190千元人民币，2019年同期为34,208千元人民币[119] - 2020年上半年财务成本为38,594千元人民币，2019年同期为872千元人民币[120] - 2020年上半年除税前亏损相关成本扣除后为21,105千元人民币（物业等折旧）和83,785千元人民币（员工成本）等，2019年同期分别为13,251千元人民币和63,114千元人民币[121] - 2020年上半年所得税开支为7,879千元人民币，2019年同期为12,660千元人民币[122] - 2020年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损为530,272千元人民币，2019年同期盈利为46,496千元人民币[125] - 2020年用于计算每股基本（亏损）/盈利的期内已发行普通股加权平均数为1,407,166,209，2019年为1,211,632,627；用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数2020年为1,407,166,209，2019年为1,330,936,031[126] - 2020年已宣派末期股息23,037,000元，每股普通股0.015港元；2019年已宣派及派付特别股息120,747,000元[127] - 公司于2020年8月31日决议向股东宣派中期股息，每股普通股0.017港元[128] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备约70,235,000元，使用权资产约125,010,000元；2019年同期分别为15,136,000元和41,346,000元[129] - 2020年6月30日贸易应收款项关联方为220,000元，第三方为69,642,000元；2019年12月31日关联方为1,987,000元，第三方为57,505,000元[130] - 2020年6月30日预付款项、其他应收款项及其他资产为44,005,000元，2019年12月31日为83,151,000元[132] - 2020年6月30日贸易应付款项第三方为6,281,000元，2019年12月31日为7,552,000元[133] - 2020年6月30日其他应付款项及应计费用为89,085,000元，2019年12月31日为28,394,000元[135] - 2020年6月30日按公平值列入损益之金融资产为855,775,000元，2019年12月31日为652,483,000元[136] - 2020年6月30日金融产品预期回报率为每年3.60%至3.75%，2019年12月31日为每年2.9%[137] - 按公平值列入损益之金融资产，2019年12月31日账面价值为5,212千元，2020年6月30日为95,652千元[139] - 公司股本方面，2019年12月31日已发行股份数为1,561,818,398股，股本为261千元；2020年6月30日已发行股份数为1,686,833,314股，股本为283千元[140][141] - 截至2020年6月30日止六个月，公司确认授出购股权总开支为2,360,000元，20