财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约1,564.2百万港元，较去年同期约2,280.2百万港元减少约31.4%[27] - 年内溢利约17.3百万港元，较去年同期的30.6百万港元下降约43.5%[27] - 毛利约100.8百万港元，较去年同期约126.4百万港元下降约20.3%[27] - 本年度来自香港特别行政区政府保就业计划补贴及其他政府津贴与去年同期相比减少约4.3百万元[27] - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约1,564.2百万港元，较去年减少31.4% [39][46] - 公司整体毛利率由约5.5%上升至6.4% [39][49] - 年内溢利由约30.6百万港元减少约13.3百万港元或43.5%至约17.3百万港元 [39][53] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，服务成本分别约为1,463.4百万港元及2,153.8百万港元，分别占相应年度收益约93.6%及94.5%，占比减少约0.9% [47] - 截至2024年3月31日止年度毛利约为100.8百万港元，较上一年度约126.4百万港元减少约25.6百万港元或20.3% [48] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，行政开支分别约为87.7百万港元及91.7百万港元，减少约4.0百万港元或4.4% [51] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，融资成本分别约为3.0百万港元及6.9百万港元，分别占总收益约0.2%及0.3% [52] - 2024年3月31日，公司资本结构由权益约596.3百万港元、银行及其他借款约17.0百万港元以及租赁负债约8.7百万港元组成 [54] - 2024年3月31日，公司应收账款净额约为260.0百万港元，2023年3月31日为340.4百万港元 [55] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约为427.0百万港元，2023年3月31日为455.0百万港元；已抵押银行存款约30.5百万港元，2023年3月31日为29.6百万港元；流动比率约为3.2倍，2023年3月31日为2.5倍[56] - 2024年3月31日公司应计费用、其他应付款项及拨备总额约为189.6百万港元，2023年3月31日为280.6百万港元[57] - 2024年3月31日公司银行及其他借款总额约为17.0百万港元，2023年3月31日为28.3百万港元；银行融资总额度约为1,705.0百万港元，其中约1,414.8百万港元尚未动用[59] - 2024年3月31日公司资本负债比率约为4.3%，2023年3月31日为7.5%[60] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，公司资本开支总额分别约为20.5百万港元及1.6百万港元[62] - 2024年及2023年3月31日，公司抵押资产账面价值总额为74.5百万港元，2023年3月31日为84.4百万港元[64] - 2024年3月31日，公司履约保函或然负债约为290,110,000港元，2023年为338,766,000港元[65] - 2024年3月31日，公司诉讼估计申索金额约为3,372,000港元，2023年为4,303,000港元[67] - 2024年3月31日，公司有逾4,700名雇员，2023年3月31日逾7,400名雇员[71] - 截至2024年3月31日止年度，公司并无进行任何重大收购及出售或持有任何重大投资[68] 业务线拓展与成果 - 回顧年度内公司成功获得东九龙区最大型地标商场的清洁合约，首次获得九龙区五星级酒店的房务管理合约[28] - 回顧年度后公司获得国际性大型银行等重大项目的清洁合约[28] - 回顧年度内公司成功保持香港机场货运站垃圾运输服务的领先地位[30] - 公司首次以集团子公司－庄臣环保有限公司名义取得大埔区政府废物收集服务五年期合约[30] - 公司首次获得大型厨余回收合约[30] - 公司开展保安业务，逐步退出分销代理业务 [44] 公司荣誉 - 公司获得由香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」奖项[33] 董事任职情况 - 李妍梅女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2015年9月25日起担任庄臣的董事[83] - 李詠怡女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2018年3月26日起担任庄臣的董事[87] - 王玲芳女士于2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2018年3月26日起担任庄臣的董事[92] - 陆雪方先生于2024年7月15日获委任为非执行董事[94] - 范招达先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[98] - 官玉燕博士于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[100] - 康锦里先生于2019年9月3日获委任为独立非执行董事[103] - 梁先生48岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾26年经验[111][112] - 汝女士49岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，自2022年4月7日起担任国际商业数字技术有限公司独立非执行董事[115][116] - 封先生51岁，2023年2月加入集团，2023年9月1日担任行政总裁，在多方面拥有逾25年经验[118][119] - 伍振民自2023年9月1日起辭任公司行政總裁，自2023年10月7日起辭任執行董事；金亮和周文杰自2024年6月6日起辭任非執行董事；陸雪方自2024年7月15日起獲委任為非執行董事[139][140] - 截至目前，董事會由十二名董事組成，包括一名執行董事、六名非執行董事及五名獨立非執行董事[140] - 封志宏自2023年9月1日起獲委任為行政總裁並接替伍振民[146] - 伍振民先生自2023年10月7日起辞去董事职务，金亮先生及周文杰先生自2024年6月6日起辞去董事职务[162][173] 董事外部任职情况 - 李妍梅女士自2014年9月起担任香港华发投资控股有限公司董事长兼总经理[84] - 李詠怡女士自2014年起担任粤丰环保电力有限公司执行董事兼主席[88] - 王玲芳女士为粤丰环保的首席财务官及公司秘书[93] - 康先生自2022年3月5日起担任大地国际相关职务，2023年2月28日辞任[107] 企业管治与合规 - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础，截至2024年3月31日止年度遵守所有适用守则条文[124] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，截至2024年3月31日止年度董事均遵守规定标准[125] - 公司为可能拥有未公布股价敏感资料的雇员制订书面指引，未发现雇员违反事件[126] - 截至2024年3月31日止年度，董事會遵守上市規則，委任至少三名獨立非執行董事，佔董事會三分之一，且至少一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長[153] - 截至2024年3月31日止年度，举行四次定期董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[156] - 执行董事委任任期为三年，非执行董事（包括独立非执行董事）委任任期为两年[163][164] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[165] - 李壮博士、颜俊先生、王玲芳女士、陆雪方先生、梁兆康先生及汝婷婷女士须在2024年9月6日股东周年大会上轮值退任及重选连任[165] - 陆雪方先生于2024年7月10日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[168] - 截至2024年3月31日止年度，各董事培训类型为参加培训课程和阅读相关资讯[170][171][172] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[175] - 审核委员会由范招达先生、汝婷婷女士及梁兆康先生三名独立非执行董事组成，范招达先生为主席[176] - 公司每年至少举行四次定期董事会会议，已向全体董事发出至少十四天正式通告[155] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，审阅集团中期及全年业绩公告等多项内容[178] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，参考执行董事及高级管理层情况审阅薪酬政策并向董事会推荐[181][183] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等多项内容并认为董事会多元化保持平衡[188] - 公司采用可量化目标，截至2024年3月31日止年度，女性及男性董事比例分别约为38.46%及61.54%，董事会性别多元化达目标[193] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务资料等，职权范围不低于企业管治守则要求[177] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括厘定薪酬组合等，职权范围不低于企业管治守则要求[179][180] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会组成等，职权范围不低于企业管治守则要求[184][185] - 公司采纳董事会多元化政策，董事会应每年检讨政策实施及有效性[189] - 公司采纳提名政策，载有董事提名及委任准则、程序和董事会继任计划考虑因素[195] - 提名政策评估候选人考虑多方面因素，包括技能、经验、独立性等[196] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会架构、人数、组成及多元化[198] - 提名委员会将适时检讨提名政策以确保其有效性[198] - 董事会负责履行企业管治守则第2部的守则条文第A.2.1条所载职能[200] 公司核心宗旨与价值观 - 公司核心宗旨是为股东谋取更多回报，秉持相关价值观努力创造价值[127]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益为1564215千港元，较2023年的2280200千港元下降31.4%[2][17] - 本年度毛利为100836千港元，较2023年的126446千港元下降20.3%；毛利率为6.4%，2023年为5.5%[2][17] - 本公司股权持有人应占年内溢利为17259千港元，较2023年的30550千港元下降43.5%；每股基本及摊薄盈利为3.5港仙，较2023年的6.1港仙下降43.5%[2][17] - 2024年其他全面收入为 - 1338千港元，2023年为0[3][19] - 2024年非流动资产总值为109346千港元，较2023年的117624千港元有所下降[5] - 2024年流动资产总值为728486千港元，较2023年的832840千港元下降；流动负债总额为224978千港元，较2023年的329071千港元下降[22] - 2024年非流动负债总额为16574千港元，较2023年的34934千港元下降[23] - 2024年资产净值为596280千港元，较2023年的586459千港元有所上升[23] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，公司收益分别约为156.42亿港元及228.02亿港元，减少约71.6亿港元或31.4%[73][76] - 公司整体毛利率由约5.5%上升至6.4%[73] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，年內溢利分别约为1730万港元及3060万港元，减少约1330万港元或43.5%[73][81] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，服务成本分别约为14.634亿港元及21.538亿港元，分别占公司相应年度的收益约93.6%及94.5%，占比减少约0.9%[76] - 截至2024年3月31日止年度的毛利约为1.008亿港元，较截至2023年3月31日止年度约1.264亿港元减少约2560万港元或20.3%[77] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，融资成本分别约为300万港元及690万港元，分别占公司总收益约0.2%及0.3%[80] - 2024年3月31日，公司资本结构由权益约5.963亿港元、银行及其他借款约1700万港元以及租赁负债约870万港元组成[81] - 2024年3月31日应收账款净额约为260.0百万港元，较2023年3月31日的340.4百万港元有所减少，减幅与收益减幅一致[82] - 2024年3月31日现金及现金等价物约为427.0百万港元，2023年3月31日为455.0百万港元[82] - 2024年3月31日流动比率约为3.2倍，2023年3月31日为2.5倍[82] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，毛利率分别约为6.4%及5.5%，上升因整体劳工成本下跌[105] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，行政开支分别约为87.7百万港元及91.7百万港元，减少约4.0百万港元或4.4%，因实施预算成本控制措施[106] - 2024年3月31日应计费用、其他应付款项及拨备总额约为189.6百万港元，2023年3月31日为280.6百万港元，减少因应计员工成本及拨备减少[110] - 2024年3月31日银行及其他借款总额约为17.0百万港元，2023年3月31日为28.3百万港元[110] - 2024年3月31日资本负债比率约为4.3%，2023年3月31日为7.5%[111] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，资本开支总额分别约为20.5百万港元及1.6百万港元，主要因购置车辆产生[112] - 2024年3月31日并无任何资本承担，2023年3月31日也无[113] - 截至2024年3月31日，集团涉及诉讼及申索估计金额约为337.2万港元，2023年为430.3万港元[116] 股息分配情况 - 2024年建议每股末期股息为0.94港仙，2023年为1.22港仙[17] - 2023年3月31日止年度派付末期股息每股1.22港仙，金额为6100千港元；2022年3月31日止年度派付末期股息每股5.0港仙，金额为25000千港元[40] - 公司董事提出派付截至2024年3月31日止年度末期股息每股0.94港仙，总计470万港元[67] - 董事会建议派付2024年3月31日止年度末期股息每股0.94港仙，总计470万港元，2023年为每股1.22港仙，总计610万港元[133] - 若末期股息获批准，将于2024年10月10日向9月16日名列股东名册的股东派付[133] 业务线数据关键指标变化 - 清洁、洁净及其他相关服务收入2024年为1564215千港元，2023年为2280200千港元[31] - 出售/撇销物业、厂房及设备的收益净额2024年为2215千港元，2023年为4149千港元；按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额2024年为391千港元，2023年为125千港元[34] - 薪金、花红及津贴2024年为1118030千港元，2023年为1673143千港元；雇员福利相关费用2024年总计1182399千港元，2023年为1787793千港元[38] - 垃圾运输业务受新合约影响，服务收入大幅增长，盈利能力不断改善[48] 税务相关情况 - 所得税开支方面，即期税项（香港利得税）2024年为4888千港元（过往年度超额拨备228千港元），2023年为10921千港元；递延税项2024年为4660千港元（2694千港元），2023年为10921千港元（3386千港元）[34] - 按香港利得税税率16.5%计提截至2024年及2023年3月31日止年度的香港利得税拨备[62] 会计准则相关情况 - 应用新订香港财务报告准则及修订本对公司本年度及过往年度财务状况、表现及披露无重大影响[51] - 香港多项会计准则修订本于2024年1月1日或之后开始的会计期间生效，香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日生效，香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号生效时间待香港会计师公会厘定[56] 长期服务金机制变化 - 废除机制将于2025年5月1日正式生效，计算长期服务金金额时会有相应变化[13] 审核及会议相关情况 - 审核委员会由范招达先生、汝婷婷女士及梁兆康先生三名独立非执行董事组成，范招达先生担任主席[119] - 2024年股东周年大会将于2024年9月6日举行[123] - 为确定出席股东大会资格，股份过户文件交回登记最后时限为2024年8月30日下午4时30分，9月2日至9月6日暂停办理过户登记[124] - 核数师罗申美会计师事务所已核对全年业绩公告与经审核综合财务报表数字一致，但未发出核证意见[122] - 为确定获派末期股息权利，股份过户文件交回登记最后时限为2024年9月12日下午4时30分，9月13日至9月16日暂停办理过户登记[137] 重大业务活动情况 - 截至2024年3月31日止年度，集团无重大收购、出售及重大投资[130] 企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1内企业管治守则所有适用守则条文[135]

财务表现 - 截至2023年9月30日止六個月，本集團錄得收益約822.0百萬港元，較去年同期減少32.8%[6] - 本公司股權持有人應佔溢利由截至2022年9月30日止六個月約33.9百萬港元減少約24.3百萬港元或71.6%至約9.6百萬港元[7] - 收益同比下降32.8%，主要由于政府客户收益减少，但部分被非政府部门市场收入增加所抵消[15] - 服务成本占收益的比例增加1.8%，主要由于部分固定成本下降幅度小于收益下降，以及完成某些政府合约后产生额外成本[16][17][18] - 行政开支同比下降29.0%，主要由于管理人员薪酬和员工开支减少[19] - 本公司股东应占期内溢利同比下降71.6%，主要由于政府合约未能续约、市场竞争激烈导致利润下降、以及政府补贴收入减少等因素[21] 资产负债情况 - 应收账款净额增加，主要由于政府部门客户结算速度放缓[23] - 现金及现金等价物余额为301.2百萬港元，流动比率為3.0倍，維持良好的流動性[24] - 銀行及其他借款總額為23.9百萬港元，資本負債比率為6.2%，保持較低的負債水平[25][26] - 公司於2023年9月30日的簡明綜合財務狀況表顯示流動資產為7.48億港元，流動負債為2.53億港元，流動資產淨值為4.95億港元[47] - 截至2023年9月30日的簡明綜合財務狀況表顯示，非流動負債總額為25,486千港元，資產淨值為589,982千港元[48] 業務發展 - 集團已成功獲得東九龍區最大型地標商場清潔合約，並首次成功取得香港房屋委員會的清潔合約[9] - 垃圾運輸業務於本期間內成功保持香港機場貨運站垃圾運輸服務的領先地位，並首次成功取得大埔區政府廢物收集服務五年期合約[10] - 都市固體廢物收費條例預期將於明年上半年正式推行，集團正積極為客戶進行講解及籌劃[11] - 集團繼續積極發展專業蟲害管理業務，並開展保安業務作為新的利潤增長點[12][13] - 集團將致力保持整體業務穩步增長，著力提升服務質量，並投入資源確保以科技帶領，在環境、社會和企業管治方面不斷提升[14] 資本開支及融資 - 本集團於本期間購置物業、廠房及設備約17,924,000港元，較2022年同期的210,000港元大幅增加[77] - 本集團已根據經營管理層的更多經驗，將若干汽車的預期可使用年期由5年改為7年，導致本期間折舊開支減少7,362,000港元[78] - 公司於2019年10月16日在香港聯交所主板上市，全球發售所得款項淨額約為87.9百萬港元[37] - 公司將所得款項用於支付預付成本以管理現金流(34.8%)、提高營運效率及環境衛生服務質量(19.0%)、購置新專業車輛(17.4%)、發展廢物管理業務(17.0%)等[38] - 公司預計將於2024年3月前悉數動用所得款項餘額[40] 公司治理 - 本公司已遵守上市規則附錄十四內企業管治守則所載的所有適用守則條文[98] - 本公司董事已遵守標準守則所載規定標準[99] - 本公司行政總裁伍振民自2023年9月1日起辭任，封志宏獲委任為新任行政總裁[101] - 董事會主席謝輝及董事李壯分別獲委任為本公司授權代表[101] 股權結構 - 公司持有的股份數量為153,750,000股，占已發行股份的30.75%[92] - 公司的主要股東包括香港華發投資控股有限公司、珠海華發集團有限公司、粤丰中国、亿丰、粤丰环保、臻达、诚朗、Harvest Vista等[89][90][91][92] - 公司董事李咏怡女士和黎健文先生為全權信託的成立人，可影響受託人如何行使其酌情權[87][92] - 公司董事黎俊東先生為全權信託的受益人[87][92] - 香港南洋國際貿易有限公司持有公司45,000,000股股份，占已發行股份的9%[89] - 上海實業集團有限公司通過其下屬公司間接持有公司45,000,000股股份，占已發行股份的9%[89][93] - 上海實業為上海實業控股有限公司的控股股東，持有約19.48%的權益[94]

公司整体财务数据关键指标变化（半年对比） - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益为822,032千港元，较2022年同期的1,224,108千港元下降32.8%[1] - 同期，公司毛利为40,309千港元，较2022年同期的82,249千港元下降51.0%，毛利率从6.7%降至4.9%[1] - 本公司股权持有人应占期内溢利为9,623千港元，较2022年同期的33,909千港元下降71.6%[1] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，集团收益分别约为822.0百万港元及1,224.1百万港元，减少约402.1百万港元或32.8%[35][45] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，服务成本分别约为781.7百万港元及1,141.9百万港元，分别占集团相应期间的收益约95.1%及93.3%，占比增加约1.8%[46] - 集团2023年毛利约为40.3百万港元，较2022年相应期间约82.2百万港元减少约41.9百万港元或51.0%；2023年及2022年毛利率分别约为4.9%及6.7%[47] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，集团行政开支分别约为32.6百万港元及45.9百万港元，减少13.3百万港元或29.0%[49] - 2023年公司股权持有人应占溢利由2022年约33.9百万港元减少约24.3百万港元或71.6%至约9.6百万港元[36] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，融资成本分别约为210万港元及320万港元，分别占集团总收益约0.3%及0.3%[50] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，公司股权持有人应占集团期内溢利分别约为960万港元及3390万港元，减少2430万港元或71.6%[51] - 截至2023年9月30日止六个月，其他收入为3,466千港元，2022年同期为4,868千港元[17] - 截至2023年9月30日止六个月，融资成本为2,090千港元，2022年同期为3,230千港元[18] - 截至2023年9月30日止六个月，所得税开支为1,490千港元，2022年同期为6,880千港元，香港利得税按16.5%税率计提[19][20] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，集团向关联公司支付合规顾问费均为18万港元，2022年支付一名控股股东所提供贷款的已付利息开支1.1万港元，2023年无此项开支[32] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，董事及其他主要管理人员基本薪金及津贴分别为510.1万港元及711.6万港元，花红分别为0及325.6万港元，退休福利计划供款分别为18.7万港元及46.6万港元[33] - 截至2023年及2022年9月30日止六个月，集团资本开支总额分别约为1790万港元及20万港元[59] 公司整体财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年9月30日，非流动资产总值为120,574千港元，较3月31日的117,624千港元有所增加[3] - 2023年9月30日，流动资产总值为748,182千港元，较3月31日的832,840千港元有所减少[3] - 2023年9月30日，流动负债总额为253,288千港元，较3月31日的329,071千港元有所减少[3] - 2023年9月30日，非流动负债总额为25,486千港元，较3月31日的34,934千港元有所减少[4] - 2023年9月30日，资产净值为589,982千港元，较3月31日的586,459千港元有所增加[4] - 2023年9月30日应收账款为411,261千港元，3月31日为343,185千港元[27] - 2023年9月30日应付账款为15,227千港元，3月31日为28,291千港元[28] - 2023年9月30日银行及其他借款为23,938千港元，3月31日为28,314千港元[29] - 2023年9月30日履约保函或然负债约为337,896,000港元，3月31日为338,766,000港元[30] - 2023年9月30日及2023年3月31日，集团涉及诉讼扣除估计保险免赔额后，估计索赔金额分别约为321.3万港元（未经审核）及430.3万港元（经审核）[31] - 2023年9月30日，集团应收账款净额约为4.085亿港元，较2023年3月31日的3.404亿港元增加[53] - 2023年9月30日，集团现金及现金等价物约为3.012亿港元，较2023年3月31日的4.55亿港元减少；流动比率约为3.0倍，2023年3月31日为2.5倍[54] - 2023年9月30日，集团应计费用、其他应付款项及拨备总额约为2.116亿港元，较2023年3月31日的2.81亿港元减少[55] - 2023年9月30日，集团银行及其他借款总额约为2390万港元，较2023年3月31日的2830万港元减少；银行融资总额度约为17.1亿港元，其中约13.707亿港元尚未动用[56] - 2023年9月30日，集团资本负债比率约为6.2%，2023年3月31日为7.5%[57] - 2023年9月30日，集团有逾6300名雇员，2023年3月31日逾7400名雇员[64] 业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，清洁、洁净及其他相关服务收入为822,032千港元，2022年同期为1,224,108千港元[16] - 集团本期清洁业务合约减少，但成功获得东九龙区最大型地标商场清洁合约及首份香港房屋委员会的清洁合约[38][39] - 集团垃圾运输业务服务收益本期维持可观增长，成功保持香港机场货运站垃圾运输服务的领先地位，并取得大埔区政府废物收集服务五年期合约[40] 公司业务及人员构成 - 公司为投资控股公司，从事提供清洁、洁净及其他相关服务，经营单一业务，仅有一个可呈报分部[6][13] - 公告日期为2023年11月29日[73] - 执行董事为李壮博士（副总裁）[73] - 非执行董事为谢辉先生（主席）、金亮先生、颜俊先生、李妍梅女士、李咏怡女士、王玲芳女士及周文杰先生[73] - 独立非执行董事为范招达先生、官玉燕博士、康锦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士[73] 会计政策影响评估 - 公司已开始评估香港会计师公会“取消强积金－长服金对冲机制之会计影响”指引的影响，但尚未完成，影响无法合理估计[11][12] 资产购置情况 - 2023年本集团购置物业、厂房及设备约17,924,000港元，2022年同期为210,000港元[25] 集团资本结构情况 - 2023年9月30日，集团资本结构含权益约5.9亿港元、银行及其他借款约2390万港元、租赁负债约1240万港元[52]

公司业绩 - 香港莊臣控股有限公司2022/23年度收益约为2,280.2百万港元，较上一年度下降约23.5%[7] - 2022/23年度净利润约为30.6百万港元，较上一年度下降约76.4%[8] - 本年度主要收入减少源自市场竞争激烈导致政府客户收入减少以及部分政府客户合约结束时产生额外成本[8] - 本集团截至2023年3月31日止年度收益约为2,280.2百万港元，较去年减少23.5%[19] - 本集团毛利率由9.6%下降至5.5%[19] - 本集团截至2023年3月31日止年度的毛利约为126.4百万港元，较去年减少55.8%[28] - 公司的应收账款净额约为340.4百万港元，较上年同期减少，预期向客户收款不会有重大困难[34] - 截至2023年3月31日，公司的现金及现金等价物约为455.0百万港元，流动比率约为2.5倍[35] - 公司的应计费用、其他应付款项及撥备总额约为281.0百万港元，较上年同期减少，与收益减少一致[37] - 公司银行及其他借款总额约为28.3百万港元，银行融资总额度约为1,935.0百万港元，尚未动用约1,596.2百万港元[38] - 公司的资本负债比率约为7.5%，債務總額包括计息銀行及其他借款、一名控股股东所提供贷款以及租赁负债[39] 公司发展 - 香港莊臣控股有限公司在回顾年度内成功取得了突破性进展，获得了东九龙区最大型地标商场的清洁服务合约[9] - 集团成功保持香港机场货运站垃圾运输服务的领先地位，并首次成功取得大埔区政府廢物收集服务五年期合约[10] - 香港莊臣控股有限公司成立了新子公司莊臣專業服務有限公司，提供专业蟲害管理服务，预期新业务与清洁本业形成交叉销售新机会[12] - 香港莊臣控股有限公司获得了财经杂志《Capital资本平台》举办的“非凡品牌大奖”中的“非凡智慧环卫绿色品牌”奖项[13] 公司治理 - 公司核心宗旨是为股东谋取更多回报，致力成为扎根湾区、面向全国的领先环境卫生服务供应商，秉持言而有信、堅守承諾的座右铭，努力实现使命和价值观[109] - 公司董事会由14名董事组成，包括2名执行董事、7名非执行董事和5名独立非执行董事，董事会定期审查董事履行职责情况，确保董事付出足够时间和贡献[113][113] - 公司已为董事及高级管理层安排适当的责任保险[134] - 独立非执行董事负责确保公司有高水平的监管报告[135] - 董事持续专业发展，紧跟监管发展和转变[136] - 新任董事均接受全面的入职培训，确保对公司业务和责任有适当理解[137] - 公司鼓励董事参与持续专业发展活动，费用由公司承担[138] - 截至2023年3月31日，所有董事已参与合适的持续专业发展活动[139]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为22.802亿港元，较2022年的29.79031亿港元下降23.5%[1] - 本年度毛利为1.26446亿港元，较2022年的2.86292亿港元下降55.8%，毛利率从9.6%降至5.5%[1] - 本公司股权持有人应占年内溢利为3055万港元，较2022年的1.29636亿港元下降76.4%，每股基本及摊薄盈利从25.9港仙降至6.1港仙[1] - 建议每股末期股息从2022年的5.00港仙降至1.22港仙[1] - 2023年年内溢利为30550千港元，较2022年的129636千港元减少76.4%[16][18][23] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.0611港元（30550千港元÷500000千股），2022年为0.2593港元（129636千港元÷500000千股）[18] - 公司整体毛利率由2022年约9.6%下降至2023年的5.5%[23] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，公司收益分别约为22.802亿港元及29.79亿港元，减少约6.988亿港元或23.5%[30] - 同期，服务成本分别约为21.538亿港元及26.927亿港元，分别占公司相应年度收益约94.5%及90.4%，占比增加约4.1%[31] - 2023年3月31日止年度毛利约为1.264亿港元，较2022年3月31日止年度约2.863亿港元减少约1.599亿港元或55.8%；同期毛利率分别约为5.5%及9.6%[32] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，行政开支分别约为9170万港元及1.275亿港元，减少约3580万港元或28.1%[34] - 同期，融资成本分别约为690万港元及690万港元，分别占公司总收益约0.3%及0.2%[35] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，公司股权持有人应占年内溢利分别约为3060万港元及1.296亿港元，减少约9900万港元或76.4%[36] - 董事会建议派付截至2023年3月31日止年度末期股息每股1.22港仙，2022年为每股5.0港仙[53] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2023年非流动资产总值为1.17624亿港元，较2022年的1.64169亿港元有所减少[3] - 2023年流动资产总值为8.3284亿港元，较2022年的8.87592亿港元有所减少[3] - 2023年流动负债总额为3.29071亿港元，较2022年的4.13422亿港元有所减少[3] - 2023年流动净资产为5.03769亿港元，较2022年的4.7417亿港元有所增加[3] - 2023年非流动负债总额为3493.4万港元，较2022年的5743万港元有所减少[4] - 2023年资产净值为5.86459亿港元，较2022年的5.80909亿港元略有增加[4] - 2023年3月31日，公司资本结构中权益约5.865亿港元（2022年3月31日：5.809亿港元）、银行及其他借款约2830万港元（2022年3月31日：5180万港元）、租赁负债约1580万港元（2022年3月31日：1800万港元）、控股股东所提供贷款为零（2022年3月31日：200万港元）[37] - 2023年3月31日，公司应收账款净额约为3.404亿港元（2022年3月31日：4.133亿港元）[38] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为4.55亿港元（2022年3月31日：4.22亿港元），已抵押银行存款约2960万港元（2022年3月31日：2480万港元），流动比率约为2.5倍（2022年3月31日：2.2倍）[39] - 2023年3月31日，公司应计费用、其他应付款项及拨备总额约为2.81亿港元（2022年3月31日：3.411亿港元）[40] - 2023年3月31日集团资本负债比率约为7.5%，2022年3月31日为12.4%[42] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，集团资本开支总额分别约为160万港元及2660万港元[44] - 2023年及2022年3月31日，集团抵押资产账面价值总额为8440万港元，2022年3月31日为1.147亿港元[46] - 2023年3月31日，履约保函或然负债约为3.38766亿港元，2022年为4.22856亿港元[47] - 2023年3月31日，诉讼估计申索金额约为430.3万港元，2022年为307.2万港元[48] 公司业务线收入及其他收支数据关键指标变化 - 2023年清洁、洁净及其他相关服务收入为2280200千港元，较2022年的2979031千港元减少23.5%[10][23] - 2023年其他收入为3516千港元，2022年为2187千港元[11] - 2023年其他收益为4274千港元，2022年为2756千港元[12] - 2023年所得税开支为7535千港元，2022年为26616千港元[13] 公司股息历史数据 - 2022年派付末期股息每股5.0港仙，金额为25000千港元；2021年派付末期股息每股7.5港仙，金额为37500千港元[17] 公司往来账款数据关键指标变化 - 2023年应收账款为343185千港元，较2022年的415384千港元减少[19] - 2023年应付账款为28291千港元，较2022年的40328千港元减少[21] 公司人员数据关键指标变化 - 2023年3月31日，集团有逾7400名雇员，2022年3月31日逾13000名[51] 公司股东大会及股份过户相关信息 - 2023年股东周年大会将于2023年9月8日举行[57] - 为确定出席股东大会资格，2023年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[58] - 为确定获派末期股息权利，2023年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续[58] 公司公告及人员构成信息 - 公告日期为2023年6月29日[59] - 公司执行董事为伍振民先生（行政总裁）及李壮博士（副总裁）[59] - 公司非执行董事为谢辉先生（主席）、金亮先生、颜俊先生、李妍梅女士、李咏怡女士、王玲芳女士及周文杰先生[59] - 公司独立非执行董事为范招达先生、官玉燕博士、康锦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士[59]

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益约12.241亿港元，较去年同期减少19.2%[7] - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，公司收益分别约为12.241亿港元及15.142亿港元，减少约2.901亿港元或19.2%[12] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为12.24108亿港元，2021年同期为15.14163亿港元[48] - 截至2022年9月30日止六个月，清洁、洁净及其他相关服务收入为1224108千港元，2021年同期为1514163千港元[70] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 公司整体毛利率由约9.6%下降至6.7%，主要因市场竞争激烈[7] - 截至2022年9月30日止六个月，公司毛利约为8220万港元，较2021年相应期间约1.456亿港元减少约6340万港元或43.5%；毛利率分别约为6.7%及9.6%[14] 财务数据关键指标变化 - 溢利 - 截至2022年9月30日止六个月，公司股权持有人应占溢利由约6740万港元减少约3350万港元或49.7%至约3390万港元[7] - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，公司股权持有人应占期内溢利分别约为3390万港元及6740万港元，减少3350万港元或49.7%[17] - 2022年用于计算每股基本盈利的盈利为33909千港元，2021年为67431千港元[78] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，服务成本分别约为11.419亿港元及13.685亿港元，分别占公司相应期间的收益约93.3%及90.4%，占比增加约2.9%[13] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，公司行政开支分别约为4590万港元及6430万港元，减少1840万港元或28.6%[15] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，融资成本分别约为320万港元及280万港元，分别占公司总收益约0.3%及0.2%[16] - 2022年融资成本为3230千港元，2021年为2832千港元[73] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 于2022年9月30日，公司应收账款净额约为5.783亿港元（2022年3月31日：4.133亿港元）[19] - 截至2022年9月30日应收账款为581130千港元，截至2022年3月31日为415384千港元[82] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 于2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为4.065亿港元（2022年3月31日：4.22亿港元），流动比率约为2.0倍（2022年3月31日：2.2倍）[20] 财务数据关键指标变化 - 银行及其他借款 - 于2022年9月30日，公司银行及其他借款总额约为1.971亿港元（2022年3月31日：5180万港元），资本负债比率约为35.6%（2022年3月31日：12.4%）[22][23] - 截至2022年9月30日银行及其他借款为197119千港元，截至2022年3月31日为51835千港元[85][87] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 截至2022年及2021年9月30日止六个月，公司资本开支总额分别约为20万港元及1800万港元[27] 财务数据关键指标变化 - 雇员相关 - 截至2022年9月30日及2022年3月31日，集团涉及雇员人身伤害诉讼及申索，扣除估计保险免赔额后，估计申索金额分别约为242万港元及307.2万港元[31] - 截至2022年9月30日，集团有逾11,000名雇员，2022年3月31日为逾13,000名雇员[36] 财务数据关键指标变化 - 所得款项使用 - 截至2022年9月30日，拨付预付成本使用所得款项3060万港元，占总额34.8%[42] - 截至2022年9月30日，升级硬件及软件等提高营运效率使用所得款项1220万港元，占总额19.0%，余下450万港元预计2024年3月前使用[42] - 截至2022年9月30日，收购专业车辆使用所得款项1530万港元，占总额17.4%[42] - 截至2022年9月30日，发展废物管理业务使用所得款项1490万港元，占总额17.0%[42] - 截至2022年9月30日，购买自动化清洁机器及设备使用所得款项510万港元，占总额5.8%[42] - 截至2022年9月30日，一般营运资金使用所得款项530万港元，占总额6.0%[42] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2022年9月30日非流动资产总值为132,043千港元，较2022年3月31日的164,169千港元有所下降[49] - 2022年9月30日流动资产总值为1,025,658千港元，较2022年3月31日的887,592千港元有所上升[49] - 2022年9月30日流动负债总额为525,898千港元，较2022年3月31日的413,422千港元有所上升[49] - 2022年9月30日非流动负债总额为41,985千港元，较2022年3月31日的57,430千港元有所下降[50] - 2022年9月30日资产净值为589,818千港元，较2022年3月31日的580,909千港元有所上升[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为159,666千港元，较2021年的188,765千港元有所减少[52] - 截至2022年9月30日止六个月，投资活动所产生现金净额为9,150千港元，而2021年为所用现金净额17,289千港元[52] - 截至2022年9月30日止六个月，融资活动所产生现金净额为135,018千港元，较2021年的293,431千港元有所减少[52] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 截至2022年9月30日止六个月，利息收入为159千港元，2021年同期为20千港元[71] - 截至2022年9月30日止六个月，按公平值计入损益的金融资产股息收入为39千港元，2021年同期为50千港元[71] - 截至2022年9月30日止六个月，来自香港特别行政区政府保就业计划的政府补贴为3087千港元，2021年同期无此项补贴[71] - 截至2022年9月30日止六个月，其他政府补贴为1583千港元，2021年同期为966千港元[71] - 截至2022年9月30日止六个月，其他收入总计4868千港元，2021年同期为1036千港元[71] 财务数据关键指标变化 - 出售/撇销物业等收益 - 2022年出售/撇销物业、厂房及设备的收益净额为3554千港元，2021年为458千港元[72] 财务数据关键指标变化 - 所得税开支 - 2022年所得税开支为6880千港元，2021年为13807千港元[74] 财务数据关键指标变化 - 物业、厂房及设备折旧 - 2022年物业、厂房及设备折旧为17269千港元，2021年为17023千港元[76] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 截至2022年9月30日应付账款为21801千港元，截至2022年3月31日为40328千港元[83] 财务数据关键指标变化 - 贷款及利息 - 2022年5月19日已悉数偿还一名控股股东所提供贷款，该贷款年利率4厘[84] - 2022年9月30日保理贷款年利率为香港银行同业拆息+1.6%至+1.9%，2022年3月31日为香港银行同业拆息+1.65%至+1.9%[87] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，一名控股股东所提供贷款的已付利息开支分别为1.1万港元和2.8万港元[91] - 2022年9月30日和3月31日，一名控股股东所提供贷款分别为0和200万港元，应付利息开支分别为0和2.9万港元[92] 财务数据关键指标变化 - 合规顾问费 - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，向关联公司支付的合规顾问费分别为18万港元和33.1万港元[91] 财务数据关键指标变化 - 董事及管理人员薪酬 - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，董事及其他主要管理人员基本薪金及津贴分别为711.6万港元和907万港元[93] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，董事及其他主要管理人员花红分别为325.6万港元和1590.8万港元[93] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月，董事及其他主要管理人员退休福利计划供款分别为46.6万港元和69.4万港元[93] 财务数据关键指标变化 - 股息及证券交易 - 董事会不就本期宣派任何中期股息（2021：无）[103] - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[104] 财务数据关键指标变化 - 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则原则及条文，本期遵守所有适用守则条文[105][106] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，董事本期遵守规定标准[107] - 公司制定雇员证券交易书面指引，未发现雇员不遵守事件[107] 财务数据关键指标变化 - 财务资料审阅 - 本期未经审核中期简明综合财务资料已由审核委员会和独立核数师审阅[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 非政府部门业务 - 非政府部门业务收入实现稳定增长并保持理想续约率[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 垃圾运输业务 - 垃圾运输业务服务收益维持可观增长，业务规模已见雏形[9] - 垃圾运输业务毛利率持续受压，盈利状况仍有上升空间[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务拓展 - 公司持续丰富代理产品目录，引入创科产品增强投标竞争力[10] - 公司为香港文化中心等提供抗菌涂层服务[10] - 公司积极发展专业虫害管理业务，预期与清洁本业形成交叉销售机会[10] 公司基本信息 - 业务范围 - 公司从事提供清洁、洁净及其他相关服务[54] - 公司经营单一业务，即于香港提供清洁、洁净及其他相关服务，仅有一个单一可呈报分部[67] 公司基本信息 - 上市信息 - 2019年10月16日公司上市，全球发售所得款项净额约为8790万港元[37] 公司基本信息 - 股份信息 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[115] 公司基本信息 - 股权结构 - 李咏怡作为可影响受托人行使酌情权的全权信托成立人，拥有1.5375亿权益，占比30.75%[95] - 香港华发投资控股有限公司持有221,250,000股，持股比例44.25%[99] - 珠海华发集团有限公司持有221,250,000股，持股比例44.25%[99] - 粤丰中国持有153,750,000股，持股比例30.75%[99] - 香港南洋国际贸易有限公司持有45,000,000股，持股比例9.00%[99] 公司基本信息 - 人员委任 - 李壮获委任为公司秘书及授权代表，自2022年10月26日起生效[110] - 康锦里获委任为优矩控股有限公司公司秘书及授权代表，自2022年10月31日起生效[111] - 康锦里获委任为奇士达控股有限公司公司秘书及授权代表，自2022年7月21日起生效[111] 金融投资数据关键指标变化 - 投资公平值 - 截至2022年9月30日，非上市单位信托投资第二层级公平值为1599千港元，人寿保险投资第三层级公平值为10397千港元，总计11996千港元；截至2022年3月31日，对应数值分别为1860千港元、10273千港元和12133千港元[61] 金融投资数据关键指标变化 - 投资收益 - 2022年4月1日至9月30日，人寿保险投资按公平值计入损益的金融资产于2022年4月1日为10273千港元，期间确认收益总额124千港元，9月30日为10397千港元；2021年4月1日至2022年3月31日，对应数值分别为9969千港元、304千港元和10273千港元[62] 金融投资数据关键指标变化 - 退保影响 - 截至2022年9月30日止六个月及截至2022年3月31日止年度，若退保现金价值每年增减6%，公司期内综合溢利及保留盈利将分别增减624000港元和616000港元[65] 或然负债及诉讼申索 - 履约保函 - 202

宏观经济环境 - 2020年香港失業率攀升至7.2%，達近十七年以來的高位[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 回顧年度公司收益約27.675億港元，較去年同期約17.85億港元增加約55.0%[9] - 回顧年度公司溢利約1.885億港元，較去年同期的2850萬港元上升約561.4%[9] - 回顧年度公司毛利約2.838億港元，較去年同期約1.211億港元上升約134.4%[9] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约27.675亿港元，较去年增加约55.0%[29] - 公司整体毛利率由约6.8%增加至约10.3%[29] - 年内溢利由截至2020年3月31日止年度约2850万港元增加约1.6亿港元或561.4%至截至2021年3月31日止年度约1.885亿港元[29] - 公司服务的毛利增加约1.627亿港元[29] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，公司收益分别约为2767.5百万港元及1785.0百万港元，增加约55.0%[36] - 同期，服务成本分别约为2483.6百万港元及1663.8百万港元，分别占公司相应年度的收益约89.7%及93.2%，占比减少约3.5%[37] - 2021年毛利约为283.8百万港元，较2020年的121.1百万港元增加约162.7百万港元或134.4%；毛利率分别约为10.3%及6.8%[39] - 2021年收取政府防疫抗疫基金计划的保就业计划工资补贴51.5百万港元，2020年无[40] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，行政开支分别约为116.8百万港元及75.0百万港元[41] - 同期，融资成本分别约为9.7百万港元及10.4百万港元，分别占公司总收益约0.4%及0.6%[42] - 2021年及2020年公司股权持有人应占年内溢利分别约为188.5百万港元及28.5百万港元，增加约561.4%；经调整溢利分别约为137.1百万港元及39.3百万港元，增加97.8百万港元或248.9%[44] - 于2021年3月31日，公司资本负债比率约为18.3%（2020年3月31日：46.6%）[51] - 截至2021年3月31日止年度，资本开支总额约68.1百万港元（2020年：72.9百万港元）[53] - 于2021年3月31日，资本承担总额约为5.7百万港元（2020年3月31日：1.1百万港元）[54] 各业务线客户收益数据关键指标变化 - 回顧年度政府部門客戶的收益約21.528億港元，較去年同期的11.966億港元上升約79.9%[9] - 回顧年度非政府部門客戶的收益約6.147億港元，較去年同期的5.884億港元增長約4.5%[9] 业务拓展与布局 - 2020年4月公司成立莊臣環保及快潔有限公司，開展垃圾運輸業務及提供環衛創新科技產品和設備[12] - 回顧年內公司取得首份政府垃圾運輸服務合約[15] - 2021年公司將加強資源配置，發展垃圾運輸和分銷代理業務[19][22] - 公司將積極於大灣區尋找發展機遇，拓展業務至內地[22] - 公司成立莊臣環保及快潔有限公司，积极发展垃圾运输业务和创新科技产品及设备分销代理业务[30] - 公司成功取得首份政府的五年垃圾收集服务合约[34] - 公司将积极拓展垃圾运输业务及分销代理服务，寻找并购机会[35] - 公司将研究大湾区环境卫生服务市场机遇，拓展业务[35] 车队相关数据变化 - 公司车队长由300辆增加至接近400辆[34] - 公司自研车隊管理系统集中管理庞大车队[34] 公司人员规模变化 - 2021年3月31日集团雇员逾13,000名，2020年3月31日逾10,000名[62] 公司董事信息 - 执行董事张锦钊先生66岁，于环境衞生服务行业拥有逾41年经验[64] - 执行董事司徒荣德先生65岁，于环境衞生服务行业拥有逾41年经验[65] - 非执行董事许继莉女士50岁，于业务管理方面拥有逾14年经验[68][69] - 非执行董事李妍梅女士49岁，自2014年9月起担任香港华发投资控股有限公司董事长兼总经理[70] - 非执行董事谢辉先生40岁，自2020年4月起担任珠海华发首席战略运营官[73] - 非执行董事叶宁先生42岁[74] - 许继莉女士1993年7月于中国南开大学取得经济学士学位，2006年6月自中国华南农业大学取得管理硕士学位[70] - 李妍梅女士1992年7月自中国中山大学取得理学学士学位，2000年8月自中国广东省社会科学院取得政治经济学研究生证书，2007年8月自澳门科技大学取得工商管理硕士学位[71] - 谢辉先生2003年7月毕业于中国科学技术大学获管理学学士学位，2009年11月自法国图卢兹第一大学取得金融市场及中介硕士学位[74] - 叶先生自2019年4月起担任华金资产管理（深圳）有限公司副董事长及总裁，自2020年3月起担任华发投控集团副总裁[75] - 李咏怡女士于2018年7月9日获委任为庄臣董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2014年起担任粤丰环保执行董事兼主席[78] - 王玲芳女士于2018年7月9日获委任为庄臣董事，2019年1月24日调任为非执行董事，为粤丰环保首席财务官及公司秘书[79] - 周文杰先生于2018年7月9日获委任为庄臣董事，2019年1月24日调任为非执行董事，自2019年3月至今在粤丰国业环保投资（广东）有限公司担任总经理[82][83] - 范招达先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事，为公司审核委员会主席，现任陆氏集团（越南控股）有限公司执行董事、公司秘书兼财务总监[85] - 官玉燕博士于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事，为公司提名委员会及薪酬委员会成员，自2015年7月起担任香港城市大学副教授[86] - 康锦里先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事，为公司提名委员会成员，自2018年11月起为钟氏律师事务所合伙人[89] - 梁兆康先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事，为公司薪酬委员会主席兼审核委员会成员[89] - 梁先生在会计、审计及公司秘书工作方面有逾23年经验，自2008年2月起担任中国淀粉控股有限公司财务总监兼公司秘书[90] - 汝女士46岁，于2019年9月3日获委任为独立非执行董事，自2002年2月至2018年8月于中国证监会任职[92] - 伍先生55岁，于2020年1月13日加入集团为执行总裁，在香港多间上市公司担任高级管理职位积逾11年经验[94][95] 公司治理相关 - 庄臣2020/2021年年报发布[76][81][88] - 庄臣投资于2018年8月10日注册成立[78][79][82] - 公司呈列截至2021年3月31日止年度的企业管治报告[98] - 公司已采纳企业管治守则中原则及守则条文作为企业管治常规基础，且该年度遵守守则条文[100][101] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的守则，该年度董事遵守规定标准，不知悉雇员违反书面指引事件[102] - 董事会由十四名董事组成，包括两名执行董事、七名非执行董事及五名独立非执行董事[106] - 每年应至少举行四次定期董事会会议，主席在截至2021年3月31日止年度举行一次只有独立非执行董事出席的会议[111] - 截至2021年3月31日止年度，举行四次定期董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[111] - 截至2021年3月31日，各董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4），部分董事出席审核、薪酬、提名委员会会议及股东周年大会的出席率也达100%[112] - 许继莉女士担任主席，张锦钊先生及司徒荣德先生担任联席行政总裁[114] - 截至2021年3月31日，董事会遵守上市规则，独立非执行董事占董事会三分之一[115] - 非执行董事任期两年，叶宁等5位先生须于2021年股东周年大会上轮值退任及重选连任[116] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[116] - 所有现任董事截至2021年3月31日已参与合适的持续专业发展活动[123] - 董事培训类型包括参加培训课程和阅读相关刊物，所有董事均参与了A及B两类培训[126][127] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[128] - 各董事委员会的主席及成员名单载于年报第8至9页的「公司资料」[129] - 公司为董事及高级管理层安排了责任保险，保障范围每年检讨[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度举行三次会议[131][132] - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行两次会议[134] - 提名委员会由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行一次会议[137][138] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会已审阅中期财务业绩及报告等重要问题[131] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会已审阅执行董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬组合并提出推荐建议[134] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会已检讨董事会的架构、人数及组成以及独立非执行董事的独立性[138] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年报告董事会组成并监察政策实施情况[139] - 公司已采纳提名政策，截至2021年3月31日止年度，董事会组成概无变动[142] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会的架构、人数及组成以及董事会多元化[143] 公司面临的风险 - 2019冠状病毒病疫情对香港经济产生不利影响，集团在环境卫生服务行业面临激烈竞争[153] - 集团收益来自投标或报价获授的服务合约，不保证成功投得新合约或现有合约获续期[156][157] - 环境卫生服务市场长期劳工短缺且流失率高，集团采取多项措施应对[177] - 集团须遵守香港各项法规及上市规则，未遵守或致企业形象受损及面临多种风险[188] 公司风险管理与应对措施 - 集团风险管理及内部监控架构要素包括明确组织架构、制订政策程序等[149] - 为维持市场领导地位及增强竞争力，集团打造声誉、提升效率及引入创新技术设备[155] - 为应对投标风险，集团建立广泛客户群并成立新公司开展多元化业务[158][159][160] - 为应对传染病威胁，集团教育员工、提供防护装备及消毒用品[163][164][165] - 为保障员工职业健康与安全，集团实施安全措施并购买保险转移风险[173][174][175] - 管理层已向董事会及审核委员会汇报截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统有效性[193] - 董事会认为截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统行之有效且足够[193] 公司财务报表相关 - 董事确认编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表的责任[195] - 就董事所知，无对公司持续经营能力构成重大疑虑的重大不确定因素[196] 公司核数师酬金 - 截至2021年3月31日止年度，公司就核数服务向外聘核数师支付酬金850,000港元[198] - 截至2021年3月31日止年度，公司就非核数服务向外聘核数师支付酬金311,000港元[198] - 截至2021年3月31日止年度，公司向外聘核数师支付酬金总计1,161,000港元[198] 公司秘书相关 - 李壮先生及李美仪女士获委任为公司联席公司秘书[199] - 李壮先生被指定为公司主要联络人[199]

OHNSO ® Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1955 0 d IIIII 0 o 0 品 0 2020/21 中期報告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|------------------------------|-------|----------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 | | | | | | | | 2 | 公司資料 | 15 | 簡明綜合現金流量表 | | | | | 4 | 管理層討論及分析 | 16 | 簡明綜合財務報表附註 | | | | | 9 | 獨立審閱報告 | 31 | 其他資料 | | | | | 11 | 簡明綜合損益及其他全面收入表 | | | | | | | 12 | 簡明綜合 ...

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