Microware Group Limited 1985 聯合公告 阿仕特朗資本管理有限公司為及代表要約人作出 收購美高域集團有限公司全部已發行股份 （要約人及其一致行動人士已擁有的股份除外） 的自願有條件現金要約 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並 無在不存檔登記聲明或獲得豁免登記或其他豁免的適用豁免的情況下發售、招攬或銷售 將屬非法的任何司法管轄區任何銷售、購買或認購本公司證券。 本聯合公告不會在構成違反有關司法權區的相關法律的情況下於該司法權區發佈、刊發 或派發。 Weiye Holdings Group Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 要約人的財務顧問 阿仕特朗資本管理有限公司 獨立股東的獨立財務顧問 - 1 - 緒言 於二零二五年三月二十日（聯交所交易時段後），要約人及董事會聯合宣佈，阿仕特朗 資本將為及代表要約人作出收購 ...

Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1985 更改總辦事處及香港主要營業地點地址 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會謹此宣佈，自二零二五年一月十日（星期 五）起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點地址將更改為香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室。 本公司之網站、電郵地址、電話號碼及傳真號碼均維持不變。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年一月八日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

股份奖励计划相关 - 2024年1月10日采纳股份奖励计划，1月16日起可授予[5] - 12月23日董事会决议修订计划条款[5] - 扩大合资格人士范围，移除个人限额[5][6] - 目的是激励贡献人士，提升公司价值[8] - 截至公告未授出及归属奖励股份[8]

财务表现 - 公司总收益在截至2024年9月30日的六个月内约为720.7百万港元，较上一期间增加44.6%[5] - 公司毛利在截至2024年9月30日的六个月内约为66.7百万港元，较上一期间增加17.2%[5] - 公司溢利及全面收益总额在截至2024年9月30日的六个月内约为13.5百万港元，较上一期间增加16.7%[11] - 公司资讯科技基建解决方案服务收益在截至2024年9月30日的六个月内约为649.1百万港元，较上一期间增加52.6%[6] - 公司资讯科技管理服务收益在截至2024年9月30日的六个月内约为71.7百万港元，较上一期间减少1.9%[6] - 公司销售成本在截至2024年9月30日的六个月内约为654.0百万港元，较上一期间增加48.1%[7] - 公司经营开支在截至2024年9月30日的六个月内约为57.1百万港元，较上一期间增加28.8%[10] - 公司截至2024年9月30日止六个月的总收益为720,738千港元，同比增长44.6%[77] - 公司来自公营界别的收益为435,281千港元，同比增长65.0%[84] - 公司来自私营界别的收益为285,457千港元，同比增长21.6%[84] - 公司来自香港政府的收益为149,887千港元，同比增长2.9%[84] - 公司来自银行及金融行业的私营界别收益为106,041千港元，同比增长2.5%[84] - 公司来自教育机构及非盈利组织的公营界别收益为83,219千港元，同比增长17.9%[84] - 公司来自电信及媒体行业的私营界别收益为9,277千港元，同比增长1.2%[84] - 公司来自其他行业的私营界别收益为145,688千港元，同比增长48.0%[84] - 公司来自信息科技基建解决方案服务业务的收益为649,071千港元，同比增长52.6%[77] - 公司来自信息科技管理服务业务的收益为71,667千港元，同比下降1.9%[77] - 截至2024年9月30日止六个月，公司分部收益为720,738千港元，同比增长44.6%[90] - 分部业绩为33,665千港元，同比增长19.2%[90] - 除税前溢利为15,186千港元，同比增长9.0%[90] - 折旧费用为6,987千港元，同比增长3.3%[94] - 存货拨备为1,386千港元，去年同期为转回2千港元[94] - 香港利得税为3,005千港元，同比增长24.8%[95] - 期内溢利为12,181千港元，同比增长5.7%[100] - 每股基本盈利为12,181千港元，同比增长5.7%[100] 资产与负债 - 公司银行借贷总额在2024年9月30日约为96.4百万港元，较2024年3月31日增加85.4百万港元[12] - 公司现金及现金等价物在2024年9月30日约为69.7百万港元，较2024年3月31日减少90.1百万港元[14] - 非流动资产总额从2024年3月31日的13,690千港元增加到2024年9月30日的86,163千港元[53] - 流动资产总额从2024年3月31日的503,249千港元增加到2024年9月30日的550,791千港元[53] - 流动负债总额从2024年3月31日的331,711千港元增加到2024年9月30日的420,621千港元[53] - 流动资产净值从2024年3月31日的171,538千港元减少到2024年9月30日的130,170千港元[53] - 资产净值从2024年3月31日的181,307千港元增加到2024年9月30日的191,254千港元[53] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项为217,693千港元，较2024年3月31日的159,381千港元增长36.6%[107] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应收款项、预付款项及按金总额为333,854千港元，较2024年3月31日的187,842千港元增长77.8%[107] - 截至2024年9月30日，0至30日的贸易应收款项为98,800千港元，较2024年3月31日的92,481千港元增长6.8%[110] - 截至2024年9月30日，31至60日的贸易应收款项为54,062千港元，较2024年3月31日的29,130千港元增长85.6%[110] - 截至2024年9月30日，61至90日的贸易应收款项为13,420千港元，较2024年3月31日的15,405千港元减少12.9%[110] - 截至2024年9月30日，贸易应付款项为149,333千港元，较2024年3月31日的170,455千港元减少12.4%[114] - 截至2024年9月30日，银行借贷总额为96,427千港元，较2024年3月31日的11,000千港元增长776.6%[116] - 截至2024年9月30日，循环贷款为67,000千港元，较2024年3月31日的11,000千港元增长509.1%[116] - 截至2024年9月30日，供应商融资安排项下的银行贷款为29,427千港元，2024年3月31日为0[116] - 截至2024年9月30日，浮动利率借贷的实际利率为6.06%，较2024年3月31日的6.69%下降0.63个百分点[117] - 衍生金融工具的资产在2024年9月30日为2,412,000港元，而在2024年3月31日为400,000港元[130] - 按公平值列入其他全面收益之权益工具的资产在2024年9月30日为55,513,000港元[130] - 按公平值列入损益之金融资产在2024年9月30日为14,456,000港元[130] - 履约担保在2024年9月30日为17,046,000港元，而在2024年3月31日为20,477,000港元[132] - 公司管理层认为按摊销成本计量的金融资产及金融负债的账面值接近其公平值[131] - 公司管理层认为在2024年9月30日及2024年3月31日，公司面临申索的可能性不大[133] - 金融工具之公平值计量的金融资产在各报告期末以公平值计量[129] - 公司使用贴现现金流量分析估計按攤銷成本計量的金融資產及金融負債的公平值[131] - 公司在2024年9月30日及2024年3月31日的履约担保由银行提供，作为公司履行合约义务的担保[132] 资本与投资 - 公司资本开支在截至2024年9月30日的六个月内约为3百万港元，主要用于购买办公设备[15] - 公司于2024年1月16日采纳股份奖励计划，计划涉及30,000,000份股份，受托人于2024年9月30日持有29,998,000股股份，总代价约33,400,000港元[3] - 公司于2024年1月30日至2月2日期间回购27,258,000股普通股，总成本为29,892,000港元[59] - 公司于2024年7月9日回购2,740,000股普通股，总成本为3,507,200港元[59] - 物業、廠房及設備购置支出为3,075,000港元，去年同期为35,000港元[102] - 非上市權益證券投资为55,513千港元，去年同期为0[103] 股东与股权 - 截至2024年9月30日，公司已发行300,000,000股股份，王广波先生通过受控制法团持有42,500,000股股份，占14.2%，个人持有35,000,000股股份，占11.7%[39] - 截至2024年9月30日，主要股东Weiye Holdings持有42,500,000股股份，占14.2%；Liu Yun持有20,716,000股股份，占6.9%；Han Shaoye持有19,754,000股股份，占6.6%；Chen Jianyang持有18,162,000股股份，占6.1%；股份奖励计划受托人持有29,998,000股股份，占10.0%[42] 员工与成本 - 公司员工总数从2023年9月30日的246名增加到2024年9月30日的273名[22] - 员工成本总额包括董事酬金达到约64.8百万港元，相比上一期間的53.6百万港元有所增加[22] 股息与分红 - 董事会决议不宣派本期間之中期股息，去年同期为每股0.02港元[23] 经营策略与展望 - 公司对年内表现充满信心，尽管面临香港经济环境不明朗和中美紧张局势的挑战[27] - 公司积极拓展人工智能（AI）业务，相信AI能为客户带来智能高效的解决方案[27] - 公司将继续专注于核心业务及与主要供应商的合作关系，并寻找新的市场供应和需求[27] 企业管治 - 公司已採納企业管治守则，除守則條文第C.2.1條外，已遵守所有其他适用守則條文[29] - 公司目前并无区分主席及行政总裁的职责，由王广波先生和黄天雷先生共同承担行政总裁的职责[30] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的標準守則，全体董事已确认遵守所有规定准则及條文[31] 其他 - 公司及其附属公司于本期間并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[33] - 经营活动所用现金净额为-69,171千港元，相比2023年同期的-51,793千港元有所增加[62] - 投资活动所用现金净额为-88,240千港元，相比2023年同期的-44,353千港元有所增加[62] - 融资活动所得现金净额为66,762千港元，相比2023年同期的-37,223千港元有所改善[62]

财务收益与溢利情况 - 本集团本期总收益约为720.7百万港元，较上一期约498.6百万港元增加约222.2百万港元或44.6%[2] - 本集团本期溢利及全面收益总额约为13.5百万港元，较上一期约11.5百万港元增加约1.9百万港元或16.7%[2] - 截至2024年9月30日止六个月，资讯科技基建解决方案服务业务分部收益649,071千港元，资讯科技管理服务业务分部收益71,667千港元，总计720,738千港元；2023年同期分别为425,475千港元、73,088千港元和498,563千港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，除税前溢利15,186千港元，2023年同期为13,936千港元[27] - 2024年本期总收益约720.7百万港元，较上期约498.6百万港元增加约222.2百万港元或44.6%[50][52] - 2024年本期毛利约66.7百万港元，较上期约56.9百万港元增加约9.8百万港元或17.2%[50][54] - 2024年本期销售成本约654.0百万港元，较上期约441.6百万港元增加约212.4百万港元或48.1%[53] - 2024年本期经营开支总额约57.1百万港元，较上期约44.3百万港元增加约12.8百万港元或28.8%[56] - 2024年本期溢利及全面收益总额约13.5百万港元，较上期约11.5百万港元增加约1.9百万港元或16.7%[57] - 资讯科技基建解决方案服务业务本期收益约649.1百万港元，较上期约425.5百万港元增加约223.6百万港元或52.6%[52] 每股盈利与股息分配 - 本期每股基本盈利为0.04港元，与上一期持平[2] - 董事会决议不宣派本期中期股息，上一期为0.02港元[2] - 2023年截至3月31日止年度末期股息每股0.025港元及特别股息0.08港元；2024年本期无相关股息；2023年9月30日中期股息每股0.02元，为6百万港元，2024年本期完結后宣派中期股息每股零港元[33][34] - 截至2024年9月30日止六个月，计算每股基本盈利所用的期内盈利12,181千港元，所用普通股数目271,484千股；2023年同期分别为11,529千港元和300,000千股[36] - 董事会决议不宣派本期中期股息，截至2023年9月30日止六个月每股股息为0.02港元[70] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，非流动资产为86,163千港元，较2024年3月31日的13,690千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动资产为550,791千港元，较2024年3月31日的503,249千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动负债为420,621千港元，较2024年3月31日的331,711千港元有所增加[8] - 截至2024年9月30日，流动净资产为130,170千港元，较2024年3月31日的171,538千港元有所减少[8] - 截至2024年9月30日，资产净值为191,254千港元，较2024年3月31日的181,307千港元有所增加[9] - 2024年9月30日贸易及其他应收款项、预付款项及按金总额为333,854千港元，较3月31日的187,842千港元增加[40] - 2024年9月30日贸易应付款项为149,333千港元，较3月31日的170,455千港元减少[42] - 2024年9月30日集团银行借贷总额约为96.4百万港元，3月31日为11.0百万港元[58] - 2024年9月30日集团履约担保约17,046,000港元，3月31日为20,477,000港元[48] - 2024年9月30日集团流动资产净值约1.302亿港元，现金及现金等价物约6970万港元，较2024年3月31日的1.715亿港元和1.598亿港元均有所下降[60] - 2024年9月30日杠杆比率净值为50.42%，较2024年3月31日的6.07%大幅上升[63] - 2024年9月30日集团若干银行存款合共5690万港元已抵押作银行融资担保，高于2024年3月31日的3470万港元[66] 财务准则应用 - 本集团于本期首次应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订本编制报表[16] - 公司将应用自2024年4月1日起开始的年度期间强制生效的香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本供应商融资安排，编制截至2025年3月31日止年度的综合财务报表[21] - 应用香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本预期将影响公司负债、现金流量以及面临的流动资金风险披露[23] 成本与费用情况 - 截至2024年9月30日止六个月，香港利得税3,005千港元，按估计应课税溢利16.5%计算；2023年同期为2,407千港元，同样按16.5%计算[29] - 截至2024年9月30日止六个月，期内溢利扣除确认为开支的存货成本543,450千港元等项目；2023年同期扣除382,186千港元等项目[32] - 截至2024年9月30日止六个月，折旧总计6,987千港元，存货拨备1,386千港元，预期信贷亏损模式项下的减值亏损（扣除拨备）(71)千港元；2023年同期折旧6,765千港元，存货拨备转回(2)千港元[30] 业务情况 - 公司经营及可报告分部包括资讯科技基建解决方案服务业务和资讯科技管理服务业务[25] - 集团因资讯科技基建解决方案服务收益大幅增加，本期收益大幅增加，虽面临挑战但对年内表现充满信心[75] - 集团顺应市场趋势积极拓展及发展AI业务，将专注核心业务及与主要供应商合作，拓展商机寻找新市场供需[75] 资本开支与投资情况 - 本期集团资本开支总额约300万港元，上一期间无此项开支，主要因购买办公设备产生[61] - 集团本期无重大投资，无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售，截至2024年9月30日无重大投资或股本资产未来计划[71][73] 人员情况 - 2024年9月30日集团共有273名雇员，较2023年9月30日的246名有所增加；本期员工成本总额包括董事酬金达约6480万港元，高于上一期的5360万港元[69] 公司架构与人员职责 - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，王广波与黄天雷共同承担行政总裁职责，董事会认为此架构有效且有制衡措施[80] - 公告日期，执行董事为王广波先生及黄天雷先生[85] - 公告日期，非执行董事为王植先生[85] - 公告日期，独立非执行董事为戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士[85] 信息披露 - 公司刊发中期业绩及中期报告，公告在联交所网站和公司网站刊载[84] - 公司中期报告将适时寄发予股东，并在联交所网站和公司网站刊载[84]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1985 Microware Group Limited 美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年十一月二十五日（星期一）舉行，以考慮及批 准本集團截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績及支付中期股息（如有），以及 處理任何其他事項。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二四年十一月十二日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 董事會會議日期 ...

财务数据 - 认购事项I及II代价分别为3500万元及1500万元[4] - 2023年12月31日目标公司全部股东权益评估价值为200.42亿元[4] - 目标公司缺乏流动性折扣比率为18.35%[11] - 市场法P/S率范围为16.43x至20.00x[11] - 澜起科技等多家公司原始及经调整P/S数据[12] - 澜起科技等多家公司总市值数据[8] - 目标公司营业收入为11.2898亿元[13] - 目标公司现金及现金等价物为2.331亿元[13] - 目标公司非经营性资产净值为17.869亿元[13] - 基准日目标公司有息债务为12.7903亿元[13] - 目标公司少数股东权益为0.2851亿元[13] - 目标公司0.24%的价值等同4800万元，与认购事项总代价5000万元相若[19] - 目标公司2022 - 2023年除税前亏损分别为23.87272亿元、8.02009亿元，2024年上半年为11.27499亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年年/期内亏损分别为23.87361亿元、8.02648亿元，2024年上半年为11.28162亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年经调整亏损净额分别为9.82968亿元、6.00021亿元，2024年上半年为3.55678亿元[20] - 2024年6月30日，目标公司未经审核综合负债净值约为8.31045亿元[21] - 2024年6月30日，目标公司附有优先权的股份约为7.93194亿元[21] - 调整前P/S最高为35.20x，中位数为18.09x，最低为4.85x；调整后P/S最高为38.19x，中位数为18.21x，最低为4.53x[13] 未来展望 - 目标公司未来可享15%所得税优惠政策[17]

财务业绩 - 公司本年度总收益约为12.343亿港元，较上一年度增加约6750万港元或5.8%[38] - 公司本年度溢利及全面收入总额约为3620万港元，较前一年增加约310万港元或9.2%[38] - 公司本年度总收益约为12.343亿港元，较上一年度增加约6750万港元或5.8%[48] - 资讯科技基建解决方案服务业务分部本年度收益约为10.888亿港元，较上一年度增加约5490万港元或5.3%[48] - 资讯科技管理服务业务分部本年度收益约为1.456亿港元，较上一年度增加约1270万港元或9.6%[48] - 公司本年度总销售成本约为10.894亿港元，较上一年度增加约4410万港元或4.2%[49] - 公司本年度毛利约为1.45亿港元，较上一年度增加约2340万港元或19.2%[50] - 资讯科技基建解决方案服务业务分部本年度毛利约为1.154亿港元，较上一年度增加约2080万港元或22.0%[51] - 资讯科技管理服务业务分部本年度毛利约为2960万港元，较上一年度增加约260万港元或9.6%[51] - 公司本年度经营开支总额约为1.03亿港元，较上一年度增加约1270万港元或14.1%[52] - 公司本年度溢利及全面收入总额约为3620万港元，较上一年度增加约310万港元或9.2%[53] - 2024年3月31日集团银行借贷总额约为1100万港元，年利率6.69%，2023年3月31日无银行借贷[55] - 2024年3月31日集团流动资产净值约1.715亿港元，现金及现金等价物约1.598亿港元；2023年3月31日分别约为1.999亿港元和2.483亿港元[56] - 本年度集团资本开支总额约为20万港元，上一年度为250万港元[57] - 2024年3月31日杠杆比率净值为6.17%，2023年3月31日因无计息负债不适用[58] - 2024年3月31日集团若干银行存款合共3470万港元已抵押，2023年3月31日为3990万港元[59] - 2024年3月31日集团共有259名雇员，员工成本总额包括董事酬金约1.214亿港元；2023年3月31日有240名雇员，上一年度为1.087亿港元[61] - 董事会决议不建议派发本年度末期股息，上一年度为每股0.025港元[64] - 董事会决议不建议派发本年度末期股息，上一年度为每股0.025港元[190] - 本年度应付或已付核数师德勤•关黄陈方会计师行薪酬中，法定核数服务为1540千港元，职业退休计划审核及审阅文件为258千港元[170] - 集团本年度业绩及2024年3月31日财务状况载于报告第56页财务报表[189] - 集团过去五个财政年度已刊发业绩及资产、股权、负债概要载于报告第120页[192] 商业活动 - 公司举办NetApp x Varonis工作坊、慧与午宴暨科技分享会等商业活动[24] - 公司赞助并参与资讯科技教育相关活动，如联想科技分享会暨清酒品酒活动等[26] - 公司举办二零二三年股东周年大会[32] 社会责任活动 - 公司开展中秋长者关怀活动、设立城市大学奖学金及助学金等关爱社会活动[34][35] 市场环境与机遇 - 全球经济环境面临升息、中美关系紧张、俄乌冲突等挑战，市场竞争激烈[39] - 企业加速数字化转型，对资讯科技及人工智能解决方案需求增加[39] - 公司利用资讯科技及人工智能解决方案经验，满足客户数字需求并创造价值[39] - 公司将积极掌握生成式AI带来的发展机遇，加大AI的研发投入[40] 公司发展规划 - 公司将在2024年6月于上海成立两家全资附属公司，注册资本分别为人民币6000万和1000万[71] - 来年公司将采用先进软件及人工智能技术提高协同效率，优化成本，拓展商机[68][69] 人员变动 - 黄天雷于2023年9月26日获委任为执行董事，12月5日获委任为授权代表，有逾18年销售及市场营销经验[75][76] - 张頲于2024年1月10日获委任为执行董事，自2011年起任上海为烨信息科技有限公司总经理，2015年起任上海为烨投资副总裁[77][78] - 王植于2024年2月26日获委任为非执行董事，拥有武汉大学多个学位，现任东北大学教授等职[79][80] - 陆军博于2023年7月6日获委任为独立非执行董事等职，有证券、基金从业资格等，现任新华科技集团副总裁等职[81] - 戴斌于2023年11月28日获委任为独立非执行董事等职，有逾10年口腔保健销售及行销经验[84] - 许剑文于2023年12月5日获委任为独立非执行董事等职，在金融行业有丰富经验，现任中国金联资本集团有限公司顾问[85][86] - 兰佳于2024年2月26日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有注册会计师资格，曾在艾迪康、美年大健康任职[87][88] - 2023年7月6日王广波先生获委任为执行董事，陆军博先生获委任为独立非执行董事；9月26日黄天雷先生获委任为执行董事；11月28日戴斌先生获委任为独立非执行董事；12月5日许剑文先生获委任为独立非执行董事[116] - 2024年1月10日张頲先生获委任为执行董事；2月26日王植先生获委任为非执行董事，兰佳女士获委任为独立非执行董事[117] 公司治理 - 公司董事会现由八名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[99] - 2023年11月28日后独立非执行董事人数低于规定最低人数，2024年2月26日后重新符合规定[95][96] - 公司已采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易守则，全体董事本年度全面遵守[97] - 董事会负责公司企业管治职能，包括制定政策和检讨常规等[99] - 公司企业管治常规基于联交所上市规则附录所载企业管治守则[93] - 除部分情况外，公司本年度已应用原则并遵守企业管治守则条文[94] - 董事会主要职责为领导公司、评估管理风险、制定策略等[104] - 本年度公司共召开11次董事会会议，其中7次为审议委任新董事加入董事会之会议，召开1次股东大会[112] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，全体董事须于股东周年大会上轮值退任并应选连任[115] - 公司为董事提供内部培训及委聘专业公司培训，安排内部简介会并提供阅读材料，新董事履新接受全面指导[118] - 公司委任四名独立非执行董事及一名非执行董事，接获各独立非执行董事年度独立性确认书[121] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期自获委任日起计为期三年并须轮值退任[122] - 董事会须由最少三名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一，提名委员会至少每年评估一次独立性及投入时间[123] - 本年度薪酬委员会共举行七次会议，一次检讨2023年执行董事及高管薪酬政策，六次检讨新委任董事薪酬待遇[131] - 戴斌、王广波、陆军博出席薪酬委员会会议次数为3/7，许剑文为2/7，李景衡为3/7，郑德忠、朱明豪为4/7[132] - 本年度高级管理层中薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的有2人[134] - 董事会已采纳董事会多元化政策，设定可衡量目标，包括遵守上市规则、独董不少于董事会三分之一等[139][140][141] - 截至2024年3月31日，董事会成员中女性占比12%，男性占比88%[143][144] - 薪酬委员会于2017年2月15日成立，主席为戴斌，成员包括王广波等[129] - 提名委员会于2017年2月15日成立，主席为王广波，成员包括戴斌等[135] - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，王广波等共同承担行政总裁职责[127] - 董事会已成立薪酬、提名、审核等多个董事委员会并授予不同职责[128] - 任何董事或其联系人有利益冲突时，通过实体董事会会议处理，该董事需会前申报利益并放弃投票[125] - 截至2024年3月31日，劳动力（包括高级管理层）中男性雇员占比72%，女性雇员占比28%[149] - 本年度提名委员会共举行8次会议，推荐委任8位董事[150] - 本年度审核委员会举行3次会议[153] - 2023年11月28日至2024年2月26日公司未遵守上市规则第3.10(2)及3.21条，2月26日兰佳女士获委任后重新遵守[156] - 审核委员会已审阅外部核数师审核计划及方法、集团业绩等重大事项[157] - 董事会已检讨Covid - 19相关风险并采取政策降低影响，指派团队监控客户付款和现金流[158] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控系统充足有效，无重大监控过失或不足[160] - 公司目标是至少保持目前女性董事和高级管理层女性雇员人数，逐步提高女性成员比例[148] - 本年度公司将在招聘中高级别员工时确保性别多元化[148] - 董事会将考虑相关数据和持份者反馈，定期检讨董事会多元化政策及程序[148] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理及降低风险，采用由上至下及由下至上方式识别、评估及降低风险，董事会按年进行有效性检讨[161] - 集团设有内部审核部门，独立于风险管理及内部监控系统，对风险管理、控制及管治程序框架提供独立客观确认[162] - 公司制定策略风险登记表，采用风险矩阵法评估风险，确定风险重大程度[164] - 风险识别程序至少每年进行一次，经营单位及支持职能识别的风险事件及时呈报管理层[166] - 本年度集团对风险管理及内部监控系统进行检讨，董事会认为系统有效，无重大缺陷[168] - 公司设立内幕消息披露政策，实施监控程序确保严禁未经授权存取及使用内幕消息[169] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[172] - 股东可通过邮件或电邮向董事会提出疑问及顾虑[177] - 公司坚持与股东定期沟通，向全体股东呈送年度及中期业绩及报告[179] - 2024年7月3日董事会建议修订现有组织章程大纲及细则，需经股东周年大会特别决议案批准生效[184] 其他事项 - 为确定股东出席股东大会投票权利，2024年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记[65] - 为确定股东出席股东大会投票权利，2024年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记[191] - 本年度集团业务受Covid - 19影响，客户推迟项目且硬件材料短缺致交付延迟[196] - 集团主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表附注30[187] - 集团采取措施推动工作环境环保，致力监督环境、社会及管治政策[193][194] - 本年度集团在重大方面遵守相关法律法规，无严重违规情况[195] - 集团依赖招聘及挽留合格雇员，人手不足或成本增加会影响业务及财务业绩[199] 公司荣誉 - 公司获得Veeam年度专业合作伙伴奖、Check Point二零二四年专业合作伙伴最佳表现等奖项[28][29]

总收入及盈利情况 - 本集团本年度的总收入约为1,234.3百万港元，较上一年度增加约5.8%[4] - 本年度的每股基本盈利为0.12港元，较上一年度增加0.01港元[5] 业务范围和服务内容 - 本公司主要从事提供信息技术基础设施解决方案服务和信息技术管理服务[14] 会计准则应用情况 - 本集团首次应用了香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则，包括保险合同和会计估计的定义等[15] - 本集团年度期间强制生效的新订香港财务报告准则包括香港财务报告准则第17号修订本和香港会计准则第8号修订本[15] - 本集团在本年度还应用了香港会计准则第12号修订本，涉及与单一交易所产生的资产和负债相关的递延税项等[16] - 本集团在本年度还应用了香港会计准则第1号修订本和香港财务报告准则实务报告第2号修订本，涉及会计政策披露等[16] 业务细分及财务表现 - 二零二四年度資訊科技基建分部收益为1,088,767千港元，資訊科技管理分部收益为145,567千港元，总计为1,234,334千港元[36] - 二零二四年度分部業績为64,532千港元，解決方案分部为14,179千港元，总计为78,711千港元[36] - 二零二四年度除稅前溢利为43,757千港元[36] 财务状况及资产负债表 - 二零二四年度香港利得稅即期稅項为5,593千港元，遞延稅項为34千港元，总计为5,559千港元[40] - 二零二四年度每股基本盈利为36,228千港元，普通股加權平均數为295,505千股[44] - 二零二四年贸易应付款项为212,434千港元，较二零二三年增加8,084千港元[50] - 合同负债中，流动部分为99,020千港元，较二零二三年增加11,811千港元[50] 公司治理及审计情况 - 公司遵守企业管治守则，但主席和行政总裁职责未分离[92] - 董事会认为偏离企业管治守则的管理层架构对公司运营有效[93] - 公司董事已全面遵守董事证券交易标准守则[95] - 德勤‧关黄陈方会计师行已初步确认公司财务报表数据[96] - 董事会審核委員会认为本年度业绩符合会计准则[97]

公司总收益情况 - 截至2023年9月30日止六个月，公司总收益约498.6百万港元，较上一期间约569.0百万港元减少约70.4百万港元或12.4%[7][9] - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益49.8563亿港元，2022年同期为56.8984亿港元[52] - 截至2023年9月30日止六个月公司总收益为498,563千港元，截至2022年9月30日止六个月为568,984千港元[69] - 2023年上半年总收益498,563千港元，2022年同期为568,984千港元[70][74] 各业务线收益情况 - 本期资讯科技基建解决方案服务收益约425.5百万港元，较上一期约504.7百万港元减少约79.2百万港元或15.7%[9] - 本期资讯科技管理服务收益约73.1百万港元，较上一期约64.3百万港元增加约8.8百万港元或13.6%[9] - 2023年上半年采购硬件及软件收益为417,207千港元，2022年同期为497,168千港元[69] - 2023年上半年提供设计解决方案收益为14,737千港元，2022年同期为7,990千港元[69] - 2023年上半年提供维护及或支援服务收益为66,619千港元，2022年同期为63,826千港元[69] - 2023年上半年资讯科技基建解决方案服务业务收益425,475千港元，资讯科技管理服务业务收益73,088千港元[70][74] 成本与毛利情况 - 本期销售成本约441.6百万港元，较上一期间约510.3百万港元减少约68.6百万港元或13.5%[10] - 本期毛利约56.9百万港元，较上一期间约58.7百万港元减少约1.8百万港元或3.0%[7][12] 经营开支情况 - 本期经营开支总额约44.3百万港元，较上一期间约45.2百万港元减少约0.8百万港元或1.8%[13] 溢利及全面收益情况 - 本期溢利及全面收益总额约11.5百万港元，较上一期间约16.3百万港元减少约4.8百万港元或29.4%[14] - 截至2023年9月30日止六个月，公司期内溢利及全面收益总额1152.9万港元，2022年同期为1632.4万港元[52] - 2023年期内溢利及全面收益总额为11,529千港元，2022年为16,324千港元[57] - 2023年上半年期内溢利11,529千港元，2022年同期为16,325千港元[82] 资产情况 - 2023年9月30日，公司流动净资产约186.2百万港元（2023年3月31日：约199.9百万港元）[16] - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物约120.2百万港元（2023年3月31日：约248.3百万港元）[16] - 2023年9月30日，公司若干银行存款合共34.2百万港元（2023年3月31日：39.9百万港元）已抵押作银行融资担保[22] - 2023年9月30日，公司非流动资产1106.3万港元，3月31日为1907.6万港元[54] - 2023年9月30日，公司流动资产4.02881亿港元，3月31日为4.97755亿港元[54] - 2023年9月30日，公司流动负债2.16685亿港元，3月31日为2.97879亿港元[54] - 2023年9月30日，公司资产净值1.925亿港元，3月31日为2.12471亿港元[54] - 2023年9月30日公司总权益为192,500千港元，2022年9月30日为209,120千港元[57] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为114,903千港元，2022年同期为118,254千港元[60] - 2023年9月30日贸易及其他应收款项、按金及预付款项总额为181,727千港元，3月31日为148,146千港元[84] - 2023年9月30日贸易应付款项为105,949千港元，3月31日为165,958千港元[87] - 2023年9月30日衍生金融工具公平值为资产98,000港元，3月31日为资产177,000港元[98] - 2023年9月30日贸易应收款项为155,044千港元，3月31日为117,628千港元[84] - 2023年9月30日维护服务成本的预付款项为23,239千港元，3月31日为26,945千港元[84] - 2023年9月30日应计员工成本为16,670千港元，3月31日为14,522千港元[87] - 2023年9月30日集团履约担保约2024万港元，2023年3月31日为2959.1万港元[100] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动所用现金净额为(103,888)千港元，2022年同期为(82,143)千港元[60] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为7,742千港元，2022年同期为866千港元[60] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为(37,223)千港元，2022年同期为(32,624)千港元[60] 股息情况 - 董事会于2023年11月27日宣派中期股息每股0.02港元，合计600万港元，2022年同期为每股0.045港元，股息将于2023年12月29日或之前派付[25] - 2023年已宣派并派付末期及特别股息总额3150万港元，2022年为1800万港元[81] - 2023年中期股息宣派600万港元，2022年同期为1350万港元[81] 股份过户登记情况 - 为确定股东获发中期股息资格，公司于2023年12月15日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2023年12月14日下午4时30分前送交指定地点[26] 投资与收购情况 - 集团本期无重大投资，无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售，截至2023年9月30日无重大投资或股本资产未来计划[27][28] 重大事项情况 - 本期结束后集团无其他重大事项[29] 企业管治情况 - 公司采纳企业管治守则，除企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，本期已遵守其他适用守则条文；2023年9月11日前朱明豪兼任主席及行政总裁，之后王广波任主席，朱明豪任行政总裁[33][34] 董事证券交易情况 - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易守则，本期董事及可能获内幕消息的雇员均无违规事件[35] 证券买卖情况 - 公司及其附属公司本期无购买、出售或赎回公司上市证券行为[36] 优先购买权情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文规定按比例向现有股东发售新股份[37] 购股计划情况 - 公司于2017年2月15日采纳购股计划，有效期10年，自采纳日起未授出、行使或注销购股，报告日无尚未行使购股[39][40] 股份发行情况 - 2023年9月30日公司已发行3亿股股份[41][45] 股东持股情况 - 杨纯青先生通过受控制法团权益持有3830.4万股，占比12.8%，实益拥有1007.6万股，占比3.4%[41] - 王广波先生通过受控制法团权益持有4250万股，占比14.2%[41] 审核委员会情况 - 审核委员会于2017年2月15日成立，主席为李慧敏女士[47] 除税前溢利情况 - 2023年上半年除税前溢利13,936千港元，2022年同期为18,579千港元[74] 利得税情况 - 2023年上半年香港利得税2,407千港元，2022年同期为2,255千港元，税率均为16.5%[79] 每股基本盈利计算情况 - 2023年上半年计算每股基本盈利所用普通股数目300,000千股，与2022年同期相同[82] 物业、厂房及设备购置情况 - 2023年上半年支出35,000港元购置物业、厂房及设备，2022年同期为1,719,000港元[83] 折旧情况 - 2023年上半年折旧6,765千港元，2022年同期为6,824千港元[78] 法定股本与已发行及缴足股本情况 - 法定股本方面，2022年4月1日、2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日股份数目为5,000,000,000，金额为50,000千港元；已发行及缴足股本方面，同期股份数目为300,000,000，金额为3,000千港元[92] 关联方租赁负债情况 - 截至2023年9月30日止六个月，关联方Microware Properties limited租赁负债利息开支为123千港元，租赁负债为3,168千港元；杨先生租赁负债利息开支为17千港元，租赁负债为426千港元[93] 管理层福利情况 - 截至2023年9月30日止六个月，执行董事及其他主要管理层成员短期福利为5,059千港元，离职后福利为111千港元，总计5,170千港元；2022年同期短期福利为5,233千港元，离职后福利为104千港元，总计5,337千港元[95] 衍生金融工具合约情况 - 衍生金融工具合约A - F名义金额1多为500,000美元，名义金额2多为1,000,000美元，合约F名义金额1为600,000美元，名义金额2为1,200,000美元[91] 申索可能性情况 - 2023年9月30日及2023年3月31日，公司董事认为集团面临申索可能性不大[101] 员工情况 - 2023年9月30日集团雇员246名，较2022年9月30日的252名有所减少；本期员工成本总额（含董事酬金）约5360万港元，上一期为5350万港元[24]