公司业务概述 - 公司主要业务包括硅胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务以及医疗保健和酒店服务[5] - 公司主要业务包括硅橡胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务以及医疗保健和酒店服务[16] - 公司主要业务包括硅橡胶产品设计与制造、国际数字营销服务、英国零售业务及提供医疗保健和酒店服务[154] 财务表现 - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.33%[5] - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.3%[16] - 2023年公司收益约为1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.3%[16] - 截至2023年12月31日止年度，公司收益为约1,213,830,000港元，较2022年同期大幅增加约253.33%[36] - 截至2023年12月31日止年度，公司毛利为约93,017,000港元，较2022年同期增加约11.42%，但毛利率减少至约7.66%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司销售及分销开支为约35,839,000港元，较2022年同期增加约55.3%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司行政开支为约149,279,000港元，较2022年同期增加约7.49%[38] - 截至2023年12月31日止年度，公司录得本公司拥有人应占亏损约88,035,000港元，较2022年同期减少约10.23%[38] - 2023年公司年內虧損约为85,709,000港元，较2022年同期减少约13.34%[5] - 2023年公司年內虧損约为85,709,000港元，较2022年同期减少约13.3%[16] - 2023年公司每股虧損约为6.74港仙，较2022年同期减少约10.13%[5] - 2023年公司每股虧損约为6.74港仙，较2022年同期减少约10.1%[16] - 2023年度，公司及其子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[190] - 2023年度净亏损为85,709,000港元，流动负债净额约为133,596,000港元[196] 业务分部表现 - 数字营销业务收益为约912,058,000港元，占公司总收益约75.14%[36] - 零售业务收益为约75,674,000港元，占公司总收益约6.23%[36] - 硅橡胶业务收益为约226,082,000港元，占公司总收益约18.63%[36] - 医疗保健及酒店业务收益为约16,000港元，表现不甚理想[36][37] - 硅橡胶业务是主要收益来源之一，持续提供稳定现金流[18] - 硅橡胶业务主要产品包括硅胶零部件、医疗设备、消费电子产品、汽车配件等[19] - 2023年上半年公司收购北京巨省科技有限公司股权并实现控股，正式开展数字营销业务[20] - 公司数字营销业务通过大数据和人工智能分析用户行为，进行精准广告投放和个性化营销策略[21] - 巨省科技在2023年为集团贡献了可观的销售额，成为新的支柱产业[22] - 英国零售业务在2023年实现有序扩张，YOHOME Oriental Life Style在伦敦开设了五家分店[22] - EKAU品牌产品在英国市场获得广泛认可，并在当地主要超市有不俗的销售业绩[22] - 医疗保健及酒店业务在2023年被视为战略重要性较低的业务分部[24] 业务拓展计划 - 公司计划拓展高质量硅胶产品种类，扩大新硅胶技术应用，实现产品升级[5] - 公司计划拓展优质硅橡胶产品种类，扩大新型硅科技应用，实现产品升级[16] - 公司将追踪消费者线上消费趋势，为更多商家提供精准配送服务及互联网营销解决方案[5] - 公司将经营海外零售业务，着重提升自有品牌影响力，努力扩大销售规模[5] - 公司计划2024年进入新能源产业，开展新能源产品贸易、商用充电及储能电池业务[7] - 新能源业务将涵盖新能源汽车及电池租赁与销售、电池维修与检测服务、充换电建设与营运服务、电池梯级利用与再制造服务、电池商业回收服务[7] - 预计新能源业务将于2024年下半年逐步启动，利用现有工厂及产能进行电池回收、组装等生产营运[7] - 硅胶业务将继续进行新型硅胶的研发及生产，实现产品多元化及品质化[6] - 数字营销业务将继续服务各企业及品牌，提供定制化的流量投放解决方案[6] - 零售业务在英国经过两年扩张后，2024年主要目标是稳定营运和扩大销售[6] - 公司将优化现有业务结构，并积极寻求新的潜力业务以提升业绩表现[7] - 公司计划于2024年进入新能源产业，开展新能源产品贸易、商业化充电及储能电池业务[33][34] - 硅橡胶业务将继续为长期客户提供高品质产品，并逐步向新型硅橡胶转型[28] - 数字营销业务将继续为各类公司和品牌提供定制化流量投放解决方案，并扩大服务范围[30] - 零售业务在2024年的主要发展目标是稳定运营和扩大销售，YOHOME Oriental Life Style将在伦敦提供多元化购物体验[30] 宏观经济环境 - 2023年中国GDP增长率为5.3%，预计2024年将放缓至4.7%[6] - 2023年中国GDP增长率为5.3%，预计2024年将放缓至4.7%[26] - 集团预计2024年传统制造业销售和利润率难以显著突破[26] - 数字营销业务预计将稳定运营，并有望借助互联网营销需求的爆发式增长获取更多客户资源和利润空间[26] 股东及股息 - 2023年公司不派发股息[7] - 截至2023年12月31日止年度，公司不建议派发末期股息[58] - 截至2023年12月31日止年度，公司未建议派付末期股息[154] - 公司更新了股息政策，允许以现金或其他适当方式向股东派付股息，同时确保公司留存充足储备以支持未来发展[143][146] - 股息的宣派和支付将取决于集团的当前和未来运营、财务状况、流动性状况和资本需求，以及子公司和联营公司的股息支付能力[147] 股东结构及持股情况 - 施琦女士持有公司已发行股本约60.98%的股份[8] - 施琦女士通过Lyton Maison Limited持有796,875,490股股份，占公司权益的60.98%[182] - 施琦女士通过Lyton Maison Limited持有的654,810,600股股份被质押给Mason Resources Finance Limited[182] - 胡江兵先生持有850,000股股份，占公司权益的0.07%[182] - 截至2023年12月31日，已发行股份总数为1,306,767,000股[181] - 截至2023年12月31日，公眾人士持有本公司已發行股本總額至少25%[193] - 截至2023年12月31日，公司发行了1,306,767,000股每股面值0.1港元的股份[53] - 2023年，公司完成了40,000,000港元的可换股债券发行，若全部转换将发行155,642,023股，占股本结构的10.64%[53] - 截至2023年12月31日，公司已质押约116,300,000港元的土地及楼宇、投资物业和使用权资产以作银行信贷或借款的抵押[54] - 截至2023年12月31日，公司未有任何重大或然负债[54] 董事及管理层 - 李九华先生拥有超过36年的证券及金融行业经验[9] - 李九华先生曾担任中基长寿科学集团有限公司的执行董事兼行政总裁[9] - 高峰先生拥有超过11年的企业管理经验[9] - 高峰先生自2012年起担任北京中煤正辰建设有限公司总经理[9] - 胡先生拥有850,000股股份的个人权益，占公司已发行股本约0.1%[12] - 王丽娜女士于2020年4月22日获委任为独立非执行董事，为审核委员会成员[13] - 郑长兴先生于2023年6月9日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的电信和金融行业经验[14] - 截至2023年12月31日，董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[63] - 独立非执行董事人数符合上市规则的最低要求，占董事会成员总数的不少于三分之一[64] - 至少有一名独立非执行董事具备适当的会计资格及/或财务管理专业知识[65] - 独立非执行董事为公司带来广泛技能及业务经验，并通过参与董事会会议及委员会会议，对战略、业绩及风险问题作出独立判断[66] - 公司已采取确保董事会获得独立观点及意见的机制，并每年检讨其实施情况及成效[67] - 所有董事（包括非执行董事）均按特定任期获委任，并已订立正式委任函件或服务合同[68] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次[71] - 董事会在2023年举行了7次会议，施琦女士（主席）出席了所有会议[76] - 董事会授权执行董事及高级管理层执行集团业务的日常营运及管理[72] - 董事会保留事项包括长期策略及业务计划、重大资本项目、收购或撤资、长期和重大资金决定、内部控制、风险管理和合规、年度及中期财务业绩及股东沟通[72] - 董事会于转授管理及行政职能时，已就管理层的权力作出明確指示[74] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事举行一次会议[77] - 董事会会议议程由主席和公司秘书共同制定，至少提前14天通知董事[78] - 董事会会议结构允许开放讨论，所有董事参与讨论集团的策略、运营和财务表现及内部控制[79] - 董事可获得公司秘书的建议和服务，公司秘书负责确保董事会会议程序的遵守[79] - 董事会在适当情况下可寻求独立专业意见，费用由公司承担[79] - 公司已为全体董事及高级管理人员续期截至2023年12月31日的董事及高级管理人员责任保险[83] - 施琦女士担任主席，李九华先生担任行政总裁，职责分开以加强独立性及问责制[83] - 主席职责包括确保董事得到适当简报、及时提供充分信息、为董事会提供领导、确保董事会有效运作及监督企业管治实践[83] - 所有董事均参与持续专业发展，包括企业管治、法律及监管更新以及专业技能培训[81] - 公司向董事发出至少14天的会议通知，实质性议程项目在会议前至少3天分发[80] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[88] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[88] - 公司将不向独立非执行董事授予任何与表现相关的股權薪酬[88] - 董事會已將特定職能轉授予四個董事委員會[89] - 董事會負責風險管理職能及企業管治職能[89] - 執行委員會由兩名執行董事組成[90] - 執行委員會負責管理本集團的日常財務及商業事務[90] - 執行委員會負責管理本集團的資金、銀行融資、貸款、公司間貸款[90] - 執行委員會負責管理本公司的購股權計劃[90] - 董事委員會處理的所有事務均有詳細的檔案記錄[90] - 管理集团业务的日常营运[91] - 管理集团在完成战略、计划及预算方面的整体财务业绩[91] - 管理集团的资本预算及支出[91] - 管理与集团重要利益相关者的关系[91] - 管理集团的购股权计划[91] - 向董事会报告有效的财务报告控制、内部控制及风险管理[91] - 监督公司财务报表、年度报告及中期报告的完整性，并审查其中所载的重大财务报告判断[91] - 监督公司与外聘核数师的关系，审阅核数师的聘书，并就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提出建议[91] - 按照适用的标准审查及监督外聘审计师的独立性及客观性以及审计程序的有效性[92] - 审阅外聘核数师的管理信函及核数师向管理层提出的任何实质性问题，以及管理层的回应[92] - 薪酬委员会由三名成员组成，大多数成员为独立非执行董事[94] - 薪酬委员会的职责包括建议董事及高级管理层所有薪酬的政策及结构[94] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会对所有董事（包括执行董事）的薪酬进行了年度检讨[98] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会批准了执行董事及高级管理层的服務合約条款[98] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未审阅任何与购股权计划有关的重大事宜[99] - 公司已采纳并更新董事及高级管理人员的薪酬政策，包括基本工资、奖金、股票期权及养老金[100] - 执行董事及高级管理人员的薪酬包括基本工资、酌情花红、养老金等，并根据市场状况、公司及个人表现进行调整[100] - 非执行董事的薪酬包括基本工资，但不包括股权为基础及与业绩相关的部分[100] - 截至2023年12月31日止年度，董事及高级管理层的薪酬范围为0-1,000,000港元的有2人，1,000,001-1,500,000港元的有3人，1,500,001-2,000,000港元的有2人，2,000,000港元及以上的有1人[104] - 提名委员会由三名成员组成，大多数成员为独立非执行董事[105] - 截至2023年12月31日，提名委员会完成了两次会议[106] - 四名董事为独立非执行董事，目标为至少三分之一的董事应为独立非执行董事[108] - 一名独立非执行

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为514,096千港元，2023年同期为518,673千港元[1] - 2024年上半年毛利为37,124千港元，2023年同期为80,683千港元[1] - 2024年上半年期内亏损为31,657千港元，2023年同期为3,102千港元[1][2][4] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为1.44港仙，2023年同期为1.60港仙[3] - 2024年上半年其他全面收益为4,231千港元，2023年同期为4,725千港元[4] - 截至2024年6月30日，非流动资产为282,834千港元，2023年12月31日为306,149千港元[5] - 截至2024年6月30日，流动资产为433,854千港元，2023年12月31日为393,037千港元[5] - 截至2024年6月30日，流动负债为577,015千港元，2023年12月31日为526,633千港元[5] - 截至2024年6月30日，流动负债净额为 - 143,161千港元，2023年12月31日为 - 133,596千港元[5] - 截至2024年6月30日，权益总额为40,149千港元，2023年12月31日为67,576千港元[6] - 截至2024年6月30日止六个月总收益为514,096千港元，2023年同期为518,673千港元[11] - 截至2024年6月30日止六个月即期税项本期拨备为707千港元，过往期间拨备不足为55千港元，总计762千港元；2023年同期分别为10,338千港元、85千港元，总计10,423千港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售收益约5.14096亿港元，较2023年同期减少约0.88%[24] - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损约3165.7万港元，2023年同期约为310.2万港元，盈利能力大幅降低[25] - 2024年上半年已售存货成本为12.5513亿港元，2023年为10.2244亿港元[17] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为438.3万港元，2023年为790.4万港元[17] - 2024年上半年使用权资产折旧为889.1万港元，2023年为907.7万港元[17] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损为1883.3万港元，2023年为2092.2万港元[19] - 截至2024年6月30日，应收贸易账款为7.0623亿港元，2023年12月31日为6.2105亿港元[21] - 截至2024年6月30日，应付贸易账款为6.5382亿港元，2023年12月31日为5.6307亿港元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益约5.141亿港元，较2023年同期下降0.9%[37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约3710万港元，较2023年同期减少约54.0%[38] - 同期，集团毛利率降至约53.6%，2023年约为15.6%[38] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收入及收益净额约为2070万港元，较2023年同期减少约48.5%[39] - 截至2024年6月30日止六个月，销售及分销开支约为1280万港元，较2023年同期减少约45%；行政开支约为6340万港元，较2023年同期上升约5.5%[40] - 截至2024年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占亏损约1880万港元，较2023年同期减少约10.0%；每股亏损约为1.44港仙，较2023年同期减少约10.0%[41] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为1.8939亿港元（2023年：5.1382亿港元），流动比率为0.75（2023年：0.86），速动比率为0.69（2023年：0.78），负债比率为4.42（2023年：1.12）[43] - 截至2024年6月30日，集团流动资产总值约为4.33854亿港元，流动负债总额约为5.77015亿港元[46] - 截至2024年6月30日止六个月，公司法定股本无变动，为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份；期间发行合共13.06767亿股每股面值0.1港元的股份[48] - 截至2024年6月30日，集团已订约但未拨备的资本承担约为530万港元（2023年12月31日：约480万港元），质押约为1.074亿港元（2023年12月31日：约1.163亿港元）的资产作借款抵押[49] - 截至2024年6月30日，集团无重大或然负债（2023年12月31日：无）[50] - 截至2024年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合资公司[50] - 截至2024年6月30日，集团无重大投资或资本资产具体计划[51] - 截至2024年6月30日止六个月，集团无对冲目的财务工具[52] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月销售货品收益为178,788千港元，2023年同期为136,796千港元；线上营销解决方案服务收益为335,308千港元，2023年同期为381,827千港元；医疗保健及酒店服务收益为0千港元，2023年同期为50千港元[11] - 截至2024年6月30日止六个月硅胶及相关产品对外部客户销售收益为118,369千港元，零售服务为60,419千港元，医疗保健及酒店服务为0千港元，线上营销解决方案服务为335,308千港元[13] - 截至2024年6月30日止六个月硅胶及相关产品分部业绩为9,396千港元，零售服务为628千港元，医疗保健及酒店服务为 - 2,580千港元，线上营销解决方案服务为 - 22,182千港元，总除税前亏损为30,895千港元[13] - 截至2023年6月30日止六个月硅胶及相关产品对外部客户销售收益为106,866千港元，零售服务为29,930千港元，医疗保健及酒店服务为50千港元，线上营销解决方案服务为381,827千港元[14] - 截至2023年6月30日止六个月硅胶及相关产品分部业绩为 - 5,484千港元，零售服务为 - 6,855千港元，医疗保健及酒店服务为 - 407千港元，线上营销解决方案服务为41,400千港元，总除税前溢利为7,321千港元[14] - 截至2024年6月30日止六个月，硅胶业务销售收入约1.18369亿港元，2023年约为1.06866亿港元[26] - 截至2024年6月30日止六个月，数位营销业务销售收入约3.35308亿港元，2023年为3.81827亿港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，零售业务销售收入约6041.9万港元，2023年为2993万港元[28] - 医疗保健及酒店业务截至2024年6月30日止六个月经营无显著改善，销售收入极微[30] - 同期，硅胶业务收益约1.183亿港元，占集团总收益约23.0%，2023年占比约20.3%[37] - 同期，数位营销业务收入约3.353亿港元，占集团总收益约65.2%，2023年占比73.6%[37] - 同期，零售业务收益约6041.9万港元，占集团总收益约11.8%，2023年占比7.2%[37] - 同期，医疗保健及酒店业务业绩不理想，收益极微，预计短期内销售额不会大幅提升[37] 会计政策相关 - 公司于2024年首次应用香港会计师公会颁布并于2024年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的多项经修订香港财务报告准则编制财报[9] - 截至2024年6月30日止六个月简明综合财务报表使用的会计政策及计算方法与2023年度一致，仅采纳新订及经修订准则等除外[8] 业务运营与发展策略 - 公司将在合适时机对医疗保健及酒店业务进行资源重组以寻求资产变现[30] - 公司零售业务未来将增加品牌广告投放、升级店面装修及维护、扩大自有品牌推广范围并与供应商及分销商建立长期合作关系[29] - 硅胶业务是集团主要业务，未来将推进传统硅胶产品生产与新型环保硅材料开发应用[32] - 2024年下半年，巨省科技将扩大数位营销业务领先优势，探索新市场机会[33][34] - 2024年以来零售业务增长势头显现，集团计划推出更多元业务类型[35] - 公司将洞察主营业务及上下游产业发展与政策变化，调整经营策略应对运营风险[31] 其他信息 - 中国附属公司的企业所得税税率为25%，其所得税拨备按估计应课税溢利的25%计算[16] - 2024年上半年每股基本亏损与每股摊薄亏损相同，因无发行在外的潜在摊薄股份[19] - 董事不建议派发截至2024年及2023年6月30日止六个月的中期股息[20] - 截至2024年6月30日，超市经营已在伦敦市区开设7家实体店[28] - 公司硅胶业务核心生产设施位于中国广东东莞和浙江湖州[26] - 公司硅胶业务主要产品包括新能源汽车、光伏组件等，客户覆盖亚洲、欧洲及北美区域[26] - 集团硅胶及零售业务受原材料/货品价格波动和成品市场需求影响，数字营销业务受互联网监管政策和客户关系稳定性影响[44] - 2024年6月30日，集团聘用771名长期及临时雇员，较2023年12月31日的717名有所增加[53] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[54] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩未经审核[58] - 公司股份于2024年4月2日上午九时正起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通告[61] - 公告日期，董事会由三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事组成[61]

财务表现 - 公司2023年收益为1,213,830千港元，相比2022年的343,541千港元有显著增长[2] - 2023年毛利为93,017千港元，较2022年的83,480千港元有所增加[2] - 2023年年内亏损为85,709千港元，相比2022年的98,904千港元有所减少[2] - 2023年每股亏损为6.74港仙，较2022年的7.50港仙有所减少[2] - 2023年非流动资产总值为306,149千港元，相比2022年的331,107千港元有所减少[4] - 2023年流动资产总值为393,037千港元，相比2022年的310,410千港元有所增加[4] - 2023年流动负债总值为526,633千港元，相比2022年的444,220千港元有所增加[4] - 2023年流动负债净额为-133,596千港元，相比2022年的-133,810千港元有所减少[4] - 2023年本公司拥有人应占权益为74,432千港元，相比2022年的137,463千港元有所减少[5] - 2023年非流动负债总值为104,977千港元，相比2022年的60,917千港元有所增加[5] - 公司截至2023年12月31日止年度产生亏损净额85,709,000港元，流动负债净额为133,596,000港元[7] - 公司2023年的除税前亏损为84,601千港元，相比2022年的96,811千港元有所减少[17] - 公司2023年的所得税开支为1,108千港元，相比2022年的2,093千港元有所减少[19] - 公司2023年的年内亏损为29,606千港元，相比2022年的12,146千港元有所增加[20] - 公司2023年未分配开支为67,877千港元，相比2022年的70,047千港元有所减少[17] - 公司2023年硅胶及相关产品分部的收益为226,082千港元，相比2022年的308,101千港元有所减少[17] - 公司2023年零售服务分部的收益为75,674千港元，相比2022年的35,413千港元有所增加[17] - 公司2023年医疗保健及酒店服务分部的收益为16千港元，相比2022年的27千港元有所减少[17] - 公司2023年未分配收入为3,317千港元，相比2022年的12,007千港元有所减少[17] - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损为88,035,000港元，较2022年的98,063,000港元减少[23] - 截至2023年12月31日止年度，每股基本亏损为6.74港仙，较2022年的7.50港仙减少约10.13%[29] - 截至2023年12月31日止年度，收益约为1,213,830,000港元，较2022年的343,541,000港元大幅增加约253.33%[29] - 截至2023年12月31日止年度，年内亏损约为85,709,000港元，较2022年的98,904,000港元减少约13.34%[29] - 截至2023年12月31日止年度，流动负债净额约为133,596,000港元，显示存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[28] - 截至2023年12月31日止年度，应收贸易账款为56,307,000港元，较2022年的63,596,000港元减少[24] - 截至2023年12月31日止年度，应付贸易账款为61,967,000港元，较2022年的67,119,000港元减少[25] - 公司总收益为1,213,830,000港元，同比增长253.33%[42] - 数字营销业务收益为912,058,000港元，占总收益的75.14%[42] - 零售业务收益为75,674,000港元，同比增长113.7%，占总收益的6.23%[42] - 医疗保健及酒店业务收益为16,000港元，同比下降40.74%[42] - 毛利为93,017,000港元，同比增长11.42%，但毛利率下降至7.66%[43] - 其他收入及收益净额为42,404,000港元，同比增长33.94%[44] - 销售及分销开支为35,839,000港元，同比增长55.3%[45] - 行政开支为149,279,000港元，同比增长7.49%[45] - 公司拥有人应占亏损为88,035,000港元，同比减少10.23%[46] - 现金及现金等价物从2022年的24,005千港元增加到2023年的28,024千港元[49] - 流动比率从2022年的0.7增加到2023年的0.75[49] - 速动比率从2022年的0.6增加到2023年的0.67[49] - 资本负债比率从2022年的1.4增加到2023年的2.35[49] - 流动资产总值为444,110,000港元，流动负债总额为578,459,000港元[52] - 银行结余及现金与流动负债较为紧张[52] - 法定股本为2,000,000,000港元，划分为20,000,000,000股每股面值0.1港元的股份[54] - 发行了金额为40,000,000港元的可换股债券，若悉数转换将发行155,642,023股股份，相当于股权架构总额的10.64%[54] - 收购了目标公司40%股权，代价为人民币14,000,000元[54] - 资本承担约为5,100,000港元，质押了约116,300,000港元的土地及楼宇、投资物业及使用权资产[56] - 公司截至2023年12月31日止年度并无重大或然负债[57] - 公司现金收入主要以美元、港元、英镑及人民币计值，大部分现金及现金等价物以美元、港元及人民币持有[58] - 公司聘用员工数量从2022年的853名减少至2023年的717名，总薪酬及相关成本约为115,900,000港元，较2022年的123,800,000港元有所减少[59] - 公司于2023年7月发行本金额为40,000,000港元的可换股债券，所得款项净额约40,000,000港元用于业务发展及一般营运资金[60] - 公司董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[61] - 公司股份自2024年4月2日上午9时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通告[70] - 公司业绩公告及年度报告已刊登于联交所网站(www.hkex.com.hk)及公司网站(www.tayanggroup.com)[68] - 独立核数师先机会计师行有限公司已认可业绩公告所载综合财务报表之数字，与截至2023年12月31日止年度之综合财务报表所载列的金额相符[67] 业务发展 - 公司计划在未来数年内持续采取成本控制措施，包括削减非必要开支及行政成本[7] - 公司将探索可能的集资机会，包括发行新股份、供股或公开发售以及发行可换股债券[7] - 公司计划拓展优质硅橡胶产品种类，扩大新型硅科技应用并实现产品升级[29] - 公司顺应消费者线上消费趋势，为更多商家提供精准投流服务和数位营销方案[29] - 公司收购北京巨省科技有限公司控股股权，开展数字营销业务[31] - 巨省科技通过大数据和人工智能分析用户行为，提供精准广告投放和个性化营销策略[31] - 巨省科技服务的客户包括金融、游戏、汽车、教育、快消等行业[31] - 巨省科技已为多家知名品牌提供优质综合营销服务，如江中集团、云南白药及樊登读书[31] - 数字营销业务在2023年成为公司新的支柱产业，客户数量及质量稳步提升[31] - 英国零售业务在2023年有序扩张，已在伦敦市区开设五家分店[32] - 公司自有品牌EKAU在英国市场获得广泛认可，主要销售厨房相关用品[32] - EKAU品牌产品在亚马逊等大型电商平台进行线上销售[32] - 医疗保健及酒店业务在2023年被视为战略重要性较低的业务分部[34] - 公司计划在2024年下半年逐步开展新能源业务，涵盖新能源汽车及电池租售、电池维修检测服务等[41] 会计准则与披露 - 公司首次应用香港财务报告准则第17号（包括二零二零年十月及二零二二年二月的修订），对保险合约进行规范[9] - 公司应用香港会计准则第8号的修订，将会计估计定义为“财务报表中存在计量不确定性的货币金额”[10] - 公司应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务声明第2号的修订，以“重大会计政策资料”取代“主要会计政策”一词[10] - 公司应用香港财务报告准则实务声明第2号的修订，说明如何将“四步法评估重要性流程”应用于会计政策披露[11] - 公司应用修订本并未对财务状况及表现造成重大影响，但已影响综合财务报表所载的会计政策披露[13] 公司治理 - 公司一直遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则，除非执行董事因其他工作未能出席股东周年大会外[62] - 公司全体董事确认于截至2023年12月31日止整个年度及直至公告日期已全面遵守本公司採纳的规定交易标准及行为守则[63] - 公司或其任何附属公司于截至2023年12月31日止年度概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[64] - 公司截至2023年12月31日止年度并无根据购股权计划授出、行使、取消或使之失效的购股权或证券[65] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年12月31日止年度的全年业绩，并认为综合财务报表已根据适用会计准则、上市规则及法定条文编制[66]

公司业绩 - 华润饮料2021-2023年营收分别为113/126/135亿元，同比增长率分别为+11.3%/+7.1%，CAGR为9.2%[15] - 华润饮料2021-2023年净利润分别为8.6/9.9/13.3亿元，同比增长率分别为+15.2%/+34.7%，净利率分别为7.6%/7.8%/9.9%[20] - 华润饮料2021-2023年综合毛利率从43.8%提升至44.7%，疫后毛利率回升，饮料毛利率上涨显著[18] 市场趋势 - 全球包装饮用水零售额复合增速高于行业大盘和碳酸饮料，2018-2023年/2023-2028E年分别为4.5%/7.0%[26] - 全球包装饮用水销量复合增速高于行业大盘和碳酸饮料，2018-2023年/2023-2028E年分别为2.8%/4.4%[26] - 全球包装饮用水的单价预计将从0.71美元提升至0.87美元，复合增速快于销量增速[27] 市场扩张 - 中国包装饮用水市场规模从1526亿元增至2150亿元，CAGR为7.1%；2023-2028E，市场规模将从2150亿元增至3143亿元，CAGR为7.9%[40] - 饮用纯净水市场规模占据半壁江山，份额占比逐渐提升，2018-2023，市场规模从833亿元增至1206亿元，份额占比从54.6%提升至56.1%；2023-2028E，市场规模将从1206亿元增至1798亿元，份额占比从56.1%提升至57.2%[43] 新产品与技术研发 - 华润饮料推出天然矿泉水与苏打水，丰富产品种类，试水高端市场[70] - 华润饮料乘胜追击，推出至本清润柠檬茶和酸梅汤，进一步扩大产品矩阵，丰富产品组合[78] - 华润饮料在全国拥有12家已投产的自有工厂/47条自有生产线，34家合作生产伙伴/81条合作伙伴生产线，包装饮用水及饮料产品年标准产能合计达到1880万吨，总产量合计达到1350万吨，产能利用率为71.8%[91]

公司治理 - 公司董事包括施琦女士、李九華先生、高峰先生等[2] - 公司最终控股公司为Lyton Maison Limited（英属处女群岛注册成立）[15] 财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入达到518,673千港元，较去年同期大幅增长[4] - 公司期内虧損为3,102千港元，较去年同期显著改善[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为10,844千港元，投资活动所得现金净额为33,978千港元，融资活动所得现金净额为-24,092千港元，现金及现金等价物净增加为20,730千港元[12] 资产情况 - 公司非流动资产包括物业、廠房及設備、使用權資產等，总值达304,260千港元[6] - 公司股本为130,677千港元，本公司擁有人應佔權益为124,086千港元[7] 业务分部 - 硅膠及相关产品、零售服务、酒店服务和国际数字营销是本集团的主要经营分部[23] - 截至2023年6月30日止六个月，硅膠及相关产品、零售服务、酒店服务和国际数字营销分部的收入分别为106,866千港元、29,930千港元、50千港元和381,827千港元[24] 税务情况 - 本集团在2023年上半年无需缴纳开曼群岛和英属处女群岛的任何所得税[27] - 中国附属公司的税率为25%，根据中国企业所得税法，本集团按估计应课税溢利的25%计提中国企业所得税[28] 财务报表 - 公司截至二零二三年六月三十日止六个月的每股基本虧損为20,922港元，较上年同期43,065港元有所减少[31] - 公司不建议派发截至二零二三年六月三十日止六个月的中期股息[32] 品牌业务 - 公司品牌Ekau在当地市场受欢迎，产品主要在英国销售，通过线下超市和线上平台拓展销售渠道[47] - 公司计划增加零售业务的品牌广告投放，升级店面装修，扩大自有品牌推广范围，与供应商建立长期合作关系[48] 数字营销业务 - 国际数字营销业务上半年销售收益约为381,827,000港元，公司收购巨省科技部分股权，实现控股[50] - 公司认为数字营销业务未来客户需求增长，通过创新和优化服务助推客户业务增长[51] - 公司在数字营销业务投入大量人力和资源，帮助巨省科技获得新客户，实现收入和利润双增长[52] 股东情况 - 施琦女士持有公司股份约796,875,490股，占公司权益的60.98%[96] - 公司主要股东Lyton Maison Limited持有公司60.98%股份，茂宸资务财务有限公司持有654,810,600股股份[99]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为518,673千港元，较2022年同期的189,816千港元增长173.25%[5] - 2023年上半年毛利为80,683千港元，2022年同期为40,132千港元，同比增长101.05%[6] - 2023年上半年除税前溢利为7,321千港元，2022年同期亏损42,968千港元[7] - 2023年上半年期内亏损3,102千港元，较2022年同期的43,102千港元亏损幅度收窄92.80%[7] - 2023年基本及摊薄每股亏损为1.60港仙，2022年为3.30港仙[10] - 2023年6月30日非流动资产为304,260千港元，2022年12月31日为331,107千港元[20][21] - 2023年6月30日流动资产为571,130千港元，2022年12月31日为310,410千港元[22][23] - 2023年6月30日流动负债为664,771千港元，2022年12月31日为444,220千港元[24][25] - 2023年6月30日流动负债净额为 - 93,641千港元，2022年12月31日为 - 133,810千港元[25] - 2023年本公司拥有人应占权益为124,086千港元，2022年为137,463千港元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为518,673千港元，2022年同期为189,816千港元[44][45] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利为7,321千港元，2022年同期除税前亏损为42,968千港元[50][52] - 截至2023年6月30日，公司综合资产总值为875,390千港元，2022年12月31日为641,571千港元[55] - 截至2023年6月30日，公司综合负债总额为729,351千港元，2022年12月31日为505,137千港元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本为16,776千港元，2022年同期为12,907千港元[59][60] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支为10,423千港元，2022年同期为134千港元[63][64] - 2023年上半年已售存货成本为102,244千港元，2022年为149,565千港元[70] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损为20,922千港元，2022年为43,065千港元[75] - 2023年6月30日应收第三方贸易账款及应收票据为129,820千港元，2022年12月31日为71,314千港元[79] - 2023年6月30日应付贸易账款及应付票据为64,410千港元，2022年12月31日为67,119千港元[87] - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得销售收入约5.19亿港元，较2022年同期增加约173.25%[108] - 截至2023年6月30日止六个月，集团亏损约310.2万港元，较2022年同期显著减少[110] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约5.187亿港元，较2022年同期增加约173.3%[129] - 集团毛利润约8070万港元，较2022年同期增加约101.2%，毛利率降至约15.6%（2022年：约21.1%）[134] - 其他收入及收益净额约4010万港元，较2022年同期增加约147.5%[135] - 销售及分销开支约2320万港元，较2022年同期增加约93.3%；行政开支约6710万港元，较2022年同期上升约0.8%[136] - 集团录得本公司拥有人应占亏损约2090万港元，较2022年同期减少约51.5%；每股亏损约为1.60港仙，较2022年同期减少约51.5%[137] - 2023年6月30日现金及现金等价物为51,382千港元，2022年12月31日为24,005千港元；流动比率分别为0.86和0.70；速动比率分别为0.78和0.57；负债比率分别为1.12和1.0[140] - 2023年6月30日集团流动资产总值约为5.711亿港元，流动负债总额约为6.648亿港元[144] - 截至2023年6月30日资本承担约为520万港元（2022年12月31日：约980万港元）；质押约为1.275亿港元（2022年12月31日：约1.754亿港元）的若干资产[148] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年硅胶及相关产品销售收益为106,866千港元，2022年同期为176,176千港元[49][51] - 2023年上半年国际数位营销收益为381,827千港元，2022年同期无此项收益[44][49][51] - 2023年上半年零售服务收益为29,930千港元，2022年同期为13,616千港元[49][51] - 2023年上半年医疗保健及酒店服务收益为50千港元，2022年同期为24千港元[44][49][51] - 截至2023年6月30日止六个月，硅胶业务录得销售收入约1.07亿港元，较2022年有所减少[111] - 截至2023年6月30日止六个月，零售业务录得销售收入约2993万港元，较2022年有所增加[113] - 截至2023年6月30日止六个月，国际数位营销业务录得销售收益约3.81827亿港元，2022年为零[118] - 硅胶业务收益约1.069亿港元，占集团总收益约20.6%（2022年：约92.8%）[130] - 零售业务收益约2990万港元，占集团总收益约5.8%（2022年：7.2%）[131] - 数位营销业务收入约3.818亿港元，占集团总收益约73.6%（2022年：零）[132] 公司业务运营相关 - 2023年上半年，集团大部分资源用于增强硅胶业务竞争力、扩大英国零售业务、探索医疗保健及酒店业务转型和加入数字营销领域[107] - 全球通胀和拓展新业务使集团毛利率较2022年同期略有下降[109] - 硅胶业务核心生产设施位于中国广东东莞和浙江湖州[112] - 硅胶业务主要产品包括新能源汽车、光伏组件等，客户覆盖亚洲、欧洲及北美区域[112] - 零售业务主要包含超市经营和集团品牌产品销售，超市以“YOHOME Oriental Life Style”品牌经营[113] - 截至2023年6月30日，超市经营已在伦敦市区开设了5家实体店[113] - 公司收购北京巨省科技有限公司部分股权并实现控股，助力其短期内实现收入和利润双增长[118][121] - 硅胶业务是公司主要业务及核心收入来源，未来将加强传统硅胶生产与新型环保硅材料探索[123] - 零售业务将增加品牌广告投放、升级店面装修及维护、扩大自有品牌推广范围等，立足长远发展[116] - 公司正统筹资源扩大伦敦的零售连锁店，销售东方特色食品及生活用品[124] - Ekau品牌在英国厨具市场站稳脚跟，订单数量增多，销售渠道变广[124] - 截至2023年6月30日止六个月，医疗保健及酒店业务被视为战略重要性较低业务，销售收益极微[117] - 公司对医疗保健及酒店业务长远前景持保守态度，将抓住资产变现机遇[117] - 公司将敏锐洞察主营业务及上下游产业发展与政策变化，调整经营策略应对运营风险[122] - 公司将整合厨具产品与硅胶生产协同效用，提升品牌销售利润率[124] - 集团将借助零售业务平台推出更多业务类型，管理层对其商业模式持积极态度[125] - 集团将把握机会探索变现医疗保健及酒店业务投资价值的方法[126] 公司税务相关 - 中国附属公司企业所得税税率为25%，按估计应课税溢利的25%计算拨备[68] 公司股本相关 - 法定股本股份数目为20,000,000千股，股本为2,000,000千港元[97] - 已发行及已缴足股份数目为1,306,767千股，股本为130,677千港元[99] - 截至2023年6月30日止六个月，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份[146] - 2023年1月1日至6月30日，公司发行合共13.06767亿股每股面值0.1港元的股份[147] 公司人员相关 - 2023年上半年董事及其他主要管理人员短期福利为3,153千港元，2022年为3,825千港元[102] - 2023年6月30日，集团聘用837名长期及临时雇员，2022年12月31日为853名[156] 公司股权交易及债券发行相关 - 2023年1月16日，公司间接全资附属公司以人民币1400万元代价收购目标公司40%股权，收购于4月1日完成[150][151] - 报告期后至公告日期，集团完成发行价值4000万港元的可换股债券，如悉数兑换，认购人将获1.55642023亿股，持股比例占10.64%[153] 公司业务风险相关 - 硅胶及零售业务受原材料/货品价格波动和成品市场需求影响，未订立重大合约对冲价格波动[141] - 数位营销业务依赖互联网营销和流量推广，受互联网监管政策影响，依赖客户关系稳定性[142] - 集团所有业务分部均在竞争激烈行业经营，若未能成功竞争，可能导致业务规模下降和经营业绩萎缩[143] 公司股息政策相关 - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年亦无[157] 公司管理层变动相关 - 郑昌幸先生自2023年6月9日起获委任为独立非执行董事[160] 公司信息披露相关 - 截至2023年6月30日止六个月，无董事及行政总裁资料变动须披露[161] - 各董事确认于截至2023年6月30日止六个月已遵守证券交易标准守则[162] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[163] 公司审核相关 - 公司审核委员会由陈少达先生、胡江兵先生及王丽娜女士组成，陈少达先生为主席[164] - 集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩未经审核[164] - 审核委员会认为综合财务报表已按适用准则、规则及条文编制并充分披露[164] 公司董事会组成相关 - 公告日期，董事会由3名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事组成[168]

公司管理层人事变动 - 李九華于2022年11月1日获委任为行政总裁[2] - 刘文科于2022年8月5日辞任行政总裁[2] - 程宏于2022年6月29日辞任执行董事[2] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事[2] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事[2] - 林兵于2022年4月4日辞任独立非执行董事[2] - 贺丁丁于2022年8月5日获委任行政总裁，11月1日辞任[2] - 许佳媛于2023年1月3日获委任为授权代表和公司秘书[3] - 周丹青于2023年1月3日辞任授权代表和公司秘书[3] - 李九华于2022年11月1日获委任为执行董事、行政总裁及执行委员会主席，有超35年证券及金融行业经验[23] - 周丹青于2023年1月3日辞任公司秘书，许佳媛获委任接替[176] 公司业务范围 - 2022年公司主要从事硅胶业务、医疗保健及酒店业务和英国零售业务[6] - 2022年公司主要从事硅胶业务、医疗保健及酒店业务和英国零售业务[42] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约3.44亿港元，较2021年减少约5.24%[8] - 2022年公司年内亏损约9890.4万港元，较2021年增加约15.32%[8] - 2022年公司每股亏损约7.50港仙，较2021年减少约0.27%[8][9] - 董事会建议不派发2022年度股息，2021年亦无股息[17] - 2022年公司收益约343,541,000港元，较2021年减少约5.24%[44] - 2022年公司年内亏损约98,904,000港元，较2021年增加约15.32%[44] - 2022年公司每股亏损约7.50港仙，较2021年减少约0.27%[44] - 2022年公司收益约3.43541亿港元，较2021年约3.62528亿港元减少约5.24%[61] - 2022年毛利约8348万港元，较2021年约7628.1万港元增加约9.44%，毛利率上升至约24.30%，2021年约21.04%[65] - 2022年其他收入及收益净额约3165.8万港元，较2021年约6310.2万港元减少约49.83%[66] - 2022年销售及分销开支约为2307.8万港元，较2021年增加约4.31%；行政开支约为13887.7万港元，较2021年减少约11.56%[67] - 2022年公司拥有人应占亏损约为9806.3万港元，较2021年增加约15.50%；每股亏损约为7.50港仙，较2021年减少约0.27%[68] - 2022年现金及现金等价物为24005千港元，2021年为59579千港元；流动比率2022年为0.7，2021年为1.2；速动比率2022年为0.6，2021年为1.1；负债比率2022年为1.4，2021年为0.8[70] - 2022年已签约但未在财报内拨备的资本承担约为980万港元，2021年约为600万港元[83] - 2022年质押物业约为1.754亿港元，2021年约为1.525亿港元[83] - 2022年末集团无重大或然负债，2021年也无[84] - 2022年末集团聘用853名长期及临时雇员，2021年为1164名[87] - 2022年总薪酬及相关成本约为1.238亿港元，2021年约为1.247亿港元[87] - 董事会不建议派付2022年末期股息，2021年也未派付[88] - 截至2022年12月31日止年度，审计服务酬金为1500千港元，非审计服务酬金为420千港元，总计1920千港元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 硅胶业务是公司核心业务和主要收入来源，2022年保持韧性并录得正面业绩[46] - 2022年医疗保健及酒店业务持续产生经营亏损[48] - 2022年英国零售业务进展顺利，已开设三家实体店并预计下一年扩展[49] - 2022年硅胶业务收益约3.08101亿港元，占总收益约89.68%，2021年约3.61234亿港元，占比约99.64%[62] - 2022年零售业务收益约3541.3万港元，占总收益约10.31%，2021年无收益[63] - 2022年医疗保健及酒店业务收益约2.7万港元，占总收益约0.01%，2021年约129.4万港元，占比约0.36%[64] 公司业务战略调整 - 公司将调整业务战略，拓展有前景业务[10][11] - 硅胶业务将聚焦产品延伸升级，切入相关产业[12] - 医疗保健及酒店业务短期难扭转，公司将考虑变现投资价值[13] - 零售业务发展良好，公司将拓展新业态、开新店[14][15] - 公司将优化业务结构，寻求新潜力业务[16] - 公司决议丰富硅胶产品种类，推广硅科技发展战略[43] - 公司决议经营海外零售业务，加大自有品牌市场影响力[43] - 硅胶业务作为公司盈利主要来源，将聚焦产品延伸和升级，切入硅胶相关产业[52] - 零售业务开展顺利，公司将拓展新业态、开设新门店，英国市场有望成主要收入来源之一[54] 公司股权结构 - 施琦女士持有7.97亿股股份，占公司已发行股本约60.98%[22] - 胡江兵持有公司850,000股股份，占已发行股本约0.1%[38] 公司重大交易事项 - 2021年7月5日公司拟以约1470万元出售大洋医疗投资有限公司71%权益，后因代价未付清于2022年1月28日终止协议[57][58] - 2021年12月15日公司全资附属公司拟收购包装业务，支付2000万元可退还订金，后因未达成正式协议于2022年6月15日终止[60] 公司董事信息 - 高峰于2016年4月6日获委任为非执行董事，2019年11月13日调任为执行董事，有超11年企业管理经验[25] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事，有超16年审计、财务会计及报告经验[27] - 韩磊于2016年4月6日获委任为非执行董事，有超21年音乐行业娱乐及表演经验[29] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事，有超20年管理经验[31] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及提名委员会主席、薪酬委员会成员，有超21年企业重组等经验[33] - 李九华毕业于厦门大学金融专业本科、江西财经大学工商管理硕士[23] - 陈俊匡拥有澳洲昆士兰科技大学资料通信资讯科技学士学位及澳洲莫纳什大学会计实务硕士学位[27] - 陈少达毕业于香港科技大学会计学专业[33] - 李九华曾在多家公司任职，包括中国华融国际控股有限公司、中基长寿科学集团有限公司等[23] 公司治理相关 - 2022年公司遵守企业管治守则适用守则条文[90] - 2022年全体董事遵守公司规定交易标准及行为守则，无不合规事件[91] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[92] - 公司已在网站刊登最新董事名单，列明职责及是否为独立非执行董事[92] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占董事会成员总数不少于三分之一[94] - 非执行董事陈俊匡、韩磊及顾世祥订立任期一至三年的正式委任函件，可提前一个月书面通知终止[97] - 独立非执行董事陈少达、胡江兵及王丽娜订立任期一至三年的正式委任函件，可提前一个月书面通知终止[97] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次[98] - 由董事会委任以填补临时空缺的董事，任期至其获委任后的第一次股东大会为止[98] - 由董事会委任为现有董事会新增成员的董事，任期仅至下一届股东周年大会为止[98] - 即将到来的股东周年大会上，高峰、陈俊匡及王丽娜将轮值退任并愿膺选连任[98] - 新委任董事李九华及顾世祥将任职至即将到来的股东周年大会，并愿在会上重选连任[99] - 董事会负责确立公司宗旨、价值观、策略及文化等多项职责[101] - 董事会授权执行董事及高级管理层执行日常运营管理，保留长期策略等事项决定权[102] - 施琦女士出席董事会会议8/9、薪酬委员会会议4/5、提名委员会会议4/5、周年大会1/1[104] - 李九华先生于2022年11月1日获委任，出席董事会会议1/1[104] - 刘文刚先生于2022年8月5日辞任，出席董事会会议5/6、周年大会1/1[104] - 程宏先生于2022年6月29日辞任，出席董事会会议0/5[104] - 高峰先生出席董事会会议0/9、周年大会1/1[104] - 陈俊匡先生出席董事会会议7/9、周年大会1/1[104] - 韩磊先生出席董事会会议0/9、周年大会1/1[104] - 陈少达先生于2022年4月4日获委任，出席董事会会议5/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议4/4、提名委员会会议4/4、周年大会1/1[104] - 胡江兵先生出席董事会会议9/9、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议5/5、提名委员会会议5/5、周年大会1/1[104] - 王莉娜女士出席董事会会议7/9、审核委员会会议3/3、周年大会1/1[104] - 全体董事于2022年参与企业管治等持续专业发展[117] - 公司为全体董事及高级管理人员续保截至2022年12月31日的责任保险[119] - 2022年施琦任主席，李九华任行政总裁，职责分开[120] - 主席职责包括确保董事获信息、提供领导等多项内容[121][122] - 行政总裁职责包括领导管理、执行策略等多项内容[123] - 集团日常管理职能下放给管理层，特定事项由董事会决定[124] - 独立非执行董事支持董事会履职，提供独立意见[126] - 公司2022年遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[127] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书并评估其具备独立性[127] - 公司不向独立非执行董事授予与表现相关的股权薪酬[128] - 董事会将特定职能转授予四个委员会，分别为执行、审核、薪酬及提名委员会[129] - 执行委员会目前由两名执行董事组成，主席为李九华先生[133] - 执行委员会负责为集团制定策略、管理日常财务等多项事务[134] - 截至2022年12月31日，执行委员会完成管理集团业务日常运营等主要工作[135] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，主席为陈少达先生[136] - 审核委员会负责向董事会报告财务控制等多项职责[137] - 薪酬委员会主席为胡江兵先生，陈少达于2022年4月4日获委任[129] - 提名委员会主席为陈少达先生，林兵于2022年4月4日辞任[129] - 所有董事会委员会有明确书面职权范围，可在公司香港主要营业地点等查阅[130] - 董事会委员会处理事务有详细档案记录，会议纪要草稿及定稿分别送交成员[132] - 审核委员会拥有否决批准须经独立股东投票的关连交易（特定情况除外）、雇用或罢免集团财务总监等类似职务人士的权力[138] - 截至2022年12月31日，审核委员会举行3次会议，审查集团中期及年度业绩等多项事宜[140] - 薪酬委员会由3名成员组成，多数为独立非执行董事，胡江兵任主席[142] - 薪酬委员会责任包括向董事会建议薪酬政策等多项内容[143] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会举行5次会议[145] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会对所有董事薪酬进行年度检讨并批准执行董事及高级管理层服务合约条款[144] - 公司已采纳并更新董事及高级管理人员薪酬政策，执行董事及高级管理人员薪酬含基本工资等，非执行董事薪酬含基本工资[146] - 审核委员会在2022年与管理层及外聘核数师审阅截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及截至2022年12月31日止年度的年度业绩等[139] - 审核委员会审查并讨论风险管理及内部控制报告，包括上一份报告建议的执行情况[139] - 审核委员会考虑续聘外部核数师，审查和监督外聘审计师的独立性、客观性及有效性等[139] - 截至2022年12月31日，董事会成员及高级管理层薪酬范围为0 - 200万港元，其中0 - 100万港元有3人，100.0001 - 150万港元有1人，150.0001 - 200万港元有4人[149] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事，陈少达先生为委员会主席[150] - 提名委员会责任包括检讨董事会架构、规模及组成等多项内容[151] - 2022年提名委员会完成检讨董事会架构等主要工作[152] - 2022年至年报日期，提名委员会举行了5次会议[153] - 公司已采纳及更新董事提名政策，评估候选人考虑品格等多项标准[154] - 委任新董事时，提名委员会按标准评估候选人并排名推荐[155] - 股东提名参选董事，提名委员会及董事会按标准评估并作推荐[157] - 重选董事时，提名

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为343,541千港元，2021年为362,528千港元[7] - 2022年毛利为83,480千港元，2021年为76,281千港元[8] - 2022年除税前亏损为96,811千港元，2021年为92,793千港元[9] - 2022年年内亏损为98,904千港元，2021年为85,768千港元[9] - 2022年每股亏损（基本及摊薄）为7.50港仙，2021年为7.52港仙[10] - 2022年非流动资产总值为331,107千港元，2021年为180,921千港元[21] - 2022年流动资产总值为310,410千港元，2021年为607,528千港元[23] - 2022年流动负债总值为444,220千港元，2021年为493,019千港元[26] - 2022年权益总值为136,380千港元，2021年为241,938千港元[28] - 2022年非流动负债总值为60,917千港元，2021年为53,492千港元[30] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损净额9890.4万港元，流动负债净额为1.3381亿港元（2021年：流动资产净值1.14509亿港元）[33] - 2022年销售货品收益为34.3514亿港元（2021年：36.1234亿港元）[51] - 2022年医疗保健及酒店服务收益为2.7万港元（2021年：129.4万港元）[51] - 2022年总收益为34.3541亿港元（2021年：36.2528亿港元）[51] - 2022年未分配收入12,007千港元，未分配开支70,047千港元，除税前亏损96,811千港元；2021年未分配收入2,628千港元，未分配开支105,123千港元，除税前亏损92,793千港元[57][60] - 2022年中国土地增值税136千港元，2021年为3,607千港元；2022年即期税项年度拨备470千港元，2021年为5,587千港元；2022年递延税项为1,487千港元，2021年为 - 15,646千港元[63][64] - 2022年核数师审计服务酬金1,500千港元，非审计服务酬金420千港元；2021年审计服务酬金1,660千港元，非审计服务酬金1,010千港元[71] - 2022年出售物业、厂房及设备的收益为 - 12,146千港元，2021年为 - 7,330千港元；2021年出售投资物业的收益为 - 31,437千港元[71] - 2022年已售存货成本219,702千港元，2021年为284,122千港元；其中2022年与员工成本等相关金额约72,153,000港元，2021年为87,499,000港元[71][72] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损98,063千港元，已发行普通股的加权平均数1,306,767千股；2021年本公司拥有人应占年内亏损84,901千港元，已发行普通股的加权平均数1,129,295千股[74] - 2022年扣除预期信贷亏损拨备后0至90日应收贸易账款及应收票据52,721千港元，91日至1年为10,875千港元；2021年0至90日为86,292千港元，91日至1年为11,686千港元[77] - 2022年30日内或按要求应付贸易账款及应付票据9,966千港元，31至90日为15,928千港元，91日至1年为35,558千港元，超过1年为5,667千港元；2021年30日内或按要求为18,238千港元，31至90日为26,539千港元，91日至1年为11,462千港元，超过1年为6,413千港元[79][80] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损净额9890.4万港元，流动负债净额约为1.3381亿港元[83] - 2022年集团收益约3.43541亿港元，较2021年同期减少约5.24%[86] - 2022年集团年内亏损约9890.4万港元，较2021年同期增加约15.32%[86] - 2022年集团每股亏损约7.50港仙，较2021年同期减少约0.27%[86] - 2022年度集团收益约3.44亿港元，较2021年同期减少约5.24%[99] - 2022年度毛利约8348万港元，较2021年同期增加约9.44%，毛利率升至约24.30%[103] - 2022年度其他收入及收益净额约3165.8万港元，较2021年同期减少约49.83%[104] - 2022年度销售及分销开支约2307.8万港元，较2021年同期增加约4.31%；行政开支约1.39亿港元，较2021年同期减少约11.56%[105] - 2022年度公司拥有人应占亏损约9806.3万港元，较2021年同期增加约15.50%；每股亏损约7.50港仙，较2021年同期减少约0.27%[106] - 2022年末现金及现金等价物为2400.5万港元，流动比率为0.7，速动比率为0.6，负债比率为1.4；2021年末分别为5957.9万港元、1.2、1.1、0.8[108] - 2022年12月31日，集团流动资产总值约为3.104亿港元，流动负债总额约为4.442亿港元[113] - 2022年12月31日，集团已订约但未在财务报表内拨备的资本承担约为980万港元（2021年：约600万港元），质押约1.754亿港元（2021年：约1.525亿港元）的若干物业[120] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债（2021年：无）[121] - 2022年12月31日，集团聘用853名长期及临时雇员（2021年：1164名）[124] - 截至2022年12月31日止年度，集团总薪酬及相关成本约为1.238亿港元（2021年：约1.247亿港元）[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年对外销售收益总计343,541千港元，其中硅胶及相关产品308,101千港元、零售服务35,413千港元、酒店服务27千港元；2021年对外销售收益总计362,528千港元，其中硅胶及相关产品361,234千港元、酒店服务1,294千港元[56][59] - 2022年分部业绩总计亏损38,771千港元，其中硅胶及相关产品盈利9,470千港元、零售服务亏损23,205千港元、酒店服务亏损25,036千港元；2021年分部业绩总计盈利9,702千港元，其中硅胶及相关产品盈利35,662千港元、酒店服务亏损25,960千港元[56][59] - 截至2022年12月31日止年度，硅胶业务是集团收益主要来源和核心业务[87] - 截至2022年12月31日止年度，医疗保健及酒店业务持续产生经营亏损[89] - 截至2022年12月31日止年度，英国零售业务进展顺利，已在英国伦敦开设三家实体店[90] - 2022年度硅胶业务收益约3.08亿港元，占集团总收益约89.68%；零售业务收益约3541.3万港元，占比约10.31%；医疗保健及酒店业务收益约2.7万港元，占比约0.01%[100][101][102] 集团融资及资金情况 - 2023年1月16日，集团自独立第三方取得并提取本金为1000万港元的贷款，年利率5.737%，12个月后到期[34] - 集团在财务机构尚有约1.9亿港元的未提取信贷融资，可应付未来18个月的营运资金需求[35] 会计准则应用影响 - 本年度集团首次应用于2022年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[40][42] - 香港财务报告准则第17号保险合约及相关修订等多项准则将于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，董事预期应用这些准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[44][45][48] 集团业务战略规划 - 集团将丰富矽橡胶产品种类，确立推广矽科技发展战略[85] - 集团将经营海外零售业务，加大自有品牌市场影响力，有序扩张[85] - 集团将聚焦硅胶产品延伸和升级，丰富产品矩阵[92] 集团过往业务交易情况 - 2021年7月5日公司拟以约1470万元出售大洋医疗投资有限公司71%权益，后因代价未获悉数支付，于2022年1月28日终止协议[96][97] - 2021年12月15日公司全资附属公司拟收购包装业务并支付2000万元可退还订金，后未达成正式协议，订金退回，收购事项未进行[98] 公司股本及股份情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司法定股本为20亿港元，划分为200亿股每股面值0.1港元的股份[115] - 2022年12月31日，公司发行合共13.06767亿股每股面值0.1港元的股份[116] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：零）[125] 公司合规及治理情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司一直遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则条文[127] - 截至2022年12月31日止年度及直至公告日期，全体董事全面遵守公司规定交易标准及行为守则，无违规事件[128] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[129] - 截至2022年12月31日止年度，无根据购股权计划授出、行使、取消或使之失效的购股权或证券，2022年1月1日及12月31日，计划项下并无尚未行使的购股权[130] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年12月31日止年度全年业绩，认为综合财务报表编制合规且披露充分[131] - 独立核数师开元信德会计师事务所认可业绩公告所载综合财务报表数字与集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表金额相符，但不作保证[132] 公司会议及公告安排 - 公司应届股东周年大会将于2023年6月29日举行[133] - 公司将于2023年6月26日至6月29日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须在2023年6月23日下午4时前送达指定地点[134] - 业绩公告已在联交所及公司网站刊登，集团截至2022年12月31日止年度的年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊登[135] 董事会组成情况 - 公告日期，董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[138] 集团风险情况 - 集团营运、财务状况及前景受风险及不确定因素影响[110]

收入和利润表现 - 收益为189.816百万港元，同比增长12.9%[10] - 期内亏损为43.102百万港元，同比扩大134.2%[10] - 每股基本及摊薄亏损为3.30港仙[10] - 总收益1898.16百万港元，同比增长12.8%[44] - 除税前亏损429.68百万港元，同比扩大2140.8%[61] - 期内亏损从1841万港元扩大至4307万港元，增长134%[77] - 每股基本亏损从0.018港元增至0.033港元，增长83%[77] - 集团销售收益约189,800千港元，同比增长12.8%[102] - 报告期内亏损43,100千港元，较去年同期18,400千港元扩大134%[102] - 集团总收益为1.898亿港元，同比增长12.8%[117] - 公司拥有人应占亏损为4310万港元，同比增长134.2%[123] - 每股亏损为3.30港仙，同比增长80.1%[123] - 期内亏损43,065千港元[22] - 累计亏损从815,473千港元增至858,538千港元[22] 成本和费用 - 销售成本为149.684百万港元，同比增长21.6%[10] - 行政开支为66.643百万港元，同比增长21.7%[10] - 融资成本为12.907百万港元，同比增长43.9%[10] - 行政开支为6660万港元，同比上升21.5%[120] - 销售及分销开支为1200万港元，同比增加7.1%[120] - 融资成本中借款利息支出从857万港元增至1088万港元，增长27%[65] - 所得税开支从4.7万港元增至134万港元，增长185%[69] - 董事及主要管理人员薪酬支出3,825千港元，同比下降7%[97] 毛利和毛利率 - 毛利为40.132百万港元，同比下降11.0%[10] - 毛利为4010万港元，同比下降11.1%[118] - 毛利率为21.1%，较去年同期26.8%下降5.7个百分点[118] 业务线表现 - 硅胶产品收益1761.76百万港元，占总额92.8%[61] - 零售服务收益136.16百万港元，医疗保健服务收益0.24百万港元[61] - 硅胶产品分部盈利111.54百万港元，医疗保健服务亏损95.54百万港元[61] - 硅胶业务销售收益176,200千港元，同比增长5.5%[103] - 新零售业务收益13,600千港元（去年同期为零），开设2家实体店[105] - 硅胶业务收益为1.762亿港元，占总收益92.8%[117] - 零售业务收益为1360万港元，占总收益7.2%[117] - 医疗保健及酒店业务收益极微且持续经营亏损[106][117] 现金流 - 经营现金流出净额672.599百万港元，同比增加1151.2%[33] - 投资现金流入净额73.96百万港元，同比减少53.7%[33] - 融资现金流入净额79.46百万港元，同比减少42.6%[33] - 现金及等价物净减少522.57百万港元，去年同期为净增加244.19百万港元[33] - 期末现金及等价物311.7百万港元，同比减少38.7%[33] - 现金及现金等价物为3117万港元，较年初5957.9万港元下降47.7%[125] 资产和负债变化 - 物业厂房及设备从49,893千港元增至105,153千港元，增幅110.7%[16] - 使用权资产从64,908千港元增至173,623千港元，增幅167.4%[16] - 存货从63,987千港元增至76,858千港元，增幅20.1%[16] - 应收贷款从35,871千港元增至74,217千港元，增幅106.9%[16] - 银行结余及现金从59,579千港元降至31,170千港元，降幅47.7%[16] - 应付贸易账款及其他应付款项从121,129千港元增至222,608千港元，增幅83.8%[19] - 借款从2,146千港元大幅增至168,654千港元，增幅7,757.3%[19] - 租赁负债从49,065千港元增至62,795千港元，增幅28.0%[19] - 分部资产总额为6.099亿港元，其中硅胶及相关产品占3.533亿港元，零售服务占7017万港元，医疗保健及酒店服务占1.865亿港元[65] - 综合资产总额从7.884亿港元下降至7.578亿港元，减少3067万港元(3.9%)[65] - 硅胶及相关产品分部负债增长14.6%，从1.798亿港元增至2.06亿港元[65] - 应收贸易账款从9798万港元降至9083万港元，减少715万港元(7.3%)[81] - 应付贸易账款从6265万港元增至8531万港元，增长2266万港元(36.2%)[86] - 其他应付款项从1091万港元大幅增至1.091亿港元，增长900%[86] - 计息借款总额为2.118亿港元，较年初1.904亿港元增长11.2%[126] - 固定利率借款为1.843亿港元，较年初460万港元大幅增加[126] - 流动负债总额为3.005亿港元，流动资产总额为4.319亿港元[131] - 资产质押总额为1.527亿港元，较年初1.525亿港元基本持平[136] 其他收入和收益 - 联营公司权益减值亏损为5.275百万港元[10] - 重估物业收益扣除所得税后为6.739百万港元[13] - 汇兑差额收益为17.162百万港元[13] - 其他收入及收益净额为1620万港元，同比增长39.7%[119] 融资和资本活动 - 供股发行435,589千股股份，认购价每股0.14港元，募集资金总额60,983千港元[92] - 已发行股本增至1,306,767千股（130,677千港元），同比增长50%[92] - 资本承担中物业、厂房及设备未拨备开支达6,692千港元，同比增长12.2%[98] - 资本承担约为670万港元，主要用于扩大硅胶业务产能[136] - 支付2000万元人民币可退还订金用于潜在包装业务收购，后于2022年6月终止[115] 财务比率和风险 - 流动比率为1.4，速动比率为1.2，负债比率为1.0[125] - 集团借款实际年利率范围从3.3%至14.0%，较去年同期3.5%-5.4%显著上升[89] - 原材料价格波动和市场需求变化对业务成本造成压力[129] - 公司现金及现金等价物以美元、港元、英镑及人民币持有[140] - 公司未就汇率风险订立任何对冲财务工具[140] 管理层和治理 - 独立非执行董事林兵先生于2022年4月4日辞任[148] - 陈少逵先生于2022年4月4日获委任为独立非执行董事[148] - 执行董事程宏先生于2022年6月29日辞任[148] - 执行董事兼行政总裁刘文刚先生于2022年8月5日辞任[148] - 贺丁丁先生于2022年8月5日获委任为行政总裁[148] - 董事施琦女士通过受控法团持有公司股份796,875,490股（好仓），占已发行股份约60.98%[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成包括陈少达先生（主席）、胡江兵先生及王丽娜女士[162] - 审核委员会已与管理层审阅公司采纳的会计原则及惯例并讨论财务申报事宜[162] - 公司截至2022年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料已由审核委员会审阅[162] 其他运营事项 - 截至2022年6月30日，公司雇员总数为1,098名，较2021年12月31日的1,164名减少66名[143] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息[144] - 公司及其附属公司在截至2022年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[160] - 公司购股权计划在截至2022年6月30日止六个月内未授出、行使、注销或失效任何购股权或证券[161] - 截至2022年1月1日及2022年6月30日公司购股权计划项下无尚未行使购股权[161]

财务数据关键指标变化 - 公司收入增加至约3.625亿港元，同比增长2.3%[58] - 收益增长至约3.625亿港元，较2020年同期增加约2.3%[59][70] - 2021年总收入约3.625亿港元，较2020年3.542亿港元增长2.3%[119] - 公司年度收益为3.625亿港元，同比增长2.3%[123] - 公司年度亏损减少至约8580万港元，同比下降10.4%[58] - 年内亏损减少至约8580万港元，较2020年同期减少约10.4%[59][70] - 公司拥有人应占亏损收窄至8490万港元，同比减少11.4%[126] - 每股亏损减少至约7.52港仙，同比下降28.2%[58] - 每股亏损减少至约7.52港仙，较2020年同期减少约28.2%[59][70] - 2021年毛利约7630万港元，较2020年7770万港元下降1.8%[121][122] - 毛利率從2020年21.9%下降至2021年21.0%，主要因疫情影響及原材料成本上升[121][122] - 其他收入及收益净额增至6310万港元，同比增长72.9%[126] - 行政开支增至1.57亿港元，同比增长32.6%[126] - 现金及现金等价物增至5957.9万港元，较上年增长87.4%[131] - 计息借款总额为1.904亿港元，其中460万港元为固定利率[134] - 流动比率1.2，速动比率1.1，负债比率0.8[131] - 公司流动资產總值為607.5百万港元，流動負債總額為493.0百万港元[139] - 公司银行结余及手头现金与流动负债相比仍较为紧张[139] - 2021年总薪酬及相关成本为1.247亿港元，较2020年的0.923亿港元增长35.1%[159] 各条业务线表现 - 公司核心业务为硅胶产品设计与制造[55] - 矽胶业务作为集团核心业务，是主要收益来源[62][63][72] - 矽膠業務收入約3.612億港元，佔總收入99.6%，較2020年3.439億港元增長[120] - 硅胶业务收益为3.612亿港元，占总收益99.6%[123] - 原材料短缺对硅胶业务毛利率造成不利影响[99] - 公司开展医疗保健及酒店业务[55] - 医疗保健及酒店业务表现不佳，短期内难以扭转[65][70] - 医疗保健及酒店业务收入約130萬港元，較2020年1030萬港元大幅下降，僅佔總收入0.4%[121] - 医疗保健及酒店业务收益大幅下降至130万港元，同比减少87.4%[123] - 医疗保健及酒店业务因疫情出行限制及房地产行业市场波动持续产生经营亏损[81] - 公司于2022年1月在英国正式开展零售业务，直接向终端客户销售硅胶产品[83] - 零售业务因英国市场需求巨大，有望成为未来主要收益来源[64][65] - 公司于2022年1月正式启动英国零售业务[55] - 截至2021年12月31日，零售业务已开设2家实体店[85] 成本与费用控制 - 成本控制措施包括采用新技术、采购具成本效益材料及提高员工生产效率[62][63][74] - 集团投资研发活动以扩大产品组合并优化产品结构[62][63][74] - 公司积极探索上游硅橡胶原材料板块机会以降低成本[99] 管理层讨论和指引 - 公司经营环境受COVID-19疫情及全球市场波动影响[56] - 公司通过增强核心业务竞争力和寻求多元化机会应对挑战[57] - 董事会建议不派发截至2021年12月31日止年度的股息[67] - 董事会不建议支付2021年度末期股息（2020年：无）[159] - 英镑预计将成为公司未来主要功能货币，其与人民币的波动将影响公司盈利能力[156][157] - 公司对闲置资金采取保守管理策略，存放于香港及中国认可金融机构作短期存款[158] - 公司2021年未就对冲目的订立任何金融工具[156][157] 资产处置与交易活动 - 集团通过处置浙江湖州物业优化资源配置，将资源集中于东莞等更盈利的生产基地[76] - 公司出售中国浙江省湖州市物业，原因为产能未充分利用且收入不足以抵偿维护及运营成本[77] - 出售湖州物業代價為1.15億元人民幣，物業包括土地面積66,679平方米及建築面積71,042平方米的工業樓群[109][110][113] - 公司于2021年7月协议出售医疗保健及酒店业务71%权益，但交易于2022年1月因买方未支付代价而终止[82] - 終止出售醫療保健及酒店業務，原訂代價約1470萬元人民幣，因買方未全額支付而終止交易[105][106] - 公司2021年7月签署的71%医疗投资股权出售交易于2022年1月终止[152] - 支付2000萬元人民幣可退還訂金用於潛在收購泛達包裝有限公司，獲得六個月獨家盡職調查期[112][114] 融资活动 - 公司于2021年5月进行供股，以每股0.14港元发行435,589,000股，筹集最高约61,000,000港元[99] - 供股发行股份总面值为43,558,900港元[99] - 供股价格较2021年5月12日收盘价每股0.18港元折让约22.22%[99] - 供股集資淨額約6000萬港元，其中4200萬港元用於償還貸款及應付款項，1800萬港元用作營運資金購買原材料[102][103] - 供股募集净资金约6000万港元用于偿还贷款及营运资金[133] 公司治理与董事会结构 - 执行董事刘文刚自2020年8月26日起担任行政总裁[22] - 执行董事程宏自2019年1月8日起任职[22] - 高峰于2019年11月13日由非执行董事调任为执行董事[28] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事[29][30] - 非执行董事陈俊匡拥有超过15年审计及财务会计经验[29][30] - 施琦同时担任执行委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[17] - 刘文刚担任执行委员会主席[22] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比33%[172] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占比不低于董事会总人数的三分之一[172] - 至少1名独立非执行董事具备专业会计资格或财务管理专业知识[172] - 董事任期1-3年，可通过提前1个月书面通知终止[183] - 所有董事每3年至少轮值退任一次[184] - 2022年股东周年大会将有3名董事轮值退任[184] - 新委任董事将任职至即将举行的股东大会[184] - 董事袍金为固定金额，非股权基础且与业绩无关[181] - 董事会负责监督公司业务以实现长期股东价值最大化[189] - 董事会确保集团财务报告的有效性和合规性[192] - 董事会保留长期战略和业务计划决策权[193] - 董事会保留重大资本项目、收购或撤资决策权[193] - 董事会保留长期和重大资金决定权[195] - 董事会保留内部控制、风险管理和合规决策权[196] - 董事会保留年度及中期财务业绩和股东沟通决策权[197][199] - 管理层需在特定决策前向董事会汇报并获事前批准[200] - 董事会通过监控报告系统和内部控制行使关键监督职能[200] 股东与股权结构 - 公司控股股东施琦持有796,875,490股股份，占已发行股本约60.98%[16][17] - 胡江兵持有850,000股公司股份，约占已发行股本0.1%[43] - 公司法定股本为2,000百万港元，分为20,000百万股每股面值0.1港元[144] - 公司通过供股发行435.589百万股新股，总发行股数达1,306.767百万股[145] - 公司股份于2007年6月8日上市，股份代号1991，每手买卖单位为2,000股[12] - 公司股份面值为0.10港元[12] 资本与承诺 - 公司已订约但尚未拨备的资本承担约为6.0百万港元，主要用于硅胶业务产能扩张[148] - 公司质押约152.5百万港元的物业作为银行信贷抵押[148] - 公司2020年资本承担约为2.1百万港元，2021年增至6.0百万港元[148] - 公司2020年质押物业价值约297.8百万港元，2021年减少至152.5百万港元[148] 其他重要事项 - 施琦投资开发的北京通州新城中央休闲公园占地面积约42.62公顷[14][15] - 施琦负责中央休闲公园项目后续30年的运营和维护工作[14][15] - 两名非执行董事及四名独立非执行董事未能出席2021年股东周年大会[164][165] - 公司主席因疫情原因未能出席2021年股东周年大会[170][171] - 截至2021年12月31日，公司雇员总数为1,164人，较2020年的1,080人增加84人[159] - 公司现金收入以美元、港元、英镑和人民币计值，而成本费用主要以人民币结算[156][157] - 截至2021年12月31日，大部分现金及现金等价物以美元、港元及人民币持有[156][157]