Club Med业务运营 - 2023年度Club Med及其他业务營業額达到人民幣17,151.8百萬元，同比增长18.8%[5] - Club Med全球平均客房入住率达70.0%，较2022年增长3.5个百分点[12] - 2023年度假村營運的經調整EBITDA增至人民幣3,207.9百萬元[13] - 2023年，Club Med销售网络的直销率达72.8%，个人客户选择线上预订的方式增加至29.4%[30] - Club Med实施生成AI策略以丰富客户体验和提高团队效率[31] - Club Med不断升级网站，推出新的度假村应用程序，提高客户满意度和度假村内辅助收入[32] - Club Med營運的資本支出为人民幣665.4百萬元，恢复至2019年的96.9%[34] - Club Med麗江度假村營業額为人民幣94.6百萬元，平均客房入住率为43.0%[62] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止年度的总收入为人民币17,151.8百万元，同比增长24.5%[73] - 公司整体毛利率从29.0%增长至32.6%，毛利增加40.2%[79] - 公司截至2023年的经营利润为人民币1,806.8百万元，同比增长204.6%[83] - 公司资产总值从2022年12月31日的人民币37,930.0百万元增加至2023年12月31日的人民币38,622.8百万元[98] - 流动比率由2022年12月31日的0.65降至2023年12月31日的0.53，主要由于Club Med债务增加[99] 复遊會业务 - 复遊會平台截至2023年12月31日擁有超過652.9萬的會員規模，同比增長16.5%[66] - 复遊會營業額錄得人民幣354.7百萬元，較2022年增長9.0%[68] - 复遊會核心業務錄得營業額人民幣32.7百萬元，較2023年同期增長74.7%[69] 公司财务报告及其他事项 - 公司首次采用了新订及经修订的国际财务报告准则[109] - 修订的国际财务报告准则第12号对与单一交易产生的资产和负债相关的遞延税项进行了调整[112] - 公司正在评估应用支柱二所得税修订本相关的潜在风险敞口[115] - 董事会已决定不建议分派2023年度末期股息[160] - 公司将于2024年5月9日至5月14日暂停股东登记，期间不进行股份过户登记[161] - 公司或其任何附属公司在报告期内未进行任何上市证券的购回、出售或赎回[162]

复星旅游文化(01992)股价表现 - 复星旅游文化(01992)股价涨幅超过10%[1] 集团业绩预测 - 集团预计2023年旅游运营营业额同比增长不低于15%[2] - 集团2023年盈利预计将不低于人民币2.7亿元，同比实现扭亏为盈[2]

财务表现 - 截至6月30日止六个月，公司收入为8,898,817人民币千元，较去年同期增长39.0%[4] - 毛利为3,076,622人民币千元，较去年同期增长62.3%[4] - 經調整淨利潤为513,215人民币千元，较去年同期增长165.3%[4] - 2023年上半年，公司全球业务实现全面复苏，随着全球疫情限制解除和疫后强劲的度假需求释放[7] - 公司将旗下业务板块重新划分为“Club Med及其他”、“三亞亞特蘭蒂斯”、“度假資產管理中心”和“复遊會及相關業務”四大业务板块[7] - 2023年上半年，公司旅游运营业务的营业额增长了29.0%[8] - 公司收入增长了38.7%，毛利增长了62.5%[8] - 经调整EBITDA增长了92.6%[8] - 归属于股东的盈利为人民币471.8百万元，而上年同期为亏损196.6百万元[8] 市场趋势 - 2023年上半年，美洲地区业务活动强劲，营业额较2022年同期增长35.4%，较2019年同期增长64.6%[19] - 北美地区因加拿大的反弹而受益，2022年Sandpiper度假村停运，但北美的营业额仍较2022年同期增加25.2%[20] - 巴西成为按营业额划分的第三大销售市场，分别较2022年及2019年同期增加54.2%及110.4%[21] - 歐非中東地區2023年上半年的营业额达人民币4,646.1百万元，较2022年及2019年同期分别增长14.3%及12.7%[22] - 亚太地区2023年上半年的营业额较2022年同期增长247.0%，亦显示亚太地区疫后复苏强劲[23] 新产品和新技术研发 - 2023年4月，公司完成出售土耳其度假村Kemer予Turkish OZAK Group，交易带来现金流淨额人民币240.1百万元，出售净收益为人民币219.4百万元[24] - 2023年5月，公司完成将法属西印度群岛村Les Boucaniers售后回租，交易带来净现金影响人民币148.4百万元及出售净收益人民币63.7百万元[25] - Club Med期望通过个性化管理、培训及求职快速通道提供「改变人生的体验」的人才计划[30] - Club Med旨在通过部署「再见塑料」项目终止一次性塑料，以保护环境[31] - Club Med推出项目模式方法，以激发ESG活力、重申目标及纳入气候政策[31] 市场扩张和并购 - 2023年上半年，公司完成出售土耳其度假村Kemer予Turkish OZAK Group，交易带来现金流淨额人民币240.1百万元，出售净收益为人民币219.4百万元[24] - 2023年5月，公司完成将法属西印度群岛村Les Boucaniers售后回租，交易带来净现金影响人民币148.4百万元及出售净收益人民币63.7百万元[25] 其他新策略 - Club Med期望通过个性化管理、培训及求职快速通道提供「改变人生的体验」的人才计划[30] - Club Med旨在通过部署「再见塑料」项目终止一次性塑料，以保护环境[31] - Club Med推出项目模式方法，以激发ESG活力、重申目标及纳入气候政策[31]

营收情况 - 2023年上半年，Fosun Tourism Group的收入达到人民币8,898,817千元，同比增长39.0%[5] - Club Med及其他业务板块的營業額由2022年同期的人民幣7,352.3百萬元增长至2023年同期的人民幣9,488.0百萬元，增长29.0%[5] - Club Med业务在2023年上半年实现32.2%的增长，營業額达到人民幣7,938.8百萬元，较2019年同期增长119.6%[10] - 三亚亚特兰蒂斯2023年上半年營業額达到887,054千元，同比增长82.3%[47] - 亞太地區營業額2023年同比增長247.0%[23] - 美洲地區營業額2023年同比增長35.4%[18] - 歐非中東地區營業額2023年同比增長14.3%[17] - 巴西成為第三大銷售市場，2023年同比增長110.4%[20] - 泛秀演藝2023年上半年營業額增长137.0%[49] 业务发展 - Club Med全球床位平均入住率达约62.4%，较2022年同期增长3.3个百分点[14] - Club Med專注於升級策略，包括新開設度假村和翻新計劃[27] - Club Med推出人才計劃以解決勞動力短缺問題[28] - 全球本土化戰略致力於平衡市場和目的地，法國仍是最大市場[29] - 2023年下半年，计划新开设4家度假村，包括位于中国南京及太仓的2家地中海白日方舟度假村、日本北海道的Kiroro Grand度假村及法国的La Rosière Exclusive Collection Suite度假村[38] 财务状况 - 2023年上半年自由現金流為771.1百萬元，同比下降23.5%[26] - 2023年上半年，公司收入从截至2022年6月30日止六个月的641.7亿人民币增长至889.9亿人民币，增长38.7%[78] - 公司毛利增长62.5%，毛利率从29.5%增至34.6%，Club Med及其他板块毛利增长50.5%[84] - 公司其他收入及收益净额达到3.84亿人民币，主要来自度假村售后回租和酒店业务收益[85] - 一般及行政开支增加29.9%至2023年首六个月的人民币906.7百万元，主要是由于三亚亚特兰蒂斯的业务运营奖励管理费与收入增长一致[87] 经营利润 - 截至2023年6月30日止六个月，公司的经营利润为人民币1,352.4百万元，较去年同期增长372.6%[88] - Club Med及其他业务在2023年首六个月产生经营利润1,177.3百万元，较去年同期增长139.6%[88] - 三亚亚特兰蒂斯的运营利润由2022年首六个月的人民币118.3百万元增加至2023年同期的人民币346.8百万元[89] - 度假资产管理中心在2023年首六个月产生运营利润74.9百万元，较去年同期的亏损12.6百万元有显著增长[90] - 复游会及相关业务在截至2023年6月30日止首六个月的经营亏损为34.9百万元，较去年同期减少55.0%[91] 财务费用及税收 - 扣除资本化利息后的财务费用由2022年首六个月的人民币483.9百万元增加至2023年同期的人民币660.3百万元[92] - 所得税费用由2022年首六个月的人民币10.6百万元增加至2023年同期的人民币188.2百万元[93] 资产负债情况 - 非流动资产总额为29,514,179千元，较2022年底的28,472,408千元有所增长[112] - 流动资产总额为9,632,752千元，较2022年底的9,457,606千元有所增长[112] - 流动负债总额为14,631,862千元，较2022年底的14,620,849千元略有增加[113] - 非流动负债总额为21,605,017千元，较2022年底的20,678,068千元有所增长[113]

收入和业绩 - 2022年度收入达到137.77亿元人民币，较2021年增长48.7%[4] - 經調整EBITDA达到23.45亿元人民币，较去年增长了10.98倍[4] - Club Med全球业绩实现十年来最高的两个单月业绩，三亚•亚特兰蒂斯前两个月營业额接近4亿元人民币[9] - 复星旅文2022年度归属于股东的净亏损为5.45亿元人民币，较2021年大幅收窄[8] - 复星旅文的ESG评级由AA级上调至AAA级，是大中华区酒旅业唯一获评MSCI AAA的企业[8] - 2022年度复星旅文实现经营活动净现金流入22.44亿元人民币，银行及债券融资规模较2021年末减少13.02亿元人民币[12] - Club Med 2022年全球營業額达到人民币12,011.4百万元，同比增长108.4%，恢复至2019年水平[31] - Club Med 2022年全球平均床位入住率达到60.9%，较2021年增长5.6个百分点，但较2019年下降3.5个百分点[31] - Club Med 2022年中国大陆營業額为405百万元，较2021年增长[32] - Club Med 2022年欧非中东地区營业额达到人民币7,974.7百万元，较2021年增长[33] - Club Med 2022年美洲地区營业额增长88.7%，较2019年增长33.1%[36] - Club Med 2022年亚太地区營业额为1,175.5百万元，较2021年增长[33] - Club Med 2022年全球平均每日床位价格为人民币1,468.2元，较2021年增长[35] - Club Med 2022年全球平均每张床位收入为人民币900.0元，较2021年增长[35] - Club Med 2022年全球度假村容纳能力为11,325.1千，较2021年增长[33] - Club Med 2022年全球四星级及五星级度假村所占比例为95.0%，较2019年增长10个百分点[33] - 2022年亚太地区營業额较2019年增加48.3%，營業额较2021年增加110.4%[37] - 2022年法国市场贡献41.4%的營业额，较2019年增长4.0%[39] - 2022年直销比例达73.2%，个人客户线上预订比例增加7.9个百分点[42] 酒店业务 - 2022年，Casa Cook和Cook’s Club品牌在欧非中东、中国16家已开业酒店录得平均入住率达约61.0%，客房平均每日房价约为人民币942.05元[56] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的经调整EBITDA减少至人民币289.1百万元，相比2021年的人民币651.7百万元减少55.6%[62] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的營業額为人民币362.1百万元，同比增长约44.3%[65] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房平均每日房价为人民币2,440元，较2021年增长0.9%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的平均入住率为43.0%，较2021年降低28.5个百分点[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的營業額为人民币486,863千元，较2021年的835,151千元减少41.7%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房收入为人民币271,173千元，较2021年的471,026千元减少42.5%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的其他经营收入为人民币215,690千元，较2021年的364,125千元减少40.7%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房平均每日房价为人民币2,440元，较2021年的2,419元增长0.9%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的平均入住率为43.0%，较2021年的71.5%降低28.5个百分点[66] - 麗江復遊城2022年營業額為88.9百萬元，較2021年增長[74] - Club Med麗江度假村2022年平均每日床位價格為1,186元，床位入住率為29.7%[74] - 麗江復遊城已售套數26套，銷售貨值25.2百萬元，已交付19套[75] - 太倉復遊城總建築面積約1,286,000平方米，項目開發成本預期為約132億元[77] - 主題商業街「阿爾卑斯時光境」建築面積約67,600平方米[81] - 太倉復遊城截至2022年12月31日已售出套数1,082套，已售货值2,838.3百万元，已交付套数989套，已交付面积109,239平方米，收入2,366.0百万元[84] - 愛必儂2022年全年營業額約85.1百萬元，同比增長3.4%[86] - 愛必儂打造的首家野趣潮玩無動力樂園常熟尚湖角樂士樂園已正式開業運營，提升公司的「酒店+」模式在景區的綜合競爭力[87] 财务状况和风险管理 - 公司的资产总值从2021年底的人民币37,190.2百万元增加至2022年底的人民币37,930.0百万元，负债总额从2021年底的人民币34,292.8百万元增加至2022年底的人民币35,298.9百万元[130] - 公司的流动比率从0.75降低至0.65，主要原因是客户预付款

分组1 - 公司在2022年整体营业额达到145亿人民币,同比大增85% [2][3] - 公司经调整EBITDA从2.21亿增长到23.45亿,归属股东权益利润从亏损27.19亿收窄至亏损5.45亿 [3][6] - 公司旗下科阿迈业绩增长明显,收入和EBITDA均实现大幅增长 [3] - 三亚亚特兰蒂斯在正常经营3个月内贡献了6亿收入,全年8.6亿收入 [3] 分组2 - 公司在泰昌和丽江两个重资产项目上正在引进战略投资者,以降低负债率 [6] - 公司在轻资产运营和资产出售方面取得进展,2022年通过出售资产获得8.46亿现金回流 [5] - 公司获得多项ESG评级认证,成为大中华区域酒店和旅游行业唯一获得MSCI 3A评级的企业 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lydia提问** - 对于2023年Climate业务的发展预期如何,特别是随着中国游客回归 [45] - 对于Climate的房价涨幅是否还有进一步空间 [45] **Jiazhen Zhao回答** - Climate在2023年一二月份业绩创历史新高,全年预定量同比增20-30%,显示出强劲复苏态势 [46][47] - Climate房价去年已提升20%以上,未来仍有持续提升空间,主要得益于产品力提升和通胀传导 [50] 问题2 **Li Ming提问** - 公司在国内和海外市场的业务布局和调整重点是什么,未来发展趋势如何 [57] **Jiazhen Zhao回答** - 公司在国内布局城市度假酒店、冰雪度假等新产品线,满足消费升级需求 [58][59][60] - 公司将加快在海外特别是亚太地区的Climate布局,同时在欧非等新兴市场也有较大空间 [62][63] 问题3 **Cecilia提问** - 公司在打造旅游目的地时是否会考虑融入更多演艺活动IP [64] - 公司如何培养和引进全球化人才 [67] **Lei Chen回答** - 公司将通过投资、合作等方式引进更多具有影响力的演艺活动IP,并与场景深度融合 [66] - 公司有完善的全球人才培养机制,包括高绩效员工的全球轮岗,以及从外部引进新鲜血液 [67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fosun Tourism Group 復星旅遊文化集团 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （股份代號：1992） 年度業績公告 截至2022年12月31日止年度 財務摘要 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------| | | 截至 12 月 31 \n2022 年 人民幣千元 | 日止年度 \n2021 年 人民幣千元 （已重述） | | | | | | 收入 | 13,777,710 | 9,261,473 | | 度假村及旅遊目的地運營 | 10,405,733 | 6,140,192 | | 旅遊相關物業銷售及建造服務 | 1,336,051 | 2,136,920 | | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2022年上半年收入为人民币64.165亿元，较2021年同期的27.8146亿元增长130.7%[4] - 公司2022年上半年毛利为人民币18.93146亿元，较2021年同期的5.95173亿元增长218.1%[4] - 公司2022年上半年经营利润为人民币2.86574亿元，而2021年同期为经营亏损人民币13.80107亿元[4] - 公司2022年上半年经调整EBITDA为人民币11.95064亿元，而2021年同期为负人民币5.64971亿元[4] - 公司2022年上半年归属于股东亏损为人民币1.96644亿元，较2021年同期亏损人民币20.04796亿元大幅收窄90.2%[4] - 公司2022年上半年总收入为64.16543亿元人民币，较2021年同期增长130.7%[76] - 公司2022年上半年期内亏损为2.08444亿元人民币，较2021年同期亏损20.65032亿元人民币大幅收窄[75] - 公司经营利润为2.866亿元人民币，而去年同期经营亏损为13.801亿元人民币[85][86] - 经调整EBITDA由2021年上半年亏损5.650亿元人民币转为2022年上半年盈利11.951亿元人民币[92] - 公司净亏损从2021年上半年的20.650亿元人民币大幅收窄至2022年上半年的2.084亿元人民币[93] - 收入同比增长130.7%至64.16543亿元人民币，销售成本增长106.9%至45.23397亿元人民币[120] - 毛利同比增长218.1%至18.93146亿元人民币，毛利率从21.4%提升至29.5%[120] - 经营利润扭亏为盈，从2021年上半年的经营亏损13.80107亿元人民币转为经营利润2.86574亿元人民币[120] - 本期亏损同比大幅收窄89.9%，从2021年上半年的20.65032亿元人民币收窄至2.08444亿元人民币[120] - 归属于母公司股东的每股基本亏损从1.62元人民币改善至0.16元人民币[120] - 本期综合收益总额扭亏为盈，从2021年上半年的综合亏损总额18.13122亿元人民币转为综合收益总额3.06815亿元人民币[121] - 公司本期综合收益总额为人民币2.993亿元，其中本期损失为人民币1.966亿元[124] - 公司本期综合亏损总额为人民币17.559亿元，其中本期损失为人民币20.048亿元[126] - 公司2022年上半年总收入为64.16543亿元人民币，较2021年同期的27.81466亿元人民币大幅增长130.7%[142] - 公司2022年上半年经营亏损为13.80107亿元人民币，较2021年同期经营亏损13.07474亿元人民币有所扩大[140] - 归属于公司普通股股东的亏损为人民币1.966亿元，较去年同期的20.048亿元大幅收窄90.2%[152] - 每股基本亏损为人民币0.16元，较去年同期的1.62元改善90.1%[152] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司总销售成本从2021年上半年的21.863亿元人民币增加106.9%至2022年上半年的45.234亿元人民币[79][81] - 公司总毛利同比增加218.1%，毛利率从21.4%提升至29.5%[80][81] - 度假村及旅游目的地营运的毛利同比大幅增加1,105.0%，毛利率从7.1%提升至31.4%[80][81] - 旅游相关物业销售及建造服务的毛利下降79.4%，毛利率从66.5%下降至33.1%[80][81] - 所得税费用从2021年上半年的1.997亿元人民币大幅减少1.891亿元至2022年同期的1060万元人民币[89] - 收入成本从2021年上半年的21.86293亿元人民币大幅增加至2022年上半年的45.23397亿元人民币[147] - 使用权资产折旧为5.10181亿元人民币，较2021年同期的5.53422亿元人民币有所减少[147] - 期内所得税费用从2021年上半年的1.99731亿元人民币大幅下降至2022年上半年的1056.7万元人民币[148] - 期内土地增值税（中国内地）为1845.4万元人民币，较2021年同期的1.6074亿元人民币大幅下降88.5%[148] - 公司总财务费用为4.83944亿元人民币，与2021年同期的4.83475亿元人民币基本持平[146] - 公司2022年上半年财务费用为4.83475亿元人民币[140] - 公司主要管理人员报酬总额2022年上半年为人民币2806.8万元，较2021年同期的2639.6万元有所增加[172] - 短期员工福利支出2022年上半年为人民币2021.4万元，以权益结算的股份支付为人民币669.4万元[172] - 公司权益结算的以股份为基础的付款相关开支为人民币1464.2万元[125] - 公司上期权益结算的以股份为基础的付款相关开支为人民币1076.4万元[127] Club Med业务表现 - Club Med 2022年上半年营业额为人民币57.431亿元，同比增长336.0%，恢复至2019年同期的90.2%[9] - Club Med 2022年上半年全球床位平均入住率达59.1%，同比增长16.5个百分点[9] - Club Med 2022年上半年平均每日床位价格为人民币1517.4元，按一致汇率计较2019年同期增长19.3%[9] - Club Med在欧非中东及美洲的营业额分别恢复至2019年同期的98.6%和122.2%，而亚太地区仅恢复至26.7%[9][10] - 2022年上半年营业额为人民币57.431亿元，较2021年同期增长336.0%，恢复至2019年同期的90.2%[15] - 2022年上半年度假村总容纳能力为543.8万床位日，较2021年同期增长122.4%，恢复至2019年同期的87.4%[13][15] - 2022年上半年平均床位入住率为59.1%，较2021年同期提升16.5个百分点，较2019年同期低6.0个百分点[15] - 2022年上半年平均每日床位价格为人民币1,517.4元，较2021年同期增长40.2%，较2019年同期增长19.3%[15] - 2022年上半年美洲地区营业额较2021年同期增长194.4%，较2019年同期增长22.2%[15] - 2022年上半年欧非中东山地度假村营业额为人民币16.923亿元，恢复至2019年同期水平的92.4%[15] - 截至2022年6月30日，四星级及五星级度假村容纳能力占比达95.2%，较2019年提升9.5个百分点[13][18] - 2022年上半年前三大市场（法国、美国、巴西）贡献了全球营业额的58.8%[18] - Club Med 2022年上半年直銷比例達71.3%，較2021年同期增加2.7個百分點[19] - 2022年上半年個人客戶線上預訂比例為27.0%，較2020年增加五個百分點[19] - 2022年7月營業額較2021年7月增長40.9%，較2019年同期增加12.3%[24] - 2022年7月全球度假村平均床位入住率達67.1%，全球容納能力較2021年同期增加35.1%[24] - 截至2022年12月31日止六個月的累計預訂量，較2021年同期增加約38.5%，較2019年同期增加約14.0%[24] - 公司計劃於2022年下半年再開設4家新度假村，使2022年新開度假村總數達7家[24] - 度假村及酒店营运收入同比增长354.0%，主要得益于Club Med容纳能力上升122.3%、入住率上升16.5个百分点以及平均每日床位价格上升40.2%[78] - Club Med的经调整EBITDA在2022年上半年盈利11.653亿元人民币，恢复至2019年同期的86.9%[92] - 公司旗下Club Med在全球运营，其中欧非中东地区34个度假村，美洲13个，亚太19个[37] - Club Med Joyview安吉度假村拥有810个床位，300间客房，于2018年开业[38] - 三亚Club Med度假村拥有957个床位，384间客房，于2016年开业[38] 三亚亚特兰蒂斯业务表现 - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年营业额为人民币4.869亿元，较2021年同期的人民币8.352亿元下降41.7%[42] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年客房收入同比下降42.4%，其他经营收入同比下降40.8%[42] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年平均入住率为46.0%，同比下降33.9个百分点[42] - 截至2022年2月28日止两个月，三亚亚特兰蒂斯营业额为人民币3.621亿元，同比增长约44.3%[44] - 2022年3月至6月期间，三亚亚特兰蒂斯营业额为人民币1.248亿元，同比下降约78.6%[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年到访客户为150万人次，较2021年同期的260万人次减少[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年经调整EBITDA为人民币2.068亿元，较2021年同期的人民币4.109亿元下降49.7%[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年营业额为人民币4.86863亿元，2021年同期为人民币8.35151亿元[45] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年客房入住率为46.0%，较2021年同期的79.9%下降[45] - 三亚亚特兰蒂斯2022年7月营业额约人民币2.151亿元，较2021年7月历史最高单月营业额仅差7.6%[47] - 三亚亚特兰蒂斯2022年7月客房入住率达92.2%，平均每日房价为人民币3331.0元，较2021年同期减少约2.8%[47] - 三亚亚特兰蒂斯营业收入从2021年上半年的8.352亿元人民币下降41.7%至2022年上半年的4.869亿元人民币，其中3月至6月同比下降78.6%[78] - 三亚亚特兰蒂斯的经调整EBITDA从2021年同期的4.109亿元人民币减少至2022年上半年的2.068亿元人民币[92] 复游城业务表现 - 丽江复游城2022年上半年运营业务营业额为人民币1780万元，其中1-2月为人民币700万元，3-6月为人民币1080万元[54] - 丽江复游城Club Med度假村2022年上半年营业额为人民币1430万元，平均每日床位价格人民币1075元，床位平均入住率14.0%[54] - 丽江复游城2022年7月营业额为人民币2250万元，Club Med度假村当月营业额为人民币2040万元，床位平均入住率达89.1%[55] - 丽江复游城截至2022年6月30日总成本约人民币16.576亿元，已使用项目开发贷款人民币6.56亿元[54] - 丽江复游城截至2022年6月30日已开发待售出货值为人民币5.839亿元，已售出待结转货值为人民币1810万元[54] - 太仓复游城总建筑面积约128.6万平方米，项目开发成本预期约人民币132亿元[57] - 太仓复游城累计总成本约人民币49.209亿元，已获批项目开发贷款人民币33.0亿元，其中已使用人民币5.849亿元[59] - 太仓复游城已获得约16.2万平方米建筑面积的销（预）售许可，可售套数1,424套，已开发待售出货值为人民币13.468亿元，已售出待结转货值人民币8.751亿元[59] - 2022年上半年，太仓复游城已售（含预售）31套，货值人民币8090万元；预售起至2022年6月30日累计已售980套，累计货值人民币25.662亿元[60] - 2022年上半年，太仓复游城已交付80套，面积9,714.8平方米，确认收入人民币2.133亿元；预售起至2022年6月30日累计交付640套，面积71,973.4平方米，累计确认收入人民币15.46亿元[60] - 2022年7月，太仓复游城已售套数18套，销售货值为人民币4850万元[62] - 旅游相关物业销售及建造服务收入减少58.6%至2.731亿元人民币，期内交付了80套太仓复游城和1套丽江复游城[78] - 阿尔卑斯雪世界建筑面积约9万平方米，设五条滑雪道总长度约500米[58] - 阿尔卑斯时光境建筑面积约6.76万平方米，Club Med Joyview太仓度假村建筑面积约5万平方米，房间308间，床位770张[58] 其他业务线表现 - 公司旅游运营营业额按一致汇率计达人民币70.815亿元，同比增长198.0%[5] - 2022年上半年Casa Cook及Cook's Club系列酒店全球營業額為人民幣1880萬元，較2021年同期增加113.6%[28] - 2022年上半年，Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东、中国已开业的16家酒店平均入住率约为73.0%[30] - 2022年上半年，Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东、中国已开业的16家酒店客房平均每日房价约为人民币923.4元[30] - 公司计划至2023年底在全球范围内将Casa Cook、Cook's Club等品牌布局不少于30家酒店（含已开）[30] - 2022年上半年，爱必侬品牌营业额约为人民币3740万元，较2021年同期下降18.0%[64] - 2022年上半年，泛秀演艺营业额达人民币1440万元，其中1至2月营业额为人民币1110万元，较2021年同期增长43.1%[66] - 2022年春节期间，三亚亚特兰蒂斯驻场表演C秀观看人次同比增加137.0%[66] - Thomas Cook中国（TC中国）2022年上半年营业额为1.592亿元人民币，较2021年同期下降1.4%[71] - Thomas Cook英国（TC英国）2022年上半年营业额为7.12亿元人民币，较2021年同期增长570.3%[73] - TC中国应用2022年上半年平均月活跃用户数为77.4万，付费用户数达4.9万[71] - TC中国在2022年1至2月营业额为1.009亿元人民币，同比增长150.5%，但3至6月营业额为0.583亿元人民币，同比下降51.9%[71] - TC英国2022年7月营业额为1.315亿元人民币，较2021年7月增长392.1%[73] - Thomas Cook品牌181周年庆典活动期间（2022年6月20日至8月6日）商品交易总额（GMV）达2.43亿元人民币[72] - 度假村及旅游目的地营运收入为51.90728亿元人民币，占总收入80.9%，较2021年同期增长171.6%[77] - 旅游休闲服务及解决方案收入为9.98744亿元人民币，占总收入15.6%[77] - 旅游休闲服务及解决方案收入同比增加300.7%[78] - 度假村及酒店业务经营利润为4.125亿元人民币，去年同期为经营亏损18.034亿元人民币[86][87] - 旅游运营业务产生的经调整EBITDA在2022年上半年盈利11.863亿元人民币，而2021年同期亏损6.876亿元人民币[92] - 按业务分部，2022年上半年度假村和酒店收入为55.66815亿元人民币，旅游目的地收入为7.22758亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案收入为1.2697亿元人民币[143] - 收入构成中，2022年上半年度假村及旅游目的地营运收入为51.58385亿元人民币，旅游相关物业销售及建造服务收入为2.73106亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案收入为9.85052亿元人民币[142] - 2022年上半年分部经营利润显示，旅游目的地分部盈利5.90035亿元人民币，而度假村和酒店分部亏损18.03435亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案分部亏损0.89345亿元人民币[140] - 度假村和酒店分部经营利润最高，为人民币412.497百万元[139] - 基于度假场景的服务及解决方案分部经营亏损人民币123.034百万元[139] 各地区表现 - 2022年上半年美洲地区营业额较2021年同期增长194.4%，较2019年同期增长22.2%[15] - 2022年上半年欧非中东山地度假村营业额为人民币16.923亿元，恢复至2019年同期水平的92.4%[15] - 2022年7月Club Med中國度假村營業額達人民幣1.086億元，較2021年同期增加38.9%，較2019年增加78.1%[24] - 按地区划分，2022年上半年来自欧洲、中东及非洲的收入为38.69295亿元人民币，来自美洲的收入为14.91455亿元人民币，来自亚太区的收入为10.55793亿元人民币[141] - 2021年上半年，公司来自欧洲、中东及非洲的收入为6.33291亿元人民币，来自美洲的收入为5.23202亿元人民币，来自亚太区的收入为16.24973亿元人民币[141] 管理层讨论和指引 - 公司计划於2022年下半年再開設4家新度假村，使2022年新開度假村總數達7家[24] - 公司计划至2023年底在全球范围内将Casa Cook、Cook's Club等品牌布局不少于30家酒店（含已开）[30] - 公司流动性依赖经营现金流入及外部

收入和利润（同比环比） - 公司2021年收入为人民币92.61亿元，2020年为人民币70.60亿元[4] - 公司2021年经营亏损为人民币14.35亿元，2020年为人民币16.82亿元[4] - 公司2021年归属于股东之亏损为人民币27.12亿元，2020年为人民币25.74亿元[4][7] - 公司2021年经调整EBITDA为人民币2.48亿元，较2020年的人民币1.87亿元增长33%[4][7] - 公司收入截至2021年12月31日止年度为人民币9,261.5百万元[19] - 公司经调整EBITDA截至2021年12月31日止年度为人民币248.3百万元[19] - 公司经调整EBITDA在2021年下半年为人民币813.3百万元，较2020年下半年增加人民币1,094.4百万元[19] - 公司归母股东亏损截至2021年12月31日止年度为人民币2,712.0百万元[19] - 公司2021年总收入为92.61亿元人民币，较2020年的70.60亿元增长31.2%[91] - 公司2021年归属于本公司股东的亏损为27.12亿元，其中旅游运营亏损25.47亿元，物业发展及销售亏损1.65亿元[91] - 公司2021年经营亏损为14.35亿元，较2020年的16.82亿元有所收窄[91] - 2021年净亏损为人民币953.0百万元，较2020年净亏损人民币1,364.6百万元收窄，其中包含与疫情相关的特殊成本人民币754.3百万元[98] - 2021年经营亏损为人民币1,435.2百万元，较2020年经营亏损人民币1,682.3百万元有所改善，其中旅游目的地板块经营利润增加人民币443.7百万元至人民币1,087.9百万元[101][102] - 经调整EBITDA由2020年的人民币187.5百万元增加至2021年的人民币248.3百万元[106][107] - 旅游业务产生的经调整EBITDA由2020年的人民币108.0百万元增加至2021年的人民币170.0百万元[106][107] - 2021年收入为92.61亿元人民币，较2020年的70.60亿元人民币增长31.1%[133] - 2021年归属于本公司股东之亏损为27.12亿元人民币，较2020年亏损25.74亿元人民币扩大5.4%[133] - 2021年经调整EBITDA为2.48亿元人民币，利润率为2.7%，与2020年的2.7%持平[133] 成本和费用（同比环比） - 2021年销售成本为人民币6,694.5百万元，较2020年的人民币4,895.7百万元同比增加36.7%[96] - 2021年毛利为人民币2,566.961百万元，同比增加18.6%，但毛利率由30.7%略微减少至27.7%[96][97] - 度假村及旅游目的地运营2021年毛利率为23.5%，较2020年的28.1%减少，但2021年下半年Club Med毛利率为25.1%[96][97] - 旅游相关物业销售及建造服务2021年毛利增加人民币532.0百万元，毛利率为46.6%[96][97] - 2021年销售及营销成本为人民币1,454.9百万元，同比增加6.3%[99] - 财务费用由2020年的人民币895.4百万元增加至2021年的人民币960.4百万元，主要因CMBS利息费用增加所致[103] - 所得税费用由2020年的人民币221.4百万元增加人民币162.3百万元至2021年的人民币383.7百万元，主要包含土地增值税人民币281.1百万元[104] - 公司毛利截至2021年12月31日止年度为人民币2,567.0百万元[19] Club Med业务表现 - 2021年下半年Club Med营业额为人民币46.40亿元，同比增长180%，恢复至2019年同期的77%[8] - 2021年下半年Club Med平均每日床位价格约为人民币1,405元，同比增长约28%，较2019年同期增长15%[8] - Club Med截至2021年底在全球运营64家度假村，其全球销售网络直销比例为73.5%[23] - Club Med计划在2021年至2023年间新开16家度假村，并在2022年至2024年间继续推进17家新度假村开业[15] - Club Med 2021年下半年营业额为人民币4639.8百万元，较2020年同期增长180.1%，恢复至2019年同期的76.9%[24] - 2021年下半年，Club Med美洲营业额较2019年同期增长1.0%，欧非中东减少17.0%，亚太地区减少70.0%[24] - 2021年下半年，Club Med全球床位平均入住率达62.2%，较2020年同期增长5.9个百分点，较2019年同期差距1.4个百分点[24] - 2021年下半年，Club Med平均每日床位价格约为人民币1405.2元，较2020年同期增长28.0%，较2019年同期增长15.2%[24] - Club Med 2021年全年营业额达人民币5978.3百万元，较2020年同期增长10.8%[29] - Club Med 2021年全年经调整EBITDA减亏至负人民币100.7百万元，2020年同期为负人民币333.5百万元[29] - 2021年全年，Club Med欧非中东、美洲及亚太地区营业额较2020年同期分别增长14.3%、31.3%及减少30.9%[29] - Club Med 2021年全年客户总数为795千人，较2020年的629千人增长，但低于2019年的1488千人[32] - Club Med中国度假村2021年国内营业额较2020年同期增长57.2%[33] - 2021年7月至9月，Club Med欧洲夏季山地业务营业额为人民币313.1百万元，较2020年同期增长55.9%，较2019年同期增长31.8%[34] - 截至2021年底，四星及五星级度假村容纳能力占比达93.7%，较2020年增长2.7个百分点，较2019年增长8.7个百分点，目标2022年占比达95%[35] - 2021年法国市场贡献营业额人民币2,678.9百万元，占全球营业额44.8%，较2019年增加4.1个百分点[35] - 2021年7月至9月夏季山地业务营业额为人民币313.1百万元，同比2020年增长55.9%，同比2019年增长31.8%，其中84.3%由法国客户贡献[35] - 2021年Club Med销售网络直销比例达73.5%，较2020年增加7个百分点；22.4%个人客户选择线上预订，较2020年增加2.7个百分点[38] - 2021年度假村营运资本开支约人民币319.6百万元，较2020年同期下降约28.4%[39] - 截至2022年2月28日止两个月，营业额同比2021年同期大幅增长426.2%，恢复至2019年同期的81.4%[40] - 截至2022年2月28日止两个月，全球度假村平均入住率达61.1%，全球容纳能力同比2021年同期增加120.2%[40] - 截至2022年3月5日，2022年上半年累计预订量（按营业额计）同比2021年同期增长约304.2%，恢复至2019年同期（疫情前）的92.2%[41] - 公司预计到2024年，年容纳能力较2019年将增加约20%[41] - Club Med 2021年下半年经调整EBITDA增至人民币890.8百万元，恢复至2019年同期人民币932.6百万元的95.5%[107] - 2021年度假村及酒店收入下半年为人民币3,643.8百万元，同比增加人民币2,339.9百万元，受益于Club Med容纳能力增加79.5%，平均每日房价增加28.0%，入住率增加5.9个百分点[94] 三亚亚特兰蒂斯业务表现 - 三亚亚特兰蒂斯2021年营业额为人民币14.55亿元，经调整EBITDA为人民币6.517亿元，平均入住率71.5%，平均每日床位价格2,419元[8] - 三亚亚特兰蒂斯2021年营业额为人民币14.553亿元，较2020年增长18.6%[59] - 三亚亚特兰蒂斯2021年客房平均每日房价增长12.3%，入住率提高4个百分点至71.5%[59] - 三亚亚特兰蒂斯2021年经调整EBITDA为人民币6.517亿元，较2020年增长7.2%[59] - 三亚亚特兰蒂斯2021年到访客户约470万人次，较2020年的460万人次有所增加[59] - 三亚亚特兰蒂斯2021年全年营业额为人民币14.55亿元，较2020年的12.27亿元增长18.6%[60] - 三亚亚特兰蒂斯2021年全年客房收入为人民币8.30亿元，其他经营收入为人民币6.26亿元[60] - 三亚亚特兰蒂斯2021年全年平均入住率为71.5%，平均每日房价为人民币2,418.9元，每间可售房收入为人民币1,730.0元[60] - 截至2022年2月28日止两个月，三亚亚特兰蒂斯营业额约人民币3.621亿元，较2021年同期增长44.3%[64] - 截至2022年2月28日止两个月，三亚亚特兰蒂斯房间入住率达89.1%，较2021年同期提高21.7个百分点；平均每日房价为人民币2,925.7元，同比增长11.2%[64] - 三亚亚特兰蒂斯2021年营业收入为人民币1,455.3百万元，较2020年的人民币1,226.7百万元增加18.6%，入住率增加4.0个百分点，平均每日房价增加12.3%[94] - 三亚亚特兰蒂斯2021年的经调整EBITDA由2020年的人民币607.8百万元增加至人民币651.7百万元[107] 复游城项目表现 - 截至2021年末，太仓复游城配套可售物业已有949个单位获预售，其中560个单位已获交付，确认收入达人民币13.30亿元[12] - 2021年度，公司交付棠岸七个单位并确认收入人民币6.282亿元，截至年末仍有2间别墅可供销售或交付[64] - 丽江复游城截至2021年12月31日总成本约人民币16.345亿元，已使用项目开发贷款人民币6.734亿元[68] - 丽江复游城截至2021年12月31日已获得销售许可证建筑面积约28,500平方米，可售482套，已售62套，销售货值人民币8,280万元；已交付42套，确认收入人民币5,090万元[68] - 太仓复游城项目总建筑面积约128.6万平方米，开发成本预期约人民币132亿元，计划包括可售度假物业单位总建筑面积超过55.4万平方米[72] - 太仓复游城的室内滑雪场“阿尔卑斯雪世界”建筑面积约9万平方米，设有五条总长约500米的滑雪道，已于2021年1月全面动工[72] - 太仓复游城累计总成本约人民币45.906亿元，已获批项目开发贷款人民币33.0亿元，其中已使用人民币8.015亿元[76] - 太仓复游城累计预售949套可售物业单位，预售面积约104,674平方米，预售货值为人民币24.852亿元[76] - 2021年度，太仓复游城交付560个单位，累计销售面积约62,258.7平方米，确认收入人民币13.33亿元，已开发待售出货值14.39亿元[76] - 旅游相关物业销售收入大幅增长355.8%，从2020年的4.69亿元增至2021年的21.37亿元[91] - 旅游相关物业销售及建造服务2021年收入为人民币2,136.9百万元，较2020年的人民币468.9百万元大幅增加355.8%，期内交付太仓复游城560个单位、丽江复游城42个单位及棠岸项目7个单位[94] 其他业务线表现 - 2021年Thomas Cook中国和英国合计实现营业额人民币7.409亿元，同比增长近3倍[12] - 公司计划以Casa Cook等品牌在2023年前于全球布局30家生活方式度假酒店[15] - Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东11家酒店2021年平均入住率约62.5%[51] - Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东11家酒店2021年客房平均每日房价约为人民币1111.2元[51] - 欧非中东11家已开业酒店2021年平均运营天数为211天[52] - 桂林酷客部落于2021年12月开业，为首家在中国运营的Casa系列品牌酒店，首期开放72间房[51] - 2021年内Casa Cook和Cook's Club品牌新开业四家酒店[51] - 截至2021年12月31日，Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东开业11家酒店，在中国开业1家酒店[51] - 爱必侬2021年全年营业额为人民币8230万元，较2020年同期增长24.4%，截至2021年12月31日在管房间数量达1,617间[79] - 泛秀演艺2021年全年营业额达人民币3780万元，比2020年全年增长15.6%，2021年全年平均客单价比2020年全年增长29.0%[83] - 国际玩学俱乐部迷你营2021年全年营业额达1830万元，比2020年全年增长184.0%，学员人次超过20,100人，较2020年全年增长211.0%[83] - TC中国应用累计下载量达约260万人次，2021年全年营业额约人民币3.579亿元，同比增长95.1%，全年订单量达270,000单，同比增长296.8%[86] - TC中国2021年全年旅游、旅游零售、旅游目的地业务营业额分别达3.236亿元、1270万元和2160万元，订单量分别为141,000单、19,000单和110,000单[86] - TC英国2021年全年营业额录得约人民币3.83亿元，订单量达约27,000单，均实现倍数级增长[87] - 截至2022年2月28日止两个月，TC中国营业额约人民币1.009亿元，同比增长150.5%，TC英国营业额约人民币2.495亿元，同比增长1,076.6%[87] - 度假村及旅游目的地运营收入为62.06亿元，同比增长8.1%，占总收入比重为67.0%[93] - 按业务板块划分，2021年旅游相关物业销售及建造服务收入占比从2020年的6.7%提升至23.1%[93] 各地区表现 - 2021年下半年，Club Med美洲营业额较2019年同期增长1.0%，欧非中东减少17.0%，亚太地区减少70.0%[24] - 2021年全年，Club Med欧非中东、美洲及亚太地区营业额较2020年同期分别增长14.3%、31.3%及减少30.9%[29] - 欧非中东地区拥有33个度假村，其中阳光类型20个，山地类型13个，经营模式以租赁为主（27个）[44][45] - 美洲地区拥有13个度假村，其中阳光类型12个，山地类型1个，经营模式以拥有为主（8个）[46] - 亚太地区拥有4个度假村，其中阳光类型3个，山地类型1个，经营模式包括拥有、租赁和管理各占一定比例[46] - 全球度假村床位总数超过2.6万张，其中欧非中东地区床位约1.9万张，占比超过73%[44][45][46] - 全球度假村房间总数超过1.1万间，其中欧非中东地区房间约8,700间，占比约79%[44][45][46] - 5星级或包含5星级别的度假村共10个，主要分布在欧非中东（7个）和美洲（3个）地区[44][45][46] - 2020年及之后新开业的度假村有4个，包括2021年开业的塞舌尔和加拿大魁北克度假村[45][46] - 全年运营的度假村有19个，单季运营的度假村有18个，双季运营的度假村有10个[44][45][46] - 公司度假村资产中，拥有模式占比约32%（16个），租赁模式占比约62%（31个），管理模式占比约6%（3个）[44][45][46] - 法国是度假村分布最多的国家，共拥有14个度假村，占欧非中东地区度假村总数超过42%[44][45] 管理层讨论和指引 - 公司是三亚规模最大的高端度假村供应商，按2019年客房平均每日房价超过人民币1,000元的客房数量计[89] - 公司是欧洲最大的滑雪度假村供应商（以2019年滑雪度假村数量计），截至2021年底在全球运营20家山地（滑雪）度假村[90] - 公司计划从2022年初至2024年底新开九家山地（滑雪）度假村，并计划在中国及周边布局九至11家滑雪度假村及酒店[90] - 位于太仓复游城的“阿尔卑斯雪世界”建筑面积约90,000平方米，计划成为华东地区规模级的室内滑雪场[90] - 公司2021年度业绩为亏损，董事会不建议派付任何末期股息[190]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司截至2021年6月30日止六个月的收入为27.81亿元人民币，较去年同期的45.28亿元人民币下降38.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的毛利为5.95亿元人民币，较去年同期的14.72亿元人民币下降59.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营亏损为13.80亿元人民币，较去年同期的4.77亿元人民币亏损扩大189.3%[3] - 2021年上半年总收入为27.81466亿元人民币，较2020年同期的45.27829亿元人民币下降38.6%[81] - 2021年上半年期内亏损为20.65032亿元人民币，较2020年同期的9.97164亿元人民币扩大[80] - 公司總毛利同比減少59.6%，毛利率從32.5%下降至21.4%[85][86] - 经营亏损从去年同期人民币477.3百万元扩大至人民币1,380.1百万元[90] - 经调整EBITDA由2020年上半年溢利人民币471.7百万元转为2021年同期亏损人民币565.0百万元[96][97] - 经调整净亏损由2020年上半年的人民币976.7百万元扩大至2021年同期的人民币2,054.3百万元[98] - 收入同比下降38.6%至27.81亿元人民币，收入成本下降28.5%至21.86亿元人民币[121] - 毛利同比下降59.6%至5.95亿元人民币[121] - 经营亏损同比扩大189.2%至13.80亿元人民币[121] - 本期亏损同比扩大107.1%至20.65亿元人民币，归母净亏损同比扩大123.1%至20.05亿元人民币[121] - 基本每股亏损从0.73元人民币扩大至1.62元人民币[121] - 本期综合亏损总额为18.13亿元人民币[122][123] - 公司本期综合亏损总额为人民币17.56亿元，其中本期损失为人民币20.05亿元[126] - 公司所得税税前亏损为人民币18.65亿元，较去年同期的9.07亿元亏损扩大105.6%[130] - 归属于公司普通股股东的亏损为人民币200.48亿元[158] - 每股基本亏损为人民币1.62元[158] - 计算每股基本亏损的已发行普通股加权平均数为12.36亿股[158] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司總銷售成本從人民幣3,056.1百萬元減少28.5%至人民幣2,186.3百萬元[85] - 公司2021年上半年淨虧損為人民幣616.8百萬元，其中包含與疫情相關的特殊成本人民幣582.2百萬元[87] - 所得税费用由2020年上半年的人民币90.1百万元增加109.6百万元至2021年同期的人民币199.7百万元，其中包含土地增值税人民币160.7百万元[94] - 2021年上半年资本开支为人民币417.0百万元，较2020年同期的人民币596.3百万元有所减少[97] - 公司使用权资产折旧及预付土地租金摊销为人民币5.53亿元[130] - 公司物业、厂房及设备折旧为人民币3.36亿元[130] - 公司利息支出为人民币4.83亿元[130] - 购买物业、厂房及设备支出减少至3.15182亿元人民币，2020年同期为5.24794亿元人民币[132] - 公司2021年上半年财务费用为人民币483,475千元[139] - 其他开支总额为人民币80.63亿元，其中因新冠疫情导致的特殊成本为58.22亿元[151] - 财务费用总额为人民币48.35亿元，其中银行借贷及其他借款利息为26.88亿元[152] - 使用权资产折旧为人民币55.34亿元[153] - 物业、厂房及设备折旧为人民币33.63亿元[153] - 汇兑净损失为人民币7.92亿元[153] - 期内所得税费用为人民币19.97亿元，其中中国内地现行税项为7.75亿元，土地增值税为16.07亿元[154] - 2021年上半年，公司支付主要管理人员报酬总额为人民币26,396千元，较2020年同期的25,803千元增长2.3%[176] - 2021年上半年，公司短期员工福利支出为人民币19,289千元，较2020年同期的15,429千元增长25.0%[176] 业务线表现：Club Med及度假村业务 - Club Med截至2021年6月30日止六个月的营业额为13.68亿元人民币，较去年同期减少64.2%[10] - Club Med在欧非中东地区的营业额为6.09亿元人民币，较去年同期的23.69亿元人民币下降74.3%[11] - Club Med在美洲地区的营业额为5.24亿元人民币，较去年同期的9.16亿元人民币下降42.8%[11] - Club Med在亚太地区的营业额为2.35亿元人民币，较去年同期的5.33亿元人民币下降55.9%[11] - Club Med度假村运营的经调整EBITDA为亏损9.92亿元人民币，去年同期为盈利3.59亿元人民币[10] - 截至2021年6月30日，公司度假村总容纳能力为2,445千，较2020年同期的3,054千下降19.9%[12] - 2021年上半年，公司度假村业务营业额为人民币13.676亿元，较2020年同期的38.189亿元下降64.2%[16] - 2021年上半年，Club Med在中国大陆地区的营业额较2020年同期增长171.9%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务的资本开支约为人民币1.091亿元，较去年同期下降约49.6%[17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务节约的固定成本约为人民币11.78亿元，固定成本支出较2019年同期减少约32.0%[17] - 度假村營運收入同比減少67.3%，主要因容納能力下降19.9%、入住率下降19.4個百分點及平均每日床位價格下降30.2%[83] - 度假村及旅遊目的地營運的毛利同比減少88.3%，毛利率從33.1%大幅下降至7.1%[85][86] - 旅游营运业务产生的经调整EBITDA在2021年上半年亏损人民币687.6百万元，而2020年同期为溢利人民币381.0百万元[97] - 公司全球运营总计63个度假村，分布于欧非中东（35个）、美洲（12个）和亚太（16个）地区[32] - 公司度假村总床位容量超过35,000个，其中最大度假村蓬塔卡纳拥有1,734个床位[31] - 公司度假村经营模式包括自有（拥有）、租赁和管理三种，其中租赁模式占比最高[31][33] - 亚太地区16个度假村中，有7个位于中国，包括4个JoyView系列度假村[32][33] - 公司五星级豪华度假村及别墅等被统称为Exclusive Collection系列[34] - 美洲地区12个度假村中，阳光类型度假村占比100%，且多数为全年开放[31] - 欧非中东地区度假村类型包括山地和阳光，其中山地度假村多采用租赁模式[31] - 亚太地区中国度假村多采用管理经营模式，例如北大壶、桂林、三亚等[33] - 公司拥有多个大型度假村，如Cancun Yucatan（1,316个床位）和里奥达斯佩德拉斯（823个床位）[31] - 公司最新开业度假村包括塞舌尔（2021年）和Miches（2019年）[31] - 以2019年滑雪度假村数量计，公司是欧洲最大的滑雪度假村供应商，截至2023年底前计划新开6到8家山地度假村[79] 业务线表现：三亚亚特兰蒂斯 - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年营业额为人民币8.352亿元，较2020年同期的3.313亿元增长152.1%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年客房收入为人民币4.710亿元，较2020年同期增长152.0%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年经调整EBITDA为人民币4.109亿元，较2020年同期增加309.1%[40] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年平均每日房价为人民币2,478元，同比增长43.0%；入住率达79.9%，同比提高34.8个百分点[40][41] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯的客户约260万人次，较2020年同期的140万人次大幅增加[40] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯水世界和水族馆的游客人次分别达到120万人次和60万人次[40] - 三亞亞特蘭蒂斯營運收入從人民幣331.3百萬元大幅增加152.1%至人民幣835.2百萬元，較2019年同期增加27.3%[83] - 三亞亞特蘭蒂斯運營從去年同期經營虧損人民幣31.5百萬元轉為經營利潤人民幣293.5百萬元，同比增加人民幣325.0百萬元[91] - 三亚亚特兰蒂斯的经调整EBITDA由2020年同期人民币100.4百万元增加至2021年上半年的人民币410.9百万元[97] - 按2019年客房平均每日房价超过人民币1000元的客房数量计，公司为三亚规模最大的高端度假村供应商[78] 业务线表现：旅游目的地运营（复游城等） - 度假村及旅游目的地营运收入为19.11283亿元人民币，较2020年同期的34.95463亿元人民币下降45.3%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入为6.58935亿元人民币，较2020年同期的3.75544亿元人民币增长75.4%[82] - 旅遊相關物業銷售及建造服務收入增加75.5%至人民幣658.9百萬元[83] - 旅遊相關物業銷售及建造服務毛利提升65.3%，但毛利率下降4.2個百分點至66.5%[85][86] - 2021年上半年旅游相关物业销售的经调整EBITDA为人民币165.6百万元（扣除未分配开支前）[97] - 丽江复游城项目发展成本预期约为人民币40亿元，截至2021年6月30日已产生总成本约人民币11.973亿元[49][52] - 丽江复游城已累计获得约28,500平方米建筑面积的销售许可证，可售套数482套[52] - 太仓复游城项目开发成本预期约为人民币132亿元，总建筑面积约128.6万平方米[57] - 太仓复游城计划包括可售度假物业单位，总建筑面积超过55.4万平方米[57] - 太仓复游城累计总成本约为人民币35.494亿元[61] - 太仓复游城累计获得约14.3万平方米建筑面积的销售许可，涉及1260套可售物业单位[61] - 太仓复游城累计预售750套可售物业单位，预售面积约82457平方米，预售货值为人民币19.55亿元[61] - 截至2021年7月31日，太仓复游城累计预售823套可售物业单位[61] 业务线表现：基于度假场景的服务及解决方案 - 旅游休闲服务及解决方案收入为2.49259亿元人民币，较2020年同期的7.01354亿元人民币下降64.5%[82] - 爱必侬2021年上半年营业额为人民币4560万元，较2020年同期增长85.7%[64] - 爱必侬度假公寓及度假村板块营业额同比增长104.3%[64] - 泛秀演艺2021年上半年观摩人次达15.4万人，同比增长100.6%[66] - 迷你营2021年7月暑期服务学员超过2400人，营业额较2020年同期增长306.7%[72] - 复游雪2021年上半年学员人次突破2000人，同比增长42.9%[72] - 托迈酷客中国应用截至2021年6月30日下载量约150万人次，环比2020年下半年增长172.7%[73] - 公司室内模拟滑雪品牌“复游雪”已开店7家[79] - 公司忠诚度计划复游会集合了FOLIDAY生态系统下各品牌会员[77] 业务线表现：Thomas Cook及其他品牌 - 公司旅游运营营业额（按一致汇率计）为24.34亿元人民币，较去年同期的41.91亿元人民币下降41.9%[6] - 2021年上半年Thomas Cook英国营业额约为1.134亿元人民币，7月营业额为0.298亿元人民币，环比6月增长94.2%[77] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东及中国共签订18家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店协议，其中10家已开业[23] - 截至2021年7月底，Casa Cook及Cook's Club品牌旗下开业运营的酒店总数达到11家[25] - 公司计划在2023年年底前，将Casa Cook、Cook's Club、Cook's Home等品牌全球布局拓展至不少于30家酒店（含已开业）[25] - 在2020年7月至2021年6月期间，至少有10家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店新开业或重新加入运营（根据列表统计）[24] - 中国首家Cook's Home品牌酒店于2021年7月在张家口崇礼太舞小镇签约[25] - 公司旗下部分Cook's Club品牌酒店（如Rhodes、Sunny Beach等）在Thomas Cook Group plc.破产前已开业，后通过特许经营协议重新加入[24] 地区表现 - 公司2020年上半年来自外界客户的收入按地区划分：欧洲、中东及非洲地区23.95亿元，美洲地区9.89亿元，亚太地区11.44亿元[142] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东地区运营的度假村床位总数超过20,000个（根据表格数据计算）[30] - 在欧非中东地区运营的24家度假村中，按经营模式划分：租赁模式有19家，管理模式有2家，拥有模式有3家[30] - 在欧非中东地区运营的度假村中，单季营业的度假村有13家，双季营业的有5家，全年营业的有6家[30] - 欧非中东地区度假村中，阳光度假村有15家，山地度假村有9家[30] - 欧非中东地区度假村中，按房间数计算，规模最大的为土耳其的PALMIYE度假村，拥有722间房间[30] 管理层讨论和指引 - 截至2021年7月31日止31天，全球度假村容纳能力较2020年同期增加104.3%，较2019年同期恢复至73.2%[18] - 截至2021年7月31日，2021年下半年累计预定量（按营业额计）较2020年同期增长约97.8%，较2019年同期恢复至83.9%[18] - 2021年第三季度，公司预期平均每日床位价格将较2019年同期增加约17.0%[18] - 公司计划到2024年，年容纳能力较2019年将增加约26%[18] 其他财务数据：现金流 - 截至2021年6月30日，现金及银行结余增加12.8%至人民币5,157.6百万元，未动用的银行融资共计人民币4,367.4百万元[100] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为人民币1,320.4百万元，而2020年同期为净流出人民币730.3百万元[107] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为人民币447.8百万元，融资活动所用现金净额为人民币263.4百万元[107] - 现金及银行结余较2020年末增加12.8%至51.58亿元人民币[124] - 公司经营现金流调整前为净流出人民币48.57亿元，而去年同期为净流入人民币44.18亿元[130] - 经营业务现金流入净额从2020年上半年的净流出6.4691亿元人民币转为2021年上半年的净流入12.12157亿元人民币[131] - 合同负债增加9.80799亿元人民币，而2020年同期为减少8.99914亿元人民币[131] - 投资活动现金流转为净流入9.79169亿元人民币，2020年同期为净流出7.85778亿元人民币[132] - 融资活动现金净流出2.63439亿元人民币，而2020年同期为净流入56.26776亿元人民币[133] - 新增银行及其他借款26.8414亿元人民币，远低于2020年同期的97.41851亿元人民币[133] - 期末现金及现金等价物为46.63888亿元人民币，较期初的28.08354亿元人民币增加18.78395亿元人民币[133] - 集团流动负债净额为20.82456亿元人民币[135] - 截至2021年6月30日，来自流动负债的合同负债为16.02963亿元人民币，预计在未来12个月内结转收入，不会产生现金流出[135] 其他财务数据：债务与借款 - 截至2021年6月30日，公司债务总额为人民币23,430.3百万元，撇除租赁负债后为人民币13,767.4百万元[100] - 计息银行及其他借款总额为人民币13,755.5百万元，其中人民币2,282.2百万元须于一年内偿还[104] - 公司未动用的银行融资共计为人民币4,367.4百万元[104] - 未偿还借款到期分布：16.6%于一年内到期，6.7%于第二年到期，29.5%于第三至五年到期，47.2%于五年以上到期[104] - 2021年1月，Club Med获得由法国政府担保的70百万欧元