分组1 - 公司在2022年整体营业额达到145亿人民币,同比大增85% [2][3] - 公司经调整EBITDA从2.21亿增长到23.45亿,归属股东权益利润从亏损27.19亿收窄至亏损5.45亿 [3][6] - 公司旗下科阿迈业绩增长明显,收入和EBITDA均实现大幅增长 [3] - 三亚亚特兰蒂斯在正常经营3个月内贡献了6亿收入,全年8.6亿收入 [3] 分组2 - 公司在泰昌和丽江两个重资产项目上正在引进战略投资者,以降低负债率 [6] - 公司在轻资产运营和资产出售方面取得进展,2022年通过出售资产获得8.46亿现金回流 [5] - 公司获得多项ESG评级认证,成为大中华区域酒店和旅游行业唯一获得MSCI 3A评级的企业 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lydia提问** - 对于2023年Climate业务的发展预期如何,特别是随着中国游客回归 [45] - 对于Climate的房价涨幅是否还有进一步空间 [45] **Jiazhen Zhao回答** - Climate在2023年一二月份业绩创历史新高,全年预定量同比增20-30%,显示出强劲复苏态势 [46][47] - Climate房价去年已提升20%以上,未来仍有持续提升空间,主要得益于产品力提升和通胀传导 [50] 问题2 **Li Ming提问** - 公司在国内和海外市场的业务布局和调整重点是什么,未来发展趋势如何 [57] **Jiazhen Zhao回答** - 公司在国内布局城市度假酒店、冰雪度假等新产品线,满足消费升级需求 [58][59][60] - 公司将加快在海外特别是亚太地区的Climate布局,同时在欧非等新兴市场也有较大空间 [62][63] 问题3 **Cecilia提问** - 公司在打造旅游目的地时是否会考虑融入更多演艺活动IP [64] - 公司如何培养和引进全球化人才 [67] **Lei Chen回答** - 公司将通过投资、合作等方式引进更多具有影响力的演艺活动IP,并与场景深度融合 [66] - 公司有完善的全球人才培养机制,包括高绩效员工的全球轮岗,以及从外部引进新鲜血液 [67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fosun Tourism Group 復星旅遊文化集团 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （股份代號：1992） 年度業績公告 截至2022年12月31日止年度 財務摘要 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------| | | 截至 12 月 31 \n2022 年 人民幣千元 | 日止年度 \n2021 年 人民幣千元 （已重述） | | | | | | 收入 | 13,777,710 | 9,261,473 | | 度假村及旅遊目的地運營 | 10,405,733 | 6,140,192 | | 旅遊相關物業銷售及建造服務 | 1,336,051 | 2,136,920 | | ...

收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为70.60亿元，较2019年的173.37亿元下降59.27%[11] - 2020年公司经营亏损16.76亿元，2019年经营利润为20.71亿元[11] - 2020年公司归属股东亏损25.68亿元，2019年归属股东利润为6.09亿元[11] - 2020年公司旅游运营营业额同比下降53.2%，达69.48亿元[13] - 2020年Club Med品牌度假村业务营业额同比减少58.4%至56.1亿元[13] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.27亿元，较去年下降6.5%，游客从约520万人次降至约460万人次[15] - 2020年下半年三亚亚特兰蒂斯营业额逆势增长36.5%，全年经调整EBITDA达6.08亿元[15] - 公司旅游运营营业额从2019年的148.556亿元降至2020年的69.477亿元，同比下降53.2%[25] - 公司收入从2019年的173.372亿元降至2020年的70.603亿元[25] - 公司毛利从2019年的55.387亿元降至2020年的21.646亿元[25] - 公司经调整EBITDA从2019年的37.294亿元降至2020年的1.938亿元[25] - 2020年公司归属股东亏损25.681亿元，2019年归属股东利润为6.087亿元[25] - Club Med度假村容纳能力下跌54.7%，2020年营业额为56.056亿元，较去年同比减少58.4%[27] - 截至2020年12月31日，Club Med在欧非中东、美洲及亚太区的营业额较去年分别减少58.4%、51.8%及65.0%[27] - 2020年Club Med度假村运营的经调整EBITDA减少至 -3.272亿元，2019年为22.734亿元[27] - 2020年1 - 6月度假村业务营业额为39.082亿人民币，2019年同期为70.173亿人民币；7 - 12月营业额为16.34亿人民币，2019年同期为63.369亿人民币；2020全年营业额为56.056亿人民币，2019年为134.68亿人民币[35] - 截至2020年2月29日止两个月，度假村业务营业额较2019年同期增长约8%，EBITDA较2019年同期增长超20%[35] - 2020年7 - 8月，度假村容纳能力恢复到2019年同期的40.6%，入住率达69.4%；12月，容纳能力恢复至2019年同期的37.9%[35] - 2020年第四季度，中国区度假村营业额较2019年同期增长35.3%[35] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.267亿元，较2019年同期下降6.5%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入及其他经营收入分别下降1.7%和12.2%[53] - 2020年到访三亚亚特兰蒂斯的游客由2019年的约520万人次降至约460万人次[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA为6.078亿元，相比去年增幅为7.6%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯全年营业额为12.27亿元，2019年为13.12亿元；2020年下半年营业额较去年同期增长36.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入为6.997亿元，2019年为7.121亿元；2020年下半年客房收入较去年同期增长41.3%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯其他经营收入为5.271亿元，2019年为5.9997亿元；2020年下半年其他经营收入较去年同期增长30.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯按客房计入住率为67.5%，2019年为68.5%；2020年下半年入住率为89.7%，2019年同期为75.0%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房平均每日房价为2154.3元，2019年为2167.3元；2020年下半年客房平均每日房价比2019年同期增长18.1%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯每间可售房收入为1454.9元，2019年为1485.0元[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯水世界门票收入同比2019年同期增长35%[55] - 2020年爱必儂全年收入逆勢成长34%，度假公寓板块同比增长57.4%，新增度假村和景区运营服务输出项目各一个，在管房间数近800间[66] - 三亚亚特兰蒂斯驻场表演C秀2020年5 - 12月收入相比去年同期增长超60%[68] - 2020年Thomas Cook生活方式平台营业额超1.837亿元，截至2020年12月31日，下载量达约549,000人次，月度活跃用户人数为250,000人；截至2021年3月18日，下载量达752,000人次，月度活跃用户人数为372,000人，2021年1 - 3月18日GMV累计达4120万元[69] - 2021年2月英国政府宣布解除封锁计划后，Thomas Cook UK当周交易量环比增长600%，2月收入环比增长91%，2021年1 - 3月18日，Thomas Cook中国和英国累计交易额近7710万元[70] - 公司2020年总收入为70.603亿元，较2019年的173.372亿元减少59.3%[79] - 2020年公司经营亏损16.7592亿元，2019年经营利润为20.7126亿元[78] - 2020年公司亏损28.0235亿元，2019年利润为5.7629亿元[78] - 2020年归属母公司股东亏损25.6807亿元，2019年利润为6.0872亿元[78] - 旅游相关物业销售收入2020年较2019年下跌86.6%[79] - 度假村及旅游目的地运营收入2020年为57.426亿元，较2019年的114.134亿元减少49.7%[81] - 2020年度假村收入同比减少55.8%，容纳能力下降54.7%，入住率下降5.0个百分点，平均每日床位价格增长4.9%[81] - 2020年度假村及旅游目的地运营收入占总收入的81.3%，2019年占比65.8%[80] - 2020年旅游相关物业销售及建造服务收入占总收入的6.7%，2019年占比20.2%[80] - 2020年旅游休闲服务及解决方案收入占总收入的13.4%，2019年占比15.0%[80] - 三亚亚特兰蒂斯2020年营业收入为12.267亿元，较2019年的13.121亿元略微减少6.5%；2020年7 - 12月营业收入相比去年同期增加36.5%，得益于入住率增加14.7个百分点及平均每日房价增加18.1%；爱必侬营业收入同比增加34.0%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入减少86.6%至4.689亿元，2019年交付204个棠岸项目单位，2020年仅交付27个单位[83] - 旅游休闲服务及解决方案收入同比减少63.5%，主要因度假村交通运输业务受疫情等影响下降[83] - 2020年产生净亏损13.652亿元，去年同期净亏损3720万元，主要因疫情导致特殊成本12.358亿元[87] - 2020年经营亏损为16.759亿元，同比经营利润为20.712亿元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，三亚亚特兰蒂斯运营收入较去年同期减少3.247亿元，入住率及平均每日房价分别下跌16.9个百分点及27.0%[82] - 2020年度假村业务经营亏损20.42亿元，2019年经营利润为6.43亿元[91] - 旅游目的地经营利润减少10.12亿元至2020年的6.442亿元，主要因交付棠岸项目经营利润减少10.347亿元，三亚亚特兰蒂斯运营贡献利润增幅5020万元[91] - 基于度假场景的服务及解决方案2020年经营亏损1.402亿元，2019年为6370万元[91] - EBITDA（未经审核）2020年为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[95] - 经调整EBITDA由2019年的37.294亿元减少至2020年的1.938亿元，旅游业业务经调整EBITDA由2019年的27.44亿元减少至2020年的1.143亿元[97] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA由2019年的5.648亿元增加至6.078亿元[97] - 经调整净利润2020年为 - 27.62108亿元，2019年为6.4444亿元[98] - 2020年集团营业额为69.47698亿元，2019年为145.95046亿元[123] - 2020年经营亏损为16.75918亿元，2019年经营利润为20.71225亿元[123] - 2020年本年亏损为28.0235亿元，2019年本年利润为5.76293亿元[123] - 2020年归属股东亏损为25.68073亿元，2019年归属股东利润为6.08722亿元[123] - 2020年EBITDA为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[123] - 2020年经调整EBITDA为1.93809亿元，2019年为37.29362亿元[123] - 2020年经调整净利润亏损为27.62108亿元，2019年经调整净利润为6.4444亿元[123] - 2020年经调整EBITDA利润率为2.7%，2019年为21.5%[123] 成本和费用（同比环比） - 2020年人力资源成本较2019年减少34.1%，Club Med获3.195亿人民币租金减免，全球总固定成本节约21.234亿人民币，2020年固定成本较2019年减少31.9%，疫情爆发后截至2020年12月31日止10个月固定成本比去年同期减少41.1%[38] - 2020年度，度假村业务资本开支约为4.462亿人民币，比去年下降约35.0%；第二季度资本开支比2019年同期下降约69.5%[40] - 截至2020年12月31日止十二个月，三亚亚特兰蒂斯总运营成本较2019年减少9230万元，人力资源成本及能源成本分别减少约17.0%及17.8%[57] - 2020年销售成本为48.957亿元，较2019年的117.984亿元同比减少58.5%[85] - 2020年毛利同比减少60.9%，毛利率从31.9%略微减少至30.7%；度假村及旅游目的地运营毛利较去年同期减少55.5%，毛利率下降3.6个百分点至28.1%[86] - 2020年销售及营销成本同比减少38.7%至13.681亿元，其中度假村及旅游目的地运营销售以及物业销售佣金同比减少57.0%至2.608亿元[88] - 行政开支减少9210万元至2020年的11.072亿元[89] - 扣除资本化利息后财务费用由2019年的8.009亿元增加至2020年的8.954亿元，债务余额增加约72.011亿元，2020年借贷利率为0.5% - 5.94%，去年同期为2.75% - 7.37%[92] - 所得税费用由2019年的6.984亿元减少4.771亿元至2020年的2.214亿元，2020年主要包括土地增值税1.984亿元[93] - 2019年及2020年其他收入及收益净额中分别录得汇兑收益3890万元及亏损1.023亿元[114] - 2019年及2020年换算海外业务分别录得收益2810万元及亏损5.319亿元[115] 各条业务线表现 - 截至2020年12月31日，Thomas Cook生活方式平台下载量达54.9万，月活用户25万，年营业额约1.84亿元[17] - 2023年底前Club Med计划新开16家度假村，其中一半落地中国[18] - 截至2020年12月31日，Club Med在全球运营65家度假村，其中欧非中东37家、美洲12家、亚太16家[26] - 2020年夏天，公司全球客户满意度指数增加1%，达到91%[38] - 截至2021年3月18日，全球有18家度假村在运营，容纳能力恢复至2019年同期的约36.7%[40] - 2023年底前，公司计划于全球新开16家度假村，其中8个位于中国，还计划对全球10多个度假村进行翻新及扩容[41] - 2020年迷你营开展241场发现系列活动[68] - 丽江复游城项目发展成本预期约40亿元，截至2020年12月31日产生总成本约10.96亿元，已获批项目开发贷款额13亿元，已使用4.44亿元[61] - 太仓复游城占地面积约483,000平方米，总建筑面积约1,286,000