公司项目管理情况 - 截至2021年9月30日，公司管理超60个项目，总建筑面积约774万平方米[22][26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月公司收益约1.68亿港元，较2020年同期的约1.372亿港元上升22.4%[28][30] - 2021年1 - 9月员工成本约7350万港元，较2020年同期的约6160万港元上升19.3%或1190万港元[29][31] - 2021年1 - 9月广告及营销费用为250万港元，较2020年同期的约90万港元上升177.8%或160万港元[33] - 2021年1 - 9月公用事业费用增加约370万港元或57.8%[34] - 2021年1 - 9月维修及保养费用增加约110万港元或13.3%[34] - 其他经营开支由2020年同期的约1420万港元减少约2.8%或40万港元至2021年的约1380万港元[38][39] - 截至2021年9月30日止六个月，公司录得净溢利约860万港元，而去年同期则录得净亏损约700万港元[40][42] - 于2021年9月30日，公司总流动资产及流动负债分别约为3.583亿港元（2021年3月31日：3.244亿港元）及2.988亿港元（2021年3月31日：2.024亿港元），流动比率为1.2倍（2021年3月31日：1.6倍）[41][43] - 于2021年9月30日，公司银行存款及手头现金约为2.522亿港元（2021年3月31日：2.271亿港元）[45][47] - 公司于2021年9月30日的总计息借款约为1059万港元（2021年3月31日：1083万港元），资产负债比率约为0.71（2021年3月31日：0.80）[46][47] - 截至2021年9月30日，公司资本结构包括约1.482亿港元的权益（2021年3月31日：1.357亿港元）及控股股东贷款约992万港元（2021年3月31日：853万港元）[56] - 截至2021年9月30日，集团资本架构包括权益约1.482亿港元（2021年3月31日：1.357亿港元）及来自控股股东贷款约9920万港元（2021年3月31日：8530万港元）[59] - 截至2021年9月30日，集团并无任何已抵押资产（2021年3月31日：无）[64][67] - 截至2021年9月30日，集团有1239名雇员（2021年3月31日：1077名）[75] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为168,029千港元，2020年同期为137,215千港元[141] - 2021年上半年其他收益为5,462千港元，2020年同期为9,526千港元[141] - 2021年上半年经营产生溢利为16,061千港元，2020年同期为1,272千港元[141] - 2021年上半年除税前溢利为14,862千港元，2020年同期为34千港元[141] - 2021年上半年期内溢利为8,641千港元，2020年同期亏损7,029千港元[141] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为2.3仙，2020年同期每股亏损1.9仙[141] - 2021年上半年期内其他全面收益中，换算附属公司财务报表之汇兑差额为3,895千港元，2020年同期为7,554千港元[143] - 2021年上半年期内全面收益总额为12,536千港元，2020年同期为525千港元[143] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产为121,454千港元，2020年相关数据为122,763千港元[146] - 截至2021年9月30日，公司流动资产为358,298千港元，流动负债为298,821千港元；2020年流动资产为324,484千港元，流动负债为202,378千港元[146] - 截至2021年9月30日，存货为564千港元，较2021年3月31日的519千港元增长8.67%[148] - 截至2021年9月30日，贸易及其他应收款项为97,897千港元，较2021年3月31日的89,664千港元增长9.18%[148] - 截至2021年9月30日，银行存款及手头现金为252,158千港元，较2021年3月31日的227,198千港元增长11%[148] - 截至2021年9月30日，贸易及其他应付款项为129,275千港元，较2021年3月31日的117,032千港元增长10.46%[148] - 截至2021年9月30日，流动净资产为59,477千港元，较2021年3月31日的122,106千港元下降51.29%[151] - 截至2021年9月30日，资产总值减流动负债为180,931千港元，较2021年3月31日的244,869千港元下降26.1%[151] - 截至2021年9月30日，来自控股股东贷款为12,760千港元，较2021年3月31日的85,266千港元下降85.04%[151] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为14,400千港元，较2020年同期的12,316千港元增长17%[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为2,424千港元，较2020年同期的1,672千港元增长44.98%[156] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为4,399千港元，较2020年同期的 - 38,314千港元实现由负转正[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月生活娱乐分部收益增加约920万港元[28][30] - 会所及餐厅经营（香港）收益为18,036（对比之前8,804）[188] - 物业管理合约（中国）收益为149,993（对比之前128,411）[188] - 总收益为168,029（对比之前137,215）[188] - 截至2021年9月30日止六个月，来自与一名交易占集团收益逾10%客户的物业管理合约收益约为1300万港元，2020年同期为1900万港元[191] 公司股权及股份相关情况 - 2021年10月26日，公司与汇日控股有限公司订立认购协议，将按每股0.63港元发行1.18亿股，总代价为7434万港元[50][53] - 宁波恒茂与五名独立第三方成立合营公司，将持有其35%股权[57][60] - 集团通过宁波恒茂与第三方成立合营公司，从事光伏产品开发和生产[80][83] - 截至2021年9月30日，郑江于汇日控股有限公司拥有0.1股普通股，占已发行股本10%；于中国昌盛企业控股有限公司拥有1,000股普通股，占已发行股本10%[93] - 截至2021年9月30日，郑坚江、泽惠有限公司、汇日控股有限公司、何意菊持有普通股好仓219,950,000股，占已发行股本约58.66%[99] - 截至2021年9月30日，徐信根持有普通股好仓32,400,000股，占已发行股本约8.64%[99] - 截至2021年9月30日，陈永安持有普通股好仓21,600,000股，占已发行股本约5.76%[99] - 基于公司于2021年9月30日已发行374,984,000股股份[100][105] - 汇日控股有限公司由泽惠有限公司及泽宏有限公司分别拥有90%及10%权益[101][105] - 公司于2014年1月3日采纳股份期权计划，有效期10年，可提前终止[104] - 购股计划有效期为十年，自2014年1月3日起生效，可提前终止[107] - 行使所有未行使购股权可发行股份不超已发行股份30%[109][110] - 购股计划可供发行股份总数最高不超全球发售完成后已发行股份10%，即3000万股[109][110] - 12个月内授予合资格参与者购股行使后发行股份不超授出日已发行股份1%[109][110] - 2021年4月1日至9月30日无购股授予和未行使购股[114][116] - 中期报告日期，2731.6万股购股（占已发行股本7.28%）可供授出[114][116] 公司治理及合规情况 - 董事会不建议就截至2021年9月30日止六个月派付中期股息（2020年同期：无）[85][87] - 截至2021年9月30日止六个月，全体董事均完全遵守上市规则附录10所载的标准守则[88] - 截至2020年9月30日，概无公司董事或最高行政人员在相关股份或债权证中有权益或淡仓[95][96] - 公司已采纳企业管治守则，2021年1 - 9月遵守该守则[119][121] - 2021年1 - 9月公司及附属无购买、出售或赎回上市证券[120][122] - 审核委员会职责为审核财务申报流程和内部控制程序[121][123] - 无董事资料须按上市规则第13.51B条披露[126] 财务报告相关情况 - 中期财务报告于2021年11月29日获授权刊发[163][165] 会计准则修订情况 - 香港会计师公会颁布的多项准则修订中，仅HKFRS 16修订与集团财务报表相关[176] - HKFRS 16修订将Covid - 19相关租金优惠时限由2021年6月30日延至2022年6月30日[177][179] - 集团于本财政期间采纳2021年修订，2021年4月1日权益期初结余不受影响[178][180] 公司业务构成情况 - 集团主要业务为会所及餐厅酒吧运营和物业管理服务[182][185] - 集团确认两个可报告分部，无经营分部合并[184][185] 可报告分部溢利计算方法 - 报告可报告分部溢利/（亏损）的方法为「经调整EBITDA」，即「扣除利息、税项、折旧及摊销前之经调整盈利」[199] - 为达到经调整EBITDA，集团盈利需对未指定属个别分部的项目作进一步调整，如其他收益、其他亏损净额等[199] 公司注册信息 - 公司于2013年1月14日在开曼群岛注册成立[164] 集团业务发展策略 - 集团将巩固生活娱乐分部的品牌和市场地位，对疫情不利变化保持警惕[77][78][81][82] - 集团物业管理分部表现稳健，将扩大服务组合并加强品牌优势[79][83]

公司总收益变化 - 公司总收益由去年3.4亿港元减少约10.9%至本年度的3.029亿港元[12][15] - 截至2021年3月31日止年度，公司录得收益约3.029亿港元，较上一年度减少约10.9% [37][38] 生活娱乐分部收益变化 - 公司生活娱乐分部收益贡献由上一财年的5200万港元降至2021财年的1420万港元，减少约3780万港元[12][15] - 公司生活娱乐分部收益减少3780万港元，商誉减值亏损730万港元，物业、厂房及设备减值亏损1150万港元[14][16] - 截至2021年3月31日止年度，生活娱乐分部录得收益1420万港元，上一年度为5200万港元[37][38] 宁波奥克斯收益及荣誉 - 宁波奥克斯本年度收益贡献约为2.887亿港元，上一财年为2.88亿港元[12][15] - 宁波奥克斯获2021中国百强最佳物业管理服务公司和2021中国优秀医院物业管理奖项[13][16] - 宁波奥克斯在2021年度中国首百名最佳物业管理服务公司中名列第32位[20][23] 公司管理项目及建筑面积变化 - 截至2021年3月31日，公司管理项目数量由64项减至63项[13][16] - 截至2021年3月31日，公司合约总建筑面积由719万平方米增至762万平方米[13][16] - 截至2021年3月31日，公司管理63个项目，总建筑面积约762万平方米[34][36] 公司成本及开支变化 - 公司物业租金及相关开支因业主减租减少550万港元[14][16] - 员工成本由上一年度约1.561亿港元减少约16.8%（或2620万港元）至本年度约1.299亿港元[40][41] - 物业租金及相关费用由上一年度约940万港元减少约58.5%（或550万港元）至本年度约390万港元[42] - 截至2021年3月31日止年度，水电费及维修维护开支减少约360万港元或12.2%[44][47] - 物业租金及相关开支由2020年约940万港元减少约58.5%（或550万港元）至2021年约390万港元[45] - 广告及营销开支由2020年约420万港元减少约69.0%（或290万港元）至2021年约130万港元[46] - 2021年其他经营开支约3520万港元，2020年约3380万港元，维持稳定[49] 公司盈利情况变化 - 公司除税前溢利由去年2920万港元减少至本年度710万港元[18] - 2021年公司亏损约860万港元，2020年盈利约1320万港元，转盈为亏因收益减少3710万港元、汇兑亏损610万港元及减值亏损增加1690万港元[50][54] 公司财务指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总流动资产约3.245亿港元，2020年约3.026亿港元；流动负债约2.024亿港元，2020年约1.778亿港元；流动比率约1.6倍，2020年为1.7倍[51][55] - 截至2021年3月31日，公司银行存款及现金约2.272亿港元，2020年约2.067亿港元[52][55] - 截至2021年3月31日，公司总计息借款约1.083亿港元，2020年为1.313亿港元；资产负债比率为0.80，2020年为1.02[53][56] - 截至2021年3月31日，公司资本结构包括约1.357亿港元的权益和控股股东约8530万港元的贷款，2020年分别约为1.284亿港元和1.092亿港元[60] - 2021年3月31日集团资本架构含权益约1.357亿港元（2020年3月31日约1.284亿港元）及控股股东贷款约8530万港元（2020年3月31日1.092亿港元）[62] 公司运营相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司酒吧及会所场地停止营业约230天[37][38] - 2017年配售事项筹集所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，已全部用于补充集团营运资金[58][61] - 截至2021年3月31日止年度集团无附属公司等重大收购或出售[64] - 2021年3月31日集团无已抵押资产（2020年3月31日：无）[66] - 2021年3月31日集团约有1077名雇员（2020年3月30日：1304名）[74][75] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度末期股息（2020年3月31日：零）[87] - 2021年3月31日集团无重大或然负债[73] 公司发展预期 - 公司预计经济需6至12个月全面复苏至疫情前状态，营商环境将在未来12个月内持续改善[21][24] - 集团拟深入审视发展策略，拓展收益流[67][69] - 集团预期香港复苏，生活娱乐分部将受益[76][77] - 集团物业管理分部合约建筑面积持续增加[84][85] 公司股权结构 - 郑江持有公司约58.66%已发行股份[89] - 泽宏有限公司合法及实益拥有汇日控股有限公司已发行股本10%[91] - 汇日控股有限公司在公司219,950,000股股份中拥有权益，占公司于年报刊发当日已发行股本约58.66%[91] 公司管理层信息 - 郑江先生自2015年5月加入集团，拥有逾25年企业管理经验[91] - 陈汉淇先生自2015年5月加入集团，拥有逾16年审核及会计经验[92] - 梁嵩峦先生自2020年10月加入集团，拥有超12年财务管理经验[94][95] - 沈国英女士自2015年5月加入集团，拥有逾26年财务管理经验[96][97] - 潘昭国先生自2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面拥有多年经验[100][102] - 鲍小丰先生自2015年5月加入集团，在会计及审核方面拥有逾19年经验[101][103] - 潘昭国先生目前担任8家上市公司独立非执行董事[100][102] - 鲍小丰先生曾于2018年6月22日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事[101][103] 公司企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[109][110] - 截至2021年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[114][115] - 郑江自2020年7月24日起获委任为董事会主席，张静国于同日辞任主席职务并调任为非执行董事，其后于2020年10月30日起辞任[117] - 梁嵩峦自2020年10月30日起获委任为执行董事[117] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认书，确认其独立于公司[117] - 2021年3月31日止年度，董事长和首席执行官职位分开，董事长由郑江担任（自2020年7月24日起），首席执行官由陈汉淇担任[121] - 郑江、陈汉淇和沈国英的服务合同自2015年5月15日起初始期限为3年，梁嵩峦的服务合同自2020年10月30日起初始期限为3年，合同到期后自动续期1年[123] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2021年3月31日止年度均已遵守[111][112] - 公司鼓励全体董事参加持续专业发展课程及研讨会，已以研讨会形式为董事安排培训并提供培训材料，所有董事已提供培训记录[117] - 2021年3月31日止年度，所有执行董事和独立非执行董事均出席了研讨会[120][121] - 截至2021年3月31日止年度，主席由郑江先生担任，行政总裁由陈汉淇先生担任[124] - 郑江先生、陈汉淇先生及沈国英女士服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，梁嵩峦先生服务合约自2020年10月3日起初步为期三年，合约到期自动续新延长一年[125] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任，初步任期三年，到期自动续新延长一年[127][131] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次[129][131] - 梁嵩峦先生将终止董事职务，鲍小丰先生及娄爱东女士将在股东周年大会轮职退任，均符合资格膺选连任[130][132] - 董事会每年应举行会议至少四次[134][138] 公司股东周年大会安排 - 公司2021年3月31日止年度股东周年大会计划于2021年8月23日举行[141][143] 公司各委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，按职权范围履行职能[142][144] - 审核委员会于2014年1月3日成立，2021年3月31日止年度成员有鲍小丰先生、潘昭国先生及娄爱东女士[145] - 审核委员会主要职责包括对集团财务报告等系统提供独立意见、监督审计过程等[146] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会由3名成员组成，提名委员会和薪酬委员会各由5名成员组成[148,152,166] - 审核委员会检讨集团会计原则及惯例、财务报表准确性和审计过程有效性等多项工作[147,149,150,154] - 提名委员会检讨董事会架构等情况，并就委任梁嵩巒先生及重选现有董事提出推荐意见[159,160,163,164] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会推荐董事和高管薪酬政策等[167] - 审核委员会检讨公司遵守企业管治守则情况及相关报告披露，审阅及监察公司合规政策及惯例[150,151,154,155] - 提名委员会考虑董事多元化方面，尤其考虑潘昭国先生为董事会带来的经验[161,164] - 截至最后实际可行日期，潘昭国先生在超7间上市公司担任独立董事，董事会认为其能投入足够时间履职[162,164] - 薪酬委员会审核并向董事会推荐2021年3月31日止年度公司董事和高管薪酬方案（含酌情花红）[169] - 审核委员会批准2021年3月31日止年度内部审核计划及2020年3月31日止年度内部审核报告[150,154] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[170] - 薪酬委员会主要职责包括评估执行董事表现、检讨公司薪酬政策及架构、检讨公司董事及高级管理层薪酬待遇并向董事会提建议[170][171] 公司薪酬及费用情况 - 2021年3月31日止年度，高级管理层年薪在150.0001万至200万港元的人数为2人[168] - 各董事截至2021年3月31日止年度的薪酬详情载于综合财务报表附注9[173] - 截至2021年3月31日止年度，就外部核数师提供的审核服务及非审核服务，公司已付或应付薪酬分别约为270.6万港元及2.6万港元[179][182] 公司风险管理及内部监控 - 董事确认编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素影响公司持续经营能力[180][183] - 年内，董事会透过审核委员会检讨集团年度风险管理及内部监控制度设计及实施成效[181] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部监控程序，以遵守相关规则及条例[186] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，风险管理框架遵循COSO企业风险管理—整合框架[186] - 公司采用“三道防线”企业管治架构，设风险登记册记录主要风险，风险至少每年评估和更新一次[189][193] - 公司风险管理活动由管理层持续进行，风险管理框架成效至少每年评估一次[190][193] - 公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[191][193] - 公司目前无内部审计部门，董事认为委任外聘独立专业人士进行内部审核更具成本效益，且至少每年检讨一次设立内部审计部门的需要[192][194] 公司秘书培训及股息政策 - 集团联席公司秘书曾女士及陈先生在截至2021年3月31日止年度均接受不少于15小时相关专业培训[197] - 董事会自2014年1月起采纳公司股息政策，决定股息时会考虑公司未来运营、盈利、资金需求等多方面因素[199][200]

公司基本信息 - 公司主要业务为香港生活娱乐业务和中国物业管理业务[16][20] - 公司主要业务为会所业务、餐厅及酒吧门市营运以及提供物业管理服务[178][181] - 公司股份代号为2080[1][15] 管理层变动 - 郑江自2020年7月24日起获委任为董事局主席[5][6][8][9] - 梁嵩峦自2020年10月30日起获委任为执行董事[5] - 张静国于2020年7月24日辞任主席并调任非执行董事，10月30日起辞任[5][6] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月收入较2019年同期减少约3650万港元[19][21] - 截至2020年9月30日止六个月录得亏损净额700万港元[19][21] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益约1.372亿港元，较2019年同期的约1.738亿港元下跌21.0%[29][30] - 员工成本由2019年同期的约8100万港元下跌约23.9%（或1940万港元）至2020年的约6160万港元[31][32] - 物业租金及相关开支由2019年同期的约750万港元减少约75.3%（或560万港元）至2020年的约190万港元[34][36] - 广告及营销开支由2019年同期的约310万港元减少约72.2%（或220万港元）至2020年的约90万港元[35][37] - 2020年水电费用开支减少约110万港元（或14.4%），维修及维护开支增加约70万港元（或9.2%）[39][41] - 其他经营开支由2019年同期的约1700万港元减少约16.9%（或280万港元）至2020年的约1420万港元[40][42] - 截至2020年9月30日止六个月，公司净亏损约700万港元，2019年同期净利润为1840万港元[44][46] - 截至2020年9月30日，公司总流动资产约2.983亿港元，流动负债约1.878亿港元，流动比率为1.6倍[45][47] - 截至2020年9月30日，公司总计息借款约9470万港元，资产负债率约为0.73[50] - 2020年9月30日集团银行存款及手头现金约为19070万港元，较2020年3月31日的约20670万港元有所下降[51] - 2020年9月30日集团总计息借款约为9470万港元，较2020年3月31日的1.313亿港元减少[51] - 2020年9月30日按总计息借款除以权益总额计算之资产负债比率约为0.73，较2020年3月31日的1.02下降[51] - 2020年9月30日集团资本架构包括权益约1.289亿港元，较2020年3月31日的1.284亿港元略有增加[56][57] - 2020年9月30日来自控股股东贷款8180万港元，较2020年3月31日的约1.092亿港元减少[56][57] - 2020年上半年收益为13.7215亿港元，2019年同期为17.3757亿港元[139] - 2020年上半年期内亏损7029万港元，2019年同期溢利1.8425亿港元[139][141] - 2020年9月30日物业、厂房及设备为8342万港元，2020年3月31日为1.7824亿港元[143] - 2020年9月30日商誉减值亏损7261万港元，2019年同期无此项亏损[139] - 2020年9月30日流动负债为18.779亿港元，2020年3月31日为17.7764亿港元[143] - 2020年9月30日流动净资产为11.0515亿港元，2020年3月31日为12.4816亿港元[146] - 2020年9月30日资产净值为12.8899亿港元，2020年3月31日为12.8374亿港元[146] - 2020年上半年每股亏损1.9仙，2019年同期每股盈利4.9仙[139] - 2020年上半年换算附属公司财务报表之汇兑差额为7554万港元，2019年同期为 - 1.3908亿港元[141] - 2019年6月30日至9月30日期内全面收益总额为4517千港元，2020年同期为525千港元[148] - 2019年6月30日至9月30日期内溢利为18425千港元，2020年同期亏损7029千港元[148] - 2019年6月30日至9月30日转拨至法定储备为2767千港元，2020年同期为2132千港元[148] - 2020年和2019年经营活动产生的现金净额分别为12316千港元和13564千港元[151] - 2020年和2019年投资活动产生的现金净额分别为1672千港元和1823千港元[151] - 2020年偿还控股股东贷款31248千港元，2019年无此项[155] - 2020年和2019年融资活动所用的现金净额分别为38314千港元和4117千港元[155] - 2020年和2019年现金及现金等价物（减少）╱增加净额分别为 - 24326千港元和11270千港元[155] - 2020年和2019年期初现金及现金等价物分别为206735千港元和194855千港元[155] - 2020年和2019年期末现金及现金等价物分别为190689千港元和195853千港元[155] 业务规模数据 - 截至2020年9月30日，公司管理超63个项目[25][27] - 截至2020年9月30日，管理项目总建筑面积约708万平方米[25][27] 股权结构及股份相关 - 截至2020年9月30日，董事郑江于汇日控股有限公司拥有0.1股普通股，占已发行股本约10%；于中国昌盛企业控股有限公司拥有1,000股普通股，占已发行股本约10%[86] - 截至2020年9月30日，郑坚江持有219,950,000股普通股，占已发行股本约58.66%[92] - 截至2020年9月30日，泽惠有限公司持有219,950,000股普通股，占已发行股本约58.66%[92] - 截至2020年9月30日，汇日控股有限公司持有219,950,000股普通股，占已发行股本约58.66%[92] - 截至2020年9月30日，何意菊持有219,950,000股普通股，占已发行股本约58.66%[92] - 截至2020年9月30日，徐信根持有32,400,000股普通股，占已发行股本约8.64%[92] - 截至2020年9月30日，陈永安持有21,600,000股普通股，占已发行股本约5.76%[92] - 截至2020年9月30日，公司已发行股份为374,984,000股[94] - 公司于2020年9月30日已发行374,984,000股股份[99] - 汇日控股有限公司由泽惠有限公司及泽宏有限公司分别拥有90%及10%权益[99] - 根据购股计划，可发行股份任何时候不得超过已发行股份30%，一般计划限额为30,000,000股，不得超过已发行股份10% [103][104] - 截至2020年9月30日止6个月，公司无根据购股计划授出购股，且无尚未行使购股[108][110] - 中期报告日期，根据购股计划，27,316,000股股份购股（占已发行股本7.28%）可供授出[108][110] 资金使用情况 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元[53][54] - 公司首次公开发售所得款项净额约为105.6百万港元，于2020年9月30日已全动用[112][114] - 2019年9月30日尚未动用所得款项净额约为7.5百万港元，指定用于业务拓展研究[113][114] - 董事会对尚未动用所得款项净额用途再作变动，截至2020年9月30日已按修订分配计划动用[116] - 公司配售新股份所得款项净额约5410万港元，截至2020年9月30日已全部用于营运资本及收购Mini Club[117][118] 企业管治及财务报告审阅 - 公司已采纳上市规则附录14所载之企业管治守则为其企业管治常规守则，截至2020年9月30日止六个月已遵守该守则[121] - 截至2020年9月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[122][124] - 审核委员会主要职责为审阅及监管公司财务申报流程及内部控制程序，已审阅集团会计原则及常规并讨论相关财务报告事宜[123][125] - 概无有关董事之资料须按上市规则第13.51B条于本中期报告中作出披露[127] - 已审阅截至2020年9月30日的中期财务报告，该报告须符合相关规定及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号[131] - 审阅工作根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号进行，范围远小于审计，不会发表审计意见[133][137] - 基于审阅，未注意到使中期财务报告在所有重大方面未按香港会计准则第34号编制的事项[134][138] - 未经审计中期财务报告按截至2020年3月31日止财政年度综合财务报表相同会计政策编制，惟预期2021年3月31日止财政年度综合财务报表反映的会计政策变动除外[165] - 公司应用香港会计师公会颁布的HKFRS 16修订本COVID - 19相关租金优惠于本会计期中期财务报告，提早采纳修订本并应用可行权宜方法，租金优惠在触发付款期间于损益表确认，2020年4月1日期初权益结余无影响[172][173][175][176] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理分部截至2020年9月30日止六个月收益较去年同期微跌6.4%[18][21] - 生活娱乐分部收入由2019年同期的约3660万港元下跌约2780万港元至2020年的约880万港元[29][30] - 截至2020年9月30日止六个月，中国会所及餐厅运营收入为128,411千港元，2019年同期为137,163千港元；另一数据显示为137,215千港元（2019年同期173,757千港元）[187] - 2020年9月30日止六个月，公司有一名客户交易超过集团收入10%（2019年同期无），来自该客户物业管理合约收入约1900万港元[190] - 2020年生活娱乐（香港）可报告分部亏损5655千港元，2019年亏损3489千港元[195] - 2020年物业管理（中国）可报告分部溢利25216千港元，2019年溢利26377千港元[195] - 2020年总计可报告分部溢利19561千港元，2019年总计溢利22888千港元[195] 其他信息 - 截至2020年9月30日止六个月公司无附属公司及联营公司之重大收购或出售[58] - 2020年9月30日集团无任何已抵押资产[60] - 2020年9月30日集团有1244名雇员，较2020年3月31日的1304名减少[69][73] - 集团物业管理分部表现暂时受挫，但仍视为战略重点并将拓展服务组合[72][76] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止六个月派付中期股息，2019年同期也未派付[78][80] - 公司于2014年1月3日采纳股份期权计划，有效期10年，可由公司在股东大会或董事会提前终止[98] - 截至2020年9月30日止六个月提供集团可报告分部资料用于资源分配及分部表现评估[193][194]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益由去年的31760万港元增加约7.1%至本年度的34000万港元[10][15] - 集团收益增加2240万港元，出售一家子公司所得500万港元[12][16] - 集团由去年除税前亏损270万港元转为今年除税前盈利2920万港元[12][17] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约3.4亿港元，较上一年度的约3.176亿港元增加约7.1%[33][38] - 截至2020年3月31日止年度公司盈利约1320万港元，上一年度亏损约960万港元，扭亏主要因收益增加2240万港元及出售附属公司收益500万港元[51][53] - 2020年3月31日公司总流动资产约3.026亿港元，上一年约2.989亿港元；流动负债约1.778亿港元，上一年约1.65亿港元；流动比率约1.7倍，上一年为1.8倍[52] - 2020年3月31日公司银行存款及现金约2.067亿港元，上一年约1.949亿港元[52] - 2020年3月31日公司总计息借款约1.313亿港元，上一年为1.173亿港元，资产负债比率为1.02，上一年为0.90[52] - 2020年3月31日公司资本结构包括权益约1.284亿港元，上一年约1.302亿港元；来自控股股东贷款约1.092亿港元，上一年为1.167亿港元[57][59] - 2020年3月31日公司无质押资产，上一年为60万港元[64] - 2020年3月31日集团无已抵押资产，2019年3月31日为0.6百万港元[66] - 2020年3月31日集团约有1304名雇员，2019年3月31日为1205名[71][77] - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息，2019年3月31日为零[83] 物业管理业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由23410万港元增加约5390万港元至本年度的28800万港元[10][15] - 集团管理的项目数目由50项扩展至64项，合约总建筑面积由592万平方米增至719万平方米[11][16] - 截至2020年3月31日，公司管理64个项目，总建筑面积约719万平方米[32][37] - 截至2020年3月31日止年度，物业管理分部收益2.88亿港元，上一年度为2.341亿港元[33][38] - 集团物业管理分部过去一年实现双位数增长[81] 宁波奥克斯荣誉 - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国2020年百强最佳物业管理服务公司中排名第38位[20] - 宁波奥克斯获“2020年中国医院场所管理卓越奖”[20] - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国首百名最佳物业管理服务公司中排名第38位，并获“2020年度中国医院物业优秀管理奖”[25] 集团业务收购与投资 - 集团收购铜锣湾、尖沙咀和旺角的三家酒吧餐厅[13][17] - 集团将探索电商、互联网信息技术等新兴行业的投资机会[23] - 2019年4月30日，公司以650万港元收购Mini Club[31][35] - 2019年4月30日公司间接全资附属公司以650万港元收购Mini Club全部已发行股本[61][63] - 截至2020年3月31日止年度公司无其他附属公司等重大收购或出售事项[62][63] 集团成本费用变化 - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1550万港元及1180万港元[12][16] - 截至2020年3月31日止年度，员工成本约1.561亿港元，较上一年度的约1.443亿港元增加约8.2%或1180万港元[40][45] - 截至2020年3月31日止年度，物业租金及相关开支约940万港元，较上一年度的约2720万港元减少约65.4%或1780万港元[41][46] - 截至2020年3月31日止年度，广告及营销开支约420万港元，较上一年度的约1070万港元减少约60.7%或650万港元[42][47] - 截至2020年3月31日止年度，水电费及维修及维护开支增加约500万港元（或20.5%）[43][48] - 截至2020年3月31日止年度，其他经营开支约3380万港元，上一年度约3610万港元[44][49] 集团业务发展策略 - 公司拟深入研究合适发展策略，探索不同业务和投资机会，成本将由经营现金及其他融资方式解决[65] - 集团拟在多领域探寻业务及投资机会以扩大收益流[67] 集团业务受疫情影响情况 - 集团预计香港经济需时间从疫情冲击中恢复，生活娱乐分部或受经济下行影响[72][78] - 集团生活娱乐分部受疫情严重影响，但认为Zentral将受益于需求释放[74][79] 公司股权结构 - 郑江通过泽宏有限公司间接持有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[86][88] 公司董事信息 - 沈国英49岁，2015年5月加入集团，在财务管理方面有逾25年经验[91][93] - 潘昭国58岁，2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验，担任多家公司独立非执行董事[92][94] - 陈汉淇42岁，2015年5月加入集团，在审核及会计方面有逾15年经验[93] - 鲍小丰53岁，2015年5月加入集团，在会计及审核方面有逾18年经验[96][98] - 娄爱东54岁，2015年5月加入集团，在法律专业方面有逾28年经验[97][98] 公司企业管治相关 - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[105] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，2020年3月31日前董事均遵守该守则[103] - 公司认为截至2020年3月31日止年度已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[102][107] - 董事会为集团活动提供领导、指引和战略决策，监督财务表现，并将日常管理和运营权力 delegated 给管理层[104] - 董事会提呈公司截至2020年3月31日止年度的企业管治报告[100][106] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[108] - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[110] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[116] - 公司鼓励全体董事参加持续专业发展课程及研讨会，并以研讨会形式安排培训和提供培训材料，所有董事已提供培训记录[117] - 截至2020年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国先生，行政总裁为陈汉淇先生（2019年9月21日起获委任）及黄熙仁先生（2019年9月21日辞任）[120][121] - 郑江先生、陈汉淇先生及沈国英女士的服务合约自2015年5月15日起初步为期3年，张静国先生的服务合约自2019年2月1日起初步为期3年，合约到期自动续期1年[123][124] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任加入董事会，初步为期3年，合约到期自动续期1年[126][127] - 董事委任、重选及免职程序受公司组织章程细则规管，各董事委任受其于股东周年大会上退任并膺选连任所限[128][129] - 按照公司章程，每年股东大会上，当时三分之一的董事（若人数不是3或3的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）须至少每3年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[130] - 陈汉淇先生、沈国英女士及潘昭国先生将在股东大会上轮值退任，且均符合资格在同次会议上膺选连任[131] - 公司每届股东大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次，陈汉淇、沈国英、潘昭国将在股东大会轮职退任且均符合资格可膺选连任[132] - 董事会应定期会晤，每年至少举行四次董事会会议[134][138] - 公司截至2020年3月31日止年度的股东周年大会计划于2020年8月21日举行[140][142] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各按职权范围履行职能，资源充足且可咨询独立专业意见[141][143] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会由鲍小丰、潘昭国、娄爱东三名独立非执行董事组成[144][147] - 审核委员会2020年3月31日止年度工作包括检讨集团会计原则、财务报表、审计工作等多项内容[146][148][149][153] - 审核委员会被董事会指定履行企业管治职能，2020年3月31日止年度审核公司合规及政策情况[150] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会由张静国、沈国英等五名成员组成，多数为独立非执行董事[151] - 提名委员会主要职责是向董事会推荐填补董事会空缺的候选人[152] - 各董事出席2020年3月31日止年度董事会及委员会会议记录显示，多数董事出席率为100%[136] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会检讨公司遵守企业管治守则情况及企业管治报告披露，审阅及监察公司遵守法律及监管规定的政策及惯例[154] - 截至2020年3月31日，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[167][170] - 2020年3月31日止年度，薪酬委员会评估执行董事表现，检讨公司薪酬政策及架构，就董事及高级管理层薪酬待遇向董事会提建议[169][172] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元的有2人[167] - 报告日期，董事会由7名董事组成[178] - 截至2020年3月31日止年度，支付给外部审计师的审计服务和非审计服务薪酬分别约为258万港元和2.6万港元[181] - 董事承认对编制2020年3月31日止年度公司财务报表负责，未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[182] - 提名委员会就董事委任及重选作推荐意见时考虑董事会多元化政策下的多元化方面[160][163] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选董事候选人基于多元化视角并按用人唯才原则[175][177] - 截至2020年3月31日止年度，已付或应付外部核数师审核服务及非审核服务薪酬分别约为258万港元及2.6万港元[185] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅其成效，年内通过审核委员会进行年度检讨[184][187] 集团风险管理相关 - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理—整合框架[192][195] - 年内集团委任哲慧企管专才协助识别评估风险、独立进行内部监控审阅及评估制度成效[189][194] - 集团采用“三道防线”公司治理结构，维护风险登记册跟踪重大风险[197] - 集团风险管理活动由管理层持续进行，框架有效性至少每年评估[198] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年审查集团内部控制和风险管理系统[199] - 集团目前无内部审计职能，董事认为聘请外部独立专业人士更具成本效益，且至少每年审查需求[200] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部控制程序，包括信息流等安排[191][194] - 董事确认编制公司截至2020年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素[186] 集团外币风险管理 - 集团年内未用远期合约对冲外币风险，将根据汇率变动调整策略[69][75] 集团或然负债情况 - 2020年3月31日集团无重大或然负债[70][76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收益和淨溢利较2018年同期分别增加2430万港元及1580万港元[15][17] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入约1.738亿港元，较2018年同期约1.495亿港元增长16.3%[24] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益约17380万港元，较去年同期的14950万港元增加16.3%[25] - 截至2019年9月30日止六个月，公司溢利约为1840万港元，较去年同期的约260万港元增加约607.7%或1580万港元[38][41] - 截至2019年9月30日，公司总流动资产及流动负债分别约为29070万港元及约17130万港元，流动比率为1.7倍[39][42] - 截至2019年9月30日，公司总带息借款约为10990万港元，资产负债比率为0.82[45][46] - 2019年9月30日，集团资本结构包括权益约1.348亿港元（2019年3月31日约1.302亿港元）及来自控股股东贷款1.099亿港元（2019年3月31日约1.167亿港元） [51][54] - 2019年9月30日，集团有约1408名雇员（2019年3月31日：1205名） [65][69] - 2019年收益为173,757千港元，2018年为149,482千港元，同比增长约16.24%[156] - 2019年期内溢利为18,425千港元，2018年为2,584千港元，同比增长约612.96%[156][163] - 2019年每股盈利为4.9仙，2018年为0.7仙，同比增长约600%[156] - 2019年非流动资产为143,673千港元，2019年3月31日为128,883千港元[166] - 2019年流动资产为290,744千港元，2019年3月31日为298,855千港元[166] - 2019年流动负债为171,282千港元，2019年3月31日为164,989千港元[166] - 2019年资产总值减流动负债为263,135千港元，2019年3月31日为262,749千港元[169] - 2019年权益总额为134,765千港元，2019年3月31日为130,248千港元[169] - 2019年流动资产净值为119,462千港元，2019年3月31日为133,866千港元[170] - 2019年资产净值为134,765千港元，2019年3月31日为130,248千港元[170] - 2019年4月1日至9月30日期内溢利为18,425千港元，期内其他全面收益为 - 13,908千港元，全面收益总额为4,517千港元[174] - 2019年9月30日权益总额为134,765千港元，较2019年4月1日的130,248千港元增加4,517千港元[174] - 2019年经营活动产生的现金净额为13,564千港元，2018年为 - 9,937千港元[177] - 2019年投资活动产生的现金净额为1,823千港元，2018年为514千港元[177] - 2019年融资活动所用的现金净额为 - 4,117千港元，2018年为 - 94千港元[186] - 2019年现金及现金等价物增加净额为11,270千港元，2018年为 - 9,517千港元[186] - 2019年期末现金及现金等价物为195,853千港元，2018年为185,175千港元[186] - 2019年已付中华人民共和国所得税为 - 6,996千港元，2018年为 - 3,896千港元[179] - 2019年已付融资租赁租金的本金部分为 - 3,664千港元，2018年为 - 79千港元[182] - 2019年已付租赁租金的利息部分为 - 453千港元，2018年为 - 15千港元[182] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年物业管理分部收入约1.372亿港元，较2018年同期约1.068亿港元增加约3040万港元[24] - 2019年上半年娱乐分部收入约3660万港元，较2018年同期约4270万港元减少约610万港元[24] - 物业管理分部收益由去年同期的10680万港元增加约3040万港元至13720万港元；娱乐分部收益由去年同期的4270万港元减少约610万港元至3660万港元[25] 公司业务运营情况 - 截至2019年9月30日，公司管理超58项项目，总建筑面积约703万平方米[22] - 公司主要业务为香港娱乐业务及中国内地物业管理服务[12][16] - 公司娱乐业务受中美贸易争端影响，奢侈品零售市场疲软[13][16] - 公司续租兰桂坊Zentral旗舰会所租赁协议，并扩展三间餐厅及酒吧[19][20] - 公司物业管理业务表现强劲，呈稳健增长[14][17] 公司成本费用变化 - 员工成本由去年同期的约7080万港元增加约14.4%或1020万港元至约8100万港元[27][29] - 物业租金及相关开支由去年同期的约1410万港元减少约46.8%或660万港元至约750万港元[28][30] - 广告及营销开支由去年同期的约640万港元减少51.6%或330万港元至约310万港元[32][34] - 水电费及维修及维护开支分别增加约350万港元（或87.5%）及290万港元（或61.7%）[33][35] - 其他经营开支由去年同期的约2060万港元减少约17.5%或360万港元至约1700万港元[37][40] 公司资本运作及资金使用情况 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，每股认购股份净价约0.90港元，截至中期报告日期已动用约5220万港元用于补充营运资金及收购Mini Club [48][49] - 2019年4月30日，公司间接全资附属公司以650万港元收购Mini Club全部已发行股本 [52][55] - 首次公开发售所得款项净额约为1.056亿港元，截至2019年9月30日已动用约9810万港元[128][129] - 截至2017年3月31日，集团已分别使用约1950万及1040万港元作Zentral装修、开业成本及额外营运资金等用途，未动用所得款项净额约7570万港元[128][129] - 首次公开发售未动用所得款项净额建议用于清偿收购宁波奥克斯物业应付代价等，其中清偿收购款项建议金额5700万港元，已动用5700万港元，未动用0港元；业务拓展研究等建议金额1070万港元，已动用320万港元，未动用750万港元；其他用途建议金额800万港元，已动用800万港元，未动用0港元[130] - 公司配售新股份所得款项净额约5410万港元，截至2019年9月30日，集团已将约5220万港元作营运资金之用[132][135] 公司股权结构情况 - 截至2019年9月30日，郑江于汇日控股有限公司0.1股普通股中拥有受控法团权益，占已发行股本10%[95][96][99] - 截至2019年9月30日，郑江于China Prosper Enterprise Holding Co., Ltd. 1,000股普通股中拥有受控法团权益，占已发行股本10%[101][102][104] - 截至2019年9月30日，郑坚江持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，泽惠有限公司持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，汇日控股有限公司持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，何意菊持有219,950,000股普通股好仓，占已发行股本约58.66%[112] - 截至2019年9月30日，徐信根持有32,400,000股普通股好仓，占已发行股本约8.64%[112] - 截至2019年9月30日，陈永安持有21,600,000股普通股好仓，占已发行股本约5.76%[112] - 截至2019年9月30日，公司已发行股份数为374,984,000股[114] - 截至2019年9月30日公司已发行374,984,000股股份[119] - 汇日控股由泽惠有限公司和泽宏有限公司分别拥有90%及10%权益[119] 公司购股期权计划情况 - 公司于2014年1月3日采纳购股期权计划，有效期10年[118][121] - 购股期权计划下可发行股份任何时候不得超过已发行股份30%[123][124] - 购股期权计划或其他计划可授出购股期权可供发行股份总数最高不超首次发售完成后已发行股份10%，即30,000,000股[123][124] - 截至2019年9月30日止6个月，公司未根据购股期权计划授出购股期权[126] - 于2019年4月1日及截至2019年9月30日止6个月，购股期权计划无尚未行使购股期权[126] - 中期报告日期，赋予权利认购最多27,316,000股股份的购股期权可供授出，占已发行股本7.28%[126] 公司治理及报告相关情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则为企业管治常规守则，截至2019年9月30日止六个月已遵守该守则[133][136] - 截至2019年9月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[134][137] - 审核委员会主要职责为审阅及监管公司财务申报流程及内部控制程序，已审阅集团会计原则及常规并讨论相关财务报告事宜[139][141] - 无有关董事资料须按上市规则第13.51B条于中期报告中披露[140][142] - 独立核数师已审阅公司截至2019年9月30日的中期财务报告，未发现报告未按香港会计准则第34号编制的情况[144][146][151][153] - 中期财务报告按截至2019年3月31日财政年度综合财务报表相同会计政策编制，除预期2020年3月31日财政年度综合财务报表反映的会计政策变动外[198] - 中期财务报告编制符合香港会计准则第34号，需管理层作判断、估计及假设，实际结果或与估计不同[198] - 中期财务报告包含简明综合财务报表和选定解释性附注，附注解释自2019年3月31日财政年度综合财务报表以来对集团财务状况和业绩变化有重大意义的事件和交易[200] - 简明综合中期财务报表及附注未包含按香港财务报告准则编制完整财务报表所需的所有信息[200] 公司其他情况 - 公司股票代码为2080[10][11] - 集团预计2019年下半年香港整体经济状况将继续动荡 [66][70] - 集团将深入审视适合的发展策略，包括扩大收益流的可行性 [59][61] - 集团将根据人民币及港元汇率变动，不时调整对冲及财务策略 [60][62] - 集团将整合新收购餐厅和酒吧与Zentral，实施服务提升计划 [73][74] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派付中期股息（2018年同期亦无）[81][83] - 2019年9月30日，集团并无任何已抵押资产（2019年3月31日：无） [58][61] - 2019年9月30日，集团并无任何重大或然负债 [64][68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收益约3.176亿港元，较去年的2.682亿港元增加约18.2%[9][14] - 集团收益增加4930万港元，人民币贷款汇兑差额净额由亏损640万港元转为收益700万港元[11][15] - 集团除税前亏损由去年的2060万港元大幅减少1790万港元至270万港元[12][15] - 截至2019年3月31日止年度公司录得收益约3.176亿港元，较上一年度的约2.682亿港元增加约18.4%[38][40] - 2019年3月31日止年度公司亏损约960万港元，较2018年的约2550万港元减少[47][52] - 物业租金及相关开支由2018年约3370万港元减少约19.3%或650万港元至2019年约2720万港元[43] - 广告及营销开支由2018年约1380万港元减少约22.5%或310万港元至2019年约1070万港元[44] - 2019年公用事业开支增加约530万港元或66.4%，维修及保养开支增加410万港元或57.0%[45] - 2019年其他经营开支维持在约3610万港元，2018年约为3590万港元[46] - 2019年公司就390万港元亏损合约及430万港元物业、厂房及设备减值亏损作出拨备[32][33] - 物业租金及相关开支从2018年约3370万港元减少约19.3%（650万港元）至2019年约2720万港元[48] - 广告及营销开支从2018年约1380万港元减少约22.5%（310万港元）至2019年约1070万港元[49] - 2019年水电费及维修及维护开支分别增加约530万港元（66.4%）及410万港元（57.0%）[50] - 2019年3月31日，公司总流动资产约2.989亿港元，流动负债约1.65亿港元，流动比率约1.8倍，2018年分别为约2.823亿港元、约1.371亿港元和2.1倍[55] - 2019年3月31日，公司银行存款及现金约1.949亿港元，2018年约2.068亿港元[55] - 2019年3月31日，公司总带息借款约1.173亿港元，2018年为1.246亿港元，资产负债比率为0.90，2018年为0.82[55] - 2019年3月31日，公司资本结构包括约1.302亿港元的权益和约1.167亿港元的控股股东贷款，2018年分别约为1.518亿港元和约1.238亿港元[59] - 年内亏损减少主要因收益增加4930万港元及汇兑差额净额由亏损640万港元转至收益700万港元，抵销员工成本增加3700万港元及物业清洁开支增加1080万港元[47][52] - 2019年3月31日，集团资本架构包括权益约1.302亿港元（2018年3月31日：约1.518亿港元）及来自控股股东贷款约1.167亿港元（2018年3月31日：1.238亿港元）[61] - 2019年3月31日，融资租赁项下持有之汽车为60万港元（2018年3月31日：80万港元）[64][69] - 2019年3月31日，集团约有1205名雇员（2018年3月31日：1083名雇员）[78][81] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[63][68] - 2019年3月31日，集团并无任何重大或然负债[76][77] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度的末期股息（2018年3月31日：零）[87] 物业管理服务业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由1.673亿港元增加约6680万港元至2.341亿港元[9][14] - 集团管理的项目数目由32项扩展至50项，合约总建筑面积由533万平方米增至592万平方米[10][15] - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1080万港元及3700万港元[11][15] - 2019年物业项目由32项增至50项，物业管理服务业务收益为2.341亿港元，上一年为1.673亿港元[38][40] - 员工成本由2018年约1.073亿港元增加约34.5%或3700万港元至2019年约1.443亿港元[39][41] - 截至2019年3月31日，公司管理50个项目，总建筑面积约592万平方米[35] 会所业务线相关动态 - 2019年5月24日，公司得知Magnum Club租约到期后房东不续租[19] - 公司正寻找Magnum Club替代场地，并评估会所业务未来方向[19] - 2019年4月，公司收购三家香港餐厅和酒吧，扩展会所业务产品组合[19] - 2019年4月公司收购三间香港餐厅及酒吧门店扩展会所业务分部产品组合[22] - 集团会所业务所在物业业主无意续租，集团视其为评估市场租赁机会及调整业务方向的机会[85][88] 公司股权收购事项 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，已动用约2900万港元补充营运资金[57][60] - 2019年4月30日，宝泰控股有限公司按代价650万港元收购Mini Club Hong Kong Limited的100%股权[65][70] 公司业务展望 - 集团预计香港整体经济状况未来数年将继续回旋，因中美长期贸易争端[79] - 集团物业管理服务分部过去一年通过拓展服务组合取得健康发展，未来将继续扩大相关服务[87] 公司人员架构及任职信息 - 郑江为公司执行董事，泽宏有限公司合法及实益拥有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股有限公司持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[90][92] - 郑江于企业管理方面拥有逾24年经验，自2015年5月加入集团[90][92] - 张静国45岁，为公司主席兼执行董事，自2019年2月加入集团[91] - 陈汉淇41岁，为公司执行董事、财务董事及联席公司秘书，自2015年5月加入集团，于审核及会计方面拥有逾14年经验[94][95] - 沈国英48岁，为公司执行董事，自2015年5月加入集团，于财务管理方面拥有逾25年经验[96][97] - 潘昭国57岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验[99][100] - 鲍小丰52岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在会计及审核方面拥有逾18年经验[102][103] - 鲍小丰于2018年6月22日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事[102][103] - 娄爱东53岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在法律专业方面拥有逾28年经验[104][105] - 2008年5月至2010年4月，娄爱东为中国证券监督管理委员会发行审核委员会成员[104][105] - 截至2019年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[114][119] - 2019年2月1日，张静国获委任为董事会主席，郑江辞任董事会主席[121] - 2019年2月1日，陈华娟辞任执行董事[121] - 截至2019年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国和郑江，行政总裁为黄熙仁[131][132] - 郑江、陈汉淇、沈国英服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，张静国服务合约自2019年2月1日起初步为期三年，合约到期自动续期一年[135][140] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任，初步任期三年，到期自动续期一年[136][140] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次[138][141] - 张静国、郑江、娄爱东将在股东周年大会上轮职退任，均符合资格可膺选连任[139][141] - 报告日期，董事会由七名董事组成[185] 公司企业管治相关情况 - 公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[111][116] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度均已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[112][117] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[123][126] - 公司为董事安排了研讨会形式的培训并提供培训材料，所有董事已提供培训记录[124][127] - 2019年3月31日止年度，所有董事均出席了研讨会[129][130] - 主席及行政总裁的职责已明确区分并以书面形式确立[133] - 董事会每年应举行会议至少四次[143][147] - 2019年2月1日获委任的张静国出席定期董事会会议0/4、提名委员会会议0/1等[145] - 2019年2月1日辞任的陈华娟出席定期董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1等[145] - 公司2019年3月31日止年度的股东周年大会计划于2019年8月26日举行[149][151] - 审核委员会于2014年1月3日成立，2019年3月31日止年度成员有鲍小丰、潘昭国、娄爱东[153] - 审核委员会主要职责包括对财务报告等系统提供独立意见、监督审计过程等[154] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会由3名成员组成[155] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[160] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[169] - 审核委员会检讨了集团截至2018年3月31日止年度的年度财务报表及截至2018年9月30日止6个月的中期财务报告的准确性及公平性[155] - 审核委员会批准了截至2019年3月31日止年度的内部审核计划及截至2018年3月31日止年度的内部审核报告[158] - 提名委员会就委任张静国先生及重选现有董事向董事会提出推荐意见[167] - 薪酬委员会评估了执行董事的表现[176] - 薪酬委员会检讨了公司的薪酬政策及架构[176] - 薪酬委员会就公司截至2019年3月31日止年度董事及高级管理层的薪酬方案（包括酌情花红）向董事会作出推荐建议[176] - 提名委员会检讨及讨论了董事会的现行架构、规模、组成及多元化，确保符合集团业务需要及上市规则规定[166] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬在4,000,001港元至4,500,000港元的人数为1人[180] - 截至2019年3月31日止年度，外部核数师审核服务薪酬约为2,500,000港元，非审核服务薪酬约为25,000港元[188] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选候选人基于多元化视角[183][184] - 董事确认编制2019年3月31日止年度财务报表的责任[190][194] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅成效[191][195] - 年内，董事会通过审核委员会检讨集团年度风险管理及内部监控制度成效[192][195] - 年内，集团委任企业管治专才有限公司协助识别评估风险及进行内部监控审阅[193][196] - 独立审阅评估结果呈报审核委员会及董事会，改进措施获董事会采纳[198][199] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部监控程序[200] 公司协议修订情况 - 2018年10月15日，公司与宁波奥克斯房地产有限公司修订物业管理服务协议[17]