公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为6.34152亿元，2021年为7.65088亿元，同比下降17.11%[2] - 2022年毛利为5742.5万元，2021年为1.0426亿元，同比下降44.92%[2] - 2022年经营溢利为1100万元，2021年为4651.2万元，同比下降76.35%[2] - 2022年除所得税前亏损213.2万元，2021年溢利3351万元[2] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为125.3万元，2021年为2039.8万元，同比下降93.9%[2] - 2022年每股基本盈利为0.002元，2021年为0.029元，同比下降93.1%[2] - 2022年资产总值为13.85099亿元，2021年为12.48933亿元，同比增长10.89%[3] - 2022年负债总额为9.42029亿元，2021年为8.07116亿元，同比增长16.71%[4] - 2022年权益总额为4.4307亿元，2021年为4.41817亿元，同比增长0.28%[3] - 2022年总收益为634,152千元，较2021年的765,088千元有所下降；2022年年内溢利及全面收益总额为1,253千元，远低于2021年的20,398千元[16][17] - 2022年所用原料及消耗品费用为446,613千元，低于2021年的488,743千元；总开支为640,048千元，低于2021年的733,563千元[18] - 2022年融资收入为127千元，低于2021年的215千元；融资成本为13,259千元，与2021年的13,217千元相近；融资成本净额为13,132千元，高于2021年的13,002千元；2022年在建工程借款适用资本化比率为每年5.17%[19] - 2022年所得税抵免为3,385千元，而2021年所得税开支为13,112千元[16][17][20] - 2022年本公司拥有人应占溢利为1,210千元，低于2021年的20,398千元；每股基本盈利为0.002元，低于2021年的0.029元[30] - 2022年无发行在外的潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[31] - 2022年和2021年均无派付、宣派或拟派任何股息[32] - 2022年12月31日，集团流动资产净值约为3980万元（2021年12月31日：约8940万元），现金及现金等价物约为1750万元（2021年12月31日：约1.072亿元）[83] - 2022年12月31日，集团即期借款约为2.574亿元（2021年12月31日：约2.59亿元），非即期借款约为1.862亿元（2021年12月31日：约6600万元）[84] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为52%（2021年12月31日：33%）[85] - 公司收益从2021财年约7.651亿元减少约1.309亿元或约17.1%至2022财年约6.342亿元[65] - 2022财年销售成本从约6.608亿元减少约0.841亿元或约12.7%至约5.767亿元[70] - 整体毛利从2021财年约1.043亿元减少约0.468亿元或约44.9%至2022财年约0.574亿元，毛利率从约13.6%下跌至约9.1%[71] - 其他收入从2021财年约2080万元减少约130万元或约5.9%至2022财年约1950万元[76] - 销售开支从2021财年约1960万元增加约130万元或约6.3%至2022财年约2090万元[77] - 行政开支从2021财年约4360万元减少约110万元或约2.6%至2022财年约4240万元[78] - 融资成本净额从2021财年约1300万元轻微增加约10万元或约1.0%至2022财年约1310万元[79] - 2022财年所得税抵免约为340万元，2021财年所得税开支约为1310万元[80] - 年内溢利从2021财年约2040万元减少至2022财年约130万元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 销售预拌混凝土收益从2021财年约5.338亿元减少至2022财年约4.633亿元，下跌约13.2%[66] - 销售预制混凝土构件收益从2021财年约2.313亿元减少至2022财年约1.430亿元，下跌约38.2%[67] - 2022财年铁矿石尾矿回收及环保砖块毛利约为0.279亿元，毛利率约41.0%[75] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年末物业、厂房及设备账面净值总计390,405千元，较2021年末的206,589千元有所增加[33][34] - 2022年物业、厂房及设备折旧开支总计18,791千元，2021年为15,692千元[35] - 2022年12月31日，公司账面价值80,877,000元的楼宇及机器和208,434,000元的铁矿石尾矿回收厂在建工程已抵押借款，2021年无铁矿石尾矿回收厂在建工程抵押[35] - 2022年一般借款利息约4,123,000元已资本化至物业、厂房及设备，平均借款利率为每年5.17%，2021年无[36] - 2022年末使用权资产账面净值总计104,547千元，较2021年末的118,115千元有所减少[37] - 2022年使用权资产折旧、租赁负债利息开支、短期租赁租金开支分别为4,585千元、68千元、3,005千元，2021年分别为6,003千元、706千元、4,612千元[40] - 2022年末投资物业账面净值为36,347千元，较2021年末的37,536千元有所减少[41] - 2022年12月31日，账面价值33,807,000元的投资物业已抵押借款，2021年为34,852,000元[42] - 2022年12月31日，投资物业公平值总额为45,300,000元，2021年为45,200,000元[43] - 2022年末无形资产账面净值总计39,513千元，较2021年末的39,458千元略有增加[44] - 2022年无形资产摊销计入销售成本金额为59千元，2021年为26千元[45] 存货与应收应付款项数据关键指标变化 - 2022年存货原料为8,771千元，在制品为623千元，制成品为14,214千元，存货减值拨备年末为1,037千元[47] - 截至2022年12月31日止年度，计入销售成本的存货成本为449,552,000元，2021年为510,995,000元[48] - 2022年贸易应收款项即期账面值为692,387千元，非即期为25,394千元，总计717,781千元[49] - 2022年12月31日，受保理安排规限的应收款项为19,586,000元，2021年为10,470,000元[51] - 2022年贸易应收款项一年內为465,067千元，一至两年为205,149千元，二至三年为52,185千元，超过三年为8,741千元[52] - 2022年贸易应收款项减值拨备年末为13,361千元，2021年为12,082千元[53] - 2022年贸易应付款项及应付票据总额为348,408千元，其他应付款项及应计费用总额为134,873千元，总计483,281千元[54] - 2022年按发票日期计算贸易应付款项及应付票据一年內为325,543千元，一至两年为19,158千元，两年以上为3,707千元[55] - 2022年贸易应付款项及应付票据以及其他应付款项及应计费用以人民币计值为480,693千元，以港元计值为2,588千元[56] 借款相关数据关键指标变化 - 2022年12月31日借款总额为4.43595亿元，2021年为3.24989亿元[57] - 2022年银行借款加权平均实际利率为每年5.08%，2021年为5.65%[58] - 2022年初已全额清偿来自第三方的300万元贷款[59] 公司业务拓展与规划 - 公司于2021年12月完成收购瑞图明盛100%股权，2022年开始制造及销售环保砖块[6][9] - 2023年初建成年加工产能达300万吨铁矿石尾矿生产线及年产100万平方米环保砖块生产线[62] 税务相关情况 - 香港利得税税率为16.5%，2022年和2021年集团于香港均无应课税溢利[23] - 中国企业所得税方面，2022年和2021年多数附属公司按25%税率缴纳，厦门智欣建工科技有限公司按15%优惠税率缴纳[24] - 中国预扣所得税税率为10%，2022年因母公司控制分派时间且预计不久不分派溢利，未计提拨备[27][28] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，集团有508名雇员（2021年12月31日：613名）[94] 公司股份与公告相关 - 公司将于2023年6月21日至2023年6月27日暂停办理股份过户登记手续[101] - 为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及股票最迟须于2023年6月20日下午4时30分前交回[101] - 审核委员会认为集团截至2022年12月31日止年度经审核财务报表符合规定并充分披露[102] - 本业绩公告中集团截至2022年12月31日止年度业绩财务数字与综合财务报表金额一致[103] - 本业绩公告于公司网站及联交所网站刊发，2022年年报将适时寄发并在上述网站刊发[104]

借款偿还情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司动用约人民币8880万元（相当于1.045亿港元）提早偿还借款[2] 委托贷款本金情况 - 三笔委托贷款本金总额为人民币6880万元[3] 集团银行融资总额变化 - 2020年12月31日，集团银行融资总额约为人民币3.02亿元[5] - 2021年12月31日，集团银行融资总额增加至约人民币3.195亿元[5] - 2022年6月30日，集团银行融资总额进一步增加至约人民币3.615亿元[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益约为3.067亿人民币，较2021年同期减少约4.4%[9][13][18][20] - 2022年上半年毛利约为0.361亿人民币，较2021年同期减少约33.2%[9][10][13][18] - 2022年上半年溢利约为53万人民币，较2021年同期减少约94.8%[9][11][13][18] - 2022年上半年毛利率约为11.8%，纯利率约为0.2%[13][18] - 销售成本从2021年同期2.666亿元增加390万元或1.5%至2.706亿元[25] - 整体毛利从2021年同期5400万元减少1800万元或33.2%至3610万元，毛利率降至11.8%（2021年同期16.9%）[26] - 其他收入减少10.4%至700万元，其他亏损净额增加5218.4%至260万元[30][31] - 销售开支增加14.9%至1390万元，行政开支增加27.9%至2330万元[34][35] - 融资成本净额增加5.3%至730万元，所得税开支减少100.7%至4.5万元所得税抵免[37][38] - 本期溢利约53万元（2021年同期1020万元）[39] - 2022年6月30日流动资产净值约8700万元（2021年12月31日8940万元），现金及现金等价物约3040万元（2021年12月31日1.072亿元）[40] - 2022年6月30日即期借款约2.386亿元（2021年12月31日2.59亿元），非即期借款约1.042亿元（2021年12月31日6600万元），资产负债比率约40.1%（2021年12月31日33.4%）[40] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为306,675千元，2021年同期为320,690千元，同比下降4.37%[87] - 2022年上半年毛利为36,080千元，2021年同期为54,042千元，同比下降33.24%[87] - 2022年上半年经营溢利为7,786千元，2021年同期为23,990千元，同比下降67.54%[87] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为530千元，2021年同期为10,221千元，同比下降94.81%[87] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.00071元，2021年同期为0.015元，同比下降95.27%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为476,149千元，2021年12月31日为439,116千元，同比增长8.43%[89] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为771,611千元，2021年12月31日为809,817千元，同比下降4.72%[89] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为120,833千元，2021年12月31日为86,659千元，同比增长39.43%[91] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为684,580千元，2021年12月31日为720,457千元，同比下降4.98%[91] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为442,347千元，2021年12月31日为441,817千元，同比增长0.12%[89] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为1,927千元，2020年同期为 - 129,587千元[97] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 75,580千元，2020年同期为 - 10,998千元[97] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 3,158千元，2020年同期为191,775千元[97] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为 - 76,811千元，2020年同期为增加51,190千元[97] - 截至2022年6月30日，期末现金及现金等价物为30,388千元，2020年同期为81,675千元[97] - 2022年上半年所得税开支为 - 45千元，2021年同期为6,838千元[154] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益306,675千元，销售成本270,595千元，毛利36,080千元，期内溢利及全面收益总额530千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，公司按性质划分的开支总计307,845千元，2021年为306,529千元[152] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利530千元，每股基本盈利0.00071元；2021年同期分别为10,221千元和0.015元[163] - 截至2022年6月30日止六个月无派付、宣派或拟派股息，2021年同期也无[165] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年销售预拌混凝土收益约为2.173亿人民币，较2021年同期减少约3.7%[9][21] - 2022年上半年销售预制混凝土构件收益约为0.82亿人民币，较2021年同期减少约13.7%[9] - 2022年上半年销售回收尾矿及砖块收益约为0.074亿人民币，该业务于2021年12月收购[9] - 预制混凝土构件收益为8200万元，较2021年同期9500万元减少13.7%[22] 公司业务发展与前景 - 公司将扩大生产规模，对预制混凝土构件行业前景乐观[14] - 管理层认为2022年下半年公司业务将保持上升势头，受政策推动预制混凝土构件需求上升，资金支持利于扩大规模和提升市场份额，收购瑞图明盛涉足回收尾矿及砖块销售[55] 公司股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为2.387亿港元，截至2022年6月30日已动用2.31亿港元，尚未动用770万港元[53] - 扩大预制混凝土构件产能拟动用所得款项净额2450万港元，已动用1680万港元，未动用770万港元，预计2023年6月前动用[53] - 提升资讯科技系统、改善环境保护系统、购置搅拌车及混凝土泵车、一般营运资金、偿还借款分别拟动用所得款项净额120万港元、120万港元、200万港元、1.053亿港元、1.045亿港元，均已全额动用[53] 公司企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司应用企业管治守则原则、遵守守则条文并采纳最佳常规（部分除外），将继续审查监控[59] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，董事确认截至2022年6月30日止六个月遵守规定准则，公司亦采纳标准守则作为相关雇员买卖准则，未发现违规事件[60][61] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，叶志杰先生通过受控法团权益持有2.747061亿股公司股份，占已发行股本36.73%[64] - 2022年6月30日，黄文桂先生通过受控法团权益持有1.215687亿股公司股份，占已发行股本16.25%[64] - 2022年6月30日，丁福林先生通过实益权益持有1862.4万股公司股份，占已发行股本2.49%[64] - 2022年6月30日公司已发行股份为7.48亿股[68] - 智欣投资控股有限公司拥有股份2.747061亿股，占已发行股本权益约36.73%[68] - 洪伟女士拥有股份2.747061亿股，占已发行股本权益约36.73%[68] - 耀和控股有限公司拥有股份1.215687亿股，占已发行股本权益约16.25%[68] - 林玲玲女士拥有股份1.215687亿股，占已发行股本权益约16.25%[68] - 华泰证券股份有限公司拥有股份1.05672亿股，占已发行股本权益约14.12%[68] - 华泰国际金融控股有限公司拥有股份1.05672亿股，占已发行股本权益约14.12%[68] - 华泰金融控股（香港）有限公司拥有股份1.05672亿股，占已发行股本权益约14.12%[68] - 公司最终控股股东叶志杰持股36.73%，主要股东黄文桂持股16.25%[100] 公司证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[73] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息[77] 公司会计政策情况 - 若干经修订准则自2022年1月1日起适用于本财政期间，公司毋须变更会计政策或追溯调整[109] - 已颁布但于2022年1月1日起的财政年度尚未生效及公司尚未提前采纳的新准则等，大多于2023年1月1日生效[112] 公司贸易应收款项情况 - 2022年6月30日，贸易应收款项约人民币2,067,105元已悉数计提亏损拨备，2021年为人民币4,330,000元[122] - 2022年6月30日，1年内贸易应收款项账面值总额479,888千元，预期亏损率0.57%，亏损拨备2,742千元[126] - 2022年6月30日，1至2年贸易应收款项账面值总额140,057千元，预期亏损率0.90%，亏损拨备1,259千元[126] - 2022年6月30日，2至3年贸易应收款项账面值总额27,618千元，预期亏损率3.30%，亏损拨备912千元[126] - 2022年6月30日，超过3年贸易应收款项账面值总额758千元，预期亏损率37.86%，亏损拨备287千元[126] - 2022年6月30日，贸易应收款项亏损拨备总额7,267千元，2021年12月31日为12,082千元[126] - 2022年6月30日贸易应收款项总计643,121千元，2021年12月31日为665,142千元[171] - 2022年6月30日，贸易应收款项中受保理安排规限的应收款项为2649万元，2021年为1047万元[173] - 2022年6月30日，1年内贸易应收款项为479888千元，1 - 2年为141371千元，2 - 3年为27745千元，超过3年为650388千元[174] 公司非衍生金融负债情况 - 2022年6月30日，1年内非衍生金融负债（借款、租赁负债等）总计683,280千元[129] - 2022年6月30日，1至2年非衍生金融负债总计50,689千元[129] - 2022年6月30日，2至5年非衍生金融负债总计72,750千元[129] - 2021年12月31日，非衍生金融负债总计774,165千元[129] 公司业务收购情况 - 2021年12月公司收购瑞图昌江100%股权，业务新增回收尾矿及砖块经营分部[133] 公司非流动资产情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司非流动资产添置（除金融工具及递延所得税资产外）46,954千元，折旧12,251千元，摊销17千元[138] - 2022年6月30日，公司资产总值1,247,760千元，负债总额805,413千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部业绩24,818千元，期内溢利及全面收益总额10,221千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月，公司非流动资产添置（除金融工具及递延所得税资产外）6,554千元，折旧10,755千元，摊销13千元[144] - 2021年6月30日，公司资产总值905,805千元，负债总额474,165千元[144] 公司收益确认相关情况 - 截至2022年6月30日止六个月，已确认收益中与结转合约负债有关的金额为1,503千元，2021年为426千元[149] 公司所得税情况 - 香港利得税税率为16.5%，期内集团在香港无应课税溢利；中国企业所得税，多数附属公司税率25%，厦门智欣建工科技有限公司为15%；中国预扣所得税税率10% [157][158][159] - 2022年6月30日，集团中国附属公司未汇兑盈利9.119亿元，应付预扣所得税确认递延所得税负债911.9万元；2021年12月31日，未汇兑盈利9.6135亿元，递延所得税负债961.3万元[159] 公司资产情况 - 2022年6月30日，物业、厂房及设备为240,833千元，使用权资产为106,728千元，投资物业为36,941千元，无形资产为39,555千元[167] - 2022年6月30日存货

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益约为7.651亿人民币，较2020财年约7.849亿人民币减少约1980万人民币或约2.5%[6][13] - 2021财年毛利约为1.043亿人民币，较2020财年约1.525亿人民币下降约31.6%[6][17] - 2021财年年内溢利约为2040万人民币，较2020财年约6260万人民币下降约67.4%[6] - 2021财年毛利率及纯利率分别约为13.6%及2.7%[6] - 2021财年销售成本约为6.608亿人民币，较2020财年约6.324亿人民币增加约4.5%[16] - 2021财年整体毛利率由2020财年约19.4%下降至约13.6%[17] - 其他收入从2020财年约490万元增加约1590万元或约324.5%至2021财年约2080万元[21] - 销售开支从2020财年约2200万元减少约240万元或约10.9%至2021财年约1960万元[22] - 行政开支从2020财年约3020万元增加约1340万元或约44.1%至2021财年约4360万元[23] - 融资成本净额从2020财年约1360万元轻微减少约60万元或约4.3%至2021财年约1300万元[24] - 所得税开支从2020财年约2300万元减少约990万元或约43.0%至2021财年约1310万元[25] - 年内溢利从2020财年约6260万元减至2021财年约2040万元[28] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为8940万元（2020年12月31日：约6190万元），现金及现金等价物约为1.072亿元（2020年12月31日：约3050万元），资产负债比率约为33%（2020年12月31日：59%）[29] - 2021财年公司最大客户占总收益约15.9%，五大客户占总收益约40.4%[62] - 2021财年公司最大供应商占总采购额约16.8%，五大供应商占总采购额约33.7%[62] - 2021财年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所年度审核服务薪酬为2314千元人民币，2020年为280千元人民币[162] - 2020财年外聘核数师非审核服务薪酬为2740千元人民币，2021年为0[162] - 2021财年外聘核数师总薪酬为2314千元人民币，2020年为3020千元人民币[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年销售预拌混凝土收益约为5.338亿人民币，较2020财年约5.374亿人民币下降约0.7%[14] - 2021财年销售预制混凝土构件收益约为2.313亿人民币，较2020财年约2.475亿人民币下降约6.5%[15] - 预拌混凝土毛利从2020财年约8420万元增至2021财年约8500万元，毛利率从约15.7%升至约15.9%[18] - 预制混凝土构件毛利从2020财年约6830万元减至2021财年约1930万元，毛利率从约27.6%降至约8.3%[20] 公司业务拓展 - 2021年8月公司成功投得现有生产厂房邻近土地的土地使用权[6] - 2021年12月公司完成收购瑞图明盛全部股权，开始从事固体废物加工及销售环保建筑材料[7] 股份发售所得款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为23870万港元[41] - 扩大预制混凝土构件产能拟动用所得款项净额19960万港元，占比83.6%，截至2021年12月31日已动用710万港元，未动用19250万港元[41] - 提升资讯科技系统拟动用所得款项净额880万港元，占比3.7%，截至2021年12月31日已动用90万港元，未动用790万港元[41] - 改善环境保护系统拟动用所得款项净额440万港元，占比1.9%，截至2021年12月31日已动用60万港元，未动用380万港元[41] - 购置搅拌车及混凝土泵车拟动用所得款项净额200万港元，占比0.8%，截至2021年12月31日已全部动用[41] - 一般营运资金拟动用所得款项净额2390万港元，占比10.0%，截至2021年12月31日已全部动用[41] - 2021年12月31日未动用所得款项净额20420万港元（约合人民币16700万元），部分已用作偿还借款及一般营运资金[43] - 2021年12月31日现金及银行结余约为人民币10720万元、可动用未提取融资信贷约为人民币5140万元，相当于亏绌约人民币840万元[43] 公司合规与交易情况 - 2021财年公司无作为关连交易披露的交易[63] - 2021财年公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[64] - 2021财年公众至少持有公司已发行股本总额的25%[65] - 2021财年公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债权证获利[85] - 2021财年无董事在与集团业务竞争业务中拥有权益及利益冲突[87] - 2021财年无以董事或联营公司为受益人的获准许弥偿条文[89] - 2021财年无订立或存在有关公司业务的管理及行政合约[93] - 2021财年公司遵守相关法律法规并与客户等维持良好关系[95] 公司董事相关情况 - 2021年3月4日王端秀女士、蔡慧农先生获委任董事，黄有龄先生同日获委任并于4月30日辞任，蒋勤俭先生于4月30日获委任[69][70][71][72] - 执行董事服务合约自2021年3月4日起初步为期三年，独立非执行董事委任函分别自对应日期起初步为期两年，期满自动续一年[73] - 2021年12月31日，叶志杰先生拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益48.76%；黄文桂先生拥有121,568,700股股份，占16.25%；丁福林先生拥有18,624,000股股份，占2.49%[76] - 报告日期公司已发行股份为748,000,000股[77] - 2021年12月31日，智欣投资控股有限公司、洪伟女士拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益48.76%；耀和控股有限公司、林玲玲女士拥有121,568,700股股份，占16.25%；华泰相关公司拥有40,344,000股股份，占5.39%[80] - 2021财年董事会成员包括叶志杰等多名董事，部分有委任及辞任变动[105][106] - 董事会负责公司战略决策等，高级管理层负责日常运营等[108] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，未发现不遵守规定事件[102][103] - 2021财年公司举行1次股东大会和6次董事会会议，多位董事出席率达100%，黄有龄出席董事会会议1/2，蒋勤俭出席4/4[126] - 公司主席及行政总裁职位分别由叶志杰和黄文桂担任，职责明确区分[128] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[131] - 执行董事服务合约初步为期3年，独立非执行董事委任函初步为期2年，期满后自动重续1年[132] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[132] - 公司为全体董事安排培训课程，涵盖董事职务等相关主题[134] - 2021财年袁志伟先生根据上市规则第3.29条规定接受不少于15小时相关专业培训[164] 公司委员会相关情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[135] - 截至2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，王端秀为主席[138] - 2021财年公司举行2次审核委员会会议，王端秀、蔡慧农、蒋勤俭出席率100%，黄有龄0/0[139] - 审核委员会2021财年履行多项职责，包括外聘核数师相关事宜等[140] - 2021财年公司举行二次薪酬委员会会议，黄有龄先生出席0/1，蒋勤俭先生出席1/1，王端秀女士和蔡慧农先生均出席2/2[146][148] - 2021财年公司举行二次提名委员会会议，蔡慧农先生和王端秀女士出席2/2，黄有龄先生出席0/1，蒋勤俭先生出席1/1[153][156] - 自上市至2021年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，黄有龄先生于2021年4月30日辞任主席，蒋勤俭先生同日获委任为主席[143] - 自上市至2021年12月31日，提名委员会由三名独立非执行董事组成，蔡慧农先生为提名委员会主席[155] - 审核委员会会议法定人数为两名审核委员会成员，薪酬委员会会议法定人数为两名薪酬委员会成员且大多为独立非执行董事，提名委员会会议法定人数为两名提名委员会成员且大多为独立非执行董事[142][150][157] 公司治理与政策相关 - 董事知悉按持续经营基准编制并呈列真实公正财务报表的义务，且不知悉影响公司业务的重大不确定因素或对持续经营能力产生重大疑虑的因素[160] - 公司于2021财年委聘独立内部监控顾问公司检讨主要业务过程及内部监控系统等[171] - 股东提名他人参选公司董事，须在股东大会日期前最少7个足日送达相关书面通知，通知期不少于7个足日[175] - 公司旨在上市后五年内实现女性于董事会的占比达30%[178] - 公司无股息政策，未来股息将按董事会建议酌情宣派[180] - 董事会将按年检讨发行人的董事会多元化政策是否有效实施[179] - 公司根据证券及期货条例第XIVA部制定内幕消息政策[181] - 公司制定股东通讯措施并定期检讨，认为措施有效[184][185] - 董事会已将甄选及委任董事的职责授予提名委员会，公司制定了提名政策[175] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责推出可衡量目标并定期检讨[178] - 董事会每年对公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统的有效性进行年度审阅[174] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会，大会须在请求递交后两个月内举行[186] - 所有其他股东大会（包括股东特别大会）须透过不少于14个足日及10个足营业日的通告而召开[187] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告资料涵盖2021年1月1日至12月31日[194] - 董事会对环境、社会及管治管治承担全面责任[195] - 董事会成立由4名成员组成的环境、社会及管治工作组[195] - 环境、社会及管治工作组成员须每年至少举行一次会议[197] - 环境、社会及管治工作组有权获得所有环境、社会及管治相关事实及资料[198] - 环境、社会及管治工作组根据董事会指示实施及监察相关措施[199] 股东相关 - 股东可将查詢及关注事宜书面送呈公司香港主要营业地点交予联席公司秘书[189] - 股东欲在股东大会提建议，须将书面通知及联络资料送呈公司香港主要营业地点[190] 核数师相关 - 审核委员会已审阅集团及公司截至2021年12月31日止年度业绩及报表[96] - 公司将在股东周年大会提呈决议案重新委任罗兵咸永道为核数师[97]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约为32070万元，较2020年同期增加约13.3%[10][15][20][22] - 2021年上半年公司毛利约为5404万元，较2020年同期增加约21.8%[10][11][15][20] - 2021年上半年公司溢利约为1022万元，较2020年同期增加约42.9%[10][12][15][20] - 2021年上半年公司毛利率约为16.9%，纯利率约为3.2%[15][20] - 销售成本从2020年上半年约2.388亿人民币增加约2790万人民币或11.7%至本期约2.666亿人民币[25] - 整体毛利从2020年上半年约4440万人民币增加约970万人民币或21.8%至本期约5400万人民币，毛利率从15.7%增至16.9%[28] - 其他收入增加295.5%至约780万人民币[31] - 销售开支增加53.6%至约1210万人民币[32] - 行政开支增加29.8%至约1820万人民币[33] - 上市开支增加103.0%至本期约950万人民币[34] - 2021年6月30日，集团流动资产净值约2.788亿人民币（2020年12月31日约6190万人民币），现金及现金等价物约8170万人民币（2020年12月31日约3060万人民币）[41] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为320,690千元，2020年同期为283,128千元，同比增长13.27%[106] - 2021年上半年毛利为54,042千元，2020年同期为44,359千元，同比增长21.83%[106] - 2021年上半年经营溢利为23,990千元，2020年同期为17,625千元，同比增长36.12%[106] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利及全面收益总额为10,221千元，2020年同期为7,154千元，同比增长42.87%[106] - 2021年6月30日，公司资产总值为905,805千元，2020年12月31日为808,323千元，增长12.06%[109] - 2021年6月30日，公司权益总额为431,640千元，2020年12月31日为166,969千元，增长158.51%[109] - 2021年6月30日，公司负债总额为474,165千元，2020年12月31日为641,354千元，下降26.07%[112] - 2021年上半年，公司期内溢利为10,221千元，股东出资使其他储备增加31,895千元[119] - 2021年通过首次公开发售发行股份（扣除应占交易成本）使股本增加1,589千元，其他储备增加220,966千元[119] - 2021年6月30日存货为90,202千元，2020年12月31日为50,432千元，增长78.86%[109] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为129,587千元，2020年为18,685千元[123] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为10,998千元，2020年为5,083千元[123] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为191,775千元，2020年为28,976千元[123] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为51,190千元，2020年为5,208千元[123] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为30,485千元，2020年为16,144千元[123] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为81,675千元，2020年为21,352千元[123] - 2021年6月30日贸易应收款项账面价值总额为513,103千元，预期亏损率分别为1年内0.44%、1至2年0.75%、2至3年5.80%、超过3年40.92%，亏损拨备为3,140千元[156] - 2020年12月31日贸易应收款项账面价值总额为514,704千元，预期亏损率分别为1年内0.42%、1至2年0.84%、2至3年4.26%、超过3年47.33%，亏损拨备总额为5,172千元，个别减值应收款项为1,808千元[156] - 2021年6月30日非衍生金融负债借款（包括应付利息）为213,034千元，租赁负债为15,131千元，贸易应付款项及应付票据为216,416千元，其他应付款项及应计费用为18,304千元，总计462,885千元[160] - 2020年12月31日非衍生金融负债借款（包括应付利息）为240,506千元，租赁负债为18,480千元，贸易应付款项及应付票据为286,010千元，其他应付款项及应计费用为34,340千元，应付关联方款项为33,038千元，总计612,374千元[160] - 可报告分部业绩为24,818千人民币[169] - 除所得税前溢利为(6,931)千人民币[175] - 所得税开支为17,059千人民币[176] - 期内溢利及全面收益总额为(6,838)千人民币[177] - 截至2021年6月30日止六个月，非流动资添置（除金融工具及递延所得税资产外）为4,793千人民币[181] - 截至2021年6月30日，分部资产为887,812千人民币[193] - 资产总值为905,805千人民币，负债总额为474,165千人民币[195] - 2020年同期可报告分部业绩为23,711千人民币，未分配成本及开支为(1,299)千人民币[199][200] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年销售预拌混凝土收益约为22570万元，较2020年同期增加约5.3%[10][23] - 2021年上半年销售预制混凝土构件收益约为9500万元，较2020年同期增加约38.0%[10][24] - 预拌混凝土毛利增加46.6%至约4090万人民币，毛利率从13.0%增至18.1%[29] - 预制混凝土构件毛利减少20.2%至约1310万人民币，毛利率从23.9%减至13.8%[30] - 截至2021年6月30日止六个月，预拌混凝土收益为225,698千人民币，预制混凝土樽件收益为94,992千人民币，总计收益为320,690千人民币[193] - 截至2021年6月30日止六个月，预拌混凝土毛利为40,915千人民币，预制混凝土樽件毛利为13,127千人民币，总计毛利为54,042千人民币[193] 上市相关情况 - 2021年3月26日公司在联交所主板成功上市，本期入账约950万元上市开支[11] - 公司股份自2021年3月26日起于联交所上市[128] 所得款项净额使用情况 - 招股章程披露所得款项净额总计2.387亿港元，其中扩大预制混凝土构件产能占1.996亿港元（83.6%），提升资讯科技系统占880万港元（3.7%），改善环境保护系统占440万港元（1.9%），购置提祥车及混凝土泵车占200万港元（0.8%），一般营运资金占2390万港元（10.0%）[56] - 截至6月30日，已动用所得款项净额2650万港元，尚未动用所得款项净额2.122亿港元[56] - 扩大预制混凝土构件产能的未动用所得款项净额1.996亿港元预计于2024年6月动用，提升资讯科技系统的未动用所得款项净额840万港元预计于2023年6月动用，改善环境保护系统的未动用所得款项净额420万港元预计于2022年12月动用[56] 公司业务展望 - 董事认为集团业务在2021年下半年将保持上升势头，受政策推动预制混凝土构件需求上升，集团将扩大生产规模提升市场份额[61] 股权结构 - 叶志杰先生通过受控法团权益持有3.647061亿股股份，占已发行股本权益的48.76%；黄文桂先生通过受控法团权益持有1.215687亿股股份，占已发行股本权益的16.25%[70] - 基于报告日期7.48亿股已发行股份计算权益占比[73][78] - 智欣投资控股有限公司实益持有3.647061亿股股份，占已发行股本权益的48.76%；洪信女士通过配偶权益持有相同数量股份及占比；蜡和控股有限公司实益持有1.215687亿股股份，占已发行股本权益的16.25%；林玲玲女士通过配偶权益持有相同数量股份及占比；柏议陈资本有限公司实益持有7472.52万股股份，占已发行股本权益的9.99%；陈曼红女士通过受控法团权益持有相同数量股份及占比；陈其实先生通过配偶权益持有相同数量股份及占比[77] - 柏謙陳資本有限公司持有74,725,200股股份，陳曼紅女士被視為擁有該公司所持股份權益[81] 公司人事变动 - 黃有齡先生於2021年4月30日辭任獨立非執行董事等職務，薪勤儉先生同日獲委任為獨立非執行董事等職務[86] 董事权益及审核情况 - 截至2021年6月30日止六個月，無董事於與公司業務競爭的業務中擁有權益或存在利益衝突[87] - 公司及其附屬公司截至2021年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表經羅兵咸永道會計師事務所審閱[89] - 審核委員會已審閱公司2021年中期報告及未經審核中期簡明綜合財務報表[90] - 核數師審閱中期財務資料未發現事項表明公司中期財務資料未按香港會計準則第34號編製[99] 股息政策 - 董事會不建議派付截至2021年6月30日止六個月的中期股息[94] 信息披露 - 公司致力透過報告及公告為股東提供資料，所有已刊發資料上載至公司網站www.xiamenzhixin.com [95] 公司基本信息 - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要在中国从事预拌混凝土与预制混凝土构件的制造及销售业务[127] 会计准则相关 - 若干经修订准则适用于本报告期，公司毋须因采纳该等准则而变更会计政策或作出追溯调整[138] - 已颁布但于2021年1月1日起的财政年度尚未生效及公司尚未提前采纳的新准则、新诠释及对准则及诠释的修订，公司正在评估其全面影响[139] 信贷政策及风险评估 - 公司采用香港财务报告准则第9号的简化方法计量预期信贷亏损，就所有贸易应收款项采用全期预期亏损拨备[151] - 公司授予客户的信贷期一般为自客户发出付款证明书当日或发票日期起计40日内[147] - 公司考虑业务、财务或经济状况等指标评估信贷风险是否显著增加[151] - 公司透过考虑客户财务状况等因素评估其信贷质素，个别风险限额按内部或外部评级厘定，管理层定期监控客户对信贷额度的遵守情况[156] 经营分部情况 - 公司主要营运决策者从产品角度检讨集团表现，识别出预拌混凝土和预制混凝土构件两个经营分部[162] 金融资产及负债公平值 - 公司流动金融资产及流动金融负债账面价值与结算日公平值相若[161] 财务报表比较资料情况 - 簡明綜合中期財務狀況表的比較資料基於2020年12月31日的經審核財務報表[102] - 截至2020年6月30日止期間簡明綜合中期全面收益等表的比較資料及相關解釋附註未經審核或審閱[102]

公司基本信息 - 公司为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，产品分预拌混凝土及预制混凝土构件两类[8] - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，2021年3月26日在联交所主板上市[53][54] - 公司为投资控股公司，是中国福建省厦门市预拌混凝土及预制混凝土构件的制造商及供应商[55] 公司上市相关 - 公司股份于2021年3月26日在联交所主板成功上市[8] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行董事会会议，2020财年后举行三次[148] - 2021年3月26日公司于联交所主板成功上市，扣除包销费用及上市开支后，股份发售所得款项净额约为2.387亿港元[127] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行薪酬和提名委员会会议[177][187] - 鍾德注為公司僱員，擔任財務經理兼聯席公司秘書，自2021年3月26日上市起公司為其安排相關培訓[195] 公司股份发售款项用途 - 公司股份发售所得款项净额约2.387亿港元，约83.6%用于扩大预制混凝土构件产能，约3.7%用于提升资讯科技系统等[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约人民币784.9百万元，较2019年约人民币590.8百万元增加约人民币194.1百万元或约32.9%[9][15] - 2020财年毛利约人民币152.5百万元，较2019年约人民币114.4百万元同比增长约33.3%[9][19] - 2020财年年内溢利约人民币62.6百万元，较2019年约人民币41.8百万元增长约49.8%[9] - 2020财年毛利率及纯利率分别约为19.4%及8.0%[10] - 2020财年销售成本约632.4百万元，主要因预拌及预制混凝土整体销量和外包成本增加[18] - 其他收入从2019年约370万元增至2020财年约490万元，增加约130万元或约33.9%[25] - 销售开支从2019年约1370万元增至2020财年约2200万元，增加约830万元或约60.8%[26] - 行政开支从2019年约2820万元增至2020财年约3020万元，增加约210万元或约7.3%[27] - 融资成本净额从2019年约870万元增至2020财年约1360万元，增加约490万元或约55.6%[28] - 所得税开支从2019年约1610万元增至2020财年约2300万元，增加约690万元或约42.7%[29] - 年内溢利从2019年约4180万元增至2020财年约6260万元[32] - 2020年12月31日，集团流动资产净值约6190万元（2019年12月31日约240万元），现金及现金等价物约3050万元（2019年12月31日约1610万元）[33] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约为152.8%（2019年12月31日为208.0%）[33] - 2020财年外聘核数师审核服务薪酬为0千元，非审核服务薪酬为2740千元，总计3020千元；2019财年审核服务薪酬为280千元，非审核服务薪酬为2200千元，总计2200千元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年预拌混凝土收益约人民币537.4百万元，较2019年约人民币446.8百万元增加约20.3%[16] - 2020财年预制混凝土构件收益约人民币247.5百万元，较2019年约人民币144.0百万元增加约71.9%[17] - 2020财年预拌混凝土毛利约人民币84.2百万元，毛利率由2019年约16.3%降至约15.7%[20] - 预制混凝土构件毛利从2019年约4150万元增至2020财年约6830万元，毛利率从约28.8%降至约27.6%[24] 公司股息政策 - 董事会不建议就2020财年派发现金股息，公司并无股息政策[57][58] - 2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备可分派予股东[66] 公司客户与供应商情况 - 集团最大客户占2020财年总收益约18.6%，五大客户占约41.6%[70] - 集团最大供应商占2020财年总采购额约17.9%，五大供应商占约54.8%[70] 公司公众持股情况 - 自上市日期至报告日期，公众至少持有公司已发行股本总额的25%[73] 公司董事相关 - 各执行董事服务合约自2021年3月4日起初步为期三年，独立非执行董事委任函分别自2021年3月4日、2021年3月4日及2021年4月30日起初步为期两年[93] - 叶志杰先生、黄文桂先生及黄楷宁先生将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格重选[93] - 蒋勤俭先生任职至公司应届股东周年大会，符合资格重选[93] - 2020财年及直至年报日期，董事会执行董事有叶志杰、黄文桂、邱礼苗、叶丹、黄楷宁；独立非执行董事有王端秀、蔡慧农、黄有龄、蒋勤俊[137] - 叶志杰为叶丹的父亲及邱礼苗的岳父，黄文桂为黄楷宁的父亲，董事之间无其他重大关系[138] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，独立非执行董事的委任函初步为期两年，期满后自动重续一年[155] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[155] - 公司为全体董事安排由法律顾问开展的培训课程，涵盖董事职责等主题[162] - 黄有龄于2021年4月30日辞任薪酬委员会主席，蒋勤俭同日获委任为主席[173] 公司股权结构 - 本报告日期公司已发行股份为748,000,000股[98][105] - 叶志杰先生通过受控法团权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[96] - 黄文桂先生通过受控法团权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[96] - 智欣投资控股有限公司拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 洪信女士通过配偶权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 罗和控股有限公司拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 林玲玲女士通过配偶权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 柏谦陈资本有限公司拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈曼红女士通过受控法团权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈其实先生通过配偶权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] 公司企业管治 - 董事会负责公司战略计划决策等重要事项，高级管理层负责日常营运等工作，重大交易须经董事会批准[139] - 公司企业管治报告由董事会按“不遵守就解释”原则及企业管治守则编制[131] - 公司致力于建立健全企业管治原则及常规，2020财年已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[132] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均制定书面职权范围[163] - 审核委员会自上市至年报日期由三名独立非执行董事组成，王端秀女士为主席[167] - 审核委员会会议法定人数为两名成员，联席公司秘书为秘书[172] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，王端秀和蔡慧农出席率100%[173][177][178] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，蔡慧农和王端秀出席率100%[187][188] - 审核委员会负责监察公司财务报表等多项工作[171] - 薪酬委员会履行多项职责，包括制定薪酬政策等[182][183] - 提名委员会履行多项职责，包括检讨董事会架构等[188] - 董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[154] - 主席和行政总裁职位分别由叶志杰先生和黄文桂先生担任，职责明确区分[150][151] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[126] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认本年度已遵守规定准则，且不知悉董事及雇员有违规事件[133][134] 公司风险管理 - 董事会制定政策及程序識別、評估及監控主要風險，審閱及批准風險管理及內部監控系統[198] - 公司採納參考發起組織委員會框架的風險管理及內部監控框架[198] - 公司以保證良好的企業管治為基調[199] - 公司根據影響重要性及發生可能性對主要風險或相關領域進行識別及評估[200] 公司其他事项 - 2020财年公司无订立或存在有关全部或任何大部分业务的管理及行政合约[123] - 公司推行绿色办公室措施，以减低能源及天然资源消耗[125] - 公司将在2021年6月举行首次股东大会，董事会主席及各委员会主席承诺出席[149] - 袁志偉獲委任為公司聯席公司秘書，董事會主席葉志杰為主要聯絡人[194] - 2020財年袁志偉接受不少於15小時相關專業培訓[195] - 2020财年未举行审核委员会会议，2021年4月举行一次[167]