公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约为32070万元，较2020年同期增加约13.3%[10][15][20][22] - 2021年上半年公司毛利约为5404万元，较2020年同期增加约21.8%[10][11][15][20] - 2021年上半年公司溢利约为1022万元，较2020年同期增加约42.9%[10][12][15][20] - 2021年上半年公司毛利率约为16.9%，纯利率约为3.2%[15][20] - 销售成本从2020年上半年约2.388亿人民币增加约2790万人民币或11.7%至本期约2.666亿人民币[25] - 整体毛利从2020年上半年约4440万人民币增加约970万人民币或21.8%至本期约5400万人民币，毛利率从15.7%增至16.9%[28] - 其他收入增加295.5%至约780万人民币[31] - 销售开支增加53.6%至约1210万人民币[32] - 行政开支增加29.8%至约1820万人民币[33] - 上市开支增加103.0%至本期约950万人民币[34] - 2021年6月30日，集团流动资产净值约2.788亿人民币（2020年12月31日约6190万人民币），现金及现金等价物约8170万人民币（2020年12月31日约3060万人民币）[41] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为320,690千元，2020年同期为283,128千元，同比增长13.27%[106] - 2021年上半年毛利为54,042千元，2020年同期为44,359千元，同比增长21.83%[106] - 2021年上半年经营溢利为23,990千元，2020年同期为17,625千元，同比增长36.12%[106] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利及全面收益总额为10,221千元，2020年同期为7,154千元，同比增长42.87%[106] - 2021年6月30日，公司资产总值为905,805千元，2020年12月31日为808,323千元，增长12.06%[109] - 2021年6月30日，公司权益总额为431,640千元，2020年12月31日为166,969千元，增长158.51%[109] - 2021年6月30日，公司负债总额为474,165千元，2020年12月31日为641,354千元，下降26.07%[112] - 2021年上半年，公司期内溢利为10,221千元，股东出资使其他储备增加31,895千元[119] - 2021年通过首次公开发售发行股份（扣除应占交易成本）使股本增加1,589千元，其他储备增加220,966千元[119] - 2021年6月30日存货为90,202千元，2020年12月31日为50,432千元，增长78.86%[109] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为129,587千元，2020年为18,685千元[123] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为10,998千元，2020年为5,083千元[123] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为191,775千元，2020年为28,976千元[123] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为51,190千元，2020年为5,208千元[123] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为30,485千元，2020年为16,144千元[123] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为81,675千元，2020年为21,352千元[123] - 2021年6月30日贸易应收款项账面价值总额为513,103千元，预期亏损率分别为1年内0.44%、1至2年0.75%、2至3年5.80%、超过3年40.92%，亏损拨备为3,140千元[156] - 2020年12月31日贸易应收款项账面价值总额为514,704千元，预期亏损率分别为1年内0.42%、1至2年0.84%、2至3年4.26%、超过3年47.33%，亏损拨备总额为5,172千元，个别减值应收款项为1,808千元[156] - 2021年6月30日非衍生金融负债借款（包括应付利息）为213,034千元，租赁负债为15,131千元，贸易应付款项及应付票据为216,416千元，其他应付款项及应计费用为18,304千元，总计462,885千元[160] - 2020年12月31日非衍生金融负债借款（包括应付利息）为240,506千元，租赁负债为18,480千元，贸易应付款项及应付票据为286,010千元，其他应付款项及应计费用为34,340千元，应付关联方款项为33,038千元，总计612,374千元[160] - 可报告分部业绩为24,818千人民币[169] - 除所得税前溢利为(6,931)千人民币[175] - 所得税开支为17,059千人民币[176] - 期内溢利及全面收益总额为(6,838)千人民币[177] - 截至2021年6月30日止六个月，非流动资添置（除金融工具及递延所得税资产外）为4,793千人民币[181] - 截至2021年6月30日，分部资产为887,812千人民币[193] - 资产总值为905,805千人民币，负债总额为474,165千人民币[195] - 2020年同期可报告分部业绩为23,711千人民币，未分配成本及开支为(1,299)千人民币[199][200] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年销售预拌混凝土收益约为22570万元，较2020年同期增加约5.3%[10][23] - 2021年上半年销售预制混凝土构件收益约为9500万元，较2020年同期增加约38.0%[10][24] - 预拌混凝土毛利增加46.6%至约4090万人民币，毛利率从13.0%增至18.1%[29] - 预制混凝土构件毛利减少20.2%至约1310万人民币，毛利率从23.9%减至13.8%[30] - 截至2021年6月30日止六个月，预拌混凝土收益为225,698千人民币，预制混凝土樽件收益为94,992千人民币，总计收益为320,690千人民币[193] - 截至2021年6月30日止六个月，预拌混凝土毛利为40,915千人民币，预制混凝土樽件毛利为13,127千人民币，总计毛利为54,042千人民币[193] 上市相关情况 - 2021年3月26日公司在联交所主板成功上市，本期入账约950万元上市开支[11] - 公司股份自2021年3月26日起于联交所上市[128] 所得款项净额使用情况 - 招股章程披露所得款项净额总计2.387亿港元，其中扩大预制混凝土构件产能占1.996亿港元（83.6%），提升资讯科技系统占880万港元（3.7%），改善环境保护系统占440万港元（1.9%），购置提祥车及混凝土泵车占200万港元（0.8%），一般营运资金占2390万港元（10.0%）[56] - 截至6月30日，已动用所得款项净额2650万港元，尚未动用所得款项净额2.122亿港元[56] - 扩大预制混凝土构件产能的未动用所得款项净额1.996亿港元预计于2024年6月动用，提升资讯科技系统的未动用所得款项净额840万港元预计于2023年6月动用，改善环境保护系统的未动用所得款项净额420万港元预计于2022年12月动用[56] 公司业务展望 - 董事认为集团业务在2021年下半年将保持上升势头，受政策推动预制混凝土构件需求上升，集团将扩大生产规模提升市场份额[61] 股权结构 - 叶志杰先生通过受控法团权益持有3.647061亿股股份，占已发行股本权益的48.76%；黄文桂先生通过受控法团权益持有1.215687亿股股份，占已发行股本权益的16.25%[70] - 基于报告日期7.48亿股已发行股份计算权益占比[73][78] - 智欣投资控股有限公司实益持有3.647061亿股股份，占已发行股本权益的48.76%；洪信女士通过配偶权益持有相同数量股份及占比；蜡和控股有限公司实益持有1.215687亿股股份，占已发行股本权益的16.25%；林玲玲女士通过配偶权益持有相同数量股份及占比；柏议陈资本有限公司实益持有7472.52万股股份，占已发行股本权益的9.99%；陈曼红女士通过受控法团权益持有相同数量股份及占比；陈其实先生通过配偶权益持有相同数量股份及占比[77] - 柏謙陳資本有限公司持有74,725,200股股份，陳曼紅女士被視為擁有該公司所持股份權益[81] 公司人事变动 - 黃有齡先生於2021年4月30日辭任獨立非執行董事等職務，薪勤儉先生同日獲委任為獨立非執行董事等職務[86] 董事权益及审核情况 - 截至2021年6月30日止六個月，無董事於與公司業務競爭的業務中擁有權益或存在利益衝突[87] - 公司及其附屬公司截至2021年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表經羅兵咸永道會計師事務所審閱[89] - 審核委員會已審閱公司2021年中期報告及未經審核中期簡明綜合財務報表[90] - 核數師審閱中期財務資料未發現事項表明公司中期財務資料未按香港會計準則第34號編製[99] 股息政策 - 董事會不建議派付截至2021年6月30日止六個月的中期股息[94] 信息披露 - 公司致力透過報告及公告為股東提供資料，所有已刊發資料上載至公司網站www.xiamenzhixin.com [95] 公司基本信息 - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要在中国从事预拌混凝土与预制混凝土构件的制造及销售业务[127] 会计准则相关 - 若干经修订准则适用于本报告期，公司毋须因采纳该等准则而变更会计政策或作出追溯调整[138] - 已颁布但于2021年1月1日起的财政年度尚未生效及公司尚未提前采纳的新准则、新诠释及对准则及诠释的修订，公司正在评估其全面影响[139] 信贷政策及风险评估 - 公司采用香港财务报告准则第9号的简化方法计量预期信贷亏损，就所有贸易应收款项采用全期预期亏损拨备[151] - 公司授予客户的信贷期一般为自客户发出付款证明书当日或发票日期起计40日内[147] - 公司考虑业务、财务或经济状况等指标评估信贷风险是否显著增加[151] - 公司透过考虑客户财务状况等因素评估其信贷质素，个别风险限额按内部或外部评级厘定，管理层定期监控客户对信贷额度的遵守情况[156] 经营分部情况 - 公司主要营运决策者从产品角度检讨集团表现，识别出预拌混凝土和预制混凝土构件两个经营分部[162] 金融资产及负债公平值 - 公司流动金融资产及流动金融负债账面价值与结算日公平值相若[161] 财务报表比较资料情况 - 簡明綜合中期財務狀況表的比較資料基於2020年12月31日的經審核財務報表[102] - 截至2020年6月30日止期間簡明綜合中期全面收益等表的比較資料及相關解釋附註未經審核或審閱[102]

公司基本信息 - 公司为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，产品分预拌混凝土及预制混凝土构件两类[8] - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，2021年3月26日在联交所主板上市[53][54] - 公司为投资控股公司，是中国福建省厦门市预拌混凝土及预制混凝土构件的制造商及供应商[55] 公司上市相关 - 公司股份于2021年3月26日在联交所主板成功上市[8] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行董事会会议，2020财年后举行三次[148] - 2021年3月26日公司于联交所主板成功上市，扣除包销费用及上市开支后，股份发售所得款项净额约为2.387亿港元[127] - 公司于2021年3月26日上市，2020财年未举行薪酬和提名委员会会议[177][187] - 鍾德注為公司僱員，擔任財務經理兼聯席公司秘書，自2021年3月26日上市起公司為其安排相關培訓[195] 公司股份发售款项用途 - 公司股份发售所得款项净额约2.387亿港元，约83.6%用于扩大预制混凝土构件产能，约3.7%用于提升资讯科技系统等[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约人民币784.9百万元，较2019年约人民币590.8百万元增加约人民币194.1百万元或约32.9%[9][15] - 2020财年毛利约人民币152.5百万元，较2019年约人民币114.4百万元同比增长约33.3%[9][19] - 2020财年年内溢利约人民币62.6百万元，较2019年约人民币41.8百万元增长约49.8%[9] - 2020财年毛利率及纯利率分别约为19.4%及8.0%[10] - 2020财年销售成本约632.4百万元，主要因预拌及预制混凝土整体销量和外包成本增加[18] - 其他收入从2019年约370万元增至2020财年约490万元，增加约130万元或约33.9%[25] - 销售开支从2019年约1370万元增至2020财年约2200万元，增加约830万元或约60.8%[26] - 行政开支从2019年约2820万元增至2020财年约3020万元，增加约210万元或约7.3%[27] - 融资成本净额从2019年约870万元增至2020财年约1360万元，增加约490万元或约55.6%[28] - 所得税开支从2019年约1610万元增至2020财年约2300万元，增加约690万元或约42.7%[29] - 年内溢利从2019年约4180万元增至2020财年约6260万元[32] - 2020年12月31日，集团流动资产净值约6190万元（2019年12月31日约240万元），现金及现金等价物约3050万元（2019年12月31日约1610万元）[33] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约为152.8%（2019年12月31日为208.0%）[33] - 2020财年外聘核数师审核服务薪酬为0千元，非审核服务薪酬为2740千元，总计3020千元；2019财年审核服务薪酬为280千元，非审核服务薪酬为2200千元，总计2200千元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年预拌混凝土收益约人民币537.4百万元，较2019年约人民币446.8百万元增加约20.3%[16] - 2020财年预制混凝土构件收益约人民币247.5百万元，较2019年约人民币144.0百万元增加约71.9%[17] - 2020财年预拌混凝土毛利约人民币84.2百万元，毛利率由2019年约16.3%降至约15.7%[20] - 预制混凝土构件毛利从2019年约4150万元增至2020财年约6830万元，毛利率从约28.8%降至约27.6%[24] 公司股息政策 - 董事会不建议就2020财年派发现金股息，公司并无股息政策[57][58] - 2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备可分派予股东[66] 公司客户与供应商情况 - 集团最大客户占2020财年总收益约18.6%，五大客户占约41.6%[70] - 集团最大供应商占2020财年总采购额约17.9%，五大供应商占约54.8%[70] 公司公众持股情况 - 自上市日期至报告日期，公众至少持有公司已发行股本总额的25%[73] 公司董事相关 - 各执行董事服务合约自2021年3月4日起初步为期三年，独立非执行董事委任函分别自2021年3月4日、2021年3月4日及2021年4月30日起初步为期两年[93] - 叶志杰先生、黄文桂先生及黄楷宁先生将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格重选[93] - 蒋勤俭先生任职至公司应届股东周年大会，符合资格重选[93] - 2020财年及直至年报日期，董事会执行董事有叶志杰、黄文桂、邱礼苗、叶丹、黄楷宁；独立非执行董事有王端秀、蔡慧农、黄有龄、蒋勤俊[137] - 叶志杰为叶丹的父亲及邱礼苗的岳父，黄文桂为黄楷宁的父亲，董事之间无其他重大关系[138] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，独立非执行董事的委任函初步为期两年，期满后自动重续一年[155] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[155] - 公司为全体董事安排由法律顾问开展的培训课程，涵盖董事职责等主题[162] - 黄有龄于2021年4月30日辞任薪酬委员会主席，蒋勤俭同日获委任为主席[173] 公司股权结构 - 本报告日期公司已发行股份为748,000,000股[98][105] - 叶志杰先生通过受控法团权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[96] - 黄文桂先生通过受控法团权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[96] - 智欣投资控股有限公司拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 洪信女士通过配偶权益拥有364,706,100股股份，占已发行股本权益约48.76%[104] - 罗和控股有限公司拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 林玲玲女士通过配偶权益拥有121,568,700股股份，占已发行股本权益约16.25%[104] - 柏谦陈资本有限公司拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈曼红女士通过受控法团权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] - 陈其实先生通过配偶权益拥有74,725,200股股份，占已发行股本权益约9.99%[104] 公司企业管治 - 董事会负责公司战略计划决策等重要事项，高级管理层负责日常营运等工作，重大交易须经董事会批准[139] - 公司企业管治报告由董事会按“不遵守就解释”原则及企业管治守则编制[131] - 公司致力于建立健全企业管治原则及常规，2020财年已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[132] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均制定书面职权范围[163] - 审核委员会自上市至年报日期由三名独立非执行董事组成，王端秀女士为主席[167] - 审核委员会会议法定人数为两名成员，联席公司秘书为秘书[172] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，王端秀和蔡慧农出席率100%[173][177][178] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2021年4月举行两次会议，蔡慧农和王端秀出席率100%[187][188] - 审核委员会负责监察公司财务报表等多项工作[171] - 薪酬委员会履行多项职责，包括制定薪酬政策等[182][183] - 提名委员会履行多项职责，包括检讨董事会架构等[188] - 董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[154] - 主席和行政总裁职位分别由叶志杰先生和黄文桂先生担任，职责明确区分[150][151] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[126] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认本年度已遵守规定准则，且不知悉董事及雇员有违规事件[133][134] 公司风险管理 - 董事会制定政策及程序識別、評估及監控主要風險，審閱及批准風險管理及內部監控系統[198] - 公司採納參考發起組織委員會框架的風險管理及內部監控框架[198] - 公司以保證良好的企業管治為基調[199] - 公司根據影響重要性及發生可能性對主要風險或相關領域進行識別及評估[200] 公司其他事项 - 2020财年公司无订立或存在有关全部或任何大部分业务的管理及行政合约[123] - 公司推行绿色办公室措施，以减低能源及天然资源消耗[125] - 公司将在2021年6月举行首次股东大会，董事会主席及各委员会主席承诺出席[149] - 袁志偉獲委任為公司聯席公司秘書，董事會主席葉志杰為主要聯絡人[194] - 2020財年袁志偉接受不少於15小時相關專業培訓[195] - 2020财年未举行审核委员会会议，2021年4月举行一次[167]