财务表现 - 公司总资产为1466.24亿元人民币，同比增长1.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16.72亿元人民币，同比增长29.50%[5] - 营业收入为127.08亿元人民币，同比增长24.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为56.63亿元人民币，同比增长30.74%[5] - 加权平均净资产收益率为8.03%，同比增加1.97个百分点[5] - 基本每股收益为0.1228元，同比增长10.23%[6] - 2020年第三季度营业总收入为49.05亿元人民币，同比增长46.6%[19] - 2020年前三季度营业总收入为127.47亿元人民币，同比增长24.8%[19] - 2020年第三季度营业利润为9.39亿元人民币，同比增长126.3%[21] - 2020年前三季度营业利润为19.01亿元人民币，同比增长35.3%[21] - 2020年第三季度财务费用为4.85亿元人民币，同比下降23.5%[21] - 2020年前三季度财务费用为16.32亿元人民币，同比下降28.9%[21] - 2020年第三季度投资收益为5.18亿元人民币，同比增长54.7%[21] - 2020年前三季度投资收益为15.79亿元人民币，同比下降5.9%[21] - 2020年第三季度信用减值损失为-694.42万元人民币，同比减少65.2%[21] - 2020年前三季度信用减值损失为-3.34亿元人民币，同比增加27.4%[21] - 2020年第三季度净利润为818,720,645.69元，同比增长111.2%[22] - 2020年前三季度净利润为1,672,036,317.11元，同比增长29.5%[22] - 2020年第三季度综合收益总额为1,276,207,101.22元，同比增长371.3%[23] - 2020年前三季度综合收益总额为1,909,716,521.70元，同比增长50.8%[23] - 2020年第三季度营业收入为532,670,550.23元，同比下降8.0%[24] - 2020年前三季度营业收入为1,535,647,405.21元，同比下降9.2%[24] - 2020年第三季度营业利润为-48,567,562.32元，同比下降381.0%[25] - 2020年前三季度营业利润为357,077,826.91元，同比增长20.9%[25] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0635元，同比增长90.1%[23] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1228元，同比增长10.2%[23] - 2020年前三季度综合收益总额为360,791,547.65元，同比增长19.8%[26] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,886,205,410.30元，同比增长17.3%[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,663,199,854.51元，同比增长30.8%[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,366,021,738.52元，同比减少1.7%[28] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,601,816,842.83元，同比减少39.3%[29] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为8,310,299,389.90元，同比减少37.1%[29] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为855,144,477.42元，同比减少79.3%[30] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计为1,932,114,074.29元，同比减少9.5%[30] - 公司2020年前三季度投资支付的现金为23.28亿人民币，同比增长15.4%[31] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为180.99亿人民币，同比下降20.9%[31] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.71亿人民币，较2019年同期的-37.35亿人民币有所改善[31] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为28.16亿人民币，同比下降46.5%[31] 股东结构 - 公司股东总数为316,416户[8] - 中国海运集团有限公司为公司最大股东，持股比例为38.00%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为31.49%[8] - 国家开发投资集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为2.14%[8] 资产与负债 - 交易性金融资产较期初增加15,833.80万元，增长32.25%[10] - 应收票据较期初增加26,482.73万元，增长3,448.27%[10] - 应收账款较期初增加117,432.29万元，增长115.26%[10] - 预付款项较期初增加36,378.02万元，增长158.42%[10] - 其他应收款较期初减少21,448.15万元，下降63.99%[10] - 存货较期初增加33,291.56万元，增长37.78%[10] - 其他债权投资较期初增加5,982.00万元，增长100%[10] - 其他非流动资产较期初增加17,713.63万元，增长5,975.41%[10] - 应付票据较期初增加35,635.04万元，增长38.47%[10] - 其他流动负债较年初增加600,000.00万元，增长100%[10] - 公司总资产从2019年底的144,494,117,837.27元增长至2020年9月30日的146,623,833,850.27元，增长1.47%[15] - 流动负债合计从2019年底的54,268,110,707.05元增加至2020年9月30日的56,689,740,207.67元，增长4.46%[15] - 非流动负债合计从2019年底的66,018,288,650.17元减少至2020年9月30日的64,823,106,122.70元，下降1.81%[15] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的24,207,718,480.05元增加至2020年9月30日的25,110,987,519.90元，增长3.73%[16] - 货币资金从2019年底的2,855,428,469.26元减少至2020年9月30日的2,816,063,429.33元，下降1.38%[17] - 应收账款从2019年底的460,027,497.98元减少至2020年9月30日的451,951,472.20元，下降1.75%[17] - 存货从2019年底的330,259,640.21元增加至2020年9月30日的387,375,868.74元，增长17.29%[17] - 长期股权投资从2019年底的38,804,676,762.28元增加至2020年9月30日的39,584,060,156.98元，增长2.01%[18] - 短期借款从2019年底的4,700,000,000.00元减少至2020年9月30日的4,300,000,000.00元，下降8.51%[18] - 应付账款从2019年底的270,473,405.10元增加至2020年9月30日的351,051,002.23元，增长29.79%[18] 会计准则 - 公司2020年第三季度报告未涉及新收入准则和新租赁准则的调整[32]

公司股份发行情况 - 已发售36.76亿股H股，每手1000股，香港联交所股份编号02866；已发售79.32125亿股A股，每手100股，上海证券交易所股份编号601866[4] - 2020年6月30日，公司已发行A股79.32125亿股，占比68.33%；H股36.76亿股，占比31.67%，合计116.08125亿股[48] 公司整体财务关键指标变化 - 收益为人民币78.066亿元[5] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币8.55018亿元[5] - 每股基本盈利为人民币0.0595元[5] - 2020年上半年公司实现收益78.07亿元，较去年同期上升14.2%；除税前持续经营业务溢利9.54亿元，较去年同期下降3.4%；母公司拥有人应占期间溢利8.55亿元，较去年同期下降5.5%[13] - 2020年上半年公司产生毛利19.55亿元，去年同期为13.95亿元[22] - 2020年上半年公司权益投资对联营及合营企业盈利10.24亿元，主要因中国光大银行、渤海银行以及中远海运集团财务有限公司的盈利所致[22] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其他境内附属公司适用的企业所得税税率为25%[27] - 集团截至2020年6月30日止六个月分销、行政及一般开支为4.57626亿元，较去年同期增加2.1%[28] - 集团截至2020年6月30日止六个月其他项目亏损为1.04685亿元，较去年同期扭转为亏损约6.58002亿元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占期间溢利为8.55018亿元，较去年同期下降5.5%[30] - 2020年6月30日，公司经营现金流入净额为35.81547亿元，现金及现金等价物为116.58441亿元[31] - 2020年6月30日，公司银行及其他借款合计964.15966亿元，一年内还款额为384.79008亿元[31] - 2020年6月30日，公司流动负债净额为237.41507亿元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动净现金流入为35.81547亿元，较2019年同期增加6.85606亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动现金净流出额为35.37561亿元，较去年同期减少11.15631亿元[35] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动现金净流入额为19.23201亿元，较2019年同期增加26.09585亿元[36] - 2020年6月30日，公司应收贸易账款及票据净额为16.67259亿元，较去年同期增加5.56259亿元[38] - 2020年6月30日，公司净负债比率为433%，高于2019年12月31日的416%[39] - 截至2020年6月30日止六个月，公司产生汇兑收益3413.3万元，外币报表折算差额减少归母公司股东权益1.6398亿元[40] - 2020年6月30日，公司共有雇员7701人，本期雇员总开支约为8.0976亿元[44] - 董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月的任何股息[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[47] - 截至2020年6月30日止六個月，公司收益為78.066億元，2019年同期為68.33526億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司毛利為19.55367億元，2019年同期為13.95029億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司除稅前溢利為9.54014億元，2019年同期為9.87167億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司本期溢利為8.55018億元，2019年同期為9.04362億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司本期全面收益總額為6.35211億元，2019年同期為9.96452億元[72] - 2020年6月30日总非流动资产为117,894,068千元，较2019年12月31日的114,693,373千元增长2.79%[73] - 2020年6月30日总流动资产为33,674,448千元，较2019年12月31日的29,800,746千元增长13.00%[73] - 2020年6月30日总资产为151,568,516千元，较2019年12月31日的144,494,119千元增长4.90%[73] - 2020年6月30日总流动负债为57,415,955千元，较2019年12月31日的54,271,559千元增长5.80%[74] - 2020年6月30日总非流动负债为70,143,638千元，较2019年12月31日的66,014,842千元增长6.25%[74] - 2020年6月30日净资产为24,008,923千元，较2019年12月31日的24,207,718千元下降0.82%[74] - 2020年上半年累计盈利为10,970,076千元，较期初的10,976,614千元下降0.06%[76] - 2020年6月30日特别储备为3,308千元，较期初的1,606千元增长105.98%[75][76] - 2020年6月30日外汇波动储备为 -3,451,820千元，较期初的 -3,287,840千元下降4.98%[76] - 2020年6月30日现金对冲储备为 -29,523千元，较期初的 -10,909千元下降170.63%[76] - 截至2020年6月30日，公司总权益为23,561,099千元人民币，累计盈利为10,513,151千元人民币[77] - 2020年上半年经营活动产生的净现金为3,581,547千元人民币，2019年同期为2,895,941千元人民币[78] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为3,537,561千元人民币，2019年同期为4,653,192千元人民币[78] - 2020年上半年融资活动产生的净现金为1,923,201千元人民币，2019年同期使用的净现金为686,384千元人民币[79] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加1,967,187千元人民币，2019年同期净减少2,443,635千元人民币[79] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为11,658,441千元人民币，2019年同期为12,802,452千元人民币[79] - 简明中期合并财务状况表中的负合并其他储备2020年为2,312,339,000元人民币，2019年12月31日为2,338,187,000元人民币[77] - 简明中期合并财务状况表中的其他全面损失2020年为3,026,819,000元人民币，2019年12月31日为2,807,012,000元人民币[77] - 截至2020年6月30日止六个月集团合约收益总计25.71085亿元，2019年同期为20.78369亿元[85][88][89][91] - 2020年上半年集装箱销售收益20.33181亿元，2019年同期为15.70046亿元[91] - 2020年上半年提供航運相关服务收益4.14916亿元，2019年同期为3.89534亿元[91] - 2020年上半年提供保险经纪服务收益2442.4万元，2019年同期为1997.3万元[91] - 2020年上半年利息收益7806.9万元，2019年同期为9420.8万元[92] - 2020年上半年政府补助2493万元，2019年同期为2506.8万元[92] - 2020年上半年其他收入2285.1万元，2019年同期为2089.2万元[92] - 2020年上半年其他收入总计1.2585亿元，2019年同期为1.40168亿元[92] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备收益为20,266千元，按公平值计入损益的金融资产公平值亏损177,817千元，外汇净收益34,133千元，出售联营企业权益收益10,206千元，其他收益8,527千元，净额亏损104,685千元；2019年对应数据分别为46,926千元、收益499,544千元、4,721千元、无、2,126千元，净额收益553,317千元[93] - 2020年上半年使用权资产折旧32,130千元，短期租赁相关费用3,968千元，低值资产租赁相关费用227千元，应收融资租赁款项减值拨备297,872千元，应收贸易款项减值拨备25,122千元，存货备抵拨备无；2019年对应数据分别为14,456千元、92,012千元、251千元、223,382千元、19,677千元、80,732千元[94] - 2020年及2019年上半年公司及其附属公司适用25%企业所得税税率，集团适用10%预扣税税率，香港利得税按16.5%提取准备[95] - 2020年上半年即期所得税中中国为128,398千元、香港为4,525千元、其他为6,759千元，递延税项为 - 40,686千元，所得税开支合计98,996千元；2019年对应数据分别为129,390千元、3,777千元、5,071千元、 - 55,433千元、82,805千元[96] - 2020年上半年用来计算每股基本盈利的母公司普通股持有人应占溢利为690,604千元，永续债利息为164,414千元，母公司拥有人应占永续债息前溢利为855,018千元；2019年对应数据分别为814,238千元、90,124千元、904,362千元。2020年和2019年用来计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均股数分别为11,608,125千股、11,623,709千股[98] - 2020年上半年已分派末期股息518,782千元，每股普通股0.045元；2019年对应数据分别为380,440千元、0.033元[100] - 2020年上半年集团购置物业、厂房及设备账面价值为1,748,307千元，折旧为1,625,794千元，处置账面价值为472,707千元；2019年对应数据分别为1,339,517千元、1,531,100千元、323,586千元[101] - 2020年6月30日应收贸易账款为1,682,439千元，应收票据款项为173,137千元，合计1,855,576千元，拨备为 - 188,317千元，净额为1,667,259千元；2019年12月31日对应数据分别为1,255,223千元、16,701千元、1,271,924千元、 - 160,924千元、1,111,000千元[102] - 截至2020年6月30日应付贸易账款为3230446千元，较2019年12月31日的2553700千元有所增加[104] - 2019年上半年公司回购79627003股A股和75000000股H股，代价分别为233428000元和66777000元，2020年上半年未回购股份[105] - 截至2020年6月30日资本承担为1048636千元，较2019年12月31日的824670千元增加[111] - 2020年上半年关联交易中，利息收入来自联营公司29040千元，较2019年的42536千元减少[112] - 2020年上半年商品销售至同系附属公司772826千元，较2019年的750805千元增加[112] - 2020年6月30日银行及其他借款账面价值为57936958千元，公平值为57089900千元[114] - 2020年6月30日企业债券账面价值为9122956千元，公平值为9035971千元[114] 公司战略与发展目标 - 公司战略定位为打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[7] - 公司发展目标是以航运金融为依托，打造产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[8] 各业务线发展策略 - 船舶租赁业务短期盘活存量，长期提升对外业务比重[9] - 集装箱租赁业务短期稳固核心业务，长期提升资产质量[10] - 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育等行业，服务

营业收入与利润 - 公司2020年上半年营业收入为78.17亿元人民币，同比增长14.15%[14] - 公司2020年上半年实现营业总收入784,115.49万元，同比增长14.18%[23] - 公司2020年上半年营业收入为人民币7,816,731,015.57元，同比增长14.15%[40] - 公司2020年上半年营业总收入为7,841,154,910.99元，同比增长14.18%[142] - 公司2020年上半年营业收入为1,002,976,854.98元，同比下降9.8%[145] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元人民币，同比下降5.55%[14] - 归属于母公司股东的净利润为85,331.57万元，同比下降5.55%[23] - 公司2020年上半年净利润为853,315,671.42元，同比下降5.6%[143] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.0593元，同比下降23.68%[15] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.0593元/股，同比下降23.7%[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.51亿元人民币，同比增长22.08%[14] - 公司2020年上半年经营现金流入净额为人民币365,139.26万元[33] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币3,651,392,603.63元，同比增长22.08%[41] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,651,392,603.63元，同比增长22%[148] - 公司2020年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1,660,063,302.56元，同比下降60%[150] 资产与负债 - 公司总资产为1515.69亿元人民币，同比增长4.90%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为240.09亿元人民币，同比下降0.82%[14] - 公司2020年上半年总资产为1515.69亿元人民币，较去年同期的1444.94亿元人民币增长4.9%[137] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为2400.89亿元人民币，较去年同期的2420.77亿元人民币下降0.8%[138] - 公司2020年上半年所有者权益合计为36,799,049,714.48元，同比下降1.13%[141] 业务收入 - 租赁业务营业收入为575,233.46万元，占总收入的73.36%，同比增长9.70%[24] - 集装箱制造业务营业收入为244,457.70万元，同比增长0.28%，但销量下降15.51%[27] - 投资及服务业务营业收入为4,004.30万元，同比增长15.93%[29] - 投资业务收益为104,368.40万元，同比下降22.32%[30] - 公允价值变动收益为-18,779.21万元，主要由于持有中油资本和五矿资本的市价下降[31] 成本与费用 - 租赁业务营业成本为401,710.87万元，占总成本的68.62%，同比增长4.85%[26] - 集装箱制造业务营业成本为221,028.35万元，同比下降5.87%[28] - 公司2020年上半年营业成本为人民币5,854,067,592.00元，同比增长9.57%[40] - 公司2020年上半年营业成本为5,854,067,592.00元，同比增长9.57%[142] - 公司2020年上半年财务费用为1,146,714,885.19元，同比下降30.88%[142] 风险与管理 - 公司业务网络遍布境内外，与中国及世界宏观经济环境有较大关联[52] - 公司已建立并逐步完善风险监测及管理体系，以应对宏观经济不确定性[52] - 公司信用风险主要因经营租赁、保理、集装箱生产与销售、以及固定收益类金融产品投资等业务而产生[52] - 公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系，包括设定年度信用风险限额指标并进行动态监测与预警[52] - 公司逐步建立并不断完善市场风险管理机制，制定市场风险管理政策和定量监测标准[52] 关联交易与承诺 - 中远海运集团承诺避免与中远海发发生不必要的关联交易，并确保关联交易的公允性和合规性[59] - 中远海运集团承诺在资产、人员、财务、机构、业务方面与中远海发保持独立[59] - 中国海运承诺不会直接或间接参与与中远海发构成实质性竞争的业务活动[60] - 中国海运承诺在无法避免的关联交易中遵循市场化原则，确保公允性和合规性[60] - 中国海运承诺在资产、人员、财务、机构、业务方面与中远海发保持独立[60] 环保与社会责任 - 东方国际集装箱（连云港）有限公司废气污染物排放总量控制指标为VOCs 60.435吨/年，颗粒物 8.169吨/年[84] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司废水污染物排放总量控制指标为废水量22800吨/年，COD 11.4吨/年，SS 9.12吨/年，氨氮 0.891吨/年，总磷 0.158吨/年[84] - 公司2020年上半年为贫困地区发展投入资金支持1000万元，并购买扶贫产品85万元[80] - 公司将继续推进2020年精准扶贫工作，关注社会弱势群体和儿童的福祉，组织员工参与社区公益活动[81] - 公司厂界环境噪声排放标准限值为昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）[91] 股东与股权 - 公司股东总数为325,816户[100] - 中国海运集团有限公司持有中远海发A股4,410,624,386股，占总股本38.00%[102][103] - HKSCCNOMINEESLIMITED持有中远海发H股3,655,274,725股，占总股本31.49%[102][103] - 国家开发投资集团有限公司持有中远海发A股247,909,807股，占总股本2.14%[102] - 中国证券金融股份有限公司持有中远海发A股210,853,717股，占总股本1.82%[102] 债券与融资 - 公司债券“18远发Y1”于2019年12月17日付息，金额为4680万元人民币[113] - 公司债券“19远发Y1”于2020年3月13日付息，金额为6705万元人民币[113] - 公司债券“19远发Y3”于2020年4月25日付息，金额为4680万元人民币[113] - 公司债券“19远发Y6”于2020年5月25日付息，金额为7667万元人民币[113] - 公司债券“19远发Y8”于2020年6月17日付息，金额为3584万元人民币[113] 财务指标 - 公司流动比率从0.55增加到0.59，增长7.27%[130] - 公司速动比率从0.53增加到0.56，增长5.66%[130] - 公司资产负债率从83.25%增加到84.16%，增长1.09%[130] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）从4,909,156,032.67元减少到4,625,507,062.11元，下降6.93%[130] - 公司现金利息保障倍数从1.27增加到1.87，增长47.24%[130] 会计政策与合并报表 - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[172][173] - 公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围，并对子公司财务报表进行必要的调整[174] - 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[174] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[174] - 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[174] 金融工具与资产 - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[180] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[180] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息外，其他利得或损失计入其他综合收益[180] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[180] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[180] 固定资产与折旧 - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素进行初始计量，后续支出计入成本或当期损益[198] - 运输船舶的预计净残值按预计处置时的废钢价确定，集装箱的预计净残值按全球二手集装箱平均售价确定[199] - 房屋建筑物的折旧年限为30-40年，残值率为5%，年折旧率为2.38-3.17%[200] - 港务及库场设施的折旧年限为20-40年，残值率为4%，年折旧率为2.40-4.80%[200] - 运输设备的折旧年限为8-20年，残值率为4%，年折旧率为4.80-12.00%[200]

财务表现 - 公司总资产为1544.35亿元人民币，同比增长6.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元人民币，同比下降42.66%[4] - 营业收入为34.44亿元人民币，同比增长7.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.61亿元人民币，同比下降42.97%[4] - 加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降1.54个百分点[4] - 基本每股收益为0.0249元，同比下降51.27%[4] - 2020年第一季度营业总收入为34.55亿元人民币，同比增长7.75%[18] - 2020年第一季度净利润为3.42亿元人民币，同比下降42.66%[20] - 2020年第一季度营业利润为3.77亿元人民币，同比下降42.96%[20] - 2020年第一季度综合收益总额为2.34亿元人民币，同比下降73.96%[21] - 公司2020年第一季度净利润为-275,742,489.57元，同比下降154.4%[24] 股东信息 - 公司股东总数为331,764户[6] - 中国海运集团有限公司为公司最大股东，持股比例为38.00%[6] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为31.49%[6] - 国家开发投资集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为2.14%[6] 资产与负债 - 货币资金较期初增加65.15%，达到167.74亿元人民币[8] - 交易性金融资产较期初减少94.28%，降至2810.3万元人民币[8] - 应收票据较期初增加477.04%，达到9636.98万元人民币[8] - 预付账款较期初增加300.89%，达到9.21亿元人民币[8] - 应收分保账款较期初增加733.14%，达到6209.54万元人民币[8] - 其他应收款较期初减少63.37%，降至1.23亿元人民币[8] - 其他流动资产较期初减少53.00%，降至1975.71万元人民币[8] - 其他非流动资产较期初增加41.68%，达到4.2亿元人民币[8] - 公司2020年第一季度流动负债合计为66,753,975,437.90元，较上一季度增长23.0%[13] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为63,251,044,571.28元，较上一季度增长4.4%[13] - 公司2020年第一季度负债合计为130,005,020,009.18元，较上一季度增长8.1%[13] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为24,430,069,013.53元，较上一季度增长0.9%[13] - 公司2020年第一季度货币资金为7,079,587,931.55元，较上一季度增长147.9%[15] - 公司2020年第一季度应收账款为507,522,983.88元，较上一季度增长10.3%[15] - 公司2020年第一季度流动资产合计为12,247,675,309.88元，较上一季度增长37.2%[15] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为56,499,610,787.70元，较上一季度基本持平[15] - 公司2020年第一季度资产总计为68,747,286,097.58元，较上一季度增长5.1%[15] - 公司2020年第一季度流动负债合计为23,200,247,529.00元，较上一季度增长26.6%[16] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净流入同比增加564.80%，主要由于偿还债务支付的现金同比减少[8] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,060,951,788.02元，同比下降43%[25] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,252,258,706.14元，同比下降27.3%[26] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,782,357,619.01元，同比增长564.8%[26] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,860,135,328.73元，同比下降13.3%[25] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,261,556,376.59元，同比增长9.2%[25] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为475,905,092.80元，同比下降8.1%[25] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为48,137,033.30元，同比下降52.4%[25] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为15,277,469,100.88元，同比增长23.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为263,369,212.99元，同比增长67.4%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-360,220,000.00元，同比下降130.3%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,329,415,779.59元，同比增长265.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为7,071,738,176.75元，同比增长104.6%[29] - 取得投资收益收到的现金为1,000,000,000.00元，同比下降50.9%[29] - 投资支付的现金为1,380,000,000.00元，同比下降28.1%[29] - 吸收投资收到的现金为1,500,000,000.00元[29] - 取得借款收到的现金为7,780,000,000.00元，同比下降2.8%[29] - 偿还债务支付的现金为3,155,000,000.00元，同比下降72.6%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为288,667,775.29元，同比增长1.9%[29] 收入与费用 - 手续费及佣金收入同比增加100.46%，主要由于保险代理业务增加[8] - 2020年第一季度财务费用为6.43亿元人民币，同比下降29.84%[18] - 2020年第一季度投资收益为7.98亿元人民币，同比增长82.48%[22] - 2020年第一季度利息费用为6.81亿元人民币，同比下降23.41%[20] - 2020年第一季度其他收益为974.94万元人民币，同比增长214.82%[20] - 2020年第一季度信用减值损失为-7803.74万元人民币，同比增长95.89%[20] - 2020年第一季度资产处置收益为672.55万元人民币，同比下降50.62%[20]

公司基本信息 - 公司企业注册资本为人民币116.08亿元，截至2019年12月31日，集装箱船队规模达87艘，总运力达60.94万TEU，集装箱保有量约为366万TEU，下属公司年产能达55万TEU[2] - 公司于1997年成立，2016年战略转型为综合性金融服务平台[131] 财务数据 - 2019年收益为141.56亿元，较2018年的162.42亿元下降13%[6] - 2019年营运溢利为31.94亿元，较2018年的28.01亿元增长14%[6] - 2019年除税前持续经营业务溢利为19.44亿元，较2018年的17.16亿元增长13%[6] - 2019年母公司拥有人应占本年溢利为17.45亿元，较2018年的13.84亿元增长26%[6] - 2019年毛利率（持续经营业务）为25%，较2018年的24%增长4%[6] - 2019年税前溢利率（持续经营业务）为14%，较2018年的11%增长27%[6] - 2019年负债比率为416%，较2018年的533%下降22%[6] - 2019年总资产为1444.94亿元，较2018年的1378.37亿元增长5%[7] - 2019年净资产为242.08亿元，较2018年的180.40亿元增长34%[7] - 2019年公司实现收入141.56亿元，较2018年减少13%；归属母公司股东净利润为17.45亿元，较2018年增长26%；每股基本盈利为0.1285元[10] - 2019年公司实现营业收入141.56亿元，较去年减少13%；除所得税前持续经营业务利润总额为19.44亿元，较去年增长13%；母公司拥有人应占年度利润为17.45亿元，较去年增加26%[36] - 航运及相关产业租赁业务2019年收入110.40亿元，较去年增长6%，占总收入70.5%；集装箱制造业务收入45.83亿元，较去年下降41%，占总收入29.2%；投资及服务业务收入4799.3万元，较去年上涨3%，占总收入0.3%[37] - 2019年租赁业务收入110.40亿元，较去年保持平稳，其中船舶租赁业务收入50.85亿元，较去年下降1%；集装箱租赁业务收入34.05亿元，较去年上涨6%；其他产业融资租赁收入未提及具体金额[39] - 2019年租赁业务营运成本为74.71亿元，较去年同比上涨8%，主要由于融资租赁业务进一步扩大及汇率变动影响所致[41] - 2019年集装箱制造业务实现营业收入45.83亿元，较去年下降41%，年度集装箱累计销售402943TEU，较去年降低35%[40] - 2019年集装箱制造业务营运成本为45.82亿元，较去年下降37%，主要由于本年集装箱销量下降，导致材料、人工等生产成本相应减少[43] - 2019年营业成本为59.1万元，较去年49.7万元上涨19%[45] - 2019年投资业务收益为30.38796亿元，较去年18.30751亿元上涨66%[45] - 2019年毛利为35.40375亿元，2018年为38.99241亿元[46] - 截至2019年12月31日，公司权益投资对联营合营公司盈利为22.91763亿元[46] - 2019年持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为5.5%[47] - 2019年持有中国光大银行股权期末公平价值相对公司资产总额比例为2.2%[47] - 2019年持有渤海银行股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为5.9%[48] - 2019年持有上海人寿保险股份有限公司股权期末公平价值相对公司资产总额比例为0.7%[48] - 2019年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[50] - 2019年集团经营现金流入净额为84.24亿元，年末现金及银行结余为96.35亿元[50] - 2019年集团分销、行政及一般开支为11.79亿元，较2018年增加27%[50] - 2019年公司母公司拥有人应占年度利润为17.45亿元，较2018年上涨26%[50] - 截至2019年12月31日，集团净流动负债为244.71亿元[52] - 2019年集团来自经营活动的净现金流入为84.24亿元，较2018年增加20.06亿元[53][54][55] - 2019年集团用于投资活动的现金净流出额为103.84亿元，较2018年减少74.05亿元[54][56] - 2019年集团用于融资活动的现金净流出额为37.15亿元，较2018年减少69.43亿元[54][57] - 2019年集团借入新增贷款等计731.98亿元，偿还贷款等本金计716.42亿元，支付利息计48.45亿元[57] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易账款及票据款余额为11.11亿元，较去年增加7612.8万元[58] - 2019年12月31日公司净负债比率为416%，低于去年的533%[59] - 2019年集团产生汇兑收益5744.8万元，外币报表折算差额减少归母股东权益1.87211亿元[59] - 2019年度集团用于添置集装箱及其他开支28.28747亿元，购买融资租赁资产开支215.42542亿元[60] - 2019年12月31日集团资本承担中物业等为6766.5万元，股权投资承担为7.57005亿元[61] - 2019年12月31日集团部分资产作抵押，集装箱船舶等账面净额约257.65286亿元，应收融资租赁款240.15141亿元，抵押存款2375.39万元[62] - 2019年12月31日，公司保留盈余金额约为9.34亿元，按中国会计准则及规则编制所得[81] - 2017 - 2019年从经营租赁服务取得收入分别为1553789千元、1268993千元、1221094千元[118] - 2017 - 2019年从集装箱制造及服务取得收入分别为1561991千元、3799172千元、1251341千元[118] - 2017 - 2019年从融资租赁服务取得收入分别为11146千元、7291千元、60783千元[119] - 2017 - 2019年从船舶租赁服务取得收入分别为5466347千元、4847262千元、4603814千元[119] - 2017 - 2019年从保理服务取得收入分别为73652千元、88564千元、555660千元[121] - 2017 - 2019年从管理服务取得收入分别为29995千元、18868千元、20000千元[123] - 2019年从上海寰宇物流设备有限公司委托服务取得收入为4027千元[123] - 2017 - 2019年向中远海运集团支付船舶服务支出分别为1060544千元、810445千元、1233933千元[124] - 2017 - 2019年公司向中远海运发展集团提供集装箱管理服务交易额分别为322,749千元、559,937千元、1,020,296千元[126] - 2017 - 2019年公司向中远海运发展集团提供综合服务交易额分别为17,476千元、27,167千元、46,238千元[126] - 2017 - 2019年公司与中远海运财务存款服务每日最高存款结余分别为8,965,526千元、11,131,949千元、11,762,747千元[128] 股息与股份回购 - 董事会建议派发末期股息每股人民币0.045元[10] - 2019年公司完成A、H股股份回购约1.55亿股，占公司总股本约1.32%[16] - 2019年下半年公司向全体股东合计派发现金红利总额约人民币3.8亿元[16] - 2020年3月27日董事会建议2019年度末期股息每股0.045元，合共约5.18782亿元[63] - 公司建议2019年度末期股息每股0.045元（含税），按11,528,497,997股计算约为5.19亿元，2018年为每股0.033元，约3.84亿元[79] - 截至2019年12月31日，公司在上海证券交易所和香港联交所分别回购79,627,003股A股和75,000,000股H股，其中75,000,000股H股已注销[83] - 2019年5月公司回购7500万股股份，最高每股1.06港元，最低每股1.00港元，总代价77409240港元[84] 业务规模与市场地位 - 截至2019年12月31日，公司集装箱船队规模达87条，总运力达60.94万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计约80余艘；码头等项目30余个[11] - 截至2019年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约366万TEU，规模位居世界第二[12] - 中远海运集团收购的胜狮货柜企业有限公司旗下精华资产，委托公司下属上海寰宇物流装备有限公司管理，使集团造箱板块市场占有率跃居世界第二[14] 业务板块发展策略 - 公司租赁板块注重内外兼修，集装箱制造板块发挥规模效应，投资及服务板块深耕产融结合[10][11][12][14][15] - 公司推进“远海”系列产业基金布局，挖掘优质产融结合项目[15] - 航运及相关产业租赁业务短期盘活存量，长期提升对外业务比重，打造特色航运租赁公司[19][23][26] - 集装箱制造业务推进资产整合，增强综合竞争力，打造世界一流制造企业[19][27] - 投资及服务业务聚焦产业链客户，优化投资布局，打造航运保险专家平台和供应链金融服务生态[19][28] - 船舶租赁业务培养专业团队，发展成国内一流船东系租赁企业[23] - 集装箱租赁业务短期稳固核心业务，长期提升资产质量和回报率[26] - 其他产业租赁业务选择潜力行业，坚持高质量发展策略，提供增值服务[26] 风险与应对 - 2019年公司开展全面风险管理，未发生重大风险事件[17] - 2020年公司面临全球经济不确定性、金融市场波动、航运市场运力供需矛盾等挑战[19] - 公司面临宏观经济、市场、流动性、战略、公司层面集中度、行业竞争等风险，并采取了相应的应对措施[30][31][32][33][34][35] - 公司建立并逐步完善风险预测及管理系统，力争保障运营及资产安全[30] - 公司预期投资组合受利率变动、市场因素和宏观经济表现等因素影响[49] - 公司将在必要时调整投资策略以应对市场变化[49] - 公司建立风险识别、评估、管理程序，采用定性与定量结合方法评估风险[181] - 公司加强三个层次风险管理体系，建立三道风险防线，定期开展内部控制有效性评价工作[182] 公司战略定位 - 公司战略定位是成为具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[25] 公司业务拓展 - 公司不断开拓供应链金融服务业务，择机拓展国际商业保理市场，整合资源，打造专业航运保险专家平台[29] - 公司以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，建立“一站式”金融服务平台，积极应对市场竞争[35] 公司治理与人员信息 - 王大雄任公司董事长，2004年6月至2014年6月任公司非执行董事，2017年10月至2020年2月兼任中远海运财产保险自保有限公司董事长[67] - 刘冲任公司执行董事，毕业于中山大学经济学专业，为高级会计师[67] - 徐辉任公司副总经理、党委书记，1982年开始航运事业，2005年10月至2013年6月任公司非执行董事[67] - 冯波鸣任公司非执行董事，2019年9月起任中远海运港口有限公司董事会主席[68] - 黄坚任公司非执行董事，分别于1992年7月、2002年3月取得首都经济贸易大学审计学专业经济学学士学位及北京理工大学工商管理硕士学位[68] - 梁岩峰为公司独立非执行董事，现任中远海运重工有限公司董事长、党委副书记[69] - 蔡洪平为公司非执行董事，还担任多家公司独立非执行董事及汉德资本主席[69] - 奚治月为公司独立非执行董事，有30余年航运物流业工作经验[70] - 陆建忠为公司独立非执行董事，有丰富财务工作经验并兼任多家公司独立董事[70] - GRAEME JACK为公司独立非执行董事，有40多年财务和审计经验[70] - 张卫华女士为公司独立非执行董事，曾任招商证券股份有限公司合规总监[71] - 叶红军为公司监事，现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问[72] - 郝文义为公司监事，现任中国远洋海运集团纪检监察部部长[73] - 朱冬林为公司监事，2019年12月退休[74] - 2019年7月5日孙月英退休辞任董事长，王大雄同日获委任为董事长并兼任首席执行官[145] - 顾旭因工作原因于2019年8月20日离任独立非执行董事[149][152][156] - 孙月英于2019年7月5日因退休卸任董事长及执行董事职务[152][154][156] - 第六届董事会由3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事组成，成员信息存于公司网站[141] - 董事会负责管理集团业务及事务，转授权力给管理层并成立多个委员会[142][143] - 2019年董事会通过制定多元化政策等履行企业管治职责[144] - 每位新获委任董事均收到一套培训资料，2019

财务表现 - 公司2019年营业收入为141.89亿元人民币，同比下降13.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为17.43亿元人民币，同比增长25.75%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.23亿元人民币，同比增长48.40%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为85.66亿元人民币，同比增长30.80%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为242.08亿元人民币，同比增长34.19%[17] - 公司总资产为1444.94亿元人民币，同比增长4.83%[17] - 2019年基本每股收益为0.1283元，同比增长8.18%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.28%，同比增加1.69个百分点[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,743,126,526.72元，同比增长25.8%[19] - 2019年第四季度营业收入为4,006,241,305.59元，为全年最高季度收入[21] - 2019年非经常性损益项目合计金额为120,352,005.73元，较2018年减少58.9%[23] - 2019年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为651,815,816.38元[25] - 公司2019年实现营业总收入人民币142.29亿元，归属母公司股东净利润为人民币17.43亿元，同比增长25.75%[28] - 公司2019年营业收入为141.89亿元，同比下降13.15%[50] - 营业成本为105.76亿元，同比下降14.69%[50] - 管理费用为9.36亿元，同比上升4.48%，主要由于业务多元化发展和投融资项目中介服务采购增加[50] - 财务费用为32.95亿元，同比上升3.70%，主要由于LIBOR利率上升和应付债券规模增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为85.66亿元，同比增加30.80%，主要受上期中海财务公司退出合并范围影响[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-105.26亿元，同比减少41.26%，主要由于金融资产投资支出及购买固定资产支出增加[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.15亿元，同比减少215.11%，主要由于偿还债务支出增加[50] - 2019年息税折旧摊销前利润为99.24亿元人民币，同比增长7.15%[200] - 资产负债率为83.25%，同比下降4.22个百分点[200] - EBITDA全部债务比为0.09，同比增长16.43%[200] - 现金利息保障倍数为2.60，同比增长66.66%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加20.17亿元人民币[200] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[200] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利5.19亿元人民币[4] - 公司2019年度通过集中竞价方式回购A股股份金额为2.33亿元人民币[4] - 本年度公司现金分红（包括集中竞价方式回购金额）占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的43.15%[4] - 公司2019年现金分红总额为518,782,409.87元，占归属于上市公司股东净利润的34.92%[83] - 公司2019年通过集中竞价方式回购A股股份金额为233,364,954.18元，占现金分红总额的15.71%[84] - 公司2019年拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[81] - 公司未来三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[81] - 公司2019年现金分红（包括回购金额）占归属于上市公司股东净利润的43.15%[82] - 公司2018年现金分红总额为384,035,027.08元，占归属于上市公司股东净利润的27.70%[83] - 公司2017年未进行现金分红[83] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[79] - 公司利润分配政策规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%至80%不等，具体取决于公司发展阶段和资金支出安排[81] - 公司2019年总股本为11,608,125,000股，已回购股份79,627,003股[81] - 公司完成A、H股市场回购股份交易，回购A、H股股份约共1.55亿股，占公司总股本约1.32%[31] - 公司向全体股东合计派发现金红利总额约人民币3.8亿元[31] - 公司2019年完成A股回购，实际回购A股股份79,627,003股，占总股本的0.682%[140] - 公司2019年完成H股回购，实际回购H股股份75,000,000股，占总股本的0.642%，使用资金总额约66,404,742元人民币[140] - 公司总股本由11,683,125,000股变更为11,608,125,000股[140] - 公司本期回购股份导致最近一年的每股收益增加0.0011，最近一期的每股净资产增加0.14[141] 业务表现 - 公司船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二[27] - 公司拥有独特的"航运+金融"产融结合业务模式，实现运营效率及财务指标的优化[27] - 公司集装箱制造业务产能位居行业前列，规模优势凸显[27] - 公司集装箱船队规模达87条，总运力达60.94万TEU，散货船4艘，液化天然气船、重吊船、油化船等合计约80余艘[29] - 公司集装箱保有量约366万TEU，规模位居世界第二[29] - 公司租赁业务营业收入为人民币1,105,117.55万元，占总收入的77.67%，同比增长6.43%[34] - 公司船舶租赁收入为人民币508,800.59万元，同比下降0.70%[34] - 公司集装箱租赁、管理及销售收入为人民币340,519.02万元，同比增长6.33%[34] - 公司其他产业融资租赁收入为人民币255,797.94万元，同比增长24.36%[34] - 公司租赁业务营业成本为人民币751,923.44万元，占总成本的71.10%，同比增长9.31%[35] - 公司集装箱制造业务2019年营业收入为461,959.53万元，同比下降41.71%，占总收入的32.47%[36] - 2019年集装箱累计销售40.29万TEU，同比下降34.55%[36] - 公司集装箱制造业务2019年营业成本为449,514.89万元，同比下降39.01%[37] - 公司投资及服务业务2019年营业收入为6,901.64万元，同比下降82.86%[38] - 公司2019年投资业务收益为238,697.98万元，同比下降0.76%[40] - 公司2019年公允价值变动收益为65,181.58万元，主要由于持有中油资本和五矿资本的市价上升[41] - 公司2019年经营现金流入净额为856,649.21万元，银行结余现金为963,509.56万元[43] - 公司2019年净负债比率为417%，较2018年减少116%[45] - 公司2019年汇兑收益为5,744.82万元，主要由于美元汇率波动[46] - 公司2019年用于添置集装箱、机器设备等资本开支为282,874.72万元，用于购买融资租赁资产开支为2,325,351.51万元[47] - 航运及相关产业租赁营业收入为110.51亿元，同比增长6.43%，毛利率为31.96%，减少1.79个百分点[52] - 集装箱制造营业收入为46.20亿元，同比下降41.71%，毛利率为2.69%，减少4.31个百分点[52] - 公司预计2020年营业收入实现8%以上的同比增长[73] - 公司计划加强特种箱和冷箱租赁业务的开拓，研究部署智慧集装箱租赁[66] - 公司致力于打造世界一流的集装箱制造企业，强化绿色环保理念，深化精细化管理[66] - 公司将以产业基金等多种模式聚合外部资本、人才、技术，助力航运业及新产业的发展[72] - 公司计划通过技术升级、管理提升，加快环保技术推广和升级，增强综合竞争力[71] - 公司将继续秉持"产融结合，以融助产"的理念，积极响应和挖掘航运业的金融服务需求[73] - 公司计划打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群[69] - 公司将在当前佛罗伦租赁业务基础上，打造世界领先，独具竞争力的租赁公司[70] - 公司计划通过逐步提升对外业务的比重，利用中远海运集团在全产业链布局的优势，设计"一站式"业务模式[70] - 公司计划加快构建中小企业风控数据模型，择机拓展国际商业保理市场[72] 关联交易与承诺 - 中远海运集团承诺避免与中远海发不必要的关联交易，并确保关联交易的公允性和合规性[86] - 中远海运集团承诺在合法权限范围内促使其控制的其他企业履行规范与中远海发之间的关联交易义务[86] - 中远海运集团承诺不利用控股股东地位干预中远海发的经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益[86] - 中国海运承诺在重大资产重组完成后不参与与中远海发有实质性竞争的业务活动[87] - 中国海运承诺在出现竞争情况时，将出让其在前述企业中的全部出资或股份，并给予中远海发优先购买权[87] - 中国海运承诺将遵循市场化原则处理与中远海发的关联交易，并履行回避表决义务[88] - 中国海运承诺不从事或参与任何可能对中远海发主要业务构成竞争的业务，并赔偿因违反承诺导致的损失[88] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的活动[88] - 公司承诺未来36个月内不会对类金融业务追加投资或提供借款等资金支持[90] - 公司未来三个月无重大投资或资产购买计划，除子公司拟增资渤海银行股份有限公司[90] - 公司承诺不会通过本次募集资金偿还到期企业债券以变相实施重大投资或资产购买[90] - 中远海运集团承诺将标的公司股权以公平合理的市场价格转让予中远海发[91] - 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债[91] - 中远海运集团承诺不减持发行人股票，并承担因违反承诺而产生的法律责任[89] - 公司承诺切实履行独立性，不干预上市公司经营管理活动[89] - 公司承诺不会通过本次非公开发行募集资金直接或变相实施类金融投资[90] - 公司承诺募集资金将严格按照相关法律法规使用和管理[90] - 公司对首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁[92] - 公司首次执行新租赁准则，调整2019年1月1日的财务报表，长期应收款增加371,390,767.76元，使用权资产新增147,746,165.06元，一年内到期的非流动资产增加468,175,057.75元，一年内到期的非流动负债增加511,648,930.45元，租赁负债新增478,902,095.95元，未分配利润减少3,239,035.83元[93] - 公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，未对2019年财务状况、经营成果和现金流量产生影响[94] - 公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》，未对2019年财务状况、经营成果和现金流量产生影响[94] - 公司自2019年1月1日起执行修订后的新财务报表格式，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整[95] - 应收票据及应收账款在财务报表列示方式变更后，应收票据为7,680,000.00元，应收账款为1,018,869,861.93元[97] - 应付票据及应付账款在财务报表列示方式变更后，应付票据为1,297,288,400.00元，应付账款为1,634,345,172.62元[97] - 公司对船舶及集装箱的预计净残值进行调整，2019年度船舶及集装箱折旧费减少2.02亿元[98] - 公司境内会计师事务所报酬为490万元/年，境外会计师事务所报酬为765万元/年[101] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为86万元/年[102] - 公司于2020年3月5日通过股票期权激励计划及相关事项[104] - 公司与中远海运集团2019年集装箱服务总协议支出为102,029.55万元人民币，限额为700,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年船舶服务总协议支出为123,393.25万元人民币，限额为131,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年保险经纪服务总协议支出为2,715.77万元人民币，限额为3,300万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年船舶租赁服务总协议收入为460,381.41万元人民币，限额为840,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年经营租赁服务总协议收入为122,109.40万元人民币，限额为180,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年融资租赁服务总协议收入为6,078.26万元人民币，限额为216,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年保理服务总协议收入为55,565.96万元人民币，限额为60,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年物业租赁服务总协议支出为3,844.37万元人民币，限额为5,200万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年综合服务总协议支出为4,623.76万元人民币，限额为10,000万元人民币[108] - 公司与中远海运集团2019年集装箱服务总协议收入为125,134.14万元人民币，限额为1,000,000万元人民币[108] - 公司出售深圳一海通全球供应链管理有限公司25%股权，转让价格为1323.44万元，获得收益1229.80万元[110] - 公司与中国远洋海运集团签订船舶租赁协议，租赁资产涉及金额561.85万元，租赁收益58.25万元，占合并总收入的41.00%[113] - 公司报告期末对子公司担保余额合计310.51亿元，担保总额占公司净资产的比例为128.27%[115] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计82.80亿元[115] - 公司委托理财未到期余额为4.5亿元，其中信托计划未到期余额为3.5亿元，资管计划未到期余额为1亿元[116] - 公司委托理财总额为500,000,000元人民币，涉及多家信托和资管机构，年化收益率在4.70%至5.20%之间[117] 环保与社会责任 - 公司2019年精准扶贫投入资金656.73万元人民币，主要用于定点扶贫工作[121] - 公司下属东方国际集装箱（连云港）有限公司和东方国际集装箱（广州）有限公司属于重点排污单位，废气污染物排放总量控制指标为VOCS60.435吨/年、颗粒物8.169吨/年[124] - 公司废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，COD排放标准为500mg/l[126] - 公司废气排放执行《集装箱制造业VOCS排放标准》（DB44/1837－2016），VOCs排放标准为90mg/m³[127] - 公司生产污水处理站废水循环使用，不外排，生活污水处理站达到《水污染物排放限值》标准后排入洪奇沥水道[128] - 公司废气采用"活性炭吸附+催化燃烧"处理，达到《大气污染物排放限值》标准后排放[128] - 公司产生的油漆渣、油漆沾染物、空油漆桶等危废物全部交由有资质的第三方处理[128] - 公司建设项目均按国际法律法规要求进行环境影响评价及验收，环评批复文号为穗环南管影【2005】93号[132] - 公司已完成突发环境事件应急预案的编制和备案，备案编号为44011520200044-L[133] - 公司废水和废气每季度监测一次，委托有资质的第三方监测单位进行检测[134] - 公司下属东方国际集装箱（锦州）有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] 债券与融资 - 公司2019年发行了两期可续期公司债券，分别为18远发Y1和19远发Y1，债券余额分别为10亿元和15亿元，利率分别为4.68%和4.47%[186] - 公司2019年发行了多期可续期公司债券，包括第二期1,000,000,000.00元，利率4.68%[187]，第三期1,700,000,000.00元，利率4.51%[187]，第四期800,000,000.00元，利率4.48%[187] - 公司2019年12月17日支付了"18 远发 01"债券的利息，金额为4680万元人民币[188] - 公司债券附设发行人续期选择权、递延支付利息权及发行人赎回选择权[189] - 公司债券的受托管理人为光大证券股份有限公司，资信评级机构为联合信用评级有限公司[192] - 公司2019年发行的可续期公司债券募集资金已按照募集说明书的约定用途全部使用完毕[195] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA[196] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA[197] - 公司债券受托管理人为光大

资产与负债 - 公司总资产本报告期末为145,880,245,439.56元，较上年度末增长5.84%[5] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为23,742,435,625.51元，较上年度末增长31.61%[5] - 应收票据较期初增长549.35%，主要是造箱业务增加应收银行承兑汇票所致[10] - 应收账款较期初增加58.26%，主要是受集装箱排产原因影响，集装箱销售订单比年初增加所致[10] - 预付账款较期初减少50.32%，主要由于预付原材料款项减少[11] - 应收分保账款较期初增加342.35%，主要由于保险代理业务规模增加[11] - 其他流动资产较期初减少70.71%，主要由于待抵扣进项税减少[11] - 合同负债较期初增加690.93%，主要由于造箱、保险业务预收款项增加[11] - 应付债券较期初增加154.62%，主要由于增发公司债券[11] - 公司长期应收款从23,371,028,701.32元增长至27,292,758,090.20元，同比增长16.8%[16] - 长期股权投资从23,822,602,553.54元增长至25,095,590,902.74元，同比增长5.3%[16] - 其他非流动金融资产从3,446,701,263.04元增长至4,043,577,391.27元，同比增长17.3%[16] - 固定资产从56,427,093,557.26元增长至57,060,709,991.49元，同比增长1.1%[16] - 短期借款从17,882,448,000.00元减少至14,202,703,500.00元，同比下降20.6%[16] - 应付账款从1,634,345,172.62元增长至2,148,505,489.50元，同比增长31.4%[16] - 长期借款从57,346,798,273.09元减少至53,849,605,318.28元，同比下降6.1%[17] - 应付债券从3,381,784,328.88元增长至8,610,682,206.28元，同比增长154.6%[17] - 流动资产合计从15,092,491,296.50元减少至10,849,646,789.23元，同比下降28.1%[18] - 长期股权投资从37,714,383,192.36元增长至37,769,272,445.18元，同比增长0.1%[18] - 公司2019年第三季度流动负债合计为2102.14亿元，同比下降14.8%[19] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为914.59亿元，同比下降30.0%[19] - 公司流动资产合计为302.33亿人民币，调整后为307.02亿人民币，增加4.68亿人民币[33] - 公司非流动资产合计为1076.04亿人民币，调整后为1081.23亿人民币，增加5.19亿人民币[34] - 公司资产总计为1378.37亿人民币，调整后为1388.25亿人民币，增加9.87亿人民币[34] - 公司流动负债合计为548.92亿人民币，调整后为554.03亿人民币，增加5.12亿人民币[34] - 公司非流动负债合计为649.06亿人民币，调整后为653.85亿人民币，增加4.79亿人民币[34] - 公司负债合计为1197.97亿人民币，调整后为1207.88亿人民币，增加9.91亿人民币[34] - 公司所有者权益合计为180.40亿人民币，调整后为180.37亿人民币，减少0.32亿人民币[35] - 公司长期应收款为233.71亿人民币，调整后为237.42亿人民币，增加3.71亿人民币[34] - 公司长期股权投资为238.23亿人民币，未调整[34] - 公司固定资产为564.27亿人民币，未调整[34] - 公司流动资产合计为15,092,491,296.50元，非流动资产合计为54,596,233,580.66元，资产总计为69,688,724,877.16元[36][37] - 公司流动负债合计为24,691,901,488.83元，非流动负债合计为13,107,699,523.33元，负债合计为37,799,601,012.16元[37] - 公司所有者权益合计为31,889,123,865.00元，未分配利润为443,552,535.12元[38] - 公司货币资金为4,939,171,959.93元，应收账款为286,052,318.09元，其他应收款为3,865,502,084.69元[36] - 公司长期股权投资为37,714,383,192.36元，固定资产为12,586,851,196.52元[36] - 公司短期借款为11,000,000,000.00元，长期借款为11,571,500,000.00元[37] - 公司应付账款为142,184,655.33元，其他应付款为6,896,073,228.40元[37] - 公司实收资本为11,683,125,000.00元，资本公积为16,352,507,737.94元[37] 收入与利润 - 营业收入年初至报告期末为10,182,931,484.27元，较上年同期下降22.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1,291,108,810.51元，较上年同期增长60.28%[5] - 加权平均净资产收益率为6.06%，较上年同期增加1.11个百分点[5] - 基本每股收益为0.1114元/股，较上年同期增长61.68%[5] - 非经常性损益项目合计年初至报告期末金额为139,502,171.16元[6] - 净利润较上年同期增加50.56%，主要由于经营利润增加和所得税费用减少[11] - 公司2019年第三季度营业总收入为33.45亿元，同比下降31.6%[21] - 2019年前三季度营业总收入为102.13亿元，同比下降24.1%[21] - 公司2019年第三季度净利润为3.88亿元，同比下降19.0%[22] - 2019年前三季度净利润为12.91亿元，同比增长50.6%[22] - 2019年第三季度营业收入为579,001,377.98元，同比增长9.1%[25] - 2019年前三季度营业收入为1,691,461,427.42元，同比增长17.1%[25] - 2019年第三季度营业利润为-10,099,231.60元，同比下降107.5%[26] - 2019年前三季度营业利润为295,307,426.09元，同比下降131.0%[26] - 2019年第三季度净利润为-10,099,231.60元，同比下降107.5%[26] - 2019年前三季度净利润为295,307,426.09元，同比下降131.0%[26] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0334元/股，同比下降18.3%[24] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1114元/股，同比下降38.1%[24] - 2019年第三季度综合收益总额为-4,190,431.93元，同比下降103.1%[27] - 2019年前三季度综合收益总额为301,024,737.98元，同比下降131.6%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4,331,729,731.43元，较上年同期增长10.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净流入同比上升10.11%，主要由于去年同期子公司退出合并范围[11] - 投资活动产生的现金流量净流入同比增加64.79%，主要由于购建固定资产支出减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净流入同比减少463.38%，主要由于股票回购及支付筹资费用增加[12] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为43.32亿元人民币，同比增长10.1%[28] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-54.61亿元人民币，较去年同期的-155.10亿元人民币大幅改善[29] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.50亿元人民币，去年同期为3.17亿元人民币[29] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净减少20.30亿元人民币，较去年同期的-110.22亿元人民币显著收窄[29] - 母公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41.37亿元人民币，去年同期为-0.78亿元人民币[31] - 母公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，去年同期为1.01亿元人民币[31] - 母公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-37.35亿元人民币，去年同期为-7.12亿元人民币[31] - 母公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加5.24亿元人民币，去年同期为-6.64亿元人民币[32] 其他财务指标 - 公司2019年第三季度财务费用为6.35亿元，同比下降20.9%[21] - 2019年前三季度财务费用为22.94亿元，同比增长0.8%[21] - 公司2019年第三季度投资收益为3.35亿元，同比下降38.7%[21] - 2019年前三季度投资收益为16.78亿元，同比下降9.4%[21] - 公司终止非公开发行A股股票事项，基于资本市场环境变化和公司发展规划[12] - 公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况[38]

公司财务表现 - 公司2019年上半年收益为人民币6,833,526,000元[5] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元[5] - 每股基本盈利为人民币0.0778元[5] - 公司2019年上半年实现收益为人民币6,833,526,000元，同比下降16.9%[12] - 公司2019年上半年除税后持续经营业务溢利为人民币987,167,000元，同比上升102.4%[12] - 公司2019年上半年母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，同比上升176.9%[12] - 公司截至2019年6月30日止六个月的母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，较去年同期上升176.9%[27] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他项目收益为人民币551,649,000元，较去年同期的亏损人民币450,108,000元增加收益约人民币1,001,757,000元[26] - 公司持续经营业务收益为6,833,526千元人民币，同比下降16.9%[58] - 公司本期溢利为904,362千元人民币，同比增长138.8%[60] - 公司母公司拥有人应占全面收益为996,452千元人民币，同比增长364.8%[59] - 公司总资产为142,748,980千元人民币，同比增长3.6%[63] - 公司总非流动负债为70,562,004千元人民币，同比增长8.7%[64] - 公司净流动负债为17,395,034千元人民币，同比减少29.5%[64] - 公司本期其他全面收益为92,090千元人民币，同比增加182.1%[61] - 公司本期全面收益总额为996,452千元人民币，同比增长273.9%[61] - 公司总权益从2018年12月31日的18,040,135千元人民币增长至2019年6月30日的23,561,099千元人民币，增长幅度为30.6%[65] - 母公司拥有人应占权益中的其他权益工具从2018年的2,000,000千元人民币增加至2019年的7,000,000千元人民币，增长幅度为250%[65] 中国宏观经济数据 - 2019年上半年中国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，同比增长3.9%[6] - 对“一带一路”沿线国家进出口增速达9.7%[6] - 2019年上半年中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)均值为828点，较去年同期上涨3.9%[7] - 2019年6月末中国广义货币(M2)余额同比增长8.5%[8] - 社会融资规模余额同比增长10.9%[8] - 上证综指上半年累计涨幅19.45%，深证成指和创业板指累计涨幅分别为26.78%和20.87%[8] 公司业务收入 - 航运及相关产业租赁业务收入为人民币5,243,507,000元，同比增长4.6%，占总收入的68.0%[14] - 集装箱租赁、管理及销售收入为人民币1,641,074,000元，同比增长12.8%[15] - 其他产业融资租赁收入为人民币1,156,265,000元，同比增长8.5%[15] - 集装箱制造业务收入为人民币2,437,749,000元，同比下降47.9%[17] - 集装箱制造业务累计销售222,000TEU，同比下降39.8%[17] - 集装箱制造业务营业成本为人民币2,362,104,000元，同比下降45.9%[18] - 租赁业务营业成本为人民币3,925,951,000元，同比增长11.9%[16] - 金融服务业务收入为人民币24,540,000元，同比增长11.9%，主要由于保险经纪业务表现优于去年同期[19] - 营业成本为人民币102,000元，同比增长155.0%，主要由于投资及服务业务板块增长导致印花税增加[19] - 投资业务净收益为人民币1,841,480,000元，同比增长150.6%，主要由于以公平值计量的投资公平值上涨[19] - 联营及合营企业权益投资盈利为人民币1,341,936,000元，主要由于中国光大银行、中国国际海运集装箱及渤海银行的盈利[19] - 集装箱销售收入从2018年的3,191,266千元下降至2019年的1,570,046千元，同比下降50.8%[93] - 航运相关备件销售收入从2018年的120,528千元增长至2019年的127,978千元，同比增长6.2%[93] - 提供航运相关服务收入从2018年的502,134千元增长至2019年的506,085千元，同比增长0.8%[93] - 提供保险经纪服务收入从2018年的18,224千元增长至2019年的19,973千元，同比增长9.6%[93] - 合约收益总计从2018年的3,832,152千元下降至2019年的2,224,082千元，同比下降42%[93] - 香港地区合约收益从2018年的1,531,689千元下降至2019年的1,066,132千元，同比下降30.4%[93] - 中国大陆地区合约收益从2018年的1,546,815千元下降至2019年的711,172千元，同比下降54%[93] - 利息收益从2018年的45,404千元增长至2019年的94,208千元，同比增长107.5%[94] - 政府补助从2018年的95,160千元下降至2019年的25,068千元，同比下降73.7%[94] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值收益从2018年的亏损495,582千元转为2019年的收益497,876千元[95] 公司投资与股权 - 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司22.71%的股权，报告期收益为人民币113,828,000元[20] - 持有中国光大银行股份有限公司1.38%的股权，报告期收益为人民币271,950,000元[20] - 持有上海爱建集团股份有限公司0.22%的股权，报告期收益为人民币3,853,000元[20] - 持有中国石油集团资本有限责任公司0.97%的股权，报告期收益为人民币175,992,000元[20] - 持有五矿资本股份有限公司3.94%的股权，报告期收益为人民币373,315,000元[20] - 公司预期投资组合将受利率变动、市场因素及宏观经济表现影响，并将适时调整投资策略以应对市场变化[23] - 公司按公平值计入损益的金融资产总额从2018年12月31日的3,446,701千元人民币增加到2019年6月30日的3,958,827千元人民币，增长14.9%[116][117] - 公司衍生金融工具公平值从2018年12月31日的12,700千元人民币保持不变至2019年6月30日[119] - 衍生金融工具的公平值计量为3,954千元人民币[120] - 公司采用市场法估计二级金融资产的公平值，私人基金投资的公平值以基金管理人编制的资产净值为基础计算[121] - 对于其他投资，公平值根据近期交易价格估算，若无交易参考，则通过可比公司的价格倍数计算[121] - 公司认为在简明综合中期财务状况表中记录的估值方法产生的估计公平值是合理的[121] 公司现金流与资本开支 - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营现金流入净额为人民币2,895,941,000元，较去年同期增加人民币1,160,251,000元[30][32] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于投资活动的现金净流出额为人民币4,653,192,000元，较去年同期减少人民币1,740,930,000元[33] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于融资活动的现金净流出额为人民币686,384,000元，较去年同期增加人民币347,926,000元[34] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应收贸易账款及票据款净余额为人民币1,511,069,000元，较2018年12月31日增加人民币476,197,000元[35] - 公司截至2019年6月30日止六个月的净负债比率为411%，较2018年12月31日的533%下降[36] - 公司截至2019年6月30日止六个月的资本开支为人民币969,388,000元用于添置集装箱、机器设备及其他开支，人民币10,106,756,000元用于购买融资租赁资产[38] - 公司截至2019年6月30日止六个月的外汇收益为人民币4,721,000元，主要是由于美元汇率波动所致[37] - 公司账面净额约为人民币22,179,898,000元的集装箱船舶及集装箱，人民币20,554,136,000元的应收融资租赁款及人民币551,623,000元的受限制存款已作为银行借款及发行企业债券的抵押[40] - 公司共有雇员7,470人，期间内雇员总开支约为人民币860,634,000元[40] - 公司于上海证券交易所及香港联交所分别回购了79,627,003股A股及75,000,000股H股，其中75,000,000股H股已注销[41] - 公司股本中A股占比68.33%，H股占比31.67%[42] - 公司董事王大雄、刘冲、徐辉分别通过资产管理计划持有834,677股、1,112,903股、945,968股H股[44][45] - 中远海运控股董事冯波鸣配偶权益持有530,000股A股，占有关类别股份的0.00548%，占已发行股本的0.00432%[46] - 中国海运（集团）总公司持有4,458,195,175股A股，占已发行股本的56.20%[48] - 中国海运（集团）总公司持有100,944,000股H股，占有关类别股份的2.75%，占已发行股本的0.87%[48] - The Northern Trust Company持有249,945,900股H股，占有关类别股份的6.80%，占已发行股本的2.15%[48] - 公司回购了79,627,003股A股和75,000,000股H股，代价分别为233,428,000元人民币和66,777,000元人民币[109] - 公司重大资本承担总额从2018年12月31日的895,885千元人民币增加到2019年6月30日的1,157,025千元人民币，增长29.1%[110] - 公司向同系附属公司销售商品金额从2018年的1,306,312千元人民币减少到2019年的750,805千元人民币，下降42.5%[111] - 公司应收保理账款账面价值从2018年12月31日的150,937千元人民币增加到2019年6月30日的197,368千元人民币，增长30.8%[113] - 公司银行及其他借款账面价值从2018年12月31日的57,346,797千元人民币增加到2019年6月30日的61,507,915千元人民币，增长7.3%[113] - 公司购回股份金额为300,205千元人民币[68] - 公司注销股份金额为75,000千元人民币[68] - 2018年末期股息支付金额为380,440千元人民币[68] - 公司购买物业、厂房及设备金额为969,388千元人民币[70] - 公司购买无形资产金额为20,735千元人民币[70] - 公司出售物业、厂房及设备所得款项为66,933千元人民币[70] - 公司截至2019年6月30日的期末现金及现金等价物为人民币12,802,452千元，较期初减少2,443,635千元[71] - 公司新增贷款所得款项为人民币24,718,170千元，较去年同期增加43.2%[71] - 公司偿还贷款支付款项为人民币33,523,638千元，较去年同期增加108.7%[71] - 公司新增企业债券所得款项为人民币8,280,000千元，较去年同期增加345.2%[71] - 公司净流动负债为人民币17,395,034千元，但董事认为公司能够获取足够的流动资金支持运营[74] 公司会计政策与财务报告 - 公司采用香港财务报告准则第16号，首次应用于2019年1月1日，对租赁合同进行重新定义和会计处理[76][77][78] - 公司选择不确认低价值资产租赁和短期租赁的使用权资产及租赁负债，而是将相关租赁付款确认为开支[79] - 公司于2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，导致租赁负债增加990,551元，总负债增加990,551元，保留盈余减少3,239元[82] - 公司对船舶和集装箱的预计净残值进行调整，船舶净残值从每吨330美元增至366美元，集装箱净残值从780-900美元每标准箱增至886-1,016美元每标准箱，导致折旧费减少119,847,000元[88] - 公司对转租进行分类，若主租赁为短期租赁且不确认使用权资产和租赁负债，则转租归类为经营租赁，否则参照总租赁产生的使用权资产进行分类[86] - 公司使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，成本包括租赁负债金额、初始直接成本及租赁付款减租赁优惠[84] - 公司租赁负债按租赁期内租赁付款现值确认，包括固定付款、可变租赁付款及预期剩余价值担保支付金额[85] - 公司对转租进行重新评估，若转租根据香港财务报告准则第16号分类为融资租赁，则作为新融资租赁进行会计处理，收益或损失计入留存收益[82] - 公司选择在财务状况表中单独列报使用权资产，并对使用权资产进行减值评估[81] - 公司对具有相似特征的租赁组合使用单一贴现率，并对租期自初步应用之日起12个月内终止的租赁应用短期租赁豁免[82] - 公司截至2019年6月30日的應收融資租賃款項減值撥備為223,382千元，較2018年的108,760千元增長105.3%[96] - 公司截至2019年6月30日的應收貿易款項減值撥備為19,677千元，較2018年的47,597千元下降58.6%[96] - 公司截至2019年6月30日的存貨備抵撥備為80,732千元，2018年無此項數據[96] - 公司2019年6月30日的即期所得稅開支為129,390千元，較2018年的264,993千元下降51.2%[98] - 公司2019年6月30日的遞延稅項為-55,433千元，較2018年的-22,509千元增加146.3%[98] - 公司2019年6月30日的物業、廠房及設備購置賬面價值為1,339,517千元，較2018年的2,998,979千元下降55.3%[105] - 公司2019年6月30日的應收貿易賬款為1,594,456千元，較2018年12月31日的1,142,482千元增長39.6%[106] - 公司2019年6月30日的應收票據款項為51,356千元，較2018年12月31日的7,180千元增長615.3%[106] - 公司2019年6月30日的應收貿易款項賬齡分析顯示，3個月內的應收賬款為1,272,228千元，佔總應收賬款的87.2%[107] - 公司应付贸易账款总额从2018年12月31日的1,686,104千元人民币增加到2019年6月30日的2,387,169千元人民币，增长41.6%[108] - 公司在2019年6月30日后未发生其他重大期后事项[122] - 简明综合中期财务资料已于2019年8月30日获董事会批准及授权刊发[122] 公司治理与人事变动 - 孙月英辞任董事长、执行董事、执行委员会主席、投资战略委员会主席及提名委员会成员职务[50] - 王大雄被委任为董事长、执行委员会主席及投资战略委员会主席，辞任风险控制委员会主席职务[50] - 张卫华被委任为风险控制委员会主席[50] - 顾旭退任独立非执行董事及提名委员会成员职务[50] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅并同意中期报告的会计处理方法[51] - 公司已全面遵守《上市规则》附录十四的《企业管治守则》[52]

财务指标 - 本报告期营业收入68.48亿元，上年同期82.40亿元，同比减少16.90%[14] - 归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，上年同期3.27亿元，同比增长176.29%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.41亿元，上年同期2.32亿元，同比增长263.06%[14] - 经营活动产生的现金流量净额29.91亿元，上年同期17.72亿元，同比增长68.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产235.61亿元，上年度末180.40亿元，同比增长30.60%[14] - 本报告期末总资产1427.49亿元，上年度末1378.37亿元，同比增长3.56%[14] - 基本每股收益0.0777元/股，上年同期0.0280元/股，同比增长177.50%[15] - 稀释每股收益0.0777元/股，上年同期0.0280元/股，同比增长177.50%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0723元/股，上年同期0.0198元/股，同比增长265.15%[15] - 加权平均净资产收益率4.53%，上年同期2.00%，增加2.53个百分点[15] - 2019年上半年营业总收入68.68亿元，较去年同期下降19.81%[29] - 2019年上半年税前利润总额9.86亿元，较去年同期上升45.20%[29] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润9.03亿元，较去年同期上升176.29%[29] - 2019年上半年金融资产的公允价值变动收益4.98亿元[29] - 按境外会计准则，专项储备本期数88.99万元，上期数 -39.14万元；净利润本期数9.04亿元，上期数3.27亿元；归属于上市公司股东的净资产期末数235.61亿元，期初数180.37亿元[18] - 非经常性损益合计6262.60万元，其中非流动资产处置损益4692.32万元、政府补助2506.79万元、托管费收入1000万元、其他营业外收支 -387.75万元、所得税影响额 -1548.76万元[20] - 2019年上半年租赁业务营业收入为52.44亿元，占总收入76.35%，同比上升4.60%[30] - 2019年上半年集装箱制造业务营业收入为24.38亿元，同比下降48.15%，累计销售22.21万TEU，较去年下降39.81%[32][33] - 2019年上半年投资业务收益为13.44亿元，同比上升2.86%；公允价值变动收益4.98亿元[35][36] - 2019年上半年租赁业务营业成本为38.31亿元，占总成本71.71%，同比上升9.50%[31] - 2019年上半年集装箱制造业务营业成本为23.48亿元，同比下降46.63%[34] - 2019年6月30日，公司银行及其他借贷合计957.70亿元，到期还款期限分布在2019 - 2031年[38] - 2019年6月30日，公司净负债比率为411%，较2018年12月31日减少122%[40] - 2019年上半年公司经营现金流入净额为29.91亿元，6月30日持有银行结余现金为128.02亿元[38] - 截至2019年6月30日，公司用于添置资产和购买融资租赁资产开支分别为9.90亿元和100.61亿元[42] - 截至2019年6月30日，公司共有雇员7470人，本期间内雇员总人工费用约为8.61亿元[44] - 营业收入为68.48亿元，同比下降16.90%，营业成本为53.43亿元，同比下降18.38%[45] - 管理费用为4.22亿元，同比上升1.56%，财务费用为16.59亿元，同比上升12.53%[45] - 投资收益为13.44亿元，同比上升2.86%，公允价值变动收益为4.98亿元，同比上升192.01%[45] - 经营活动现金流量净额为29.91亿元，同比上升68.80%，投资活动现金流量净额为-47.43亿元，同比下降26.24%[45] - 筹资活动现金流量净额为-7.05亿元，同比上升108.23%[45] - 货币资金为136.69亿元，较期初减少15.63%，应收账款为14.43亿元，较期初增加41.61%[48][50] - 存货为14.83亿元，较期初增加45.74%，一年内到期的非流动资产为136.14亿元，较期初增加14.85%[48][50] - 固定资产为559.89亿元，较期初减少0.78%，短期借款为119.73亿元，较期初减少33.05%[49][50] - 应付账款为23.28亿元，较期初增加42.44%，其他应付款为14.02亿元，较期初增加106.52%[49][50] - 长期借款为598.51亿元，较期初增加4.37%，其他权益工具为70亿元，较期初增加250.00%[49][51] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计648.47亿元，包括货币资金、一年内到期的非流动资产等[52] - 截至2019年6月30日，公司对外股权投资账面价值为250.32亿元，较期初增加12.10亿元，增长5.08%[53] - 2019年1 - 6月，对外股权确认投资收益为13.42亿元，较上年同期增加0.62亿元，增长4.87%[53] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计41.82亿元，期末账面价值39.59亿元，期末公允价值变动-2.23亿元，本期投资收益0.02亿元[54] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长16.36%；速动比率0.61，较上年度末增长15.09%；资产负债率83.49%，较上年度末减少3.42个百分点[130] - 本报告期（1 - 6月）息税折旧摊销前利润49.0915603267亿元，较上年同期增长16.95%；息税前利润33.4049378675亿元，较上年同期增长25.90%[130] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.09，较上年同期下降1.88%；利息保障倍数1.42，较上年同期增长5.97%[130] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[130] - 截至2019年6月末，公司在银行间市场的各期中期票据与超短期融资券均未发生付息与兑付，资产证券化工具付息兑付正常[131] - 截至2019年6月末，公司（合并口径）获得各类银行授信额度折合人民币1897.29亿元，尚未使用的各类授信额度总额折合人民币572.62亿元[132] - 2019年6月30日公司资产总计1427.49亿元，较2018年12月31日的1378.37亿元增长3.56%[135][136][137] - 2019年6月30日流动资产合计312.24亿元，较2018年12月31日的302.33亿元增长3.28%[135] - 2019年6月30日非流动资产合计1115.25亿元，较2018年12月31日的1076.04亿元增长3.64%[136] - 2019年6月30日负债合计1191.88亿元，较2018年12月31日的1197.97亿元下降0.51%[136][137] - 2019年6月30日流动负债合计486.23亿元，较2018年12月31日的548.92亿元下降11.42%[136] - 2019年6月30日非流动负债合计705.65亿元，较2018年12月31日的649.06亿元增长8.72%[136][137] - 2019年6月30日所有者权益合计235.61亿元，较2018年12月31日的180.40亿元增长30.60%[137] - 2019年6月30日货币资金为136.69亿元，较2018年12月31日的162.01亿元下降15.62%[135] - 2019年6月30日应收账款为14.43亿元，较2018年12月31日的10.19亿元增长41.55%[135] - 2019年6月30日存货为14.83亿元，较2018年12月31日的10.18亿元增长45.70%[135] - 2019年6月30日资产总计665.98亿美元，较2018年12月31日的696.43亿美元有所下降[139] - 2019年6月30日负债合计301.79亿美元，较2018年12月31日的377.54亿美元减少[140] - 2019年6月30日所有者权益合计364.19亿美元，较2018年12月31日的318.90亿美元增加[140] - 2019年半年度营业总收入68.68亿美元，较2018年半年度的85.64亿美元下降[141] - 2019年6月30日预付款项为503.89万美元，较2018年12月31日的83.47万美元大幅增加[139] - 2019年6月30日其他应收款为19.44亿美元，较2018年12月31日的38.66亿美元减少[139] - 2019年6月30日存货为3.56亿美元，较2018年12月31日的3.11亿美元增加[139] - 2019年6月30日短期借款为55亿美元，较2018年12月31日的110亿美元减少[139] - 2019年6月30日应付账款为2.75亿美元，较2018年12月31日的1.42亿美元增加[139] - 2019年6月30日长期借款为61.47亿美元，较2018年12月31日的115.72亿美元减少[140] - 2019年上半年手续费及佣金收入为1997.28万美元，2018年同期为1876.73万美元[142] - 2019年上半年营业总成本为74.68亿美元，2018年同期为85.95亿美元[142] - 2019年上半年营业利润为9901.55万美元，2018年同期为6774.56万美元[142] - 2019年上半年利润总额为9862.77万美元，2018年同期为6792.55万美元[142] - 2019年上半年净利润为9034.72万美元，2018年同期为3790.15万美元[142] - 2019年上半年综合收益总额为9955.61万美元，2018年同期为2668.47万美元[143] - 2019年上半年基本每股收益为0.0777元/股，2018年同期为0.0280元/股[143] - 2019年上半年稀释每股收益为0.0777元/股，2018年同期为0.0280元/股[143] - 2019年上半年归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为9208.86万美元，2018年同期为 - 11216.86万美元[143] - 2019年上半年税金及附加为3812.39万美元，2018年同期为1815.67万美元[142] - 2019年上半年营业收入为11.1246004944亿元，2018年上半年为9.1378438956亿元[145] - 2019年上半年净利润为3.0540665769亿元，2018年上半年净亏损为10.5262814117亿元[145] - 2019年上半年综合收益总额为3.0521516991亿元，2018年上半年为 - 10.5163071335亿元[147] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为75.811103481亿元，2018年上半年为83.4918320124亿元[149] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为45.9013682971亿元，2018年上半年为65.7726511268亿元[149] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.9097351839亿元，2018年上半年为17.7191808856亿元[149] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为68.4196791631亿元，2018年上半年为120.4940081657亿元[149] - 2019年上半年购建固定资产等支付的现金为110.5108629054亿元，2018年上半年为119.85764945亿元[149] - 2019年上半年投资支付的现金为5.336862399亿元，2018年上半年为62.9397128624亿元[149] - 2019年上半年收到的税费返还为2.0682015758亿元[149] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为115.8477253044亿美元，产生的现金流量净额为 -

资产状况 - 公司总资产为1386.36亿元人民币，较上年度末增长0.58%[4] - 公司非流动资产合计为1076.04亿人民币，较上期增加9.87亿人民币[31] - 公司资产总计为1378.37亿人民币，较上期增加9.87亿人民币[31] - 公司总资产为69,643,438,625.99元，较上期增加45,286,251.17元[35] - 流动资产合计为280.29亿元，较上一季度的302.33亿元有所下降[14] - 公司2019年第一季度流动资产合计为111.81亿元人民币，同比下降25.9%[19] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为550.65亿元人民币，同比增长0.9%[19] - 货币资金为13,474,514,603.51元，较期初减少[13] - 公司货币资金为493.92亿人民币[34] - 货币资金余额为16,200,858,634.68元，与去年同期持平[30] - 应收票据及应收账款为9.02亿元，较上一季度的10.27亿元减少12.2%[14] - 存货为11.61亿元，较上一季度的10.18亿元增长14.1%[14] - 长期应收款为259.88亿元，较上一季度的233.71亿元增长11.2%[14] - 长期股权投资为247.21亿元，较上一季度的238.23亿元增长3.8%[14] - 固定资产为551.66亿元，较上一季度的564.27亿元减少2.2%[14] - 公司长期股权投资为3771.44亿人民币[34] - 公司其他非流动金融资产为188.16亿人民币[34] - 公司固定资产为1258.69亿人民币[34] 负债状况 - 流动负债合计为24,682,266,852.86元，与上期持平[35] - 非流动负债合计为13,071,500,000.00元，较上期增加45,834,159.30元[35] - 负债合计为37,753,766,852.86元，较上期增加45,834,159.30元[35] - 公司流动负债合计为5489.17亿人民币[32] - 公司非流动负债合计为6490.56亿人民币，较上期增加9.91亿人民币[32] - 公司负债合计为11979.73亿人民币，较上期增加9.91亿人民币[32] - 短期借款为138.40亿元，较上一季度的178.82亿元减少22.6%[15] - 应付票据及应付账款为28.97亿元，较上一季度的29.32亿元减少1.2%[15] - 长期借款为584.74亿元，较上一季度的573.47亿元增长2.0%[15] - 公司2019年第一季度流动负债合计为193.87亿元人民币，同比下降21.5%[20] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为131.17亿元人民币，同比增长0.3%[20] - 短期借款为11,000,000,000.00元，与上期持平[35] - 长期借款为11,571,500,000.00元，与上期持平[35] - 应付债券为1,500,000,000.00元，与上期持平[35] - 应付债券较期初增加101.96%，主要由于发行债券增加[9] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产为205.65亿元人民币，较上年度末增长14.00%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1804.01亿人民币，较上期减少323.9万人民币[32] - 所有者权益合计为31,889,671,773.13元，较上期减少547,908.13元[35] - 未分配利润为62.57亿元，较上一季度的56.97亿元增长9.8%[16] - 未分配利润为444,100,443.25元，较上期减少547,908.13元[35] - 股东总数为344,812户，前十名股东持股比例最高为中国海运集团有限公司，持股37.75%[7] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5.96亿元人民币，较上年同期增长112.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.86亿元人民币，较上年同期增长154.93%[4] - 加权平均净资产收益率为3.21%，较上年同期增加1.51个百分点[4] - 基本每股收益为0.0511元，较上年同期增长112.92%[4] - 非经常性损益项目合计为1077.98万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长112.48%，主要由于公允价值变动收益增加[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长154.93%，主要由于公允价值变动收益增加[10] - 权益法下可转损益的其他综合收益同比增加357.49%，主要由于联营企业其他综合收益增加[10] - 公司2019年第一季度净利润为5.96亿元人民币，同比增长96.4%[22] - 公司2019年第一季度营业利润为6.61亿元人民币，同比增长65.0%[22] - 公司2019年第一季度投资收益为5.23亿元人民币，同比下降14.6%[22] - 公司2019年第一季度营业利润为5.070亿元人民币，去年同期为亏损4.218亿元人民币[24] - 公司2019年第一季度净利润为5.070亿元人民币，去年同期为亏损4.164亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8.969亿元人民币，同比增长34%[23] - 基本每股收益为0.0511元，同比增长112.9%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18.60亿元人民币，较上年同期增长253.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,860,238,114.02元，相比去年同期的-1,210,957,252.50元有显著改善[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,097,171,066.99元，较去年同期的-2,242,334,394.72元有所增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,459,210,337.79元，相比去年同期的-3,295,821,585.14元有所改善[27] - 期末现金及现金等价物余额为12,328,778,072.42元，较去年同期的16,235,038,640.08元有所减少[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为539,368,970.09元，较去年同期的413,026,039.42元增长30.6%[28] - 经营活动现金流入小计为632,187,647.97元，较去年同期的487,288,143.62元增长29.7%[28] - 投资活动现金流入小计为3,107,186,340.05元，较去年同期的1,486,353,036.72元增长109.1%[28] - 筹资活动现金流入小计为9,500,000,000.00元，较去年同期的8,690,000,000.00元增长9.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3,456,072,659.64元，较去年同期的1,732,421,138.11元增长99.5%[29] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.517亿元人民币，同比增长19.9%[26] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为46.646亿元人民币，同比增长56.8%[26] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.709亿元人民币，同比下降23.9%[26] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5.181亿元人民币，同比增长20.8%[26] - 公司2019年第一季度支付的各项税费为1.096亿元人民币，同比下降43.9%[26] 营业收入与成本 - 营业收入为32.01亿元人民币，较上年同期下降12.08%[4] - 公司2019年第一季度营业总收入为32.07亿元人民币，同比下降15.6%[20] - 公司2019年第一季度营业收入为5.357亿元人民币，同比增长5.2%[23] - 公司2019年第一季度财务费用为9.17亿元人民币，同比增长10.5%[22] - 公司2019年第一季度研发费用为17,685元人民币[22] 其他 - 应收分保账款较期初增加413.84%，主要由于保险代理业务应收款项增加[9] - 在建工程较期初增加31.13%，主要由于集装箱制造业建设工程增加[9] - 取得借款收到的现金同比增加104.05%，主要由于新增银行借款和发行债券增加[10] - 公司累计回购A股股份45,699,937股，占总股本的0.391%，支付总金额为人民币136,818,964.48元[11] - 公司首次执行新租赁准则，调整了年初财务报表相关项目[36]