财务指标 - 本报告期营业收入68.48亿元，上年同期82.40亿元，同比减少16.90%[14] - 归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，上年同期3.27亿元，同比增长176.29%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.41亿元，上年同期2.32亿元，同比增长263.06%[14] - 经营活动产生的现金流量净额29.91亿元，上年同期17.72亿元，同比增长68.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产235.61亿元，上年度末180.40亿元，同比增长30.60%[14] - 本报告期末总资产1427.49亿元，上年度末1378.37亿元，同比增长3.56%[14] - 基本每股收益0.0777元/股，上年同期0.0280元/股，同比增长177.50%[15] - 稀释每股收益0.0777元/股，上年同期0.0280元/股，同比增长177.50%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0723元/股，上年同期0.0198元/股，同比增长265.15%[15] - 加权平均净资产收益率4.53%，上年同期2.00%，增加2.53个百分点[15] - 2019年上半年营业总收入68.68亿元，较去年同期下降19.81%[29] - 2019年上半年税前利润总额9.86亿元，较去年同期上升45.20%[29] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润9.03亿元，较去年同期上升176.29%[29] - 2019年上半年金融资产的公允价值变动收益4.98亿元[29] - 按境外会计准则，专项储备本期数88.99万元，上期数 -39.14万元；净利润本期数9.04亿元，上期数3.27亿元；归属于上市公司股东的净资产期末数235.61亿元，期初数180.37亿元[18] - 非经常性损益合计6262.60万元，其中非流动资产处置损益4692.32万元、政府补助2506.79万元、托管费收入1000万元、其他营业外收支 -387.75万元、所得税影响额 -1548.76万元[20] - 2019年上半年租赁业务营业收入为52.44亿元，占总收入76.35%，同比上升4.60%[30] - 2019年上半年集装箱制造业务营业收入为24.38亿元，同比下降48.15%，累计销售22.21万TEU，较去年下降39.81%[32][33] - 2019年上半年投资业务收益为13.44亿元，同比上升2.86%；公允价值变动收益4.98亿元[35][36] - 2019年上半年租赁业务营业成本为38.31亿元，占总成本71.71%，同比上升9.50%[31] - 2019年上半年集装箱制造业务营业成本为23.48亿元，同比下降46.63%[34] - 2019年6月30日，公司银行及其他借贷合计957.70亿元，到期还款期限分布在2019 - 2031年[38] - 2019年6月30日，公司净负债比率为411%，较2018年12月31日减少122%[40] - 2019年上半年公司经营现金流入净额为29.91亿元，6月30日持有银行结余现金为128.02亿元[38] - 截至2019年6月30日，公司用于添置资产和购买融资租赁资产开支分别为9.90亿元和100.61亿元[42] - 截至2019年6月30日，公司共有雇员7470人，本期间内雇员总人工费用约为8.61亿元[44] - 营业收入为68.48亿元，同比下降16.90%，营业成本为53.43亿元，同比下降18.38%[45] - 管理费用为4.22亿元，同比上升1.56%，财务费用为16.59亿元，同比上升12.53%[45] - 投资收益为13.44亿元，同比上升2.86%，公允价值变动收益为4.98亿元，同比上升192.01%[45] - 经营活动现金流量净额为29.91亿元，同比上升68.80%，投资活动现金流量净额为-47.43亿元，同比下降26.24%[45] - 筹资活动现金流量净额为-7.05亿元，同比上升108.23%[45] - 货币资金为136.69亿元，较期初减少15.63%，应收账款为14.43亿元，较期初增加41.61%[48][50] - 存货为14.83亿元，较期初增加45.74%，一年内到期的非流动资产为136.14亿元，较期初增加14.85%[48][50] - 固定资产为559.89亿元，较期初减少0.78%，短期借款为119.73亿元，较期初减少33.05%[49][50] - 应付账款为23.28亿元，较期初增加42.44%，其他应付款为14.02亿元，较期初增加106.52%[49][50] - 长期借款为598.51亿元，较期初增加4.37%，其他权益工具为70亿元，较期初增加250.00%[49][51] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计648.47亿元，包括货币资金、一年内到期的非流动资产等[52] - 截至2019年6月30日，公司对外股权投资账面价值为250.32亿元，较期初增加12.10亿元，增长5.08%[53] - 2019年1 - 6月，对外股权确认投资收益为13.42亿元，较上年同期增加0.62亿元，增长4.87%[53] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计41.82亿元，期末账面价值39.59亿元，期末公允价值变动-2.23亿元，本期投资收益0.02亿元[54] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长16.36%；速动比率0.61，较上年度末增长15.09%；资产负债率83.49%，较上年度末减少3.42个百分点[130] - 本报告期（1 - 6月）息税折旧摊销前利润49.0915603267亿元，较上年同期增长16.95%；息税前利润33.4049378675亿元，较上年同期增长25.90%[130] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.09，较上年同期下降1.88%；利息保障倍数1.42，较上年同期增长5.97%[130] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[130] - 截至2019年6月末，公司在银行间市场的各期中期票据与超短期融资券均未发生付息与兑付，资产证券化工具付息兑付正常[131] - 截至2019年6月末，公司（合并口径）获得各类银行授信额度折合人民币1897.29亿元，尚未使用的各类授信额度总额折合人民币572.62亿元[132] - 2019年6月30日公司资产总计1427.49亿元，较2018年12月31日的1378.37亿元增长3.56%[135][136][137] - 2019年6月30日流动资产合计312.24亿元，较2018年12月31日的302.33亿元增长3.28%[135] - 2019年6月30日非流动资产合计1115.25亿元，较2018年12月31日的1076.04亿元增长3.64%[136] - 2019年6月30日负债合计1191.88亿元，较2018年12月31日的1197.97亿元下降0.51%[136][137] - 2019年6月30日流动负债合计486.23亿元，较2018年12月31日的548.92亿元下降11.42%[136] - 2019年6月30日非流动负债合计705.65亿元，较2018年12月31日的649.06亿元增长8.72%[136][137] - 2019年6月30日所有者权益合计235.61亿元，较2018年12月31日的180.40亿元增长30.60%[137] - 2019年6月30日货币资金为136.69亿元，较2018年12月31日的162.01亿元下降15.62%[135] - 2019年6月30日应收账款为14.43亿元，较2018年12月31日的10.19亿元增长41.55%[135] - 2019年6月30日存货为14.83亿元，较2018年12月31日的10.18亿元增长45.70%[135] - 2019年6月30日资产总计665.98亿美元，较2018年12月31日的696.43亿美元有所下降[139] - 2019年6月30日负债合计301.79亿美元，较2018年12月31日的377.54亿美元减少[140] - 2019年6月30日所有者权益合计364.19亿美元，较2018年12月31日的318.90亿美元增加[140] - 2019年半年度营业总收入68.68亿美元，较2018年半年度的85.64亿美元下降[141] - 2019年6月30日预付款项为503.89万美元，较2018年12月31日的83.47万美元大幅增加[139] - 2019年6月30日其他应收款为19.44亿美元，较2018年12月31日的38.66亿美元减少[139] - 2019年6月30日存货为3.56亿美元，较2018年12月31日的3.11亿美元增加[139] - 2019年6月30日短期借款为55亿美元，较2018年12月31日的110亿美元减少[139] - 2019年6月30日应付账款为2.75亿美元，较2018年12月31日的1.42亿美元增加[139] - 2019年6月30日长期借款为61.47亿美元，较2018年12月31日的115.72亿美元减少[140] - 2019年上半年手续费及佣金收入为1997.28万美元，2018年同期为1876.73万美元[142] - 2019年上半年营业总成本为74.68亿美元，2018年同期为85.95亿美元[142] - 2019年上半年营业利润为9901.55万美元，2018年同期为6774.56万美元[142] - 2019年上半年利润总额为9862.77万美元，2018年同期为6792.55万美元[142] - 2019年上半年净利润为9034.72万美元，2018年同期为3790.15万美元[142] - 2019年上半年综合收益总额为9955.61万美元，2018年同期为2668.47万美元[143] - 2019年上半年基本每股收益为0.0777元/股，2018年同期为0.0280元/股[143] - 2019年上半年稀释每股收益为0.0777元/股，2018年同期为0.0280元/股[143] - 2019年上半年归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为9208.86万美元，2018年同期为 - 11216.86万美元[143] - 2019年上半年税金及附加为3812.39万美元，2018年同期为1815.67万美元[142] - 2019年上半年营业收入为11.1246004944亿元，2018年上半年为9.1378438956亿元[145] - 2019年上半年净利润为3.0540665769亿元，2018年上半年净亏损为10.5262814117亿元[145] - 2019年上半年综合收益总额为3.0521516991亿元，2018年上半年为 - 10.5163071335亿元[147] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为75.811103481亿元，2018年上半年为83.4918320124亿元[149] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为45.9013682971亿元，2018年上半年为65.7726511268亿元[149] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.9097351839亿元，2018年上半年为17.7191808856亿元[149] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为68.4196791631亿元，2018年上半年为120.4940081657亿元[149] - 2019年上半年购建固定资产等支付的现金为110.5108629054亿元，2018年上半年为119.85764945亿元[149] - 2019年上半年投资支付的现金为5.336862399亿元，2018年上半年为62.9397128624亿元[149] - 2019年上半年收到的税费返还为2.0682015758亿元[149] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为115.8477253044亿美元，产生的现金流量净额为 -

资产状况 - 公司总资产为1386.36亿元人民币，较上年度末增长0.58%[4] - 公司非流动资产合计为1076.04亿人民币，较上期增加9.87亿人民币[31] - 公司资产总计为1378.37亿人民币，较上期增加9.87亿人民币[31] - 公司总资产为69,643,438,625.99元，较上期增加45,286,251.17元[35] - 流动资产合计为280.29亿元，较上一季度的302.33亿元有所下降[14] - 公司2019年第一季度流动资产合计为111.81亿元人民币，同比下降25.9%[19] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为550.65亿元人民币，同比增长0.9%[19] - 货币资金为13,474,514,603.51元，较期初减少[13] - 公司货币资金为493.92亿人民币[34] - 货币资金余额为16,200,858,634.68元，与去年同期持平[30] - 应收票据及应收账款为9.02亿元，较上一季度的10.27亿元减少12.2%[14] - 存货为11.61亿元，较上一季度的10.18亿元增长14.1%[14] - 长期应收款为259.88亿元，较上一季度的233.71亿元增长11.2%[14] - 长期股权投资为247.21亿元，较上一季度的238.23亿元增长3.8%[14] - 固定资产为551.66亿元，较上一季度的564.27亿元减少2.2%[14] - 公司长期股权投资为3771.44亿人民币[34] - 公司其他非流动金融资产为188.16亿人民币[34] - 公司固定资产为1258.69亿人民币[34] 负债状况 - 流动负债合计为24,682,266,852.86元，与上期持平[35] - 非流动负债合计为13,071,500,000.00元，较上期增加45,834,159.30元[35] - 负债合计为37,753,766,852.86元，较上期增加45,834,159.30元[35] - 公司流动负债合计为5489.17亿人民币[32] - 公司非流动负债合计为6490.56亿人民币，较上期增加9.91亿人民币[32] - 公司负债合计为11979.73亿人民币，较上期增加9.91亿人民币[32] - 短期借款为138.40亿元，较上一季度的178.82亿元减少22.6%[15] - 应付票据及应付账款为28.97亿元，较上一季度的29.32亿元减少1.2%[15] - 长期借款为584.74亿元，较上一季度的573.47亿元增长2.0%[15] - 公司2019年第一季度流动负债合计为193.87亿元人民币，同比下降21.5%[20] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为131.17亿元人民币，同比增长0.3%[20] - 短期借款为11,000,000,000.00元，与上期持平[35] - 长期借款为11,571,500,000.00元，与上期持平[35] - 应付债券为1,500,000,000.00元，与上期持平[35] - 应付债券较期初增加101.96%，主要由于发行债券增加[9] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产为205.65亿元人民币，较上年度末增长14.00%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1804.01亿人民币，较上期减少323.9万人民币[32] - 所有者权益合计为31,889,671,773.13元，较上期减少547,908.13元[35] - 未分配利润为62.57亿元，较上一季度的56.97亿元增长9.8%[16] - 未分配利润为444,100,443.25元，较上期减少547,908.13元[35] - 股东总数为344,812户，前十名股东持股比例最高为中国海运集团有限公司，持股37.75%[7] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5.96亿元人民币，较上年同期增长112.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.86亿元人民币，较上年同期增长154.93%[4] - 加权平均净资产收益率为3.21%，较上年同期增加1.51个百分点[4] - 基本每股收益为0.0511元，较上年同期增长112.92%[4] - 非经常性损益项目合计为1077.98万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长112.48%，主要由于公允价值变动收益增加[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长154.93%，主要由于公允价值变动收益增加[10] - 权益法下可转损益的其他综合收益同比增加357.49%，主要由于联营企业其他综合收益增加[10] - 公司2019年第一季度净利润为5.96亿元人民币，同比增长96.4%[22] - 公司2019年第一季度营业利润为6.61亿元人民币，同比增长65.0%[22] - 公司2019年第一季度投资收益为5.23亿元人民币，同比下降14.6%[22] - 公司2019年第一季度营业利润为5.070亿元人民币，去年同期为亏损4.218亿元人民币[24] - 公司2019年第一季度净利润为5.070亿元人民币，去年同期为亏损4.164亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8.969亿元人民币，同比增长34%[23] - 基本每股收益为0.0511元，同比增长112.9%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18.60亿元人民币，较上年同期增长253.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,860,238,114.02元，相比去年同期的-1,210,957,252.50元有显著改善[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,097,171,066.99元，较去年同期的-2,242,334,394.72元有所增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,459,210,337.79元，相比去年同期的-3,295,821,585.14元有所改善[27] - 期末现金及现金等价物余额为12,328,778,072.42元，较去年同期的16,235,038,640.08元有所减少[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为539,368,970.09元，较去年同期的413,026,039.42元增长30.6%[28] - 经营活动现金流入小计为632,187,647.97元，较去年同期的487,288,143.62元增长29.7%[28] - 投资活动现金流入小计为3,107,186,340.05元，较去年同期的1,486,353,036.72元增长109.1%[28] - 筹资活动现金流入小计为9,500,000,000.00元，较去年同期的8,690,000,000.00元增长9.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3,456,072,659.64元，较去年同期的1,732,421,138.11元增长99.5%[29] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.517亿元人民币，同比增长19.9%[26] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为46.646亿元人民币，同比增长56.8%[26] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.709亿元人民币，同比下降23.9%[26] - 公司2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5.181亿元人民币，同比增长20.8%[26] - 公司2019年第一季度支付的各项税费为1.096亿元人民币，同比下降43.9%[26] 营业收入与成本 - 营业收入为32.01亿元人民币，较上年同期下降12.08%[4] - 公司2019年第一季度营业总收入为32.07亿元人民币，同比下降15.6%[20] - 公司2019年第一季度营业收入为5.357亿元人民币，同比增长5.2%[23] - 公司2019年第一季度财务费用为9.17亿元人民币，同比增长10.5%[22] - 公司2019年第一季度研发费用为17,685元人民币[22] 其他 - 应收分保账款较期初增加413.84%，主要由于保险代理业务应收款项增加[9] - 在建工程较期初增加31.13%，主要由于集装箱制造业建设工程增加[9] - 取得借款收到的现金同比增加104.05%，主要由于新增银行借款和发行债券增加[10] - 公司累计回购A股股份45,699,937股，占总股本的0.391%，支付总金额为人民币136,818,964.48元[11] - 公司首次执行新租赁准则，调整了年初财务报表相关项目[36]

财务表现 - 公司二零一八年收益为162.42亿元人民币，同比增长2%[8] - 公司二零一八年营运溢利为28.01亿元人民币，同比增长19%[8] - 公司二零一八年母公司拥有人应占本年溢利为13.84亿元人民币，同比下降5%[8] - 公司二零一八年每股基本盈利为人民币0.1185元，同比下降5%[8] - 公司二零一八年毛利率（持续经营业务）为24%，同比增长21%[8] - 公司二零一八年税前溢利率（持续经营业务）为8%，同比下降2%[8] - 公司二零一八年负债比率为533%，与二零一七年基本持平[8] - 公司总资产为1378.37亿元人民币，同比下降1%[9] - 公司实现收入162.4亿元人民币，同比增长2%[12] - 归属母公司股东净利润为13.8亿元人民币，同比下降5%[12] - 公司2018年实现营业收入为人民币16,242,002,000元，较去年增长2%[35] - 公司2018年除所得税前持续经营业务利润总额为人民币1,715,605,000元，较去年基本持平[35] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较去年下降5%[35] - 公司2018年航运及相关产业租赁业务收入为人民币10,374,657,000元，占总收入的57%[37] - 公司2018年集装箱制造业务收入为人民币7,831,850,000元，较去年增长32%[36] - 公司2018年其他产业融资租赁收入为人民币2,050,089,000元，较去年上升42%[37] - 公司2018年船舶租赁收入为人民币5,122,696,000元，较去年下降11%[37] - 公司2018年集装箱租赁收入为人民币3,201,872,000元，较去年基本持平[37] - 公司2018年投资及服务业务收入为人民币46,804,000元，较去年下降4%[36] - 公司2018年其他业务收入为人民币17,449,000元，较去年增长8%[36] - 租赁业务营业成本为人民币6,903,133,000元，同比下降11%[38] - 集装箱制造业务营业收入为人民币7,831,850,000元，同比增长32%，占总收入的43%[39] - 集装箱累计销售613,700TEU，同比增长28%[39] - 集装箱制造业务营业成本为人民币7,295,222,000元，同比增长34%[40] - 金融服务业务收入为人民币46,804,000元，同比下降4%，占总收入的0.3%[41] - 投资业务收益为人民币1,830,751,000元，同比下降17%[42] - 公司权益投资对联营合营公司盈利为人民币2,320,917,000元[44] - 持有其他上市公司股权合计人民币12,212,525,000元[46] - 公司2018年经营现金流入净额为人民币6,417,977,000元，较2017年减少人民币5,434,164,000元[53][55] - 公司2018年投资活动现金净流出额为人民币17,788,636,000元，较2017年增加人民币11,136,147,000元[54][56] - 公司2018年融资活动现金净流入额为人民币3,227,502,000元，较2017年增加人民币341,225,000元[54][57] - 公司2018年末现金及现金等价物余额为人民币15,249,194,000元[50] - 公司2018年母公司拥有人应占年度利润为人民币1,384,257,000元，较2017年下降5%[50] - 公司2018年分销、行政及一般开支为人民币1,219,278,000元，较2017年增加27%[50] - 公司2018年其他亏损为人民币272,695,000元，较2017年增加人民币246,809,000元[50] - 公司2018年末净流动负债为人民币24,664,091,000元[52] - 公司2018年末应收贸易账款及票据余额为人民币1,034,872,000元，较2017年增加人民币175,695,000元[58] - 公司2018年末银行贷款及其他借款合计人民币104,816,238,000元，其中一年内还款额为人民币47,469,440,000元[50] - 公司净负债比率为533%，较去年的535%略有下降[59] - 公司当期产生汇兑收益人民币100,623,000元，主要由于2018年美元及欧元汇率波动所致[59] - 公司用于添置集装箱船舶、在建中船舶、集装箱及其他开支为人民币4,363,290,000元，用于购买融资租赁资产开支为人民币15,386,943,000元[60] - 公司已订约但未拨备之股权投资承担为人民币1,313,775,000元[61] - 公司账面净额约为人民币22,735,030,000元的若干集装箱船舶及集装箱，人民币18,018,213,000元的应收融资租赁款及人民币597,465,000元的抵押存款已作为公司获得银行信贷及发行债券之抵押[61] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.033元，合共约为人民币384,035,000元[62] - 公司2018年建议末期股息为每股人民币0.033元，总计约人民币384,035,000元[79] - 公司2018年最终建议每普通股派息人民币0.033元，相比2017年无派息[79] - 公司2018年股本变动详情载于合并财务报表附注34[80] - 公司2018年物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注14[80] - 公司2018年储备变动情况载于年度报告第95页至96页及185页至188页[80] - 公司2018年经营业绩按业务及地区分部分析情况载于合并财务报表附注4[77] - 公司2018年经营业绩载于年度报告第91页的综合损益表[78] - 公司2018年业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第6页至第11页的“董事长报告”及第12页至第28页的“管理层讨论与分析”[78] - 公司保留盈餘金額約為人民幣4.44億元[81] 业务发展 - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[3] - 公司集装箱保有量约为380万TEU[3] - 公司下属上海寰宇物流装备有限公司年产能达55万TEU[3] - 公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU[14] - 公司所属佛罗伦国际有限公司集装箱保有量约380万TEU，位居世界第二[14] - 公司积极推进“远海”系列基金，完成多个项目落地[18] - 公司被确定为国有资本投资公司试点企业，有利于产融结合发展[18] - 公司创建企业文化体系，秉承“金融助力实业，发展创造价值”的使命[19] - 公司将继续推进大客户营销策略，稳固市场份额，并加大科技创新、产品研发、环保改造和生产的升级力度[21] - 公司计划拓展高附加值特种箱业务，优化资产结构和业务模式，提高板块盈利和抗风险能力[21] - 公司将继续强化风险防控工作，落实制度建设和规范管理，优化资产组合配置[21] - 公司计划打造一站式航运金融服务体系，推进产业基金、小贷公司、保险及保理等领域的业务开拓[21] - 公司预计2019年全球经济增速将从2018年的3.7%下降到3.5%，2020年将小幅上升到3.6%[23] - 2018年中国货物贸易进出口总值为人民币30.51万亿元，较2017年增长9.7%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总值增长13.3%[23] - 公司计划通过市场化机制、差异化优势、国际化视野，建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台[26] - 公司将在船舶租赁业务基础上，逐步培养高水平、专业化投融资团队，发展成为国内一流的船东系租赁企业[27] - 公司通过完善人力资源管理体系，吸引高端人才并优化人才结构[101] - 公司建立多层次、差异化的培训体系，提升员工专业素质[101] - 公司与主要客户建立长久良好合作关系，并按合同支付条款进行结算[102] - 公司使用关键性评估及指引，衡量供应商在劳工、健康、安全和环境方面的可持续性[103] - 公司将绿色发展理念融入整体运营，推动行业可持续发展和生态文明建设[104] - 公司制定多项环境管理规定，降低排放对环境的影响[106] - 公司深耕光伏、水电、风电等清洁能源领域，支持企业绿色技术升级[107] - 公司在集装箱制造中积极推动绿色制造，提升环境效益[108] - 公司严格遵守多项法律法规，确保合规运营[109] - 公司计划通过非公开发行A股筹集最高86亿元人民币，发行最多2,336,625,000股A股[110] - 中远海运将认购非公开发行A股总发行量的50%[110] - 中远海运为公司间接控股股东，认购事项构成关联交易[111] - 公司通过重大資產重組實現戰略轉型，由集裝箱班輪營運商轉型為以租賃業務和航運金融為核心的綜合性金融服務平臺[131] 关联交易 - 2018年公司从中远海运集团获得的收入为1,268,993千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的集英箱服务收入为3,799,172千元人民币[113] - 2018年公司从中远海运集团获得的船舶租赁服务收入为4,847,262千元人民币[114] - 2018年公司从中远海运集团获得的保理服务收入为88,564千元人民币[116] - 保险经纪服务收入在2016年至2018年分别为13,763千元、15,698千元和24,871千元[117] - 物业租赁服务收入在2016年至2018年分别为3,035千元、2,918千元和30,488千元[117][123] - 船舶服务支出在2016年至2018年分别为1,402,749千元、1,060,544千元和810,445千元[120] - 集装箱管理服务收入在2016年至2018年分别为206,748千元、322,749千元和559,937千元[122] - 综合服务收入在2016年至2018年分别为17,935千元、17,476千元和27,167千元[122] - 金融服务的信贷服务交易额在2016年至2018年分别为3,722,056千元、4,680,570千元和4,928,026千元[126] - 存款服务交易额在2016年至2018年分别为9,017,817千元、8,965,526千元和11,131,949千元[127] - 中遠財務提供的存款服務利率不低於人民銀行公佈的存款基準利率或高於主要獨立商業銀行設定的利率[129] - 固定管理費按每年2,000萬人民幣收取[131] - 浮動收益費為標的股權超淨資產收益率8%以上部分收益的3%[131] - 中海財務提供的金融服務條款一般較獨立第三方更為有利[132] - 公司內部控制程序確保關連交易條款不遜於獨立第三方提供的條款[133] - 公司按季度統計持續關連交易金額，確保不超過獨立股東批准的全年上限[134] - 獨立非執行董事確認持續關連交易屬公司日常業務，條款公平合理且符合股東整體利益[134] 公司治理 - 公司共有雇员8,082人，雇员总开支约为人民币1,908,084,000元[64] - 公司高管按照「契约化管理、差异化薪酬」的原则引入并实施了职业经理人制度管理[64] - 公司构建了员工培训体系，优化培训内容和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度[65] - 公司执行董事孙月英女士具有30年航运业经验，拥有丰富的财务、资金管理、金融管理和资本运作经验[66] - 徐辉先生现任公司副总经理、党委书记，拥有丰富的航运事业经验，自1982年开始其职业生涯[69] - 冯波鸣先生现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，并担任多个重要职务，包括中远海运散货运输有限公司董事[70] - 黄坚先生现任中国远洋海运集团有限公司资本运营部总经理，并自2012年8月起担任招商证券股份有限公司董事[71] - 梁岩峰先生现任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记，拥有清华大学法学硕士和EMBA学位[72] - 蔡洪平先生现任汉德资本主席，曾参与第一批H股上海石化到香港和美国上市的全过程[73] - 奚治月女士现任公司独立非执行董事，拥有30余年航运物流业工作经验，并担任和记港口集团有限公司顾问[74] - Graeme Jack先生现任公司独立非执行董事，拥有超过四十年的财务和审计经验，曾在普华永道会计师事务所担任合伙人[74] - 公司董事與監事的任期為三年[84] - 公司董事與監事的服務合約至2019年6月或前後結束[85] - 公司董事與監事在2018年內無重大交易、安排或合約權益[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無購入、出售或贖回公司上市證券[83] - 公司董事與監事在2018年12月31日無認購股份或債券的權利[89] - 公司董事與監事在2018年12月31日無持有公司股份或債券的權益或淡倉[90] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司提供服務的重要合約[86] - 公司董事與監事在2018年12月31日無與控股股東或其附屬公司訂立重要合約[86] - 资产管理计划于2017年12月31日以每股1.749港元的价格购入6,900,000股H股[92] - 王大雄先生通过资产管理计划持有834,677股H股，占资产管理计划单位总数的12.10%[92] - 刘冲先生通过资产管理计划持有1,112,903股H股，占资产管理计划单位总数的16.13%[92] - 徐辉先生通过资产管理计划持有945,968股H股，占资产管理计划单位总数的13.71%[92] - 傅议先生通过资产管理计划持有556,452股H股，占资产管理计划单位总数的8.06%[92] - 中海持有4,458,195,175股A股，占A股总数的56.20%，占公司已发行股本的38.16%[95] - 中海持有100,944,000股H股，占H股总数的2.69%，占公司已发行股本的0.86%[95] - The Northern Trust持有249,945,900股H股，占H股总数的6.66%，占公司已发行股本的2.14%[95] - 公司五大客户销售额占集团收益的68%，最大客户占比为53%[99] - 公司五大供应商采购额占集团采购额的比率不超过30%[99] - 本年度慈善捐款总额约为416.41万元人民币[101] - 公司截至2018年12月31日止年度内已遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》的所有守则条文[140] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[141] - 公司董事会负责制定集团的整体策略及政策，并监察及监控营运及财务表现[143] - 公司董事会已通过制定董事会多元化政策，并致力于完善集团的企业管治实践[144] - 公司董事长、首席执行官和总经理分别由孙月英女士、王大雄先生和刘冲先生担任[145] - 2018年新任董事均参加了包括法律責任、買賣證券規則、股價敏感資料披露等内容的培训[146] - 2018年董事参加了3次阅读董事会常规及发展、企业管治及法规更新书面材料的培训[147] - 2018年董事会举行了20次会议，各董事的出席率均为100%[151] - 2018年董事会就董事的委任及辞任举行了一次会议，出席率为100%[153] - 2018年董事会审核委员会共召开10次会议，平均出席率为100%[157] - 公司2018年第一季度报告通过审议[158] - 公司2018年上半年财务报告通过审议[158] - 公司2018年第三季度报告通过审议[158] - 公司2017年度业绩预增公告通过审议[158] - 公司2018年投资计划及资产处置计划通过审议[163] - 公司2018年度境外审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018年度境内审计师聘请议案通过审议[159] - 公司2018-2019年度日常关联交易年度额度调整议案通过审议[159] - 公司2018年度董事、监事薪酬议案通过审议[161] - 公司2018年投资战略委员会会议平均出席率为100%[163] - 第五屆董事會提名委員會成員包括獨立非執行董事奚治月、蔡洪平、顧旭，執行董事孫月英、王大雄，由奚治月擔任主席[165] - 提名委員會在報告期內召開2次會議，平均出席率為100%[167] - 提名委員會審議了關於推舉公司非執行董事、獨立董事及聘任公司總會計師的議案，並向董事會作出建議[167] -

财务状况 - 截至2018年12月31日，按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为4.44亿元人民币，合并累计未分配利润为56.97亿元人民币[4] - 2018年营业收入163.38亿元，较上年减少2.49%[17] - 2018年归属上市公司股东净利润13.86亿元，较上年减少5.18%[17] - 2018年末归属上市公司股东净资产180.40亿元，较上年末增加10.84%[17] - 2018年基本每股收益0.1186元/股，较上年减少5.20%[18] - 2018年加权平均净资产收益率8.35%，较上年减少1.90个百分点[18] - 2018年非经常性损益合计2.93亿元[24] - 采用公允价值计量项目2018年合计变动 -10.73亿元，对当期利润影响 -6.32亿元[25] - 2018年公司实现营业总收入166.84亿元，同比上升2.10%；税前利润总额为18.39亿元，同比下降6.10%；归属母公司股东净利润为13.86亿元，同比下降5.18%[28][32] - 2018年租赁业务营业收入为103.83亿元，占公司营业总收入的62.24%，同比下降0.01%[33] - 2018年船舶租赁收入为51.24亿元，同比下降10.66%，租出船舶94艘（2017年为97艘）[33] - 2018年集装箱租赁等收入为32.03亿元，与去年基本持平[33] - 2018年其他产业融资租赁收入为20.57亿元，同比上升42.30%[33] - 2018年租赁业务营运成本为68.79亿元，占公司营业成本的55.49%，同比下降10.99%[34][35] - 2018年集装箱制造业务营业收入为79.25亿元，同比上升32.84%[35] - 2018年集装箱累计销售61.56万TEU，较去年增长28.33%[35] - 2018年集装箱制造业务营运成本73.697336亿元，同比上升34.90%，因市场景气销量上升[36] - 2018年投资及服务业务营业收入4.026526亿元，占营业总收入2.41%，同比下降20.43%，因子公司退出合并范围[37] - 2018年投资业务收益24.052764亿元，同比上升7.75%；公允价值变动收益 -6.322467亿元，因股价下降[39][40] - 2018年末银行及其他借贷1048.162386亿元，一年内还款474.694403亿元[42] - 2018年末净负债比率533%，较2017年末减少2%，因股东权益增长[44] - 2018年当期汇兑收益1.024064亿元，外币报表折算差额影响归母股东权益5.816872亿元[45] - 2018年用于添置资产开支42.527368亿元，购买融资租赁资产开支157.764615亿元[46] - 2018年末集团股权投资承担13.137748亿元[47] - 2018年末公司有雇员8082人，雇员总开支约19.080835亿元[47] - 2018年营业收入163.3786293556亿元，同比上升2.49%；营业成本同比下降3.02%[48][49] - 航运及相关产业租赁营业收入103.83亿元，毛利率33.75%，同比增加8.18个百分点；集装箱制造营业收入79.25亿元，毛利率7%，同比减少1.42个百分点；投资及相关服务营业收入4.03亿元，毛利率67.59%，同比减少2.7个百分点[50] - 销售费用956.99万元，同比减少20.17%；管理费用8.95亿元，同比增加10.14%；财务费用31.77亿元，同比增加13.82%[53] - 本期费用化研发投入398.99万元，研发投入总额占营业收入比例0.02%，研发人员147人，研发投入资本化比重1.8%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额65.49亿元，同比减少45.1%；投资活动产生的现金流量净额 -179.20亿元，同比增加166.27%；筹资活动产生的现金流量净额32.28亿元，同比增加11.82%[56] - 货币资金同比减少87.41亿元（35.05%），主要系中海财务公司退出合并范围所致[58] - 应收票据及应收账款同比减少3.49亿元（25.35%），主要因公司加强账期管理，加大清欠力度[58] - 预付款项同比减少2.51亿元（38.98%），主要受市场环境影响集装箱销售业务于第四季度量同比下降[58] - 一年内到期的非流动资产同比增加40.52亿元（55.26%），主要系融资租赁业务一年内到期租金同比增加[58] - 长期应收款同比增加32.83亿元（16.34%），主要系融资租赁业务规模持续扩大[58] - 长期股权投资同比增加33.68亿元（16.46%），主要系子公司股比稀释丧失控制权及确认联合营公司投资收益[58] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计549.31亿元，包括货币资金、固定资产等[59] - 2018年公司对外股权投资账面价值238.23亿元，较期初增加33.68亿元，增长16.46% [63] - 2018年对外股权确认投资收益23.21亿元，较上年同期增加2.57亿元，增长12.43% [63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本41.67亿元，期末账面价值34.47亿元，公允价值变动 -7.21亿元，本期投资收益1.55亿元[64] - 中远海运发展（香港）有限公司2018年营业收入27.48亿元，净利润24.24亿元[65] - 中远海运租赁有限公司2018年营业收入20.57亿元，净利润3.52亿元[65] - 中海集团投资有限公司2018年营业收入80.88亿元，净利润16.13亿元[65] - 东方国际投资有限公司2018年营业收入4.48亿元，净利润2.82亿元[65] - 佛罗伦国际有限公司2018年营业收入16.43亿元，净利润0.77亿元[66] - FlorensContainerInvestment(SPV)Limited 2018年营业收入10.09亿元，净利润0.23亿元[66] - 2018年息税折旧摊销前利润为92.61亿元，较2017年增长10.34%[183] - 2018年流动比率为0.55，较2017年下降20.06%；速动比率为0.53，较2017年下降19.81%[183] - 2018年资产负债率为86.91%，较2017年下降1.08%；EBITDA全部债务比为0.0773，较2017年增长12.52%[184] - 2018年利息保障倍数为1.44，较2017年下降11.37%；现金利息保障倍数为1.56，较2017年下降58.86%[184] - 2018年EBITDA利息保障倍数为2.21，较2017年下降17.31%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[184] - 2018年末公司资产总计1378.37亿元，较2017年末的1390.38亿元略有下降[197][198][199] - 2018年末流动资产合计302.33亿元，较2017年末的362.79亿元减少[197] - 2018年末非流动资产合计1076.04亿元，较2017年末的1027.58亿元增加[198] - 2018年末负债合计1197.97亿元，较2017年末的1221.64亿元减少[198] - 2018年末流动负债合计548.92亿元，较2017年末的526.58亿元增加[198] - 2018年末非流动负债合计649.06亿元，较2017年末的695.06亿元减少[198] - 2018年末所有者权益合计180.40亿元，较2017年末的168.74亿元增加[199] - 2018年末货币资金为162.01亿元，较2017年末的249.42亿元减少[197] - 2018年末长期应收款为233.71亿元，较2017年末的200.88亿元增加[197] - 2018年末固定资产为564.27亿元，较2017年末的537.83亿元增加[197] - 2018年末货币资金为4,939,171,959.93元，2017年末为3,516,505,994.86元[200] - 2018年末应收票据及应收账款为286,052,318.09元，2017年末为156,769,505.52元[200] - 2018年末预付款项为834,664.82元，2017年末为56,886,421.27元[200] - 2018年末其他应收款为3,865,502,084.69元，2017年末为663,144,824.66元[200] - 2018年末存货为310,930,268.97元，2017年末为256,845,337.90元[200] - 2018年末其他流动资产为5,690,000,000.00元，2017年末为3,700,000,000.00元[200] - 2018年末流动资产合计为15,092,491,296.50元，2017年末为8,350,152,084.21元[200] - 2017年末可供出售金融资产为2,400,167,841.87元[200] - 2018年末应收利息为23,993,338.50元，2017年末为18,239,050.87元[200] - 2018年末应收股利为3,670,328,267.66元，2017年末为600,000,254.83元[200] 利润分配 - 以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税）[4] - 公司优先采用现金分红，符合条件原则上每年分配一次，董事会可提请中期分配[80] - 公司实施现金分红需满足盈利、审计报告、资金需求等条件，重大现金支出指超最近一期经审计净资产30% [80] - 若无重大现金支出，未来连续三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，累计不少于三年年均可分配利润30% [80] - 2018年末母公司累计未分配利润4.44亿元，合并累计未分配利润56.97亿元，拟每10股派现0.33元[81] - 2018年现金分红数额3.84亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.70% [82] - 2017年和2016年现金分红数额为0，占比为0 [82] 审计相关 - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，境外为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 境内聘任信永中和会计师事务所，报酬490万元/年，审计年限1年；境外聘任安永华明会计师事务所，报酬725万元/年，审计年限6年；内控审计聘任信永中和会计师事务所，报酬86万元/年[95] - 审计认为公司2018年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[186] - 公司收入由经营租赁收入、融资租赁收入和集装箱销售收入构成，收入确认是关键审计事项[189] - 截止2018年12月31日，公司长期应收款账面余额为355.59亿元，长期应收款减值测试是关键审计事项[189] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[192] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[192] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[193] - 注册会计师执行识别评估重大错报风险、了解内部控制等多项工作[194] - 注册会计师与治理层沟通计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项[194] - 注册会计师从与治理层沟通过的事项中确定关键审计事项并在报告中描述[195] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中远海发，代码601866；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称中远海发，代码02866[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[12] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，办公地址为上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦[11] - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群[26] 业务规模 - 截至2018年12月31日，公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计约80余艘；码头等项目45个[29] - 截至2018年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约380万TEU，位居世界第二[29] 未来展望与规划 - 2019年全球经济发展不确定性多，航运市场复苏缓慢，但公司将获更多全球发展新机遇[67] - 2019年公司将加大经营体制改革力度，聚焦产融结合，推动创新发展[67] - 2019年公司将强化风险

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2018年9月30日总资产1345.84亿元，较上年度末减少3.20%[6] - 2018年9月30日公司货币资金为129.06亿元，较2017年12月31日的249.42亿元减少48.25%[17] - 2018年9月30日应收票据及应收账款为29.41亿元，较2017年12月31日的13.75亿元增长113.94%[17] - 2018年9月30日流动资产合计273.17亿元，较2017年12月31日的362.79亿元减少24.70%[17] - 2018年9月30日非流动资产合计1072.66亿元，较2017年12月31日的1027.58亿元增长4.39%[18] - 2018年9月30日资产总计1345.84亿元，较2017年12月31日的1390.38亿元减少3.20%[18] - 2018年9月30日母公司资产总计608.32亿元，较2017年12月31日的620.18亿元减少1.91%[22] - 2018年第三季度末流动负债合计184.49亿美元，上年同期184.46亿美元[23] - 2018年第三季度末非流动负债合计143.67亿美元，上年同期145.59亿美元[23] - 2018年第三季度末负债合计328.15亿美元，上年同期330.05亿美元[23] - 2018年第三季度末所有者权益合计280.17亿美元，上年同期290.13亿美元[23] - 2018年第三季度末负债和所有者权益总计608.32亿美元，上年同期620.18亿美元[23] - 本报告期末货币资金较期初减少48.26%，因处置子公司财务公司[12] - 本报告期末应收票据及应收账款较期初增加113.87%，因集装箱制造和船舶租赁业务应收款项增加[12] 财务数据关键指标变化 - 净资产与收益相关 - 2018年9月30日归属于上市公司股东的净资产166.04亿元，较上年度末增加2.01%[6] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，较上年同期减少29.31%[6] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.25亿元，较上年同期减少34.27%[6] - 加权平均净资产收益率为4.95%，较上年减少3.31个百分点[7] - 基本每股收益0.0689元/股，较上年减少29.33%[7] - 稀释每股收益0.0689元/股，较上年减少29.33%[7] - 2018年第三季度营业总收入48.92亿美元，上年同期42.88亿美元；年初至报告期营业总收入134.57亿美元，上年同期121.83亿美元[26] - 2018年第三季度营业总成本49.24亿美元，上年同期45.02亿美元；年初至报告期营业总成本137.02亿美元，上年同期124.06亿美元[26] - 2018年第三季度营业利润4.99亿美元，上年同期1.68亿美元；年初至报告期营业利润11.77亿美元，上年同期14.65亿美元[27] - 2018年第三季度净利润4.79亿美元，上年同期1.03亿美元；年初至报告期净利润8.58亿美元，上年同期11.91亿美元[27] - 2018年1 - 9月投资收益18.52亿美元，上年同期16.46亿美元[26] - 2018年第三季度综合收益总额为3.15亿元，年初至报告期期末为5.82亿元，上年同期为10.54亿元[28] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0409元/股，年初至报告期期末为0.0689元/股，上年同期为0.0975元/股[29] - 2018年7 - 9月营业收入为5.31亿元，上年同期为5.55亿元；1 - 9月营业收入为14.44亿元，上年同期为17.83亿元[30] - 2018年7 - 9月营业成本为4.17亿元，上年同期为4.21亿元；1 - 9月营业成本为12.62亿元，上年同期为12.29亿元[30] - 2018年7 - 9月财务费用为2.65亿元，上年同期为2.75亿元；1 - 9月财务费用为8.39亿元，上年同期为8.05亿元[30] - 2018年7 - 9月投资收益为3.69亿元，上年同期亏损68.35万元；1 - 9月投资收益为4.47亿元，上年同期亏损301.57万元[30] - 2018年7 - 9月公允价值变动收益亏损4581.75万元，1 - 9月亏损6.09亿元[31] - 2018年7 - 9月营业利润为1.35亿元，上年同期亏损2.18亿元；1 - 9月营业亏损9.53亿元，上年同期亏损4.03亿元[31] - 2018年7 - 9月净利润为1.35亿元，上年同期亏损2.18亿元；1 - 9月净亏损9.52亿元，上年同期亏损4.03亿元[31] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额亏损3.72亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额39.34亿元，较上年同期减少10.69%[6] - 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加10164.63%，因处置子公司财务公司减少现金[14] - 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少297.48%，因购建资产及支付其他与投资活动有关现金增加[16] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.03%，因完成资产支持证券发行和偿还债务现金减少[16] - 本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加231.70%，因外币汇率变动[16] - 本报告期初现金及现金等价物余额同比增加49.37%，因报告期初资金较充裕[16] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计132.04亿美元，上年同期为129.39亿美元；现金流出小计92.70亿美元，上年同期为85.34亿美元；现金流量净额39.34亿美元，上年同期为44.05亿美元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计156.02亿美元，上年同期为151.05亿美元；现金流出小计311.11亿美元，上年同期为190.07亿美元；现金流量净额 - 155.10亿美元，上年同期为 - 39.02亿美元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计304.81亿美元，上年同期为291.16亿美元；现金流出小计301.65亿美元，上年同期为336.19亿美元；现金流量净额3.17亿美元，上年同期为 - 45.02亿美元[35] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.37亿美元，上年同期为 - 1.80亿美元；现金及现金等价物净增加额 - 110.22亿美元，上年同期为 - 41.79亿美元[35] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计54.56亿美元，上年同期为19.76亿美元；现金流出小计55.34亿美元，上年同期为20.80亿美元；现金流量净额 - 0.78亿美元，上年同期为 - 1.04亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8.25亿美元，上年同期为11.84亿美元；现金流出小计7.24亿美元，上年同期为60.95亿美元；现金流量净额1.01亿美元，上年同期为 - 49.10亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计127.60亿美元，上年同期为140.51亿美元；现金流出小计134.72亿美元，上年同期为87.30亿美元；现金流量净额 - 7.12亿美元，上年同期为53.21亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.25亿美元，上年同期为 - 0.19亿美元；现金及现金等价物净增加额 - 6.64亿美元，上年同期为2.87亿美元[38] - 2018年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为121.71亿美元，上年同期为113.48亿美元[35] - 2018年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为28.53亿美元，上年同期为15.70亿美元[38] 其他财务数据 - 截止报告期末股东总数为360350户[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱制造业务 - 本报告期内销售费用同比增加309.16%，因集装箱制造业务扩张，仓储保管费用增加[14] - 本报告期内资产处置收益同比增加419.07%，因处置集装箱收益增加[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82.40亿元，上年同期77.16亿元，同比增长6.79%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期10.55亿元，同比减少69.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.32亿元，上年同期10.39亿元，同比减少77.70%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.72亿元，上年同期33.87亿元，同比减少47.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产163.45亿元，上年度末162.76亿元，同比增长0.43%[20] - 本报告期末总资产1445.92亿元，上年度末1390.38亿元，同比增长3.99%[20] - 本报告期基本每股收益0.0280元/股，上年同期0.0903元/股，同比减少68.99%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.00%，上年同期7.69%，减少5.69个百分点[21] - 按中国会计准则净利润3.27亿元，按香港会计准则净利润3.27亿元，差异39.14万元[23] - 2018年上半年公司实现收入856442.94万元，较去年同期上升8.47%[44] - 2018年上半年公司税前利润总额为67925.49万元，较去年同期利润下降47.74%[44] - 2018年上半年公司归属于母公司股东的净利润为32699.75万元，较去年同期下降69.00%[44] - 2018年上半年营业收入82.40亿元，同比上升6.79%；营业成本65.46亿元，同比上升6.98%；毛利16.94亿元，同比上升6.06%[68][70] - 销售费用同比上升386.99%，管理费用同比上升37.96%，财务费用同比增长6.33%[68] - 经营活动现金流量净额净流入同比减少47.69%，投资活动现金流量净额净流出同比增加74.37%，筹资活动现金流量净额净流出同比减少84.23%[68][69] - 研发支出本期新增55.25万元[69] - 货币资金同比减少183.61亿元（73.61%），应收票据及应收账款同比增加13.25亿元（96.37%），其他应收款同比增加2.95亿元（214.97%）[75] - 一年内到期的非流动资产同比增加16.34亿元（22.29%），长期应收款同比增加29.10亿元（14.49%），固定资产同比增加19.07亿元（3.55%）[75][76] - 应付票据及应付账款同比增加13.88亿元（44.16%），一年内到期的非流动负债同比增加109.45亿元（59.77%），长期借款同比减少94.78亿元（14.84%）[75][76] - 截至2018年6月30日，公司对外股权投资账面价值226.47亿元，较期初增加10.08亿元，增长5.00%；1 - 6月投资收益12.80亿元，较上年同期增加1.11亿元，增长9%[79] - 2018年6月30日公司货币资金为6,581,308,475.59元，2017年12月31日为24,941,812,545.71元[140] - 2018年6月30日公司资产总计144,591,839,643.67元，较2017年12月31日的139,037,660,370.61元增长约4%[141] - 2018年6月30日流动资产合计40,915,073,141.25元，较2017年12月31日的36,279,368,239.26元增长约13%[141] - 2018年6月30日非流动资产合计103,676,766,502.42元，较2017年12月31日的102,758,292,131.35元增长约1%[141] - 2018年6月30日负债合计127,596,839,174.95元，较2017年12月31日的122,163,873,689.45元增长约4%[142] - 2018年6月30日流动负债合计66,980,607,787.57元，较2017年12月31日的52,657,931,950.46元增长约27%[142] - 2018年6月30日非流动负债合计60,616,231,387.38元，较2017年12月31日的69,505,941,738.99元下降约13%[142] - 2018年6月30日所有者权益合计16,995,000,468.72元，较2017年12月31日的16,873,786,681.16元增长约1%[142] - 2018年6月30日应收票据及应收账款为2,700,285,149.98元，较2017年12月31日的1,375,071,701.55元增长约96%[141] - 2018年6月30日其他应收款为432,720,631.62元，较2017年12月31日的137,386,333.33元增长约215%[141] - 2018年6月30日长期借款为54,371,471,551.20元，较2017年12月31日的63,849,439,342.80元下降约15%[142] - 2018年6月30日货币资金为28.21亿元，较2017年12月31日的35.17亿元减少约19.7%[145] - 2018年6月30日应收票据及应收账款为2.53亿元，较2017年12月31日的1.57亿元增长约61.7%[145] - 2018年6月30日流动资产合计为95.10亿元，较2017年12月31日的83.50亿元增长约13.9%[145] - 2018年6月30日资产总计为602.91亿元，较2017年12月31日的620.18亿元减少约2.8%[145] - 2018年6月30日流动负债合计为171.59亿元，较2017年12月31日的184.46亿元减少约7.0%[146] - 2018年6月30日负债合计为323.94亿元，较2017年12月31日的330.05亿元减少约1.8%[146] - 2018年6月30日所有者权益合计为278.97亿元，较2017年12月31日的290.13亿元减少约3.8%[146] - 2018年1 - 6月营业总收入为85.64亿元，较2017年1 - 6月的78.95亿元增长约8.5%[148] - 2018年1 - 6月利息收入为3.05亿元，较2017年1 - 6月的1.57亿元增长约94.3%[148] - 2018年1 - 6月手续费及佣金收入为0.19亿元，较2017年1 - 6月的0.22亿元减少约15.0%[148] - 2018年1 - 6月营业总成本87.7744624754亿美元，2017年同期为79.0399594959亿美元[149] - 2018年1 - 6月净利润3.7901526325亿美元，2017年同期为10.8751245219亿美元[149] - 2018年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3.2699748118亿美元，2017年同期为10.546894391亿美元[149] - 2018年1 - 6月综合收益总额2.6684664094亿美元，2017年同期为8.8387149876亿美元[150] - 2018年1 - 6月基本每股收益0.0280元/股，2017年同期为0.0903元/股[150] - 2018年1 - 6月稀释每股收益0.0280元/股，2017年同期为0.0903元/股[150] - 2018年1 - 6月母公司营业收入9.1378438956亿美元，2017年同期为12.2746835163亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司营业成本8.4443183624亿美元，2017年同期为8.0717962497亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司财务费用5.7394483231亿美元，2017年同期为5.3001982814亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司利息费用5.7635121677亿美元[152] - 2018年1 - 6月投资收益为78250260.64元，2017年1 - 6月为 - 2332261.47元[153] - 2018年1 - 6月公允价值变动收益为 - 562714447.03元[153] - 2018年1 - 6月营业利润为 - 1087409320.15元，2017年1 - 6月为 - 185085557.45元[153] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计8349183201.24元，2017年1 - 6月为8535767505.87元[155] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计6577265112.68元，2017年1 - 6月为5148640429.06元[155] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1771918088.56元，2017年1 - 6月为3387127076.81元[155] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计12049400816.57元，2017年1 - 6月为9957473249.24元[155] - 2018年1 - 6月投资活动现金流出小计18479752221.24元，2017年1 - 6月为13645134112.78元[156] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计19122595332.37元，2017年1 - 6月为20432071194.96元[156] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流出小计19461052907.73元，2017年1 - 6月为22578261758.27元[156] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计752,814,007.84元，2017年同期为283,598,711.32元[159] - 2018年1 - 6月投资活动现金流出小计670,092,500.00元，2017年同期为6,091,442,409.91元[159] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额82,721,507.84元，2017年同期为 - 5,807,843,698.59元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计11,720,000,000.00元，2017年同期为11,400,000,000.00元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流出小计11,764,510,642.20元，2017年同期为6,990,887,832.95元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 44,510,642.20元，2017年同期为4,409,112,167.05元[159] - 2018年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,842,321.51元，2017年同期为 - 10,583,866.27元[159] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 695,870,912.88元，2017年同期为 - 418,162,699.65元[159] - 2018年期初所有者权益合计16,745,317,653.36元，本期增减变动金额为249,682,815.36元[162] - 2018年综合收益总额为266,846,640.94元，所有者投入和减少资本为12,544,386.34元，利润分配为 - 29,322,222.22元，专项储备变动为 - 385,989.70元[162][

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1352.46亿元，较上年度末减少2.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产168.42亿元，较上年度末增加3.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，较上年同期减少228.04%[6] - 营业收入36.41亿元，较上年同期减少2.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期减少19.23%[6] - 2018年3月31日公司资产总计1352.46亿元，较2017年12月31日的1390.38亿元下降2.73%[20][21] - 2018年3月31日流动资产合计356.31亿元，较2017年12月31日的402.93亿元下降11.57%[19] - 2018年3月31日非流动资产合计996.15亿元，较2017年12月31日的987.45亿元增长0.88%[20] - 2018年3月31日负债合计1177.83亿元，较2017年12月31日的1221.64亿元下降3.58%[21] - 2018年3月31日流动负债合计559.01亿元，较2017年12月31日的526.58亿元增长6.16%[20] - 2018年3月31日非流动负债合计618.83亿元，较2017年12月31日的695.06亿元下降10.97%[21] - 2018年3月31日所有者权益合计174.62亿元，较2017年12月31日的168.74亿元增长3.48%[21] - 2018年3月31日货币资金为181.99亿元，较2017年12月31日的249.42亿元下降26.99%[19] - 2018年3月31日应收账款为19.58亿元，较2017年12月31日的13.75亿元增长42.45%[19] - 2018年3月31日短期借款为150.44亿元，较2017年12月31日的149.90亿元增长0.36%[20] - 2018年3月31日资产总计610.90亿美元，较2017年12月31日的620.18亿美元下降1.50%[24][25] - 2018年3月31日负债合计325.02亿美元，较2017年12月31日的330.05亿美元下降1.52%[25] - 2018年3月31日所有者权益合计285.88亿美元，较2017年12月31日的290.13亿美元下降1.46%[25] - 2018年1 - 3月营业总收入37.99亿美元，较2017年同期的38.24亿美元下降0.66%[27] - 2018年1 - 3月营业收入36.41亿美元，较2017年同期的37.31亿美元下降2.41%[28] - 2018年1 - 3月营业总成本39.00亿美元，较2017年同期的38.79亿美元上升0.54%[28] - 2018年1 - 3月营业利润4.01亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降8.63%[28] - 2018年1 - 3月利润总额4.09亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降6.78%[28] - 2018年1 - 3月净利润3.04亿美元，较2017年同期的3.64亿美元下降16.56%[28] - 2018年1 - 3月其他综合收益的税后净额3.89亿美元，较2017年同期的0.59亿美元上升557.29%[28] - 2018年1 - 3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3.89亿元，2017年同期为0.58亿元[29] - 2018年1 - 3月综合收益总额为6.92亿元，2017年同期为4.23亿元[29] - 2018年1 - 3月基本每股收益为0.024元/股，2017年同期为0.0297元/股[29] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为5.09亿元，2017年同期为5.83亿元[30] - 2018年1 - 3月营业利润为 - 4.37亿元，2017年同期为 - 0.998亿元[31] - 2018年1 - 3月净利润为 - 4.32亿元，2017年同期为 - 0.992亿元[31] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.13亿元，2017年同期为42.02亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为29.76亿元，2017年同期为12.40亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为41.87亿元，2017年同期为2.94亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，2017年同期为9.46亿元[32] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计60.69亿美元，2017年同期为45.19亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流出小计83.11亿美元，2017年同期为71.53亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计96.07亿美元，2017年同期为62.64亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计129.02亿美元，2017年同期为79.95亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计9.86亿美元，2017年同期为15.11亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流出小计8.12亿美元，2017年同期为4.99亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 22.42亿美元，2017年同期为 - 26.34亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 32.96亿美元，2017年同期为 - 17.31亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 69.58亿美元，2017年同期为 - 34.48亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司期末现金及现金等价物余额为162.35亿美元，2017年同期为95.42亿美元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为372,579户[9] - 中国海运（集团）总公司持股比例37.75%，持股数量44.11亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例31.94%，持股数量37.32亿股[9] 特定项目财务指标变化 - 本报告期末拆出资金较期初增加100%，因财务公司同业拆借增加[11] - 本报告期末应收账款较期初增加42.38%，因集装箱制造和船舶租赁业务应收款增加[11] - 本报告期末专项储备较期初增加1077.22%，因按规定计提未使用[12] - 本报告期利息收入同比增加74.57%，因财务公司放贷及垫款规模增加[12] - 本报告期手续费及佣金支出同比增加3765.60%，因银行手续费支出增加[12] - 本报告期收取利息、手续费及佣金的现金增加1459.85%，因财务公司相关收入增加[13] - 本报告期客户贷款及垫款净增加额同比增加303.90%，因财务公司发放贷款增加[13] - 本报告期经营活动现金流出小计同比增加1322.37%，因存放央行和同业款项净增加额增加[13] - 本报告期筹资活动现金流出小计同比增加61.38%，因归还银行借款增加[14] - 本报告期汇率变动对现金的影响同比减少654.04%，因外币汇率变动[14] - 本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少101.82%，因经营、投资、筹资活动现金净额减少[14] 公司项目进展 - 中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进，目前在证监会审核中[15]

公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票代码601866；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票代码02866[17] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮政编码201306[15] - 公司办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮政编码200135[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为159.40亿元，较2016年增长1.94%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.99亿元，2016年为 - 16.42亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿元，较2016年增长53.80%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为162.76亿元，较2016年末增长22.84%[21] - 2017年末总资产为1390.38亿元，较2016年末增长10.84%[21] - 2017年基本每股收益0.1251元/股，较2016年的0.0315元/股增长297.14%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.25%，较2016年的1.27%增加8.98个百分点[22] - 按中国会计准则，2017年净利润14.62亿元，2016年为3.69亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 按境外会计准则，2017年净利润14.64亿元，2016年为3.48亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 2017年第一至四季度营业收入分别为37.31亿元、39.85亿元、41.79亿元、40.46亿元[28] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.48亿元、7.07亿元、0.85亿元、3.22亿元[28] - 2017年非经常性损益合计6217.95万元，2016年为20.10亿元，2015年为28.69亿元[31] - 2017年公司实现收入163.41亿元，较2016年增长2.36%；归属于母公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%；每股基本盈利为0.1251元[40] - 2017年公司收入163.41亿元，同比上升2.36%；除所得税前利润总额19.58亿元，同比上升217.62%；归母净利润14.62亿元，同比上升296.61%[45][46] - 2017年公司毛利34.55亿元，2016年为18.86亿元[55] - 中海财务存款余额198.09亿元，较2016年末上升48.32%；贷款余额57.18亿元，较2016年末上升5.57%[57] - 2017年母公司拥有人应占年度利润14.62亿元，同比上升296.61%[63] - 2017年公司经营现金流入净额119.30亿元，年末持有银行现金231.93亿元；银行贷款及其他借款合计954.21亿元，一年内还款额315.72亿元；应付债券30.86亿元[65] - 2017年末公司流动资产负债净额为-163.79亿元，流动资产含存货11.56亿元等，流动负债含应付贸易账款22.72亿元等[67] - 2017年公司经营活动净现金流入119.30亿元，较2016年增加41.73亿元，增幅53.80%[68][69][84] - 2017年公司投资活动现金净流出67.30亿元，较2016年减少71.01亿元，减幅51.34%[68][70][84] - 2017年公司融资活动现金净额为28.86亿元，较2016年减少25.39亿元，减幅46.80%[68][71][84] - 2017年末公司应收贸易账款及票据款余额为15.19亿元，较去年同期下降2.82亿元[72] - 2017年末公司净负债比率为535%，低于去年的662%[73] - 2017年公司当期产生汇兑损失1.80亿元，外币报表折算差额影响归母公司股东权益6.60亿元[74] - 2017年公司用于建造船舶等开支21.06亿元，购买融资租赁资产开支134.43亿元[75] - 2017年末公司共有雇员8278人，雇员总开支约17.90亿元[79] - 2017年公司营业收入159.40亿元，较上年增加1.94%；营业成本127.82亿元，较上年减少8.81%[84] - 销售费用本期数1198.78万美元，较上年同期增长0.70%；管理费用本期数8.13亿美元，较上年同期下降10.53%；财务费用本期数27.92亿美元，较上年同期增长57.14%[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期数119.30亿美元，较上年同期增长53.80%；投资活动产生的现金流量净额本期数-67.30亿美元，较上年同期增长51.34%；筹资活动产生的现金流量净额本期数28.86亿美元，较上年同期下降46.80%[91] - 货币资金本期期末数249.42亿美元，占总资产17.94%，较上期期末增长49.74%[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数5.47亿美元，占总资产0.39%，较上期期末增长655.43%[94] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[94] - 存货本期期末数11.56亿美元，占总资产0.83%，较上期期末增长34.47%[94] - 一年内到期的非流动资产本期期末数73.33亿美元，占总资产5.27%，较上期期末增长102.84%[94] - 截至2017年12月31日，公司对外股权投资账面价值为人民币2,045,474.71万元，较期初增加人民币207,301.78万元，增长11.28% [102] - 2017年1 - 12月，对外股权确认的投资收益为人民币206,432.40万元，较上年同期增加51,774.87万元，增长33.48% [102] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为14.605676363亿元，现金分红比率为0；2016年为3.6859216307亿元，比率为0；2015年为 - 29.4911397541亿元，比率为0[125] - 2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益增加39,037,588.39元，营业利润增加39,037,588.39元[131] - 2017年5月28日起区分终止经营损益、持续经营损益列报，上年持续经营净利润增加336,734,247.43元，上年终止经营净利润增加77,326,437.16元，本年持续经营净利润增加1,532,419,004.09元[131] - 2017年1月1日起利润表新增“资产处置收益”行项目并追溯调整，上年营业外收入减少18,716,217.60元，上年营业外支出减少11,839,980.75元，本年营业外收入减少45,333,770.12元，本年营业外支出减少7,610,379.12元[131] - 2017年委托理财合计金额1011017.62，预期收益997.49，实际收益7852.06，实际收回964985.02[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁业务营业收入103.84亿元，占总收入63.55%，同比上升3.25%；营业成本77.29亿元，占总成本59.97%，同比上升2.18%[47][48] - 集装箱制造业务营业收入59.65亿元，占总收入36.50%，同比上升93.56%；营业成本54.63亿元，占总成本42.39%，同比上升83.28%；集装箱累计销售47.97万TEU，同比上升33.96%[49][50] - 投资及服务业务营业收入5.06亿元，占总收入3.10%，同比上升27.64%；营业成本1.50亿元，占总成本1.17%，同比上升0.43%；投资收益22.32亿元，同比上升34.02%[52][53][54] - 航运及相关产业租赁本期金额77.29亿美元，占总成本59.97%，较上年同期增长2.18%[88] - 集装箱制造本期金额54.63亿美元，占总成本42.39%，较上年同期增长83.28%[88] - 投资及服务本期金额1.50亿美元，占总成本1.17%，较上年同期增长0.43%[89] 公司业务规模情况 - 截至2017年12月31日，公司集装箱船队规模达93艘，总运力达66.2万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计七十余艘[42] - 截至2017年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约366万TEU，是位居世界第二位的集装箱租赁公司[43] 公司业务模式与战略 - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[36] - 公司在航运业有深厚经验，船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二[38] - 公司拥有“航运 + 金融”产融结合业务模式，立足自贸区有地缘和政策优势[38] - 公司围绕“远海”系列产业基金开展工作，拓展保险、资产管理等业务领域，重视风险防控[44] - 公司战略定位为整合资源，发挥航运产业优势，打造具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[109] - 发展目标是以航运金融为依托，打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[110] - 船舶租赁业务短期内盘活存量，长期提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式[111] - 集装箱租赁业务短期内稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁业务，优化合约业态[111] - 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育等行业，以中小客户和项目为目标，打造融资租赁业务平台[112] - 集装箱制造业务通过技术升级等增强竞争力，提高特种集装箱市场份额，提前布局冷藏集装箱业务[113] - 投资及服务业务注重战略价值与财务回报，推动产融结合[114] - 2018年公司将把风险管控放首位，各业务有不同发展策略[106] 公司未来规划与目标 - 2018年预计完成营业总收入人民币167亿元[116] 公司风险与管理 - 公司面临宏观经济、市场、流动性等多种风险，并建立相应风险管理机制[117][118] 公司利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，每年按当年可分配利润规定比例向股东分配股利[120] - 公司优先采用现金分红，满足条件下原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[121] - 实施现金分红须满足当年盈利、审计报告无保留意见、满足资金需求且无重大现金支出等条件，重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[121] - 未来连续三年，若无重大现金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[123] - 截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.21亿元，合并累计未分配利润为45.62亿元，2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] 公司相关方承诺 - 中远海运集团承诺无偿划转完成后，在持有控股股权期间，在人员、财务等方面与公司保持独立，不占用公司及子公司资金[126] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决同业竞争，持有控股股权期间不参与竞争业务，若有竞争将放弃机会或注入业务[127] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决关联交易，避免不必要关联交易，必要交易遵循市场化原则[127] - 中国海运于2015年12月11日承诺解决同业竞争，保证中远海发资产、人员、财务、机构、业务独立[127] - 中海集团承诺在与中远海发存在实际控制关系期间，不干预其正常经营活动[128] - 中海集团承诺避免同业竞争，若旗下企业业务与中远海发构成竞争，将出让出资或股份并给予优先购买权[128] - 中海集团承诺减少关联交易，遵循市场化原则，保证交易公允合规并及时披露信息[128] - 中国海运承诺自2007年8月29日起，不从事与公司集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务[128] - 中国海运承诺若获得相关项目机会，将无偿给予公司或其控股子公司参与优先权[128] - 公司董事、高级管理人员承诺自2016年10月11日起，不损害公司利益，约束职务消费等[128] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[128] - 中国海运承诺自2016年10月11日起，保证上市公司独立性，不越权干预经营管理活动[128] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，相关方愿意依法承担补偿责任[128] - 中远海运集团承诺2016年10月12日前6个月至2017年10月27日，及其一致行动人不存在减持发行人股票情形[129] - 中远海运集团承诺2017年10月27日至发行人本次非公开发行完成后6个月内，及其一致行动人不存在减持发行人

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1233.46亿元，较上年度末减少1.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.48亿元，较上年度末增加8.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44.05亿元，较上年同期减少29.65%[7] - 年初至报告期末营业收入118.95亿元，较上年同期减少1.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.39亿元，较上年同期增加139.69%[7] - 加权平均净资产收益率为8.26%，较上年增加6.35个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0975元/股，较上年增加139.56%[8] - 2017年第三季度归属于母公司所有者权益合计为143.48亿元，年初为132.50亿元[25] - 2017年9月30日流动资产合计81.91亿元，年初为48.53亿元[27] - 2017年9月30日非流动资产合计526.19亿元，年初为525.48亿元[28] - 2017年9月30日资产总计608.10亿元，年初为574.01亿元[28] - 2017年9月30日流动负债合计167.13亿元，年初为137.54亿元[28] - 2017年9月30日非流动负债合计168.03亿元，年初为155.78亿元[28] - 2017年1 - 9月营业总收入为121.83亿元，上年同期为122.98亿元[31] - 2017年1 - 9月营业总成本为124.06亿元，上年同期为131.69亿元[31] - 2017年1 - 9月投资收益为3.58亿元，上年同期为3.38亿元[33] - 2017年第三季度未分配利润为43.04亿元，年初为31.64亿元[25] - 2017年第三季度营业利润为162,221,191.07元，上年同期为276,633,277.31元；年初至报告期末为1,453,863,111.33元，上年同期为301,041,296.68元[34] - 2017年第三季度利润总额为168,841,207.89元，上年同期为555,996,808.72元；年初至报告期末为1,468,658,789.16元，上年同期为648,137,165.85元[34] - 2017年第三季度净利润为103,238,281.47元，上年同期为502,184,540.40元；年初至报告期末为1,190,750,733.66元，上年同期为511,951,120.80元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为67,376,923.46元，上年同期为144,563,464.51元；年初至报告期末为 - 136,264,029.97元，上年同期为 - 232,344,772.62元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为170,615,204.93元，上年同期为646,748,004.91元；年初至报告期末为1,054,486,703.69元，上年同期为279,606,348.18元[36] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0422元/股；年初至报告期末为0.0975元/股，上年同期为0.0407元/股[36] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为1,782,581,623.66元，上年同期为3,118,763,786.84元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为1,228,622,464.47元，上年同期为3,423,908,117.99元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为 - 403,410,101.77元，上年同期为 - 749,475,147.86元[37] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为1,340,969,230.23元[36] - 2017年前三季度，公司经营活动现金流入小计为129.39亿元，上年同期为234.86亿元；经营活动现金流出小计为85.34亿元，上年同期为172.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为44.05亿元，上年同期为62.61亿元[41][42] - 2017年前三季度，公司投资活动现金流入小计为151.05亿元，上年同期为66.39亿元；投资活动现金流出小计为190.07亿元，上年同期为117.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39.02亿元，上年同期为 - 51.12亿元[42] - 2017年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为291.16亿元，上年同期为1203.22亿元；筹资活动现金流出小计为336.19亿元，上年同期为1192.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.02亿元，上年同期为11.04亿元[42][43] - 2017年前三季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.80亿元，上年同期为2.08亿元[43] - 2017年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 41.79亿元，上年同期为24.60亿元；期初现金及现金等价物余额为155.27亿元，上年同期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额为113.48亿元，上年同期为183.92亿元[43] - 2017年第三季度，公司利润总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元；净利润为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元[38] - 2017年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为749.14万元，上年同期为 - 3.72亿元[38] - 2017年第三季度，公司综合收益总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.00亿元[39] - 2017年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为119.34亿元，上年同期为188.64亿元[41] - 2017年前三季度，收取利息、手续费及佣金的现金为2.49亿元，上年同期为2.21亿元[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为19.76亿美元，上年同期为28.48亿美元[45] - 经营活动现金流出小计本报告期为20.80亿美元，上年同期为64.94亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.04亿美元，上年同期为 - 36.46亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本报告期为11.84亿美元，上年同期为49.69亿美元[45] - 投资活动现金流出小计本报告期为60.95亿美元，上年同期为102.77亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 49.10亿美元，上年同期为 - 53.08亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本报告期为140.51亿美元，上年同期为87.68亿美元[46] - 筹资活动现金流出小计本报告期为87.30亿美元，上年同期为3.12亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为53.21亿美元，上年同期为84.56亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.87亿美元，上年同期为 - 5.24亿美元[46] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为392661户[10] - 中国海运（集团）总公司持股44.11亿股，占比37.75%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股37.33亿股，占比31.96%[10] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款较期初增加40.97%，因集装箱制造业务增加[14] - 报告期末应付票据较期初增加423.52%，因用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加[15] - 报告期内手续费及佣金收入同比增加37.78%，因财务公司手续费及佣金收入同比增加[15] - 报告期内营业利润同比增加382.94%，因公司经营利润同比增加[15] - 报告期内净利润同比增加132.59%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加139.69%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内综合收益总额同比增加277.13%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.74%，因班轮业务减少[16] - 报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加134.45%，因财务公司发放贷款增加[16] - 报告期内经营活动现金流入小计同比下降44.91%，因班轮业务减少及集团内成员单位存款净增加额减少[16] - 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加104.51%，因财务公司利息支出增加[17] - 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少50.46%，因班轮业务减少[17] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加158.68%，因收回金融资产投资收到的现金增加[17] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加127.5%，因收回金融资产投资增加[17] - 本报告期内投资支付的现金同比增加212.5%，因金融资产投资增加[17] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少75.8%，因取得借款减少[18] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少507.88%，因新增银行借款减少[18] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少269.86%，因投资和筹资活动产生的现金净额减少[18] - 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少38.3%，因现金净流出增加[18] 公司发行相关事项 - 2017年7月12日公司向中国证监会递交非公开发行申报材料，10月30日召开董事会修订发行方案并提交反馈回复材料[19]

公司基本信息 - A股股票代码601866，H股股票代码02866，变更前A股和H股简称均为中海集运[16] - 公司1997年由中海运集团等共同投资6.8737亿元组建，2000年增资11.1368亿元，2002年、2003年分别增资10亿元，2003年变更后注册资本38.0105亿元[157] - 2003年中海运集团投资31.7184亿元，占比83.45%；中远海运（上海）公司投资3.5114亿元，占比9.24%；中远海运（广州）有限公司投资2.7807亿元，占比7.31%[157] - 2004年中远海运（上海）公司等将16.55%股权划转中海运集团，中海运集团持股达100%，公司独家发起设立，股本总额38.3亿元[158] - 2004年公司发行24.2亿股H股，收到出资71.59713289亿元，增加股本22亿元，增加资本公积49.59713289亿元，增资后总股本60.3亿元[159] - 2007年公司每10股分配5.5股红股，增加股本33.165亿元，发行23.36625亿股A股，收到新增出资152.218636375亿元，增加股本23.36625亿元，增加资本公积128.852386375亿元[160] - 2009年按首次发行A股数量10%计2.336625亿股转由全国社会保障基金理事会持有[161] - 2010年中海运集团53.618375亿股占比45.89%解除限售，2012年中海运集团购入4988.9万股H股，占比0.43%[161] - 2013年全国社会保障基金理事会2.336225亿股占比2.00%解除限售[162] - 截至2017年6月30日，公司无限售条件流通股份116.83125亿股，境内流通股79.32125亿股，占比67.89%，境外流通H股37.51亿股，占比32.11%[162] - 公司业务性质为航运业，主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、国际船舶运输等业务[163] - 公司母公司为中国海运（集团）总公司，间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[163] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计76家[165] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[170] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[171] - 公司母公司记账本位币为人民币，部分境外附属公司以美元、南非兰特等作为记账本位币[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入77.16亿元，较上年同期86.69亿元减少10.99%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.55亿元，上年同期调整后为 - 0.18亿元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.39亿元，上年同期调整后为 - 12.65亿元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，较上年同期51.62亿元减少34.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产141.87亿元，较上年度末132.50亿元增加7.07%[19] - 本报告期末总资产1249.21亿元，较上年度末1254.41亿元减少0.42%[19] - 本报告期基本每股收益0.0903元/股，上年同期调整后为 - 0.0015元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率7.69%，上年同期调整后为 - 0.05%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.57%，上年同期调整后为 - 5.00%[20] - 按中国会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1786.52万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 按境外会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1158.97万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 境内外会计准则下归属于母公司股东的净利润差异为33.95万元[24] - 非经常性损益合计为1589.07万元，其中非流动资产处置损益为562.86万元，计入当期损益的政府补助为1164.17万元等[26] - 2017年上半年公司营业总收入789545.81万元，较去年同期下降10.46%；除所得税前持续经营业务利润总额129981.76万元，较去年同期上升1310.69%；归属于母公司股东的净利润105468.94万元，较去年同期增加107255.46万元，增长6003.60%[48] - 2017年上半年金融投资收益12.88亿元，较去年同期7.06亿元增长82.35%[58] - 2017年6月30日公司经营现金流入净额33.87亿元，银行结余现金129.92亿元[59] - 2017年6月30日公司银行及其他借贷930.31亿元，一年内还款284.16亿元，第二年还款216.53亿元，第三年至第五年还款320.52亿元，五年后还款109.10亿元[59] - 2017年6月30日公司净负债比率610.97%，低于2016年12月31日的661.89%[62] - 本期间公司产生汇兑损失8040.20万元，外币报表折算差额影响归母股东权益2.87亿元[63] - 2017年6月30日公司采购集装箱资本承担3.84亿元，股权投资承担19.59亿元，购建融资租赁业务标的资产资本承担7920万元[64] - 截至2017年6月30日公司有雇员7784人，本期间雇员总开支7.38亿元[65] - 营业收入同比下降10.99%，利息收入同比上升21.57%，手续费及佣金收入同比上升12.50%[68] - 营业成本同比下降25.79%，利息支出同比上升108.74%，手续费及佣金支出同比上升159.27%[68] - 投资活动现金流量净额净流入同比减少85.39%，筹资活动现金流量净额净流出同比增加58.85%[68][69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为3.91亿元，较上期期末增长439.44%[75] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为50.65亿元，较上期期末增长40.10%[75] - 在建工程本期期末数为0.39亿元，较上期期末下降96.96%[75] - 截至2017年6月30日，公司对外股权投资账面价值为201.17亿元，较期初增长6.00%[77] - 2017年1 - 6月，对外股权确认的投资收益为11.75亿元，较上年同期增长43.38%[77] - 纳入合并范围的结构化主体截至2017年6月30日账面价值为328.21万元[79] - 公司受限资产合计304.52亿元，包括固定资产、货币资金等[78] - 2017年6月30日货币资金期末余额为14,090,110,899.28元，期初余额为16,656,678,574.61元[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为390,910,394.11元，期初余额为72,465,984.14元[122] - 应收账款期末余额为1,508,454,706.14元，期初余额为1,635,497,416.85元[122] - 流动资产合计期末余额为23,155,995,396.56元，期初余额为23,727,207,409.49元[122] - 固定资产期末余额为55,681,600,138.42元，期初余额为57,075,286,796.72元[122] - 公司2017年半年度末无形资产期末余额为225,841,511.62元，期初余额为242,616,289.38元[123] - 公司2017年半年度末长期待摊费用期末余额为33,377,553.68元，期初余额为40,426,877.20元[123] - 公司2017年半年度末资产总计期末余额为124,920,833,277.32元，期初余额为125,441,424,777.63元[123] - 公司2017年半年度末流动负债合计期末余额为41,496,623,489.15元，期初余额为44,611,795,331.93元[123] - 公司2017年半年度末非流动负债合计期末余额为68,678,153,337.30元，期初余额为67,266,515,732.47元[123] - 公司2017年半年度末负债合计期末余额为110,174,776,826.45元，期初余额为111,878,311,064.40元[124] - 公司2017年半年度末所有者权益合计期末余额为14,746,056,450.87元，期初余额为13,563,113,713.23元[124] - 母公司2017年6月30日流动资产合计期末余额为9,063,815,974.23元，期初余额为4,852,680,516.01元[125] - 母公司2017年6月30日非流动资产合计期末余额为53,872,650,825.08元，期初余额为52,547,908,754.85元[126] - 母公司2017年6月30日负债合计期末余额为35,424,807,163.40元，期初余额为29,331,641,807.30元[126] - 2017年上半年末所有者权益合计275.12亿元，期初为280.69亿元，负债和所有者权益总计629.36亿元，期初为574.01亿元[127] - 本期营业总收入78.95亿元，上期为88.18亿元；营业总成本79.04亿元，上期为96.27亿元[129] - 本期投资收益12.88亿元，上期为8.34亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为11.69亿元，上期为6.92亿元[129] - 本期营业利润12.92亿元，上期为0.24亿元；利润总额12.99亿元，上期为0.92亿元[129][131] - 本期净利润10.88亿元，上期为0.098亿元；归属于母公司所有者的净利润10.55亿元，上期为 - 1.79亿元[131] - 本期其他综合收益的税后净额 - 2.04亿元，上期为 - 3.77亿元[131] - 本期综合收益总额8.84亿元，上期为 - 3.67亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额8.47亿元，上期为 - 3.86亿元[131] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0903元/股，上期为 - 0.0015元/股[131] - 母公司本期营业收入12.27亿元，上期为25.11亿元；净利润 - 1.85亿元，上期为 - 3.87亿元[134] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 3.72亿元，上期为 - 0.075亿元；综合收益总额 - 5.57亿元，上期为 - 3.94亿元[134] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计85.36亿元，上期为186.10亿元；经营活动现金流出小计51.49亿元，上期为134.48亿元；经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上期为51.62亿元[136] - 公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计99.57亿元，上期为52.91亿元；投资活动现金流出小计136.45亿元，上期为72.80亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 36.88亿元，上期为 - 19.89亿元[136][137] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计204.32亿元，上期为950.47亿元；筹资活动现金流出小计225.78亿元，上期为1002.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 21.46亿元，上期为 - 52.16亿元[137] - 公司2017年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8850.91万元，上期为1.47亿元[137] - 公司2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 25.35亿元，上期为 - 18.95亿元；期初现金及现金等价物余额155.27亿元，上期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额129.92亿元，上期为140.36亿元[137] - 母公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计17.53亿元，上期为29.15亿元；经营活动现金流出小计7.62亿元，上期为59.08亿元；经营活动产生的现金流量净额9.91亿元，上期为 - 29.93亿元[139] - 母公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计2.84亿元，上期为47.55亿元；投资活动现金流出小计60.91亿元，上期为97.26亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 58.08亿元，上期为 - 49.