委托理财制度 - 制定《委托理财管理制度（2025 年第一次修订）》规范业务[6] - 委托理财指闲置资金委托金融机构短期低风险投资[7] - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[9] 金额审批 - 不超最近一期经审计净资产值 5%，董事长批准[11] - 超 5%但不超 20%，董事局批准[11] - 超 20%，董事局审议后股东会批准[11] 部门职责 - 资财部负责编制计划、通报交易等工作[15][16] - 审计部每季度审查并报告审计结果[21] - 会计部日常核算并报表列报[24] 信息管理 - 相关人员严格保密，董秘及办公室负责披露[25][26] - 特定情形及时披露进展和应对措施[27] 制度生效 - 本制度董事局审议通过生效，原制度失效[30]

业务规范 - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年第一次修订）》规范业务[5] - 外汇衍生品交易业务包括外汇远期、外汇掉期等多种类型[6] 交易限制 - 境内开展业务须与特定金融机构交易[9] - 合约外币金额不得超外币收（付）款谨慎预测量[9] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元需股东会审议[11] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[11] - 未来12个月交易额度不超净资产20%由董事局审议批准[11] 额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超批准额度[12] 部门职责 - 财会管理中心负责日常运作和管理[13] - 审计部负责监督检查[13] 披露规则 - 已确认损益及浮动亏损金额达净利润10%且绝对金额超1000万元需及时披露[21] - 与同一交易方业务适用百分比率达5%以上但低于25%须及时公告，达25%或以上须寻求股东批准[21][22] 档案保管 - 外汇衍生品交易业务档案保管期限为10年[22] 风险应对 - 发现交割风险应报告并制订应急方案[16] - 审计部定期或不定期审查并报告[16] 保密与操作 - 参与人员须遵守保密制度[18] - 操作环节及人员应相互独立[18] 业务执行 - 财会管理中心应在授权及额度内签署文件并结算[19] - 汇率或利率波动应分析上报[19] - 业务有重大异常及风险应提交报告和方案[19]

募集资金存放与协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[10] - 募集资金应存放于经董事局批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[10] 支取与使用规则 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[11] - 募投项目超过计划完成期限且投入未达计划金额50%时，公司应重新论证[14] - 公司应按招股书所列用途使用募集资金，不得擅自改变[13] - 控股股东等关联人不得占用募集资金，发现应及时要求归还并披露[8] - 董事和高管应确保募集资金安全，不得操控改变用途[8] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等行为[14] 资金置换规定 - 公司将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需经董事局审议并由保荐人发表意见后披露[15] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换需在转入专户后6个月内实施[16] - 募投项目中以自筹资金支付特定事项后，置换需在6个月内实施[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[20] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[17] - 公司用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超过12个月[18] 超募资金与用途变更 - 公司应至迟于同批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更，或仅地点变更，不视为改变用途[24] - 公司依据相关条款使用募集资金，超董事局审议额度、期限且情形严重，视为擅自改变用途[24] 监督与核查 - 财会管理中心应对募集资金使用设台账记录支出与投入情况[28] - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[28] - 董事局每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[29] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金进行一次现场核查[29] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[30] - 核查报告应包含募集资金存放、管理、使用及专户余额等十项内容[32] - 董事局应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问及会计师事务所报告结论性意见[30] 违规处理与办法生效 - 公司及其相关人员违规使用募集资金致使公司受损，公司有权追究法律责任[30] - 本办法自董事局审议通过生效，原《投资与募集资金管理办法》失效[33]

对外投资制度 - 公司制定《对外投资管理制度（2025年制定）》[5] - 原《投资与募集资金管理办法》失效[26] 投资决策 - 股东会、董事局、董事长为对外投资决策机构/决策者[9] - 单项超净资产20%投资应组织评审并报股东会批准[12] - 单项超5%但不超20%投资应提交董事局审议[12] - 单项不超5%投资由董事长批准[12] - 未来12个月内证券交易额度不超20%由董事局审议批准[12] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小均应披露并履行程序[13] 项目管理 - 董事局战略发展委员会统筹重大对外投资项目分析研究[9] - 总经理为对外投资实施主要责任人[9] - 完成审批后由责任部门牵头实施，各部门动态监督[15] - 总办管理处至少每季度向总经理汇报进展[16] - 投资规模超原定20%以上应向董事局和/或股东会报告[17] 投资收回与转让 - 可在项目或单位经营期限届满等情形下收回投资[18] - 可在项目或单位不符合经营方针等情形下转让投资[19] 人员管理 - 对外投资组建子公司或参股公司时应派人担任董监高[21] - 派出人员应按规定履职并接受检查、监督和考核[21][22] - 对派出人员进行年度和任期考核并给予奖惩[22] 信息披露 - 董事局秘书办公室为对外投资信息披露责任部门[24]

人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 现任董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报[10] 减持规定 - 董事、高级管理人员减持股份需在首次卖出15个交易日前报告并披露计划[11] - 每次披露减持时间区间不得超过3个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向上交所报告并公告[12] - 减持公司股份的董事、最高行政人员减持后三个工作日内在港交所申报权益[12] 股份变动披露 - 董事、高级管理人员所持股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[12] - 董事、高级管理人员首次增持后拟继续增持，在首次增持日通知公司[13] - 董事、高级管理人员所持股份变动，2个交易日内通过公司在上交所披露[13] 检查与报告 - 董事局秘书每季度检查董事、高级管理人员减持情况，发现违法违规及时报告[15] 股份转让限制 - 公司董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[19] - 公司董事、高管离婚分割股份后减持，双方任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持有总数25%[20] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事、高管不得买卖本公司A股股票[20] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事、高管不得买卖本公司A股股票[20] - 公司年度业绩刊发日期及之前60日内，董事、高管不得买卖本公司H股股票（港交所另有规定除外）[22] - 公司刊发半年度业绩日期及之前30日内，董事、高管不得买卖本公司H股股票（港交所另有规定除外）[22] - 刊发季度业绩（如有）日期及之前30日内，董事、高管不得买卖本公司H股股票（港交所另有规定除外）[22] 其他规定 - 董事、高管将所持本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高管、实际控制人不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[20]

公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺于10月16日提交辞去董事长职务的报告 [1] - 曹德旺辞任董事长后仍作为公司董事继续履职 [1] - 曹德旺仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1] 新任管理层任命 - 公司选举曹晖为新任董事长 [1] - 曹晖同时被任命为法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [1] 曹德旺新角色与公司影响 - 公司董事局会议审议通过委任曹德旺为公司终身荣誉董事长 [1] - 曹德旺未来将以终身荣誉董事长、董事、战略发展委员会委员及薪酬和考核委员会委员身份继续为公司战略规划与长远发展贡献力量 [1] - 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1]

制度制定 - 公司制定《投资者关系管理制度（2025年第一次修订）》[3] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[8] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 沟通管理 - 沟通对象包括投资者、分析师、媒体等[13] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[12] 工作方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[15] 信息披露 - 及时、公平履行义务，信息要真实准确完整等[19] 说明会要求 - 积极召开，董事长或总经理一般应出席[19] 调研管理 - 接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[28] 职责分工 - 董事局秘书为负责人，董事局秘书办公室为职能部门[25] 人员要求 - 对全体员工进行相关知识培训[28] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存期限不得少于3年[29] 制度生效 - 自审议通过之日起生效，原制度自动失效[31]

公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务，以推动公司治理结构战略性优化与可持续发展[1] - 曹德旺将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务，并被委任为公司终身荣誉董事长[1] - 公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任[1] 公司运营影响 - 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响[1]

核心人事变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务 其辞职原因为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要[1] - 曹德旺将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务 并被委任为公司终身荣誉董事长[1][3] - 公司选举曹晖为新任董事长 并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任 曹晖为曹德旺之子[1] 人事变动影响与安排 - 曹德旺作为公司创始人 被评价为对公司发展作出不可替代的贡献 未来将以终身荣誉董事长、董事等身份继续为公司战略规划与长远发展贡献力量[3] - 曹晖即日起辞去副董事长职务 其新任董事长等职务的任期自会议审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满之日止[3] - 相关工作将按照公司流程进行妥善交接 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响[1][3] 市场表现 - 在公告发布前一个交易日（10月16日） 公司股价收涨0.47%[5]

公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务 [1] - 曹德旺辞任后仍将作为公司董事继续履职，并仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1] - 公司选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [3] - 曹晖即日起辞去公司副董事长职务 [3] 新任董事长背景 - 新任董事长曹晖是曹德旺之子 [4]