财务数据关键指标变化 - 2025年公司收入增加92%至8.81亿港元，2024年为4.58亿港元[28][30] - 2025年公司毛利增加247%至1.10亿港元，2024年为0.32亿港元[54] - 2025年公司毛利率提高至13%，2024年为7%[54] - 行政开支增加约5%至5300万港元，财务收入减少约75%至100万港元，本年度录得净利润1100万港元，2024年为净亏损2800万港元[56][59] - 本年度毛利增加247%至1.1亿港元，毛利率改善至13%，2024年为7%[57] - 2025年3月31日，公司流动比率为0.9倍，2024年为1.4倍；现金及银行结余总额为1.12亿港元，2024年为8600万港元；借款净额为1.35亿港元，2024年为1.54亿港元；净负债比率为28%，2024年为33%[60][64] - 本年度公司经营活动现金流入净额为7900万港元，2024年为现金流出净额3300万港元[61][65] - 2025年3月31日，公司净流动负债为4900万港元，2024年为净流动资产8000万港元[62][65] - 2025年3月31日，公司借款总额约为1.67亿港元，2024年为1.4亿港元；其中短期银行贷款为1.48亿港元，2024年为6200万港元；长期银行贷款即期部分为1100万港元，2024年为5700万港元[68][72] - 2025年3月31日，公司权益总额约为4.8亿港元，2024年为4.71亿港元[70][73] - 本年度公司投资5100万港元购置机械设备，2024年为1500万港元；2025年3月31日，资本承担为零[71][74] - 公司就应收贸易款项及保留金作出减值拨备约3000万港元[55][58] - 截至2025年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为130万港元，2024年为150万港元；其中110万港元已付或应付给罗兵咸永道，2024年为120万港元，本年度无非审核服务费用支付给独立核数师[149][151] - 集团在2025年无慈善及其他捐赠，2024年捐赠额为2000港元[200] 各条业务线表现 - 启德公营房屋（2022年）项目合约金额约9.70亿港元，截至2025年3月31日完成90%，预计2026年第二季度完成，剩余合约金额0.98亿港元，本年度贡献约38%收入[31][33][36][40] - 启德公营房屋（2024年）项目合约金额约4.54亿港元，已完成，本年度贡献约38%收入[31][37][42] - 大屿山项目合约金额约8.46亿港元，截至2025年3月31日完成24%，预计2026年第二季度完成，剩余合约金额5.55亿港元，本年度贡献约20%收入[31][38][44] - 元朗南公营房屋项目合约金额约3.16亿港元，截至2025年3月31日完成2%，预计2025年第四季度完成，剩余合约金额3.08亿港元，本年度贡献少于1%收入[31][45][49] - 其他项目本年度贡献约4%收入[46][50] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 过去一年香港建造业面临挑战，公司专注公营机构策略提升业务和资金流稳定性[13] - 行政长官推进多项发展计划，包括北部都会区等新发展计划[14] - 行政长官计划推进三条主要干道及三条策略铁路项目[15] - 政府建设的北部都会区占地约300平方公里，预计20年完成，容纳三分之一人口[16] - 到2032年将兴建约33万个公营房屋单位，政府已觅得350公顷土地满足未来10年约30.1万个单位需求[16] - 房委会每年更新公屋建设计划，医管局推进10年医院发展计划等项目[20] - 公司董事支持政府加快公共工程项目实施，希望政府扩大基建投资[21] - 公司在港成立超40年，董事会对建筑市场长期前景审慎乐观[22] - 公司作为基础领域可靠承包商，有望获得更多项目并参与地标项目[22] - 公司董事认为香港政府推进发展计划将为建造业带来机遇，公司预计下年度设备和员工使用率进一步改善[47][51] - 2017年3月公司收购金冠企业有限公司5%股权，因经济和房地产市场低迷，金冠认为现非讨论物业开发的适当时机[48][52] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布截至2025年3月31日止年度的年报[12] - 集团运营主要以港元进行，除采购用欧元及新加坡元支付外，无重大外币风险，未用金融工具对冲[82] - 集团按项目与供应商和分包商签合同，无长期合约，有预先认可名单并定期更新[85][87] - 集团强调按时按预算向客户交付优质工程，通过持续沟通发展客户关系[84][86] - 集团认为雇员是重要资产，为员工提供健康安全环境和工作保障，员工需接受健康安全培训[88][90] - 集团对机械及设备进行定期检修，年内项目无致命事故，事故率低于建筑行业平均水平[88][90] - 集团重视环保，获ISO 14001认证并更新证书，实施基于ISO 50001的能源管理系统[93] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[96][100] - 公司董事确认于截至2025年3月31日止年度遵守上市规则附录C3所载标准守则规定准则[97][101] - 董事会现包括7名成员，公司主席及行政总裁职位分别由刘振明先生及刘振国先生担任[104][107] - 独立非执行董事占董事会席位逾40%，且至少有一名具有会计或相关财务管理专业知识[105][107] - 执行董事及独立非执行董事委任任期不超过三年，公司规定每名董事至少每三年在股东大会退任一次，每届股东大会三分之一董事轮值退任并可重选[106][108] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行四次会议，约每季一次，全体董事出席并讨论业务发展等事项[109][110] - 公司获颁发ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[94] - 年内公司无因违反适用环境法律法规被政府机关起诉[94] - 董事会负责监督集团管理、业务、策略及财务表现，确保企业管治政策实施[99][102] - 管理层负责集团日常运营执行策略及实施风险管理和内部控制系统[99][102] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，全体成员均出席[112,117,120,121,123] - 截至2025年3月31日，董事会由6名男性董事和1名女性董事组成，实现了董事会性别多元化[125] - 2025年3月31日，公司高级管理层有3名男性成员，员工男女比例为90% : 10%[126] - 公司目标是在董事会中保留至少一名女性董事，并在管理层团队中增加女性代表[122,123,126] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责聘用外聘核数师等事务[116,120] - 提名委员会由4名成员组成，负责每年检讨董事会架构等事务[121,123] - 薪酬委员会职责未提及具体内容，但举行了1次会议，全体成员出席[112] - 公司有董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素[122,123] - 评估和选择董事候选人时，应考虑品格、资格等多方面标准[128] - 薪酬委员会由4名成员组成，年内举行1次会议[132][133][135] - 董事会负责维护风险管理及内部控制系统，通过审核委员会每年检讨成效[136][140] - 公司维持运营手册，规范运营周期的内部控制指引及程序[137][140] - 公司委任内部监控顾问对风险管理及内部控制系统进行年度审阅[139][141] - 基础工程业务需符合相关要求并通过定期审核，年内通过外部顾问审计[142] - 执行董事与高级管理层每月开会，审查业务和财务表现等情况[143] - 公司每月向董事会提交报告，更新集团最新财务表现、状况和前景[143] - 公司秘书陈晨光按上市规则第3.29条规定参加不少于15个小时相关专业培训[153][155] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会并提呈动议[157][160] - 股东如欲在股东大会提名人士出选董事，需将相关通知交公司秘书，通知须在大会日期前至少七天发出[158][160] - 审核委员会于2025年6月26日检讨集团风险管理及内部监控系统效率，董事会未发现重大欺诈或错误，认为系统足够且有效推行，无重大弱点[148][150] - 公司制定披露内幕消息政策，潜在内幕消息通过既定渠道传递，董事评估后按规定披露，公司也会自愿刊发公告增加透明度[147][150] - 董事负责编制真实公平反映集团状况的财务报表，需选取并贯彻采用合适会计政策，外聘核数师对集团综合财务报表的呈报责任载于年报第44至57页[152][154] - 公司建立股东沟通政策，强调与股东和市场定期沟通重要性，设有多种沟通渠道，年报股东大会等是主要沟通平台[162] - 公司回顾股东沟通政策实施情况，认为通过与股东持续对话、发布报告等有效实施该政策[163] - 公司截至2025年3月31日止年度宪制文件无任何修订[159][161] - 公司无预先厘定的派息比率，董事会宣派及派付股息时考虑财务状况等多因素[164][166] - 刘振明82岁，1990年起参与地基工程业务，负责集团整体战略规划等[167][171] - 刘振国73岁，70年代加入集团，1990年起参与地基工程业务，负责基础工程及附属服务项目管理[168][171] - 刘振家71岁，70年代加入集团，1990年起参与地基工程业务，负责机械及设备保养维修管理[169][171] - 刘沛珊51岁，1999年加入集团，负责集团财务等事务，持有相关学位及专业资格[170][172] - 朱德森77岁，2014年9月任独立非执行董事，从事建筑工作超50年[173][176] - 叶天赐62岁，2014年9月任独立非执行董事，为浩德控股有限公司主席[174][176] - 庞达财72岁，2023年7月任独立非执行董事，有超40年工程相关经验[179] - 胡桂强70岁，任基础部门副总经理，有超35年建筑行业经验[180] - 何定良69岁，任基础部门副总经理，自1981年毕业起有超35年建筑行业经验[181] - 公司董事提呈截至2025年3月31日止年度报告及集团经审核财务报表[189][195] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事地基工程及附属服务业务[190][196] - 公司附属公司主要业务载于综合财务报表附注12，集团业务分部资料载于附注5[190][196] - 集团本年度业务回顾及主要风险载于年报主席报告及管理层讨论与分析内[191][197] - 环境政策及与主要持份者关系载于年报管理层讨论与分析，详情在环境、社会及管治报告[192][197] - 企业文化及其实行情况资料可于环境、社会及管治报告查阅[192][197] - 集团截至2025年3月31日止年度业绩载于年报第58页综合全面收益表[193][198] - 董事不建议派发截至2025年3月31日止年度末期股息[193][198] - 集团过去五年已刊发业绩及资产负债概要载于年报第144页[194][199]

财务数据关键指标变化 - 2025年公司收入增加92%至8.81亿港元，2024年为4.58亿港元[31][33] - 公司本年度毛利增加247%至1.1亿港元（2024年：3200万港元），毛利率改善至13%（2024年：7%）[57][60] - 公司就应收贸易款项及保留金作出减值拨备约3000万港元[58][61] - 公司行政开支增加约5%至5300万港元（2024年：5000万港元），财务收入减少约75%至100万港元（2024年：500万港元），本年度录得净利润1100万港元（2024年：净亏损2800万港元）[59][62] - 公司流动比率为0.9倍（2024年：1.4倍），现金及银行结余总额为1.12亿港元（2024年：8600万港元），借贷净额为1.35亿港元（2024年：1.54亿港元），净负债比率为28%（2024年：33%）[63][67] - 公司本年度经营活动所得现金流入净额为7900万港元（2024年：现金流出净额3300万港元），2025年3月31日净流动负债为4900万港元（2024年：净流动资产8000万港元）[64][68] - 截至2025年3月31日，公司总借贷约为1.67亿港元（2024年：1.4亿港元），其中短期银行贷款为1.48亿港元（2024年：6200万港元），长期银行贷款的即期部分为1100万港元（2024年：5700万港元）[71][75] - 截至2025年3月31日，公司净资产负债率为28%（2024年：33%），权益总额约为4.8亿港元（2024年：4.71亿港元）[72][76] - 公司本年度在机械设备投资5100万港元（2024年：1500万港元），截至2025年3月31日，资本承担为零（2024年：零）[74][77] - 2025年3月31日，公司约有420名雇员，2024年为325名，员工数量同比增长约29.23%[92] - 截至2025年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为130万港元，2024年为150万港元；其中110万港元已付或应付给独立核数师罗兵咸永道，2024年为120万港元，本年度无非审核服务费用[152][154] 各条业务线表现 - 启德公营房屋（2022年）项目合约金额约9.70亿港元，截至2025年3月31日完成90%，预计2026年第二季度完成，预计余下合约金额9800万港元，本年度占公司收入约38%[34][36][39][43] - 启德公营房屋（2024年）项目合约金额约4.54亿港元，已在2025年完成，本年度占公司收入约38%[34][40][44][45] - 大屿山项目合约金额约8.46亿港元，截至2025年3月31日完成24%，预计2026年第二季度完成，预计余下合约金额5.55亿港元，本年度占公司收入约20%[34][41][46][47] - 元朗南公营房屋项目合约金额约3.16亿港元，截至2025年3月31日完成2%，预计2025年第四季度完成，预计余下合约金额3.08亿港元，本年度占公司收入少于1%[34][48][52] - 其他项目本年度占公司收入约4%[49][53] - 启德公营房屋（2022年）部分工程因复杂地层状况技术问题延期，变更工程费用未达成协议，影响项目利润和公司财务业绩[38][42] - 公司地基业务按项目运营，未与主要客户签订长期合约，但通过关系发展吸引业务和转介[87][89] - 公司按项目与供应商和分包商签约，无长期合约，维护预先认可名单并定期更新[88][90] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事地基工程及附属服务[193][199] - 公司附属公司主要业务载于综合财务报表附注12 [193][199] - 集团截至2025年3月31日止年度业务分部资料载于综合财务报表附注5 [193][199] 各地区表现 - 政府计划推进北部都会区、交椅洲人工岛等新发展计划[17] - 政府计划推进三条主要干道及三条战略铁路项目[18] - 北部都会区占地约300平方公里，预计20年完成[19] - 北部都会区预计容纳三分之一人口，占香港土地超四分之一[19] - 2032年将建约33万套公营房屋单位[19] - 政府已觅得350公顷土地满足未来10年约30.1万套公营房屋需求[19] 管理层讨论和指引 - 过去两年公司专注公营部门策略增强业务和资金流稳定性[16] - 公司董事支持政府加快公共工程项目实施[24] - 公司董事认为香港政府推进发展计划将为建造业带来机遇，公司预计下年度设备和员工使用率进一步改善[50][54] - 公司运营主要以港元进行，除采购用欧元及新加坡元支付外，无重大外币风险，未采用金融工具对冲[85] - 公司重视员工，提供健康安全环境和工作保障，员工接受培训，设备定期维护，事故率低于行业平均[91][93] - 公司员工酬金包括薪金、酌情花红及津贴，根据个人资质、职位和表现定薪，有评估系统决定加薪、奖金和晋升[92] - 公司重视环保，获ISO 14001认证并续期，实施基于ISO 50001的能源管理系统，未因环保违规被政府起诉[96] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[99][103] - 董事确认于截至2025年3月31日止年度遵守上市规则附录C3所载标准守则规定准则[100][104] - 董事会负责监督集团管理、业务、策略及财务表现，确保良好企业管治政策及常规实施，管理层负责日常运营策略执行及风险管理和内部控制系统实施[102][105] - 董事会讨论业务发展、投资策略、财务表现及集团日常运营潜在风险，审议决定对股东利益重大事项，如批准集团年度和中期业绩、股息政策等[112][113] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，股东周年大会举行1次[115] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责聘请外部审计师等事务[119] - 提名委员会由4名成员组成，负责审查董事会结构等事务[124] - 公司有董事会成员多元化政策，目标是董事会保留至少1名女性董事[125] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，评估董事候选人[132][133][137] - 薪酬委员会由4名成员组成，年内举行1次会议，考虑多因素确定薪酬[135][136][138] - 董事会负责维护风险管理及内部控制制度，通过审核委员会每年检讨成效[139][143] - 公司委任内部控制顾问对风险管理及内部控制系统进行年度审阅[142][144] - 基础工程业务需符合相关要求并通过定期审核，年内通过外部顾问审计[145] - 执行董事与高级管理层每月开会，审查业务和财务表现等情况[146] - 公司每月向董事会（含独立非执行董事）提交报告更新财务情况[146] - 公司维持运营手册和合规手册，塑造控制环境保障运营[140][143] - 审核委员会于2025年6月26日检讨集团风险管理及内部监控系统效率，未发现重大欺诈或错误[151][153] - 公司制定披露内幕消息政策，会自愿刊发公布更新业务发展[150][153] - 执行董事每月与高级管理层开会，审核业务及财务表现等进度[148] - 公司为董事会编撰每月报告更新财务表现等情况[148] - 公司致力于向股东和市场有效及时传播信息，建立股东沟通政策[165] - 公司无预先厘定的派息比率，董事会宣派及派付股息时考虑财务状况等多因素[167][169] - 集团本年度业务回顾及主要风险载于年报主席报告及管理层讨论与分析[194][200] - 环境政策及与主要持份者关系载于年报管理层讨论与分析，详情在环境、社会及管治报告[195][200] - 企业文化及其实行情况资料可于环境、社会及管治报告查阅[195][200] - 董事不建议就2025年3月31日止年度支付末期股息[196] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司截至2025年3月31日止年度经审核全年业绩符合港交所相关要求[3] - 房委会每年更新公屋建设计划，医管局推进10年医院发展计划[23] - 2017年3月公司收购金冠企业有限公司5%股权，因经济和房地产市场低迷，金冠认为不是讨论物业开发的时机[51][55] - 截至2025年3月31日，董事会由6名男性董事和1名女性董事组成，实现了董事会性别多元化[128] - 截至2025年3月31日，高级管理层有3名男性成员[129] - 截至2025年3月31日，公司员工男女比例为90% : 10%[129] - 刘沛珊女士自2024年5月1日获委任为执行董事[115] - 王世全教授自2024年7月1日起辞任董事会职务[115] - 梁丽苏女士于2024年6月23日辞世[115] - 董事会目前包括7名成员[107][110] - 独立非执行董事占董事会席位逾40%，且至少有一名具有会计或相关财务管理专业知识[108][110] - 执行董事及独立非执行董事获委任不多于三年指定任期，公司规定每名董事至少每三年一次于股东周年大会上退任，每届股东周年大会三分之一时任董事轮值退任并可接受股东重选[109][111] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行四次会议，约每季一次，全体董事均出席[112][113] - 公司获颁ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[97] - 公司年内无因违反适用环境法律法规被政府机关起诉[97] - 截至2025年3月31日，董事会由6名男性和1名女性董事组成，高级管理层有3名男性[132] - 截至2025年3月31日，公司男女雇员性别比例为90%：10%[132] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会并提呈动议[160][163] - 股东如欲提名人士参选董事，通知须于股东大会日期前至少七天发出[161][163] - 截至2025年3月31日止年度，公司宪制文件无修订[162][164] - 刘振明82岁，1990年起参与地基业务，负责集团整体战略规划等[170][174] - 刘振国73岁，70年代加盟集团，负责地基工程及附属服务项目管理[171][174] - 刘振家71岁，70年代加盟集团，负责机械及设备保养维修管理[172][174] - 刘沛珊51岁，1999年加盟集团，负责集团财务等事务[173][175] - 朱德森77岁，2014年9月任独立非执行董事，任建筑师超50年[176][179] - 叶天赐62岁，2014年9月任独立非执行董事，为浩德控股主席[177][179] - 庞达财72岁，2023年7月任独立非执行董事，有超40年工程经验[182] - 胡桂强70岁，任地基部门副总经理，有超35年建筑行业经验[183] - 何定良69岁，任地基部门副总经理，自1981年起有超35年建筑经验[184] - 公司董事提呈截至2025年3月31日止年度报告及集团经审核财务报表[192][198] - 集团截至2025年3月31日止年度业绩列于年报第58页综合全面收益表[196] - 集团过去五年已公布业绩及资产负债摘要列于年报第144页[197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024/25上半年公司收入3.89亿港元，较2023/24上半年的2.17亿港元增加约80%[4][7] - 2024/25上半年公司溢利300万港元，2023/24上半年亏损2500万港元[4] - 2024年9月30日公司净资产负债比率30%，较2024年3月31日的33%有所下降[4] - 2024年9月30日公司流动比率0.9倍，较2024年3月31日的1.4倍有所下降[4] - 本期间经营活动产生现金流入净额约为4300万港元，去年同期为2100万港元[21] - 2024年9月30日现金及银行结余总额约为1.03亿港元，2024年3月31日约为8600万港元[22] - 2024年9月30日借款总额约为1.54亿港元，2024年3月31日为1.4亿港元[23] - 2024年9月30日净负债比率约为30%，2024年3月31日为33%[24] - 2024年9月30日权益总额约为4.74亿港元，2024年3月31日约为4.71亿港元[25] - 2024年9月30日履约保函担保约2900万港元，与2024年3月31日相同[27] - 2024年9月30日质押作长期银行贷款抵押的机械设备账面净值约为8500万港元，2024年3月31日约为1.09亿港元[28] - 2024年9月30日公司有雇员约318名，2024年3月31日为325名[29] - 截至2024年9月30日止六个月，公司来自客户合约的收入为388,785千港元，较2023年同期的216,714千港元增长约79.4%[41] - 2024年9月30日，公司资产总值为929,499千港元，较2024年3月31日的863,590千港元增长约7.6%[42] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营溢利为9,889千港元，而2023年同期经营亏损为22,243千港元[41] - 2024年9月30日，公司负债总额为455,659千港元，较2024年3月31日的392,987千港元增长约16%[43] - 截至2024年9月30日止六个月，公司本期溢利为3,237千港元，而2023年同期亏损为24,913千港元[41] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为103,099千港元，较2024年3月31日的85,727千港元增长约20.3%[42] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为42,665千港元，较2023年同期的20,987千港元增长约103.3%[45] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为25,452千港元，较2023年同期的13,340千港元增长约90.8%[45] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为159千港元，而2023年同期所用现金净额为63,037千港元[45] - 2024年9月30日，公司每股基本及摊薄盈利为0.19港仙，而2023年同期每股亏损为1.48港仙[41] - 2024年销售成本及行政开支总额为353,948千港元，2023年同期为239,044千港元[55] - 2024年出售机械及设备亏损2千港元，2023年收益1千港元[57] - 2024年财务费用净额为7,692千港元，2023年为4,867千港元[58] - 香港利得税按16.5%计提拨备，2024年即期所得税为0千港元，递延所得税为 - 1,040千港元；2023年即期所得税为185千港元，递延所得税为 - 2,382千港元[59][60] - 2024年本公司权益持有人应占溢利为3,237千港元，2023年为亏损24,913千港元[61] - 计算每股基本盈利或亏损的普通股加权平均数均为1,680,000千股，2024年每股基本盈利为0.19港仙，2023年每股基本亏损为1.48港仙[61] - 每股摊薄盈利或亏损与每股基本盈利或亏损相同，期末并无未行使的潜在摊薄普通股[62] - 董事会决定不宣派本期中期股息，2023年同期也无股息[63] - 2024年9月30日机械及设备值为521,398千港元，2023年同期为526,598千港元[63] - 2024年9月30日应收贸易款项及保留金为162,888千港元，2024年3月31日为120,866千港元[63] - 2024年9月30日应收贸易款项减值拨备为42,613千港元，较4月1日增加24,946千港元[65] - 2024年9月30日应付贸易款项及保留金为116,406千港元，2024年3月31日为86,970千港元[66] - 2024年9月30日借款总额为153,871千港元，2024年3月31日为139,537千港元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋（2024年）项目截至2024年9月30日完成81%，预计2024年第四季度完成，余下合约金额6500万港元，本期占公司收入约71%[8][10] - 启德公营房屋（2022年）项目截至2024年9月30日完成66%，预计2025年第二季度完成，余下合约金额3.42亿港元，本期占公司收入约25%[8][12] - 大屿山项目2024年8月中标，合约价值约8.46亿港元，2024年10月筹备工程展开，本期无收入[14][15] - 截至2024年9月30日止六个月，地基工程及附属服务收入为388,785千港元，2023年同期为216,714千港元[54] 公司开支相关数据变化 - 本期行政开支约2400万港元，较去年同期的2300万港元维持稳定；财务成本净额约800万港元，较去年同期的500万港元增加约58%[19] - 本期就应收贸易款项及保留金作出额外减值拨备约2500万港元[17][19] - 本期公司投资2500万港元添置机械及设备，2024年9月30日及2024年3月31日概无关于购置机械及设备的资本承担[20] - 2024年向中威预製混凝土产品有限公司采购汽车费用为40千港元[72] - 2024年截至9月30日止六个月支付嘉勳地產控股有限公司租金开支为2,280千港元，2023年为2,160千港元[74] - 2024年截至9月30日止六个月应付关联公司三和修船廠有限公司利息开支为3,041千港元，2023年为3,123千港元[75] - 2024年9月30日应付关联公司三和修船廠有限公司款项为90,000千港元，2024年3月31日为100,000千港元[75] 公司股权结构 - 刘振明先生和梁丽苏女士分别持有公司12亿股普通股，持股百分比均为71.43%[31] 公司贷款情况 - 2022年9月26日订立的1亿港元定期贷款已在2024年9月30日前还清[36] 财务资料编制及准则影响 - 截至2024年9月30日止六个月的简明综合中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[50] - 本期间应用新订及经修订准则对集团业绩和财务状况并无重大影响[50]

财务数据关键指标变化 - 2024/25上半年公司收入3.89亿港元，较2023/24上半年的2.17亿港元增加约80%，本期溢利300万港元，去年同期亏损2500万港元[6][9] - 2024年9月30日净资产负债比率30%，较2024年3月31日的33%有所下降；流动比率0.9倍，较2024年3月31日的1.4倍降低[6] - 2024年9月30日权益总额4.74亿港元，较2024年3月31日的4.71亿港元略有增加；手头主要合约总价约12.53亿港元未完成，较2024年3月31日的8.86亿港元增加[6] - 本期行政开支约2400万港元，去年同期约2300万港元，维持稳定；财务成本净额约800万港元，去年同期约500万港元，同比增加约58%[21] - 本期除税前溢利约200万港元，计入税项抵免后溢利净额约300万港元，去年同期亏损净额约2500万港元[21] - 本期投资2500万港元添置机械及设备，2024年9月30日及2024年3月31日无相关资本承担[22] - 本期经营活动产生现金流入净额约4300万港元，去年同期约2100万港元[23] - 2024年9月30日现金及银行结余总额约1.03亿港元，2024年3月31日约8600万港元[24] - 2024年9月30日借款总额约1.54亿港元，2024年3月31日约1.4亿港元；其中短期银行贷款约1.25亿港元，2024年3月31日约6200万港元；长期银行贷款即期部分约1500万港元，2024年3月31日约5700万港元[25] - 2024年9月30日净负债比率约30%，2024年3月31日约33%；权益总额约4.74亿港元，2024年3月31日约4.71亿港元[26][27] - 2024年9月30日履约保函担保约2900万港元，与2024年3月31日相同[29] - 截至2024年9月30日止六个月，来自客户合约的收入为3.89亿港元，2023年同期为2.17亿港元[43] - 截至2024年9月30日止六个月，毛利为5843.9万港元，2023年同期为70.3万港元[43] - 截至2024年9月30日止六个月，经营溢利为988.9万港元，2023年同期亏损2224.3万港元[43] - 截至2024年9月30日，资产总值为9.29亿港元，2024年3月31日为8.64亿港元[44] - 截至2024年9月30日，权益总额为4.74亿港元，2024年3月31日为4.71亿港元[44] - 截至2024年9月30日，负债总额为4.56亿港元，2024年3月31日为3.93亿港元[45] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为4266.5万港元，2023年同期为2098.7万港元[47] - 截至2024年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为2545.2万港元，2023年同期为1334万港元[47] - 截至2024年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额为15.9万港元，2023年同期所用现金净额为6303.7万港元[47] - 截至2024年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为17,372千港元，2023年同期减少55,390千港元；期初现金及现金等价物为85,727千港元，2023年同期为197,074千港元；期末为103,099千港元，2023年同期为141,684千港元[48] - 2024年1 - 6月来自客户合约的收入（营业额）为388,785千港元，2023年同期为216,714千港元[56] - 2024年1 - 6月销售成本及行政开支总额为353,948千港元，2023年同期为239,044千港元[57] - 2024年1 - 6月出售机械及设备亏损2千港元，2023年同期收益1千港元；诉讼补偿2024年无，2023年为361千港元；其他2024年无，2023年亏损275千港元[59] - 2024年1 - 6月财务收入中银行存款利息收入为768千港元，2023年同期为2,406千港元；财务费用中银行贷款利息开支为4,660千港元，2023年同期为3,591千港元；租赁负债利息开支为759千港元，2023年同期为559千港元；应付一间关联公司款项利息开支为3,041千港元，2023年同期为3,123千港元；财务费用净额为7,692千港元，2023年同期为4,867千港元[60] - 香港利得税按16.5%计提拨备，2024年1 - 6月即期所得税为0千港元，2023年同期为185千港元；递延所得税为1,040千港元，2023年同期为2,382千港元[61][62] - 截至2024年9月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为3237千港元，2023年同期亏损24913千港元[63] - 截至2024年9月30日，机械及设备价值为521398千港元，2023年同期为526598千港元[65] - 截至2024年9月30日，应收贸易款项及保留金为162888千港元，2024年3月31日为120866千港元[65] - 截至2024年9月30日，应收贸易款项及保留金减值拨备为42613千港元，2023年同期为17667千港元[67] - 截至2024年9月30日，应付贸易款项及保留金为116406千港元，2024年3月31日为86970千港元[68] - 截至2024年9月30日，借款总额为153871千港元，2024年3月31日为139537千港元[69] - 截至2024年9月30日止六个月，支付予嘉勋地产控股有限公司的租金开支为2280千港元，2023年同期为2160千港元[76] - 截至2024年9月30日止六个月，应付一间关联公司的利息开支为3041千港元，2023年同期为3123千港元[77] - 截至2024年9月30日，应付一间关联公司三和修船厂有限公司款项为90000千港元，2024年3月31日为100000千港元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋（2024年）项目合约金额约4.54亿港元，截至2024年9月30日完成81%，预计2024年第四季度完成，剩余合约金额6500万港元，本期占公司收入约71%[10][11][12] - 启德公营房屋（2022年）项目合约金额约9.70亿港元，截至2024年9月30日完成66%，预计2025年第二季度完成，剩余合约金额3.42亿港元，本期占公司收入约25%[10][13][14] - 大屿山项目2024年8月中标，钻孔桩工程合约价值约8.46亿港元，筹备工程2024年10月展开，本期未带来收入[16][17] - 其他项目本期占公司收入约4%[18] - 公司预计大屿山项目将在本财政年度下半年成为主要收入贡献来源，且预期北部都会区更多建筑项目短期内展开[19] 应收款项减值情况 - 本期公司应收贸易款项及保留金减值拨备约2500万港元，源自两个非主要项目的两个客户，款项可收回性及结算时间存在不确定性[19] - 本期就应收贸易款项及保留金作出额外减值拨备约2500万港元[21] 公司基本信息 - 公司根据开曼群岛法例注册成立，为投资控股公司，附属公司主要于香港及澳门从事地基工程及附属服务[49] - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市[50] 财务编制及风险管理 - 截至2024年9月30日止六个月的简明综合中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，会计政策与截至2024年3月31日止年度一致[52] - 本集团财务风险管理目标及政策与截至2024年3月31日止年度的年度财务报表披露一致[53] 董事持股情况 - 2024年9月30日董事刘振明先生、梁丽苏女士分别持有公司12亿股普通股，持股百分比均为71.43%[33] 贷款协议情况 - 2022年9月26日公司订立1亿港元定期贷款协议，2024年9月30日前已还清[38] 采购及费用情况 - 2024年向中威预制混凝土产品有限公司采购汽车费用为40千港元[74]

公共基础设施建设 - 公司在2024年度的年度报告中提到，政府计划在元朗和北区建设“北部都会区”，预计将占香港土地面积超过四分之一，可容纳三分之一的人口，涉及多项基础设施项目和建设33万个公共住房单位[19] - 政府在公共住房建设计划中更新了每年的数据，包括指定的单位数量和发展地点，同时进行了10年医院发展计划和其他医院发展项目，以满足社区不断增长的医疗需求[25] - 公司支持政府加快公共工程项目的实施，并希望政府能够抓住时机扩大基础设施投资，以支持香港未来发展，特别是在大湾区创新科技中心发展中的机遇[26] 公司财务状况 - 本年度集团收入增长10%，达到4.58亿港元，主要来源于2022年的启德公共住房项目[37] - 2024年的启德公共住房项目合同价值约为4.45亿港元，预计于2024年第四季度完成[41] - 2024年集团毛利为3200万港元，毛利率为7%，较上一年度有所改善[61] - 本年度净亏损为28,000,000港元，较去年大幅收窄[67] - 流动比率维持在1.4倍，现金及银行结余为86,000,000港元[68] - 本年度经营活动现金流出净额为33,000,000港元，日常营运维持财政稳健[69] - 2024年3月31日，净流动资产为80,000,000港元，流动比率为1.4倍[70] - 截至2024年3月31日，集团现金及银行结余为86,000,000港元，主要以港元计值[71] - 截至2024年3月31日，集团借款总额约为140,000,000港元，以港元计值[72] - 2024年3月31日，集团净资产负债比率为33%，总权益约为471,000,000港元[73] - 本集团于本年度投资15,000,000港元购置机械及设备[76] - 本集团擁有的機械及設備的合計賬面值超過514,000,000港元[82] - 2024年3月31日，賬面淨值為109,000,000港元的機械及設備已質押作長期銀行貸款之抵押[83] 公司运营管理 - 公司强调按时向客户交付优质工程的能力[93] - 公司与供应商签订合同，定期评估供应商的背景和产品质量[94] - 公司重视员工培训和安全，未发生致命事故，事故率低于行业平均水平[95] - 公司员工数量为325人，薪酬包括薪金、奖金和津贴，根据资历、职位和表现确定薪酬[96] - 公司重视环境保护，在进行地基工程和附属服务时致力于减少对环境的不利影响[99] - 公司获得ISO 14001和ISO 50001认证，致力于环境管理和能源管理[101] 企业治理 - 董事会致力于维持高水平的企业治理，持续审查和改进公司的治理实践[104] - 公司遵守了上市规则附录C1中的企业治理守则[110] - 公司采纳了董事证券交易的模型守则，并确认董事们在2024年3月31日前遵守了相关标准[106] - 董事会确立了不低于模型守则的指引，适用于公司员工在公司证券交易方面的行为[107] - 董事会负责监督公司的管理、业务、策略和财务表现[113] - 公司董事会由8名成员组成，包括独立非执行董事，确保独立意见[114] - 公司董事会设立了审计委员会，负责聘用外部审计师和监督财务报告[133] - 董事会每年举行四次会议，讨论业务发展、投资策略和财务表现[121] - 全体董事均遵守持续专业发展规定，提交培训记录[131] - 審核委員會于截至2024年3月31日止年度举行了两次会议，全体成员出席，审阅了本集团的綜合财务报表和内部监控审阅报告[139] - 提名委员会负责每年审查董事会的结构、规模和组成，提出建议以配合公司的企业战略，评估独立非执行董事的独立性，并监督公司的董事多元化政策[140][141] - 公司董事会目前由7名男性和1名女性董事组成，提名委员会认为董事们在不同领域和专业方面拥有丰富经验，能为董事会提供宝贵洞见[144][149] - 高级管理层中有3名男性成员，公司计划在继任规划中增加女性代表，提高女性员工比例[146] - 提名委员会负责制定和实施提名政策，确保董事会具有适合公司的技能、经验和多元化观点[147][152] - 薪酬委员会负责向董事会提出关于公司全体董事和高级管理层薪酬政策和结构的建议，考虑了可比公司支付的薪金、董事和高级管理层的时间承诺和责任、表现和贡献等因素[155][158] - 董事会负责维护充分的风险管理和内部控制系统，通过审计委员会每年审查其有效性，以保障股东投资和集团资产[159] - 公司维持了操作手册，提供全面的内部控制指导和程序，确保正确的会计记录，提供可靠的财务报告，实现运营的有效性和效率[161] - 公司已委任内部控制顾问对集团的风险管理和内

公司业绩发布 - 三和建筑集团发布截至2024年3月31日止年度的经审核全年业绩[1] 政府政策与发展计划 - 香港政府承诺增加公营房屋供应，公营机构投标转趋活跃[7] - 行政长官推进多项发展计划，包括北部都会区、交椅洲人工岛及将军澳第137区等[8] - 行政长官计划推展三条主要干道及三条战略铁路项目[9] - 政府建设“北部都会区”占地约300平方公里，预计20年完成，可容纳三分之一人口[10] - 至2032年将兴建约33万个公营房屋单位[10] - 政府已觅得350公顷土地，可满足未来10年约30.1万个公营房屋单位需求[10][11] - 香港房屋委员会更新公屋建设计划，列明新单位数目及发展位置[13] - 医院管理局推行十年医院发展计划及其他医院发展修缮项目[13] 公司市场前景预期 - 公司屹立香港逾40载，董事会对建筑市场长远前景保持审慎乐观[17] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入增加10%至4.58亿港元，2023年为4.17亿港元[22] - 2024年公司录得毛利3200万港元，2023年为毛损100万港元[34] - 2024年公司毛利率为7%[34][35] - 公司本年度净亏损2800万港元，2023年为3100万港元，财务开支净额因贷款利率上升增加约55%[38] - 2024年3月31日，公司流动比率为1.4倍，2023年为1.5倍；现金及银行结余总额为8600万港元，2023年为1.97亿港元[40] - 本年度公司经营活动所用现金流出净额为3300万港元，2023年为5800万港元[41] - 2024年3月31日，公司净流动资产为8000万港元，2023年为1.28亿港元[42] - 2024年3月31日，公司借款总额约为1.4亿港元，2023年为1.96亿港元；借款净额为1.54亿港元，2023年为9900万港元；净负债比率为33%，2023年为20%[40][44][45] - 2024年3月31日，公司权益总额约为4.71亿港元，2023年为5亿港元[46] - 本年度公司投资1500万港元购置机械及设备，2023年为3200万港元；截至2024年3月31日，资本承担为零港元[47] - 2024年3月31日，公司机械及设备合计账面价值超5.14亿港元[49] - 2024年3月31日，账面价值为1.09亿港元的机械及设备已质押作长期银行贷款抵押，2023年为6200万港元[51] - 截至2024年3月31日，公司或然负债为一项履约保函担保约2900万港元，2023年为两项分别约700万港元及2900万港元[52] - 2024年3月31日公司约有325名雇员，2023年为301名[62] - 截至2024年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为150万港元，2023年为160万港元；其中支付或应付给独立核数师罗兵咸永道的审核服务费用为120万港元，2023年为130万港元[128] - 2024年3月31日公司可供分派储备为1.99亿港元，与2023年持平[180] - 截至2024年及2023年3月31日止年度无发行股份[181] - 公司或附属公司截至2024年3月31日止年度无购买、出售或赎回上市证券[183] 公司业务项目数据关键指标变化 - 启德公营房屋（2022年）项目合约金额约为9.70亿港元，截至2024年3月31日完成55%，预计2025年第一季度完成，预计余下合约金额4.41亿港元[22][23] - 启德公营房屋（2024年）项目合约金额约为4.54亿港元，截至2024年3月31日完成2%，预计2024年第四季度完成，预计余下合约金额4.45亿港元[22][27] - 启德公营房屋（2022年）项目本年度占公司收入约81%，启德公营房屋（2024年）项目本年度仅占公司收入约2%，其他项目占17%[25][28][29] 公司业务运营模式 - 公司地基业务以非经常性及项目为单位运营，未与主要客户订立长期综合合约[55] - 公司按项目与供应商、分包商签约，无长期合约，有预先认可名单并定期更新[58] 公司安全与环保管理 - 公司员工在开展工作前接受健康及安全培训，公司对机械及设备定期维护[60] - 公司年内项目无致命事故，事故率低于建筑行业平均水平[60][61] - 公司获颁ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[68] - 公司注重环保，对员工进行环保培训，持续监控环保合规情况[66][67][68][69] 公司企业管治 - 董事会致力于维持高水平企业管治，不断审查和改善公司企业管治常规[71] - 公司在截至2024年3月31日止年度遵守企业管治守则所有守则条文[73] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，董事在2024年3月31日止年度遵守规定准则[74] - 董事会须为雇员买卖公司证券制定不比标准守则宽松的指引[75] - 董事会现由8名成员组成，独立非执行董事占董事会席位约50%[78][80] - 执行董事及独立非执行董事委任任期不超3年，每名董事至少每3年在股东周年大会上退任一次，每届大会三分之一董事轮值退任[82] - 截至2024年3月31日止年度，董事会举行4次会议，约每季一次，全体董事均出席[85] - 2024年3月31日止年度，全体董事遵守持续专业发展规定并提交培训记录[88] - 公司建立有效机制确保董事会获独立意见和资料，主席每年至少与独立非执行董事单独开会一次[80] - 所有董事会成员可接触公司秘书及独立专业意见，费用由公司承担[80] - 董事会曾检讨机制在2024年3月31日止年度的实施情况，认为有效[81] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，在截至2024年3月31日止年度举行了2次会议[92][93] - 提名委员会由5名成员组成，年内举行了1次会议[95][96] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，确保董事会具备合适技能、经验和多样化观点[103] - 评估和挑选董事候选人应考虑品格、资格、多元化目标等准则[104] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及政策，并适时提出变动建议[106] - 收到新董事委任建议后，提名委员会应按客观准则评估候选人是否合格[106] - 对于膺选连任的董事，提名委员会将审视其贡献及在董事会的参与和表现水平[107] - 薪酬委员会由5名成员组成，年内举行1次会议且全体成员出席[108][110] - 支付给董事及其他五名最高薪雇员的薪酬详情分别载于综合财务报表附注30(a)及7(e)[110][111] - 董事会负责维持风险管理及内部控制制度，并通过审核委员会每年检讨成效[112] - 公司维持营运手册，规定内部监控指引及程序，塑造控制环境[113] - 公司委任内部监控顾问对风险管理及内部控制系统进行年度审阅，本年度相关控制均已到位[116] - 地基工程业务需遵守相关规定，通过定期检讨，执行管理系统并通过审核续证[119] - 完成桩柱建造后需委托外部专家测试，打桩记录供客户检验，客户确认工程价值[120][121] - 执行董事每月与高级管理层开会，审查业务和财务表现等，确保遵守监管规定[122] - 公司为董事会编撰每月报告，更新集团财务表现、状况及前景[123] - 公司制定内幕消息披露政策，会及时披露并自愿发布公告增强市场沟通[124] - 审核委员会于2024年6月27日举行的董事会会议上检讨集团风险管理及内部控制系统效率，董事会未发现重大欺诈或错误，认为系统足够且有效推行，无重大弱点[126] - 公司秘书陈晨光先生负责协调向董事提供资料，年内按上市规则第3.29条规定参加不少于15小时相关专业培训[133] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会并提呈动议[135] - 股东如欲提名董事，须在股东大会日期前最少七天发出载有候选人详细资料的签署提名通知书及候选人签署的同意书[137] - 公司致力于向股东及市场有效及时传达资料，设立股东沟通政策，认为该政策在本年度已有效实施[140][142] - 公司网站为www.samwoo - group.com，载有丰富公司资料[140] - 公司并无预先厘定的派息比率，董事会宣派及派付股息时考虑财务状况、经营业绩等多项因素[144] - 公司截至2024年3月31日止年度宪制文件无任何修订[138] - 董事知悉编制真实与公平反映集团状况财务报表的责任，外聘核数师对集团综合财务报表的呈报责任载于年报第44至58页[130] 公司人员构成与薪酬 - 董事会目前由7名男性和1名女性董事组成，已达到性别多元化[100] - 高级管理层有3名男性成员[101] - 截至2024年3月31日，男女雇员性别比例为90%：10%[101] - 公司为员工提供包括薪金、酌情花红及津贴的酬金组合[62] - 公司设计审核制度评估员工表现，以此决定加薪、花红及晋升[64] 公司购股计划 - 公司2014年9月15日采纳购股计划，至年报日期无授出、行使或注销购股[184] - 购股计划可授出购股涉及股份总数不超上市日已发行股份10%，即4000万股每股面值0.01港元股份（或2015年股份拆细后1.6亿股每股面值0.0025港元股份）[187] - 公司可经股东批准重订购股计划授权上限，每次重订不超股东批准日已发行股份10%[187] - 购股计划已授出但未行使购股涉及股份最高数目合共不超不时已发行股份30%[188] - 每名合资格参与者12个月内获授购股权涉及股份数不超已发行股份的1.0%[189] - 购股权可行使期间由董事会确定，不晚于要约日期起10年后届满[190] - 承授人接纳购股要约须缴付1.00港元[193] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价、要约日股份面值中的最高者[194] - 购股计划自采纳日期起10年内有效[194] - 公司决定不再授出购股期权，计划于2024年9月届满且无未行使购股期权[195] 公司人员变动 - 梁丽苏女士于2024年6月23日辞世，刘沛珊女士于2024年5月1日获委任[196] - 彭达材先生于2023年7月7日获委任为独立非执行董事[196] - 王世全教授自2024年7月1日起辞任独立非执行董事[197] 公司股息政策 - 董事不建议派发截至2024年3月31日止年度末期股息[176] 公司过往业绩与概要 - 本集团过去五个年度已刊业绩及资产负债概要载于年报第144页[177] 公司慈善捐款 - 本集团截至2024年3月31日止年度慈善及其他捐款约2000港元[179] 公司董事连任情况 - 拟于应届股东周年大会膺选连任董事无不可由集团一年内终止且无需支付补偿的服务合约[200] 公司人员职责与履历 - 刘振明81岁，1990年起参与地基工程业务，负责公司整体战略规划等[146] - 刘振国72岁，70年代加盟公司，1990年起参与地基工程业务，负责地基工程及附属服务项目管理[148] - 刘振家70岁，70年代加盟公司，1990年起参与地基工程业务，负责机械及设备保养维修管理[149] - 刘沛珊50岁，1999年加盟公司，负责公司财务等事务[153] - 王世全79岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，任精英汇集团控股等公司独立非执行董事[155] - 朱德森76岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，担任建筑师约45年[157] - 叶天赐61岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，曾于2022年9月30日前任白花油国际独立非执行董事[160][161] - 胡季强69岁，负责地基工程及附属服务项目业务发展等，2003年获香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位，有超35年建造行业经验[162] - 何定樑68岁，负责公司营运中工程项目管理等，1981年毕业于香港理工学院土木工程系，有逾35年建造行业经验[164] 文档信息 - 该文档为三和建筑集团有限公司2024年年报[151][159][165]

整体财务数据关键指标变化 - 2023/24上半年收入2.17亿港元，较2022/23上半年的1.25亿港元增加74%[4][5] - 2023/24上半年亏损2500万港元，2022/23上半年亏损8700万港元[4][12] - 2023年9月30日净负债比率为20%，与2023年3月31日持平[4][17] - 2023年9月30日流动比率为1.3倍，2023年3月31日为1.5倍[4] - 2023年9月30日权益总额约4.75亿港元，2023年3月31日约5亿港元[4][18] - 2023/24上半年行政开支约2300万港元，较2022年同期的2000万港元增加约13%[12] - 2023/24上半年财务成本净额约500万港元，较2022年同期的200万港元增加约151%[12] - 2023年9月30日现金及银行结余总额约1.42亿港元，2023年3月31日约1.97亿港元[15] - 2023年9月30日借款总额约1.37亿港元，2023年3月31日约1.96亿港元[16] - 截至2023年9月30日止六个月，公司来自客户合约的收入为2.16714亿港元，2022年同期为1.24531亿港元；本期亏损及全面亏损总额为2491.3万港元，2022年同期为8678.8万港元[32] - 截至2023年9月30日，公司资产总值为8.70599亿港元，2023年3月31日为9.7143亿港元；负债总额为3.95558亿港元，2023年3月31日为4.71476亿港元[33][34] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债中的借款为976.1万港元，2023年3月31日为4967.4万港元；流动负债中的借款为1.27311亿港元，2023年3月31日为1.46153亿港元[33][34] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产为1914.6万港元，2023年3月31日为2223.5万港元；机械及设备为5.26598亿港元，2023年3月31日为5.27186亿港元[33] - 截至2023年9月30日，公司应收贸易款项及保留金为1.02491亿港元，2023年3月31日为1.52293亿港元；现金及现金等价物为1.41684亿港元，2023年3月31日为1.97074亿港元[33] - 截至2023年9月30日，公司应付贸易款项及保留金为8456.8万港元，2023年3月31日为9175.8万港元；应付所得税为21.7万港元，2023年3月31日为493.9万港元[34] - 2023年4月1日至9月30日期间亏损24,913千港元，2022年同期亏损86,788千港元[35] - 2023年经营活动所得现金净额为20,987千港元，2022年为 - 57,369千港元[36] - 2023年投资活动所用现金净额为 - 13,340千港元，2022年为 - 4,672千港元[36] - 2023年融资活动所用现金净额为 - 63,037千港元，2022年所得现金净额为162,077千港元[36] - 2023年现金及现金等价物减少净额为 - 55,390千港元，2022年增加净额为100,036千港元[37] - 2023年期初现金及现金等价物为197,074千港元，期末为141,684千港元；2022年期初为127,928千港元，期末为227,964千港元[37] - 2023年销售成本及行政开支总额为239,044千港元，2022年为216,614千港元[46] - 2023年其他亏损净额为274千港元，2022年为0；2023年其他收入为361千港元，2022年为4,497千港元[47] - 2023年财务费用净额为 - 4,867千港元，2022年为 - 1,940千港元[48] - 2023年香港利得税为 - 2,197千港元，2022年为 - 2,738千港元[50] - 2023年每股基本亏损为1.48港仙，2022年为5.17港仙[52] - 2023年9月30日机械及设备价值为526,598千港元，2022年为516,146千港元[54] - 2023年9月30日应收贸易款项及保留金为102,491千港元，3月31日为152,293千港元[54] - 2023年9月30日应付贸易款项及保留金为84,568千港元，3月31日为91,758千港元[58] - 2023年9月30日借款总额为137,072千港元，3月31日为195,827千港元[60] - 2023年9月30日及3月31日，公司概无资本承担[61] 业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋项目合约金额约9.7亿港元，截至2023年9月30日完成41%，预计2024年第四季度完成[7][8] - 2023年地基工程及附属服务收入为216,714千港元，2022年为124,531千港元[45] 股权结构相关 - 截至2023年9月30日，董事刘振明先生和梁丽苏女士分别持有公司12亿股普通股，持股百分比均为71.43%[23] - 截至2023年9月30日，刘振明先生和梁丽苏女士分别持有Actiease Assets Limited、Silver Bright Holdings Limited 100%股权，刘振明先生还持有SW AA Holdings Limited 100%股权[24] - 截至2023年9月30日，Actiease Assets Limited、Silver Bright Holdings Limited、SW AA Holdings Limited分别持有公司12亿股股份，持股百分比均为71.43%[25] 银行贷款协议相关 - 2022年9月26日，集团订立1亿港元银行贷款协议，为期两年，款项用作营运资金，公司承诺董事会主席由刘振明先生担任，且刘振明先生或梁丽苏女士须维持公司已发行股本中不少于55％的直接或间接法定及实益股权[26] 财务资料编制及准则影响 - 截至2023年9月30日止六个月的简明综合中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[41] - 本期应用新订及经修订准则对集团业绩和财务状况无重大影响[41] 各项费用开支变化 - 2023年截至9月30日止六个月支付予嘉勳地產控股有限公司的租金开支为2160千港元，2022年为720千港元，同比增长200%[62] - 2023年截至9月30日止六个月向中威預製混凝土產品有限公司採購汽車費用为40千港元，2022年为0千港元[63] - 2023年截至9月30日止六个月應付一間關聯公司的利息开支为3123千港元，2022年为757千港元，同比增长312.55%[63] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员袍金为458千港元，2022年为396千港元，同比增长15.66%[64] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员工资为1466千港元，与2022年持平[64] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员董事宿舍费用为1084千港元，与2022年持平[64] - 2023年9月30日應付三和修船廠有限公司款項为100000千港元，与2023年3月31日持平[64]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023/24上半年公司收入2.17亿港元，较2022/23上半年的1.25亿港元增加74%[5][6] - 2023/24上半年公司亏损2500万港元，2022/23上半年亏损8700万港元[5][11] - 2023年9月30日公司净负债比率为20%，与2023年3月31日持平；权益总额4.75亿港元，较2023年3月31日的5亿港元有所下降[5][16] - 本期行政开支约2300万港元，较去年同期的2000万港元增加约13%；财务成本净额约500万港元，较去年同期的200万港元增加约151%[11] - 本期公司经营活动产生现金流入净额约2100万港元，去年同期为现金流出净额5700万港元[11][13] - 2023年9月30日公司现金及银行结余总额约1.42亿港元，较2023年3月31日的1.97亿港元减少；借款总额约1.37亿港元，较2023年3月31日的1.96亿港元减少[14][15] - 截至2023年9月30日止六个月，公司来自客户合约的收入为2.16714亿港元，2022年同期为1.24531亿港元[29] - 截至2023年9月30日，公司资产总值为8.70599亿港元，2023年3月31日为9.7143亿港元[30] - 截至2023年9月30日，公司权益总额为4.75041亿港元，2023年3月31日为4.99954亿港元[30] - 截至2023年9月30日，公司负债总额为3.95558亿港元，2023年3月31日为4.71476亿港元[31] - 截至2023年9月30日，公司股本为4200千港元，股份溢价为194087千港元，公平值储备为1900千港元，其他储备为10500千港元，保留盈利为264354千港元，总计475041千港元[32] - 2023年4 - 9月公司亏损24913千港元，2022年4 - 9月亏损86788千港元[32] - 2023年经营活动所得现金净额为20987千港元，2022年为 - 57369千港元[33] - 2023年投资活动所用现金净额为 - 13340千港元，2022年为 - 4672千港元[33] - 2023年融资活动所用现金净额为 - 63037千港元，2022年所得现金净额为162077千港元[33] - 2023年现金及现金等价物减少净额为 - 55390千港元，2022年增加净额为100036千港元[34] - 2023年期初现金及现金等价物为197074千港元，期末为141684千港元；2022年期初为127928千港元，期末为227964千港元[34] - 截至2023年9月30日止六个月，销售成本及行政开支总额为239,044千港元，2022年同期为216,614千港元[44] - 2023年其他亏损净额为274千港元，2022年为0；其他收入为361千港元，2022年为4,497千港元[45] - 2023年财务收入为2,406千港元，财务费用净额为 - 4,867千港元；2022年财务收入为458千港元，财务费用净额为 - 1,940千港元[46] - 2023年所得税抵免为 - 2,197千港元，2022年为 - 2,738千港元；香港利得税按16.5%计提拨备[47] - 2023年每股基本亏损为1.48港仙，2022年为5.17港仙；公司权益持有人应占亏损2023年为 - 24,913千港元，2022年为 - 86,788千港元[47] - 截至2023年9月30日，应收贸易款项及保留金为102,491千港元，2023年3月31日为152,293千港元[49] - 截至2023年9月30日，应付贸易款项及保留金为84,568千港元，2023年3月31日为91,758千港元[52] - 截至2023年9月30日，借款总额为137,072千港元，2023年3月31日为195,827千港元[53] 启德公营房屋项目业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋项目截至2023年9月30日完成41%，预计2024年第四季度完成，剩余合约金额5.43亿港元[7] - 启德公营房屋项目合约金额约9.7亿港元，本期占集团收入约91%；其他项目占集团收入约9%[8][9] 公司资产及担保相关数据变化 - 2023年9月30日，集团一项地基工程及附属服务项目的履约保函担保约2900万港元，2023年3月31日为两项，分别约700万港元及2900万港元[18] - 2023年9月30日，账面价值约6900万港元的机械及设备已质押作长期银行贷款抵押，2023年3月31日为6200万港元[19] - 截至2023年9月30日，机械及设备价值为526,598千港元，2022年同期为516,146千港元[49] 公司人员及股权相关数据 - 2023年9月30日，集团有约318名雇员，2023年3月31日为301名[20] - 2023年9月30日，董事刘振明先生和梁丽苏女士分别持有公司12亿股普通股，持股百分比均为71.43%[21] - 2023年9月30日，Actiease Assets Limited、Silver Bright Holdings Limited和SW AA Holdings Limited分别持有公司12亿股股份，持股百分比均为71.43%[22] - 2022年9月26日，集团订立总额为1亿港元的银行贷款协议，为期两年，公司承诺董事长由刘振明先生担任，且刘振明先生或梁丽苏女士须维持公司已发行股本中不少于55％的直接或间接法定及实益股权[25] 公司投资及资金支持相关 - 本期公司投资1300万港元添置机械及设备，2023年9月30日及2023年3月31日均无购置机械及设备的资本承担[12] - 公司关联公司延长总额为1亿港元的长期信贷，为公司完成现有建筑项目及投标其他新项目提供额外资金[13] 公司准则应用及政策相关 - 公司首度于2023年4月1日开始的财政年度应用多项新订及经修订准则，对业绩和财务状况无重大影响[40] - 公司财务风险管理目标及政策、关键会计估计及判断与截至2023年3月31日止年度的年度财务报表披露一致[41][42] 公司关联交易相关数据变化 - 2023年支付给关联人士租金开支中，支付予嘉勳地产控股有限公司为2,160千港元，2022年为720千港元等[55] - 2023年截至9月30日止六个月向中威预制混凝土产品有限公司采购汽车费用为40千港元，2022年同期为0[56] - 2023年截至9月30日止六个月应付关联公司三和修船厂有限公司利息开支为3123千港元，2022年同期为757千港元[57] - 2023年9月30日应付关联公司三和修船厂有限公司款项为100000千港元，2023年3月31日该款项也为100000千港元[58] 公司管理人员报酬相关数据变化 - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员袍金为458千港元，2022年同期为396千港元[58] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员工资为1466千港元，与2022年同期持平[58] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员董事宿舍费用为1084千港元，与2022年同期持平[58] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员报酬总计3008千港元，2022年同期为2946千港元[58] 地基工程及附属服务业务线数据关键指标变化 - 2023年地基工程及附属服务收入为216714千港元，2022年为124531千港元[43]

建筑业复苏与政府计划 - 建築業在2023年出現復甦跡象，公營機構的投標再次活躍[6] - 香港政府計劃增加公營房屋供應，預計至2032年將興建約33萬個公營房屋單位[11] - 政府已覓得350公頃土地，可滿足未來10年估計約30.1萬個公營房屋單位的需求[12] - 政府計劃推展三條主要幹道及三條策略鐵路的項目，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統[10] - 政府已著手在元朗和北區建設「北部都會區」，佔地總面積約300平方公里，預計需時20年完成[11] - 香港房屋委員會已於本年度就政府的公屋建設計劃提供最新資料，列明新單位數目及發展位置[14] - 醫院管理局現正推行十年醫院發展計劃以及一系列其他醫院發展及修繕項目，以提供現代化服務[14] - 公司董事支持政府加快落實公共工程項目，並希望政府能夠把握良好時機，加大基建投入[16] - 公司期望政府能盡快解決勞工及工業用地短缺的問題，以支持建築市場的龐大需求[16] - 公司预计香港政府将推进《施政报告》中的发展计划，为建造业带来巨大机遇[30] 公司财务表现 - 公司收入增加15%至417,000,000港元，主要来自三个建筑项目[23] - 启德公营房屋项目预计剩余合约金额为7.42亿港元，预计2023年第四季度完成[23] - 启德公营房屋项目占公司收入约44%[26] - 东九龙公营房屋项目占公司收入约18%[27] - 观塘商业大厦项目占公司收入约14%[28] - 其他项目占公司收入约24%[29] - 公司本年度毛损收窄至1,000,000港元，2022年为58,000,000港元[37] - 其他收入大幅增加至16,000,000港元，主要来自政府补助和诉讼费用[39] - 财务费用净额由2,000,000港元增加至7,000,000港元，主要因长期借款和HIBOR利率上升[40] - 应收贸易款项及保留金减值拨备收回25,000,000港元，新增拨备18,000,000港元，净减值拨回约7,000,000港元[41][42][44] - 净亏损为31,000,000港元，较去年减少70,000,000港元，主要因毛损减少和一次性收入增加[45] - 流动比率从1.1倍提高至1.5倍，现金及银行结余总额从128,000,000港元增加至197,000,000港元[46][48] - 借款净额为99,000,000港元，净负债比率为20%，较去年增加[46] - 经营活动现金流出净额为58,000,000港元，较去年增加45,000,000港元[47] - 资本开支为32,000,000港元，用于购置机械及设备，较去年增加24,000,000港元[54] - 权益总额约为500,000,000港元，较去年减少32,000,000港元[53] - 公司拥有价值超过5.27亿港元的机械及设备，用于地基建设[55] - 截至2023年3月31日，公司账面净值为6200万港元的机械及设备已质押作长期银行贷款抵押[57] - 截至2023年3月31日，公司有两项地基工程及附属服务项目的履约保函担保，分别为700万港元及2900万港元[58] - 公司主要以港元进行运营，无重大外币风险[59] - 公司预计下年度设备和员工使用率将有所改善[30] 公司治理与管理 - 公司强调按预算及时交付优质工程的能力，已建立符合ISO 9001标准的质量管理体系[61] - 公司与供应商按逐项基准订立合约，并有一份预先认可名单，定期检讨及更新[64] - 截至2023年3月31日，公司有301名员工，提供包括薪金、酌情花红及津贴的酬金组合[67] - 公司重视环境保护，确保所有业务活动以最小不利影响环境的方式进行[72] - 公司获得ISO 14001环境管理体系认证，并续证[74] - 公司实施ISO 50001能源管理体系，以促进能源效率和员工节能意识[74] - 公司遵守客户环保要求及相关法律法规，年内未因违反环境法规被起诉[75] - 公司董事会致力于维持高水平的企业管治，并保持透明及负责任的管理常規[76] - 公司董事会由7名成员组成，主席和行政总裁职位分开，以维持职责分工[84] - 公司董事会中独立非执行董事占约43%，并至少有一名具有会计或相关财务管理专业知识[87] - 公司董事会每年至少与独立非执行董事举行一次单独会议，以确保有效听取他们的意见[87] - 公司执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事获委任不多于三年的指定任期[89] - 公司董事会于截至2023年3月31日止年度举行了四次会议，讨论业务发展、投资策略、财务表现及潜在风险[91] - 公司董事会保留对股东利益属重大的重要事项的审议和决定权，包括年度和中期业绩、股息政策及须予披露的交易[91] - 董事會會議出席率：執行董事劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生和梁麗蘇女士在2023年3月31日止年度內均出席了所有會議[92] - 審核委員會會議：於2023年3月31日止年度舉行了兩次會議，全體成員均出席[99] - 提名委員會會議：於2023年3月31日止年度舉行了一次會議，全體成員均有出席[102] - 董事會多元化：董事會目前由6名男性和1名女性董事組成，已經達到董事會的性別多元化[108] - 高級管理層性別：高級管理層當中有3名男性和1名女性[108] - 公司男女员工性别比例为90%：10%[109] - 公司已建立机制支持多元化，包括性别多元化[109] - 公司对每名员工一视同仁，坚持同工同酬，男女机会均等[109] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，确保董事会具备适合公司的技能、经验和多样化观点[111] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并提出建议以配合公司策略及业务需要[113] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事和一名执行董事[115] - 薪酬委员会于年内举行了一次会议，全体成员均有出席[118] - 董事会对风险管理及内部监控系统进行年度检讨[120] - 公司维持一份营运手册，提供全面的内部监控指引和程序[121] - 公司委任内部监控顾问对年度风险管理及内部监控系统进行审查[124] - 地基工程业务通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 50001认证，确保持续符合健康、安全、质量和环境要求[125][126][127] - 执行董事每月与高级管理层举行会议，审查业务和财务表现，确保遵守重大监管规定[129][130] - 公司制定内幕消息披露政策，确保及时披露潜在内幕消息，并自愿发布公告以增强市场透明度[131][132] - 审核委员会于2023年6月23日审查了集团的风险管理和内部控制系统，未发现重大欺诈或错误[133] - 截至2023年3月31日止年度，法定审计工作核数师酬金为160万港元，无非审计服务费用[135] - 公司秘书陈晨光先生负责协调向董事提供信息，并按上市规则要求参加不少于15小时的培训[139][140] - 公司章程赋予股东权利，鼓励股东参与股东大会并投票，持有不少于10%已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[142][143] - 公司修订了组织章程大纲及细则，以遵守核心的股东保障标准并提供电子方式举行股东大会的灵活性[145] - 公司实施了股东沟通政策，通过多种渠道确保股东和市场获得所需信息[147] - 公司没有预先确定的派息比率，董事会根据财务状况、经营业绩等因素决定股息[151] - 刘振明先生是集团执行董事、主席兼创始人，负责整体策略规划及业务发展[154] - 刘振国先生是集团行政总裁兼执行董事，负责地基工程及附属服务项目的整体管理[156] - 刘振家先生是执行董事，负责机械及设备保养维修的整体管理[159] - 梁丽苏女士是执行董事，负责行政管理及人力资源管理[160] - 王世全教授是独立非执行董事，持有美国和加拿大的学位，并担任其他上市公司的独立非执行董事[162] 公司业务与项目 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供地基工程及附屬服務業務[181] - 公司附屬公司的主要業務載於綜合財務報表附註12[181] - 本集團截至2023年3月31日止年度的業務分部資料載於綜合財務報表附註5[181] - 本集團於本年度的業務回顧及主要風險已載於本年報的主席報告及管理層討論與分析內[182] - 環境政策及與主要持份者的關係載於本年報的管理層討論與分析內[183] - 有關上述詳情載於本年報的環境、社會及管治報告內[184] - 本集團於截至2023年3月31日止年度的業績載於本年報第58頁的綜合全面收益表內[185] - 公司不建议派发截至2023年3月31日止年度的末期股息[186] - 截至2023年3月31日，公司可供分派储备为199,000,000港元，较2022年的200,000,000港元略有下降[189] - 公司于2023年及2022年3月31日止年度内未发行任何股份[190] - 公司于2023年3月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[192] - 公司自2014年9月15日采纳购股权计划以来，未授出、行使或注销任何购股权[193] - 购股权计划允许授出的购股权所涉及的股份总数不得超过公司于上市日期已发行股份的10%，即40,000,000股[197] - 已授出但尚未行使的所有购股权所涉及的股份最高数目，合共不得超过不时已发行股份的30%[198] - 每名合资格参与者在任何12个月期间内获授的购股权所涉及的股份最高数目，不得超过当时已发行股份的1.0%[199] - 承授人可行使购股权的期间不得于要约日期起计十年后届满[200] - 公司于2017年3月收购金冠企业有限公司5%股权，以探索物业投资或发展机会[32]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入增加15%至4.17亿港元，2022年为3.63亿港元[24] - 2022年上半年公司录得合约收入1.25亿港元及毛损7200万港元，原因是部分客户未批核工程款及项目空档期[35] - 2023年下半年公司合约收入较上半年大幅增长，因启德公营房屋项目开工及部分客户批核往期工程款[36] - 公司本年度毛损收窄至100万港元，2022年为5800万港元[37][38] - 本年度其他收入大幅增加至1600万港元，2022年为20万港元[40] - 财务费用净额由去年200万港元上升至本年度700万港元[41] - 本年度减值拨回金额约为700万港元[45] - 公司本年度录得净亏损3100万港元，2022年为1.01亿港元[46] - 公司流动比率维持在1.5倍，2022年为1.1倍，现金及银行结余总额为1.97亿港元，2022年为1.28亿港元[47] - 借款净额为9900万港元，2022年为零港元，净负债比率为20%，2022年为零[47] - 公司经营活动所用现金流出净额为5800万港元，2022年为1300万港元[48] - 2023年3月31日，公司借款总额约为1.96亿港元，2022年为9800万港元[52] - 2023年3月31日，公司权益总额约为5亿港元，2022年为5.32亿港元[54] - 本年度公司投资3200万港元购置机械及设备，2022年为800万港元[55] - 截至2023年3月31日，公司有关购置机械及设备的资本承担为零港元，2022年为40万港元[55] - 截至2023年3月31日，公司机械及设备账面净值为6200万港元，2022年为5100万港元，已质押作长期银行贷款[58] - 截至2023年3月31日，公司有关两项地基工程及附属服务项目的履约保函担保分别约700万港元及2900万港元，2022年两项项目分别约700万港元及700万港元[59] - 2023年3月31日公司可供分派储备为1.99亿港元，2022年为2亿港元[190] - 截至2023年及2022年3月31日止年度无发行股份[191] - 公司或附属公司截至2023年3月31日止年度无购买、出售或赎回公司上市证券[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋、东九龙公营房屋及观塘商业大厦三个项目是收入主要贡献来源[24] - 启德公营房屋项目合约金额约为9.70亿港元，截至2023年3月31日完成20%，预计2023年第四季度完成，预计余下合约金额7.42亿港元[24][25] - 启德公营房屋项目于2023年占公司收入约44%，东九龙公营房屋占约18%，观塘商业大厦占约14%，其他项目占约24%[27][28][29][30] 公司业绩报告相关 - 公司呈列截至2023年3月31日止年度的经审核全年业绩[1] - 公司董事提呈截至2023年3月31日止年度报告及集团经审核财务报表[181] - 集团截至2023年3月31日止年度业绩载于年报第58页的综合全面收益表内[186] 政府政策及发展计划 - 香港政府承诺增加公营房屋供应，公营机构投标活跃[7] - 行政长官推行多项发展计划，包括北部都会区等[9] - 行政长官计划推展三条主要干道及三条战略铁路项目[11] - 政府建设“北部都会区”占地约300平方公里，预计20年完成[12] - 北部都会区预计容纳香港三分之一人口[12] - 至2032年将兴建约33万个公营房屋单位[12] - 政府已觅得350公顷土地，满足未来10年约30.1万个公营房屋单位需求[12] - 香港房屋委员会更新公屋建设计划，列明新单位数目及位置[15] - 医院管理局推行十年医院发展计划及其他项目[15] 公司前景与机遇 - 公司屹立香港逾40年，董事会对建筑市场长远前景保持审慎乐观[19] - 公司董事认为香港政府推进发展计划将为建造业带来机遇，预计下年度设备和员工使用率将改善[31] 公司投资相关 - 2017年3月公司收购金冠企业有限公司5%股权，以发掘物业投资或发展机遇[33] 公司运营管理 - 公司运营主要以港元进行，除采购以欧元及新加坡元支付外，无重大外币风险，未采用金融工具对冲[60] - 公司按项目与供应商和分包商签约，无长期合约，维持预先认可名单并定期更新[65] - 公司强调按时及在预算内交付优质工程，采取符合ISO 9001标准的质量管理系统[62] - 公司获颁ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[75] - 集团地基工程业务需遵守相关规定，通过定期检讨，执行管理系统并通过审核续证[126] - 完成桩柱建造后，集团需委托外部专家对桩柱测试，确保符合客户要求[126] 公司企业管治 - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有守则条文[79] - 截至2023年3月31日止年度，董事遵守上市规则附录10所载标准守则规定准则[80] - 董事会目前有7名成员，主席和行政总裁职位分设[85] - 独立非执行董事占董事会席位约43%，至少有一名具会计或相关财务管理专业知识[88] - 执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事委任任期不多于三年[90] - 公司章程规定董事至少每三年在股东周年大会上退任一次，每届大会三分之一董事轮值退任并可重选[90][91] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行四次会议，全体董事均出席[92] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，全体成员均出席[100] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，全体成员均出席[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[98] - 提名委员会由四名成员组成[101] - 公司独立非执行董事自2014年10月上市以来已服务董事会8年，若超9年需在下届股东大会任命新独立非执行董事[103][104] - 公司董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑性别等多方面因素[107] - 公司在性别多元化方面目标是在董事会保留至少1名女性董事[108] - 全体董事在截至2023年3月31日止年度遵守持续专业发展的企业管治守则条文并提交培训记录[93] - 董事会成立若干委员会，各有书面职权范围并需向董事会汇报决策或建议[96] - 董事会由6名男性和1名女性董事组成，高级管理层有3名男性和1名女性[109] - 截至2023年3月31日，公司男女雇员性别比例为90%：10%[110] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，评估和挑选董事候选人有多项准则[112][113] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及政策，并提出变动建议[114] - 薪酬委员会由四名成员组成，年内举行一次会议，全体成员出席[116][119] - 薪酬委员会厘定董事及高级管理层薪酬时考虑多项因素，薪酬详情载于综合财务报表附注[119] - 董事会负责维持风险管理及内部控制制度，通过审核委员会每年检讨其成效[121] - 公司维持营运手册，提供全面内部监控指引及程序，塑造控制环境[122] - 公司未设独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[124] - 公司委任内部监控顾问对风险管理及内部监控系统进行年度审阅，发现控制均已到位[125] - 审核委员会于2023年6月23日检讨集团风险管理及内部控制系统效率，董事会未发现重大欺诈或错误，认为系统足够且有效推行[134] - 公司秘书陈晨光先生年内按上市规则第3.29条规定参加不少于15小时相关专业培训[140] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可书面要求董事会召开特别股东大会并提呈动议[143] - 执行董事每月与高级管理层开会，审核业务及财务表现、证书及合约获取进度等[130] - 公司制定披露内幕消息政策，潜在内幕消息将递到执行会议或董事会，按规定披露[132] - 公司为董事会（含独立非执行董事）编撰每月报告，更新集团财务表现、状况及前景[131] - 董事知悉编制真实与公平财务报表的责任，外聘核数师报告责任载于年报第43至57页[137] - 股东提名董事需提前至少七天发出通知，将相关文件交予公司秘书或登记处[145] - 公司第二份经修订及重列组织章程大纲及细则于2022年9月9日获批准及采纳[146][147] - 公司设有股东沟通政策，认为本年度已有效实施[148][150] - 公司无预先厘定的派息比率，董事会宣派股息会考虑多因素[152] 公司人员信息 - 刘振明80岁，自1990年起参与地基工程业务[155] - 刘振国71岁，自1990年起参与地基工程业务，七十年代加盟集团[157][158] - 刘振家69岁，自1990年起参与地基工程业务，七十年代加盟集团[160] - 梁丽苏76岁，1997年7月取得香港中文大学小型公司管理文凭，七十年代加盟集团[161] - 王世全78岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事[163] - 王世全任精英汇集团控股有限公司（股份代号：1775）和信越控股有限公司（股份代号：6038）独立非执行董事[163][164] - 朱德森先生75岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事，担任建筑师约45年[165] - 叶天赐先生60岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事，曾于1984 - 1988年在伦敦安达信公司任职，1988年获得特许会计师资格[168][170] - 胡季强先生68岁，为地基部副总经理，2003年获得香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位，有超35年建造行业经验[171] - 何定梁先生67岁，为地基部副总经理，1981年毕业于香港理工学院土木工程系，有逾35年建造行业经验[173] - 郭根权先生59岁，为地基部项目经理，2012年7月加盟公司，此前有逾20年工程领域经验[174] - 刘沛珊女士49岁，1999年9月加盟公司，担任财务总裁及集团若干附属公司董事[176] - 陈晨光先生56岁，为公司秘书，1990年获得香港树仁学院工商管理文凭，有逾30年公司秘书经验[178] - 截至2023年3月31日，公司有301名雇员，2022年为246名[68] 公司股息与购股计划 - 公司不建议派发截至2023年3月31日止年度的末期股息[187] - 自2014年9月15日采纳购股计划至年报日期无授出、行使或注销购股[194] - 购股计划可授出购股涉及股份总数不超公司上市日（2014年10月16日）已发行股份10%，即4000万股每股面值0.01港元股份（或2015年12月23日股份拆细后1.6亿股每股面值0.0025港元股份）[198] - 已授出但未行使购股涉及股份最高数目合共不超不时已发行股份30%[199] - 除非获股东批准，每名合资格参与者12个月内获授购股涉及股份最高数目不超当时已发行股份1.0%[200] 公司其他事项 - 集团年内慈善及其他捐款约14,000港元[189] - 截至2023年3月31日，公司拥有的机械及设备合计账面价值超5.27亿港元[56] - 公司本年度项目内无致命事故，事故率低于建筑行业平均水平[66][67] - 截至2023年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为160万港元，与2022年持平，其中130万港元已付或应付给罗兵咸永道会计师事务所[136] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供地基工程及附属服务业务[182]