公司治理 - 公司已完全遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文，除了主席与行政总裁的职责未有区分[72] - 公司已採納上市规则附錄C3所載之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事及监事在报告期内遵守相关条文[74] - 公司未发现任何相关员工在报告期内未遵守标准守则的事件[74] 股息派发 - 公司未建议派发2023年12月31日止年度的末期股息[75]

公司财务状况 - 公司财报显示，2023年上半年收入为43.79百万人民币，较去年同期下降58.23%[10] - 毛利率从23.16%下降至15.89%，毛利由24.28百万人民币降至6.96百万人民币[11] - 2023年上半年公司扭亏为盈，盈利约为64.24百万人民币[12] - 公司现金资金从12.88百万人民币降至8.28百万人民币，主要用于还债和日常支出[13] - 公司计划进行重组交易，包括债务重组、股本削减、发行新股等，以恢复资金流动性[14] - 贸易应收款项由37.21百万人民币减少至26.99百万人民币，合同资产也有所下降[15] - 贸易及其他应付款项由483.87百万人民币降至396.51百万人民币，主要是与供应商结算和清理应付账款有关[17] - 公司借款约为人民币240.27百万元，加权平均实际年利率为9.42%[18] - 已到期未归还银行借款总额人民币229.37百万元，涉及債務違約和債務抵押[19] - 资产负债率为652.08%，主要因贸易应收款项和合同资产充分进一步撥備所致[21] 公司发展战略 - 未来发展目标是成为国际领先的绿色装饰综合服务供应商，化解債务风险和流动性风险[34] - 公司致力于优化工程管理流程，提升管理品质与效益[36] - 加强人才储备，打造市场开拓型、业务专业型、事业进取型管理团队[37] - 探索新业务机会，向新能源以及科技创新板块进行拓展[38] 公司股权结构 - 董事、監事及最高行政人員持股情况：葉玉敬实益擁有人持股37.99%，配偶持股8.70%；葉秀近实益擁有人持股8.70%，配偶持股37.99%[40] - 主要股东持股情况：寧波梅山保稅港區灜享投資中心持股7.06%，寧波梅山保稅港區興旺嬴華股權投資中心持股5.61%[41] - 深圳前海興旺投資管理有限公司持股12.67%，深圳前海興旺投資中心（有限合夥）持股12.67%[41] 公司财务报表 - 截至6月30日止六个月，公司收入为43,794千元，销售成本为36,835千元，毛利为6,959千元[67] - 公司总资产为102,743千元，股本为240,931千元，留存收益为-1,131,226千元[68] - 公司于2023年6月30日的综合权益变动表显示留存收益为-1,131,227千元，总计综合权益为-567,226千元[69] - 2023年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流量为855千元，较去年同期3129千元下降72.7%[70] - 公司截至2023年6月30日的流动负债净额为620.37百万元，负债净额为567.23百万元[74] 公司风险管理 - 公司的整体风险管理计划重点关注金融市场的不可预测性，并力图降低对公司财务表现的潜在负面影响[143] - 公司的业务活动使其面临多重财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险，风险管理根据董事会批准的政策由财务部门进行[143] - 公司的外汇波动风险并不重大，董事会预期人民币汇率波动和其他外汇波动不会对公司的业务运营或财务表现造成重大影响[144] - 公司目前没有针对外汇风险制定对冲政策，也没有针对管理潜在外币波动制定任何对冲[144]

公司业绩情况 - [2022年公司严重亏损，年内亏损人民币975百万元，净亏损率为515.6%][5][9] - [2022年公司收益为18910万元，毛利率为14.8%][5] - [2022年末公司权益总额为 - 63150万元][6] - [集团收益从2021年约5.5451亿元降至2022年约1.8911亿元，降幅65.90%][39] - [集团毛利从2021年约7229万元降至2022年约2790万元，降幅61.41%，毛利率从13.04%提升至14.75%][39] - [年内亏损从2021年约5.7811亿元增至2022年约9.75亿元，增幅68.65%][40] - [2022年末货币资金约1288万元，较2021年末的约3321万元降低][42] - [贸易应收款项从2021年末约6.4711亿元减至2022年末约3721万元，合同资产从约4.1566亿元降至约552万元][43] - [贸易及其他应付款项从2021年末约5.3614亿元降至2022年末约4.8387亿元][44] - [2022年末借款约2.4157亿元，加权平均实际年利率为8.08%，已到期未归还银行借款总额2.2937亿元][45] - [2022年末资产负债率为597.73%，2021年末为73.43%][48] - [资本支出从2021年约100万元减至2022年约0万元][49] - [2022年末集团总值约1188万元银行存款被冻结，估计或承担应付款项等约3148万元][51] - [2022年底集团雇员70名，较2021年底的214名减少；2022年雇员成本约1370万元，较2021年的约2260万元降低][56] - [截至2022年12月31日，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约16.7%（2021年12月31日：12.1%）及48.6%（2021年12月31日：31.4%）][108] - [截至2022年12月31日，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约6.4%（2021年12月31日：7.5%）及19.0%（2021年12月31日：31.4%）][108] - [截至2022年12月31日止年度，集团已就贸易应收款项、其他应收款项及合同资产分别确认预期信贷亏损拨备约人民币7.51862亿元、6581.4万元及1943.7万元][195] - [截至2022年12月31日止年度，集团产生净亏损约人民币9.75004亿元][197] - [2022年12月31日，集团的流动负债净额及负债净额分别约人民币6.85868亿元及6.31469亿元][197] - [2022年12月31日，集团的借款约人民币2.41572亿元，现金及现金等价物约人民币100.6万元][197] 公司业务发展 - [2022年公司完成国家高新技术企业的再认定][11] - [2023年公司继续专注主业，努力实现债务重组，化解债务和流动性风险][12] - [2023年公司关注细分市场，聚焦区域发展，新签订单加大对优质客户的筛选力度][13] - [2023年公司优化工程管理流程，提升管理品质与效益，加强风险控制和流动性管理][14] - [2023年公司加强人才储备，打造复合型团队][16] - [2023年公司探索新业务机会，向新能源及科技创新板块拓展][17] - [2022年公司收缩市场区域，重点巩固大湾区市场][15] - [公司为多类客户提供建筑及装饰服务，涵盖建筑装饰、机电安装、幕墙、消防安全四个工程领域，项目涉及多种建筑及物业类型][38] - [公司拥有超26年经营历史，在建筑装饰行业有品牌声誉和众多最高等级资质及牌照，但2022年因银行债务违约等问题业务大幅削减][38] - [自2013年公司获高新技术企业证书，2022年已更新，有效期至2024年，享有15%企业所得税税率优惠][38] - [集团主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，2022年所有收益和非流动资均产生于中国][57] - [公司致力于成为国际领先的绿色装饰综合服务供应商，借助债务重组引入新投资者化解风险][58] - [公司将关注细分市场，聚焦“粤港澳大湾区”，重点发展医疗、酒店细分领域业务][59] - [公司持续优化工程管理流程，根据行业管理情况变化优化业务模式，加强风控和流动性管理][60] - [公司加强企业文化建设，优化人员，延请优秀管理和项目经理人才打造复合型团队][62] - [公司在发展核心业务同时，与新投资者探索新能源及科技创新板块商机][63] - [集团主要业务为建筑装饰服务，涵盖建筑装饰工程、机电安装工程、幕墙工程及消防安全工程四个领域][66] - [2023年度公司整体业务量显著削减，但主要生产经营正常有序进行][90] - [公司拟通过债务重组减少债务和财务成本，恢复资金流动性][90] 公司人员情况 - [叶玉敬自1996年公司成立起担任主席兼执行董事，2012 - 2023年任行政总裁，在土木工程及建筑行业有超30年经验][20] - [叶秀近2008年获委任为执行董事，负责公司策略发展等，2000年获会计师资格][21] - [叶国锋2013年获委任为执行董事，2014年晋升为营销总监及采购部经理，2014年获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号][22] - [叶家俊2020年获委任为执行董事，曾在深圳市龙柏资本投资管理有限公司任职，2017年毕业获金融学学士学位][24] - [庄良彬2021年获委任为非执行董事，2011 - 2013就职名雕装饰集团，现为深圳市庄子仁装饰设计有限公司监事及合伙人][25] - [林志扬2015年获委任为独立非执行董事，曾在厦门大学任职，担任多家上市公司独立董事，现于鹭燕医药股份有限公司任独立董事][26] - [蔡慧明于2021年10月26日获委任为公司独立非执行董事，有超三十年财务管理和公司治理经验，现任人人乐副董事长兼董事会秘书][27] - [孙常青于2022年6月24日获委任为公司独立非执行董事，现任陕西瑞福兴生物科技有限公司董事长][29] - [周万雄现任深圳市南方民营科技研究院院长、深圳市福田区科学技术协会副主席等多个职务][30] - [李锐于2021年6月1日获委任为公司监事，现任深圳市新课堂文化发展有限公司董事长，兼任深圳市优聚教育发展有限公司总经理][31] - [叶伟周自2018年4月获委任为公司职工代表监事，现任公司资金部副经理][31] - [伍剑章于2023年10月20日获委任为公司行政总裁，有20年房地产行业经验，其中12年以上大型房地产公司高管经验][35] - [2022年12月31日公司雇员总人数为70名，其中行政管理22名、项目管理7名、设计4名、研发12名、技术资源3名、采购3名、销售及营销6名、会计及财务13名][139] - [除表格中的项目管理人员外，另有17名其他部门雇员作为项目经理参与项目管理；除表格中的研发人员外，其他部门7名雇员共同参与研发项目][140] - [监事会包括三名监事，分别为李锐先生、叶伟周先生及田文先生][145] - [叶玉敬先生于2023年10月20日起不再担任公司行政总裁，伍剑章先生于同日获委任为行政总裁][150] 公司面临的风险及应对 - [2022年受疫情、贸易战、行业调控政策等影响，中国经济增长放缓，公司所属建筑装饰业受严重影响][37] - [集团面临业务及市场、财务等主要风险，管理层将定期评估并采取应对措施][70][71][72] - [2023年8月10日，凯汇向法院申请对公司破产重整，9月25日公司也向法院提交破产重整申请][82] - [公司股份自2022年4月1日起暂停买卖，需履行复牌指引，包括解决审计问题、刊发未公布业绩、证明符合上市规则规定等][84][85] - [若公司未能于2023年9月30日前补救暂停买卖事宜并让联交所信纳，联交所上市科将建议除牌][90] - [集团存在重大不确定因素，可能对持续经营能力造成重大疑问，公司董事已采取措施改善集团流动资金及财务状况][197] - [综合财务报表按持续经营基准编制，有效性受措施结果影响，若持续经营假设不适当，调整或对集团综合负债净额、财务表现、现金流量及报表披露产生重大影响][198] 公司股权结构 - [2022年12月31日，公司股本中内资股178167645股，占比73.9%；H股62763000股，占比26.1%][94] - [2022年12月31日，叶玉敬实益拥有67,694,000股公司股份，占相关股份类别约37.99%，占公司股本总额约28.10%][111] - [2022年12月31日，叶秀近实益拥有15,504,000股公司股份，占相关股份类别约8.70%，占公司股本总额约6.44%][111] - [2022年12月31日，叶国锋受控制法团权益拥有6,075,000股公司股份，占相关股份类别约3.41%，占公司股本总额约2.52%][111] - [2022年12月31日，叶家俊实益拥有1,000,000股公司股份，占相关股份类别约0.56%，占公司股本总额约4.20%][111] - [上述股份权益计算依据为2022年12月31日已发行178,167,645股内资股及合共240,930,645股股份（含62,763,000股H股）][112] - [宁波梅山保税港区瀛享投资中心（有限合伙）持有内资股12,580,645股，占本公司相关股份类别约7.06%，占本公司股份总额约5.22%][113] - [宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心（有限合伙）持有内资股10,000,000股，占本公司相关股份类别约5.61%，占本公司股份总额约4.15%][113] - [深圳前海兴旺投资管理有限公司持有内资股22,580,645股，占本公司相关股份类别约12.67%，占本公司股份总额约9.37%][113] - [南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别约9.54%，占本公司股份总额约7.06%][113] - [截至2022年12月31日，公司已发行178,167,645股内资股及62,763,000股H股，合计240,930,645股股份][116] 公司治理与合规 - [公司确保董事及管理层薪酬福利合理且具竞争力，与客户和供应商关系良好][93] - [董事会不建议派发现2022年度末期股息][95] - [公司已订立股息政策，是否派息取决于财务状况、未来市场前景、资金需求等因素，派息后利润用于业务发展][96] - [截至2022年12月31日，集团添置约0.05百万元的物业及设备][98] - [截至2022年底，集团无重大违反或不遵守适用法律法规情况][75] - [截至年报日期，公司累计已到期未能偿还的银行贷款涉及8家银行，合计约人民币22937万元，银行已要求立即还款][79] - [公司于2023年9月28日刊发光2022年年度业绩公告，将于10月20日发布2023年中期业绩公告][89] - [2022年集团无进行或订立不获豁免关连交易、持续关连交易及关联方交易][121][122] - [2022年公司与控股股东或其联系人无订立重大合约，无订立管理合约][123][124] - [2022年集团无慈善及其他捐赠，2021年为10万元人民币][129] - [2022年公司未发行债权证，未订立股票挂钩协议][128][131] - [2022年集团作为被告涉及128宗约3.0285亿元诉讼，已冻结1188万元银行存款，预提拨备约3148万元，需立即偿还约2.7085亿元，尚有31起约3200万元诉讼在进行中][132] - [罗兵咸永道、立信、华融（香港）、开元信德先后担任公司核数师，开元信德已审核2022年度综合财务报表][135] - [集团建立环境管理制度并获ISO 14001认证，2022年环保合规成本不重大，预期未来也不重大][137] - [控股股东与公司订立不竞争契据，2022年独立董事信纳已合规，公司采取措施确保合规][126][127][130] - [2023年11月9日监事会召开年度会议，审议集团2022年综合财务报表、监事会2022年度报告以及公司2022年度业绩公布][146] - [公司采纳企业管治守则原则及守则条文，但未遵守守则条文C.2.1，主席与行政总裁由叶玉敬先生兼任，董事会将考虑拆分该两项职务][149] - [董事会成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会监察公司事务，截至年报日期，执行董事为叶玉敬先生和叶家俊先生][152] - [公司遵照上市规则委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识][158] - [审核委员会、提名委员会及薪酬委员会均由独立非执行董事担任主席][159] - [2022年度审核委员会共举行6次会议，涵盖业绩报告审阅、财务报表审核后续工作、核数师意见、债务违约应对等事宜][169] - [董事任期三年，任期届满可连选连任][154] - [董事会职能包括召开股东大会、执行决议案、制定业务及投资计划等][155] - [公司为董事可能面对的法律行动作适当投保安排][156] - [2022年所有董事已收到及细阅有关上市规则的最新修订等资料][157] - [提名委员会每年检讨董事会组成，确保独立非执行董事人数符合或超过上市规则独立性规定][160] - [独立非执行董事的独立性由提名委员会根据香港上市规则第3.13条进行年度检讨][164]

财务数据对比 - 2023年上半年收益4379万元，较2022年同期的1.0483亿元下降58.23%[1] - 2023年上半年毛利696万元，较2022年同期的2428万元下降71.33%[1] - 2023年上半年毛利率15.89%，较2022年同期的23.16%下降31.39%[1] - 2023年上半年期内亏损6424万元，较2022年同期的9176万元减亏170.01%[1] - 2023年上半年净亏损率146.70%，较2022年同期的 - 87.54%上升267.58%[1] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.27元，较2022年同期的0.38元减亏171.05%[1] - 2023年上半年公司总收益为43,794千元，2022年同期为104,830千元[20] - 2023年上半年所得税费用为1,322千元，2022年同期为0千元[20] - 2023年上半年每股基本盈利0.27元，2022年同期每股基本亏损0.38元[20] - 2023年6月30日贸易应收款项净值为26,993千元，2022年12月31日为37,212千元[22] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为396,511千元，2022年12月31日为483,874千元[22] - 2023年6月30日借款总额为240,272千元，2022年12月31日为241,572千元[23] - 2023年6月30日加权平均实际年利率为9.42%，2022年为8.08%[23] - 集团收益从2022年上半年约1.0483亿人民币降至2023年上半年约4379万人民币，降幅58.23%[30] - 集团毛利从2022年上半年约2428万人民币降至2023年上半年约696万人民币，降幅71.33%，毛利率从23.16%降至15.89%[31] - 2023年6月30日货币资金约828万人民币，较2022年12月31日的1288万人民币降低[33] - 贸易应收款项从2022年末约3721万人民币减至2023年上半年约2699万人民币，合同资产从约552万人民币降至约289万人民币[35][36] - 贸易及其他应付款项从2022年末约4.8387亿人民币降至2023年6月约3.9651亿人民币[37] - 2023年6月30日借款约2.4027亿人民币，加权平均实际年利率为9.42%，高于2022年的8.08%[38] - 2023年6月30日资产负债率为652.08%，高于2022年末的597.73%[41] - 2023年6月30日集团有54名雇员，较2022年12月31日的70名减少；截至2023年6月30日止六个月雇员成本约359万元，较2022年同期的870万元降低[50] 财务状况 - 截至2023年6月30日，集团净盈利约6424.47万元，流动负债净额及负债净额分别约为6.2037亿元及5.6723亿元[10] - 截至2023年6月30日，集团借款以及现金及现金等价物分别约为2.4027亿元及38.70万元[10] - 2023年上半年扭亏为盈，盈利约6424万人民币，因清理应付账款、冲回减值损失[32] - 2023年6月30日约790万人民币银行存款被冻结，预计承担约3148万人民币应付款项等已作预提拨备[45] - 2023年6月30日后，来自8家银行合计约2.2937亿元的贷款到期，集团未能偿还并续期，银行要求立即还款[68] 业务情况 - 公司主要于中国从事提供室内及室外建筑装饰及设计服务[6] - 公司主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，2023年上半年所有收益均于中国产生[18][19] - 建筑装饰产业受房地产行业低迷和外部压力影响，但随政策转暖未来仍有机遇[25][26] - 2023年上半年业务继续大幅削减，受银行债务违约、资金链断裂等影响[28] 应对措施 - 公司董事将采取与债权人及潜在投资者商讨债务重组、寻求新融资渠道、控制行政开支等措施减轻集团流动资金压力[11] - 集团未来致力于成为国际领先的绿色装饰综合服务供应商，借助债务重组引入新投资者化解风险[52] - 集团未来将关注细分市场，聚焦“粤港澳大湾区”，重点发展医疗、酒店细分领域业务[54] - 集团计划拆分董事会主席与行政总裁的职务，聘任新行政总裁[61] - 2023年9月22日公司公告重组交易，包括债务重组、股本削减等[72] - 2023年9月25日公司向深圳中院提交破产重整申请[73] 股息分配 - 董事会不建议就2023年上半年派付任何中期股息，2022年同期也无派息[24] - 董事会不建议派發截至2023年6月30日止六个月之中期股息[65] 公司出售事项 - 2021年10月公司拟出售全资附属公司惠东叶氏实业发展有限公司全部已发行股本，代价约3153万元，截至2023年6月30日交易仍未完成[48] 破产重整相关 - 2023年8月10日，凯汇向法院申请对公司进行破产重整，因其认为公司未能履行借款本金690.4444万元及利息的偿还义务且缺乏清偿能力，但公司具备破产重整价值[71] 业绩公告 - 2023年9月28日公司公告截至2022年12月31日止年度业绩[74] 股份交易与复牌 - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖[76] - 2022年7月8日收到联交所初步复牌指引[77] - 2023年3月29日收到联交所额外复牌指引[78] - 2023年9月26日收到联交所进一步额外复牌指引[79] - 联交所可将连续暂停买卖18个月的证券除牌，公司18个月期限于2023年9月30日届满[80] - 公司正展开补救措施，若未解决问题联交所将建议除牌[80] 重大事项披露 - 2023年6月30日后至公告日无重大事项披露[81]

财务数据对比 - 2022年收益1.8911亿元，较2021年的5.5451亿元下降65.90%[1] - 2022年毛利2790万元，较2021年的7229万元下降61.41%[1] - 2022年毛利率为14.75%，较2021年的13.04%上升13.15%[1] - 2022年年内亏损9.75亿元，较2021年的5.7811亿元增加68.65%[1] - 2022年净亏损率为 - 515.58%，较2021年的 - 104.26%增加394.52%[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.05元，较2021年的2.40元增加68.65%[1] - 截至2022年12月31日，公司总资1.2687亿元，较2021年的12.93415亿元大幅减少[3] - 截至2022年12月31日，公司总负债7.58339亿元，较2021年的9.49748亿元有所减少[4] - 2022年总收益为189,111千元，2021年为554,507千元，收益下降明显[17] - 2022年公司拥有人应占亏损为975,004千元，2021年为578,114千元，亏损幅度扩大[17] - 2022年每股基本亏损为4.05元，2021年为2.40元[17] - 2022年贸易应收款项净值为37,212千元，2021年为647,106千元，大幅减少[18] - 2022年贸易应付款项为413,983千元，2021年为353,108千元，有所增加[18] - 2022年借款总额为241,572千元，2021年为245,802千元，略有减少[19] - 2022年加权平均实际年利率为8.08%，2021年为7.88%，利率上升[19] - 2022年贸易应收款项、预付款项及其他应收款项、合同资产分别约为3721.2万元、1544.1万元及552.4万元，较2021年的6.47106亿元、1.33009亿元及4.15663亿元大幅减少[24] - 截至2022年12月31日止年度，公司净亏损约9.75004亿元，2022年12月31日，流动负债净额及负债净额分别约6.85868亿元及6.31469亿元[27] - 2022年公司借款约2.41572亿元，现金及现金等价物约100.6万元[27] - 公司收益由2021年约5.5451亿元降低65.90%至2022年约1.8911亿元[36] - 公司毛利由2021年约7229万元降低61.41%至2022年约2790万元，毛利率由2021年的13.04%提升至2022年的14.75%[37] - 年内亏损由2021年约5.7811亿元增加68.65%至2022年约9.75亿元[38] - 2022年及2021年12月31日，公司货币资金分别约为1288万元及3321万元[39] - 贸易应收款项从2021年约6.4711亿人民币降至2022年约3721万人民币，合同资产从约4.1566亿降至约552万人民币[41][42] - 贸易及其他应付款项从2021年约5.3614亿降至2022年约4.8387亿人民币[43] - 2022年末借款约2.4157亿人民币（2021年末约2.458亿），加权平均实际年利率为8.08%（2021年7.88%），已到期未还银行借款2.2937亿[44] - 2022年末资产负债率为597.73%，2021年末为73.43%[47] - 资本支出从2021年约100万降至2022年约0[49] 持续经营与资金压力 - 2022年公司净亏损约9.75004亿元，流动负债净额及负债净额分别约为6.85868亿元及6.31469亿元，持续经营能力存疑[9] - 公司正与债权人及潜在投资者商讨债务重组、寻求新融资渠道并控制行政开支以缓解资金压力[9] - 2022年末集团约1188万银行存款被冻结，估计或承担应付款项等约3148万[51] - 2023年度公司受资金流動性影響，整體業務量顯著削減，但生產經營正常有序[89] 审计意见 - 核数师对公司综合财务报表无法表示意见[20][21] - 2021年财务报表核数师报告包含审核范围限制的保留意见，影响本年度期初结余及相应数字[22][23] - 公司針對去年回函不足出具無法表示意見事項，對相關款項清查，核數師覆核確認清理後金額準確性[87] 业务情况 - 公司主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，所有经营实体和收益均来自中国[15][16] - 公司拥有逾26年经营历史，拥有建筑装饰行业众多最高等级资质及牌照，2022年业务因银行债务违约等大幅削减[34] - 公司于2022年更新高新技术企业证书，2022 - 2024年三年内有效，享有15%企业所得税税率优惠[35] - 公司主要從事為中國公營及私營客戶提供建築裝飾服務[88] 未来发展策略 - 未来聚焦医疗、酒店细分领域和粤港澳大湾区，用科技赋能建筑装饰业务[57] - 持续优化工程管理流程，加强风险和流动性管理[58] - 与新投资者探索新能源和科技创新板块新商机[60] 公司治理 - 控股股东与公司订立不竞争契据，承诺不从事竞争业务并授予公司相关选择权[62][63][64] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，公司已采纳企业管治守则，但未区分主席及行政总裁职务，计划聘任新行政总裁[67] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事、监事及相关雇员在规定期间遵守该守则[68][69] 股息分配 - 董事会不建议派發截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：无）[70] 债务问题 - 截至2022年12月31日，来自7家银行约2.0629亿元贷款到期未偿还续期，截至公告日，8家银行合计约2.2937亿元贷款到期未偿还[74] - 2023年8月10日，凯汇向法院申请对公司破产重整，公司涉及债务重组等多项重组交易，9月25日公司也向法院提交破产重整申请[77][78][79] - 公司拟将内资股认购及H股配售所得用于债务重组偿债，积极恢复资金流动性[40] - 公司於2023年9月22日公告重組交易，擬通過債務重組減債、降成本、恢復資金流動性[90] - 2023年9月25日，公司已向深圳市中級人民法院提交破產重整申請[91] 股份交易与复牌 - 公司股份自2022年4月1日起于联交所暂停买卖，需解决引致无法表示意见的问题并披露足够资料、将重要信息告知市场以恢复买卖[81][82] - 公司需刊發所有未公佈財務業績、處理審計問題，證明符合上市規則第13.24條規定以履行復牌指引[83][84] - 公司已於2023年9月28日刊發2022年年度業績公告，將於2023年10月20日發佈2023年中期業績公告[86] - 若公司未能於2023年9月30日前補救暫停買賣事宜、讓聯交所信納並恢復股份買賣，聯交所上市科將建議除牌[92]

业务合同与项目情况 - 2022年上半年新签订11份合约，合同额总计人民币3395万元[9] - 2022年上半年进行的项目为42个[10] 税收优惠情况 - 公司自2013年获高新技术企业证书，2022 - 2024年可享15%企业所得税优惠税率[10] 财务关键指标变化 - 营业收入从2021年上半年约2.546亿元下降58.7%至2022年上半年约1.051亿元[16] - 主营业务收入从2021年上半年约2.542亿元下降58.8%至2022年上半年约1.048亿元[16] - 毛利从2021年上半年约4360万元下降44.2%至2022年上半年约2430万元[16] - 毛利率从2021年上半年的17.1%上升至2022年上半年的23.2%[16] - 2022年上半年净亏损约9180万元，2021年上半年净利润约410万元[17] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司货币资金分别约为1410万元及3320万元，降低因业务萎缩及无法取得外部融资[18] - 应收账款由2021年12月31日约6.47亿元减少至2022年6月30日约4.953亿元，因加强催收及计提坏账准备增加[19] - 合同资产由2021年12月31日约4.157亿元减少至2022年6月30日约3.312亿元，因督促客户及时签署进度报告及业务萎缩[21] - 应付账款由2021年12月31日约3.531亿元减少至2022年6月30日约3.094亿元，因劳务结算期缩短[22] - 2022年6月30日，公司计息借款约为2.294亿元（2021年12月31日：约2.458亿元），向非关联方个人借款1200万元[23] - 2022年6月30日，资产负债率为76%（2021年12月31日：73%），增加因计提大额减值损失致资产减少[25] - 资本支出由截至2021年12月31日止年度约6.2万元减少至截至2022年6月30日止六个月约1.6万元，因资金紧张及业务萎缩[26] - 2022年6月30日，公司总值约1210万元的银行存款被冻结，可能承担应付款项等约1950万元，已作预提拨备[28] - 2022年6月30日，公司有175名雇员（2021年12月31日：214名），截至2022年6月30日止六个月，雇员成本约870万元（截至2021年6月30日止6个月：约1390万元）[32] - 2022年6月30日货币资金期末余额1410.58万元，上年年末余额3321.30万元[66] - 2022年6月30日应收账款期末余额4.95亿元，上年年末余额6.47亿元[66] - 2022年6月30日负债合计8.05亿元，上年年末余额9.50亿元[68] - 截至2022年6月30日，公司合并资产负债表中负债和所有者权益总计1,059,525,499.92元，上年年末为1,293,414,913.59元[70] - 2022年6月30日，公司合并资产负债表中归属母公司所有者权益合计254,531,840.70元，上年年末为343,666,164.14元[70] - 2022年6月30日，母公司资产负债表中资产总计1,071,679,664.50元，上年年末为1,298,684,747.75元[73] - 2022年6月30日，母公司流动资产合计995,643,286.90元，上年年末为1,221,737,171.22元[73] - 2022年6月30日，母公司非流动资产合计76,036,377.60元，上年年末为76,947,576.53元[73] - 2022年6月30日，母公司负债合计813,917,318.34元，上年年末为951,918,905.10元[75] - 2022年6月30日，母公司流动负债合计791,989,679.77元，上年年末为934,734,057.83元[75] - 2022年6月30日，母公司非流动负债合计21,927,638.57元，上年年末为17,184,847.27元[75] - 2022年6月30日，母公司所有者权益合计257,762,346.16元，上年年末为346,765,842.65元[75] - 公司专项储备从上年年末的131,626.07元增长至2022年6月30日的1,723,274.79元[70][75] - 2022年1 - 6月营业总收入为105,067,299.21元，上年同期为254,635,619.10元[77] - 2022年1 - 6月营业总成本为105,029,938.10元，上年同期为249,865,845.47元[77] - 2022年1 - 6月税金及附加为74,071.28元，上年同期为1,052,780.68元[77] - 2022年1 - 6月销售费用为1,365,888.57元，上年同期为3,755,984.14元[77] - 2022年1 - 6月管理费用为8,376,586.80元，上年同期为13,604,548.79元[77] - 2022年1 - 6月研发费用为6,168,515.95元，上年同期为9,539,901.34元[77] - 2022年1 - 6月财务费用为8,309,013.26元，上年同期为10,850,628.60元[77] - 2022年1 - 6月营业利润为 - 83,489,992.36元，上年同期为5,975,689.19元[77] - 2022年1 - 6月净利润为 - 91,764,250.80元，上年同期为4,066,300.06元[79] - 2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.38元/股，上年同期为0.02元/股[79] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为104,986,049.96元，上年同期为254,332,761.96元[81] - 2022年1 - 6月母公司净利润为 - 91,633,423.85元，上年同期为3,936,474.46元[81] - 2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.38元/股，上年同期为0.02元/股[81] - 2022年1 - 6月合并经营活动现金流入小计为123,493,012.59元，上年同期为604,329,685.71元[82] - 2022年1 - 6月合并经营活动现金流出小计为121,589,700.30元，上年同期为583,184,736.50元[82] - 2022年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为1,903,312.29元，上年同期为21,144,949.21元[82] - 2022年1 - 6月合并投资活动现金流入小计为4,000.00元，上年同期为3,520,000.00元[82] - 2022年1 - 6月合并投资活动现金流出小计为15,925.00元，上年同期为49,363.15元[82] - 2022年1 - 6月合并筹资活动现金流出小计为8,477,201.71元，上年同期为160,865,295.80元[83] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 6,584,315.06元，上年同期为 - 77,849,414.77元[83] - 2022年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到现金107,369,159.65元，上年同期为521,380,284.65元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计187,479,561.79元，上年同期为613,843,356.11元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流出小计182,179,235.88元，上年同期为593,165,532.10元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为5,300,325.91元，上年同期为20,677,824.01元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计4,000.00元，上年同期为3,520,000.00元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动现金流出小计15,925.00元，上年同期为49,363.15元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11,925.00元，上年同期为3,470,636.85元[86] - 2022年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为58,399,875.00元[86] - 2022年1 - 6月母公司筹资活动现金流出小计8,477,201.71元，上年同期为160,865,295.80元[86] - 2022年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3,187,790.43元，上年同期为 - 78,317,137.91元[86] - 合并报表上年年末及本年年初所有者权益合计均为950,128,524.04元[90] - 合并报表本期所有者权益变动金额为减少606,462,359.90元[90] - 合并报表综合收益总额为减少578,114,167.97元[90] - 合并报表专项储备本期提取14,861,459.45元，使用43,209,651.38元，变动额为减少28,348,191.93元[90] - 合并报表本期期末所有者权益合计为343,666,164.14元[90] - 母公司报表上年年末所有者权益合计为346,765,842.65元[92] - 母公司报表前期差错更正使所有者权益增加1,038,278.64元[92] - 母公司报表本年年初所有者权益合计为347,804,121.29元[92] - 母公司报表本期所有者权益变动金额为减少90,041,775.13元[92] - 母公司报表专项储备本期提取2,020,462.02元，使用428,813.30元，变动额为增加1,591,648.72元[92] - 2022年1 - 6月公司股本为240,930,645元，资本公积为323,049,734.88元，专项储备期初为28,479,818元，期末为131,626.07元，未分配利润期初为280,627,420.22元，期末为 - 297,479,286.30元，所有者权益合计期初为953,220,741.10元，期末为346,765,842.65元[94] - 2022年1 - 6月专项储备本期提取14,861,459.45元，本期使用43,209,651.38元，变动金额为 - 28,348,191.93元[94] - 2022年1 - 6月综合收益总额为 - 578,106,706.52元，所有者权益本期增减变动金额为 - 606,454,898.45元[94] 业务战略调整 - 2022年公司聚焦主营业务，关注珠三角、长三角、成渝西安区域相关业务[11] - 2021年公司注销分公司，业务由总部直接管理以加强管控和节约成本[8] 债务违约与股份情况 - 截至报告日期，公司累计已到期未能偿还的银行贷款涉及6家银行，合计约1.774亿元，正与银行讨论解决方案[34] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，18个月期限将于2023年9月30日届满，若届时未解决问题，联交所将建议除牌[36][37] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息（2021年6月30日：无）[39] 股东权益情况 - 2022年6月30日，叶玉敬实益拥有公司股份67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%；配偶权益股份15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[42] - 2022年6月30日，叶秀近实益拥有公司股份15,504,0

公司财务关键指标变化 - 2021年公司收益为5.544亿元，2020年为9.106亿元，2019年为15.43亿元，2018年为18.308亿元，2017年为16.728亿元[8] - 2021年公司毛利率为13.1%，2020年为16.7%，2019年为16.0%，2018年为13.8%，2017年为13.4%[8] - 2021年公司年内亏损5.781亿元，2020年亏损3.317亿元，2019年溢利4630万元，2018年溢利1.307亿元，2017年溢利1.158亿元[8] - 2021年公司净利率为 - 104.1%，2020年为 - 36.4%，2019年为3.0%，2018年为7.1%，2017年为6.9%[8] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损2.4元，2020年亏损1.38元，2019年盈利0.2元，2018年盈利0.6169元，2017年盈利0.5489元[8] - 2021年公司非流动资产为6440万元，2020年为1.68亿元，2019年为1.111亿元，2018年为1.363亿元，2017年为1.489亿元[9] - 2021年公司流动负债为9.326亿元，2020年为11.996亿元，2019年为15.026亿元，2018年为15.25亿元，2017年为12.163亿元[9] - 2021年公司权益总额为3.437亿元，2020年为9.501亿元，2019年为12.783亿元，2018年为10.847亿元，2017年为9.002亿元[9] - 公司营业收入从2020年约9.106亿元减少39.0%至2021年约5.554亿元[50] - 公司毛利从2020年约1.519亿元减少52.1%至2021年约0.728亿元，毛利率从16.7%降至13.1%[51] - 2021年公司净亏损约5.781亿元，占营业收入 - 104.1%，较2020年增长67.7个百分点[53] - 公司货币资金从2020年约1.595亿元降至2021年约0.332亿元[54] - 应收账款从2020年约6.078亿元增至2021年约6.470亿元，合同资产从2020年约9.625亿元减至2021年约4.157亿元[55] - 应付账款从2020年约5.123亿元减至2021年约3.531亿元，应付票据从2020年约0.055亿元减至2021年0元[56] - 2021年末公司计息借款约2.458亿元，有一笔1700万元短期借款于12月17日逾期[57][58] - 2021年12月31日，集团短期借款以约4180万元固定资产、约60万元投资性房地产及约2.168亿元应收账款作抵质押，2020年12月31日分别为无、无、1.413亿元应收账款和1500万元定期存单[60] - 2021年12月31日资产负债率为35%，2020年12月31日为21%，增加原因是计提大额信用及资产减值损失致资产减少[61] - 资本支出从2020年度约20万元减至2021年度约10万元，因集团2021年控制资本支出[62] - 2021年12月31日公司可供分配储备为人民币 - 300.6百万元（2020年：人民币277.5百万元）[105] - 截至2021年12月31日止年度，最大客户及五大客户收益总额分别约占集团总收益12.1%（2020年：7.2%）及31.4%（2020年：20.0%）[108] - 截至2021年12月31日止年度，最大供应商及五大供应商采购总额分别占集团采购总额7.5%（2020年：8.9%）及31.4%（2020年：29.1%）[108] - 2021年全年，公司通过销售商品、提供劳务收到的现金约8.682亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额约520万元人民币[183] - 2021年全年，公司相较去年节省约2960万元人民币的费用开支，其中销售费用减少约700万元，管理费用减少约1550万元，财务费用减少约700万元[183] - 截至2021年12月31日止年度，集团净亏损约人民币57810万元（2020年：净亏损约人民币33170万元）[175] - 2021年12月31日，集团短期借款约人民币24580万元，现金及现金等价物仅约人民币860万元[175] - 2021年12月31日，集团已逾期的短期借款约人民币1700万元[175] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年公司签订44份价值超百万元、7份价值超千万元、1份价值超亿元新合约，新签合约金额总计约3.98亿元[43] - 2021年公司进行238个合约价值超百万元项目，总合约价值约23.79亿元[43] 公司战略与发展规划 - 2021年公司执行“业绩为王、全员营销”策略，优化内部项目类型，深耕精品工程，开展绿色、科技、创新相关工作[13][14][15][16] - 2022年公司将关注基建和医疗市场，推进营销转型、加强人才储备，优化工程管理流程，深化综合治理[18][19][20][21] 公司人员任职与资质 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[24] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[25] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2014年12月获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号[26] - 叶家俊于2020年8月28日获委任为执行董事，2017年7月毕业于广东外语外贸大学金融管理专业[28] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为非执行董事，2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[29] - 庄良彬于2021年6月11日获委任为非执行董事，2011年毕业于华南师范大学环境艺术设计专业[30] - 翟昕于2019年6月11日获委任为独立非执行董事，1993年毕业于陕西财经学院会计系，2005年获香港理工大学工商管理硕士学位[31] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验，2009年5月取得高级工程师资格，2009年2月取得一级建造师注册证书[24] - 叶国锋2011年11月取得广东省建设教育协会颁发的安全员及装饰施工员资质[26] - 黎媛菲曾在美林证券、美国汉盛资本、中国国际金融股份有限公司等任职，现是深圳前海兴旺投资管理有限公司管理合伙人[29] - 林志扬66岁，2015年8月21日获委任为公司独立非执行董事[33] - 蔡慧明57岁，2021年10月26日获委任为公司独立非执行董事，有超三十年财务管理和公司治理经验[34] - 李锐44岁，2021年6月1日获委任为公司监事[35] - 叶伟周31岁，2018年4月获委任为公司职工代表监事[35] - 田文42岁，2012年6月12日至2019年3月19日为公司非执行董事，2019年3月19日获委任为公司监事[37] - 叶玉敬2012年4月10日获委任为公司行政总裁[38] - 叶国锋2015年8月21日获委任为公司副总裁[39] - 2021年6月11日，叶娘汀辞任公司执行董事，庄良彬获委任为非执行董事；祖力辞任公司监事，李锐获委任为监事[117] - 2021年10月26日，张威扬辞任公司独立非执行董事等职务，蔡慧明获委任为独立非执行董事等职务[117] - 叶娘汀先生于2021年6月11日辞任执行董事[172] - 庄良彬先生于2021年6月11日获委任为非执行董事[172] - 蔡慧明先生于2021年10月26日获委任为独立非执行董事等职[172] - 张威扬先生于2021年10月26日辞任独立非执行董事等职[172] 公司股权结构 - 2021年12月31日公司股本中，内资股178,167,645股，占比73.9%；H股62,763,000股，占比26.1%[94] - 截至2021年12月31日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[111] - 截至2021年12月31日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[111] - 截至2021年12月31日，黎媛菲受控制法团权益拥有22,580,645股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[111] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份共240,930,645股，包括178,167,645股内资股及62,763,000股H股[112] - 执行董事叶国锋拥有深圳市共享利投资企业88.15%的股份[112] - 黎媛菲女士通过宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[112] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占本公司相关股份类别约7.06%，占本公司股本总额约5.22%[113] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占本公司相关股份类别约5.61%，占本公司股本总额约4.15%[113] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占本公司相关股份类别约12.67%，占本公司股本总额约9.37%[113] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别约9.54%，占本公司股本总额约7.06%[113] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司等持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别约9.54%，占本公司股本总额约7.06%[113] - 截至2021年12月31日，宁波瀛享中赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益[116] - 截至2021年12月31日，宁波瀛享中张林奎等17人各自拥有3.6%的权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%的权益[116] - 截至2021年12月31日，宁波兴旺嬴华中白新亮、崔和根、章耀、顾建芳、周英、吴么海、刘俊、顾彬、杨明炯、刘芡及深圳前海兴旺投资管理分别拥有31.60%、15.80%、9.48%、7.90%、7.90%、7.90%、6.48%、6.32%、4.74%、1.58%及0.32%的权益[116] - 截至2021年12月31日，深圳同创伟业资产中深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔、深圳同创创赢、深圳市同创伟业南海资产管理、丁宝玉、薛晓青、张文军、段瑶及唐忠诚分别拥有35.01%、15.02%、14.94%、10.45%、7.13%、3.38%、1.60%、1.07%、1.07%、0.89%的权益，其余9.44%由其他股东拥有[116] - 2021年12月31日公司已发行178,167,645股内资股及62,763,000股H股，合共240,930,645股股份[116] 公司薪酬与福利 - 2021年董事袍金总额为人民币347,000元，2020年为人民币320,000元；2021年董事及监事其他服务薪酬总额为人民币2,005,000元，2020年为人民币2,119,000元[87] - 2021年集团薪酬最高五名个人中三名是董事，2020年是四名；2021年支付给其余人士薪金及其他福利574,000元、退休金计划供款73,000元，2020年分别为242,000元、24,000元[88] - 2021年执行董事叶玉敬薪金及其他福利705,000元、退休金计划供款39,000元，总计744,000元；2020年分别为698,000元、26,000元，总计724,000元[83][85] - 2021年非执行董事黎媛菲袍金80,000元，2020年相同[83][85] - 2021年独立非执行董事林志扬袍金80,000元，2020年相同[83][85] - 2021年监事叶伟周薪金及其他

公司业务拓展情况 - 2021年上半年公司成立2间新办事处，截至6月30日在国内16个省、自治区及直辖市共有23间分公司及办事处[8] - 2021年上半年公司签订33份各价值超100万元新合约、6份各价值超1000万元合约、1份价值超5000万元合约[8] - 2021年上半年公司进行298个合约价值超100万元项目，总合约价值约39.13亿元，含100个超1000万元项目、13个超5000万元项目[9] 公司未来发展战略 - 公司未来将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”发展，关注“海南自贸区”发展[11] - 公司将持续优化工程管理流程，利用集约化采购平台提升规模化效益[13] - 公司将加强企业文化建设，打造“市场开拓型、业务专业型、事业进取型、变革领导型、管理复合型”团队[14] - 公司将从资质维护与提升等方面细化落实管理，提升综合竞争力与影响力[15] 公司财务关键指标变化 - 公司营业收入从2020年上半年约1.599亿元增长59.2%至2021年上半年约2.546亿元，毛利从约3110万元增长40.2%至约4360万元，毛利率从19.5%降至17.1%[16] - 截至2021年6月30日止六个月净利润约410万元，2020年同期净亏损约2150万元，净利润占营业收入的1.6%，2020年同期为 - 13.4%，已扭亏为盈[17] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团货币资金分别约为6610万元和15950万元，降低原因是2021年上半年取得银行贷款较上年少[20] - 应收账款从2020年6月30日约6.078亿元减少至2021年6月30日约5.638亿元，合约资产从2020年12月31日约9.625亿元减少至2021年6月30日约8.193亿元[21] - 应付账款从2020年12月31日约5.123亿元减少至2021年6月30日约4.275亿元，应付票据从2020年12月31日约5500万元减少至2021年6月30日约3500万元[22] - 2021年6月30日，集团计息借款约为2.849亿元，2020年12月31日约为3.643亿元[23] - 2021年6月30日和2020年12月31日，资产负债率均为21%[24] - 资本支出由上期50500元轻微降低至本期49400元[26] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团均无资本承担[27] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团均无重大或然负债[28] - 2020年1 - 6月按香港财务报告准则净利润为 - 2278.6万元，按中国企业会计准则调整后为 - 2146.7万元，2020年6月30日净资产均为12.55503亿元[32] - 2020年1月1日公司首次采用中国企业会计准则编制财报，研发费从成本与管理费中剥离，重分类调整对净资产和净利润无影响，按香港准则上期营业成本135,027,431.8元、管理费用17,644,990.5元，按中国准则调整后营业成本128,847,335.8元、研发费5,147,061.1元、管理费用14,554,363.5元[34] - 2021年上半年营业总收入254,635,619.10元，2020年同期为159,916,692.35元[67] - 2021年上半年营业总成本249,865,845.47元，2020年同期为170,453,153.53元[67] - 2021年上半年研发费用9,539,901.34元，2020年同期为5,147,061.14元[67] - 2021年上半年信用减值损失–41,782,614.42元，2020年同期为–30,032,541.00元[67] - 2021年上半年资产减值损失41,518,907.39元，2020年同期为–2,390,562.65元[67] - 2021年上半年营业利润5,975,689.19元，2020年同期为–38,214,010.74元[67] - 2021年上半年利润总额5,192,877.14元，2020年同期为–33,008,569.12元[67] - 2021年上半年净利润4,066,300.06元，2020年同期为–21,467,148.13元[68] - 2021年上半年基本每股收益0.02元/股，2020年同期为–0.09元/股[68] - 2021年上半年稀释每股收益0.02元/股，2020年同期为–0.09元/股[68] - 2021年1 - 6月母公司营业收入254,332,761.96元，上期为159,916,692.35元[70] - 2021年1 - 6月母公司营业成本210,901,337.10元，上期为128,847,335.84元[70] - 2021年1 - 6月母公司净利润3,936,474.46元，上期为 - 21,303,154.98元[70] - 2021年1 - 6月合并经营活动现金流入小计604,329,685.71元，上期为594,499,685.36元[72] - 2021年1 - 6月合并经营活动现金流出小计583,184,736.50元，上期为669,373,217.15元[72] - 2021年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额21,144,949.21元，上期为 - 74,873,531.79元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动现金流入小计3,520,000.00元，上期为80,226,051.27元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动现金流出小计49,363.15元，上期为80,050,455.00元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额3,470,636.85元，上期为175,596.27元[72] - 2021年1 - 6月公司取得借款收到的现金本期为4999.9万元，上期为25925万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计本期为5839.9875万元，上期为25925万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司偿还债务支付的现金本期为14938.311911万元，上期为33422.730098万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计本期为16086.52958万元，上期为36764.870459万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10246.54208万元，上期为 - 10839.870459万元[73][76] - 2021年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为52138.028465万元，上期为50761.359846万元[76] - 2021年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计本期为61384.335611万元，上期为61165.886058万元[76] - 2021年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2067.782401万元，上期为 - 7486.245395万元[76] - 2021年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额本期为347.063685万元，上期为17.559627万元[76] - 2021年1 - 6月公司期末现金及现金等价物余额本期为3275.135055万元，上期为7149.340437万元[73] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计为950,128,524.04元[78] - 2021年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 12,808,838.45元[78] - 2021年1 - 6月综合收益总额为4,066,300.06元[78] - 2021年1 - 6月专项储备本期提取4,891,663.49元，使用21,766,802.00元，变动金额为 - 16,875,138.51元[78] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为937,319,685.59元[78] - 上期（未明确时间段）年初归属于母公司所有者权益合计为1,278,288,763.97元[81] - 上期本期增减变动金额为 - 22,786,212.06元[81] - 上期综合收益总额为 - 21,467,148.13元[81] - 上期专项储备本期提取3,203,673.74元，使用4,522,737.67元，变动金额为 - 1,319,063.93元[81] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为1,255,502,551.91元[81] - 2021年1 - 6月本期所有者权益合计期末余额为940,282,077.05元，较年初余额953,220,741.10元减少12,938,664.05元[84] - 2021年1 - 6月上期所有者权益合计期末余额为1,258,424,024.53元，较年初余额1,281,046,243.44元减少22,622,218.91元[86] - 2021年1 - 6月本期专项储备期末余额为11,604,679.49元，较年初减少16,875,138.51元，其中本期提取4,891,663.49元，本期使用21,766,802.00元[84] - 2021年1 - 6月上期专项储备期末余额为23,572,827.17元，较年初减少1,319,063.93元，其中本期提取3,203,673.74元，本期使用4,522,737.67元[86] - 2021年1 - 6月本期综合收益总额为3,936,474.46元[84] - 2021年1 - 6月上期综合收益总额为 - 21,303,154.98元[86] - 2021年1 - 6月本期盈余公积期末余额为80,526,770.45元，较年初增加393,647.45元[84] 公司审计与股息情况 - 2021年1月13日公司宣布罗兵咸永道辞任审计师，委任立信为新任核数师，聘任自1月4日生效至下届股东周年大会结束，同日提议将会计准则从香港准则改为中国准则，3月5日股东批准变更[35] - 董事会未就截至2021年6月30日止六个月建议派付中期股息[36] 公司人员与股权结构 - 截至2021年6月30日公司拥有279名雇员，上半年雇员成本约1388万元[37] - 截至2021年6月30日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%、股本总额28.10%，配偶权益15,504,000股，占相关股份类别8.70%、股本总额6.44%[39] - 截至2021年6月30日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%、股本总额6.44%，配偶权益67,694,000股，占相关股份类别37.99%、股本总额28.10%[39] - 截至2021年6月30日，叶国锋受控制法团权益6,075,000股，占相关股份类别3.41%、股本总额2.52%[39] - 截至2021年6月30日，黎媛菲受控制法团权益22,580,645股，占相关股份类别12.67%、股本总额9.37%[39] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为240,930,645股[47] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心（有限合伙）持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占股本总额约5.22%[41] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心（有限合伙）持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占股本总额约4.15%[41] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占股本总额约9.37%[41] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等持有内资股17,000,000股，占相关股份

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益9.106亿元，2019年为15.43亿元[7] - 2020年公司毛利1.519亿元，毛利率16.7%；2019年毛利2.464亿元，毛利率16.0%[7] - 2020年公司年内亏损3.317亿元，净利率 - 36.4%；2019年溢利4630万元，净利率3.0%[7] - 2020年每股基本及摊薄亏损1.38元，2019年盈利0.2元[7] - 2020年非流动资产1.68亿元，2019年为1.111亿元[8] - 2020年流动资产19.847亿元，2019年为26.735亿元[8] - 2020年非流动负债300万元，2019年为360万元[8] - 2020年流动负债11.996亿元，2019年为15.026亿元[8] - 2020年权益总额9.501亿元，2019年为12.783亿元[8] - 公司营业收入从2019年约15.43亿元降低41.0%至2020年约9.11亿元，主营业务收入从约15.43亿元降低41.0%至约9.10亿元[49] - 公司毛利从2019年约2.46亿元降低38.4%至2020年约1.52亿元，毛利率从16.0%增长至16.7%[49] - 2020年公司净亏损约3.32亿元（2019年净利润约4630万元），占营业收入–36.4%（2019年为3.0%），净利润同比下降816.5%[51] - 2020年和2019年12月31日，公司货币资金分别约为1.60亿元及2.67亿元，2020年降低因取得银行贷款较上年少[52] - 应收账款从2019年12月31日约1234.5百万元降至2020年12月31日约607.8百万元[53] - 合约资产从2019年12月31日约1001.2百万元降至2020年12月31日约962.5百万元[54] - 应付账款从2019年12月31日约688.4百万元降至2020年12月31日约512.3百万元，应付票据从约103.5百万元降至约55.0百万元[56] - 集团计息借款从2019年12月31日约401.9百万元降至2020年12月31日约364.3百万元[57] - 2020年12月31日资产负债率为21%，2019年12月31日为11%[58] - 资本支出从2019年约0.4百万元降至2020年约0.3百万元[59] - 2020年12月31日集团持有的现金和现金等价物达1.1亿元[73] - 2020年公司董事、监事和行政总裁薪酬总计2439000元，2019年为2678000元[88][90] - 2020年董事担任公司董事薪酬总额为320000元，与2019年相同；管理公司事务其他服务薪酬总额为2119000元，2019年为2358000元[91] - 2019年度按香港财务报告准则净利润为7029.9万元人民币，按中国企业会计准则调整后为4630.438291万元人民币；2020年1 - 6月按香港财务报告准则净利润为 - 2278.6万元人民币，按中国企业会计准则调整后为 - 2410.5万元人民币[96] - 2019年度按香港财务报告准则主营业务成本为1334955千元人民币，按中国企业会计准则调整后为1296568千元人民币；研发费按中国企业会计准则调整后为63501千元人民币，管理费用调整后为39265千元人民币[96] - 截至2020年12月31日，公司可供分配储备为277.5百万元人民币（2019年：609.3百万元人民币）[111] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约7.2%（2019年12月31日：8.2%）及20.0%（2019年12月31日：22.6%）[112] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约8.9%（2019年12月31日：7.6%）及29.1%（2019年12月31日：33.4%）[112] - 2020年和2019年支付给集团其余人士的薪金及其他福利分别为242千元人民币和243千元人民币，退休金计划供款分别为24千元人民币和31千元人民币[92] 公司业务相关数据关键指标变化 - 2020年公司签订154份价值超100万元新合约、26份超1000万元合约、3份超5000万元合约，进行450个合约价值超100万元项目，总合约价值约41.61亿元[42] - 截至2020年12月31日，公司在国内16个省、自治区及直辖市共有21间分公司及办事处[42] - 2020年公司赢得三项中国建筑工程装饰奖，获“广东省守合同重信用企业连续十六年”荣誉[41] - 2021年公司将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”“海南自贸区”发展[45] 公司人员任职及履历情况 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[21] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[22] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2014年12月获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号[22] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事，截至2020年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[24] - 叶家俊于2020年8月28日获委任为执行董事，2017年7月毕业于广东外语外贸大学金融管理专业获金融学学士学位[25] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为非执行董事，2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[26] - 翟昕于2019年6月11日获委任为独立非执行董事，1993年毕业于陕西财经学院会计系，2005年获香港理工大学工商管理硕士学位[27] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[21] - 叶国锋2011年6月毕业于深圳职业技术学院建筑工程管理专业获大专学历，2014年12月获工学学士学位[22] - 叶娘汀2009年7月毕业于大连理工大学网络教育土木工程专业[24] - 张威扬46岁，2018年8月20日获委任为独立非执行董事，有丰富广告和财务领域履历，1997年12月31日成为美国注册会计师协会会员等[29] - 林志扬65岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，在厦门大学任职多年，曾在多家上市公司任独董，现仍在三家公司任独董[30] - 祖力61岁，2017年5月31日获委任为监事，有纺织和贸易领域工作经历[31] - 叶伟周30岁，2018年6月当选为公司职工代表监事，毕业于广东工业大学，现任公司资金部副经理，获多个证书[31] - 田文41岁，2012年6月12日 - 2019年3月19日任公司非执行董事，2019年3月19日任监事，有审计和投资领域工作经历[33] - 叶国锋于2015年8月21日获委任为副总裁[34] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为副总裁[35] - 张志钦38岁，2021年1月21日获委任为公司副总裁和财务总监，有多家公司财务相关工作经历[35] - 寇悦47岁，2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日任联席公司秘书及财务总监，2021年1月21日辞任，有25年财务会计经验[35][36] - 寇悦1996年7月毕业于天津财经大学，后获香港城市大学和香港中文大学硕士学位，为多个会计师公会会员[36] 公司股本及股东情况 - 2020年12月31日公司股本中内资股股份数目为178167645，占已发行股本总额约73.9%；已发行H股股份数目为62763000，占已发行股本总额约26.1%[100] - 已发行股份合共240,930,645股[118] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份总数为240,930,645股[123] - 截至2020年12月31日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%；配偶权益15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[116] - 截至2020年12月31日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%；配偶权益67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[116] - 截至2020年12月31日，叶国锋受控制法团权益6,075,000股，占相关股份类别3.41%，占股本总额2.52%[116] - 截至2020年12月31日，黎媛菲受控制法团权益22,580,645股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[116] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占公司股本总额约5.22%[119] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占公司股本总额约4.15%[119] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股本总额约9.37%[119] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业等持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股本总额约7.06%[119] - 截至2020年12月31日，宁波瀛享由赵安昌等分别拥有不同权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%权益[123] - 截至2020年12月31日，宁波兴旺嬴华由白新亮等分别拥有不同权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.32%权益[121] - 截至2020年12月31日，深圳同创伟业资产管理股份有限公司由深圳市同创伟业创业投资有限公司等分别拥有不同权益，其他股东拥有9.44%权益[121] 公司治理结构及运作情况 - 董事会包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[145] - 公司为董事购买责任保险，保险于2020年11月13日续期，涵盖2020年11月14日至2021年11月13日[148] - 2020年度所有董事收到并细阅上市规则最新修订资料，且接受适当持续专业发展培训[150] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中1名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[151] - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，包括3名成员，2020年分别于3月30日及8月28日举行会议[154] - 审核委员会于2021年3月30日会议审阅集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表等多项内容[156] - 公司于2015年8月21日成立薪酬委员会，包括3名成员，翟昕女士任主席[157][158] - 薪酬委员会于2020年3月30日会议检讨公司董事及高级管理层薪酬政策及架构[158] - 董事会成立审核、薪酬、提名、战略4个委员会，各委员会有明确书面职权范围[146][152] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[145] - 截至2020年12月31日，薪酬在0 - 100万元人民币的高级管理层有4人[159] - 公司于2015年8月21日成立提名委员会和战略委员会[160][164] - 提名委员会有三名成员，战略委员会有五名成员[161][164] - 截至2020年12月31日，董事会实现了多元化政策中的可计量目标[163] - 董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名有会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[166] - 截至2020年12月31日，公司举行19次董事会会议和3次股东大会[167] - 2020年7月23日刘奕伦先生卸任执行董事，8月28日叶家俊先生获委任执行董事[167] - 年内董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[168] - 截至2020年12月31日，全体董事均出席须出席的会议[169] - 监事会由三名监事组成，非职工代表监事任期三年，可连选连任[170] - 2015年9月寇悦女士及劉奕倫先生獲委任為董事會聯席公司秘書，2020年7月23日起寇女士擔任唯一公司秘書[174] - 2020年寇女士遵守上市規則第3.29條，參加不少於15小時相關專業培訓[175] - 202

公司业务布局 - 截至2020年6月30日，公司在国内15个省、自治区及直辖市共有21间分公司及办事处[9] 业务合约情况 - 2020年上半年，公司签订61份各价值超100万元的新合约和6份各价值超1000万元的新合约[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司进行314个合约价值超100万元的项目，总合约价值约26.0亿元[10] 财务关键指标变化 - 收益 - 公司收益由2019年上半年约7.4488亿元降低78.55%至2020年上半年约1.5975亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为159,751千元，2019年同期为744,876千元，同比下降78.55%[46] - 2020年上半年建筑合约产生之收益为146,462千元，货品销售为4,128千元，设计及其他收入为9,161千元，总计159,751千元；2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计744,876千元[77] 财务关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2020年上半年毛利约2472万元（2019年上半年：9215万元），毛利率约为15.48%（2019年上半年：12.37%），增长3.11个百分比[16] 财务关键指标变化 - 经营盈亏 - 2020年上半年经营亏损约1976万元（2019年上半年：经营溢利约6762万元），占收益的 - 12.37%（2019年上半年：9.08%），经营溢利减少129.22%[16] - 2020年上半年公司经营亏损19,756千元，2019年同期经营溢利67,621千元[46] 财务关键指标变化 - 净亏损与纯利 - 截至2020年6月30日止六个月净亏损约2279万元，2019年同期纯利约5290万元，纯利减少143.08%，净亏损占收益的 - 14.27%，2019年同期为7.10%[17] - 2020年上半年公司期内亏损22,786千元，2019年同期期内溢利52,896千元[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损22,786千元，2019年同期溢利52,896千元[83] 财务关键指标变化 - 每股盈亏 - 截至2020年6月30日止六个月每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分，每股盈利减少139.53%[17] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分[46] - 2020年和2019年6月30日止六个月每股基本亏损分别为9.46分和盈利23.93分[83] 财务关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及7150万元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物净减少183,098千元，2019年同期为68,397千元[51] - 公司期初现金及现金等价物2020年为254,591千元，2019年为180,059千元[51] - 公司期末现金及现金等价物2020年为71,493千元，2019年为111,652千元[51] 财务关键指标变化 - 合约资产 - 合约资产由2019年12月31日约9.852亿元减少15.01%至2020年6月30日约8.373亿元[19] 财务关键指标变化 - 贸易及其他应付款项 - 贸易及其他应付款项由2019年12月31日约9.564亿元减少31.90%至2020年6月30日约6.513亿元[20] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为651,295千元，2019年12月31日为956,361千元[92] 财务关键指标变化 - 抵押资产 - 2020年6月30日，贸易应收款项、合约资产及定期存款合计4.312亿元已抵押，2019年12月31日为4.209亿元[21] 财务关键指标变化 - 已发行股本 - 2020年6月30日，公司已发行股本为2.40930645亿元，计2.40930645亿股每股面值1元的股份，其中6276.3万股为H股[22] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合共240,930,645股[31] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行合共240,930,645股股份[34] - 公司注册成立于1996年12月18日，注册资本增加至158,287,000元，总股增加至约240,931,000元[53] 财务关键指标变化 - 计息银行借款 - 2020年6月30日，集团计息银行借款金额约为3.372亿元，2019年12月31日为4.172亿元[22] - 2020年6月30日借款为348,951千元，2019年12月31日借款为428,846千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）为805,064千元，租赁负债为2,161千元，总值为1,236,071千元[73] - 2020年6月30日借款为337,222千元，2019年12月31日为417,158千元[93] 财务关键指标变化 - 资本负债比率 - 2020年6月30日资本负债比率为18%，2019年12月31日为11%[23] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，叶玉敬、叶秀近、叶国锋、黎媛菲等董事、监事及行政总裁在公司股份的概约持股百分比分别为37.99%、8.70%、3.41%、12.67%等[30] - 深圳市共享利投资企业由执行董事叶国锋拥有88.15%的股份[31] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[31] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占公司股份总额约5.22%[32] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占公司股份总额约4.15%[32] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 深圳前海兴旺投资中心持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 熊明旺持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 黄荔和丁宝玉分别持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为9.54%，占本公司股本总额概约持股百分比为7.06%[34] - 叶县持有内资股10,336,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为5.80%，占本公司股本总额概约持股百分比为4.29%[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中张林奎等17人各自拥有3.6%的权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%的权益[34] - 截至2020年6月30日，深圳同创伟业资产中深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其他股东拥有9.44%权益[34] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[34] 公司管理层变动 - 刘奕伦先生自2020年7月23日起辞任执行董事、副总裁及联席公司秘书及战略委员会成员[36] - 叶家俊先生自2020年8月28日股东特别大会结束时起获委任为执行董事及战略委员会成员[36] 公司证券交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售任何本公司上市证券[39] 公司财务报告审核 - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，已审阅截至2020年6月30日止六个月集团未经审核中期财务报告[44] 公司章程修订 - 2020年8月28日，公司股东于股东特别大会上批准因监管要求变更而修订公司章程[45] 公司管治情况 - 报告期内，公司偏离企业管治守则关于第A.2.1条守则条文，主席及行政总裁由叶玉敬先生同时担任[42] 财务关键指标变化 - 减值损失净额 - 2020年上半年公司金融和合约资产的减值损失净额为32,423千元，2019年同期为7,333千元[46] 财务关键指标变化 - 现金流量净额 - 2020年上半年经营活动使用现金流量净额为 - 72,776千元，2019年同期为 - 59,993千元[51] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额为57千元，2019年同期为14,442千元[51] - 2020年上半年融资活动使用现金流量净额为 - 110,379千元，2019年同期为 - 22,846千元[51] 公司业务上市情况 - 公司H股于2016年11月25日在港交所主板上市[53] 业务影响因素 - 2020年上半年新冠疫情对公司建筑装饰业务造成重大不利影响[62] 公司财务风险管理 - 公司面临市场、信用及流动性等多重财务风险，风险管理政策自2019年12月31日以来未变[63][64] 财务关键指标变化 - 所得税 - 2020年上半年本期中国企业所得税为 - 7,046千元，递延所得税为 - 4,495千元，总计 - 11,541千元；2019年上半年本期中国企业所得税为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，总计78千元[78] - 2019 - 2021年公司适用所得税率为15%，集团其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[79] - 2020年上半年除所得税前亏损为34,327千元，按适用税率计算为 - 5,173千元；2019年上半年除所得税前溢利为52,974千元，按适用税率计算为7,920千元[81] 公司金融资产计量政策 - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方式计量贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损[68] 公司流动性管理政策 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度[70] 公司金融资产入账方式 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[74] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部[75] 每股盈亏计算方式 - 每股基本（亏损）/盈利由公司拥有人应占（亏损）/溢利除以已发行普通股加权平均数计算[82] 财务关键指标变化 - 物业及设备 - 2020年物业及设备期末金额为56,399千元，2019年为60,300千元[86] 财务关键指标变化 - 贸易应收款项净值 - 2020年6月30日贸易应收款项净值为1,054,281千元，2019年12月31日为1,234,453千元[87] 财务关键指标变化 - 预付款项 - 2020年6月30日预付款项等合计270,688千元，2019年12月31日为167,608千元[90] 财务关键指标变化 - 银行借款年利率 - 2020年6月30日银行借款加权平均实际年利率为5.79%，2019年12月31日银行借款和其他借款分别为5.67%和9.55%[93] 财务关键指标变化 - 主要管理层报酬 - 截至2020年6月30日止六个月主要管理层报酬总计1,370千元，2019年同期为1,509千元[94] 财务关键指标变化 - 借款担保情况 - 2020年6月30日控股股东等为322,972,000元银行借款和50,000,000元应付票据提供担保，2019年为417,158,000元银行借款和50,000,000元应付票据[94] 公司未来业务规划 - 2020年下半年公司将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”和“海南自贸区”发展[11] 公司内部管理优化 - 公司持续优化工程管理流程，利用集约化采购平台提升规模化效益[12] - 公司加强企业文化建设，打造“市场开拓