业务合同与项目情况 - 2022年上半年新签订11份合约，合同额总计人民币3395万元[9] - 2022年上半年进行的项目为42个[10] 税收优惠情况 - 公司自2013年获高新技术企业证书，2022 - 2024年可享15%企业所得税优惠税率[10] 财务关键指标变化 - 营业收入从2021年上半年约2.546亿元下降58.7%至2022年上半年约1.051亿元[16] - 主营业务收入从2021年上半年约2.542亿元下降58.8%至2022年上半年约1.048亿元[16] - 毛利从2021年上半年约4360万元下降44.2%至2022年上半年约2430万元[16] - 毛利率从2021年上半年的17.1%上升至2022年上半年的23.2%[16] - 2022年上半年净亏损约9180万元，2021年上半年净利润约410万元[17] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司货币资金分别约为1410万元及3320万元，降低因业务萎缩及无法取得外部融资[18] - 应收账款由2021年12月31日约6.47亿元减少至2022年6月30日约4.953亿元，因加强催收及计提坏账准备增加[19] - 合同资产由2021年12月31日约4.157亿元减少至2022年6月30日约3.312亿元，因督促客户及时签署进度报告及业务萎缩[21] - 应付账款由2021年12月31日约3.531亿元减少至2022年6月30日约3.094亿元，因劳务结算期缩短[22] - 2022年6月30日，公司计息借款约为2.294亿元（2021年12月31日：约2.458亿元），向非关联方个人借款1200万元[23] - 2022年6月30日，资产负债率为76%（2021年12月31日：73%），增加因计提大额减值损失致资产减少[25] - 资本支出由截至2021年12月31日止年度约6.2万元减少至截至2022年6月30日止六个月约1.6万元，因资金紧张及业务萎缩[26] - 2022年6月30日，公司总值约1210万元的银行存款被冻结，可能承担应付款项等约1950万元，已作预提拨备[28] - 2022年6月30日，公司有175名雇员（2021年12月31日：214名），截至2022年6月30日止六个月，雇员成本约870万元（截至2021年6月30日止6个月：约1390万元）[32] - 2022年6月30日货币资金期末余额1410.58万元，上年年末余额3321.30万元[66] - 2022年6月30日应收账款期末余额4.95亿元，上年年末余额6.47亿元[66] - 2022年6月30日负债合计8.05亿元，上年年末余额9.50亿元[68] - 截至2022年6月30日，公司合并资产负债表中负债和所有者权益总计1,059,525,499.92元，上年年末为1,293,414,913.59元[70] - 2022年6月30日，公司合并资产负债表中归属母公司所有者权益合计254,531,840.70元，上年年末为343,666,164.14元[70] - 2022年6月30日，母公司资产负债表中资产总计1,071,679,664.50元，上年年末为1,298,684,747.75元[73] - 2022年6月30日，母公司流动资产合计995,643,286.90元，上年年末为1,221,737,171.22元[73] - 2022年6月30日，母公司非流动资产合计76,036,377.60元，上年年末为76,947,576.53元[73] - 2022年6月30日，母公司负债合计813,917,318.34元，上年年末为951,918,905.10元[75] - 2022年6月30日，母公司流动负债合计791,989,679.77元，上年年末为934,734,057.83元[75] - 2022年6月30日，母公司非流动负债合计21,927,638.57元，上年年末为17,184,847.27元[75] - 2022年6月30日，母公司所有者权益合计257,762,346.16元，上年年末为346,765,842.65元[75] - 公司专项储备从上年年末的131,626.07元增长至2022年6月30日的1,723,274.79元[70][75] - 2022年1 - 6月营业总收入为105,067,299.21元，上年同期为254,635,619.10元[77] - 2022年1 - 6月营业总成本为105,029,938.10元，上年同期为249,865,845.47元[77] - 2022年1 - 6月税金及附加为74,071.28元，上年同期为1,052,780.68元[77] - 2022年1 - 6月销售费用为1,365,888.57元，上年同期为3,755,984.14元[77] - 2022年1 - 6月管理费用为8,376,586.80元，上年同期为13,604,548.79元[77] - 2022年1 - 6月研发费用为6,168,515.95元，上年同期为9,539,901.34元[77] - 2022年1 - 6月财务费用为8,309,013.26元，上年同期为10,850,628.60元[77] - 2022年1 - 6月营业利润为 - 83,489,992.36元，上年同期为5,975,689.19元[77] - 2022年1 - 6月净利润为 - 91,764,250.80元，上年同期为4,066,300.06元[79] - 2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.38元/股，上年同期为0.02元/股[79] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为104,986,049.96元，上年同期为254,332,761.96元[81] - 2022年1 - 6月母公司净利润为 - 91,633,423.85元，上年同期为3,936,474.46元[81] - 2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.38元/股，上年同期为0.02元/股[81] - 2022年1 - 6月合并经营活动现金流入小计为123,493,012.59元，上年同期为604,329,685.71元[82] - 2022年1 - 6月合并经营活动现金流出小计为121,589,700.30元，上年同期为583,184,736.50元[82] - 2022年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为1,903,312.29元，上年同期为21,144,949.21元[82] - 2022年1 - 6月合并投资活动现金流入小计为4,000.00元，上年同期为3,520,000.00元[82] - 2022年1 - 6月合并投资活动现金流出小计为15,925.00元，上年同期为49,363.15元[82] - 2022年1 - 6月合并筹资活动现金流出小计为8,477,201.71元，上年同期为160,865,295.80元[83] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 6,584,315.06元，上年同期为 - 77,849,414.77元[83] - 2022年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到现金107,369,159.65元，上年同期为521,380,284.65元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计187,479,561.79元，上年同期为613,843,356.11元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流出小计182,179,235.88元，上年同期为593,165,532.10元[86] - 2022年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为5,300,325.91元，上年同期为20,677,824.01元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计4,000.00元，上年同期为3,520,000.00元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动现金流出小计15,925.00元，上年同期为49,363.15元[86] - 2022年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11,925.00元，上年同期为3,470,636.85元[86] - 2022年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为58,399,875.00元[86] - 2022年1 - 6月母公司筹资活动现金流出小计8,477,201.71元，上年同期为160,865,295.80元[86] - 2022年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3,187,790.43元，上年同期为 - 78,317,137.91元[86] - 合并报表上年年末及本年年初所有者权益合计均为950,128,524.04元[90] - 合并报表本期所有者权益变动金额为减少606,462,359.90元[90] - 合并报表综合收益总额为减少578,114,167.97元[90] - 合并报表专项储备本期提取14,861,459.45元，使用43,209,651.38元，变动额为减少28,348,191.93元[90] - 合并报表本期期末所有者权益合计为343,666,164.14元[90] - 母公司报表上年年末所有者权益合计为346,765,842.65元[92] - 母公司报表前期差错更正使所有者权益增加1,038,278.64元[92] - 母公司报表本年年初所有者权益合计为347,804,121.29元[92] - 母公司报表本期所有者权益变动金额为减少90,041,775.13元[92] - 母公司报表专项储备本期提取2,020,462.02元，使用428,813.30元，变动额为增加1,591,648.72元[92] - 2022年1 - 6月公司股本为240,930,645元，资本公积为323,049,734.88元，专项储备期初为28,479,818元，期末为131,626.07元，未分配利润期初为280,627,420.22元，期末为 - 297,479,286.30元，所有者权益合计期初为953,220,741.10元，期末为346,765,842.65元[94] - 2022年1 - 6月专项储备本期提取14,861,459.45元，本期使用43,209,651.38元，变动金额为 - 28,348,191.93元[94] - 2022年1 - 6月综合收益总额为 - 578,106,706.52元，所有者权益本期增减变动金额为 - 606,454,898.45元[94] 业务战略调整 - 2022年公司聚焦主营业务，关注珠三角、长三角、成渝西安区域相关业务[11] - 2021年公司注销分公司，业务由总部直接管理以加强管控和节约成本[8] 债务违约与股份情况 - 截至报告日期，公司累计已到期未能偿还的银行贷款涉及6家银行，合计约1.774亿元，正与银行讨论解决方案[34] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，18个月期限将于2023年9月30日届满，若届时未解决问题，联交所将建议除牌[36][37] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息（2021年6月30日：无）[39] 股东权益情况 - 2022年6月30日，叶玉敬实益拥有公司股份67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%；配偶权益股份15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[42] - 2022年6月30日，叶秀近实益拥有公司股份15,504,0

公司财务关键指标变化 - 2021年公司收益为5.544亿元，2020年为9.106亿元，2019年为15.43亿元，2018年为18.308亿元，2017年为16.728亿元[8] - 2021年公司毛利率为13.1%，2020年为16.7%，2019年为16.0%，2018年为13.8%，2017年为13.4%[8] - 2021年公司年内亏损5.781亿元，2020年亏损3.317亿元，2019年溢利4630万元，2018年溢利1.307亿元，2017年溢利1.158亿元[8] - 2021年公司净利率为 - 104.1%，2020年为 - 36.4%，2019年为3.0%，2018年为7.1%，2017年为6.9%[8] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损2.4元，2020年亏损1.38元，2019年盈利0.2元，2018年盈利0.6169元，2017年盈利0.5489元[8] - 2021年公司非流动资产为6440万元，2020年为1.68亿元，2019年为1.111亿元，2018年为1.363亿元，2017年为1.489亿元[9] - 2021年公司流动负债为9.326亿元，2020年为11.996亿元，2019年为15.026亿元，2018年为15.25亿元，2017年为12.163亿元[9] - 2021年公司权益总额为3.437亿元，2020年为9.501亿元，2019年为12.783亿元，2018年为10.847亿元，2017年为9.002亿元[9] - 公司营业收入从2020年约9.106亿元减少39.0%至2021年约5.554亿元[50] - 公司毛利从2020年约1.519亿元减少52.1%至2021年约0.728亿元，毛利率从16.7%降至13.1%[51] - 2021年公司净亏损约5.781亿元，占营业收入 - 104.1%，较2020年增长67.7个百分点[53] - 公司货币资金从2020年约1.595亿元降至2021年约0.332亿元[54] - 应收账款从2020年约6.078亿元增至2021年约6.470亿元，合同资产从2020年约9.625亿元减至2021年约4.157亿元[55] - 应付账款从2020年约5.123亿元减至2021年约3.531亿元，应付票据从2020年约0.055亿元减至2021年0元[56] - 2021年末公司计息借款约2.458亿元，有一笔1700万元短期借款于12月17日逾期[57][58] - 2021年12月31日，集团短期借款以约4180万元固定资产、约60万元投资性房地产及约2.168亿元应收账款作抵质押，2020年12月31日分别为无、无、1.413亿元应收账款和1500万元定期存单[60] - 2021年12月31日资产负债率为35%，2020年12月31日为21%，增加原因是计提大额信用及资产减值损失致资产减少[61] - 资本支出从2020年度约20万元减至2021年度约10万元，因集团2021年控制资本支出[62] - 2021年12月31日公司可供分配储备为人民币 - 300.6百万元（2020年：人民币277.5百万元）[105] - 截至2021年12月31日止年度，最大客户及五大客户收益总额分别约占集团总收益12.1%（2020年：7.2%）及31.4%（2020年：20.0%）[108] - 截至2021年12月31日止年度，最大供应商及五大供应商采购总额分别占集团采购总额7.5%（2020年：8.9%）及31.4%（2020年：29.1%）[108] - 2021年全年，公司通过销售商品、提供劳务收到的现金约8.682亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额约520万元人民币[183] - 2021年全年，公司相较去年节省约2960万元人民币的费用开支，其中销售费用减少约700万元，管理费用减少约1550万元，财务费用减少约700万元[183] - 截至2021年12月31日止年度，集团净亏损约人民币57810万元（2020年：净亏损约人民币33170万元）[175] - 2021年12月31日，集团短期借款约人民币24580万元，现金及现金等价物仅约人民币860万元[175] - 2021年12月31日，集团已逾期的短期借款约人民币1700万元[175] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年公司签订44份价值超百万元、7份价值超千万元、1份价值超亿元新合约，新签合约金额总计约3.98亿元[43] - 2021年公司进行238个合约价值超百万元项目，总合约价值约23.79亿元[43] 公司战略与发展规划 - 2021年公司执行“业绩为王、全员营销”策略，优化内部项目类型，深耕精品工程，开展绿色、科技、创新相关工作[13][14][15][16] - 2022年公司将关注基建和医疗市场，推进营销转型、加强人才储备，优化工程管理流程，深化综合治理[18][19][20][21] 公司人员任职与资质 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[24] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[25] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2014年12月获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号[26] - 叶家俊于2020年8月28日获委任为执行董事，2017年7月毕业于广东外语外贸大学金融管理专业[28] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为非执行董事，2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[29] - 庄良彬于2021年6月11日获委任为非执行董事，2011年毕业于华南师范大学环境艺术设计专业[30] - 翟昕于2019年6月11日获委任为独立非执行董事，1993年毕业于陕西财经学院会计系，2005年获香港理工大学工商管理硕士学位[31] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验，2009年5月取得高级工程师资格，2009年2月取得一级建造师注册证书[24] - 叶国锋2011年11月取得广东省建设教育协会颁发的安全员及装饰施工员资质[26] - 黎媛菲曾在美林证券、美国汉盛资本、中国国际金融股份有限公司等任职，现是深圳前海兴旺投资管理有限公司管理合伙人[29] - 林志扬66岁，2015年8月21日获委任为公司独立非执行董事[33] - 蔡慧明57岁，2021年10月26日获委任为公司独立非执行董事，有超三十年财务管理和公司治理经验[34] - 李锐44岁，2021年6月1日获委任为公司监事[35] - 叶伟周31岁，2018年4月获委任为公司职工代表监事[35] - 田文42岁，2012年6月12日至2019年3月19日为公司非执行董事，2019年3月19日获委任为公司监事[37] - 叶玉敬2012年4月10日获委任为公司行政总裁[38] - 叶国锋2015年8月21日获委任为公司副总裁[39] - 2021年6月11日，叶娘汀辞任公司执行董事，庄良彬获委任为非执行董事；祖力辞任公司监事，李锐获委任为监事[117] - 2021年10月26日，张威扬辞任公司独立非执行董事等职务，蔡慧明获委任为独立非执行董事等职务[117] - 叶娘汀先生于2021年6月11日辞任执行董事[172] - 庄良彬先生于2021年6月11日获委任为非执行董事[172] - 蔡慧明先生于2021年10月26日获委任为独立非执行董事等职[172] - 张威扬先生于2021年10月26日辞任独立非执行董事等职[172] 公司股权结构 - 2021年12月31日公司股本中，内资股178,167,645股，占比73.9%；H股62,763,000股，占比26.1%[94] - 截至2021年12月31日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[111] - 截至2021年12月31日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[111] - 截至2021年12月31日，黎媛菲受控制法团权益拥有22,580,645股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[111] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份共240,930,645股，包括178,167,645股内资股及62,763,000股H股[112] - 执行董事叶国锋拥有深圳市共享利投资企业88.15%的股份[112] - 黎媛菲女士通过宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[112] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占本公司相关股份类别约7.06%，占本公司股本总额约5.22%[113] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占本公司相关股份类别约5.61%，占本公司股本总额约4.15%[113] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占本公司相关股份类别约12.67%，占本公司股本总额约9.37%[113] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别约9.54%，占本公司股本总额约7.06%[113] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司等持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别约9.54%，占本公司股本总额约7.06%[113] - 截至2021年12月31日，宁波瀛享中赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益[116] - 截至2021年12月31日，宁波瀛享中张林奎等17人各自拥有3.6%的权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%的权益[116] - 截至2021年12月31日，宁波兴旺嬴华中白新亮、崔和根、章耀、顾建芳、周英、吴么海、刘俊、顾彬、杨明炯、刘芡及深圳前海兴旺投资管理分别拥有31.60%、15.80%、9.48%、7.90%、7.90%、7.90%、6.48%、6.32%、4.74%、1.58%及0.32%的权益[116] - 截至2021年12月31日，深圳同创伟业资产中深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔、深圳同创创赢、深圳市同创伟业南海资产管理、丁宝玉、薛晓青、张文军、段瑶及唐忠诚分别拥有35.01%、15.02%、14.94%、10.45%、7.13%、3.38%、1.60%、1.07%、1.07%、0.89%的权益，其余9.44%由其他股东拥有[116] - 2021年12月31日公司已发行178,167,645股内资股及62,763,000股H股，合共240,930,645股股份[116] 公司薪酬与福利 - 2021年董事袍金总额为人民币347,000元，2020年为人民币320,000元；2021年董事及监事其他服务薪酬总额为人民币2,005,000元，2020年为人民币2,119,000元[87] - 2021年集团薪酬最高五名个人中三名是董事，2020年是四名；2021年支付给其余人士薪金及其他福利574,000元、退休金计划供款73,000元，2020年分别为242,000元、24,000元[88] - 2021年执行董事叶玉敬薪金及其他福利705,000元、退休金计划供款39,000元，总计744,000元；2020年分别为698,000元、26,000元，总计724,000元[83][85] - 2021年非执行董事黎媛菲袍金80,000元，2020年相同[83][85] - 2021年独立非执行董事林志扬袍金80,000元，2020年相同[83][85] - 2021年监事叶伟周薪金及其他

公司业务拓展情况 - 2021年上半年公司成立2间新办事处，截至6月30日在国内16个省、自治区及直辖市共有23间分公司及办事处[8] - 2021年上半年公司签订33份各价值超100万元新合约、6份各价值超1000万元合约、1份价值超5000万元合约[8] - 2021年上半年公司进行298个合约价值超100万元项目，总合约价值约39.13亿元，含100个超1000万元项目、13个超5000万元项目[9] 公司未来发展战略 - 公司未来将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”发展，关注“海南自贸区”发展[11] - 公司将持续优化工程管理流程，利用集约化采购平台提升规模化效益[13] - 公司将加强企业文化建设，打造“市场开拓型、业务专业型、事业进取型、变革领导型、管理复合型”团队[14] - 公司将从资质维护与提升等方面细化落实管理，提升综合竞争力与影响力[15] 公司财务关键指标变化 - 公司营业收入从2020年上半年约1.599亿元增长59.2%至2021年上半年约2.546亿元，毛利从约3110万元增长40.2%至约4360万元，毛利率从19.5%降至17.1%[16] - 截至2021年6月30日止六个月净利润约410万元，2020年同期净亏损约2150万元，净利润占营业收入的1.6%，2020年同期为 - 13.4%，已扭亏为盈[17] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团货币资金分别约为6610万元和15950万元，降低原因是2021年上半年取得银行贷款较上年少[20] - 应收账款从2020年6月30日约6.078亿元减少至2021年6月30日约5.638亿元，合约资产从2020年12月31日约9.625亿元减少至2021年6月30日约8.193亿元[21] - 应付账款从2020年12月31日约5.123亿元减少至2021年6月30日约4.275亿元，应付票据从2020年12月31日约5500万元减少至2021年6月30日约3500万元[22] - 2021年6月30日，集团计息借款约为2.849亿元，2020年12月31日约为3.643亿元[23] - 2021年6月30日和2020年12月31日，资产负债率均为21%[24] - 资本支出由上期50500元轻微降低至本期49400元[26] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团均无资本承担[27] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团均无重大或然负债[28] - 2020年1 - 6月按香港财务报告准则净利润为 - 2278.6万元，按中国企业会计准则调整后为 - 2146.7万元，2020年6月30日净资产均为12.55503亿元[32] - 2020年1月1日公司首次采用中国企业会计准则编制财报，研发费从成本与管理费中剥离，重分类调整对净资产和净利润无影响，按香港准则上期营业成本135,027,431.8元、管理费用17,644,990.5元，按中国准则调整后营业成本128,847,335.8元、研发费5,147,061.1元、管理费用14,554,363.5元[34] - 2021年上半年营业总收入254,635,619.10元，2020年同期为159,916,692.35元[67] - 2021年上半年营业总成本249,865,845.47元，2020年同期为170,453,153.53元[67] - 2021年上半年研发费用9,539,901.34元，2020年同期为5,147,061.14元[67] - 2021年上半年信用减值损失–41,782,614.42元，2020年同期为–30,032,541.00元[67] - 2021年上半年资产减值损失41,518,907.39元，2020年同期为–2,390,562.65元[67] - 2021年上半年营业利润5,975,689.19元，2020年同期为–38,214,010.74元[67] - 2021年上半年利润总额5,192,877.14元，2020年同期为–33,008,569.12元[67] - 2021年上半年净利润4,066,300.06元，2020年同期为–21,467,148.13元[68] - 2021年上半年基本每股收益0.02元/股，2020年同期为–0.09元/股[68] - 2021年上半年稀释每股收益0.02元/股，2020年同期为–0.09元/股[68] - 2021年1 - 6月母公司营业收入254,332,761.96元，上期为159,916,692.35元[70] - 2021年1 - 6月母公司营业成本210,901,337.10元，上期为128,847,335.84元[70] - 2021年1 - 6月母公司净利润3,936,474.46元，上期为 - 21,303,154.98元[70] - 2021年1 - 6月合并经营活动现金流入小计604,329,685.71元，上期为594,499,685.36元[72] - 2021年1 - 6月合并经营活动现金流出小计583,184,736.50元，上期为669,373,217.15元[72] - 2021年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额21,144,949.21元，上期为 - 74,873,531.79元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动现金流入小计3,520,000.00元，上期为80,226,051.27元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动现金流出小计49,363.15元，上期为80,050,455.00元[72] - 2021年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额3,470,636.85元，上期为175,596.27元[72] - 2021年1 - 6月公司取得借款收到的现金本期为4999.9万元，上期为25925万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计本期为5839.9875万元，上期为25925万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司偿还债务支付的现金本期为14938.311911万元，上期为33422.730098万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计本期为16086.52958万元，上期为36764.870459万元[73][76] - 2021年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10246.54208万元，上期为 - 10839.870459万元[73][76] - 2021年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为52138.028465万元，上期为50761.359846万元[76] - 2021年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计本期为61384.335611万元，上期为61165.886058万元[76] - 2021年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2067.782401万元，上期为 - 7486.245395万元[76] - 2021年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额本期为347.063685万元，上期为17.559627万元[76] - 2021年1 - 6月公司期末现金及现金等价物余额本期为3275.135055万元，上期为7149.340437万元[73] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计为950,128,524.04元[78] - 2021年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 12,808,838.45元[78] - 2021年1 - 6月综合收益总额为4,066,300.06元[78] - 2021年1 - 6月专项储备本期提取4,891,663.49元，使用21,766,802.00元，变动金额为 - 16,875,138.51元[78] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为937,319,685.59元[78] - 上期（未明确时间段）年初归属于母公司所有者权益合计为1,278,288,763.97元[81] - 上期本期增减变动金额为 - 22,786,212.06元[81] - 上期综合收益总额为 - 21,467,148.13元[81] - 上期专项储备本期提取3,203,673.74元，使用4,522,737.67元，变动金额为 - 1,319,063.93元[81] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为1,255,502,551.91元[81] - 2021年1 - 6月本期所有者权益合计期末余额为940,282,077.05元，较年初余额953,220,741.10元减少12,938,664.05元[84] - 2021年1 - 6月上期所有者权益合计期末余额为1,258,424,024.53元，较年初余额1,281,046,243.44元减少22,622,218.91元[86] - 2021年1 - 6月本期专项储备期末余额为11,604,679.49元，较年初减少16,875,138.51元，其中本期提取4,891,663.49元，本期使用21,766,802.00元[84] - 2021年1 - 6月上期专项储备期末余额为23,572,827.17元，较年初减少1,319,063.93元，其中本期提取3,203,673.74元，本期使用4,522,737.67元[86] - 2021年1 - 6月本期综合收益总额为3,936,474.46元[84] - 2021年1 - 6月上期综合收益总额为 - 21,303,154.98元[86] - 2021年1 - 6月本期盈余公积期末余额为80,526,770.45元，较年初增加393,647.45元[84] 公司审计与股息情况 - 2021年1月13日公司宣布罗兵咸永道辞任审计师，委任立信为新任核数师，聘任自1月4日生效至下届股东周年大会结束，同日提议将会计准则从香港准则改为中国准则，3月5日股东批准变更[35] - 董事会未就截至2021年6月30日止六个月建议派付中期股息[36] 公司人员与股权结构 - 截至2021年6月30日公司拥有279名雇员，上半年雇员成本约1388万元[37] - 截至2021年6月30日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%、股本总额28.10%，配偶权益15,504,000股，占相关股份类别8.70%、股本总额6.44%[39] - 截至2021年6月30日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%、股本总额6.44%，配偶权益67,694,000股，占相关股份类别37.99%、股本总额28.10%[39] - 截至2021年6月30日，叶国锋受控制法团权益6,075,000股，占相关股份类别3.41%、股本总额2.52%[39] - 截至2021年6月30日，黎媛菲受控制法团权益22,580,645股，占相关股份类别12.67%、股本总额9.37%[39] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为240,930,645股[47] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心（有限合伙）持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占股本总额约5.22%[41] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心（有限合伙）持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占股本总额约4.15%[41] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占股本总额约9.37%[41] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等持有内资股17,000,000股，占相关股份

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益9.106亿元，2019年为15.43亿元[7] - 2020年公司毛利1.519亿元，毛利率16.7%；2019年毛利2.464亿元，毛利率16.0%[7] - 2020年公司年内亏损3.317亿元，净利率 - 36.4%；2019年溢利4630万元，净利率3.0%[7] - 2020年每股基本及摊薄亏损1.38元，2019年盈利0.2元[7] - 2020年非流动资产1.68亿元，2019年为1.111亿元[8] - 2020年流动资产19.847亿元，2019年为26.735亿元[8] - 2020年非流动负债300万元，2019年为360万元[8] - 2020年流动负债11.996亿元，2019年为15.026亿元[8] - 2020年权益总额9.501亿元，2019年为12.783亿元[8] - 公司营业收入从2019年约15.43亿元降低41.0%至2020年约9.11亿元，主营业务收入从约15.43亿元降低41.0%至约9.10亿元[49] - 公司毛利从2019年约2.46亿元降低38.4%至2020年约1.52亿元，毛利率从16.0%增长至16.7%[49] - 2020年公司净亏损约3.32亿元（2019年净利润约4630万元），占营业收入–36.4%（2019年为3.0%），净利润同比下降816.5%[51] - 2020年和2019年12月31日，公司货币资金分别约为1.60亿元及2.67亿元，2020年降低因取得银行贷款较上年少[52] - 应收账款从2019年12月31日约1234.5百万元降至2020年12月31日约607.8百万元[53] - 合约资产从2019年12月31日约1001.2百万元降至2020年12月31日约962.5百万元[54] - 应付账款从2019年12月31日约688.4百万元降至2020年12月31日约512.3百万元，应付票据从约103.5百万元降至约55.0百万元[56] - 集团计息借款从2019年12月31日约401.9百万元降至2020年12月31日约364.3百万元[57] - 2020年12月31日资产负债率为21%，2019年12月31日为11%[58] - 资本支出从2019年约0.4百万元降至2020年约0.3百万元[59] - 2020年12月31日集团持有的现金和现金等价物达1.1亿元[73] - 2020年公司董事、监事和行政总裁薪酬总计2439000元，2019年为2678000元[88][90] - 2020年董事担任公司董事薪酬总额为320000元，与2019年相同；管理公司事务其他服务薪酬总额为2119000元，2019年为2358000元[91] - 2019年度按香港财务报告准则净利润为7029.9万元人民币，按中国企业会计准则调整后为4630.438291万元人民币；2020年1 - 6月按香港财务报告准则净利润为 - 2278.6万元人民币，按中国企业会计准则调整后为 - 2410.5万元人民币[96] - 2019年度按香港财务报告准则主营业务成本为1334955千元人民币，按中国企业会计准则调整后为1296568千元人民币；研发费按中国企业会计准则调整后为63501千元人民币，管理费用调整后为39265千元人民币[96] - 截至2020年12月31日，公司可供分配储备为277.5百万元人民币（2019年：609.3百万元人民币）[111] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约7.2%（2019年12月31日：8.2%）及20.0%（2019年12月31日：22.6%）[112] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约8.9%（2019年12月31日：7.6%）及29.1%（2019年12月31日：33.4%）[112] - 2020年和2019年支付给集团其余人士的薪金及其他福利分别为242千元人民币和243千元人民币，退休金计划供款分别为24千元人民币和31千元人民币[92] 公司业务相关数据关键指标变化 - 2020年公司签订154份价值超100万元新合约、26份超1000万元合约、3份超5000万元合约，进行450个合约价值超100万元项目，总合约价值约41.61亿元[42] - 截至2020年12月31日，公司在国内16个省、自治区及直辖市共有21间分公司及办事处[42] - 2020年公司赢得三项中国建筑工程装饰奖，获“广东省守合同重信用企业连续十六年”荣誉[41] - 2021年公司将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”“海南自贸区”发展[45] 公司人员任职及履历情况 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[21] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[22] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2014年12月获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号[22] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事，截至2020年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[24] - 叶家俊于2020年8月28日获委任为执行董事，2017年7月毕业于广东外语外贸大学金融管理专业获金融学学士学位[25] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为非执行董事，2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[26] - 翟昕于2019年6月11日获委任为独立非执行董事，1993年毕业于陕西财经学院会计系，2005年获香港理工大学工商管理硕士学位[27] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[21] - 叶国锋2011年6月毕业于深圳职业技术学院建筑工程管理专业获大专学历，2014年12月获工学学士学位[22] - 叶娘汀2009年7月毕业于大连理工大学网络教育土木工程专业[24] - 张威扬46岁，2018年8月20日获委任为独立非执行董事，有丰富广告和财务领域履历，1997年12月31日成为美国注册会计师协会会员等[29] - 林志扬65岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，在厦门大学任职多年，曾在多家上市公司任独董，现仍在三家公司任独董[30] - 祖力61岁，2017年5月31日获委任为监事，有纺织和贸易领域工作经历[31] - 叶伟周30岁，2018年6月当选为公司职工代表监事，毕业于广东工业大学，现任公司资金部副经理，获多个证书[31] - 田文41岁，2012年6月12日 - 2019年3月19日任公司非执行董事，2019年3月19日任监事，有审计和投资领域工作经历[33] - 叶国锋于2015年8月21日获委任为副总裁[34] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为副总裁[35] - 张志钦38岁，2021年1月21日获委任为公司副总裁和财务总监，有多家公司财务相关工作经历[35] - 寇悦47岁，2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日任联席公司秘书及财务总监，2021年1月21日辞任，有25年财务会计经验[35][36] - 寇悦1996年7月毕业于天津财经大学，后获香港城市大学和香港中文大学硕士学位，为多个会计师公会会员[36] 公司股本及股东情况 - 2020年12月31日公司股本中内资股股份数目为178167645，占已发行股本总额约73.9%；已发行H股股份数目为62763000，占已发行股本总额约26.1%[100] - 已发行股份合共240,930,645股[118] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份总数为240,930,645股[123] - 截至2020年12月31日，叶玉敬实益拥有67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%；配偶权益15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[116] - 截至2020年12月31日，叶秀近实益拥有15,504,000股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%；配偶权益67,694,000股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[116] - 截至2020年12月31日，叶国锋受控制法团权益6,075,000股，占相关股份类别3.41%，占股本总额2.52%[116] - 截至2020年12月31日，黎媛菲受控制法团权益22,580,645股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[116] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占公司股本总额约5.22%[119] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占公司股本总额约4.15%[119] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股本总额约9.37%[119] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业等持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股本总额约7.06%[119] - 截至2020年12月31日，宁波瀛享由赵安昌等分别拥有不同权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%权益[123] - 截至2020年12月31日，宁波兴旺嬴华由白新亮等分别拥有不同权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.32%权益[121] - 截至2020年12月31日，深圳同创伟业资产管理股份有限公司由深圳市同创伟业创业投资有限公司等分别拥有不同权益，其他股东拥有9.44%权益[121] 公司治理结构及运作情况 - 董事会包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[145] - 公司为董事购买责任保险，保险于2020年11月13日续期，涵盖2020年11月14日至2021年11月13日[148] - 2020年度所有董事收到并细阅上市规则最新修订资料，且接受适当持续专业发展培训[150] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中1名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[151] - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，包括3名成员，2020年分别于3月30日及8月28日举行会议[154] - 审核委员会于2021年3月30日会议审阅集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表等多项内容[156] - 公司于2015年8月21日成立薪酬委员会，包括3名成员，翟昕女士任主席[157][158] - 薪酬委员会于2020年3月30日会议检讨公司董事及高级管理层薪酬政策及架构[158] - 董事会成立审核、薪酬、提名、战略4个委员会，各委员会有明确书面职权范围[146][152] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[145] - 截至2020年12月31日，薪酬在0 - 100万元人民币的高级管理层有4人[159] - 公司于2015年8月21日成立提名委员会和战略委员会[160][164] - 提名委员会有三名成员，战略委员会有五名成员[161][164] - 截至2020年12月31日，董事会实现了多元化政策中的可计量目标[163] - 董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名有会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[166] - 截至2020年12月31日，公司举行19次董事会会议和3次股东大会[167] - 2020年7月23日刘奕伦先生卸任执行董事，8月28日叶家俊先生获委任执行董事[167] - 年内董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[168] - 截至2020年12月31日，全体董事均出席须出席的会议[169] - 监事会由三名监事组成，非职工代表监事任期三年，可连选连任[170] - 2015年9月寇悦女士及劉奕倫先生獲委任為董事會聯席公司秘書，2020年7月23日起寇女士擔任唯一公司秘書[174] - 2020年寇女士遵守上市規則第3.29條，參加不少於15小時相關專業培訓[175] - 202

公司业务布局 - 截至2020年6月30日，公司在国内15个省、自治区及直辖市共有21间分公司及办事处[9] 业务合约情况 - 2020年上半年，公司签订61份各价值超100万元的新合约和6份各价值超1000万元的新合约[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司进行314个合约价值超100万元的项目，总合约价值约26.0亿元[10] 财务关键指标变化 - 收益 - 公司收益由2019年上半年约7.4488亿元降低78.55%至2020年上半年约1.5975亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为159,751千元，2019年同期为744,876千元，同比下降78.55%[46] - 2020年上半年建筑合约产生之收益为146,462千元，货品销售为4,128千元，设计及其他收入为9,161千元，总计159,751千元；2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计744,876千元[77] 财务关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2020年上半年毛利约2472万元（2019年上半年：9215万元），毛利率约为15.48%（2019年上半年：12.37%），增长3.11个百分比[16] 财务关键指标变化 - 经营盈亏 - 2020年上半年经营亏损约1976万元（2019年上半年：经营溢利约6762万元），占收益的 - 12.37%（2019年上半年：9.08%），经营溢利减少129.22%[16] - 2020年上半年公司经营亏损19,756千元，2019年同期经营溢利67,621千元[46] 财务关键指标变化 - 净亏损与纯利 - 截至2020年6月30日止六个月净亏损约2279万元，2019年同期纯利约5290万元，纯利减少143.08%，净亏损占收益的 - 14.27%，2019年同期为7.10%[17] - 2020年上半年公司期内亏损22,786千元，2019年同期期内溢利52,896千元[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损22,786千元，2019年同期溢利52,896千元[83] 财务关键指标变化 - 每股盈亏 - 截至2020年6月30日止六个月每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分，每股盈利减少139.53%[17] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分[46] - 2020年和2019年6月30日止六个月每股基本亏损分别为9.46分和盈利23.93分[83] 财务关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及7150万元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物净减少183,098千元，2019年同期为68,397千元[51] - 公司期初现金及现金等价物2020年为254,591千元，2019年为180,059千元[51] - 公司期末现金及现金等价物2020年为71,493千元，2019年为111,652千元[51] 财务关键指标变化 - 合约资产 - 合约资产由2019年12月31日约9.852亿元减少15.01%至2020年6月30日约8.373亿元[19] 财务关键指标变化 - 贸易及其他应付款项 - 贸易及其他应付款项由2019年12月31日约9.564亿元减少31.90%至2020年6月30日约6.513亿元[20] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为651,295千元，2019年12月31日为956,361千元[92] 财务关键指标变化 - 抵押资产 - 2020年6月30日，贸易应收款项、合约资产及定期存款合计4.312亿元已抵押，2019年12月31日为4.209亿元[21] 财务关键指标变化 - 已发行股本 - 2020年6月30日，公司已发行股本为2.40930645亿元，计2.40930645亿股每股面值1元的股份，其中6276.3万股为H股[22] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合共240,930,645股[31] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行合共240,930,645股股份[34] - 公司注册成立于1996年12月18日，注册资本增加至158,287,000元，总股增加至约240,931,000元[53] 财务关键指标变化 - 计息银行借款 - 2020年6月30日，集团计息银行借款金额约为3.372亿元，2019年12月31日为4.172亿元[22] - 2020年6月30日借款为348,951千元，2019年12月31日借款为428,846千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）为805,064千元，租赁负债为2,161千元，总值为1,236,071千元[73] - 2020年6月30日借款为337,222千元，2019年12月31日为417,158千元[93] 财务关键指标变化 - 资本负债比率 - 2020年6月30日资本负债比率为18%，2019年12月31日为11%[23] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，叶玉敬、叶秀近、叶国锋、黎媛菲等董事、监事及行政总裁在公司股份的概约持股百分比分别为37.99%、8.70%、3.41%、12.67%等[30] - 深圳市共享利投资企业由执行董事叶国锋拥有88.15%的股份[31] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[31] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占公司股份总额约5.22%[32] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占公司股份总额约4.15%[32] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 深圳前海兴旺投资中心持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 熊明旺持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 黄荔和丁宝玉分别持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为9.54%，占本公司股本总额概约持股百分比为7.06%[34] - 叶县持有内资股10,336,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为5.80%，占本公司股本总额概约持股百分比为4.29%[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中张林奎等17人各自拥有3.6%的权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%的权益[34] - 截至2020年6月30日，深圳同创伟业资产中深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其他股东拥有9.44%权益[34] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[34] 公司管理层变动 - 刘奕伦先生自2020年7月23日起辞任执行董事、副总裁及联席公司秘书及战略委员会成员[36] - 叶家俊先生自2020年8月28日股东特别大会结束时起获委任为执行董事及战略委员会成员[36] 公司证券交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售任何本公司上市证券[39] 公司财务报告审核 - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，已审阅截至2020年6月30日止六个月集团未经审核中期财务报告[44] 公司章程修订 - 2020年8月28日，公司股东于股东特别大会上批准因监管要求变更而修订公司章程[45] 公司管治情况 - 报告期内，公司偏离企业管治守则关于第A.2.1条守则条文，主席及行政总裁由叶玉敬先生同时担任[42] 财务关键指标变化 - 减值损失净额 - 2020年上半年公司金融和合约资产的减值损失净额为32,423千元，2019年同期为7,333千元[46] 财务关键指标变化 - 现金流量净额 - 2020年上半年经营活动使用现金流量净额为 - 72,776千元，2019年同期为 - 59,993千元[51] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额为57千元，2019年同期为14,442千元[51] - 2020年上半年融资活动使用现金流量净额为 - 110,379千元，2019年同期为 - 22,846千元[51] 公司业务上市情况 - 公司H股于2016年11月25日在港交所主板上市[53] 业务影响因素 - 2020年上半年新冠疫情对公司建筑装饰业务造成重大不利影响[62] 公司财务风险管理 - 公司面临市场、信用及流动性等多重财务风险，风险管理政策自2019年12月31日以来未变[63][64] 财务关键指标变化 - 所得税 - 2020年上半年本期中国企业所得税为 - 7,046千元，递延所得税为 - 4,495千元，总计 - 11,541千元；2019年上半年本期中国企业所得税为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，总计78千元[78] - 2019 - 2021年公司适用所得税率为15%，集团其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[79] - 2020年上半年除所得税前亏损为34,327千元，按适用税率计算为 - 5,173千元；2019年上半年除所得税前溢利为52,974千元，按适用税率计算为7,920千元[81] 公司金融资产计量政策 - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方式计量贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损[68] 公司流动性管理政策 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度[70] 公司金融资产入账方式 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[74] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部[75] 每股盈亏计算方式 - 每股基本（亏损）/盈利由公司拥有人应占（亏损）/溢利除以已发行普通股加权平均数计算[82] 财务关键指标变化 - 物业及设备 - 2020年物业及设备期末金额为56,399千元，2019年为60,300千元[86] 财务关键指标变化 - 贸易应收款项净值 - 2020年6月30日贸易应收款项净值为1,054,281千元，2019年12月31日为1,234,453千元[87] 财务关键指标变化 - 预付款项 - 2020年6月30日预付款项等合计270,688千元，2019年12月31日为167,608千元[90] 财务关键指标变化 - 银行借款年利率 - 2020年6月30日银行借款加权平均实际年利率为5.79%，2019年12月31日银行借款和其他借款分别为5.67%和9.55%[93] 财务关键指标变化 - 主要管理层报酬 - 截至2020年6月30日止六个月主要管理层报酬总计1,370千元，2019年同期为1,509千元[94] 财务关键指标变化 - 借款担保情况 - 2020年6月30日控股股东等为322,972,000元银行借款和50,000,000元应付票据提供担保，2019年为417,158,000元银行借款和50,000,000元应付票据[94] 公司未来业务规划 - 2020年下半年公司将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”和“海南自贸区”发展[11] 公司内部管理优化 - 公司持续优化工程管理流程，利用集约化采购平台提升规模化效益[12] - 公司加强企业文化建设，打造“市场开拓

财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益15.4亿元，较2018年减少15.7%[9] - 2019年公司毛利2.079亿元，毛利率13.5%；年内溢利7030万元，纯利率4.6%；每股基本及摊薄盈利0.3065元[5] - 2019年公司非流动资产1.31亿元，流动资产26.535亿元，非流动负债280万元，流动负债15.034亿元，权益总额12.783亿元[6] - 公司收益由2018年约18.308亿元降低15.7%至2019年约15.428亿元[43] - 公司毛利由2018年约2.531亿元降低17.9%至2019年约2.079亿元，毛利率由13.8%降至13.5%[43] - 公司年内溢利由2018年约1.307亿元降低46.2%至2019年约7030万元，2019年及2018年纯利率分别为4.6%及7.1%[44] - 2019年及2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及1.801亿元[45] - 贸易应收款项由2018年约5.891亿元大幅增长至2019年约12.55亿元，合约资产由2018年约15.818亿元降至2019年约9.852亿元[46] - 贸易及其他应付款项由2018年约9.04亿元增长至2019年约9.564亿元，2019年12月31日，5660万元应收款项和合约资产为5000万元应付票据作抵押[47] - 2019年12月31日，集团计息银行借款约为人民币417.2百万元，2018年12月31日约为人民币496.0百万元[49] - 2019年12月31日，资本负债比率为11%，2018年12月31日为23%[50] - 资本支出从2018年度约人民币4.8百万元减至2019年度约人民币0.4百万元[51] - 2019年公司添置约40万元物业及设备[96] - 2019年12月31日，公司可供分配储备为6.12亿元（2018年：5.7亿元）[101] - 2019年度，来自集团最大客户及五大客户的收益总额分别约占集团总收益约8.2%（2018年：7.7%）及22.6%（2018年：18.0%）[102] - 2019年度，来自集团最大供应商及五大供应商的采购总额分别占集团采购总额约7.6%（2018年：15.7%）及33.4%（2018年：36.8%）[102] 业务线数据关键指标变化 - 2019年公司执行“业绩为王、全员营销”策略，华南区域业绩稳健，华北、西南增长较快，西南区域增长较大[10] - 2019年公司优化内部项目类型，智慧医疗装饰成新增长动力，成立建筑装饰设计研究院[11] - 2019年公司众多重大精品项目按进度开展或完工，广厦聚隆等多个项目入选国家优质工程奖项[12] - 截至2019年12月31日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[41] - 2019年全年，公司签订327份各价值超100万元的新合约、39份各价值超1000万元的合约，以及8份各价值超5000万元的合约[41] - 2019年全年，公司进行442个合约价值超100万元的项目，总合约价值约48亿元，含97个各合约价值超1000万元项目，以及13个各合约价值超5000万元项目[41] 公司发展战略与规划 - 2020年公司将以创新为基，做好“业绩”+“工程管理”两大主题[16] - 公司将借助粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”机遇再出发[17] - 公司将推进业绩拓展与工程管理提升，巩固大湾区市场，拓展新片区市场[19] - 公司将深入发展医疗、机电、幕墙细分领域业务[19] - 公司将优化工程管理流程，提高服务水平，强化成本管理[19] - 公司将继续全方位执行实业 + 金融 + 技术 + 品牌的战略发展[19] - 2020年集团聚焦医疗、酒店细分领域及“粤港澳大湾区”“海南自贸区”发展[66] 公司股权结构与股东情况 - 2019年按每股6.2元向关联人士发行12,580,645股内资股，净价约6.18元；按每股6.2元向投资者发行7,300,000股内资股，净价约6.19元[67] - 约25%（3080万元）用作公司营运资金，包括支付保证金、采购材料等[67] - 约20%（2470万元）用于偿还银行融资[67] - 约55%（6780万元）用于业务发展，通过线上平台采购原材料[67] - 2019年公司根据一般授权发行730万股内资股，根据特别授权发行1258.0645万股内资股[89] - 2019年12月31日，公司内资股17816.7645万股，占比73.9%；已发行H股6276.3万股，占比26.1%[90] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合计240,930,645股[108] - 截至2019年12月31日，叶玉敬实益拥有6769.4万股，占相关股份类别37.99%，占股本总额28.10%[105] - 截至2019年12月31日，叶秀近实益拥有1550.4万股，占相关股份类别8.70%，占股本总额6.44%[105] - 截至2019年12月31日，黎媛菲受控制法团权益拥有2258.0645万股，占相关股份类别12.67%，占股本总额9.37%[105] - 执行董事叶国锋拥有深圳市共享利投资企业88.15%的股份[108] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[108] - 宁波瀛享持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占股本总额约5.22%[109] - 宁波兴旺嬴华持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占股本总额约4.15%[109] - 深圳前海兴旺投资管理等持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占股本总额约9.37%[109] - 南海成长等持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占股本总额约7.06%[109] - 截至2019年12月31日，宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等不同比例股份[111] - 截至2019年12月31日，深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业等分别拥有35.01%、15.02%等不同比例权益[111] 公司管理层与组织架构 - 叶玉敬自1996年12月18日起担任公司主席兼执行董事，在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[20] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，主要负责监督公司发展、策略规划等[21] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，曾在公司财务部门工作[22] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，目前负责为公司战略发展及企业管治提供意见[24] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事，负责建设项目评估等工作，截至2019年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[25] - 黎媛菲于2019年3月19日获委任为公司非执行董事，主要从事证券、基金及金融业务[26] - 翟昕女士45岁，2019年6月11日获委任为独立非执行董事[27] - 张威扬先生45岁，2018年8月20日获委任为独立非执行董事，1997年12月31日成为美国注册会计师协会会员，2002年9月13日成为特许金融分析师，2012年2月20日成为香港会计师公会会员，2012年5月1日成为全球特许管理会计师[29] - 林志扬先生64岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司担任独立非执行董事[30] - 祖力先生60岁，2017年5月31日获委任为监事[31] - 叶伟周先生29岁，2018年6月获选举为本公司职工代表监事，2015年7月毕业于中国广东工业大学工程管理专业[31] - 田文先生40岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任非执行董事并获委任为公司监事[33] - 刘奕伦先生2015年8月21日获委任为副总裁，2015年9月16日获委任为联席公司秘书[34] - 叶国锋先生2015年8月21日获委任为副总裁[35] - 叶娘汀先生2014年5月22日获委任为副总裁[36] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，已采纳企业管治守则[137] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[137] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[138] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬、刘奕伦、叶秀近、叶国锋、叶娘汀；非执行董事为黎媛菲；独立非执行董事为张威扬、翟昕、林志扬[138] - 公司审核委员会于2015年8月21日成立，2019年分别于3月28日及8月28日举行会议[147][149] - 公司薪酬委员会于2015年8月21日成立，2019年3月28日举行会议，检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构[150][151] - 公司提名委员会于2015年8月21日成立，职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺提供推荐建议[155] - 公司战略委员会于2015年8月21日成立，有五名成员[157] - 公司董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[158] - 公司监事会由三名监事组成，非职工代表监事任期三年，可连选连任[164] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度内，无任何为董事利益而设且生效的获准许弥偿条文[112] - 田文于2019年3月19日辞任独立非执行董事，同日获委任为公司监事；黎媛菲于同日获委任为非执行董事，任期三年[113] - 王肇文于2019年6月11日辞任独立非执行董事等职务，翟昕同日获委任为独立非执行董事等职务，任期三年[114] - 2019年，公司未授予董事、监事或行政总裁等认购股份或债权证的权利，也无人行使相关权利[116] - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年[117] - 2019年5月9日，公司与宁波瀛享订立认购协议，以每股6.2元发行12,580,645股内资股，总额78百万元[119] - 截至2019年12月31日止年度，集团与关联方进行综合财务报表附注28所载的交易[120] - 截至2019年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无订立重大合约[121] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[123] - 叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据，确保未来不出现竞争[126] - 公司于2015年9月16日与控股股东订立不竞争契据，2019年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已妥为符合契据条款[127] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2019年12月31日止年度综合财务报表[131] - 现届监事会包括三名监事，截至2019年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2020年3月30日召开年度会议[133][134] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同2019年综合财务报表审核意见[134] - 公司为董事购买责任险，保险于2019年11月13日续期，涵盖2019年11月14日至2020年11月13日[140] - 2019年12月19日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[141] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[143] - 截至2019年12月31日止年度各董事及监事薪酬详情载于综合财务报表附注8[152] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在0 - 1000000元人民币的高级管理层有4人[154] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会实现了董事会多元化政策中的可计量目标[156] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司举行20次董事会会议及3次股东大会[161] - 田文先生于2019年3月19日辞任非执行董事，同日黎媛菲女士获委任非执行董事[161] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任独立非执行董事，同日翟昕女士获委任为独立非执行董事[161] - 年内董事长与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[161] - 截至2019年12月31日止年度举行二十次董事会会议，全体董事均出席须出席的会议[1

行业数据 - 2019年上半年建筑业总产值10.2万亿元，同比增长7.2%[6] 公司业务布局 - 截至2019年6月30日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[9] 公司新合约签订情况 - 2019年上半年，公司签订92份各价值超100万元、17份各价值超1000万元、5份各价值超5000万元的新合约[9] 公司高价值项目情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司进行342个合约价值超100万元的项目，总合约价值约35亿元[9] 公司财务关键指标（收益、溢利等） - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益7.4488亿元，权益持有人应占溢利5290万元[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利9215万元，毛利率12.37%，较2018年同期降低1.47%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营溢利6762万元，占收益的9.08%，较2018年同期减少8.31%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司纯利5290万元，占收益的7.10%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股盈利23.93分，较2018年同期减少1.72%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为人民币744,876千元，较2018年同期的人民币735,304千元增长1.3%[55] - 2019年上半年毛利为人民币92,148千元，较2018年同期的人民币101,791千元下降9.5%[55] - 2019年上半年经营溢利为人民币67,621千元，较2018年同期的人民币73,751千元下降8.3%[55] - 2019年上半年期内溢利为人民币52,896千元，较2018年同期的人民币51,387千元增长2.9%[55] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，除所得税前溢利分别为52,974千元和55,141千元[95] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，本公司拥有人应占溢利分别为52,896千元和51,387千元[97] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，每股基本盈利分别为23.93分和24.35分[97] 公司业务策略 - 2019年下半年公司将聚焦主营业务，实施关注细分市场、优化工程管理流程等策略[10] 公司现金及等价物情况 - 2018年12月31日及2019年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为1.8006亿元及1.1165亿元[17] 公司合约资产情况 - 合约资产由2018年12月31日约15.8176亿元减少9.68%至2019年6月30日约14.2870亿元[17] 公司贸易及应付款项情况 - 贸易及其他应付款项由2018年12月31日约9.0398亿元增长11.23%至2019年6月30日约10.0548亿元[18] 公司抵押资产情况 - 2019年6月30日，贸易应收款项及合约资产合计5.0919亿元及应收票据754万元已抵押，2018年12月31日分别为4.0070亿元及1602万元[19] 公司借款情况 - 2019年6月30日，集团计息银行借款及其他借款金额约为4.4060亿元，2018年12月31日约为4.9602亿元[20] 公司资产负债率情况 - 2019年6月30日资产负债率为22.43%，与2018年12月31日的22.56%基本持平[21] 公司上市所得款项使用情况 - 截至报告日期，公司H股上市所得款项净额约2.034亿元，已动用约1.823亿元，未动用约2110万元[25][26] - 2018年11月30日新H股配售所得款项净额约6010万元，截至2019年6月30日已全获动用，其中25%（1500万元）用作营运资金，20%（1200万元）用于偿还银行融资，55%（3310万元）用于业务发展[28] 公司雇员情况 - 2019年6月30日，公司拥有329名雇员，其中行政管理45人、项目管理128人等[29] 公司外汇情况 - 集团多数业务及全部银行借款以人民币计值及入账，外汇波动敞口不重大，无外汇对冲政策及交易[30][31] 公司股份发行情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为221,050,000股[34] - 公司已发行股份合共221,050,000股[40] 公司股权结构情况 - 叶玉敬作为实益拥有人持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%；作为配偶权益持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%[33] - 叶秀近作为实益拥有人持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%；作为配偶权益持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%[33] - 叶国锋通过受控制法团权益持有6,075,000股内资股，占相关股份类别3.84%，占股本总额2.75%[33] - 黎媛菲通过受控制法团权益持有10,000,000股内资股，占相关股份类别6.32%，占股本总额4.52%[33] - 叶县作为实益拥有人持有10,336,000股内资股，占相关股份类别6.53%，占股本总额4.68%[33] - 南海成长精选等7个主体分别持有17,000,000股内资股，占相关股份类别10.74%，占股本总额7.69%[35] - International South China Investment Fund Limited Partnership等3个主体分别持有16,009,000股H股，占相关股份类别25.51%，占股本总额7.24%[35] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[38] 公司证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，期内无雇员违反该守则事件[39] 公司关联方权益情况 - 深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其余9.44%由其他股东拥有[40] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[40] - 宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等权益[40] 公司董事会构成情况 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[41] 公司人事变动情况 - 叶县先生于2019年3月19日辞任监事，田文先生同日辞任非执行董事并获任监事[42] - 黎媛菲女士于2019年3月19日获任非执行董事[43] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任多个职务，翟昕女士同日获任相应职务[43] 公司应收账款转让情况 - 2019年5月23日，公司转让应收账款代价约为人民币8651万元予平安租赁[50] 公司注册资本变更情况 - 2019年7月26日，公司注册资本由人民币221,050,000元增加至人民币240,930,645元[51] 公司新股份发行情况 - 2019年7月31日完成发行19,880,645股新股份，所得款项总额约为人民币123,260,000元，所得款项净额约为人民币123,017,377元[53] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，公司总资产为人民币2,703,144千元，较2018年12月31日的人民币2,611,443千元增长3.5%[57] - 截至2019年6月30日，公司总负债为人民币1,565,518千元，较2018年12月31日的人民币1,526,713千元增长2.5%[57] 公司现金流量情况 - 2019年上半年经营活动净流出现金为人民币59,993千元，较2018年同期的人民币90,404千元减少33.6%[60] - 2019年上半年投资活动净流入现金为人民币14,442千元，2018年同期为净流入人民币398千元[60] - 2019年上半年融资活动净流出现金为人民币22,846千元，较2018年同期的人民币27,775千元减少17.7%[60] 公司发展历程 - 公司1996年注册成立，初始注册资本为3080万元，后增加至15828.7万元，2016年上市后总股本增至21105万元，2018年增发后总股本达22105万元[62] 公司会计政策变更情况 - 公司自2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，采用简化过渡性方法，未重列2018年报告期间比较数字[70] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前“经营租赁”确认租赁负债，按剩余租赁付款现值计量[71] - 租赁预付款—土地使用权于2019年6月30日和1月1日重分类为使用权资产[72] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中使用权资产增加物业124.4万元和土地使用权964.6万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中租赁负债增加124.4万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中土地使用权减少964.6万元[75] 公司租赁情况 - 公司租赁合约一般按2至6年固定年期订立，租赁协议无施加规约，租赁资产不得用作借款担保[74] - 截止2018年12月31日，物业租赁分类为经营租赁，付款按直线基准记为费用[74] - 自2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产，相应确认负债，付款分配至负债及融资成本[74] 公司一年内到期债务情况 - 2019年6月30日，借款一年内到期金额为456,497千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为744,760千元，租赁负债一年内到期金额为1,006千元，总计一年内到期金额为1,202,263千元；2018年12月31日，借款一年内到期金额为506,530千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为777,040千元，总计一年内到期金额为1,283,570千元[87] 公司各业务线收益情况 - 2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计收益为744,876千元；2018年上半年建筑合约产生之收益为689,052千元，货品销售为36,601千元，设计及其他收入为9,651千元，总计收益为735,304千元[91] 公司所得税情况 - 2019年上半年即期所得税（中国企业所得税）为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，所得税开支总计78千元；2018年上半年即期所得税（中国企业所得税）为4,877千元，递延所得税为 - 1,123千元，所得税开支总计3,754千元[92] - 公司2016 - 2018年适用所得税税率为15%，其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[93] 公司风险情况 - 集团业务面临市场风险（包括货币风险、现金流量利率风险及公平值利率风险）、信用风险及流动性风险[80] 公司信用风险情况 - 信贷风险主要因现金及现金等价物、贸易应收款项、其他应收款项及合约资产产生，管理层实施信贷政策并持续监察[82] - 集团大部分现金及现金等价物存放于中国注册成立的银行，对贸易应收款项等进行定期信贷评估并设定信贷限额[83] - 预期信贷亏损模型适用于集团三种类别资产，贸易应收款项及合约资产按香港财务报告准则第9号简化方式计量预期信贷亏损[84] 公司流动性风险情况 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度，管理层认为无重大流动性风险[86] 公司金融资产及负债入账情况 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[88] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部，2019年上半年所有收益均于中国产生[89] 公司贸易应收款项及预付账款情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应收款项净值分别为851,544千元和567,025千元[101] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，预付账款及其他应收款净额分别为144,693千元和117,113千元[104] 公司贸易及应付款项和借款对比情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应付款项分别为1,005,476千元和903,976千元[105] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，借款分别为4

公司财务关键指标变化 - 2018年公司收益为18.308亿元，2017年为16.728亿元，同比增长9.4%[5][9] - 2018年公司毛利为2.531亿元，毛利率为13.8%；2017年毛利为2.242亿元，毛利率为13.4%[5] - 2018年公司年内溢利为1.307亿元，纯利率为7.1%；2017年年内溢利为1.158亿元，纯利率为6.9%[5] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为61.69分，2017年为54.89分[5] - 2018年公司非流动资产为1.363亿元，2017年为1.489亿元[6] - 2018年公司流动资产为24.752亿元，2017年为19.694亿元[6] - 2018年公司非流动负债为0.017亿元，2017年为0.018亿元[6] - 2018年公司流动负债为15.25亿元，2017年为12.163亿元[6] - 2018年公司权益总额为10.847亿元，2017年为9.002亿元[6] - 2018年公司收益约18.308亿元，较2017年的16.728亿元上升9.4%[42] - 2018年公司毛利约2.531亿元，较2017年的2.242亿元增长12.9%，毛利率从13.4%增长至13.8%[42] - 2018年公司其他收入净额约650万元，较2017年的540万元增长20.4%[43] - 2018年公司行政开支约4100万元，较2017年的3610万元增长13.6%[44] - 2018年公司财务成本净额约3780万元，较2017年的2980万元增长26.8%[45] - 2018年公司所得税开支约1830万元，较2017年的2150万元降低14.9%[46] - 2018年公司年内溢利约1.307亿元，较2017年的1.158亿元增长12.9%，2018年和2017年纯利率分别为7.1%和6.9%[48] - 2018年公司现金及现金等价物约1.801亿元，较2017年的2.818亿元减少[49] - 2018年公司贸易应收款项约5.891亿元，较2017年的3.572亿元增长；合约资产约15.818亿元，较2017年的12.553亿元增加[51] - 2018年公司贸易及其他应付款项约9.04亿元，较2017年的4.385亿元增长；计息银行借款约4.96亿元，较2017年的7.21亿元减少[52][53] - 2018年12月31日资产负债率为23%，较2017年12月31日的33%下降，主要因银行借贷减少[54] - 资本支出从2017年度约1180万元降至2018年度约480万元，因2018年无人才住房投资[55] - 2018年12月31日集团无资本承担[56] - 2018年12月31日集团无重大或然负债[57] - 截至2018年12月31日，公司可供分配储备为5.7亿元（2017年：4.592亿元）[97] - 2018年度来自公司最大客户及五大客户的收益总额分别约占总收益的7.7%（2017年：17.2%）及18.0%（2017年：30.6%）[99] - 2018年度来自公司最大供应商及五大供应商的采购总额分别占采购总额的15.7%（2017年：18.2%）及36.8%（2017年：40.5%）[99] 公司业务发展战略 - 2019年公司将融入粤港澳大湾区经济浪潮建设，巩固一线城市业绩[16] - 2019年集团聚焦主营业务，关注医疗、酒店细分领域，聚焦粤港澳大湾区和海南自贸区发展[65] - 公司主要业务为建筑装饰服务，涵盖建筑装饰、机电安装、幕墙、消防安全工程四个领域，年内业务性质无重大变化[71] - 集团业务和市场受房地产和建筑行业影响，经济波动或政策调控可能使收益受不利影响[75] 公司股权结构与股份变动 - 2018年公司根据一般授权配售时发行1000万股H股[85] - 2018年12月31日公司股本中，内资股1.58287亿股，占比71.6%；已发行H股6276.3万股，占比28.4%，总计2.2105亿股[87] - 2019年3月19日，公司股东批准变更经营范围，增加“市政公用工程施工总承包三级”和“建筑工程施工总承包三级”[81] - 2019年3月19日，公司股东批准修改公司章程，涉及“经营宗旨和范围”“股份和注册资本”及“董事会”[82] - 截至2018年12月31日，叶玉敬实益拥有公司股份67,694,000股，占相关股份类别概约持股百分比42.77%，占股本总额概约持股百分比30.62%；配偶权益股份15,504,000股，占比分别为9.79%和7.01%[102] - 截至2018年12月31日，叶秀近实益拥有公司股份15,504,000股，占相关股份类别概约持股百分比9.79%，占股本总额概约持股百分比7.01%；配偶权益股份67,694,000股，占比分别为42.77%和30.62%[102] - 截至2018年12月31日，叶国锋受控制法团权益拥有公司股份6,075,000股，占相关股份类别概约持股百分比3.84%，占股本总额概约持股百分比2.75%[102] - 截至2018年12月31日，叶县实益拥有公司股份10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[102] - 截至2018年12月31日，南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股17,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.74%，占股本总额概约持股百分比7.69%[105] - 截至2018年12月31日，叶炳权拥有公司内资股10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[105] - 截至2018年12月31日，宁波梅山保税港区兴旺赢华股权投资中心（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股10,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.32%，占股本总额概约持股百分比4.52%[105] - 截至2018年12月31日，International South China Investment Fund Limited等拥有公司H股16,009,000股，占相关股份类别概约持股百分比25.51%，占股本总额概约持股百分比7.24%[105] - 截至2018年12月31日，陈俊廷拥有公司H股6,360,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.13%，占股本总额概约持股百分比2.88%[105] - 2019年3月19日，叶县卸任公司监事职务，黎媛菲获委任为非执行董事，被视为于10,000,000股份中拥有权益[103] - 2018年11月30日新增发行1000万股H股后，公司已发行股份合共2.2105亿股[110] 公司管理层信息 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[19] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，1994年7月毕业于北京航空航天大学，2002年7月毕业于广东省社会科学院[20] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[21] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2011年6月毕业于深圳职业技术学院，2014年12月获工学士学位[23] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事及副总裁，2018年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[24] - 黎媛菲于2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[25] - 王肇文于2017年5月31日获委任为独立非执行董事，1969年7月获中国传媒大学新闻学专业学士学位[26] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[19] - 刘奕伦于2001年12月获得证券从业资格证书[20] - 叶先生于2015年7月获委聘为上海工艺美术职业学院的客座教授，为期三年[24] - 张威扬44岁，2019年1月至今任广州天博广告有限公司首席运营官，2015年9月至2018年12月任首席财务官[28] - 林志扬63岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[29] - 祖力59岁，2017年5月31日获委任为监事，现担任瑞信兴业投资咨询（深圳）有限公司总经理[30] - 叶伟周28岁，2018年6月当选为公司职工代表监事，现任公司资本运营部融资助理[30] - 田文39岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任并获委任为监事[32] - 刘奕伦于2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书[33] - 叶国锋于2015年8月21日获委任为副总裁[34] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为副总裁[35] - 寇悦45岁，2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书及财务总监[36] - 寇悦在财务及会计行业拥有20年经验，1996年9月至1999年9月任天大天财股份有限公司会计师[36] 公司治理与制度 - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年，且无需高额赔偿即可一年内终止[114] - 截至2018年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无重大合约[117] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[118] - 控股股东叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据[122] - 公司于2015年4月10日与控股股东订立不竞争契据，2018年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已符合契据条款[123] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2018年12月31日止年度综合财务报表[126] - 现届监事会包括三名监事，分别为祖力先生、叶伟周先生及田文先生[128] - 截至2018年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2019年3月28日召开年度会议审议相关报告[129] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同综合财务报表审核意见[129] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[132] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[132] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[133] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬等五人，非执行董事为黎媛菲女士，独立非执行董事为张威扬等三人[133] - 董事履历及亲属关系载于年报第6页至第9页，董事名单可于公司网站查阅[133] - 公司为董事购买责任险，保险于2018年11月13日续期，涵盖2018年11月14日至2019年11月13日[135] - 2018年6月8日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[136] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[138] - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，2018年全年分别于3月23日、8月27日及10月15日举行会议[141][142] - 审核委员会于2019年3月28日会议审阅集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表等多项内容[142] - 公司于2015年8月21日成立薪酬委员会，2018年3月23日会议检讨公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构[143][144] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 1000000元人民币的有4人[145] - 公司于2015年8月21日成立提名委员会，主要职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺人选提供推荐建议[147] - 截至2018年12月31日，公司实现董事会多元化政策中的可计量目标[148] - 公司于2015年8月21日成立战略委员会，其书面职权范围符合相关规定[149] - 董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[151] - 截至2018年12月31日财政年度，公司举行12次董事会会议及3次股东大会[153] - 邓伟文先生于2018年8月20日辞任独立非执行董事，张威扬先生于同日获委任为独立非执行董事[153] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，每次会议应提前十天通知全体董事[154] - 截至2018