公司业务及财务状况 - 新紐科技2023年中期报告显示，截至6月30日止六个月，公司收入为117,953千元，较去年同期略有增长[8] - 公司毛利为25,064千元，较去年同期有所下降[8] - 期内亏损达27,007千元，较去年同期亏损额增加[8] - 公司资产总额为976,496千元，负债总额为141,051千元，权益总额为835,445千元[8] - 公司在2023年上半年录得收入人民币118.0百万元，较去年同期增长1.7%[17] - 公司軟件开发服务业务收入为人民币83.4百万元，较去年同期下降16.8%[18] - 公司技术及维护服务业务收入为人民币20.8百万元，较去年同期增长108.0%[19] - 报告期内，公司通过标准软件销售录得收入13.7百万元，同比增长136.2%[20] - 销售成本为92.9百万元，同比增长12.2%，主要受COVID-19疫情影响[21] - 毛利为25.1百万元，同比减少24.4%，主要由于软件开发服务业务毛利下滑所致[22] - 其他收入及收益为4.8百万元，同比增长108.7%，主要由于银行利息收入增加[23] - 销售及分销开支为8.4百万元，同比增长52.7%，主要由于收购附属公司带来新增开支[25] - 研发开支为18.2百万元，同比增长156.3%，主要由于遞延开发成本增加导致[27] - 其他开支为11.7百万元，同比增长116.7%，主要由于应收账款预期信贷损失增加[28] 股权结构及管理层 - 新紐科技2023年中期报告显示，翟先生持有公司股份300,600,000股，占已发行股本的38.22%[57] - Nebula SC实际持有公司股份300,600,000股，占已发行股本的38.22%[59] - Earnest Kai Holdings Limited实际持有公司股份138,400,000股，占已发行股本的17.59%[59] - 公司主席兼首席执行官由翟先生担任，董事会认为这种安排有利于公司管理[63] - 公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的行為守則，所有董事均确认遵守[64] - 公司员工遵守證券交易標準守則，未发现违规情况[65] 财务数据及资产状况 - 截至2023年6月30日止六个月的虧損为27.0百万元，主要受毛利下滑等因素影响[33] - 公司的流动资产净额为615.0百万元，较上一年同期减少10.9%[35] - 公司的现金及现金等价物为322.9百万元，较上一年同期减少22.1%[35] - 2023年6月30日的應收賬款後續結算总额为283,653千元，后续结算总额为38,817千元[39] - 180天以上的應收賬款餘額主要来自长期合作的国有企业及上市公司客户群，保持良好合作关系[40] - 1年以上的應收賬款餘額共计155.4百万元，涉及114家客户，96家客户持续回款[41] - 本集团的业务模式及客户基础与先前保持一致，预期不会发生实质性变动[42] - 本集团已通过多项行动来收回长期应收款项，包括加大向回款周期短的客户实现销售收入，严格控制未偿还应收账款[44]

财务数据对比 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为117,953千元人民币，2022年同期为116,045千元人民币[1][4] - 2023年上半年毛利为25,064千元人民币，2022年同期为33,204千元人民币[1][4] - 2023年上半年除税前亏损26,525千元人民币，2022年同期利润为19,363千元人民币[1][4] - 2023年上半年期内亏损27,007千元人民币，2022年同期利润为17,399千元人民币[1][4] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为976,496千元人民币，2022年12月31日为991,204千元人民币[1] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为141,051千元人民币，2022年12月31日为108,593千元人民币[1] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为835,445千元人民币，2022年12月31日为882,611千元人民币[1] - 2023年上半年研发开支为18,202千元人民币，2022年同期为7,074千元人民币[4] - 2023年上半年每股亏损3.40分人民币，2022年同期每股盈利2.21分人民币[4] - 2023年上半年客户合约收入总额为1.17953亿元，2022年同期为1.16045亿元[33] - 2023年上半年主要单一客户收入约2745.2万元，2022年同期约3982.4万元[32] - 2023年上半年银行利息收入390.3万元，2022年同期为125.3万元[34] - 2023年上半年融资成本为52.5万元，2022年同期为53.9万元[35] - 2023年上半年除税前亏损，各项成本及开支增加，如研发开支达1820.2万元，2022年同期为707.4万元[36] - 2023年上半年所得税开支为48.2万元，2022年同期为196.4万元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损2675.8万元，每股基本及摊薄亏损3.40分；2022年同期盈利1740万元，每股基本及摊薄盈利2.21分[44] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收购物业及设备成本约2484.9万元（2022年同期约293.5万元）[44] - 截至2023年6月30日止六个月，无形资产添置约2699.6万元（2022年同期约3604.2万元），摊销约1832.7万元（2022年同期约787.4万元）[45] - 2023年6月30日应收账款28365.3万元，扣除预期信贷亏损拨备后为25892.5万元；2022年12月31日分别为22283.4万元和20619万元[46] - 2023年6月30日合约资产11458.1万元，扣除预期信贷亏损拨备后为11285.9万元；2022年12月31日分别为11881.7万元和11703万元[48] - 2023年6月30日应付账款4618.8万元；2022年12月31日为2366.6万元[49] - 2022年底有即期银行贷款（无抵押）1900万元，实际利率3.55 - 4.6%，2023年6月30日无此类贷款[51] - 2023年上半年公司收入1.18亿人民币，较2022年同期增长1.7%[54][60] - 软件开发服务业务收入8340万人民币，较2022年同期下滑16.8%，成本增加12.2%至9290万人民币[54][60] - 标准软件销售实现收入1370万人民币，较2022年同期增加136.2%[54][62] - 技术及维护服务收入2080万人民币，较上年同期增长108.0%[61] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损2680万人民币，2022年同期为利润1740万人民币[54] - 报告期内销售成本为9290万元，较上年同期增长12.2%[63] - 报告期内毛利为2510万元，较上年同期减少24.4%，毛利率从28.6%降至21.2%[64] - 报告期内其他收入及收益为480万元，较上年同期增长108.7%[65] - 报告期内销售及分销开支为840万元，较上年同期增长52.7%；行政开支为1670万元，增长47.8%；研发开支为1820万元，大幅增长156.3%；其他开支为1170万元，大幅增长116.7%[67][68][69][70] - 报告期内除税前亏损2650万元，上年同期为除税前利润1940万元；期内亏损2700万元，上年同期为期内利润1740万元[73][75] - 报告期内所得税开支为50万元，较上年同期减少75.0%[74] - 截至2023年6月30日，流动资产净额为6.15亿元，较2022年12月31日减少10.9%；现金及现金等价物为3.229亿元，较2022年12月31日减少22.1%[77] - 截至2023年6月30日，应收账款为2.837亿元，应收账款减值损失为2470万元[81] - 2023年8月25日披露，截至2023年6月30日应收账款总额2.83653亿元，后续结算3881.7万元[82] - 截至2023年6月30日，1年以上的应收账款余额共计人民币15540万元，涉及客户114家，其中96家仍有正在执行的合同且持续回款；截至2023年8月25日，180天以上应收账款已收回人民币2110万元[85] - 截至2023年6月30日止的六个月内，不可取消的租赁合同的未来租赁付款为人民币140万元，于2024年到期[89] - 截至2023年6月30日，公司就收购物业、房产及设备有关的资本开支为人民币2480万元，上年同期为人民币290万元[95] - 公司股本回报率从2022年的2.0%下降至截至2023年6月30日六个月的 - 3.2%[96] - 公司资产负债比率由2022年12月31日的2.2%下降至2023年6月30日的0.0%[97] - 截至2023年6月30日，公司共有698名员工，截至该日止六个月内员工成本约为人民币7460万元[98] 公司业务与定位 - 公司为投资控股公司，附属公司主要于中国从事软件开发及维护业务[8] - 公司是中国领先科技驱动型IT解决方案服务商，注重技术研发及业务模式双创新，提供多种解决方案服务[52][53] 会计政策 - 集团中期财务资料按截至2022年12月31日止年度综合财务报表会计政策编制，但应用2023年1月1日或之后生效的香港财务报告准则修订本除外[14] - 香港财务报告准则第17号要求采用现时计量模型，合约按贴现或然加权现金流、显性风险调整、合约服务边际计量，允许主体选择折现率变动影响计入方式[15] - 简易保费分摊方法可用于短期合约剩余期间负债，一般适用于非人寿保险公司[16] - 特定寿险保单“可变费用法”有修改，采用该模型计量的保险公司计算结果波动性可能较小[17] - 香港会计准则第1号以“重大会计政策资料”取代“重大会计政策”，明确会计政策资料重大性判断标准[21] - 香港会计准则第8号将会计估计界定为“财务报表中存在计量不确定性的货币金额”，保留并澄清会计估计变更概念[24] - 香港会计准则第12号要求对初次确认时产生等额应课税及可抵扣暂时差额的交易确认递延税项[25] - 香港会计准则第12号为支柱二所得税引入暂时强制性例外情况，并引入披露规定[28] - 集团未提早应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，预计应用不会对中期财务资料造成重大影响[29] 税务情况 - 中国内地附属公司一般按25%法定税率缴纳企业所得税，部分高新企业按15%优惠税率缴纳[38] - 香港合资格集团实体利得税实行两级制，不符合资格按16.5%统一税率缴纳，报告期无应课税利润未计提[38] - 集团就中国内地附属公司2008年1月1日起盈利分派股息需缴10%预扣税[39] - 2023年6月30日与内地子公司投资有关未确认递延税项负债暂差约9913.4万元，2022年12月31日约1.20486亿元[40] 股息分配 - 2023年董事会建议就2022年度宣派末期股息每股普通股0.04港元（约人民币0.037元），末期股息约3146.1万港元（约人民币2909万元）[41] - 截至2023年6月30日止六个月无中期股息（2022年同期也无）[42] - 董事会不建议宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[115] 公司成果与发展 - 2023年上半年公司子公司取得3项发明专利和19项软件著作权[55] - 公司参与《医疗质量信息化建设标准》团标编撰，获“医院质量管理与信息化建设分会副会长单位”称号[55] - 公司购置成都办公楼，搭建香港运营中心，向香港及东南亚市场战略延伸[56] - 公司多款产品参加行业大赛获奖，公司获“2023数字化创新引领奖”[56] - 展望2023年下半年，公司将抓住转型契机，投入研发创新技术，拓展市场并优化内部管理[57][58] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日应收账款余额中来自国有企业及上市公司的占比达82.6%[83] 或然负债与投资计划 - 截至2023年6月30日，公司无重大或然负债、担保、未决诉讼或申索[90] - 截至2023年6月30日，公司无未来重大投资和资本资产计划[91] 上市所得款项使用 - 公司2021年1月6日上市，全球发售所得款项净额约为7.904亿港元，超募金额为1.403亿港元[102] - 报告期初开发新方案及升级现有方案未动用金额为3.118亿港元，其中1.081亿用于医疗质量控制与安全预警平台等[103] - 首次公开发售所得款项初始分配中开发新方案及升级现有方案占比80%，金额6.323亿港元，重新分配后占比72.8%，金额5.755亿港元[104] - 报告期内首次公开发售所得款项已动用4450万港元，期末未动用3.126亿港元[104] - 董事会重新分配不超7100万港元盈余用于收购东软越通[105] 企业管治与合规 - 公司主席兼首席执行官由翟先生担任，偏离企业管治守则第C.2.1条规定[108] - 全体董事在截至2023年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则[109] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[111] - 审核委员会包括叶金福先生等三人，已审阅中期业绩[112][113] 后续重大事项 - 2023年6月30日后及截至公告日期集团无重大事项[116]

公司概况 - 公司股份代号为9600[1] - 公司主席为翟曙春先生，执行董事为秦禕女士和李小东先生[7] - 公司总部位于香港，中国主要营业地点为北京市海淀区[8] 业务发展 - 公司在2022年度报告中提到了RPA（机器人流程自动化）的概念[6] - 新紐科技2022年度收入为260,554千元，较2021年增长26.6%[10] - 新紐科技2022年度净利润为17,439千元，较2021年增长33.8%[11] - 新紐科技持续加大人工智能及大数据解决方案的研发投入，研发开支较2021年增长114.6%[12] - 新紐科技推出多款人工智能及大数据解决方案产品，获得行业认可和奖项[13] - 新紐科技通过新设子公司和收购扩大在西南区域市场的发展，提高技术研发能力[14] - 新紐科技正式签署合同购置成都地区办公场地，为未来发展提供保障[14] - 新紐科技将持续优化流程，激活组织，吸纳人才，进一步完善集团化管理模式[14] - 新紐科技将不断创新、进取，用市场的发展检验能力，为广大投资人创造长期价值[14] 主要财务数据 - 新紐科技2022年度实现收入人民币260.6百万元，同比增长26.6%[42] - 新紐科技2022年度净利润为人民币17.4百万元，较2021年增长33.8%[59] - 2022年，公司销售成本增长45.0%，达到人民幣190.1百萬元，但收入快速增长26.6%，达到人民幣260.6百萬元，净利润增长33.8%，达到人民幣17.4百萬元[36] 高管团队 - 新紐科技主席翟曙春先生于2023年3月31日发表主席报告[15] - 翟曙春先生，57岁，为公司的執行董事、董事會主席及首席執行官，负责公司业务、策略、研发的整体管理[17][18] - 秦禕女士，45岁，为公司的執行董事及副总经理，主要负责公司的销售及营销，拥有超过12年的销售及营销经验[20] - 李小东先生，35岁，为公司的執行董事及副总经理，主要负责公司的项目管理，拥有超过12年的软件开发经验[21] 董事会治理 - 公司委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名需具备适当专业资格或财务管理专长[84][85] - 董事会定期检讨董事会架构、人数及组成，确保独立非执行董事的组合保持均衡[85] - 董事出席董事会及相关委员会会议的记录显示出席率良好，确保董事会有效运作[87] 环境、社会、治理（ESG） - 公司秉承"誠信為本、開拓創新、服務至上、共同發展"的经营理念，致力于在经济、社会、环境、管治等方面共同发展[152] - 公司董事会相信建立完善的ESG方针及策略有助提高企业的投资价值，为利益相关方提供长远回报[153] - 公司已建立ESG管治架构，董事会负责审批重要议题、监督ESG表现并评估相关风险和机遇[154]

财务表现 - 公司2022年收入为260,554千元人民币，同比增长26.6%[1] - 公司2022年毛利为70,459千元人民币，同比下降5.5%[1] - 公司2022年年度利润为17,439千元人民币，同比增长33.7%[1] - 公司2022年每股盈利为人民币2.22分，同比增长35.4%[5] - 公司2022年银行结余及现金为414,250千元人民币，同比下降21%[6] - 公司2022年应收账款为206,190千元人民币，同比增长15.4%[6] - 公司2022年客户合约收入总额为260,554千元人民币，较2021年的205,752千元人民币增长26.6%[26] - 公司2022年银行利息收入为3,440千元人民币，较2021年的635千元人民币增长441.7%[30] - 公司2022年增值税退税及其他税项补贴为5,798千元人民币，较2021年的2,807千元人民币增长106.6%[30] - 公司2022年所得税开支为人民币3,356千元，较2021年的3,968千元有所下降[38] - 公司2022年除税前利润为人民币20,795千元，按25%法定税率计算的税项为5,199千元[41] - 公司2022年净利润为人民币17.4百万元，较2021年的人民币13.0百万元增长33.8%[57] - 公司2022年总收入为人民币260.6百万元，同比增长26.6%，其中创新型解决方案收入为人民币130.5百万元，同比增长9.6%，占总收入的50.1%；传统型IT解决方案收入为人民币130.1百万元，同比增长50.1%，占总收入的49.9%[70] - 公司2022年净利润为人民币17.4百万元，同比增长33.8%[87] - 公司2022年股本回报率为2.0%，较2021年的1.6%有所增长[103] 研发与创新 - 公司2022年研发开支为19,148千元人民币，同比增长116%[4] - 公司2022年研发开支为19,148千元人民币，较2021年的10,938千元人民币增长75.1%[32] - 公司2022年研发开支为人民币19.1百万元，较2021年的人民币8.9百万元大幅增长114.6%[57] - 公司2022年研发开支增长114.6%至人民币19.1百万元[64] - 公司2022年研发开支为人民币19.1百万元，同比增长114.6%，主要由于研发人员增加89名及软硬件设备投入增加[82] - 公司首次公开发售所得款项中，72.80%用于开发新解决方案及升级现有解决方案，金额为575.5百万港元[107] - 公司2022年度使用首次公开发售所得款项投入临床路径管理系统研发金额较高，主要因集中采购于一批用于该项目研发的软、硬件设备[108] 资产与负债 - 公司2022年资产总额为991,204千元人民币，同比增长13.5%[2] - 公司2022年负债总额为108,593千元人民币，同比增长218.8%[2] - 公司2022年权益总额为882,611千元人民币，同比增长5.2%[2] - 公司2022年无形资产账面值从2021年的人民币52,157千元增至2022年的130,045千元[46] - 公司2022年应收账款为人民币222,834千元，较2021年的人民币184,587千元增长20.7%[49] - 公司2022年应收账款预期信贷亏损拨备为人民币16,644千元，较2021年的人民币5,863千元增长183.8%[53] - 公司2022年合约资产为人民币118,817千元，较2021年的人民币66,676千元增长78.2%[54] - 公司2022年合约资产预期信贷亏损拨备为人民币1,787千元，较2021年的人民币1,574千元增长13.5%[55] - 公司2022年应付赈款为人民币23,666千元，较2021年的人民币11,651千元增长103.1%[56] - 公司2022年银行借款总额为人民币19百万元，其中部分借款将于2023年到期，年利率分别为4.6%和3.55%[89] - 公司2022年流动资产净额为人民币689.9百万元，较2021年的768.3百万元有所减少[90] - 公司2022年应收账款为人民币206.2百万元，较2021年的178.7百万元有所增加，应收账款周转天数为270天[100] - 公司资产负债比率从2021年12月31日的0.6%增加至2022年12月31日的2.2%，主要由于应付账款、银行借款、租赁负债及或然负债增长较大[104] 税务与政策 - 北京新纽科技有限公司享受15%的较低企业所得税率，因其被认定为高新技术企业[39] - 香港利得税采用两级制，首200万港元溢利按8.25%税率，超过部分按16.5%税率[40] - 公司未确认的递延税项负债总额为人民币120,486千元，主要与中国内地子公司的未汇出盈利有关[42] - 公司研发开支可享受150%至175%的加计扣除优惠[43] - 公司2022年所得税开支为人民币3.4百万元，同比下降15%，主要由于不同税率的影响及不需纳税的收入增加[86] 业务发展 - 公司为一家中国内地IT解决方案服务商，自2021年起加大人工智能及大数据解决方案的推广力度[22][23] - 公司不再基于客户所在行业划分经营分部，仅有一个可报告经营分部（IT解决方案服务）[23] - 软件开发服务收入为167,241千元人民币，同比增长7.4%[26] - 技术及维护服务收入为50,597千元人民币，同比增长196.6%[26] - 标准软件销售收入为42,716千元人民币，同比增长29.7%[26] - 2022年人工智能及大数据解决方案收入增长9.6%至人民币130.5百万元，占总收入的50.1%[58] - 2022年创新型解决方案收入增长9.6%至人民币130.5百万元，传统型IT解决方案收入增长50.1%至人民币130.1百万元[64] - 公司通过收购东软越通和新设成都新纽科技有限公司扩展金融、交通及物流领域客户群[59][65] - 公司在成都购置办公场地，以辐射中西部、西南部市场，吸引人才并优化资产结构[59][66] - 2023年公司将优化流程、激活组织、吸纳人才，加速子公司间协同发展[60][68] - 2023年公司将坚持创新，加速推广创新型IT解决方案的广泛应用[67] - 2023年公司将抓住社会经济复苏带来的市场机遇，坚持客户需求为中心[67] - 2023年公司将优化资产结构并加强成本控制，提升整体盈利能力[68] - 公司软件开發服务收入为人民币167.2百万元，同比增长7.4%，其中创新型解决方案收入为人民币84.8百万元，占软件开發服务收入的50.7%[71] - 公司技术及维护服务收入为人民币50.6百万元，同比增长195.9%，主要由于创新技术及服务模式的應用[72] - 公司标准软件销售收入为人民币42.7百万元，同比增长29.8%，其中创新型解决方案收入为人民币41.1百万元，占标准软件销售收入的96.3%[73] - 公司销售成本为人民币190.1百万元，同比增长45.0%，主要由于技术人员及薪酬增加、项目实施时间延长及配套软硬件采购规模增加[75] - 公司毛利为人民币70.5百万元，同比下降5.5%，毛利率由2021年的36.3%下降至2022年的27.1%[76] - 公司2022年收购东软越通100%股权，总代价为人民币80,000,000元，并承诺2022年至2024年的主营业务收入及净利润目标[95] - 公司2022年出售佳付通100%股权，总代价为人民币54.37百万元[96] - 公司2022年无重大投资或资本资产收购[98] - 公司2022年无资产抵押[99] - 公司2022年面临的主要风险包括COVID-19疫情导致的成本增加和客户回款周期延长[100] - 公司与正大文化发展有限公司签订为期一年的战略合作框架协议，促进大数据分析及人工智能技术在文化艺术产业的应用[125] 股东与股息 - 公司建议派发2022年末期股息每股0.04港元，总计31,460,576港元[44] - 公司建议派发末期股息每股普通股0.04港元，预计将于2023年7月13日或前后派付[115] - 公司将于2023年6月16日至2023年6月20日暂停办理股份过户登记手续，股东需在2023年6月15日下午4:30前提交过户文件以符合收取末期股息的资格[117] - 公司控股股东翟曙春先生通过Nebula SC Holdings Limited减持27,000,000股股份，持股比例从约41.65%降至38.22%[124] 会计准则与财务报告 - 公司已应用2022年1月1日或之后生效的新修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号、第16号等，但对财务状况和表现无重大影响[12] - 公司尚未提前采纳已颁布但未生效的新修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第10号、第16号等，部分修订将于2023年或2024年生效[13] - 香港会计准则第1号修订本澄清了负债分类为流动或非流动的规定，预计不会对公司财务报表产生重大影响[14] - 香港会计准则第1号修订本将“重大会计政策”一词替换为“重大会计政策资料”，并澄清了其定义[15][16] - 香港会计准则第8号修订本明确了会计估计的定义，预计不会对公司综合财务报表造成重大影响[19][20] - 公司综合财务报表按照历史成本基准编制，部分金融工具按公允价值计量[21] - 公司董事会审核委员会已审阅并信纳2022年12月31日止年度的综合财务报表已根据适用会计准则编制[122] - 公司核数师中正天恒会计师有限公司已同意2022年12月31日止年度的综合财务状况表及综合损益表数字[123] 企业管治 - 公司已维持上市规则所规定的公众持股量[118] - 公司董事会认为将主席及首席执行官的角色授予同一人有利于集团的管理和战略规划[120] - 公司已采纳企业管治守则所有适用的原则及守则条文，并在2022年12月31日止年度期间遵守该守则[121] 资本运作 - 公司全球发售所得款项净额约为790.4百万港元，每股新股份所得款项净额为3.952港元[105] - 公司重新分配不超过71百万港元的盈余用于支付股权转让代价、支付增资款项以及履行或支付收购东软越通的出资责任[106]

公司基本信息 - 公司是于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司[7] - 公司股份于2021年1月6日在联交所上市，股份代号为9600[7] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[8] - 公司于2019年11月8日在开曼群岛注册成立，2021年1月6日在香港联交所主板上市[91] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为116,045千元人民币，2021年同期为67,404千元人民币[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为33,204千元人民币，2021年同期为30,301千元人民币[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前利润为19,363千元人民币，2021年同期为2,335千元人民币[14] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内利润为17,399千元人民币，2021年同期为1,231千元人民币[14] - 于2022年6月30日，公司资产总额为915,183千元人民币，2021年12月31日为873,338千元人民币[14] - 于2022年6月30日，公司负债总额为37,581千元人民币，2021年12月31日为34,067千元人民币[14] - 于2022年6月30日，公司权益总额为877,602千元人民币，2021年12月31日为839,271千元人民币[14] - 2022年上半年公司实现收入1.16亿人民币，较2021年同期的6740万人民币增长72.2%[16][19] - 2022年上半年公司毛利为3320万人民币，较2021年同期增加9.6%；期内利润为1740万人民币，较2021年同期增加1620万人民币[16] - 公司销售成本从2021年同期的3710万人民币增加123.3%至2022年同期的8280万人民币[23] - 公司毛利率从2021年同期的45.0%降至2022年同期的28.6%[24] - 2022年上半年其他收入及收益为230万人民币，较去年同期的220万人民币小幅增加5.4%[25] - 2022年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资的公允价值收益为1360万人民币[26] - 销售及分销开支从2021年上半年的520万元增至2022年同期的550万元，增幅6.5%[27] - 行政开支从2021年上半年的1600万元减至2022年同期的1130万元，降幅29.0%[28] - 研发开支从2021年上半年的670万元增至2022年同期的710万元，增幅4.9%[29] - 其他开支从2021年上半年的170万元增至2022年同期的540万元，增幅219.1%[30] - 除税前利润从2021年上半年的230万元增至2022年同期的1940万元，增加7.3倍[32] - 所得税开支从2021年上半年的110万元增至2022年同期的200万元，增幅77.9%[33] - 期内利润从2021年上半年的120万元增至2022年同期的1740万元，增加13.1倍[33] - 股本回报率从2021年度的1.6%升至2022年上半年的2.0%，资产负债率从2021年末的0.6%提高至2022年6月末的1.7%[42] - 2022年上半年收入116,045千元，2021年同期为67,404千元，同比增长约72.16%[84] - 2022年上半年毛利33,204千元，2021年同期为30,301千元，同比增长约9.58%[84] - 2022年上半年除税前利润19,363千元，2021年同期为2,335千元，同比增长约729.25%[84] - 2022年上半年期内利润17,399千元，2021年同期为1,231千元，同比增长约1313.32%[84] - 2022年6月30日非流动资产117,851千元，2021年12月31日为73,194千元，增长约60.99%[85] - 2022年6月30日流动资产797,332千元，2021年12月31日为800,144千元，减少约0.35%[85] - 2022年6月30日流动负债35,535千元，2021年12月31日为31,885千元，增长约11.45%[85] - 2022年6月30日流动资产净值761,797千元，2021年12月31日为768,259千元，减少约0.84%[85] - 2022年6月30日总资產减流动负债879,648千元，2021年12月31日为841,453千元，增长约4.54%[85] - 2022年6月30日非流动负债为2046千元，2021年12月31日为2182千元；资产净值2022年6月30日为877602千元，2021年12月31日为839271千元[87] - 2022年上半年期内利润为17400千元，2021年上半年为1232千元；期内全面收入2022年上半年为38332千元，2021年上半年为1184千元[88] - 2022年6月30日股本为5千元，与2021年6月30日和2022年1月1日持平[87][88] - 2022年6月30日储备为876091千元，2021年12月31日为837759千元[87] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为43355千元，2021年上半年为46871千元；投资活动所用现金净额2022年上半年为41257千元，2021年上半年为18132千元[90] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为7546千元，2021年上半年为662463千元[90] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为77066千元，2021年上半年增加净额为597460千元[90] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为465150千元，2021年6月30日为666685千元[90] - 2022年应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况及表现无重大影响[94] - 2022年上半年客户合约收入总额为11.6045亿元，2021年同期为6.7404亿元[101] - 2022年上半年来自单一客户收入总额约3982.4万元，2021年同期约2136.1万元[99] - 2022年上半年银行利息收入为125.3万元，2021年同期为13.9万元[103] - 2022年上半年融资成本为53.9万元，2021年同期为61.9万元[104] - 2022年上半年所得税开支为196.4万元，2021年同期为110.4万元[108] - 2022年上半年除税前利润扣除存货及服务成本8284.1万元，2021年同期为3710.3万元[111] - 2022年上半年研发开支为707.4万元，2021年同期为674.5万元[111] - 2022年上半年雇员福利开支为5833.3万元，2021年同期为4575.4万元[111] - 2022年上半年无派付或宣派股息，2021年同期也无[113] - 2022年上半年每股基本盈利按7.865144亿股计算，2021年同期按7.94444444亿股计算[114] - 2022年上半年公司拥有人应占利润为17400千元，2021年同期为1232千元；每股基本及摊薄盈利为人民币2.21分，2021年同期为人民币0.16分[116] - 截至2022年6月30日止六个月，集团购置资产总成本约为人民币2935000元，2021年6月30日约为人民币1595000元[117] - 截至2022年6月30日止六个月，无形资产添置约为人民币36042000元，2021年6月30日约为人民币16537000元；摊销约为人民币7874000元，2021年6月30日约为人民币3075000元[118] - 2022年6月30日应收账款为249185千元，2021年12月31日为184587千元；扣除预期信贷亏损拨备后分别为241348千元和178724千元[121] - 2022年6月30日合约资产扣除预期信贷亏损拨备后为78953千元，2021年12月31日为66676千元[124] - 2022年6月30日预付款项为1689千元，2021年12月31日为3172千元；按金为9744千元，2021年12月31日为1602千元[124] - 2022年6月30日90天内应付账款为1041千元，2021年12月31日为10345千元；91至180日及181天至1年为10805千元，2021年为1306千元；超过1年为11860千元，2021年为11651千元[127] - 2022年6月30日其他应付款项为1202千元，2021年12月31日为4342千元；应计员工成本为46千元，2021年为25千元[127] - 2022年6月30日即期银行贷款－无抵押为15000千元，实际利率4.6%，到期日2023年；2022年12月31日为5000千元，实际利率4.6%，到期日2022年[127] - 2022年6月30日法定股本为349千元，已发行及缴足股本为5千元；2021年12月31日法定股本为349千元，已发行及缴足股本为5千元[128] - 2022年上半年集团主要管理人员薪金、津贴及实物利益为170.8万元，2021年为111万元；退休金计划供款2022年为15.6万元，2021年为14.6万元；总计2022年为186.4万元，2021年为125.6万元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年创新型IT解决方案服务业务收入达7140万人民币，占主营业务收入的61.6%[16] - 报告期内软件开发服务收入1.002亿人民币，较去年同期的4860万人民币增加106.2%，其中创新型解决方案收入占比63.2%[20] - 报告期内技术及维护服务收入1000万人民币，较去年同期的810万人民币增长23.8%[21] - 报告期内标准软件销售收入580万人民币，较去年同期的1070万人民币下降45.6%，创新型解决方案收入占比84.5%[22] 股权结构 - 截至2022年6月30日，翟先生通过受控法团权益持有公司327,600,000股股份，占已发行股本41.65%[47] - 截至2022年6月30日，Nebula SC作为实益拥有人持有公司327,600,000股股份，占已发行股本41.65%[50] - 截至2022年6月30日，Earnest Kai Holdings Limited作为实益拥有人持有公司138,400,000股股份，占已发行股本17.59%[50] - 截至2022年6月30日，袁宇凯先生通过受控法团权益持有公司138,400,000股股份，占已发行股本17.59%[50] - 截至2022年6月30日，郭浩先生作为实益拥有人及通过配偶权益共持有公司86,000,000股股份，占已发行股本10.93%[50] - 截至2022年6月30日，黄舒敏女士通过受控法团权益及配偶权益共持有公司86,000,000股股份，占已发行股本10.93%[50] 企业管治 - 公司主席兼首席执行官由翟先生担任，偏离企业管治守则第C.2.1条[57] - 全体董事在截至2022年6月30日止六个月内遵守标准守则规定，公司未注意到雇员不遵守事件[58] - 审核委员会包括三名委员，中期报告财务资料未经审核但经外部核数师审阅及审核委员会审阅[59] 股权计划 - 公司于2020年12月5日采纳首次公开发售后购股权计划[60] - 首次公开发售后购股权计划可能发行股份不超8000万股，占公司中期报告日期已发行股本总额10.17%，12个月内行使发行股份不超已发行股份1%[61] 资金运用与分配 - 公司2021年1月6日上市，按每股4.36港元发行2亿股新股，全球发售所得款项净额约7.904亿港元，超募1.403亿港元[64] - 董事会2022年6月20日议决重新分配不超7100万港元超募资金用于收购东软越通股权等[64] - 报告期初开发及升级方案未动用金额5.

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在联交所上市[7] - 公司股份面值为每股0.000001美元[11] - 公司网站为www.xnewtech.com[16] - 公司招股章程日期为2020年12月21日[8] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[8] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[29] - 公司于2021年1月6日成功在联交所主板上市[48] - 董事会由翟曙春等执行董事和唐保祺等独立非执行董事组成，杨鹃于2021年11月30日获委任，景丽萍于同日辞任[94] - 公司于2021年1月6日在联交所上市，已采纳企业管治守则的原则及守则条文作为规管企业管治常规的基准[90] - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事，无需为实施多元化政策设定可计量目标[127] 子公司与分公司设立 - 海南新紐科技有限公司于2021年7月1日注册成立，为公司间接全资附属公司[7] - 北京新紐科技有限公司新疆分公司于2021年6月21日注册成立[12][13] - 6月设立新疆分公司，增强区域渗透[17] - 7月设立海南新纽，布局海南自贸港医疗IT产业[17] 股东大会相关 - 2022年股东周年大会将于2022年6月10日举行[5] - 2022年股东大会上，杨鹃女士、唐保祺先生及叶金福先生三位独立非执行董事将退任并可重选连任[107][108] 战略合作伙伴与合作协议 - 公司战略合作伙伴包括华鲲振宇、工银科技、普华基础软件[7] - 7月与工银科技订立合作框架协议，建立人工智能领域伙伴关系[17] - 7月与普华基础软件、华鲲振宇签署合作协议，开展「新纽人工智能一体机」合作[17] 购股计划与制度 - 公司已采纳首次公开发售后购股计划，日期为2020年12月5日[8] 业务发展与产品动态 - 以人工智能及大数据分析技术提供支持的创新型解决方案实现收入达11910万元，占总收入的57.9%[25] - 3月推出升级版「RPA机器人流程自动化平台V3.1」[17] - 11月新推出「临床病例精确查重系统V1.0」等创新型医疗IT产品[21] - 2021年公司巩固金融IT解决方案行业市场地位，加大应用RPA技术的创新型解决方案产品升级迭代[48] - 2021年公司加大以数据分析以及图像及文字识别技术支持的创新型医疗IT解决方案研发投入和业务扩张[48] - 2021年公司加大人工智能及大数据解决方案在各领域推广力度，服务延伸至煤电、物联网等行业客户[48] - 公司注重技术及业务模式双创新，专注为实体经济提供数字化建设服务，形成金融、医疗等行业信息化服务优势[47] - 公司积极布局人工智能及大数据分析等前沿技术领域，研发创新解决方案并布局SaaS服务领域[47] - 2021年创新型解决方案实现收入1.191亿人民币，同比增加95.9%，占2021年度总收入的57.9%[58] - 2021年传统型IT解决方案收入8670万人民币，基本保持稳定[58] - 2021年软件开发服务收入1.557亿人民币，较2020年增长17.9%，其中创新型解决方案实现收入8350万人民币，同比增长123.9%[60] - 2021年技术及维护服务收入1710万人民币，较2020年小幅下降2.3%[61] - 2021年标准软件销售收入3290万人民币，较2020年增长23.7%，其中创新型解决方案实现收入3030万人民币，同比增长30.8%[62] 公司战略规划 - 公司将深入贯彻《“十四五”国家信息化规划》，加强信息化创新发展[26] - 公司会扩大以人工智能及大数据分析提供支持的解决方案优势[27] - 公司将加大技术研发及市场推广力度，加强人工智能及大数据分析应用等领域发展[26] - 公司会将RPA解决方案等创新通用型产品推广应用于实体产业[26] - 公司会积极在目标市场中寻求标的公司接洽收购[27] - 2022年公司将加大技术研发及市场推广力度，扩大创新型解决方案应用范围，寻求收购及战略合作[55] 公司管理层职责与经验 - 翟曙春负责集团业务、策略、研发的整体管理，有超26年信息技术及软件开发行业经验[31] - 乔慧敏负责集团财务及会计事务的整体管理，有超21年会计及财务管理经验[33] - 秦祎负责集团的销售及营销，有超11年销售及营销经验[34] - 李小东负责集团的项目管理，有超11年软件开发经验[35] 财务数据 - 2021年公司实现收入总额由2020年的17610万元增加至20580万元，增幅达16.9%[22][25] - 2021年度公司共计投入研发4560万元，较2020年的1790万元大幅增长154.7%[25] - 2021年公司实现收入2.058亿人民币，较2020年的1.761亿人民币增长16.9%[58] - 2021年公司研发投入4560万人民币，较2020年的1790万人民币大幅增长154.7%[50] - 销售成本从2020年的8370万元增长56.6%至2021年的1.311亿元[63] - 毛利从2020年的9240万元减少19.3%至2021年的7460万元，毛利率从2020年的52.5%降至2021年的36.3%[66] - 2021年其他收入及收益为350万元，较去年同期大幅增长70.0%[67] - 销售及分销开支从2020年的970万元增加至2021年的1130万元，同比增长16.5%[68] - 2021年研发投入4560万元，较2020年的1790万元大幅增长154.7%，研发人员从2020年末的55名增长至2021年末的109名[70] - 2021年除税前利润为1700万元，较2020年的4030万元降低57.8%[73] - 所得税开支从2020年的830万元减少至2021年的400万元，降低51.8%[74] - 净利润从2020年的3200万元下降至2021年的1300万元，同比下降59.4%[75] - 流动资产净额从截至2020年12月31日的约1.724亿元增加至截至2021年12月31日的约7.683亿元，现金及现金等价物从约6910万元增加至约5.243亿元[76] - 2021年8月公司拟4.86亿元收购目标公司100%已发行股本，2022年2月因先决条件未达成或豁免终止协议[81] - 截至2020年和2021年12月31日，公司应收账款分别为人民币1.072亿元及人民币1.787亿元，应收账款周转天数分别为186天及264天[85] - 公司股本回报率由2020年的16.6%下降至2021年的1.6%，主要因上市导致股本增加和净利润减少[87] - 公司资产负债比率由2020年12月31日的7.5%减少至2021年12月31日的0.6%，主要因2021年上市后总股本增加[87] - 2021年审计服务已付/应付费用为220万元，2020年为180万元；2021年首次公开售股非审计服务费用为0，2020年为768万元；2021年总费用为220万元，2020年为948万元[137] 现金流量与资金管理 - 公司通过严格控制未偿还应收账款、实施具体政策、完善资金管理、提高雇员生产力和获取银行融资等方式改善现金流量状况[86] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十之标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事在上市至2021年12月31日期间遵守规定[91] - 报告期内，董事会遵守上市规则相关规定，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备相关专长，且独立非执行董事占比至少三分之一[95] - 主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为将两角色授予同一人有利于集团管理和决策[101][104] - 各执行董事于2020年12月5日与公司订立三年服务合约，各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[105][106] - 截至2021年12月31日，翟曙春等全体董事均参加持续专业发展培训[111] - 2020年12月5日，董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并制定职权范围[113] - 审核委员会由叶金福、杨鹃及唐保祺三位独立非执行董事组成，报告期内召开两次会议[114][116] - 薪酬委员会由杨鹃、唐保祺及翟曙春组成，杨鹃为主席，报告期内召开两次会议[117][120] - 董事会负责公司战略、预算等重要事宜，管理公司日常运营职责授予管理层[109] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[109] - 公司为新获委任董事提供就任须知及资料，安排内部简介会和培训[110] - 公司秘书为董事提供职位、职能及职责书面培训资料[111] - 审核委员会和薪酬委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅[115][118] - 提名委员会由三名成员组成，唐保祺先生为委员会主席，报告期内已举行两次会议[121][122] - 截至2021年12月31日，0 - 500,000元薪酬范围的高级管理层人数为2人，500,001 - 1,000,000元薪酬范围的为3人[126] - 董事会负责履行企业管治守则的相关职能，包括检讨及监察公司合规政策等五项内容[128][129] - 董事会负责评估及厘定集团承担的风险性质及程度，建立及维持风险管理及内部监控系统[130] - 审核委员会协助董事会领导管理团队及监察风险管理及内部监控系统[131] - 公司设有内部审核部门，负责检讨集团的内部监控及风险管理系统[131] - 风险管理及内部监控系统特点包括董事会监督、职能协助、内部审核评估等[132][133] - 公司采取风险缓解措施，重大内部控制缺陷至少每年向董事会及审核委员会报告一次[133] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统行之有效并足够[133] - 董事负责编制截至2021年12月31日止年度财务报表，确保其真实反映公司及集团事务、业绩和现金流[134] - 张琇石女士及何詠雅女士获委任为联席公司秘书，报告期内分别接受不少于15小时相关专业培训[138][139] 股息政策与股东沟通 - 公司目前无预先厘定或固定派息率，将重新评估股息政策，派付股息由董事酌情决定[140] - 公司通过多种渠道与股东接洽，保障股东利益和权利，股东大会决议按股数投票表决并公布结果[141] - 股东持有不少于十分之一附带投票权的已缴足资本股份，可书面要求召开特别股东大会[142] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会保持持续沟通，董事将在周年大会回应股东疑问[146][147] - 公司制定股东沟通政策并定期检讨，确保股东意见和关注事项妥善处理[148] 组织章程细则 - 公司组织章程细则自上市日期起修订重列，至年报日期无变动[149] ESG报告与管治 - ESG报告重点披露集团2021年在环境、社会与管治领域工作和成果，依据相关指引编制[152][154] - 公司建立了包括董事会、管理层ESG委员会和ESG工作小组的ESG管治架构[162] - 公司识别出员工、政府及监管机构等主要利益相关方及他们关注的主要ESG议题[164] - 公司将《ESG报告指引》的11个层面ESG议题细化为19个子议题[164] - 公司识别出非常重要ESG议题包括知识产权保护等，一般重要议题包括劳工准则等[167] 公司荣誉 - 公司在2021年获得全球金融科技应用场景大赛十大优秀项目等多个奖项[169] 环境影响与节能减排 - 公司主要环境影响来自办公用电、用水、用纸消耗和公车排放[170] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均用电量下降30%[173] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均汽油消耗量下降25%[174] - 公司以2020年为基准，截至2030年底人均用水量下降25%[175] - 公司自2021年起在所有运营所在地实施垃圾分类[176] - 自2021年起公司所有运营地区每年保持有害废弃物100%合规处理[177] - 2021年温室气体排放总量为85.77吨，单位面积温室气体排放为0.033吨/平方米，人均温室气体排放为0.136吨/人[187] - 2021年直接排放为14.66吨，公车耗油13.56，天然气1.10吨，间接排放为71.11吨，外购电力71.11吨[187] - 2021年有害废弃物为3.2千克，人均有害废弃物为0.0051千克/人，无害废弃物为4.9吨，人均无害废弃物为0.0078吨/人[187] - 2021年能源消耗总量为162.04兆瓦时，每平方米楼面能源消耗为0.07兆瓦时/平方米，人均能源消耗为0.26兆瓦时/人[190] - 2021年直接能源消耗为61.02兆瓦时，天然气5.61，公车耗油55.41，间接能源消耗为101.02兆瓦时，外购电力101.02兆瓦时[190] - 2021年耗水量为349.00吨，人均耗水量为0.55吨/人[190] - 公司采取多种措施减少运营产生的排放，如闲置电脑二次利用、公车统一管理等[177] - 公司严格遵循垃圾分类要求，设置分类回收箱，定期处理有害废弃物并组织培训[178] - 公司制定《节能减排管理办法》，管控用水、用电及办公耗材，统计资源消耗[181] - 公司正在研发低碳产品及服务，设定环境目标以应对气候变化带来的风险与机遇[192][193] 人力资源管理 - 20

财务表现 - 公司2021年上半年收入为67,404千元人民币，同比增长14.7%[14] - 公司2021年上半年毛利为30,301千元人民币，同比增长23.4%[14] - 公司2021年上半年除税后利润为1,231千元人民币，同比下降59.7%[14] - 公司2021年上半年资产总额为892,926千元人民币，较2020年底增长245.5%[14] - 公司2021年上半年负债总额为33,381千元人民币，较2020年底下降43.5%[14] - 公司2021年上半年权益总额为859,545千元人民币，较2020年底增长331.1%[14] - 公司2021年上半年所得税开支为1,104千元人民币，同比下降30.0%[14] - 公司2021年上半年除税前利润为2,335千元人民币，同比下降49.6%[14] - 2021年上半年公司收入为6740万元人民币，同比增长14.6%，毛利为3030万元人民币，同比增长23.7%[17] - 公司2021年上半年研发成本为6,745千元人民币，同比增长94.2%[80] - 公司2021年上半年期内利润为1,231千元人民币，同比下降59.7%[80] - 公司期内利润为1,231千元人民币，同比下降59.7%[83] - 公司期内全面收入总额为695千元人民币，同比下降66.3%[84] - 公司非流动资产总额为47,928千元人民币，同比增长45.2%[85] - 公司流动资产总额为844,998千元人民币，同比增长274.8%[85] - 公司现金及现金等价物为666,685千元人民币，同比增长864.3%[85] - 公司资产净值为859,545千元人民币，同比增长331.2%[88] - 公司母公司拥有人应占权益为858,039千元人民币，同比增长334.1%[89] - 公司期内其他全面收入净额为(536)千元人民币，同比下降45.9%[84] - 公司期内汇兑差额为(536)千元人民币，同比下降45.9%[84] - 公司期内发行股份获得726,637千元人民币，同比增长100%[89] - 公司2021年上半年除稅前利潤為2,335千元人民幣，同比下降49.6%[91] - 公司2021年上半年經營活動所用現金流量淨額為46,871千元人民幣，同比增加66.7%[91] - 公司2021年上半年投資活動所用現金流量淨額為18,132千元人民幣，同比增加421.9%[92] - 公司2021年上半年融資活動所得現金流量淨額為662,463千元人民幣，主要來自發行股份所得款項726,638千元[92] - 公司2021年上半年現金及現金等價物增加淨額為597,460千元人民幣，期末現金及現金等價物為666,685千元人民幣[92] - 公司2021年上半年新增銀行貸款5,000千元人民幣，並償還相同金額的銀行貸款[92] - 公司2021年上半年添置其他無形資產16,537千元人民幣，同比增加369.8%[92] - 公司2021年上半年應收賬款增加29,506千元人民幣，同比增加6.1%[91] - 公司2021年上半年合約資產減少1,917千元人民幣，而2020年同期增加6,626千元人民幣[91] - 公司2021年上半年其他應付款項及應計費用減少21,096千元人民幣，而2020年同期增加3,153千元人民幣[91] - 2021年上半年公司总收入为67,404千元人民币，其中金融机构分部收入为58,707千元人民币，医疗机构分部收入为8,697千元人民币[102] - 2021年上半年公司除税前利润为2,335千元人民币，较2020年同期的4,631千元人民币有所下降[102][105] - 2021年上半年公司研发成本为6,745千元人民币，较2020年同期的3,472千元人民币增长94.3%[102][105] - 2021年上半年公司总资产为175,076千元人民币，较2020年底的149,158千元人民币增长17.4%[106] - 2021年上半年公司主要客户A和B的收入分别为11,021千元人民币和10,340千元人民币，合计占总收入的31.7%[108][109] - 2021年上半年公司软件开服务收入为48,577千元人民币，占总收入的72.1%[110] - 2021年上半年公司标准软件销售收入为10,722千元人民币，较2020年同期的2,416千元人民币增长343.6%[110][113] - 公司2021年上半年提供服务的成本为37,103千元人民币，同比增长8.5%[114] - 公司2021年上半年研发成本为6,745千元人民币，同比增长94.2%[114] - 公司2021年上半年雇员福利开支为45,754千元人民币，同比增长16.8%[114] - 公司2021年上半年物业及设备折旧为434千元人民币，同比增长37.8%[114] - 公司2021年上半年无形资产摊销为3,075千元人民币，同比增长131.2%[114] - 公司2021年上半年即期税项-中国内地为1,351千元人民币，同比下降24.3%[120] - 公司2021年上半年每股基本盈利为人民币0.16分，同比下降68.6%[126] - 公司2021年上半年购置物业及设备成本为1,595千元人民币，同比增长1,822.9%[129] - 公司2021年上半年添置办公楼宇款项为1,878千元人民币[130] - 公司2021年6月30日应收账款总额为135,425千元人民币，同比增长26.3%[138] - 合约资产在2021年6月30日为39,651千元人民币，较2020年12月31日的41,909千元人民币有所减少[139][142] - 合约资产的预期信贷亏损率从2020年12月31日的0.87%上升至2021年6月30日的1.76%[146] - 现金及现金等价物在2021年6月30日为666,685千元人民币，较2020年12月31日的69,131千元人民币大幅增加[147] - 应付账款在2021年6月30日为3,413千元人民币，较2020年12月31日的6,265千元人民币有所减少[150] - 其他应付款项及应计费用在2021年6月30日为1,774千元人民币，较2020年12月31日的22,870千元人民币大幅减少[154] - 银行借款在2021年6月30日为15,000千元人民币，与2020年12月31日的15,000千元人民币持平[156] 业务发展 - 2021年上半年金融机构IT解决方案收入为5870万元人民币，同比增长10.5%，客户数量从43名增加至64名[25] - 2021年上半年医疗大数据解决方案收入从270万元人民币增加至870万元人民币[23] - 医疗大数据解决方案业务收入从2020年上半年的270万元大幅增加至2021年同期的870万元，增长222.2%[26] - 医疗大数据解决方案客户数量从2020年上半年的11家医疗机构增加至2021年同期的17家[26] - 公司研发团队扩充至85名研发人员，拥有60项软件版权及一项专利，另有一项待审批的专利申请[15] - 公司与普华基础软件及四川华鲲振宇签署战略合作协议，推动新纽人工智能一体机与鲲鹏处理器的深度绑定[19] - 公司成立新疆分公司及海南子公司，扩大区域市场渗透率[20] - 公司与工银科技签署合作框架协议，共同推进人工智能应用场景落地[21] - 公司计划通过收购江西尚通科技发展股份有限公司，延伸产业布局并加强创新型解决方案的竞争力[22] - 公司于2021年7月1日注册成立海南新纽，注册资本为10.0百万元人民币，旨在探索东南沿海地区客户需求并扩大区域业务[75] - 公司于2021年8月15日签订股份收购协议，以最高代价4.86亿元人民币收购目标公司全部已发行股本[75] - 公司于2021年7月1日注册成立海南新纽，注册资本为人民币10.0百万元，旨在探索东南沿海地区客户需求并扩大区域业务[169] - 公司于2021年8月15日与Samton (Cayman) Holdings Limited股东订立股份收购协议，以最高代价人民币4.86亿元收购目标公司全部已发行股本[169] 股东与股权 - 公司董事翟先生通过其全资拥有的公司Nebula SC持有公司40.95%的股份[56][58] - 公司主要股东Nebula SC和Earnest Kai Holdings Limited分别持有公司40.95%和27.30%的股份[58] - 公司于2021年1月6日在联交所主板上市，发行200,000,000股普通股，每股价格为4.36港元[161] - 公司于2021年6月30日的已发行股本为800,000,000股，总面值为800美元，折合人民币5千元[161] 公司治理 - 公司主席兼首席执行官由翟先生担任，董事会认为此架构有利于集团的管理和战略规划[62] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认自上市日期起至2021年6月30日止期间内遵守标准守则[63] - 截至2021年6月30日止六个月的中期财务业绩已遵守相关会计准则、规则及规例，并已正式妥善披露[64] - 公司采纳首次公开发售后购股权计划，旨在吸引、挽留及激励雇员、董事及其他参与者[65] - 首次公开发售后购股权计划的合资格参与者包括公司或其附属公司的任何雇员、独立非执行董事及顾问[66] - 根据首次公开发售后购股权计划将予授出的所有购股权获行使而可能发行的股份不得超过80,000,000股，占公司已发行股本总额的10.00%[66] - 首次公开发售后购股权计划将于2020年12月5日起计10年内有效，购股权的行使期为10年[66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未根据首次公开发售后购股权计划授出购股权，且无购股权尚未行使[67] - 公司全球发售所得款项净额约为790.4百万港元，其中632.3百万港元用于开发新解决方案及升级现有解决方案[70] - 截至2021年6月30日，公司已动用首次公开发售所得款项25.0百万港元，未动用金额为765.4百万港元[70] - 公司计划重新分配首次公开发售所得款项中的316.0百万港元用于收购目标公司[70] - 公司不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[72] - 公司截至2021年6月30日与关联方无尚未清偿的结余，应收附属公司款项为人民币98,859,000元，应付附属公司款项为人民币1,685,000元[164] - 公司主要管理人员的薪酬在2021年上半年为人民币1,256千元，较2020年同期的713千元有所增加[167] - 公司金融工具的公允价值与账面值相若，无重大公允价值计量转移[168] - 公司于2021年上半年自关联方采购办公用品的金额为人民币21千元[163] 风险与负债 - 公司截至2021年6月30日并无任何重大或然负债、担保或重大诉讼[48] - 公司截至2021年6月30日并无任何重大投资及资本资产的未来计划[49] - 公司截至2021年6月30日的银行借款为人民币15.0百万元，其中10.0百万元将于2021年10月18日到期，年利率5.0%，5.0百万元将于2022年5月19日到期，年利率4.6%[45] - 公司流动资产净额从2020年12月31日的人民币172.4百万元大幅增加至2021年6月30日的人民币816.2百万元[45] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的人民币69.1百万元大幅增加至2021年6月30日的人民币666.7百万元[45] - 公司股本回报率从2020年的16.6%下降至2021年6月30日的0.1%，主要由于权益总额大幅增加及净利润减少[51] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的7.5%减少至2021年6月30日的1.7%，主要由于权益总额大幅增加[51] - 公司截至2021年6月30日有468名雇员，员工成本（包括董事酬金）约为人民币46.0百万元[52]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立，股份于2021年1月6日在联交所上市，股份代号为9600[7][8] - 2011年北京新纽于中国北京成立，2016年翟先生收购其全部股权[16] - 公司总部及中国主要营业地点位于北京市海淀区学清路学清嘉创大厦A座5楼，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[14] - 公司主要往来银行包括中国中信银行北京分行和华夏银行北京知春分行[14] - 公司香港法律顾问为威尔逊 • 桑西尼 • 古奇 • 罗沙迪律师事务所，核数师为安永会计师事务所[11][12] - 公司合规顾问为大有融资有限公司，注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司网站为www.xnewtech.com[14] - 公司于2021年1月6日在联交所主板成功上市[48] - 公司客户主要来自金融行业及医疗行业，向金融机构提供传统型及创新型IT解决方案，向医疗机构提供医疗大数据解决方案[48] - 公司是金融、医疗行业软件服务提供商，专注提供IT系统产品、技术解决方案与系统建设服务[143] - 公司为投资控股公司，附属公司主要为金融及医疗提供IT解决方案[193] 公司发展历程 - 2018年公司推出金融机构RPA解决方案、金融机构记账式柜台债系统和医疗机构医疗质量控制与安全预警平台[16] - 2019年公司推出金融机构分布式交易平台和医疗机构临床路径管理系统[17] - 2020年公司形成智慧医疗落地方案[18] 公司财务状况 - 2020年公司收入1.761亿元，较2019年的1.49亿元增加18.2%[21][23] - 2020年公司毛利9240.2万元，除税前利润4028.4万元，年度利润3202.9万元[21] - 2020年末公司资产总额2.5848亿元，负债总额5910.7万元，权益总额1.99373亿元[21] - 2020年人工智能及大数据分析支持的解决方案收入4060万元，较2019年的1600万元增加154%[24] - 2020年医疗大数据解决方案收入3370万元，是2019年1230万元的约2.74倍[24] - 2020年末医疗大数据解决方案推广至90家医院，超越同期金融行业客户数量总和[24] - 2020年医疗大数据解决方案实施医院新增45家，是2018年及2019年数量总和[24] - 2020年公司主要致力于研发金融IT解决方案和医疗大数据解决方案，记账式柜台债系统已在九家银行实施，RPA平台已在两家顶级金融机构实施，医疗品质控制和安全预警系统实施范围扩大到90家医院，与240家医院达成合作安排[49] - 2020年上半年公司医疗大数据解决方案业务收入受疫情不利影响，下半年收入全年大幅增加，金融机构IT解决方案收入受影响有限，其他企业IT解决方案业务收入受不利影响[52] - 公司收入从2019年的1.49亿元增加18.2%至2020年的1.761亿元，主要因医疗大数据和金融IT解决方案收入增长[60] - 金融机构IT解决方案业务收入从2019年的1.27亿元增加7.8%至2020年的1.369亿元，客户数量从74名增至85名[61] - 医疗大数据解决方案业务收入增至2020年的3370万元，约为2019年的2.74倍，推广机构数量为2019年的两倍[62] - 其他企业IT解决方案业务收入从2019年的970万元减少43.3%至2020年的550万元，因疫情期间需求降低[63] - 销售成本从2019年的7580万元增加10.4%至2020年的8370万元，主要因技术支持和员工成本增加[64] - 毛利从2019年的7320万元增加26.2%至2020年的9240万元，毛利率从49.1%增至52.5%[65] - 其他收入及收益在2019年和2020年分别为190万元和210万元，维持相对稳定[66] - 销售及分销开支从2019年的650万元增加49.2%至2020年的970万元，因营销人员增加[67] - 行政开支从2019年的1370万元大幅增至2020年的3040万元，主要因上市开支和员工花红增加[68] - 公司现金及现金等价物结余从2020年6月30日的227万元增至9月30日的444万元，再增至12月31日的691万元[54] - 研发开支从2019年的1430万元降至2020年的1190万元，降幅16.8%[69] - 2019年和2020年其他开支分别为120万元和130万元，维持相对稳定[70] - 2019年和2020年融资成本分别为110万元和80万元，维持相对稳定[72] - 2020年除税前利润为4030万元，较2019年的3820万元小幅增长[73] - 所得税开支从2019年的510万元增至2020年的830万元，增幅62.7%[74] - 净利润从2019年的3310万元略降至2020年的3200万元，降幅3.3%，净利率从22.2%降至18.2%[75] - 经调整净利润从2019年的3830万元增至2020年的5020万元，增幅31.1%，经调整净利率分别为25.7%和28.5%[79] - 截至2020年12月31日银行借款为1500万元，分别于2021年到期，年利率5.00%和5.22%[80] - 流动资产净额从2019年末的1.673亿元增至2020年末的1.724亿元，现金及等价物从5730万元增至6910万元[80] - 2020年上半年医疗大数据和企业IT解决方案收益受疫情不利影响，下半年医疗大数据业务收益全年大幅增加[86] - 截至2019年和2020年12月31日，公司应收账款分别为7230万元和1.072亿元，应收账款周转天数分别为174天和186天[87] - 公司股本回报率由2019年的25.3%下降至2020年的16.6%，主要因股本增加[89] - 公司资产负债比率由2019年12月31日的零增加至2020年12月31日的7.5%，因2020年末有银行借款1500万元[89] - 2020年公司未派付末期股息，2019年也无派息[196] - 公司按每股4.36港元发行2亿股新股，全球发售所得款净额约7.904亿港元[197] - 自上市至报告日，公司未动用全球发售所得款净额[198] 公司未来规划 - 2021年公司将加大技术研发及市场营销投入，吸引国际行业领军人物[25] - 2021年公司将提升RPA平台及医疗大数据解决方案市场占有率[25] - 公司会积极接洽收购目标公司，寻求与政府及大型医疗集团战略合作[26] 公司管理层 - 翟曙春为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，负责集团业务、策略、研发整体管理，在信息技术及软件开发行业有超25年经验[30] - 乔慧敏为公司执行董事及财务总监，负责集团财务及会计事务整体管理，在会计及财务管理方面有超20年经验[33] - 秦祎为公司执行董事及副总经理，负责集团销售及营销，在销售及营销方面有超十年经验[34] - 李小东为公司执行董事及副总经理，负责集团项目管理，在软件开发方面有超十年经验[35] - 唐保祺为公司独立非执行董事，在金融行业有逾30年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[36] - 景丽萍为公司独立非执行董事，在计算机科学、人工智能及机器学习方面有逾12年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[37] - 叶金福为公司独立非执行董事，在会计及核数方面有逾20年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[40] - 公司董事会由翟曙春等4名执行董事和唐保祺等3名独立非执行董事组成[95] - 自上市至年报日期，董事出席董事会及相关委员会会议记录显示，多数董事出席率为100%[100] - 公司主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为此安排利于公司管理和决策[101] - 公司已接获各独立非执行董事独立性的书面年度确认书，认为其均为独立人士[102] - 各执行董事于2020年12月5日与公司订立服务合约，初始任期三年[103] - 各独立非执行董事于2020年12月5日与公司订立委任书，初始任期三年[104] - 乔慧敏、秦禕、李小东三名执行董事将在2021年股东周年大会退任并参与重选连任[105] - 董事会于2020年12月5日成立审核、薪酬、提名三个委员会并制定职权范围[109] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，上市后举行1次会议，审阅年度财报、内控系统等[110][111] - 薪酬委员会由三名成员组成，上市后举行1次会议，检讨董事及高管薪酬与表现[112][113] - 提名委员会由三名成员组成，职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[114] - 公司为董事提供入职安排、培训课程及持续专业发展机会[107][108] - 董事会负责公司重要事宜决策，管理公司日常运营职责授予管理层[106] - 公司为董事及高管安排责任保险[106] - 全体董事可全面及时获取公司资料，必要时可获公司承担费用寻求独立专业建议[106] - 提名委员会评估董事会成员组合时考虑多元化政策及多方面因素[115] - 上市后至年报日期提名委员会举行1次会议，检讨独立董事独立性等事宜[116] - 2020年高级管理层薪酬在0 - 500,000元有2人，500,001 - 1,000,000元有3人[118] - 截至2020年12月31日止年度外聘核数师审计服务薪酬180万元，非审计服务薪酬768万元，总计948万元[126] - 联席公司秘书张琇石女士和何詠雅女士2021年将分别接受不少于15小时相关专业培训[130] 公司治理 - 公司可在股东大会宣派股息，无预先厘定或固定派息率，派息由董事酌情决定[130] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，包括检讨法规遵守政策等[120] - 董事会负责评估集团风险性质及程度，建立并维持风险管理及内部监控系统[121] - 审核委员会协助董事会监察风险管理及内部监控系统设计等[122] - 公司设立独立内部审核部门，负责检讨集团内部监控及风险管理系统[122] - 董事会认为截至2020年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且足够[122] - 股东可要求召开特别股东大会，需合共持有不少于十分之一附带投票权的已缴足资本股份[132] - 公司组织章程细则自上市日起生效，至年报日期无变动[139] 公司ESG相关 - 公司发布首份2020年环境、社会与管治报告，涵盖期为2020年1月1日至12月31日，董事会于2021年3月30日审批通过[143] - 公司识别出员工、政府及监管机构等主要利益相关方及关注的ESG议题[148] - 公司业务运营排放物主要为温室气体和生活垃圾，遵守环保法规并进行垃圾分类[150] - 公司针对有害废弃物建立专门处理流程，设有放置处并统一规范处理[150] - 公司组织培训提升员工垃圾分类意识，实现电脑梯次利用，降低电子废弃物[151] - 公司对公车辆使用制定严格管理制度，降低燃油消耗[151] - 公司制定《节能减排管理办法》，全面管理各类能源资源使用[151] - 2020年温室气体排放总量（范畴一及范畴二）为86.53吨，单位面积温室气体排放为0.034吨/平方米，人均温室气体排放为0.19吨/人[159] - 2020年直接温室气体排放（范畴一）为15.01吨，公车耗油13.91，天然气1.10吨，间接温室气体排放（范畴二）为71.52吨，外购电力71.52吨[159] - 2020年有害废弃物为3.50千克，人均有害废弃物为0.0077千克/人，无害废弃物为4.00吨，人均无害废弃物为0.0088吨/人[159] - 2020年能源消耗总量为163.60兆瓦时，单位面积能源消耗为0.08兆瓦时/平方米，人均能源消耗为0.36兆瓦时/人[162] - 2020年直接能源消耗为62.44兆瓦时，其中天然气5.62，公车耗油56.81，间接能源消耗为101.16兆瓦时，外购电力101.16兆瓦时[162] - 2020年耗水量为365吨，人均耗水量为0.81吨/人[162] 公司人力资源管理 - 公司制定《人力资源工作手册》，依法规范劳动关系，与员工签订劳动合同[168] - 公司通过多种方式招聘人才，采取严格、统一招聘程序确保新聘员工素质[168] - 公司采用标准工时制，设置员工考勤制度，使用假期、加班管理系统管理员工工作时间[169] - 公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬和多项福利，注重人文关怀[169] - 公司员工总数为453人，其中男性338人，女性115人；30岁及以下204人，31 - 50岁242人，50岁以上7人；北京地区368人，非北京地区85人；全职合同员工453人，实习生0人[172] - 公司建立多项制度保障员工公平晋升，员工可跨序列竞聘上岗[170] - 公司建立通畅员工沟通渠道与满意度调查机制，设置微信群方便政策传达与问题反馈[170] - 公司为入职一年以上员工每年提供一次免费体检，提供针对性体检套餐[175] - 2020年公司未发生员工工伤事故[175] - 2020年公司未发生新冠病毒感染案例[176] - 公司建立覆盖全员的员工生活及健康追踪机制，上线健康日报小程序[176] - 公司建立完善人才发展机制，制定《培训管理制度》，提供线上线下培训课程[178] - 公司严格禁止童工或强制劳工，对新员工年龄身份严格审查[178] - 公司建立考勤及休假管理制度，为员工提供年假等假期[179]